19.12.2014, 2pm
Mặc dù có ít tin tức hoặc sự kiện trong phiên sáng nay tại Châu Âu, nhưng thị trường tiền tệ đã chứng kiến biến động khả quan nhất định trong ngày. Đồng đô la đã tăng điểm so với SEK, AUD, NZD, CAD và JPY, theo đúng thứ tự đó, trong khi chỉ giảm điểm so với NOK. Đồng bạc xanh đã ổn định so với EUR, CHF và GBP.
Chỉ số PPI của Đức cho tháng 11 đã sụt giảm ở tốc độ chậm hơn so với tháng trước đó, mà tốc độ này tốt hơn dự báo là giảm phát gia tăng. Tuy nhiên, nó vẫn cho thấy rằng rủi ro giảm phát trong nền kinh tế lớn nhất của Eurozone sẽ tiếp diễn. Tỷ giá EUR/USD đã phản ứng nhẹ trước sự kiện này, tiếp tục hồi chuyển ngay bên trên ngưỡng hỗ trợ 1.2250. Việc tỷ giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ đó là cần thiết để khiến tôi tin tưởng về các đà giảm tiếp theo.
Đồng curon Na Uy là đồng tiền tăng điểm duy nhất vào thời điểm giữa ngày tại Châu Âu sau khi tỷ lệ thất nghiệp chính thức của quốc gia này cho tháng 12 được công bố khớp với dự báo 2,7%. Mặc dù đây là sự gia tăng nhẹ so với tháng trước đó, nhưng sự thở phào nhẹ nhõm của các nhà đầu tư rằng giá dầu sụt giảm vẫn chưa tác động xấu đến thị trường lao động của Na Uy đã đẩy tỷ giá USD/NOK xuống mức 7.3800 từ vùng 7.400 trước đó. Tôi sẽ coi đà thoái lui hiện tại là cơ hội mua vào mới xét đến việc cắt giảm lãi suất bất ngờ gần đây và giá dầu hiện tại, mà việc này có thể có tác động tiêu cực dài hạn đối với nền kinh tế của quốc gia này.
Chỉ số CPI của Canađa cho tháng 11 đến hạn công bố vào cuối ngày và kỳ vọng đó là chỉ số CPI tổng thể sẽ sụt giảm, trong khi chỉ số CPI cơ bản gia tăng. Mặc dù mục tiêu lạm phát của BoC được chỉ rõ dưới dạng CPI tổng thể, vì các mục đích chính sách, nhưng Ngân hàng này cũng giám sát chỉ số CPI “cơ bản”. Cả chỉ số CPI tổng thể và cơ bản đều đang nằm trong khoảng mục tiêu của Ngân hàng này và do đó, quốc gia này nằm trong số ít quốc gia không phải lo lắng về tình trạng giảm phát. Do đó, tôi cho rằng sự gia tăng trong lạm phát cơ bản sẽ hỗ trợ CAD. Doanh số bán lẻ cho tháng 10 cũng đến hạn công bố.
Tỷ giá USD/CAD đã tăng điểm phần nào trong phiên sáng nay tại Châu Âu sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ gần ngưỡng hỗ trợ 1.1575 (S1). Cân nhắc đến các chỉ báo động lượng ngắn hạn, tôi cho rằng tỷ giá sẽ chạm vùng đó một lần nữa. Chỉ báo RSI đang nằm ngay bên trên ngưỡng 50, hướng xuống phía dưới, trong khi chỉ báo MACD đang nằm bên dưới đường khởi phát và có vẻ đã sẵn sàng đi vào vùng âm. Việc này cho thấy động lượng giảm đang gia tăng, do đó, tăng cường khả năng đối với đà giảm, ít nhất là trong tạm thời. Việc công bố chỉ số CPI có thể là yếu tố khởi phát mà thị trường mong đợi để đẩy tỷ giá xuống thấp hơn. Tuy nhiên, trên biểu đồ hàng ngày, tỷ giá USD/CAD vẫn đang giao dịch bên trên cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, và bên trên đường xu hướng tăng màu xanh lơ nhạt được vẽ từ mức thấp nhất của ngày 11/7. Do đó, tôi vẫn nhận thấy xu hướng tăng dài hạn hơn và tôi cho rằng mọi sự thoái lui có thể trong tương lai sẽ đưa ra cơ hội mua vào mới.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.1575 (S1), 1.1550 (S2), 1.1510 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.1635 (R1), 1.1670 (R2), 1.1715 (R3)
22.12.2014, 9am
Sự khác biệt trong chính sách tiền tệ tiếp tục là chủ đề trong năm 2015. Biến động của hôm thứ Sáu tuần trước đã cho thấy rằng sự khác biệt trong chính sách tiền tệ, một trong những chủ đề chính cho năm 2014, sẽ tiếp diễn trong năm 2015. Hai quan chức cấp cao của ECB để thể hiện quan ngại của họ về lạm phát âm và quyết định của họ trong việc sử dụng tất cả các công cụ tiền tệ có thể, bao gồm nới lỏng định lượng, để đấu tranh chống lại xu hướng này. Mặt khác, 3 chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã chỉ ra rằng FOMC dự định sẽ bắt đầu chuẩn hóa chính sách (= nâng lãi suất) trong năm tới ngay cả nếu lạm phát không quay trở lại mức mục tiêu 2% của họ. Sự khác biệt này đã đẩy tỷ giá EUR/USD tới mức thấp nhất mới của năm 2014 vào thứ Sáu tuần trước, gợi lại mức cao nhất năm 2013 vào ngày 27/12 năm đó. Chủ đề về sự khác biệt trong chính sách này dự định sẽ diễn ra và tiếp diễn để đẩy cặp tỷ giá xuống thấp hơn vào năm tới, theo quan điểm của tôi.
Dầu đã có một ngày tuyệt vời, với việc dầu WTI tăng 6,3% và dầu Brent tăng 4,8% từ các mức mở cửa phiên thứ Sáu tuần trước, có vẻ là nhờ các bình luận của bộ trưởng dầu mỏ Ả rập Xê út rằng giá dầu thô sẽ bật lại khi tăng trưởng kinh tế thế giới thúc đẩy nhu cầu. Về phần mình, tôi cho rằng đây là lý do không thỏa đáng nhất cho sự phục hồi mà tôi đã nghe tới, vì hầu hết các nhà kinh tế học đều tiếp tục hạ dự báo của mình đối với tăng trưởng thế giới vào năm tới và ngoài ra, thế giới đang sử dụng ngày càng ít dầu hơn mỗi khi tăng trưởng tăng lên. Tôi cho rằng những người tham gia thị trường chỉ quyết định rằng đủ là đủ và giá đã sụt giảm quá nhanh. Báo cáo số lượng giao dịch của các nhà đầu tư công bố hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy rằng những người đầu cơ đã tăng vị thế mua của mình đối với dầu WTI trong tuần kết thúc vào ngày 16/12 và chúng ta có thể cho rằng họ đã tăng chúng thêm trong các ngày còn lại của tuần. Tôi không cho rằng các yếu tố cơ bản cho thị trường dầu đã thay đổi và tôi không cho rằng tăng trưởng kinh tế thế giới có thể gia tăng quá nhanh vào năm tới, nhưng dầu có thể sẽ bật lại trong tạm thời sau đà sụt mạnh gần đây khi thị trường cố gắng tìm ra một mức giá cân bằng mới mà ở đó nguồn cung gia tăng cân bằng với nhu cầu thấp hơn được kỳ vọng. Việc này có thể làm lan truyền biến động gia tăng đối với các đồng tiền yết giá. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi chứng kiến các đồng tiền liên quan đến dầu (AUD, CAD và NOK) phục hồi trong ngày hôm nay – nhìn chung chúng đã thể hiện kém hơn các đồng tiền khác trong nhóm G10 trong các tuần gần đây.
Chỉ số CPI của Canađa đã giảm xuống mức 2% hàng năm trong tháng 11, từ mức 2,4% hàng năm trước đó, nằm dưới mức kỳ vọng là giảm xuống mức 2,2% hàng năm. Tuy nhiên, sự sụt giảm trong chỉ số CPI cơ bản xuống mức 2,1% hàng năm thậm chí còn gây ngạc nhiên hơn vì nó đã được kỳ vọng tăng. Việc đó tạo ra ít lý do cho việc Ngân hàng Trung ương Canađa nâng lãi suất sớm. Hơn nữa, báo cáo doanh số bán lẻ tháng 10 đã cho thấy tác động của giá năng lượng giảm đối với nền kinh tế của Canađa khi doanh số bán lẻ danh nghĩa nhìn chung không thay đổi và doanh số sụt giảm tại 9 trong số 10 tỉnh. Tỷ giá USD/CAD đã tăng điểm mạnh trong thời gian ngắn để chạm ngưỡng kháng cự 1.1635 nhưng đã giảm điểm trở lại ngay lập tức và trong phiên sáng nay đã mở cửa tại Châu Âu quanh ngưỡng 1.1600. Việc những người mua không thể đẩy tỷ giá lên cao hơn bất chấp số liệu kinh tế yếu kém làm dấy lên các lo lắng đối với sức mạnh của họ và gia tăng khả năng về sóng điều chỉnh giảm trước khi họ thôi nắm quyền kiểm soát một lần nữa.
Các chỉ báo của ngày hôm nay: Lịch sự kiện hôm nay tương đối mỏng. Trong ngày giao dịch tại Châu Âu, chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ của Eurozone cho tháng 12 được dự báo tiếp tục nằm gần các mức của tháng trước đó. Tại Thụy Điển, doanh số bán lẻ cho tháng 11 dự kiến tiếp tục không đổi so với tháng trước đó.
Tại Mỹ, chúng ta sẽ nhận được doanh số bán nhà ở sẵn có cho tháng 11. Tuần trước, số nhà ở xây mới và số giấy phép xây dựng đã sụt giảm trong tháng 11, nhưng sự điều chỉnh mạnh các số liệu trước đó đã khiến cho xu hướng chung nhất quán với thị trường nhà ở đang cải thiện. Do đó, khả năng đối với số liệu nhà ở mạnh mẽ tiếp theo là cao và việc này có thể hỗ trợ USD. Chỉ số hoạt động quốc gia của Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại Chicago cho tháng 11 cũng sẽ được công bố.
Tại New Zealand, thâm hụt thương mại cho tháng 11 dự kiến thu hẹp đôi chút. Việc này có thể có lợi cho NZD.
Các ngày còn lại trong tuần: Vào thứ Ba, chúng ta sẽ nhận được số liệu GDP chính thức cho quý 3 từ một vài quốc gia. Tại Pháp và Anh, số liệu GDP chính thức cho quý 3 dự kiến xác nhận số liệu tăng trưởng sơ bộ. Tại Mỹ, ước tính thứ 3 về GDP cho quý 3 dự kiến cho thấy rằng nền kinh tế Mỹ đã mở rộng ở tốc độ nhanh hơn ước tính ban đầu. Ước tính thứ 3 về chỉ số tiêu dùng cá nhân cơ bản, thước đo lạm phát yêu thích nhất của Fed, được dự báo tiếp tục không đổi so với ước tính thứ 2. Tốc độ hàng tháng của PCE cơ bản và chỉ số giảm phát PCE cho tháng 11 cũng sẽ được công bố. GDP của Canađa cho tháng 10 cũng đến hạn công bố.
Vào thứ Tư, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 20/12 được công bố sớm một ngày vì lễ Giáng sinh.
Thứ Năm hiển nhiên sẽ là một ngày rất trầm lắng vì đó là ngày nghỉ lễ Giáng sinh. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ công bố biên bản từ cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 18-19/11, không phải là cuộc họp gần đây nhất mà là cuộc họp trước đó. Cân nhắc đến thực tế rằng tại cuộc họp gần đây nhất, họ đã không đưa ra bất kỳ biện pháp mới nào, biên bản của cuộc họp trước đó sẽ không tạo ra tác động lớn.
Thứ Sáu cũng sẽ là ngày trầm lắng vì nhiều trung tâm của Châu Âu vẫn nghỉ lễ. Tiêu điểm sẽ là loạt số liệu cuối tháng như thường lệ từ Nhật Bản. Chỉ số CPI quốc gia của Nhật Bản cho tháng 11 được dự báo giảm đôi chút, trong khi chỉ số CPI của Tokyo cho tháng 12 dự kiến tiếp tục không đổi. Lạm phát giảm sau cùng sẽ gây áp lực đối với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong việc tiếp tục nới lỏng, nhưng đó là câu chuyển của năm tới. Đồng thời, tỷ lệ thất ngiệp và tỷ lệ việc làm trên ứng viên của Nhật Bản, đều cho tháng 11, dự kiến tiếp tục không đổi so với tháng 10. Sản lượng công nghiệp sơ bộ và doanh số bán lẻ cho tháng 11 cũng sẽ được công bố.
Tiêu Điểm
Tỷ giá EUR/USD bứt xuống dưới ngưỡng 1.2250
Tỷ giá EUR/USD đã giảm điểm vào thứ Sáu tuần trước và bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ chuyển thành ngưỡng kháng cự 1.2250 (R1). Vào đầu giờ giao dịch hôm nay tại Châu Âu, cặp tỷ giá đã tăng điểm trở lại và chạm ngưỡng đó như là ngưỡng kháng cự. Việc tỷ giá không thể chạm ngưỡng đó có thể đẩy nó xuống thậm chí thấp hơn, có lẽ là về phía ngưỡng hỗ trợ tiếp theo 1.2160 (S1), mức thấp nhất của ngày mùng 3/8/2012. Xem xét các chỉ báo động lượng ngắn hạn, chỉ báo RSI đã tìm thấy ngưỡng kháng cự tại ngưỡng 30, trong khi chỉ báo MACD, đã nằm bên dưới đường khởi phát, đã tiếp tục đi vào vùng âm. Những dấu hiệu động lượng này tăng cường khả năng đối với các đà giảm tiếp theo, nhưng tôi sẽ thận trọng về sự điều chỉnh nhỏ trước khi những người đầu cơ giá xuống nắm quyền kiểm soát một lần nữa. Trong bức tranh lớn hơn, tỷ giá tiếp tục hình thành mức thấp nhất thấp hơn và mức cao nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày 200 ngày và việc này khiến cho xu hướng chung tiếp tục là giảm điểm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2160 (S1), 1.2120 (S2), 1.2050 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.2250 (R1), 1.2345 (R2), 1.2410 (R3)
Tỷ giá USD/JPY tiếp tục củng cố
Tỷ giá USD/JPY đã củng cố vào thứ Sáu, tiếp tục giao dịch bên dưới ngưỡng tâm lý 120.00 (R1). Tôi sẽ đợi tỷ giá bứt lên trên ngưỡng đó để chứng kiến các đà tăng tiếp theo, có lẽ là về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 121.85 (R2). Xem xét các dấu hiệu động lượng ngắn hạn, chỉ báo RSI tiếp tục đi lên ngay bên trên ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD, đã nằm bên trên đường khởi phát, đã đi vào vùng dương. Các dấu hiệu động lượng ủng hộ khả năng về đà tăng tiếp theo, ít nhất là trong tạm thời, và tôi sẽ đợi cho tỷ giá bứt lên trên ngưỡng chủ chốt 120.00 (R1) để trở nên tin tưởng vào các đà tăng tiếp theo. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, cấu trúc tỷ giá tiếp tục là mức cao nhất cao hơn và mức thấp nhất cao hơn bên trên cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày và việc này khiến cho xu hướng chung của cặp tỷ giá tiếp tục là tăng điểm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 117.35 (S1), 115.45 (S2), 114.700 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 120.00 (R1), 121.85 (R2), 122.44 (R3)
Tỷ giá GBP/USD đang đi ngang
Tỷ giá GBP/USD đã đi ngang vào thứ Sáu tuần trước, hồi chuyển quanh ngưỡng 1.5655 một vài pip bên dưới đường trung bình động 50 kỳ. Với việc không có xu hướng rõ ràng nào trên biểu đồ 4 giờ, tôi sẽ giữ quan điểm trung lập đối với xu hướng ngắn hạn của cặp tỷ giá. Việc này được hỗ trợ bởi các dấu hiệu động lượng ngắn hạn. Chỉ báo RSI đã tìm thấy ngưỡng kháng cự gần ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD nằm ngay bên dưới đường khởi phát, tiếp tục tiến sau vào vùng âm. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, tôi vẫn cho rằng miễn là cặp tỷ giá giao dịch bên dưới đường trung bình động số mũ 80 ngày, triển vọng chung tiếp tục là bất lợi. Tuy nhiên, các chỉ báo động lượng hàng ngày đang ở trong trạng thái tăng, gợi ý rằng đà giảm đã mất phần nào động lượng và rằng chúng ta có thể chứng kiến sự điều chỉnh tăng trước khi những người bán thắng thế một lần nữa.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.5550 (S1), 1.5500 (S2), 1.5420 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.5740 (R1), 1.5790 (R2), 1.5830 (R3)
Dầu WTI tăng điểm mạnh, nhưng sự điều chỉnh được kỳ vọng chỉ là tạm thời
Dầu WTI đã tăng điểm mạnh vào thứ Sáu tuần trước, nhưng đà tăng đã bị chặn lại một vài xu bên dưới vùng kháng cự 58.60 (R1) và đường trung bình động 50 kỳ. Việc giá dầu bứt lên trên ngưỡng kháng cự đó có thể xác nhận sự bứt lên trên mô hình hai đáy được chứng kiến trên biểu đồ 4 giờ và có thể tăng cường khả năng đối với biến động điều chỉnh tăng. Xem xét các chỉ báo động lượng ngắn hạn, việc này có thể xảy ra vì chỉ báo RSI đã bứt lên trên ngưỡng 50 và đang hướng lên phía trên phần nào, trong khi chỉ báo MACD đã nằm bên trên đường khởi phát, có vẻ đã sẵn sàng để đi vào vùng dương. Tuy nhiên, trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng chung tiếp tục là giảm điểm, do đó, tôi có thể coi sóng tăng là sự điều chỉnh của xu hướng giảm dài hạn hơn.
• Ngưỡng hỗ trợ: 56.25 (S1), 54.40 (S2), 52.60 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 58.60 (R1), 60.00 (R2), 62.00 (R3)
Vàng tiếp tục bị chặn lại bên trong các ngưỡng 1210 và 1190
Vàng đã củng cố vào thứ Sáu tuần trước, hồi chuyển quanh ngưỡng 1200. Giá vàng tiếp tục bị chặn lại bên trong vùng kháng cự 1210 (R1) và ngưỡng hỗ trợ 1190 (S1) và việc giá vàng bứt ra một cách dứt khoát theo một trong hai hướng có lẽ sẽ xác định xu hướng ngắn hạn. Xem xét các dấu hiệu động lượng ngắn hạn, chỉ báo RSI đang nằm ngay bên dưới ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD, mặc dù đang nằm trong vùng âm, nhưng đã vượt lên trên đường khởi phát. Cả hai chỉ báo động lượng đều đang đi ngang, phản ánh sự lưỡng lự của thị trường.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1190 (S1), 1186 (S2), 1175 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1210 (R1), 1215 (R2), 1235 (R3)
22.12.2014, 1pm
Sự thiếu vắng các tin tức hoặc sự kiện quan trọng trong phiên sáng nay tại Châu Âu đã chuyển thành phạm vi giao dịch tương đối hẹp của hầu hết các đồng tiền. Đồng đô la đã tăng điểm so với JPY, GBP, AUD, SEK và NOK, theo đúng thứ tự đó, trong khi giảm điểm so với NZD, CHF và EUR. Đồng bạc xanh đã ổn định so với CAD.
Tỷ giá USD/SEK đã có biến động mạnh mẽ trong ngày khi tăng 300 pip trước khi doanh số bán lẻ của Thụy Điển được công bố, giảm 300 pip sau khi số liệu này được công bố và bật lại trong vòng ít phút sau đó. Đà tăng ban đầu diễn ra sau một báo cáo cho thấy rằng các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Thụy Điển với phe đối lập Liên minh có thể cho phép quốc gia này tránh được cuộc bầu cử đột xuất. Chính phủ được kỳ vọng công bố các cuộc bầu cử mới vào tháng 3 năm tới, bất chấp việc chỉ còn 2 tháng nhiệm kỳ sau khi đề xuất ngân sách của nó bị bác bỏ vào đầu tháng này. Quyết định này sẽ không được công bố chính thức cho tới ngày 29/12 vì Hiến pháp Thụy Điển quy định rằng một chính phủ phải nắm quyền trong ít nhất 3 tháng trước khi có thể triệu tập một cuộc bầu cử khác. Vào cuối ngày, doanh số bán lẻ của quốc gia này đã tăng 0,5% hàng tháng trong tháng 11, ở tốc độ chậm hơn so với tháng 10, nhưng tốt hơn dự báo. Tỷ giá USD/SEK đã sụt 0,4% nhưng đã phục hồi ngay lập tức và tăng điểm thậm chí nhiều hơn trong vòng các phút sau đó. Tôi cho rằng các yếu tố cơ bản suy yếu và rủi ro trong chính trị sẽ gây áp lực đối với SEK, khiến nó dễ bị tác động vào các tháng tới.
Tỷ giá USD/SEK đã tăng điểm mạnh vào phiên sáng nay tại Châu Âu, nhưng đà tăng đã bị chặn lại bởi ngưỡng kháng cự 7.7530 (R1). Việc tỷ giá bứt lên trên ngưỡng đó có thể đẩy nó lên các mức thậm chí cao hơn, có lẽ là về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 7.7940 (R2). Các chỉ báo dao động ngắn hạn hỗ trợ sự tạm dừng nhỏ trong đà tăng vì chỉ báo RSI đang nằm ngay bên dưới vùng được mua quá mức và đi dọc đường 70, trong khi chỉ báo MACD, đã mang dấu dương, tiếp tục nằm bên trên đường khởi phát. Những dấu hiệu động lượng này ủng hộ quan điểm của tôi rằng việc tỷ giá bứt lên trên ngưỡng 7.7530 (R1) là cần thiết cho đà tăng tiếp theo. Trong bức tranh lớn hơn, tỷ giá giao dịch bên trên đường xu hướng tăng màu đen được vẽ từ mức thấp nhất của ngày 14/10 và bên trên đường màu xanh lơ nhạt được vẽ từ mức thấp nhất của ngày 19/3. Việc này xác nhận rằng triển vọng chung của cặp tỷ giá là tăng điểm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 7.6500 (S1), 7.6010 (S2), 7.5300 (S3) .
• Ngưỡng kháng cự: 7.7530 (R1), 7.7940 (R2), 7.8370 (R3).
• Sự phục hồi của dầu bị , dầu đóng cửa xóa hết những gì đã tăng ở phiên châu Âu
- Nhận xét của Saudi, Bộ trưởng dầu mỏ củng cố sự ảm đạm trên thị trường
- Tăng một chút ở phiên Á trong sự kỳ vọng giảm của dữ liệu hàng tồn kho ở Mỹ của ngày mai
- Xu hướng vẫn là giảm, có ý nghĩa đối với các đồng tiền năng lượng - NOK, CAD, AUD và tất nhiên RUB - nhưng kỳ vọng biến động lớn nhiều hơn theo hai chiều ở mức giá hiện tại
• RUB phục hồi vững chắc
- Các nhà xuất khẩu đáp ứng lời đề nghị của chính phủ, các trạng thái bán được đóng lại trước kỳ nghỉ
- Nhưng với giá năng lượng vẫn dưới áp lực, có thể tiếp tục xu hướng giảm trong năm tới
• Vàng, dầu giảm, USD tăng - Ai cần một bảo hiểm lạm phát?
- Chứng khoán Mỹ chạm mốc kỷ lục, chứng khoán Trung Quốc phục hồi cũng tạo áp lực cho vàng
• Hôm nay:
- Eurozone: số liệu GDP quý 3 cuối cùng cho một số nước; Bầu cử tổng thống Hy Lạp
- Anh: GDP quý 3 điều chỉnh giảm có thể GBP âm trong quan điểm về mối lo ngại BoE
- Mỹ: Rất nhiều dữ liệu, hầu hết dự báo USD dương: Ước tính thứ 3 của GDP dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng lên, các đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền thấy chi tiêu, thu nhập cá nhân cao hơn và dự kiến sẽ tăng, doanh số bán nhà mới dự kiến sẽ cho thấy thị trường nhà đất mạnh. Ngoài ra khảo sát Richmond Fed, chỉ số niềm tin tiêu dùng http://www.ironfx.com/vi/research-an...nomic-calendar
23.12.2014, 11am
Hiểu sai về dầu. Tôi đã nghĩ rằng đà phục hồi kỹ thuật của dầu trong ngày hôm qua sẽ kéo dài lâu hơn, nhưng trên thực tế nó đã bắt đầu thoái lui vào thời điểm giữa ngày tại Châu Âu. Sau khi tăng mạnh 7,5% từ mức thấp nhất của hôm thứ Sáu tuần trước vào thời điểm giữa ngày tại Châu Âu, dầu WTI đã kết thúc ngày giao dịch tại Mỹ giảm khoảng 5% so với các mức mở cửa tại Châu Âu (tăng khiêm tốn 1,4% so với mức thấp nhất của hôm thứ Sáu tuần trước). Tôi đoán rằng các nhà giao dịch đồng ý với tôi – ý nghĩ rằng nền kinh tế toàn cầu có thể cứu vãn thị trường dầu mỏ giống sự hy vọng hơn là một chiến lược. Tâm lý thị trường đã bị tác động mạnh bởi các bình luận bổ sung từ bộ trưởng dầu mỏ của Ả rập Xê út, người đã nói rằng OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng với bất kỳ giá nào (ông đã nhắc đến mức giá 20 USD một thùng!). Điều khiến cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn là bộ trưởng dầu mỏ của Irắc đã nói rằng quốc gia của ông dự định tăng sản lượng vào năm tới, gia tăng tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường. Xu hướng trên thị trường dầu rõ ràng là bất lợi cho các đồng tiền liên quan đến năng lượng – AUD, CAD, NOK và tất nhiên là RUB – trong các tháng tới. NOK là đồng tiền thể hiện kém nhất trong nhóm G10 trong ngày hôm qua.
Tuy nhiên, dầu đã phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch tại Châu Ấ vào sáng nay nhờ các kỳ vọng rằng số liệu về trữ kho của Mỹ công bố vào thứ Tư sẽ cho thấy sự sụt giảm tuần thứ hai liên tiếp. Tôi vẫn cho rằng dầu sẽ có xu hướng của thị trường hai chiều hơn vào lúc này vì việc mua lấp trống nhất định có thể diễn ra ở các mức thấp nhất này. Việc đó sẽ làm gia tăng sự biến động của các đồng tiền liên quan đến dầu.
RUB đã phục hồi mạnh mẽ bất chấp sự sụt giảm trở lại trong giá dầu. Có vẻ như các nhà xuất khẩu đang phản ứng lại áp lực của chính phủ trong việc bán ra các ngoại tệ, đặc biệt là khi thời hạn thanh toán thuế đang đến gần. Hơn nữa, thị trường ngoại hối của Nga sẽ đóng cửa vào ngày mùng 1/1 và chỉ mở cửa trở lại vào ngày 12/1, vì vậy, các nhà đầu tư bán ra RUB có thể đóng hết vị thế của mình trước thời điểm đó thay vì hứng chịu rủi ro cùng với giao dịch carry trade bất lợi. Mặc dù vậy, tôi nghi ngờ không biết liệu đây có phải là sự kết thúc của câu chuyện cho RUB hay không vì có vẻ như giá năng lượng – chiếm khoảng 2/3 sản lượng xuất khẩu của quốc gia này – sẽ không phục hồi mạnh mẽ sớm.
Giá dầu giảm và đồng đô la tăng đã gây áp lực đối với vàng, kim loại đã sụt điểm mạnh qua một vài ngưỡng hỗ trợ để giao dịch gần mức thấp nhất 3 tuần. Ai cần biện pháp chống rủi ro vào lúc này? Và với việc chứng khoán Mỹ tăng vào vùng kỷ lục (xem bên dưới) và chứng khoán Trung Quốc cũng thể hiện tốt, nhiều nhà đầu tư thấy có nhiều việc tốt hơn để làm với tiền của họ.
Tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) chỉ tăng 3,11 tỷ CHF hay khoảng 1% trong tuần trước. Số liệu này – lượng nắm giữ tương đương tiền mặt của các ngân hàng thương mại tại ngân hàng trung ương – là sự ủy quyền lỏng lẻo cho việc can thiệp vào ngoại hối. Số liệu này thấp hơn kỳ vọng bởi vì các nhà phân tích đã giả định rằng chỉ sự can thiệp lớn mới buộc SNB áp lãi suất tiền gửi âm. (Số liệu về dự trữ ngoại hối tháng 12 sẽ được công bố vào ngày mùng 7/1.) Thực tế rằng SNB đã áp lãi suất âm trong những trường hợp đó cho thấy quyết tâm của họ trong việc giữ nguyên mức sàn của tỷ giá EUR/CHF. Lợi tức ngắn hạn của Thụy Sĩ đã tiếp tục giảm vào vùng âm khi thị trường tính đến hành động tiếp theo từ SNB. Niềm tin thị trường đối với mức sàn của tỷ giá EUR/CHF rất cao và có vẻ đang gần bằng mức đặt cược một chiều so với đã tồn tại trên thế giới ngoại hối ngày này.
Chỉ số S & P đã đóng cửa tăng một lần nữa ngày thứ 4 liên tiếp để chạm mức cao kỷ lục, cũng là mức cao nhất trong năm. Có vẻ như đây là năm đầu tiên kể từ năm 1928 (ít nhất) mà thị trường không giảm 4 ngày liên tiếp! Sự thể hiện tốt đó khiến cho các chuyên gia đầu tư lo lắng – điểm bắt đầu của họ cho năm 2015 là một mức cao kỷ lục và do đó, họ có thể khó tạo được sự gia tăng.
Lịch sự kiện hôm nay: Trong ngày giao dịch tại Châu Âu, chúng ta sẽ nhận được số liệu GDP chính thức cho quý 3 từ một vài quốc gia. Từ Pháp và Anh, số liệu GDP chính thức cho quý 3 dự kiến xác nhận số liệu tăng trưởng sơ bộ. Sau các lo lắng từ các thành viên MPC thuộc BoE về rủi ro gia tăng đối với tăng trưởng trong biên bản cuộc họp tháng 12, chúng ta có thể chứng kiến sự sụt giảm trong tốc độ tăng trưởng chính thức của quý 3. Việc này có thể chứng tỏ gây bất lợi cho GBP.
Tại Na Uy, tỷ lệ thất nghiệp theo AKU cho tháng 10 được dự báo tiếp tục không đổi ở mức 3,7%. Tỷ lệ thất nghiệp chính thức cho cùng tháng đã tiếp tục không đổi, do đó, khả năng đối với sự bất ngờ tích cực là hạn chế, mà việc này có thể khiến NOK phải chịu áp lực bán ra.
Chúng ta có một ngày rất bận rộn tại Mỹ với một vài số liệu quan trọng dự kiến cho thấy tăng trưởng mạnh, mà việc này có thể thúc đẩy đồng đô la. Ước tính thứ 3 về GDP cho quý 3 dự kiến cho thấy rằng nền kinh tế Mỹ mở rộng ở tốc độ nhanh hơn so với ước tính ban đầu. Ước tính thứ 3 về chỉ số tiêu dùng cá nhân cơ bản, thước đo lạm phát yêu thích nhất của Fed, được dự báo tiếp tục không đổi so với ước tính thứ 2. Tốc độ hàng tháng của chỉ số PCE cơ bản và chỉ số giảm phát PCE cho tháng 11 cũng sẽ được công bố và theo dự báo, cả hai chỉ số sẽ giảm đôi chút. Số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cho tháng 11 được dự báo khả quan: số liệu tổng thể dự kiến gia tăng, trong khi số liệu trừ thiết bị vận tải được ước tính bật lại so với tháng trước đó. Thu nhập cá nhân và chi tiêu cá nhân cho tháng 11 cũng được kỳ vọng tăng, gia tăng số liệu khả quan tổng thể. Chỉ số sản xuất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại Richmond và chỉ số niềm tin chính thức của Đại học Michigan, đều cho tháng 12 cũng sẽ được công bố. Chỉ số giá nhà ở theo Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) cho tháng 10 và doanh số bán nhà ở mới cho tháng 11 có thể cho thấy rằng khu vực nhà ở đang tiến triển mạnh mẽ. Nhìn chung, số liệu mạnh mẽ có thể sẽ cho thấy rằng nền kinh tế của Mỹ đang tiến triển mạnh mẽ. Việc này có thể khiến USD tiếp tục được hỗ trợ và niềm tin tăng lên.
Chỉ số GDP của Canađa cho tháng 10 cũng đến hạn công bố.
Hôm nay, Hy Lạp sẽ tổ chức vòng bầu cử tổng thống thứ 2. Trong tuần trước, ứng cử viên của chính phủ chỉ nhận được 160 là phiếu, nằm dưới mức 200 cần thiết để chiến thắng một khoảng xa. Ông cũng có thể đánh mất số phiếu bầu trong ngày hôm nay. Do đó, tiêu điểm sẽ là cuộc bầu cử vào ngày 29/12 khi ông chỉ cần 180 phiếu bầu để giành chiến thắng và nhờ đó ngăn ngừa được cuộc tổng tuyển cử.
Tiêu Điểm
Tỷ giá EUR/USD bứt xuống dưới ngưỡng 1.2250 một lần nữa
Tỷ giá EUR/USD tăng điểm phần nào vào thứ Hai nhưng đã tìm thấy ngưỡng kháng cự quanh vùng 1.2250/60 (R1) và bứt xuống dưới ngưỡng đó một lần nữa. Tôi cho rằng việc tỷ giá không thể chạm vùng kháng cự đó sẽ đẩy nó xuống thậm chí thấp hơn, có lẽ là về phía ngưỡng hỗ trợ tiếp theo 1.2160 (S1), mức thấp nhất của ngày mùng 3/8/2012. Xem xét các chỉ báo động lượng ngắn hạn, chỉ báo RSI đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại đường 30 và đi dọc nó, trong khi chỉ báo MACD, mặc dù nằm trong vùng âm, nhưng đã vượt lên trên đường khởi phát và đi lên đôi chút. Những dấu hiệu động lượng trái chiều này gợi ý rằng chúng ta có thể chứng kiến sự điều chỉnh tăng nhẹ trước khi những người đầu cơ giá xuống nắm quyền kiểm soát một lần nữa. Trong bức tranh lớn hơn, tỷ giá vẫn đang hình thành mức thấp nhất thấp hơn và mức cao nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày và việc này khiến cho xu hướng chung tiếp tục là giảm điểm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2160 (S1), 1.2120 (S2), 1.2050 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.2250/60 (R1), 1.2345 (R2), 1.2410 (R3)
Tỷ giá USD/JPY giao dịch ngay bên trên ngưỡng 120.00
Tỷ giá USD/JPY đã tăng điểm vào thứ Hai và tăng điểm ngay bên trên ngưỡng tâm lý 120.00. Vì tôi không được thuyết phục rằng đây là sự phá vỡ ngưỡng đó một cách rõ ràng, nên tôi sẽ đợi cho tỷ giá bứt lên trên ngưỡng 120.25 (R1) để chứng kiến các đà tăng tiếp theo, có lẽ là về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 121.85 (R2). Xem xét các dấu hiệu động lượng ngắn hạn, chỉ báo RSI đang nằm ngay bên dưới đường 70, trong khi chỉ báo MACD, đã nằm bên trên đường khởi phát, tiếp tục đi vào vùng dương, nhưng cho thấy các dấu hiệu chạm đỉnh. Các dấu hiệu động lượng ủng hộ khả năng đối với đà tăng tiếp theo, ít nhất là trong tạm thời, nhưng như tôi đã đề cập ở trên, tôi sẽ đợi cho tỷ giá bứt lên trên ngưỡng 120.25 (R1) một cách rõ ràng để trở nên tin tưởng về các đà tăng tiếp theo. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, cấu trúc tỷ giá tiếp tục là mức cao nhất cao hơn và mức thấp nhất cao hơn bên trên cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày và việc này khiến cho xu hướng chung của cặp tỷ giá tiếp tục là tăng điểm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 117.35 (S1), 115.45 (S2), 114.700 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 120.25 (R1), 121.85 (R2), 122.44 (R3)
Tỷ giá GBP/USD củng cố
Tỷ giá GBP/USD tiếp tục củng cố, giao dịch ngay bên trên ngưỡng hỗ trợ 1.5550 (S1). Với việc không có xu hướng rõ ràng nào trên biểu đồ 4 giờ, tôi sẽ giữ quan điểm trung lập đối với xu hướng ngắn hạn của cặp tỷ giá. Việc này được ủng hộ bởi các dấu hiệu động lượng ngắn hạn. Chỉ báo RSI đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ gần đường 30, trong khi chỉ báo MACD đang nằm bên dưới các đường số 0 và đường khởi phát của nó, tăng cường khả năng đối với việc chạm ngưỡng 1.5550 (S1) trước tiên. Việc tỷ giá phá vỡ ngưỡng đó là cần thiết cho đà giảm tiếp theo. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, tôi vẫn cho rằng miễn là cặp tỷ giá giao dịch bên dưới đường trung bình động số mũ 80 ngày, triển vọng chung tiếp tục là bất lợi.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.5550 (S1), 1.5500 (S2), 1.5420 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.5740 (R1), 1.5790 (R2), 1.5830 (R3)
Dầu WTI giảm điểm mạnh nhưng đã tìm thấy các lệnh mua gần ngưỡng 54.40
Dầu WTI đã giảm điểm trong thời gian ngắn để tìm thấy một số lệnh mua một vài xu bên trên vùng hỗ trợ 54.40 (S1). Sau các đà giảm mạnh trong các tháng gần đây, có vẻ như dầu WTI đã ổn định bên trong ngưỡng kháng cự 58.60 (R1) và ngưỡng hỗ trợ 54.40 (S1). Xem xét các chỉ báo động lượng ngắn hạn, chỉ báo RSI đã tìm thấy ngưỡng kháng cự gần đường 50, trong khi chỉ báo MACD đã vượt xuống dưới đường khởi phát của nó và đang đi ngang. Những dấu hiệu động lượng này gợi ý rằng sự củng cố bên trong các ngưỡng đã nhắc đến trước đó có thể tiếp diễn và việc giá dầu bứt ra theo một trong hai hướng có lẽ sẽ xác định xu hướng ngắn hạn. Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng chung tiếp tục là giảm điểm, do đó, tôi có thể coi mọi sóng tăng điểm là sự điều chỉnh của xu hướng giảm dài hạn hơn.
• Ngưỡng hỗ trợ: 54.40 (S1), 52.60 (S2), 50.50 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 58.60 (R1), 60.00 (R2), 62.00 (R3)
Vàng tiếp tục bị chặn lại bên trong các ngưỡng 1210 và 1190
Vàng đã giảm điểm mạnh vào thứ Hai và phá vỡ 2 ngưỡng hỗ trợ liên tiếp. Giá vàng đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ gần vùng 1170 (S2) và bật lên đôi chút. Vào đầu giờ giao dịch tại Châu Âu, giá vàng tiến về phía ngưỡng hỗ trợ chuyển thành ngưỡng kháng cự 1186 (R1). Việc giá vàng bứt lên trên ngưỡng đó là cần thiết cho các đà tăng tiếp theo. Các dấu hiệu động lượng ngắn hạn ủng hộ khả năng là giá vàng sẽ chạm vùng kháng cự 1186 (R1) trước tiên. Chỉ báo RSI đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại đường 30 và đã đi lên, trong khi chỉ báo MACD, mặc dù nằm bên dưới các đường số 0 và đường khởi phát, nhưng cho thấy các dấu hiệu chạm đáy. Nếu những người đầu cơ giá lên không thể đẩy giá vàng lên cao hưn, chúng ta có thể chứng kiến giá vàng bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 1175 (S1) một lần nữa.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1175 (S1), 1170 (S2), 1165 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1186 (R1), 1190 (R2), 1210 (R3)
23.12.2014, 2pm
Đồng đô la đã giao dịch không đổi hoặc thấp hơn so với các đồng tiền đối ứng của nó trong nhóm G10 trong phiên sáng nay tại Châu Âu trước thời điểm ước tính thứ 3 về GDP của Mỹ được công bố. Đồng bạc xanh đã giảm điểm so với NOK, NZD và AUD, theo đúng thứ tự đó, trong khi chỉ tăng điểm so với GBP.
Ước tính chính thức về GDP cho quý 3 của Pháp không đổi so với số liệu sơ bộ ở mức +0,3% hàng quý. Đã thu hẹp thêm 0,1% hàng quý trong quý 2, nền kinh tế Pháp chỉ vừa tránh được tình trạng suy thoái. Tỷ giá EUR/USD tiếp tục giao dịch bên dưới ngưỡng kháng cự 1.2250 và tôi cho rằng việc không thể chạm vùng kháng cự đó bất chấp số liệu tích cực sẽ đẩy nó xuống thậm chí thấp hơn, có lẽ là về phía ngưỡng hỗ trợ tiếp theo 1.2160.
Nền kinh tế Anh đã tăng trưởng 0,7% hàng quý trong quý 3, cũng không đổi so với ước tính sơ bộ. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng hàng năm đã được điều chỉnh giảm xuống mức 2,6% hàng năm từ mức +3,0% hàng năm trước đó, nằm dưới kỳ vọng là số liệu này sẽ không đổi. Sự sụt giảm trong tốc độ hàng năm đã xác nhận lo lắng của các thành viên MPC thuộc Ngân hàng Trung ương Anh rằng tăng trưởng có thể yếu đi. Tỷ giá GBP/USD sụt điểm mạnh trong thời gian ngắn để chạm ngưỡng hỗ trợ 1.5550 nhưng đã bật lại mạnh mẽ để giao dịch một vài pip bên trên ngưỡng đó vào thời điểm giữa ngày tại Châu Âu. Việc tỷ giá bứt lên trên ngưỡng đó một cách rõ ràng là cần thiết để làm khởi phát các mức mở rộng giảm điểm tiếp theo.
Vòng bầu cử Tổng thống thứ 2 của Hy Lạp đã không thể bầu ra ứng cử viên tổng thống của chính phủ, khiến cho các cuộc bầu cử sớm đến gần hơn một bước. Tiêu điểm hiện giờ sẽ là cuộc bầu cử vào ngày 29/12 khi mà ứng cử viên chỉ cần 180 là phiếu để giành chiến thắng và qua đó ngăn chặn được cuộc tổng tuyển cử. Sở giao dịch Chứng khoán Athens (ASE) đã tăng vọt 1,5% trước cuộc bầu cử, nhưng ngay khi kết quả được công bố, nó đã đánh mất tất cả số điểm đã tăng được và giảm thêm đôi chút.
Tỷ giá EUR/GBP đã tăng điểm mạnh sau tốc độ tăng trưởng hàng năm yếu kém hơn của Anh và tăng vọt để chạm ngưỡng kháng cự 0.7865 (R1) trong thời gian ngắn. Tôi cho rằng tỷ giá sẽ chạm ngưỡng kháng cự đó một lần nữa; việc tỷ giá phá vỡ ngưỡng đó có thể làm khởi phát các mức mở rộng tiếp theo về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 0.7880 (R2). Các chỉ báo động lượng ngắn hạn ủng hộ khả năng này. Chỉ báo RSI đã tiến về phía đường 50 và đang hướng lên, trong khi chỉ báo MACD đã vượt lên trên đường khởi phát của nó và cũng đang hướng lên. Mặc dù những chỉ báo này cho thấy động lượng tăng gia tăng, nhưng tôi sẽ đợi cho tỷ giá bứt lên trên ngưỡng kháng cự 0.7865 (R1) để trở nên tin tưởng hơn vào đà tăng. Trên biểu đồ hàng ngày, mặc dù xu hướng chung của cặp tỷ giá là giảm điểm, nhưng có vẻ nó đang hình thành mô hình tam giác đối xứng, phản ánh sự lưỡng lự của các nhà đầu tư trong các tháng gần đây. Cặp tỷ giá đã gần như phá vỡ đường biên dưới của mô hình tam giác vào thứ Sáu tuần trước, nhưng đã nhảy trở lại vào mô hình này vào thứ Haiđể chạm nó như là vùng hỗ trợ một vài lần. Thông thường, các tam giác đối xứng được coi là mô hình tiếp diễn và việc tỷ giá bứt ra theo một trong hai hướng một cách rõ ràng có thể xác định xu hướng tiếp theo.
• Ngưỡng hỗ trợ: 0.7835 (S1), 0.7810 (S2), 0.7795 (S3) .
• Ngưỡng kháng cự: 0.7865 (R1), 0.7880 (R2), 0.7910 (R3).
Tiêu điểm trong ngày 24/12/2014
• GDP của Mỹ được điều chỉnh tăng mạnh đến tốc độ nhanh nhất trong một thập kỷ
- GDP quý 3 + 2.9% so với quý trước Saar, tăng điều chỉnh từ + 3,9%. Nền kinh tế Mỹ đã đi từ những điều kiện gần như suy thoái kinh tế trong Q1 để tăng trưởng nhanh nhất trong một thập kỷ trong Q3
- Lãi suất Mỹ nhảy, thúc đẩy USD đến năm 2014 mức cao vs EUR, GBP, CHF và AUD
• Giá dầu tăng do kỳ vọng rằng sự tăng trưởng nhanh hơn có nghĩa là nhu cầu nhiều hơn
- Nhưng thời tiết ấm áp trái mùa ở Mỹ có khả năng ngăn chặn nhu cầu dầu nhiên liệu
- Khí gas tự nhiên vẫn tiếp tục sụt giảm mạnh do thời tiết ấm áp
- Thời tiết ấm hơn ảnh hưởng không rõ ràng đến sự tăng trưởng - có thể tốc độ tăng trưởng thấp hơn khi người ta mua quần áo mùa đông ít
• Ứng viên tổng thống Hy Lạp chỉ thu được 168 phiếu
- Vẫn còn quá thấp với 180 cần thiết vào 29 tháng 12; Báo chí Hy Lạp nói nó "có vẻ rất khó khăn" để đạt đến ngưỡng đó, cuộc tổng tuyển cử "dường như không thể tránh khỏi."
- Có khả năng là một yếu tố EUR-âm tính sau trong tháng và trong quý 1 năm 2015
• Hôm nay:
- Mỹ: Khai báo Thất nghiệp Ban đầu http://www.ironfx.com/vi/research-an...nomic-calendar
24.12.2014, 11am
Điều chỉnh GDP của Mỹ lại gây sốc…. Chính sự điều chỉnh lần thứ 3 đối với GDP cho quý 1 của Mỹ diễn ra cách đây chỉ 6 tháng đã khiến thị trường sốc với điều chỉnh giảm 1,9 điểm phần trăm xuống mức -2,9% hàng quý, tốc độ hàng năm điều chỉnh theo mùa. Hiện giờ, điều trái ngược đang diễn ra: điều chỉnh tăng 1,1 điểm phần trăm đối với quý 3 lên mức +5,0% hàng quý, tốc độ hàng năm điều chỉnh theo mùa. Như vậy, trong chỉ 6 tháng, nền kinh tế Mỹ đã đi từ sự thu hẹp ở mức suy thoái tới tăng vọt trong vòng hơn một thập kỷ. Các chỉ báo còn lại của Mỹ được công bố trái chiều, với việc số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cho tháng 11 suy yếu nhưng thu nhập và chi tiêu cá nhân tốt hơn kỳ vọng, nhưng việc đó không quan trọng; thị trường đã tập trung vào số liệu GDP. Lãi suất của Mỹ tăng vọt, với việc lãi suất ngụ ý đối với hợp đồng kỳ hạn quỹ của Fed trong dài hạn tăng 5-6 điểm cơ bản và lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng mạnh 10 điểm cơ bản. Do đó, đồng đô la đã tăng điểm so với gần như mọi đồng tiền của nhóm G10 và chạm mức cao cho năm so với một vài đồng tiền – chẳng hạn như EUR, GBP, CHF and AUD. Đây là xu hướng mà tôi cho rằng sẽ chi phối thị trường ngoại hối trong năm 2015: việc nền kinh tế Mỹ thể hiện tốt hơn dẫn đến lãi suất cao hơn và USD thể hiện tốt hơn.
Dầu đã phục hồi phần nào nhờ số liệu GDP cao hơn của Mỹ dựa trên hy vọng rằng tăng trưởng kinh tế nhanh hơn có thể thúc đẩy nhu cầu đối với năng lượng. Tuy nhiên, thời tiết lại gợi ý điều khác. Mặc dù thị trường đang tập trung vào giá dầu giảm, nhưng giá khí đốt thiên nhiên cũng đang giảm, trong trường hợp này là vì thời tiết ấm bất thường tại Mỹ. Giá nhiên liệu này đã giảm trên 9% chỉ tính riêng vào thứ Hai và hiện đang ở mức thấp nhất 2 năm. Việc này cũng sẽ tiết kiệm tiền cho người tiêu dùng Mỹ. Các dự báo đó là thời tiết tương đối ấm sẽ tiếp diễn trong tháng 1 và tháng 2 tại nhiều vùng của Mỹ, mà việc này sẽ không làm gia tăng nhu cầu đối với nhiên liệu sưởi ấm. Câu hỏi mở đó là thời tiết ấm bất thường có nghĩa gì đối với tăng trưởng – thường thì khi thời tiết ấm bất thường vào mùa đông hoặc lạnh bất thường vào mùa hè, mọi người sẽ mua ít hàng hóa theo mùa hơn và tăng trưởng có thể chậm lại. Tất nhiên là nhu cầu năng lượng cho sưởi ấm cũng được tính đến trong hoạt động tiêu thụ.
Vòng bầu cử tổng thống Hy Lạp thứ 2 đã không thể bầu ra ứng cử viên tổng thống của chính phủ, Stavros Dimas, khiến cho các cuộc bầu cử sớm đến gần hơn một bước. Dimas đã chỉ nhận được 168 phiếu bầu, nằm giữa khoảng kỳ vọng. Báo chí Hy Lạp đưa tin rằng “hiện có vẻ như rất khó khăn” cho chính phủ để có được 180 phiếu bầu cần thiết vào ngày 29/12 và rằng cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 “có vẻ không thể tránh được”. Đó có thể là một thời điểm nhạy cảm đối với EUR/USD. Thị trường đã tính đến các dự báo cho quý 1 năm 2015 (1.22, theo Bloomberg) và vì vậy, sẽ có bất ngờ xuất hiện – có nghĩa là có thể có nhiều việc điều chỉnh vị thế.
Chúng ta có ít sự kiện theo lịch của ngày hôm nay. Chỉ báo đáng chú ý duy nhất mà chúng ta sẽ nhận được là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 20/12. Dự báo của thị trường đó là số liệu này sẽ tiếp tục gần như không đổi. Mức trung bình động 4 tuần dự kiến giảm xuống mức 293.000 từ mức 299.000, phù hợp với thị trường lao động đang cải thiện.
LƯU Ý: Sẽ không có bình luận thị trường nào vào thứ Năm hoặc thứ Sáu. Chúc nghỉ lễ vui vẻ!
Tiêu Điểm
Tỷ giá EUR/USD tìm thấy ngưỡng hỗ trợ gần vùng 1.2160
Tỷ giá EUR/USD đã giảm điểm mạnh sau số liệu GDP cho quý 3 mạnh mẽ của Mỹ để tìm thấy ngưỡng hỗ trợ một vài pip bên trên ngưỡng 1.2160 (S1), mức thấp nhất của ngày mùng 3/8/2012. Xét đến tâm lý tích cực đối với USD và sự thiếu vắng các sự kiện kinh tế quan trọng được công bố trong ngày hôm nay, nếu phá vỡ ngưỡng đó, tỷ giá có thể chạm ngưỡng hỗ trợ tiếp theo 1.2120 (S2). Xem xét các chỉ báo động lượng ngắn hạn, chỉ báo RSI đã đi dọc đường 30 kể từ ngày 17/12, trong khi chỉ báo MACD đang nằm bên dưới đường khởi phát và đường số 0 của nó. Mặc dù những chỉ báo này gợi ý động lượng giảm gia tăng, nhưng tôi sẽ đợi cho tỷ giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.2160 (S1) để chứng kiến đà giảm tiếp theo. Trên biểu đồ hàng ngày, tỷ giá vẫn đang hình thành mức thấp nhất thấp hơn và mức cao nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày và việc này khiến cho xu hướng chung của tỷ giá tiếp tục là giảm điểm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2160 (S1), 1.2120 (S2), 1.2050 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.2250 (R1), 1.2345 (R2), 1.2410 (R3)
Tỷ giá USD/JPY chạm ngưỡng hỗ trợ 120.25
Tỷ giá USD/JPY đã tăng điểm vào thứ Ba và đi lên ngay bên trên ngưỡng kháng cự chuyển thành ngưỡng hỗ trợ 120.25 (S1). Vào các đầu giờ giao dịch tại Châu Âu, cặp tỷ giá chạm ngưỡng hỗ trợ 120.25 (S1) và nếu những người đầu cơ giá xuống chứng tỏ quá yếu để đẩy tỷ giá xuống thấp hơn, tôi mong đợi tỷ giá tăng điểm về phía vùng kháng cự 121.85 (R1). Xem xét các dấu hiệu động lượng ngắn hạn, chỉ báo RSI đã tìm thấy ngưỡng kháng cự ngay bên trên đường 70 và đi xuống, trong khi chỉ báo MACD cho thấy các dấu hiệu chạm đỉnh và có vẻ đã sẵn sàng để vượt xuống dưới đường khởi phát của nó. Những dấu hiệu này cho thấy rằng đà tăng đã mất phần nào động lượng và những người đầu cơ giá lên có thể không đủ mạnh để sớm đẩy tỷ giá lên cao hơn. Trong bức tranh lớn hơn, cấu trúc tỷ giá tiếp tục là mức cao nhất cao hơn và mức thấp nhất cao hơn bên trên cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày và việc này khiến cho xu hướng chung của cặp tỷ giá là tăng điểm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 120.25 (S1), 118.30 (S2), 117.35 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 121.85 (R1), 122.44 (R2), 123.10 (R3)
Tỷ giá GBP/USD bứt xuống dưới ngưỡng 1.5550
Tỷ giá GBP/USD đã trượt xuống vào thứ Ba và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ chuyển thành ngưỡng kháng cự 1.5550 (R1). Tôi cho rằng việc tỷ giá phá vỡ ngưỡng mạnh mẽ đó sẽ làm khởi phát các mức mở rộng tiếp theo và có thể đẩy tỷ giá về phía vùng hỗ trợ 1.5420 (S2), được xác định bởi mức thấp nhất của ngày mùng 8/8/2012. Vào đầu giờ giao dịch tại Châu Âu, cặp tỷ giá chạm ngưỡng hỗ trợ 1.5500 (S1); việc tỷ giá phá vỡ ngưỡng đó là cần thiết cho các đà giảm tiếp theo. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn ủng hộ khả năng này. Chỉ báo RSI đã tìm thấy ngưỡng kháng cự tại đường 30 và đang hướng xuống, trong khi chỉ báo MACD, đã nằm bên dưới đường khởi phát, đã tiếp tục đi vào vùng âm. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, tôi vẫn cho rằng miễn là cặp tỷ giá giao dịch bên dưới đường trung bình động số mũ 80 ngày, triển vọng chung tiếp tục là bất lợi.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.5500 (S1), 1.5420 (S2), 1.5300 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.5550 (R1), 1.5680 (R2), 1.5740 (R3)
Dầu WTI tìm thấy ngưỡng kháng cự tại đường trung bình động 50 kỳ
Dầu WTI đã củng cố vào thứ Ba và tiếp tục bị chặn lại bên dưới đường trung bình động 50 kỳ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tốt cho biến động giá trong khoảng thời gian gần đây. Sau các đà giảm mạnh trong các tháng gần đây, có vẻ như dầu WTI đã ổn định trong khoảng giao dịch của nó, khiến cho xu hướng trong ngày là trung lập. Xem xét các chỉ báo động lượng ngắn hạn, chỉ báo RSI đang đi dọc đường 50, trong khi chỉ báo MACD đã vượt lên trên đường khởi phát của nó và đang đi ngang. Các dấu hiệu động lượng này gợi ý rằng giá dầu có thể tiếp tục củng cố bên trong các mức đã nhắc đến trước đó và nó sẽ bứt ra một cách dứt khoát theo một trong hai hướng để xác định xu hướng ngắn hạn. Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng chung tiếp tục là giảm điểm, do đó, tôi có thể coi mọi sóng tăng là sự điều chỉnh của xu hướng giảm dài hạn hơn.
• Ngưỡng hỗ trợ: 54.40 (S1), 52.60 (S2), 50.50 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 58.60 (R1), 60.00 (R2), 62.00 (R3)
Vàng củng cố gần vùng 1175
Vàng đã tiếp tục củng cố gần vùng hỗ trợ 1175 (S1). Vàng đã nỗ lực một hai lần nhằm phá vỡ ngưỡng đó, nhưng không lần nào trong số các lần đó tìm thấy nhiều sự hỗ trợ và giá vàng đã tiếp tục giao dịch ngay bên trên vùng đó. Việc vàng đã không thể phá vỡ vùng đó củng cố khả năng đối với biến động tăng, có lẽ là về phía ngưỡng kháng cự 1186 (R1). Các dấu hiệu động lượng ngắn hạn ủng hộ khả năng đối với việc giá vàng có thể chạm vùng kháng cự 1186 (R1) trước tiên. Chỉ báo RSI đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại đường 30 và đi lên, trong khi chỉ báo MACD, mặc dù nằm bên trong vùng âm, nhưng đã ngấp nghé bên trên đường khởi phát và hướng lên.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1175 (S1), 1170 (S2), 1165 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1186 (R1), 1190 (R2), 1210 (R3)
24.12.2014, 2pm
Trong một phiên sáng thứ Tư trầm lắng tại Châu Âu đối với các đồng tiền, đồng đô la đã giao dịch không đổi hoặc thấp hơn so với hầu hết các đồng tiền đối ứng lớn của nó. Nó đã giảm điểm nhẹ so với CHF, EUR và GBP, theo đúng thứ tự đó, trong khi chỉ tăng điểm so với NOK. Đồng đô la có thể đảo ngược sự mất điểm vào đầu phiên vào cuối ngày khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ được công bố vào cuối ngày hôm nay. Dự báo của thị trường đó là số liệu này sẽ gần như không đổi, mà việc này sẽ phù hợp với thị trường lao động đang ổn định. Mức trung bình động 4 tuần, được coi là thước đo tốt hơn về các điều kiện của thị trường lao động cơ bản, dự kiến giảm đôi chút, ủng hộ ý nghĩ về sức mạnh rộng lớn hơn của nền kinh tế Mỹ.
Tỷ giá USD/CAD đã giảm điểm đôi chút trong phiên sáng nay tại Châu Âu sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự gần ngưỡng 1.1635 (R1). Cân nhắc đến các chỉ báo động lượng ngắn hạn, tôi cho rằng đà giảm sẽ tiếp diễn, ít nhất là cho tới khi đường trung bình động 50 kỳ cung cấp ngưỡng hỗ trợ tốt cho biến động tỷ giá trong thời gian gần đây. Việc tỷ giá bứt xuống dưới đường trung bình động đó có thể mở rộng đà giảm cho tới khi ngưỡng hỗ trợ 1.1575 (S1) xuất hiện. Chỉ báo RSI đang nằm ngay bên dưới đường 50 của nó, hướng xuống phía dưới, trong khi chỉ báo MACD đang nằm bên dưới đường khởi phát và có vẻ đã sẵn sàng đi vào vùng âm. Việc này báo hiệu động lượng giảm gia tăng, do đó, tăng cường khả năng đối với đà giảm, ít nhất là trong tạm thời. Tuy nhiên, trên biểu đồ hàng ngày, cặp tỷ giá đang giao dịch bên trên cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, và bên trên đường xu hướng tăng màu xanh lơ nhạt được vẽ từ mức thấp nhất của ngày 11/7. Do đó, tôi vẫn nhận thấy xu hướng tăng dài hạn hơn và tôi cho rằng mọi sự thoái lui có thể trong tương lai sẽ đưa ra các cơ hội mua vào mới.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.1575 (S1), 1.1550 (S2), 1.1510 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.1635 (R1), 1.1670 (R2), 1.1715 (R3)
Cuộc bầu cử của Hy Lạp trở thành tiêu điểm. Các đồng tiền biến động nhẹ so với mức của phiên thứ Sáu tuần trước trong phiên sáng nay khi năm cũ sắp qua đi.
SEK, đồng tiền đã giảm điểm vào thứ Sáu tuần trước, đã phục hồi phần nào nhưng vẫn giao dịch dưới các mức mở cửa của hôm thứ Sáu. Thụy Điển đã hủy bỏ kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đột xuất vào tháng 3. Đảng cầm quyền, chỉ chiếm thiểu số trong nghị viện, đã đi đến một thỏa thuận với một số Đảng đối lập sẽ cho phép nó thông qua ngân sách. Thỏa thuận này sẽ kéo dài 7 năm. Tuy nhiên, thỏa thuận có vẻ như không làm được nhiều điều để ủng hộ đồng tiền này, đồng tiền đã không thể lấy lại thậm chí số điểm đã mất vào thứ Sáu tuần trước. Việc đó khiến cho tôi thậm chí cho rằng SEK sẽ giảm điểm thêm.
NZD là đồng tiền tăng điểm lớn nhất, với việc AUD ở đằng sau một khoảng không xa. Các đồng tiền của khu vực đã được thúc đẩy sau khi vào Chủ nhật vừa qua, ngân hàng trung ương của Trung Quốc đã nói rằng họ sẽ thay đổi hạn định về tiền gửi vì mục đích tính toán tỷ lệ cho vay trên vốn huy động của các ngân hàng theo cách sẽ cho phép các ngân hàng cho vay nhiều tiền hơn. Sự sụt giảm lớn hơn mong đợi trong lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 11 đã không có tác động nào đối với họ. Tuy nhiên, tôi cho rằng các đồng tiền yết giá sẽ thể hiện kém trong năm 2015. Các điều chỉnh kinh tế tại Trung Quốc giống như thế này có nghĩa là làm giảm nhẹ sự giảm tốc kinh tế của quốc gia này, chứ không dừng hẳn tình trạng này. Tôi cho rằng nền kinh tế của Trung Quốc sẽ giảm tốc như là một phần của việc tái cấu trúc của quốc gia này và do đó, các đồng tiền hàng hóa, đặc biệt là AUD, sẽ bị tác động mạnh.
RUB đã giảm điểm khi giá dầu tiếp tục sụt giảm. Không có sự tạm dừng nào được mong đợi.
Lịch sự kiện của ngày hôm nay: Cuộc bầu cử của Hy Lạp. Sự kiện chính trong ngày hôm nay là vòng thứ ba và vòng cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Hy Lạp. Trong lần này, cựu thành viên Ủy ban Châu Âu Stavros Dimas chỉ cần có được 180 phiếu bầu để đắc cử, không phải là 200 như trước đây. Tuy nhiên, trong vòng bầu cử trước đó, ông chỉ nhận được 168 phiếu bầu, vì vậy, ông vẫn chưa thể chắc chắn về việc được bầu. Cuộc bầu cử dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa ngày, theo giờ địa phương (10:00 theo giờ GMT) và kết quả có thể được công bố sau đó khoảng 1 giờ. Nếu ông không được bầu, Nghị viện sẽ bị giải tán và sẽ có một cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 1 hay đầu tháng 2, một vài tuần trước khi gói viện trợ trị giá 240 tỷ EUR của quốc gia này hết hạn.
Cuộc bầu cử của Hy Lạp có lẽ sẽ là một sự kiện rủi ro lớn đối với EUR. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây đã cho thấy rằng liên minh đối lập cánh tả SYRIZA, phản đối các điều khoản của gói viện trợ, đã giữ được vị trí dẫn đầu so với Đảng Dân chủ Mới đang nằm quyền của cánh tả, nhưng vị trí dẫn đầu của nó đang dần bị thu hẹp. Một cuộc thăm dò được thực hiện vào thứ Bảy vừa qua bởi Viện Alco đã cho thấy SYRIZA dẫn trước Đảng Dân chủ Mới 3,3 điểm phần trăm, thu hẹp hơn đôi chút so với trong cuộc thăm dò trước đó. Việc này khiến cho tỷ lệ ủng hộ SYRIZA ở mức 28,3% và Đảng Dân chủ Mới ở mức 25%. Tuy nhiên, ngay cả nếu Đảng Dân chủ Mới của Thủ tướng Samaras thực sự nhận được lượng phiếu bầu lớn nhất thì tình hình cũng trở nên phức tạp bởi sự suy yếu của các Đảng khác. Đảng Dân chủ Mới hiện đang liên minh với Đảng PASOK, nhưng Đảng này đang gặp phải các vấn đề nội bộ nghiêm trọng và có thể bị chia tách. Việc đó có thể ngăn chặn sự hình thành đa số ổn định cho liên minh.
Đối với các chỉ báo kinh tế, chỉ báo đáng chú ý duy nhất được công bố hôm nay là chỉ số hoạt động sản xuất của Mỹ theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại Dallas cho tháng 12.
Các ngày còn lại trong tuần. Không có nhiều sự kiện trong tuần này, như người ta có thể mong đợi. Vào thứ Ba, nguồn cung tiền M3 của Eurozone cho tháng 11 được dự báo tăng nhẹ so với tháng 10. Việc này sẽ đẩy mức trung bình động 3 tháng lên cao hơn nếu số liệu thực tế khớp với dự báo. Bất chấp các nỗ lực kích thích từ ECB, tăng trưởng cung tiền đã không thể tăng mạnh, gia tăng áp lực đối với hành động bổ sung. Tại Mỹ, chúng ta sẽ nhận được chỉ số giá nhà ở cho tháng 10 từ S & P/Case-Shiller và chỉ số dẫn đạo của Ủy ban Hội nghị cho tháng 12.
Vào thứ Tư, chúng ta sẽ nhận được số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 27/12. Chỉ số quản lý thu mua Chicago cho tháng 12 và doanh số nhà chờ bán cho tháng 11 cũng sẽ được công bố. Thị trường Nhật Bản cũng sẽ đóng cửa trong ngày hôm nay cũng như thứ Năm và thứ Sáu.
Thứ Năm, Ngày lễ Năm mới, trong khi phần lớn thế giới nghỉ lễ, chỉ số PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm xuống mức 50.0, ngưỡng chia mở rộng khỏi thu hẹp.
Thứ Sáu là ngày của PMI cho các nước còn lại của thế giới, bắt đầu với số liệu PMI sản xuất cho tháng 12 từ một vài quốc gia của Châu Âu, bao gồm Anh, và số liệu chính thức cho toàn khu vực Eurozone. Như thường lệ, các dự báo cho số liệu của Pháp, Đức và Eurozone giống với ước tính ban đầu. Chỉ số PMI sản xuất của Anh dự kiến sẽ tăng nhẹ. Tại Mỹ chỉ số PMI sản xuất chính thức theo Markit và chỉ số sản xuất theo ISM, đều cho tháng 12 cũng sẽ được công bố. Tiêu Điểm
Tỷ giá EUR/USD tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại ngưỡng 1.2165 một lần nữa
Tỷ giá EUR/USD đã giảm điểm nhẹ vào thứ Sáu tuần trước sau khi chạm ngưỡng kháng cự tại mức 1.2220 (R1). Tuy nhiên, đà giảm đã bị chặn lại bởi ngưỡng hỗ trợ 1.2165 (S1), được đánh dấu bởi mức thấp nhất của phiên thứ Ba tuần trước. Xét đến việc những người bán không thể chi phối và vượt qua ngưỡng cản đó, tôi sẽ thận trọng về biến động điều chỉnh tăng có thể trước đà giảm tiếp theo. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn ủng hộ khả năng này. Chỉ báo RSI đã nhích lên đôi chút sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ bên trên đường 30, trong khi chỉ báo MACD, mặc dù mang dấu âm, nhưng đang nằm bên trên đường khởi phát. Trên biểu đồ hàng ngày, cấu trúc tỷ giá tiếp tục gợi ý xu hướng giảm dài hạn hơn. Chúng ta có mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, do đó, tôi cho rằng xu hướng chung của tỷ giá EUR/USD tiếp tục là giảm điểm. Việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng 1.2165 (S1) có thể khiến nó tiến về phía vùng hỗ trợ tiếp theo 1.2130 (S2), được xác định bởi mức thấp nhất của ngày mùng 2/8/2012. Ngoài những dấu hiệu kỹ thuật này, chúng ta cần cân nhắc rằng hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến vòng bầu cử tổng thống Hy Lạp cuối cùng. Nếu ứng cử viên của **** cầm quyền không thể thu thập được 180 lá phiếu trong nghị viện, việc này sẽ tự động dẫn quốc gia này đến cuộc bầu cử đột xuất. Trong trường hợp đó, biến động điều chỉnh tăng có thể không bao giờ diễn ra và chúng ta có thể chứng kiến đà giảm đã nhắc đến trước đó sớm hơn so với điều kiện bình thường.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2165 (S1), 1.2130 (S2), 1.2040 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.2220 (R1), 1.2300 (R2), 1.2345 (R3)
Tỷ giá EUR/JPY giao dịch trong phạm vi đi ngang ngắn hạn
Tỷ giá EUR/JPY củng cố vào thứ Sáu, tiếp tục giao dịch bên dưới ngưỡng kháng cự 147.15 (R1). Trong một vài tuần qua, cặp tỷ giá này đã dao động giữa ngưỡng kháng cự đó và vùng hỗ trợ 145.50 (S1). Do đó, tôi cho rằng xu hướng trong ngày là không đổi. Việc này cũng được hỗ trợ bởi các chỉ báo dao động ngắn hạn đang hồi chuyển quanh các mức trung lập của chúng. Trong bức tranh lớn hơn, trên biểu đồ hàng ngày, cặp tỷ giá vẫn đang giao dịch bên trên đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, điều khiến cho xu hướng chung tiếp tục là tăng điểm, theo quan điểm của tôi. Tuy nhiên, chỉ báo MACD hàng ngày chỉ rõ rằng một sóng điều chỉnh khác có thể sắp diễn ra. Mặc dù mang dấu dương, nhưng nó đang nằm bên dưới đường khởi phát và đang hướng xuống.
• Ngưỡng hỗ trợ: 145.50 (S1), 144.75 (S2), 143.40 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 147.15 (R1), 148.20 (R2), 149.45 (R3)
Tỷ giá GBP/USD tiếp tục tăng điểm sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ tại ngưỡng 1.5500
Sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ gần ngưỡng tâm lý 1.5500 vào thứ Ba tuần trước, tỷ giá GBP/USD đã tiếp tục sóng điều chỉnh tăng. Vào đầu phiên sáng tại Châu Âu, tỷ giá giao dịch giữa ngưỡng hỗ trợ 1.5540 (S1) và ngưỡng kháng cự 1.5600 (R1). Theo quan điểm của tôi, việc tỷ giá chạm ngưỡng nhắc đến sau một cách dứt khoát có thể báo hiệu sự mở rộng của đà thoái lui và có lẽ sẽ làm khởi phát ngưỡng kháng cự tiếp theo 1.5680 (R2), được xác định bởi mức cao nhất của ngày 18 và 19 tháng 12. Xem xét các chỉ báo dao động, tôi nhận thấy rằng chỉ báo RSI đã nhích lên và bứt lên trên đường 50, trong khi chỉ báo MACD, mặc dù nằm dưới mức 0, nhưng đang nằm bên trên đường báo hiệu và đang hướng lên. Những dấu hiệu động lượng này tăng cường khả năng đối với điều chỉnh tăng tiếp theo. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, tôi đã nhắc lại vô số lần rằng miễn là cặp tỷ giá giao dịch bên dưới đường trung bình động số mũ 80 ngày thì tôi cho rằng triển vọng chung của cặp tỷ giá này tiếp tục là bất lợi. Tôi sẽ coi mọi sóng tăng tiếp tục bị hạn chế bên dưới đường trung bình động đó là các ngưỡng thoái lui.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.5540 (S1), 1.5500 (S2), 1.5430 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.5600 (R1), 1.5680 (R2), 1.5740 (R3)
Vàng tăng điểm mạnh sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ gần ngưỡng 1173
Vàng đã tăng điểm mạnh vào thứ Sáu tuần trước sau khi làm khởi phát một số lệnh mua gần ngưỡng hỗ trợ 1173 (S3), tình cờ trùng khớp với ngưỡng thoái lui 61.8% của đà tăng diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày mùng 7/11 đến ngày mùng 9/12. Vào đầu phiên sáng nay tại Châu Âu, vàng giao dịch giữa ngưỡng hỗ trợ 1192 (S1) và ngưỡng tâm lý 1200 (R1). Theo quan điểm của tôi, việc giá vàng bứt lên trên ngưỡng chủ chốt 1200 (R1) một cách rõ ràng là cần thiết để làm khởi phát các mức mở rộng tăng điểm tiếp theo. Biến động đó có thể khiến vàng nhắm tới ngưỡng cản tiếp theo tại ngưỡng 1214 (R2), được xác định bởi mức cao nhất của ngày 18/12. Tâm lý tăng điểm của hôm thứ Sáu tuần trước cũng được phản ánh trên các chỉ báo động lượng ngắn hạn. Chỉ báo RSI đã bứt lên trên ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD, đã nằm bên trên đường khởi phát, đã nhận dấu dương.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1192 (S1), 1185 (S2), 1173 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1200 (R1), 1214 (R2), 1223 (R3)
Dầu WTI chạm ngưỡng 54.40 một lần nữa
Dầu WTI đã tăng điểm đôi chút vào thứ Sáu tuần trước sau khi làm khởi phát một số lệnh mua gần ngưỡng hỗ trợ 54.40 (S1). Kể từ ngày 15 của tháng, dầu WTI đã giao dịch giữa ngưỡng hỗ trợ đó và vùng kháng cự 58.60/59.00 (R2). Với việc không có điều kiện xu hướng rõ ràng nào trong ngắn hạn, tôi nhận thấy xu hướng ngắn hạn đi ngang và tôi cho rằng xu hướng trong ngày tiếp tục là không đổi. Xem xét các chỉ báo động lượng ngắn hạn, chỉ báo RSI đã nhích lên đôi chút và hiện đang tiến gần ngưỡng 50, trong khi chỉ báo MACD đang di chuyển dọc đường số 0, xác nhận tình trạng không có xu hướng của dầu WTI, ít nhất là trong ngắn hạn. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, giá dầu tiếp tục nằm bên dưới đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, do đó, tôi cho rằng xu hướng giảm dài hạn hơn sẽ tiếp tục không đổi.
• Ngưỡng hỗ trợ: 54.40 (S1), 52.60 (S2), 50.50 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 56.60 (R1), 58.60 (R2), 60.00 (R3)
29.12.2014, 4pm Đồng đô la đã giao dịch cao hơn so với hầu hết các đồng tiền khác của nhóm G10 trong phiên sáng nay tại Châu Âu. Nó chỉ giảm điểm so với AUD và NZD và gần như không đổi so với CHF.
Trong vòng bầu cử tổng thống cuối cùng của Hy Lạp, Thủ tướng Samaras đã không thể nhận đủ sự ủng hộ cho ứng cử viên của mình, Stavros Dimas. Ông chỉ cần 180 lá phiếu để được bầu, nhưng một lần nữa đã xoay sở để thu được chỉ 168 phiếu. Việc này có nghĩa là Hy Lạp sẽ có một cuộc bầu cử đột xuất, có lẽ là vào ngày 25/1 hoặc ngày mùng 1/2. Chỉ số của sơ giao dịch chứng khoán Athens đã bắt đầu sụt điểm mạnh ngay trước khi quy trình bỏ phiếu diễn ra và mở rộng đà giảm tới khoảng 11% khi cuộc bầu cử diễn ra. Mặc dù Thủ tướng Samaras vẫn có nhiều cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử này, nhưng tỷ lệ bầu cử đang ủng hộ đảng SYRIZA của cánh tả.
SYRIZA là từ viết tắt của Liên minh đảng Cánh tả Cấp tiến. Trên thực tế, trong những ngày đầu, SYRIZA đã thực sự trình bày một số quan điểm cấp tiến, và rõ ràng là có một số nhóm cấp tiến bên trong liên minh. Tuy nhiên, trên thực tế, các vị trí của đảng này khác với các vị trí của nhóm tinh hoa chính trị Châu Âu nhưng không cấp tiến đến vậy. Người đứng đầu của SYRIZA, Alexis Tsipras đã di chuyển một cách vững chắc về phía giữa. Tsipras nói rằng đảng này muốn ở trong khu vực đồng euro và trong Eurozone, nhưng muốn thương lượng lại các điều khoản mà theo đó họ đã vay tiền. Với việc tỷ lệ nợ công/GDP của Hy Lạp đang ở mức 175% bất chấp nhiều năm thực hiện chính sách cực kỳ khắc khổ, họ lập luận rằng nợ công của quốc gia này là không thể hoàn trả. Điều này có lẽ đúng, nhưng những nước cho vay phải biện luận khác vì việc thừa nhận nó sẽ gây phiền phức về mặt chính trị. Họ sẽ phải thừa nhận rằng khu vực Eurozone không được thiết kế phù hợp, rằng công thức của họ cho việc khắc phục các vấn đề của các nền kinh tế ngoại vi sẽ không phát huy tác dụng, và rằng sau cùng, những người nộp thuế của EU nói chung sẽ phải trả tiền.
Lý do SYRIZA được coi là mối đe dọa cho Châu Âu không chỉ bởi vì những gì nó đại diện cho, mà còn là những gì nó có nghĩa đối với các đảng chống chính sách khắc khổ tại Châu Âu. Chẳng hạn, Podemos, một đảng cánh tả mới tại Tây Ban Nha, đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận mặc dù nó mới chỉ được thành lập cách đây một năm. Tây Ban Nha sẽ phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào thời điểm nhất định trong năm tới. Như Reuters đã đưa tin trong thời gian gần đây về Podemos:
Podemos, từ trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “chúng tôi có thể”, muốn làm sạch chính trị, mà đây là ý tưởng tốt. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của nó đồng cảm với tư tưởng Chavismo theo phong cách Venezuela: Đảng này muốn cắt giảm tuổi nghỉ hưu xuống độ tuổi 60, kiểm toán nợ công của quốc gia này trước khi xóa sạch một phần của nó và đảm bảo rằng mọi người có thu nhập tối thiểu. Nếu một chương trình như vậy trở thành chính sách, Tây Ban Nha có khả năng sẽ vỡ nợ và rời khỏi khu vực eurozone.
Sau đó, có đảng UKIP tại Anh và đảng Sự lựa chọn khác cho Nước Đức (AfD) tại Đức, đó chỉ là 2 đảng khác nữa.
Do đó, mối lo ngại không chỉ là những gì mà chiến thắng của SYRIZA có nghĩa đối với Hy Lạp, mà còn là những gì mà các đảng phái chính trị mới này đang thách thức thiết chế chính trị có nghĩa đối với Châu Âu. Đó là lý do tại sao SYRIZA là một yếu tố rủi ro lớn đối với đồng euro. Như nhà kinh tế đạt giải Nobel, Paul Krugman đã nói:
Sẽ là một điều khủng khiếp nếu bất kỳ nhóm nào trong số những nhóm này — với ngoại lệ đáng kinh ngạc là Syriza, có vẻ tương đối tốt lành — sẽ lên nắm quyền. Tuy nhiên, có một lý do mà họ đang nổi lên. Đây là những gì diễn ra khi một nhóm tinh hoa chính trị đòi quyền lên nắm quyền dựa trên kinh nghiệm chuyên môn được đòi hỏi của mình, sự hiểu biết của họ về những gì cần được thực hiện — sau đó cho thấy rằng trên thực tế, họ không biết những gì mình đang làm, và rằng việc học hỏi từ các lỗi lầm của mình là quá khắt khe về ý thức hệ.
Hợp đồng kỳ hạn chỉ số DAX đã trượt xuống trong phiên sáng nay tại Châu Âu sau khi chạm ngưỡng kháng cự tại ngưỡng 9950 (R1). Mặc dù đà giảm đã bị chặn lại gần đường trung bình động 50 kỳ, nhưng tôi nhận thấy các dấu hiệu rằng sự thoái lui có thể tiếp diễn, có lẽ là chạm một ngưỡng khác tại vùng hỗ trợ 9700 (S1). Chỉ báo RSI đã đi xuống và đang tiến gần đường 50, trong khi chỉ báo MACD đã chạm đỉnh và có vẻ đã sẵn sàng để bứt xuống dưới đường báo hiệu. Tuy nhiên, xem xét biểu đồ hàng ngày, tôi cho rằng xu hướng chung tiếp tục là tăng điểm và tôi cho rằng mọi sự mở rộng có thể của đà thoái lui ngày hôm nay sẽ đưa ra cơ hội mua vào mới. Khả năng này cũng được ủng hộ bởi các chỉ báo dao động hàng ngày. Chỉ báo RSI 14 ngày đang nằm bên trên đường 50, trong khi chỉ báo MACD hàng ngày mang dấu dương và có vẻ có thể bứt lên trên đường báo hiệu trong tương lai gần.
Bức tranh Toàn cảnh 30.12.2014, 11am
Đồng đô la tăng điểm mạnh khi thời điểm cuối năm tới gần. Chỉ số đô la đã chạm mức cao nhất của năm 2014 trong ngày hôm qua bất chấp sự sụt giảm trong lãi suất của Mỹ. Nhu cầu gia tăng đối với USD mặc dù lãi suất giảm cho thấy sức mạnh trong đà phục hồi của USD mà tôi cho rằng là một trong những tiêu điểm của năm 2015.
Hoạt động của Châu Âu bị chi phối bởi Hy Lạp, nơi mà việc Nghị viện không thể bầu ra Tổng thống trong ngày hôm qua tự động làm khởi phát cuộc tổng tuyển cử vào ngày 25/1. Bất ổn chính trị đã khiến chứng khoán Hy Lạp giảm khoảng 4% trong ngắn hạn, mặc dù điều đó không quá tệ xét đến việc có thời điểm chúng đã giảm 11,4%. Lợi tức kỳ hạn 3 năm của Hy Lạp đã tăng 1,6 điểm phần trăm lên mức 12,09% (chúng chạm mức thấp nhất 3,16% vào đầu tháng 9) trong khi lợi tức của Đức và Pháp đã tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục khác khi các nhà đầu từ tiến vào các thị trường an toàn hơn. Lợi tức của Đức hiện đang ở mức âm trong khoảng thời gian 4 năm và thấp hơn lợi tức của Nhật Bản trong khoảng thời gian 5 năm! Có lo lắng rằng các ngân hàng của Hy Lạp có thể vẫn phụ thuộc vào ECB để được cấp vốn, mà nguồn vốn này có thể bị cắt nếu các thương lượng về gói viện trợ của quốc gia này thất bại.
Tuy nhiên, lợi tức kỳ hạn 3 năm của Bồ Đào Nha đã tăng chỉ 6 điểm cơ bản lên mức vẫn thấp là 1,03%, trong khi lợi tức kỳ hạn 3 năm của Tây Ban Nha trên thực tế đã giảm 10 điểm cơ bản xuống mức 0,6%. Cả haimức này đều thấp hơn lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 năm của Mỹ hiện đang ở mức 1,11%, cho thấy rằng các thị trường không còn làm lan truyền các vấn đề của Hy Lạp sang các quốc gia ngoại vi khác của Eurozone đang gặp rắc rối. Điều đó có nghĩa là tác động của bất ổn chính trị đối với tỷ giá EUR/USD có thể ít hơn trong năm 2012, thời điểm khi mà Hy Lạp tổ chức 2 cuộc bầu cử trong vòng 2 tháng và mối đe dọa của việc “Hy Lạp bị rút khỏi Eurozone” có vẻ khá thực tế. Tuy nhiên, nó có thể làm suy yếu EUR khi chênh lệch lợi tức giữa trái chiếu chính phủ của Đức và trái phiếu kho bạc của Mỹ mở rộng.
Tôi cho rằng tác động của nền chính trị Hy Lạp đối với các quốc gia khác phụ thuộc ở mức độ lớn vào việc liệu SYRIZA có được bầu hay không và, nếu **** này được bầu, thay đổi mà họ có thể thương lượng trong các điều kiện viện trợ của mình lớn đến mức nào. Họ khăng khăng rằng họ muốn tiếp tục ở lại khu vực đồng euro và đã loại bỏ được mối đe dọa trước đó đối với việc dừng hoàn trả nợ công ngay khi họ lên nắm quyền. Nếu họ thành công trong việc thương lượng lại các điều khoản của thỏa thuận với các quốc gia cho vay nhằm cải thiện cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia này, thì việc đó sẽ khuyến khích các **** thay thế khác tại các quốc gia khác, đặc biệt là Tây Ban Nha.
Tình trạng đáp chuyến bay về nơi an toàn cộng với giá dầu giảm cũng đã khiến lãi suất của Mỹ sụt giảm, với việc kỳ vọng lãi suất đối với quỹ của Fed trong dài hạn hơn giảm 6 điểm cơ bản và lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 5 điểm cơ bản bất chấp việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại Atlanta nâng dự báo GDP cho quý 4 của Mỹ. Kỳ vọng lạm phát đã giảm trở lại về các mức thấp nhiều năm được chứng kiến trước cuộc họp tháng 12 của FOMC. Tuy nhiên, lãi suất thấp hơn không ngăn chỉ số DXY khỏi việc xác lập mức cao nhất của năm 2014. Tôi thấy rằng việc này chứng tỏ nhu cầu đối với USD và giả định tiếp tục rằng ngay cả nếu việc thắt chặt tại Mỹ bị trì hoãn, thì nó sẽ diễn ra trước khi bất kỳ điều gì tương tự nó diễn ra trong khu vực Eurozone. Ngoài ra, dù lợi tức của Mỹ có giảm thấp đến mức nào, ít nhất chúng vẫn ở mức dương. Bạn phải cho rằng EUR tăng điểm tương đối nhiều để chấp nhận lợi tức âm hơn là lợi tức trái phiếu kho bạc của Mỹ.
Tỷ giá USD/RUB đã tiếp tục tăng điểm, tăng thêm khoảng 4% trở lại mức 60. GDP đã thu hẹp 0,5% hàng năm trong tháng 11, theo số liệu được công bố vào ngày hôm qua, cho thấy rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây và sự sụt giảm của giá dầu đã bắt đầu tác động mạnh lên nền kinh tế. Sự sụt giảm tiếp tục của giá dầu trong ngày hôm qua bất chấp hành động tấn công cảng dầu lớn nhất của Libya tác động xấu đến RUB và trên thực tế cũng là đến các đồng tiền hàng hóa khác. Tỷ giá USD/CAD đã đóng cửa tại mứcc cao nhất của năm 2014 trong ngày hôm qua trong khi tỷ giá AUD/NZD đã chạm ngưỡng có vẻ là mức thấp kỷ lục. Tôi cho rằng việc dầu và các đồng tiền có liên quan đến hàng hóa tiếp tục giảm điểm sẽ là một chủ đề nữa cho năm 2015, ít nhất là cho đầu năm. Sau đó, sản lượng dầu của Mỹ có thể sụt giảm khi các giếng dầu chi phí cao bị đóng cửa, nhưng cho tới nay, mới chỉ có ít dấu hiệu cho thấy việc đó sẽ diễn ra. Điều khiến cho AUD gặp thêm rắc rối đó là chỉ số dẫn đạo của Trung Quốc đã sụt giảm trong tháng 11 xuống mức thấp nhất kể từ đáy của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế vào đầu năm 2009.
Vàng đã tiếp tục giảm điểm bất chấp tin tức về Hy Lạp và lãi suất sụt giảm của Mỹ. Người ta tự hỏi không biết điều gì có thể đẩy giá vàng lên trở lại.
Các chỉ báo của ngày hôm nay: Nguồn cung tiền M3 của Eurozone cho tháng 11 được dự báo tăng nhẹ lên mức +2,6% hàng năm từ mức +2,5% hàng năm trong tháng 10. Việc này đẩy mức trung bình động 3 tháng lên cao hơn nhưng vẫn chỉ lên mức 2,5%. Trong khi đó, tín dụng tiếp tục thu hẹp. Nó cho thấy rằng ECB đã không thể chuyển chính sách tiền tệ đúng mức vào hệ thống ngân hàng bất chấp các nỗ lực của ngân hàng này và gia tăng áp lực đối với hành động bổ sung.
Tại Mỹ, chỉ số giá nhà ở theo S & P/Case-Shiller cho tháng 10 được dự báo tăng đôi chút, trong khi chỉ số niềm tin tiêu dùng của Ủy ban Hội nghị cho tháng 12 dự kiến tăng.
Theo lịch, sẽ không có diễn giả nào phát biểu trong ngày hôm nay.
Tiêu Điểm
Tỷ giá EUR/USD chạm ngưỡng hỗ trợ tại ngưỡng 1.2130
Tỷ giá EUR/USD đã tăng điểm đôi chút vào thứ Hai, nhưng sau khi chạm ngưỡng kháng cự 1.2220 (R2) một lần nữa, nó đã giảm điểm mạnh để bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ (chuyển thành ngưỡng kháng cự) 1.2165 (R1) và chạm ngưỡng cản tiếp theo 1.2130 (S1), được xác định bởi mức thấp nhất của ngày mùng 2/8. Xu hướng ngắn hạn hiện là giảm điểm và tôi cho rằng việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 1.2130 (S1) một cách rõ ràng sẽ tạo điều kiện cho các mức mở rộng về phía vùng chủ chốt 1.2040 (S2), được xác định bởi mức thấp nhất của ngày 24/7/2012. Các chỉ báo dao động ngắn hạn cho thấy rằng động lượng giảm đang gia tăng: chỉ báo RSI đã đi xuống và hiện đang tiến gần đường 30, trong khi chỉ báo MACD, đã mang dấu âm, đã chạm đỉnh và có vẻ có thể bứt xuống dưới đường báo hiệu. Trên biểu đồ hàng ngày, cấu trúc tỷ giá tiếp tục gợi ý xu hướng giảm dài hạn hơn. Chúng ta có mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, do đó, tôi giữ quan điểm rằng xu hướng chung của tỷ giá EUR/USD tiếp tục là giảm điểm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2130 (S1), 1.2040 (S2), 1.2000 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 1.2165 (R1), 1.2220 (R2), 1.2300 (R3).
Tỷ giá GBP/JPY giảm điểm nhẹ
Tỷ giá GBP/JPY đã giảm điểm nhẹ trong ngày hôm qua sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự ngay bên dưới ngưỡng 188.00 (R1). Kể từ ngày 18 của tháng, cặp tỷ giá đã dao động giữa ngưỡng kháng cự đó và vùng hỗ trợ 186.00 (S1). Chỉ báo RSI đã trượt xuống dưới đường 50, và chỉ báo MACD, mặc dù đang nằm bên trong vùng dương, nhưng nằm bên dưới đường khởi phát, hướng xuống dưới. Những dấu hiệu động lượng suy giảm này khiến tôi cho rằng chúng ta có thể chứng kiến sự thoái lui ngắn hạn trong ngắn hạn, có lẽ là chạm ngưỡng 186.00 (S1). Việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng này có thể khiến tỷ giá giảm điểm và nhắm tới ngưỡng 185.00 (S2). Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tỷ giá vẫn đang giao dịch bên trên cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, mà điều này khiến cho xu hướng tăng nói chung không đổi, theo quan điểm của tôi.
• Ngưỡng hỗ trợ: 186.00 (S1), 185.00 (S2), 183.20 (S3) .
• Ngưỡng kháng cự: 188.00 (R1), 190.00 (R2), 192.80 (R3).
Tỷ giá AUD/USD tiếp tục được hỗ trợ bởi vùng 0.8100
Tỷ giá AUD/USD đã củng cố vào thứ Hai, tiếp tục nằm trên vùng hỗ trợ 0.8100 (S1). Xét đến việc trong một vài tuần trở lại đây, những người đầu cơ giá xuống không thể vượt qua vùng đó, và cân nhắc đến tín hiệu phân kỳ dương giữa cả hai chỉ báo dao động ngắn hạn và biến động tỷ giá, tôi sẽ thận trọng vì biến động điều chỉnh tăng có thể sẽ xuất hiện. Khả năng này cũng được ủng hộ bởi các chỉ báo động lượng hàng ngày. Chỉ báo RSI 14 ngày đã nhích lên và có vẻ đã sẵn sàng để thoát khỏi vùng được bán quá mức, trong khi chỉ báo MACD đã chạm đáy và bứt lên trên đường báo hiệu. Tuy nhiên, cặp tỷ giá vẫn đang giao dịch bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày và cấu trúc của nó tiếp tục gợi ý xu hướng giảm dài hạn hơn. Do đó, tôi sẽ coi mọi sóng tăng sắp tới có thể diễn ra là sự thoái lui trước khi những người đầu cơ giá xuống nắm quyền một lần nữa. Việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng 0.8100 (S1) trong tương lai gần có thể khiến nó tiến về phía ngưỡng tâm lý 0.8000 (S2).
• Ngưỡng hỗ trợ: 0.8100 (S1), 0.8000 (S2), 0.7865 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 0.8200 (R1), 0.8275 (R2), 0.8375 (R3).
Vàng giảm điểm mạnh nhưng tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại ngưỡng 1180
Vàng đã giảm điểm mạnh vào thứ Hai, bứt xuống dưới ngưỡng 1192 (R1) và chạm ngưỡng hỗ trợ gần ngưỡng 1180 (S1). Những người đầu cơ giá lên đã không thể bứt lên trên ngưỡng chủ chốt 1200 (R2) một cách dứt khoát, nhưng đồng thời, giá vàng đã nằm trên ngưỡng 1173 (S2), ngưỡng thoái lui 61.8% của đà tăng trong khoảng thời gian từ ngày mùng 7/11 đến ngày mùng 9/12. Việc giá vàng không thể bứt ra theo một trong haihướng khiến tôi thích quan điểm “chờ đợi và chứng kiến” hơn vào lúc này. Việc giá vàng bứt xuống dưới ngưỡng đó có lẽ sẽ xoay chuyển xu hướng ngắn hạn trở lại phía giảm điểm. Mặt khác, tôi thích chứng kiến giá vàng bứt lên trên ngưỡng 1200 (R2) trước khi trở nên tin tưởng vào sự mở rộng tăng điểm ngắn hạn. Các chỉ báo dao động không xác nhận lẫn nhau, gia tăng thêm bức tranh trái chiều của vàng. Chỉ báo RSI đã chạm đáy và hiện đang chạm đường 50 từ bên dưới, trong khi chỉ báo MACD đã chạm đỉnh bên trong vùng dương và hiện đang chạm đường số 0.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1180 (S1), 1173 (S2), 1165 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 1192 (R1), 1200 (R2), 1214(R3).
Dầu WTI bứt xuống dưới ngưỡng 54.40
Dầu WTI đã giảm điểm mạnh trong ngày hôm qua, bứt xuống dưới vùng hỗ trợ (chuyển thành vùng kháng cự) chủ chốt 54.40 (R1). Theo quan điểm của tôi, biến động này báo hiệu sự thoát khỏi phạm vi đi ngang ngắn hạn và xác nhận mức thấp nhất thấp hơn sắp tới đối với xu hướng giảm dài hạn hơn. Nếu những người đầu cơ giá xuống xoay sở thành công để đưa giá dầu xuống dưới mức thấp nhất của ngày hôm qua là 52.85 (S1), tôi cho rằng họ sẽ tạo điều kiện cho các mức mở rộng về phía vùng tâm lý 50.00 (S2). Cả hai chỉ báo động lượng ngắn hạn đều đang nằm trong vùng âm, chỉ ra động lượng giảm, với việc chỉ báo RSI nằm gần đường 30 và có vẻ có thể bứt xuống dưới đường này. Trong bức tranh lớn hơn, miễn là dầu WTI hình thành mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, xu hướng chung tiếp tục là giảm điểm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 52.85 (S1), 50.00 (S2), 48.00 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 54.40 (R1), 56.60 (R2), 60.00 (R3) .
30.12.2014, 3pm
Đồng đô la đã giao dịch không đổi hoặc thấp hơn so với tất cả các đồng tiền mà chúng tôi theo dõi, với ngoại lệ duy nhất là RUB. Trong số các đồng tiền của nhóm G10, các đồng tiền tăng điểm chính là JPY, NZD và AUD, theo đúng thứ tự đó.
JPY là đồng tiền thể hiện tốt nhất trong phiên sáng tại Châu Âu, có lẽ được thúc đẩy bởi sự thoái lui của các thị trường chứng khoán Châu Á trước mùa nghỉ lễ Năm mới tại Nhật Bản. Chỉ số Nikkei đã đóng cửa giảm 1,6%. Tỷ giá USD/JPY đã bứt xuống dưới ngưỡng 120.00 một lần nữa nhưng đà giảm đã bị chặn lại tại ngưỡng 119.15. Tôi cho rằng đà giảm nhẹ này hoặc mọi mức mở rộng có thể của nó vào những ngày này sẽ đưa ra cơ hội mua vào mới. Tôi tin rằng một đồng đô la mạnh hơn, được thúc đẩy bởi lãi suất gia tăng của Mỹ ở thời điểm khi mà lãi suất của Nhật Bản và Châu Âu sẽ bị giữ ở mức thấp kỷ lục, sẽ là chủ đề cho năm 2015.
Một chủ đề khác cho năm tới có thể là sự giảm điểm mạnh của giá dầu và đà giảm của các đồng tiền hàng hóa. Mặc dù chúng ta có thể chứng kiến cả NZD và AUD thể hiện kém hơn so với đồng đô la, nhưng tôi cho rằng AUD dễ bị ảnh hưởng hơn vì nó dễ bị tác động hơn bởi sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc so với NZD. Cân nhắc tới việc này, tôi cho rằng tỷ giá AUD/NZD sẽ tiếp tục vùng vẫy trong các khoảng sâu chưa hề được chứng kiến trước kia.
Sau khi bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ (chuyển thành ngưỡng kháng cự) 1.0470 (R1), tỷ giá AUD/NZD đã giao dịch ở các mức thấp kỷ lục (theo một số nguồn số liệu). Tỷ giá tiếp tục nằm bên dưới đường xu hướng giảm màu đen được vẽ từ mức cao nhất của ngày 31/10 và bên dưới cả đường trung bình động 50 kỳ và 200 kỳ. Do đó, tôi cho rằng triển vọng chung của tỷ giá AUD/NZD tiếp tục là bất lợi. Vì không có ngưỡng hỗ trợ nào dựa trên biến động tỷ giá đã diễn ra, nên một ngưỡng hỗ trợ có thể là ngưỡng tâm lý 1.0000 (S1). Do vậy, cân nhắc đến các động lực cơ bản thúc đẩy cặp tỷ giá này, tôi nhận thấy khả năng lớn của việc tỷ giá sẽ chạm vùng 1.0000 (S1) trong tương lai không xa. Các chỉ báo dao động hàng ngày củng cố tâm lý tiêu cực đối với cặp tỷ giá này. Chỉ báo RSI 14 ngày bị mắc kẹt bên trong vùng được bán quá mức và đang hướng xuống, trong khi chỉ báo MACD hàng ngày, đã ở các mức cực thấp, đang nằm bên dưới đường khởi phát.
IronFX: Bản tin thị trường ngày 31/12/2014 Bức tranh Toàn cảnh
31/12/2014
Thị trường đi vào trạng thái đảo chiều trước thời điểm Năm mới. Với việc chỉ còn một ngày nữa để giao dịch trong năm cũ, thị trường đi vào trạng thái đảo chiều vào thứ Ba, bán ra những gì đã được mua trong phần lớn thời gian của năm và mua vào những gì được bán ra nhằm quyết toán sổ sách cho năm. Lãi suất tại cả Châu Âu và Mỹ đều tiếp tục sụt giảm, được khuyến khích bởi chỉ số CPI thấp đến bất ngờ -1,1% hàng năm từ Tây Ban Nha cho tháng 12, báo trước sự sụt giảm vào vùng giảm phát đối với toàn Eurozone vào tuần tới (chỉ số dự báo: -0,2% hàng năm, giảm từ mức +0,3%). Tỷ giá EUR/USD đã thực sự xác lập mức thấp nhất khác trong năm 2014 nhưng đã phục hồi. Tuy nhiên, chính đồng yên mới là đồng tiền thu hút được nhiều sự chú ý nhất trong ngày hôm qua khi sự suy yếu của chứng khoán Nhật Bản đẩy tỷ giá USD/JPY xuống thấp hơn, như thường lệ.
AUD đã tăng điểm khi giá quặng sắt tăng ngày thứ 4 liên tiếp do dự đoán rằng chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng và hỗ trợ thị trường bất động sản, chẳng hạn như các hạn chế gián đoạn đối với mua nhà. Mặc dù các cơ quan chức năng có thể hoàn toàn làm vậy, nhưng tôi cho rằng họ cũng sẽ thực hiện các bước đi nhằm đóng cửa các nhà sản xuất thép thua lỗ. Theo quan điểm của tôi, việc đó có thể có tác động nhiều hơn và tôi cho rằng sản lượng thép của Trung Quốc sẽ tiếp tục sụt giảm. Hơn nữa, quặng sắt vẫn mang lại lợi nhuận ở mức giá hiện tại và vì vậy, tôi cho rằng nguồn cung sẽ tiếp tục mở rộng, gây áp lực giảm đối với giá quặng và AUD trong năm tới.
Sự sụt giảm trong lãi suất và đồng đô la hỗ trợ vàng, kim loại đã đóng cửa ngày hôm qua ở mức 1,203.53, theo Bloomberg. Nó đã đóng cửa phiên ngày 30/12/2013 ở mức 1,205.05. Không phải là một thành tích tuyệt vời, nhưng xét đến việc lợi tức trái phiếu của Đức và Nhật Bản đang ở mức âm trong vòng 4 năm, thành tích đó cũng không phải là tệ. Vàng và trái phiếu hiện đang là các tài sản không mang lại lợi ích – câu hỏi duy nhất đó là bạn sẽ đánh mất nhiều tiền hơn vào tài sản nào. Trái phiếu có lẽ có khả năng sụt giá ít hơn nhưng đổi lại chúng có khả năng tăng giá ít hơn trừ phi bạn có thể tự mình tạo ra đòn bẩy tăng đáng kể nhằm tận dụng lợi suất của một vài điểm cơ bản. Tôi không cho rằng vàng sẽ thể hiện tốt trong năm 2015 vì tôi nghĩ rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nâng lãi suất, mà việc này sẽ làm thay đổi bức tranh đối với vàng.Nói về Trung Quốc, vào phiên sáng tại Châu Á, chỉ số PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc theo HSBC cho tháng 12 đã được điều chỉnh tăng nhẹ lên mức 49.6 từ ước tính ban đầu 49.5, số liệu dưới mức 50 lần đầu tiên kể từ tháng 4. Nhu cầu trong nước đã đưa đến sự giảm tốc khi các đơn đặt hàng mới thu hẹp và chỉ số thấp hơn về việc làm đã giảm tháng thứ 14 liên tiếp. Thị trường đã phản ứng với đà phục hồi nhờ “tin tồi tệ là tin tốt” đang hiện hành do dự đoán rằng sự sụt giảm sẽ thúc đẩy chính phủ thực hiện các bước nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Tôi cho rằng các nhà chức trách sẽ nhắm tới sự sụt giảm nhẹ nhiều hơn là đưa ra sự gia tăng và sau cùng các nhà đầu tư sẽ thất vọng.
Một chỉ báo mới để bạn theo dõi: số giàn khoan dầu và khí đốt theo Baker Hughes. Đây là chỉ số hàng tuần về số giàn khoan dầu và khí đốt được sử dụng để khai thác, phát triển và sản xuất dầu và khí đốt thiên nhiên. Nó là một cách đo lường hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ và do đó có thể được sử dụng như là chỉ số dẫn đạo về sản xuất dầu và khí đốt, mặc dù mối tương quan rất lỏng lẻo – nó không cho biết điều gì về việc một giếng dầu đang được sản xuất lớn đến mức nào, hay liệu họ có tìm thấy dầu không, hay bất kỳ điều gì khác. Trong mọi trường hợp, chỉ số này cho Mỹ đã đạt đỉnh gần đây ở mức 1,929 vào ngày 21/11 và hiện đang giảm thêm 89 giàn khoan hay 4,6%. Một số chuyên gia bình luận nói rằng đây chỉ là kết quả theo mùa, nhưng tôi không nhận thấy nhiều sụt giảm trong năm ngoái; trong quý 4 năm 2013, chỉ số này đã đạt mức đỉnh vào ngày 13/12 và giảm chỉ 1,4% vào cuối năm, nhưng tăng trở lại mức trước đó vào cuối tháng 1/2014. Vì vậy, có vẻ như giá dầu giảm ít nhất đang tác động tới việc khai thác. Tuy nhiên, tác động đối với giá dầu có thể diễn ra vào thời điểm nhất định trong tương lai vì tất nhiên là các giếng dầu sẽ mất một khoảng thời gian dài để được khoan và bắt đầu sản xuất ra dầu. Tuy nhiên, lượng dầu giao trong tương lai xa đã bắt đầu tăng lên.
Thị trường của ngày hôm nay: Không có chỉ báo quan trọng nào của Châu Âu được công bố trong ngày hôm nay. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ dự kiến tăng lên mức 290.000 từ mức 280.000 trước đó. Tuy nhiên, số liệu này sẽ đưa mức trung bình động 4 tuần xuống thấp hơn, củng cố ý nghĩ về sự cải thiện tiếp tục trên thị trường lao động của Mỹ. Chỉ số quản lý thu mua Chicago được dự báo giảm nhẹ trong tháng 12, trong khi doanh số nhà chờ bán cho tháng 11 dự kiến bật lại so với tháng trước đó.
Tiêu điểm
Tỷ giá EUR/USD bật lại sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ gần vùng 1.2130
Tỷ giá EUR/USD đã bật lại vào thứ Ba sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại vùng 1.2130 (S1) và chạm ngưỡng kháng cự gần ngưỡng 1.2180 (R1). Việc tỷ giá bứt lên trên ngưỡng kháng cự đó có thể làm khởi phát sự mở rộng của đà bật lại và có lẽ sẽ nhắm tới ngưỡng cản tiếp theo tại ngưỡng 1.2220 (R2), được xác định bởi mức cao nhất của ngày 26 và 29 tháng 12. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn ủng hộ quan điểm của tôi. Chỉ báo RSI đã bật lại sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ gần đường 30, trong khi chỉ báo MACD, mặc dù mang dấu âm, nhưng đang nằm bên trên đường khởi phát và đang hướng lên. Tôi cũng nhận thấy tín hiệu phân kỳ dương giữa cả 2 chỉ báo này và biến động tỷ giá. Những dấu hiệu này cho thấy động lượng giảm và tăng cường khả năng đối với sự mở rộng của đà bật lại. Tuy nhiên, đối với xu hướng rộng lớn hơn, tôi vẫn nhận thấy xu hướng giảm dài hạn hơn. Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta vẫn có mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, do đó, tôi sẽ coi mọi mức mở rộng có thể của đà bật lại trong ngày hôm qua là sóng điều chỉnh trước khi những người bán nắm quyền kiểm soát một lần nữa. Tôi vẫn cho rằng việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 1.2130 (S1) một cách rõ ràng có thể tạo điều kiện cho các mức mở rộng về phía vùng chủ chốt 1.2040 (S2), được xác định bởi mức thấp nhất của ngày 24/7/2012.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2130 (S1), 1.2040 (S2), 1.2000 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.2180 (R1), 1.2220 (R2), 1.2300 (R3)
Tỷ giá USD/JPY bứt xuống dưới ngưỡng 120.00 một lần nữa
Tỷ giá USD/JPY đã giảm điểm mạnh trong ngày hôm qua, bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ (chuyển thành ngưỡng kháng cự) 120.00 (R1) một lần nữa, nhưng đà giảm đã bị chặn lại bởi ngưỡng hỗ trợ 118.85 (S1). Mặc dù chỉ báo RSI đã bật lại từ ngay bên trên đường 30, nhưng chỉ báo MACD, đã nằm bên dưới đường khởi phát, đã chuyển thành âm và đang hướng xuống. Do đó, mặc dù tôi cho rằng tỷ giá sẽ tăng điểm, nhưng tôi sẽ thận trọng vì sóng giảm có thể tiếp diễn. Việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng 118.85 (S1) một cách rõ ràng có thể khiến nó giảm điểm và có lẽ sẽ chạm ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại ngưỡng 117.75 (S2). Xem xét trên biểu đồ hàng ngày, tỷ giá USD/JPY vẫn đang giao dịch bên trên cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, và cấu trúc tỷ giá tiếp tục gợi ý xu hướng tăng. Do đó, tôi cho rằng sự thoái lui gần đây hoặc mọi mức mở rộng của nó sẽ đưa ra cơ hội mua vào mới.
• Ngưỡng hỗ trợ: 118.85 (S1), 117.75 (S2), 115.50 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 120.00 (R1), 120.85 (R2), 121.85 (R3)
Tỷ giá GBP/USD tìm thấy ngưỡng hỗ trợ mạnh tại ngưỡng 1.5500
Tỷ giá GBP/USD đã tăng điểm mạnh sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ mạnh gần ngưỡng tâm lý 1.5500 (S1) một lần nữa. Vào đầu phiên sáng nay tại Châu Âu, cặp tỷ giá giao dịch ngay bên dưới ngưỡng kháng cự 1.5585 (R1); việc tỷ giá bứt lên trên ngưỡng đó có thể mở rộng sóng tăng và có lẽ sẽ khiến nó tiến về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 1.5680 (R2), được xác định bởi mức cao nhất của ngày 18 và 19 tháng 12. Xem xét các chỉ báo dao động, tôi nhận thấy rằng chỉ báo RSI đã nhích lên và bứt lên trên đường 50, trong khi chỉ báo MACD đang nằm bên trên đường khởi phát và có vẽ đã sẵn sàng để nhận dấu dương sớm. Tôi cũng nhận thấy tín hiệu phân kỳ dương giữa các chỉ báo dao động và biến động tỷ giá. Những dấu hiệu này củng cố tâm lý tích cực của tôi trong ngày hôm qua đối với cặp tỷ giá này và tăng cường khả năng đối với sự tiếp diễn của đà bật lại. Trong bức tranh lớn hơn, tôi vẫn giữ quan điểm trung lập rằng miễn là cặp tỷ giá giao dịch bên dưới đường trung bình động số mũ 80 ngày, triển vọng chung tiếp tục là bất lợi. Tôi sẽ coi mọi sóng tăng bị giới hạn bên dưới đường trung bình động đó là sự thoái lui.
Ngưỡng hỗ trợ: 1.5500 (S1), 1.5430 (S2), 1.5200 (S3)
Ngưỡng kháng cự: 1.5585 (R1), 1.5680 (R2), 1.5740 (R3)
Vàng tăng điểm mạnh trên ngưỡng 1200
Vàng đã tăng điểm mạnh vào thứ Ba, bứt lên trên ngưỡng chủ chốt 1200 (S1) và xác nhận mức cao nhất cao hơn sắp tới trên biểu đồ 4 giờ. Tuy nhiên, vàng đã không thể chạm ngưỡng kháng cự tiếp theo 1214 (R1) và thoái lui để ổn định quanh ngưỡng 1200 (S1). Cân nhắc đến việc biến động của ngày hôm qua đã hình thành mức cao nhất cao hơn và cả hai chỉ báo động lượng đều đang ở trong trạng thái tăng (như được đánh dấu bởi các đường hỗ trợ dốc lên màu đen của chúng), tôi cho rằng xu hướng ngắn hạn là tăng điểm nhẹ. Tôi cho rằng sau cùng những người đầu cơ giá lên sẽ chạm ngưỡng 1214 (R1), một ngưỡng kháng cự được xác định bởi mức cao nhất của ngày 18/12. Các chỉ báo dao động hàng ngày cũng ủng hộ khả năng này. Chỉ báo RSI 14 ngày đã bứt lên trên đường 50, trong khi chỉ báo MACD hàng ngày có vẻ có thể bứt lên trên cả đường khởi phát và đường số 0. Những dấu hiệu này cho thấy rằng động lượng có lẽ đang chuyển thành dương một lần nữa.
Ngưỡng hỗ trợ: 1200 (S1), 1192 (S2), 1180 (S3)
Ngưỡng kháng cự: 1214 (R1), 1223 (R2), 1238 (R3)
Dầu WTI củng cố
Dầu WTI đã củng cố trong ngày hôm qua, tiếp tục giao dịch giữa ngưỡng hỗ trợ 52.65 (S1) và ngưỡng kháng cự 54.30 (R1). Các chỉ báo động lượng xác nhận hoạt động trung lập của ngày hôm qua: chỉ báo RSI đang hồi chuyển quanh đường 50, trong khi chỉ báo MACD nằm ngay bên dưới đường số 0, đi ngang. Trong bức tranh lớn hơn, miễn là dầu WTI đang hình thành mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, xu hướng chung tiếp tục là giảm điểm. Do đó, tôi cho rằng giá dầu sẽ bứt xuống dưới ngưỡng 52.65 (S1) trong tương lai không xa để khiến nó tiến về phía vùng 50.00 (S2).
TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY - Tỷ giá USD/RUB
Đồng đô la đã tiếp tục giao dịch không đổi hoặc thấp hơn so với các đồng tiền khác của nhóm G10 khi năm cũ sắp qua đi và các nhà đầu tư có lẽ đã tiếp tục chốt lãi trên các vị thế mua đối với USD. Các đồng tiền tăng điểm chính trong phiên sáng nay là NOK, SEK và CAD theo đúng thứ tự đó.
Đồng rúp là đồng tiền thể hiện kém nhất trên danh sách theo dõi của chúng tôi, giảm khoảng 4% vào thời điểm giữa ngày khi giá dầu trượt xuống trong ngày hôm nay. Việc này đã khiến mức sụt giảm hàng năm của đồng tiền nước Nga xuống khoảng 44%, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ đợt vỡ nợ của Nga trên trái phiếu bằng đồng nội tệ vào năm 1998. Dầu WTI đang tiến về phía mức thấp nhất của ngày hôm qua là 52.65. Tôi vẫn cho rằng việc giá dầu bứt xuống dưới vùng hỗ trợ đó có thể tạo điều kiện cho các mức mở rộng về phía vùng tâm lý 50.00.
Trong hoạt động giao dịch trầm lắng, một điểm đáng lưu ý khác đó là lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm của Hy Lạp đã tiếp tục tăng điểm mạnh sau kết quả bầu cử Tổng thống của hôm thứ Hai. Hôm nay, chúng đã tăng lên mức 14,5% sau khi đóng cửa quanh mức 13,4% trong ngày hôm qua.
Sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ gần ngưỡng tâm lý 50.00 (S1) và ngưỡng thoái lui 61.8% của đà phục hồi mạnh diễn ra từ ngày 27/6 đến ngày 16/12, tỷ giá USD/RUB đã tăng điểm mạnh để chạm ngưỡng kháng cự tại mức 57.50 (R1) trong ngày hôm nay. Sau khi chạm ngưỡng đó, cặp tỷ giá đã bắt đầu thoái lui một lần nữa. Cân nhắc đến việc cả hai chỉ báo dao động ngắn hạn đều đang nằm bên trong vùng âm, và rằng việc chốt lãi đối với các vị thế mua của USD có thể tiếp diễn trong ngày hôm nay, tôi cho rằng động lượng trong ngày là giảm và tôi cho rằng tỷ giá sẽ chạm vùng gần mức số tròn 50 một lần nữa. Trong bức tranh lớn hơn, cặp tỷ giá đã giao dịch bên trên cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày kể từ tháng 7, điều khiến cho xu hướng tăng nói chung tiếp tục không đổi, theo quan điểm của tôi. Miễn là tỷ giá tiếp tục giao dịch bên trên ngưỡng thoái lui 61.8% của đà phục hồi đã nhắc đến trước đó, tôi coi đà giảm trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 12 là sự thoái lui của xu hướng tăng lớn hơn. Tôi cũng sẽ coi mọi đà giảm có thể bị hạn chế bên trên đường 50 là sự thoái lui ngắn hạn.
• Ngưỡng hỗ trợ: 50.00 (S1), 48.00 (S2),44.50 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 57.50 (R1), 65.00 (R2), 67.00 (R3)
IronFX: Bản tin thị trường ngày 02/01/2015 Bức tranh Toàn cảnh 02.01.2015, 10am
Đồng đô la bắt đầu năm 2015 một cách thành công. Đồng đô la đã kết thúc năm 2014 ở mức cao nhất cho năm, như được đo lường bởi cặp tỷ giá được giao dịch rộng rãi nhất (EUR/USD) và chỉ số đô la được theo dõi rộng rãi nhất (DXY). Tuy nhiên, chỉ số USD của Bloomberg và chỉ số đô la theo tỷ trọng thương mại của Fed đều đã đạt mức đỉnh cho năm vào ngày 23/12. Nó cũng đã đóng cửa ở mức cao nhất cho năm so với CHF và NOK và gần mức cao nhất so với AUD, GBP và CAD. Chỉ số của Bloomberg mở cửa phiên hôm nay trên mức cao nhất của năm 2014, cho thấy rằng đà phục hồi của đồng đô la đang tiếp diễn. Tôi cho rằng sức mạnh của đồng đô la sẽ là một trong những chủ đề lớn trên thị trường ngoại hối cho năm 2015.
Qua đêm, NZD là đồng tiền mất điểm nhiều nhất trong nhóm G10 với việc AUD xếp đằng sau không xa sau khi chỉ số PMI chính thức của Trung Quốc giảm xuống mức 50.1 trong tháng 12 từ mức 50.3 trong tháng 11. Mặc dù mức này cao hơn đôi chút so với kỳ vọng (50.0), nhưng nó đã thực sự thu hẹp sự cải thiện được chứng kiến giữa chỉ số PMI sơ bộ và chính thức theo HSBC/Markit cho tháng 12. Ngược lại, nó củng cố sự sụt giảm trong chỉ số theo HSBC giữa tháng 11 và tháng 12. Vì vậy, nó được coi là bất lợi. Tôi cho rằng tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc sẽ là một chủ đề lớn khác cho năm 2015 và do đó, hai đồng tiền này sẽ tiếp tục suy yếu.
Một số nghi vấn nảy sinh về việc nới lỏng định lượng của ECB. Chuyên gia kinh tế trưởng của ECB, Peter Praet, hôm thứ Ba đã nói rằng sự sụt giảm của giá dầu có nghĩa là Eurozone có nguy cơ phải chịu rủi ro lạm phát trong phần lớn thời gian của năm 2015 và rằng ECB “không thể chỉ lờ đi” rủi ro đó. Bình luận này là một gợi ý quan trọng rằng nới lỏng định lượng sắp diễn ra. Tuy nhiên, thống đốc ngân hàng trung ương Hà Lan, Klaas Knot hôm thứ Tư đã bớt lạc quan hơn. Ông đã nói rằng ECB sẽ thảo luận về vấn đề này tại cuộc họp diễn ra vào tháng này, nhưng có vẻ như ông nghi ngờ về việc đó, vì vấn đề chính trị. “Miễn là Châu Âu không sẵn sàng về mặt chính trị để chia sẻ nhiều rủi ro hơn bên trong khu vực đồng euro, chúng tôi hoàn toàn có quyền tự mình đưa ra quyết định như vậy qua cửa sau”, ông nói.
Còn, thành viên mới nhất trong Ủy ban Chính sách Tiền tệ của ECB thì sao? Lithuania tham gia khu vực đồng euro kể từ ngày hôm qua. Người đứng đầu ngân hàng trung ương của quốc gia này, Vitas Vasiliauskas, nói rằng vẫn còn quá sớm để nói ông sẽ bỏ phiếu như thế nào, nhưng ông rất “linh hoạt” đối với chính sách.
Trên thực tế, ECB có thể phải trì hoãn nới lỏng định lượng vì cuộc bầu cử của Hy Lạp. IMF đã công bố sẽ hoãn viện trợ tài chính cho Hy Lạp cho đến khi một chính quyền mới được thành lập. Việc đó sẽ không diễn ra cho tới sau cuộc họp tiếp theo của ECB vào ngày 22/1. Vẫn chưa rõ ràng (ít nhất là đối với tôi) liệu ECB có thể mua trái phiếu của Hy Lạp hay không nếu Hy Lạp không phải là một chương trình của IMF. Và nếu SYRIZA lên nắm quyền và chính phủ Hy Lạp không tuân thủ chương trình phục hồi, ECB có thể vẫn gặp rắc rối trong việc mua trái phiếu của Hy Lạp, và nếu ECB không thể mua trái phiếu của tất cả các thành viên của Eurozone, thì nó có thể không thể bắt đầu chương trình nới lỏng định lượng. Việc đó có thể giúp ích cho đồng euro – sau cùng, nếu dự liệu về chương trình nới lỏng là một lý do khiến đồng euro giảm điểm, thì về lý thuyết, sự thiếu vắng của chương trình nới lỏng định lượng sẽ khiến nó tăng điểm. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc đó sẽ khiến cho đồng euro ở vào tình trạng tệ hơn. Nó có nghĩa là sự phục hồi kinh tế chậm hơn và có lẽ là tình trạng giảm phát lâu hơn và sâu hơn. Nó có nghĩa là không có lý do nào cho để các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ trái phiếu Eurozone hiện đang mang lại ít lợi tức hơn so với trái phiếu kho bạc của Mỹ trong nhiều kỳ hạn. Nó có thể có nghĩa là thị trường bị xáo trộn.
Lịch sự kiện của ngày hôm nay: Thứ Sáu là ngày của chỉ số PMI cho các quốc gia còn lại của thế giới, bắt đầu với số liệu PMI sản xuất cho tháng 12 từ một vài quốc gia Châu Âu, bao gồm Anh, và số liệu chính thức cho toàn bộ khu vực Eurozone. Như thường lệ, dự báo chính thức cho số liệu của Pháp, Đức và Eurozone giống với ước tính ban đầu. Chỉ số PMI sản xuất của Anh được ước tính tăng nhẹ.
Số đơn đăng ký vay thế chấp được phê chuẩn của Anh cho tháng 11 dự kiến giảm.
Tại Canađa, chỉ số PMI sản xuất theo RBC sẽ được công bố nhưng không có dự báo nào sẵn có. Chỉ số PMI theo Ivey, đến hạn công bố vào ngày mùng 7/1, là chỉ báo quan trọng hơn đối với Canađa.
Tại Mỹ, chỉ số PMI sản xuất chính thức theo Market và chỉ số sản xuất theo ISM, đều cho tháng 12, sẽ được công bố. Thông thường, thị trường chú ý nhiều hơn đến chỉ số của ISM, được ước tính giảm. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể muốn bắt đầu năm mới bằng cách thiết lập các vị thế dài đối với USD sau kỳ nghỉ và vì vậy, tôi không chắc liệu USD có bị tác động hay không.
Tỷ giá EUR/USD đã sẵn sàng chạm ngưỡng 1.2040
Tỷ giá EUR/USD đã giảm điểm mạnh vào thứ Tư, bứt xuống dưới vùng hỗ trợ (chuyển thành vùng kháng cự) 1.2130 (R1). Vào đầu phiên sáng nay tại Châu Âu, tỷ giá đang tiến gần vùng chủ chốt 1.2040 (S1), được xác định bởi mức thấp nhất của ngày 24/7/2012. Tôi cho rằng ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là ngưỡng tâm lý 1.2000 (S2). Việc tỷ giá bứt xuống dưới vùng hỗ trợ đó một cách rõ ràng và dứt khoát có thể gợi nhắc đến các mức mở rộng về phía ngưỡng 1.1880 (S3), được đánh dấu bởi mức thấp nhất của ngày mùng 7/6/2010. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn cho thấy động lượng giảm gia tăng và tăng cường khả năng rằng chúng ta có thể chứng kiến tỷ giá EUR/USD bứt xuống dưới ngưỡng 1.2040 (S1) sớm. Chỉ báo RSI đã bứt xuống dưới đường 30 và đang hướng xuống, trong khi chỉ báo MACD, đã mang dấu âm, đã vượt xuống dưới đường báo hiệu. Đối với xu hướng rộng lớn hơn, tôi vẫn nhận thấy xu hướng giảm dài hạn hơn. Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta vẫn có mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày.
Tỷ giá GBP/JPY bật lại từ ngưỡng 185.00
Tỷ giá GBP/JPY đã nhích lên sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ 185.00 (S1) và đường trung bình động 200 kỳ. Trong phiên hôm nay, tỷ giá đang tiến về phía ngưỡng kháng cự chủ chốt 188.00 (R1); việc tỷ giá phá vỡ ngưỡng đó có thể khiến nó tiến về phía ngưỡng tâm lý 190.00 (R2). Tâm lý tích cực gần đây đối với tỷ giá GBP/JPY cũng đã hình thành trên các chỉ báo dao động ngắn hạn. Chỉ báo RSI đã bứt lên mạnh mẽ sau khi chạm đường 30 và nhích lên trên đường 50, trong khi chỉ báo MACD đã chạm đáy ngay bên dưới đường số 0, vượt lên trên đường khởi phát và có vẻ sẽ sớm chuyển thành dương. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tỷ giá vẫn đang giao dịch bên trên đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, điều khiến cho xu hướng tăng nói chung không đổi, theo quan điểm của tôi.
Tỷ giá NZD/USD giảm điểm sau khi chạm ngưỡng kháng cự 0.7850
Tỷ giá NZD/USD đã giảm điểm mạnh vào thứ Tư sau khi làm khởi phát một số lệnh bán gần ngưỡng kháng cự 0.7850 (R2). Hiện tại, những người đầu cơ giá xuống đang chạm ngưỡng hỗ trợ 0.7745 (S1). Nếu họ xoay sở thành công để phá vỡ nó, tôi cho rằng họ sẽ đưa tỷ giá về phía ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại ngưỡng 0.7700 (S2). Các chỉ báo động lượng ngắn hạn củng cố quan điểm của tôi. Chỉ báo RSI đã bứt xuống dưới đường 50 sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự gần đường 70, trong khi chỉ báo MACD đã chạm đỉnh, bứt xuống dưới đường khởi phát và có vẻ có thể bứt xuống dưới đường số 0 trong tương lai gần. Đối với bức tranh lớn hơn, tôi thích đứng bên lề hơn vào lúc này vì tôi nhận thấy tín hiệu phân kỳ dương giữa các chỉ báo động lượng hàng ngày và biến động tỷ giá, chỉ ra rằng xu hướng giảm dài hạn hơn đang mất hết động lượng.
Vàng tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại ngưỡng 1180 một lần nữa
Vàng đã giảm điểm vào thứ Tư nhưng đà giảm đã bị chặn lại một lần nữa bởi vùng hỗ trợ 1180 (S1). Những người đầu cơ giá lên đã không thể duy trì giá vàng trên ngưỡng 1200, nhưng đồng thời, giá vàng đã duy trì trên ngưỡng 1173 (S2), ngưỡng thoái lui 61.8% của đà tăng trong khoảng thời gian từ ngày mùng 7/11 đến ngày mùng 9/12. Cân nhắc đến điều đó, tôi sẽ thay đổi quan điểm của mình sang trung lập một lần nữa và chờ đợi cấu trúc xu hướng rõ ràng hơn. Việc giá vàng bứt xuống dưới ngưỡng 1173 (S2) có lẽ sẽ làm xoay chuyển xu hướng ngắn hạn trở lại phía giảm điểm. Mặt khác, việc giá vàng bứt lên trên ngưỡng 1210 (R2) có thể xác nhận mức cao nhất cao hơn sắp tới trên biểu đồ hàng ngày. Một lần nữa, các chỉ báo dao động không xác nhận lẫn nhau, gia tăng bức tranh trái chiều cho vàng. Chỉ báo RSI, mặc dù nằm bên dưới đường 50, nhưng đã đi lên, nhưng chỉ báo MACD, đã nằm bên dưới đường khởi phát, đã nhận dấu âm.
Ngưỡng hỗ trợ: 1180 (S1), 1173 (S2), 1165 (S3)
Ngưỡng kháng cự: 1197 (R1), 1210 (R2), 1222 (R3)
Dầu WTI bật lại từ ngay bên dưới ngưỡng 52.65
Dầu WTI đã tăng điểm mạnh sau khi tìm thấy một số lệnh mua ngay bên dưới ngưỡng hỗ trợ 52.65 (S1). Tuy nhiên, đà tăng đã bị chặn lại ngay bên trên ngưỡng kháng cự 54.30 (R1). Cân nhắc đến việc giá dầu WTI đã dao động giữa những ngưỡng này kể từ ngày 29/12, tôi cho rằng xu hướng ngắn hạn là đi ngang và tôi cho rằng sóng sắp tới là giảm điểm, có lẽ là chạm ngưỡng gần vùng 52.65 (S1) một lần nữa. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn ủng hộ khả năng này. Chỉ báo RSI đã đi xuống và hiện đang tiến về phía đường 50, trong khi chỉ báo MACD, mặc dù mang dấu dương, nhưng cho thấy các dấu hiệu chạm đỉnh và có bứt xuống dưới đường khởi phát vào bất kỳ lúc nào. Trong bức tranh lớn hơn, miễn là dầu WTI hình thành mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, xu hướng chung tiếp tục là giảm điểm. Do đó, tôi vẫn cho rằng giá dầu sẽ bứt xuống dưới ngưỡng 52.65 (S1) trong tương lai không xa để khiến nó tiến về phía vùng tâm lý 50.00 (S2).
TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY - Tỷ giá EUR/GBP 02.01.2015, 2pm
Đồng đô la đã giao dịch không đổi hoặc cao hơn so với các đồng tiền khác của nhóm G10 khi nhà đầu tư có lẽ đã tái thiết lập vị thế dài đối với USD sau kỳ nghĩ lễ. Đồng bạc xanh chỉ giảm điểm so với AUD. Các đồng tiền mất điểm chính trong phiên sáng nay tại Châu Âu là GBP, NOK và SEK, theo đúng thứ tự đó.
Đồng bảng Anh chịu tác động nhiều nhất sau khi chỉ số PMI sản xuất của Anh cho tháng 12 giảm xuống mức 52.5 từ mức 53.3 trong tháng 11. Các nhà phân tích cho rằng chỉ số này sẽ tăng lên mức 53.6. Tỷ giá GBP/USD đã bứt xuống dưới vùng tâm lý 1.5500 do tin tức này và hiện đang tiến về phía ngưỡng hỗ trợ 1.5430 được xác định bởi mức thấp nhất của ngày 14 và 28 tháng 8 năm 2013. Sự giảm điểm mạnh của ngày hôm nay xác nhận mức thấp nhất thấp hơn sắp tới trên biểu đồ hàng ngày và báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng giảm của cặp tỷ giá. Tôi cho rằng việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 1.5430 một cách rõ ràng sẽ mở đường cho nó tiến về phía vùng 1.5200, được xác định bởi mức thấp nhất của ngày mùng 7/8/2013.
Đồng euro đã tiếp tục đà giảm sau khi Chủ tịch ECB, Mario Draghi được dẫn lời trên tờ Handelsblatt nói rằng rủi ro của việc Ngân hàng này không thể hoàn thành nhiệm vụ duy trì ổn định giá cả cao hơn trong thời điểm hiện tại so với thời điểm cách đây nửa năm, cho thấy rằng các nhà hoạch định chính sách đã sẵn sàng vào đầu năm nay nếu cần thiết. Vào thứ Năm tuần tới, số liệu CPI của Eurozone dự kiến cho thấy Eurozone rơi vào tình trạng giảm phát vào tháng 12 lần đầu tiên sau tháng 10/2009. Nếu số liệu thực tế khớp với ước tính, nó sẽ đưa đến kỳ vọng rằng ECB có thể hành động vào các tháng đầu tiên của năm 2015. Tỷ giá EUR/USD đã tìm thấy một số lệnh mua 5 pip bên dưới vùng hỗ trợ 1.2040, nhưng cân nhắc đến vấn đề xung quanh khu vực đồng Euro, tôi cho rằng việc cặp tỷ giá giao dịch bên dưới ngưỡng số tròn 1.2000 chỉ là vấn đề thời gian. Tỷ giá EUR/GBP đã tăng điểm mạnh trong phiên sáng nay tại Châu Âu sau khi chạm ngưỡng 0.7750 (S1), ngưỡng hỗ trợ được xác định bởi mức thấp nhất của ngày 23/7/2012. Vào thời điểm giữa ngày, những người đầu cơ giá lên có vẻ đã sẵn sàng chạm ngưỡng kháng cự chủ chốt 0.7800 (R1). Nếu họ đủ mạnh để vượt qua ngưỡng đó, tôi cho rằng họ sẽ nhắm tới ngưỡng tiếp theo tại mức 0.7820 (R2). Xu hướng tăng của ngày hôm nay cũng được thể hiện trên các chỉ báo dao động ngắn hạn. Chỉ báo RSI đã thoát khỏi vùng được bán quá mức và hiện đang tiến gần đường 50, trong khi chỉ báo MACD, mặc dù mang dấu dương, nhưng đã chạm đáy và sẵn sàng để bứt lên trên đường khởi phát. Trong bức tranh lớn hơn, vào ngày 18/12, tỷ giá đã chạm đường biên dưới của mô hình tam giác chứa biến động tỷ giá kể từ tháng 9. Do đó, tôi cho rằng xu hướng chung của tỷ giá EUR/GBP là giảm điểm và tôi sẽ coi đà bật lại của ngày hôm nay hay mọi mức mở rộng có thể của nó là biến động điều chỉnh trước khi những người bán hành động trở lại.
• Ngưỡng hỗ trợ: 0.7750 (S1), 0.7700 (S2), 0.7600 (S3).
• Ngưỡng kháng cự: 0.7800 (R1), 0.7820 (R2), 0.7855 (R3).
Bức tranh Toàn cảnh
05.01.2015, 12pm
Tỷ giá EUR/USD chào đón năm mới bằng cách bắt chước nó. Tỷ giá EUR/USD đã chào đón Măm mới 2015 bằng cách bắt chước nó – chạm ngưỡng 1.2015 (và thậm chí thấp hơn đôi chút) và sau đó tạo ra chênh lệch thấp hơn vào thời điểm mở cửa phiên hôm nay. Chủ tịch ECB, Draghi đã được dẫn lời trên tờ báo Handelsblatt của Đức hôm thứ Sáu tuần trước nói rằng rủi ro rằng ECB không thể hoàn thành nhiệm vụ ổn định giá cả của mình cao hơn so với thời điểm cách đâu 6 tháng và rằng họ “đang trong giai đoạn chuẩn bị về kỹ thuật” nhằm thực hiện nới lỏng định lượng vào đầu năm 2015 nếu cần thiết. Phần đầu trong tuyên bố của ông hiển nhiên là đúng; tất cả những gì bạn cần phải làm là chờ đợi thứ Tư này, thời điểm khi mà chỉ số CPI của Eurozone cho tháng 12 được dự báo đi vào vùng giảm phát (-0,1%) trái ngược với mức +0,5% vào tháng 6. Thậm chí số liệu đó còn nằm dưới mức mục tiêu 2% của họ. Mặc dù vậy, phần thứ hai phụ thuộc vào việc đạt được sự nhất trí trong ủy ban tài chính tiền tệ của ECB. Như đã đề cập vào thứ Sáu tuần trước, không phải mọi người trong ủy ban đều nhất trí (mặc dù Draghi đã nói rằng Ủy ban đã “nhất trí”) và hơn nữa, các cuộc bầu cử của Hy Lạp có thể chứng tỏ là một rào cản pháp lý đối với việc thực hiện nới lỏng định lượng vào tháng 1 và có lẽ là cả sau này.
Các bình luận của ông Draghi không chỉ đẩy tỷ giá EUR/USD xuống ngay bên trên ngưỡng tâm lý 1.2000, mà còn đẩy lợi tức trái phiếu của Eurozone, đã ở mức thấp kỷ lục, xuống thêm. Lợi tức trái phiếu chính phủ của Đức, chẳng hạn, hiện đang ở mức âm trong vòng 5 năm và lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm bứt xuống dưới mức 50 điểm cơ bản lần đầu tiên. Hiện không có quá nhiều chênh lệch nói chung giữa lợi tức của Đức và lợi tức của Nhật Bản. Liệu có phải điều này báo trước giảm phát kiểu Nhật Bản và do đó là chính sách tiền tệ kiểu Nhật Bản trong khu vực Eurozone? Sau cùng, nó có thể. Trong mọi trường hợp, nếu họ không thực hiện nới lỏng định lượng, thì có thể có động thái bán ra hàng loạt lớn trong trái phiếu Eurozone và sự hồi hương của đồng tiền sẽ đẩy tỷ giá EUR/USD xuống thậm chí thấp hơn.
Giá các hàng hóa cũng đã bị đẩy xuống thấp hơn bởi đồng đô la mạnh, và cùng với chúng, các đồng tiền yết giá cũng giảm điểm. Tỷ giá USD/CAD đã chạm mức cao nhất mới cho chu kỳ này. Giá hàng hóa thấp hơn do cảnh báo của Draghi về rủi ro về lạm phát thấp có vẻ giống như một lời tiên tri tự ứng, thậm chí còn hơn thế khi lợi tức hợp đồng hoán đổi lạm phát kỳ hạn 5 năm/5 năm của Mỹ tiếp tục giảm. Lo lắng của ông rằng kỳ vọng lạm phát đang trở nên biến động có vẻ là một trong những lý do giải thích tại sao kỳ vọng lạm phát đang trở nên biến động. Khi kỳ vọng lạm phát giảm, kỳ vọng đối với lãi suất quỹ của Fed cũng giảm, bất chấp các bình luận từ Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại Cleveland, Loretta Mester rằng bà “có thể hình dung lãi suất tăng lên trong nửa đầu của năm”.
Trên thực tế, đồng đô la đã tăng điểm so với tất cả các đồng tiền của nhóm G10 và phần hầu hết các đồng tiền của thị trường mới nổi mà chúng tôi theo dõi. Đồng tiền của Mỹ đã lấy lại thế cân bằng so với CHF khi Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ có vẻ đã bị buộc phải can thiệp nhằm bảo vệ mức sàn của tỷ giá EUR/CHF. Lợi tức trái phiếu của Thụy Sĩ hiện đang ở mức âm trong vòng 4 năm và lợi tức kỳ hạn 10 năm xấp xỉ bằng Nhật Bản.
Một dấu hiệu về nơi mà các thị trường tiền tệ có thể tiến tới trong năm nay: bất chấp mọi thảo luận về sự suy giảm vị thế của đồng đô la trong hệ thống tài chính thế giới, hôm thứ Sáu tuần trước, IMF đã công bố rằng tỷ lệ dự trữ ngoại hối toàn cầu của đồng tiền nước Mỹ đã tăng lên mức 62,3% trong quý 3 năm ngoái từ mức 60,7% trong quý 2. Đây là mức cao nhất kể từ quý 4 năm 2011. Mặt khác, tỷ lệ của đồng euro đã giảm xuống mức 22,6% từ mức 24,1%, mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Việc đó có nghĩa là các ngân hàng trung ương đã chọn không tái cân bằng dự trữ đang sụt giảm khi đồng euro giảm điểm trong quý. Đây là những nơi gần nhất có thông tin nội bộ về thị trường ngoại hối, vì vậy, chúng ta nên coi trọng quan điểm của họ. Nói về sự soái ngôi của đồng đô la vẫn còn là quá sớm.
Tiêu điểm của ngày hôm nay: Hôm nay, công bố chính sẽ là chỉ số CPI sơ bộ của Đức cho tháng 12. Như thường lệ,dữ liệu nhà đất công bố số liệu trước số liệu quốc gia và thị trường nhìn vào số liệu của các vùng lớn hơn để nhận được sự chỉ dẫn. Theo dự báo, số liệu hàng năm của quốc gia sẽ giảm xuống mức +0,2% từ mức +0,5%, mà việc này có thể chứng tỏ bất lợi cho EUR.
Tại Anh, chỉ số PMI xây dựng được dự báo giảm trong tháng 12.
Về phần các diễn giả, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại Minneapolis, Kocherlakota đã phát biểu tại Boston vào Chủ nhật và tranh luận phản đối việc yêu cầu Fed sử dụng quy tắc toán học để thiết lập chính sách. Những **** viên **** Cộng hòa đang cân nhắc việc giới thiệu các quy tắc sẽ hạn chế sự độc lập của Fed và khả năng tự định đoạt trong việc thiết lập chính sách tiền tệ. Ngoài ra, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại Boston, Rosengren đã công bố văn bản của bài phát biểu mà ông sẽ đưa ra vào cuối ngày mà trong đó ông đã nói rằng lạm phát cơ bản và tăng trưởng tiền lương thấp “đưa ra sự biện minh xác đáng cho sự kiên nhẫn” nhưng ông không bỏ phiếu năm nay, vì vậy, việc đó sẽ có ý nghĩa như thế nào? Trong ngày giao dịch tại Châu Âu, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại San Francisco, John Williams sẽ tham gia một nhóm thảo luận về “Nhà ở, Thất nghiệp và Chính sách Tiền tệ”. Thống đốc Norges Bank, Oeystein Olsen và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, Thomas Jordan cũng sẽ phát biểu.
Các ngày còn lại của tuần: Thứ Ba, chúng ta sẽ nhận được chỉ số PMI chính thức cho tháng 12. Tại Mỹ, chỉ số phi sản xuất theo ISM được dự báo giảm, sau chỉ số sản xuất gây thất vọng từ ISM vào thứ Sáu tuần trước. Số đơn đặt hàng nhà máy của Mỹ cho tháng 11 cũng sẽ được công bố.
Vào thứ Tư, ngoài số liệu CPI của Eurozone, Fed sẽ công bố biên bản từ cuộc họp chính sách gần đây nhất, thời điểm khi mà các quan chức xóa bỏ cụm từ “khoảng thời gian đáng kể” và thay vào đó nói rằng Ủy ban “có thể kiên nhẫn trong việc bắt đầu chuẩn hóa quan điểm về chính sách tiền tệ”. Thị trường có thể nhìn vào biên bản này để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cụm từ mới. Báo cáo việc làm của ADP cho tháng 12 cũng sẽ được công bố 2 ngày trước công bố NFP và dự kiến cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm nhanh hơn.
Vào thứ Năm, Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh sẽ nhóm họp. Có thể ủy ban này sẽ không thay đổi chính sách và do đó, tác động đối với thị trường sẽ rất nhỏ, như thường lệ. Tuy nhiên, sẽ rất thú vị để đọc biên bản của cuộc họp sẽ khi nó được công bố vào ngày 21/1. Chỉ số PPI và doanh số bán lẻ của Eurozone đều cho tháng 11 cũng sẽ được công bố.
Sau cùng, vào thứ Sáu, sự kiện quan trọng sẽ là số liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cho tháng 12. Thị trường dự báo số bảng lương sẽ tăng 240.000, giảm so với số liệu bất ngờ 321.000 trong tháng 11, nhưng vẫn mạnh mẽ. Điều đó cho thấy rằng nền kinh tế đã bổ sung được ít nhất 200.000 việc làm trong 11 liên tiếp và có thể đưa đến sự gia tăng việc làm hàng năm lớn nhất kể từ năm 1999. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giảm xuống mức 5,7% từ mức 5,8%, trong khi thu nhập bình quân theo giờ dự kiến gia tăng trên cơ sở hàng năm. Một báo cáo việc làm mạnh mẽ như vậy có thể đẩy kỳ vọng lãi suất đối với quỹ của Fed lên và do đó hỗ trợ đồng đô la. Tỷ lệ thất nghiệp của Canađa cho tháng 12 cũng sẽ được công bố.
Tiêu Điểm
Tỷ giá EUR/USD bứt xuống dưới ngưỡng 1.2000
Tỷ giá EUR/USD đã giảm điểm mạnh vào thứ Sáu tuần trước, bứt xuống dưới ngưỡng 1.2040 (R2) và chạm vùng tâm lý 1.2000 (R1). Trong phiên hôm nay, cặp tỷ giá đã mở cửa với chênh lệch giảm và và bứt xuống để chạm ngưỡng hỗ trợ tại ngưỡng 1.1860 (S1) trước khi bật lại để giao dịch gần ngưỡng 1.1940. Xét đến việc tỷ giá bứt xuống dưới vùng 1.2000 (R1), xu hướng ngắn hạn tiếp tục là giảm điểm và tôi cho rằng tỷ giá sẽ chạm ngưỡng 1.1860 (S1) một lần nữa. Hôm nay, tỷ lệ thất nghiệp của Đức cho tháng 12 dự kiến giảm, mà việc này có thể làm khởi phát biến động đã nhắc đến trước đó. Các chỉ báo dao động ngắn hạn củng cố xu hướng bất lợi của tỷ giá EUR/USD. Chỉ báo RSI đã giảm sâu hơn vào vùng được bán quá mức, trong khi chỉ báo MACD, mặc dù mang dấu âm, nhưng đã tiếp tục bứt xuống dưới đường khởi phát.Những dấu hiệu này chỉ đẩy nhanh đà giảm và khuếch đại các trường hợp suy giảm hơn nữa Đối với xu hướng rộng lớn hơn, tôi vẫn nhận thấy xu hướng giảm dài hạn hơn. Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta vẫn có mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.1860 (S1), 1.1775 (S2), 1.1700 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.2000 (R1), 1.2040 (R2), 1.2130 (R3)
Tỷ giá GBP/USD đã giảm điểm mạnh sau chỉ số PMI sản xuất gây thất vọng của Anh
Tỷ giá GBP/USD đã giảm điểm mạnh vào thứ Sáu tuần trước sau khi chỉ số PMI sản xuất của Anh cho tháng 12 gây thất vọng. Tỷ giá đã bứt xuống dưới vùng tâm lý 1.5500 (R2) và lờ đi ngưỡng hỗ trợ (chuyển thành ngưỡng kháng cự) 1.5430 (R1), được xác định bởi mức thấp nhất của ngày 14 và ngày 28 tháng 8 năm 2013. Vào hôm nay, cặp tỷ giá đã tiếp tục đà giảm để chạm ngưỡng hỗ trợ bên dưới vùng 1.5200 (S1) (mức thấp nhất của ngày mùng 7/8/2013) trước khi bật lại để giao dịch gần ngưỡng 1.5285. Nếu chỉ số PMI xây dựng của Anh công bố trong ngày hôm nay gây thất vọng, nó có thể tạo điều kiện cho việc tỷ giá giảm điểm về phía ngưỡng hỗ trợ 1.5200 (S1) hoặc 1.5165 (S2). Đối với xu hướng rộng lớn hơn, tôi vẫn cho rằng miễn là cặp tỷ giá giao dịch bên dưới đường trung bình động số mũ 80 ngày, xu hướng chung tiếp tục là giảm điểm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1.5200 (S1), 1.5165 (S2), 1.5100 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1.5430 (R1), 1.5500 (R2), 1.5585 (R3)
Tỷ giá EUR/JPY trượt xuống dưới ngưỡng 144.75
Tỷ giá EUR/JPY đã giảm điểm và bứt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ (chuyển thành ngưỡng kháng cự) 144.75 (R1). Hôm nay, tỷ giá này đã chạm ngưỡng hỗ trợ ngay bên dưới ngưỡng 143.40; việc tỷ giá phá vỡ ngưỡng đó một cách rõ ràng có thể gợi nhắc đến các mức mở rộng về phía vùng 142.00 (S2), được xác định bởi mức thấp nhất của ngày mùng 10/11. Xem xét các chỉ báo động lượng ngắn hạn, tôi nhận thấy rằng chỉ báo RSI đã trở lại bên trong vùng được bán quá mức, trong khi chỉ báo MACD tiếp tục nằm bên dưới đường số 0 và đường báo hiệu, hướng xuống dưới.
Theo như bức tranh lớn hơn là có liên quan, tôi sẽ thích ngồi trên băng ghế dự bị cho bây giờ, kể từ khi tôi nhìn thấy sự phân kỳ tích cực giữa dao động hàng ngày của chúng tôi và giá cả hành động, chỉ ra rằng xu hướng giảm hiện hành còn hạn đang chạy ra khỏi đà. Các chỉ báo động lượng hàng ngày ủng hộ khả năng này. Chỉ báo RSI 14 ngày đã bứt xuống dưới đường 50, trong khi chỉ báo MACD đã nhận dấu âm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 143.40 (S1), 142.00 (S2), 141.40 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 144.75 (R1), 145.50 (R2), 147.15 (R3)
Vàng bật lại từ gần ngưỡng 1173
Vàng đã giảm điểm nhưng đã làm khởi phát một số lệnh mua ngay bên dưới vùng 1173 (S2) trùng khớp với ngưỡng thoái lui 61.8% của đà tăng trong khoảng thời gian từ ngày mùng 7/11 đến ngày mùng 9/12. Xét đến việc vàng tiếp tục giao dịch bên trên ngưỡng thoái lui Fibonacci đó và bên dưới ngưỡng kháng cự 1210 (R2), và với việc không có điều kiện xu hướng rõ ràng nào trong tương lai gần, tôi thích giữ quan điểm “chờ đợi và chứng kiến” hơn, ít nhất là vào lúc này. Việc giá vàng bứt xuống dưới ngưỡng 1173 (S2) có lẽ sẽ làm xoay chuyển xu hướng ngắn hạn về phía giảm điểm. Mặt khác, việc giá vàng bứt lên trên ngưỡng 1210 (R2) có thể xác nhận mức cao nhất cao hơn sắp tới trên biểu đồ hàng ngày. Một lần nữa, các chỉ báo dao động không xác nhận lẫn nhau, gia tăng bức tranh trái chiều đối với vàng. Chỉ báo RSI đã vượt lên trên đường 50, nhưng có vẻ có thể bứt trở lại xuống dưới đường đó, trong khi chỉ báo MACD đã vượt lên trên đường khởi phát, đang hướng lên, và có thể sớm trở thành dương.
• Ngưỡng hỗ trợ: 1180 (S1), 1173 (S2), 1165 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 1197 (R1), 1210 (R2), 1222 (R3)
Dầu WTI tiến gần hơn vùng 50.00
Dầu WTI đã giảm điểm vào thứ Sáu tuần trước, bứt xuống dưới ngưỡng 52.00 (R1). Biến động này đã xác nhận mức thấp nhất thấp hơn sắp tới trên biểu đồ 1 giờ và củng cố quan điểm của tôi rằng đà giảm có thể tiếp diễn và chạm vùng tâm lý 50.00 (S1) trong tương lai không xa. Đối với các chỉ báo dao động, chỉ báo MACD tiếp tục nằm bên dưới cả đường số 0 và đường báo hiệu, chỉ ra động lượng giảm mạnh, nhưng chỉ báo RSI đã bật lại phần nào sau khi chạm đường 30. Do đó, tôi sẽ thận trọng về sự bật lên nhẹ trước khi những người bán bắt đầu hành động trở lại. Trong bức tranh lớn hơn, miễn là giá dầu WTI hình thành mức cao nhất thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn bên dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200, xu hướng chung tiếp tục là giảm điểm.
• Ngưỡng hỗ trợ: 50.00 (S1), 48.00 (S2), 46.70 (S3)
• Ngưỡng kháng cự: 52.00 (R1), 53.70 (R2), 54.30 (R3)
