[Bài viết sưu tầm từ Snap Academy]
Có một trạng thái tâm lý đúng đắn để giao dịch là rất quan trọng và dẫn lối cho sự thành công lâu dài.
Mặc dù giao dịch có thể mang tính định lượng cao, nhưng không nên bỏ qua sự liên quan của tâm lý giao dịch.
Tâm lý giao dịch có thể được định nghĩa là “cảm xúc và trạng thái tinh thần giúp quyết định thành công hay thất bại trong giao dịch chứng khoán hay giao dịch tài chính”. Nhìn chung, có hai cảm xúc khác nhau có thể thay đổi quá trình ra quyết định của nhà giao dịch - sợ hãi và tham lam.
Chúng ta sẽ thảo luận về những lý do đằng sau sự biểu hiện của cả cảm xúc, ý nghĩa của chúng và khám phá cách chúng ta có thể tận dụng công nghệ để giải quyết chúng.
Có hai loại sợ hãi chính trong giao dịch - sợ mất mát và sợ bỏ lỡ.
Nỗi sợ thua lỗ trong giao dịch bắt nguồn từ những nghi ngờ xuất hiện khi giao dịch đi xuống phía nam và báo lợi nhuận âm. Bị mắc kẹt với suy nghĩ rằng khoản thu nhập khó kiếm được của họ đang bị cạn kiệt, các nhà giao dịch sợ hãi bán các vị trí của họ ngay lập tức để cắt lỗ.
Việc bán như vậy có thể chưa chín muồi và phản tác dụng nếu cổ phiếu phục hồi và đảo ngược xu hướng giảm.
Điều này cũng áp dụng cho các giao dịch chiến thắng. Vì sợ cổ phiếu đảo ngược xu hướng tăng, các nhà giao dịch bán cổ phiếu trước khi nó có thời gian để trưởng thành và đạt được mức định giá thực của nó. Điều này dẫn đến việc họ bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng.
Mặt khác, nỗi sợ bỏ lỡ là cảm giác mà một nhà giao dịch trải qua khi họ nghĩ rằng họ có thể bỏ lỡ các cơ hội thị trường lớn.
Điều này buộc các nhà giao dịch phải áp dụng tâm lý bầy đàn và làm theo hành động của số đông. Nguồn gốc của nỗi sợ hãi này có thể bao gồm từ các sự kiện đáng tin cậy đến các chuyển động thị trường đột ngột.
Ví dụ, cuộc biểu tình kỷ lục gần đây của Bitcoin đã thu hút nhiều nhà đầu tư bán lẻ lần đầu đầu tư vào tiền điện tử do lo sợ bị mất lợi nhuận tiềm năng. Ngay sau khi đạt mức cao kỷ lục, tài sản kỹ thuật số đã giảm hơn 20% - dẫn đến thiệt hại nặng nề cho những nhà giao dịch mới này.
Ngược lại, lòng tham có thể khiến các nhà giao dịch giữ cổ phiếu quá lâu. Điều này có thể gây bất lợi nếu xu hướng giá đảo ngược và xóa đi lợi nhuận tiềm năng. Do đó, các nhà giao dịch cần chống lại lòng tham và bán vị thế vào đúng thời điểm.
Một trường hợp điển hình là sự bùng nổ của bong bóng dot-com vào đầu những năm 2000. Bong bóng hình thành do sự gia tăng nhanh chóng trong việc định giá vốn cổ phần công nghệ của Hoa Kỳ - được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư vào các công ty dựa trên internet trong thị trường tăng giá vào cuối những năm 1990.
Mặc dù các công ty này bị định giá quá cao với các mô hình kinh doanh không bền vững, các nhà đầu tư vẫn duy trì vị trí của họ trong các công ty công nghệ này. Cuối cùng, bong bóng đã vỡ và chỉ số NASDAQ giảm 76% trong vòng 2 năm.
Lòng tham cũng áp dụng cho việc mất cổ phiếu. Một nhà giao dịch tham lam sẽ duy trì niềm tin mù quáng vào một vị trí đang giảm giá trị và thậm chí có thể giảm giá gấp đôi với hy vọng nó sẽ quay đầu.
Trong một trường hợp hiếm hoi xảy ra, một quyết định như vậy sẽ được đền đáp. Tuy nhiên, nếu nó không phục hồi, nhà giao dịch sẽ nhìn chằm chằm vào một khoản lỗ lớn.
Sau khi học được tác động của nỗi sợ hãi và lòng tham trong giao dịch, chìa khóa để loại bỏ những cảm xúc này là tận dụng công nghệ để ra quyết định.
Không giống như con người, các công nghệ như bot giao dịch AI loại bỏ cảm xúc và áp dụng phương pháp giao dịch dựa trên quy tắc. Điều này đảm bảo những cảm xúc như sợ hãi và tham lam không ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình ra quyết định.
SnapBots (www.snapbots.io) cung cấp một bot AI có khả năng phát hiện các tín hiệu giao dịch nâng cao và tác động lên chúng để thực hiện các giao dịch theo các nguyên tắc do người dùng đặt ra.
Lịch sử đã chỉ ra rằng con người không được trang bị tốt để thực hiện các giao dịch mà không cho phép cảm xúc của chúng ta ảnh hưởng đến việc ra quyết định của chúng ta. Chúng ta cần tận dụng sự tiến bộ của công nghệ và sử dụng các giải pháp như SnapBots để tăng cường khả năng ra quyết định và thực hiện các giao dịch tốt hơn.
Có một trạng thái tâm lý đúng đắn để giao dịch là rất quan trọng và dẫn lối cho sự thành công lâu dài.
Mặc dù giao dịch có thể mang tính định lượng cao, nhưng không nên bỏ qua sự liên quan của tâm lý giao dịch.
Tâm lý giao dịch có thể được định nghĩa là “cảm xúc và trạng thái tinh thần giúp quyết định thành công hay thất bại trong giao dịch chứng khoán hay giao dịch tài chính”. Nhìn chung, có hai cảm xúc khác nhau có thể thay đổi quá trình ra quyết định của nhà giao dịch - sợ hãi và tham lam.
Chúng ta sẽ thảo luận về những lý do đằng sau sự biểu hiện của cả cảm xúc, ý nghĩa của chúng và khám phá cách chúng ta có thể tận dụng công nghệ để giải quyết chúng.
Có hai loại sợ hãi chính trong giao dịch - sợ mất mát và sợ bỏ lỡ.
Nỗi sợ thua lỗ trong giao dịch bắt nguồn từ những nghi ngờ xuất hiện khi giao dịch đi xuống phía nam và báo lợi nhuận âm. Bị mắc kẹt với suy nghĩ rằng khoản thu nhập khó kiếm được của họ đang bị cạn kiệt, các nhà giao dịch sợ hãi bán các vị trí của họ ngay lập tức để cắt lỗ.
Việc bán như vậy có thể chưa chín muồi và phản tác dụng nếu cổ phiếu phục hồi và đảo ngược xu hướng giảm.
Điều này cũng áp dụng cho các giao dịch chiến thắng. Vì sợ cổ phiếu đảo ngược xu hướng tăng, các nhà giao dịch bán cổ phiếu trước khi nó có thời gian để trưởng thành và đạt được mức định giá thực của nó. Điều này dẫn đến việc họ bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng.
Mặt khác, nỗi sợ bỏ lỡ là cảm giác mà một nhà giao dịch trải qua khi họ nghĩ rằng họ có thể bỏ lỡ các cơ hội thị trường lớn.
Điều này buộc các nhà giao dịch phải áp dụng tâm lý bầy đàn và làm theo hành động của số đông. Nguồn gốc của nỗi sợ hãi này có thể bao gồm từ các sự kiện đáng tin cậy đến các chuyển động thị trường đột ngột.
Ví dụ, cuộc biểu tình kỷ lục gần đây của Bitcoin đã thu hút nhiều nhà đầu tư bán lẻ lần đầu đầu tư vào tiền điện tử do lo sợ bị mất lợi nhuận tiềm năng. Ngay sau khi đạt mức cao kỷ lục, tài sản kỹ thuật số đã giảm hơn 20% - dẫn đến thiệt hại nặng nề cho những nhà giao dịch mới này.
Ngược lại, lòng tham có thể khiến các nhà giao dịch giữ cổ phiếu quá lâu. Điều này có thể gây bất lợi nếu xu hướng giá đảo ngược và xóa đi lợi nhuận tiềm năng. Do đó, các nhà giao dịch cần chống lại lòng tham và bán vị thế vào đúng thời điểm.
Một trường hợp điển hình là sự bùng nổ của bong bóng dot-com vào đầu những năm 2000. Bong bóng hình thành do sự gia tăng nhanh chóng trong việc định giá vốn cổ phần công nghệ của Hoa Kỳ - được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư vào các công ty dựa trên internet trong thị trường tăng giá vào cuối những năm 1990.
Mặc dù các công ty này bị định giá quá cao với các mô hình kinh doanh không bền vững, các nhà đầu tư vẫn duy trì vị trí của họ trong các công ty công nghệ này. Cuối cùng, bong bóng đã vỡ và chỉ số NASDAQ giảm 76% trong vòng 2 năm.
Lòng tham cũng áp dụng cho việc mất cổ phiếu. Một nhà giao dịch tham lam sẽ duy trì niềm tin mù quáng vào một vị trí đang giảm giá trị và thậm chí có thể giảm giá gấp đôi với hy vọng nó sẽ quay đầu.
Trong một trường hợp hiếm hoi xảy ra, một quyết định như vậy sẽ được đền đáp. Tuy nhiên, nếu nó không phục hồi, nhà giao dịch sẽ nhìn chằm chằm vào một khoản lỗ lớn.
Sau khi học được tác động của nỗi sợ hãi và lòng tham trong giao dịch, chìa khóa để loại bỏ những cảm xúc này là tận dụng công nghệ để ra quyết định.
Không giống như con người, các công nghệ như bot giao dịch AI loại bỏ cảm xúc và áp dụng phương pháp giao dịch dựa trên quy tắc. Điều này đảm bảo những cảm xúc như sợ hãi và tham lam không ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình ra quyết định.
SnapBots (www.snapbots.io) cung cấp một bot AI có khả năng phát hiện các tín hiệu giao dịch nâng cao và tác động lên chúng để thực hiện các giao dịch theo các nguyên tắc do người dùng đặt ra.
Lịch sử đã chỉ ra rằng con người không được trang bị tốt để thực hiện các giao dịch mà không cho phép cảm xúc của chúng ta ảnh hưởng đến việc ra quyết định của chúng ta. Chúng ta cần tận dụng sự tiến bộ của công nghệ và sử dụng các giải pháp như SnapBots để tăng cường khả năng ra quyết định và thực hiện các giao dịch tốt hơn.
