DXY
Đồng đô la Mỹ đã chứng kiến sự thay đổi trong tâm lý qua đêm sau những bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ở Trung Đông, tin đồn về việc Iran chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo vào Israel đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn cho đồng đô la. Trước khi công bố dữ liệu PMI sản xuất của ISM, Chỉ số đô la đã đạt mức cao nhất trong bảy ngày. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, Chỉ số đô la dao động gần mức cao nhất ở mức khoảng 100.90. Những phát biểu của Powell vào đầu tuần đã dẫn đến sự phục hồi nhẹ của đồng đô la, với các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu. Powell báo hiệu rằng các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra, nhưng quy mô và tốc độ cắt giảm sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh tế. Powell nói thêm rằng mục tiêu hiện tại của Fed là hỗ trợ nền kinh tế và thị trường lao động về cơ bản là lành mạnh thay vì cứu vãn nền kinh tế đang gặp khó khăn hoặc ngăn chặn suy thoái. Thị trường hiện đang định giá 61.8% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11. trong khi khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản là 38.2%.
Chỉ số Dollar đã kiểm tra ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng là 100.00 năm lần trong hai tuần qua nhưng không thể phá vỡ dưới "đáy bốn" hình thành giữa 100.16 và 100.22. Điều này dẫn đến sự phục hồi, đẩy chỉ số lên mức 101.00 vào đầu tuần. Vì giá đóng cửa đã giảm xuống dưới 100.62 trong ba ngày liên tiếp, nên mức này hiện được coi là mức kháng cự mạnh. Nếu phe mua đô la đảo ngược được tình hình, mức tiếp theo cần theo dõi là 101.23 (mức cao nhất của tuần trước) là mức kháng cự thứ hai ở phía tăng. Ngay phía trên mức đó, đường trung bình động đơn giản 10 tuần ở mức 101.56 có thể phát huy tác dụng. Mức thấp mới năm 2024 là 100.16. vì vậy trước khi tiếp tục giảm, chỉ số có khả năng sẽ kiểm tra mức 100.62. hiện được coi là ngưỡng kháng cự vững chắc (trước đây là ngưỡng hỗ trợ). Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm dưới 100.00 tại 99.58.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống Chỉ số đô la quanh mức 101.25. với mức dừng lỗ tại 101.35 và mục tiêu là 100.80 và 100.70.
AUD/USD
AUD/USD đã từ bỏ một phần đà phục hồi mạnh mẽ gần đây, giảm xuống dưới 0.69 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh và căng thẳng địa chính trị gia tăng đã hỗ trợ cho tâm lý tránh rủi ro. Tuy nhiên, đồng đô la Úc đã tăng giá vào thứ Ba sau dữ liệu bán lẻ tốt hơn dự kiến. Cục Thống kê Úc báo cáo rằng chi tiêu của người tiêu dùng đã tăng 0.7% so với tháng trước vào tháng 8. vượt qua kỳ vọng của thị trường là 0.4%. Đồng đô la Úc cũng được hỗ trợ bởi tâm lý diều hâu liên quan đến quỹ đạo lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). RBA giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4.35% lần thứ bảy liên tiếp, tuyên bố rằng chính sách cần phải tiếp tục hạn chế để đảm bảo lạm phát chậm lại. Ngoài ra, các biện pháp kích thích của Trung Quốc đã cải thiện triển vọng nhu cầu đối với đối tác thương mại lớn nhất của Úc, đẩy giá hàng hóa lên và củng cố đồng đô la Úc liên kết với hàng hóa. Tuy nhiên, đà tăng của AUD/USD có thể bị hạn chế bởi đồng đô la Mỹ mạnh hơn, được thúc đẩy bởi những bình luận mới nhất từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.
Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đã tiến gần đến mức 0.6930 vào đầu tuần, có xu hướng tăng trong kênh tăng dần. Cặp tiền này vẫn ở trên ranh giới dưới của kênh, cho thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày chỉ thấp hơn một chút so với mức 70. củng cố động lực tích cực. Về mặt kháng cự, AUD/USD có thể hướng đến đường trung bình động đơn giản 200 tuần ở mức 0.6964. Việc phá vỡ thành công trên mức này có thể báo hiệu động lực tăng giá tiếp theo hướng đến mức tâm lý 0.7000. Về mặt tiêu cực, hỗ trợ ngay lập tức nằm gần ranh giới dưới của kênh tăng dần quanh mức 0.6890. tiếp theo là đường trung bình động hàm mũ 10 ngày tại 0.6858. Việc phá vỡ dưới mức này có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và đưa AUD/USD hướng đến mức hỗ trợ tâm lý tại 0.6800.
Khuyến nghị hôm nay là mua AUD vào khoảng 0.6875. với mức dừng lỗ tại 0.6860 và mục tiêu tại 0.6920 và 0.6925.
EUR/USD
Vào đầu tuần, EUR/USD vẫn dao động trong phạm vi hẹp, giữ trên mức 1.1100 nhưng không tăng thêm sức mạnh. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde lưu ý khả năng lạm phát tăng vào tháng 10. khi các nhà hoạch định chính sách của ECB cố gắng quản lý kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất. Về phía Hoa Kỳ, thị trường đang tập trung vào báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu cho tháng 9. Sau khi một số quan chức của Cục Dự trữ Liên bang phát biểu vào đầu tuần, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trừ khi có sự suy giảm đáng kể trong dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ, các nhà đầu tư không nên mong đợi Fed thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ. Tuyên bố này đã củng cố đồng đô la Mỹ và khiến các nhà giao dịch lãi suất đánh giá lại kỳ vọng của họ về việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11. Powell chỉ ra rằng sau đợt cắt giảm lãi suất mạnh vào tháng 9. Fed có khả năng sẽ thực hiện thêm hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa trong ngắn hạn, điều này đã làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 11.
Vào đầu tuần, EUR/USD tiếp tục củng cố giữa phạm vi 1.1083 (mức thấp của tuần trước) và 1.1200 (mức tâm lý quan trọng), kiểm tra vùng 1.1200–1.1213 (mức cao của tuần trước). Bất chấp sự phục hồi gần đây từ mức thấp của tháng 9 là 1.1000 lên 1.1213. triển vọng tăng giá và giảm giá vẫn cân bằng đồng đều. Dự kiến EUR/USD sẽ tiếp tục tăng giá và sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự ban đầu tại mức cao năm 2024 là 1.1213 (ngày 25 tháng 9), tiếp theo là mức cao năm 2023 là 1.1275 (ngày 18 tháng 7). Các mục tiêu giảm giá tiếp theo là đường trung bình động 50 ngày tại 1.1036. tiếp theo là 1.1001 (mức thấp ngày 11 tháng 9) và mức tâm lý 1.1000. Trong khi đó, miễn là cặp tiền này vẫn ở trên đường trung bình động 200 ngày quan trọng tại 1.0875. xu hướng tăng dự kiến sẽ tiếp tục.
Khuyến nghị hôm nay là mua EUR quanh mức 1.1055. với mức dừng lỗ tại 1.1040 và mục tiêu tại 1.1095 và 1.1110.
GBP/USD
Áp lực bán tiếp theo đã đẩy GBP/USD xuống dưới mức hỗ trợ 1.3300. được hỗ trợ bởi sự tự tin vào đồng đô la Mỹ mạnh, với mức tăng mạnh của đồng đô la đang có thêm động lực từ căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Vào đầu tuần, GBP/USD dao động ngay dưới mốc 1.3400. nhưng sau khi các bình luận thận trọng của Chủ tịch Fed Powell làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất và thúc đẩy đồng đô la, GBP/USD đã giảm mạnh xuống dưới mức quan trọng này. Tuần này cung cấp dữ liệu kinh tế có tác động hạn chế cho các nhà giao dịch GBP, mặc dù sự chú ý sẽ chuyển sang phiên điều trần Báo cáo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh dự kiến diễn ra vào sáng thứ Năm. Về phía Hoa Kỳ, thị trường sẽ tập trung vào báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ vào thứ Sáu cho tháng 9. Các quan chức Fed đã phát biểu vào thứ Hai và cho rằng có khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất, tùy thuộc vào dữ liệu kinh tế. Nếu báo cáo NFP đạt dưới 100.000. điều này có thể kích hoạt hành động quyết liệt hơn từ Fed. Sau Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic, Chủ tịch Fed Powell đã cảnh báo rằng trừ khi có sự suy giảm đáng kể trong dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ, các nhà đầu tư không nên mong đợi các đợt cắt giảm lãi suất lớn hơn, điều này đã hỗ trợ sức mạnh của đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD vẫn nằm trong kênh tăng dần kể từ ngày 12 tháng 9. với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động gần 60 (hiện tại là khoảng 56). Về mặt tích cực, 1.3434 (mức cao nhất của tuần trước) sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tiếp theo trước mức tâm lý 1.3500 và 1.3520 (ranh giới trên của kênh tăng dần). Một sự phá vỡ trên mức này có thể nhắm đến mức cao nhất ngày 24 tháng 2 năm 2022 là 1.3550. Tuy nhiên, khi phe mua đang vật lộn để đẩy GBP/USD lên mức cao mới, các dấu hiệu cảnh báo đang xuất hiện, cho thấy khả năng điều chỉnh giảm giá. Hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 1.3231 (đường trung bình động 20 ngày), với mức tâm lý 1.3200 đóng vai trò là tuyến phòng thủ tiếp theo cho người mua. Nếu có một cú sốc đáng kể, GBP/USD có thể giảm xuống mức cực thấp là 1.3178 (đường trung bình động 34 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP quanh mức 1.3270. với mức dừng lỗ là 1.3255 và mục tiêu là 1.3325 và 1.3335.
USD/JPY
Sau khi công bố bản tóm tắt ý kiến từ cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Ngân hàng Nhật Bản, đồng yên Nhật đã có sự phục hồi nhẹ, với dữ liệu kinh tế trái chiều vào thứ Ba. USD/JPY tiếp tục tăng giá trong ngày thứ hai liên tiếp sau khi phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp gần hai tuần là 141.65 qua đêm. Trong phiên giao dịch châu Á, USD/JPY đã tăng lên khoảng 144.50. do một số yếu tố thúc đẩy. Đồng đô la Mỹ đã nhận được sự hỗ trợ từ giọng điệu khá diều hâu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Hai. Mặt khác, Thủ tướng mới của Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố rằng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản phải duy trì tính thích ứng để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế mong manh. Hơn nữa, tâm lý tăng giá cơ bản trên thị trường tài chính toàn cầu được coi là làm giảm nhu cầu đối với đồng yên trú ẩn an toàn, thúc đẩy USD/JPY. Bản tóm tắt ý kiến của cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Nhật Bản chỉ ra rằng ngân hàng trung ương sẽ điều chỉnh lập trường thích ứng của mình nếu điều kiện kinh tế được cải thiện, làm dấy lên sự quan tâm từ những người đầu cơ đồng yên.
Theo xu hướng kỹ thuật gần đây, nếu USD/JPY đột ngột vượt qua ngưỡng tâm lý 144.00 và 144.20 (ranh giới dưới của kênh giảm dần hàng ngày), thì nó có thể kích hoạt một đợt phục hồi mạnh hơn hướng tới 145.68 (đường trung bình động 50 ngày). Trong ngắn hạn, USD/JPY có cơ hội tăng lên tới 144.95 (đường giữa của kênh tăng dần hàng ngày) và ngưỡng tâm lý 145.00. Tuy nhiên, cần phải duy trì sự phá vỡ trên mức này để có thêm động lực tăng giá. Với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở mức khoảng 48.00 trong vùng tiêu cực, động lực chưa tăng đáng kể và khả năng đạt đến ngưỡng kháng cự chính tiếp theo tại 146.60 (ranh giới trên của kênh tăng dần hàng ngày) và 147.00 có vẻ hạn chế ở thời điểm hiện tại. Về phía giảm, ngưỡng hỗ trợ mạnh ban đầu được nhìn thấy ở mức khoảng 142.92 (đường trung bình động 20 ngày) và 142.90 (ranh giới dưới của kênh tăng dần). Việc phá vỡ dưới mức này cho thấy đà tăng tích lũy có thể đã tan biến. Từ đây, USD/JPY có thể tiếp tục kiểm tra các mức thấp hơn, chẳng hạn như 141.25 (đường giữa của kênh giảm dần) và 141.00 (mức tâm lý).
Khuyến nghị hôm nay là bán khống USD quanh mức 143.75. với mức dừng lỗ ở mức 144.00 và mục tiêu ở mức 142.95 và 142.85.
XAU/USD
Sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel, căng thẳng ở Trung Đông leo thang, với giá vàng giữ ở mức quanh mức 2670 một ounce. Vào đầu tuần, giá vàng đã giảm trong ngày thứ hai liên tiếp do sự lạc quan của thị trường xung quanh các chính sách kích thích của Trung Quốc và bài phát biểu tương đối diều hâu của Chủ tịch Fed Powell. Mặc dù đà điều chỉnh của vàng đã dừng lại gần vùng hỗ trợ 2625-2624, nhưng điều này cũng thúc đẩy hoạt động chốt lời sau đợt tăng giá gần đây lên mức cao nhất mọi thời đại của tuần trước. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, giá vàng tăng nhẹ, ngăn chặn đà điều chỉnh gần đây từ mức đỉnh lịch sử. Mặc dù vậy, vàng đã ghi nhận mức tăng hàng quý tốt nhất kể từ đầu năm 2020 và có vẻ như sẽ tiếp tục xu hướng tăng vững chắc. Căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và nguy cơ xung đột tiếp theo sẽ tiếp tục hỗ trợ sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, kỳ vọng rằng các biện pháp kích thích của Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu vật chất đang thu hút người mua trong phiên giao dịch châu Á.
Theo góc nhìn kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vùng 2625-2624 (mức thấp gần đây) đã chứng kiến một số sự quan tâm mua vào, khẳng định lại vùng này là ngưỡng hỗ trợ sau khi thoát khỏi kênh tăng ngắn hạn. Trước khi đạt đến vùng này, sự chú ý nên tập trung vào ngưỡng hỗ trợ tại 2635 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2471.90 xuống 2685.50), ngưỡng này sẽ đóng vai trò là điểm xoay trục. Nếu xảy ra bán theo sau, giá vàng có thể kéo xuống mức tâm lý 2600 và một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này có thể mở đường cho một đợt giảm giá ngắn hạn đáng kể hơn. Về mặt tích cực, vùng 2670-2675 có thể đóng vai trò là ngưỡng kháng cự, tiếp theo là vùng 2685-2686 (mức cao kỷ lục của tuần trước). Ngay phía trên đó là mức tâm lý 2700 và một sự phá vỡ trên mức này có thể được coi là một yếu tố kích hoạt tăng giá mới, tạo tiền đề cho sự tiếp tục của xu hướng tăng kéo dài nhiều tháng hướng tới 2750.
Khuyến nghị hôm nay là mua vàng ở mức quanh 2660.00, với mức dừng lỗ là 2656.00 và mục tiêu là 2678.00 và 2682.00.
XTI/USD
Trước đó, giá dầu thô tăng vọt hơn 3% sau hành động quân sự của Israel dọc biên giới Lebanon. Lập trường thận trọng của Chủ tịch Fed Powell về việc cắt giảm lãi suất và rủi ro địa chính trị đã giúp đẩy giá dầu tăng cao. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, giá dầu thô WTI vẫn quanh mức 69.00. Bất chấp những lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung do xung đột Trung Đông leo thang, giá dầu vẫn ở mức thấp, vì kỳ vọng về nguồn cung dầu tăng và nhu cầu toàn cầu yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc, tiếp tục đè nặng lên thị trường. Israel đã công bố một chiến dịch trên bộ "có giới hạn" nhắm vào các vị trí của Hezbollah ở miền nam Lebanon, với các máy bay chiến đấu của Israel tiến hành các cuộc không kích đáng kể vào miền nam Beirut sau khi dân thường được lệnh sơ tán. Nếu căng thẳng địa chính trị lan rộng và châm ngòi cho một cuộc chiến tranh ủy nhiệm rộng lớn hơn ở Trung Đông, giá dầu có thể tăng vọt. Nếu Iran và Ai Cập tham gia vào cuộc xung đột, có khả năng các quốc gia vùng Vịnh khác cũng sẽ triển khai lực lượng đến khu vực này, làm tăng thêm phí bảo hiểm rủi ro và có khả năng đẩy giá trở lại mức 80.00 hoặc cao hơn.
Ở mức hiện tại, 72.00 vẫn là trọng tâm chính sau đợt đột phá sai lầm ngắn ngủi của tuần trước. Nếu các chất xúc tác hỗ trợ vẫn còn, giá dầu trước tiên có thể phục hồi lên 69.24 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 33.84 xuống 126.51) và sau đó phải đối mặt với mức kháng cự tại 70.00 (mức tâm lý quan trọng). Một sự đột phá trên mức này sẽ nhắm mục tiêu đến 71.00 (mức trung bình động 34 ngày) và 72.20 (mức cao nhất của tuần trước). Vượt qua các mức này sau đó sẽ hướng đến mức trung bình động 55 ngày là 73.14. Về mặt tiêu cực, 67.11, đại diện cho đáy ba từ mùa hè năm 2023. sẽ cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ chống lại suy thoái kinh tế tiếp theo và có thể kích hoạt sự phục hồi. Nếu giá tiếp tục giảm, mức quan trọng tiếp theo sẽ là 64.75 (mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 9).
Khuyến nghị hôm nay là mua dầu thô dài hạn quanh mức 70.30, với mức dừng lỗ ở mức 70.10 và mục tiêu ở mức 71.70 và 71.80.
Đồng đô la Mỹ đã chứng kiến sự thay đổi trong tâm lý qua đêm sau những bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ở Trung Đông, tin đồn về việc Iran chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo vào Israel đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn cho đồng đô la. Trước khi công bố dữ liệu PMI sản xuất của ISM, Chỉ số đô la đã đạt mức cao nhất trong bảy ngày. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, Chỉ số đô la dao động gần mức cao nhất ở mức khoảng 100.90. Những phát biểu của Powell vào đầu tuần đã dẫn đến sự phục hồi nhẹ của đồng đô la, với các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu. Powell báo hiệu rằng các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra, nhưng quy mô và tốc độ cắt giảm sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh tế. Powell nói thêm rằng mục tiêu hiện tại của Fed là hỗ trợ nền kinh tế và thị trường lao động về cơ bản là lành mạnh thay vì cứu vãn nền kinh tế đang gặp khó khăn hoặc ngăn chặn suy thoái. Thị trường hiện đang định giá 61.8% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11. trong khi khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản là 38.2%.
Chỉ số Dollar đã kiểm tra ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng là 100.00 năm lần trong hai tuần qua nhưng không thể phá vỡ dưới "đáy bốn" hình thành giữa 100.16 và 100.22. Điều này dẫn đến sự phục hồi, đẩy chỉ số lên mức 101.00 vào đầu tuần. Vì giá đóng cửa đã giảm xuống dưới 100.62 trong ba ngày liên tiếp, nên mức này hiện được coi là mức kháng cự mạnh. Nếu phe mua đô la đảo ngược được tình hình, mức tiếp theo cần theo dõi là 101.23 (mức cao nhất của tuần trước) là mức kháng cự thứ hai ở phía tăng. Ngay phía trên mức đó, đường trung bình động đơn giản 10 tuần ở mức 101.56 có thể phát huy tác dụng. Mức thấp mới năm 2024 là 100.16. vì vậy trước khi tiếp tục giảm, chỉ số có khả năng sẽ kiểm tra mức 100.62. hiện được coi là ngưỡng kháng cự vững chắc (trước đây là ngưỡng hỗ trợ). Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm dưới 100.00 tại 99.58.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống Chỉ số đô la quanh mức 101.25. với mức dừng lỗ tại 101.35 và mục tiêu là 100.80 và 100.70.
AUD/USD
AUD/USD đã từ bỏ một phần đà phục hồi mạnh mẽ gần đây, giảm xuống dưới 0.69 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh và căng thẳng địa chính trị gia tăng đã hỗ trợ cho tâm lý tránh rủi ro. Tuy nhiên, đồng đô la Úc đã tăng giá vào thứ Ba sau dữ liệu bán lẻ tốt hơn dự kiến. Cục Thống kê Úc báo cáo rằng chi tiêu của người tiêu dùng đã tăng 0.7% so với tháng trước vào tháng 8. vượt qua kỳ vọng của thị trường là 0.4%. Đồng đô la Úc cũng được hỗ trợ bởi tâm lý diều hâu liên quan đến quỹ đạo lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). RBA giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4.35% lần thứ bảy liên tiếp, tuyên bố rằng chính sách cần phải tiếp tục hạn chế để đảm bảo lạm phát chậm lại. Ngoài ra, các biện pháp kích thích của Trung Quốc đã cải thiện triển vọng nhu cầu đối với đối tác thương mại lớn nhất của Úc, đẩy giá hàng hóa lên và củng cố đồng đô la Úc liên kết với hàng hóa. Tuy nhiên, đà tăng của AUD/USD có thể bị hạn chế bởi đồng đô la Mỹ mạnh hơn, được thúc đẩy bởi những bình luận mới nhất từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.
Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đã tiến gần đến mức 0.6930 vào đầu tuần, có xu hướng tăng trong kênh tăng dần. Cặp tiền này vẫn ở trên ranh giới dưới của kênh, cho thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày chỉ thấp hơn một chút so với mức 70. củng cố động lực tích cực. Về mặt kháng cự, AUD/USD có thể hướng đến đường trung bình động đơn giản 200 tuần ở mức 0.6964. Việc phá vỡ thành công trên mức này có thể báo hiệu động lực tăng giá tiếp theo hướng đến mức tâm lý 0.7000. Về mặt tiêu cực, hỗ trợ ngay lập tức nằm gần ranh giới dưới của kênh tăng dần quanh mức 0.6890. tiếp theo là đường trung bình động hàm mũ 10 ngày tại 0.6858. Việc phá vỡ dưới mức này có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và đưa AUD/USD hướng đến mức hỗ trợ tâm lý tại 0.6800.
Khuyến nghị hôm nay là mua AUD vào khoảng 0.6875. với mức dừng lỗ tại 0.6860 và mục tiêu tại 0.6920 và 0.6925.
EUR/USD
Vào đầu tuần, EUR/USD vẫn dao động trong phạm vi hẹp, giữ trên mức 1.1100 nhưng không tăng thêm sức mạnh. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde lưu ý khả năng lạm phát tăng vào tháng 10. khi các nhà hoạch định chính sách của ECB cố gắng quản lý kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất. Về phía Hoa Kỳ, thị trường đang tập trung vào báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu cho tháng 9. Sau khi một số quan chức của Cục Dự trữ Liên bang phát biểu vào đầu tuần, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trừ khi có sự suy giảm đáng kể trong dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ, các nhà đầu tư không nên mong đợi Fed thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ. Tuyên bố này đã củng cố đồng đô la Mỹ và khiến các nhà giao dịch lãi suất đánh giá lại kỳ vọng của họ về việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11. Powell chỉ ra rằng sau đợt cắt giảm lãi suất mạnh vào tháng 9. Fed có khả năng sẽ thực hiện thêm hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa trong ngắn hạn, điều này đã làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 11.
Vào đầu tuần, EUR/USD tiếp tục củng cố giữa phạm vi 1.1083 (mức thấp của tuần trước) và 1.1200 (mức tâm lý quan trọng), kiểm tra vùng 1.1200–1.1213 (mức cao của tuần trước). Bất chấp sự phục hồi gần đây từ mức thấp của tháng 9 là 1.1000 lên 1.1213. triển vọng tăng giá và giảm giá vẫn cân bằng đồng đều. Dự kiến EUR/USD sẽ tiếp tục tăng giá và sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự ban đầu tại mức cao năm 2024 là 1.1213 (ngày 25 tháng 9), tiếp theo là mức cao năm 2023 là 1.1275 (ngày 18 tháng 7). Các mục tiêu giảm giá tiếp theo là đường trung bình động 50 ngày tại 1.1036. tiếp theo là 1.1001 (mức thấp ngày 11 tháng 9) và mức tâm lý 1.1000. Trong khi đó, miễn là cặp tiền này vẫn ở trên đường trung bình động 200 ngày quan trọng tại 1.0875. xu hướng tăng dự kiến sẽ tiếp tục.
Khuyến nghị hôm nay là mua EUR quanh mức 1.1055. với mức dừng lỗ tại 1.1040 và mục tiêu tại 1.1095 và 1.1110.
GBP/USD
Áp lực bán tiếp theo đã đẩy GBP/USD xuống dưới mức hỗ trợ 1.3300. được hỗ trợ bởi sự tự tin vào đồng đô la Mỹ mạnh, với mức tăng mạnh của đồng đô la đang có thêm động lực từ căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Vào đầu tuần, GBP/USD dao động ngay dưới mốc 1.3400. nhưng sau khi các bình luận thận trọng của Chủ tịch Fed Powell làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất và thúc đẩy đồng đô la, GBP/USD đã giảm mạnh xuống dưới mức quan trọng này. Tuần này cung cấp dữ liệu kinh tế có tác động hạn chế cho các nhà giao dịch GBP, mặc dù sự chú ý sẽ chuyển sang phiên điều trần Báo cáo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh dự kiến diễn ra vào sáng thứ Năm. Về phía Hoa Kỳ, thị trường sẽ tập trung vào báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ vào thứ Sáu cho tháng 9. Các quan chức Fed đã phát biểu vào thứ Hai và cho rằng có khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất, tùy thuộc vào dữ liệu kinh tế. Nếu báo cáo NFP đạt dưới 100.000. điều này có thể kích hoạt hành động quyết liệt hơn từ Fed. Sau Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic, Chủ tịch Fed Powell đã cảnh báo rằng trừ khi có sự suy giảm đáng kể trong dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ, các nhà đầu tư không nên mong đợi các đợt cắt giảm lãi suất lớn hơn, điều này đã hỗ trợ sức mạnh của đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD vẫn nằm trong kênh tăng dần kể từ ngày 12 tháng 9. với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động gần 60 (hiện tại là khoảng 56). Về mặt tích cực, 1.3434 (mức cao nhất của tuần trước) sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tiếp theo trước mức tâm lý 1.3500 và 1.3520 (ranh giới trên của kênh tăng dần). Một sự phá vỡ trên mức này có thể nhắm đến mức cao nhất ngày 24 tháng 2 năm 2022 là 1.3550. Tuy nhiên, khi phe mua đang vật lộn để đẩy GBP/USD lên mức cao mới, các dấu hiệu cảnh báo đang xuất hiện, cho thấy khả năng điều chỉnh giảm giá. Hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 1.3231 (đường trung bình động 20 ngày), với mức tâm lý 1.3200 đóng vai trò là tuyến phòng thủ tiếp theo cho người mua. Nếu có một cú sốc đáng kể, GBP/USD có thể giảm xuống mức cực thấp là 1.3178 (đường trung bình động 34 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP quanh mức 1.3270. với mức dừng lỗ là 1.3255 và mục tiêu là 1.3325 và 1.3335.
USD/JPY
Sau khi công bố bản tóm tắt ý kiến từ cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Ngân hàng Nhật Bản, đồng yên Nhật đã có sự phục hồi nhẹ, với dữ liệu kinh tế trái chiều vào thứ Ba. USD/JPY tiếp tục tăng giá trong ngày thứ hai liên tiếp sau khi phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp gần hai tuần là 141.65 qua đêm. Trong phiên giao dịch châu Á, USD/JPY đã tăng lên khoảng 144.50. do một số yếu tố thúc đẩy. Đồng đô la Mỹ đã nhận được sự hỗ trợ từ giọng điệu khá diều hâu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Hai. Mặt khác, Thủ tướng mới của Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố rằng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản phải duy trì tính thích ứng để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế mong manh. Hơn nữa, tâm lý tăng giá cơ bản trên thị trường tài chính toàn cầu được coi là làm giảm nhu cầu đối với đồng yên trú ẩn an toàn, thúc đẩy USD/JPY. Bản tóm tắt ý kiến của cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Nhật Bản chỉ ra rằng ngân hàng trung ương sẽ điều chỉnh lập trường thích ứng của mình nếu điều kiện kinh tế được cải thiện, làm dấy lên sự quan tâm từ những người đầu cơ đồng yên.
Theo xu hướng kỹ thuật gần đây, nếu USD/JPY đột ngột vượt qua ngưỡng tâm lý 144.00 và 144.20 (ranh giới dưới của kênh giảm dần hàng ngày), thì nó có thể kích hoạt một đợt phục hồi mạnh hơn hướng tới 145.68 (đường trung bình động 50 ngày). Trong ngắn hạn, USD/JPY có cơ hội tăng lên tới 144.95 (đường giữa của kênh tăng dần hàng ngày) và ngưỡng tâm lý 145.00. Tuy nhiên, cần phải duy trì sự phá vỡ trên mức này để có thêm động lực tăng giá. Với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở mức khoảng 48.00 trong vùng tiêu cực, động lực chưa tăng đáng kể và khả năng đạt đến ngưỡng kháng cự chính tiếp theo tại 146.60 (ranh giới trên của kênh tăng dần hàng ngày) và 147.00 có vẻ hạn chế ở thời điểm hiện tại. Về phía giảm, ngưỡng hỗ trợ mạnh ban đầu được nhìn thấy ở mức khoảng 142.92 (đường trung bình động 20 ngày) và 142.90 (ranh giới dưới của kênh tăng dần). Việc phá vỡ dưới mức này cho thấy đà tăng tích lũy có thể đã tan biến. Từ đây, USD/JPY có thể tiếp tục kiểm tra các mức thấp hơn, chẳng hạn như 141.25 (đường giữa của kênh giảm dần) và 141.00 (mức tâm lý).
Khuyến nghị hôm nay là bán khống USD quanh mức 143.75. với mức dừng lỗ ở mức 144.00 và mục tiêu ở mức 142.95 và 142.85.
XAU/USD
Sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel, căng thẳng ở Trung Đông leo thang, với giá vàng giữ ở mức quanh mức 2670 một ounce. Vào đầu tuần, giá vàng đã giảm trong ngày thứ hai liên tiếp do sự lạc quan của thị trường xung quanh các chính sách kích thích của Trung Quốc và bài phát biểu tương đối diều hâu của Chủ tịch Fed Powell. Mặc dù đà điều chỉnh của vàng đã dừng lại gần vùng hỗ trợ 2625-2624, nhưng điều này cũng thúc đẩy hoạt động chốt lời sau đợt tăng giá gần đây lên mức cao nhất mọi thời đại của tuần trước. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, giá vàng tăng nhẹ, ngăn chặn đà điều chỉnh gần đây từ mức đỉnh lịch sử. Mặc dù vậy, vàng đã ghi nhận mức tăng hàng quý tốt nhất kể từ đầu năm 2020 và có vẻ như sẽ tiếp tục xu hướng tăng vững chắc. Căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và nguy cơ xung đột tiếp theo sẽ tiếp tục hỗ trợ sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, kỳ vọng rằng các biện pháp kích thích của Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu vật chất đang thu hút người mua trong phiên giao dịch châu Á.
Theo góc nhìn kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vùng 2625-2624 (mức thấp gần đây) đã chứng kiến một số sự quan tâm mua vào, khẳng định lại vùng này là ngưỡng hỗ trợ sau khi thoát khỏi kênh tăng ngắn hạn. Trước khi đạt đến vùng này, sự chú ý nên tập trung vào ngưỡng hỗ trợ tại 2635 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2471.90 xuống 2685.50), ngưỡng này sẽ đóng vai trò là điểm xoay trục. Nếu xảy ra bán theo sau, giá vàng có thể kéo xuống mức tâm lý 2600 và một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này có thể mở đường cho một đợt giảm giá ngắn hạn đáng kể hơn. Về mặt tích cực, vùng 2670-2675 có thể đóng vai trò là ngưỡng kháng cự, tiếp theo là vùng 2685-2686 (mức cao kỷ lục của tuần trước). Ngay phía trên đó là mức tâm lý 2700 và một sự phá vỡ trên mức này có thể được coi là một yếu tố kích hoạt tăng giá mới, tạo tiền đề cho sự tiếp tục của xu hướng tăng kéo dài nhiều tháng hướng tới 2750.
Khuyến nghị hôm nay là mua vàng ở mức quanh 2660.00, với mức dừng lỗ là 2656.00 và mục tiêu là 2678.00 và 2682.00.
XTI/USD
Trước đó, giá dầu thô tăng vọt hơn 3% sau hành động quân sự của Israel dọc biên giới Lebanon. Lập trường thận trọng của Chủ tịch Fed Powell về việc cắt giảm lãi suất và rủi ro địa chính trị đã giúp đẩy giá dầu tăng cao. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, giá dầu thô WTI vẫn quanh mức 69.00. Bất chấp những lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung do xung đột Trung Đông leo thang, giá dầu vẫn ở mức thấp, vì kỳ vọng về nguồn cung dầu tăng và nhu cầu toàn cầu yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc, tiếp tục đè nặng lên thị trường. Israel đã công bố một chiến dịch trên bộ "có giới hạn" nhắm vào các vị trí của Hezbollah ở miền nam Lebanon, với các máy bay chiến đấu của Israel tiến hành các cuộc không kích đáng kể vào miền nam Beirut sau khi dân thường được lệnh sơ tán. Nếu căng thẳng địa chính trị lan rộng và châm ngòi cho một cuộc chiến tranh ủy nhiệm rộng lớn hơn ở Trung Đông, giá dầu có thể tăng vọt. Nếu Iran và Ai Cập tham gia vào cuộc xung đột, có khả năng các quốc gia vùng Vịnh khác cũng sẽ triển khai lực lượng đến khu vực này, làm tăng thêm phí bảo hiểm rủi ro và có khả năng đẩy giá trở lại mức 80.00 hoặc cao hơn.
Ở mức hiện tại, 72.00 vẫn là trọng tâm chính sau đợt đột phá sai lầm ngắn ngủi của tuần trước. Nếu các chất xúc tác hỗ trợ vẫn còn, giá dầu trước tiên có thể phục hồi lên 69.24 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 33.84 xuống 126.51) và sau đó phải đối mặt với mức kháng cự tại 70.00 (mức tâm lý quan trọng). Một sự đột phá trên mức này sẽ nhắm mục tiêu đến 71.00 (mức trung bình động 34 ngày) và 72.20 (mức cao nhất của tuần trước). Vượt qua các mức này sau đó sẽ hướng đến mức trung bình động 55 ngày là 73.14. Về mặt tiêu cực, 67.11, đại diện cho đáy ba từ mùa hè năm 2023. sẽ cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ chống lại suy thoái kinh tế tiếp theo và có thể kích hoạt sự phục hồi. Nếu giá tiếp tục giảm, mức quan trọng tiếp theo sẽ là 64.75 (mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 9).
Khuyến nghị hôm nay là mua dầu thô dài hạn quanh mức 70.30, với mức dừng lỗ ở mức 70.10 và mục tiêu ở mức 71.70 và 71.80.
