DXY
Tuần trước, Chỉ số Đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la so với một rổ các loại tiền tệ chính, đã suy yếu sau khi công bố dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) quan trọng của Hoa Kỳ trong tháng 8. Lạm phát PCE tiêu đề, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, thấp hơn dự kiến, trong khi lạm phát PCE cốt lõi phù hợp với kỳ vọng. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu sắp tới và tiếp tục đặt cược vào quyết định tiếp theo của Fed. Trọng tâm hiện đã chuyển sang dữ liệu thị trường lao động trong tháng 9. Kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tương lai tiếp tục làm suy yếu đồng đô la. Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản là một "sự hiệu chỉnh" lãi suất, điều này có thể kéo chỉ số đô la xuống thấp hơn trong ngắn hạn. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện thấy khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản đáng kể khác là gần 48.8%, trong khi khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản là 51.2%. Thống đốc Fed Kugler vẫn giữ giọng điệu ôn hòa của Fed, ông nói rằng, "Tôi ủng hộ mạnh mẽ quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào tuần trước về việc hạ lãi suất quỹ liên bang 50 điểm cơ bản và nếu các điều kiện tiếp tục diễn biến như hiện tại, việc cắt giảm lãi suất thêm nữa sẽ là phù hợp." Do đó, với việc Fed phát tín hiệu cắt giảm lãi suất sớm, các nhà đầu tư cũng nên thận trọng với dòng tiền quỹ cuối quý, điều này có thể làm biến dạng biến động giá trong ngắn hạn.
Phân tích kỹ thuật từ biểu đồ hàng tuần cho thấy Chỉ số Đô la vẫn dễ bị tổn thương trước những đợt giảm tiếp theo, vì Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 tuần và Đường trung bình động Hội tụ Phân kỳ (MACD) tiếp tục có xu hướng giảm và khó có thể lấy lại đà tăng. Các mức 100.93 (trung bình động 14 ngày) và 101.00 (mức kháng cự số tròn) vẫn là mức kháng cự mạnh, hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng đô la. Nếu Dollar Index đảo ngược và phá vỡ vùng kháng cự chính 100.93 - 101.00. thì có khả năng chỉ số này sẽ tăng trở lại mức 101.60 (xu hướng giảm kéo dài từ mức cao nhất ngày 28 tháng 6 là 106.13) và 101.63 (trung bình động 9 tuần). Một sự phá vỡ mức này sẽ kiểm tra vùng 102.33 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 94.63 đến 114.78). Về mặt tiêu cực, các vùng đáy gần đây 100.20 và 100.16 tạo thành vùng hỗ trợ "đáy kép" chính, đặc biệt là nếu có thêm điểm yếu trong tuần này. Mức tâm lý 100.00 sẽ là mức quan trọng tiếp theo cần theo dõi. Nếu mức này bị phe gấu phá vỡ, nó có thể chỉ ra mức thấp nhất ngày 14 tháng 7 năm 2023 là 99.58 và vùng 99.68 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 90.35 xuống 114.78).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 100.55. với mức dừng lỗ ở mức 100.65 và mục tiêu ở mức 100.20 và 100.10.
AUD/USD
Tuần trước, AUD/USD tăng vọt lên mức cao nhất là 0.6937. mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Sự lạc quan xung quanh các biện pháp kích thích của Trung Quốc, bao gồm các chính sách nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đã hỗ trợ cho đồng đô la Úc và thúc đẩy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ yếu trong tháng 8 cũng góp phần làm đồng đô la Mỹ yếu hơn. Một mặt, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) không có kế hoạch cắt giảm lãi suất, trong khi Cục Dự trữ Liên bang đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng, tạo thêm áp lực giảm cho cặp tiền tệ này. Bắt đầu từ giữa tuần, AUD/USD và các tài sản rủi ro khác đã lấy lại đà tăng, đảo ngược đà giảm mạnh của thứ Tư và giành lại mức 0.6900. dao động quanh mức cao nhất trong năm một lần nữa. Sự phục hồi mạnh mẽ của AUD/USD là để đáp lại tin tức về việc Bộ Chính trị Trung Quốc hứa sẽ tăng phúc lợi cho nhóm dân số nghèo nhất và cung cấp các khoản tiền cần thiết cho chính quyền địa phương để ngăn chặn giá nhà tiếp tục giảm. Trước đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đưa ra một loạt các biện pháp kích thích nhằm phục hồi lĩnh vực bất động sản và thúc đẩy thị trường chứng khoán, tập trung vào việc ổn định thị trường bất động sản và cải thiện cơ chế chi tiêu của người tiêu dùng. Ngoài ra, RBA có thể là một trong những ngân hàng trung ương G10 cuối cùng bắt đầu cắt giảm lãi suất. Với hoạt động kinh tế yếu kém và áp lực lạm phát giảm, dự kiến RBA sẽ tham gia vào chu kỳ nới lỏng toàn cầu vào cuối năm nay.
Tuần trước, AUD/USD cuối cùng đã phá vỡ mức cao trong phạm vi và tiếp tục quỹ đạo đi lên. Phù hợp với nguyên tắc "xu hướng là bạn của bạn", AUD/USD đang trong xu hướng tăng ngắn hạn và có khả năng sẽ mở rộng mức tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần hiện ở mức 62.70. cho thấy còn nhiều chỗ để tăng thêm, với xu hướng tăng trở nên rõ rệt hơn, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la Úc. Nếu vượt qua được mức cao của tuần trước là 0.6937. mục tiêu tăng ban đầu sẽ là đường trung bình động đơn giản 200 tuần ở mức 0.6963. với một lần kiểm tra thêm mức tâm lý ở mức 0.70. Trong kịch bản tăng giá, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 0.7156 (mức cao từ ngày 2 tháng 2 năm 2023). Về mặt tiêu cực, trước khi đạt 0.6739 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 0.7661 đến 0.6170), AUD/USD có thể giảm xuống đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 0.6832. với khả năng giảm sâu hơn nữa có thể kéo dài đến mức 0.6700 (mức hỗ trợ số tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD ở mức quanh 0.6890. với mức dừng lỗ tại 0.6875 và mục tiêu tại 0.6935 và 0.6945.
EUR/USD
Tuần trước, EUR/USD giao dịch khá ảm đạm quanh mức 1.1200. mặc dù vẫn tiếp tục nỗ lực vượt qua mức quan trọng này. Vào giữa tuần, cặp tiền này đã xoay xở để làm mới mức cao nhất năm 2024 là 1.1213. nhưng những người bán gần khu vực đó một lần nữa từ chối đồng euro. Mối lo ngại về sự thiếu tiến triển trong nền kinh tế châu Âu, cùng với suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, khiến các nhà đầu tư thận trọng. Trong suốt hầu hết tuần, EUR/USD đã vật lộn để tìm hướng đi, vì dữ liệu kinh tế vĩ mô của châu Âu vẫn ảm đạm, hạn chế mức tăng của đồng euro mặc dù đồng đô la Mỹ nói chung yếu hơn. Đầu tuần này, trọng tâm sẽ chuyển sang châu Âu, vì Đức và Khu vực đồng euro chuẩn bị công bố ước tính sơ bộ của họ về Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) cho tháng 9. Vào thứ Tư, các nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý của họ sang dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo việc làm của ADP, báo cáo này cho thấy số lượng việc làm tư nhân được tạo ra trong tháng 9. Trước báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu, Hoa Kỳ cũng sẽ công bố dữ liệu thị trường lao động khác, một chỉ báo quan trọng về tình hình chung của thị trường lao động và là gợi ý về quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.
Dựa trên phân tích kỹ thuật của biểu đồ hàng tuần, rủi ro EUR/USD vẫn nghiêng về phía tăng. Mức cao và mức thấp của cặp tiền này đang tăng cao hơn, thường cho thấy sự thống trị của người mua. Đồng thời, cặp tiền này đã phát triển trên tất cả các đường trung bình động. Đường trung bình động đơn giản 20 tuần và 100 tuần đang có xu hướng tăng cao hơn dưới mức 1.0900. trong khi đường trung bình động đơn giản 200 tuần hơi giảm cung cấp hỗ trợ động quanh mức 1.1047. Cuối cùng, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần vẫn cao hơn nhiều so với đường giữa ở mức 64.68. Mặc dù đà tăng đang yếu dần, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sự cạn kiệt. EUR/USD có thể mở rộng đà tăng của mình, nhưng rõ ràng là nó phải vượt qua ngưỡng tâm lý 1.1200 và 1.1213 (mức cao năm 2024). Khi vượt qua vùng kháng cự này, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.1275 (mức cao ngày 14 tháng 7 năm 2023) và 1.1300 (mức tâm lý). Nếu vùng 1.1100 không thành công, EUR/USD có thể tìm thấy hỗ trợ quanh 1.1083 (mức thấp của tuần trước), sau đó giảm xuống 1.1047 (trung bình động 200 tuần) và ngưỡng tâm lý quan trọng 1.1000.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào đồng đô la Mỹ quanh 1.1150. với lệnh dừng lỗ ở 1.1135 và mục tiêu ở 1.1190 và 1.1200.
GBP/USD
Trong tuần qua, GBP/USD đã đạt được tháng tăng thứ ba liên tiếp, giành lại ngưỡng 1.3400. duy trì mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. GBP/USD bước vào giai đoạn củng cố tăng giá giữa 1.3435 và 1.3250. ở mức cao nhất trong 30 tháng, được hỗ trợ bởi sự phân kỳ chính sách tiền tệ giữa Ngân hàng Anh (BoE) và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed). Những bình luận thận trọng từ các nhà hoạch định chính sách của BoE trái ngược với một loạt các nhận xét rõ ràng ôn hòa từ các quan chức Fed, duy trì hy vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11. Trong khi đó, thị trường kỳ vọng BoE sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11. Về mặt kinh tế, dữ liệu của tuần trước khá ảm đạm, nhưng tuần tới sẽ rất bận rộn, khi Hoa Kỳ chuẩn bị công bố một số số liệu thống kê hàng đầu. Ngược lại, lịch trình của Vương quốc Anh vẫn không có tin tức kinh tế vĩ mô có liên quan. Vào đầu tuần, báo cáo PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ và báo cáo việc làm JOLTS sẽ thu hút sự chú ý, tiếp theo là bài phát biểu của các quan chức Fed Raphael Bostic và Lisa Cook. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) quan trọng sẽ được công bố vào thứ Sáu. Các bài phát biểu của Fed và diễn biến địa chính trị Trung Đông sẽ tiếp tục thúc đẩy biến động của USD, từ đó ảnh hưởng đến cặp GBP/USD.
Theo quan điểm biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã mở rộng đà tăng, phá vỡ ngưỡng kháng cự đường xu hướng giảm nằm ở mức 1.3199 và tạm thời lấy lại mức 1.3400. Khi không thấy ngưỡng kháng cự vững chắc nào, con đường ít kháng cự nhất có vẻ là hướng lên. Những người đầu cơ giá lên GBP có thể nhắm đến việc thách thức chướng ngại vật ban đầu ở mức tâm lý 1.3500. sau đó là một đợt tăng giá hướng tới mức cao nhất vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 là 1.3550 và 1.3540 (đường xu hướng trên của kênh tăng dần của biểu đồ hàng ngày). Một sự phá vỡ trên mức này sẽ mở ra cánh cửa để kiểm tra mức cao nhất vào tháng 2 năm 2022 là 1.3644. với mục tiêu tăng giá tiếp theo là 1.3700. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn nằm trong vùng tăng giá, cao hơn nhiều so với mức 63. báo hiệu khả năng tăng giá tiếp theo. Về mặt tiêu cực, bất kỳ đợt thoái lui nào cũng có khả năng tìm thấy nhu cầu ban đầu ở mức thấp nhất vào ngày 23 tháng 9 là 1.3250. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ thách thức các mức 1.3200 và 1.3207 (đường trung bình động đơn giản 21 ngày), hiện đã chuyển thành hỗ trợ. Các đợt giảm giá tiếp theo có thể nhắm mục tiêu vào khu vực xung quanh đường trung bình động đơn giản 34 ngày là 1.3149. với đường trung bình động 50 ngày là 1.3041 đóng vai trò là hàng phòng thủ cuối cùng cho người mua.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP vào khoảng 1.3360. với mức dừng lỗ là 1.3345 và mục tiêu là 1.3400 và 1.3410.
USD/JPY
Vào cuối tuần trước, đồng yên Nhật đã có sự phục hồi đáng kể, cho thấy những người tham gia thị trường kỳ vọng vào chiến thắng của Thủ tướng mới Shigeru Ishiba, điều này có thể thúc đẩy Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất thêm nữa. Trong các bình luận trước đó với Reuters, Ishiba tuyên bố rằng các đợt tăng lãi suất của ngân hàng trung ương cho đến nay "đang đi đúng hướng". Trong khi đó, sau dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ trong tháng 8 yếu hơn dự kiến, đồng đô la Mỹ đã suy yếu mạnh, đẩy đồng yên tăng giá hơn nữa. Lạm phát PCE hàng năm giảm xuống 2.2%, nhanh hơn mức dự kiến là 2.3% và giảm so với mức 2.5% của tháng 7. PCE cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, dự kiến sẽ tăng 2.7%. Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm mạnh xuống gần mức thấp nhất trong năm là 100.16. Đồng đô la tiếp tục suy yếu có thể dẫn đến một chu kỳ giảm giá mới. Khi áp lực lạm phát của Hoa Kỳ tiếp tục giảm bớt, kỳ vọng của thị trường đang tăng lên rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 11. Do lo ngại ngày càng tăng về việc tăng trưởng việc làm xấu đi, Fed đã chuyển sang bình thường hóa chính sách với mức điều chỉnh lãi suất 50 điểm cơ bản lớn hơn bình thường vào tuần trước.
Cấu trúc kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày đang suy yếu, vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày sắp giảm từ 53.00 xuống 41.42 vào vùng âm, báo hiệu rằng USD/JPY có sức đề kháng tối thiểu đối với xu hướng giảm. Các đường trung bình động đơn giản đã tiếp tục thiết lập hoàn toàn giảm giá, với bẫy tăng giá kép hình thành trên 144.82 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 161.80 xuống 139.57). Đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước đã hình thành mô hình "bao trùm" giảm giá, gây áp lực lên đợt phục hồi gần đây. Mức đóng cửa hàng ngày dưới 141.25 (đường giữa của kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày) sẽ củng cố tín hiệu giảm giá và có thể đẩy các lệnh bán khống mới chắc chắn về mức 140.32 (mức thấp nhất ngày 17 tháng 9) và 140.00 (mức tâm lý quan trọng). Một sự phá vỡ dưới các mức này sẽ đưa mức thấp trước đó là 139.58 trở lại tiêu điểm.
Mặt khác, nếu USD/JPY lấy lại mức 142.70 (trung bình động 14 ngày) và vượt lên trên mức 142.90 (ranh giới dưới của kênh tăng dần hàng ngày), mục tiêu tiếp theo sẽ là 144.20 (ranh giới dưới của kênh giảm dần). Một động thái lên 146.50 (mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước) có thể báo hiệu đà tăng tiếp theo, tuy nhiên, xét đến động lực hạn chế, khả năng đạt đến mức kháng cự chính tiếp theo tại 147.00 hiện tại là rất mong manh.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống đồng đô la Mỹ quanh mức 142.50. với mức dừng lỗ ở mức 142.80 và mục tiêu ở mức 141.50 và 141.30.
XAU/USD
Cuối tuần trước, sau khi dữ liệu lạm phát Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ không đạt kỳ vọng, giá vàng đã giảm xuống dưới 2660 một ounce, sau mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 2685. Xu hướng chống lạm phát cho thấy Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tốc độ cắt giảm lãi suất ổn định, điều này có lợi cho vàng như một tài sản không tính lãi. Đầu năm nay, tôi đã dự đoán rằng năm 2024 sẽ là "Năm của kim loại" và giá vàng sẽ vượt qua mức 2600 một ounce. Chín tháng sau, có bằng chứng chắc chắn rằng vàng không chỉ hoạt động cực kỳ tốt trong năm nay mà còn đang trên đà có năm tốt nhất từ trước đến nay. Khi giá vàng tiếp tục đà tăng mạnh mẽ, đạt mức cao kỷ lục mới tuần này qua tuần khác, chúng ta đang chứng kiến lịch sử đang được tạo ra khi vàng tiếp tục tiến tới mức chưa từng có. Thị trường vàng năm nay không thể phủ nhận là rất nóng, với giá tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 2685 một ounce. Kể từ tháng 10 năm ngoái, vàng đã có một đợt tăng giá theo đường parabol, phục hồi từ mức khoảng 1800 và lập mức cao kỷ lục mới 37 lần cho đến nay trong năm 2024. Tuần trước, vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục là 2685 một ounce, đánh dấu mức tăng đáng kinh ngạc 50% trong 11 tháng.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy vàng hiện đang ở vùng quá mua, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh mức 72.35. mở ra cánh cửa cho một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, triển vọng mang tính xây dựng dường như không hề suy yếu. Mức cao nhất mọi thời đại là 2685 (đỉnh của thứ năm) tạo ra rào cản tăng giá ngay lập tức, tiếp theo là 2697 (ranh giới trên của kênh tăng dần) và mức tâm lý là 2700. Khi mức này bị phá vỡ, phần mở rộng Fibonacci cho xu hướng tăng năm 2024 sẽ nhắm mục tiêu đến 2876, với mốc tiếp theo là 3000 (mục tiêu giá năm 2025). Nếu người bán giành lại một số quyền kiểm soát, mức hỗ trợ đầu tiên là 2635 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2471.90 đến 2685.50), tiếp theo là 2600 (mức tâm lý quan trọng) và 2597.10 (đường trung bình động 14 ngày), sẽ chứng kiến sự cạnh tranh ban đầu. Sự sụt giảm tiếp theo có thể nhắm mục tiêu đến 2578.50 (mức thoái lui Fibonacci 50%). Mục tiêu tiếp theo sẽ là 2750, với hầu hết các mục tiêu thị trường trung hạn hiện đang hướng tới mức 3000.
Khuyến nghị hôm nay là mua vàng dài hạn ở mức khoảng 2654.00, với mức dừng lỗ là 2650.00 và mục tiêu là 2670.00 và 2675.00.
XTI/USD
Cuối tuần trước, căng thẳng ở Trung Đông leo thang, dẫn đến giá dầu tăng. Tuy nhiên, trong tuần, giá dầu thô của Hoa Kỳ đã giảm 5.2%, đánh dấu mức giảm hàng tuần đầu tiên trong ba tuần. Triển vọng về nguồn cung dầu tăng từ Ả Rập Xê Út đã gây áp lực chung lên giá, trong khi tin tức về các biện pháp kích thích kinh tế từ Trung Quốc đã hạn chế sự sụt giảm. Ả Rập Xê Út dường như đã từ bỏ mục tiêu đầy thách thức là đạt được 100 một thùng, với những tin đồn cho rằng quốc gia này có thể chuyển trọng tâm sang giành lại thị phần. Việc cắt giảm sản lượng tự nguyện có thể được dỡ bỏ vào tháng 12. mang lại nhiều dầu hơn cho thị trường toàn cầu. Sản lượng dầu của Libya cũng có thể tăng, sau một bước đột phá trong các cuộc đàm phán giữa các phe phái đối địch, mặc dù lượng hàng tồn kho hàng tuần của Hoa Kỳ giảm đáng kể, nhưng sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá dầu. Tuy nhiên, nhu cầu dầu không đáp ứng được kỳ vọng vì nền kinh tế Trung Quốc đang phải vật lộn để đạt được đà tăng trưởng và có thể mất một thời gian trước khi tác động đầy đủ của các biện pháp kích thích được cảm nhận trong nền kinh tế thực. Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới năm 2023. đã chứng kiến lượng dầu thô nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước trong bảy tháng đầu năm. Hiện tại, lượng dầu thô nhập khẩu giảm chỉ là tạm thời và với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trở lại khi có những diễn biến kinh tế tích cực. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là những thay đổi về mặt cấu trúc trong nhu cầu dầu của Trung Quốc và sự chuyển dịch sang chuyển đổi tiêu thụ nhiên liệu cũng có thể cản trở nhu cầu dầu thô đạt mức cao trước đó.
Các nhà giao dịch dầu đã chứng kiến sự phục hồi nhỏ lên 68.40 vào thứ Sáu sau khi điều chỉnh giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong gần ba tuần là 66.80 vào cuối tuần trước. Với nguồn cung nhiều hơn từ Ả Rập Xê Út có khả năng đổ vào thị trường, sự suy thoái kinh tế hơn nữa dường như là điều không thể tránh khỏi, xác nhận xu hướng giảm hiện tại. Các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần, đã giảm xuống 37.50 vào tuần trước, cho thấy lực giảm giá vẫn mạnh trên thị trường. Mục tiêu ngắn hạn là 66.80 (mức thấp của tuần trước). Nếu giá dầu vượt qua mức 66.80, chúng có thể nhắm tới mức 64.75 (mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 9) và 64.80 (mục tiêu ban đầu của "ba đáy" hình thành vào tháng 3-tháng 4 năm ngoái và tháng 9 năm nay). Xu hướng chung vẫn là giảm giá. Nếu đà tăng tiếp tục, giá dầu có thể tăng trở lại mức 69.24 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 33.84 lên 126.51). Một sự đột phá của mức tâm lý 70.00 sẽ gặp phải mức kháng cự tại 72.06 (đường trung bình động 9 ngày) và 72.20 (mức cao nhất của tuần trước).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 68.20, với mức dừng lỗ là 68.00 và mục tiêu là 69.60 và 69.70.
Tuần trước, Chỉ số Đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la so với một rổ các loại tiền tệ chính, đã suy yếu sau khi công bố dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) quan trọng của Hoa Kỳ trong tháng 8. Lạm phát PCE tiêu đề, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, thấp hơn dự kiến, trong khi lạm phát PCE cốt lõi phù hợp với kỳ vọng. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu sắp tới và tiếp tục đặt cược vào quyết định tiếp theo của Fed. Trọng tâm hiện đã chuyển sang dữ liệu thị trường lao động trong tháng 9. Kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tương lai tiếp tục làm suy yếu đồng đô la. Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản là một "sự hiệu chỉnh" lãi suất, điều này có thể kéo chỉ số đô la xuống thấp hơn trong ngắn hạn. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện thấy khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản đáng kể khác là gần 48.8%, trong khi khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản là 51.2%. Thống đốc Fed Kugler vẫn giữ giọng điệu ôn hòa của Fed, ông nói rằng, "Tôi ủng hộ mạnh mẽ quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào tuần trước về việc hạ lãi suất quỹ liên bang 50 điểm cơ bản và nếu các điều kiện tiếp tục diễn biến như hiện tại, việc cắt giảm lãi suất thêm nữa sẽ là phù hợp." Do đó, với việc Fed phát tín hiệu cắt giảm lãi suất sớm, các nhà đầu tư cũng nên thận trọng với dòng tiền quỹ cuối quý, điều này có thể làm biến dạng biến động giá trong ngắn hạn.
Phân tích kỹ thuật từ biểu đồ hàng tuần cho thấy Chỉ số Đô la vẫn dễ bị tổn thương trước những đợt giảm tiếp theo, vì Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 tuần và Đường trung bình động Hội tụ Phân kỳ (MACD) tiếp tục có xu hướng giảm và khó có thể lấy lại đà tăng. Các mức 100.93 (trung bình động 14 ngày) và 101.00 (mức kháng cự số tròn) vẫn là mức kháng cự mạnh, hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng đô la. Nếu Dollar Index đảo ngược và phá vỡ vùng kháng cự chính 100.93 - 101.00. thì có khả năng chỉ số này sẽ tăng trở lại mức 101.60 (xu hướng giảm kéo dài từ mức cao nhất ngày 28 tháng 6 là 106.13) và 101.63 (trung bình động 9 tuần). Một sự phá vỡ mức này sẽ kiểm tra vùng 102.33 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 94.63 đến 114.78). Về mặt tiêu cực, các vùng đáy gần đây 100.20 và 100.16 tạo thành vùng hỗ trợ "đáy kép" chính, đặc biệt là nếu có thêm điểm yếu trong tuần này. Mức tâm lý 100.00 sẽ là mức quan trọng tiếp theo cần theo dõi. Nếu mức này bị phe gấu phá vỡ, nó có thể chỉ ra mức thấp nhất ngày 14 tháng 7 năm 2023 là 99.58 và vùng 99.68 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 90.35 xuống 114.78).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 100.55. với mức dừng lỗ ở mức 100.65 và mục tiêu ở mức 100.20 và 100.10.
AUD/USD
Tuần trước, AUD/USD tăng vọt lên mức cao nhất là 0.6937. mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Sự lạc quan xung quanh các biện pháp kích thích của Trung Quốc, bao gồm các chính sách nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đã hỗ trợ cho đồng đô la Úc và thúc đẩy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ yếu trong tháng 8 cũng góp phần làm đồng đô la Mỹ yếu hơn. Một mặt, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) không có kế hoạch cắt giảm lãi suất, trong khi Cục Dự trữ Liên bang đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng, tạo thêm áp lực giảm cho cặp tiền tệ này. Bắt đầu từ giữa tuần, AUD/USD và các tài sản rủi ro khác đã lấy lại đà tăng, đảo ngược đà giảm mạnh của thứ Tư và giành lại mức 0.6900. dao động quanh mức cao nhất trong năm một lần nữa. Sự phục hồi mạnh mẽ của AUD/USD là để đáp lại tin tức về việc Bộ Chính trị Trung Quốc hứa sẽ tăng phúc lợi cho nhóm dân số nghèo nhất và cung cấp các khoản tiền cần thiết cho chính quyền địa phương để ngăn chặn giá nhà tiếp tục giảm. Trước đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đưa ra một loạt các biện pháp kích thích nhằm phục hồi lĩnh vực bất động sản và thúc đẩy thị trường chứng khoán, tập trung vào việc ổn định thị trường bất động sản và cải thiện cơ chế chi tiêu của người tiêu dùng. Ngoài ra, RBA có thể là một trong những ngân hàng trung ương G10 cuối cùng bắt đầu cắt giảm lãi suất. Với hoạt động kinh tế yếu kém và áp lực lạm phát giảm, dự kiến RBA sẽ tham gia vào chu kỳ nới lỏng toàn cầu vào cuối năm nay.
Tuần trước, AUD/USD cuối cùng đã phá vỡ mức cao trong phạm vi và tiếp tục quỹ đạo đi lên. Phù hợp với nguyên tắc "xu hướng là bạn của bạn", AUD/USD đang trong xu hướng tăng ngắn hạn và có khả năng sẽ mở rộng mức tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần hiện ở mức 62.70. cho thấy còn nhiều chỗ để tăng thêm, với xu hướng tăng trở nên rõ rệt hơn, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la Úc. Nếu vượt qua được mức cao của tuần trước là 0.6937. mục tiêu tăng ban đầu sẽ là đường trung bình động đơn giản 200 tuần ở mức 0.6963. với một lần kiểm tra thêm mức tâm lý ở mức 0.70. Trong kịch bản tăng giá, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 0.7156 (mức cao từ ngày 2 tháng 2 năm 2023). Về mặt tiêu cực, trước khi đạt 0.6739 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 0.7661 đến 0.6170), AUD/USD có thể giảm xuống đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 0.6832. với khả năng giảm sâu hơn nữa có thể kéo dài đến mức 0.6700 (mức hỗ trợ số tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD ở mức quanh 0.6890. với mức dừng lỗ tại 0.6875 và mục tiêu tại 0.6935 và 0.6945.
EUR/USD
Tuần trước, EUR/USD giao dịch khá ảm đạm quanh mức 1.1200. mặc dù vẫn tiếp tục nỗ lực vượt qua mức quan trọng này. Vào giữa tuần, cặp tiền này đã xoay xở để làm mới mức cao nhất năm 2024 là 1.1213. nhưng những người bán gần khu vực đó một lần nữa từ chối đồng euro. Mối lo ngại về sự thiếu tiến triển trong nền kinh tế châu Âu, cùng với suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, khiến các nhà đầu tư thận trọng. Trong suốt hầu hết tuần, EUR/USD đã vật lộn để tìm hướng đi, vì dữ liệu kinh tế vĩ mô của châu Âu vẫn ảm đạm, hạn chế mức tăng của đồng euro mặc dù đồng đô la Mỹ nói chung yếu hơn. Đầu tuần này, trọng tâm sẽ chuyển sang châu Âu, vì Đức và Khu vực đồng euro chuẩn bị công bố ước tính sơ bộ của họ về Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) cho tháng 9. Vào thứ Tư, các nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý của họ sang dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo việc làm của ADP, báo cáo này cho thấy số lượng việc làm tư nhân được tạo ra trong tháng 9. Trước báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu, Hoa Kỳ cũng sẽ công bố dữ liệu thị trường lao động khác, một chỉ báo quan trọng về tình hình chung của thị trường lao động và là gợi ý về quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.
Dựa trên phân tích kỹ thuật của biểu đồ hàng tuần, rủi ro EUR/USD vẫn nghiêng về phía tăng. Mức cao và mức thấp của cặp tiền này đang tăng cao hơn, thường cho thấy sự thống trị của người mua. Đồng thời, cặp tiền này đã phát triển trên tất cả các đường trung bình động. Đường trung bình động đơn giản 20 tuần và 100 tuần đang có xu hướng tăng cao hơn dưới mức 1.0900. trong khi đường trung bình động đơn giản 200 tuần hơi giảm cung cấp hỗ trợ động quanh mức 1.1047. Cuối cùng, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần vẫn cao hơn nhiều so với đường giữa ở mức 64.68. Mặc dù đà tăng đang yếu dần, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sự cạn kiệt. EUR/USD có thể mở rộng đà tăng của mình, nhưng rõ ràng là nó phải vượt qua ngưỡng tâm lý 1.1200 và 1.1213 (mức cao năm 2024). Khi vượt qua vùng kháng cự này, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.1275 (mức cao ngày 14 tháng 7 năm 2023) và 1.1300 (mức tâm lý). Nếu vùng 1.1100 không thành công, EUR/USD có thể tìm thấy hỗ trợ quanh 1.1083 (mức thấp của tuần trước), sau đó giảm xuống 1.1047 (trung bình động 200 tuần) và ngưỡng tâm lý quan trọng 1.1000.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào đồng đô la Mỹ quanh 1.1150. với lệnh dừng lỗ ở 1.1135 và mục tiêu ở 1.1190 và 1.1200.
GBP/USD
Trong tuần qua, GBP/USD đã đạt được tháng tăng thứ ba liên tiếp, giành lại ngưỡng 1.3400. duy trì mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. GBP/USD bước vào giai đoạn củng cố tăng giá giữa 1.3435 và 1.3250. ở mức cao nhất trong 30 tháng, được hỗ trợ bởi sự phân kỳ chính sách tiền tệ giữa Ngân hàng Anh (BoE) và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed). Những bình luận thận trọng từ các nhà hoạch định chính sách của BoE trái ngược với một loạt các nhận xét rõ ràng ôn hòa từ các quan chức Fed, duy trì hy vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11. Trong khi đó, thị trường kỳ vọng BoE sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11. Về mặt kinh tế, dữ liệu của tuần trước khá ảm đạm, nhưng tuần tới sẽ rất bận rộn, khi Hoa Kỳ chuẩn bị công bố một số số liệu thống kê hàng đầu. Ngược lại, lịch trình của Vương quốc Anh vẫn không có tin tức kinh tế vĩ mô có liên quan. Vào đầu tuần, báo cáo PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ và báo cáo việc làm JOLTS sẽ thu hút sự chú ý, tiếp theo là bài phát biểu của các quan chức Fed Raphael Bostic và Lisa Cook. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) quan trọng sẽ được công bố vào thứ Sáu. Các bài phát biểu của Fed và diễn biến địa chính trị Trung Đông sẽ tiếp tục thúc đẩy biến động của USD, từ đó ảnh hưởng đến cặp GBP/USD.
Theo quan điểm biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã mở rộng đà tăng, phá vỡ ngưỡng kháng cự đường xu hướng giảm nằm ở mức 1.3199 và tạm thời lấy lại mức 1.3400. Khi không thấy ngưỡng kháng cự vững chắc nào, con đường ít kháng cự nhất có vẻ là hướng lên. Những người đầu cơ giá lên GBP có thể nhắm đến việc thách thức chướng ngại vật ban đầu ở mức tâm lý 1.3500. sau đó là một đợt tăng giá hướng tới mức cao nhất vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 là 1.3550 và 1.3540 (đường xu hướng trên của kênh tăng dần của biểu đồ hàng ngày). Một sự phá vỡ trên mức này sẽ mở ra cánh cửa để kiểm tra mức cao nhất vào tháng 2 năm 2022 là 1.3644. với mục tiêu tăng giá tiếp theo là 1.3700. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn nằm trong vùng tăng giá, cao hơn nhiều so với mức 63. báo hiệu khả năng tăng giá tiếp theo. Về mặt tiêu cực, bất kỳ đợt thoái lui nào cũng có khả năng tìm thấy nhu cầu ban đầu ở mức thấp nhất vào ngày 23 tháng 9 là 1.3250. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ thách thức các mức 1.3200 và 1.3207 (đường trung bình động đơn giản 21 ngày), hiện đã chuyển thành hỗ trợ. Các đợt giảm giá tiếp theo có thể nhắm mục tiêu vào khu vực xung quanh đường trung bình động đơn giản 34 ngày là 1.3149. với đường trung bình động 50 ngày là 1.3041 đóng vai trò là hàng phòng thủ cuối cùng cho người mua.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP vào khoảng 1.3360. với mức dừng lỗ là 1.3345 và mục tiêu là 1.3400 và 1.3410.
USD/JPY
Vào cuối tuần trước, đồng yên Nhật đã có sự phục hồi đáng kể, cho thấy những người tham gia thị trường kỳ vọng vào chiến thắng của Thủ tướng mới Shigeru Ishiba, điều này có thể thúc đẩy Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất thêm nữa. Trong các bình luận trước đó với Reuters, Ishiba tuyên bố rằng các đợt tăng lãi suất của ngân hàng trung ương cho đến nay "đang đi đúng hướng". Trong khi đó, sau dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ trong tháng 8 yếu hơn dự kiến, đồng đô la Mỹ đã suy yếu mạnh, đẩy đồng yên tăng giá hơn nữa. Lạm phát PCE hàng năm giảm xuống 2.2%, nhanh hơn mức dự kiến là 2.3% và giảm so với mức 2.5% của tháng 7. PCE cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, dự kiến sẽ tăng 2.7%. Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm mạnh xuống gần mức thấp nhất trong năm là 100.16. Đồng đô la tiếp tục suy yếu có thể dẫn đến một chu kỳ giảm giá mới. Khi áp lực lạm phát của Hoa Kỳ tiếp tục giảm bớt, kỳ vọng của thị trường đang tăng lên rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 11. Do lo ngại ngày càng tăng về việc tăng trưởng việc làm xấu đi, Fed đã chuyển sang bình thường hóa chính sách với mức điều chỉnh lãi suất 50 điểm cơ bản lớn hơn bình thường vào tuần trước.
Cấu trúc kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày đang suy yếu, vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày sắp giảm từ 53.00 xuống 41.42 vào vùng âm, báo hiệu rằng USD/JPY có sức đề kháng tối thiểu đối với xu hướng giảm. Các đường trung bình động đơn giản đã tiếp tục thiết lập hoàn toàn giảm giá, với bẫy tăng giá kép hình thành trên 144.82 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 161.80 xuống 139.57). Đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước đã hình thành mô hình "bao trùm" giảm giá, gây áp lực lên đợt phục hồi gần đây. Mức đóng cửa hàng ngày dưới 141.25 (đường giữa của kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày) sẽ củng cố tín hiệu giảm giá và có thể đẩy các lệnh bán khống mới chắc chắn về mức 140.32 (mức thấp nhất ngày 17 tháng 9) và 140.00 (mức tâm lý quan trọng). Một sự phá vỡ dưới các mức này sẽ đưa mức thấp trước đó là 139.58 trở lại tiêu điểm.
Mặt khác, nếu USD/JPY lấy lại mức 142.70 (trung bình động 14 ngày) và vượt lên trên mức 142.90 (ranh giới dưới của kênh tăng dần hàng ngày), mục tiêu tiếp theo sẽ là 144.20 (ranh giới dưới của kênh giảm dần). Một động thái lên 146.50 (mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước) có thể báo hiệu đà tăng tiếp theo, tuy nhiên, xét đến động lực hạn chế, khả năng đạt đến mức kháng cự chính tiếp theo tại 147.00 hiện tại là rất mong manh.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống đồng đô la Mỹ quanh mức 142.50. với mức dừng lỗ ở mức 142.80 và mục tiêu ở mức 141.50 và 141.30.
XAU/USD
Cuối tuần trước, sau khi dữ liệu lạm phát Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ không đạt kỳ vọng, giá vàng đã giảm xuống dưới 2660 một ounce, sau mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 2685. Xu hướng chống lạm phát cho thấy Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tốc độ cắt giảm lãi suất ổn định, điều này có lợi cho vàng như một tài sản không tính lãi. Đầu năm nay, tôi đã dự đoán rằng năm 2024 sẽ là "Năm của kim loại" và giá vàng sẽ vượt qua mức 2600 một ounce. Chín tháng sau, có bằng chứng chắc chắn rằng vàng không chỉ hoạt động cực kỳ tốt trong năm nay mà còn đang trên đà có năm tốt nhất từ trước đến nay. Khi giá vàng tiếp tục đà tăng mạnh mẽ, đạt mức cao kỷ lục mới tuần này qua tuần khác, chúng ta đang chứng kiến lịch sử đang được tạo ra khi vàng tiếp tục tiến tới mức chưa từng có. Thị trường vàng năm nay không thể phủ nhận là rất nóng, với giá tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 2685 một ounce. Kể từ tháng 10 năm ngoái, vàng đã có một đợt tăng giá theo đường parabol, phục hồi từ mức khoảng 1800 và lập mức cao kỷ lục mới 37 lần cho đến nay trong năm 2024. Tuần trước, vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục là 2685 một ounce, đánh dấu mức tăng đáng kinh ngạc 50% trong 11 tháng.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy vàng hiện đang ở vùng quá mua, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh mức 72.35. mở ra cánh cửa cho một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, triển vọng mang tính xây dựng dường như không hề suy yếu. Mức cao nhất mọi thời đại là 2685 (đỉnh của thứ năm) tạo ra rào cản tăng giá ngay lập tức, tiếp theo là 2697 (ranh giới trên của kênh tăng dần) và mức tâm lý là 2700. Khi mức này bị phá vỡ, phần mở rộng Fibonacci cho xu hướng tăng năm 2024 sẽ nhắm mục tiêu đến 2876, với mốc tiếp theo là 3000 (mục tiêu giá năm 2025). Nếu người bán giành lại một số quyền kiểm soát, mức hỗ trợ đầu tiên là 2635 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2471.90 đến 2685.50), tiếp theo là 2600 (mức tâm lý quan trọng) và 2597.10 (đường trung bình động 14 ngày), sẽ chứng kiến sự cạnh tranh ban đầu. Sự sụt giảm tiếp theo có thể nhắm mục tiêu đến 2578.50 (mức thoái lui Fibonacci 50%). Mục tiêu tiếp theo sẽ là 2750, với hầu hết các mục tiêu thị trường trung hạn hiện đang hướng tới mức 3000.
Khuyến nghị hôm nay là mua vàng dài hạn ở mức khoảng 2654.00, với mức dừng lỗ là 2650.00 và mục tiêu là 2670.00 và 2675.00.
XTI/USD
Cuối tuần trước, căng thẳng ở Trung Đông leo thang, dẫn đến giá dầu tăng. Tuy nhiên, trong tuần, giá dầu thô của Hoa Kỳ đã giảm 5.2%, đánh dấu mức giảm hàng tuần đầu tiên trong ba tuần. Triển vọng về nguồn cung dầu tăng từ Ả Rập Xê Út đã gây áp lực chung lên giá, trong khi tin tức về các biện pháp kích thích kinh tế từ Trung Quốc đã hạn chế sự sụt giảm. Ả Rập Xê Út dường như đã từ bỏ mục tiêu đầy thách thức là đạt được 100 một thùng, với những tin đồn cho rằng quốc gia này có thể chuyển trọng tâm sang giành lại thị phần. Việc cắt giảm sản lượng tự nguyện có thể được dỡ bỏ vào tháng 12. mang lại nhiều dầu hơn cho thị trường toàn cầu. Sản lượng dầu của Libya cũng có thể tăng, sau một bước đột phá trong các cuộc đàm phán giữa các phe phái đối địch, mặc dù lượng hàng tồn kho hàng tuần của Hoa Kỳ giảm đáng kể, nhưng sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá dầu. Tuy nhiên, nhu cầu dầu không đáp ứng được kỳ vọng vì nền kinh tế Trung Quốc đang phải vật lộn để đạt được đà tăng trưởng và có thể mất một thời gian trước khi tác động đầy đủ của các biện pháp kích thích được cảm nhận trong nền kinh tế thực. Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới năm 2023. đã chứng kiến lượng dầu thô nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước trong bảy tháng đầu năm. Hiện tại, lượng dầu thô nhập khẩu giảm chỉ là tạm thời và với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trở lại khi có những diễn biến kinh tế tích cực. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là những thay đổi về mặt cấu trúc trong nhu cầu dầu của Trung Quốc và sự chuyển dịch sang chuyển đổi tiêu thụ nhiên liệu cũng có thể cản trở nhu cầu dầu thô đạt mức cao trước đó.
Các nhà giao dịch dầu đã chứng kiến sự phục hồi nhỏ lên 68.40 vào thứ Sáu sau khi điều chỉnh giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong gần ba tuần là 66.80 vào cuối tuần trước. Với nguồn cung nhiều hơn từ Ả Rập Xê Út có khả năng đổ vào thị trường, sự suy thoái kinh tế hơn nữa dường như là điều không thể tránh khỏi, xác nhận xu hướng giảm hiện tại. Các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần, đã giảm xuống 37.50 vào tuần trước, cho thấy lực giảm giá vẫn mạnh trên thị trường. Mục tiêu ngắn hạn là 66.80 (mức thấp của tuần trước). Nếu giá dầu vượt qua mức 66.80, chúng có thể nhắm tới mức 64.75 (mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 9) và 64.80 (mục tiêu ban đầu của "ba đáy" hình thành vào tháng 3-tháng 4 năm ngoái và tháng 9 năm nay). Xu hướng chung vẫn là giảm giá. Nếu đà tăng tiếp tục, giá dầu có thể tăng trở lại mức 69.24 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 33.84 lên 126.51). Một sự đột phá của mức tâm lý 70.00 sẽ gặp phải mức kháng cự tại 72.06 (đường trung bình động 9 ngày) và 72.20 (mức cao nhất của tuần trước).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 68.20, với mức dừng lỗ là 68.00 và mục tiêu là 69.60 và 69.70.
