Chỉ số đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với một rổ tiền tệ, đã biến động trong phiên giao dịch biến động vào thứ Tư, dao động gần mức thấp nhất trong 14 tháng khi nỗi lo suy thoái gia tăng. Trong khi kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng của Fed tiếp tục tăng, ngân hàng trung ương đã phản đối kỳ vọng ôn hòa. Dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cho tháng 8 sẽ được theo dõi chặt chẽ vào thứ Sáu. Đồng đô la đã giảm trên diện rộng sau khi những người tham gia thị trường tăng cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 11. Thị trường đã nhanh chóng định giá đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong bốn năm và chuyển sang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm thêm. Chỉ số đô la đã giảm thêm vào đầu tuần khi kỳ vọng của thị trường tăng lên về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất gấp đôi vào tháng 11. sau đợt cắt giảm mạnh 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Thị trường lãi suất hiện đang định giá đợt cắt giảm 60% lần thứ hai vào ngày 7 tháng 11. trong khi 40% còn lại kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản khiêm tốn hơn. Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ vào tháng 8. dự kiến công bố vào thứ Sáu, sẽ là tâm điểm chú ý. Lời lẽ ôn hòa từ các quan chức Fed và dấu hiệu lạm phát giảm có thể gây áp lực lên đồng đô la.
Phân tích kỹ thuật của Chỉ số đô la Mỹ cho thấy xu hướng giảm, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày quanh mức 44.00 và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy sự sụt giảm trong các thanh màu xanh lá cây. Triển vọng kỹ thuật vẫn rõ ràng là giảm vì chỉ số này nằm dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày {101.15}; 50 ngày; {102.24}; và 100 ngày {103.60}. Một sự đột phá tăng giá bất ngờ trên 101.00 {số tròn} và 101.15 {trung bình động 20 ngày} sẽ cải thiện triển vọng phần nào lên 101.50. Nếu không, chỉ số sẽ tiếp tục tìm kiếm đáy, với mục tiêu ban đầu là 100.00 {rào cản tâm lý thị trường}, một sự đột phá sẽ chỉ đến 99.74 (mức thấp ngày 13 tháng 7 năm 2023) và 99.69 {trung bình động 250 tuần}. Và xuống thấp hơn nữa đến mức 99.31 {trung bình động 300 tuần).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.05. dừng lỗ: 101.15. mục tiêu: 100.70. 100.60.
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới 70.00 vào thứ Tư. Trên thị trường châu Á vào thứ Tư, dầu thô WTI của Hoa Kỳ được giao dịch quanh mức 71.00. Giá dầu WTI dao động cao hơn dưới tác động tích cực của các biện pháp kích thích của Trung Quốc và tình hình địa chính trị Trung Đông vẫn căng thẳng. Vì Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, nên việc Trung Quốc đưa ra các biện pháp kích thích tiếp theo đã hỗ trợ một phần cho giá dầu. Điều này, cùng với sự gia tăng đột ngột của căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, đã làm giảm bớt tâm lý bi quan đã thống trị thị trường dầu mỏ trong ba tuần qua. Trong khi đó, sự leo thang của căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã làm gia tăng mối lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu, đẩy giá dầu WTI tăng cao. Lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ đã giảm nhiều hơn dự kiến vào tuần trước. Theo Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API), lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ đã giảm 4.339 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 9. so với mức tăng 1.96 triệu thùng trong tuần trước.
Dầu thô không chỉ có một chất xúc tác mà là ba chất xúc tác, xảy ra đồng thời, đẩy giá dầu thô lên trên mức quan trọng là 71.46 (mức thấp nhất vào ngày 5 tháng 2). Với địa chính trị, khả năng gián đoạn nguồn cung và nhu cầu phục hồi của Trung Quốc, một đợt tăng giá rộng hơn có thể xảy ra ở đây. Nếu ba chất xúc tác cơ bản vẫn được chú ý, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy dầu thô đạt 75 vào cuối tuần này. Nếu đà tăng tích cực này tiếp tục, có thể quay trở lại mức dịch chuyển đơn giản 50 ngày là 73.42 dựa trên ba yếu tố tăng giá. Khi vượt qua mức 73.42, ngưỡng kháng cự tiếp theo là 75.27 (mức cao ngày 12 tháng 1) đang diễn ra. Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ nên được hiệu chỉnh lại. Điểm giảm đầu tiên hiện tại là 70.00 (rào cản tâm lý thị trường). Nếu mức này không giữ được, bước tiếp theo sẽ là 69.00 (trục kênh giảm trên biểu đồ hàng tuần). Nếu mức này phải đối mặt với lần kiểm tra thứ hai và giảm xuống, 67.97 (mức thấp ngày 8 tháng 12 năm ngoái) sẽ trở thành mục tiêu.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 69.40. dừng lỗ: 69.20; mục tiêu: 70.80; 71.00.
Vàng giao ngay
Triển vọng lạc quan hơn về việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay, cùng với dữ liệu yếu kém gần đây do Hoa Kỳ công bố, đã đẩy giá vàng lên gần mức cao kỷ lục gần đây là khoảng 2670 một ounce. Giá vàng đạt mức cao kỷ lục khác vào thứ Tư, tăng cao tới 2664 trong giờ giao dịch châu Á và tiếp tục tăng sau khi Phố Wall mở cửa qua đêm. Thị trường tài chính không có chất xúc tác định hướng mới trong suốt nửa đầu ngày vì dữ liệu kinh tế yếu, mặc dù vàng được thúc đẩy bởi sự yếu kém trên diện rộng của đồng Mỹ. Vàng đã mở rộng mức tăng của mình, vượt qua mốc 2650. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đang leo thang khi các khoản cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn tiếp tục tăng. Trong khi đó, kỳ vọng ôn hòa của Fed, cùng với dữ liệu vĩ mô đáng thất vọng của Hoa Kỳ vào thứ Ba, đã khiến đồng giảm gần mức thấp nhất trong năm của tuần trước. Điều này đã làm lu mờ sự lạc quan mới nhất từ các biện pháp kích thích mới của Trung Quốc ở mức độ lớn hơn và tạo ra động lực cho vàng không chịu khuất phục. Hơn nữa, với nhiều quan chức Fed sẽ phát biểu trong tuần này, cũng trong tuần này, trọng tâm sẽ là việc công bố chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed và xác định chặng tiếp theo của quỹ đạo vàng.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy vàng đang giao dịch quanh mức 2650 mà không có dấu hiệu từ bỏ. Giá vàng tiếp tục đạt mức cao hơn và mức thấp hơn, trong khi chỉ báo kỹ thuật RSI 14 ngày cho thấy động lực có lợi cho người bán {hiện đang ở mức quá mua 76.00}. Duy trì xu hướng tăng nhẹ. Trong khi đó, giá vàng cao hơn nhiều so với đường trung bình động tăng, đường trung bình động đơn giản 20 ngày, hiện đang dao động quanh mức 2553. Mặc dù một số sự phân kỳ nhẹ được dự kiến sẽ dẫn đến sự điều chỉnh, nhưng tình hình gần đây cũng làm tăng rủi ro. Biểu đồ 4 giờ ngắn hạn cho thấy các đường trung bình động đang tăng tốc hướng lên và thấp hơn nhiều so với giá hiện tại, phù hợp với nhu cầu mua liên tục. Tuy nhiên, chỉ báo động lượng tiếp tục di chuyển xuống và đang ở vùng tích cực, phân kỳ so với xu hướng giá. Cuối cùng, RSI duy trì xu hướng tích cực và đang hướng về phía bắc gần chỉ báo quá mua. Do đó, có thể theo dõi vùng kháng cự trên. Mức kháng cự đầu tiên sẽ là 2680, tiếp theo là mức tâm lý 2700. Đối với hỗ trợ giảm, hãy xem xét 2622.00 (mức thấp của thứ Ba) và sự phá vỡ sẽ hướng tới mức tâm lý thị trường là 2600.00 Mỹ.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng dài hạn trước 2645.00. dừng lỗ: 2640.00; mục tiêu: 2665.00; 2670.00.
AUD/USD
AUD/USD đã vượt qua mốc 0.6900. mặc dù sau đó đã giảm xuống khoảng 0.6820 do đồng đô la Mỹ phục hồi mạnh mẽ và rộng rãi trong bối cảnh các nhà đầu tư hoài nghi về kế hoạch kích thích của ngân hàng trung ương Trung Quốc. AUD/USD đạt 0.6908 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023. sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc công bố quyết định chính sách tiền tệ. Đúng như dự đoán của thị trường, các thành viên hội đồng quản trị đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức ở mức 4.35%, mức được thiết lập vào tháng 11 năm 2023. Thống đốc RBA Michelle Bullock sau đó đã tổ chức một cuộc họp báo để nhắc lại các tín hiệu diều hâu nổi tiếng của mình. Bullock xác nhận rằng lãi suất sẽ vẫn được giữ nguyên trong thời điểm hiện tại, đồng thời nói thêm rằng RBA sẽ không cắt giảm lãi suất trong tương lai gần vì dữ liệu gần đây không có "tác động đáng kể" đến triển vọng chính sách. Các nhà đầu tư không ngạc nhiên trước xu hướng diều hâu và nhìn chung vẫn lạc quan, nhưng AUD/USD vẫn tiếp tục tăng. Vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Tư, Úc sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng cho tháng 8. dự kiến là 2.8% so với 3.5% của tháng 7.
Biểu đồ hàng ngày của AUD/USD cho thấy động lực tăng mạnh hỗ trợ cho động thái tăng cao hơn. Các chỉ báo kỹ thuật đã mất một phần sức mạnh tăng giá nhưng vẫn tiếp tục tăng cao hơn khi chúng tiếp cận các chỉ báo quá nhiệt. Trong khi đó, AUD/USD đã di chuyển tốt hơn nhiều so với các đường trung bình động tăng giá của nó, với đường trung bình động đơn giản 20 (0.6756) thấp hơn 150 pip so với giá hiện tại và cao hơn nhiều so với các đường trung bình động lớn hơn. Trong ngắn hạn, biểu đồ 4 giờ cho thấy rủi ro của AUD/USD đang nghiêng về phía tăng giá, mặc dù động lực đã yếu đi. Các chỉ báo kỹ thuật đã giảm nhẹ từ mức gần quá mua, giảm nhẹ, nhưng không đủ để kỳ vọng một đợt giảm giá khác. Do đó, mức kháng cự tăng nên tập trung vào 0.6936 {mức cao ngày 16 tháng 2 năm 2023 và 0.7000 {mức tâm lý thị trường}. Đồng thời, mức hỗ trợ bên dưới có thể xem xét 0.6800 {mức tròn} và mức 0.6750.
Hôm nay, bạn có thể xem xét mua vào đồng đô la Úc trước 0.6805. dừng lỗ: 0.6790; mục tiêu: 0.6850; 0.6860.
GBP/USD
Sự phục hồi hơn nữa của đồng đô la Mỹ gây áp lực lên phức hợp rủi ro và thúc đẩy GBP/USD giảm thêm, giảm trở lại mức 1.3320 vào thứ Tư, mức thấp nhất trong hai ngày. Sau khi đồng đô la Mỹ suy yếu vào đầu tuần, GBP/USD tiếp tục tăng liên tục trong ngày thứ hai liên tiếp, vượt qua mức 1.3400 và làm mới mức cao nhất trong 30 tháng. Sự suy yếu trên diện rộng của đồng đô la Mỹ đã mang lại cho đồng bảng Anh chính xác động lực mà nó cần để duy trì đà tăng giá hiện tại. Vào thứ Tư, dữ liệu kinh tế sẽ im ắng trên mặt trận đồng bảng Anh, nhưng các nhà giao dịch đồng bảng Anh sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của thành viên MPC Ngân hàng Anh Megan Green. Thành viên MPC Green sẽ phát biểu tại Phòng Thương mại Đông Bắc. Niềm tin của người tiêu dùng đã xấu đi trên mọi phương diện, với kỳ vọng của người tiêu dùng về lạm phát trong 12 tháng tăng tốc lên 5.2%. Kết quả của sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đã khiến thị trường lãi suất một lần nữa kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh vào tháng 11. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường lãi suất đang định giá gần 60% khả năng cắt giảm lãi suất 50bp lần thứ hai vào ngày 7 tháng 11. trong khi khả năng cắt giảm lãi suất khiêm tốn 25bp chỉ là 40%.
Về mặt kỹ thuật gần đây, những người đầu cơ GBP/USD tiếp tục né tránh mọi dấu hiệu cảnh báo gần đây, đẩy GBP/USD vào vùng quá mua {71.90}. Trong hai tuần qua, GBP/USD đã tăng hơn 3%, phục hồi từ mức thấp nhất trước đó trên biểu đồ hàng ngày lên mốc 1.3000. Mặc dù GBP/USD giao dịch trên 1.3400. những người bán khống phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn; trong khi GBP/USD có vẻ ngày càng phù hợp với những đợt giảm dài, việc thiếu thêm kháng cự kỹ thuật tăng giá có nghĩa là có quá nhiều rủi ro khi lựa chọn các cơ hội bán khống, điều này có thể trực tiếp bù đắp cho đà tăng giá vẫn mạnh. Về mặt tích cực, hãy xem xét 1.3500 {mức tâm lý thị trường} và 1.3638 {mức cao ngày 18 tháng 2 năm 2022}. Đối với hỗ trợ giảm, hãy tập trung vào 1.3300 {số tròn} và các mức khu vực 1.3250.
Hôm nay, nên mua GBP dài hạn trước 1.3305. dừng lỗ: 1.3290. mục tiêu: 1.3350. 1.3360.
USD/JPY
USD/JPY tăng nhẹ trong phiên giao dịch Bắc Mỹ, tăng hơn 1.0% khi đồng đô la Mỹ phục hồi. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tăng đã thúc đẩy cặp tiền tệ này tăng. Đồng đô la tăng so với đồng yên vào thứ Ba và sau đó giảm, đóng cửa giảm 0.27%. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết triển vọng có thể chịu rủi ro như tình hình hỗn loạn của thị trường tài chính và liệu nền kinh tế Hoa Kỳ có thể hạ cánh mềm hay không. Ông cho biết vẫn còn đủ thời gian để cân nhắc các chính sách, cho thấy không cần phải vội vàng tăng lãi suất. Đồng yên đang chịu áp lực giảm khi các nhà giao dịch đánh giá triển vọng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản. Ngân hàng Nhật Bản cho biết họ sẽ đánh giá các điều kiện kinh tế và thị trường trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh chính sách nào, cho thấy không cần phải tăng lãi suất ngay lập tức. Đồng đô la phải đối mặt với những thách thức do tâm lý ôn hòa gia tăng xung quanh triển vọng chính sách của Fed. Kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất vào tháng 12 năm 2023 vào ngày 16 tháng 9. cặp USD/JPY đã tăng. Cặp tiền này đã thiết lập một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn và có thể nói là đang trong xu hướng tăng ngắn hạn.
Mặc dù cặp tiền này đã kiểm tra mức 144.00 trong ba phiên liên tiếp, nhưng những người đầu cơ USD/JPY ngày hôm qua đã chinh phục được mức 144.45 {trung bình động 34 ngày} đã đề cập trước đó và chạm mức 144.86 (tăng Fibonacci 23.6% từ 161.95 lên 139.58) để thúc đẩy đà giảm của ngày thứ Ba. Chỉ báo kỹ thuật RSI 14 ngày cho thấy động lực đã trở lại vùng tích cực {hiện tại là 51}. Mặt khác, cặp USD/JPY vẫn nằm dưới mức trung bình động 34 ngày, điều này có thể mở đường cho một đợt kiểm tra giá thấp hơn. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo sẽ là 142.50 {đường trung bình động 9 ngày} và sau đó là 142.00 {số tròn}. Về mặt tích cực, nếu USD/JPY vượt qua 144.45 {đường trung bình động 34 ngày} và 144.86 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.95 lên 139.58), cặp tiền này có thể chứng kiến xu hướng giảm. Tiếp tục tăng sẽ kiểm tra mức 145.53 {đường SMA 10 tuần}.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống USD trước 144.85. dừng lỗ: 145.00; mục tiêu: 143.90. 143.80.
EUR/USD
Mặc dù đạt mức cao mới trong năm trên 1.1200. EUR/USD đã từ bỏ mức tăng đó và giảm xuống mức 1.1120 khi đồng đô la phục hồi mạnh mẽ trước dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ và bài phát biểu của Powell vào thứ năm. Vào thứ ba, EUR/USD đã bỏ qua tâm lý bi quan và tăng lên mức cao gần đây, với một nỗ lực không thành công khác ở mức 1.1200. Có rất ít lý do để đồng euro tự tăng giá, nhưng sự yếu kém của đồng đô la trên diện rộng đã giúp thúc đẩy đồng euro. Có rất ít dữ liệu đáng chú ý ở Châu Âu và Hoa Kỳ vào thứ tư. Các nhà giao dịch đồng đô la sẽ phải đợi đến phiên họp New York để nghe bài phát biểu của thành viên Hội đồng Fed Adrienne Kugler tại Trường Harvard Kennedy ở Cambridge. Niềm tin của người tiêu dùng đã giảm sút trên diện rộng vào thứ ba, với kỳ vọng của người tiêu dùng về lạm phát trong 12 tháng tăng lên 5.2%. Người tiêu dùng cũng báo cáo triển vọng chung yếu hơn đối với tài chính hộ gia đình của họ trong sáu tháng và đánh giá của người tiêu dùng về tình hình kinh doanh nói chung cũng chuyển sang tiêu cực. Bất chấp những lo ngại của Thống đốc Fed Bowman, kết quả của sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đã thúc đẩy thị trường lãi suất một lần nữa tăng cược vào đợt cắt giảm lãi suất lớn vào tháng 11.
Bắt đầu từ tuần này, những người đầu cơ EUR/USD dường như đang cho thấy dấu hiệu kiệt sức khi hành động giá đã đạt đến đỉnh của đà tăng gần đây ở mức 1.1200. Bất chấp sự yếu kém trong ngày, EUR/USD vẫn tiếp tục duy trì mức giá thầu tốt nói chung và cặp tiền này đã kiểm tra mức cao nhất trong năm mặc dù không thể lấy lại mức chính 1.1200 trong ngắn hạn. Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD có thể kéo dài đà giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm xuống khoảng 55. Nhưng vẫn chưa đủ để xác nhận một đợt giảm khác trong thời điểm hiện tại. Trong khi đó, đường SMA 50 tuần tăng giá nhẹ cung cấp hỗ trợ quanh mức 1.1010. Mặt trái, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.1051 (SMA 200 tuần), nếu phá vỡ ngưỡng này sẽ hướng đến 1.1010 (SMA 50 tuần) và ngưỡng tâm lý 1.1000. đây sẽ là vùng hỗ trợ chính. Nếu phá vỡ dưới ngưỡng này, tình hình giảm giá sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Về mặt tăng giá, ngưỡng kháng cự tròn 1.1200 sẽ trở thành rào cản chính đối với những người đầu cơ giá lên đồng euro. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, tài sản sẽ giảm xuống mức cao nhất của tháng 7 năm 2023 là 1.1275.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị nên mua đô la Mỹ trước 1.1105. dừng lỗ: 1.1090. mục tiêu: 1.1160. 1.1170.
Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với một rổ tiền tệ, đã biến động trong phiên giao dịch biến động vào thứ Tư, dao động gần mức thấp nhất trong 14 tháng khi nỗi lo suy thoái gia tăng. Trong khi kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng của Fed tiếp tục tăng, ngân hàng trung ương đã phản đối kỳ vọng ôn hòa. Dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cho tháng 8 sẽ được theo dõi chặt chẽ vào thứ Sáu. Đồng đô la đã giảm trên diện rộng sau khi những người tham gia thị trường tăng cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 11. Thị trường đã nhanh chóng định giá đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong bốn năm và chuyển sang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm thêm. Chỉ số đô la đã giảm thêm vào đầu tuần khi kỳ vọng của thị trường tăng lên về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất gấp đôi vào tháng 11. sau đợt cắt giảm mạnh 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Thị trường lãi suất hiện đang định giá đợt cắt giảm 60% lần thứ hai vào ngày 7 tháng 11. trong khi 40% còn lại kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản khiêm tốn hơn. Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ vào tháng 8. dự kiến công bố vào thứ Sáu, sẽ là tâm điểm chú ý. Lời lẽ ôn hòa từ các quan chức Fed và dấu hiệu lạm phát giảm có thể gây áp lực lên đồng đô la.
Phân tích kỹ thuật của Chỉ số đô la Mỹ cho thấy xu hướng giảm, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày quanh mức 44.00 và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy sự sụt giảm trong các thanh màu xanh lá cây. Triển vọng kỹ thuật vẫn rõ ràng là giảm vì chỉ số này nằm dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày {101.15}; 50 ngày; {102.24}; và 100 ngày {103.60}. Một sự đột phá tăng giá bất ngờ trên 101.00 {số tròn} và 101.15 {trung bình động 20 ngày} sẽ cải thiện triển vọng phần nào lên 101.50. Nếu không, chỉ số sẽ tiếp tục tìm kiếm đáy, với mục tiêu ban đầu là 100.00 {rào cản tâm lý thị trường}, một sự đột phá sẽ chỉ đến 99.74 (mức thấp ngày 13 tháng 7 năm 2023) và 99.69 {trung bình động 250 tuần}. Và xuống thấp hơn nữa đến mức 99.31 {trung bình động 300 tuần).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.05. dừng lỗ: 101.15. mục tiêu: 100.70. 100.60.
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới 70.00 vào thứ Tư. Trên thị trường châu Á vào thứ Tư, dầu thô WTI của Hoa Kỳ được giao dịch quanh mức 71.00. Giá dầu WTI dao động cao hơn dưới tác động tích cực của các biện pháp kích thích của Trung Quốc và tình hình địa chính trị Trung Đông vẫn căng thẳng. Vì Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, nên việc Trung Quốc đưa ra các biện pháp kích thích tiếp theo đã hỗ trợ một phần cho giá dầu. Điều này, cùng với sự gia tăng đột ngột của căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, đã làm giảm bớt tâm lý bi quan đã thống trị thị trường dầu mỏ trong ba tuần qua. Trong khi đó, sự leo thang của căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã làm gia tăng mối lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu, đẩy giá dầu WTI tăng cao. Lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ đã giảm nhiều hơn dự kiến vào tuần trước. Theo Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API), lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ đã giảm 4.339 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 9. so với mức tăng 1.96 triệu thùng trong tuần trước.
Dầu thô không chỉ có một chất xúc tác mà là ba chất xúc tác, xảy ra đồng thời, đẩy giá dầu thô lên trên mức quan trọng là 71.46 (mức thấp nhất vào ngày 5 tháng 2). Với địa chính trị, khả năng gián đoạn nguồn cung và nhu cầu phục hồi của Trung Quốc, một đợt tăng giá rộng hơn có thể xảy ra ở đây. Nếu ba chất xúc tác cơ bản vẫn được chú ý, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy dầu thô đạt 75 vào cuối tuần này. Nếu đà tăng tích cực này tiếp tục, có thể quay trở lại mức dịch chuyển đơn giản 50 ngày là 73.42 dựa trên ba yếu tố tăng giá. Khi vượt qua mức 73.42, ngưỡng kháng cự tiếp theo là 75.27 (mức cao ngày 12 tháng 1) đang diễn ra. Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ nên được hiệu chỉnh lại. Điểm giảm đầu tiên hiện tại là 70.00 (rào cản tâm lý thị trường). Nếu mức này không giữ được, bước tiếp theo sẽ là 69.00 (trục kênh giảm trên biểu đồ hàng tuần). Nếu mức này phải đối mặt với lần kiểm tra thứ hai và giảm xuống, 67.97 (mức thấp ngày 8 tháng 12 năm ngoái) sẽ trở thành mục tiêu.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 69.40. dừng lỗ: 69.20; mục tiêu: 70.80; 71.00.
Vàng giao ngay
Triển vọng lạc quan hơn về việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay, cùng với dữ liệu yếu kém gần đây do Hoa Kỳ công bố, đã đẩy giá vàng lên gần mức cao kỷ lục gần đây là khoảng 2670 một ounce. Giá vàng đạt mức cao kỷ lục khác vào thứ Tư, tăng cao tới 2664 trong giờ giao dịch châu Á và tiếp tục tăng sau khi Phố Wall mở cửa qua đêm. Thị trường tài chính không có chất xúc tác định hướng mới trong suốt nửa đầu ngày vì dữ liệu kinh tế yếu, mặc dù vàng được thúc đẩy bởi sự yếu kém trên diện rộng của đồng Mỹ. Vàng đã mở rộng mức tăng của mình, vượt qua mốc 2650. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đang leo thang khi các khoản cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn tiếp tục tăng. Trong khi đó, kỳ vọng ôn hòa của Fed, cùng với dữ liệu vĩ mô đáng thất vọng của Hoa Kỳ vào thứ Ba, đã khiến đồng giảm gần mức thấp nhất trong năm của tuần trước. Điều này đã làm lu mờ sự lạc quan mới nhất từ các biện pháp kích thích mới của Trung Quốc ở mức độ lớn hơn và tạo ra động lực cho vàng không chịu khuất phục. Hơn nữa, với nhiều quan chức Fed sẽ phát biểu trong tuần này, cũng trong tuần này, trọng tâm sẽ là việc công bố chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed và xác định chặng tiếp theo của quỹ đạo vàng.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy vàng đang giao dịch quanh mức 2650 mà không có dấu hiệu từ bỏ. Giá vàng tiếp tục đạt mức cao hơn và mức thấp hơn, trong khi chỉ báo kỹ thuật RSI 14 ngày cho thấy động lực có lợi cho người bán {hiện đang ở mức quá mua 76.00}. Duy trì xu hướng tăng nhẹ. Trong khi đó, giá vàng cao hơn nhiều so với đường trung bình động tăng, đường trung bình động đơn giản 20 ngày, hiện đang dao động quanh mức 2553. Mặc dù một số sự phân kỳ nhẹ được dự kiến sẽ dẫn đến sự điều chỉnh, nhưng tình hình gần đây cũng làm tăng rủi ro. Biểu đồ 4 giờ ngắn hạn cho thấy các đường trung bình động đang tăng tốc hướng lên và thấp hơn nhiều so với giá hiện tại, phù hợp với nhu cầu mua liên tục. Tuy nhiên, chỉ báo động lượng tiếp tục di chuyển xuống và đang ở vùng tích cực, phân kỳ so với xu hướng giá. Cuối cùng, RSI duy trì xu hướng tích cực và đang hướng về phía bắc gần chỉ báo quá mua. Do đó, có thể theo dõi vùng kháng cự trên. Mức kháng cự đầu tiên sẽ là 2680, tiếp theo là mức tâm lý 2700. Đối với hỗ trợ giảm, hãy xem xét 2622.00 (mức thấp của thứ Ba) và sự phá vỡ sẽ hướng tới mức tâm lý thị trường là 2600.00 Mỹ.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng dài hạn trước 2645.00. dừng lỗ: 2640.00; mục tiêu: 2665.00; 2670.00.
AUD/USD
AUD/USD đã vượt qua mốc 0.6900. mặc dù sau đó đã giảm xuống khoảng 0.6820 do đồng đô la Mỹ phục hồi mạnh mẽ và rộng rãi trong bối cảnh các nhà đầu tư hoài nghi về kế hoạch kích thích của ngân hàng trung ương Trung Quốc. AUD/USD đạt 0.6908 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023. sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc công bố quyết định chính sách tiền tệ. Đúng như dự đoán của thị trường, các thành viên hội đồng quản trị đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức ở mức 4.35%, mức được thiết lập vào tháng 11 năm 2023. Thống đốc RBA Michelle Bullock sau đó đã tổ chức một cuộc họp báo để nhắc lại các tín hiệu diều hâu nổi tiếng của mình. Bullock xác nhận rằng lãi suất sẽ vẫn được giữ nguyên trong thời điểm hiện tại, đồng thời nói thêm rằng RBA sẽ không cắt giảm lãi suất trong tương lai gần vì dữ liệu gần đây không có "tác động đáng kể" đến triển vọng chính sách. Các nhà đầu tư không ngạc nhiên trước xu hướng diều hâu và nhìn chung vẫn lạc quan, nhưng AUD/USD vẫn tiếp tục tăng. Vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Tư, Úc sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng cho tháng 8. dự kiến là 2.8% so với 3.5% của tháng 7.
Biểu đồ hàng ngày của AUD/USD cho thấy động lực tăng mạnh hỗ trợ cho động thái tăng cao hơn. Các chỉ báo kỹ thuật đã mất một phần sức mạnh tăng giá nhưng vẫn tiếp tục tăng cao hơn khi chúng tiếp cận các chỉ báo quá nhiệt. Trong khi đó, AUD/USD đã di chuyển tốt hơn nhiều so với các đường trung bình động tăng giá của nó, với đường trung bình động đơn giản 20 (0.6756) thấp hơn 150 pip so với giá hiện tại và cao hơn nhiều so với các đường trung bình động lớn hơn. Trong ngắn hạn, biểu đồ 4 giờ cho thấy rủi ro của AUD/USD đang nghiêng về phía tăng giá, mặc dù động lực đã yếu đi. Các chỉ báo kỹ thuật đã giảm nhẹ từ mức gần quá mua, giảm nhẹ, nhưng không đủ để kỳ vọng một đợt giảm giá khác. Do đó, mức kháng cự tăng nên tập trung vào 0.6936 {mức cao ngày 16 tháng 2 năm 2023 và 0.7000 {mức tâm lý thị trường}. Đồng thời, mức hỗ trợ bên dưới có thể xem xét 0.6800 {mức tròn} và mức 0.6750.
Hôm nay, bạn có thể xem xét mua vào đồng đô la Úc trước 0.6805. dừng lỗ: 0.6790; mục tiêu: 0.6850; 0.6860.
GBP/USD
Sự phục hồi hơn nữa của đồng đô la Mỹ gây áp lực lên phức hợp rủi ro và thúc đẩy GBP/USD giảm thêm, giảm trở lại mức 1.3320 vào thứ Tư, mức thấp nhất trong hai ngày. Sau khi đồng đô la Mỹ suy yếu vào đầu tuần, GBP/USD tiếp tục tăng liên tục trong ngày thứ hai liên tiếp, vượt qua mức 1.3400 và làm mới mức cao nhất trong 30 tháng. Sự suy yếu trên diện rộng của đồng đô la Mỹ đã mang lại cho đồng bảng Anh chính xác động lực mà nó cần để duy trì đà tăng giá hiện tại. Vào thứ Tư, dữ liệu kinh tế sẽ im ắng trên mặt trận đồng bảng Anh, nhưng các nhà giao dịch đồng bảng Anh sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của thành viên MPC Ngân hàng Anh Megan Green. Thành viên MPC Green sẽ phát biểu tại Phòng Thương mại Đông Bắc. Niềm tin của người tiêu dùng đã xấu đi trên mọi phương diện, với kỳ vọng của người tiêu dùng về lạm phát trong 12 tháng tăng tốc lên 5.2%. Kết quả của sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đã khiến thị trường lãi suất một lần nữa kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh vào tháng 11. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường lãi suất đang định giá gần 60% khả năng cắt giảm lãi suất 50bp lần thứ hai vào ngày 7 tháng 11. trong khi khả năng cắt giảm lãi suất khiêm tốn 25bp chỉ là 40%.
Về mặt kỹ thuật gần đây, những người đầu cơ GBP/USD tiếp tục né tránh mọi dấu hiệu cảnh báo gần đây, đẩy GBP/USD vào vùng quá mua {71.90}. Trong hai tuần qua, GBP/USD đã tăng hơn 3%, phục hồi từ mức thấp nhất trước đó trên biểu đồ hàng ngày lên mốc 1.3000. Mặc dù GBP/USD giao dịch trên 1.3400. những người bán khống phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn; trong khi GBP/USD có vẻ ngày càng phù hợp với những đợt giảm dài, việc thiếu thêm kháng cự kỹ thuật tăng giá có nghĩa là có quá nhiều rủi ro khi lựa chọn các cơ hội bán khống, điều này có thể trực tiếp bù đắp cho đà tăng giá vẫn mạnh. Về mặt tích cực, hãy xem xét 1.3500 {mức tâm lý thị trường} và 1.3638 {mức cao ngày 18 tháng 2 năm 2022}. Đối với hỗ trợ giảm, hãy tập trung vào 1.3300 {số tròn} và các mức khu vực 1.3250.
Hôm nay, nên mua GBP dài hạn trước 1.3305. dừng lỗ: 1.3290. mục tiêu: 1.3350. 1.3360.
USD/JPY
USD/JPY tăng nhẹ trong phiên giao dịch Bắc Mỹ, tăng hơn 1.0% khi đồng đô la Mỹ phục hồi. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tăng đã thúc đẩy cặp tiền tệ này tăng. Đồng đô la tăng so với đồng yên vào thứ Ba và sau đó giảm, đóng cửa giảm 0.27%. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết triển vọng có thể chịu rủi ro như tình hình hỗn loạn của thị trường tài chính và liệu nền kinh tế Hoa Kỳ có thể hạ cánh mềm hay không. Ông cho biết vẫn còn đủ thời gian để cân nhắc các chính sách, cho thấy không cần phải vội vàng tăng lãi suất. Đồng yên đang chịu áp lực giảm khi các nhà giao dịch đánh giá triển vọng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản. Ngân hàng Nhật Bản cho biết họ sẽ đánh giá các điều kiện kinh tế và thị trường trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh chính sách nào, cho thấy không cần phải tăng lãi suất ngay lập tức. Đồng đô la phải đối mặt với những thách thức do tâm lý ôn hòa gia tăng xung quanh triển vọng chính sách của Fed. Kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất vào tháng 12 năm 2023 vào ngày 16 tháng 9. cặp USD/JPY đã tăng. Cặp tiền này đã thiết lập một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn và có thể nói là đang trong xu hướng tăng ngắn hạn.
Mặc dù cặp tiền này đã kiểm tra mức 144.00 trong ba phiên liên tiếp, nhưng những người đầu cơ USD/JPY ngày hôm qua đã chinh phục được mức 144.45 {trung bình động 34 ngày} đã đề cập trước đó và chạm mức 144.86 (tăng Fibonacci 23.6% từ 161.95 lên 139.58) để thúc đẩy đà giảm của ngày thứ Ba. Chỉ báo kỹ thuật RSI 14 ngày cho thấy động lực đã trở lại vùng tích cực {hiện tại là 51}. Mặt khác, cặp USD/JPY vẫn nằm dưới mức trung bình động 34 ngày, điều này có thể mở đường cho một đợt kiểm tra giá thấp hơn. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo sẽ là 142.50 {đường trung bình động 9 ngày} và sau đó là 142.00 {số tròn}. Về mặt tích cực, nếu USD/JPY vượt qua 144.45 {đường trung bình động 34 ngày} và 144.86 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.95 lên 139.58), cặp tiền này có thể chứng kiến xu hướng giảm. Tiếp tục tăng sẽ kiểm tra mức 145.53 {đường SMA 10 tuần}.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống USD trước 144.85. dừng lỗ: 145.00; mục tiêu: 143.90. 143.80.
EUR/USD
Mặc dù đạt mức cao mới trong năm trên 1.1200. EUR/USD đã từ bỏ mức tăng đó và giảm xuống mức 1.1120 khi đồng đô la phục hồi mạnh mẽ trước dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ và bài phát biểu của Powell vào thứ năm. Vào thứ ba, EUR/USD đã bỏ qua tâm lý bi quan và tăng lên mức cao gần đây, với một nỗ lực không thành công khác ở mức 1.1200. Có rất ít lý do để đồng euro tự tăng giá, nhưng sự yếu kém của đồng đô la trên diện rộng đã giúp thúc đẩy đồng euro. Có rất ít dữ liệu đáng chú ý ở Châu Âu và Hoa Kỳ vào thứ tư. Các nhà giao dịch đồng đô la sẽ phải đợi đến phiên họp New York để nghe bài phát biểu của thành viên Hội đồng Fed Adrienne Kugler tại Trường Harvard Kennedy ở Cambridge. Niềm tin của người tiêu dùng đã giảm sút trên diện rộng vào thứ ba, với kỳ vọng của người tiêu dùng về lạm phát trong 12 tháng tăng lên 5.2%. Người tiêu dùng cũng báo cáo triển vọng chung yếu hơn đối với tài chính hộ gia đình của họ trong sáu tháng và đánh giá của người tiêu dùng về tình hình kinh doanh nói chung cũng chuyển sang tiêu cực. Bất chấp những lo ngại của Thống đốc Fed Bowman, kết quả của sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đã thúc đẩy thị trường lãi suất một lần nữa tăng cược vào đợt cắt giảm lãi suất lớn vào tháng 11.
Bắt đầu từ tuần này, những người đầu cơ EUR/USD dường như đang cho thấy dấu hiệu kiệt sức khi hành động giá đã đạt đến đỉnh của đà tăng gần đây ở mức 1.1200. Bất chấp sự yếu kém trong ngày, EUR/USD vẫn tiếp tục duy trì mức giá thầu tốt nói chung và cặp tiền này đã kiểm tra mức cao nhất trong năm mặc dù không thể lấy lại mức chính 1.1200 trong ngắn hạn. Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD có thể kéo dài đà giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm xuống khoảng 55. Nhưng vẫn chưa đủ để xác nhận một đợt giảm khác trong thời điểm hiện tại. Trong khi đó, đường SMA 50 tuần tăng giá nhẹ cung cấp hỗ trợ quanh mức 1.1010. Mặt trái, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.1051 (SMA 200 tuần), nếu phá vỡ ngưỡng này sẽ hướng đến 1.1010 (SMA 50 tuần) và ngưỡng tâm lý 1.1000. đây sẽ là vùng hỗ trợ chính. Nếu phá vỡ dưới ngưỡng này, tình hình giảm giá sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Về mặt tăng giá, ngưỡng kháng cự tròn 1.1200 sẽ trở thành rào cản chính đối với những người đầu cơ giá lên đồng euro. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, tài sản sẽ giảm xuống mức cao nhất của tháng 7 năm 2023 là 1.1275.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị nên mua đô la Mỹ trước 1.1105. dừng lỗ: 1.1090. mục tiêu: 1.1160. 1.1170.
