Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la đã giảm vào lúc đóng cửa phiên giao dịch châu Âu. GDP của Hoa Kỳ đã được xác nhận trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vẫn ổn định. Chỉ số đô la đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 15 tháng. Sau khi dao động ở mức thấp nhất trong 14 tháng, đồng đô la đã phục hồi nhẹ, tạo ra sự phục hồi mạnh mẽ trên thị trường rủi ro trước khi công bố dữ liệu quan trọng và bài phát biểu của Chủ tịch Powell. Chỉ số đô la đã tăng đáng kể sau khi chạm mức thấp mới năm 2024 gần 100.20. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ vào tháng 8. sẽ được công bố vào thứ Sáu, sẽ được chú ý. Những lời lẽ ôn hòa từ các quan chức Fed và dấu hiệu lạm phát giảm có thể gây áp lực lên đồng đô la. Ngoài ra, các quan chức Fed Kugler, Barr, Kashkari, Collins, Williams và Chủ tịch Powell đều sẽ phát biểu. Kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường rằng Fed sẽ đưa ra đợt cắt giảm lãi suất sâu hơn vào tháng 11 đã gây áp lực lên đồng đô la. Trong khi đó, chỉ số đô la, theo dõi giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã dao động ở mức thấp hơn là 100.85. Thống đốc Fed Adrienne Kugler cho biết vào giữa tuần rằng bà sẽ ủng hộ việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tương lai, đồng thời nói thêm rằng Fed nên tiếp tục tập trung vào việc giảm lạm phát trong khi chuyển trọng tâm sang việc làm tối đa.
Chỉ số đô la Mỹ về cơ bản là giảm trên biểu đồ kỹ thuật. Trong ngắn hạn, đồng đô la Mỹ dự kiến sẽ có một số áp lực điều chỉnh. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) của các chỉ báo kỹ thuật đã tăng một số động lực, nhưng RSI vẫn nằm dưới vùng âm (mới nhất là 43.12) và MACD tiếp tục cho thấy các thanh màu xanh lá cây phẳng. Các chỉ báo kỹ thuật này cho thấy phe gấu đang kiểm soát và áp lực mua yếu. Do đó, ngưỡng kháng cự chính ở trên là 101.16 của đường trung bình động 20 ngày; và 101.29 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 104.80 đến 100.20). Nếu giá đóng cửa cao hơn khu vực trên trong ba ngày liên tiếp, điều này sẽ xác nhận rằng giá sẽ kiểm tra 101.65 (trung bình động 40 ngày) trong ngắn hạn. Nếu phá vỡ, nó sẽ trực tiếp chỉ đến 101.96 (mức phục hồi Fibonacci 38.2%) và 102.00 (mức tâm lý thị trường). Mức hỗ trợ là ở mức trung bình động 200 tuần là 100.52. Nếu phá vỡ, nó sẽ thấy đáy kép là 100.20 - 100.22 và 100.00 (mức tâm lý quan trọng của thị trường).
Hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 100.68 ngày hôm nay, dừng lỗ: 100.80. mục tiêu: 100.30. 100.20.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô đã giảm mạnh, đã giảm hơn 3.00% vào thứ năm. Tin đồn về Ả Rập Xê Út và các đề xuất ngừng bắn ở Lebanon đã lấn át các biện pháp kích thích bổ sung từ Trung Quốc. Chỉ số Mỹ vẫn ổn định trước lịch dữ liệu rất biến động, với bài phát biểu của Powell của Fed được chú ý. Giá dầu thô vẫn ở mức thấp trong tuần này, với giá dầu thô WTI giao dịch gần dưới 68.00 một thùng trong giờ giao dịch châu Á vào thứ năm. Tuy nhiên, giá dầu thô có thể tăng do nhu cầu nhiên liệu tăng và lượng hàng tồn kho giảm tại Hoa Kỳ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ về lạm phát chính dự kiến sẽ được công bố vào thứ sáu và thị trường có xu hướng tin rằng dữ liệu sẽ yếu hơn và thấp hơn xu hướng. Trong khi đó, giá dầu đang giảm khi các nhà giao dịch đặt câu hỏi về nhu cầu từ Trung Quốc. Cuộc tranh luận giữa OPEC+ và Cơ quan Năng lượng Quốc tế đang nóng lên, với việc OPEC+ tin rằng nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ vượt xa dự báo của IEA. Nhưng thị trường nghi ngờ liệu cây đũa thần của ngân hàng trung ương Trung Quốc có thể chữa khỏi sự suy thoái của thị trường bất động sản Trung Quốc hay không. Đừng quên rằng các vấn đề của OPEC+ cũng có thể mang tính cấu trúc.
Theo xu hướng kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm xuống, cho thấy động lực đang có lợi cho người bán {hiện tại ở mức 40.45}, cho thấy giá dầu đang chuẩn bị cho một đợt giảm mới, nhưng trước tiên chúng phải phá vỡ hiệu quả ngưỡng hỗ trợ 67.97 (mức thấp nhất vào ngày 8 tháng 12 năm ngoái) trước khi có cơ hội tiếp tục thách thức vùng 64.75 (mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 9). Nếu giá dầu tăng trên 70.00 (rào cản tâm lý thị trường) trong tương lai, điểm yếu kỹ thuật của hai tháng qua có thể bị đảo ngược và mục tiêu mở rộng là mức quan trọng 71.46 (mức thấp nhất vào ngày 5 tháng 2). Ngoài ra, ngưỡng kháng cự 72.50 đã bị hạn chế nhiều lần trong những ngày gần đây và ngưỡng 72.20 gần đó là đường xu hướng giảm. Nếu giá dầu có thể phá vỡ vùng này trong tương lai, mục tiêu mới nhất là đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 73.13.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 67.10. dừng lỗ: 66.85; mục tiêu: 68.50; 68.70.
Vàng giao ngay
Vào thứ năm, giá vàng đã phá vỡ mức cao mới là 2685. Các yếu tố chính là sự sụt giảm lãi suất toàn cầu, xung đột địa chính trị gia tăng và Cục Dự trữ Liên bang tăng cường đặt cược nới lỏng. Vàng giao ngay tiếp tục tăng vào thứ năm, đạt mức cao là 2685.50 một ounce. Giá vàng giảm nhẹ xuống khoảng 2670 khi đồng tăng giá so với các cặp tiền tệ chính. Tuy nhiên, vàng vẫn vững chắc do điều kiện trú ẩn an toàn khi Phố Wall chuyển sang màu đỏ. Tâm lý thị trường nhanh chóng xấu đi vào cuối phiên giao dịch châu Âu, do lo ngại về địa chính trị leo thang. Một mặt, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông là có thể, nhưng cũng có thể đạt được một giải pháp. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Cuối cùng, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cao hơn đã giúp đồng tăng giá. Về mặt dữ liệu, các sự kiện kinh tế vẫn nhẹ nhàng. Các nhà đầu cơ vẫn đang chờ đợi chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ được công bố vào thứ sáu. Chỉ số lạm phát được Fed đánh giá cao nhất dự kiến sẽ cho thấy áp lực giá tiếp tục suy yếu vào tháng 8.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đã phá vỡ mức cao mới là 2685 và vẫn ở gần mức cao là 2670, nhưng không phải là không thể điều chỉnh giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm nhẹ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi quá mua {77.20} và đà giảm tương đối yếu trong thời điểm hiện tại. Về xu hướng kỹ thuật, mặc dù giá vàng vẫn nằm trong phạm vi cao, nhưng giá vàng đã tăng hơn 160 kể từ đầu tháng này, do đó, chỉ số RSI và chỉ số ngẫu nhiên đã ở trong vùng quá mua nghiêm trọng, vì vậy trong ngắn hạn, chúng ta phải cẩn thận rằng đà tăng của giá vàng sẽ bắt đầu suy yếu. Mức hỗ trợ gần nhất là 2645 (trung bình động 5 ngày) và 2622.00 (mức thấp của thứ Ba). Nếu phá vỡ, nó sẽ hướng đến mức tâm lý thị trường là 2600.00. Mức kháng cự hiện tại sẽ hướng đến mức 2680 và 2700, và mức tiếp theo sẽ là 2750; hầu hết các thị trường mục tiêu trung bình đã hướng trực tiếp đến mức 3000.
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2668.00, dừng lỗ: 2665.00; mục tiêu: 2685.00; 2690.00.
AUD/USD
AUD/USD nhanh chóng thoát khỏi đợt thoái lui mạnh của thứ Tư và một lần nữa phá vỡ mốc 0.6900 vào thứ Năm, nhờ tin tức về các biện pháp kích thích mới từ Trung Quốc và sự suy yếu mới của đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Úc đã quay trở lại mức lỗ gần đây so với đồng đô la Mỹ vào thứ Năm. Cặp AUD/USD được hỗ trợ bởi sự phân kỳ trong triển vọng chính sách tiền tệ của hai ngân hàng trung ương lớn. Ngoài ra, đồng đô la Úc liên kết với hàng hóa được hỗ trợ khi đối tác thương mại lớn nhất của nước này là Trung Quốc công bố một loạt biện pháp kích thích mới để thúc đẩy nền kinh tế. Ngân hàng Dự trữ Úc hôm thứ Ba đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức ở mức 4.35%, hỗ trợ cho đồng đô la Úc và hỗ trợ cặp AUD/USD. Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock đã xác nhận rằng lãi suất sẽ không thay đổi trong thời điểm hiện tại. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã cắt giảm mạnh 50 điểm cơ bản đối với lãi suất quỹ liên bang xuống còn 4.75% đến 5.0%, đánh dấu lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong hơn bốn năm. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 của Hoa Kỳ, sẽ được công bố vào thứ Sáu.
Vào thứ Năm, AUD/USD giao dịch ngay dưới 0.6900. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đã thoát khỏi mô hình kênh tăng dần, điều này cho thấy xu hướng tăng giá có khả năng suy yếu. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở trên mức 60. cho thấy tâm lý tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Về mặt kháng cự, AUD/USD có thể kiểm tra mức 0.6900 USD (số tròn). Một động thái quay trở lại trên 0.6900 sẽ củng cố xu hướng tăng giá và đưa cặp tiền này về phía đường trên của kênh tăng dần, ở mức khoảng 0.6960. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ quan trọng tại đường trung bình động 9 ngày là 0.6812 và mức 0.6800 (mức tâm lý thị trường). Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là mức tâm lý 0.6756 (trung bình động 20 ngày). Nếu phá vỡ dưới mức này, cặp tiền này có thể giảm sâu hơn nữa về phía rào cản tâm lý thị trường là 0.6700.
Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn hôm nay trước 0.6880. Dừng lỗ: 0.6865; Mục tiêu: 0.6930; 0.6940.
GBP/USD
GBP/USD đã phá vỡ rào cản 1.3400 và quay trở lại mức giao dịch cuối cùng được thấy vào tháng 3 năm 2022 là 1.3434 để ứng phó với xu hướng chấp nhận rủi ro vững chắc và đồng đô la Mỹ giảm nhẹ. Vào thứ năm, GBP/USD đã lấy lại được một số động lực tích cực trong phiên giao dịch châu Á và đảo ngược một số khoản lỗ từ đợt thoái lui mạnh qua đêm từ khu vực 1.3430. đây là mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Giá giao ngay hiện đang giao dịch quanh khu vực 1.3400 và có vẻ như đã sẵn sàng tiếp tục xu hướng tăng của hai tuần qua. Bất chấp những nỗ lực của một số quan chức Fed trong tuần này nhằm đảo ngược kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn trong tương lai, các nhà đầu tư vẫn thấy khả năng lớn hơn về việc cắt giảm lãi suất mạnh vào tháng 11. Điều này, cùng với tâm lý tăng giá tiềm ẩn xung quanh các thị trường tài chính toàn cầu, đã không giúp đồng đô la trú ẩn an toàn tận dụng được sự phục hồi mạnh mẽ vào thứ Tư từ mức thấp gần như tính đến nay. Đến lượt mình, điều này được coi là một yếu tố chính cung cấp một số hỗ trợ cho cặp GBP/USD. Ngoài ra, kỳ vọng rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh có thể chậm hơn so với Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ đồng bảng Anh và dẫn đến mức tăng trong ngày của cặp GBP/USD.
Cặp GBP/USD dựa trên mức tăng gần đây trong hai tuần qua và tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. khoảng 1.3430. trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Nhưng nó đã quay trở lại trên 1.3400 vào hôm qua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã phục hồi trở lại, với cơ hội tạo ra cú hích hướng tới các mức cao trong tương lai như 1.3500 {mức tâm lý thị trường} và 1.3638 {mức cao ngày 18 tháng 2 năm 2022}. Đối với các mức hỗ trợ, trước tiên hãy nhìn lại mức 1.3300 {số tròn} và mức khu vực 1.3250. Mức hỗ trợ lớn hơn dự kiến sẽ là đường trung bình động 25 ngày từ 1.3197 đến 1.3153 (mức thấp nhất vào ngày 19 tháng 9).
Hôm nay, nên mua GBP trước 1.3400. dừng lỗ: 1.3385. mục tiêu: 1.3450. 1.3460.
USD/JPY
Vào thứ năm, Ngân hàng Nhật Bản đã công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 và đồng yên vẫn chậm chạp so với đồng đô la Mỹ. Đồng yên phải đối mặt với những thách thức khi các nhà giao dịch kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tăng lãi suất thêm nữa. Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản đã thể hiện sự đồng thuận của các thành viên về nhu cầu phải cảnh giác với rủi ro lạm phát vượt quá mục tiêu. Một số thành viên cho biết việc tăng lãi suất lên 0.25% là một cách thích hợp để điều chỉnh mức hỗ trợ tiền tệ. Một số thành viên khác cho rằng việc điều chỉnh vừa phải hỗ trợ tiền tệ cũng là phù hợp. Đồng đô la Mỹ đang chịu áp lực giảm giá khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới tăng lên. Thị trường kỳ vọng khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản xuống phạm vi 4.0-4.25% vào cuối năm nay là khoảng 50%. Dữ liệu lạm phát của Tokyo và chỉ số giá PCE tháng 8 của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Sáu, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về triển vọng kinh tế và các động thái chính sách tiền tệ có thể có của Ngân hàng Nhật Bản.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang giao dịch ở mức thấp hơn một chút so với 145.00. Nó đã thoát khỏi kênh giảm dần, cho thấy xu hướng giảm giá có thể yếu đi. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã tăng trên mức 52. cho thấy động lực chuyển từ tâm lý giảm giá sang tăng giá. Về mặt tích cực, USD/JPY có thể khám phá vùng trung bình động 50 ngày quanh mức 146.50. Một đột phá sẽ tăng lên 147.21 (mức cao ngày 3 tháng 9). Về mặt hỗ trợ, USD/JPY có thể kiểm tra đường trên ngay lập tức của kênh giảm dần quanh mức 144.00. tiếp theo là đường trung bình động 9 ngày tại mức 143.15. Sự trở lại của kênh giảm dần sẽ củng cố xu hướng giảm giá và đưa cặp tiền này đến mục tiêu 142.00 {mốc tròn}.
Hôm nay, nên bán khống trước mức 145.00. dừng lỗ: 145.20; mục tiêu: 144.00. 143.80.
EUR/USD
Sự quan tâm ngày càng tăng đối với các tài sản liên quan đến rủi ro, lập trường về đồng đô la và các biện pháp kích thích của Trung Quốc đều góp phần vào sự phục hồi đà tăng của đồng euro/đô la và đồng euro/đô la đã kiểm tra lại thành công phạm vi 1.1190 vào thứ năm. EUR/USD đã tăng lên mức cao mới năm 2024 gần 1.1215 vào thứ tư, nhưng sau đó đã giảm xuống khoảng 1.1100-1.1110. 1.1150 lần đầu tiên được nhìn thấy trong giao dịch châu Âu vào thứ năm. EUR/USD đã mất phần lớn mức tăng mạnh của thứ ba, được thúc đẩy bởi sự phục hồi chung sau tin tức rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đưa ra các chính sách kích thích bổ sung. Về phía đồng đô la Mỹ, chỉ số đồng đô la Mỹ đã tiến gần đến mức thấp nhất trong 14 tháng gần 100.20 và phục hồi từ khu vực này do sự thay đổi lớn trong tâm lý của nhà đầu tư và sự phục hồi đáng kể trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ở nhiều kỳ hạn khác nhau. Nếu Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất, khoảng cách chính sách giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể thu hẹp, tạo ra sự hỗ trợ tiềm năng cho EUR/USD.
Mặc dù đạt mức cao nhất trong 14 tháng là 1.1214 vào thứ Tư, EUR/USD đã quay trở lại giai đoạn củng cố ngắn hạn sau khi thị trường quay đầu đẩy đồng đô la lên cao hơn. EUR/USD vẫn đang trong giai đoạn tăng giá sâu, giao dịch trên đường trung bình động 20 ngày gần 1.1097. Mức kháng cự đầu tiên đối với mức tăng tiếp theo của EUR/USD là mức cao nhất năm 2024 là 1.1214 (ngày 25 tháng 9), tiếp theo là mức cao nhất năm 2023 là 1.1275 (ngày 18 tháng 7). Mục tiêu giảm tiếp theo đối với EUR/USD là 1.1097 (đường trung bình động 20 ngày), tiếp theo là 1.0968 (mức thấp nhất ngày 19 tháng 9). Biểu đồ 4 giờ cho thấy xu hướng giảm giá đang tái xuất hiện. Mức kháng cự ban đầu là 1.1214. tiếp theo là 1.1275. Mặt khác, các mức khóa ban đầu là 1.1100. tiếp theo là 1.1083 và 1.1068.
Hôm nay, khuyến nghị nên đi xa hơn 1.1160. dừng lỗ: 1.1150. mục tiêu: 1.1195. 1.1205.
Đồng đô la đã giảm vào lúc đóng cửa phiên giao dịch châu Âu. GDP của Hoa Kỳ đã được xác nhận trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vẫn ổn định. Chỉ số đô la đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 15 tháng. Sau khi dao động ở mức thấp nhất trong 14 tháng, đồng đô la đã phục hồi nhẹ, tạo ra sự phục hồi mạnh mẽ trên thị trường rủi ro trước khi công bố dữ liệu quan trọng và bài phát biểu của Chủ tịch Powell. Chỉ số đô la đã tăng đáng kể sau khi chạm mức thấp mới năm 2024 gần 100.20. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ vào tháng 8. sẽ được công bố vào thứ Sáu, sẽ được chú ý. Những lời lẽ ôn hòa từ các quan chức Fed và dấu hiệu lạm phát giảm có thể gây áp lực lên đồng đô la. Ngoài ra, các quan chức Fed Kugler, Barr, Kashkari, Collins, Williams và Chủ tịch Powell đều sẽ phát biểu. Kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường rằng Fed sẽ đưa ra đợt cắt giảm lãi suất sâu hơn vào tháng 11 đã gây áp lực lên đồng đô la. Trong khi đó, chỉ số đô la, theo dõi giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã dao động ở mức thấp hơn là 100.85. Thống đốc Fed Adrienne Kugler cho biết vào giữa tuần rằng bà sẽ ủng hộ việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tương lai, đồng thời nói thêm rằng Fed nên tiếp tục tập trung vào việc giảm lạm phát trong khi chuyển trọng tâm sang việc làm tối đa.
Chỉ số đô la Mỹ về cơ bản là giảm trên biểu đồ kỹ thuật. Trong ngắn hạn, đồng đô la Mỹ dự kiến sẽ có một số áp lực điều chỉnh. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) của các chỉ báo kỹ thuật đã tăng một số động lực, nhưng RSI vẫn nằm dưới vùng âm (mới nhất là 43.12) và MACD tiếp tục cho thấy các thanh màu xanh lá cây phẳng. Các chỉ báo kỹ thuật này cho thấy phe gấu đang kiểm soát và áp lực mua yếu. Do đó, ngưỡng kháng cự chính ở trên là 101.16 của đường trung bình động 20 ngày; và 101.29 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 104.80 đến 100.20). Nếu giá đóng cửa cao hơn khu vực trên trong ba ngày liên tiếp, điều này sẽ xác nhận rằng giá sẽ kiểm tra 101.65 (trung bình động 40 ngày) trong ngắn hạn. Nếu phá vỡ, nó sẽ trực tiếp chỉ đến 101.96 (mức phục hồi Fibonacci 38.2%) và 102.00 (mức tâm lý thị trường). Mức hỗ trợ là ở mức trung bình động 200 tuần là 100.52. Nếu phá vỡ, nó sẽ thấy đáy kép là 100.20 - 100.22 và 100.00 (mức tâm lý quan trọng của thị trường).
Hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 100.68 ngày hôm nay, dừng lỗ: 100.80. mục tiêu: 100.30. 100.20.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô đã giảm mạnh, đã giảm hơn 3.00% vào thứ năm. Tin đồn về Ả Rập Xê Út và các đề xuất ngừng bắn ở Lebanon đã lấn át các biện pháp kích thích bổ sung từ Trung Quốc. Chỉ số Mỹ vẫn ổn định trước lịch dữ liệu rất biến động, với bài phát biểu của Powell của Fed được chú ý. Giá dầu thô vẫn ở mức thấp trong tuần này, với giá dầu thô WTI giao dịch gần dưới 68.00 một thùng trong giờ giao dịch châu Á vào thứ năm. Tuy nhiên, giá dầu thô có thể tăng do nhu cầu nhiên liệu tăng và lượng hàng tồn kho giảm tại Hoa Kỳ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ về lạm phát chính dự kiến sẽ được công bố vào thứ sáu và thị trường có xu hướng tin rằng dữ liệu sẽ yếu hơn và thấp hơn xu hướng. Trong khi đó, giá dầu đang giảm khi các nhà giao dịch đặt câu hỏi về nhu cầu từ Trung Quốc. Cuộc tranh luận giữa OPEC+ và Cơ quan Năng lượng Quốc tế đang nóng lên, với việc OPEC+ tin rằng nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ vượt xa dự báo của IEA. Nhưng thị trường nghi ngờ liệu cây đũa thần của ngân hàng trung ương Trung Quốc có thể chữa khỏi sự suy thoái của thị trường bất động sản Trung Quốc hay không. Đừng quên rằng các vấn đề của OPEC+ cũng có thể mang tính cấu trúc.
Theo xu hướng kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm xuống, cho thấy động lực đang có lợi cho người bán {hiện tại ở mức 40.45}, cho thấy giá dầu đang chuẩn bị cho một đợt giảm mới, nhưng trước tiên chúng phải phá vỡ hiệu quả ngưỡng hỗ trợ 67.97 (mức thấp nhất vào ngày 8 tháng 12 năm ngoái) trước khi có cơ hội tiếp tục thách thức vùng 64.75 (mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 9). Nếu giá dầu tăng trên 70.00 (rào cản tâm lý thị trường) trong tương lai, điểm yếu kỹ thuật của hai tháng qua có thể bị đảo ngược và mục tiêu mở rộng là mức quan trọng 71.46 (mức thấp nhất vào ngày 5 tháng 2). Ngoài ra, ngưỡng kháng cự 72.50 đã bị hạn chế nhiều lần trong những ngày gần đây và ngưỡng 72.20 gần đó là đường xu hướng giảm. Nếu giá dầu có thể phá vỡ vùng này trong tương lai, mục tiêu mới nhất là đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 73.13.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 67.10. dừng lỗ: 66.85; mục tiêu: 68.50; 68.70.
Vàng giao ngay
Vào thứ năm, giá vàng đã phá vỡ mức cao mới là 2685. Các yếu tố chính là sự sụt giảm lãi suất toàn cầu, xung đột địa chính trị gia tăng và Cục Dự trữ Liên bang tăng cường đặt cược nới lỏng. Vàng giao ngay tiếp tục tăng vào thứ năm, đạt mức cao là 2685.50 một ounce. Giá vàng giảm nhẹ xuống khoảng 2670 khi đồng tăng giá so với các cặp tiền tệ chính. Tuy nhiên, vàng vẫn vững chắc do điều kiện trú ẩn an toàn khi Phố Wall chuyển sang màu đỏ. Tâm lý thị trường nhanh chóng xấu đi vào cuối phiên giao dịch châu Âu, do lo ngại về địa chính trị leo thang. Một mặt, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông là có thể, nhưng cũng có thể đạt được một giải pháp. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Cuối cùng, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cao hơn đã giúp đồng tăng giá. Về mặt dữ liệu, các sự kiện kinh tế vẫn nhẹ nhàng. Các nhà đầu cơ vẫn đang chờ đợi chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ được công bố vào thứ sáu. Chỉ số lạm phát được Fed đánh giá cao nhất dự kiến sẽ cho thấy áp lực giá tiếp tục suy yếu vào tháng 8.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đã phá vỡ mức cao mới là 2685 và vẫn ở gần mức cao là 2670, nhưng không phải là không thể điều chỉnh giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm nhẹ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi quá mua {77.20} và đà giảm tương đối yếu trong thời điểm hiện tại. Về xu hướng kỹ thuật, mặc dù giá vàng vẫn nằm trong phạm vi cao, nhưng giá vàng đã tăng hơn 160 kể từ đầu tháng này, do đó, chỉ số RSI và chỉ số ngẫu nhiên đã ở trong vùng quá mua nghiêm trọng, vì vậy trong ngắn hạn, chúng ta phải cẩn thận rằng đà tăng của giá vàng sẽ bắt đầu suy yếu. Mức hỗ trợ gần nhất là 2645 (trung bình động 5 ngày) và 2622.00 (mức thấp của thứ Ba). Nếu phá vỡ, nó sẽ hướng đến mức tâm lý thị trường là 2600.00. Mức kháng cự hiện tại sẽ hướng đến mức 2680 và 2700, và mức tiếp theo sẽ là 2750; hầu hết các thị trường mục tiêu trung bình đã hướng trực tiếp đến mức 3000.
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2668.00, dừng lỗ: 2665.00; mục tiêu: 2685.00; 2690.00.
AUD/USD
AUD/USD nhanh chóng thoát khỏi đợt thoái lui mạnh của thứ Tư và một lần nữa phá vỡ mốc 0.6900 vào thứ Năm, nhờ tin tức về các biện pháp kích thích mới từ Trung Quốc và sự suy yếu mới của đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Úc đã quay trở lại mức lỗ gần đây so với đồng đô la Mỹ vào thứ Năm. Cặp AUD/USD được hỗ trợ bởi sự phân kỳ trong triển vọng chính sách tiền tệ của hai ngân hàng trung ương lớn. Ngoài ra, đồng đô la Úc liên kết với hàng hóa được hỗ trợ khi đối tác thương mại lớn nhất của nước này là Trung Quốc công bố một loạt biện pháp kích thích mới để thúc đẩy nền kinh tế. Ngân hàng Dự trữ Úc hôm thứ Ba đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức ở mức 4.35%, hỗ trợ cho đồng đô la Úc và hỗ trợ cặp AUD/USD. Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock đã xác nhận rằng lãi suất sẽ không thay đổi trong thời điểm hiện tại. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã cắt giảm mạnh 50 điểm cơ bản đối với lãi suất quỹ liên bang xuống còn 4.75% đến 5.0%, đánh dấu lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong hơn bốn năm. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 của Hoa Kỳ, sẽ được công bố vào thứ Sáu.
Vào thứ Năm, AUD/USD giao dịch ngay dưới 0.6900. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đã thoát khỏi mô hình kênh tăng dần, điều này cho thấy xu hướng tăng giá có khả năng suy yếu. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở trên mức 60. cho thấy tâm lý tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Về mặt kháng cự, AUD/USD có thể kiểm tra mức 0.6900 USD (số tròn). Một động thái quay trở lại trên 0.6900 sẽ củng cố xu hướng tăng giá và đưa cặp tiền này về phía đường trên của kênh tăng dần, ở mức khoảng 0.6960. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ quan trọng tại đường trung bình động 9 ngày là 0.6812 và mức 0.6800 (mức tâm lý thị trường). Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là mức tâm lý 0.6756 (trung bình động 20 ngày). Nếu phá vỡ dưới mức này, cặp tiền này có thể giảm sâu hơn nữa về phía rào cản tâm lý thị trường là 0.6700.
Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn hôm nay trước 0.6880. Dừng lỗ: 0.6865; Mục tiêu: 0.6930; 0.6940.
GBP/USD
GBP/USD đã phá vỡ rào cản 1.3400 và quay trở lại mức giao dịch cuối cùng được thấy vào tháng 3 năm 2022 là 1.3434 để ứng phó với xu hướng chấp nhận rủi ro vững chắc và đồng đô la Mỹ giảm nhẹ. Vào thứ năm, GBP/USD đã lấy lại được một số động lực tích cực trong phiên giao dịch châu Á và đảo ngược một số khoản lỗ từ đợt thoái lui mạnh qua đêm từ khu vực 1.3430. đây là mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Giá giao ngay hiện đang giao dịch quanh khu vực 1.3400 và có vẻ như đã sẵn sàng tiếp tục xu hướng tăng của hai tuần qua. Bất chấp những nỗ lực của một số quan chức Fed trong tuần này nhằm đảo ngược kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn trong tương lai, các nhà đầu tư vẫn thấy khả năng lớn hơn về việc cắt giảm lãi suất mạnh vào tháng 11. Điều này, cùng với tâm lý tăng giá tiềm ẩn xung quanh các thị trường tài chính toàn cầu, đã không giúp đồng đô la trú ẩn an toàn tận dụng được sự phục hồi mạnh mẽ vào thứ Tư từ mức thấp gần như tính đến nay. Đến lượt mình, điều này được coi là một yếu tố chính cung cấp một số hỗ trợ cho cặp GBP/USD. Ngoài ra, kỳ vọng rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh có thể chậm hơn so với Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ đồng bảng Anh và dẫn đến mức tăng trong ngày của cặp GBP/USD.
Cặp GBP/USD dựa trên mức tăng gần đây trong hai tuần qua và tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. khoảng 1.3430. trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Nhưng nó đã quay trở lại trên 1.3400 vào hôm qua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã phục hồi trở lại, với cơ hội tạo ra cú hích hướng tới các mức cao trong tương lai như 1.3500 {mức tâm lý thị trường} và 1.3638 {mức cao ngày 18 tháng 2 năm 2022}. Đối với các mức hỗ trợ, trước tiên hãy nhìn lại mức 1.3300 {số tròn} và mức khu vực 1.3250. Mức hỗ trợ lớn hơn dự kiến sẽ là đường trung bình động 25 ngày từ 1.3197 đến 1.3153 (mức thấp nhất vào ngày 19 tháng 9).
Hôm nay, nên mua GBP trước 1.3400. dừng lỗ: 1.3385. mục tiêu: 1.3450. 1.3460.
USD/JPY
Vào thứ năm, Ngân hàng Nhật Bản đã công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 và đồng yên vẫn chậm chạp so với đồng đô la Mỹ. Đồng yên phải đối mặt với những thách thức khi các nhà giao dịch kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tăng lãi suất thêm nữa. Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản đã thể hiện sự đồng thuận của các thành viên về nhu cầu phải cảnh giác với rủi ro lạm phát vượt quá mục tiêu. Một số thành viên cho biết việc tăng lãi suất lên 0.25% là một cách thích hợp để điều chỉnh mức hỗ trợ tiền tệ. Một số thành viên khác cho rằng việc điều chỉnh vừa phải hỗ trợ tiền tệ cũng là phù hợp. Đồng đô la Mỹ đang chịu áp lực giảm giá khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới tăng lên. Thị trường kỳ vọng khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản xuống phạm vi 4.0-4.25% vào cuối năm nay là khoảng 50%. Dữ liệu lạm phát của Tokyo và chỉ số giá PCE tháng 8 của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Sáu, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về triển vọng kinh tế và các động thái chính sách tiền tệ có thể có của Ngân hàng Nhật Bản.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang giao dịch ở mức thấp hơn một chút so với 145.00. Nó đã thoát khỏi kênh giảm dần, cho thấy xu hướng giảm giá có thể yếu đi. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã tăng trên mức 52. cho thấy động lực chuyển từ tâm lý giảm giá sang tăng giá. Về mặt tích cực, USD/JPY có thể khám phá vùng trung bình động 50 ngày quanh mức 146.50. Một đột phá sẽ tăng lên 147.21 (mức cao ngày 3 tháng 9). Về mặt hỗ trợ, USD/JPY có thể kiểm tra đường trên ngay lập tức của kênh giảm dần quanh mức 144.00. tiếp theo là đường trung bình động 9 ngày tại mức 143.15. Sự trở lại của kênh giảm dần sẽ củng cố xu hướng giảm giá và đưa cặp tiền này đến mục tiêu 142.00 {mốc tròn}.
Hôm nay, nên bán khống trước mức 145.00. dừng lỗ: 145.20; mục tiêu: 144.00. 143.80.
EUR/USD
Sự quan tâm ngày càng tăng đối với các tài sản liên quan đến rủi ro, lập trường về đồng đô la và các biện pháp kích thích của Trung Quốc đều góp phần vào sự phục hồi đà tăng của đồng euro/đô la và đồng euro/đô la đã kiểm tra lại thành công phạm vi 1.1190 vào thứ năm. EUR/USD đã tăng lên mức cao mới năm 2024 gần 1.1215 vào thứ tư, nhưng sau đó đã giảm xuống khoảng 1.1100-1.1110. 1.1150 lần đầu tiên được nhìn thấy trong giao dịch châu Âu vào thứ năm. EUR/USD đã mất phần lớn mức tăng mạnh của thứ ba, được thúc đẩy bởi sự phục hồi chung sau tin tức rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đưa ra các chính sách kích thích bổ sung. Về phía đồng đô la Mỹ, chỉ số đồng đô la Mỹ đã tiến gần đến mức thấp nhất trong 14 tháng gần 100.20 và phục hồi từ khu vực này do sự thay đổi lớn trong tâm lý của nhà đầu tư và sự phục hồi đáng kể trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ở nhiều kỳ hạn khác nhau. Nếu Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất, khoảng cách chính sách giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể thu hẹp, tạo ra sự hỗ trợ tiềm năng cho EUR/USD.
Mặc dù đạt mức cao nhất trong 14 tháng là 1.1214 vào thứ Tư, EUR/USD đã quay trở lại giai đoạn củng cố ngắn hạn sau khi thị trường quay đầu đẩy đồng đô la lên cao hơn. EUR/USD vẫn đang trong giai đoạn tăng giá sâu, giao dịch trên đường trung bình động 20 ngày gần 1.1097. Mức kháng cự đầu tiên đối với mức tăng tiếp theo của EUR/USD là mức cao nhất năm 2024 là 1.1214 (ngày 25 tháng 9), tiếp theo là mức cao nhất năm 2023 là 1.1275 (ngày 18 tháng 7). Mục tiêu giảm tiếp theo đối với EUR/USD là 1.1097 (đường trung bình động 20 ngày), tiếp theo là 1.0968 (mức thấp nhất ngày 19 tháng 9). Biểu đồ 4 giờ cho thấy xu hướng giảm giá đang tái xuất hiện. Mức kháng cự ban đầu là 1.1214. tiếp theo là 1.1275. Mặt khác, các mức khóa ban đầu là 1.1100. tiếp theo là 1.1083 và 1.1068.
Hôm nay, khuyến nghị nên đi xa hơn 1.1160. dừng lỗ: 1.1150. mục tiêu: 1.1195. 1.1205.
