Chỉ số đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm nhẹ vào cuối tuần khi hoạt động chốt lời bắt đầu sau đợt tăng mạnh vào đầu tháng này. Nhưng nhìn chung, chỉ số đô la tiếp tục tăng cao hơn, ghi nhận xu hướng tăng mạnh trong tuần thứ ba liên tiếp, cho đến nay đã phục hồi hơn 61.8% lên 103.85 từ mức giảm lớn hơn bắt đầu ở mức cao 106.13 vào ngày 26 tháng 6 xuống mức thấp 100.16 vào cuối tháng 9. Sự thoái lui của đồng đô la diễn ra trước một loạt bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Sáu có thể làm sáng tỏ hơn về lập trường chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Ba thành viên của Fed, Raphael Bostic, Neel Kashkari và Christopher Waller, dự kiến sẽ phát biểu. Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm manh mối về chính sách tiền tệ đang phát triển của Fed, mặc dù thị trường nhìn chung kỳ vọng hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và tháng 12. Hợp đồng tương lai hoán đổi cho thấy thị trường sẽ chứng kiến thêm hai lần cắt giảm lãi suất nữa từ Fed trong phần còn lại của năm 2024. Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ ổn định quanh mức 4.10%. Ngoài ra, dữ liệu nhà ở của Hoa Kỳ được công bố vào sáng thứ Sáu cho thấy sự sụt giảm trong giấy phép xây dựng và khởi công xây dựng nhà ở, cho thấy khả năng thị trường nhà ở sẽ chậm lại. Mặc dù có giai đoạn giảm tốc, nền kinh tế đã cho thấy những dấu hiệu mạnh mẽ và Fed cho biết chính sách tiền tệ của họ sẽ được hướng dẫn bởi dữ liệu kinh tế đang diễn biến.
Đồng đô la tiếp tục tăng so với một rổ các loại tiền tệ chính vào tuần trước, với chỉ số đô la Mỹ ghi nhận xu hướng tăng mạnh trong tuần thứ ba liên tiếp, cho đến nay đã phục hồi hơn 61.8% lên 103.85 từ mức giảm lớn hơn từ mức cao nhất ngày 26 tháng 6 là 106.13 xuống mức thấp nhất vào cuối tháng 9 là 100.16. Sự phá vỡ các rào cản chính trong tuần này bao gồm 103.14 (phục hồi Fibonacci 50.0% từ 106.13 lên 100.16); 103.15 (đường trung bình động 9 ngày); và 103.19 (đường trung bình động 100 ngày) đã tạo ra tín hiệu tăng giá mạnh. Thị trường tăng giá đang tiến gần đến ngưỡng tâm lý quan trọng tiếp theo là 104.00. cũng là ngưỡng trung bình động 300 ngày. Nếu phá vỡ, ngưỡng này sẽ thách thức ngưỡng 104.72 (mức phục hồi Fibonacci 76.4%). Tuy nhiên, vì chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày ở mức 67.00. gần với điều kiện mua quá mức, nên ngưỡng này có thể gặp phải trở ngại. Lý tưởng nhất là vùng 103.00 - 103.19 sẽ kiểm soát được mức giảm hạn chế để tạo ra ngưỡng tốt hơn để tái gia nhập thị trường tăng giá. Nếu không may ngưỡng này giảm xuống dưới vùng hỗ trợ trên, không loại trừ khả năng chỉ số đô la Mỹ sẽ tiếp tục thách thức ngưỡng 102.44 (mức phục hồi Fibonacci 38.2%) theo hướng giảm, hoặc thậm chí là 102.00 (mức tâm lý thị trường).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 103.60 ngày hôm nay, dừng lỗ: 103.70. mục tiêu: 103.25 102.20.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần là dưới 69.00 USD trước khi kết thúc tuần trước, với mức thấp nhất là 68.82 USD. Theo Bloomberg, sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ lên tới 13.5 triệu thùng mỗi ngày. Chỉ số USD Mỹ đã giảm trước khi phá vỡ mốc 104.00 vào tuần này. Tuần trước, OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã hạ dự báo nhu cầu dầu của họ một lần nữa. OPEC hiện kỳ vọng mức tăng 1.9 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay và 1.7 triệu thùng mỗi ngày vào năm tới. Con số này thấp hơn 100.000 thùng mỗi ngày so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, OPEC vẫn lạc quan hơn nhiều so với Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Việc điều chỉnh giảm trong năm nay là do Trung Quốc, nơi OPEC dự kiến nhu cầu sẽ tăng 580.000 thùng mỗi ngày, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế chỉ dự kiến 150.000 thùng mỗi ngày. IEA cũng dự kiến nhu cầu của Trung Quốc chỉ tăng nhẹ vào năm tới, ở mức 220.000 thùng mỗi ngày. Thị trường coi dự báo thấp hơn của IEA là thực tế hơn, dựa trên dữ liệu nhập khẩu và chế biến dầu thô của Trung Quốc được công bố vào tuần trước. Vào tháng 9. nhập khẩu dầu thô thấp hơn một năm trước trong tháng thứ năm liên tiếp, trong khi chế biến dầu thô thấp hơn cùng kỳ năm ngoái trong tháng thứ sáu liên tiếp. Theo dự báo nhu cầu của OPEC, thị trường dầu sẽ bị thiếu cung nghiêm trọng trong năm nay và năm sau, ngay cả khi các đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện của OPEC+ được rút dần theo kế hoạch từ tháng 12. Ngược lại, thị trường dầu sẽ phải đối mặt với tình trạng cung vượt cầu nghiêm trọng vào năm tới, theo dự báo của IEA.
Giá dầu thô đã phải vật lộn để giữ mức 70.00 USD vào tuần trước, nhưng có vẻ như đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đầu tiên, dầu thô WTI có vẻ đang đi xuống sau khi phá vỡ các mức hỗ trợ là 71.41 USD (trung bình động 20 ngày) và 71.34 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Giá đã giảm xuống dưới 70.00 USD (mức tâm lý thị trường) xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần là 68.82 USD. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống dưới 50 và hiện đang ở gần mức 42.20. điều này có nghĩa là tâm lý thị trường đang bi quan. Để triển vọng bi quan hiện tại tiếp tục, cần phải phá vỡ rõ ràng mức hỗ trợ 70.00 USD (mức tâm lý thị trường) và các mức hỗ trợ 68.90 USD và 68.82 USD (đáy kép vào thứ năm/thứ sáu tuần trước) và mục tiêu khả thi tiếp theo của phe bán là đường hỗ trợ 68.05 (đường dưới của kênh ngang hàng ngày). Mắt tiếp theo nằm ở mức thấp hơn, là 66.65 USD (đường dưới của kênh giảm). Ngoài ra, đối với xu hướng tăng, mức quan trọng đã đề cập trước đó là 71.34-71.47 USD hiện đã trở thành mức kháng cự. Mục tiêu phục hồi tiếp theo có thể tập trung vào 73.50 USD (trục trung tâm của kênh ngang hàng ngày), tiếp theo là 75.20 USD (trung bình động 100 ngày).
Hãy cân nhắc mua dầu thô gần 68.55 ngày hôm nay, dừng lỗ: 68.30; mục tiêu: 70.00; 70.20.
Vàng giao ngay
Trước cuối tuần, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn và môi trường chính sách tiền tệ nới lỏng đã khiến giá vàng tăng trên mức 2700 USD lên 2721.60 USD, lập mức cao kỷ lục mới. Ngoài ra, những rủi ro địa chính trị liên tục từ cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, cùng với sự không chắc chắn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, dường như đang thúc đẩy nhu cầu về kim loại quý trú ẩn an toàn. Những yếu tố hỗ trợ này đã bù đắp hơn mức tăng gần đây của đồng USD Mỹ lên mức cao nhất kể từ tháng 8. với quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất một cách khiêm tốn để thu hút sự chú ý. Đồng USD mạnh hơn có xu hướng gây áp lực lên nhu cầu đối với các mặt hàng được định giá bằng USD, bao gồm cả giá vàng, vốn vẫn đang trên đà đạt được mức tăng mạnh trong tuần và có vẻ như sẽ tăng thêm nữa. Ngoài ra, tâm lý thị trường được cải thiện khi dữ liệu tăng trưởng và hoạt động hỗn hợp của Trung Quốc cùng với tuyên bố từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã khơi dậy hy vọng về các biện pháp kích thích. Sự lạc quan mới trên thị trường cũng làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng USD Mỹ như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn. Kết quả là, giá vàng đã nhận được sự thúc đẩy kép, trước tiên là do sự điều chỉnh rộng rãi của đồng USD Mỹ và thứ hai là do kỳ vọng về việc Trung Quốc sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Nhìn về phía trước, liệu giá vàng có thể tăng thêm nữa hay không vẫn cần phải chú ý đến các bài phát biểu của một số nhà hoạch định chính sách của Fed và căng thẳng ở Trung Đông. Dòng tiền vào cuối tuần cũng có thể đóng một vai trò nhất định trong sự biến động của giá vàng.
Giá vàng đã kiểm tra mức 2700 USD lần đầu tiên vào cuối tuần trước và đã phá vỡ mức sau trước cuối tuần, tiếp tục đà tăng vượt qua mức kháng cự cao lịch sử quan trọng trước đó là 2685.80 USD để đạt mức cao lịch sử mới là 2721.60 USD. Hiện tại, chỉ số sức mạnh tương đối 14 tuần (RSI), một chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng tuần, đã trở lại vùng quá mua gần mức 80 trên, cho thấy giá vàng vẫn còn một số dư địa để tăng trước khi đợt điều chỉnh bắt đầu. Nếu người mua vàng có thể giữ được con số tròn tâm lý là 2700 USD, thì việc kiểm tra mức tâm lý là 2750 USD và 2790 USD (đường trên của kênh tăng hàng tuần) là điều không thể tránh khỏi. Và 2800 USD có thể là mức mục tiêu cuối cùng trong tháng này. Mặt khác, vì chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần trên biểu đồ hàng tuần đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng là trên 80. nên không loại trừ khả năng giá vàng sẽ bắt đầu củng cố và giảm. Bây giờ có vẻ như có thể nhận được hỗ trợ phù hợp gần mức kháng cự trước đó là 2700 USD (mức tâm lý) và khu vực mức 2670 USD. Sau khi phá vỡ mức này, người bán sẽ đối mặt với mức hỗ trợ đường dưới của kênh tăng hàng tuần quan trọng là 2655 USD và đường trung bình động 7 tuần là 2657.40 USD.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2717.00. dừng lỗ: 2713.00; mục tiêu: 2740.00; 2745.00.
AUD/USD
Tuần trước, chính phủ Úc đã công bố dữ liệu thị trường việc làm tốt hơn dự kiến của Úc trong tháng 9. thúc đẩy AUD/USD tăng từ 0.6658. mức thấp nhất trong gần một tháng vào thứ Tư, lên trên mức 0.67 trước cuối tuần. Cụ thể, Úc đã tăng thêm 64.100 việc làm mới trong tháng 9. cao hơn đáng kể so với mức dự kiến là 25.000. chủ yếu là do việc làm toàn thời gian; tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 4.1%, thấp hơn mức dự kiến là 4.2%. Mặc dù đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên và thị trường vẫn tiếp tục lo ngại về các biện pháp kích thích gần đây của Trung Quốc, đồng đô la Úc vẫn ổn định. Ngoài ra, sự đảo ngược của đồng đô la Úc xảy ra khi giá đồng giảm đáng kể và giá quặng sắt giảm nhẹ, tất cả đều diễn ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục lo ngại về tác động thực sự của kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc. Mặc dù khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất có thể hỗ trợ một số cho AUD/USD vào cuối năm nay, nhưng sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế và các chính sách kích thích của Trung Quốc vẫn là một thách thức lớn. Về mặt chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4.35% tại cuộc họp vào tháng 9. Trong khi thừa nhận rủi ro lạm phát, Thống đốc Michelle Bullock đã ra tín hiệu rằng việc tăng lãi suất sẽ không nằm trong kế hoạch vào lúc này.
Về mặt kỹ thuật, tuần trước, AUD/USD đã giảm xuống dưới 0.6696 (trung bình động 100 ngày) và 0.6700 (mức tâm lý thị trường) và việc không đóng cửa trên các khu vực này có thể được coi là một yếu tố kích hoạt mới đối với phe bán. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày hiện ở mức khoảng 43. còn lâu mới đạt đến vùng quá bán. Điều này đến lượt nó hỗ trợ cho triển vọng AUD/USD mở rộng đợt thoái lui gần đây từ vùng cao 0.6942. mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023 đạt được vào tháng trước. Do đó, AUD/USD có thể chứng kiến một số đợt giảm theo sau xuống dưới vùng 0.6660-0.6655 hoặc trên mức thấp nhất trong một tháng được thiết lập vào thứ Tư và kiểm tra các mức hỗ trợ như đường trung bình động đơn giản 200 ngày gần mức 0.6627 và mức thấp 0.6622 của ngày 11 tháng 9 năm ngoái. Một sự phá vỡ dưới các mức thấp đã đề cập ở trên sẽ mở đường cho sự mất giá hơn nữa. AUD/USD sau đó có thể giảm xuống dưới mốc tâm lý 0.6600 và kiểm tra mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo gần vùng 0.6574 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.6348 đến 0.6942). Mặt khác, mức cao của tuần trước gần vùng 0.6750 có vẻ là một trở ngại ngay lập tức. Bất kỳ mức tăng nào sau đó đều có khả năng thu hút những người bán mới và vẫn bị giới hạn quanh vùng hỗ trợ được hình thành bởi 0.6794 (EMA 20 ngày); 0.6800 (rào cản tâm lý thị trường); và 0.6801 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Điều đó nói rằng, một động thái duy trì trên mức sau có thể kích hoạt một đợt tăng giá che đậy lệnh bán khống và đẩy AUD/USD lên 0.6852 (mức cao ngày 4 tháng 10).
Hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6690 hôm nay, dừng lỗ: 0.6680; mục tiêu: 0.6740; 0.6750.
GBP/USD
GBP/USD đã giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, kiểm tra mức thấp gần 8 tuần là 1.2974 dưới mốc tròn 1.3000 lần đầu tiên kể từ giữa tháng 8. trước khi phục hồi và quay trở lại trên mức 1.30 trước cuối tuần. Quan điểm ôn hòa hơn của thị trường về triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh và việc Cục Dự trữ Liên bang xác nhận cắt giảm lãi suất nhỏ hơn đã đẩy đồng đô la Mỹ lên cao hơn, trong khi đồng bảng Anh giảm. Tỷ lệ lạm phát giảm và điều kiện thị trường lao động yếu kém là lý do khiến Ngân hàng Anh đẩy nhanh tốc độ cắt giảm lãi suất. Đồng thời, nhu cầu về đồng đô la Mỹ vẫn không hề suy giảm, gây áp lực giảm lên GBP/USD. Bất chấp một số bài phát biểu ôn hòa từ các nhà hoạch định chính sách của Fed và dữ liệu bán lẻ mạnh mẽ của Hoa Kỳ, thị trường vẫn đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới, cho phép đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng trên cơ sở phục hồi. Sự gia tăng của đồng đô la gần đây được tài trợ bởi sự lạc quan của thị trường rằng Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Các chính sách tài khóa và thương mại của Trump được coi là lạm phát và tích cực đối với đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông cũng góp phần vào đà tăng giá của đồng đô la trú ẩn an toàn.
GBP/USD tiếp tục giảm so với tuần trước và giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày quan trọng, khi đó nằm ở mức 1.3090. Sự sụt giảm liên tục đã kiểm tra mức hỗ trợ SMA 100 ngày gần 1.2959 và có thể tiếp tục giảm vì chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, vẫn nằm dưới mức 50 và hiện ở mức gần 43. Do đó, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào của GBP/USD đều có khả năng bị bán tháo trừ khi nó lấy lại được mức hỗ trợ chuyển thành kháng cự của SMA 50 ngày, hiện ở mức 1.3132. Rào cản tăng giá tiếp theo nằm ở đường EMA 21 ngày tại 1.3187. Một sự phá vỡ liên tục trên mức này có thể dẫn đến một động thái tăng giá có ý nghĩa, mở ra cánh cửa để kiểm tra mốc 1.3204 (50.0% Fibonacci phục hồi từ 1.3434 lên 1.2974). Nếu động thái tăng giá đạt được lực kéo, GBP/USD sau đó sẽ nhắm mục tiêu đến con số tròn 1.3300. Mặt khác, mức đóng cửa hàng ngày dưới SMA 100 ngày ở mức 1.2959 và 1.2974 (mức thấp của tuần trước) có thể thấy mức trần SMA 200 ngày ở mức 1.2796. Trước đó, mức cao ngày 12 tháng 6 là 1.2860 và 1.2870 (đường dưới của kênh giảm dần của biểu đồ hàng ngày) có thể cung cấp sự phục hồi tạm thời cho người mua.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP dài hạn trước 1.3035. dừng lỗ: 1.3020. mục tiêu: 1.3085. 1.3100.
USD/JPY
USD/JPY đã phải chịu áp lực bán vào tuần trước gần ngưỡng kháng cự tâm lý 150.00 sau khi kiểm tra ngưỡng này hai lần. Tài sản này đã giảm khi đợt tăng giá ba tuần của đồng bạc xanh dường như đã dừng lại, nhưng triển vọng của nó vẫn tích cực. Chỉ số đô la, theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm từ mức cao nhất trong 10 tuần là 103.90 xuống khoảng 103.50 trước khi kết thúc tuần trước. Tâm lý thị trường có vẻ lạc quan, với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng mạnh vào đầu phiên giao dịch tại New York. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống còn 4.086%. Triển vọng của đồng đô la vẫn vững chắc vì các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ có chính sách cắt giảm lãi suất ôn hòa. Các nhà giao dịch đã loại trừ khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh vào tháng 11 vì một loạt dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ cho thấy nền kinh tế đang phục hồi. Tại Tokyo, chỉ số CPI tháng 9 của Nhật Bản có sự trái chiều nhưng vẫn ủng hộ chu kỳ thắt chặt thận trọng của Ngân hàng Nhật Bản, điều này có thể làm đồng yên suy yếu hơn nữa. Lạm phát CPI tiêu đề phù hợp với sự đồng thuận, chậm lại ở mức 2.5% so với cùng kỳ năm trước, so với mức 3.0% trong tháng 8. do cắt giảm trợ cấp cho hóa đơn tiền điện và khí đốt. Lõi (không bao gồm thực phẩm tươi sống) giảm xuống còn 2.4% so với cùng kỳ năm trước (đồng thuận: 2.3%), giảm so với mức 2.8% trong tháng 8 nhưng phù hợp với dự báo năm 2024 của Ngân hàng Nhật Bản là 2.5%. Áp lực lạm phát cao hơn khiến Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.
USD/JPY đã vượt qua mốc 150 trong tuần trước, đạt mức cao nhất kể từ tháng 8. trước khi giảm từ mức cao nhất và đóng cửa ở mức 149.50 trước cuối tuần. Tỷ giá đã tăng 4.6% trong tháng này, cũng là mức tăng hàng tháng lớn nhất trong một năm rưỡi. Theo quan điểm biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đã giao dịch trong phạm vi hẹp 148.00 - 150.00 và tăng chậm trong khoảng hai tuần qua, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tăng giá. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày hiện đang ở mức khoảng 61.60. cách xa vùng quá mua, điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY là đi lên. Do đó, nếu cặp tiền này lấy lại 150.00 (mức tâm lý) và 150.32 (mức cao của tuần trước), mục tiêu giá tiếp theo sẽ là 150.70 (phục hồi Fibonacci 50.0% từ 161.81 đến 139.58) và 150.84 của đường trung bình động 100 ngày. Một sự đột phá quyết định sẽ củng cố triển vọng tích cực trong ngắn hạn và mở đường cho những khoản tăng tiếp theo. Giá giao ngay sau đó sẽ hướng tới việc lấy lại đường trung bình động 200 ngày gần 151.31 và leo lên mức kháng cự có liên quan tiếp theo là khu vực 153.32 (phục hồi Fibonacci 61.8%). Mặt trái là, khi USD/JPY giảm xuống dưới 149.00. đường chuyển đổi trong vùng 148.55-148.50 sẽ trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên cho phe mua. Nó sẽ đẩy USD/JPY xuống dưới 148.07 (mức phục hồi Fibonacci 38.2%) và vùng mốc số tròn 148.00. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ giảm xuống mức thấp nhất của tuần trước gần 147.35-147.30.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống trước 149.80. dừng lỗ: 150.00; mục tiêu: 148.80. 148.70.
EUR/USD
Trong những tuần gần đây, quan điểm của thị trường về tốc độ và mức độ cắt giảm lãi suất có thể có của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã thay đổi đáng kể. Suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể thực hiện một động thái khác có quy mô tương tự sau khi cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 đã bị xua tan bởi một loạt dữ liệu cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ. Thay vào đó, có tin đồn rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang chỉ có thể có ý định cắt giảm lãi suất một lần nữa trước khi kết thúc năm. Ngược lại, thị trường diễn giải các bình luận từ một số quan chức ECB cho thấy rằng họ hiện khá thoải mái với triển vọng lạm phát ở khu vực đồng euro và thay vào đó chuyển sự chú ý của họ sang nhu cầu hỗ trợ tăng trưởng trong khu vực. Do đó, suy đoán của các nhà đầu tư đã tăng lên rằng ECB có thể đẩy nhanh tốc độ nới lỏng hoặc thậm chí triển khai cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản mạnh mẽ hơn. Áp lực giảm giá đối với EUR/USD đã trở nên trầm trọng hơn do sự quan tâm mới đối với "thương vụ Trump" hỗ trợ đồng đô la. Gần đây, thị trường đã hạ cấp dự báo của mình đối với EUR/USD và những diễn biến mới nhất hỗ trợ rủi ro giảm giá cho cặp tiền này.
EUR/USD đang dao động quanh mức 1.0850. với các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng tuần cho thấy nó đang trên bờ vực bước vào xu hướng giảm giá bền vững hơn (mới nhất là quanh mức 46). EUR/USD đang tìm thấy người bán xung quanh đường SMA 9 tuần đang phẳng (1.0855), trong khi đường SMA 100 tuần hơi tăng giá cung cấp hỗ trợ vững chắc quanh mức 1.0825. Trong khi đó, đường SMA 200 tuần (1.1028) đang thu hút lực kéo giảm trên các đường trung bình động ngắn hơn. Trong khi đó, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần cung cấp một độ dốc giảm giá mạnh, vượt qua đường giữa vào vùng âm {46.00}, phản ánh sự quan tâm tiếp tục bán ra. Do đó, đối với hỗ trợ giảm giá, trọng tâm đầu tiên là 1.0825 (đường trung bình động 100 ngày) và 1.0811 (mức thấp của tuần trước). Khi nó giảm xuống dưới 1.0800 (mức tâm lý thị trường), mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.0740 {mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0448 đến 1.1214} và nếu nó bị phá vỡ, nó sẽ thách thức 1.0700 {số tròn}. Đối với xu hướng tăng, mặc dù động lực tăng bị hạn chế, 1.0900 và 1.0921 (mức thoái lui Fibonacci 382%) có thể cung cấp mức kháng cự ngắn hạn. Một sự phá vỡ sẽ gặp lại rào cản thị trường ở mức 1.1000.
Hôm nay, nên mua Euro trước 1.0850. dừng lỗ: 1.0835. mục tiêu: 1.0890. 1.0895.
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm nhẹ vào cuối tuần khi hoạt động chốt lời bắt đầu sau đợt tăng mạnh vào đầu tháng này. Nhưng nhìn chung, chỉ số đô la tiếp tục tăng cao hơn, ghi nhận xu hướng tăng mạnh trong tuần thứ ba liên tiếp, cho đến nay đã phục hồi hơn 61.8% lên 103.85 từ mức giảm lớn hơn bắt đầu ở mức cao 106.13 vào ngày 26 tháng 6 xuống mức thấp 100.16 vào cuối tháng 9. Sự thoái lui của đồng đô la diễn ra trước một loạt bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Sáu có thể làm sáng tỏ hơn về lập trường chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Ba thành viên của Fed, Raphael Bostic, Neel Kashkari và Christopher Waller, dự kiến sẽ phát biểu. Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm manh mối về chính sách tiền tệ đang phát triển của Fed, mặc dù thị trường nhìn chung kỳ vọng hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và tháng 12. Hợp đồng tương lai hoán đổi cho thấy thị trường sẽ chứng kiến thêm hai lần cắt giảm lãi suất nữa từ Fed trong phần còn lại của năm 2024. Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ ổn định quanh mức 4.10%. Ngoài ra, dữ liệu nhà ở của Hoa Kỳ được công bố vào sáng thứ Sáu cho thấy sự sụt giảm trong giấy phép xây dựng và khởi công xây dựng nhà ở, cho thấy khả năng thị trường nhà ở sẽ chậm lại. Mặc dù có giai đoạn giảm tốc, nền kinh tế đã cho thấy những dấu hiệu mạnh mẽ và Fed cho biết chính sách tiền tệ của họ sẽ được hướng dẫn bởi dữ liệu kinh tế đang diễn biến.
Đồng đô la tiếp tục tăng so với một rổ các loại tiền tệ chính vào tuần trước, với chỉ số đô la Mỹ ghi nhận xu hướng tăng mạnh trong tuần thứ ba liên tiếp, cho đến nay đã phục hồi hơn 61.8% lên 103.85 từ mức giảm lớn hơn từ mức cao nhất ngày 26 tháng 6 là 106.13 xuống mức thấp nhất vào cuối tháng 9 là 100.16. Sự phá vỡ các rào cản chính trong tuần này bao gồm 103.14 (phục hồi Fibonacci 50.0% từ 106.13 lên 100.16); 103.15 (đường trung bình động 9 ngày); và 103.19 (đường trung bình động 100 ngày) đã tạo ra tín hiệu tăng giá mạnh. Thị trường tăng giá đang tiến gần đến ngưỡng tâm lý quan trọng tiếp theo là 104.00. cũng là ngưỡng trung bình động 300 ngày. Nếu phá vỡ, ngưỡng này sẽ thách thức ngưỡng 104.72 (mức phục hồi Fibonacci 76.4%). Tuy nhiên, vì chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày ở mức 67.00. gần với điều kiện mua quá mức, nên ngưỡng này có thể gặp phải trở ngại. Lý tưởng nhất là vùng 103.00 - 103.19 sẽ kiểm soát được mức giảm hạn chế để tạo ra ngưỡng tốt hơn để tái gia nhập thị trường tăng giá. Nếu không may ngưỡng này giảm xuống dưới vùng hỗ trợ trên, không loại trừ khả năng chỉ số đô la Mỹ sẽ tiếp tục thách thức ngưỡng 102.44 (mức phục hồi Fibonacci 38.2%) theo hướng giảm, hoặc thậm chí là 102.00 (mức tâm lý thị trường).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 103.60 ngày hôm nay, dừng lỗ: 103.70. mục tiêu: 103.25 102.20.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần là dưới 69.00 USD trước khi kết thúc tuần trước, với mức thấp nhất là 68.82 USD. Theo Bloomberg, sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ lên tới 13.5 triệu thùng mỗi ngày. Chỉ số USD Mỹ đã giảm trước khi phá vỡ mốc 104.00 vào tuần này. Tuần trước, OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã hạ dự báo nhu cầu dầu của họ một lần nữa. OPEC hiện kỳ vọng mức tăng 1.9 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay và 1.7 triệu thùng mỗi ngày vào năm tới. Con số này thấp hơn 100.000 thùng mỗi ngày so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, OPEC vẫn lạc quan hơn nhiều so với Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Việc điều chỉnh giảm trong năm nay là do Trung Quốc, nơi OPEC dự kiến nhu cầu sẽ tăng 580.000 thùng mỗi ngày, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế chỉ dự kiến 150.000 thùng mỗi ngày. IEA cũng dự kiến nhu cầu của Trung Quốc chỉ tăng nhẹ vào năm tới, ở mức 220.000 thùng mỗi ngày. Thị trường coi dự báo thấp hơn của IEA là thực tế hơn, dựa trên dữ liệu nhập khẩu và chế biến dầu thô của Trung Quốc được công bố vào tuần trước. Vào tháng 9. nhập khẩu dầu thô thấp hơn một năm trước trong tháng thứ năm liên tiếp, trong khi chế biến dầu thô thấp hơn cùng kỳ năm ngoái trong tháng thứ sáu liên tiếp. Theo dự báo nhu cầu của OPEC, thị trường dầu sẽ bị thiếu cung nghiêm trọng trong năm nay và năm sau, ngay cả khi các đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện của OPEC+ được rút dần theo kế hoạch từ tháng 12. Ngược lại, thị trường dầu sẽ phải đối mặt với tình trạng cung vượt cầu nghiêm trọng vào năm tới, theo dự báo của IEA.
Giá dầu thô đã phải vật lộn để giữ mức 70.00 USD vào tuần trước, nhưng có vẻ như đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đầu tiên, dầu thô WTI có vẻ đang đi xuống sau khi phá vỡ các mức hỗ trợ là 71.41 USD (trung bình động 20 ngày) và 71.34 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Giá đã giảm xuống dưới 70.00 USD (mức tâm lý thị trường) xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần là 68.82 USD. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống dưới 50 và hiện đang ở gần mức 42.20. điều này có nghĩa là tâm lý thị trường đang bi quan. Để triển vọng bi quan hiện tại tiếp tục, cần phải phá vỡ rõ ràng mức hỗ trợ 70.00 USD (mức tâm lý thị trường) và các mức hỗ trợ 68.90 USD và 68.82 USD (đáy kép vào thứ năm/thứ sáu tuần trước) và mục tiêu khả thi tiếp theo của phe bán là đường hỗ trợ 68.05 (đường dưới của kênh ngang hàng ngày). Mắt tiếp theo nằm ở mức thấp hơn, là 66.65 USD (đường dưới của kênh giảm). Ngoài ra, đối với xu hướng tăng, mức quan trọng đã đề cập trước đó là 71.34-71.47 USD hiện đã trở thành mức kháng cự. Mục tiêu phục hồi tiếp theo có thể tập trung vào 73.50 USD (trục trung tâm của kênh ngang hàng ngày), tiếp theo là 75.20 USD (trung bình động 100 ngày).
Hãy cân nhắc mua dầu thô gần 68.55 ngày hôm nay, dừng lỗ: 68.30; mục tiêu: 70.00; 70.20.
Vàng giao ngay
Trước cuối tuần, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn và môi trường chính sách tiền tệ nới lỏng đã khiến giá vàng tăng trên mức 2700 USD lên 2721.60 USD, lập mức cao kỷ lục mới. Ngoài ra, những rủi ro địa chính trị liên tục từ cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, cùng với sự không chắc chắn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, dường như đang thúc đẩy nhu cầu về kim loại quý trú ẩn an toàn. Những yếu tố hỗ trợ này đã bù đắp hơn mức tăng gần đây của đồng USD Mỹ lên mức cao nhất kể từ tháng 8. với quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất một cách khiêm tốn để thu hút sự chú ý. Đồng USD mạnh hơn có xu hướng gây áp lực lên nhu cầu đối với các mặt hàng được định giá bằng USD, bao gồm cả giá vàng, vốn vẫn đang trên đà đạt được mức tăng mạnh trong tuần và có vẻ như sẽ tăng thêm nữa. Ngoài ra, tâm lý thị trường được cải thiện khi dữ liệu tăng trưởng và hoạt động hỗn hợp của Trung Quốc cùng với tuyên bố từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã khơi dậy hy vọng về các biện pháp kích thích. Sự lạc quan mới trên thị trường cũng làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng USD Mỹ như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn. Kết quả là, giá vàng đã nhận được sự thúc đẩy kép, trước tiên là do sự điều chỉnh rộng rãi của đồng USD Mỹ và thứ hai là do kỳ vọng về việc Trung Quốc sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Nhìn về phía trước, liệu giá vàng có thể tăng thêm nữa hay không vẫn cần phải chú ý đến các bài phát biểu của một số nhà hoạch định chính sách của Fed và căng thẳng ở Trung Đông. Dòng tiền vào cuối tuần cũng có thể đóng một vai trò nhất định trong sự biến động của giá vàng.
Giá vàng đã kiểm tra mức 2700 USD lần đầu tiên vào cuối tuần trước và đã phá vỡ mức sau trước cuối tuần, tiếp tục đà tăng vượt qua mức kháng cự cao lịch sử quan trọng trước đó là 2685.80 USD để đạt mức cao lịch sử mới là 2721.60 USD. Hiện tại, chỉ số sức mạnh tương đối 14 tuần (RSI), một chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng tuần, đã trở lại vùng quá mua gần mức 80 trên, cho thấy giá vàng vẫn còn một số dư địa để tăng trước khi đợt điều chỉnh bắt đầu. Nếu người mua vàng có thể giữ được con số tròn tâm lý là 2700 USD, thì việc kiểm tra mức tâm lý là 2750 USD và 2790 USD (đường trên của kênh tăng hàng tuần) là điều không thể tránh khỏi. Và 2800 USD có thể là mức mục tiêu cuối cùng trong tháng này. Mặt khác, vì chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần trên biểu đồ hàng tuần đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng là trên 80. nên không loại trừ khả năng giá vàng sẽ bắt đầu củng cố và giảm. Bây giờ có vẻ như có thể nhận được hỗ trợ phù hợp gần mức kháng cự trước đó là 2700 USD (mức tâm lý) và khu vực mức 2670 USD. Sau khi phá vỡ mức này, người bán sẽ đối mặt với mức hỗ trợ đường dưới của kênh tăng hàng tuần quan trọng là 2655 USD và đường trung bình động 7 tuần là 2657.40 USD.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2717.00. dừng lỗ: 2713.00; mục tiêu: 2740.00; 2745.00.
AUD/USD
Tuần trước, chính phủ Úc đã công bố dữ liệu thị trường việc làm tốt hơn dự kiến của Úc trong tháng 9. thúc đẩy AUD/USD tăng từ 0.6658. mức thấp nhất trong gần một tháng vào thứ Tư, lên trên mức 0.67 trước cuối tuần. Cụ thể, Úc đã tăng thêm 64.100 việc làm mới trong tháng 9. cao hơn đáng kể so với mức dự kiến là 25.000. chủ yếu là do việc làm toàn thời gian; tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 4.1%, thấp hơn mức dự kiến là 4.2%. Mặc dù đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên và thị trường vẫn tiếp tục lo ngại về các biện pháp kích thích gần đây của Trung Quốc, đồng đô la Úc vẫn ổn định. Ngoài ra, sự đảo ngược của đồng đô la Úc xảy ra khi giá đồng giảm đáng kể và giá quặng sắt giảm nhẹ, tất cả đều diễn ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục lo ngại về tác động thực sự của kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc. Mặc dù khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất có thể hỗ trợ một số cho AUD/USD vào cuối năm nay, nhưng sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế và các chính sách kích thích của Trung Quốc vẫn là một thách thức lớn. Về mặt chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4.35% tại cuộc họp vào tháng 9. Trong khi thừa nhận rủi ro lạm phát, Thống đốc Michelle Bullock đã ra tín hiệu rằng việc tăng lãi suất sẽ không nằm trong kế hoạch vào lúc này.
Về mặt kỹ thuật, tuần trước, AUD/USD đã giảm xuống dưới 0.6696 (trung bình động 100 ngày) và 0.6700 (mức tâm lý thị trường) và việc không đóng cửa trên các khu vực này có thể được coi là một yếu tố kích hoạt mới đối với phe bán. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày hiện ở mức khoảng 43. còn lâu mới đạt đến vùng quá bán. Điều này đến lượt nó hỗ trợ cho triển vọng AUD/USD mở rộng đợt thoái lui gần đây từ vùng cao 0.6942. mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023 đạt được vào tháng trước. Do đó, AUD/USD có thể chứng kiến một số đợt giảm theo sau xuống dưới vùng 0.6660-0.6655 hoặc trên mức thấp nhất trong một tháng được thiết lập vào thứ Tư và kiểm tra các mức hỗ trợ như đường trung bình động đơn giản 200 ngày gần mức 0.6627 và mức thấp 0.6622 của ngày 11 tháng 9 năm ngoái. Một sự phá vỡ dưới các mức thấp đã đề cập ở trên sẽ mở đường cho sự mất giá hơn nữa. AUD/USD sau đó có thể giảm xuống dưới mốc tâm lý 0.6600 và kiểm tra mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo gần vùng 0.6574 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.6348 đến 0.6942). Mặt khác, mức cao của tuần trước gần vùng 0.6750 có vẻ là một trở ngại ngay lập tức. Bất kỳ mức tăng nào sau đó đều có khả năng thu hút những người bán mới và vẫn bị giới hạn quanh vùng hỗ trợ được hình thành bởi 0.6794 (EMA 20 ngày); 0.6800 (rào cản tâm lý thị trường); và 0.6801 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Điều đó nói rằng, một động thái duy trì trên mức sau có thể kích hoạt một đợt tăng giá che đậy lệnh bán khống và đẩy AUD/USD lên 0.6852 (mức cao ngày 4 tháng 10).
Hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6690 hôm nay, dừng lỗ: 0.6680; mục tiêu: 0.6740; 0.6750.
GBP/USD
GBP/USD đã giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, kiểm tra mức thấp gần 8 tuần là 1.2974 dưới mốc tròn 1.3000 lần đầu tiên kể từ giữa tháng 8. trước khi phục hồi và quay trở lại trên mức 1.30 trước cuối tuần. Quan điểm ôn hòa hơn của thị trường về triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh và việc Cục Dự trữ Liên bang xác nhận cắt giảm lãi suất nhỏ hơn đã đẩy đồng đô la Mỹ lên cao hơn, trong khi đồng bảng Anh giảm. Tỷ lệ lạm phát giảm và điều kiện thị trường lao động yếu kém là lý do khiến Ngân hàng Anh đẩy nhanh tốc độ cắt giảm lãi suất. Đồng thời, nhu cầu về đồng đô la Mỹ vẫn không hề suy giảm, gây áp lực giảm lên GBP/USD. Bất chấp một số bài phát biểu ôn hòa từ các nhà hoạch định chính sách của Fed và dữ liệu bán lẻ mạnh mẽ của Hoa Kỳ, thị trường vẫn đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới, cho phép đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng trên cơ sở phục hồi. Sự gia tăng của đồng đô la gần đây được tài trợ bởi sự lạc quan của thị trường rằng Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Các chính sách tài khóa và thương mại của Trump được coi là lạm phát và tích cực đối với đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông cũng góp phần vào đà tăng giá của đồng đô la trú ẩn an toàn.
GBP/USD tiếp tục giảm so với tuần trước và giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày quan trọng, khi đó nằm ở mức 1.3090. Sự sụt giảm liên tục đã kiểm tra mức hỗ trợ SMA 100 ngày gần 1.2959 và có thể tiếp tục giảm vì chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, vẫn nằm dưới mức 50 và hiện ở mức gần 43. Do đó, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào của GBP/USD đều có khả năng bị bán tháo trừ khi nó lấy lại được mức hỗ trợ chuyển thành kháng cự của SMA 50 ngày, hiện ở mức 1.3132. Rào cản tăng giá tiếp theo nằm ở đường EMA 21 ngày tại 1.3187. Một sự phá vỡ liên tục trên mức này có thể dẫn đến một động thái tăng giá có ý nghĩa, mở ra cánh cửa để kiểm tra mốc 1.3204 (50.0% Fibonacci phục hồi từ 1.3434 lên 1.2974). Nếu động thái tăng giá đạt được lực kéo, GBP/USD sau đó sẽ nhắm mục tiêu đến con số tròn 1.3300. Mặt khác, mức đóng cửa hàng ngày dưới SMA 100 ngày ở mức 1.2959 và 1.2974 (mức thấp của tuần trước) có thể thấy mức trần SMA 200 ngày ở mức 1.2796. Trước đó, mức cao ngày 12 tháng 6 là 1.2860 và 1.2870 (đường dưới của kênh giảm dần của biểu đồ hàng ngày) có thể cung cấp sự phục hồi tạm thời cho người mua.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP dài hạn trước 1.3035. dừng lỗ: 1.3020. mục tiêu: 1.3085. 1.3100.
USD/JPY
USD/JPY đã phải chịu áp lực bán vào tuần trước gần ngưỡng kháng cự tâm lý 150.00 sau khi kiểm tra ngưỡng này hai lần. Tài sản này đã giảm khi đợt tăng giá ba tuần của đồng bạc xanh dường như đã dừng lại, nhưng triển vọng của nó vẫn tích cực. Chỉ số đô la, theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm từ mức cao nhất trong 10 tuần là 103.90 xuống khoảng 103.50 trước khi kết thúc tuần trước. Tâm lý thị trường có vẻ lạc quan, với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng mạnh vào đầu phiên giao dịch tại New York. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống còn 4.086%. Triển vọng của đồng đô la vẫn vững chắc vì các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ có chính sách cắt giảm lãi suất ôn hòa. Các nhà giao dịch đã loại trừ khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh vào tháng 11 vì một loạt dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ cho thấy nền kinh tế đang phục hồi. Tại Tokyo, chỉ số CPI tháng 9 của Nhật Bản có sự trái chiều nhưng vẫn ủng hộ chu kỳ thắt chặt thận trọng của Ngân hàng Nhật Bản, điều này có thể làm đồng yên suy yếu hơn nữa. Lạm phát CPI tiêu đề phù hợp với sự đồng thuận, chậm lại ở mức 2.5% so với cùng kỳ năm trước, so với mức 3.0% trong tháng 8. do cắt giảm trợ cấp cho hóa đơn tiền điện và khí đốt. Lõi (không bao gồm thực phẩm tươi sống) giảm xuống còn 2.4% so với cùng kỳ năm trước (đồng thuận: 2.3%), giảm so với mức 2.8% trong tháng 8 nhưng phù hợp với dự báo năm 2024 của Ngân hàng Nhật Bản là 2.5%. Áp lực lạm phát cao hơn khiến Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.
USD/JPY đã vượt qua mốc 150 trong tuần trước, đạt mức cao nhất kể từ tháng 8. trước khi giảm từ mức cao nhất và đóng cửa ở mức 149.50 trước cuối tuần. Tỷ giá đã tăng 4.6% trong tháng này, cũng là mức tăng hàng tháng lớn nhất trong một năm rưỡi. Theo quan điểm biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đã giao dịch trong phạm vi hẹp 148.00 - 150.00 và tăng chậm trong khoảng hai tuần qua, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tăng giá. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày hiện đang ở mức khoảng 61.60. cách xa vùng quá mua, điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY là đi lên. Do đó, nếu cặp tiền này lấy lại 150.00 (mức tâm lý) và 150.32 (mức cao của tuần trước), mục tiêu giá tiếp theo sẽ là 150.70 (phục hồi Fibonacci 50.0% từ 161.81 đến 139.58) và 150.84 của đường trung bình động 100 ngày. Một sự đột phá quyết định sẽ củng cố triển vọng tích cực trong ngắn hạn và mở đường cho những khoản tăng tiếp theo. Giá giao ngay sau đó sẽ hướng tới việc lấy lại đường trung bình động 200 ngày gần 151.31 và leo lên mức kháng cự có liên quan tiếp theo là khu vực 153.32 (phục hồi Fibonacci 61.8%). Mặt trái là, khi USD/JPY giảm xuống dưới 149.00. đường chuyển đổi trong vùng 148.55-148.50 sẽ trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên cho phe mua. Nó sẽ đẩy USD/JPY xuống dưới 148.07 (mức phục hồi Fibonacci 38.2%) và vùng mốc số tròn 148.00. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ giảm xuống mức thấp nhất của tuần trước gần 147.35-147.30.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống trước 149.80. dừng lỗ: 150.00; mục tiêu: 148.80. 148.70.
EUR/USD
Trong những tuần gần đây, quan điểm của thị trường về tốc độ và mức độ cắt giảm lãi suất có thể có của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã thay đổi đáng kể. Suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể thực hiện một động thái khác có quy mô tương tự sau khi cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 đã bị xua tan bởi một loạt dữ liệu cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ. Thay vào đó, có tin đồn rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang chỉ có thể có ý định cắt giảm lãi suất một lần nữa trước khi kết thúc năm. Ngược lại, thị trường diễn giải các bình luận từ một số quan chức ECB cho thấy rằng họ hiện khá thoải mái với triển vọng lạm phát ở khu vực đồng euro và thay vào đó chuyển sự chú ý của họ sang nhu cầu hỗ trợ tăng trưởng trong khu vực. Do đó, suy đoán của các nhà đầu tư đã tăng lên rằng ECB có thể đẩy nhanh tốc độ nới lỏng hoặc thậm chí triển khai cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản mạnh mẽ hơn. Áp lực giảm giá đối với EUR/USD đã trở nên trầm trọng hơn do sự quan tâm mới đối với "thương vụ Trump" hỗ trợ đồng đô la. Gần đây, thị trường đã hạ cấp dự báo của mình đối với EUR/USD và những diễn biến mới nhất hỗ trợ rủi ro giảm giá cho cặp tiền này.
EUR/USD đang dao động quanh mức 1.0850. với các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng tuần cho thấy nó đang trên bờ vực bước vào xu hướng giảm giá bền vững hơn (mới nhất là quanh mức 46). EUR/USD đang tìm thấy người bán xung quanh đường SMA 9 tuần đang phẳng (1.0855), trong khi đường SMA 100 tuần hơi tăng giá cung cấp hỗ trợ vững chắc quanh mức 1.0825. Trong khi đó, đường SMA 200 tuần (1.1028) đang thu hút lực kéo giảm trên các đường trung bình động ngắn hơn. Trong khi đó, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần cung cấp một độ dốc giảm giá mạnh, vượt qua đường giữa vào vùng âm {46.00}, phản ánh sự quan tâm tiếp tục bán ra. Do đó, đối với hỗ trợ giảm giá, trọng tâm đầu tiên là 1.0825 (đường trung bình động 100 ngày) và 1.0811 (mức thấp của tuần trước). Khi nó giảm xuống dưới 1.0800 (mức tâm lý thị trường), mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.0740 {mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0448 đến 1.1214} và nếu nó bị phá vỡ, nó sẽ thách thức 1.0700 {số tròn}. Đối với xu hướng tăng, mặc dù động lực tăng bị hạn chế, 1.0900 và 1.0921 (mức thoái lui Fibonacci 382%) có thể cung cấp mức kháng cự ngắn hạn. Một sự phá vỡ sẽ gặp lại rào cản thị trường ở mức 1.1000.
Hôm nay, nên mua Euro trước 1.0850. dừng lỗ: 1.0835. mục tiêu: 1.0890. 1.0895.
