DXY
Vào thứ năm, đồng đô la Mỹ giữ vững sau khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ được công bố. Thị trường vật lộn với các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, vốn bị lệch do tác động của cơn bão gần đây. Chỉ số đô la vẫn ở mức trên 102.50. tìm kiếm sự hỗ trợ trong bối cảnh lợi suất tăng và suy đoán ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11. Đồng đô la tăng thêm, gần mức cao nhất trong nhiều tuần, ngay dưới mốc quan trọng 103.00. Báo cáo lạm phát gần đây và các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã trở thành tâm điểm chú ý, và các phát biểu từ các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang là Daly và Cook cũng được mong đợi. Khi thị trường tiếp thu biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), chỉ số đô la, đo lường đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính, đã tăng so với hầu hết các đối thủ của mình. Biên bản cho thấy các thành viên của Fed không cam kết theo đuổi con đường nới lỏng mạnh mẽ mặc dù có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang chậm lại và thừa nhận triển vọng trái chiều, ủng hộ cách tiếp cận chính sách dựa trên dữ liệu.
Theo biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi mạnh mẽ trên 66 từ mức thấp gần đây là 37. cho thấy động lực tăng mạnh. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cũng cho thấy tín hiệu tăng giá mạnh mẽ, ngụ ý rằng chỉ số đô la có thể tiếp tục tăng. Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn là giảm do áp lực giảm giá hiện tại. Các mức hỗ trợ chính cần theo dõi là 102.45 (mức thấp của thứ Tư), 102.09 (trung bình động 9 ngày) và 102.00 (mức tâm lý), với mức kháng cự đáng kể quanh 103.00 (số tròn), 103.28 (trung bình động 100 ngày) và 103.77 (trung bình động 200 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là bán khống chỉ số đô la quanh 102.98. với mức dừng lỗ ở 103.10 và mục tiêu ở 102.60 và 102.50.
AUD/USD
Vào thứ năm, AUD/USD đã ổn định sau khi kiểm tra ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 0.6700 trong thời gian ngắn, đảo ngược xu hướng giảm kéo dài nhiều ngày mặc dù USD tăng nhẹ sau khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ được công bố. Vào đầu phiên giao dịch châu Á, cặp AUD/USD đã phải đối mặt với một số áp lực bán quanh mức 0.6720. Sức mạnh của đồng bạc xanh và mối lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc đã đè nặng lên cặp tiền này, trong khi biên bản cuộc họp tháng 9 của FOMC cho thấy "phần lớn" các quan chức Fed ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Báo cáo việc làm lạc quan của Hoa Kỳ tuần trước đã làm dịu đi mối lo ngại về sự hạ nhiệt của thị trường lao động, khiến các nhà giao dịch tăng cược vào việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11. điều này đã hỗ trợ rộng rãi cho đồng đô la. Đối với đồng đô la Úc, sự thất vọng về các biện pháp kích thích mới nhất của Trung Quốc và đồng đô la mạnh tiếp tục gây áp lực. Tuy nhiên, lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể hạn chế xu hướng giảm, đặc biệt là vì dữ liệu gần đây cho thấy mức tăng trưởng doanh số bán lẻ tốt hơn dự kiến trong tháng 8. làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.
Theo quan điểm kỹ thuật, nếu AUD/USD tiếp tục giảm trong tuần này, cặp tiền này có thể kiểm tra lại mức thấp nhất của tháng 10 là 0.6708 và mức tâm lý 0.6700 trước khi đạt mức trung bình động 150 ngày là 0.6644. Mức hỗ trợ chính vẫn nằm ở mức trung bình động 200 ngày là 0.6627 và mức thấp nhất của ngày 11 tháng 9 là 0.6622. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày hiện ở mức thấp là 41.80. cho thấy tiềm năng tiếp tục giảm. Ở phía tăng, ngưỡng kháng cự nằm ở mức trung bình động 34 ngày là 0.6778. tiếp theo là mức tâm lý quan trọng 0.6800 và sau đó là mức trung bình động đơn giản 14 ngày là 0.6830.
Khuyến nghị hôm nay là mua vào AUD ở mức khoảng 0.6725. với mức dừng lỗ ở 0.6710 và mục tiêu ở 0.6775 và 0.6785.
EUR/USD
Vào thứ năm, EUR/USD đã kéo dài đà giảm của thứ tư, giảm xuống mức hỗ trợ 1.0900 trong bối cảnh đồng euro tiếp tục suy yếu và đồng đô la tăng nhẹ, do lạm phát cứng đầu của Hoa Kỳ và những phát biểu diều hâu từ thành viên Fed Bostic. Trong phiên giao dịch châu Á, cặp tiền này giao dịch trong phạm vi hẹp dưới mức giữa 1.0950. củng cố mức lỗ gần đây và dao động gần mức thấp nhất trong gần hai tháng mà nó đạt được vào ngày hôm trước. Đồng đô la vẫn ở gần mức cao nhất kể từ ngày 16 tháng 8. vì các nhà giao dịch phần lớn đã định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản nữa vào tháng 11. Giọng điệu diều hâu trong biên bản cuộc họp của Fed vào thứ tư đã củng cố thêm kỳ vọng này, có khả năng giữ cho lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ ở mức trên 4%, do đó hỗ trợ đồng đô la và gây áp lực lên EUR/USD. Ngoài ra, kỳ vọng ngày càng tăng về hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của ECB tại các cuộc họp chính sách trước khi kết thúc năm đang khiến đồng euro chịu áp lực. Hơn nữa, rủi ro gia tăng về căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đang ủng hộ đồng đô la trú ẩn an toàn, cho thấy mức kháng cự giảm tối thiểu đối với EUR/USD.
Theo quan điểm kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày nằm trong vùng giảm giá ở mức 36.30. cho thấy triển vọng giảm giá tiếp tục. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm, nó có thể nhắm mục tiêu đến mức thấp nhất của tháng 10 là 1.0900. tiếp theo là mức thấp nhất của ngày 8 tháng 8 là 1.0881 và đường trung bình động 200 ngày là 1.0874. Về mặt tích cực, mức kháng cự ban đầu nằm ở mức cao nhất của thứ Tư là 1.0981. tiếp theo là đường trung bình động 9 ngày là 1.1010. Một đợt tăng giá tiếp theo có thể gặp phải mức kháng cự tại mức thoái lui Fibonacci 38.2% của mức giảm từ 1.1214 đến 1.0935 là 1.1041. với đường trung bình động 34 ngày là 1.1080 là rào cản tiếp theo.
Khuyến nghị hôm nay là mua EUR ở mức gần 1.0925. với mức dừng lỗ ở 1.0915 và mục tiêu ở mức 1.0980 và 1.0990.
GBP/USD
Vào thứ năm, GBP/USD dường như mất đà, gặp phải một số áp lực bán và rút lui về khu vực 1.3050. với mức giảm trong ngày khiêm tốn. Mặc dù GBP/USD đã chứng kiến một số mức tăng vào đầu tuần, nhưng không thể lấy lại mức 1.3100. Khi các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed được công bố, cặp tiền này vẫn tương đối im ắng vào giữa tuần. Sự phục hồi của các chỉ số chính của Phố Wall khiến đồng đô la khó có thể mạnh lên trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ ba, cho phép GBP/USD duy trì mức tăng nhẹ trong ngày. Tuy nhiên, tâm lý thị trường xấu đi, đặc biệt là sau khi Shanghai Composite giảm gần 7%, đã hạn chế đà tăng của cặp tiền này. Sau khi cắt giảm lãi suất chính sách 50 điểm cơ bản sau cuộc họp tháng 9. biên bản của Fed có thể cung cấp thông tin chi tiết về mức độ cắt giảm lãi suất tiềm năng trong tương lai. Nếu các quan chức không cho biết sẽ nới lỏng mạnh mẽ hơn nữa, phản ứng của thị trường có thể tạm thời ủng hộ đồng đô la, mặc dù bất kỳ tác động diều hâu nào cũng có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Đầu tuần này, GBP/USD bị giới hạn trong phạm vi hẹp giữa 1.3050 và 1.3135. với những người tham gia thị trường cảm thấy không chắc chắn trong bối cảnh các chất xúc tác hạn chế. Mặc dù báo cáo việc làm của Hoa Kỳ tuần trước đã hỗ trợ đồng đô la trở lại mức của tháng 8 năm 2024. các chỉ báo động lượng cho thấy người bán đang kiểm soát, như được phản ánh bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày duy trì mức giảm là 41.60. Trong ngắn hạn, cặp tiền này cho thấy xu hướng giảm, với việc phá vỡ dưới đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.3096 có khả năng báo hiệu sự suy giảm tiếp theo. Để người bán mở rộng ảnh hưởng của mình, tỷ giá phải phá vỡ dưới mức thấp nhất vào ngày 11 tháng 9 ở mức 1.3001. điều này sẽ khiến đường trung bình động 100 ngày ở mức 1.2941 trở thành mức hỗ trợ mạnh. Ngược lại, nếu GBP/USD lấy lại 1.3100 và tiến lên 1.3176 (trung bình động 40 ngày) và 1.3200 (mức tâm lý), thì nó có thể mở đường cho đà tăng giá tiếp theo, với ngưỡng kháng cự tiếp theo tại mức cao nhất ngày 3 tháng 10 là 1.3274.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP gần 1.3045. với mức dừng lỗ là 1.3035 và mục tiêu là 1.3100 và 1.3110.
USD/JPY
Sự không chắc chắn xung quanh kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản đã khiến đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng so với đồng đô la. Các giao dịch chốt lời và tái định vị đã thúc đẩy một số sự hợp nhất xung quanh cặp USD/JPY trước báo cáo CPI sắp tới của Hoa Kỳ. Dự đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 có thể hạn chế mức tăng của đồng đô la và kiểm soát mức lỗ của giá giao ngay. Đồng yên vẫn yếu trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro, khi nhu cầu trú ẩn an toàn giảm trong khi hoạt động mua đô la mới đẩy USD/JPY lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 8. quanh khu vực 149.59.
Vào thứ năm, dữ liệu PPI của Nhật Bản cao hơn dự kiến, hỗ trợ đồng yên trong thời gian ngắn và ngăn chặn đà tăng thêm của USD/JPY. Những bình luận ôn hòa từ tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã gây thêm áp lực lên đồng yên, đẩy USD/JPY lên cao hơn. Cặp tiền này đã tăng trên mức 149.00 đáng kể lần đầu tiên kể từ giữa tháng 8. được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, thường có mối tương quan tích cực với biến động của USD/JPY.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đang cho thấy xu hướng trung lập đến tăng giá sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự chính tại đường trung bình động 50 ngày là 145.10. RSI 14 ngày ở mức 64.70 cho thấy người mua đang kiểm soát nhưng cặp tiền này vẫn chưa bị mua quá mức, cho thấy có thể có thêm động lực tăng giá. Nếu cặp tiền này vượt qua mức cao nhất ngày 15 tháng 8 là 149.39. cặp tiền này có thể kiểm tra rào cản tâm lý là 150.00. Một đợt tăng giá bền vững có thể nhắm tới đường trung bình động 200 ngày là 151.18.
Đối với quan điểm bi quan, người bán sẽ cần đưa USD/JPY xuống dưới đường trung bình động 70 ngày là 148.32. Một sự phá vỡ ở đó có thể mở đường đến mức thấp nhất ngày 8 tháng 10 là 147.35. tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ tại vùng 146.00-145.90. với mục tiêu sâu hơn tại mức thoái lui Fibonacci 61.8% là 145.65.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống USD quanh mức 148.80. với mức dừng lỗ ở mức 149.00. mục tiêu là 147.80 và 147.70.
XAU/USD
Giá vàng đã phục hồi đáng kể sau khi đạt mốc 2600 USD, hiện đang giao dịch quanh mức 2.630 USD. Sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ được công bố khiến đồng USD tăng vọt trong thời gian ngắn, giá vàng dường như đã ổn định, chấm dứt chuỗi sáu ngày giảm và phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần mà nó đã chạm tới trước đó. Thị trường thấy khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 là 82%, với biên bản cuộc họp gần đây của Fed có xu hướng ôn hòa nhưng không thay đổi kỳ vọng quá nhiều. Mặc dù khả năng nới lỏng mạnh mẽ đã giảm, nhưng đà tăng của vàng vẫn còn hạn chế khi không có áp lực mua mạnh hơn để xác nhận sự kết thúc của đợt điều chỉnh từ mức cao lịch sử.
Về mặt kỹ thuật, mặc dù giá vàng đóng cửa dưới mức hỗ trợ trung bình động 21 ngày quan trọng (2619 USD), người mua vẫn bảo vệ vị thế của mình. RSI 14 ngày vẫn ở trên 50. hiện ở mức 53.95. cho thấy tâm lý tăng giá vẫn tiếp diễn. Hỗ trợ tức thời ở mức tâm lý 2600 USD và việc phá vỡ mức dưới đó có thể dẫn đến sự sụt giảm tiếp theo về mức thấp nhất vào ngày 20 tháng 9 là 2585 USD và đường trung bình động 34 ngày gần 2579.20 USD.
Ngược lại, nếu đà tăng giá vẫn giữ nguyên, vàng có thể nhắm đến mức tâm lý 2650 USD và gặp phải ngưỡng kháng cự quanh mức 2657-2658 USD. Một đợt tăng giá bền vững có thể khiến phe mua thách thức mức cao nhất trong tháng 9 quanh mức 2685-2686 USD, với mức 2700 USD là mục tiêu tiếp theo.
Khuyến nghị hôm nay là mua vàng dài hạn quanh mức 2625 USD, với mức dừng lỗ ở mức 2622 USD và mục tiêu ở mức 2645 USD và 2648 USD.
XTI/USD
Giá dầu đang ổn định sau hai ngày giảm, với mức phục hồi hơn 2% vào thứ năm khi tìm thấy một số hỗ trợ. Sau cuộc gọi của Tổng thống Joe Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thứ tư, các nhà giao dịch vẫn không chắc chắn, vì cuộc gọi kết thúc mà không có bình luận rõ ràng. Bất chấp sự sụt giảm gần đây do lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ tăng, những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ Iran do xung đột ở Trung Đông, cùng với cơn bão Milton tác động đến nguồn cung nhiên liệu của Hoa Kỳ, đang hạn chế tổn thất. Florida đã phải trải qua tình trạng thiếu xăng do nhu cầu tăng từ cơn bão, điều này đã hỗ trợ giá dầu thô. Căng thẳng thị trường về khả năng Israel tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran vẫn ở mức cao, ngay cả sau khi có tin tức về một thỏa thuận ngừng bắn có thể xảy ra giữa Hezbollah và Israel khiến giá dầu giảm đáng kể vào đầu tuần này.
Về mặt kỹ thuật, giá dầu đã giảm sau khi chạm mức trung bình động đơn giản 200 ngày là 77.15 USD và các chỉ báo như RSI 14 ngày và stochastic đã giảm xuống, cho thấy đà tăng gần đây có thể chậm lại. Mức hỗ trợ được ước tính ở mức trung bình động đơn giản 14 ngày là 71.48 USD và mốc 71.20 USD (mức thấp của thứ Tư), với mức quan trọng tiếp theo ở mức hỗ trợ tâm lý là 70.00 USD. Để tiếp tục tăng giá trong ngắn hạn, dầu cần phải phá vỡ trở lại trên mức 74.82 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 64.75 USD xuống 77.93 USD) và mức trung bình động đơn giản 100 ngày là 75.62 USD, điều này có thể mở đường cho việc kiểm tra mức trung bình 200 ngày là 77.15 USD.
Khuyến nghị hôm nay là mua dầu thô ở mức khoảng 74.80 USD, với mức dừng lỗ là 74.60 USD và mục tiêu là 76.00 USD và 76.30 USD.
Vào thứ năm, đồng đô la Mỹ giữ vững sau khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ được công bố. Thị trường vật lộn với các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, vốn bị lệch do tác động của cơn bão gần đây. Chỉ số đô la vẫn ở mức trên 102.50. tìm kiếm sự hỗ trợ trong bối cảnh lợi suất tăng và suy đoán ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11. Đồng đô la tăng thêm, gần mức cao nhất trong nhiều tuần, ngay dưới mốc quan trọng 103.00. Báo cáo lạm phát gần đây và các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã trở thành tâm điểm chú ý, và các phát biểu từ các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang là Daly và Cook cũng được mong đợi. Khi thị trường tiếp thu biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), chỉ số đô la, đo lường đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính, đã tăng so với hầu hết các đối thủ của mình. Biên bản cho thấy các thành viên của Fed không cam kết theo đuổi con đường nới lỏng mạnh mẽ mặc dù có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang chậm lại và thừa nhận triển vọng trái chiều, ủng hộ cách tiếp cận chính sách dựa trên dữ liệu.
Theo biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi mạnh mẽ trên 66 từ mức thấp gần đây là 37. cho thấy động lực tăng mạnh. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cũng cho thấy tín hiệu tăng giá mạnh mẽ, ngụ ý rằng chỉ số đô la có thể tiếp tục tăng. Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn là giảm do áp lực giảm giá hiện tại. Các mức hỗ trợ chính cần theo dõi là 102.45 (mức thấp của thứ Tư), 102.09 (trung bình động 9 ngày) và 102.00 (mức tâm lý), với mức kháng cự đáng kể quanh 103.00 (số tròn), 103.28 (trung bình động 100 ngày) và 103.77 (trung bình động 200 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là bán khống chỉ số đô la quanh 102.98. với mức dừng lỗ ở 103.10 và mục tiêu ở 102.60 và 102.50.
AUD/USD
Vào thứ năm, AUD/USD đã ổn định sau khi kiểm tra ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 0.6700 trong thời gian ngắn, đảo ngược xu hướng giảm kéo dài nhiều ngày mặc dù USD tăng nhẹ sau khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ được công bố. Vào đầu phiên giao dịch châu Á, cặp AUD/USD đã phải đối mặt với một số áp lực bán quanh mức 0.6720. Sức mạnh của đồng bạc xanh và mối lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc đã đè nặng lên cặp tiền này, trong khi biên bản cuộc họp tháng 9 của FOMC cho thấy "phần lớn" các quan chức Fed ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Báo cáo việc làm lạc quan của Hoa Kỳ tuần trước đã làm dịu đi mối lo ngại về sự hạ nhiệt của thị trường lao động, khiến các nhà giao dịch tăng cược vào việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11. điều này đã hỗ trợ rộng rãi cho đồng đô la. Đối với đồng đô la Úc, sự thất vọng về các biện pháp kích thích mới nhất của Trung Quốc và đồng đô la mạnh tiếp tục gây áp lực. Tuy nhiên, lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể hạn chế xu hướng giảm, đặc biệt là vì dữ liệu gần đây cho thấy mức tăng trưởng doanh số bán lẻ tốt hơn dự kiến trong tháng 8. làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.
Theo quan điểm kỹ thuật, nếu AUD/USD tiếp tục giảm trong tuần này, cặp tiền này có thể kiểm tra lại mức thấp nhất của tháng 10 là 0.6708 và mức tâm lý 0.6700 trước khi đạt mức trung bình động 150 ngày là 0.6644. Mức hỗ trợ chính vẫn nằm ở mức trung bình động 200 ngày là 0.6627 và mức thấp nhất của ngày 11 tháng 9 là 0.6622. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày hiện ở mức thấp là 41.80. cho thấy tiềm năng tiếp tục giảm. Ở phía tăng, ngưỡng kháng cự nằm ở mức trung bình động 34 ngày là 0.6778. tiếp theo là mức tâm lý quan trọng 0.6800 và sau đó là mức trung bình động đơn giản 14 ngày là 0.6830.
Khuyến nghị hôm nay là mua vào AUD ở mức khoảng 0.6725. với mức dừng lỗ ở 0.6710 và mục tiêu ở 0.6775 và 0.6785.
EUR/USD
Vào thứ năm, EUR/USD đã kéo dài đà giảm của thứ tư, giảm xuống mức hỗ trợ 1.0900 trong bối cảnh đồng euro tiếp tục suy yếu và đồng đô la tăng nhẹ, do lạm phát cứng đầu của Hoa Kỳ và những phát biểu diều hâu từ thành viên Fed Bostic. Trong phiên giao dịch châu Á, cặp tiền này giao dịch trong phạm vi hẹp dưới mức giữa 1.0950. củng cố mức lỗ gần đây và dao động gần mức thấp nhất trong gần hai tháng mà nó đạt được vào ngày hôm trước. Đồng đô la vẫn ở gần mức cao nhất kể từ ngày 16 tháng 8. vì các nhà giao dịch phần lớn đã định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản nữa vào tháng 11. Giọng điệu diều hâu trong biên bản cuộc họp của Fed vào thứ tư đã củng cố thêm kỳ vọng này, có khả năng giữ cho lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ ở mức trên 4%, do đó hỗ trợ đồng đô la và gây áp lực lên EUR/USD. Ngoài ra, kỳ vọng ngày càng tăng về hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của ECB tại các cuộc họp chính sách trước khi kết thúc năm đang khiến đồng euro chịu áp lực. Hơn nữa, rủi ro gia tăng về căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đang ủng hộ đồng đô la trú ẩn an toàn, cho thấy mức kháng cự giảm tối thiểu đối với EUR/USD.
Theo quan điểm kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày nằm trong vùng giảm giá ở mức 36.30. cho thấy triển vọng giảm giá tiếp tục. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm, nó có thể nhắm mục tiêu đến mức thấp nhất của tháng 10 là 1.0900. tiếp theo là mức thấp nhất của ngày 8 tháng 8 là 1.0881 và đường trung bình động 200 ngày là 1.0874. Về mặt tích cực, mức kháng cự ban đầu nằm ở mức cao nhất của thứ Tư là 1.0981. tiếp theo là đường trung bình động 9 ngày là 1.1010. Một đợt tăng giá tiếp theo có thể gặp phải mức kháng cự tại mức thoái lui Fibonacci 38.2% của mức giảm từ 1.1214 đến 1.0935 là 1.1041. với đường trung bình động 34 ngày là 1.1080 là rào cản tiếp theo.
Khuyến nghị hôm nay là mua EUR ở mức gần 1.0925. với mức dừng lỗ ở 1.0915 và mục tiêu ở mức 1.0980 và 1.0990.
GBP/USD
Vào thứ năm, GBP/USD dường như mất đà, gặp phải một số áp lực bán và rút lui về khu vực 1.3050. với mức giảm trong ngày khiêm tốn. Mặc dù GBP/USD đã chứng kiến một số mức tăng vào đầu tuần, nhưng không thể lấy lại mức 1.3100. Khi các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed được công bố, cặp tiền này vẫn tương đối im ắng vào giữa tuần. Sự phục hồi của các chỉ số chính của Phố Wall khiến đồng đô la khó có thể mạnh lên trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ ba, cho phép GBP/USD duy trì mức tăng nhẹ trong ngày. Tuy nhiên, tâm lý thị trường xấu đi, đặc biệt là sau khi Shanghai Composite giảm gần 7%, đã hạn chế đà tăng của cặp tiền này. Sau khi cắt giảm lãi suất chính sách 50 điểm cơ bản sau cuộc họp tháng 9. biên bản của Fed có thể cung cấp thông tin chi tiết về mức độ cắt giảm lãi suất tiềm năng trong tương lai. Nếu các quan chức không cho biết sẽ nới lỏng mạnh mẽ hơn nữa, phản ứng của thị trường có thể tạm thời ủng hộ đồng đô la, mặc dù bất kỳ tác động diều hâu nào cũng có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Đầu tuần này, GBP/USD bị giới hạn trong phạm vi hẹp giữa 1.3050 và 1.3135. với những người tham gia thị trường cảm thấy không chắc chắn trong bối cảnh các chất xúc tác hạn chế. Mặc dù báo cáo việc làm của Hoa Kỳ tuần trước đã hỗ trợ đồng đô la trở lại mức của tháng 8 năm 2024. các chỉ báo động lượng cho thấy người bán đang kiểm soát, như được phản ánh bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày duy trì mức giảm là 41.60. Trong ngắn hạn, cặp tiền này cho thấy xu hướng giảm, với việc phá vỡ dưới đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.3096 có khả năng báo hiệu sự suy giảm tiếp theo. Để người bán mở rộng ảnh hưởng của mình, tỷ giá phải phá vỡ dưới mức thấp nhất vào ngày 11 tháng 9 ở mức 1.3001. điều này sẽ khiến đường trung bình động 100 ngày ở mức 1.2941 trở thành mức hỗ trợ mạnh. Ngược lại, nếu GBP/USD lấy lại 1.3100 và tiến lên 1.3176 (trung bình động 40 ngày) và 1.3200 (mức tâm lý), thì nó có thể mở đường cho đà tăng giá tiếp theo, với ngưỡng kháng cự tiếp theo tại mức cao nhất ngày 3 tháng 10 là 1.3274.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP gần 1.3045. với mức dừng lỗ là 1.3035 và mục tiêu là 1.3100 và 1.3110.
USD/JPY
Sự không chắc chắn xung quanh kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản đã khiến đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng so với đồng đô la. Các giao dịch chốt lời và tái định vị đã thúc đẩy một số sự hợp nhất xung quanh cặp USD/JPY trước báo cáo CPI sắp tới của Hoa Kỳ. Dự đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 có thể hạn chế mức tăng của đồng đô la và kiểm soát mức lỗ của giá giao ngay. Đồng yên vẫn yếu trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro, khi nhu cầu trú ẩn an toàn giảm trong khi hoạt động mua đô la mới đẩy USD/JPY lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 8. quanh khu vực 149.59.
Vào thứ năm, dữ liệu PPI của Nhật Bản cao hơn dự kiến, hỗ trợ đồng yên trong thời gian ngắn và ngăn chặn đà tăng thêm của USD/JPY. Những bình luận ôn hòa từ tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã gây thêm áp lực lên đồng yên, đẩy USD/JPY lên cao hơn. Cặp tiền này đã tăng trên mức 149.00 đáng kể lần đầu tiên kể từ giữa tháng 8. được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, thường có mối tương quan tích cực với biến động của USD/JPY.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đang cho thấy xu hướng trung lập đến tăng giá sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự chính tại đường trung bình động 50 ngày là 145.10. RSI 14 ngày ở mức 64.70 cho thấy người mua đang kiểm soát nhưng cặp tiền này vẫn chưa bị mua quá mức, cho thấy có thể có thêm động lực tăng giá. Nếu cặp tiền này vượt qua mức cao nhất ngày 15 tháng 8 là 149.39. cặp tiền này có thể kiểm tra rào cản tâm lý là 150.00. Một đợt tăng giá bền vững có thể nhắm tới đường trung bình động 200 ngày là 151.18.
Đối với quan điểm bi quan, người bán sẽ cần đưa USD/JPY xuống dưới đường trung bình động 70 ngày là 148.32. Một sự phá vỡ ở đó có thể mở đường đến mức thấp nhất ngày 8 tháng 10 là 147.35. tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ tại vùng 146.00-145.90. với mục tiêu sâu hơn tại mức thoái lui Fibonacci 61.8% là 145.65.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống USD quanh mức 148.80. với mức dừng lỗ ở mức 149.00. mục tiêu là 147.80 và 147.70.
XAU/USD
Giá vàng đã phục hồi đáng kể sau khi đạt mốc 2600 USD, hiện đang giao dịch quanh mức 2.630 USD. Sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ được công bố khiến đồng USD tăng vọt trong thời gian ngắn, giá vàng dường như đã ổn định, chấm dứt chuỗi sáu ngày giảm và phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần mà nó đã chạm tới trước đó. Thị trường thấy khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 là 82%, với biên bản cuộc họp gần đây của Fed có xu hướng ôn hòa nhưng không thay đổi kỳ vọng quá nhiều. Mặc dù khả năng nới lỏng mạnh mẽ đã giảm, nhưng đà tăng của vàng vẫn còn hạn chế khi không có áp lực mua mạnh hơn để xác nhận sự kết thúc của đợt điều chỉnh từ mức cao lịch sử.
Về mặt kỹ thuật, mặc dù giá vàng đóng cửa dưới mức hỗ trợ trung bình động 21 ngày quan trọng (2619 USD), người mua vẫn bảo vệ vị thế của mình. RSI 14 ngày vẫn ở trên 50. hiện ở mức 53.95. cho thấy tâm lý tăng giá vẫn tiếp diễn. Hỗ trợ tức thời ở mức tâm lý 2600 USD và việc phá vỡ mức dưới đó có thể dẫn đến sự sụt giảm tiếp theo về mức thấp nhất vào ngày 20 tháng 9 là 2585 USD và đường trung bình động 34 ngày gần 2579.20 USD.
Ngược lại, nếu đà tăng giá vẫn giữ nguyên, vàng có thể nhắm đến mức tâm lý 2650 USD và gặp phải ngưỡng kháng cự quanh mức 2657-2658 USD. Một đợt tăng giá bền vững có thể khiến phe mua thách thức mức cao nhất trong tháng 9 quanh mức 2685-2686 USD, với mức 2700 USD là mục tiêu tiếp theo.
Khuyến nghị hôm nay là mua vàng dài hạn quanh mức 2625 USD, với mức dừng lỗ ở mức 2622 USD và mục tiêu ở mức 2645 USD và 2648 USD.
XTI/USD
Giá dầu đang ổn định sau hai ngày giảm, với mức phục hồi hơn 2% vào thứ năm khi tìm thấy một số hỗ trợ. Sau cuộc gọi của Tổng thống Joe Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thứ tư, các nhà giao dịch vẫn không chắc chắn, vì cuộc gọi kết thúc mà không có bình luận rõ ràng. Bất chấp sự sụt giảm gần đây do lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ tăng, những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ Iran do xung đột ở Trung Đông, cùng với cơn bão Milton tác động đến nguồn cung nhiên liệu của Hoa Kỳ, đang hạn chế tổn thất. Florida đã phải trải qua tình trạng thiếu xăng do nhu cầu tăng từ cơn bão, điều này đã hỗ trợ giá dầu thô. Căng thẳng thị trường về khả năng Israel tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran vẫn ở mức cao, ngay cả sau khi có tin tức về một thỏa thuận ngừng bắn có thể xảy ra giữa Hezbollah và Israel khiến giá dầu giảm đáng kể vào đầu tuần này.
Về mặt kỹ thuật, giá dầu đã giảm sau khi chạm mức trung bình động đơn giản 200 ngày là 77.15 USD và các chỉ báo như RSI 14 ngày và stochastic đã giảm xuống, cho thấy đà tăng gần đây có thể chậm lại. Mức hỗ trợ được ước tính ở mức trung bình động đơn giản 14 ngày là 71.48 USD và mốc 71.20 USD (mức thấp của thứ Tư), với mức quan trọng tiếp theo ở mức hỗ trợ tâm lý là 70.00 USD. Để tiếp tục tăng giá trong ngắn hạn, dầu cần phải phá vỡ trở lại trên mức 74.82 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 64.75 USD xuống 77.93 USD) và mức trung bình động đơn giản 100 ngày là 75.62 USD, điều này có thể mở đường cho việc kiểm tra mức trung bình 200 ngày là 77.15 USD.
Khuyến nghị hôm nay là mua dầu thô ở mức khoảng 74.80 USD, với mức dừng lỗ là 74.60 USD và mục tiêu là 76.00 USD và 76.30 USD.
