Chỉ số đô la Mỹ
Đô la Mỹ sắp đạt mức cao nhất trong hai tháng là 103.61. Không chỉ các trang web cá cược mà cả thị trường tài chính cũng đang tăng gấp đôi sau chiến thắng của Trump. Chỉ số đô la Mỹ đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng và đang hướng tới mức 104.00. Đô la Mỹ/Yên Nhật giảm do khẩu vị rủi ro và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Lãi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm hơn 8 điểm cơ bản và gây áp lực lên đô la Mỹ/Yên Nhật vì nó duy trì mối tương quan tích cực với đô la Mỹ/Yên Nhật. Đô la Mỹ giao dịch gần mức gần đây trong bối cảnh lợi suất trái phiếu toàn cầu giảm và nền kinh tế Hoa Kỳ đang phải đối mặt với các tín hiệu trái chiều, với một số lĩnh vực cho thấy sự chậm lại trong khi những lĩnh vực khác vẫn mạnh. Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang đã tuyên bố rằng cách tiếp cận nới lỏng chính sách tiền tệ của họ sẽ được hướng dẫn bởi các chỉ số kinh tế mới nổi. Những người tham gia thị trường tiếp tục tập trung vào các thông điệp từ các quan chức Fed về lộ trình có thể có của lãi suất. Một báo cáo sản xuất đáng thất vọng của New York cho thấy sự suy giảm bất ngờ vào tháng 10. gây áp lực lên đà tăng gần đây của đô la Mỹ. Chỉ số đô la Mỹ có thể gặp khó khăn khi tăng cao hơn và duy trì ở mức cao nhất trong phạm vi giao dịch của mức thấp 103.00.
Từ biểu đồ hàng ngày, phân tích kỹ thuật về chỉ số đô la Mỹ cho thấy triển vọng tích cực và động lực mạnh mẽ trong chỉ báo. Chỉ số đã chạm đường trung bình động 100 ngày ở mức 103.23 và đạt mức cao nhất trong hai tháng là 103.35 và đường trung bình động 200 ngày gần 103.78. Đây sẽ là mức kháng cự quan trọng. Khi đường trung bình động 200 ngày bị phá vỡ, mức số tròn quan trọng 104.00 sẽ đóng vai trò là mức kháng cự. Mặc dù vậy, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và các chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn đang cho thấy tín hiệu mua quá mức, cho thấy khả năng chốt lời. Và nó cho thấy chỉ số đô la Mỹ có khả năng chịu áp lực điều chỉnh, trong khi 102.78 {trung bình động 10 ngày} là tuyến phòng thủ đầu tiên và 102.62 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 106.61 đến 100.16) tạo thành vùng hỗ trợ chính. Mức tiếp theo sẽ hướng đến mức 102.00 (mức tâm lý thị trường).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 103.65 ngày hôm nay, dừng lỗ: 103.80. mục tiêu: 103.25 102.20.
Dầu thô WTI
Việc điều chỉnh gần đây đối với dầu thô đang bắt đầu mất đà, nhưng vẫn giảm hơn 6% cho đến nay trong tuần này. Rủi ro tiêu đề do những phát biểu gay gắt từ phe đối lập Israel ném bom các mỏ dầu của Iran hiện đang đặt nền tảng cho giá dầu thô. Trên thị trường châu Á vào thứ Tư, giá dầu thô WTI đã phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần là 66.18 USD lên 77.93 USD qua đêm, nhưng khó có thể tiếp tục tăng, thu hút một số lực bán và giá dầu đã giảm xuống dưới mốc 70.00 USD. Dầu thô hàng hóa hiện đang giao dịch ở mức trên 70.00 USD một chút và có vẻ dễ bị tổn thương trước những đợt giảm tiếp theo. Bất chấp những lo ngại của thị trường về các cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông, các báo cáo rằng Israel sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân và căn cứ dầu mỏ của Iran đã làm dịu đi những lo ngại của thị trường về tình trạng gián đoạn nguồn cung. Trước đó, lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm trong tháng thứ năm liên tiếp, làm dấy lên mối lo ngại của thị trường về nhu cầu yếu tại quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2024 và 2025. qua đó xác nhận triển vọng giảm giá đối với giá dầu thô. Đồng USD mạnh hơn có xu hướng làm suy yếu nhu cầu đối với các mặt hàng được định giá bằng USD và hỗ trợ triển vọng giá dầu WTI ngắn hạn tiếp tục giảm từ mức cao hàng tháng gần 78.00 USD đạt được vào tuần trước.
Về xu hướng kỹ thuật hàng tuần gần đây, nếu dầu thô muốn quay trở lại ngưỡng kháng cự tâm lý là 75.00 USD và 75.36 USD (trung bình động 00 ngày), thì con đường phục hồi của nó sẽ rất khó khăn. Đầu tiên, các mức quan trọng là 71.58 USD (trung bình động 20 ngày) và 71.34 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) là đủ để ngăn giá dầu phục hồi. Khi giá dầu vượt qua, chúng phải một lần nữa vượt qua mức trung bình động 55 ngày là 72.23 USD. Một khi từ đó, 70.60 USD (trung bình động 70 ngày) có thể là rào cản lớn đầu tiên ở phía trước. Về mặt tiêu cực, mức quan trọng được đề cập trước đó là 71.58 USD - 71.36 USD hiện đã trở thành ngưỡng kháng cự và không còn giá trị hỗ trợ nào nữa. Thay vào đó, các nhà giao dịch cần thấy giá thấp hơn, là 69.26 USD, mức thấp nhất của thứ Ba. Nếu mức này bị phá vỡ, mức thấp nhất trong năm sẽ phải chịu áp lực ở mức 64.75 USD, tiếp theo là mức thấp nhất năm 2023 là 64.38 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 70.25. dừng lỗ: 70.05; mục tiêu: 71.60; 71.80.
Vàng giao ngay
Vào thứ Tư, giá vàng tăng trong ngày thứ hai liên tiếp, đánh dấu ngày tăng thứ tư trong năm ngày trước đó và tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 2685.80 USD được thiết lập vào cuối tháng 9. Giá vàng dao động cao hơn khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm và đà tăng của đồng USD Mỹ bị chặn lại. Các sự kiện kinh tế nhẹ vào đầu tuần, với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm 8 điểm cơ bản xuống 4.03%, khiến vàng không có lợi suất hấp dẫn hơn và báo hiệu nhu cầu tăng đối với trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Giá kim loại quý đã phục hồi từ mức thấp hàng ngày là 2.638 USD và tiếp tục tăng. Ngoài ra, các bài phát biểu của các quan chức Fed tiếp tục là trọng tâm. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết rủi ro ủy nhiệm kép của Fed hiện đang cân bằng và thị trường lao động không phải là nguồn gây ra lạm phát. Bà cũng cho biết bà thận trọng lạc quan về triển vọng kinh tế và kỳ vọng sẽ có một hoặc hai lần cắt giảm lãi suất "nếu các điều kiện kinh tế đáp ứng được kỳ vọng". Vàng/đô la có xu hướng mạnh lên trong thời kỳ rủi ro địa chính trị. Israel tiết lộ rằng họ sẽ nhắm vào các mục tiêu quân sự để trả đũa Iran và Hezbollah sau vụ tấn công bằng tên lửa ngày 1 tháng 10. Giá vàng vẫn được các nhà đầu tư hỗ trợ.
Xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn sau khi giá vàng tăng lên trên 2660 USD. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, cho thấy đà tăng đang gia tăng. Với RSI hướng lên, điều này cho thấy phe mua vẫn đang kiểm soát. Nếu vàng/đô la vượt qua mức cao nhất là 2670 USD vào ngày 4 tháng 10. nó sẽ mở đường cho việc thách thức mức cao nhất trong năm là 2685.80 USD và sau đó là mốc 2.700 USD. Về mặt tiêu cực, một khi vàng giảm xuống dưới 2650 USD, nó sẽ mở đường cho những đợt giảm tiếp theo. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo sẽ là 2600 USD. Nếu vượt qua mức này, nó sẽ phải đối mặt với sự hỗ trợ từ MA 55 ngày ở mức 2650 USD và 2648 USD. Giảm xuống dưới vùng trên, mức tiếp theo hướng đến $2630 (MA 25 ngày).
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2670.00. dừng lỗ: 2.665.00; mục tiêu: 2685.00; 2690.00.
AUD/USD
Áp lực bán đối với AUD/USD vẫn chưa giảm bớt, lần này cặp tiền này đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 0.6700 và mở ra cánh cửa cho khả năng chạm tới đường trung bình động 200 ngày quan trọng là 0.6626. AUD/USD tiếp tục gặp áp lực bán vào giữa tuần, kiểm tra lại mức 0.6700 và đường trung bình động 100 ngày là mức hỗ trợ 0.6693. Khu vực quan trọng này cuối cùng đã bị phe bán phá vỡ vào hôm qua. Động lực giảm giá liên tục đối với đồng đô la Úc xuất phát từ sự không chắc chắn về xu hướng giá của đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, nhận thức của thị trường về sự không chắc chắn về các biện pháp kích thích mới nhất của Trung Quốc cũng góp phần vào tâm lý thận trọng của các nhà giao dịch. Đồng đô la Úc cũng chịu áp lực giảm từ sự sụt giảm của giá đồng, trong khi giá quặng sắt về cơ bản không thay đổi so với mức đóng cửa của ngày thứ Hai, tất cả là do thị trường vẫn tiếp tục không chắc chắn về hiệu quả của các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc. Về mặt chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4.35% tại cuộc họp vào tháng 9. Mặc dù RBA thừa nhận rủi ro lạm phát, Thống đốc Michelle Bullock nhấn mạnh rằng hiện tại không có khả năng tăng lãi suất.
Theo biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đã giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 0.6700 trong tuần này, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn dưới mốc 50 {mới nhất là 36.50}, cho thấy đà giảm vẫn còn. Nếu tiếp tục giảm, AUD/USD sẽ giảm xuống 0.6645 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6348 đến 0.6942). Sau đó là mức thấp nhất của tháng 9 là 0.6622 (ngày 11 tháng 9) và cuối cùng là mức hỗ trợ 0.6600 (rào cản tâm lý thị trường). Về mặt tích cực, thử thách đầu tiên là đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 0.6747. Sau đó, nó sẽ kiểm tra mức kháng cự tâm lý quan trọng tại 0.6800
Cân nhắc mua AUD dài hạn trước 0.6650 ngày hôm nay, dừng lỗ: 0.6640; mục tiêu: 0.6700; 0.6710.
GBP/USD
Vào thứ Tư, đồng bảng Anh vẫn ở mức thấp, dao động ngay dưới mức quan trọng 1.3000. khi các nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến của Anh và khả năng Ngân hàng Anh nới lỏng mạnh mẽ hơn. GBP/USD vẫn biến động trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp. GBP/USD tiếp tục dao động trong khoảng từ 1.3100 đến 1.2980 trước khi chuyển sang hướng giảm khi các nhà giao dịch GBP chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng của Anh. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tại Anh bất ngờ tăng vào tháng 9. với số lượng người nộp đơn tăng vọt lên 27.900 trong tháng. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp của ILO tại Anh cũng giảm xuống 4.0% so với mức dự kiến là 4.1%. Các nhà giao dịch đô la sẽ tập trung vào dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ trong tháng 9 sẽ được công bố vào thứ Năm, trong khi dữ liệu bán lẻ của Anh sẽ được công bố vào thứ Sáu. Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ dự kiến sẽ phục hồi lên 0.3% theo tháng so với mức 0.1% của tháng trước, trong khi doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh dự kiến sẽ giảm từ 0.1% xuống -0.3% theo tháng, trong vùng suy giảm.
GBP/USD tiếp tục dao động trong bẫy biến động, dao động giữa 1.3100 và 1.2980. Khi GBP/USD vật lộn ở mức thấp hơn của mức giảm từ đỉnh gần 1.3434 vào cuối tháng 9. chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đang ở mức khoảng 36. phản ánh đà giảm liên tục trong ngắn hạn và đã bị sa lầy trong các cảnh báo tắc nghẽn gần đây. GBP/USD tiếp tục duy trì biến động hẹp. Về phía tăng, ở mức 1.3140 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.2665 đến 1.3434), mức tiếp theo là 1.3211 (trung bình động đơn giản 200 ngày). Mặt trái là đường trung bình động hàm mũ 100 ngày gần 1.2954 và 1.2958 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2665 đến 1.3434) tạo thành ngưỡng hỗ trợ chính. Vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ chỉ đến mức tâm lý thị trường là 1.29000.
Hôm nay, nên mua GBP trước 1.2978. dừng lỗ: 1.2963. mục tiêu: 1.3050. 1.3060.
USD/JPY
Do triển vọng lãi suất của Fed không chắc chắn, USD/JPY đang giao dịch đi ngang quanh mức 149.50. Fed cũng dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và tháng 12. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu CPI toàn quốc của Nhật Bản trong tháng 9. Đồng yên vẫn ở mức cao so với đồng đô la vào đầu tuần này, vẫn ở mức gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8. được chạm vào ngày hôm trước, mặc dù không có động thái mua theo sau. Tuy nhiên, bất kỳ mức tăng có ý nghĩa nào đối với đồng yên vẫn có vẻ khó nắm bắt sau sự không chắc chắn về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Điều này, cùng với xu hướng rủi ro nói chung là tích cực, sẽ giúp đồng yên trú ẩn an toàn được kiểm soát. Trong khi đó, kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách ít quyết liệt hơn từ Fed và việc tăng cược vào đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản theo lịch trình vào tháng 11 đã khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng cao. Điều này đã giúp đồng đô la đạt được vị thế gần mức cao nhất trong hai tháng và giúp hạn chế đà tăng của đồng yên có lợi suất thấp hơn. Do đó, bất kỳ đợt giảm tiếp theo nào của cặp USD/JPY vẫn có khả năng được coi là cơ hội mua và vẫn còn hạn chế.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang hướng tới mức tăng ổn định, mặc dù xu hướng trung lập là tăng. Mặc dù tín hiệu kỹ thuật RSI 14 ngày vẫn ở vùng tích cực và chưa vào vùng quá mua (mới nhất là 63.50), cho thấy phe mua đang kiểm soát, RSI đã vượt qua ba đỉnh gần đây, cho thấy xu hướng tăng có thể bị kéo dài quá mức. Hiện tại, USD/JPY vẫn ở dưới mức 150.00 {mức tâm lý thị trường} và đã giới hạn xu hướng tăng của nó. Hơn nữa, mặc dù xu hướng tăng vẫn được duy trì, RSI đã vượt qua ba đỉnh gần đây, cho thấy xu hướng tăng có thể bị kéo dài quá mức. Nếu USD/JPY tăng trên mức 150.00. nó sẽ mở đường cho MA 100 ngày ở mức 150.98. MA 200 ngày ở mức 151.27. Nếu USD/JPY giảm xuống dưới mức 149.00. mức chuyển đổi ở khu vực 148.55-148.50 sẽ trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên cho phe mua. Một khi nó phá vỡ, nó sẽ đẩy USD/JPY xuống dưới mốc tròn 148.00 và giảm xuống mức thấp nhất là 147.35-147.30 vào tuần trước.
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 149.75. dừng lỗ: 149.90; mục tiêu: 148.50. 148.40.
EUR/USD
Vào thứ Tư, EUR/USD đã giảm trong ngày thứ sáu liên tiếp, phá vỡ dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 1.0873. chạm mức thấp nhất trong hai tháng vào khoảng 1.0850 trước quyết định lãi suất quan trọng của ECB vào thứ Năm. EUR/USD tiếp tục mất giá trong tuần này và phá vỡ dưới đường trung bình động 200 ngày (1.0873). EUR/USD đóng cửa dưới mốc 1.0900 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8. EUR/USD đã giảm gần 3% so với mức cao nhất vào cuối tháng 9. ngay trên mốc 1.1214. Các ngân hàng châu Âu nhìn chung báo cáo rằng việc cắt giảm lãi suất vào mùa hè của ECB đã có tác động tiêu cực và sự phục hồi trong nhu cầu vay mua nhà hoàn toàn phụ thuộc vào kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tiếp theo, điều này có nghĩa là người tiêu dùng đang vay quá mức trong ngắn hạn. ECB sắp công bố quyết định về lãi suất vào thứ năm và thị trường nhìn chung kỳ vọng lãi suất tiền gửi chính sẽ được cắt giảm 25 điểm cơ bản, trong khi lãi suất tái cấp vốn chính của ECB cũng dự kiến sẽ được cắt giảm 25 điểm cơ bản từ 3.65% xuống 3.4%. Ở những nơi khác, thị trường Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ trong tháng 9 vào thứ năm.
EUR/USD đã mất mốc 1.0900 và giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày là 1.0873. Trong 12 ngày giao dịch liên tiếp vừa qua, EUR/USD đã có xu hướng giảm ngoại trừ ba ngày giao dịch. Chỉ báo kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối 20 ngày (RSI), vẫn ở mức thấp là 29.36. cho thấy đà giảm có thể tiếp tục, trong khi đường trung bình động hội tụ phân kỳ đang ở trạng thái quá bán, cho thấy EUR/USD đang chịu áp lực giảm giá đáng kể. EUR/USD đã từng giảm xuống dưới mức 1.0900 và những biến động gần vị trí đường trung bình động 200 ngày đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi gần đây của EUR/USD. Vùng hỗ trợ sau khi phá vỡ nằm gần mức 1.0850. Mức tiếp theo sẽ hướng đến mức 1.0800 (mốc tròn). Nếu EUR/USD giữ được trên mức trung bình động 200 ngày và kiểm tra lại 1.0945 {đường trung bình động 10 ngày}, thì có thể giảm bớt một số áp lực giảm giá ngay lập tức. Tuy nhiên, mức tâm lý thị trường 1.10 vẫn là mức kháng cự quan trọng, cần phải phá vỡ để đảo chiều tăng giá.
Hôm nay, nên mua EUR trước mức 1.0850. dừng lỗ: 1.0835. mục tiêu: 1.0900. 1.0905.
Đô la Mỹ sắp đạt mức cao nhất trong hai tháng là 103.61. Không chỉ các trang web cá cược mà cả thị trường tài chính cũng đang tăng gấp đôi sau chiến thắng của Trump. Chỉ số đô la Mỹ đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng và đang hướng tới mức 104.00. Đô la Mỹ/Yên Nhật giảm do khẩu vị rủi ro và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Lãi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm hơn 8 điểm cơ bản và gây áp lực lên đô la Mỹ/Yên Nhật vì nó duy trì mối tương quan tích cực với đô la Mỹ/Yên Nhật. Đô la Mỹ giao dịch gần mức gần đây trong bối cảnh lợi suất trái phiếu toàn cầu giảm và nền kinh tế Hoa Kỳ đang phải đối mặt với các tín hiệu trái chiều, với một số lĩnh vực cho thấy sự chậm lại trong khi những lĩnh vực khác vẫn mạnh. Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang đã tuyên bố rằng cách tiếp cận nới lỏng chính sách tiền tệ của họ sẽ được hướng dẫn bởi các chỉ số kinh tế mới nổi. Những người tham gia thị trường tiếp tục tập trung vào các thông điệp từ các quan chức Fed về lộ trình có thể có của lãi suất. Một báo cáo sản xuất đáng thất vọng của New York cho thấy sự suy giảm bất ngờ vào tháng 10. gây áp lực lên đà tăng gần đây của đô la Mỹ. Chỉ số đô la Mỹ có thể gặp khó khăn khi tăng cao hơn và duy trì ở mức cao nhất trong phạm vi giao dịch của mức thấp 103.00.
Từ biểu đồ hàng ngày, phân tích kỹ thuật về chỉ số đô la Mỹ cho thấy triển vọng tích cực và động lực mạnh mẽ trong chỉ báo. Chỉ số đã chạm đường trung bình động 100 ngày ở mức 103.23 và đạt mức cao nhất trong hai tháng là 103.35 và đường trung bình động 200 ngày gần 103.78. Đây sẽ là mức kháng cự quan trọng. Khi đường trung bình động 200 ngày bị phá vỡ, mức số tròn quan trọng 104.00 sẽ đóng vai trò là mức kháng cự. Mặc dù vậy, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và các chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn đang cho thấy tín hiệu mua quá mức, cho thấy khả năng chốt lời. Và nó cho thấy chỉ số đô la Mỹ có khả năng chịu áp lực điều chỉnh, trong khi 102.78 {trung bình động 10 ngày} là tuyến phòng thủ đầu tiên và 102.62 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 106.61 đến 100.16) tạo thành vùng hỗ trợ chính. Mức tiếp theo sẽ hướng đến mức 102.00 (mức tâm lý thị trường).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 103.65 ngày hôm nay, dừng lỗ: 103.80. mục tiêu: 103.25 102.20.
Dầu thô WTI
Việc điều chỉnh gần đây đối với dầu thô đang bắt đầu mất đà, nhưng vẫn giảm hơn 6% cho đến nay trong tuần này. Rủi ro tiêu đề do những phát biểu gay gắt từ phe đối lập Israel ném bom các mỏ dầu của Iran hiện đang đặt nền tảng cho giá dầu thô. Trên thị trường châu Á vào thứ Tư, giá dầu thô WTI đã phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần là 66.18 USD lên 77.93 USD qua đêm, nhưng khó có thể tiếp tục tăng, thu hút một số lực bán và giá dầu đã giảm xuống dưới mốc 70.00 USD. Dầu thô hàng hóa hiện đang giao dịch ở mức trên 70.00 USD một chút và có vẻ dễ bị tổn thương trước những đợt giảm tiếp theo. Bất chấp những lo ngại của thị trường về các cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông, các báo cáo rằng Israel sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân và căn cứ dầu mỏ của Iran đã làm dịu đi những lo ngại của thị trường về tình trạng gián đoạn nguồn cung. Trước đó, lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm trong tháng thứ năm liên tiếp, làm dấy lên mối lo ngại của thị trường về nhu cầu yếu tại quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2024 và 2025. qua đó xác nhận triển vọng giảm giá đối với giá dầu thô. Đồng USD mạnh hơn có xu hướng làm suy yếu nhu cầu đối với các mặt hàng được định giá bằng USD và hỗ trợ triển vọng giá dầu WTI ngắn hạn tiếp tục giảm từ mức cao hàng tháng gần 78.00 USD đạt được vào tuần trước.
Về xu hướng kỹ thuật hàng tuần gần đây, nếu dầu thô muốn quay trở lại ngưỡng kháng cự tâm lý là 75.00 USD và 75.36 USD (trung bình động 00 ngày), thì con đường phục hồi của nó sẽ rất khó khăn. Đầu tiên, các mức quan trọng là 71.58 USD (trung bình động 20 ngày) và 71.34 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) là đủ để ngăn giá dầu phục hồi. Khi giá dầu vượt qua, chúng phải một lần nữa vượt qua mức trung bình động 55 ngày là 72.23 USD. Một khi từ đó, 70.60 USD (trung bình động 70 ngày) có thể là rào cản lớn đầu tiên ở phía trước. Về mặt tiêu cực, mức quan trọng được đề cập trước đó là 71.58 USD - 71.36 USD hiện đã trở thành ngưỡng kháng cự và không còn giá trị hỗ trợ nào nữa. Thay vào đó, các nhà giao dịch cần thấy giá thấp hơn, là 69.26 USD, mức thấp nhất của thứ Ba. Nếu mức này bị phá vỡ, mức thấp nhất trong năm sẽ phải chịu áp lực ở mức 64.75 USD, tiếp theo là mức thấp nhất năm 2023 là 64.38 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 70.25. dừng lỗ: 70.05; mục tiêu: 71.60; 71.80.
Vàng giao ngay
Vào thứ Tư, giá vàng tăng trong ngày thứ hai liên tiếp, đánh dấu ngày tăng thứ tư trong năm ngày trước đó và tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 2685.80 USD được thiết lập vào cuối tháng 9. Giá vàng dao động cao hơn khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm và đà tăng của đồng USD Mỹ bị chặn lại. Các sự kiện kinh tế nhẹ vào đầu tuần, với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm 8 điểm cơ bản xuống 4.03%, khiến vàng không có lợi suất hấp dẫn hơn và báo hiệu nhu cầu tăng đối với trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Giá kim loại quý đã phục hồi từ mức thấp hàng ngày là 2.638 USD và tiếp tục tăng. Ngoài ra, các bài phát biểu của các quan chức Fed tiếp tục là trọng tâm. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết rủi ro ủy nhiệm kép của Fed hiện đang cân bằng và thị trường lao động không phải là nguồn gây ra lạm phát. Bà cũng cho biết bà thận trọng lạc quan về triển vọng kinh tế và kỳ vọng sẽ có một hoặc hai lần cắt giảm lãi suất "nếu các điều kiện kinh tế đáp ứng được kỳ vọng". Vàng/đô la có xu hướng mạnh lên trong thời kỳ rủi ro địa chính trị. Israel tiết lộ rằng họ sẽ nhắm vào các mục tiêu quân sự để trả đũa Iran và Hezbollah sau vụ tấn công bằng tên lửa ngày 1 tháng 10. Giá vàng vẫn được các nhà đầu tư hỗ trợ.
Xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn sau khi giá vàng tăng lên trên 2660 USD. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, cho thấy đà tăng đang gia tăng. Với RSI hướng lên, điều này cho thấy phe mua vẫn đang kiểm soát. Nếu vàng/đô la vượt qua mức cao nhất là 2670 USD vào ngày 4 tháng 10. nó sẽ mở đường cho việc thách thức mức cao nhất trong năm là 2685.80 USD và sau đó là mốc 2.700 USD. Về mặt tiêu cực, một khi vàng giảm xuống dưới 2650 USD, nó sẽ mở đường cho những đợt giảm tiếp theo. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo sẽ là 2600 USD. Nếu vượt qua mức này, nó sẽ phải đối mặt với sự hỗ trợ từ MA 55 ngày ở mức 2650 USD và 2648 USD. Giảm xuống dưới vùng trên, mức tiếp theo hướng đến $2630 (MA 25 ngày).
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2670.00. dừng lỗ: 2.665.00; mục tiêu: 2685.00; 2690.00.
AUD/USD
Áp lực bán đối với AUD/USD vẫn chưa giảm bớt, lần này cặp tiền này đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 0.6700 và mở ra cánh cửa cho khả năng chạm tới đường trung bình động 200 ngày quan trọng là 0.6626. AUD/USD tiếp tục gặp áp lực bán vào giữa tuần, kiểm tra lại mức 0.6700 và đường trung bình động 100 ngày là mức hỗ trợ 0.6693. Khu vực quan trọng này cuối cùng đã bị phe bán phá vỡ vào hôm qua. Động lực giảm giá liên tục đối với đồng đô la Úc xuất phát từ sự không chắc chắn về xu hướng giá của đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, nhận thức của thị trường về sự không chắc chắn về các biện pháp kích thích mới nhất của Trung Quốc cũng góp phần vào tâm lý thận trọng của các nhà giao dịch. Đồng đô la Úc cũng chịu áp lực giảm từ sự sụt giảm của giá đồng, trong khi giá quặng sắt về cơ bản không thay đổi so với mức đóng cửa của ngày thứ Hai, tất cả là do thị trường vẫn tiếp tục không chắc chắn về hiệu quả của các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc. Về mặt chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4.35% tại cuộc họp vào tháng 9. Mặc dù RBA thừa nhận rủi ro lạm phát, Thống đốc Michelle Bullock nhấn mạnh rằng hiện tại không có khả năng tăng lãi suất.
Theo biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đã giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 0.6700 trong tuần này, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn dưới mốc 50 {mới nhất là 36.50}, cho thấy đà giảm vẫn còn. Nếu tiếp tục giảm, AUD/USD sẽ giảm xuống 0.6645 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6348 đến 0.6942). Sau đó là mức thấp nhất của tháng 9 là 0.6622 (ngày 11 tháng 9) và cuối cùng là mức hỗ trợ 0.6600 (rào cản tâm lý thị trường). Về mặt tích cực, thử thách đầu tiên là đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 0.6747. Sau đó, nó sẽ kiểm tra mức kháng cự tâm lý quan trọng tại 0.6800
Cân nhắc mua AUD dài hạn trước 0.6650 ngày hôm nay, dừng lỗ: 0.6640; mục tiêu: 0.6700; 0.6710.
GBP/USD
Vào thứ Tư, đồng bảng Anh vẫn ở mức thấp, dao động ngay dưới mức quan trọng 1.3000. khi các nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến của Anh và khả năng Ngân hàng Anh nới lỏng mạnh mẽ hơn. GBP/USD vẫn biến động trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp. GBP/USD tiếp tục dao động trong khoảng từ 1.3100 đến 1.2980 trước khi chuyển sang hướng giảm khi các nhà giao dịch GBP chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng của Anh. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tại Anh bất ngờ tăng vào tháng 9. với số lượng người nộp đơn tăng vọt lên 27.900 trong tháng. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp của ILO tại Anh cũng giảm xuống 4.0% so với mức dự kiến là 4.1%. Các nhà giao dịch đô la sẽ tập trung vào dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ trong tháng 9 sẽ được công bố vào thứ Năm, trong khi dữ liệu bán lẻ của Anh sẽ được công bố vào thứ Sáu. Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ dự kiến sẽ phục hồi lên 0.3% theo tháng so với mức 0.1% của tháng trước, trong khi doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh dự kiến sẽ giảm từ 0.1% xuống -0.3% theo tháng, trong vùng suy giảm.
GBP/USD tiếp tục dao động trong bẫy biến động, dao động giữa 1.3100 và 1.2980. Khi GBP/USD vật lộn ở mức thấp hơn của mức giảm từ đỉnh gần 1.3434 vào cuối tháng 9. chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đang ở mức khoảng 36. phản ánh đà giảm liên tục trong ngắn hạn và đã bị sa lầy trong các cảnh báo tắc nghẽn gần đây. GBP/USD tiếp tục duy trì biến động hẹp. Về phía tăng, ở mức 1.3140 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.2665 đến 1.3434), mức tiếp theo là 1.3211 (trung bình động đơn giản 200 ngày). Mặt trái là đường trung bình động hàm mũ 100 ngày gần 1.2954 và 1.2958 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2665 đến 1.3434) tạo thành ngưỡng hỗ trợ chính. Vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ chỉ đến mức tâm lý thị trường là 1.29000.
Hôm nay, nên mua GBP trước 1.2978. dừng lỗ: 1.2963. mục tiêu: 1.3050. 1.3060.
USD/JPY
Do triển vọng lãi suất của Fed không chắc chắn, USD/JPY đang giao dịch đi ngang quanh mức 149.50. Fed cũng dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và tháng 12. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu CPI toàn quốc của Nhật Bản trong tháng 9. Đồng yên vẫn ở mức cao so với đồng đô la vào đầu tuần này, vẫn ở mức gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8. được chạm vào ngày hôm trước, mặc dù không có động thái mua theo sau. Tuy nhiên, bất kỳ mức tăng có ý nghĩa nào đối với đồng yên vẫn có vẻ khó nắm bắt sau sự không chắc chắn về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Điều này, cùng với xu hướng rủi ro nói chung là tích cực, sẽ giúp đồng yên trú ẩn an toàn được kiểm soát. Trong khi đó, kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách ít quyết liệt hơn từ Fed và việc tăng cược vào đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản theo lịch trình vào tháng 11 đã khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng cao. Điều này đã giúp đồng đô la đạt được vị thế gần mức cao nhất trong hai tháng và giúp hạn chế đà tăng của đồng yên có lợi suất thấp hơn. Do đó, bất kỳ đợt giảm tiếp theo nào của cặp USD/JPY vẫn có khả năng được coi là cơ hội mua và vẫn còn hạn chế.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang hướng tới mức tăng ổn định, mặc dù xu hướng trung lập là tăng. Mặc dù tín hiệu kỹ thuật RSI 14 ngày vẫn ở vùng tích cực và chưa vào vùng quá mua (mới nhất là 63.50), cho thấy phe mua đang kiểm soát, RSI đã vượt qua ba đỉnh gần đây, cho thấy xu hướng tăng có thể bị kéo dài quá mức. Hiện tại, USD/JPY vẫn ở dưới mức 150.00 {mức tâm lý thị trường} và đã giới hạn xu hướng tăng của nó. Hơn nữa, mặc dù xu hướng tăng vẫn được duy trì, RSI đã vượt qua ba đỉnh gần đây, cho thấy xu hướng tăng có thể bị kéo dài quá mức. Nếu USD/JPY tăng trên mức 150.00. nó sẽ mở đường cho MA 100 ngày ở mức 150.98. MA 200 ngày ở mức 151.27. Nếu USD/JPY giảm xuống dưới mức 149.00. mức chuyển đổi ở khu vực 148.55-148.50 sẽ trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên cho phe mua. Một khi nó phá vỡ, nó sẽ đẩy USD/JPY xuống dưới mốc tròn 148.00 và giảm xuống mức thấp nhất là 147.35-147.30 vào tuần trước.
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 149.75. dừng lỗ: 149.90; mục tiêu: 148.50. 148.40.
EUR/USD
Vào thứ Tư, EUR/USD đã giảm trong ngày thứ sáu liên tiếp, phá vỡ dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 1.0873. chạm mức thấp nhất trong hai tháng vào khoảng 1.0850 trước quyết định lãi suất quan trọng của ECB vào thứ Năm. EUR/USD tiếp tục mất giá trong tuần này và phá vỡ dưới đường trung bình động 200 ngày (1.0873). EUR/USD đóng cửa dưới mốc 1.0900 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8. EUR/USD đã giảm gần 3% so với mức cao nhất vào cuối tháng 9. ngay trên mốc 1.1214. Các ngân hàng châu Âu nhìn chung báo cáo rằng việc cắt giảm lãi suất vào mùa hè của ECB đã có tác động tiêu cực và sự phục hồi trong nhu cầu vay mua nhà hoàn toàn phụ thuộc vào kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tiếp theo, điều này có nghĩa là người tiêu dùng đang vay quá mức trong ngắn hạn. ECB sắp công bố quyết định về lãi suất vào thứ năm và thị trường nhìn chung kỳ vọng lãi suất tiền gửi chính sẽ được cắt giảm 25 điểm cơ bản, trong khi lãi suất tái cấp vốn chính của ECB cũng dự kiến sẽ được cắt giảm 25 điểm cơ bản từ 3.65% xuống 3.4%. Ở những nơi khác, thị trường Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ trong tháng 9 vào thứ năm.
EUR/USD đã mất mốc 1.0900 và giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày là 1.0873. Trong 12 ngày giao dịch liên tiếp vừa qua, EUR/USD đã có xu hướng giảm ngoại trừ ba ngày giao dịch. Chỉ báo kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối 20 ngày (RSI), vẫn ở mức thấp là 29.36. cho thấy đà giảm có thể tiếp tục, trong khi đường trung bình động hội tụ phân kỳ đang ở trạng thái quá bán, cho thấy EUR/USD đang chịu áp lực giảm giá đáng kể. EUR/USD đã từng giảm xuống dưới mức 1.0900 và những biến động gần vị trí đường trung bình động 200 ngày đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi gần đây của EUR/USD. Vùng hỗ trợ sau khi phá vỡ nằm gần mức 1.0850. Mức tiếp theo sẽ hướng đến mức 1.0800 (mốc tròn). Nếu EUR/USD giữ được trên mức trung bình động 200 ngày và kiểm tra lại 1.0945 {đường trung bình động 10 ngày}, thì có thể giảm bớt một số áp lực giảm giá ngay lập tức. Tuy nhiên, mức tâm lý thị trường 1.10 vẫn là mức kháng cự quan trọng, cần phải phá vỡ để đảo chiều tăng giá.
Hôm nay, nên mua EUR trước mức 1.0850. dừng lỗ: 1.0835. mục tiêu: 1.0900. 1.0905.
