Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ đã phục hồi và tăng trong năm ngày liên tiếp. Các nhà giao dịch đã nghe Christine Lagarde nói rằng triển vọng tăng trưởng của khu vực đồng euro đang giảm nhiều hơn sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Chỉ số đô la Mỹ đã phá vỡ một mức quan trọng và dự kiến sẽ tăng lên 104.00. Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục tăng khi thị trường tài chính tăng gấp đôi sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Điều này chủ yếu là do kế hoạch bãi bỏ quy định của Trump trong một số lĩnh vực của nền kinh tế. Chỉ số đã phá vỡ một mức kháng cự quan trọng và đang tiến tới 104.00. Với nền kinh tế Hoa Kỳ cho thấy những dấu hiệu trái chiều, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang vẫn thận trọng, cho rằng tốc độ nới lỏng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới. Đồng thời, căng thẳng chính trị dường như có lợi cho đồng đô la Mỹ trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Đối với nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ, rủi ro về thuế quan thương mại có thể đủ để ngăn chặn việc chuyển sang đồng đô la Mỹ làm đồng tiền kế toán chính. Tuy nhiên, đối với những quốc gia có quan hệ địa chính trị với Hoa Kỳ xấu đi, việc thực hiện các lệnh trừng phạt có thể tạo ra động lực lớn hơn để bỏ qua đồng đô la Mỹ theo thời gian.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật của chỉ số đô la Mỹ đang ở mức 72.00 và chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn đang cho thấy tín hiệu mua quá mức, cho thấy áp lực điều chỉnh tiềm ẩn. Chỉ số đã phá vỡ đường trung bình động đơn giản 100 ngày quan trọng (103.20) trong tuần này và ngưỡng kháng cự lớn tiếp theo là đường trung bình động 200 ngày là 103.79 và khu vực 104.00 (mức tâm lý thị trường). Mặc dù người mua đang thúc đẩy triển vọng lạc quan, nhưng có thể có những điều chỉnh tiềm ẩn trước đợt tăng tiếp theo. Do đó, ngưỡng hỗ trợ bên dưới nằm ở đường trung bình động đơn giản 100 ngày là 103.20 và 103.15 (mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ 106.13 đến 100.16) và điểm phá vỡ là 103.00 (số tròn).
Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 103.85 ngày hôm nay, dừng lỗ: 103.95. mục tiêu: 103.50 102.40.
Dầu thô WTI
Dầu thô đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ vào thứ năm và ổn định ở mức thấp trong tuần là 69.15 USD. Qua đêm, dữ liệu hàng tuần của API cho thấy sự sụt giảm bất ngờ. Chỉ số USD Mỹ đã phá vỡ một mức quan trọng và tăng lên 104.00. Vào thứ năm, dầu thô WTI của Hoa Kỳ giao dịch ở mức trên 70.00 USD một chút. Giá dầu WTI chịu áp lực giảm do tin tức rằng Israel sẽ không tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran. Nhà Trắng đã tìm kiếm Israel để thực hiện cam kết này nhằm ngăn chặn căng thẳng tiếp tục leo thang ở Trung Đông và tránh khả năng giá dầu tăng. Các nhà giao dịch sẽ chú ý chặt chẽ đến căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Nếu căng thẳng ở Trung Đông leo thang, điều này có thể thúc đẩy giá dầu WTI. Dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng nhiều hơn dự kiến vào tuần trước. Theo Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API), dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 1.58 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 10. so với mức tăng 10.9 triệu thùng trong tuần trước. Tuần này, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan năng lượng quốc tế (EIA) đã hạ dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu đến năm 2024. Là quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, các kế hoạch kích thích mới hơn nữa từ Trung Quốc có thể thúc đẩy giá dầu WTI trong ngắn hạn.
Dầu thô đang cố gắng giữ mức 70.00 USD, nhưng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Khi OPEC sắp mở nguồn cung dầu, nguồn cung vẫn yếu, do đó có rất ít tiềm năng tăng giá. Căng thẳng địa chính trị dường như đã dịu đi và giá dầu có thể giảm xuống dưới 70.00 USD. Con đường phục hồi của dầu thô đang đầy thách thức. Đầu tiên, 71.58 USD (EMA 20 ngày) và 71.34 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) là các mức kháng cự chính cho đợt tăng giá, phải bị phá vỡ để thấy EMA 55 ngày ở mức 72.11 USD. Một sự đột phá chỉ ra mức 73.54 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 77.93 USD đến 69.15 USD), cùng với đường trung bình động đơn giản 100 ngày (75.28) và một số đường chính, có thể là rào cản lớn đầu tiên ở phía trước. Về mặt tiêu cực, mức chính được đề cập trước đó là 71.58 USD - 71.34 USD hiện đã trở thành mức kháng cự và không còn bất kỳ giá trị hỗ trợ nào nữa. Thay vào đó, các nhà giao dịch cần hướng đến các mức thấp hơn, cụ thể là rào cản tâm lý thị trường là 70.00 USD. Một sự phá vỡ trên mức này sẽ đưa mức thấp nhất năm 2024 cho đến nay là 64.75 USD, tiếp theo là mức thấp nhất trong tuần này là 69.15 USD.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 70.00 ngày hôm nay, dừng lỗ: 69.80; mục tiêu: 71.50; 71.60.
Vàng giao ngay
Giá vàng tăng trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp, phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại gần đây là khoảng 2696.80 USD một ounce, bất chấp đồng USD Mỹ tăng và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng điều chỉnh. Giá vàng tiếp tục tăng sau khi tăng trong tuần qua hoặc lâu hơn, và đã kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Tư dưới ảnh hưởng của kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn. Các nhà giao dịch đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào tháng 11. Ngoài ra, lạm phát yếu ở Châu Âu và Vương quốc Anh đã củng cố các cược của thị trường vào các chính sách nới lỏng mạnh mẽ hơn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Anh. Điều này đã dẫn đến sự sụt giảm chung của lợi suất trái phiếu, đến lượt nó tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng của tài sản có lợi suất bằng không. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông đã trở thành một yếu tố khác hỗ trợ nhu cầu về giá trú ẩn an toàn của vàng. Đồng thời, đồng USD Mỹ đã tăng lên 103.87. mức cao nhất kể từ đầu tháng 8. Do đó, điều này có thể ngăn cản các nhà giao dịch mở các cược tăng giá mới đối với giá vàng và ngăn chặn giá vàng tăng trước khi công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ vào cuối thứ năm này.
Theo quan điểm kỹ thuật ngắn hạn, sức mạnh liên tục của giá vàng có thể kéo giá vàng lên mốc 2700 USD trong ngắn hạn. Một số đợt mua tiếp theo sẽ được những người đầu cơ giá lên coi là động lực mới và mở đường cho sự tiếp tục của đợt tăng giá kéo dài nhiều tháng. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy động lực tăng đã tăng lên. Nó vẫn ở vùng tích cực và cách xa vùng quá mua, điều này củng cố triển vọng tăng giá. Mặt khác, vùng nằm ngang của đường trung bình động 55 ngày là 2652.60 USD hiện có vẻ đang cung cấp hỗ trợ, tiếp theo là vùng 2647-2646 USD. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này có thể kích hoạt một số đợt bán kỹ thuật và đẩy giá vàng xuống mức hỗ trợ 2634.50 USD (trung bình động 25 ngày), sau đó có thể giảm xuống quanh mức tâm lý thị trường là 2600 USD. Về mặt tăng giá, ngưỡng kháng cự đầu tiên là ở mốc 2700.00 USD. Một sự đột phá sẽ trực tiếp chỉ ra các mức khu vực như 2720.00 USD và 2750.00 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước 2690.00 USD, dừng lỗ: 2685.00 USD; mục tiêu: 2710.00 USD; 2715.00 USD.
AUD/USD
Vào thứ năm, AUD/USD đã cố gắng lấy lại sự cân bằng, phục hồi từ mức thấp gần đây quanh 0.6650 và một lần nữa chạm mốc quan trọng 0.6700. AUD/USD đã phá vỡ chuỗi ba ngày giảm giá sau khi báo cáo việc làm mạnh mẽ của Úc được công bố vào thứ năm. Nó đã từng trở lại trên 0.6700. Biến động việc làm của Úc trong tháng 9 tăng vọt 64.100. đưa tổng số người có việc làm lên mức cao kỷ lục là 14.52 triệu người sau khi điều chỉnh. Con số này vượt xa kỳ vọng của thị trường về mức tăng 25.000. trong khi giá trị điều chỉnh vào tháng trước là mức tăng 42.600. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp theo mùa của Úc vẫn ổn định ở mức 4.1% trong tháng 9. không thay đổi so với giá trị điều chỉnh vào tháng 8 và thấp hơn giá trị dự kiến là 4.2%. Số người thất nghiệp giảm 9.200 xuống còn 615.700. Dữ liệu lao động và lạm phát mạnh mẽ của Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ, do đó làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng mạnh mẽ.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đã từng lấy lại mức trên 0.6700. AUD/USD đang kiểm tra đường trên của kênh giảm dần. Việc phá vỡ thành công trên kênh có thể báo hiệu sự thay đổi động lực từ phe bán sang phe mua. Tuy nhiên, tâm lý bi quan vẫn chiếm ưu thế và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật vẫn ở gần mức thấp 40. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể nhắm mục tiêu đầu tiên vào mức thấp nhất trong tám tuần là 0.6658 đạt được vào thứ Tư. Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến sự suy giảm hơn nữa, với mục tiêu tiếp theo là mức hỗ trợ tâm lý là 0.6600. Đối với mức kháng cự, nếu nó phá vỡ kênh giảm dần, nó có thể nhắm mục tiêu vào đường trung bình động 50 ngày quanh mức 0.6749. tiếp theo là mức tâm lý quan trọng là 0.6800.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6685. dừng lỗ: 0.6670; mục tiêu: 0.6720; 0.6730.
GBP/USD
GBP/USD đã giảm từ mức cao gần đây, nhưng vẫn ở trên mức hỗ trợ quan trọng là 1.3000. khi đồng đô la Mỹ tăng mạnh sau khi công bố dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ và việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Vào giữa tuần, GBP/USD yếu và sau khi giảm trong những biến động đông đúc gần đây, GBP/USD đã giảm xuống dưới mốc 1.3000 xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng là 1.2977. Dữ liệu lạm phát CPI của Anh trong tháng 9 nhìn chung không đạt kỳ vọng của thị trường, vì tốc độ và quy mô giảm lạm phát vượt quá kỳ vọng ban đầu của các nhà đầu tư. Tính đến tháng 9. tỷ lệ lạm phát hàng năm đã giảm từ 2.2% xuống 1.7%, trong khi thị trường kỳ vọng là 1.9%. Lạm phát của Anh ghi nhận tốc độ tăng trưởng lạm phát hàng năm chậm nhất kể từ tháng 5 năm 2021 và lo ngại về sự suy thoái kinh tế sâu sắc tiếp tục gia tăng, kìm hãm đồng bảng Anh. Sự sụt giảm của dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Anh trong tháng 9 cũng vượt quá kỳ vọng. Tỷ lệ hàng năm của chỉ số giá sản xuất trong tháng 9 giảm mạnh xuống -0.7%, thấp hơn mức dự kiến là -0.6% và yếu hơn 0.2% so với giá trị trước đó. Chỉ số giá bán lẻ của Anh cũng đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021. giảm xuống 2.7% so với tháng trước, trong khi giá trị trước đó là 3.5% và giá trị dự kiến là 3.1%.
Theo xu hướng kỹ thuật của những tuần gần đây, miễn là những người đầu cơ giá đô la Mỹ chiếm ưu thế trong nửa cuối tuần này, GBP/USD sẽ ở trong tình trạng giảm trong tuần thứ ba liên tiếp. GBP/USD đã giảm gần 3.5% kể từ khi đạt mức cao nhất trong nhiều tháng gần 1.3434 vào tháng 9. Việc giảm xuống dưới 1.3000 xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng là 1.2977 là lời cảnh tỉnh cuối cùng cho những người đầu cơ giá GBP. Nếu cặp tiền này không thể tái nhập hiệu quả vào ngưỡng tâm lý 1.30 trong ngắn hạn, GBP/USD sẽ tiếp tục kiểm tra 1.2958 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2665 đến 1.3434) và một sự phá vỡ sẽ chỉ đến 1.2904 (mức trung bình động 120 ngày) và 1.2900 (mức tâm lý thị trường). Về mặt tăng giá, GBP/USD cần tái nhập ngưỡng 1.30 trước khi có thể phục hồi thêm lên mức 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 1.3091 (mức trung bình động 55 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.2996. dừng lỗ: 1.2980. mục tiêu: 1.3040. 1.3050.
USD/JPY
Đồng yên đang vật lộn để tận dụng mức tăng khiêm tốn trong ngày so với đồng đô la. Sự không chắc chắn về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản và xu hướng rủi ro tích cực đã làm đồng yên yếu đi. Các khoản cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất nhỏ đã giữ cho đồng đô la ở mức cao và cũng hỗ trợ cho cặp USD/JPY. Trong phiên giao dịch tại châu Á vào thứ năm, cặp USD/JPY đã giảm xuống khoảng 149.40 mặc dù đồng đô la mạnh hơn. Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ cho thấy nền kinh tế đang phục hồi, với lạm phát tăng nhẹ hơn dự kiến vào tháng 9. thúc đẩy các nhà giao dịch cắt giảm cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất lớn. Điều này đến lượt nó có thể thúc đẩy cặp USD/JPY. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị liên tục và triển vọng không chắc chắn về cuộc bầu cử Hoa Kỳ có thể thúc đẩy dòng tiền đổ vào tài sản trú ẩn an toàn, mang lại lợi ích cho đồng yên. Dữ liệu do Bộ Tài chính công bố vào thứ năm cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản ghi nhận -1.7% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9. so với mức -5.5% đã điều chỉnh vào tháng 8. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9. so với mức 2.3% của tháng trước. Cả hai con số đều thấp hơn kỳ vọng. Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn quốc cho tháng 9. dự kiến công bố vào thứ Sáu, để có động lực mới. Trong khi đó, những thách thức mà Ngân hàng Nhật Bản phải đối mặt trong việc bình thường hóa chính sách trong bối cảnh bất ổn về hướng đi của chính sách tiền tệ dưới sự lãnh đạo chính trị mới có thể ngăn chặn đồng yên tăng giá trong ngắn hạn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang trên đà tăng ổn định, mặc dù vẫn duy trì xu hướng tăng trung lập. Trong khi các tín hiệu kỹ thuật cho thấy người mua đang kiểm soát, USD/JPY giao dịch trong phạm vi hẹp trên 150.00 (một rào cản tâm lý trên thị trường) sau khi tăng lên trên mức này trong thời gian ngắn. Ở giai đoạn này, bất chấp xu hướng tăng giá, chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, mặc dù hiện đang ở vùng dương 62. nhưng không may là không vượt qua được đỉnh trước đó trên vùng trên 65-67. cho thấy xu hướng tăng có thể đang vượt ngưỡng. Khi USD/JPY giảm xuống dưới 149.00. đường chuyển đổi trong vùng 148.55-148.50 sẽ trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên cho phe mua. Và nó đã đẩy USD/JPY xuống dưới mốc tròn 148.00. giảm xuống mức thấp nhất là 147.35-147.30 vào tuần trước. Ngược lại, nếu USD/JPY tăng trên 150.00 và ổn định trên 150.00. nó có thể mở đường cho một động thái hướng đến đường trung bình động 100 ngày là 150.91. tiếp theo là đường trung bình động 200 ngày là 151.29.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống trước 150.35. dừng lỗ: 150.50; mục tiêu: 149.40. 149.20.
EUR/USD
Vào thứ năm, EUR/USD đã tăng tốc xu hướng giảm giá, tiến gần đến mức hỗ trợ quan trọng 1.0800 sau khi ECB cắt giảm lãi suất khiêm tốn 25bp và đồng đô la tiếp tục phục hồi. Tuần này, EUR/USD tiếp tục giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong 8 tuần là 1.0810. Với việc ECB được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất khi nền kinh tế khu vực đồng euro vẫn đơn phương và nguội lạnh, đồng euro đang nhanh chóng hết chỗ và dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Đồng thời, đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên, đẩy chỉ số đồng đô la Mỹ trở lại trên mức 103.50. mức gần nhất được thấy vào đầu tháng 8. ngay cả khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm trong suốt chu kỳ. Sức mạnh gần đây của đồng đô la Mỹ đã được hỗ trợ bởi giọng điệu thận trọng của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Lạm phát khu vực đồng euro, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng (HICP), đã giảm xuống 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9. thấp hơn mục tiêu của ECB. Kết hợp với tăng trưởng GDP trì trệ, điều này càng củng cố thêm lý do ECB tiếp tục cắt giảm lãi suất. Khi Fed và ECB cân nhắc các động thái tiếp theo của họ, triển vọng của EUR/USD sẽ phụ thuộc vào các xu hướng kinh tế vĩ mô. Nền kinh tế Hoa Kỳ dự kiến sẽ vượt trội hơn Khu vực đồng tiền chung châu Âu, điều này có thể thúc đẩy đồng đô la hơn nữa.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ chính là 1.0872 của đường trung bình động 200 ngày vào giữa tuần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở mức thấp là 27.34. cho thấy đà giảm có thể tiếp tục, trong khi sự phân kỳ hội tụ trung bình động đang ở trạng thái quá bán, cho thấy EUR/USD đang chịu áp lực giảm giá đáng kể. Sự sụt giảm tiếp theo có thể đưa EUR/USD đến ngưỡng cản tâm lý thị trường là 1.0800. tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 8 là 1.0777 (ngày 1 tháng 8). Về mặt tích cực, 1.0892 của đường trung bình động 134 ngày và 1.0900 (mức tâm lý thị trường) là ngưỡng kháng cự trung hạn. Sau khi tăng thêm, EUR/USD sẽ kiểm tra mức trung bình động 89 ngày là 1.0952.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0815. dừng lỗ: 1.0800. mục tiêu: 1.0870. 1.0880.
Đồng đô la Mỹ đã phục hồi và tăng trong năm ngày liên tiếp. Các nhà giao dịch đã nghe Christine Lagarde nói rằng triển vọng tăng trưởng của khu vực đồng euro đang giảm nhiều hơn sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Chỉ số đô la Mỹ đã phá vỡ một mức quan trọng và dự kiến sẽ tăng lên 104.00. Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục tăng khi thị trường tài chính tăng gấp đôi sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Điều này chủ yếu là do kế hoạch bãi bỏ quy định của Trump trong một số lĩnh vực của nền kinh tế. Chỉ số đã phá vỡ một mức kháng cự quan trọng và đang tiến tới 104.00. Với nền kinh tế Hoa Kỳ cho thấy những dấu hiệu trái chiều, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang vẫn thận trọng, cho rằng tốc độ nới lỏng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới. Đồng thời, căng thẳng chính trị dường như có lợi cho đồng đô la Mỹ trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Đối với nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ, rủi ro về thuế quan thương mại có thể đủ để ngăn chặn việc chuyển sang đồng đô la Mỹ làm đồng tiền kế toán chính. Tuy nhiên, đối với những quốc gia có quan hệ địa chính trị với Hoa Kỳ xấu đi, việc thực hiện các lệnh trừng phạt có thể tạo ra động lực lớn hơn để bỏ qua đồng đô la Mỹ theo thời gian.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật của chỉ số đô la Mỹ đang ở mức 72.00 và chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn đang cho thấy tín hiệu mua quá mức, cho thấy áp lực điều chỉnh tiềm ẩn. Chỉ số đã phá vỡ đường trung bình động đơn giản 100 ngày quan trọng (103.20) trong tuần này và ngưỡng kháng cự lớn tiếp theo là đường trung bình động 200 ngày là 103.79 và khu vực 104.00 (mức tâm lý thị trường). Mặc dù người mua đang thúc đẩy triển vọng lạc quan, nhưng có thể có những điều chỉnh tiềm ẩn trước đợt tăng tiếp theo. Do đó, ngưỡng hỗ trợ bên dưới nằm ở đường trung bình động đơn giản 100 ngày là 103.20 và 103.15 (mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ 106.13 đến 100.16) và điểm phá vỡ là 103.00 (số tròn).
Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 103.85 ngày hôm nay, dừng lỗ: 103.95. mục tiêu: 103.50 102.40.
Dầu thô WTI
Dầu thô đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ vào thứ năm và ổn định ở mức thấp trong tuần là 69.15 USD. Qua đêm, dữ liệu hàng tuần của API cho thấy sự sụt giảm bất ngờ. Chỉ số USD Mỹ đã phá vỡ một mức quan trọng và tăng lên 104.00. Vào thứ năm, dầu thô WTI của Hoa Kỳ giao dịch ở mức trên 70.00 USD một chút. Giá dầu WTI chịu áp lực giảm do tin tức rằng Israel sẽ không tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran. Nhà Trắng đã tìm kiếm Israel để thực hiện cam kết này nhằm ngăn chặn căng thẳng tiếp tục leo thang ở Trung Đông và tránh khả năng giá dầu tăng. Các nhà giao dịch sẽ chú ý chặt chẽ đến căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Nếu căng thẳng ở Trung Đông leo thang, điều này có thể thúc đẩy giá dầu WTI. Dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng nhiều hơn dự kiến vào tuần trước. Theo Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API), dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 1.58 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 10. so với mức tăng 10.9 triệu thùng trong tuần trước. Tuần này, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan năng lượng quốc tế (EIA) đã hạ dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu đến năm 2024. Là quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, các kế hoạch kích thích mới hơn nữa từ Trung Quốc có thể thúc đẩy giá dầu WTI trong ngắn hạn.
Dầu thô đang cố gắng giữ mức 70.00 USD, nhưng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Khi OPEC sắp mở nguồn cung dầu, nguồn cung vẫn yếu, do đó có rất ít tiềm năng tăng giá. Căng thẳng địa chính trị dường như đã dịu đi và giá dầu có thể giảm xuống dưới 70.00 USD. Con đường phục hồi của dầu thô đang đầy thách thức. Đầu tiên, 71.58 USD (EMA 20 ngày) và 71.34 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) là các mức kháng cự chính cho đợt tăng giá, phải bị phá vỡ để thấy EMA 55 ngày ở mức 72.11 USD. Một sự đột phá chỉ ra mức 73.54 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 77.93 USD đến 69.15 USD), cùng với đường trung bình động đơn giản 100 ngày (75.28) và một số đường chính, có thể là rào cản lớn đầu tiên ở phía trước. Về mặt tiêu cực, mức chính được đề cập trước đó là 71.58 USD - 71.34 USD hiện đã trở thành mức kháng cự và không còn bất kỳ giá trị hỗ trợ nào nữa. Thay vào đó, các nhà giao dịch cần hướng đến các mức thấp hơn, cụ thể là rào cản tâm lý thị trường là 70.00 USD. Một sự phá vỡ trên mức này sẽ đưa mức thấp nhất năm 2024 cho đến nay là 64.75 USD, tiếp theo là mức thấp nhất trong tuần này là 69.15 USD.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 70.00 ngày hôm nay, dừng lỗ: 69.80; mục tiêu: 71.50; 71.60.
Vàng giao ngay
Giá vàng tăng trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp, phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại gần đây là khoảng 2696.80 USD một ounce, bất chấp đồng USD Mỹ tăng và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng điều chỉnh. Giá vàng tiếp tục tăng sau khi tăng trong tuần qua hoặc lâu hơn, và đã kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Tư dưới ảnh hưởng của kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn. Các nhà giao dịch đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào tháng 11. Ngoài ra, lạm phát yếu ở Châu Âu và Vương quốc Anh đã củng cố các cược của thị trường vào các chính sách nới lỏng mạnh mẽ hơn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Anh. Điều này đã dẫn đến sự sụt giảm chung của lợi suất trái phiếu, đến lượt nó tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng của tài sản có lợi suất bằng không. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông đã trở thành một yếu tố khác hỗ trợ nhu cầu về giá trú ẩn an toàn của vàng. Đồng thời, đồng USD Mỹ đã tăng lên 103.87. mức cao nhất kể từ đầu tháng 8. Do đó, điều này có thể ngăn cản các nhà giao dịch mở các cược tăng giá mới đối với giá vàng và ngăn chặn giá vàng tăng trước khi công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ vào cuối thứ năm này.
Theo quan điểm kỹ thuật ngắn hạn, sức mạnh liên tục của giá vàng có thể kéo giá vàng lên mốc 2700 USD trong ngắn hạn. Một số đợt mua tiếp theo sẽ được những người đầu cơ giá lên coi là động lực mới và mở đường cho sự tiếp tục của đợt tăng giá kéo dài nhiều tháng. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy động lực tăng đã tăng lên. Nó vẫn ở vùng tích cực và cách xa vùng quá mua, điều này củng cố triển vọng tăng giá. Mặt khác, vùng nằm ngang của đường trung bình động 55 ngày là 2652.60 USD hiện có vẻ đang cung cấp hỗ trợ, tiếp theo là vùng 2647-2646 USD. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này có thể kích hoạt một số đợt bán kỹ thuật và đẩy giá vàng xuống mức hỗ trợ 2634.50 USD (trung bình động 25 ngày), sau đó có thể giảm xuống quanh mức tâm lý thị trường là 2600 USD. Về mặt tăng giá, ngưỡng kháng cự đầu tiên là ở mốc 2700.00 USD. Một sự đột phá sẽ trực tiếp chỉ ra các mức khu vực như 2720.00 USD và 2750.00 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước 2690.00 USD, dừng lỗ: 2685.00 USD; mục tiêu: 2710.00 USD; 2715.00 USD.
AUD/USD
Vào thứ năm, AUD/USD đã cố gắng lấy lại sự cân bằng, phục hồi từ mức thấp gần đây quanh 0.6650 và một lần nữa chạm mốc quan trọng 0.6700. AUD/USD đã phá vỡ chuỗi ba ngày giảm giá sau khi báo cáo việc làm mạnh mẽ của Úc được công bố vào thứ năm. Nó đã từng trở lại trên 0.6700. Biến động việc làm của Úc trong tháng 9 tăng vọt 64.100. đưa tổng số người có việc làm lên mức cao kỷ lục là 14.52 triệu người sau khi điều chỉnh. Con số này vượt xa kỳ vọng của thị trường về mức tăng 25.000. trong khi giá trị điều chỉnh vào tháng trước là mức tăng 42.600. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp theo mùa của Úc vẫn ổn định ở mức 4.1% trong tháng 9. không thay đổi so với giá trị điều chỉnh vào tháng 8 và thấp hơn giá trị dự kiến là 4.2%. Số người thất nghiệp giảm 9.200 xuống còn 615.700. Dữ liệu lao động và lạm phát mạnh mẽ của Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ, do đó làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng mạnh mẽ.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đã từng lấy lại mức trên 0.6700. AUD/USD đang kiểm tra đường trên của kênh giảm dần. Việc phá vỡ thành công trên kênh có thể báo hiệu sự thay đổi động lực từ phe bán sang phe mua. Tuy nhiên, tâm lý bi quan vẫn chiếm ưu thế và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật vẫn ở gần mức thấp 40. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể nhắm mục tiêu đầu tiên vào mức thấp nhất trong tám tuần là 0.6658 đạt được vào thứ Tư. Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến sự suy giảm hơn nữa, với mục tiêu tiếp theo là mức hỗ trợ tâm lý là 0.6600. Đối với mức kháng cự, nếu nó phá vỡ kênh giảm dần, nó có thể nhắm mục tiêu vào đường trung bình động 50 ngày quanh mức 0.6749. tiếp theo là mức tâm lý quan trọng là 0.6800.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6685. dừng lỗ: 0.6670; mục tiêu: 0.6720; 0.6730.
GBP/USD
GBP/USD đã giảm từ mức cao gần đây, nhưng vẫn ở trên mức hỗ trợ quan trọng là 1.3000. khi đồng đô la Mỹ tăng mạnh sau khi công bố dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ và việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Vào giữa tuần, GBP/USD yếu và sau khi giảm trong những biến động đông đúc gần đây, GBP/USD đã giảm xuống dưới mốc 1.3000 xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng là 1.2977. Dữ liệu lạm phát CPI của Anh trong tháng 9 nhìn chung không đạt kỳ vọng của thị trường, vì tốc độ và quy mô giảm lạm phát vượt quá kỳ vọng ban đầu của các nhà đầu tư. Tính đến tháng 9. tỷ lệ lạm phát hàng năm đã giảm từ 2.2% xuống 1.7%, trong khi thị trường kỳ vọng là 1.9%. Lạm phát của Anh ghi nhận tốc độ tăng trưởng lạm phát hàng năm chậm nhất kể từ tháng 5 năm 2021 và lo ngại về sự suy thoái kinh tế sâu sắc tiếp tục gia tăng, kìm hãm đồng bảng Anh. Sự sụt giảm của dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Anh trong tháng 9 cũng vượt quá kỳ vọng. Tỷ lệ hàng năm của chỉ số giá sản xuất trong tháng 9 giảm mạnh xuống -0.7%, thấp hơn mức dự kiến là -0.6% và yếu hơn 0.2% so với giá trị trước đó. Chỉ số giá bán lẻ của Anh cũng đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021. giảm xuống 2.7% so với tháng trước, trong khi giá trị trước đó là 3.5% và giá trị dự kiến là 3.1%.
Theo xu hướng kỹ thuật của những tuần gần đây, miễn là những người đầu cơ giá đô la Mỹ chiếm ưu thế trong nửa cuối tuần này, GBP/USD sẽ ở trong tình trạng giảm trong tuần thứ ba liên tiếp. GBP/USD đã giảm gần 3.5% kể từ khi đạt mức cao nhất trong nhiều tháng gần 1.3434 vào tháng 9. Việc giảm xuống dưới 1.3000 xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng là 1.2977 là lời cảnh tỉnh cuối cùng cho những người đầu cơ giá GBP. Nếu cặp tiền này không thể tái nhập hiệu quả vào ngưỡng tâm lý 1.30 trong ngắn hạn, GBP/USD sẽ tiếp tục kiểm tra 1.2958 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2665 đến 1.3434) và một sự phá vỡ sẽ chỉ đến 1.2904 (mức trung bình động 120 ngày) và 1.2900 (mức tâm lý thị trường). Về mặt tăng giá, GBP/USD cần tái nhập ngưỡng 1.30 trước khi có thể phục hồi thêm lên mức 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 1.3091 (mức trung bình động 55 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.2996. dừng lỗ: 1.2980. mục tiêu: 1.3040. 1.3050.
USD/JPY
Đồng yên đang vật lộn để tận dụng mức tăng khiêm tốn trong ngày so với đồng đô la. Sự không chắc chắn về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản và xu hướng rủi ro tích cực đã làm đồng yên yếu đi. Các khoản cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất nhỏ đã giữ cho đồng đô la ở mức cao và cũng hỗ trợ cho cặp USD/JPY. Trong phiên giao dịch tại châu Á vào thứ năm, cặp USD/JPY đã giảm xuống khoảng 149.40 mặc dù đồng đô la mạnh hơn. Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ cho thấy nền kinh tế đang phục hồi, với lạm phát tăng nhẹ hơn dự kiến vào tháng 9. thúc đẩy các nhà giao dịch cắt giảm cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất lớn. Điều này đến lượt nó có thể thúc đẩy cặp USD/JPY. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị liên tục và triển vọng không chắc chắn về cuộc bầu cử Hoa Kỳ có thể thúc đẩy dòng tiền đổ vào tài sản trú ẩn an toàn, mang lại lợi ích cho đồng yên. Dữ liệu do Bộ Tài chính công bố vào thứ năm cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản ghi nhận -1.7% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9. so với mức -5.5% đã điều chỉnh vào tháng 8. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9. so với mức 2.3% của tháng trước. Cả hai con số đều thấp hơn kỳ vọng. Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn quốc cho tháng 9. dự kiến công bố vào thứ Sáu, để có động lực mới. Trong khi đó, những thách thức mà Ngân hàng Nhật Bản phải đối mặt trong việc bình thường hóa chính sách trong bối cảnh bất ổn về hướng đi của chính sách tiền tệ dưới sự lãnh đạo chính trị mới có thể ngăn chặn đồng yên tăng giá trong ngắn hạn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang trên đà tăng ổn định, mặc dù vẫn duy trì xu hướng tăng trung lập. Trong khi các tín hiệu kỹ thuật cho thấy người mua đang kiểm soát, USD/JPY giao dịch trong phạm vi hẹp trên 150.00 (một rào cản tâm lý trên thị trường) sau khi tăng lên trên mức này trong thời gian ngắn. Ở giai đoạn này, bất chấp xu hướng tăng giá, chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, mặc dù hiện đang ở vùng dương 62. nhưng không may là không vượt qua được đỉnh trước đó trên vùng trên 65-67. cho thấy xu hướng tăng có thể đang vượt ngưỡng. Khi USD/JPY giảm xuống dưới 149.00. đường chuyển đổi trong vùng 148.55-148.50 sẽ trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên cho phe mua. Và nó đã đẩy USD/JPY xuống dưới mốc tròn 148.00. giảm xuống mức thấp nhất là 147.35-147.30 vào tuần trước. Ngược lại, nếu USD/JPY tăng trên 150.00 và ổn định trên 150.00. nó có thể mở đường cho một động thái hướng đến đường trung bình động 100 ngày là 150.91. tiếp theo là đường trung bình động 200 ngày là 151.29.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống trước 150.35. dừng lỗ: 150.50; mục tiêu: 149.40. 149.20.
EUR/USD
Vào thứ năm, EUR/USD đã tăng tốc xu hướng giảm giá, tiến gần đến mức hỗ trợ quan trọng 1.0800 sau khi ECB cắt giảm lãi suất khiêm tốn 25bp và đồng đô la tiếp tục phục hồi. Tuần này, EUR/USD tiếp tục giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong 8 tuần là 1.0810. Với việc ECB được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất khi nền kinh tế khu vực đồng euro vẫn đơn phương và nguội lạnh, đồng euro đang nhanh chóng hết chỗ và dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Đồng thời, đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên, đẩy chỉ số đồng đô la Mỹ trở lại trên mức 103.50. mức gần nhất được thấy vào đầu tháng 8. ngay cả khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm trong suốt chu kỳ. Sức mạnh gần đây của đồng đô la Mỹ đã được hỗ trợ bởi giọng điệu thận trọng của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Lạm phát khu vực đồng euro, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng (HICP), đã giảm xuống 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9. thấp hơn mục tiêu của ECB. Kết hợp với tăng trưởng GDP trì trệ, điều này càng củng cố thêm lý do ECB tiếp tục cắt giảm lãi suất. Khi Fed và ECB cân nhắc các động thái tiếp theo của họ, triển vọng của EUR/USD sẽ phụ thuộc vào các xu hướng kinh tế vĩ mô. Nền kinh tế Hoa Kỳ dự kiến sẽ vượt trội hơn Khu vực đồng tiền chung châu Âu, điều này có thể thúc đẩy đồng đô la hơn nữa.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ chính là 1.0872 của đường trung bình động 200 ngày vào giữa tuần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở mức thấp là 27.34. cho thấy đà giảm có thể tiếp tục, trong khi sự phân kỳ hội tụ trung bình động đang ở trạng thái quá bán, cho thấy EUR/USD đang chịu áp lực giảm giá đáng kể. Sự sụt giảm tiếp theo có thể đưa EUR/USD đến ngưỡng cản tâm lý thị trường là 1.0800. tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 8 là 1.0777 (ngày 1 tháng 8). Về mặt tích cực, 1.0892 của đường trung bình động 134 ngày và 1.0900 (mức tâm lý thị trường) là ngưỡng kháng cự trung hạn. Sau khi tăng thêm, EUR/USD sẽ kiểm tra mức trung bình động 89 ngày là 1.0952.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0815. dừng lỗ: 1.0800. mục tiêu: 1.0870. 1.0880.
