Bitcoin bước vào tuần thứ ba của tháng 1 và vẫn giữ vững mức $ 40.000 sau khởi đầu đầy biến động trong năm 2024.
Sau sự ra mắt của quỹBitcoin ETF giao ngay đầu tiên ở Hoa Kỳ, nhiều hành động giá tăng và giảm đột ngột đã gây ngạc nhiên cho cả trader long và short BTC, với khối lượng thanh lý tăng vọt.
Khi tuần mới bắt đầu, Bitcoin phải đối mặt với hai câu chuyện cùng một lúc: một số người tin rằng đợt sụt giảm xảy ra sau khi ra mắt ETF sẽ đánh dấu sự kiểm tra lại mức hỗ trợ, trong khi những người khác cho rằng mức đỉnh cục bộ trước đó sẽ tồn tại trong một thời gian dài.
Bitcoin có thể có tối đa hai tuần để quyết định trước khi các chất xúc tác mạnh mẽ tiếp theo xuất hiện. Thị trường sẽ chứng kiến thêm hàng loạt dữ liệu vĩ mô của Hoa Kỳ trước khi một quyết định lãi suất khác của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được đưa ra vào cuối tháng.
Các nhà đầu cơ cũng có thể đang kiệt sức khi đã bán ra hàng tỷ đô la BTC khi thua lỗ vào tuần trước.
Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin xem xét trạng thái hiện tại của thị trường BTC khi nó phục hồi sau sự kiện quan trọng trong.
Đợt sụt giảm sau đó đã đưa thị trường quay trở lại mức đáy của phạm vi giao dịch đã thiết lập, nhưng người bán không thể thật sự kiểm tra lại mốc $ 40.000.
Thay vào đó, hai đáy cục bộ gần $ 41.500 USD đã được hình thành, với đáy thứ hai diễn ra vào ngày đóng cửa hàng tuần – 14/01.
Biểu đồ BTC/USD – 1 giờ | Nguồn: TradingView
Trước khi đóng cửa, Material Indicators nhận thấy dữ liệu sổ lệnh đưa ra cảnh báo sớm rằng đợt kiểm tra hỗ trợ sắp diễn ra nhưng mức hỗ trợ này có thể thấp hơn nhiều.
“Sổ lệnh Binance cho thấy ~270 triệu USD giá bid trải đều từ $ 41.300 xuống $ 36.500 với 68 triệu USD trong số đó tập trung vào phạm vi $ 38.500 – $ 39.400. Ngoài ra, bức tường mua ở mức $ 26.500 đã bị phá vỡ và được nâng lên. Đây đều là những dấu hiệu ban đầu cho thấy phe bò đang chuẩn bị cho một đợt kiểm tra lại mức kháng cự khác. Theo dõi mức đóng cửa hàng tuần để có thêm manh mối”.
Dữ liệu sổ lệnh BTC/USDT trên Binance | Nguồn: Material Indicators
Sau đó, trader Skew đưa ra một danh sách các tín hiệu tin rằng giá có khả năng bật lên từ mức thấp.
Chúng bao gồm việc lấy lại $ 42.500 trên khung thời gian hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) duy trì trên 50/100 và Bitcoin giữ giá mở cửa hàng năm gần $ 42.250 làm hỗ trợ.
Tuy nhiên, mức thoái lui từ $ 49.000 dường như đã khiến phần lớn phe bò bất ngờ. Theo dữ liệu thống kê từ CoinGlass, ngày 12 tháng 1 đã chứng kiến đợt thanh lý khoảng 112 triệu USD lệnh long BTC, khiến đây trở thành một trong những ngày “tốn kém nhất” dành cho phe bò trong những tháng gần đây.
Thanh lý Bitcoin | Nguồn: CoinGlass
Đối với nhà phân tích Matthew Hyland, dựa trên các sự kiện gần đây, Bitcoin có thể cần thêm thời gian để có thể vượt qua mức đỉnh khoảng $ 48.000.
Trong các bài đăng mới nhất của mình trên nền tảng X, ông cảnh báo rằng BTC vẫn có khả năng quay về phạm vi giữa $ 30.000.
Điều này phù hợp với lý thuyết phổ biến cho rằng giá thị trường có thể sụp đổ về dưới $ 30.000, nhưng Hyland và những người khác lại nhận thấy sự tiếp tục của thị trường giá lên.
Trader gây tranh cãi, Il Capo of Crypto, vẫn tin rằng mức thấp vĩ mô mới sắp hình thành, kéo dài tới vùng $ 12.000.
Chỉ còn hai tuần nữa là đến cuộc họp tiếp theo của Fed để quyết định việc thay đổi lãi suất, tình hình xung quanh lạm phát vẫn còn khó lường. Các con số về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào tuần trước cho thấy giá cả đã tăng trở lại vào tháng 12/2023 nhiều hơn dự kiến.
Mặc dù thị trường không tin rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng này, nhưng các nhà bình luận vẫn đang chú ý đến dữ liệu kinh tế gần đây.
The Kobeissi Letter mô tả rằng, Fed “vẫn chưa hoàn thành” công việc của mình.
Mặc dù vậy, thị trường vẫn nhận thấy việc cắt giảm lãi suất, lợi ích cho các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử, có khả năng diễn ra từ tháng 3.
Theo dữ liệu từ FedWatch Tool của CME Group, khả năng Fed tieố tục giữ nguyên lãi suất trong tháng 1/2024 hiện ở mức trên 95%.
Xác suất lãi suất mục tiêu của Fed | Nguồn: CME Group
Mặc dù các tổ chức đầu tư cũng có cơ hội bổ sung mức độ tiếp xúc với BTC, nhưng hành động giá cho thấy tác động tâm lý với đặc trưng là biến động mạnh mẽ.
Mốc $ 50.000 vẫn là mục tiêu khá xa đối với phe bò, khi cá voi ồ ạt bán ra kéo giá BTC quay về sát $ 40.000, gây ra sự hoảng loạn trên thị trường.
Điều này thể hiện rõ ở tỷ lệ BTC được bán thấp hơn số được mua vào. Theo dữ liệu từ công ty phân tích Glassnode, vào ngày 12 tháng 1, con số này đạt 88.000 BTC (3,75 tỷ USD).
Nhà nghiên cứu và phân tích dữ liệu, James Van Straten, cho biết: “Đó là do tâm lý không ổn định từ các nhà đầu tư”, lưu ý rằng tổng doanh số bán lên tới 111.000 BTC (khoảng 4,7 tỷ USD).
Nguồn: Glassnode
Tuy nhiên, doanh số bán hàng đến từ những holder ngắn hạn (STH), những thực thể nắm giữ khoản đầu tư BTC nhất định trong tối đa 155 ngày. Có vẻ như thông báo về ETF đã mang lại cho các nhà đầu cơ lý do để mua vào, với hy vọng rằng sẽ có kết quả tăng giá hơn nữa.
Ngược lại, Glassnode cho thấy rằng, những holder dài hạn (LTH) hầu như không phản ứng với sự kiện này, khiến doanh số bán lỗ khá ít ỏi.
Nguồn: Glassnode
Tuy nhiên, theo dữ liệu từ BTC.com, các ước tính lại cho thấy điều ngược lại, ở mức $ 42.500, độ khó khai thác Bitcoin vẫn được dự đoán sẽ tăng cao hơn 0,35% trong tuần này.
Động thái này cho thấy, các công ty khai thác đã vượt qua cơn bão biến động ETF và tiếp tục hoạt động mạnh mẽ.
Độ khó khai thác đã tăng liên tục trong suốt quý 3 và quý 4 năm 2023, với mức giảm khiêm tốn 1% trong tháng 12.
Tổng quan về các nguyên tắc cơ bản của mạng lưới Bitcoin | Nguồn: BTC.com
Đối với các thợ đào, thời điểm quan trọng đang đến gần, với sự kiện halving vào tháng 4/2024 sẽ cắt giảm 50% số tiền kiếm được cho mỗi khối khai thác xuống còn 3,125 BTC.
Cho đến lúc đó, phí vẫn tăng cao trong khi tỷ hashrate tiếp tục đạt mức cao nhất mọi thời đại.
“Phí Bitcoin hiện đã giảm một nửa so với mức đỉnh trong tháng 12 hay trong cơn sốt Inscription vào tháng 5/2023”, Van Straten lưu ý trong một bài đăng về chủ đề này vào cuối tuần, kèm theo dữ liệu dữ liệu từ Glassnode.
“Sẽ rất thú vị để xem phí sẽ đạt đến mức nào và sẽ có tác động ra sao đến các thợ đào sắp bước vào chu kỳ halving mới”.
ETH/BTC đã tăng nhanh vào cuối tuần trước, trong khi ETH/USD đạt mức cao nhất kể từ giữa năm 2022.
Biểu đồ ETH/BTC – 1 ngày | Nguồn: TradingView
Tuy nhiên, một số người đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khi số lượng hợp đồng mở (OI) tăng mạnh và việc staking ETH mang tính đầu cơ có thể sớm trở nên quá tải để xử lý.
Maartunn, người đóng góp cho nền tảng phân tích on-chain, CryptoQuant, đã cảnh báo những người theo dõi X vào ngày 14 tháng 1 rằng: “Vẫn còn một thanh kiếm Damocles lờ mờ trên thị trường Ethereum dưới dạng hợp đồng mở trị giá 1,35 tỷ USD”.
Biểu đồ ETH/USD với hợp đồng mở | Nguồn: Maartunn
Trong khi đó, Van Straten ghi nhận sự xoay vòng của hợp đồng mở từ Bitcoin sang Ether, khiến hợp đồng tương lai Bitcoin của CME Group rơi vào tình trạng “lùi ngược”, dưới giá giao ngay.
Ông cho rằng điều này là do sự phấn khích về khả năng có ETF Ethereum nhờ những bình luận gần đây từ Larry Fink, Giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản BlackRock.
“OI trong CME giảm 13% so với mức đỉnh (700 triệu USD), trong khi ETH OI tăng 14%”, ông giải thích và nói thêm rằng đây cuối cùng có thể là “tín hiệu mua” đối với Bitcoin.
Hợp đồng tương lai Bitcoin của CME Group và hợp đồng mở trên thị trường tương lai của Ether | Nguồn: Glassnode
Credit: Việt Cường Theo Cointelegraph
Sau sự ra mắt của quỹBitcoin ETF giao ngay đầu tiên ở Hoa Kỳ, nhiều hành động giá tăng và giảm đột ngột đã gây ngạc nhiên cho cả trader long và short BTC, với khối lượng thanh lý tăng vọt.
Khi tuần mới bắt đầu, Bitcoin phải đối mặt với hai câu chuyện cùng một lúc: một số người tin rằng đợt sụt giảm xảy ra sau khi ra mắt ETF sẽ đánh dấu sự kiểm tra lại mức hỗ trợ, trong khi những người khác cho rằng mức đỉnh cục bộ trước đó sẽ tồn tại trong một thời gian dài.
Bitcoin có thể có tối đa hai tuần để quyết định trước khi các chất xúc tác mạnh mẽ tiếp theo xuất hiện. Thị trường sẽ chứng kiến thêm hàng loạt dữ liệu vĩ mô của Hoa Kỳ trước khi một quyết định lãi suất khác của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được đưa ra vào cuối tháng.
Các nhà đầu cơ cũng có thể đang kiệt sức khi đã bán ra hàng tỷ đô la BTC khi thua lỗ vào tuần trước.
Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin xem xét trạng thái hiện tại của thị trường BTC khi nó phục hồi sau sự kiện quan trọng trong.
Mục tiêu giá Bitcoin giảm dần sau đợt bán tháo
Đạt mức $ 49.000 vào ngày ra mắt ETF, BTC/USD đã không giữ được đà tăng lâu.Đợt sụt giảm sau đó đã đưa thị trường quay trở lại mức đáy của phạm vi giao dịch đã thiết lập, nhưng người bán không thể thật sự kiểm tra lại mốc $ 40.000.
Thay vào đó, hai đáy cục bộ gần $ 41.500 USD đã được hình thành, với đáy thứ hai diễn ra vào ngày đóng cửa hàng tuần – 14/01.
Biểu đồ BTC/USD – 1 giờ | Nguồn: TradingView
Trước khi đóng cửa, Material Indicators nhận thấy dữ liệu sổ lệnh đưa ra cảnh báo sớm rằng đợt kiểm tra hỗ trợ sắp diễn ra nhưng mức hỗ trợ này có thể thấp hơn nhiều.
“Sổ lệnh Binance cho thấy ~270 triệu USD giá bid trải đều từ $ 41.300 xuống $ 36.500 với 68 triệu USD trong số đó tập trung vào phạm vi $ 38.500 – $ 39.400. Ngoài ra, bức tường mua ở mức $ 26.500 đã bị phá vỡ và được nâng lên. Đây đều là những dấu hiệu ban đầu cho thấy phe bò đang chuẩn bị cho một đợt kiểm tra lại mức kháng cự khác. Theo dõi mức đóng cửa hàng tuần để có thêm manh mối”.
Dữ liệu sổ lệnh BTC/USDT trên Binance | Nguồn: Material Indicators
Sau đó, trader Skew đưa ra một danh sách các tín hiệu tin rằng giá có khả năng bật lên từ mức thấp.
Chúng bao gồm việc lấy lại $ 42.500 trên khung thời gian hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) duy trì trên 50/100 và Bitcoin giữ giá mở cửa hàng năm gần $ 42.250 làm hỗ trợ.
Tuy nhiên, mức thoái lui từ $ 49.000 dường như đã khiến phần lớn phe bò bất ngờ. Theo dữ liệu thống kê từ CoinGlass, ngày 12 tháng 1 đã chứng kiến đợt thanh lý khoảng 112 triệu USD lệnh long BTC, khiến đây trở thành một trong những ngày “tốn kém nhất” dành cho phe bò trong những tháng gần đây.
Thanh lý Bitcoin | Nguồn: CoinGlass
Đối với nhà phân tích Matthew Hyland, dựa trên các sự kiện gần đây, Bitcoin có thể cần thêm thời gian để có thể vượt qua mức đỉnh khoảng $ 48.000.
Trong các bài đăng mới nhất của mình trên nền tảng X, ông cảnh báo rằng BTC vẫn có khả năng quay về phạm vi giữa $ 30.000.
Điều này phù hợp với lý thuyết phổ biến cho rằng giá thị trường có thể sụp đổ về dưới $ 30.000, nhưng Hyland và những người khác lại nhận thấy sự tiếp tục của thị trường giá lên.
Trader gây tranh cãi, Il Capo of Crypto, vẫn tin rằng mức thấp vĩ mô mới sắp hình thành, kéo dài tới vùng $ 12.000.
Thị trường chứng kiến Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 3 mặc dù CPI tăng vọt
Ngoài sự kiện liên quan đến ETF, thị trường vẫn đang chờ đợi số liệu kinh tế của Hoa Kỳ trong những ngày tới, với dữ liệu thất nghiệp sẽ được công bố vào ngày thứ Năm.Chỉ còn hai tuần nữa là đến cuộc họp tiếp theo của Fed để quyết định việc thay đổi lãi suất, tình hình xung quanh lạm phát vẫn còn khó lường. Các con số về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào tuần trước cho thấy giá cả đã tăng trở lại vào tháng 12/2023 nhiều hơn dự kiến.
Mặc dù thị trường không tin rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng này, nhưng các nhà bình luận vẫn đang chú ý đến dữ liệu kinh tế gần đây.
The Kobeissi Letter mô tả rằng, Fed “vẫn chưa hoàn thành” công việc của mình.
Mặc dù vậy, thị trường vẫn nhận thấy việc cắt giảm lãi suất, lợi ích cho các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử, có khả năng diễn ra từ tháng 3.
Theo dữ liệu từ FedWatch Tool của CME Group, khả năng Fed tieố tục giữ nguyên lãi suất trong tháng 1/2024 hiện ở mức trên 95%.
Xác suất lãi suất mục tiêu của Fed | Nguồn: CME Group
Các nhà đầu cơ Bitcoin hoảng loạn bán gần 5 tỷ USD trong một ngày
Đối với nhiều người, ETF cuối cùng đã trở thành tuần bán Bitcoin chứ không phải mua vào.Mặc dù các tổ chức đầu tư cũng có cơ hội bổ sung mức độ tiếp xúc với BTC, nhưng hành động giá cho thấy tác động tâm lý với đặc trưng là biến động mạnh mẽ.
Mốc $ 50.000 vẫn là mục tiêu khá xa đối với phe bò, khi cá voi ồ ạt bán ra kéo giá BTC quay về sát $ 40.000, gây ra sự hoảng loạn trên thị trường.
Điều này thể hiện rõ ở tỷ lệ BTC được bán thấp hơn số được mua vào. Theo dữ liệu từ công ty phân tích Glassnode, vào ngày 12 tháng 1, con số này đạt 88.000 BTC (3,75 tỷ USD).
Nhà nghiên cứu và phân tích dữ liệu, James Van Straten, cho biết: “Đó là do tâm lý không ổn định từ các nhà đầu tư”, lưu ý rằng tổng doanh số bán lên tới 111.000 BTC (khoảng 4,7 tỷ USD).
Nguồn: Glassnode
Tuy nhiên, doanh số bán hàng đến từ những holder ngắn hạn (STH), những thực thể nắm giữ khoản đầu tư BTC nhất định trong tối đa 155 ngày. Có vẻ như thông báo về ETF đã mang lại cho các nhà đầu cơ lý do để mua vào, với hy vọng rằng sẽ có kết quả tăng giá hơn nữa.
Ngược lại, Glassnode cho thấy rằng, những holder dài hạn (LTH) hầu như không phản ứng với sự kiện này, khiến doanh số bán lỗ khá ít ỏi.
Nguồn: Glassnode
Độ khó mạng lưới Bitcoin không giảm
Dựa trên hành động giá gần đây, có vẻ như Bitcoin khó có thể gặp phải một sự gia tăng độ khó khác.Tuy nhiên, theo dữ liệu từ BTC.com, các ước tính lại cho thấy điều ngược lại, ở mức $ 42.500, độ khó khai thác Bitcoin vẫn được dự đoán sẽ tăng cao hơn 0,35% trong tuần này.
Động thái này cho thấy, các công ty khai thác đã vượt qua cơn bão biến động ETF và tiếp tục hoạt động mạnh mẽ.
Độ khó khai thác đã tăng liên tục trong suốt quý 3 và quý 4 năm 2023, với mức giảm khiêm tốn 1% trong tháng 12.
Tổng quan về các nguyên tắc cơ bản của mạng lưới Bitcoin | Nguồn: BTC.com
Đối với các thợ đào, thời điểm quan trọng đang đến gần, với sự kiện halving vào tháng 4/2024 sẽ cắt giảm 50% số tiền kiếm được cho mỗi khối khai thác xuống còn 3,125 BTC.
Cho đến lúc đó, phí vẫn tăng cao trong khi tỷ hashrate tiếp tục đạt mức cao nhất mọi thời đại.
“Phí Bitcoin hiện đã giảm một nửa so với mức đỉnh trong tháng 12 hay trong cơn sốt Inscription vào tháng 5/2023”, Van Straten lưu ý trong một bài đăng về chủ đề này vào cuối tuần, kèm theo dữ liệu dữ liệu từ Glassnode.
“Sẽ rất thú vị để xem phí sẽ đạt đến mức nào và sẽ có tác động ra sao đến các thợ đào sắp bước vào chu kỳ halving mới”.
Ethereum có thể nối gót Bitcoin
Khi Bitcoin bị ảnh hưởng sau ETF, Ethereum lại đang chiếm ưu thế.ETH/BTC đã tăng nhanh vào cuối tuần trước, trong khi ETH/USD đạt mức cao nhất kể từ giữa năm 2022.
Biểu đồ ETH/BTC – 1 ngày | Nguồn: TradingView
Tuy nhiên, một số người đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khi số lượng hợp đồng mở (OI) tăng mạnh và việc staking ETH mang tính đầu cơ có thể sớm trở nên quá tải để xử lý.
Maartunn, người đóng góp cho nền tảng phân tích on-chain, CryptoQuant, đã cảnh báo những người theo dõi X vào ngày 14 tháng 1 rằng: “Vẫn còn một thanh kiếm Damocles lờ mờ trên thị trường Ethereum dưới dạng hợp đồng mở trị giá 1,35 tỷ USD”.
Biểu đồ ETH/USD với hợp đồng mở | Nguồn: Maartunn
Trong khi đó, Van Straten ghi nhận sự xoay vòng của hợp đồng mở từ Bitcoin sang Ether, khiến hợp đồng tương lai Bitcoin của CME Group rơi vào tình trạng “lùi ngược”, dưới giá giao ngay.
Ông cho rằng điều này là do sự phấn khích về khả năng có ETF Ethereum nhờ những bình luận gần đây từ Larry Fink, Giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản BlackRock.
“OI trong CME giảm 13% so với mức đỉnh (700 triệu USD), trong khi ETH OI tăng 14%”, ông giải thích và nói thêm rằng đây cuối cùng có thể là “tín hiệu mua” đối với Bitcoin.
Hợp đồng tương lai Bitcoin của CME Group và hợp đồng mở trên thị trường tương lai của Ether | Nguồn: Glassnode
Credit: Việt Cường Theo Cointelegraph
