BCRVietnam
Junior
Chỉ số đô la Mỹ
Tuần trước, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) tiếp tục xu hướng tăng trong suốt cuối tuần, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 5 là 105.80. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi lạm phát cao hơn dự kiến của Hoa Kỳ vào tháng 5. Cục Dự trữ Liên bang diều hâu hơn như được biểu thị bằng biểu đồ dấu chấm cuối cùng và phí bảo hiểm rủi ro chính trị ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Quyết định của Fed điều chỉnh mục tiêu chống lạm phát để có tiến bộ thích ứng, đồng thời duy trì niềm tin vào việc giảm lạm phát xuống 2% cũng góp phần vào xu hướng này. Chỉ số Dollar Index bỏ qua dữ liệu yếu và duy trì động lực tích cực. Hiện tại, chỉ số này dao động gần mức cao nhất đầu tháng 5 là 105.80. trước khi giảm nhẹ xuống khoảng 105.50. nhưng vẫn tiếp tục giữ mức tăng hàng ngày. Triển vọng kinh tế Mỹ vẫn chưa rõ ràng, với việc Fed duy trì triển vọng hoạt động kinh tế không thay đổi nhưng nâng cao kỳ vọng về Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE). Các phân tích sơ bộ cho thấy lạm phát yếu nhưng thị trường lao động kiên cường, khiến Fed dự kiến cắt giảm lãi suất ở mức nhỏ hơn. Thứ Sáu tuần trước, dữ liệu về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy kết quả đáng thất vọng, chạm mức thấp nhất trong bảy tháng. Điều này khiến đồng Đô la giảm bớt một số lợi nhuận hàng ngày do phần lớn nền kinh tế Mỹ xoay quanh chi tiêu của người tiêu dùng.
Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số Đô la đã tăng từ mức thấp giữa tuần trước là 104.25 lên mức cao nhất trước cuối tuần là 105.80. chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng Năm. Các chỉ báo kỹ thuật duy trì triển vọng tích cực, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) duy trì trên 50 ở mức 58.05 và Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) tiếp tục hiển thị các thanh tín hiệu màu xanh lục. Điều này cho thấy một xu hướng ngắn hạn mạnh mẽ. Ngoài ra, các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày đã hình thành mô hình tăng giá "chữ thập vàng" vào tuần trước. Hơn nữa, chỉ số vẫn nằm trên các đường trung bình động đơn giản 20 ngày (104.74), 100 ngày (104.52) và 200 ngày (104.46). Những yếu tố kết hợp này củng cố triển vọng tăng giá cho Chỉ số Đô la. Các mục tiêu ngắn hạn được đặt ở mức 105.80 (mức cao thứ Sáu tuần trước) và 106.00 (mức tâm lý), với mức tiếp theo là 106.51 (mức cao ngày 16 tháng 4). Nếu chỉ số không thể tăng thêm và thay vào đó là giảm, nó có thể kiểm tra mức 105.00 (rào cản tâm lý) và các mức hỗ trợ quan trọng tại 104.46 (MA 200 ngày) và 104.52 (MA 100 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 105.70. với mức dừng lỗ ở 105.85 và mục tiêu ở 105.20 và 105.10.
Dầu thô WTI giao ngay
Tuần trước, các nhà đầu tư đã cân nhắc những đảm bảo của OPEC+ và dữ liệu việc làm mới nhất của Hoa Kỳ, điều này làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sắp cắt giảm lãi suất, dẫn đến mức giảm hàng tuần thứ ba liên tiếp. Dầu thô WTI ổn định ở mức 75.50 USD/thùng, giảm hơn 1.81% trong tuần. Giá dầu thô Brent kỳ hạn ổn định ở mức 79.62 USD/thùng, giảm 2.5% trong tuần. Dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 5 vượt xa kỳ vọng, khiến Phố Wall dự đoán chung rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Bất chấp sự không chắc chắn về lạm phát ngày càng gia tăng, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã công bố cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2019 vào thứ Năm. Chi phí đòn bẩy cao có xu hướng ngăn chặn hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu mỏ. Báo cáo việc làm cho thấy lãi suất cao sẽ kéo dài lâu hơn, thường làm giảm sự nhiệt tình trên thị trường dầu mỏ. Ngoài ra, việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ và sự hỗ trợ của Nga cho thấy họ sẵn sàng tạm dừng hoặc tiếp tục tăng trưởng sản lượng dầu. Tuy nhiên, giá dầu lại giảm tuần thứ 3 liên tiếp do lo ngại về nhu cầu. Đầu tuần này, giá dầu giảm khi các nhà phân tích coi cuộc họp OPEC+ vào Chủ nhật là dấu hiệu cho thấy nguồn cung tăng, điều này không có lợi cho giá cả.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá dầu thô WTI đang giao dịch trong phạm vi từ đường trung bình động 10 ngày (76.42) đến 65 ngày (80.38). Hiện tại, vùng kháng cự quan trọng là 79 USD, từ cả ba đường trung bình động đơn giản chính: 50 ngày (79.65), 100 ngày (79.20) và 200 ngày (79.26). Điều này có thể tạo ra rào cản đáng kể cho việc tăng giá dầu hơn nữa và có thể là một bước ngoặt. Cần có mức đóng cửa hàng ngày trên 80.00 đô la (mức tâm lý) và 80.36 đô la (mức cao ngày 29 tháng 5) để xác nhận sự đột phá thành công mức kháng cự từ ba đường trung bình động đơn giản và tiếp tục tăng lên mục tiêu 82.56 đô la (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 67.94 đến 87.08). Ngược lại, nếu giá dầu đảo chiều đi xuống, mục tiêu đầu tiên là 77.51 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%), với việc phá vỡ dưới mức này tiếp tục kiểm tra 76.42 USD (trung bình động 10 ngày) và khu vực 75.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức khoảng 78.25 USD, với mức dừng lỗ ở mức 78.00 USD và mục tiêu ở mức 79.50 USD và 79.70 USD.
Vàng giao ngay
Tuần trước, vàng đã phục hồi về mặt kỹ thuật và tăng khoảng 1.68% lên mức tích cực khoảng 2,333.00 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 4.2% đã giúp giá vàng tăng trước cuối tuần. Các tín hiệu trái chiều về hướng đi tương lai của lãi suất Mỹ, động lực chính cho vàng, đã không giúp thiết lập hướng đi rõ ràng cho kim loại quý. Trong những thời điểm không chắc chắn, vàng có xu hướng dao động trong một phạm vi, vì các tín hiệu mâu thuẫn khiến các nhà giao dịch phải đoán mò. Điều này đặc biệt đúng đối với xu hướng lãi suất trong tương lai của Mỹ. Mặc dù dữ liệu kinh tế của đất nước cho thấy xu hướng giảm phát, dự kiến sẽ dẫn đến lãi suất thấp hơn, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang chịu trách nhiệm cắt giảm lãi suất vẫn thận trọng hơn. Lãi suất thấp hơn sẽ là chất xúc tác tích cực cho vàng vì chúng làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ tỷ giá sẽ giảm khi nào và ở mức độ nào. Vàng cũng bị ảnh hưởng sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiết lộ họ đã ngừng mua kim loại quý từ cuối tháng 4 đến tháng 5. Đây là lần đầu tiên sau 18 tháng, ngân hàng trung ương Trung Quốc không tăng dự trữ vàng, cho thấy giá vàng có thể đã đạt đến mức trần.
Vàng tiếp tục hình thành mô hình "Đầu và Vai" giảm giá, thường xuất hiện ở đỉnh thị trường và báo hiệu sự đảo ngược xu hướng. Trên vàng, mẫu Đầu và Vai đã hoàn thành vai trái (2,418), vai phải (2388) và "đầu" (2,450). Cái gọi là "đường viền cổ" của mô hình này dường như ở mức hỗ trợ $2,290.00. Khối lượng giảm trong quá trình hình thành xác nhận mô hình này. Một sự phá vỡ quyết định bên dưới đường viền cổ sẽ xác nhận mô hình Đầu và Vai, kích hoạt mục tiêu giảm giá là 2,130 USD, được tính là 2.290 - (2,450 - 2,290). Trước khi đạt được mục tiêu giảm giá của Đầu và Vai này, hãy tập trung vào $2,316.50 (trung bình động đơn giản trong 65 ngày), $2.300 (mức tâm lý), $2,299 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1,810.50 đến 2,450.00) và $2,290 (đường viền cổ của Đầu và Vai) . Mức tiếp theo cần theo dõi là $2,277.40 (mức thấp ngày 29 tháng 4). Mặt khác, nếu giá vàng phá vỡ trên $2,345 (trung bình động đơn giản 50 ngày) và $2,352.00 (trung bình động đơn giản 65 tuần), nó sẽ thách thức mức $2,388.00 (vai phải của Đầu và Vai), đặt câu hỏi về tính hợp lệ của mô hình này và có khả năng cho thấy sự tiếp tục hướng tới các mục tiêu ban đầu là 2,400 USD và thậm chí là 2,450 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,328.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,325.00 và mục tiêu ở mức $2,345.00 và $2,348.00.
AUDUSD
Do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trước cuối tuần, đồng đô la Mỹ vẫn mạnh khiến đồng đô la Úc giảm nhẹ. Tuy nhiên, sau cuộc khảo sát của Reuters với 43 nhà kinh tế, cặp tiền tệ AUD/USD đã cố gắng phục hồi sau khoản lỗ trước đó. Cuộc thăm dò dự đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) có thể giữ nguyên lãi suất hiện tại trong tháng 6. 90% nhà kinh tế kỳ vọng lãi suất sẽ ổn định trong quý tới, với khả năng giảm 25 điểm cơ bản xuống 4.10% vào cuối năm 2024. Ngoài ra, 63% nhà kinh tế dự đoán lãi suất sẽ giảm xuống 4.10% hoặc thấp hơn vào cuối năm , trong khi thiểu số (35%) mong đợi không có thay đổi nào. Bất chấp dữ liệu kinh tế cho thấy CPI, PPI yếu và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu cao hơn dự kiến, đồng đô la vẫn ổn định sau khi tăng ngày hôm trước. Các nhà hoạch định chính sách của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã điều chỉnh lại kỳ vọng của họ, hiện chỉ dự đoán một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, giảm so với ba lần dự đoán vào tháng Ba. Sự điều chỉnh này đã củng cố khả năng phục hồi của đồng đô la và gây áp lực lên tỷ giá AUD/USD.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đang giao dịch trong một "kênh ngang" với giới hạn trên và dưới ở mức 0.6680 và 0.6560. Hiện tại, giá đang chạy dưới đường giữa của kênh ngang ở mức 0.6625. AUD/USD đang trong xu hướng đi ngang trong ngắn hạn và do "xu hướng là bạn của bạn", nó có thể tiếp tục mô hình giới hạn phạm vi. AUD/USD cần phá vỡ phạm vi này một cách dứt khoát để báo hiệu sự chuyển hướng sang một xu hướng có định hướng hơn. Khả năng xảy ra đột phá tăng giá cao hơn một chút so với đột phá giảm giá vì xu hướng trước phạm vi này là tăng giá. Một sự phá vỡ quyết định trên giới hạn trên của phạm vi ở mức 0.6680 sẽ cho thấy sự mở rộng hướng tới mục tiêu thận trọng là 0.6714. một sự phá vỡ mạnh mẽ sẽ nhắm tới 0.6747 (mức cao ngày 5 tháng 1) và tiếp tục hướng tới 0.6800 (mức tâm lý). Nếu nó phá vỡ dưới 0.6600 (rào cản tâm lý), điều đó sẽ chỉ ra rằng động thái tiếp theo ít nhất sẽ đạt đến các mức hỗ trợ tại 0.6582 (trung bình động 50 ngày) và 0.6579 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 0.6362 đến 0.6714). Mức tiếp theo cần theo dõi là đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6543 và 0.6538 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD ở khoảng 0.6600. với mức dừng lỗ ở 0.6585 và mục tiêu ở 0.6640 và 0.6650.
GBPUSD
Cuối tuần trước, khi đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá, đồng bảng Anh hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ của nó. Đợt suy yếu mới nhất của đồng euro đã hỗ trợ đồng đô la và đồng yên cũng giảm sau cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đêm qua. GBP/USD đang kiểm tra mức thấp nhất của tuần trước là 1.2656. Dữ liệu dự kiến sẽ được công bố trong tuần này được cho là sẽ cho thấy lạm phát ở Anh sẽ giảm hơn nữa, với CPI cơ bản theo năm giảm từ 3.9% xuống 3.5% và CPI tổng thể theo năm giảm từ 2.3% xuống 2.0%. Lạm phát ở Anh đã giảm đều đặn trong năm qua và dự kiến sẽ đạt tỷ lệ mục tiêu của Ngân hàng Anh (2%) trong những tháng tới. Dữ liệu lạm phát được công bố một ngày trước quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của Ngân hàng Anh và nếu dự đoán của thị trường được đáp ứng, Ngân hàng Anh có thể có lập trường hơi ôn hòa. Ngân hàng Anh dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 và một lần nữa 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay. Mặc dù kịch bản này khó có thể thay đổi nhưng nếu lạm phát đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi, Ngân hàng có thể đưa ra dự báo ôn hòa hơn. Vào thứ Sáu, Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) tháng 6 mới nhất của S&P Global UK sẽ được công bố. Mặc dù dữ liệu này rất quan trọng nhưng dữ liệu lạm phát và cuộc họp của Ngân hàng Anh sẽ là động lực cho những biến động trong tương lai của đồng bảng Anh.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD đang kiểm tra các mức hỗ trợ tại 1.2656 (mức thấp của ngày thứ Sáu tuần trước) và 1.2638 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2299 đến 1.2893), sau khi di chuyển xuống từ mức cao 1.2860 vào đầu tuần trước xuống 1.2656 trước phiên giao dịch hôm nay. ngày cuối tuần. Vòng suy yếu mới của các loại tiền tệ chính khác đã hỗ trợ đồng đô la. GBP/USD đang kiểm tra mức 1.2600 (mức tâm lý) và 1.2596 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Việc phá vỡ được xác nhận dưới mức này sẽ chuyển trọng tâm sang 1.2525 (mức thoái lui Fib lui 38.2%). Nếu cặp tiền này đóng cửa trên 1.2851 (trung bình động 14 ngày) và 1.2765 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%) trong tuần này, nó sẽ phủ nhận mọi xu hướng giảm giá gần đây và đẩy đồng bảng Anh về phía 1.2800 (rào cản tâm lý) và 1.2850 (đường giữa của kênh đi lên). ).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước mức 1.2668. với mức dừng lỗ là 1.2650 và mục tiêu là 1.2720 và 1.2730.
USDJPY
Trước cuối tuần, USD/JPY đã lấy lại mức tăng của mình về khoảng 157.30. Đồng yên giảm đáng kể do quyết định của Ngân hàng Nhật Bản không thay đổi chính sách và tâm lý chấp nhận rủi ro lan rộng đã giúp đồng yên phục hồi phần nào. Trong tuần, đồng yên đã lấy lại mức tăng gần đây khi đồng đô la mạnh lên sau quan điểm diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang, thúc đẩy cặp USD/JPY. Đúng như dự đoán rộng rãi, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã duy trì lãi suất cho vay chuẩn trong khoảng 5.25%–5.50% lần thứ bảy liên tiếp tại cuộc họp chính sách. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ mọi thông báo liên quan đến việc ngân hàng trung ương có thể giảm hoạt động mua trái phiếu hàng tháng. Chỉ số Đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã bù đắp những khoản lỗ gần đây. Sự phục hồi này có thể là do lập trường diều hâu của Fed. Các nhà hoạch định chính sách của FOMC hiện mong đợi chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, giảm so với ba lần dự đoán vào tháng Ba. Công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất Fed cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 đã giảm xuống 61.5%, giảm từ mức 69.4% một tuần trước.
Trước cuối tuần, USD/JPY giao dịch trở lại trên mức 157.00 (đường giữa của kênh tăng). Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng khi cặp tiền này hợp nhất trong mô hình kênh hướng lên. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cao hơn mức 50 ở mức 57.60. cho thấy đà đi lên. Một trở ngại đáng chú ý là mức tâm lý 157.00. Việc phá vỡ mức này và duy trì sự hỗ trợ từ phe bò có thể hướng USD/JPY hướng tới các mức quan trọng gần 157.71 (mức cao ngày 29 tháng 5). Mức kháng cự tiếp theo là 160.20. mức cao nhất trong 34 năm. Mặt khác, mức hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi là 156.10 (đường xu hướng tăng kéo dài từ mức thấp nhất ngày 11 tháng 3 là 146.48). Việc phá vỡ mức này có thể tăng cường áp lực giảm giá đối với USD/JPY, có khả năng đẩy nó về vùng hỗ trợ thoái lui gần 155.50 (ranh dưới của kênh đi lên).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD trước mức 157.55. với mức dừng lỗ ở 157.80 và mục tiêu ở 156.80 và 156.70.
EURUSD
EUR/USD tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá, giao dịch ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5. dưới 1.0700. Do tâm lý e ngại rủi ro và những bất ổn chính trị ở EU đang rình rập, nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ đã tăng lên, tạo thêm áp lực giảm giá cho cặp tiền này khi bước vào cuối tuần. Đồng euro vẫn bị ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào cuối tuần trước và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Sau khi tăng lên mức cao nhất là 1.0850 vào thứ Tư tuần trước, EUR/USD đã trải qua đợt giảm giá kỹ thuật vào thứ Năm và thứ Sáu, dẫn đến mức giảm đáng kể. Đồng đô la đã nhận được hỗ trợ mua vào tuần trước sau khi Fed giảm kỳ vọng lãi suất của Hoa Kỳ, khiến đồng euro lấy lại một số lợi nhuận đạt được sau dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào thứ Tư. Cặp tiền này đang chịu áp lực, giao dịch ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5. chỉ dưới 1.0700. Sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro đã giúp đồng đô la mạnh lên vào cuối tuần trước. Ngoài ra, khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách của Fed trước những sửa đổi tích cực trong Tóm tắt Dự báo Kinh tế, tác động tiêu cực của dữ liệu lạm phát yếu đối với đồng đô la bắt đầu giảm dần. Trong khi đó, sau các sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng ở Mỹ, sự chú ý của nhà đầu tư lại chuyển sang căng thẳng chính trị ở khu vực Eurozone, khiến đồng euro khó tìm được nhu cầu.
Trên biểu đồ hàng ngày, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cao hơn một chút ở mức 38.97. cho thấy rằng có nhiều khả năng giảm giá hơn trước khi cặp tiền này trở nên quá bán về mặt kỹ thuật. Ngoài ra, mô hình "điểm giao tử thần" đã được hoàn thành ngay trước cuối tuần, với đường trung bình động 14 ngày cắt xuống dưới đường trung bình động 250 ngày. Do đó, khu vực xung quanh 1.0668 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 1.0601 đến 1.0916) và 1.0667 (mức thấp của thứ Sáu tuần trước) là mức hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi. Các mức tiếp theo cần theo dõi là 1.0601 (mức thấp ngày 16 tháng 4) và 1.0600 (mức tâm lý). Nếu EUR/USD cố gắng ổn định trên mức 1.0700 (mức tâm lý), người bán có thể chốt lời vào đầu tuần, cho phép cặp tiền này hồi phục cao hơn. Trong trường hợp này, 1.0758 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) có thể được coi là mức kháng cự tiếp theo trước khi đạt đến 1.0800 (mức tâm lý) và 1.0820 (trung bình động 250 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR trước mức 1.0685. với mức dừng lỗ là 1.0670 và mục tiêu là 1.0745 và 1.0760.
Tuần trước, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) tiếp tục xu hướng tăng trong suốt cuối tuần, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 5 là 105.80. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi lạm phát cao hơn dự kiến của Hoa Kỳ vào tháng 5. Cục Dự trữ Liên bang diều hâu hơn như được biểu thị bằng biểu đồ dấu chấm cuối cùng và phí bảo hiểm rủi ro chính trị ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Quyết định của Fed điều chỉnh mục tiêu chống lạm phát để có tiến bộ thích ứng, đồng thời duy trì niềm tin vào việc giảm lạm phát xuống 2% cũng góp phần vào xu hướng này. Chỉ số Dollar Index bỏ qua dữ liệu yếu và duy trì động lực tích cực. Hiện tại, chỉ số này dao động gần mức cao nhất đầu tháng 5 là 105.80. trước khi giảm nhẹ xuống khoảng 105.50. nhưng vẫn tiếp tục giữ mức tăng hàng ngày. Triển vọng kinh tế Mỹ vẫn chưa rõ ràng, với việc Fed duy trì triển vọng hoạt động kinh tế không thay đổi nhưng nâng cao kỳ vọng về Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE). Các phân tích sơ bộ cho thấy lạm phát yếu nhưng thị trường lao động kiên cường, khiến Fed dự kiến cắt giảm lãi suất ở mức nhỏ hơn. Thứ Sáu tuần trước, dữ liệu về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy kết quả đáng thất vọng, chạm mức thấp nhất trong bảy tháng. Điều này khiến đồng Đô la giảm bớt một số lợi nhuận hàng ngày do phần lớn nền kinh tế Mỹ xoay quanh chi tiêu của người tiêu dùng.
Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số Đô la đã tăng từ mức thấp giữa tuần trước là 104.25 lên mức cao nhất trước cuối tuần là 105.80. chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng Năm. Các chỉ báo kỹ thuật duy trì triển vọng tích cực, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) duy trì trên 50 ở mức 58.05 và Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) tiếp tục hiển thị các thanh tín hiệu màu xanh lục. Điều này cho thấy một xu hướng ngắn hạn mạnh mẽ. Ngoài ra, các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày đã hình thành mô hình tăng giá "chữ thập vàng" vào tuần trước. Hơn nữa, chỉ số vẫn nằm trên các đường trung bình động đơn giản 20 ngày (104.74), 100 ngày (104.52) và 200 ngày (104.46). Những yếu tố kết hợp này củng cố triển vọng tăng giá cho Chỉ số Đô la. Các mục tiêu ngắn hạn được đặt ở mức 105.80 (mức cao thứ Sáu tuần trước) và 106.00 (mức tâm lý), với mức tiếp theo là 106.51 (mức cao ngày 16 tháng 4). Nếu chỉ số không thể tăng thêm và thay vào đó là giảm, nó có thể kiểm tra mức 105.00 (rào cản tâm lý) và các mức hỗ trợ quan trọng tại 104.46 (MA 200 ngày) và 104.52 (MA 100 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 105.70. với mức dừng lỗ ở 105.85 và mục tiêu ở 105.20 và 105.10.
Dầu thô WTI giao ngay
Tuần trước, các nhà đầu tư đã cân nhắc những đảm bảo của OPEC+ và dữ liệu việc làm mới nhất của Hoa Kỳ, điều này làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sắp cắt giảm lãi suất, dẫn đến mức giảm hàng tuần thứ ba liên tiếp. Dầu thô WTI ổn định ở mức 75.50 USD/thùng, giảm hơn 1.81% trong tuần. Giá dầu thô Brent kỳ hạn ổn định ở mức 79.62 USD/thùng, giảm 2.5% trong tuần. Dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 5 vượt xa kỳ vọng, khiến Phố Wall dự đoán chung rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Bất chấp sự không chắc chắn về lạm phát ngày càng gia tăng, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã công bố cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2019 vào thứ Năm. Chi phí đòn bẩy cao có xu hướng ngăn chặn hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu mỏ. Báo cáo việc làm cho thấy lãi suất cao sẽ kéo dài lâu hơn, thường làm giảm sự nhiệt tình trên thị trường dầu mỏ. Ngoài ra, việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ và sự hỗ trợ của Nga cho thấy họ sẵn sàng tạm dừng hoặc tiếp tục tăng trưởng sản lượng dầu. Tuy nhiên, giá dầu lại giảm tuần thứ 3 liên tiếp do lo ngại về nhu cầu. Đầu tuần này, giá dầu giảm khi các nhà phân tích coi cuộc họp OPEC+ vào Chủ nhật là dấu hiệu cho thấy nguồn cung tăng, điều này không có lợi cho giá cả.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá dầu thô WTI đang giao dịch trong phạm vi từ đường trung bình động 10 ngày (76.42) đến 65 ngày (80.38). Hiện tại, vùng kháng cự quan trọng là 79 USD, từ cả ba đường trung bình động đơn giản chính: 50 ngày (79.65), 100 ngày (79.20) và 200 ngày (79.26). Điều này có thể tạo ra rào cản đáng kể cho việc tăng giá dầu hơn nữa và có thể là một bước ngoặt. Cần có mức đóng cửa hàng ngày trên 80.00 đô la (mức tâm lý) và 80.36 đô la (mức cao ngày 29 tháng 5) để xác nhận sự đột phá thành công mức kháng cự từ ba đường trung bình động đơn giản và tiếp tục tăng lên mục tiêu 82.56 đô la (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 67.94 đến 87.08). Ngược lại, nếu giá dầu đảo chiều đi xuống, mục tiêu đầu tiên là 77.51 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%), với việc phá vỡ dưới mức này tiếp tục kiểm tra 76.42 USD (trung bình động 10 ngày) và khu vực 75.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức khoảng 78.25 USD, với mức dừng lỗ ở mức 78.00 USD và mục tiêu ở mức 79.50 USD và 79.70 USD.
Vàng giao ngay
Tuần trước, vàng đã phục hồi về mặt kỹ thuật và tăng khoảng 1.68% lên mức tích cực khoảng 2,333.00 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 4.2% đã giúp giá vàng tăng trước cuối tuần. Các tín hiệu trái chiều về hướng đi tương lai của lãi suất Mỹ, động lực chính cho vàng, đã không giúp thiết lập hướng đi rõ ràng cho kim loại quý. Trong những thời điểm không chắc chắn, vàng có xu hướng dao động trong một phạm vi, vì các tín hiệu mâu thuẫn khiến các nhà giao dịch phải đoán mò. Điều này đặc biệt đúng đối với xu hướng lãi suất trong tương lai của Mỹ. Mặc dù dữ liệu kinh tế của đất nước cho thấy xu hướng giảm phát, dự kiến sẽ dẫn đến lãi suất thấp hơn, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang chịu trách nhiệm cắt giảm lãi suất vẫn thận trọng hơn. Lãi suất thấp hơn sẽ là chất xúc tác tích cực cho vàng vì chúng làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ tỷ giá sẽ giảm khi nào và ở mức độ nào. Vàng cũng bị ảnh hưởng sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiết lộ họ đã ngừng mua kim loại quý từ cuối tháng 4 đến tháng 5. Đây là lần đầu tiên sau 18 tháng, ngân hàng trung ương Trung Quốc không tăng dự trữ vàng, cho thấy giá vàng có thể đã đạt đến mức trần.
Vàng tiếp tục hình thành mô hình "Đầu và Vai" giảm giá, thường xuất hiện ở đỉnh thị trường và báo hiệu sự đảo ngược xu hướng. Trên vàng, mẫu Đầu và Vai đã hoàn thành vai trái (2,418), vai phải (2388) và "đầu" (2,450). Cái gọi là "đường viền cổ" của mô hình này dường như ở mức hỗ trợ $2,290.00. Khối lượng giảm trong quá trình hình thành xác nhận mô hình này. Một sự phá vỡ quyết định bên dưới đường viền cổ sẽ xác nhận mô hình Đầu và Vai, kích hoạt mục tiêu giảm giá là 2,130 USD, được tính là 2.290 - (2,450 - 2,290). Trước khi đạt được mục tiêu giảm giá của Đầu và Vai này, hãy tập trung vào $2,316.50 (trung bình động đơn giản trong 65 ngày), $2.300 (mức tâm lý), $2,299 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1,810.50 đến 2,450.00) và $2,290 (đường viền cổ của Đầu và Vai) . Mức tiếp theo cần theo dõi là $2,277.40 (mức thấp ngày 29 tháng 4). Mặt khác, nếu giá vàng phá vỡ trên $2,345 (trung bình động đơn giản 50 ngày) và $2,352.00 (trung bình động đơn giản 65 tuần), nó sẽ thách thức mức $2,388.00 (vai phải của Đầu và Vai), đặt câu hỏi về tính hợp lệ của mô hình này và có khả năng cho thấy sự tiếp tục hướng tới các mục tiêu ban đầu là 2,400 USD và thậm chí là 2,450 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,328.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,325.00 và mục tiêu ở mức $2,345.00 và $2,348.00.
AUDUSD
Do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trước cuối tuần, đồng đô la Mỹ vẫn mạnh khiến đồng đô la Úc giảm nhẹ. Tuy nhiên, sau cuộc khảo sát của Reuters với 43 nhà kinh tế, cặp tiền tệ AUD/USD đã cố gắng phục hồi sau khoản lỗ trước đó. Cuộc thăm dò dự đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) có thể giữ nguyên lãi suất hiện tại trong tháng 6. 90% nhà kinh tế kỳ vọng lãi suất sẽ ổn định trong quý tới, với khả năng giảm 25 điểm cơ bản xuống 4.10% vào cuối năm 2024. Ngoài ra, 63% nhà kinh tế dự đoán lãi suất sẽ giảm xuống 4.10% hoặc thấp hơn vào cuối năm , trong khi thiểu số (35%) mong đợi không có thay đổi nào. Bất chấp dữ liệu kinh tế cho thấy CPI, PPI yếu và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu cao hơn dự kiến, đồng đô la vẫn ổn định sau khi tăng ngày hôm trước. Các nhà hoạch định chính sách của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã điều chỉnh lại kỳ vọng của họ, hiện chỉ dự đoán một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, giảm so với ba lần dự đoán vào tháng Ba. Sự điều chỉnh này đã củng cố khả năng phục hồi của đồng đô la và gây áp lực lên tỷ giá AUD/USD.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đang giao dịch trong một "kênh ngang" với giới hạn trên và dưới ở mức 0.6680 và 0.6560. Hiện tại, giá đang chạy dưới đường giữa của kênh ngang ở mức 0.6625. AUD/USD đang trong xu hướng đi ngang trong ngắn hạn và do "xu hướng là bạn của bạn", nó có thể tiếp tục mô hình giới hạn phạm vi. AUD/USD cần phá vỡ phạm vi này một cách dứt khoát để báo hiệu sự chuyển hướng sang một xu hướng có định hướng hơn. Khả năng xảy ra đột phá tăng giá cao hơn một chút so với đột phá giảm giá vì xu hướng trước phạm vi này là tăng giá. Một sự phá vỡ quyết định trên giới hạn trên của phạm vi ở mức 0.6680 sẽ cho thấy sự mở rộng hướng tới mục tiêu thận trọng là 0.6714. một sự phá vỡ mạnh mẽ sẽ nhắm tới 0.6747 (mức cao ngày 5 tháng 1) và tiếp tục hướng tới 0.6800 (mức tâm lý). Nếu nó phá vỡ dưới 0.6600 (rào cản tâm lý), điều đó sẽ chỉ ra rằng động thái tiếp theo ít nhất sẽ đạt đến các mức hỗ trợ tại 0.6582 (trung bình động 50 ngày) và 0.6579 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 0.6362 đến 0.6714). Mức tiếp theo cần theo dõi là đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6543 và 0.6538 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD ở khoảng 0.6600. với mức dừng lỗ ở 0.6585 và mục tiêu ở 0.6640 và 0.6650.
GBPUSD
Cuối tuần trước, khi đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá, đồng bảng Anh hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ của nó. Đợt suy yếu mới nhất của đồng euro đã hỗ trợ đồng đô la và đồng yên cũng giảm sau cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đêm qua. GBP/USD đang kiểm tra mức thấp nhất của tuần trước là 1.2656. Dữ liệu dự kiến sẽ được công bố trong tuần này được cho là sẽ cho thấy lạm phát ở Anh sẽ giảm hơn nữa, với CPI cơ bản theo năm giảm từ 3.9% xuống 3.5% và CPI tổng thể theo năm giảm từ 2.3% xuống 2.0%. Lạm phát ở Anh đã giảm đều đặn trong năm qua và dự kiến sẽ đạt tỷ lệ mục tiêu của Ngân hàng Anh (2%) trong những tháng tới. Dữ liệu lạm phát được công bố một ngày trước quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của Ngân hàng Anh và nếu dự đoán của thị trường được đáp ứng, Ngân hàng Anh có thể có lập trường hơi ôn hòa. Ngân hàng Anh dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 và một lần nữa 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay. Mặc dù kịch bản này khó có thể thay đổi nhưng nếu lạm phát đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi, Ngân hàng có thể đưa ra dự báo ôn hòa hơn. Vào thứ Sáu, Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) tháng 6 mới nhất của S&P Global UK sẽ được công bố. Mặc dù dữ liệu này rất quan trọng nhưng dữ liệu lạm phát và cuộc họp của Ngân hàng Anh sẽ là động lực cho những biến động trong tương lai của đồng bảng Anh.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD đang kiểm tra các mức hỗ trợ tại 1.2656 (mức thấp của ngày thứ Sáu tuần trước) và 1.2638 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2299 đến 1.2893), sau khi di chuyển xuống từ mức cao 1.2860 vào đầu tuần trước xuống 1.2656 trước phiên giao dịch hôm nay. ngày cuối tuần. Vòng suy yếu mới của các loại tiền tệ chính khác đã hỗ trợ đồng đô la. GBP/USD đang kiểm tra mức 1.2600 (mức tâm lý) và 1.2596 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Việc phá vỡ được xác nhận dưới mức này sẽ chuyển trọng tâm sang 1.2525 (mức thoái lui Fib lui 38.2%). Nếu cặp tiền này đóng cửa trên 1.2851 (trung bình động 14 ngày) và 1.2765 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%) trong tuần này, nó sẽ phủ nhận mọi xu hướng giảm giá gần đây và đẩy đồng bảng Anh về phía 1.2800 (rào cản tâm lý) và 1.2850 (đường giữa của kênh đi lên). ).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước mức 1.2668. với mức dừng lỗ là 1.2650 và mục tiêu là 1.2720 và 1.2730.
USDJPY
Trước cuối tuần, USD/JPY đã lấy lại mức tăng của mình về khoảng 157.30. Đồng yên giảm đáng kể do quyết định của Ngân hàng Nhật Bản không thay đổi chính sách và tâm lý chấp nhận rủi ro lan rộng đã giúp đồng yên phục hồi phần nào. Trong tuần, đồng yên đã lấy lại mức tăng gần đây khi đồng đô la mạnh lên sau quan điểm diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang, thúc đẩy cặp USD/JPY. Đúng như dự đoán rộng rãi, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã duy trì lãi suất cho vay chuẩn trong khoảng 5.25%–5.50% lần thứ bảy liên tiếp tại cuộc họp chính sách. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ mọi thông báo liên quan đến việc ngân hàng trung ương có thể giảm hoạt động mua trái phiếu hàng tháng. Chỉ số Đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã bù đắp những khoản lỗ gần đây. Sự phục hồi này có thể là do lập trường diều hâu của Fed. Các nhà hoạch định chính sách của FOMC hiện mong đợi chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, giảm so với ba lần dự đoán vào tháng Ba. Công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất Fed cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 đã giảm xuống 61.5%, giảm từ mức 69.4% một tuần trước.
Trước cuối tuần, USD/JPY giao dịch trở lại trên mức 157.00 (đường giữa của kênh tăng). Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng khi cặp tiền này hợp nhất trong mô hình kênh hướng lên. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cao hơn mức 50 ở mức 57.60. cho thấy đà đi lên. Một trở ngại đáng chú ý là mức tâm lý 157.00. Việc phá vỡ mức này và duy trì sự hỗ trợ từ phe bò có thể hướng USD/JPY hướng tới các mức quan trọng gần 157.71 (mức cao ngày 29 tháng 5). Mức kháng cự tiếp theo là 160.20. mức cao nhất trong 34 năm. Mặt khác, mức hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi là 156.10 (đường xu hướng tăng kéo dài từ mức thấp nhất ngày 11 tháng 3 là 146.48). Việc phá vỡ mức này có thể tăng cường áp lực giảm giá đối với USD/JPY, có khả năng đẩy nó về vùng hỗ trợ thoái lui gần 155.50 (ranh dưới của kênh đi lên).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD trước mức 157.55. với mức dừng lỗ ở 157.80 và mục tiêu ở 156.80 và 156.70.
EURUSD
EUR/USD tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá, giao dịch ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5. dưới 1.0700. Do tâm lý e ngại rủi ro và những bất ổn chính trị ở EU đang rình rập, nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ đã tăng lên, tạo thêm áp lực giảm giá cho cặp tiền này khi bước vào cuối tuần. Đồng euro vẫn bị ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào cuối tuần trước và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Sau khi tăng lên mức cao nhất là 1.0850 vào thứ Tư tuần trước, EUR/USD đã trải qua đợt giảm giá kỹ thuật vào thứ Năm và thứ Sáu, dẫn đến mức giảm đáng kể. Đồng đô la đã nhận được hỗ trợ mua vào tuần trước sau khi Fed giảm kỳ vọng lãi suất của Hoa Kỳ, khiến đồng euro lấy lại một số lợi nhuận đạt được sau dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào thứ Tư. Cặp tiền này đang chịu áp lực, giao dịch ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5. chỉ dưới 1.0700. Sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro đã giúp đồng đô la mạnh lên vào cuối tuần trước. Ngoài ra, khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách của Fed trước những sửa đổi tích cực trong Tóm tắt Dự báo Kinh tế, tác động tiêu cực của dữ liệu lạm phát yếu đối với đồng đô la bắt đầu giảm dần. Trong khi đó, sau các sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng ở Mỹ, sự chú ý của nhà đầu tư lại chuyển sang căng thẳng chính trị ở khu vực Eurozone, khiến đồng euro khó tìm được nhu cầu.
Trên biểu đồ hàng ngày, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cao hơn một chút ở mức 38.97. cho thấy rằng có nhiều khả năng giảm giá hơn trước khi cặp tiền này trở nên quá bán về mặt kỹ thuật. Ngoài ra, mô hình "điểm giao tử thần" đã được hoàn thành ngay trước cuối tuần, với đường trung bình động 14 ngày cắt xuống dưới đường trung bình động 250 ngày. Do đó, khu vực xung quanh 1.0668 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 1.0601 đến 1.0916) và 1.0667 (mức thấp của thứ Sáu tuần trước) là mức hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi. Các mức tiếp theo cần theo dõi là 1.0601 (mức thấp ngày 16 tháng 4) và 1.0600 (mức tâm lý). Nếu EUR/USD cố gắng ổn định trên mức 1.0700 (mức tâm lý), người bán có thể chốt lời vào đầu tuần, cho phép cặp tiền này hồi phục cao hơn. Trong trường hợp này, 1.0758 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) có thể được coi là mức kháng cự tiếp theo trước khi đạt đến 1.0800 (mức tâm lý) và 1.0820 (trung bình động 250 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR trước mức 1.0685. với mức dừng lỗ là 1.0670 và mục tiêu là 1.0745 và 1.0760.
