USD
Vào thứ Tư, sau khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang sửa đổi dự báo lãi suất trở nên diều hâu hơn dự kiến, chỉ số đô la Mỹ đã phục hồi từ mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 thấp hơn dự kiến khiến chỉ số này giảm xuống mức thấp 104.30. Tuy nhiên, đồng đô la đã cố gắng bù đắp một số khoản lỗ của mình, tăng lên khoảng 104.60. Vào đầu tuần, chỉ số đồng đô la có xu hướng tăng, tiến gần đến khu vực 105.50. Biểu đồ dấu chấm được cập nhật sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị. Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã thay đổi quan điểm của họ từ ba lần cắt giảm lãi suất thành hai lần, điều này có thể nâng mức trung bình cho năm 2024 từ 4.625% lên 4.875%. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ duy trì lập trường có vẻ diều hâu, giữ lãi suất ở mức 5.5%. Vì vậy, khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9 dường như là 50:50. trong khi khả năng xảy ra trong tháng 11 là khoảng 85%. Khi những người tham gia thị trường tiếp tục đánh giá căng thẳng chính trị ở châu Âu và lập trường thận trọng trước cuộc họp FOMC, đồng đô la tiếp tục khởi đầu tuần mạnh mẽ, gây áp lực lên khu phức hợp rủi ro vào thứ Ba.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la không chỉ cố gắng duy trì ổn định trên mức quan trọng 105.00 mà còn quay trở lại vị trí mạnh mẽ trên biểu đồ. Chỉ số này nằm gần các đường trung bình động đơn giản 20 ngày (104.63), 100 ngày (104.47) và 200 ngày (104.45), củng cố triển vọng tăng giá. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống dưới 50 (hiện ở mức 48.32), có khả năng hỗ trợ tâm lý tăng giá. Tuy nhiên, Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy nhu cầu yếu đi ở mức hiện tại. Mặt khác, sự chú ý có thể hướng đến 105.54 (mức thoái lui Fib lui 61.8% của việc di chuyển từ 106.50 đến 103.99), sự phá vỡ trong đó hướng thẳng đến 105.74 (mức cao của ngày 9 tháng 5) và 106.00 (mức tâm lý). Đối với hỗ trợ giảm giá, hãy xem xét 104.58 (mức thoái lui Fib lui 23.6%) và 104.00 (mức toàn bộ số).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống chỉ số đồng đô la quanh mức 104.80. với mức dừng lỗ là 104.95 và mục tiêu là 104.45. 104.35.
Dầu thô WTI giao ngay
Do dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) yếu, giá dầu tiếp tục tăng. Dữ liệu tồn kho API của Hoa Kỳ cho thấy lượng tồn kho giảm nhiều hơn dự kiến. Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới 105.00. có khả năng giảm xuống dưới 104. Mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô nói chung kém lạc quan hơn so với những tuần trước, dự đoán nguồn cung dầu toàn cầu giảm đã tiếp tục thúc đẩy giá dầu thô WTI phục hồi. Thị trường vẫn thắt chặt, giữ giá dầu ở mức 78.00 USD/thùng. Mặc dù tâm lý nhà đầu tư ở mức thấp trong nửa đầu tuần nhưng nó vẫn ở mức cao. Báo cáo việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ từ tuần trước đã củng cố lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang về chính sách tiền tệ. Thị trường dầu mỏ đã ổn định sau khi Viện Dầu mỏ Mỹ (API) báo cáo tồn kho dầu thô trong tuần này giảm nhiều hơn dự kiến, giúp bù đắp mức tăng 4.052 triệu thùng so với tuần trước.
Từ biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI đã phục hồi gần 7.5% từ mức thấp gần đây gần 72.60 USD/thùng, nhưng đà tăng trong ngày đã đạt đến rào cản kỹ thuật quan trọng ở mức 78.50 USD/thùng. Nếu đường xu hướng giảm vẫn còn nguyên, đà tăng dài hạn có thể đạt đến giới hạn trong ngắn hạn. Để giành lại mốc 80.00 USD, cần phải có một bước đột phá và giữ gần đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.34 USD. Nếu giá dầu chuyển sang xu hướng giảm, có thể sẽ giảm xuống còn 77.51 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% khi di chuyển từ 67.94 USD xuống 87.08 USD), tiếp theo là các mức tiếp theo ở mức 76.79 USD (trung bình động 14 ngày) và 75.25 USD (Fibonacci 61.8%). sự thoái lui của việc di chuyển từ $67.94 xuống $87.08).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 78.08 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.80 USD và mục tiêu ở mức 79.50 USD và 79.70 USD.
XAUUSD
Sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về việc giữ nguyên lãi suất và trong cuộc họp báo đang diễn ra của Chủ tịch Powell, kim loại quý duy trì xu hướng tăng giá, duy trì trên 2,300 USD/troy ounce. Trước đó vào thứ Tư, giá vàng đã bảo vệ mốc 2,300 USD trong khi củng cố mức tăng từ hai ngày qua. Trước quyết định lãi suất quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và việc công bố dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ, các nhà giao dịch vàng đã chọn lập trường thận trọng điển hình của tâm lý thị trường. Giá vàng tăng ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Ba, dựa trên sự phục hồi trước đó ngay cả khi đồng đô la lấy lại đà tăng. Giá vàng tiếp tục tăng có thể là do sự bán tháo đáng kể lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ trong bối cảnh các cuộc đấu giá của Kho bạc Hoa Kỳ diễn ra mạnh mẽ.
Quan sát biểu đồ hàng ngày, giá vàng bước vào giai đoạn củng cố sau khi đột phá đi xuống gần khu vực hỗ trợ hợp lưu quan trọng quanh mức 2,350 USD. Ở cấp độ này, sự gần gũi của đường trung bình động đơn giản 21 ngày ở mức 2,354 USD và đường trung bình động 50 ngày ở mức 2,345 USD là điều hiển nhiên. Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày lại quay đầu đi xuống, hiện ở dưới mức 50. hiện ở mức khoảng 46. cho thấy rủi ro đối với giá vàng vẫn nghiêng về phía giảm điểm. Mức hỗ trợ ngắn hạn ngay lập tức cho giá vàng là 2,300 USD, với việc phá vỡ dưới mức này sẽ đe dọa mức thấp nhất vào ngày 3 tháng 5 là 2,277 USD. Việc phá vỡ liên tục dưới mức sau là rất quan trọng để nối lại xu hướng giảm. Hỗ trợ liên quan tiếp theo là ở mức tâm lý 2,250 USD. Ngược lại, sự phục hồi của giá vàng sẽ cần phải được ghi nhận trên điểm hợp lưu quan trọng (khoảng 2,350 USD), điểm đã chuyển từ hỗ trợ thành kháng cự. Vào thời điểm đó, người mua vàng sẽ nhắm tới mức cao nhất ngày 24 tháng 5 là 2,364 USD và mức cao nhất ngày 7 tháng 6 là 2,388 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,322. với mức dừng lỗ ở mức $2,318.00 và mục tiêu ở mức $2,338.00 và $2,340.00.
AUDUSD
Vào thứ Tư, cặp AUD/USD đã chứng kiến mức tăng đáng kể nhưng không thể duy trì mức đột phá trên mức 0.6700 trước khi công bố dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Úc và trong bối cảnh đồng đô la Mỹ suy yếu. Sức mạnh liên tục của đồng đô la đã gây áp lực lên dự trữ, góp phần gây ra làn sóng bán tháo trên thị trường ngoại hối. Tâm lý này đã phần nào được nâng lên vào thứ Hai và lại vượt qua khu vực 0.6600 vào thứ Ba trong bối cảnh thị trường than có xu hướng tăng giá. Sự tăng giá của đồng đô la bị ảnh hưởng chủ yếu bởi tâm lý thị trường đối với dầu thô gia tăng sau cuộc bầu cử ở châu Âu vào Chủ nhật tuần trước, những lo ngại chính trị mới và quyết định kiểm soát giá dầu trước Cục Dự trữ Liên bang. Ngoài ra, giá đồng và quặng sắt giảm cũng góp phần làm suy yếu. Do Cục Dự trữ Liên bang cam kết thắt chặt chính sách tiền tệ, những hạn chế tiềm ẩn của Ngân hàng Dự trữ Úc có thể vẫn giữ nguyên bản chất của nó trong thời gian ngắn, khiến các nhà phân tích dự đoán cặp AUD/USD sẽ hợp nhất hơn nữa trong những tháng tới.
Từ biểu đồ hàng ngày, AUD/USD ngày hôm qua đã nhanh chóng tăng lên trên mức 0.6700 và khả năng tiếp tục xu hướng tăng có thể khuyến khích việc kiểm tra lại mức 0.6643 (trung bình động 21 ngày), cũng như mức cao nhất vào tháng 12 năm 2023 là 0.6871 và mức cao nhất vào tháng 7 năm 2023 là 0.6894 (ngày 14 tháng 7), cuối cùng hướng tới mức quan trọng là 0.7000. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng lên khoảng 55.20. điều này có lợi cho cặp tiền tệ trong ngắn hạn. Những nỗ lực giảm giá không thường xuyên có thể đẩy AUD/USD xuống mức tâm lý thị trường là 0.6000 và trước khi đạt đến rào cản tâm lý quan trọng là 0.6500. xuống 0.6542 (trung bình động 200 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua cặp AUD/USD quanh mức 0.6650. với mức dừng lỗ ở 0.6635 và mục tiêu ở 0.6690 và 0.6710.
GBPUSD
Với việc đồng đô la suy yếu đáng kể, Bảng Anh và các tài sản có rủi ro rộng khác vẫn duy trì sở thích mua hàng không thay đổi. Khi Chủ tịch Powell phát biểu về triển vọng, GBP/USD vẫn ở mức gần 1.2800. Trong phiên giao dịch hôm thứ Tư tại London, GBP/USD dao động quanh mức 1.2740. phần lớn không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và sản xuất công nghiệp hàng tháng của Vương quốc Anh. Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) báo cáo rằng, đúng như các nhà kinh tế đã dự đoán, nền kinh tế vẫn trì trệ, cho thấy khởi đầu quý hai yếu kém. Nền kinh tế Anh không tăng trưởng trong tháng 4 do sự tăng trưởng nhẹ trong lĩnh vực dịch vụ được bù đắp bằng sự sụt giảm trong sản lượng công nghiệp và sản lượng xây dựng. Dữ liệu chỉ ra rằng hoạt động sản xuất giảm là do sự sụt giảm trong ngành dược phẩm và thực phẩm. Dữ liệu yếu kém của nhà máy cho thấy các hộ gia đình và doanh nghiệp đang phải vật lộn để đối phó với mức lãi suất cao do Ngân hàng Anh đặt ra, điều này có thể thúc đẩy ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ trước đó.
Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, GBP/USD củng cố quanh mức 1.2740. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền này vẫn nằm trong mô hình kênh tăng dần và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở trên mức 50 ở mức 61.30. cho thấy xu hướng tăng. Ngoài ra, chỉ báo động lượng Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đã củng cố xu hướng tăng. Đường MACD nằm phía trên đường trung tâm và phân kỳ phía trên đường tín hiệu, cho thấy tiềm năng tăng thêm. Về phía kháng cự, rào cản tâm lý 1.2800 đặt ra một trở ngại đáng kể, tiếp theo là mức tĩnh ở 1.2850. Việc vượt lên trên mức này có thể đẩy GBP/USD tiến tới kiểm tra ranh giới trên của kênh tăng dần gần 1.3000. Mặt khác, mức hỗ trợ ban đầu nằm ở mức trung bình động 30 ngày là 1.2675. với mức hỗ trợ tiếp theo gần mức thấp nhất ngày 17 tháng 5 là 1.2645. Nếu GBP/USD phá vỡ dưới mức này, nó có thể gặp thêm áp lực giảm giá, có khả năng kiểm tra mức hỗ trợ thoái lui gần 1.2600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP/USD quanh mức 1.2785. với mức dừng lỗ ở 1.2770 và mục tiêu ở 1.2820 và 1.2830.
USDJPY
Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về việc giữ nguyên lãi suất, với xu hướng diều hâu nhẹ do các quan chức nâng dự báo lãi suất quỹ liên bang, đã dẫn đến sự sụt giảm của USD/JPY vào thứ Tư. Tuy nhiên, báo cáo lạm phát của Mỹ thấp hơn kỳ vọng trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell gây áp lực lên đồng đô la. Giá giao dịch chính là 156.26. Trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Tư, USD/JPY đã tăng mạnh lên khoảng 157.15. Các nhà giao dịch có xu hướng chờ xem trước khi các sự kiện quan trọng xảy ra. Dữ liệu việc làm của Mỹ tốt hơn mong đợi vào tuần trước đã làm tăng kỳ vọng rằng Fed có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài, tạo ra một số hỗ trợ cho đồng đô la. Fed đã giữ ổn định tại cuộc họp tháng 6 vào thứ Tư. Về đồng yên Nhật, Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Sáu. Hơn nữa, một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy gần 2/3 các nhà kinh tế kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ bắt đầu giảm dần hoạt động mua trái phiếu hàng tháng, hiện ở mức khoảng 6 nghìn tỷ yên (khoảng 38 tỷ USD). Trong khi đó, chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản tiếp tục làm suy yếu đồng yên so với đồng đô la, thúc đẩy cặp tiền tệ USD/JPY.
Vào giữa tuần, USD/JPY giao dịch quanh mức 157.00. Biểu đồ hàng ngày thể hiện xu hướng tăng giá khi cặp tiền tệ hợp nhất trong ranh giới trên của một tam giác đối xứng. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở trên mức 50. cho thấy xu hướng đà tăng tiếp tục tăng. Mức tâm lý 158.00 là một ngưỡng đáng kể. Việc phá vỡ mức này có thể cung cấp hỗ trợ, có khả năng hướng USD/JPY lên mức cao nhất ngày 26 tháng 4 ở mức 158.44 và gần ranh giới trên khoảng 158.60. Mức kháng cự tiếp theo là 160.20. đây là mức cao nhất trong hơn 34 năm. Mặt khác, mức tâm lý thị trường 156.00 là mức hỗ trợ chính. Việc phá vỡ dưới mức này có thể tăng cường áp lực giảm đối với tỷ giá hối đoái USD/JPY, có thể đẩy nó về mức 155.00 (toàn bộ mức số) và gần vùng hỗ trợ thoái lui ở mức 154.95 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% khi di chuyển từ 146.47 đến 160.20).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống đồng đô la quanh mức 156.75. với mức dừng lỗ là 157.00 và mục tiêu là 156.00 và 155.80.
EURUSD
Sự phục hồi của áp lực bán mạnh đối với đồng đô la đã đẩy EUR/USD lên mức cao nhất trong ba ngày gần 1.0850. mặc dù một số động lực tăng đã mờ dần khi phiên giao dịch tại Mỹ đóng cửa. Vào giữa tuần, EUR/USD phải đối mặt với đợt giảm giá kéo dài ba ngày do cuộc bầu cử Nghị viện EU gây ra, khiến tâm lý thị trường bị suy giảm. Kết quả bầu cử cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho các đảng trung hữu và cực hữu trên khắp châu Âu, trong khi các đảng cánh tả chịu tổn thất đáng kể do người dân EU không hài lòng với tổn thương kinh tế và chiến lược chính sách hiện tại của các đảng cầm quyền lâu đời ở châu Âu. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ giữ lãi suất ổn định trong tuần này, nhưng thị trường rất chú ý đến biểu đồ dấu chấm mới nhất. Khi kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào năm 2024 tiếp tục giảm, các nhà đầu tư ngày càng lo lắng, làm giảm hiệu quả triển vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2024.
Về mặt kỹ thuật, chỉ trong ba ngày trong tuần này, EUR/USD đã giảm từ việc thách thức mặt tăng giá của kênh ngang trở lại đường hỗ trợ phía dưới của kênh ở mức 1.0798 và gần mức kỹ thuật 1.0790 (đường xu hướng kéo dài lên từ đường tháng 4). mức thấp 16 là 1.0601). Nó cũng đang thách thức mức thấp nhất trong tháng 6 là 1.0732. sau đó là mức tâm lý 1.0700. Việc phá vỡ xuống dưới các mức hỗ trợ quan trọng này có thể tiếp tục thử nghiệm xuống mức 1.0668 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% khi di chuyển từ 1.0601 đến 1.0916). Mặt khác, nếu nó có thể vượt lên trên rào cản tâm lý 1.08 trong ngắn hạn, thì các mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.0841 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và 1.0864 (điểm giữa của kênh ngang trên biểu đồ hàng ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD quanh mức 1.0785. với mức dừng lỗ ở 1.0770 và mục tiêu ở 1.0835 và 1.0850.
Vào thứ Tư, sau khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang sửa đổi dự báo lãi suất trở nên diều hâu hơn dự kiến, chỉ số đô la Mỹ đã phục hồi từ mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 thấp hơn dự kiến khiến chỉ số này giảm xuống mức thấp 104.30. Tuy nhiên, đồng đô la đã cố gắng bù đắp một số khoản lỗ của mình, tăng lên khoảng 104.60. Vào đầu tuần, chỉ số đồng đô la có xu hướng tăng, tiến gần đến khu vực 105.50. Biểu đồ dấu chấm được cập nhật sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị. Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã thay đổi quan điểm của họ từ ba lần cắt giảm lãi suất thành hai lần, điều này có thể nâng mức trung bình cho năm 2024 từ 4.625% lên 4.875%. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ duy trì lập trường có vẻ diều hâu, giữ lãi suất ở mức 5.5%. Vì vậy, khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9 dường như là 50:50. trong khi khả năng xảy ra trong tháng 11 là khoảng 85%. Khi những người tham gia thị trường tiếp tục đánh giá căng thẳng chính trị ở châu Âu và lập trường thận trọng trước cuộc họp FOMC, đồng đô la tiếp tục khởi đầu tuần mạnh mẽ, gây áp lực lên khu phức hợp rủi ro vào thứ Ba.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la không chỉ cố gắng duy trì ổn định trên mức quan trọng 105.00 mà còn quay trở lại vị trí mạnh mẽ trên biểu đồ. Chỉ số này nằm gần các đường trung bình động đơn giản 20 ngày (104.63), 100 ngày (104.47) và 200 ngày (104.45), củng cố triển vọng tăng giá. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống dưới 50 (hiện ở mức 48.32), có khả năng hỗ trợ tâm lý tăng giá. Tuy nhiên, Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy nhu cầu yếu đi ở mức hiện tại. Mặt khác, sự chú ý có thể hướng đến 105.54 (mức thoái lui Fib lui 61.8% của việc di chuyển từ 106.50 đến 103.99), sự phá vỡ trong đó hướng thẳng đến 105.74 (mức cao của ngày 9 tháng 5) và 106.00 (mức tâm lý). Đối với hỗ trợ giảm giá, hãy xem xét 104.58 (mức thoái lui Fib lui 23.6%) và 104.00 (mức toàn bộ số).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống chỉ số đồng đô la quanh mức 104.80. với mức dừng lỗ là 104.95 và mục tiêu là 104.45. 104.35.
Dầu thô WTI giao ngay
Do dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) yếu, giá dầu tiếp tục tăng. Dữ liệu tồn kho API của Hoa Kỳ cho thấy lượng tồn kho giảm nhiều hơn dự kiến. Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới 105.00. có khả năng giảm xuống dưới 104. Mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô nói chung kém lạc quan hơn so với những tuần trước, dự đoán nguồn cung dầu toàn cầu giảm đã tiếp tục thúc đẩy giá dầu thô WTI phục hồi. Thị trường vẫn thắt chặt, giữ giá dầu ở mức 78.00 USD/thùng. Mặc dù tâm lý nhà đầu tư ở mức thấp trong nửa đầu tuần nhưng nó vẫn ở mức cao. Báo cáo việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ từ tuần trước đã củng cố lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang về chính sách tiền tệ. Thị trường dầu mỏ đã ổn định sau khi Viện Dầu mỏ Mỹ (API) báo cáo tồn kho dầu thô trong tuần này giảm nhiều hơn dự kiến, giúp bù đắp mức tăng 4.052 triệu thùng so với tuần trước.
Từ biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI đã phục hồi gần 7.5% từ mức thấp gần đây gần 72.60 USD/thùng, nhưng đà tăng trong ngày đã đạt đến rào cản kỹ thuật quan trọng ở mức 78.50 USD/thùng. Nếu đường xu hướng giảm vẫn còn nguyên, đà tăng dài hạn có thể đạt đến giới hạn trong ngắn hạn. Để giành lại mốc 80.00 USD, cần phải có một bước đột phá và giữ gần đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.34 USD. Nếu giá dầu chuyển sang xu hướng giảm, có thể sẽ giảm xuống còn 77.51 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% khi di chuyển từ 67.94 USD xuống 87.08 USD), tiếp theo là các mức tiếp theo ở mức 76.79 USD (trung bình động 14 ngày) và 75.25 USD (Fibonacci 61.8%). sự thoái lui của việc di chuyển từ $67.94 xuống $87.08).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 78.08 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.80 USD và mục tiêu ở mức 79.50 USD và 79.70 USD.
XAUUSD
Sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về việc giữ nguyên lãi suất và trong cuộc họp báo đang diễn ra của Chủ tịch Powell, kim loại quý duy trì xu hướng tăng giá, duy trì trên 2,300 USD/troy ounce. Trước đó vào thứ Tư, giá vàng đã bảo vệ mốc 2,300 USD trong khi củng cố mức tăng từ hai ngày qua. Trước quyết định lãi suất quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và việc công bố dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ, các nhà giao dịch vàng đã chọn lập trường thận trọng điển hình của tâm lý thị trường. Giá vàng tăng ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Ba, dựa trên sự phục hồi trước đó ngay cả khi đồng đô la lấy lại đà tăng. Giá vàng tiếp tục tăng có thể là do sự bán tháo đáng kể lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ trong bối cảnh các cuộc đấu giá của Kho bạc Hoa Kỳ diễn ra mạnh mẽ.
Quan sát biểu đồ hàng ngày, giá vàng bước vào giai đoạn củng cố sau khi đột phá đi xuống gần khu vực hỗ trợ hợp lưu quan trọng quanh mức 2,350 USD. Ở cấp độ này, sự gần gũi của đường trung bình động đơn giản 21 ngày ở mức 2,354 USD và đường trung bình động 50 ngày ở mức 2,345 USD là điều hiển nhiên. Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày lại quay đầu đi xuống, hiện ở dưới mức 50. hiện ở mức khoảng 46. cho thấy rủi ro đối với giá vàng vẫn nghiêng về phía giảm điểm. Mức hỗ trợ ngắn hạn ngay lập tức cho giá vàng là 2,300 USD, với việc phá vỡ dưới mức này sẽ đe dọa mức thấp nhất vào ngày 3 tháng 5 là 2,277 USD. Việc phá vỡ liên tục dưới mức sau là rất quan trọng để nối lại xu hướng giảm. Hỗ trợ liên quan tiếp theo là ở mức tâm lý 2,250 USD. Ngược lại, sự phục hồi của giá vàng sẽ cần phải được ghi nhận trên điểm hợp lưu quan trọng (khoảng 2,350 USD), điểm đã chuyển từ hỗ trợ thành kháng cự. Vào thời điểm đó, người mua vàng sẽ nhắm tới mức cao nhất ngày 24 tháng 5 là 2,364 USD và mức cao nhất ngày 7 tháng 6 là 2,388 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,322. với mức dừng lỗ ở mức $2,318.00 và mục tiêu ở mức $2,338.00 và $2,340.00.
AUDUSD
Vào thứ Tư, cặp AUD/USD đã chứng kiến mức tăng đáng kể nhưng không thể duy trì mức đột phá trên mức 0.6700 trước khi công bố dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Úc và trong bối cảnh đồng đô la Mỹ suy yếu. Sức mạnh liên tục của đồng đô la đã gây áp lực lên dự trữ, góp phần gây ra làn sóng bán tháo trên thị trường ngoại hối. Tâm lý này đã phần nào được nâng lên vào thứ Hai và lại vượt qua khu vực 0.6600 vào thứ Ba trong bối cảnh thị trường than có xu hướng tăng giá. Sự tăng giá của đồng đô la bị ảnh hưởng chủ yếu bởi tâm lý thị trường đối với dầu thô gia tăng sau cuộc bầu cử ở châu Âu vào Chủ nhật tuần trước, những lo ngại chính trị mới và quyết định kiểm soát giá dầu trước Cục Dự trữ Liên bang. Ngoài ra, giá đồng và quặng sắt giảm cũng góp phần làm suy yếu. Do Cục Dự trữ Liên bang cam kết thắt chặt chính sách tiền tệ, những hạn chế tiềm ẩn của Ngân hàng Dự trữ Úc có thể vẫn giữ nguyên bản chất của nó trong thời gian ngắn, khiến các nhà phân tích dự đoán cặp AUD/USD sẽ hợp nhất hơn nữa trong những tháng tới.
Từ biểu đồ hàng ngày, AUD/USD ngày hôm qua đã nhanh chóng tăng lên trên mức 0.6700 và khả năng tiếp tục xu hướng tăng có thể khuyến khích việc kiểm tra lại mức 0.6643 (trung bình động 21 ngày), cũng như mức cao nhất vào tháng 12 năm 2023 là 0.6871 và mức cao nhất vào tháng 7 năm 2023 là 0.6894 (ngày 14 tháng 7), cuối cùng hướng tới mức quan trọng là 0.7000. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng lên khoảng 55.20. điều này có lợi cho cặp tiền tệ trong ngắn hạn. Những nỗ lực giảm giá không thường xuyên có thể đẩy AUD/USD xuống mức tâm lý thị trường là 0.6000 và trước khi đạt đến rào cản tâm lý quan trọng là 0.6500. xuống 0.6542 (trung bình động 200 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua cặp AUD/USD quanh mức 0.6650. với mức dừng lỗ ở 0.6635 và mục tiêu ở 0.6690 và 0.6710.
GBPUSD
Với việc đồng đô la suy yếu đáng kể, Bảng Anh và các tài sản có rủi ro rộng khác vẫn duy trì sở thích mua hàng không thay đổi. Khi Chủ tịch Powell phát biểu về triển vọng, GBP/USD vẫn ở mức gần 1.2800. Trong phiên giao dịch hôm thứ Tư tại London, GBP/USD dao động quanh mức 1.2740. phần lớn không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và sản xuất công nghiệp hàng tháng của Vương quốc Anh. Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) báo cáo rằng, đúng như các nhà kinh tế đã dự đoán, nền kinh tế vẫn trì trệ, cho thấy khởi đầu quý hai yếu kém. Nền kinh tế Anh không tăng trưởng trong tháng 4 do sự tăng trưởng nhẹ trong lĩnh vực dịch vụ được bù đắp bằng sự sụt giảm trong sản lượng công nghiệp và sản lượng xây dựng. Dữ liệu chỉ ra rằng hoạt động sản xuất giảm là do sự sụt giảm trong ngành dược phẩm và thực phẩm. Dữ liệu yếu kém của nhà máy cho thấy các hộ gia đình và doanh nghiệp đang phải vật lộn để đối phó với mức lãi suất cao do Ngân hàng Anh đặt ra, điều này có thể thúc đẩy ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ trước đó.
Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, GBP/USD củng cố quanh mức 1.2740. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền này vẫn nằm trong mô hình kênh tăng dần và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở trên mức 50 ở mức 61.30. cho thấy xu hướng tăng. Ngoài ra, chỉ báo động lượng Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đã củng cố xu hướng tăng. Đường MACD nằm phía trên đường trung tâm và phân kỳ phía trên đường tín hiệu, cho thấy tiềm năng tăng thêm. Về phía kháng cự, rào cản tâm lý 1.2800 đặt ra một trở ngại đáng kể, tiếp theo là mức tĩnh ở 1.2850. Việc vượt lên trên mức này có thể đẩy GBP/USD tiến tới kiểm tra ranh giới trên của kênh tăng dần gần 1.3000. Mặt khác, mức hỗ trợ ban đầu nằm ở mức trung bình động 30 ngày là 1.2675. với mức hỗ trợ tiếp theo gần mức thấp nhất ngày 17 tháng 5 là 1.2645. Nếu GBP/USD phá vỡ dưới mức này, nó có thể gặp thêm áp lực giảm giá, có khả năng kiểm tra mức hỗ trợ thoái lui gần 1.2600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP/USD quanh mức 1.2785. với mức dừng lỗ ở 1.2770 và mục tiêu ở 1.2820 và 1.2830.
USDJPY
Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về việc giữ nguyên lãi suất, với xu hướng diều hâu nhẹ do các quan chức nâng dự báo lãi suất quỹ liên bang, đã dẫn đến sự sụt giảm của USD/JPY vào thứ Tư. Tuy nhiên, báo cáo lạm phát của Mỹ thấp hơn kỳ vọng trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell gây áp lực lên đồng đô la. Giá giao dịch chính là 156.26. Trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Tư, USD/JPY đã tăng mạnh lên khoảng 157.15. Các nhà giao dịch có xu hướng chờ xem trước khi các sự kiện quan trọng xảy ra. Dữ liệu việc làm của Mỹ tốt hơn mong đợi vào tuần trước đã làm tăng kỳ vọng rằng Fed có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài, tạo ra một số hỗ trợ cho đồng đô la. Fed đã giữ ổn định tại cuộc họp tháng 6 vào thứ Tư. Về đồng yên Nhật, Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Sáu. Hơn nữa, một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy gần 2/3 các nhà kinh tế kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ bắt đầu giảm dần hoạt động mua trái phiếu hàng tháng, hiện ở mức khoảng 6 nghìn tỷ yên (khoảng 38 tỷ USD). Trong khi đó, chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản tiếp tục làm suy yếu đồng yên so với đồng đô la, thúc đẩy cặp tiền tệ USD/JPY.
Vào giữa tuần, USD/JPY giao dịch quanh mức 157.00. Biểu đồ hàng ngày thể hiện xu hướng tăng giá khi cặp tiền tệ hợp nhất trong ranh giới trên của một tam giác đối xứng. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở trên mức 50. cho thấy xu hướng đà tăng tiếp tục tăng. Mức tâm lý 158.00 là một ngưỡng đáng kể. Việc phá vỡ mức này có thể cung cấp hỗ trợ, có khả năng hướng USD/JPY lên mức cao nhất ngày 26 tháng 4 ở mức 158.44 và gần ranh giới trên khoảng 158.60. Mức kháng cự tiếp theo là 160.20. đây là mức cao nhất trong hơn 34 năm. Mặt khác, mức tâm lý thị trường 156.00 là mức hỗ trợ chính. Việc phá vỡ dưới mức này có thể tăng cường áp lực giảm đối với tỷ giá hối đoái USD/JPY, có thể đẩy nó về mức 155.00 (toàn bộ mức số) và gần vùng hỗ trợ thoái lui ở mức 154.95 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% khi di chuyển từ 146.47 đến 160.20).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống đồng đô la quanh mức 156.75. với mức dừng lỗ là 157.00 và mục tiêu là 156.00 và 155.80.
EURUSD
Sự phục hồi của áp lực bán mạnh đối với đồng đô la đã đẩy EUR/USD lên mức cao nhất trong ba ngày gần 1.0850. mặc dù một số động lực tăng đã mờ dần khi phiên giao dịch tại Mỹ đóng cửa. Vào giữa tuần, EUR/USD phải đối mặt với đợt giảm giá kéo dài ba ngày do cuộc bầu cử Nghị viện EU gây ra, khiến tâm lý thị trường bị suy giảm. Kết quả bầu cử cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho các đảng trung hữu và cực hữu trên khắp châu Âu, trong khi các đảng cánh tả chịu tổn thất đáng kể do người dân EU không hài lòng với tổn thương kinh tế và chiến lược chính sách hiện tại của các đảng cầm quyền lâu đời ở châu Âu. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ giữ lãi suất ổn định trong tuần này, nhưng thị trường rất chú ý đến biểu đồ dấu chấm mới nhất. Khi kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào năm 2024 tiếp tục giảm, các nhà đầu tư ngày càng lo lắng, làm giảm hiệu quả triển vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2024.
Về mặt kỹ thuật, chỉ trong ba ngày trong tuần này, EUR/USD đã giảm từ việc thách thức mặt tăng giá của kênh ngang trở lại đường hỗ trợ phía dưới của kênh ở mức 1.0798 và gần mức kỹ thuật 1.0790 (đường xu hướng kéo dài lên từ đường tháng 4). mức thấp 16 là 1.0601). Nó cũng đang thách thức mức thấp nhất trong tháng 6 là 1.0732. sau đó là mức tâm lý 1.0700. Việc phá vỡ xuống dưới các mức hỗ trợ quan trọng này có thể tiếp tục thử nghiệm xuống mức 1.0668 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% khi di chuyển từ 1.0601 đến 1.0916). Mặt khác, nếu nó có thể vượt lên trên rào cản tâm lý 1.08 trong ngắn hạn, thì các mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.0841 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và 1.0864 (điểm giữa của kênh ngang trên biểu đồ hàng ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD quanh mức 1.0785. với mức dừng lỗ ở 1.0770 và mục tiêu ở 1.0835 và 1.0850.
