Đô la Mỹ
Bất chấp những tín hiệu kinh tế trái chiều từ Mỹ, chỉ số Dollar Index vẫn tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Tư. Hoạt động mạnh mẽ của lĩnh vực dịch vụ, cùng với dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến từ khu vực tư nhân, đã gây ra những biến động nhẹ trên thị trường. Tuy nhiên, triển vọng chung của nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường. Bất chấp dữ liệu thị trường lao động yếu do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố hôm thứ Ba, Chỉ số Đô la vẫn tăng nhẹ. Được thúc đẩy bởi dữ liệu PMI yếu từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) trong tháng 5. tâm lý thị trường giảm giá trước đó dường như đang ổn định. Tuy nhiên, những lo ngại về sự yếu kém của nền kinh tế Mỹ vẫn tồn tại, điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang phải cắt giảm lãi suất sớm hơn. Sự chú ý của thị trường hiện đã chuyển sang các dữ liệu thị trường lao động khác, bao gồm bảng lương phi nông nghiệp, lạm phát tiền lương và dữ liệu thất nghiệp trong tháng 5. điều này sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về nền kinh tế Hoa Kỳ.
Mặc dù tăng nhẹ vào thứ Tư nhưng triển vọng vẫn bi quan. Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn nằm trong vùng tiêu cực, phản ánh tâm lý giảm giá và áp lực bán đang diễn ra. Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng sau khi phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động đơn giản 20 ngày (104.70), 100 ngày (104.41) và 50 ngày (105.07), xu hướng chung đã chuyển sang thuận lợi cho phe gấu. Việc giảm thêm xuống dưới 103.99 (mức thấp của ngày hôm qua) và 103.93 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 102.35 xuống 106.51) sẽ thách thức mức 103.75 (trung bình động 300 ngày) và 103.33 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Mặt khác, nếu Chỉ số Dollar tăng trở lại trên 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 102.35 đến 106.51), nó có thể tăng lên các mức kháng cự chính ngắn hạn tại 104.92 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%), 104.98 (trung bình động 55 ngày) và 105.00 (mức độ tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la gần mức 104.45. với mức dừng lỗ ở 104.60 và mục tiêu ở 103.20. 103.10.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu thô WTI tăng hôm thứ Tư khi thị trường năng lượng cố gắng loại bỏ tác động của một đợt tăng tồn kho dầu thô khác của Mỹ. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh không phải thành viên của tổ chức này, được gọi chung là OPEC+, đã cảnh báo trong tuần này rằng thất vọng vì các nước sản xuất dầu không thể đưa ra các kế hoạch hiệu quả, tập đoàn dầu mỏ toàn cầu sẽ dần dần loại bỏ các hoạt động của mình. cắt giảm sản xuất tự nguyện Sự phát triển này đã hỗ trợ giá dầu. Do khẩu vị rủi ro trên thị trường năng lượng tiếp tục suy giảm, dầu thô WTI đã chạm mức thấp mới vào thứ Ba. OPEC+ gần đây đã tuyên bố rút dần việc cắt giảm sản lượng tự nguyện nhằm thúc đẩy giá dầu toàn cầu. Do tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu không đáp ứng được kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, giá mỗi thùng đang giảm, rất ít nhà giao dịch nhận thấy lý do để mua dầu dài hạn vì nguồn cung toàn cầu sắp vượt quá nhu cầu. Các nhà giao dịch dầu sẽ tập trung vào dữ liệu nguồn cung hàng tuần của Hoa Kỳ do Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cung cấp. Báo cáo tồn kho dầu hàng tuần gần đây nhất cho thấy số lượng thùng tại các cơ sở lưu trữ của Mỹ giảm mạnh.
Xu hướng kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy tâm lý giảm giá mạnh khi mức giảm mới nhất từ mức cao 87.08 USD được ghi nhận vào ngày 5 tháng 4 năm 2024 đã quay trở lại trước 72.45 USD (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 67.94 USD vào tháng 12 năm 2023 xuống 87.08 USD vào tháng 4 năm 2024). ). Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh gần đây (hơn 9% trong 5 ngày qua) có thể đã được dự đoán trước và tình trạng bán quá mức có thể thúc đẩy một số giao dịch bù đắp ngắn hạn. Có mức hỗ trợ vững chắc ở mức 72.51 USD (mức thấp của ngày 17 tháng 1), 72.45 USD (mức Fibonacci 76.4%) và 71.42 USD (mức thấp cao hơn từ ngày 5 tháng 2), với các mức này dự kiến sẽ mang lại mức kháng cự ngày càng tăng. Hiện tại, dư địa điều chỉnh có thể bị hạn chế. Nếu nó vượt lên trên mức 74.14 USD (mức thấp của tuần này) và mức Fibonacci 61.8% ở mức 75.25 USD, thì nó có khả năng quay trở lại mức 77.51 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 74.20 USD, với mức dừng lỗ ở mức 74.00 USD và mục tiêu ở mức 75.50 USD và 75.70 USD.
XAUUSD
Vàng đã phải vật lộn để duy trì đà tăng, đạt 2,357 USD vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Tư trước khi giao dịch quanh mức 2,354 USD. Vào thứ Ba, vàng phải đối mặt với áp lực bán, giảm xuống mức 2,316 - 2,315 USD, gần mức thấp nhất trong nhiều tuần sau khi đồng đô la Mỹ tăng nhẹ vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, kết hợp với dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu kém của Hoa Kỳ, đã hỗ trợ sự phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn hai tháng của đồng đô la. Những kỳ vọng này đã làm giảm lợi suất của Kho bạc Hoa Kỳ, từ đó thúc đẩy tài sản có lãi suất bằng 0 như vàng. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông càng hỗ trợ giá vàng trú ẩn an toàn trên 2,330 USD trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư. Bất chấp một số yếu tố hỗ trợ, vàng vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút người mua đáng kể, vì các nhà đầu tư thích chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng hàng tháng của Hoa Kỳ hoặc báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu.
Từ góc độ kỹ thuật, vàng dường như đã tìm thấy hỗ trợ ngay dưới mức trung bình động đơn giản 25 ngày ở mức 2,350 USD. Ngoài ra, các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu có đà giảm, hỗ trợ cho triển vọng giảm sâu hơn. Việc phá vỡ dưới mức thấp nhất trong nhiều tuần chạm vào thứ Ba (khoảng 2,315 USD - 2,314 USD) sẽ xác nhận xu hướng giảm giá và gây áp lực khiến giá vàng phá vỡ rào cản tâm lý 2,300 USD và tiếp tục giảm xuống 2,298 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 2,146 USD đến $2,450), cuối cùng kiểm tra mức hỗ trợ ở mức $2,277.30 (mức thấp của ngày 3 tháng 5). Sự xuất hiện của hoạt động bán tiếp theo có thể mang lại động lực mới cho các nhà giao dịch giảm giá và mở đường cho sự tiếp tục củng cố và suy giảm đã thấy trong hai tuần qua. Mặt khác, nếu giá vàng bắt đầu một đợt phục hồi đáng chú ý, chúng có thể gặp phải ngưỡng kháng cự mạnh gần mức 2,350 USD (trung bình động 25 ngày). Mức kháng cự liên quan tiếp theo là khoảng $2,360 - $2,364. Nếu giá vàng dứt khoát vượt qua mức này, chúng có thể leo cao hơn nữa lên mức kháng cự trung gian ở mức 2,385 USD và sau đó phá vỡ rào cản 2,400 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2,350. với mức dừng lỗ ở mức $2,347.00 và mục tiêu ở mức $2,365.00 và $2,370.00.
AUDUSD
Tỷ giá AUD/USD trải qua giao dịch không ổn định khi đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên, cuối cùng cho thấy ít thay đổi quanh mức 0.6650 vào thứ Tư. Việc mua mới bằng đồng đô la Mỹ đã khiến tỷ giá AUD/USD giảm đáng kể vào đầu tuần, làm gián đoạn chuỗi ngày giao dịch tích cực và không thể kiểm tra hoặc vượt qua mức quan trọng 0.6700. Giá đồng giảm cũng hỗ trợ đồng đô la Úc giảm, trong khi giá quặng sắt giảm xuống mức thấp nhất trong vài tuần. Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), giống như Cục Dự trữ Liên bang, có thể là một trong những ngân hàng trung ương lớn cuối cùng sửa đổi chính sách của mình. Biên bản cuộc họp mới nhất của RBA tiết lộ các cuộc thảo luận về việc tăng lãi suất. Cho đến nay, thị trường tiền tệ dự đoán lãi suất sẽ giảm khoảng 25 điểm cơ bản vào tháng 5 năm 2025. với khả năng tăng lãi suất vẫn có thể xảy ra vào tháng 8 và tháng 9. Đáng chú ý, chỉ số lạm phát hàng tháng của RBA (còn gọi là lạm phát bình quân gia quyền) trong tháng 4 đã tăng cao hơn dự kiến, từ 3.5% lên 3.6%. Tỷ giá AUD/USD dự kiến sẽ tiếp tục củng cố trong những tháng tới.
Về mặt kỹ thuật, sau khi cố gắng thử thách vùng kháng cự quan trọng trong khoảng từ 0.6700 đến 0.6714 vào đầu tuần, AUD/USD đã điều chỉnh giảm đáng kể xuống mức thấp nhất trong ngày là 0.6630 và hiện chỉ cao hơn mức tâm lý 0.6600. Nếu nó phá vỡ dưới 0.6600. nó có thể đạt đến các mức 0.6560 và 0.6557 (mức thấp từ ngày 8 tháng 5). Ngược lại, nếu AUD/USD duy trì xu hướng tăng, nó có thể đạt mức 0.6698 (mức cao nhất của ngày thứ Ba) và 0.6700 (mức tâm lý). Việc vượt qua các mức kháng cự này có thể đẩy AUD/USD về mức 0.6750 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6871 đến 0.6362), tiếp theo là rào cản tâm lý ở mức 0.6800 và mức cao nhất tháng 12 năm 2023 là 0.6871.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD/USD trước 0.6632. với mức dừng lỗ ở 0.6620 và mục tiêu ở 0.6670 và 0.6680.
GBPUSD
Sau khi báo cáo ADP của Hoa Kỳ được công bố, đồng đô la đã mạnh lên, tuy nhiên tỷ giá GBP/USD vẫn duy trì mức tăng trên 1.2780. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, GBP/USD được giao dịch trong phạm vi 1.2775-1.2780. cho thấy xu hướng tăng nhẹ và lơ lửng gần mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 3 là 1.2817. Thị trường ngày càng đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay đã cố gắng duy trì sự phục hồi của đồng đô la từ mức thấp hơn hai tháng. Trong bối cảnh đồng đô la giảm giá cơ bản, GBP/USD đã thu hút lực mua mới vào thứ Tư. Những kỳ vọng chính sách khác nhau giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Anh cung cấp một lớp hỗ trợ khác cho khoản vay. Về mặt kỹ thuật, thiết lập này thuận lợi cho các nhà giao dịch tăng giá và hỗ trợ triển vọng tăng thêm. Ngoài ra, kỳ vọng rằng Ngân hàng Anh có thể duy trì lãi suất hiện tại trong một thời gian tiếp tục hỗ trợ đồng bảng Anh và củng cố cặp GBP/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tích cực, nhưng chưa đi vào vùng quá mua, điều này hỗ trợ thêm cho triển vọng tăng giá của GBP/USD. Một số giao dịch mua tiếp theo trên mức tâm lý 1.2800 và mức cao thứ Ba là 1.2817 sẽ xác nhận lại xu hướng tăng giá và có khả năng đẩy GBP/USD lên đường xu hướng trên của kênh trong khoảng từ 1.2855 đến 1.2845. sau đó tăng lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay. là 1.2894. ngay dưới 1.2900. Mặt khác, mức thấp qua đêm ở mức 1.2742 (đường giữa của kênh hướng lên) và 1.2753 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2894 đến 1.2299) dường như hình thành mức hỗ trợ và có thể gây ra sự suy giảm xuống mức 1.2700 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, bạn nên cân nhắc mua GBP/USD trước mức 1.2770. với mức dừng lỗ là 1.2755 và mục tiêu là 1.2820 và 1.2830.
USDJPY
Tỷ giá USD/JPY đang phục hồi sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại đường trung bình động 50 ngày, được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường tích cực và dữ liệu tiền lương thực tế yếu từ Nhật Bản. Tin đồn về việc Ngân hàng Nhật Bản có khả năng giảm việc mua trái phiếu - một động thái có thể hỗ trợ đồng yên - đang tạo ra lực cản đối với cặp tiền tệ này. Trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Tư, USD/JPY đã tăng mạnh trên 155.00. Chênh lệch lãi suất giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục nâng tỷ giá USD/JPY. Trước dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) rất được mong đợi của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, thu nhập tiền mặt thực tế của Nhật Bản trong tháng 4 cho thấy mức tăng hàng năm là 2.1%, tăng từ mức sửa đổi 0.6% (ban đầu là 1%), vượt quá kỳ vọng 1.7%. Khi tăng trưởng thu nhập bằng tiền mặt vượt xa kỳ vọng, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể phải đối mặt với áp lực bắt đầu thắt chặt lập trường chính sách tiền tệ lỏng lẻo, gây áp lực bán lên đồng yên trước năm 2024. Trong khi đó, chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản tiếp tục đè nặng lên đồng yên. và đặt ra mức trần cho các chuyển động giảm giá của USD/JPY. Hôm thứ Ba, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Masazumi Wakatabe tuyên bố rằng ngân hàng phải luôn "cảnh giác cao độ" trước những tác động kinh tế tiềm tàng của xu hướng đồng yên. Đồng yên yếu hơn có thể ảnh hưởng đến thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần gần mức 154.52 vào thứ Ba, do bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường không thích rủi ro và tin đồn về việc Ngân hàng Nhật Bản sẵn sàng giảm mua trái phiếu, hỗ trợ đồng Yên và gây áp lực lên USD/JPY. Các mục tiêu giảm giá ngắn hạn của cặp tiền tệ có thể tập trung vào đường trung bình động 50 ngày ở mức 154.77 và 154.52 (mức thấp của ngày thứ Ba), với mức phá vỡ có khả năng dẫn trực tiếp đến 153.60 (mức thấp của ngày 8 tháng 3). Việc vi phạm mức này có thể khiến cặp tiền này kiểm tra lại mức thấp nhất của ngày 3 tháng 5 ở mức 151.85. Tuy nhiên, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở mức dưới 50 một chút, USD/JPY vẫn có khả năng kiểm tra các mức cao hơn lên tới 156.10 (đường dưới của kênh đi lên của biểu đồ hàng ngày), tiếp tục chạm tới đường giữa của kênh đi lên ở mức 157.80. với mục tiêu tâm lý tiếp theo là 158.00.
Hôm nay, nên cân nhắc bán USD/JPY trước mức 156.35. với mức dừng lỗ ở 156.50 và mục tiêu ở 155.50 và 155.40.
EURUSD
Khi đồng đô la tăng nhẹ và trước cuộc họp quan trọng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã trải qua đợt thoái lui tiếp theo, với việc ECB dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản tại cuộc họp. Vào thứ Tư trong phiên giao dịch châu Á, EUR/USD tiếp tục tăng sau khi phục hồi từ phạm vi 1.0860-1.0855 qua đêm, trong bối cảnh đồng đô la có xu hướng chậm chạp. Tỷ giá EUR/USD hiện đang giao dịch dưới mức 1.0900. gần mức cao nhất kể từ ngày 21 tháng 3 đạt được vào thứ Ba. Dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu mới được công bố từ Mỹ đang có dấu hiệu suy thoái kinh tế, củng cố đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Những kỳ vọng này đã làm giảm lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ và gây áp lực lên đồng đô la, do đó thúc đẩy EUR/USD. Tuy nhiên, tiềm năng tăng giá của EUR/USD dường như bị hạn chế do các nhà giao dịch có thể muốn đứng ngoài cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng của ECB vào thứ Năm. Tín hiệu từ các nhà hoạch định chính sách trong những tuần gần đây cho thấy ECB có thể sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản khi kết thúc cuộc họp ngày 6 tháng 6. đánh dấu lần cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2016. cùng với những dự báo kinh tế mới sẽ được công bố.
Tính đến thời điểm hiện tại trong tuần này, EUR/USD vẫn duy trì xu hướng tăng, mặc dù nó đã trải qua một đợt giảm giá nhẹ vào thứ Ba. Cặp tiền này hiện đang tìm kiếm hỗ trợ tại đường trung bình động đơn giản 120 ngày là 1.0835. tiếp theo là mức tâm lý 1.0800. Mức tiếp theo cần theo dõi là 1.0788 (ngày 30 tháng 5), trùng với đường trung bình động 200 ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng lên khoảng 57.68. Nếu phe bò tiếp tục chiếm ưu thế, EUR/USD có thể kiểm tra mức cao nhất tháng 6 là 1.0916 (ngày 4 tháng 6), tiếp theo là mức cao nhất tháng 3 là 1.0981 (ngày 8 tháng 3) và mức cao hàng tuần là 1.0998 (ngày 11 tháng 1), trước khi tiếp cận rào cản tâm lý quan trọng. là 1.1000.
Hôm nay, bạn nên cân nhắc mua EUR/USD trước mức 1.0850. với mức dừng lỗ là 1.0835 và mục tiêu là 1.0910 và 1.0920.
Bất chấp những tín hiệu kinh tế trái chiều từ Mỹ, chỉ số Dollar Index vẫn tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Tư. Hoạt động mạnh mẽ của lĩnh vực dịch vụ, cùng với dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến từ khu vực tư nhân, đã gây ra những biến động nhẹ trên thị trường. Tuy nhiên, triển vọng chung của nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường. Bất chấp dữ liệu thị trường lao động yếu do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố hôm thứ Ba, Chỉ số Đô la vẫn tăng nhẹ. Được thúc đẩy bởi dữ liệu PMI yếu từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) trong tháng 5. tâm lý thị trường giảm giá trước đó dường như đang ổn định. Tuy nhiên, những lo ngại về sự yếu kém của nền kinh tế Mỹ vẫn tồn tại, điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang phải cắt giảm lãi suất sớm hơn. Sự chú ý của thị trường hiện đã chuyển sang các dữ liệu thị trường lao động khác, bao gồm bảng lương phi nông nghiệp, lạm phát tiền lương và dữ liệu thất nghiệp trong tháng 5. điều này sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về nền kinh tế Hoa Kỳ.
Mặc dù tăng nhẹ vào thứ Tư nhưng triển vọng vẫn bi quan. Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn nằm trong vùng tiêu cực, phản ánh tâm lý giảm giá và áp lực bán đang diễn ra. Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng sau khi phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động đơn giản 20 ngày (104.70), 100 ngày (104.41) và 50 ngày (105.07), xu hướng chung đã chuyển sang thuận lợi cho phe gấu. Việc giảm thêm xuống dưới 103.99 (mức thấp của ngày hôm qua) và 103.93 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 102.35 xuống 106.51) sẽ thách thức mức 103.75 (trung bình động 300 ngày) và 103.33 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Mặt khác, nếu Chỉ số Dollar tăng trở lại trên 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 102.35 đến 106.51), nó có thể tăng lên các mức kháng cự chính ngắn hạn tại 104.92 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%), 104.98 (trung bình động 55 ngày) và 105.00 (mức độ tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la gần mức 104.45. với mức dừng lỗ ở 104.60 và mục tiêu ở 103.20. 103.10.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu thô WTI tăng hôm thứ Tư khi thị trường năng lượng cố gắng loại bỏ tác động của một đợt tăng tồn kho dầu thô khác của Mỹ. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh không phải thành viên của tổ chức này, được gọi chung là OPEC+, đã cảnh báo trong tuần này rằng thất vọng vì các nước sản xuất dầu không thể đưa ra các kế hoạch hiệu quả, tập đoàn dầu mỏ toàn cầu sẽ dần dần loại bỏ các hoạt động của mình. cắt giảm sản xuất tự nguyện Sự phát triển này đã hỗ trợ giá dầu. Do khẩu vị rủi ro trên thị trường năng lượng tiếp tục suy giảm, dầu thô WTI đã chạm mức thấp mới vào thứ Ba. OPEC+ gần đây đã tuyên bố rút dần việc cắt giảm sản lượng tự nguyện nhằm thúc đẩy giá dầu toàn cầu. Do tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu không đáp ứng được kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, giá mỗi thùng đang giảm, rất ít nhà giao dịch nhận thấy lý do để mua dầu dài hạn vì nguồn cung toàn cầu sắp vượt quá nhu cầu. Các nhà giao dịch dầu sẽ tập trung vào dữ liệu nguồn cung hàng tuần của Hoa Kỳ do Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cung cấp. Báo cáo tồn kho dầu hàng tuần gần đây nhất cho thấy số lượng thùng tại các cơ sở lưu trữ của Mỹ giảm mạnh.
Xu hướng kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy tâm lý giảm giá mạnh khi mức giảm mới nhất từ mức cao 87.08 USD được ghi nhận vào ngày 5 tháng 4 năm 2024 đã quay trở lại trước 72.45 USD (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 67.94 USD vào tháng 12 năm 2023 xuống 87.08 USD vào tháng 4 năm 2024). ). Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh gần đây (hơn 9% trong 5 ngày qua) có thể đã được dự đoán trước và tình trạng bán quá mức có thể thúc đẩy một số giao dịch bù đắp ngắn hạn. Có mức hỗ trợ vững chắc ở mức 72.51 USD (mức thấp của ngày 17 tháng 1), 72.45 USD (mức Fibonacci 76.4%) và 71.42 USD (mức thấp cao hơn từ ngày 5 tháng 2), với các mức này dự kiến sẽ mang lại mức kháng cự ngày càng tăng. Hiện tại, dư địa điều chỉnh có thể bị hạn chế. Nếu nó vượt lên trên mức 74.14 USD (mức thấp của tuần này) và mức Fibonacci 61.8% ở mức 75.25 USD, thì nó có khả năng quay trở lại mức 77.51 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 74.20 USD, với mức dừng lỗ ở mức 74.00 USD và mục tiêu ở mức 75.50 USD và 75.70 USD.
XAUUSD
Vàng đã phải vật lộn để duy trì đà tăng, đạt 2,357 USD vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Tư trước khi giao dịch quanh mức 2,354 USD. Vào thứ Ba, vàng phải đối mặt với áp lực bán, giảm xuống mức 2,316 - 2,315 USD, gần mức thấp nhất trong nhiều tuần sau khi đồng đô la Mỹ tăng nhẹ vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, kết hợp với dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu kém của Hoa Kỳ, đã hỗ trợ sự phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn hai tháng của đồng đô la. Những kỳ vọng này đã làm giảm lợi suất của Kho bạc Hoa Kỳ, từ đó thúc đẩy tài sản có lãi suất bằng 0 như vàng. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông càng hỗ trợ giá vàng trú ẩn an toàn trên 2,330 USD trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư. Bất chấp một số yếu tố hỗ trợ, vàng vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút người mua đáng kể, vì các nhà đầu tư thích chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng hàng tháng của Hoa Kỳ hoặc báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu.
Từ góc độ kỹ thuật, vàng dường như đã tìm thấy hỗ trợ ngay dưới mức trung bình động đơn giản 25 ngày ở mức 2,350 USD. Ngoài ra, các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu có đà giảm, hỗ trợ cho triển vọng giảm sâu hơn. Việc phá vỡ dưới mức thấp nhất trong nhiều tuần chạm vào thứ Ba (khoảng 2,315 USD - 2,314 USD) sẽ xác nhận xu hướng giảm giá và gây áp lực khiến giá vàng phá vỡ rào cản tâm lý 2,300 USD và tiếp tục giảm xuống 2,298 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 2,146 USD đến $2,450), cuối cùng kiểm tra mức hỗ trợ ở mức $2,277.30 (mức thấp của ngày 3 tháng 5). Sự xuất hiện của hoạt động bán tiếp theo có thể mang lại động lực mới cho các nhà giao dịch giảm giá và mở đường cho sự tiếp tục củng cố và suy giảm đã thấy trong hai tuần qua. Mặt khác, nếu giá vàng bắt đầu một đợt phục hồi đáng chú ý, chúng có thể gặp phải ngưỡng kháng cự mạnh gần mức 2,350 USD (trung bình động 25 ngày). Mức kháng cự liên quan tiếp theo là khoảng $2,360 - $2,364. Nếu giá vàng dứt khoát vượt qua mức này, chúng có thể leo cao hơn nữa lên mức kháng cự trung gian ở mức 2,385 USD và sau đó phá vỡ rào cản 2,400 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2,350. với mức dừng lỗ ở mức $2,347.00 và mục tiêu ở mức $2,365.00 và $2,370.00.
AUDUSD
Tỷ giá AUD/USD trải qua giao dịch không ổn định khi đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên, cuối cùng cho thấy ít thay đổi quanh mức 0.6650 vào thứ Tư. Việc mua mới bằng đồng đô la Mỹ đã khiến tỷ giá AUD/USD giảm đáng kể vào đầu tuần, làm gián đoạn chuỗi ngày giao dịch tích cực và không thể kiểm tra hoặc vượt qua mức quan trọng 0.6700. Giá đồng giảm cũng hỗ trợ đồng đô la Úc giảm, trong khi giá quặng sắt giảm xuống mức thấp nhất trong vài tuần. Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), giống như Cục Dự trữ Liên bang, có thể là một trong những ngân hàng trung ương lớn cuối cùng sửa đổi chính sách của mình. Biên bản cuộc họp mới nhất của RBA tiết lộ các cuộc thảo luận về việc tăng lãi suất. Cho đến nay, thị trường tiền tệ dự đoán lãi suất sẽ giảm khoảng 25 điểm cơ bản vào tháng 5 năm 2025. với khả năng tăng lãi suất vẫn có thể xảy ra vào tháng 8 và tháng 9. Đáng chú ý, chỉ số lạm phát hàng tháng của RBA (còn gọi là lạm phát bình quân gia quyền) trong tháng 4 đã tăng cao hơn dự kiến, từ 3.5% lên 3.6%. Tỷ giá AUD/USD dự kiến sẽ tiếp tục củng cố trong những tháng tới.
Về mặt kỹ thuật, sau khi cố gắng thử thách vùng kháng cự quan trọng trong khoảng từ 0.6700 đến 0.6714 vào đầu tuần, AUD/USD đã điều chỉnh giảm đáng kể xuống mức thấp nhất trong ngày là 0.6630 và hiện chỉ cao hơn mức tâm lý 0.6600. Nếu nó phá vỡ dưới 0.6600. nó có thể đạt đến các mức 0.6560 và 0.6557 (mức thấp từ ngày 8 tháng 5). Ngược lại, nếu AUD/USD duy trì xu hướng tăng, nó có thể đạt mức 0.6698 (mức cao nhất của ngày thứ Ba) và 0.6700 (mức tâm lý). Việc vượt qua các mức kháng cự này có thể đẩy AUD/USD về mức 0.6750 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6871 đến 0.6362), tiếp theo là rào cản tâm lý ở mức 0.6800 và mức cao nhất tháng 12 năm 2023 là 0.6871.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD/USD trước 0.6632. với mức dừng lỗ ở 0.6620 và mục tiêu ở 0.6670 và 0.6680.
GBPUSD
Sau khi báo cáo ADP của Hoa Kỳ được công bố, đồng đô la đã mạnh lên, tuy nhiên tỷ giá GBP/USD vẫn duy trì mức tăng trên 1.2780. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, GBP/USD được giao dịch trong phạm vi 1.2775-1.2780. cho thấy xu hướng tăng nhẹ và lơ lửng gần mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 3 là 1.2817. Thị trường ngày càng đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay đã cố gắng duy trì sự phục hồi của đồng đô la từ mức thấp hơn hai tháng. Trong bối cảnh đồng đô la giảm giá cơ bản, GBP/USD đã thu hút lực mua mới vào thứ Tư. Những kỳ vọng chính sách khác nhau giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Anh cung cấp một lớp hỗ trợ khác cho khoản vay. Về mặt kỹ thuật, thiết lập này thuận lợi cho các nhà giao dịch tăng giá và hỗ trợ triển vọng tăng thêm. Ngoài ra, kỳ vọng rằng Ngân hàng Anh có thể duy trì lãi suất hiện tại trong một thời gian tiếp tục hỗ trợ đồng bảng Anh và củng cố cặp GBP/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tích cực, nhưng chưa đi vào vùng quá mua, điều này hỗ trợ thêm cho triển vọng tăng giá của GBP/USD. Một số giao dịch mua tiếp theo trên mức tâm lý 1.2800 và mức cao thứ Ba là 1.2817 sẽ xác nhận lại xu hướng tăng giá và có khả năng đẩy GBP/USD lên đường xu hướng trên của kênh trong khoảng từ 1.2855 đến 1.2845. sau đó tăng lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay. là 1.2894. ngay dưới 1.2900. Mặt khác, mức thấp qua đêm ở mức 1.2742 (đường giữa của kênh hướng lên) và 1.2753 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2894 đến 1.2299) dường như hình thành mức hỗ trợ và có thể gây ra sự suy giảm xuống mức 1.2700 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, bạn nên cân nhắc mua GBP/USD trước mức 1.2770. với mức dừng lỗ là 1.2755 và mục tiêu là 1.2820 và 1.2830.
USDJPY
Tỷ giá USD/JPY đang phục hồi sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại đường trung bình động 50 ngày, được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường tích cực và dữ liệu tiền lương thực tế yếu từ Nhật Bản. Tin đồn về việc Ngân hàng Nhật Bản có khả năng giảm việc mua trái phiếu - một động thái có thể hỗ trợ đồng yên - đang tạo ra lực cản đối với cặp tiền tệ này. Trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Tư, USD/JPY đã tăng mạnh trên 155.00. Chênh lệch lãi suất giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục nâng tỷ giá USD/JPY. Trước dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) rất được mong đợi của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, thu nhập tiền mặt thực tế của Nhật Bản trong tháng 4 cho thấy mức tăng hàng năm là 2.1%, tăng từ mức sửa đổi 0.6% (ban đầu là 1%), vượt quá kỳ vọng 1.7%. Khi tăng trưởng thu nhập bằng tiền mặt vượt xa kỳ vọng, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể phải đối mặt với áp lực bắt đầu thắt chặt lập trường chính sách tiền tệ lỏng lẻo, gây áp lực bán lên đồng yên trước năm 2024. Trong khi đó, chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản tiếp tục đè nặng lên đồng yên. và đặt ra mức trần cho các chuyển động giảm giá của USD/JPY. Hôm thứ Ba, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Masazumi Wakatabe tuyên bố rằng ngân hàng phải luôn "cảnh giác cao độ" trước những tác động kinh tế tiềm tàng của xu hướng đồng yên. Đồng yên yếu hơn có thể ảnh hưởng đến thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần gần mức 154.52 vào thứ Ba, do bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường không thích rủi ro và tin đồn về việc Ngân hàng Nhật Bản sẵn sàng giảm mua trái phiếu, hỗ trợ đồng Yên và gây áp lực lên USD/JPY. Các mục tiêu giảm giá ngắn hạn của cặp tiền tệ có thể tập trung vào đường trung bình động 50 ngày ở mức 154.77 và 154.52 (mức thấp của ngày thứ Ba), với mức phá vỡ có khả năng dẫn trực tiếp đến 153.60 (mức thấp của ngày 8 tháng 3). Việc vi phạm mức này có thể khiến cặp tiền này kiểm tra lại mức thấp nhất của ngày 3 tháng 5 ở mức 151.85. Tuy nhiên, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở mức dưới 50 một chút, USD/JPY vẫn có khả năng kiểm tra các mức cao hơn lên tới 156.10 (đường dưới của kênh đi lên của biểu đồ hàng ngày), tiếp tục chạm tới đường giữa của kênh đi lên ở mức 157.80. với mục tiêu tâm lý tiếp theo là 158.00.
Hôm nay, nên cân nhắc bán USD/JPY trước mức 156.35. với mức dừng lỗ ở 156.50 và mục tiêu ở 155.50 và 155.40.
EURUSD
Khi đồng đô la tăng nhẹ và trước cuộc họp quan trọng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã trải qua đợt thoái lui tiếp theo, với việc ECB dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản tại cuộc họp. Vào thứ Tư trong phiên giao dịch châu Á, EUR/USD tiếp tục tăng sau khi phục hồi từ phạm vi 1.0860-1.0855 qua đêm, trong bối cảnh đồng đô la có xu hướng chậm chạp. Tỷ giá EUR/USD hiện đang giao dịch dưới mức 1.0900. gần mức cao nhất kể từ ngày 21 tháng 3 đạt được vào thứ Ba. Dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu mới được công bố từ Mỹ đang có dấu hiệu suy thoái kinh tế, củng cố đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Những kỳ vọng này đã làm giảm lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ và gây áp lực lên đồng đô la, do đó thúc đẩy EUR/USD. Tuy nhiên, tiềm năng tăng giá của EUR/USD dường như bị hạn chế do các nhà giao dịch có thể muốn đứng ngoài cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng của ECB vào thứ Năm. Tín hiệu từ các nhà hoạch định chính sách trong những tuần gần đây cho thấy ECB có thể sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản khi kết thúc cuộc họp ngày 6 tháng 6. đánh dấu lần cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2016. cùng với những dự báo kinh tế mới sẽ được công bố.
Tính đến thời điểm hiện tại trong tuần này, EUR/USD vẫn duy trì xu hướng tăng, mặc dù nó đã trải qua một đợt giảm giá nhẹ vào thứ Ba. Cặp tiền này hiện đang tìm kiếm hỗ trợ tại đường trung bình động đơn giản 120 ngày là 1.0835. tiếp theo là mức tâm lý 1.0800. Mức tiếp theo cần theo dõi là 1.0788 (ngày 30 tháng 5), trùng với đường trung bình động 200 ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng lên khoảng 57.68. Nếu phe bò tiếp tục chiếm ưu thế, EUR/USD có thể kiểm tra mức cao nhất tháng 6 là 1.0916 (ngày 4 tháng 6), tiếp theo là mức cao nhất tháng 3 là 1.0981 (ngày 8 tháng 3) và mức cao hàng tuần là 1.0998 (ngày 11 tháng 1), trước khi tiếp cận rào cản tâm lý quan trọng. là 1.1000.
Hôm nay, bạn nên cân nhắc mua EUR/USD trước mức 1.0850. với mức dừng lỗ là 1.0835 và mục tiêu là 1.0910 và 1.0920.
