DXY
Đồng Mỹ được hỗ trợ nhẹ từ Bowman của Fed, trong khi lịch kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu chậm chạp với Chỉ số PMI Chicago và Khảo sát sản xuất của Fed Dallas. Chỉ số đã dao động gần mức thấp nhất năm 2024. tìm kiếm sự hỗ trợ đáng kể. Tuần trước, dữ liệu PCE của Hoa Kỳ tiếp tục hạ nhiệt, làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đáng kể, gây áp lực lên Chỉ số. Chỉ số này đã phá vỡ mức thấp trước đó để đạt 100.15. mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2023. trước khi phục hồi nhẹ lên khoảng 100.70. Tuần này, thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ dự kiến vào thứ Sáu, cùng với các dữ liệu kinh tế quan trọng khác như CPI của Châu Âu, PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ và dữ liệu việc làm của ADP. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị của Hiệp hội kinh tế doanh nghiệp quốc gia (NABE) cũng sẽ được chú ý. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị leo thang, đặc biệt là ở Trung Đông và Ukraine, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hướng đi của đồng.
Phân tích kỹ thuật gần đây cho thấy Chỉ số vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh giảm, với động lực giảm giá thống trị xu hướng ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) tiếp tục có xu hướng giảm, cho thấy khó khăn trong việc xây dựng động lực tăng. Mức 100.83 (trung bình động 14 ngày) và mức tâm lý 101.00 vẫn là mức kháng cự mạnh trong ngắn hạn, hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng. Việc chỉ số không thể vượt qua mức 101.00 cho thấy động lực giảm có thể vẫn tiếp diễn trong ngắn hạn. Hỗ trợ chính được tìm thấy ở mức tâm lý 100.00. với mức phá vỡ dưới mức mục tiêu là mức thấp nhất vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 là 99.58 và vùng 99.68 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 90.35 xuống 114.78). Mức kháng cự là 100.83 (trung bình động 14 ngày), 101.00 (mức tâm lý) và 101.23 (mức cao ngày 23 tháng 9).
Khuyến nghị hôm nay là bán khống Chỉ số quanh mức 100.85. với mức dừng lỗ ở mức 100.95 và mục tiêu ở mức 100.50 và 100.40.
AUDUSD
Tỷ giá AUD/USD đã vượt trội hơn so với các tỷ giá liên quan đến rủi ro, mở rộng đà tăng vào đầu tuần lên mức cao nhất trong năm trong phạm vi 0.6940-0.6945. chủ yếu là do các biện pháp kích thích của Trung Quốc vừa được công bố. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, AUD/USD đã tăng lên khoảng 0.6920. Các khoản cược tăng vào một đợt cắt giảm lãi suất đáng kể khác của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 11 đã gây áp lực lên đồng Mỹ. Tuần trước, AUD/USD đã tăng vọt lên mức cao nhất là 0.6937. mức cao nhất kể từ tháng 2 năm ngoái. Sự lạc quan xung quanh các nỗ lực kích thích của Trung Quốc, bao gồm các chính sách nới lỏng tiền tệ từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đã hỗ trợ đồng Úc, thúc đẩy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Ngoài ra, dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) yếu của Hoa Kỳ trong tháng 8 cũng làm đồng suy yếu. Một mặt, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) không có kế hoạch cắt giảm lãi suất, trong khi Fed đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng, gây thêm áp lực giảm cho cặp tiền tệ này. Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ, được đo bằng chỉ số giá PCE, đã giảm 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8. nhiều hơn dự kiến, mở đường cho một đợt cắt giảm lãi suất khác của Fed vào tháng 11. dẫn đến sự sụt giảm rộng hơn của đồng.
Về mặt kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD cho thấy các chỉ báo mạnh, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động trong khoảng từ 60 đến 66.50. vẫn hướng lên và Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy các thanh màu xanh lá cây tăng, báo hiệu đà tăng mạnh mẽ. Tất cả những điều này cho thấy cặp tiền này có nhiều không gian hơn cho động thái tăng giá. Mục tiêu tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 200 tuần ở mức 0.6964. với việc phá vỡ mức này sẽ mở ra cánh cửa để kiểm tra mức 0.7000 (mức tâm lý quan trọng) và có khả năng kéo dài đợt tăng giá lên 0.7156 (mức cao nhất từ ngày 2 tháng 2 năm 2023). Về mặt tiêu cực, nếu AUD/USD chứng kiến sự thoái lui về mặt kỹ thuật trước khi đạt 0.6739 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 0.7661 đến 0.6170), cặp tiền này trước tiên có thể giảm xuống đường trung bình động đơn giản 9 ngày ở mức 0.6851. với mức giảm tiếp theo có khả năng nhắm tới mức 0.6700 (con số vòng quan trọng).
Khuyến nghị hôm nay là mua AUD ở mức quanh 0.6900. với mức dừng lỗ ở mức 0.6885 và mục tiêu ở mức 0.6940 và 0.6945.
EUR/USD
Vào thứ Hai, EUR/USD đã từ bỏ mức tăng ban đầu sau khi giảm nhẹ trở lại trên mức 1.1200. khi đồng Mỹ phục hồi mạnh mẽ trước khi công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ vào cuối tuần. Trong phiên giao dịch châu Á, EUR/USD đã tăng giá, giao dịch quanh mức 1.1160. Theo báo cáo của Financial Times, Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem đã tuyên bố vào thứ Sáu rằng mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp tháng 9 lớn hơn bình thường và sau đó, nên áp dụng phương pháp cắt giảm lãi suất "dần dần". Musalem thừa nhận khả năng suy yếu kinh tế có thể tồi tệ hơn dự kiến, ông nói rằng "Nếu đúng như vậy, thì có thể đẩy nhanh tốc độ cắt giảm lãi suất". Lạm phát ở Pháp và Tây Ban Nha thấp hơn dự kiến, thúc đẩy thị trường đồn đoán rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất khác vào tháng 10. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần cắt giảm lãi suất thứ ba của ECB trong chu kỳ nới lỏng chính sách đang diễn ra bắt đầu vào tháng 6. Sau khi giữ nguyên vào tháng 7. ECB đã tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Về mặt kỹ thuật, cặp tiền này liên tục không vượt qua được mức 1.1200 đã hình thành nên mô hình "đỉnh kép" giảm giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đã giảm từ trên 60 xuống khoảng 54.50. cho thấy áp lực bán tiếp theo có thể nhắm tới mức hỗ trợ ngay lập tức tại 1.1100. có khả năng dẫn đến mức lỗ sâu hơn. EUR/USD có thể giảm xuống dưới mức thấp của tuần trước quanh 1.1083. với giá giao ngay có thể giảm xuống mức hỗ trợ trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày gần 1.1032. Tiếp theo là mức tâm lý 1.1000 và một sự phá vỡ quyết định có thể báo hiệu rằng cặp tiền này đã đạt đỉnh, mở đường cho những khoản lỗ tiếp theo. Về mặt tích cực, mức 1.1200 vẫn là rào cản mạnh ngay lập tức, với mức kháng cự đáng kể tiếp theo được nhìn thấy quanh 1.1215. mức cao nhất trong 14 tháng đạt được vào thứ Tư. Bất kỳ áp lực mua nào nữa cũng có thể được coi là động lực tăng giá hướng tới mức 1.1275 (mức cao nhất vào ngày 14 tháng 7 năm 2023).
Khuyến nghị hôm nay là mua vào đồng Mỹ quanh mức 1.1120. với mức dừng lỗ tại 1.1110 và mục tiêu tại 1.1160 và 1.1170.
GBP/USD
Sự phục hồi đáng chú ý của đồng Mỹ đã tạo thêm áp lực giảm giá lên GBP/USD, đẩy nó xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng quanh mức 1.3400 trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, GBP/USD đã tăng lên khoảng 1.3370. Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, cùng với kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Anh sẽ duy trì lập trường ít ôn hòa hơn, đã cung cấp một số hỗ trợ cho cặp GBP/USD. Thống đốc Fed Michelle Bowman dự kiến sẽ có bài phát biểu vào cuối ngày thứ Hai. Lạm phát của Hoa Kỳ đã hạ nhiệt, tiến gần đến mục tiêu 2% của Fed. Dữ liệu công bố vào thứ sáu tuần trước cho thấy chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ đã tăng 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8. phù hợp với kỳ vọng. Công cụ FedWatch của CME chỉ ra rằng các hợp đồng tương lai lãi suất đã định giá gần 54% khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11. trong khi tỷ lệ cắt giảm 25 điểm cơ bản là 46%. Kỳ vọng rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh có thể chậm hơn so với Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng của đồng bảng Anh. Trong trường hợp không có dữ liệu kinh tế quan trọng từ Vương quốc Anh trong tuần này, GBP sẽ được thúc đẩy bởi kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh trong phần còn lại của năm.
GBP/USD đã tăng dựa trên mức tăng gần đây trong hai tuần qua, tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. gần 1.3434. trong phiên giao dịch châu Á vào thứ tư tuần trước. Bối cảnh cơ bản cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá giao ngay vẫn là đi lên. Mặc dù có tình trạng mua quá mức nhẹ trên biểu đồ hàng ngày (mức đọc mới nhất là 64), phe mua vẫn thống trị thị trường. Mức kháng cự tăng giá trong ngắn hạn nằm ở mức cao nhất của tuần trước là 1.3434. với mức phá vỡ trên mức này hướng tới mức tâm lý là 1.3500 và tiếp tục tăng lên mức cao nhất vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 là 1.3550 và 1.3540 (ranh giới trên của kênh tăng dần hàng ngày). Về mặt tiêu cực, mục tiêu hỗ trợ đầu tiên là xung quanh đường trung bình động đơn giản 9 ngày ở mức 1.3342. Mức phòng thủ tiếp theo cho người mua nằm ở mức tâm lý là 1.3300. Nếu không có cú sốc lớn, GBP/USD khó có thể giảm trở lại mức cực thấp là 1.30. Ngược lại, thị trường đã định giá theo chính sách nới lỏng tích cực hơn của Fed, điều này đã khiến đồng trì trệ gần mức thấp nhất trong năm, đóng vai trò là động lực cho GBP.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP ở mức giá quanh 1.3360. với mức dừng lỗ ở 1.3345 và mục tiêu ở 1.3405 và 1.3415.
XAU/USD
Vàng bắt đầu tuần bằng việc mở rộng đợt điều chỉnh giảm, giao dịch trong vùng âm quanh mức 2625. Hoạt động chốt lời trước kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc và tâm lý thận trọng của thị trường dường như đã gây áp lực lên giá vàng khi thị trường chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, giá vàng đã tăng nhẹ lên khoảng 2665. Rủi ro địa chính trị leo thang và kỳ vọng chắc chắn về một đợt cắt giảm lãi suất đáng kể khác của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 11 đã giúp hỗ trợ giá vàng. Căng thẳng ở Trung Đông leo thang sau vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah của Israel, làm gia tăng xung đột tại biên giới Israel-Liban, có thể thúc đẩy dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn và có lợi cho giá vàng. Chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ tăng 0.1% so với tháng trước, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích. Điều này cung cấp bằng chứng mới nhất về việc giảm bớt áp lực giá của Hoa Kỳ, củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm nữa trong năm nay, điều này có thể làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản không có lợi suất như vàng.
Vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2685 và vẫn trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, việc không thiết lập được mức cao mới đã mở ra cánh cửa cho một đợt thoái lui tiềm tàng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã thoát khỏi vùng quá mua và điều chỉnh nhẹ lên khoảng 64.50. gần mức 60. cho thấy động lực ngắn hạn có thể có lợi cho người bán. Nếu vàng giảm xuống dưới 2650, mức 2635 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2471.90 xuống 2685.50) sẽ bị thử thách. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo sẽ nằm quanh rào cản tâm lý ở mức 2600 (mức cao nhất từ ngày 18 tháng 9). Về mặt tích cực, nếu vàng tiếp tục đà tăng vượt qua mức đỉnh của năm nay là 2685, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là mức tâm lý 2700, tiếp theo là 2750 và sau đó là 2800.
Khuyến nghị hôm nay là mua vàng ở mức giá quanh 2.630.00, với mức dừng lỗ ở 2626.00 và mục tiêu ở mức 2650.00 và 2655.00.
XTI/USD
Dầu thô đang bước vào tuần giao dịch trong vùng tiêu cực. Căng thẳng địa chính trị vẫn là vấn đề hàng đầu sau khi các cuộc tấn công vào Lebanon leo thang vào cuối tuần. Trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell vào cuối ngày thứ Hai, Chỉ số Mỹ đang dao động gần mức thấp nhất trong năm. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, giá dầu thô WTI giữ ở mức trên 68.00 một thùng. Tuy nhiên, lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông đang gia tăng khi Israel tăng cường các cuộc tấn công vào lực lượng Hezbollah và Houthi do Iran hậu thuẫn. Điều này có thể đẩy giá dầu lên cao hơn khi thị trường ngày càng lo ngại về tình hình bất ổn trong khu vực ảnh hưởng đến nguồn cung dầu. Sự leo thang gần đây của các cuộc tấn công ở Trung Đông đã làm tăng khả năng Iran tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Iran là nhà sản xuất chính và là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Trong khi đó, các nhà giao dịch dầu cũng đang theo dõi chặt chẽ các biện pháp tiền tệ gần đây của Trung Quốc nhằm kích thích hoạt động kinh tế và thúc đẩy nhu cầu năng lượng.
Theo quan điểm kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày tiếp tục có xu hướng giảm và giá dầu đã bị giới hạn bởi mức kháng cự ở mức 69.24 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 33.84 xuống 126.51) và mức tâm lý là 70.00. Điều này cho thấy áp lực giảm giá ngắn hạn có khả năng sẽ tiếp diễn. Mức hỗ trợ được ước tính quanh mức thấp nhất trong ba tuần là 66.80 và mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 9 là 65.27. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 64.80, tạo thành "đáy ba" với mức thấp nhất vào tháng 3-tháng 4 năm 2022 và tháng 9 năm 2023. cũng như đường trung bình động 100 tháng là 64.50. Về phía kháng cự, các mức cần theo dõi bao gồm 69.24 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và 70.00 (mức tâm lý), với vùng quan trọng quanh 71.89 (đường trung bình động 40 ngày) và 72.20 (mức cao nhất của tuần trước) đóng vai trò quan trọng. Nếu giá dầu có thể vượt qua vùng kháng cự này, điều đó sẽ báo hiệu sự đảo ngược của điểm yếu kỹ thuật kéo dài hai tháng gần đây.
Khuyến nghị hôm nay là mua dầu thô dài hạn quanh 68.00, với mức dừng lỗ ở 67.70 và mục tiêu ở 69.30 và 69.40.
Đồng Mỹ được hỗ trợ nhẹ từ Bowman của Fed, trong khi lịch kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu chậm chạp với Chỉ số PMI Chicago và Khảo sát sản xuất của Fed Dallas. Chỉ số đã dao động gần mức thấp nhất năm 2024. tìm kiếm sự hỗ trợ đáng kể. Tuần trước, dữ liệu PCE của Hoa Kỳ tiếp tục hạ nhiệt, làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đáng kể, gây áp lực lên Chỉ số. Chỉ số này đã phá vỡ mức thấp trước đó để đạt 100.15. mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2023. trước khi phục hồi nhẹ lên khoảng 100.70. Tuần này, thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ dự kiến vào thứ Sáu, cùng với các dữ liệu kinh tế quan trọng khác như CPI của Châu Âu, PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ và dữ liệu việc làm của ADP. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị của Hiệp hội kinh tế doanh nghiệp quốc gia (NABE) cũng sẽ được chú ý. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị leo thang, đặc biệt là ở Trung Đông và Ukraine, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hướng đi của đồng.
Phân tích kỹ thuật gần đây cho thấy Chỉ số vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh giảm, với động lực giảm giá thống trị xu hướng ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) tiếp tục có xu hướng giảm, cho thấy khó khăn trong việc xây dựng động lực tăng. Mức 100.83 (trung bình động 14 ngày) và mức tâm lý 101.00 vẫn là mức kháng cự mạnh trong ngắn hạn, hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng. Việc chỉ số không thể vượt qua mức 101.00 cho thấy động lực giảm có thể vẫn tiếp diễn trong ngắn hạn. Hỗ trợ chính được tìm thấy ở mức tâm lý 100.00. với mức phá vỡ dưới mức mục tiêu là mức thấp nhất vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 là 99.58 và vùng 99.68 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 90.35 xuống 114.78). Mức kháng cự là 100.83 (trung bình động 14 ngày), 101.00 (mức tâm lý) và 101.23 (mức cao ngày 23 tháng 9).
Khuyến nghị hôm nay là bán khống Chỉ số quanh mức 100.85. với mức dừng lỗ ở mức 100.95 và mục tiêu ở mức 100.50 và 100.40.
AUDUSD
Tỷ giá AUD/USD đã vượt trội hơn so với các tỷ giá liên quan đến rủi ro, mở rộng đà tăng vào đầu tuần lên mức cao nhất trong năm trong phạm vi 0.6940-0.6945. chủ yếu là do các biện pháp kích thích của Trung Quốc vừa được công bố. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, AUD/USD đã tăng lên khoảng 0.6920. Các khoản cược tăng vào một đợt cắt giảm lãi suất đáng kể khác của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 11 đã gây áp lực lên đồng Mỹ. Tuần trước, AUD/USD đã tăng vọt lên mức cao nhất là 0.6937. mức cao nhất kể từ tháng 2 năm ngoái. Sự lạc quan xung quanh các nỗ lực kích thích của Trung Quốc, bao gồm các chính sách nới lỏng tiền tệ từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đã hỗ trợ đồng Úc, thúc đẩy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Ngoài ra, dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) yếu của Hoa Kỳ trong tháng 8 cũng làm đồng suy yếu. Một mặt, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) không có kế hoạch cắt giảm lãi suất, trong khi Fed đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng, gây thêm áp lực giảm cho cặp tiền tệ này. Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ, được đo bằng chỉ số giá PCE, đã giảm 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8. nhiều hơn dự kiến, mở đường cho một đợt cắt giảm lãi suất khác của Fed vào tháng 11. dẫn đến sự sụt giảm rộng hơn của đồng.
Về mặt kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD cho thấy các chỉ báo mạnh, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động trong khoảng từ 60 đến 66.50. vẫn hướng lên và Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy các thanh màu xanh lá cây tăng, báo hiệu đà tăng mạnh mẽ. Tất cả những điều này cho thấy cặp tiền này có nhiều không gian hơn cho động thái tăng giá. Mục tiêu tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 200 tuần ở mức 0.6964. với việc phá vỡ mức này sẽ mở ra cánh cửa để kiểm tra mức 0.7000 (mức tâm lý quan trọng) và có khả năng kéo dài đợt tăng giá lên 0.7156 (mức cao nhất từ ngày 2 tháng 2 năm 2023). Về mặt tiêu cực, nếu AUD/USD chứng kiến sự thoái lui về mặt kỹ thuật trước khi đạt 0.6739 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 0.7661 đến 0.6170), cặp tiền này trước tiên có thể giảm xuống đường trung bình động đơn giản 9 ngày ở mức 0.6851. với mức giảm tiếp theo có khả năng nhắm tới mức 0.6700 (con số vòng quan trọng).
Khuyến nghị hôm nay là mua AUD ở mức quanh 0.6900. với mức dừng lỗ ở mức 0.6885 và mục tiêu ở mức 0.6940 và 0.6945.
EUR/USD
Vào thứ Hai, EUR/USD đã từ bỏ mức tăng ban đầu sau khi giảm nhẹ trở lại trên mức 1.1200. khi đồng Mỹ phục hồi mạnh mẽ trước khi công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ vào cuối tuần. Trong phiên giao dịch châu Á, EUR/USD đã tăng giá, giao dịch quanh mức 1.1160. Theo báo cáo của Financial Times, Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem đã tuyên bố vào thứ Sáu rằng mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp tháng 9 lớn hơn bình thường và sau đó, nên áp dụng phương pháp cắt giảm lãi suất "dần dần". Musalem thừa nhận khả năng suy yếu kinh tế có thể tồi tệ hơn dự kiến, ông nói rằng "Nếu đúng như vậy, thì có thể đẩy nhanh tốc độ cắt giảm lãi suất". Lạm phát ở Pháp và Tây Ban Nha thấp hơn dự kiến, thúc đẩy thị trường đồn đoán rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất khác vào tháng 10. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần cắt giảm lãi suất thứ ba của ECB trong chu kỳ nới lỏng chính sách đang diễn ra bắt đầu vào tháng 6. Sau khi giữ nguyên vào tháng 7. ECB đã tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Về mặt kỹ thuật, cặp tiền này liên tục không vượt qua được mức 1.1200 đã hình thành nên mô hình "đỉnh kép" giảm giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đã giảm từ trên 60 xuống khoảng 54.50. cho thấy áp lực bán tiếp theo có thể nhắm tới mức hỗ trợ ngay lập tức tại 1.1100. có khả năng dẫn đến mức lỗ sâu hơn. EUR/USD có thể giảm xuống dưới mức thấp của tuần trước quanh 1.1083. với giá giao ngay có thể giảm xuống mức hỗ trợ trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày gần 1.1032. Tiếp theo là mức tâm lý 1.1000 và một sự phá vỡ quyết định có thể báo hiệu rằng cặp tiền này đã đạt đỉnh, mở đường cho những khoản lỗ tiếp theo. Về mặt tích cực, mức 1.1200 vẫn là rào cản mạnh ngay lập tức, với mức kháng cự đáng kể tiếp theo được nhìn thấy quanh 1.1215. mức cao nhất trong 14 tháng đạt được vào thứ Tư. Bất kỳ áp lực mua nào nữa cũng có thể được coi là động lực tăng giá hướng tới mức 1.1275 (mức cao nhất vào ngày 14 tháng 7 năm 2023).
Khuyến nghị hôm nay là mua vào đồng Mỹ quanh mức 1.1120. với mức dừng lỗ tại 1.1110 và mục tiêu tại 1.1160 và 1.1170.
GBP/USD
Sự phục hồi đáng chú ý của đồng Mỹ đã tạo thêm áp lực giảm giá lên GBP/USD, đẩy nó xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng quanh mức 1.3400 trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, GBP/USD đã tăng lên khoảng 1.3370. Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, cùng với kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Anh sẽ duy trì lập trường ít ôn hòa hơn, đã cung cấp một số hỗ trợ cho cặp GBP/USD. Thống đốc Fed Michelle Bowman dự kiến sẽ có bài phát biểu vào cuối ngày thứ Hai. Lạm phát của Hoa Kỳ đã hạ nhiệt, tiến gần đến mục tiêu 2% của Fed. Dữ liệu công bố vào thứ sáu tuần trước cho thấy chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ đã tăng 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8. phù hợp với kỳ vọng. Công cụ FedWatch của CME chỉ ra rằng các hợp đồng tương lai lãi suất đã định giá gần 54% khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11. trong khi tỷ lệ cắt giảm 25 điểm cơ bản là 46%. Kỳ vọng rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh có thể chậm hơn so với Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng của đồng bảng Anh. Trong trường hợp không có dữ liệu kinh tế quan trọng từ Vương quốc Anh trong tuần này, GBP sẽ được thúc đẩy bởi kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh trong phần còn lại của năm.
GBP/USD đã tăng dựa trên mức tăng gần đây trong hai tuần qua, tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. gần 1.3434. trong phiên giao dịch châu Á vào thứ tư tuần trước. Bối cảnh cơ bản cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá giao ngay vẫn là đi lên. Mặc dù có tình trạng mua quá mức nhẹ trên biểu đồ hàng ngày (mức đọc mới nhất là 64), phe mua vẫn thống trị thị trường. Mức kháng cự tăng giá trong ngắn hạn nằm ở mức cao nhất của tuần trước là 1.3434. với mức phá vỡ trên mức này hướng tới mức tâm lý là 1.3500 và tiếp tục tăng lên mức cao nhất vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 là 1.3550 và 1.3540 (ranh giới trên của kênh tăng dần hàng ngày). Về mặt tiêu cực, mục tiêu hỗ trợ đầu tiên là xung quanh đường trung bình động đơn giản 9 ngày ở mức 1.3342. Mức phòng thủ tiếp theo cho người mua nằm ở mức tâm lý là 1.3300. Nếu không có cú sốc lớn, GBP/USD khó có thể giảm trở lại mức cực thấp là 1.30. Ngược lại, thị trường đã định giá theo chính sách nới lỏng tích cực hơn của Fed, điều này đã khiến đồng trì trệ gần mức thấp nhất trong năm, đóng vai trò là động lực cho GBP.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP ở mức giá quanh 1.3360. với mức dừng lỗ ở 1.3345 và mục tiêu ở 1.3405 và 1.3415.
XAU/USD
Vàng bắt đầu tuần bằng việc mở rộng đợt điều chỉnh giảm, giao dịch trong vùng âm quanh mức 2625. Hoạt động chốt lời trước kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc và tâm lý thận trọng của thị trường dường như đã gây áp lực lên giá vàng khi thị trường chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, giá vàng đã tăng nhẹ lên khoảng 2665. Rủi ro địa chính trị leo thang và kỳ vọng chắc chắn về một đợt cắt giảm lãi suất đáng kể khác của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 11 đã giúp hỗ trợ giá vàng. Căng thẳng ở Trung Đông leo thang sau vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah của Israel, làm gia tăng xung đột tại biên giới Israel-Liban, có thể thúc đẩy dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn và có lợi cho giá vàng. Chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ tăng 0.1% so với tháng trước, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích. Điều này cung cấp bằng chứng mới nhất về việc giảm bớt áp lực giá của Hoa Kỳ, củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm nữa trong năm nay, điều này có thể làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản không có lợi suất như vàng.
Vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2685 và vẫn trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, việc không thiết lập được mức cao mới đã mở ra cánh cửa cho một đợt thoái lui tiềm tàng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã thoát khỏi vùng quá mua và điều chỉnh nhẹ lên khoảng 64.50. gần mức 60. cho thấy động lực ngắn hạn có thể có lợi cho người bán. Nếu vàng giảm xuống dưới 2650, mức 2635 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2471.90 xuống 2685.50) sẽ bị thử thách. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo sẽ nằm quanh rào cản tâm lý ở mức 2600 (mức cao nhất từ ngày 18 tháng 9). Về mặt tích cực, nếu vàng tiếp tục đà tăng vượt qua mức đỉnh của năm nay là 2685, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là mức tâm lý 2700, tiếp theo là 2750 và sau đó là 2800.
Khuyến nghị hôm nay là mua vàng ở mức giá quanh 2.630.00, với mức dừng lỗ ở 2626.00 và mục tiêu ở mức 2650.00 và 2655.00.
XTI/USD
Dầu thô đang bước vào tuần giao dịch trong vùng tiêu cực. Căng thẳng địa chính trị vẫn là vấn đề hàng đầu sau khi các cuộc tấn công vào Lebanon leo thang vào cuối tuần. Trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell vào cuối ngày thứ Hai, Chỉ số Mỹ đang dao động gần mức thấp nhất trong năm. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, giá dầu thô WTI giữ ở mức trên 68.00 một thùng. Tuy nhiên, lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông đang gia tăng khi Israel tăng cường các cuộc tấn công vào lực lượng Hezbollah và Houthi do Iran hậu thuẫn. Điều này có thể đẩy giá dầu lên cao hơn khi thị trường ngày càng lo ngại về tình hình bất ổn trong khu vực ảnh hưởng đến nguồn cung dầu. Sự leo thang gần đây của các cuộc tấn công ở Trung Đông đã làm tăng khả năng Iran tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Iran là nhà sản xuất chính và là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Trong khi đó, các nhà giao dịch dầu cũng đang theo dõi chặt chẽ các biện pháp tiền tệ gần đây của Trung Quốc nhằm kích thích hoạt động kinh tế và thúc đẩy nhu cầu năng lượng.
Theo quan điểm kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày tiếp tục có xu hướng giảm và giá dầu đã bị giới hạn bởi mức kháng cự ở mức 69.24 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 33.84 xuống 126.51) và mức tâm lý là 70.00. Điều này cho thấy áp lực giảm giá ngắn hạn có khả năng sẽ tiếp diễn. Mức hỗ trợ được ước tính quanh mức thấp nhất trong ba tuần là 66.80 và mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 9 là 65.27. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 64.80, tạo thành "đáy ba" với mức thấp nhất vào tháng 3-tháng 4 năm 2022 và tháng 9 năm 2023. cũng như đường trung bình động 100 tháng là 64.50. Về phía kháng cự, các mức cần theo dõi bao gồm 69.24 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và 70.00 (mức tâm lý), với vùng quan trọng quanh 71.89 (đường trung bình động 40 ngày) và 72.20 (mức cao nhất của tuần trước) đóng vai trò quan trọng. Nếu giá dầu có thể vượt qua vùng kháng cự này, điều đó sẽ báo hiệu sự đảo ngược của điểm yếu kỹ thuật kéo dài hai tháng gần đây.
Khuyến nghị hôm nay là mua dầu thô dài hạn quanh 68.00, với mức dừng lỗ ở 67.70 và mục tiêu ở 69.30 và 69.40.
