Analysis BCR nhận định thị trường ngày 30/04/2024

BCRVietnam

Junior
Joined
Apr 11, 2024
Messages
64
Reactions
0
MR
1.351
Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ giảm vào thứ Hai, giảm xuống 105.46. Sự can thiệp gần đây của Ngân hàng Nhật Bản khiến đồng đô la giảm nhẹ. Tuy nhiên, do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ có lợi cho đồng đô la và kỳ vọng diều hâu về cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang sắp tới, xu hướng tăng giá của đồng đô la dự kiến sẽ tiếp tục. Vào thứ Hai (29 tháng 4), trong phiên giao dịch thị trường châu Á, cặp USD/JPY đã lao dốc từ mức 160.00. tìm thấy mức hỗ trợ gần 155.00. với mức giảm nhanh hơn 500 điểm. Bị kéo xuống bởi sự sụt giảm mạnh của USD/JPY, Chỉ số Dollar Index đã nhanh chóng giảm gần 60 điểm, với mức hỗ trợ hiện tại là 105.46. Tuần tới sẽ mang đến nhiều rủi ro sự kiện tập trung quanh Hoa Kỳ. Tuần bắt đầu với thông báo hoàn trả hàng quý của Bộ Tài chính, nêu chi tiết cách chính phủ Hoa Kỳ sẽ tự cấp vốn. Nếu dữ liệu PMI Sản xuất của ISM theo sau S&P Global sụt giảm, mối lo ngại về tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ có thể tăng lên vào thứ Tư. Ủy ban Thị trường mở Liên bang dự kiến sẽ đưa ra một tuyên bố vào thứ Tư, không có khả năng thay đổi lãi suất quỹ liên bang nhưng sẽ tập trung vào tăng trưởng và lạm phát cũng như cách ủy ban nhìn nhận những rủi ro này. Tuần kết thúc với báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu, dự kiến sẽ tiếp tục khôi phục khả năng phục hồi. Các tín hiệu tăng giá dường như đang hình thành, với sự gia tăng cuối tuần vào thứ Sáu cho thấy đà tăng có thể tiếp tục diễn ra vào tuần tới, mặc dù những đợt phục hồi rủi ro gần đây đã đẩy đồng đô la ra ngoài lề.

Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, Chỉ số Đô la đã tăng gần 5.0% so với rổ sáu loại tiền tệ chính. Sau khi xu hướng tăng giá đẩy Chỉ số Đô la lên mức cao hàng tháng là 107.34 vào tháng 10 năm 2023. triển vọng về đồng đô la vẫn lạc quan. Chỉ số sức mạnh tương đối trên biểu đồ hàng tháng đã phục hồi từ điểm giữa 50.00 và biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giá đang kiểm tra lại và giữ mức hỗ trợ tại 105.20. 105.00 và 104.92. củng cố khu vực này. Các nhà đầu tư cũng sẽ nhận thấy các tín hiệu tăng giá tiềm năng đang ở mức 106.51 USD. Kịch bản này cho thấy rằng nếu người mua tiếp tục kiểm soát thị trường trong tuần này thì mục tiêu đi lên là mức tâm lý thị trường là 107.00 và mức kháng cự giữa mức đó và mức cao 107.11 từ ngày 1 tháng 11 năm ngoái.

Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la gần 105.78. với mức dừng lỗ ở 105.90 và mục tiêu ở 105.40. 106.35.




Dầu thô WTI giao ngay

Giá dầu thô WTI của Mỹ bắt đầu tuần ở mức yếu, phá vỡ dưới mốc 83.00 USD/thùng trong phiên giao dịch thị trường chứng khoán châu Á. Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh lo ngại về sự leo thang hơn nữa trong cuộc xung đột Israel-Iran, cùng với lo ngại rằng việc tăng lãi suất của Mỹ có thể làm suy yếu nhu cầu nhiên liệu của nước tiêu dùng lớn nhất thế giới, gây áp lực lên giá dầu. Dữ liệu tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý đầu tiên yếu hơn dự kiến đã tái khẳng định những lo ngại này. Ngoài ra, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ, được công bố vào thứ Sáu, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, triển vọng diều hâu tiếp tục hỗ trợ cho xu hướng tăng giá tiềm tàng của đồng đô la, điều này có thể tiếp tục gây áp lực lên giá dầu.

Về mặt kỹ thuật, đường trung bình động 10 ngày (82.75) vừa vượt xuống dưới mức trung bình 25 ngày (83.62) trong sự hình thành giao cắt tử thần giảm giá, cho thấy xu hướng suy thoái có thể gia tăng trong năm nay. Các mức mục tiêu sẽ hướng tới vùng hỗ trợ được hình thành bởi $81.60. $81.52 và $81.20. Dưới mức này, $80.00 và $79.74 sẽ trở thành các mức hỗ trợ chính. Các mức kháng cự cần theo dõi bao gồm $84.00. $84.05 và $84.14. Mức lãi suất tiếp theo là 85.48 USD và 87.67 USD.

Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 82.15 USD, với mức dừng lỗ ở mức 81.90 USD và mục tiêu ở mức 83.30 USD và 83.45 USD.







XAUUSD

Vào thứ Hai, giá vàng dao động trong một kênh tương đối hẹp trên 2,330 USD. Việc điều chỉnh giảm lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giúp hạn chế tổn thất trước cuộc họp chính sách quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần này. Bất chấp mức tăng nhẹ trong hai ngày giao dịch vừa qua, giá vàng vẫn gặp khó khăn trong việc tăng điểm và giảm nhẹ vào đầu tuần mới, mặc dù mức giảm vẫn được giảm bớt. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ công bố vào thứ Sáu tuần trước đã tái khẳng định kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao. Ngoài ra, giai điệu tích cực chung trên thị trường chứng khoán được chứng minh là yếu tố chính làm suy yếu nhu cầu đối với kim loại quý trú ẩn an toàn. Trong khi đó, sự phục hồi đáng kể của đồng yên, do khả năng can thiệp của chính phủ, đã tạo ra nguồn cung mới cho đồng đô la, đảo ngược mức tăng từ sự phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất trong hai tuần vào thứ Sáu. Hơn nữa, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra duy trì những rủi ro địa chính trị và giúp hạn chế sự sụt giảm của giá vàng. Các nhà giao dịch cũng có thể muốn đợi trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang kéo dài hai ngày bắt đầu vào thứ Ba và dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ sẽ ra mắt vào đầu tháng, bao gồm báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP).

Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng lên 58 sau khi giảm xuống 50 vào đầu tuần trước, cho thấy đợt giảm giá mới nhất là một sự điều chỉnh chứ không phải là sự bắt đầu của một sự đảo chiều. Hơn nữa, giá vàng tiếp tục dao động quanh mức trung bình động 20 ngày là 2,240 USD vào tuần trước, phản ánh sự thiếu quyết đoán hiện tại của các nhà giao dịch. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự là $2,364.10. với các mức tiếp theo cần theo dõi là $2,386.50 và $2,388.00. có khả năng đạt đến mức tâm lý thị trường là $2,400.00. Mục tiêu đầu tiên cho bất kỳ sự sụt giảm nào của giá vàng là 2,322.40 USD. Việc phá vỡ dưới đây có thể nhắm mục tiêu mức tâm lý thị trường là $2,300.00.

Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức gần $2,332.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,328.00 và mục tiêu ở mức $2,340.00 và $2,345.00.




AUDUSD


Đồng Đô la Úc (AUD/USD) tiếp tục quỹ đạo đi lên trong ngày giao dịch thứ sáu liên tiếp vào đầu tuần, kiểm tra lại thành công vùng lân cận của đường trung bình động 100 ngày quanh mức 0.6584. trong bối cảnh hàng hóa hoạt động mạnh mẽ. AUD đã kéo dài mức tăng kể từ ngày 22 tháng 4. đạt mức cao nhất trong ba tuần gần 0.6586 vào thứ Hai. Dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tuần trước đã vượt quá mong đợi, thúc đẩy tâm lý diều hâu xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Theo báo cáo của Tạp chí Tài chính Úc, Warren Hogan, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Judo, kỳ vọng RBA có thể thực hiện ba lần tăng lãi suất trong suốt năm 2024. có khả năng đạt 5.1%, với lần tăng đầu tiên có thể vào tháng 8. Các nhà đầu tư có thể chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ trong tháng 3. dự kiến được công bố vào thứ Ba, vì nó cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thói quen chi tiêu của người tiêu dùng Úc, tác động đáng kể đến xu hướng lạm phát và GDP.

Vào thứ Hai, tỷ giá AUD/USD được giao dịch quanh mức 0.6560. Cặp tiền tệ này đã và đang mở rộng mức tăng của mình theo mô hình tam giác đối xứng, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày trên mức 50. khẳng định quan điểm tăng giá. Đối với các mục tiêu tăng giá tiềm năng, AUD/USD có thể nhắm tới mức tâm lý 0.6600. tiếp theo là ranh giới trên của tam giác gần 0.6639. Mức tiếp theo cần theo dõi là 0.6667 (mức cao vào ngày 8 tháng 3). Mặt khác, dự kiến sẽ có hỗ trợ ngay lập tức ở gần mức tâm lý 0.6500. Việc phá vỡ dưới mức này có thể mở đường cho đà giảm tiếp theo, với mức hỗ trợ đáng kể tiếp theo được tìm thấy gần 0.6470 (trung bình động 10 ngày), tiếp theo là hỗ trợ bổ sung tại 0.6400.

Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua Đô la Úc gần mức 0.6548. với mức dừng lỗ ở 0.6530 và mục tiêu ở 0.6580 và 0.6595.








GBPUSD

Vào thứ Hai, tỷ giá GBP/USD đã tăng lên 1.2570 sau khi chạm mức thấp hàng ngày là 1.2474. Tin đồn chính quyền Nhật Bản can thiệp nhằm tăng giá đồng Yên (JPY) gây áp lực lên đồng USD, khiến đồng USD giảm giá đáng kể so với hầu hết các ngoại tệ G8. Do đó, GBP/USD hiện đang giao dịch ở mức 1.2555. Trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Hai, tỷ giá GBP/USD duy trì trạng thái tích cực quanh mức 1.2525. Nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh và lạm phát đã bắt đầu tăng. Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã chỉ ra rằng họ sẽ không cắt giảm lãi suất trong những tháng tới do lạm phát cao hơn dự kiến và vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Lập trường diều hâu lâu nay của Fed có thể mang lại một số hỗ trợ cho đồng đô la và hạn chế sự giảm giá của GBP/USD. Mặt khác, các nhà đầu tư đang đặt cược rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ bắt đầu giảm chi phí đi vay tại cuộc họp tháng 6. Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey đã đề cập trong một cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất rằng việc cắt giảm lãi suất 2-3 lần trong năm nay sẽ không phải là “vô lý”. Sự thay đổi ôn hòa trong luận điệu của Ngân hàng Trung ương Anh có thể dẫn đến sự suy yếu của đồng bảng Anh và gây ra sự kháng cự đối với cặp tiền tệ.

GBP/USD đã phục hồi từ mức thấp quan trọng trong 5 tháng ở mức nguyên 1.2300. vượt qua một số mức hỗ trợ quan trọng, với mức cao nhất được thấy là 1.2570. Các mức giá quan trọng này hiện đã đảo ngược thành các mức kháng cự, thách thức đường trung bình động quan trọng 200 ngày ở mức 1.2557. Mặc dù GBP/USD đã phục hồi nhẹ trước khi đóng cửa cuối tuần trước nhưng nó vẫn ở dưới mức trung bình động 200 ngày, gây khó khăn cho việc củng cố sự phục hồi trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mối quan tâm chính của người mua là Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn đang ẩn dưới mức 50. Nếu GBP/USD đối mặt với ngưỡng kháng cự tại đường trung bình động 200 ngày nói trên ở mức 1.2557. thì nó sẽ kiểm tra lại mức 1.2460 (đường trung bình động 14 ngày), với mức tiếp theo cần theo dõi là 1.2439 và việc phá vỡ có thể hướng tới mức tâm lý 1.2400. Mặt khác, việc tỷ giá bứt phá rõ ràng trên đường trung bình động 200 ngày (1.2557) có thể dẫn đến một mức tăng đáng kể, tiến gần đến khu vực 1.2596 và 1.2600. Mức kháng cự tăng tiếp theo là gần mức tới hạn 1.2666.

Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua GBP ngay trước mức 1.2540. với mức dừng lỗ là 1.2525 và mục tiêu là 1.2580 và 1.2590.




USDJPY


Cặp USD/JPY vẫn ở mức phòng thủ quanh mức 156.00. mặc dù nó đã phục hồi từ mức thấp nhất trong ngày do những người tham gia thị trường tiếp tục hiểu rõ các biện pháp can thiệp ngoại hối chưa được xác nhận của Bộ Tài chính Nhật Bản trước đó trong phiên giao dịch châu Á. Đồng yên đã chứng kiến sự đảo chiều đáng kể so với đồng đô la trong giao dịch trong ngày, tăng hơn 500 điểm so với mức thấp đạt được trước đó vào thứ Hai, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 1986. Mặc dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra nhưng chính quyền Nhật Bản có thể đang xem xét can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ, được coi là yếu tố then chốt cho sự phục hồi kinh tế đáng kể. Ngoài ra, các đợt bán đô la mới đã gây áp lực giảm đáng kể lên tỷ giá USD/JPY. Tuy nhiên, nhược điểm của đồng đô la vẫn được giảm bớt khi thị trường ngày càng chấp nhận rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát ở Mỹ liên tục cao. Điều này đánh dấu sự khác biệt đáng kể so với triển vọng lãi suất không chắc chắn của Ngân hàng Nhật Bản, cho thấy sự chênh lệch lãi suất đáng kể giữa Mỹ và Nhật Bản có thể tồn tại trong một thời gian. Hơn nữa, giai điệu rủi ro tích cực đang hạn chế sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng yên và giúp thu hút một số người mua gần mức tâm lý 153.50 - 153.00.

Từ góc độ kỹ thuật, việc đột phá kênh xu hướng dốc lên kéo dài từ mức thấp nhất trong năm vào thứ Sáu được coi là động lực mới cho các nhà giao dịch tăng giá. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đang cho thấy tình trạng quá mua quá mức, khiến các nhà đầu tư phải thực hiện các giao dịch mua bán mạnh mẽ vào ngày đầu tiên của tuần mới. Cặp tiền này đã chạm mức thấp nhất ở mức 154.50 trong đầu phiên giao dịch châu Âu. Bất kỳ sự sụt giảm nào tiếp theo đều có thể tìm thấy mức hỗ trợ tốt gần khu vực 153.34 và 153.00. đại diện cho điểm đột phá của ngưỡng kháng cự kênh tăng dần. Điểm thứ hai sẽ đóng vai trò là điểm then chốt và sự đột phá mang tính quyết định có thể thay đổi xu hướng gần đây theo hướng có lợi cho phe gấu, mở đường cho một số đợt điều chỉnh giảm có ý nghĩa. Mặt khác, mức đầu tiên cần xem xét sẽ là 156.45. với khả năng phá vỡ mức 158.43.

Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên bán đồng đô la ngay trước mức 156.60. với mức dừng lỗ là 157.00 và mục tiêu là 155.80 và 155.60.










EURUSD

Tỷ giá EUR/USD nhanh chóng phục hồi sau mức giảm vào thứ Sáu và lấy lại đà tăng mạnh mẽ trước sự sụt giảm đáng kể của đồng đô la sau các biện pháp can thiệp ngoại hối chưa được xác nhận của Bộ Tài chính Nhật Bản. Trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Hai, tỷ giá EUR/USD đã phục hồi khoản lỗ từ ngày giao dịch trước đó, hiện đang giao dịch ở mức mạnh gần mức 1.0720. Việc đồng đô la suy yếu dưới mức 106.00 đã cung cấp một số hỗ trợ cho các cặp tiền tệ chính. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, nơi dự kiến sẽ không có thay đổi về lãi suất. Dữ liệu lạm phát gần đây của Mỹ đã làm giảm kỳ vọng về thời điểm Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất. Theo CME FedWatch Tool, khả năng Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 7 đã giảm từ 50% vào tuần trước xuống 25%, trong khi các nhà giao dịch đã hấp thụ gần 60% khả năng Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Đổi lại, điều này có thể thúc đẩy đồng đô la và hạn chế khả năng tăng giá của cặp EUR/USD trong ngắn hạn.

Từ góc độ kỹ thuật, tâm lý giảm giá đối với EUR/USD đang giảm dần khi cặp tiền này tiếp tục tiến triển trong kênh giảm dần, phá vỡ mức tâm lý quan trọng là 1.0700. Ngoài ra, chỉ báo trễ, Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), cho thấy cặp EUR/USD đang chuyển sang đà tăng. Mặc dù nó nằm dưới đường trung tâm nhưng nó đang thể hiện sự phân kỳ phía trên đường tín hiệu. Cặp EUR/USD phải đối mặt với rào cản trực tiếp ở mức chính 1.0750. tương ứng với giới hạn trên của kênh đi xuống. Việc vi phạm thành công mức này có thể tạo động lực đi lên cho cặp tiền này, nhắm mục tiêu gần cột mốc tâm lý 1.0800. Mặt khác, các mức hỗ trợ chính cho cặp EUR/USD dự kiến sẽ ở gần mốc tâm lý 1.0700 và 1.0690. Việc phá vỡ dưới mức này có thể gây áp lực giảm giá lên cặp tiền này, có khả năng đẩy nó về mức hỗ trợ chính gần 1.0650. Hỗ trợ thêm có thể xảy ra gần mức thấp nhất trong tháng 4 là 1.0601.

Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua đồng euro ngay trước mức 1.0700. với mức dừng lỗ là 1.0680 và mục tiêu là 1.0750 và 1.0765.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,428
Messages
7,110,304
Members
173,597
Latest member
NHL0105

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom