Chỉ số đô la Mỹ
Do dữ liệu chi tiêu và tiêu dùng cá nhân yếu, đồng đô la Mỹ đã giảm trong tuần trước. Thị trường không thấy có lý do gì để tin vào lời kêu gọi tăng lãi suất của các quan chức Fed. Chỉ số đô la giảm xuống mức thấp hơn 104.00. Diễn biến của đồng đô la tuần trước không thuận lợi; ban đầu nó đã cố gắng phục hồi mức 105.00 trở lên trong nửa đầu tuần, nhưng cuối cùng đã từ bỏ mọi mức tăng do dữ liệu PCE không mang lại điều gì bất ngờ. Đồng đô la hiện dường như đang trong giai đoạn củng cố, liên tục bị ảnh hưởng bởi suy đoán về thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed, lợi suất tăng và lập trường thận trọng nhất quán của các quan chức Fed. Tuần trước diễn ra rất thú vị ở Mỹ và thị trường lao động sẽ trở thành tâm điểm tranh luận. Cụ thể, dữ liệu PMI Sản xuất Toàn cầu, Chi tiêu Xây dựng và ISM Sản xuất cuối cùng của S&P sẽ được công bố vào ngày 3 tháng 6. Đơn đặt hàng Nhà máy, Chỉ số Lạc quan Kinh tế RCM/TIPP và Cơ hội việc làm JOLT sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6. Báo cáo Thay đổi Việc làm của ADP sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6. được phát hành vào ngày 4 tháng 6. PMI dịch vụ toàn cầu S&P và PMI dịch vụ ISM cuối cùng sẽ được phát hành vào ngày 5 tháng 6. Vào ngày 6 tháng 6. dữ liệu về Tuyên bố thất nghiệp lần đầu và Cán cân thương mại thông thường hàng tuần sẽ được công bố, trong khi Bảng lương phi nông nghiệp, Tỷ lệ thất nghiệp và dữ liệu Hàng tồn kho bán buôn sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 6.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la hiện dường như đang củng cố trong một tam giác đối xứng, với ranh giới tam giác trên và dưới lần lượt là 105.10 và 104.45. Nếu chỉ số phá vỡ trên 105.10. nó có thể cố gắng tăng lên 105.52 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 102.35 đến 106.51). Việc phá vỡ mức này có thể dẫn đến mức cao nhất ngày 9 tháng 5 là 105.74. Một đột phá tiếp theo sẽ nhắm mục tiêu 106.51 (mức cao nhất ngày 16 tháng 4). Ngược lại, áp lực bán mới có thể đưa chỉ số đô la trở lại mức thấp nhất tuần trước là 104.33 (28/5). Nếu giảm sâu hơn, chỉ số có thể kiểm tra các vùng hỗ trợ quan trọng nhất tại 104.00 (rào cản tâm lý thị trường); 103.97 (trung bình động 250 ngày); và 103.93 (mức thoái lui Fib lui 61.8%). Một đợt thoái lui sâu hơn có thể nhắm mục tiêu 103.33 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Nói rộng ra, miễn là chỉ số đô la vẫn ở trên mức trung bình động 250 ngày thì xu hướng tăng tổng thể dự kiến sẽ tiếp tục.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống chỉ số đô la quanh mức 104.80. với mức dừng lỗ ở 104.95 và mục tiêu ở 104.40 và 104.30.
Dầu thô WTI giao ngay:
Tuần trước, các nhà đầu tư đã chờ đợi cuộc họp của OPEC+ vào Chủ nhật, cuộc họp sẽ quyết định số phận của thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Đồng thời, sự phục hồi kinh tế của Mỹ không như kỳ vọng, khiến giá dầu sụt giảm và chạm mức thấp hàng tuần mới do nhu cầu dầu thô tăng. Tuần trước, giá dầu thô Brent giảm 0.86% xuống 81.62 USD, trong khi giá dầu thô WTI giảm 0.89%, đóng cửa ở mức 76.89 USD. Năm nay, giá dầu đã phục hồi trở lại nhưng lo ngại về nhu cầu và triển vọng tăng lãi suất kéo dài ở các nền kinh tế lớn đã gây áp lực lên giá dầu. Mùa đông ấm áp làm giảm nhu cầu dầu sưởi ấm và dấu hiệu của Fed rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài đã làm giảm nhu cầu dầu, thách thức hy vọng về sự phục hồi nhu cầu trong nửa cuối năm nay. Điều này đã tạo ra sự lo lắng trước cuộc họp cuối tuần của OPEC, nơi OPEC dự kiến sẽ thực hiện một số hành động bất ngờ. Thị trường dự đoán rộng rãi một chính sách cắt giảm sản xuất. Trong những tuần gần đây, chi phí đi vay cao ở Mỹ đã thắt chặt các điều kiện tài chính, kìm hãm nhu cầu dầu mỏ và gây áp lực lên thị trường dầu mỏ. Do dự trữ nhiên liệu của Mỹ tăng bất ngờ, cả hai loại dầu thô kỳ hạn đều giảm trong phiên giao dịch vừa qua, chuẩn bị đạt mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 12.
Tuần trước, WTI đã giảm xuống mức thấp hàng tuần là 76.50 USD, khiến giá dầu sụt giảm và đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp của dầu thô Mỹ. Dầu thô WTI đã nhanh chóng tăng lên mức cao nhất trong ngày khoảng 80.37 USD vào đầu tuần trước nhưng bị giới hạn ở mức 80.00 USD (ranh giới trên của kênh ngang và rào cản tâm lý) và tín hiệu giảm giá "điểm giao tử thần" được hình thành bởi đường 200 ngày (79.54) và Các đường trung bình động 30 ngày (79.26) đã dẫn đến mức giảm mạnh xuống 76.50 USD trước cuộc họp OPEC+ vào Chủ nhật. Khi dầu thô WTI tiếp tục nỗ lực để vượt qua các vùng kháng cự $79.54. $80.00 và $80.37 một cách dứt khoát, nó vẫn đang củng cố xung quanh các mức kỹ thuật quen thuộc. Mặt khác, có thể chú ý đến 75.90 USD (ranh dưới của kênh ngang), với mức tiếp theo là 74.77 USD (mức thoái lui Fib lui 78.6% từ 71.42 USD đến 87.08 USD). WTI dự kiến sẽ tăng gần 8% vào năm 2024 nhưng vẫn giảm gần 12% so với mức đỉnh hàng năm chỉ trên 87.00 USD vào tháng Tư.
Hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức khoảng 76.60 đô la ngày hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức 76.30 đô la và mục tiêu ở mức 77.80 đô la và 78.00 đô la.
Vàng giao ngay
Cuối tuần trước, dữ liệu PCE sụt giảm cho thấy áp lực giá trong tháng 4 giảm, khiến vàng tiến gần đến mức tăng trước đó và quay trở lại mức đáy 2,330 USD/ounce, xóa đi mức tăng sau khi công bố dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ cho Tháng 4. cho thấy áp lực giá cốt lõi sắp xảy ra. Vàng giao ngay kết thúc tuần giảm 0.29%, đóng cửa ở mức 2,327.20 USD/ounce, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Sự phục hồi kinh tế theo sau dữ liệu tăng trưởng kinh tế yếu của Mỹ cho thấy lạm phát sẽ vẫn được kiểm soát, khiến việc cắt giảm lãi suất có nhiều khả năng xảy ra. Là một tài sản không mang lại lợi nhuận, kỳ vọng lãi suất thấp hơn có lợi cho vàng. Mặc dù người bán có cơ hội khiến giá vàng sụt giảm vào tuần trước nhưng họ đã không thành công. Biểu đồ hàng tuần của vàng giao ngay hiển thị một ngôi sao doji, biểu thị các cấu trúc hỗ trợ đáng kể bên dưới mức giá hiện tại, điều này đã ngăn cản người bán vượt qua vào tuần trước. Giá vàng tương lai kết thúc tuần trước với "mô hình nhấn chìm", không thể hiện xu hướng giảm tiếp theo. Do đó, một sự đảo chiều đáng chú ý có thể xảy ra trong ngắn hạn, nhưng xu hướng chủ đạo sẽ vẫn còn nguyên cho đến khi cấu trúc hỗ trợ này bị phá vỡ.
Từ biểu đồ hàng ngày, mức phục hồi của giá vàng vẫn bị giới hạn dưới mức trung bình động đơn giản 14 ngày là 2,367.60 USD. Trong khi đó, người mua tiếp tục bảo vệ mức hỗ trợ trung bình động 60 ngày quan trọng ở mức 2,300.90 USD. Hiện tại, giá vàng đang dao động ở đầu dưới của kênh ngang. Các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, đang giảm xuống dưới 50 xuống mức 46. cho thấy giá vàng thiếu xu hướng định hướng rõ ràng. Nếu giá vàng tiếp tục giảm xuống dưới 2,327.20 USD (giá đóng cửa của tuần trước), nó sẽ nhắm mục tiêu 2,320 USD (ranh dưới của kênh ngang) và mở ra không gian để kiểm tra 2,300.90 USD (trung bình động 60 ngày) và rào cản tâm lý là 2,300.00 USD. Giới hạn nhược điểm quan trọng tiếp theo là mức thấp nhất vào ngày 3 tháng 5 là 2,277 USD. Ngoài ra, nếu giá vàng bất ngờ tăng trên 2,333.80 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 2.146 USD lên 2,450 USD) và lấy lại mức kháng cự trung bình động 14 ngày ở mức 2,367.60 USD, điều đó sẽ mở đường cho người mua thách thức mức cao nhất ngày 24 tháng 5 là 2,384 USD.
Hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,322 ngay hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức $2,317.00 và mục tiêu ở mức $2,338.00 và $2,342.00.
AUDUSD
Tuần trước, AUD/USD biến động và tăng trên biểu đồ hàng tuần nhưng vẫn ở dưới mức 0.6700. Sau hai ngày giảm liên tiếp vào giữa tuần, AUD/USD đã hồi phục mạnh vào thứ Năm và thứ Sáu, đóng cửa ở mức 0.6673. Chi tiêu vốn tư nhân trong quý 1 của Úc tăng 1.0% so với quý trước, đạt mức cao nhất gần 9 năm, với chi tiêu cho thiết bị máy móc và nhà máy tăng 3.3% theo quý. Các khoản cho vay SME của Úc trong tháng 4 đã tăng 0.3% so với tháng trước, đáp ứng kỳ vọng và giá trị trước đó. Ngoài ra, giá quặng sắt giảm gần đây đã phần nào tác động tiêu cực đến AUD. Cặp tiền tệ có thể đã bước vào xu hướng đi ngang và mô hình thị trường giới hạn trong phạm vi này có thể tiếp tục do nguyên tắc "xu hướng là bạn của bạn". Tuần này, chỉ số PMI Sản xuất cuối cùng của Ngân hàng Judo sẽ được công bố vào ngày 3 tháng 6. Chỉ số Công nghiệp của Tập đoàn Ai, giá trị cuối cùng của PMI Dịch vụ Ngân hàng Judo và tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 6. Kết quả cán cân thương mại sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 6. Ngày 6 tháng 6. cùng với dữ liệu cho vay mua nhà và đầu tư nhà ở.
Từ góc độ kỹ thuật, cặp tiền tệ dường như đã bước vào xu hướng đi ngang và xu hướng này có thể tiếp tục. Phạm vi giao dịch của AUD dường như bị giới hạn bởi mức cao nhất ngày 16 tháng 5 là 0.6714 và mức thấp nhất ngày 30 tháng 5 là 0.6590. Hiện tại, cặp tiền này đang di chuyển trong một tam giác đối xứng, với ranh giới trên và dưới lần lượt là 0.6665 và 0.6605. Chỉ báo xung lượng MACD đã vượt lên trên đường tín hiệu màu đỏ, phát ra tín hiệu mua, hỗ trợ mức tăng lên 0.6665 và 0.6685 (mức cao ngày 22 tháng 5) và đột phá lên 0.6714. Sau đó, điều này có thể nhắm mục tiêu 0.6762 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 0.6871 đến 0.6362). Nếu chỉ báo MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu (đặc biệt là ở vùng dương), nó sẽ tiếp tục xác nhận xu hướng giảm trong phạm vi hẹp. Việc phá vỡ quyết định dưới 0.6590 (mức thấp ngày 30 tháng 5) và 0.6605 (ranh dưới của tam giác đối xứng) sẽ mở ra nhiều không gian giảm giá hơn, với mục tiêu tiếp theo là các đường trung bình động 110 ngày và 34 ngày ở mức 0.6573/0.6576. Một đợt phá vỡ tiếp theo cuối cùng sẽ nhắm tới mức 0.6532 (trung bình động 200 ngày).
Hãy cân nhắc việc mua AUD vào khoảng 0.6638 hôm nay, với mức dừng lỗ ở 0.6620 và mục tiêu ở 0.6690 và 0.6700.
GBPUSD
Tháng 5 là tháng mạnh nhất đối với tỷ giá GBP/USD trong năm nay, vì sự không chắc chắn về thời điểm Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất mang lại nền tảng vững chắc cho đồng bảng Anh. Có rất ít lý do rõ ràng để đảo ngược xu hướng này trong tuần tới, cũng như không có manh mối rõ ràng nào cho thấy phạm vi giao dịch hiện tại có thể bị phá vỡ. Dữ liệu lạm phát mới nhất của Anh cho thấy tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 2.3% trong tháng 3. mức thấp nhất trong gần 3 năm. Mặc dù điều này ban đầu có vẻ không hỗ trợ nhiều cho đồng bảng Anh, nhưng các chi tiết cho thấy một bức tranh mạnh mẽ hơn. Giá cả khu vực dịch vụ vẫn cao hơn đáng kể so với con số tiêu đề, bản thân con số này cũng cao hơn dự kiến, ngay cả khi không nhiều. Ngoài ra, việc thanh toán tiền lương vẫn ở mức cao và giá nhà lại tiếp tục xu hướng tăng. Ở một khía cạnh nào đó, Ngân hàng Anh phải đối mặt với những vấn đề tương tự mà Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang gặp phải. Sau này sẽ thu hút sự chú ý của thị trường toàn cầu trong tuần tới, với quyết định chính sách tiền tệ tháng 6 sẽ được công bố vào thứ Năm. Đây dự kiến sẽ là tổ chức lớn đầu tiên cắt giảm lãi suất và có thể hành động trong tuần này. Nếu đúng như vậy, EUR/GBP có thể giảm hơn nữa, mặc dù đã giảm ổn định trong tháng này.
Từ biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã tiếp tục tăng đáng kể kể từ mức thấp 1.2299 vào ngày 22 tháng 4. đạt mức cao 1.2800 vào tuần trước và đang cố gắng kiểm tra đỉnh này. Tuy nhiên, nó phải đối mặt với áp lực bán mạnh quanh mức 1.2740 khi tiến gần đến mức đỉnh 1.2803 vào ngày 21 tháng 3. Động lực tăng giá dường như đã cạn kiệt. Hiện tại nó đã hình thành mô hình tăng giá "đỉnh đôi" rộng. Để đồng bảng Anh tăng hơn nữa lên mức cao nhất trong 7 tháng là 1.2894 kể từ tháng 3. nó cần thiết lập một cơ sở hỗ trợ lâu dài trên mức này. Một bước đột phá có thể thách thức thêm mức 1.2995 (mức cao ngày 27 tháng 7) và 1.3000 (rào cản tâm lý). Một sự đảo chiều sẽ tìm thấy sự hỗ trợ gần đây trong khu vực 1.2710 - 1.2715 (đỉnh ba) trong sự phục hồi của thị trường trong vài tuần qua. Việc phá vỡ dưới mức này có thể kiểm tra mức 1.2666 (mức thoái lui Fibonacci 76.8% từ 1.2894 đến 1.2299), với mục tiêu tiếp theo là hỗ trợ tâm lý ở mức 1.2600 trước khi chạm đáy phạm vi.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào đồng bảng Anh quanh mức 1.2725. với mức dừng lỗ là 1.2710 và mục tiêu là 1.2780 và 1.2790.
USDJPY
USD/JPY đã duy trì xu hướng tăng trong tuần thứ hai liên tiếp sau khi lấy lại mức 157.00. Báo cáo lạm phát mới nhất của Tokyo, được coi là chỉ báo hàng đầu về xu hướng lạm phát quốc gia, cho thấy áp lực giá cả gia tăng trong tháng 5. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi, không bao gồm thực phẩm tươi sống, tăng 1.9% so với cùng kỳ năm trước, tăng từ mức 1.6% trong tháng 4. phù hợp với kỳ vọng. Trong khi đó, CPI tổng thể, bao gồm tất cả các mặt hàng, tăng từ mức thấp nhất hơn hai năm là 1.8% so với cùng kỳ lên 2.2%. Xu hướng lạm phát gia tăng là diễn biến tích cực đối với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Tuy nhiên, điều này khó có thể thúc đẩy BoJ thắt chặt chính sách tiền tệ trong những tuần tới. BoJ giám sát chặt chẽ động thái giá cả để đạt được mục tiêu lạm phát dài hạn ở mức 2% một cách bền vững và ổn định. Vì khu vực Tokyo là trung tâm của xu hướng lạm phát chung của Nhật Bản nên dữ liệu mới nhất nhấn mạnh sự phục hồi liên tục của giá tiêu dùng. Các nhà hoạch định chính sách và người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát quốc gia sắp tới (ngày 20 tháng 6) để biết thêm các dấu hiệu tăng giá bền vững, điều này có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính sách của BoJ trong tương lai.
Từ góc độ kỹ thuật gần đây, USD/JPY giống như mối quan hệ đối tác một chiều trong đó USD chiếm ưu thế. Bất kỳ sự sụt giảm nào có thể là do USD yếu hơn là do sức mạnh của JPY. USD/JPY đã tăng đều đặn từ mức thấp nhất ngày 3 tháng 5 là 151.85. chứng tỏ rằng các biện pháp can thiệp chỉ có tác dụng ngắn hạn. Lần can thiệp thứ hai khiến USD/JPY giảm từ 158 xuống 153.50. nhưng kể từ đó, cặp tiền này đã phục hồi trở lại quanh mức cao hiện tại là 157.80. Đồng JPY có thể vẫn yếu cho đến khi BoJ áp dụng chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, các biện pháp can thiệp đã ổn định đồng yên trong phạm vi 153.50 - 154.00. ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Kể từ mức thấp 140.25 vào cuối tháng 12 năm ngoái, USD/JPY đã có xu hướng tăng, đạt mức 160.20 vào cuối tháng 4. mức tăng đáng chú ý 13%. Hiện tại, nếu USD/JPY tăng từ đây, mức kháng cự là 157.80 (đường giữa của kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày), trên đó là 159.50 (ranh giới trên của kênh tăng dần) và vượt qua mục tiêu này là 160.20 (mức cao trước đó) . Mục tiêu trung hạn là 168.55 (mức thoái lui Fibonacci 200% từ 160.20 đến 151.85). Hỗ trợ ở mức 156.10 (ranh giới dưới của kênh tăng dần) và việc phá vỡ dưới mức này sẽ dẫn đến mốc quan trọng 155.20 (đường xu hướng hỗ trợ kéo dài từ mức thấp nhất ngày 11 tháng 3 là 146.48) và 155.00 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua USD vào khoảng 157.00. với mức dừng lỗ ở 156.70 và mục tiêu ở 157.80 và 157.90.
EURUSD
EUR/USD đã trải qua những biến động đáng kể trong suốt tuần trước nhưng đã gặp khó khăn trong việc kiểm tra hoặc phá vỡ mức 1.0900. đạt mức cao nhất là 1.0889. Vào thứ Sáu, trong phiên giao dịch tại Mỹ, dữ liệu lạm phát Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) trong tháng 4 đã chứng kiến đồng đô la duy trì sức mạnh, giúp cặp tiền này giữ vững vị thế trước cuối tuần. Sau đợt giảm mạnh vào thứ Tư, EUR/USD đã phục hồi trong hai ngày liên tiếp, đóng cửa trong vùng tích cực. Khi các nhà đầu tư đứng ngoài trước dữ liệu lạm phát quan trọng, EUR/USD giao dịch trên mức 1.0850. Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA) đã điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 hàng năm giảm từ dự báo ban đầu là 1.6% xuống 1.3%. Vào thứ Năm, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã giảm hơn 1%, khiến đồng đô la khó có thể giữ vững sức mạnh. Tuần tới, PMI Dịch vụ HCOB cuối cùng cho Đức và Khu vực đồng tiền chung châu Âu dự kiến vào ngày 5 và 6 tháng 6. Sự kiện quan trọng trong khu vực sẽ là quyết định lãi suất của ECB, sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch Lagarde và doanh số bán lẻ khu vực. Cán cân thương mại của Đức và một bản sửa đổi khác về tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 của Eurozone sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 6.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD đóng cửa tuần trước ở mức gần 1.0850. cao hơn mức 1.0806 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.1139 đến 1.0601). Mô hình tăng giá "chữ thập vàng" được hình thành bởi các đường trung bình động đơn giản 28 ngày (1.0790) và 200 ngày (1.0787) cũng củng cố mức hỗ trợ mạnh mẽ xung quanh mức này. Nếu cặp tiền giữ ổn định ở các mức 1.0806 - 1.0790 - 1.0787 và bắt đầu di chuyển lên trên thì mức kháng cự có thể ở mức 1.0870 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 1.0880 (đường xu hướng giảm từ mức cao nhất ngày 8 tháng 3 là 1.0981). Một bước đột phá sẽ nhắm mục tiêu 1.0933 (mức thoái lui Fib lui 38.2%). Mặt khác, vùng hỗ trợ chính nằm ở 1.0806 - 1.0790 - 1.0787. tiếp theo là 1.0728 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%) và 1.0700 (rào cản tâm lý).
Hãy cân nhắc việc mua vào đồng euro vào khoảng giá 1.0830 hôm nay, với mức dừng lỗ là 1.0810 và mục tiêu là 1.0875 và 1.0890.
Do dữ liệu chi tiêu và tiêu dùng cá nhân yếu, đồng đô la Mỹ đã giảm trong tuần trước. Thị trường không thấy có lý do gì để tin vào lời kêu gọi tăng lãi suất của các quan chức Fed. Chỉ số đô la giảm xuống mức thấp hơn 104.00. Diễn biến của đồng đô la tuần trước không thuận lợi; ban đầu nó đã cố gắng phục hồi mức 105.00 trở lên trong nửa đầu tuần, nhưng cuối cùng đã từ bỏ mọi mức tăng do dữ liệu PCE không mang lại điều gì bất ngờ. Đồng đô la hiện dường như đang trong giai đoạn củng cố, liên tục bị ảnh hưởng bởi suy đoán về thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed, lợi suất tăng và lập trường thận trọng nhất quán của các quan chức Fed. Tuần trước diễn ra rất thú vị ở Mỹ và thị trường lao động sẽ trở thành tâm điểm tranh luận. Cụ thể, dữ liệu PMI Sản xuất Toàn cầu, Chi tiêu Xây dựng và ISM Sản xuất cuối cùng của S&P sẽ được công bố vào ngày 3 tháng 6. Đơn đặt hàng Nhà máy, Chỉ số Lạc quan Kinh tế RCM/TIPP và Cơ hội việc làm JOLT sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6. Báo cáo Thay đổi Việc làm của ADP sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6. được phát hành vào ngày 4 tháng 6. PMI dịch vụ toàn cầu S&P và PMI dịch vụ ISM cuối cùng sẽ được phát hành vào ngày 5 tháng 6. Vào ngày 6 tháng 6. dữ liệu về Tuyên bố thất nghiệp lần đầu và Cán cân thương mại thông thường hàng tuần sẽ được công bố, trong khi Bảng lương phi nông nghiệp, Tỷ lệ thất nghiệp và dữ liệu Hàng tồn kho bán buôn sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 6.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la hiện dường như đang củng cố trong một tam giác đối xứng, với ranh giới tam giác trên và dưới lần lượt là 105.10 và 104.45. Nếu chỉ số phá vỡ trên 105.10. nó có thể cố gắng tăng lên 105.52 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 102.35 đến 106.51). Việc phá vỡ mức này có thể dẫn đến mức cao nhất ngày 9 tháng 5 là 105.74. Một đột phá tiếp theo sẽ nhắm mục tiêu 106.51 (mức cao nhất ngày 16 tháng 4). Ngược lại, áp lực bán mới có thể đưa chỉ số đô la trở lại mức thấp nhất tuần trước là 104.33 (28/5). Nếu giảm sâu hơn, chỉ số có thể kiểm tra các vùng hỗ trợ quan trọng nhất tại 104.00 (rào cản tâm lý thị trường); 103.97 (trung bình động 250 ngày); và 103.93 (mức thoái lui Fib lui 61.8%). Một đợt thoái lui sâu hơn có thể nhắm mục tiêu 103.33 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Nói rộng ra, miễn là chỉ số đô la vẫn ở trên mức trung bình động 250 ngày thì xu hướng tăng tổng thể dự kiến sẽ tiếp tục.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống chỉ số đô la quanh mức 104.80. với mức dừng lỗ ở 104.95 và mục tiêu ở 104.40 và 104.30.
Dầu thô WTI giao ngay:
Tuần trước, các nhà đầu tư đã chờ đợi cuộc họp của OPEC+ vào Chủ nhật, cuộc họp sẽ quyết định số phận của thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Đồng thời, sự phục hồi kinh tế của Mỹ không như kỳ vọng, khiến giá dầu sụt giảm và chạm mức thấp hàng tuần mới do nhu cầu dầu thô tăng. Tuần trước, giá dầu thô Brent giảm 0.86% xuống 81.62 USD, trong khi giá dầu thô WTI giảm 0.89%, đóng cửa ở mức 76.89 USD. Năm nay, giá dầu đã phục hồi trở lại nhưng lo ngại về nhu cầu và triển vọng tăng lãi suất kéo dài ở các nền kinh tế lớn đã gây áp lực lên giá dầu. Mùa đông ấm áp làm giảm nhu cầu dầu sưởi ấm và dấu hiệu của Fed rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài đã làm giảm nhu cầu dầu, thách thức hy vọng về sự phục hồi nhu cầu trong nửa cuối năm nay. Điều này đã tạo ra sự lo lắng trước cuộc họp cuối tuần của OPEC, nơi OPEC dự kiến sẽ thực hiện một số hành động bất ngờ. Thị trường dự đoán rộng rãi một chính sách cắt giảm sản xuất. Trong những tuần gần đây, chi phí đi vay cao ở Mỹ đã thắt chặt các điều kiện tài chính, kìm hãm nhu cầu dầu mỏ và gây áp lực lên thị trường dầu mỏ. Do dự trữ nhiên liệu của Mỹ tăng bất ngờ, cả hai loại dầu thô kỳ hạn đều giảm trong phiên giao dịch vừa qua, chuẩn bị đạt mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 12.
Tuần trước, WTI đã giảm xuống mức thấp hàng tuần là 76.50 USD, khiến giá dầu sụt giảm và đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp của dầu thô Mỹ. Dầu thô WTI đã nhanh chóng tăng lên mức cao nhất trong ngày khoảng 80.37 USD vào đầu tuần trước nhưng bị giới hạn ở mức 80.00 USD (ranh giới trên của kênh ngang và rào cản tâm lý) và tín hiệu giảm giá "điểm giao tử thần" được hình thành bởi đường 200 ngày (79.54) và Các đường trung bình động 30 ngày (79.26) đã dẫn đến mức giảm mạnh xuống 76.50 USD trước cuộc họp OPEC+ vào Chủ nhật. Khi dầu thô WTI tiếp tục nỗ lực để vượt qua các vùng kháng cự $79.54. $80.00 và $80.37 một cách dứt khoát, nó vẫn đang củng cố xung quanh các mức kỹ thuật quen thuộc. Mặt khác, có thể chú ý đến 75.90 USD (ranh dưới của kênh ngang), với mức tiếp theo là 74.77 USD (mức thoái lui Fib lui 78.6% từ 71.42 USD đến 87.08 USD). WTI dự kiến sẽ tăng gần 8% vào năm 2024 nhưng vẫn giảm gần 12% so với mức đỉnh hàng năm chỉ trên 87.00 USD vào tháng Tư.
Hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức khoảng 76.60 đô la ngày hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức 76.30 đô la và mục tiêu ở mức 77.80 đô la và 78.00 đô la.
Vàng giao ngay
Cuối tuần trước, dữ liệu PCE sụt giảm cho thấy áp lực giá trong tháng 4 giảm, khiến vàng tiến gần đến mức tăng trước đó và quay trở lại mức đáy 2,330 USD/ounce, xóa đi mức tăng sau khi công bố dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ cho Tháng 4. cho thấy áp lực giá cốt lõi sắp xảy ra. Vàng giao ngay kết thúc tuần giảm 0.29%, đóng cửa ở mức 2,327.20 USD/ounce, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Sự phục hồi kinh tế theo sau dữ liệu tăng trưởng kinh tế yếu của Mỹ cho thấy lạm phát sẽ vẫn được kiểm soát, khiến việc cắt giảm lãi suất có nhiều khả năng xảy ra. Là một tài sản không mang lại lợi nhuận, kỳ vọng lãi suất thấp hơn có lợi cho vàng. Mặc dù người bán có cơ hội khiến giá vàng sụt giảm vào tuần trước nhưng họ đã không thành công. Biểu đồ hàng tuần của vàng giao ngay hiển thị một ngôi sao doji, biểu thị các cấu trúc hỗ trợ đáng kể bên dưới mức giá hiện tại, điều này đã ngăn cản người bán vượt qua vào tuần trước. Giá vàng tương lai kết thúc tuần trước với "mô hình nhấn chìm", không thể hiện xu hướng giảm tiếp theo. Do đó, một sự đảo chiều đáng chú ý có thể xảy ra trong ngắn hạn, nhưng xu hướng chủ đạo sẽ vẫn còn nguyên cho đến khi cấu trúc hỗ trợ này bị phá vỡ.
Từ biểu đồ hàng ngày, mức phục hồi của giá vàng vẫn bị giới hạn dưới mức trung bình động đơn giản 14 ngày là 2,367.60 USD. Trong khi đó, người mua tiếp tục bảo vệ mức hỗ trợ trung bình động 60 ngày quan trọng ở mức 2,300.90 USD. Hiện tại, giá vàng đang dao động ở đầu dưới của kênh ngang. Các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, đang giảm xuống dưới 50 xuống mức 46. cho thấy giá vàng thiếu xu hướng định hướng rõ ràng. Nếu giá vàng tiếp tục giảm xuống dưới 2,327.20 USD (giá đóng cửa của tuần trước), nó sẽ nhắm mục tiêu 2,320 USD (ranh dưới của kênh ngang) và mở ra không gian để kiểm tra 2,300.90 USD (trung bình động 60 ngày) và rào cản tâm lý là 2,300.00 USD. Giới hạn nhược điểm quan trọng tiếp theo là mức thấp nhất vào ngày 3 tháng 5 là 2,277 USD. Ngoài ra, nếu giá vàng bất ngờ tăng trên 2,333.80 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 2.146 USD lên 2,450 USD) và lấy lại mức kháng cự trung bình động 14 ngày ở mức 2,367.60 USD, điều đó sẽ mở đường cho người mua thách thức mức cao nhất ngày 24 tháng 5 là 2,384 USD.
Hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,322 ngay hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức $2,317.00 và mục tiêu ở mức $2,338.00 và $2,342.00.
AUDUSD
Tuần trước, AUD/USD biến động và tăng trên biểu đồ hàng tuần nhưng vẫn ở dưới mức 0.6700. Sau hai ngày giảm liên tiếp vào giữa tuần, AUD/USD đã hồi phục mạnh vào thứ Năm và thứ Sáu, đóng cửa ở mức 0.6673. Chi tiêu vốn tư nhân trong quý 1 của Úc tăng 1.0% so với quý trước, đạt mức cao nhất gần 9 năm, với chi tiêu cho thiết bị máy móc và nhà máy tăng 3.3% theo quý. Các khoản cho vay SME của Úc trong tháng 4 đã tăng 0.3% so với tháng trước, đáp ứng kỳ vọng và giá trị trước đó. Ngoài ra, giá quặng sắt giảm gần đây đã phần nào tác động tiêu cực đến AUD. Cặp tiền tệ có thể đã bước vào xu hướng đi ngang và mô hình thị trường giới hạn trong phạm vi này có thể tiếp tục do nguyên tắc "xu hướng là bạn của bạn". Tuần này, chỉ số PMI Sản xuất cuối cùng của Ngân hàng Judo sẽ được công bố vào ngày 3 tháng 6. Chỉ số Công nghiệp của Tập đoàn Ai, giá trị cuối cùng của PMI Dịch vụ Ngân hàng Judo và tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 6. Kết quả cán cân thương mại sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 6. Ngày 6 tháng 6. cùng với dữ liệu cho vay mua nhà và đầu tư nhà ở.
Từ góc độ kỹ thuật, cặp tiền tệ dường như đã bước vào xu hướng đi ngang và xu hướng này có thể tiếp tục. Phạm vi giao dịch của AUD dường như bị giới hạn bởi mức cao nhất ngày 16 tháng 5 là 0.6714 và mức thấp nhất ngày 30 tháng 5 là 0.6590. Hiện tại, cặp tiền này đang di chuyển trong một tam giác đối xứng, với ranh giới trên và dưới lần lượt là 0.6665 và 0.6605. Chỉ báo xung lượng MACD đã vượt lên trên đường tín hiệu màu đỏ, phát ra tín hiệu mua, hỗ trợ mức tăng lên 0.6665 và 0.6685 (mức cao ngày 22 tháng 5) và đột phá lên 0.6714. Sau đó, điều này có thể nhắm mục tiêu 0.6762 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 0.6871 đến 0.6362). Nếu chỉ báo MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu (đặc biệt là ở vùng dương), nó sẽ tiếp tục xác nhận xu hướng giảm trong phạm vi hẹp. Việc phá vỡ quyết định dưới 0.6590 (mức thấp ngày 30 tháng 5) và 0.6605 (ranh dưới của tam giác đối xứng) sẽ mở ra nhiều không gian giảm giá hơn, với mục tiêu tiếp theo là các đường trung bình động 110 ngày và 34 ngày ở mức 0.6573/0.6576. Một đợt phá vỡ tiếp theo cuối cùng sẽ nhắm tới mức 0.6532 (trung bình động 200 ngày).
Hãy cân nhắc việc mua AUD vào khoảng 0.6638 hôm nay, với mức dừng lỗ ở 0.6620 và mục tiêu ở 0.6690 và 0.6700.
GBPUSD
Tháng 5 là tháng mạnh nhất đối với tỷ giá GBP/USD trong năm nay, vì sự không chắc chắn về thời điểm Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất mang lại nền tảng vững chắc cho đồng bảng Anh. Có rất ít lý do rõ ràng để đảo ngược xu hướng này trong tuần tới, cũng như không có manh mối rõ ràng nào cho thấy phạm vi giao dịch hiện tại có thể bị phá vỡ. Dữ liệu lạm phát mới nhất của Anh cho thấy tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 2.3% trong tháng 3. mức thấp nhất trong gần 3 năm. Mặc dù điều này ban đầu có vẻ không hỗ trợ nhiều cho đồng bảng Anh, nhưng các chi tiết cho thấy một bức tranh mạnh mẽ hơn. Giá cả khu vực dịch vụ vẫn cao hơn đáng kể so với con số tiêu đề, bản thân con số này cũng cao hơn dự kiến, ngay cả khi không nhiều. Ngoài ra, việc thanh toán tiền lương vẫn ở mức cao và giá nhà lại tiếp tục xu hướng tăng. Ở một khía cạnh nào đó, Ngân hàng Anh phải đối mặt với những vấn đề tương tự mà Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang gặp phải. Sau này sẽ thu hút sự chú ý của thị trường toàn cầu trong tuần tới, với quyết định chính sách tiền tệ tháng 6 sẽ được công bố vào thứ Năm. Đây dự kiến sẽ là tổ chức lớn đầu tiên cắt giảm lãi suất và có thể hành động trong tuần này. Nếu đúng như vậy, EUR/GBP có thể giảm hơn nữa, mặc dù đã giảm ổn định trong tháng này.
Từ biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã tiếp tục tăng đáng kể kể từ mức thấp 1.2299 vào ngày 22 tháng 4. đạt mức cao 1.2800 vào tuần trước và đang cố gắng kiểm tra đỉnh này. Tuy nhiên, nó phải đối mặt với áp lực bán mạnh quanh mức 1.2740 khi tiến gần đến mức đỉnh 1.2803 vào ngày 21 tháng 3. Động lực tăng giá dường như đã cạn kiệt. Hiện tại nó đã hình thành mô hình tăng giá "đỉnh đôi" rộng. Để đồng bảng Anh tăng hơn nữa lên mức cao nhất trong 7 tháng là 1.2894 kể từ tháng 3. nó cần thiết lập một cơ sở hỗ trợ lâu dài trên mức này. Một bước đột phá có thể thách thức thêm mức 1.2995 (mức cao ngày 27 tháng 7) và 1.3000 (rào cản tâm lý). Một sự đảo chiều sẽ tìm thấy sự hỗ trợ gần đây trong khu vực 1.2710 - 1.2715 (đỉnh ba) trong sự phục hồi của thị trường trong vài tuần qua. Việc phá vỡ dưới mức này có thể kiểm tra mức 1.2666 (mức thoái lui Fibonacci 76.8% từ 1.2894 đến 1.2299), với mục tiêu tiếp theo là hỗ trợ tâm lý ở mức 1.2600 trước khi chạm đáy phạm vi.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào đồng bảng Anh quanh mức 1.2725. với mức dừng lỗ là 1.2710 và mục tiêu là 1.2780 và 1.2790.
USDJPY
USD/JPY đã duy trì xu hướng tăng trong tuần thứ hai liên tiếp sau khi lấy lại mức 157.00. Báo cáo lạm phát mới nhất của Tokyo, được coi là chỉ báo hàng đầu về xu hướng lạm phát quốc gia, cho thấy áp lực giá cả gia tăng trong tháng 5. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi, không bao gồm thực phẩm tươi sống, tăng 1.9% so với cùng kỳ năm trước, tăng từ mức 1.6% trong tháng 4. phù hợp với kỳ vọng. Trong khi đó, CPI tổng thể, bao gồm tất cả các mặt hàng, tăng từ mức thấp nhất hơn hai năm là 1.8% so với cùng kỳ lên 2.2%. Xu hướng lạm phát gia tăng là diễn biến tích cực đối với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Tuy nhiên, điều này khó có thể thúc đẩy BoJ thắt chặt chính sách tiền tệ trong những tuần tới. BoJ giám sát chặt chẽ động thái giá cả để đạt được mục tiêu lạm phát dài hạn ở mức 2% một cách bền vững và ổn định. Vì khu vực Tokyo là trung tâm của xu hướng lạm phát chung của Nhật Bản nên dữ liệu mới nhất nhấn mạnh sự phục hồi liên tục của giá tiêu dùng. Các nhà hoạch định chính sách và người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát quốc gia sắp tới (ngày 20 tháng 6) để biết thêm các dấu hiệu tăng giá bền vững, điều này có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính sách của BoJ trong tương lai.
Từ góc độ kỹ thuật gần đây, USD/JPY giống như mối quan hệ đối tác một chiều trong đó USD chiếm ưu thế. Bất kỳ sự sụt giảm nào có thể là do USD yếu hơn là do sức mạnh của JPY. USD/JPY đã tăng đều đặn từ mức thấp nhất ngày 3 tháng 5 là 151.85. chứng tỏ rằng các biện pháp can thiệp chỉ có tác dụng ngắn hạn. Lần can thiệp thứ hai khiến USD/JPY giảm từ 158 xuống 153.50. nhưng kể từ đó, cặp tiền này đã phục hồi trở lại quanh mức cao hiện tại là 157.80. Đồng JPY có thể vẫn yếu cho đến khi BoJ áp dụng chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, các biện pháp can thiệp đã ổn định đồng yên trong phạm vi 153.50 - 154.00. ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Kể từ mức thấp 140.25 vào cuối tháng 12 năm ngoái, USD/JPY đã có xu hướng tăng, đạt mức 160.20 vào cuối tháng 4. mức tăng đáng chú ý 13%. Hiện tại, nếu USD/JPY tăng từ đây, mức kháng cự là 157.80 (đường giữa của kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày), trên đó là 159.50 (ranh giới trên của kênh tăng dần) và vượt qua mục tiêu này là 160.20 (mức cao trước đó) . Mục tiêu trung hạn là 168.55 (mức thoái lui Fibonacci 200% từ 160.20 đến 151.85). Hỗ trợ ở mức 156.10 (ranh giới dưới của kênh tăng dần) và việc phá vỡ dưới mức này sẽ dẫn đến mốc quan trọng 155.20 (đường xu hướng hỗ trợ kéo dài từ mức thấp nhất ngày 11 tháng 3 là 146.48) và 155.00 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua USD vào khoảng 157.00. với mức dừng lỗ ở 156.70 và mục tiêu ở 157.80 và 157.90.
EURUSD
EUR/USD đã trải qua những biến động đáng kể trong suốt tuần trước nhưng đã gặp khó khăn trong việc kiểm tra hoặc phá vỡ mức 1.0900. đạt mức cao nhất là 1.0889. Vào thứ Sáu, trong phiên giao dịch tại Mỹ, dữ liệu lạm phát Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) trong tháng 4 đã chứng kiến đồng đô la duy trì sức mạnh, giúp cặp tiền này giữ vững vị thế trước cuối tuần. Sau đợt giảm mạnh vào thứ Tư, EUR/USD đã phục hồi trong hai ngày liên tiếp, đóng cửa trong vùng tích cực. Khi các nhà đầu tư đứng ngoài trước dữ liệu lạm phát quan trọng, EUR/USD giao dịch trên mức 1.0850. Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA) đã điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 hàng năm giảm từ dự báo ban đầu là 1.6% xuống 1.3%. Vào thứ Năm, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã giảm hơn 1%, khiến đồng đô la khó có thể giữ vững sức mạnh. Tuần tới, PMI Dịch vụ HCOB cuối cùng cho Đức và Khu vực đồng tiền chung châu Âu dự kiến vào ngày 5 và 6 tháng 6. Sự kiện quan trọng trong khu vực sẽ là quyết định lãi suất của ECB, sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch Lagarde và doanh số bán lẻ khu vực. Cán cân thương mại của Đức và một bản sửa đổi khác về tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 của Eurozone sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 6.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD đóng cửa tuần trước ở mức gần 1.0850. cao hơn mức 1.0806 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.1139 đến 1.0601). Mô hình tăng giá "chữ thập vàng" được hình thành bởi các đường trung bình động đơn giản 28 ngày (1.0790) và 200 ngày (1.0787) cũng củng cố mức hỗ trợ mạnh mẽ xung quanh mức này. Nếu cặp tiền giữ ổn định ở các mức 1.0806 - 1.0790 - 1.0787 và bắt đầu di chuyển lên trên thì mức kháng cự có thể ở mức 1.0870 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 1.0880 (đường xu hướng giảm từ mức cao nhất ngày 8 tháng 3 là 1.0981). Một bước đột phá sẽ nhắm mục tiêu 1.0933 (mức thoái lui Fib lui 38.2%). Mặt khác, vùng hỗ trợ chính nằm ở 1.0806 - 1.0790 - 1.0787. tiếp theo là 1.0728 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%) và 1.0700 (rào cản tâm lý).
Hãy cân nhắc việc mua vào đồng euro vào khoảng giá 1.0830 hôm nay, với mức dừng lỗ là 1.0810 và mục tiêu là 1.0875 và 1.0890.
