Chỉ số đô la Mỹ
Đô la Mỹ tăng vào thứ Tư sau khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ trong tháng 8. Mặc dù thành phần chính giảm, tỷ lệ lạm phát cốt lõi hàng tháng vẫn tăng nhẹ. Đồng đô la phải đối mặt với áp lực bán mới so với các đối thủ tiền tệ chính của mình, chủ yếu là do tỷ giá USD/JPY giảm sau bình luận từ BoJ Nagawa. Mức thấp nhất được ghi nhận là gần 141.80. Trọng tâm của thị trường là dữ liệu lạm phát trong tuần này. Bất chấp các chỉ số kinh tế tích cực, thị trường có thể đã phóng đại kỳ vọng của mình về việc nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng hiện tại cao hơn xu hướng dài hạn, cho thấy thị trường có thể đã đánh giá quá cao nhu cầu về các biện pháp như vậy. Tuy nhiên, việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản dường như là một kết luận đã được dự đoán trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ngắn hạn đã chững lại và giao dịch ở mức thấp hơn nhiều so với lãi suất quỹ liên bang, và một khi Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng, lợi suất có khả năng sẽ giảm thêm, đặc biệt là nếu dữ liệu mới xác nhận cơn ác mộng tăng trưởng tồi tệ nhất của thị trường. Đây sẽ là một tín hiệu giảm giá đối với đồng đô la Mỹ theo mọi khía cạnh.
Phân tích kỹ thuật của Chỉ số Đô la Mỹ cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện đôi chút. Các chỉ báo kỹ thuật bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn ở vùng tiêu cực nhưng đang phục hồi, cho thấy khả năng có sự thay đổi về động lượng. Chỉ số đô la Mỹ gần đây đã lấy lại mức tâm lý thị trường là 101.00. hỗ trợ cho triển vọng ngắn hạn. Để duy trì xu hướng tăng này, người mua phải tiếp tục duy trì trên mức này. Các mức hỗ trợ chính cần theo dõi bao gồm 101.76 {trung bình động 25 ngày} và 102.00 {rào cản tâm lý thị trường}. Mặt khác, USD/JPY đã giảm sau bình luận của BoJ Nagawa. Và củng cố triển vọng ngắn hạn lên 101.00. cũng như mức hỗ trợ "ba đáy" là 100.60 (28/12/2023); 100.51 (27/8); và mức thấp 100.56 (thứ sáu tuần trước), sau đó chỉ ra mức 100.00 quan trọng về mặt tâm lý.
Hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 101.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 101.90. mục tiêu: 101.40. 101.35.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô đang cố gắng giữ vững mức tăng của thứ Tư, tăng gần 1%. Một ngày giao dịch tích cực là rất đáng hoan nghênh đối với mặt hàng bị ảnh hưởng nặng nề này, vốn đã phải đối mặt với mức lỗ gần 10% vào tháng 9. đạt mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2023 vào thứ Ba. Dầu thô WTI đang trong giai đoạn giảm 8% trong hai tuần, lần gần nhất là cách đây 11 tháng. Giá dầu giảm khiến các nhà đầu tư lo ngại và câu hỏi lớn là liệu những đợt giảm giá này có nên được hiểu là dấu hiệu của sự diệt vong và u ám hay không. Giá dầu là không thể đoán trước, nhưng sự biến động này có thể là lý do hoàn hảo để cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Nhu cầu toàn cầu yếu và hoạt động kinh tế trì trệ là những dấu hiệu cảnh báo cho các tài sản rủi ro. Nếu nền kinh tế toàn cầu tiếp tục chậm lại, các nhà đầu tư có thể sớm phanh lại và rút khỏi các thị trường rủi ro cao. Thêm vào đó là một loạt dữ liệu kinh tế ảm đạm mới từ Trung Quốc, không có gì ngạc nhiên khi tâm lý thận trọng đang nhanh chóng trở thành chiến lược của thời điểm này. Trong khi đó, giá dầu cũng đang gặp rắc rối. Dầu thô WTI đã giảm hơn 17% trong ngắn hạn. Những xu hướng này cho thấy lạm phát đang giảm và nếu những xu hướng này tiếp tục, dữ liệu lạm phát dự kiến sẽ giảm mạnh vào năm tới.
Dầu thô có thể phải chịu đòn cuối cùng và giá có thể giảm thêm xuống còn 65.00 hoặc thậm chí là 60.00. Nếu ngân hàng trung ương dầu mỏ không chính thức cam kết cắt giảm sản lượng hơn nữa, họ có thể dễ dàng đẩy giá dầu tăng trở lại. Về mặt tích cực, 68.50 (mức cao nhất của thứ Ba) và 69.00 (trung bình động 9 ngày) sẽ là những mức đầu tiên quay trở lại. Tiếp theo, giá dầu WTI sẽ thử lại mức quan trọng là 70.00 (rào cản tâm lý thị trường). Nếu phe mua có thể vượt qua được ngưỡng này, đường trung bình động 14 ngày là 71.25 sẽ là mục tiêu tiếp theo. Về mặt tiêu cực, 64.75 (mức thấp nhất của thứ Ba) sẽ là mức quan trọng cho sự suy giảm ngắn hạn. Khi 64.75 bị phá vỡ thành công một lần nữa, mức tiếp theo sẽ giảm xuống 64.38, đây là mức thấp nhất của tháng 3 và tháng 5 năm 2023. Một sự đột phá chỉ ra vùng 62.34 (mức thấp nhất của tháng 12 năm 2021).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 66.55. dừng lỗ: 66.35; mục tiêu: 67.85; 68.00.
Vàng giao ngay
Giá vàng đạt đỉnh sau khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư trước khi giảm xuống còn 2510. Sự phục hồi của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn và chỉ số CPI cốt lõi hàng tháng mạnh hơn dự kiến đã kéo giá vàng xuống thấp hơn. Giá vàng đã thu hút một số người mua trong ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Tư và đạt mức cao nhất trong một tuần vào khoảng 2520-2521 trong phiên giao dịch châu Á. Trong khi đó, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang sắp bắt đầu một chu kỳ chính sách nới lỏng đã không giúp đồng xây dựng trên xu hướng tích cực của ba ngày qua, vốn là xu hướng giảm giá đối với vàng. Trong khi đó, các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước những rủi ro dữ liệu quan trọng, bằng chứng là tông màu chung yếu trên thị trường chứng khoán. Đây được coi là một yếu tố khác hỗ trợ kim loại quý trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch lạc quan cần chờ sức mạnh vượt ra ngoài vùng cung 2525.00 trước khi định vị để tăng giá thêm.
Theo quan điểm kỹ thuật, bất kỳ động thái tăng giá tiếp theo nào của giá vàng đều có khả năng tiếp tục ở mức 2525-2526. Đồng đang gặp phải sự kháng cự gần vùng cung. Khu vực nói trên là đỉnh của phạm vi giao dịch từ nhiều tuần trước và sẽ đóng vai trò là điểm xoay chính. Đối với các nhà giao dịch tăng giá, một số giao dịch mua tiếp theo sẽ đóng vai trò là động lực mới, dẫn đến sự đột phá mạnh mẽ tiếp theo trên mức đỉnh lịch sử là khu vực 2531.70. Với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày, một trong những chỉ báo kỹ thuật, đang ở trên mức 59.00. duy trì trong vùng tích cực và vẫn chưa vào vùng quá mua, điều này làm tăng thêm độ tin cậy cho sự hỗ trợ của sự phục hồi giá vàng. Giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng được thiết lập gần đây. Mức giá tâm lý 2550 sẽ phát huy tác dụng như một mục tiêu tăng giá. Mặt khác, mức tâm lý 2500 hiện có vẻ bảo vệ xu hướng giảm gần đây, trước khu vực 2485 và khu vực ngang 2470. Sau này là ngưỡng hỗ trợ của phạm vi giao dịch và nếu bị phá vỡ một cách dứt khoát, nó có thể kích hoạt một số đợt bán kỹ thuật, mở đường cho những khoản lỗ lớn hơn. Sau đó, giá vàng có thể tăng tốc giảm xuống mức hỗ trợ trung bình động đơn giản 50 ngày, hiện nằm ở mức Khoảng 2450-2449.
Cân nhắc mua vàng trước 2507.00 hôm nay, dừng lỗ: 2505.00; mục tiêu: 2520.00; 2525.00.
AUD/USD
Đô la Úc đã giảm bớt tổn thất so với các đối thủ Hoa Kỳ, trong khi chỉ số Hoa Kỳ cũng giảm bớt tổn thất do lạm phát gây ra. Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Úc nổi bật trong phiên giao dịch châu Á. Vào thứ Tư, đô la Úc ổn định so với đô la Mỹ sau bài phát biểu của Sarah Hunt, trợ lý thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc phụ trách các vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, sự sụt giảm của đô la Úc có thể được coi là nghiêm trọng vì Thống đốc RBA Bullock vẫn duy trì quan điểm diều hâu vào tuần trước, nhấn mạnh rằng còn quá sớm để cân nhắc cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát cao. Sarah Hunt, trợ lý thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc, chỉ ra rằng lãi suất cao đã kìm hãm nhu cầu, dẫn đến suy thoái kinh tế nhẹ dự kiến. Theo Reuters, Hunt cũng nhấn mạnh rằng thị trường lao động vẫn thắt chặt so với mức độ việc làm đầy đủ và tăng trưởng việc làm có khả năng tiếp tục, nhưng với tốc độ chậm hơn so với tăng trưởng dân số. Báo cáo thị trường lao động mới nhất của Hoa Kỳ đặt ra nghi ngờ về khả năng Cục Dự trữ Liên bang chủ động cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào tháng 9. điều này đã dẫn đến đồng đô la Mỹ mạnh hơn và gây áp lực lên AUD/USD.
Theo phân tích kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6650 vào thứ Tư và vẫn nằm trong kênh giảm dần, cho thấy tín hiệu giảm giá. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật cũng thấp hơn mức 50. xác nhận thêm xu hướng giảm giá đang diễn ra. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể chỉ ra đường dưới của kênh giảm dần ở mức 0.6620 và đường trung bình động 200 ngày ở mức khoảng 0.6618. Nếu giảm xuống dưới mức này, triển vọng giảm giá sẽ được củng cố, điều này có thể đẩy cặp tiền tệ này lên đường trung bình động 250 ngày tại 0.6580 và vùng hỗ trợ gần 6575. Về mặt tích cực, AUD/USD có khả năng sẽ phải đối mặt với ngưỡng kháng cự gần đường trung bình động hàm mũ 25 ngày tại 0.6701. 0.6700 {số tròn} và sau đó là đường trên của kênh giảm dần tại 0.6740. Việc phá vỡ trên mức này sẽ làm suy yếu xu hướng giảm giá, có khả năng mở đường cho cặp tiền này kiểm tra lại mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798 đạt được vào ngày 11 tháng 7.
Cân nhắc mua AUD trước 0.6660 hôm nay, dừng lỗ: 0.6645; mục tiêu: 0.6695; 0.6710.
GBP/USD
GBP/USD giao dịch trong vùng tiêu cực dưới 1.3050 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ vào thứ Tư. Đồng đô la vẫn kiên cường so với các đối thủ và gây áp lực lên cặp tiền này sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy CPI cốt lõi tăng nhiều hơn dự kiến vào tháng 8. GBP/USD tiếp tục xu hướng tăng trong phiên giao dịch tại Châu Á vào thứ Tư và tăng lên mức cao mới trong ngày, lấy lại mốc 1.3100. Tuy nhiên, giá giao ngay vẫn thấp hơn mức cao nhất qua đêm, do đó cần thận trọng trước khi có bất kỳ sự phục hồi có ý nghĩa nào từ mức thấp nhất trong ba tuần (gần 1.3050-1.3045 đạt được vào ngày hôm trước). Đồng đô la Mỹ đã đình trệ xu hướng tích cực của mình trong ba ngày qua và giảm từ gần mức đỉnh hàng tháng trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang triển vọng khởi động chu kỳ chính sách nới lỏng vào tháng 9. Đến lượt mình, điều này được coi là yếu tố chính cung cấp một số hỗ trợ cho cặp GBP/USD. Tuy nhiên, giai điệu yếu nói chung trên thị trường chứng khoán có thể giúp hạn chế sự suy giảm của GBP/USD và hạn chế sự suy giảm của cặp tiền tệ này trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Ngân hàng Anh sẽ công bố thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Như được thấy từ các chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, chỉ báo MACD đã phá vỡ dưới đường tín hiệu, nhưng chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở gần mức 55. điều này cho thấy sẽ có một cuộc đấu tranh dữ dội giữa phe mua và phe bán quanh mức 1.31. Ở giai đoạn này, GBP/USD có khả năng đang trong giai đoạn điều chỉnh. Về phía giảm, 1.3040 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% của xu hướng tăng mới nhất) trở thành mức hỗ trợ tiếp theo trước 1.3000 (mức tâm lý) và 1.2960-1.2962 (mức thoái lui Fibonacci 50%, đường trung bình động 200 giờ). Tuy nhiên, vì cặp tiền này cao hơn nhiều so với đường trung bình động 100 và 200 ngày, nên triển vọng chung vẫn tích cực. Mức kháng cự tăng dự kiến là 1.3150 và 1.3200. và mức kháng cự chính tiếp theo được ước tính là 1.3266 {mức cao trước đó}.
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.3030. dừng lỗ: 1.3015. mục tiêu: 1.3070. 1.3080.
USD/JPY
USD/JPY giảm trong ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch quanh mức 141.20 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Đồng yên vẫn vững sau bài phát biểu của thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản Junko Nagawa. USD/JPY phải đối mặt với áp lực bán trong ngày thứ hai vào thứ Tư, mặc dù đã tìm thấy một số hỗ trợ quanh mức 142.00. Sự sụt giảm này là do sự khác biệt trong các ưu tiên chính sách tiền tệ giữa Ngân hàng Nhật Bản và Cục Dự trữ Liên bang, vốn tiếp tục hủy bỏ các giao dịch chênh lệch lãi suất và thúc đẩy dòng tiền chảy vào đồng yên. Trên thực tế, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã nhắc lại rằng việc tăng lãi suất sẽ tiếp tục nếu nền kinh tế Nhật Bản đáp ứng được kỳ vọng kinh tế của ngân hàng trung ương trong năm tài chính 2025. Ngược lại, thị trường đã định giá đầy đủ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách sắp tới vào ngày 17-18 tháng 9. Điều này, đến lượt nó, đã không giúp đồng đô la Mỹ củng cố mức tăng của mình trong ba ngày qua. Ngoài ra, tâm lý thận trọng của thị trường được coi là có lợi cho tình trạng trú ẩn an toàn tương đối của đồng yên và tạo ra một số áp lực giảm đối với cặp USD/JPY.
Theo xu hướng gần đây, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật hiện ở mức 31. nằm trong vùng âm, cho thấy áp lực bán đã giảm bớt trong ngắn hạn. Dự kiến áp lực bán của cặp USD/JPY có thể giảm nhẹ trong ngắn hạn và thậm chí có thể có sự phục hồi mạnh hơn đang hình thành, vì mức thấp của tuần trước gần với mức thấp của tuần trước là 141.70 {đáy kép}, vì vậy hiện tại không có sự phá vỡ nào và nó phục hồi rõ ràng hơn như ngày hôm đó, đây là một tín hiệu kỹ thuật rất thuận lợi. Mức kháng cự hiện tại trước tiên có thể chú ý đến 143.80 {điểm cao nhất vào đầu tuần này}, và sự phá vỡ sẽ chỉ đến 145.55 {đường kháng cự tam giác giảm dần của biểu đồ hàng ngày} và 145.40 {trung bình động 22 ngày} mức khu vực. Đối với mức hỗ trợ gần hơn bên dưới, nó sẽ tiếp tục tham chiếu đến mức thấp của tuần trước là 141.70 {đáy kép}, tiếp tục chỉ đến 140.25 (mức thấp của tháng 12 năm 2023) và 140.00 {rào cản tâm lý thị trường}, có thể làm chậm sự suy giảm của cặp tiền tệ.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống trước 142.50. dừng lỗ: 142.70; mục tiêu: 141.80. 141.60.
EUR/USD
Tỷ giá hối đoái euro/đô la dao động quanh mức 1.1000 sau khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ làm giảm hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất lớn từ Cục Dự trữ Liên bang. Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào thứ năm. Tại Châu Á vào thứ tư, euro/đô la đã phá vỡ chuỗi ba ngày giảm giá và giao dịch quanh mức 1.1050. Sự tăng giá của euro/đô la được cho là do sự phục hồi của đô la/yên, đạt mức thấp gần một năm là 141.80 sau bình luận từ Ngân hàng Nhật Bản Nagakawa. Đồng đô la phải đối mặt với những thách thức khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục giảm. Chỉ số đô la Hoa Kỳ, thước đo giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính khác, đã chấm dứt chuỗi tăng giá ba ngày. Chỉ số đô la ở mức khoảng 101.30 trong ngày, với lợi suất trái phiếu kho bạc 2 năm và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm lần lượt ở mức 3.57% và 3.62%. Tuy nhiên, báo cáo thị trường lao động Hoa Kỳ tuần trước đã làm tăng thêm sự không chắc chắn cho triển vọng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp vào tháng 9. Dữ liệu lạm phát mới nhất của Đức đã gây áp lực giảm giá lên đồng euro.
Đánh giá từ xu hướng gần đây, nếu phe mua giành lại thế thượng phong, EUR/USD sẽ gặp phải những trở ngại ban đầu trước khi đạt mức cao nhất năm 2024 là 1.1201 (ngày 26 tháng 8) và 1.1200 {mức tâm lý thị trường}. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật hiện là 51. nằm ở vùng giữa, cho thấy áp lực bán đã dừng lại trong ngắn hạn. Khi phe mua vượt qua vùng 1.1200-1.1201. cặp tiền tệ này sẽ có một thách thức tăng mạnh lên mức đỉnh năm 2023 là 1.1275 (ngày 18 tháng 7) và tiếp tục hướng đến 1.1300 {số tròn}. Mặt khác, mục tiêu giảm tiếp theo cho cặp tiền tệ này là mức thấp nhất trong tháng 9 là 1.1015 (ngày 10 tháng 9) và đường trung bình động 50 ngày là 1.0963 sẽ được nhìn thấy nếu nó phá vỡ. Nếu đường trung bình động 100 ngày bị phá vỡ, cặp tiền tệ này có thể kiểm tra mức 1.0870 và 1.0860. tại đó đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày hội tụ.
Ngày nay, nên giao dịch trước mức 1.1000. với mức dừng lỗ là 1.0985 và mục tiêu là 1.1060 và 1.1070.
Đô la Mỹ tăng vào thứ Tư sau khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ trong tháng 8. Mặc dù thành phần chính giảm, tỷ lệ lạm phát cốt lõi hàng tháng vẫn tăng nhẹ. Đồng đô la phải đối mặt với áp lực bán mới so với các đối thủ tiền tệ chính của mình, chủ yếu là do tỷ giá USD/JPY giảm sau bình luận từ BoJ Nagawa. Mức thấp nhất được ghi nhận là gần 141.80. Trọng tâm của thị trường là dữ liệu lạm phát trong tuần này. Bất chấp các chỉ số kinh tế tích cực, thị trường có thể đã phóng đại kỳ vọng của mình về việc nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng hiện tại cao hơn xu hướng dài hạn, cho thấy thị trường có thể đã đánh giá quá cao nhu cầu về các biện pháp như vậy. Tuy nhiên, việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản dường như là một kết luận đã được dự đoán trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ngắn hạn đã chững lại và giao dịch ở mức thấp hơn nhiều so với lãi suất quỹ liên bang, và một khi Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng, lợi suất có khả năng sẽ giảm thêm, đặc biệt là nếu dữ liệu mới xác nhận cơn ác mộng tăng trưởng tồi tệ nhất của thị trường. Đây sẽ là một tín hiệu giảm giá đối với đồng đô la Mỹ theo mọi khía cạnh.
Phân tích kỹ thuật của Chỉ số Đô la Mỹ cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện đôi chút. Các chỉ báo kỹ thuật bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn ở vùng tiêu cực nhưng đang phục hồi, cho thấy khả năng có sự thay đổi về động lượng. Chỉ số đô la Mỹ gần đây đã lấy lại mức tâm lý thị trường là 101.00. hỗ trợ cho triển vọng ngắn hạn. Để duy trì xu hướng tăng này, người mua phải tiếp tục duy trì trên mức này. Các mức hỗ trợ chính cần theo dõi bao gồm 101.76 {trung bình động 25 ngày} và 102.00 {rào cản tâm lý thị trường}. Mặt khác, USD/JPY đã giảm sau bình luận của BoJ Nagawa. Và củng cố triển vọng ngắn hạn lên 101.00. cũng như mức hỗ trợ "ba đáy" là 100.60 (28/12/2023); 100.51 (27/8); và mức thấp 100.56 (thứ sáu tuần trước), sau đó chỉ ra mức 100.00 quan trọng về mặt tâm lý.
Hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 101.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 101.90. mục tiêu: 101.40. 101.35.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô đang cố gắng giữ vững mức tăng của thứ Tư, tăng gần 1%. Một ngày giao dịch tích cực là rất đáng hoan nghênh đối với mặt hàng bị ảnh hưởng nặng nề này, vốn đã phải đối mặt với mức lỗ gần 10% vào tháng 9. đạt mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2023 vào thứ Ba. Dầu thô WTI đang trong giai đoạn giảm 8% trong hai tuần, lần gần nhất là cách đây 11 tháng. Giá dầu giảm khiến các nhà đầu tư lo ngại và câu hỏi lớn là liệu những đợt giảm giá này có nên được hiểu là dấu hiệu của sự diệt vong và u ám hay không. Giá dầu là không thể đoán trước, nhưng sự biến động này có thể là lý do hoàn hảo để cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Nhu cầu toàn cầu yếu và hoạt động kinh tế trì trệ là những dấu hiệu cảnh báo cho các tài sản rủi ro. Nếu nền kinh tế toàn cầu tiếp tục chậm lại, các nhà đầu tư có thể sớm phanh lại và rút khỏi các thị trường rủi ro cao. Thêm vào đó là một loạt dữ liệu kinh tế ảm đạm mới từ Trung Quốc, không có gì ngạc nhiên khi tâm lý thận trọng đang nhanh chóng trở thành chiến lược của thời điểm này. Trong khi đó, giá dầu cũng đang gặp rắc rối. Dầu thô WTI đã giảm hơn 17% trong ngắn hạn. Những xu hướng này cho thấy lạm phát đang giảm và nếu những xu hướng này tiếp tục, dữ liệu lạm phát dự kiến sẽ giảm mạnh vào năm tới.
Dầu thô có thể phải chịu đòn cuối cùng và giá có thể giảm thêm xuống còn 65.00 hoặc thậm chí là 60.00. Nếu ngân hàng trung ương dầu mỏ không chính thức cam kết cắt giảm sản lượng hơn nữa, họ có thể dễ dàng đẩy giá dầu tăng trở lại. Về mặt tích cực, 68.50 (mức cao nhất của thứ Ba) và 69.00 (trung bình động 9 ngày) sẽ là những mức đầu tiên quay trở lại. Tiếp theo, giá dầu WTI sẽ thử lại mức quan trọng là 70.00 (rào cản tâm lý thị trường). Nếu phe mua có thể vượt qua được ngưỡng này, đường trung bình động 14 ngày là 71.25 sẽ là mục tiêu tiếp theo. Về mặt tiêu cực, 64.75 (mức thấp nhất của thứ Ba) sẽ là mức quan trọng cho sự suy giảm ngắn hạn. Khi 64.75 bị phá vỡ thành công một lần nữa, mức tiếp theo sẽ giảm xuống 64.38, đây là mức thấp nhất của tháng 3 và tháng 5 năm 2023. Một sự đột phá chỉ ra vùng 62.34 (mức thấp nhất của tháng 12 năm 2021).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 66.55. dừng lỗ: 66.35; mục tiêu: 67.85; 68.00.
Vàng giao ngay
Giá vàng đạt đỉnh sau khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư trước khi giảm xuống còn 2510. Sự phục hồi của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn và chỉ số CPI cốt lõi hàng tháng mạnh hơn dự kiến đã kéo giá vàng xuống thấp hơn. Giá vàng đã thu hút một số người mua trong ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Tư và đạt mức cao nhất trong một tuần vào khoảng 2520-2521 trong phiên giao dịch châu Á. Trong khi đó, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang sắp bắt đầu một chu kỳ chính sách nới lỏng đã không giúp đồng xây dựng trên xu hướng tích cực của ba ngày qua, vốn là xu hướng giảm giá đối với vàng. Trong khi đó, các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước những rủi ro dữ liệu quan trọng, bằng chứng là tông màu chung yếu trên thị trường chứng khoán. Đây được coi là một yếu tố khác hỗ trợ kim loại quý trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch lạc quan cần chờ sức mạnh vượt ra ngoài vùng cung 2525.00 trước khi định vị để tăng giá thêm.
Theo quan điểm kỹ thuật, bất kỳ động thái tăng giá tiếp theo nào của giá vàng đều có khả năng tiếp tục ở mức 2525-2526. Đồng đang gặp phải sự kháng cự gần vùng cung. Khu vực nói trên là đỉnh của phạm vi giao dịch từ nhiều tuần trước và sẽ đóng vai trò là điểm xoay chính. Đối với các nhà giao dịch tăng giá, một số giao dịch mua tiếp theo sẽ đóng vai trò là động lực mới, dẫn đến sự đột phá mạnh mẽ tiếp theo trên mức đỉnh lịch sử là khu vực 2531.70. Với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày, một trong những chỉ báo kỹ thuật, đang ở trên mức 59.00. duy trì trong vùng tích cực và vẫn chưa vào vùng quá mua, điều này làm tăng thêm độ tin cậy cho sự hỗ trợ của sự phục hồi giá vàng. Giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng được thiết lập gần đây. Mức giá tâm lý 2550 sẽ phát huy tác dụng như một mục tiêu tăng giá. Mặt khác, mức tâm lý 2500 hiện có vẻ bảo vệ xu hướng giảm gần đây, trước khu vực 2485 và khu vực ngang 2470. Sau này là ngưỡng hỗ trợ của phạm vi giao dịch và nếu bị phá vỡ một cách dứt khoát, nó có thể kích hoạt một số đợt bán kỹ thuật, mở đường cho những khoản lỗ lớn hơn. Sau đó, giá vàng có thể tăng tốc giảm xuống mức hỗ trợ trung bình động đơn giản 50 ngày, hiện nằm ở mức Khoảng 2450-2449.
Cân nhắc mua vàng trước 2507.00 hôm nay, dừng lỗ: 2505.00; mục tiêu: 2520.00; 2525.00.
AUD/USD
Đô la Úc đã giảm bớt tổn thất so với các đối thủ Hoa Kỳ, trong khi chỉ số Hoa Kỳ cũng giảm bớt tổn thất do lạm phát gây ra. Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Úc nổi bật trong phiên giao dịch châu Á. Vào thứ Tư, đô la Úc ổn định so với đô la Mỹ sau bài phát biểu của Sarah Hunt, trợ lý thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc phụ trách các vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, sự sụt giảm của đô la Úc có thể được coi là nghiêm trọng vì Thống đốc RBA Bullock vẫn duy trì quan điểm diều hâu vào tuần trước, nhấn mạnh rằng còn quá sớm để cân nhắc cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát cao. Sarah Hunt, trợ lý thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc, chỉ ra rằng lãi suất cao đã kìm hãm nhu cầu, dẫn đến suy thoái kinh tế nhẹ dự kiến. Theo Reuters, Hunt cũng nhấn mạnh rằng thị trường lao động vẫn thắt chặt so với mức độ việc làm đầy đủ và tăng trưởng việc làm có khả năng tiếp tục, nhưng với tốc độ chậm hơn so với tăng trưởng dân số. Báo cáo thị trường lao động mới nhất của Hoa Kỳ đặt ra nghi ngờ về khả năng Cục Dự trữ Liên bang chủ động cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào tháng 9. điều này đã dẫn đến đồng đô la Mỹ mạnh hơn và gây áp lực lên AUD/USD.
Theo phân tích kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6650 vào thứ Tư và vẫn nằm trong kênh giảm dần, cho thấy tín hiệu giảm giá. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật cũng thấp hơn mức 50. xác nhận thêm xu hướng giảm giá đang diễn ra. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể chỉ ra đường dưới của kênh giảm dần ở mức 0.6620 và đường trung bình động 200 ngày ở mức khoảng 0.6618. Nếu giảm xuống dưới mức này, triển vọng giảm giá sẽ được củng cố, điều này có thể đẩy cặp tiền tệ này lên đường trung bình động 250 ngày tại 0.6580 và vùng hỗ trợ gần 6575. Về mặt tích cực, AUD/USD có khả năng sẽ phải đối mặt với ngưỡng kháng cự gần đường trung bình động hàm mũ 25 ngày tại 0.6701. 0.6700 {số tròn} và sau đó là đường trên của kênh giảm dần tại 0.6740. Việc phá vỡ trên mức này sẽ làm suy yếu xu hướng giảm giá, có khả năng mở đường cho cặp tiền này kiểm tra lại mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798 đạt được vào ngày 11 tháng 7.
Cân nhắc mua AUD trước 0.6660 hôm nay, dừng lỗ: 0.6645; mục tiêu: 0.6695; 0.6710.
GBP/USD
GBP/USD giao dịch trong vùng tiêu cực dưới 1.3050 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ vào thứ Tư. Đồng đô la vẫn kiên cường so với các đối thủ và gây áp lực lên cặp tiền này sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy CPI cốt lõi tăng nhiều hơn dự kiến vào tháng 8. GBP/USD tiếp tục xu hướng tăng trong phiên giao dịch tại Châu Á vào thứ Tư và tăng lên mức cao mới trong ngày, lấy lại mốc 1.3100. Tuy nhiên, giá giao ngay vẫn thấp hơn mức cao nhất qua đêm, do đó cần thận trọng trước khi có bất kỳ sự phục hồi có ý nghĩa nào từ mức thấp nhất trong ba tuần (gần 1.3050-1.3045 đạt được vào ngày hôm trước). Đồng đô la Mỹ đã đình trệ xu hướng tích cực của mình trong ba ngày qua và giảm từ gần mức đỉnh hàng tháng trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang triển vọng khởi động chu kỳ chính sách nới lỏng vào tháng 9. Đến lượt mình, điều này được coi là yếu tố chính cung cấp một số hỗ trợ cho cặp GBP/USD. Tuy nhiên, giai điệu yếu nói chung trên thị trường chứng khoán có thể giúp hạn chế sự suy giảm của GBP/USD và hạn chế sự suy giảm của cặp tiền tệ này trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Ngân hàng Anh sẽ công bố thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Như được thấy từ các chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, chỉ báo MACD đã phá vỡ dưới đường tín hiệu, nhưng chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở gần mức 55. điều này cho thấy sẽ có một cuộc đấu tranh dữ dội giữa phe mua và phe bán quanh mức 1.31. Ở giai đoạn này, GBP/USD có khả năng đang trong giai đoạn điều chỉnh. Về phía giảm, 1.3040 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% của xu hướng tăng mới nhất) trở thành mức hỗ trợ tiếp theo trước 1.3000 (mức tâm lý) và 1.2960-1.2962 (mức thoái lui Fibonacci 50%, đường trung bình động 200 giờ). Tuy nhiên, vì cặp tiền này cao hơn nhiều so với đường trung bình động 100 và 200 ngày, nên triển vọng chung vẫn tích cực. Mức kháng cự tăng dự kiến là 1.3150 và 1.3200. và mức kháng cự chính tiếp theo được ước tính là 1.3266 {mức cao trước đó}.
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.3030. dừng lỗ: 1.3015. mục tiêu: 1.3070. 1.3080.
USD/JPY
USD/JPY giảm trong ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch quanh mức 141.20 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Đồng yên vẫn vững sau bài phát biểu của thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản Junko Nagawa. USD/JPY phải đối mặt với áp lực bán trong ngày thứ hai vào thứ Tư, mặc dù đã tìm thấy một số hỗ trợ quanh mức 142.00. Sự sụt giảm này là do sự khác biệt trong các ưu tiên chính sách tiền tệ giữa Ngân hàng Nhật Bản và Cục Dự trữ Liên bang, vốn tiếp tục hủy bỏ các giao dịch chênh lệch lãi suất và thúc đẩy dòng tiền chảy vào đồng yên. Trên thực tế, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã nhắc lại rằng việc tăng lãi suất sẽ tiếp tục nếu nền kinh tế Nhật Bản đáp ứng được kỳ vọng kinh tế của ngân hàng trung ương trong năm tài chính 2025. Ngược lại, thị trường đã định giá đầy đủ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách sắp tới vào ngày 17-18 tháng 9. Điều này, đến lượt nó, đã không giúp đồng đô la Mỹ củng cố mức tăng của mình trong ba ngày qua. Ngoài ra, tâm lý thận trọng của thị trường được coi là có lợi cho tình trạng trú ẩn an toàn tương đối của đồng yên và tạo ra một số áp lực giảm đối với cặp USD/JPY.
Theo xu hướng gần đây, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật hiện ở mức 31. nằm trong vùng âm, cho thấy áp lực bán đã giảm bớt trong ngắn hạn. Dự kiến áp lực bán của cặp USD/JPY có thể giảm nhẹ trong ngắn hạn và thậm chí có thể có sự phục hồi mạnh hơn đang hình thành, vì mức thấp của tuần trước gần với mức thấp của tuần trước là 141.70 {đáy kép}, vì vậy hiện tại không có sự phá vỡ nào và nó phục hồi rõ ràng hơn như ngày hôm đó, đây là một tín hiệu kỹ thuật rất thuận lợi. Mức kháng cự hiện tại trước tiên có thể chú ý đến 143.80 {điểm cao nhất vào đầu tuần này}, và sự phá vỡ sẽ chỉ đến 145.55 {đường kháng cự tam giác giảm dần của biểu đồ hàng ngày} và 145.40 {trung bình động 22 ngày} mức khu vực. Đối với mức hỗ trợ gần hơn bên dưới, nó sẽ tiếp tục tham chiếu đến mức thấp của tuần trước là 141.70 {đáy kép}, tiếp tục chỉ đến 140.25 (mức thấp của tháng 12 năm 2023) và 140.00 {rào cản tâm lý thị trường}, có thể làm chậm sự suy giảm của cặp tiền tệ.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống trước 142.50. dừng lỗ: 142.70; mục tiêu: 141.80. 141.60.
EUR/USD
Tỷ giá hối đoái euro/đô la dao động quanh mức 1.1000 sau khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ làm giảm hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất lớn từ Cục Dự trữ Liên bang. Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào thứ năm. Tại Châu Á vào thứ tư, euro/đô la đã phá vỡ chuỗi ba ngày giảm giá và giao dịch quanh mức 1.1050. Sự tăng giá của euro/đô la được cho là do sự phục hồi của đô la/yên, đạt mức thấp gần một năm là 141.80 sau bình luận từ Ngân hàng Nhật Bản Nagakawa. Đồng đô la phải đối mặt với những thách thức khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục giảm. Chỉ số đô la Hoa Kỳ, thước đo giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính khác, đã chấm dứt chuỗi tăng giá ba ngày. Chỉ số đô la ở mức khoảng 101.30 trong ngày, với lợi suất trái phiếu kho bạc 2 năm và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm lần lượt ở mức 3.57% và 3.62%. Tuy nhiên, báo cáo thị trường lao động Hoa Kỳ tuần trước đã làm tăng thêm sự không chắc chắn cho triển vọng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp vào tháng 9. Dữ liệu lạm phát mới nhất của Đức đã gây áp lực giảm giá lên đồng euro.
Đánh giá từ xu hướng gần đây, nếu phe mua giành lại thế thượng phong, EUR/USD sẽ gặp phải những trở ngại ban đầu trước khi đạt mức cao nhất năm 2024 là 1.1201 (ngày 26 tháng 8) và 1.1200 {mức tâm lý thị trường}. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật hiện là 51. nằm ở vùng giữa, cho thấy áp lực bán đã dừng lại trong ngắn hạn. Khi phe mua vượt qua vùng 1.1200-1.1201. cặp tiền tệ này sẽ có một thách thức tăng mạnh lên mức đỉnh năm 2023 là 1.1275 (ngày 18 tháng 7) và tiếp tục hướng đến 1.1300 {số tròn}. Mặt khác, mục tiêu giảm tiếp theo cho cặp tiền tệ này là mức thấp nhất trong tháng 9 là 1.1015 (ngày 10 tháng 9) và đường trung bình động 50 ngày là 1.0963 sẽ được nhìn thấy nếu nó phá vỡ. Nếu đường trung bình động 100 ngày bị phá vỡ, cặp tiền tệ này có thể kiểm tra mức 1.0870 và 1.0860. tại đó đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày hội tụ.
Ngày nay, nên giao dịch trước mức 1.1000. với mức dừng lỗ là 1.0985 và mục tiêu là 1.1060 và 1.1070.
