Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la đã xóa sạch mọi khoản lỗ từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Sáu tuần trước và đồng đô la, được đo bằng chỉ số đô la Mỹ, đã phục hồi nhẹ vào thứ Tư sau khi đóng cửa ở mức thấp hơn vào thứ Ba. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chỉ cao hơn 3.80% một chút, hỗ trợ đồng đô la. Không có dữ liệu kinh tế cấp cao nào được công bố vào thứ Tư, đồng đô la có khả năng sẽ vẫn ở trong phạm vi hẹp. Kết quả đơn xin thế chấp hàng tuần của MBA sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 8 và báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ về lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ và bài phát biểu của Waller tại Ủy ban thị trường mở liên bang cũng xác nhận điều này. Sự sụt giảm của tuần trước được cho là do những phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole, cho rằng ngân hàng trung ương có thể chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Điều này đến lượt nó khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 3.8%, gây sức ép lớn lên đồng đô la. Bất chấp tăng trưởng kinh tế tích cực vượt quá kỳ vọng, mong muốn nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ của thị trường dường như là không đúng chỗ. Tình hình hiện tại cần thận trọng vì tất cả dữ liệu đều cho thấy sự mất kết nối giữa các yếu tố cơ bản của nền kinh tế và giá thị trường.
Mặc dù chỉ số đô la Mỹ đã tìm thấy sự hỗ trợ ở mức thấp nhất kể từ tháng 12. nhưng điều này cho thấy áp lực bán vẫn chưa dừng lại. Chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) vẫn ở vùng quá bán (29.90), cho thấy khả năng điều chỉnh tăng thêm. Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) cho thấy một thanh màu đỏ đặc, phù hợp với RSI và cung cấp thêm bằng chứng về động lực tăng tiềm năng vì còn nhiều chỗ để điều chỉnh. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sự đảo ngược và chỉ số đô la Mỹ có thể giảm thêm. Nếu chỉ số đô la Mỹ nằm dưới mức hỗ trợ chính của đáy kép được hình thành bởi đáy tháng 12 năm 2023 ở mức 100.61 và mức thấp 100.60 vào tuần trước, thì mức tiếp theo là 100.00 (mức tâm lý thị trường), trong khi các mức kháng cự cần theo dõi là 101.59 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 104.80 đến 100.60) và 102.00 (mức số tròn).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.20 ngày hôm nay, mức dừng lỗ: 101.35. mục tiêu: 100.90. 100.80.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI của Hoa Kỳ được giao dịch ở mức khoảng 75.50 vào thứ Tư. Giá WTI giảm nhẹ do các nhà đầu tư lo ngại về sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế ở Hoa Kỳ và Trung Quốc. Dữ liệu do Hội đồng Hội nghị công bố hôm thứ Tư cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ đã tăng lên 103.3 vào tháng 8 từ mức 101.9 đã được điều chỉnh tăng vào tháng 7. Ngoài ra, vì Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, nên những lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc và nhu cầu dầu trong tương lai cũng kéo giá dầu thô xuống. Mức giảm của giá WTI có thể bị hạn chế trong bối cảnh có khả năng ngừng sản xuất dầu của Libya và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Điều đáng chú ý là sản lượng dầu của Libya là khoảng 1.2 triệu thùng mỗi ngày, trong đó hơn 1 triệu thùng được xuất khẩu ra thị trường toàn cầu. Những diễn biến xung quanh việc cắt giảm sản lượng của Libya đã làm dấy lên thêm lo ngại về nguồn cung và đẩy giá dầu WTI lên cao.
Như thể hiện trên biểu đồ hàng ngày, giá dầu đã tăng vọt lên mức rào cản kỹ thuật ngay dưới 79.00. Từ mức này, gần bốn mức kháng cự khác nhau sẽ hạn chế giá dầu gần mức rào cản tâm lý là 80.00. Sự kết hợp ba đường trung bình động đơn giản và đường xu hướng giảm sẽ giúp giá ổn định ở mức hiện tại. Với thị trường điều chỉnh giảm, đây có thể là hồi kết của đợt tăng giá gần đây của dầu thô. Về mặt tích cực, mức kép 77.65 trùng với đường xu hướng giảm và đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 78.08. Nếu phe mua có thể phá vỡ mức này, 78.78 {mức cao nhất của Thứ Hai} có thể là vùng kháng cự đầu tiên, tiếp theo là 80.00 (mức tâm lý thị trường}. Về mặt tiêu cực, 75.08 {mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 84.73 lên 72.10} và mức tiếp theo là khoảng 74.07 {mức thấp nhất của Thứ Sáu} là ngưỡng hỗ trợ có liên quan tiếp theo.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh 75.25. dừng lỗ: 75.00; mục tiêu: 76.50; 75.70
Vàng giao ngay
Vàng ổn định quanh mức 2500 vào thứ Tư, sau khi giảm trước đó khi đồng Mỹ phục hồi. Vì vàng chủ yếu được định giá bằng, nên bất kỳ sức mạnh nào của đồng bạc xanh cũng sẽ ảnh hưởng đến giá của nó. Chỉ số tăng gần 0.5% lên mức trên 101.00 vào thứ Tư, phục hồi từ mức thấp nhất trong 1 năm là 100.5 đạt được vào ngày hôm trước. Giá vàng tăng trên 2.510 một ounce troy, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông. Ngoài ra, bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole tuần trước, trong đó ông nói rằng "đã đến lúc" bắt đầu cắt giảm lãi suất, đã hỗ trợ kim loại quý này vì việc cắt giảm lãi suất sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không có lợi nhuận. Các nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý sang dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) và GDP quý 2 của Hoa Kỳ, sẽ được công bố lần lượt vào thứ Năm và thứ Sáu. Nếu những dữ liệu này tốt hơn dự kiến, chúng có thể thúc đẩy đồng và hạn chế đà tăng của giá vàng tính theo.
Giá vàng tiếp tục tăng. Giá vàng vẫn trong kênh tăng trong năm tháng Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng vẫn ở trên đường trung bình động hàm mũ 200 ngày quan trọng (2228) và triển vọng tăng giá đối với giá vàng vẫn không thay đổi. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, ở mức khoảng 60.00. xác nhận áp lực tăng giá liên tục trong thời gian tới, hỗ trợ cho đà tăng. Mức kháng cự quan trọng đối với giá vàng là 2530, là điểm hợp lưu của mức cao lịch sử và đường trên của kênh xu hướng. Một đột phá tăng giá trên mức này có thể khiến giá vàng hướng tới 2551.10 (mức phục hồi Fibonacci 161.80% từ 2450.20 đến 2286.20) và có thể tăng lên mức tâm lý là 2600. Về mặt tiêu cực, hỗ trợ ban đầu là ở con số tròn 2500. Việc phá vỡ dưới mức trên có thể dẫn đến mức giảm tiếp theo xuống còn 2484.50 (mức thấp của thứ Sáu). Mức tiếp theo là khoảng 2470, là mức thấp của tháng 8. Mức thấp thứ 22.
Cân nhắc mua vàng trước 2500.00 hôm nay, dừng lỗ: 2496.00; mục tiêu: 2515.00; 2520.00.
AUD/USD
AUD/USD đã vượt qua mức 0.6800 lần đầu tiên kể từ tháng 1. mặc dù động thái ban đầu này không theo sau và sau đó đảo ngược trong bối cảnh đồng đô la phục hồi mạnh mẽ theo hướng tăng. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Tư, AUD/USD đã tăng nhẹ trên 0.68 lên mức cao nhất trong tám tháng là khoảng 0.6813. Tâm lý rủi ro từ căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông đã gây áp lực lên các tài sản rủi ro như đồng đô la Úc. Dữ liệu do Cục Thống kê Úc (ABS) công bố hôm thứ Tư cho thấy CPI của Cục Thống kê Úc đã tăng lên 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7. so với mức tăng 3.8% vào tháng 6. Thị trường đang kỳ vọng mức đọc 3.4% trong giai đoạn này. Rủi ro địa chính trị gia tăng ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn, khiến đồng đô la Úc tăng tạm thời. Tuy nhiên, triển vọng cắt giảm lãi suất liên tục của Fed có thể hạn chế đà tăng của đồng đô la và cung cấp một số hỗ trợ cho AUD/USD.
Theo biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đã tăng thêm vào giữa tuần và phá vỡ mức cao nhất trong gần tám tháng là 0.6813. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật dao động quanh mức 67. Điều này cho thấy AUD/USD tiếp tục tăng mạnh. Câu hỏi hiện tại là liệu cặp tiền tệ này có thể giữ trên mức hỗ trợ tâm lý quan trọng là 0.6800 ở giai đoạn này hay không. Nếu phe mua có thể làm được điều này, nó có thể đẩy AUD/USD lên 0.6830 {một đường xu hướng mở rộng sang phải từ mức cao 0.6999 vào tháng 7 năm ngoái} và một sự phá vỡ sẽ chỉ đến mức cao tháng 12 năm 2023 là 0.6871 (ngày 28 tháng 12). Mặt khác, nếu AUD/USD cố gắng giảm, ban đầu nó có thể giảm xuống 0.6760 {mức thấp của thứ Ba}, và sau đó xuống các mức quan trọng của AUD/USD quanh 0.6735 {trung bình động 10 ngày} và 0.6700 {mức tâm lý thị trường}.
Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn trước 0.6765 hôm nay, dừng lỗ: 0.6750; mục tiêu: 0.6820; 0.6830.
GBP/USD
GBP/USD đã phải vật lộn để giữ vững vị thế của mình, giao dịch dưới mức 1.3200 vào thứ Tư, chịu ảnh hưởng bởi sự phục hồi trên diện rộng của đồng đô la Mỹ. Thị trường trở nên lo lắng trước các bài phát biểu của Ngân hàng Anh và các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối ngày. Vào giữa tuần, đồng bảng Anh tiếp tục đi theo đà giảm trên diện rộng của đồng đô la Mỹ, với GBP/USD thử nghiệm mức cao mới trong nhiều năm lên mức cao nhất trong 29 tháng là 1.3266. Các nhà đầu tư đang đặt hy vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9. trong khi chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Sáu, với rất ít dữ liệu kinh tế quan trọng để tham khảo trước khi thị trường. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị kinh tế Jackson Hole vào thứ Sáu tuần trước gần như đã xác nhận rằng Fed sẽ bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất vào ngày 18 tháng 9. điều này đã một lần nữa thúc đẩy nhu cầu của thị trường. Có rất ít dữ liệu kinh tế đáng chú ý trên mặt trận dữ liệu kinh tế của Vương quốc Anh và mọi thứ sẽ yên ắng ở Châu Âu và Hoa Kỳ vào thứ Tư. Những người theo dõi ngân hàng trung ương sẽ theo dõi bài phát biểu của nhà hoạch định chính sách BoE Catherine Mann sau khi phiên giao dịch London kết thúc.
Đợt điều chỉnh đầu tuần của GBP/USD đã kết thúc, với giá thầu tăng trở lại lên mức cao nhất trong 29 tháng là 1.3266. GBP/USD hiện đang trên đà tiếp tục xu hướng tăng giá gần đây, đã tăng 4.75% kể từ mức thấp nhất là 1.2665 vào đầu tháng 8. GBP/USD đã đóng cửa ở mức cao hơn trong tất cả các phiên giao dịch liên tiếp trừ hai phiên và mức kháng cự kỹ thuật ở mức cao đã giảm. Những người đầu cơ giá lên nên cảnh giác với các đợt thoái lui quá mức xuống mức thấp, nhưng với việc GBP/USD giao dịch trên đường EMA 50 ngày ở mức 1.2876. cần phải có một đợt giảm đáng kể trước khi các mô hình kỹ thuật cho thấy dấu hiệu đảo ngược xu hướng giảm giá. Về mặt tích cực, hãy theo dõi con số tròn 1.3300 và 1.3331 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.4250 xuống 1.0356). Về mặt tiêu cực, hãy chú ý đến ngưỡng hỗ trợ đầu tiên tại 1.3170. sau đó là 1.3142 (mức thấp nhất ngày 10 tháng 7) và 1.3120 (mức giới hạn dưới của kênh tăng dần).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.3175. dừng lỗ: 1.3160. mục tiêu: 1.3230. 1.3240.
USD/JPY
USD/JPY đã đảo ngược xu hướng và ghi nhận mức tăng đáng kể hơn 0.50% vào thứ Tư khi đồng đô la tăng một chút, nhưng vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi các bản công bố dữ liệu quan trọng trong phần còn lại của tuần. Cặp tiền đóng cửa quanh mức 144.50 sau khi phục hồi từ mức thấp hàng ngày là 143.68. Đồng yên đã giảm nhẹ so với đồng đô la vào thứ Tư. Tuy nhiên, triển vọng chính sách khác biệt của Ngân hàng Nhật Bản và Cục Dự trữ Liên bang đã gây áp lực giảm lên cặp USD/JPY. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã phát biểu tại quốc hội vào thứ Sáu tuần trước rằng ngân hàng trung ương có thể xem xét tăng lãi suất thêm nếu dự báo kinh tế là chính xác. Xu hướng diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản có thể hạn chế xu hướng giảm của đồng yên. Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole rằng "đã đến lúc điều chỉnh chính sách". Ngoài ra, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV vào thứ Hai rằng "đã đến lúc" bắt đầu cắt giảm lãi suất, nhiều khả năng sẽ bắt đầu bằng mức cắt giảm 25 điểm cơ bản. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hoàn toàn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 9.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang giao dịch gần mức 144.00 vào thứ Tư. USD/JPY đang thử nghiệm đường xu hướng giảm, cho thấy xu hướng giảm đang yếu đi. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đang ở gần mức 32. cho thấy xu hướng giảm đã được xác nhận. Về mặt tiêu cực, nếu USD/JPY vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm, nó có thể giảm xuống mức 143.44. mức thấp nhất vào đầu tuần này. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể đẩy cặp tiền tệ này xuống 142.25 {trục của kênh xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần} và mức thấp nhất trong bảy tháng là 141.69 được ghi nhận vào ngày 5 tháng 8. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể đẩy USD/JPY về phía hỗ trợ tại 140.25. Đối với mức kháng cự, USD/JPY có thể thách thức 145.00 (số tròn) và tiếp tục kiểm tra mức kháng cự tức thời của đường trung bình động 10 ngày gần 145.73. Nếu vượt qua mức này, nó sẽ kiểm tra mức kháng cự gần 146.38 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.80 đến 141.61).
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước 144.75. dừng lỗ: 144.95; mục tiêu: 143.90. 143.80.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã giảm một phần xuống khoảng 1.1120 vào thứ Tư để phản ứng với động thái điều chỉnh tăng của đồng đô la Mỹ. Cặp EUR/USD đã tăng lên mức cao vào giữa tuần, chủ yếu được hỗ trợ bởi việc tiếp tục giảm áp lực mua vào đối với đồng đô la Mỹ trên thị trường rộng lớn. Sau khi mở cửa tuần, cặp EUR/USD đã phục hồi lên mức cao khoảng 1.1200. giảm nhẹ so với mức tăng gần đây, nhưng một đợt tâm lý rủi ro thị trường mới đã đưa hoạt động mua trở lại mức cao gần đây. Tuy nhiên, cặp EUR/USD vẫn phải đối mặt với sức cản ở mức 1.1200 khi những người đầu cơ đồng euro đang vật lộn để giành được sức mạnh để thúc đẩy cặp EUR/USD. Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa của Khu vực đồng tiền chung châu Âu cho tháng 8 sẽ được công bố vào đầu thứ Sáu, khi áp lực lạm phát tiếp tục giảm, nhưng không nhanh như mong muốn của các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Năm tuần này, tuy nhiên, dữ liệu chính trong tuần này sẽ là chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ cho tháng 7. sẽ được công bố vào thứ Sáu. Những người tham gia thị trường hy vọng về việc cắt giảm lãi suất sẽ tìm kiếm dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến, trong khi dữ liệu lạm phát mạnh hơn dự kiến có thể gây sốc mới cho khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư.
Về xu hướng kỹ thuật gần đây, EUR/USD đang trên đà đạt hiệu suất hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 11 năm 2022. tăng 3.1% chỉ riêng trong tháng 8 và đạt mức cao nhất là 1.1201. Mặc dù có sự thoái lui do cạn kiệt các chỉ báo kỹ thuật trong phiên giao dịch đầu tuần này, EUR/USD đã tăng trong bốn tuần giao dịch liên tiếp và cao hơn nhiều so với đường trung bình động 200 ngày là 1.0852. Mặc dù EUR/USD vẫn duy trì xu hướng mua mạnh và tăng giá lên 1.1273 (mức cao nhất ngày 18 tháng 7 năm 2023) và 1.1275 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.2351 lên 0.9535) sẽ trở thành các mức cản trở tăng giá chính trong thời gian tới. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ thấy 1.1300 (mức tâm lý thị trường). Tuy nhiên, EUR/USD vẫn có nguy cơ điều chỉnh giảm. Nếu thiếu động lực tăng, giá có thể giảm hoàn toàn trở lại mức hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.1100. đây cũng là một con số tròn quan trọng. Nếu phá vỡ, giá sẽ kiểm tra mức 1.1022 (mức thấp nhất ngày 19 tháng 8).
Hôm nay, nên mua đô la Mỹ trước 1.1100. dừng lỗ: 1.1090. mục tiêu: 1.1170. 1.1180.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
Đồng đô la đã xóa sạch mọi khoản lỗ từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Sáu tuần trước và đồng đô la, được đo bằng chỉ số đô la Mỹ, đã phục hồi nhẹ vào thứ Tư sau khi đóng cửa ở mức thấp hơn vào thứ Ba. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chỉ cao hơn 3.80% một chút, hỗ trợ đồng đô la. Không có dữ liệu kinh tế cấp cao nào được công bố vào thứ Tư, đồng đô la có khả năng sẽ vẫn ở trong phạm vi hẹp. Kết quả đơn xin thế chấp hàng tuần của MBA sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 8 và báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ về lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ và bài phát biểu của Waller tại Ủy ban thị trường mở liên bang cũng xác nhận điều này. Sự sụt giảm của tuần trước được cho là do những phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole, cho rằng ngân hàng trung ương có thể chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Điều này đến lượt nó khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 3.8%, gây sức ép lớn lên đồng đô la. Bất chấp tăng trưởng kinh tế tích cực vượt quá kỳ vọng, mong muốn nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ của thị trường dường như là không đúng chỗ. Tình hình hiện tại cần thận trọng vì tất cả dữ liệu đều cho thấy sự mất kết nối giữa các yếu tố cơ bản của nền kinh tế và giá thị trường.
Mặc dù chỉ số đô la Mỹ đã tìm thấy sự hỗ trợ ở mức thấp nhất kể từ tháng 12. nhưng điều này cho thấy áp lực bán vẫn chưa dừng lại. Chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) vẫn ở vùng quá bán (29.90), cho thấy khả năng điều chỉnh tăng thêm. Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) cho thấy một thanh màu đỏ đặc, phù hợp với RSI và cung cấp thêm bằng chứng về động lực tăng tiềm năng vì còn nhiều chỗ để điều chỉnh. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sự đảo ngược và chỉ số đô la Mỹ có thể giảm thêm. Nếu chỉ số đô la Mỹ nằm dưới mức hỗ trợ chính của đáy kép được hình thành bởi đáy tháng 12 năm 2023 ở mức 100.61 và mức thấp 100.60 vào tuần trước, thì mức tiếp theo là 100.00 (mức tâm lý thị trường), trong khi các mức kháng cự cần theo dõi là 101.59 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 104.80 đến 100.60) và 102.00 (mức số tròn).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.20 ngày hôm nay, mức dừng lỗ: 101.35. mục tiêu: 100.90. 100.80.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI của Hoa Kỳ được giao dịch ở mức khoảng 75.50 vào thứ Tư. Giá WTI giảm nhẹ do các nhà đầu tư lo ngại về sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế ở Hoa Kỳ và Trung Quốc. Dữ liệu do Hội đồng Hội nghị công bố hôm thứ Tư cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ đã tăng lên 103.3 vào tháng 8 từ mức 101.9 đã được điều chỉnh tăng vào tháng 7. Ngoài ra, vì Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, nên những lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc và nhu cầu dầu trong tương lai cũng kéo giá dầu thô xuống. Mức giảm của giá WTI có thể bị hạn chế trong bối cảnh có khả năng ngừng sản xuất dầu của Libya và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Điều đáng chú ý là sản lượng dầu của Libya là khoảng 1.2 triệu thùng mỗi ngày, trong đó hơn 1 triệu thùng được xuất khẩu ra thị trường toàn cầu. Những diễn biến xung quanh việc cắt giảm sản lượng của Libya đã làm dấy lên thêm lo ngại về nguồn cung và đẩy giá dầu WTI lên cao.
Như thể hiện trên biểu đồ hàng ngày, giá dầu đã tăng vọt lên mức rào cản kỹ thuật ngay dưới 79.00. Từ mức này, gần bốn mức kháng cự khác nhau sẽ hạn chế giá dầu gần mức rào cản tâm lý là 80.00. Sự kết hợp ba đường trung bình động đơn giản và đường xu hướng giảm sẽ giúp giá ổn định ở mức hiện tại. Với thị trường điều chỉnh giảm, đây có thể là hồi kết của đợt tăng giá gần đây của dầu thô. Về mặt tích cực, mức kép 77.65 trùng với đường xu hướng giảm và đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 78.08. Nếu phe mua có thể phá vỡ mức này, 78.78 {mức cao nhất của Thứ Hai} có thể là vùng kháng cự đầu tiên, tiếp theo là 80.00 (mức tâm lý thị trường}. Về mặt tiêu cực, 75.08 {mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 84.73 lên 72.10} và mức tiếp theo là khoảng 74.07 {mức thấp nhất của Thứ Sáu} là ngưỡng hỗ trợ có liên quan tiếp theo.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh 75.25. dừng lỗ: 75.00; mục tiêu: 76.50; 75.70
Vàng giao ngay
Vàng ổn định quanh mức 2500 vào thứ Tư, sau khi giảm trước đó khi đồng Mỹ phục hồi. Vì vàng chủ yếu được định giá bằng, nên bất kỳ sức mạnh nào của đồng bạc xanh cũng sẽ ảnh hưởng đến giá của nó. Chỉ số tăng gần 0.5% lên mức trên 101.00 vào thứ Tư, phục hồi từ mức thấp nhất trong 1 năm là 100.5 đạt được vào ngày hôm trước. Giá vàng tăng trên 2.510 một ounce troy, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông. Ngoài ra, bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole tuần trước, trong đó ông nói rằng "đã đến lúc" bắt đầu cắt giảm lãi suất, đã hỗ trợ kim loại quý này vì việc cắt giảm lãi suất sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không có lợi nhuận. Các nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý sang dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) và GDP quý 2 của Hoa Kỳ, sẽ được công bố lần lượt vào thứ Năm và thứ Sáu. Nếu những dữ liệu này tốt hơn dự kiến, chúng có thể thúc đẩy đồng và hạn chế đà tăng của giá vàng tính theo.
Giá vàng tiếp tục tăng. Giá vàng vẫn trong kênh tăng trong năm tháng Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng vẫn ở trên đường trung bình động hàm mũ 200 ngày quan trọng (2228) và triển vọng tăng giá đối với giá vàng vẫn không thay đổi. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, ở mức khoảng 60.00. xác nhận áp lực tăng giá liên tục trong thời gian tới, hỗ trợ cho đà tăng. Mức kháng cự quan trọng đối với giá vàng là 2530, là điểm hợp lưu của mức cao lịch sử và đường trên của kênh xu hướng. Một đột phá tăng giá trên mức này có thể khiến giá vàng hướng tới 2551.10 (mức phục hồi Fibonacci 161.80% từ 2450.20 đến 2286.20) và có thể tăng lên mức tâm lý là 2600. Về mặt tiêu cực, hỗ trợ ban đầu là ở con số tròn 2500. Việc phá vỡ dưới mức trên có thể dẫn đến mức giảm tiếp theo xuống còn 2484.50 (mức thấp của thứ Sáu). Mức tiếp theo là khoảng 2470, là mức thấp của tháng 8. Mức thấp thứ 22.
Cân nhắc mua vàng trước 2500.00 hôm nay, dừng lỗ: 2496.00; mục tiêu: 2515.00; 2520.00.
AUD/USD
AUD/USD đã vượt qua mức 0.6800 lần đầu tiên kể từ tháng 1. mặc dù động thái ban đầu này không theo sau và sau đó đảo ngược trong bối cảnh đồng đô la phục hồi mạnh mẽ theo hướng tăng. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Tư, AUD/USD đã tăng nhẹ trên 0.68 lên mức cao nhất trong tám tháng là khoảng 0.6813. Tâm lý rủi ro từ căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông đã gây áp lực lên các tài sản rủi ro như đồng đô la Úc. Dữ liệu do Cục Thống kê Úc (ABS) công bố hôm thứ Tư cho thấy CPI của Cục Thống kê Úc đã tăng lên 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7. so với mức tăng 3.8% vào tháng 6. Thị trường đang kỳ vọng mức đọc 3.4% trong giai đoạn này. Rủi ro địa chính trị gia tăng ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn, khiến đồng đô la Úc tăng tạm thời. Tuy nhiên, triển vọng cắt giảm lãi suất liên tục của Fed có thể hạn chế đà tăng của đồng đô la và cung cấp một số hỗ trợ cho AUD/USD.
Theo biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đã tăng thêm vào giữa tuần và phá vỡ mức cao nhất trong gần tám tháng là 0.6813. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật dao động quanh mức 67. Điều này cho thấy AUD/USD tiếp tục tăng mạnh. Câu hỏi hiện tại là liệu cặp tiền tệ này có thể giữ trên mức hỗ trợ tâm lý quan trọng là 0.6800 ở giai đoạn này hay không. Nếu phe mua có thể làm được điều này, nó có thể đẩy AUD/USD lên 0.6830 {một đường xu hướng mở rộng sang phải từ mức cao 0.6999 vào tháng 7 năm ngoái} và một sự phá vỡ sẽ chỉ đến mức cao tháng 12 năm 2023 là 0.6871 (ngày 28 tháng 12). Mặt khác, nếu AUD/USD cố gắng giảm, ban đầu nó có thể giảm xuống 0.6760 {mức thấp của thứ Ba}, và sau đó xuống các mức quan trọng của AUD/USD quanh 0.6735 {trung bình động 10 ngày} và 0.6700 {mức tâm lý thị trường}.
Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn trước 0.6765 hôm nay, dừng lỗ: 0.6750; mục tiêu: 0.6820; 0.6830.
GBP/USD
GBP/USD đã phải vật lộn để giữ vững vị thế của mình, giao dịch dưới mức 1.3200 vào thứ Tư, chịu ảnh hưởng bởi sự phục hồi trên diện rộng của đồng đô la Mỹ. Thị trường trở nên lo lắng trước các bài phát biểu của Ngân hàng Anh và các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối ngày. Vào giữa tuần, đồng bảng Anh tiếp tục đi theo đà giảm trên diện rộng của đồng đô la Mỹ, với GBP/USD thử nghiệm mức cao mới trong nhiều năm lên mức cao nhất trong 29 tháng là 1.3266. Các nhà đầu tư đang đặt hy vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9. trong khi chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Sáu, với rất ít dữ liệu kinh tế quan trọng để tham khảo trước khi thị trường. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị kinh tế Jackson Hole vào thứ Sáu tuần trước gần như đã xác nhận rằng Fed sẽ bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất vào ngày 18 tháng 9. điều này đã một lần nữa thúc đẩy nhu cầu của thị trường. Có rất ít dữ liệu kinh tế đáng chú ý trên mặt trận dữ liệu kinh tế của Vương quốc Anh và mọi thứ sẽ yên ắng ở Châu Âu và Hoa Kỳ vào thứ Tư. Những người theo dõi ngân hàng trung ương sẽ theo dõi bài phát biểu của nhà hoạch định chính sách BoE Catherine Mann sau khi phiên giao dịch London kết thúc.
Đợt điều chỉnh đầu tuần của GBP/USD đã kết thúc, với giá thầu tăng trở lại lên mức cao nhất trong 29 tháng là 1.3266. GBP/USD hiện đang trên đà tiếp tục xu hướng tăng giá gần đây, đã tăng 4.75% kể từ mức thấp nhất là 1.2665 vào đầu tháng 8. GBP/USD đã đóng cửa ở mức cao hơn trong tất cả các phiên giao dịch liên tiếp trừ hai phiên và mức kháng cự kỹ thuật ở mức cao đã giảm. Những người đầu cơ giá lên nên cảnh giác với các đợt thoái lui quá mức xuống mức thấp, nhưng với việc GBP/USD giao dịch trên đường EMA 50 ngày ở mức 1.2876. cần phải có một đợt giảm đáng kể trước khi các mô hình kỹ thuật cho thấy dấu hiệu đảo ngược xu hướng giảm giá. Về mặt tích cực, hãy theo dõi con số tròn 1.3300 và 1.3331 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.4250 xuống 1.0356). Về mặt tiêu cực, hãy chú ý đến ngưỡng hỗ trợ đầu tiên tại 1.3170. sau đó là 1.3142 (mức thấp nhất ngày 10 tháng 7) và 1.3120 (mức giới hạn dưới của kênh tăng dần).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.3175. dừng lỗ: 1.3160. mục tiêu: 1.3230. 1.3240.
USD/JPY
USD/JPY đã đảo ngược xu hướng và ghi nhận mức tăng đáng kể hơn 0.50% vào thứ Tư khi đồng đô la tăng một chút, nhưng vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi các bản công bố dữ liệu quan trọng trong phần còn lại của tuần. Cặp tiền đóng cửa quanh mức 144.50 sau khi phục hồi từ mức thấp hàng ngày là 143.68. Đồng yên đã giảm nhẹ so với đồng đô la vào thứ Tư. Tuy nhiên, triển vọng chính sách khác biệt của Ngân hàng Nhật Bản và Cục Dự trữ Liên bang đã gây áp lực giảm lên cặp USD/JPY. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã phát biểu tại quốc hội vào thứ Sáu tuần trước rằng ngân hàng trung ương có thể xem xét tăng lãi suất thêm nếu dự báo kinh tế là chính xác. Xu hướng diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản có thể hạn chế xu hướng giảm của đồng yên. Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole rằng "đã đến lúc điều chỉnh chính sách". Ngoài ra, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV vào thứ Hai rằng "đã đến lúc" bắt đầu cắt giảm lãi suất, nhiều khả năng sẽ bắt đầu bằng mức cắt giảm 25 điểm cơ bản. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hoàn toàn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 9.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang giao dịch gần mức 144.00 vào thứ Tư. USD/JPY đang thử nghiệm đường xu hướng giảm, cho thấy xu hướng giảm đang yếu đi. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đang ở gần mức 32. cho thấy xu hướng giảm đã được xác nhận. Về mặt tiêu cực, nếu USD/JPY vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm, nó có thể giảm xuống mức 143.44. mức thấp nhất vào đầu tuần này. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể đẩy cặp tiền tệ này xuống 142.25 {trục của kênh xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần} và mức thấp nhất trong bảy tháng là 141.69 được ghi nhận vào ngày 5 tháng 8. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể đẩy USD/JPY về phía hỗ trợ tại 140.25. Đối với mức kháng cự, USD/JPY có thể thách thức 145.00 (số tròn) và tiếp tục kiểm tra mức kháng cự tức thời của đường trung bình động 10 ngày gần 145.73. Nếu vượt qua mức này, nó sẽ kiểm tra mức kháng cự gần 146.38 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.80 đến 141.61).
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước 144.75. dừng lỗ: 144.95; mục tiêu: 143.90. 143.80.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã giảm một phần xuống khoảng 1.1120 vào thứ Tư để phản ứng với động thái điều chỉnh tăng của đồng đô la Mỹ. Cặp EUR/USD đã tăng lên mức cao vào giữa tuần, chủ yếu được hỗ trợ bởi việc tiếp tục giảm áp lực mua vào đối với đồng đô la Mỹ trên thị trường rộng lớn. Sau khi mở cửa tuần, cặp EUR/USD đã phục hồi lên mức cao khoảng 1.1200. giảm nhẹ so với mức tăng gần đây, nhưng một đợt tâm lý rủi ro thị trường mới đã đưa hoạt động mua trở lại mức cao gần đây. Tuy nhiên, cặp EUR/USD vẫn phải đối mặt với sức cản ở mức 1.1200 khi những người đầu cơ đồng euro đang vật lộn để giành được sức mạnh để thúc đẩy cặp EUR/USD. Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa của Khu vực đồng tiền chung châu Âu cho tháng 8 sẽ được công bố vào đầu thứ Sáu, khi áp lực lạm phát tiếp tục giảm, nhưng không nhanh như mong muốn của các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Năm tuần này, tuy nhiên, dữ liệu chính trong tuần này sẽ là chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ cho tháng 7. sẽ được công bố vào thứ Sáu. Những người tham gia thị trường hy vọng về việc cắt giảm lãi suất sẽ tìm kiếm dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến, trong khi dữ liệu lạm phát mạnh hơn dự kiến có thể gây sốc mới cho khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư.
Về xu hướng kỹ thuật gần đây, EUR/USD đang trên đà đạt hiệu suất hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 11 năm 2022. tăng 3.1% chỉ riêng trong tháng 8 và đạt mức cao nhất là 1.1201. Mặc dù có sự thoái lui do cạn kiệt các chỉ báo kỹ thuật trong phiên giao dịch đầu tuần này, EUR/USD đã tăng trong bốn tuần giao dịch liên tiếp và cao hơn nhiều so với đường trung bình động 200 ngày là 1.0852. Mặc dù EUR/USD vẫn duy trì xu hướng mua mạnh và tăng giá lên 1.1273 (mức cao nhất ngày 18 tháng 7 năm 2023) và 1.1275 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.2351 lên 0.9535) sẽ trở thành các mức cản trở tăng giá chính trong thời gian tới. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ thấy 1.1300 (mức tâm lý thị trường). Tuy nhiên, EUR/USD vẫn có nguy cơ điều chỉnh giảm. Nếu thiếu động lực tăng, giá có thể giảm hoàn toàn trở lại mức hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.1100. đây cũng là một con số tròn quan trọng. Nếu phá vỡ, giá sẽ kiểm tra mức 1.1022 (mức thấp nhất ngày 19 tháng 8).
Hôm nay, nên mua đô la Mỹ trước 1.1100. dừng lỗ: 1.1090. mục tiêu: 1.1170. 1.1180.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
