Chỉ số đô la
Đồng đô la đã phục hồi nhẹ vào thứ Hai sau khi công bố một trong những hiệu suất hàng tuần tệ nhất kể từ tháng 6 năm 2023 sau dữ liệu đơn đặt hàng hàng hóa bền tốt hơn dự kiến từ Hoa Kỳ. Chỉ số đô la — đo lường giá trị của đồng bạc xanh so với một thùng các loại tiền tệ khác — đã giảm 1.75% vào tuần trước, với phần sau của đợt giảm do bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Jackson Hole. Những người tham gia thị trường tiếp tục bán đồng đô la cho đến nay vào tuần trước, đưa chỉ số đô la xuống mức thấp mới năm 2024 gần 100.60 khi tuần kết thúc. Áp lực bán liên tục xuất phát từ tỷ lệ cược tăng cao rằng Fed sẽ bắt đầu một chu kỳ nới lỏng vào tháng 9 đã khiến đồng đô la giảm trong bối cảnh hiệu suất biến động từ lợi suất của Hoa Kỳ, trong khi một số bình luận từ những người đặt lãi suất của Fed cũng đã thúc đẩy cơn sốt bán tháo. Các cược về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới vẫn ở mức cao. Quan điểm này dường như cũng phù hợp với quan điểm của một số quan chức Fed. Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ trên toàn đường cong phản ánh hiệu suất của đồng đô la, giảm mạnh trong nửa đầu tuần trước. Nếu có cơ hội thoát khỏi sự sụt giảm của tuần này, thì việc lợi suất giảm luôn gắn liền với sự dao động tâm lý của nhà đầu tư xung quanh khả năng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng tới.
Kể từ khi Chỉ số đô la Mỹ phá vỡ thuyết phục xuống dưới mức trung bình động 200 ngày quan trọng là 104.00. chỉ số này đã chứng kiến mức thấp mới vào năm 2024 gần 100.60. Xác suất chỉ số này tiếp tục duy trì xu hướng bán đã tăng lên. Nếu người bán tiếp tục thống trị thị trường, Chỉ số đô la Mỹ có thể giảm xuống mức đáy tháng 12 năm 2023 là 100.61 và mô hình đáy kép giảm giá được hình thành bởi mức thấp của tuần trước là 100.60. Sau đó, giá sẽ được kiểm tra ở mức giá tâm lý là 100.00. Một đột phá chỉ ra mức 99.57 (mức thấp của tháng 7 năm ngoái). Về mặt tích cực, trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn đang ở vùng quá bán gần 27. mở ra cánh cửa cho một nỗ lực tăng giá có thể xảy ra trong thời gian tới. Do đó, 101.00 {rào cản tâm lý thị trường} và 101.06 (trung bình động 5 ngày) là ngưỡng kháng cự ban đầu, sau đó hướng đến 101.59 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 104.80 lên 100.60) là ngưỡng giới hạn thứ hai của đợt phục hồi giá.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 100.98. dừng lỗ: 101.10. mục tiêu: 100.60. 100.55.
Dầu thô WTI giao ngay
Một tuần nữa, một cuộc xung đột khác lại nổ ra ở Trung Đông. Sau khi giá dầu giảm mạnh vào giữa tuần trước, có thể thấy sự phục hồi mạnh mẽ của lệnh bán khống, nhờ vào hy vọng của thị trường rằng thị trường sẽ thân thiện hơn khi đồng Mỹ nghỉ ngơi. Giá giao dịch vào thứ Hai là khoảng 78.00. Giá dầu thô WTI tăng khi kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào tháng 9 trở nên vững chắc hơn. Tóm lại, khi đồng giảm, tâm lý rủi ro có xu hướng trở nên ôn hòa hơn và giá dầu giảm theo đồng nội tệ sẽ không gây hại. Khi căng thẳng ở Trung Đông dịu đi, trọng tâm sẽ chuyển sang sự bất ổn ngày càng tăng của cung và cầu dầu toàn cầu. Triển vọng không lạc quan. Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới và là động lực lớn nhất thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu toàn cầu. Nhu cầu dầu của Trung Quốc đã giảm trong tháng thứ ba liên tiếp và Trung Quốc có thể đạt đỉnh nhu cầu dầu sớm hơn bất kỳ ai mong đợi.
Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và chỉ số ngẫu nhiên của các chỉ báo kỹ thuật đã phục hồi từ 37 lên khoảng 53. cho thấy giá dầu tiếp tục tăng. Nếu giá dầu tiếp tục duy trì trên đường trung bình động 200 ngày là 78.07. Mức kháng cự ban đầu được ước tính là 79.90 {mức phục hồi Fibonacci 61.8%} và 80.00 {mức tâm lý thị trường} sẽ trở thành mức phải tấn công đối với phe mua. Mức hỗ trợ đầu tiên bên dưới dự kiến là 76.92 {mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 84.73 đến 72.10} và 75.08 {mức phục hồi Fibonacci 23.6%} và mức tham chiếu tiếp theo là khoảng 73.45 là mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh 78.00. dừng lỗ: 77.80; mục tiêu: 79.20; 79.50.
Vàng giao ngay
Giá vàng đã giảm từ mức cao nhất trong ngày là 2527, nhưng vẫn giữ được trên mức 2515 vào thứ Hai. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, giá vàng vẫn ổn định quanh mức 2513 do đồng yếu và những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Fed Powell. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Fed Powell cho biết đã đến lúc cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 9 năm nay, điều này đã hỗ trợ cho sự gia tăng của vàng. Các thị trường tài chính đã định giá đầy đủ triển vọng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đồng thời cũng định giá khả năng cao hơn về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn, điều này có thể hỗ trợ thêm cho kim loại quý vì nó sẽ khiến việc nắm giữ vàng trở nên hấp dẫn hơn so với việc nắm giữ các loại tiền tệ khác. Ngoài ra, Hezbollah được cho là đã bắn hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Israel vào sáng Chủ Nhật, với quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện một làn sóng tấn công phủ đầu ở miền nam Lebanon để ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn của Hezbollah. Căng thẳng địa chính trị liên tục ở Trung Đông có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, mang lại lợi ích cho giá vàng.
Sau khi kết thúc tuần trước với một lưu ý tăng giá, vàng đã bước vào giai đoạn củng cố trong tuần này, mở đường cho các mức cao mới. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở trên mức 63. cho thấy xu hướng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Con số tròn 2500 (mức tâm lý, điểm giữa của kênh hồi quy đi lên kể từ giữa tháng 2) là mức hỗ trợ quan trọng đối với vàng. Nếu vàng tiếp tục sử dụng mức này làm mức hỗ trợ, các vùng kháng cự 2531.70 (mức cao nhất mọi thời đại trước đó) và 2551.10 (mức phục hồi Fibonacci 161.80% từ 2450.20 lên 2286.20) có thể là các mức kháng cự tiếp theo trước mức trần kênh tăng dần là 2620. Những người bán kỹ thuật có thể thể hiện sự quan tâm nếu vàng không ổn định trên 2500. Trong trường hợp này, $2484.50 (mức thấp nhất của thứ Sáu) có thể được coi là mức hỗ trợ tiếp theo, theo sau là $2450.20 (mức cao nhất mọi thời đại trước đó vào ngày 20 tháng 5).
Cân nhắc mua vàng trước 2514.00 hôm nay, dừng lỗ: 2510.00; mục tiêu: 2530.00; 2535.00.
AUD/USD
AUD/USD đã từ bỏ mức tăng mạnh của thứ Sáu, chịu áp lực ngay sau khi tiếp cận vùng kháng cự quan trọng quanh 0.6800 do dữ liệu đơn đặt hàng hàng hóa bền vững tốt hơn dự kiến từ Hoa Kỳ và sự phục hồi của đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Úc giảm nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, vẫn dao động quanh mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798. Tuy nhiên, cặp AUD/USD đã tăng cao hơn khi khẩu vị rủi ro ấm lên sau bài phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào thứ Sáu tuần trước. Tâm lý diều hâu từ Ngân hàng Dự trữ Úc liên quan đến triển vọng chính sách của mình cũng hỗ trợ cho đồng đô la Úc. Biên bản cuộc họp gần đây của Ngân hàng Dự trữ Úc cho thấy các thành viên hội đồng quản trị nhất trí rằng việc cắt giảm lãi suất khó có thể xảy ra trong thời gian tới. Ngoài ra, Thống đốc RBA Bullock cho biết RBA sẽ không ngần ngại tăng lãi suất thêm lần nữa nếu cần thiết để chống lạm phát. Đồng đô la Mỹ mất giá khi khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng lên. Thị trường hiện đang hoàn toàn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 9.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy đồng đô la Úc đang giao dịch quanh mức 0.6770 vào đầu tuần. Cặp AUD/USD đã quay trở lại kênh tăng, cho thấy xu hướng tăng giá đã mạnh lên. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đang gần mốc 65. hỗ trợ đà tăng giá liên tục. Về mặt kháng cự, AUD/USD đang kiểm tra mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798. Nếu vượt qua mức này, AUD/USD sẽ kiểm tra 0.6830 {một đường xu hướng mở rộng sang phải từ mức cao 0.6999 vào tháng 7 năm ngoái} và nếu vượt qua, nó sẽ hướng đến 0.6871 {mức cao của tháng 12 năm ngoái}. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ quanh mức 0.6707 {trung bình động 9 ngày} và 0.6700 {rào cản tâm lý thị trường}, sau đó phá vỡ xuống dưới các khu vực trên có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và đẩy AUD/USD lên 0.6670 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 0.6871 lên 0.6347).
Hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6755 hôm nay, dừng lỗ: 0.6740; mục tiêu: 0.6800; 0.6810.
GBP/USD
GBP/USD đã rời xa mức cao nhất trong nhiều tháng và củng cố mức tăng quanh mức 1.3200 vào thứ Hai. Dữ liệu đơn đặt hàng hàng hóa bền vững tốt hơn dự kiến từ Hoa Kỳ và lập trường thận trọng của thị trường đã giúp đồng đô la Mỹ có được chỗ đứng, hạn chế mức tăng của cặp tiền này. GBP/USD đã giảm nhẹ xuống khoảng 1.3200 vào đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Các tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 9 đã kéo đồng đô la xuống thấp hơn và hỗ trợ GBP/USD. Tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã gửi một tín hiệu rõ ràng rằng Fed sẽ hạ phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 17-18 tháng 9 vì lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững. Các khoản cược chắc chắn hơn vào việc Fed cắt giảm lãi suất tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la và thúc đẩy GBP/USD. Mặt khác, suy đoán rằng chu kỳ nới lỏng chính sách của Ngân hàng Anh sẽ chậm hơn các ngân hàng trung ương lớn khác đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng bảng Anh. Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey cho biết vào cuối ngày thứ Sáu rằng mặc dù nhiều áp lực về giá đã giảm nhanh hơn dự kiến, lạm phát vẫn là mối quan tâm chính của Ngân hàng Anh.
Thị trường Anh đóng cửa vào thứ Hai cho kỳ nghỉ lễ ngân hàng mùa hè và giao dịch khá trầm lắng. Có rất ít dấu hiệu suy yếu trong bức tranh kỹ thuật của đồng bảng Anh. Đợt tăng giá từ mức thấp đầu tháng 8 vẫn tiếp tục như dự kiến và tăng lên mức 1.3230 trước đó, một đợt kiểm tra lại hợp lệ đối với mức cao của tháng 7 năm 2023. Trong trường hợp có sự suy thoái điều chỉnh, hỗ trợ xu hướng trong ngày gần 1.3142 (mức thấp ngày 10 tháng 7) và mức cao của ngày giao dịch trước đó là 1.3045 sẽ là những điểm tranh chấp ban đầu và việc phá vỡ xuống dưới sẽ chỉ ra thêm mức quan trọng 1.3000. Nếu GBP tiếp tục phá vỡ tất cả các đường trung bình động đơn giản hàng ngày ngắn hạn; trung hạn; và dài hạn, cặp tiền tệ này có thể gặp phải ngưỡng kháng cự tạm thời tại 1.3280 (đường trên của kênh tăng hàng tuần) và sau đó người mua sẽ nhắm mục tiêu vào mốc tròn 1.3300. Một sự phá vỡ bên dưới tiếp tục chỉ ra mức 1.3331 (mức phục hồi Fibonacci 76.4% từ 1.4250 đến 1.0356).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.3170. dừng lỗ: 1.3155. mục tiêu: 1.3230. 1.3240.
USD/JPY
USD/JPY đã phục hồi nhẹ lên 144.50 vào hôm qua khi những bình luận diều hâu từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda trái ngược hẳn với lập trường ôn hòa của Chủ tịch Fed Powell. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã nói với quốc hội vào thứ sáu tuần trước rằng ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất thêm nữa nếu dự báo kinh tế là chính xác. Ngoài ra, dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (CPI) trong tháng 7 vẫn ở mức cao nhất kể từ tháng 2. củng cố lập trường diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản về triển vọng chính sách của mình. Đồng đô la mất giá khi khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng lên. "Đã đến lúc điều chỉnh chính sách", Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Các nhà giao dịch kỳ vọng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.
USD/JPY giao dịch quanh mức 143.90 vào thứ Sáu. Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY bắt đầu tuần giao dịch quanh mức 143.45-144.50. Cặp tiền này đang di chuyển xuống trong một kênh giảm dần, cho thấy xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn cao hơn một chút so với mức 33. cho thấy xu hướng giảm giá có thể tiếp tục. Về phía giảm, USD/JPY có thể dao động quanh khu vực 142.25 {trục trung tâm của kênh giảm dần trên biểu đồ hàng tuần}. Nếu giảm xuống dưới mức này, mức thấp nhất trong 7 tháng là 141.68 vào ngày 5 tháng 8 sẽ là mục tiêu tiếp theo. Nếu giảm xuống dưới mức này, USD/JPY sẽ giảm xuống mức hỗ trợ tâm lý là 140.00. Về mặt kháng cự, USD/JPY có thể kiểm tra mức giá tâm lý là 145.00. Rào cản ngắn hạn gần 145.20 được theo sau bởi đường trung bình động 9 ngày tại 145.20. Nếu đường trung bình động 9 ngày bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo là khoảng 146.38 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.80 đến 141.61).
Hôm nay, khuyến nghị bán khống trước 144.75. dừng lỗ: 145.00; mục tiêu: 143.60. 143.40.
EUR/USD
EUR/USD không thể duy trì động thái trước đó để đạt đỉnh trong năm vào khoảng 1.1200 và đã giảm xuống vùng 1.1180 do đồng USD tăng giá, phù hợp với lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng trên toàn bộ đường cong. EUR/USD đã mở rộng mức tăng trong phiên thứ hai liên tiếp tại Châu Á vào thứ Hai, giao dịch quanh mức 1.1180. Sự tăng giá của EUR/USD được cho là do đồng đô la giảm sau bài phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào thứ Sáu tuần trước. Ngoài ra, Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker đã nhấn mạnh vào thứ Sáu rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ cần phải hạ dần lãi suất. Về phía đồng euro, thành viên Hội đồng quản trị ECB Olli Rehn được cho là đã phát biểu vào thứ Sáu rằng lạm phát chậm lại và nền kinh tế khu vực đồng euro yếu kém củng cố lập luận cho việc hạ chi phí đi vay vào tháng tới. Triển vọng tăng trưởng kinh tế ở Châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, khá chậm chạp, điều này củng cố lập luận cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ngoài ra, sự bứt phá gần đây của EUR/USD và sự khởi đầu của chu kỳ chính sách mới của Fed cho thấy một phạm vi giao dịch mới đang hình thành. Tuy nhiên, nếu dữ liệu chính của Hoa Kỳ được công bố vào đầu tháng 9 mạnh hơn dự báo của thị trường, EUR/USD có thể giảm trở lại khoảng 1.1000.
Trên biểu đồ hàng ngày, RSI 14 ngày vẫn ở vùng quá mua {70}, trong khi động lực cho thấy xu hướng tăng hiện tại vẫn mạnh. Đường trung bình động 55 ngày và 100 ngày tiếp tục tăng, tạm thời ở mức 1.0866 và 1.0824. Trong khi đó, giá giao ngay vẫn cao hơn đường trung bình động 200 ngày chính ở mức 1.0849. do đó xu hướng xây dựng ngắn hạn vẫn tốt. Trong khi đó, tỷ giá hối đoái có khả năng tăng cao hơn, trong khi 1.1273 (mức cao ngày 18 tháng 7 năm 2023) và 1.1275 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.2351 lên 0.9535) sẽ đóng vai trò là rào cản tăng giá trong ngắn hạn. Việc vượt qua mức này có thể dẫn đến động thái hướng tới mức cao 1.1312 (giới hạn trên của kênh xu hướng tăng hàng tuần). Nếu có sự thoái lui, mức hỗ trợ ngay lập tức là 1.1105 (mức thấp của tuần trước), tiếp theo là đường trung bình động 200 tuần là 1.1063.
Hôm nay, nên mua EUR/USD trước 1.1165. dừng lỗ: 1.1150. mục tiêu: 1.1230. 1.1250.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
Đồng đô la đã phục hồi nhẹ vào thứ Hai sau khi công bố một trong những hiệu suất hàng tuần tệ nhất kể từ tháng 6 năm 2023 sau dữ liệu đơn đặt hàng hàng hóa bền tốt hơn dự kiến từ Hoa Kỳ. Chỉ số đô la — đo lường giá trị của đồng bạc xanh so với một thùng các loại tiền tệ khác — đã giảm 1.75% vào tuần trước, với phần sau của đợt giảm do bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Jackson Hole. Những người tham gia thị trường tiếp tục bán đồng đô la cho đến nay vào tuần trước, đưa chỉ số đô la xuống mức thấp mới năm 2024 gần 100.60 khi tuần kết thúc. Áp lực bán liên tục xuất phát từ tỷ lệ cược tăng cao rằng Fed sẽ bắt đầu một chu kỳ nới lỏng vào tháng 9 đã khiến đồng đô la giảm trong bối cảnh hiệu suất biến động từ lợi suất của Hoa Kỳ, trong khi một số bình luận từ những người đặt lãi suất của Fed cũng đã thúc đẩy cơn sốt bán tháo. Các cược về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới vẫn ở mức cao. Quan điểm này dường như cũng phù hợp với quan điểm của một số quan chức Fed. Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ trên toàn đường cong phản ánh hiệu suất của đồng đô la, giảm mạnh trong nửa đầu tuần trước. Nếu có cơ hội thoát khỏi sự sụt giảm của tuần này, thì việc lợi suất giảm luôn gắn liền với sự dao động tâm lý của nhà đầu tư xung quanh khả năng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng tới.
Kể từ khi Chỉ số đô la Mỹ phá vỡ thuyết phục xuống dưới mức trung bình động 200 ngày quan trọng là 104.00. chỉ số này đã chứng kiến mức thấp mới vào năm 2024 gần 100.60. Xác suất chỉ số này tiếp tục duy trì xu hướng bán đã tăng lên. Nếu người bán tiếp tục thống trị thị trường, Chỉ số đô la Mỹ có thể giảm xuống mức đáy tháng 12 năm 2023 là 100.61 và mô hình đáy kép giảm giá được hình thành bởi mức thấp của tuần trước là 100.60. Sau đó, giá sẽ được kiểm tra ở mức giá tâm lý là 100.00. Một đột phá chỉ ra mức 99.57 (mức thấp của tháng 7 năm ngoái). Về mặt tích cực, trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn đang ở vùng quá bán gần 27. mở ra cánh cửa cho một nỗ lực tăng giá có thể xảy ra trong thời gian tới. Do đó, 101.00 {rào cản tâm lý thị trường} và 101.06 (trung bình động 5 ngày) là ngưỡng kháng cự ban đầu, sau đó hướng đến 101.59 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 104.80 lên 100.60) là ngưỡng giới hạn thứ hai của đợt phục hồi giá.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 100.98. dừng lỗ: 101.10. mục tiêu: 100.60. 100.55.
Dầu thô WTI giao ngay
Một tuần nữa, một cuộc xung đột khác lại nổ ra ở Trung Đông. Sau khi giá dầu giảm mạnh vào giữa tuần trước, có thể thấy sự phục hồi mạnh mẽ của lệnh bán khống, nhờ vào hy vọng của thị trường rằng thị trường sẽ thân thiện hơn khi đồng Mỹ nghỉ ngơi. Giá giao dịch vào thứ Hai là khoảng 78.00. Giá dầu thô WTI tăng khi kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào tháng 9 trở nên vững chắc hơn. Tóm lại, khi đồng giảm, tâm lý rủi ro có xu hướng trở nên ôn hòa hơn và giá dầu giảm theo đồng nội tệ sẽ không gây hại. Khi căng thẳng ở Trung Đông dịu đi, trọng tâm sẽ chuyển sang sự bất ổn ngày càng tăng của cung và cầu dầu toàn cầu. Triển vọng không lạc quan. Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới và là động lực lớn nhất thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu toàn cầu. Nhu cầu dầu của Trung Quốc đã giảm trong tháng thứ ba liên tiếp và Trung Quốc có thể đạt đỉnh nhu cầu dầu sớm hơn bất kỳ ai mong đợi.
Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và chỉ số ngẫu nhiên của các chỉ báo kỹ thuật đã phục hồi từ 37 lên khoảng 53. cho thấy giá dầu tiếp tục tăng. Nếu giá dầu tiếp tục duy trì trên đường trung bình động 200 ngày là 78.07. Mức kháng cự ban đầu được ước tính là 79.90 {mức phục hồi Fibonacci 61.8%} và 80.00 {mức tâm lý thị trường} sẽ trở thành mức phải tấn công đối với phe mua. Mức hỗ trợ đầu tiên bên dưới dự kiến là 76.92 {mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 84.73 đến 72.10} và 75.08 {mức phục hồi Fibonacci 23.6%} và mức tham chiếu tiếp theo là khoảng 73.45 là mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh 78.00. dừng lỗ: 77.80; mục tiêu: 79.20; 79.50.
Vàng giao ngay
Giá vàng đã giảm từ mức cao nhất trong ngày là 2527, nhưng vẫn giữ được trên mức 2515 vào thứ Hai. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, giá vàng vẫn ổn định quanh mức 2513 do đồng yếu và những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Fed Powell. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Fed Powell cho biết đã đến lúc cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 9 năm nay, điều này đã hỗ trợ cho sự gia tăng của vàng. Các thị trường tài chính đã định giá đầy đủ triển vọng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đồng thời cũng định giá khả năng cao hơn về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn, điều này có thể hỗ trợ thêm cho kim loại quý vì nó sẽ khiến việc nắm giữ vàng trở nên hấp dẫn hơn so với việc nắm giữ các loại tiền tệ khác. Ngoài ra, Hezbollah được cho là đã bắn hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Israel vào sáng Chủ Nhật, với quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện một làn sóng tấn công phủ đầu ở miền nam Lebanon để ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn của Hezbollah. Căng thẳng địa chính trị liên tục ở Trung Đông có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, mang lại lợi ích cho giá vàng.
Sau khi kết thúc tuần trước với một lưu ý tăng giá, vàng đã bước vào giai đoạn củng cố trong tuần này, mở đường cho các mức cao mới. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở trên mức 63. cho thấy xu hướng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Con số tròn 2500 (mức tâm lý, điểm giữa của kênh hồi quy đi lên kể từ giữa tháng 2) là mức hỗ trợ quan trọng đối với vàng. Nếu vàng tiếp tục sử dụng mức này làm mức hỗ trợ, các vùng kháng cự 2531.70 (mức cao nhất mọi thời đại trước đó) và 2551.10 (mức phục hồi Fibonacci 161.80% từ 2450.20 lên 2286.20) có thể là các mức kháng cự tiếp theo trước mức trần kênh tăng dần là 2620. Những người bán kỹ thuật có thể thể hiện sự quan tâm nếu vàng không ổn định trên 2500. Trong trường hợp này, $2484.50 (mức thấp nhất của thứ Sáu) có thể được coi là mức hỗ trợ tiếp theo, theo sau là $2450.20 (mức cao nhất mọi thời đại trước đó vào ngày 20 tháng 5).
Cân nhắc mua vàng trước 2514.00 hôm nay, dừng lỗ: 2510.00; mục tiêu: 2530.00; 2535.00.
AUD/USD
AUD/USD đã từ bỏ mức tăng mạnh của thứ Sáu, chịu áp lực ngay sau khi tiếp cận vùng kháng cự quan trọng quanh 0.6800 do dữ liệu đơn đặt hàng hàng hóa bền vững tốt hơn dự kiến từ Hoa Kỳ và sự phục hồi của đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Úc giảm nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, vẫn dao động quanh mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798. Tuy nhiên, cặp AUD/USD đã tăng cao hơn khi khẩu vị rủi ro ấm lên sau bài phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào thứ Sáu tuần trước. Tâm lý diều hâu từ Ngân hàng Dự trữ Úc liên quan đến triển vọng chính sách của mình cũng hỗ trợ cho đồng đô la Úc. Biên bản cuộc họp gần đây của Ngân hàng Dự trữ Úc cho thấy các thành viên hội đồng quản trị nhất trí rằng việc cắt giảm lãi suất khó có thể xảy ra trong thời gian tới. Ngoài ra, Thống đốc RBA Bullock cho biết RBA sẽ không ngần ngại tăng lãi suất thêm lần nữa nếu cần thiết để chống lạm phát. Đồng đô la Mỹ mất giá khi khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng lên. Thị trường hiện đang hoàn toàn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 9.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy đồng đô la Úc đang giao dịch quanh mức 0.6770 vào đầu tuần. Cặp AUD/USD đã quay trở lại kênh tăng, cho thấy xu hướng tăng giá đã mạnh lên. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đang gần mốc 65. hỗ trợ đà tăng giá liên tục. Về mặt kháng cự, AUD/USD đang kiểm tra mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798. Nếu vượt qua mức này, AUD/USD sẽ kiểm tra 0.6830 {một đường xu hướng mở rộng sang phải từ mức cao 0.6999 vào tháng 7 năm ngoái} và nếu vượt qua, nó sẽ hướng đến 0.6871 {mức cao của tháng 12 năm ngoái}. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ quanh mức 0.6707 {trung bình động 9 ngày} và 0.6700 {rào cản tâm lý thị trường}, sau đó phá vỡ xuống dưới các khu vực trên có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và đẩy AUD/USD lên 0.6670 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 0.6871 lên 0.6347).
Hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6755 hôm nay, dừng lỗ: 0.6740; mục tiêu: 0.6800; 0.6810.
GBP/USD
GBP/USD đã rời xa mức cao nhất trong nhiều tháng và củng cố mức tăng quanh mức 1.3200 vào thứ Hai. Dữ liệu đơn đặt hàng hàng hóa bền vững tốt hơn dự kiến từ Hoa Kỳ và lập trường thận trọng của thị trường đã giúp đồng đô la Mỹ có được chỗ đứng, hạn chế mức tăng của cặp tiền này. GBP/USD đã giảm nhẹ xuống khoảng 1.3200 vào đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Các tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 9 đã kéo đồng đô la xuống thấp hơn và hỗ trợ GBP/USD. Tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã gửi một tín hiệu rõ ràng rằng Fed sẽ hạ phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 17-18 tháng 9 vì lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững. Các khoản cược chắc chắn hơn vào việc Fed cắt giảm lãi suất tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la và thúc đẩy GBP/USD. Mặt khác, suy đoán rằng chu kỳ nới lỏng chính sách của Ngân hàng Anh sẽ chậm hơn các ngân hàng trung ương lớn khác đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng bảng Anh. Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey cho biết vào cuối ngày thứ Sáu rằng mặc dù nhiều áp lực về giá đã giảm nhanh hơn dự kiến, lạm phát vẫn là mối quan tâm chính của Ngân hàng Anh.
Thị trường Anh đóng cửa vào thứ Hai cho kỳ nghỉ lễ ngân hàng mùa hè và giao dịch khá trầm lắng. Có rất ít dấu hiệu suy yếu trong bức tranh kỹ thuật của đồng bảng Anh. Đợt tăng giá từ mức thấp đầu tháng 8 vẫn tiếp tục như dự kiến và tăng lên mức 1.3230 trước đó, một đợt kiểm tra lại hợp lệ đối với mức cao của tháng 7 năm 2023. Trong trường hợp có sự suy thoái điều chỉnh, hỗ trợ xu hướng trong ngày gần 1.3142 (mức thấp ngày 10 tháng 7) và mức cao của ngày giao dịch trước đó là 1.3045 sẽ là những điểm tranh chấp ban đầu và việc phá vỡ xuống dưới sẽ chỉ ra thêm mức quan trọng 1.3000. Nếu GBP tiếp tục phá vỡ tất cả các đường trung bình động đơn giản hàng ngày ngắn hạn; trung hạn; và dài hạn, cặp tiền tệ này có thể gặp phải ngưỡng kháng cự tạm thời tại 1.3280 (đường trên của kênh tăng hàng tuần) và sau đó người mua sẽ nhắm mục tiêu vào mốc tròn 1.3300. Một sự phá vỡ bên dưới tiếp tục chỉ ra mức 1.3331 (mức phục hồi Fibonacci 76.4% từ 1.4250 đến 1.0356).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.3170. dừng lỗ: 1.3155. mục tiêu: 1.3230. 1.3240.
USD/JPY
USD/JPY đã phục hồi nhẹ lên 144.50 vào hôm qua khi những bình luận diều hâu từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda trái ngược hẳn với lập trường ôn hòa của Chủ tịch Fed Powell. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã nói với quốc hội vào thứ sáu tuần trước rằng ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất thêm nữa nếu dự báo kinh tế là chính xác. Ngoài ra, dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (CPI) trong tháng 7 vẫn ở mức cao nhất kể từ tháng 2. củng cố lập trường diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản về triển vọng chính sách của mình. Đồng đô la mất giá khi khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng lên. "Đã đến lúc điều chỉnh chính sách", Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Các nhà giao dịch kỳ vọng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.
USD/JPY giao dịch quanh mức 143.90 vào thứ Sáu. Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY bắt đầu tuần giao dịch quanh mức 143.45-144.50. Cặp tiền này đang di chuyển xuống trong một kênh giảm dần, cho thấy xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn cao hơn một chút so với mức 33. cho thấy xu hướng giảm giá có thể tiếp tục. Về phía giảm, USD/JPY có thể dao động quanh khu vực 142.25 {trục trung tâm của kênh giảm dần trên biểu đồ hàng tuần}. Nếu giảm xuống dưới mức này, mức thấp nhất trong 7 tháng là 141.68 vào ngày 5 tháng 8 sẽ là mục tiêu tiếp theo. Nếu giảm xuống dưới mức này, USD/JPY sẽ giảm xuống mức hỗ trợ tâm lý là 140.00. Về mặt kháng cự, USD/JPY có thể kiểm tra mức giá tâm lý là 145.00. Rào cản ngắn hạn gần 145.20 được theo sau bởi đường trung bình động 9 ngày tại 145.20. Nếu đường trung bình động 9 ngày bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo là khoảng 146.38 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.80 đến 141.61).
Hôm nay, khuyến nghị bán khống trước 144.75. dừng lỗ: 145.00; mục tiêu: 143.60. 143.40.
EUR/USD
EUR/USD không thể duy trì động thái trước đó để đạt đỉnh trong năm vào khoảng 1.1200 và đã giảm xuống vùng 1.1180 do đồng USD tăng giá, phù hợp với lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng trên toàn bộ đường cong. EUR/USD đã mở rộng mức tăng trong phiên thứ hai liên tiếp tại Châu Á vào thứ Hai, giao dịch quanh mức 1.1180. Sự tăng giá của EUR/USD được cho là do đồng đô la giảm sau bài phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào thứ Sáu tuần trước. Ngoài ra, Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker đã nhấn mạnh vào thứ Sáu rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ cần phải hạ dần lãi suất. Về phía đồng euro, thành viên Hội đồng quản trị ECB Olli Rehn được cho là đã phát biểu vào thứ Sáu rằng lạm phát chậm lại và nền kinh tế khu vực đồng euro yếu kém củng cố lập luận cho việc hạ chi phí đi vay vào tháng tới. Triển vọng tăng trưởng kinh tế ở Châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, khá chậm chạp, điều này củng cố lập luận cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ngoài ra, sự bứt phá gần đây của EUR/USD và sự khởi đầu của chu kỳ chính sách mới của Fed cho thấy một phạm vi giao dịch mới đang hình thành. Tuy nhiên, nếu dữ liệu chính của Hoa Kỳ được công bố vào đầu tháng 9 mạnh hơn dự báo của thị trường, EUR/USD có thể giảm trở lại khoảng 1.1000.
Trên biểu đồ hàng ngày, RSI 14 ngày vẫn ở vùng quá mua {70}, trong khi động lực cho thấy xu hướng tăng hiện tại vẫn mạnh. Đường trung bình động 55 ngày và 100 ngày tiếp tục tăng, tạm thời ở mức 1.0866 và 1.0824. Trong khi đó, giá giao ngay vẫn cao hơn đường trung bình động 200 ngày chính ở mức 1.0849. do đó xu hướng xây dựng ngắn hạn vẫn tốt. Trong khi đó, tỷ giá hối đoái có khả năng tăng cao hơn, trong khi 1.1273 (mức cao ngày 18 tháng 7 năm 2023) và 1.1275 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.2351 lên 0.9535) sẽ đóng vai trò là rào cản tăng giá trong ngắn hạn. Việc vượt qua mức này có thể dẫn đến động thái hướng tới mức cao 1.1312 (giới hạn trên của kênh xu hướng tăng hàng tuần). Nếu có sự thoái lui, mức hỗ trợ ngay lập tức là 1.1105 (mức thấp của tuần trước), tiếp theo là đường trung bình động 200 tuần là 1.1063.
Hôm nay, nên mua EUR/USD trước 1.1165. dừng lỗ: 1.1150. mục tiêu: 1.1230. 1.1250.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
