Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ tăng giá vào đầu phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Chỉ số PMI của châu Âu giảm mạnh vào tháng 9. trong khi PMI của Hoa Kỳ hiện không đổi. Chỉ số đô la Mỹ tăng, cố gắng lấy lại mức 101.00. Tâm lý bi quan bao quanh đồng đô la Mỹ vào tuần trước được ước tính vẫn tiếp diễn và lên men trong tuần này, đẩy chỉ số đô la Mỹ xuống mức thấp mới của mốc tâm lý thị trường là 100.00. Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang bất ngờ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào thứ Tư, phá vỡ kỳ vọng về mức cắt giảm lãi suất thông thường là 25 điểm cơ bản, qua đó đẩy nhanh đà giảm của đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, sự phục hồi của tâm lý rủi ro do sự tự tin ngày càng tăng vào sự hạ cánh mềm của nền kinh tế Hoa Kỳ đã làm trầm trọng thêm sự yếu kém của chỉ số đô la Mỹ. Sau đợt cắt giảm lãi suất bất ngờ vào tháng 9. những người tham gia thị trường có thể chuyển sự chú ý của họ sang đánh giá hiệu suất của nền kinh tế Hoa Kỳ để đánh giá tốt hơn khả năng cắt giảm lãi suất thêm nữa. Nhìn lại các hoạt động của thứ Tư tuần trước, có thể thấy Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2020 và mức cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến. Ngoài ra, dự báo của ủy ban chỉ ra rằng lãi suất có thể giảm thêm trước khi kết thúc năm.
Theo biểu đồ hàng ngày, Chỉ số Đô la Mỹ chỉ ghi nhận mức tăng trong một trong sáu tuần qua kể từ khi giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng ở mức 103.78. Ở giai đoạn này, Chỉ số Đô la Mỹ đã tạm thời ổn định trước mức thấp nhất của cuối tuần tại mức hỗ trợ quan trọng của "ba đáy" được hình thành bởi các mức thấp 100.41 (20/9); 100.51 (27/8); và 100.57 (6/9/2023). Sau đó, điểm quan trọng về mặt tâm lý đã đạt được một số động lực tăng, nhưng chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) vẫn yếu (mới nhất là 40.00) và gần với điều kiện quá bán, trong khi đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang in các thanh màu xanh lá cây giảm dần, điều này có nghĩa là áp lực mua yếu. Các chỉ báo này cho thấy phe gấu đang kiểm soát và chỉ số có thể tiếp tục giảm. Mức hỗ trợ ban đầu được ước tính là 100.41 - 100.57 và mức tiếp theo sẽ là 100.00 (mức tâm lý thị trường). Mặt khác, nếu chỉ số đô la Mỹ có thể đảo ngược bất lợi và quay trở lại mốc tròn 101.00. thì không loại trừ khả năng chỉ số này sẽ tiếp tục thách thức mức 101.47 (mức cao nhất của thứ năm tuần trước).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.00. dừng lỗ: 101.10. mục tiêu: 100.70. 100.60.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô tăng sau khi Chỉ số quản lý mua hàng của Hoa Kỳ dẫn đầu mức tăng. Dữ liệu PMI của châu Âu cho thấy hoạt động dịch vụ và sản xuất của khu vực này giảm mạnh. Chỉ số Mỹ tăng mạnh vào thứ Hai và các nhà đầu tư châu Âu chuyển sang các loại tiền tệ an toàn. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai (ngày 23 tháng 9), giá dầu quốc tế dao động hẹp và giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ hiện được báo cáo ở mức khoảng 71.20 Mỹ/thùng. Giá dầu tăng trong tuần thứ hai liên tiếp vào tuần trước, nhờ vào việc cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ và nguồn cung của Hoa Kỳ giảm. Thị trường tin rằng mức dưới 70, cùng với niềm tin thấp kỷ lục của các quỹ đầu cơ vào sự gia tăng giá dầu thô và các sản phẩm nhiên liệu, đòi hỏi phải có sự suy thoái để biện minh và việc cắt giảm lãi suất mạnh tại Hoa Kỳ trong tuần này sẽ giúp giảm rủi ro này. Giá dầu tăng hơn 1% vào thứ năm tuần trước, một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Việc cắt giảm lãi suất thường thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng, nhưng một số nhà phân tích lo ngại về sự yếu kém của thị trường lao động Hoa Kỳ. Tuần trước, lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm. Cùng với sự leo thang của căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, mối lo ngại của thị trường về việc nguồn cung dầu thô giảm đã nóng lên, tiếp tục cung cấp thêm hỗ trợ cho giá dầu. Nhìn chung, tình hình cơ bản có xu hướng hỗ trợ giá dầu tiếp tục biến động cao hơn trong tương lai. Dữ liệu PMI sản xuất tháng 9 từ Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác cũng sẽ được công bố vào ngày giao dịch này, mà các nhà đầu tư cần chú ý.
Giá dầu thô WTI đã củng cố mức tăng gần đây của họ vào tuần trước. Với căng thẳng ở Trung Đông trở lại là tâm điểm chú ý và dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ tiếp tục giảm, có vẻ như giá dầu sẽ tăng vọt. Về mặt tích cực, các mức đầu tiên cần theo dõi là $72.10 {mức thấp ngày 5 tháng 8} và $72.08 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 67.79 đến 87.84}. $73.81 sẽ là mức tiếp theo cần theo dõi. Cuối cùng, vẫn có khả năng quay trở lại mức $75.27 (mức cao ngày 12 tháng 1), điều này có thể xảy ra nếu các yếu tố cơ bản hiện tại thay đổi đáng kể. Về mặt tiêu cực, hỗ trợ ban đầu vẫn ở mức $70.00 (mức tâm lý thị trường) và phá vỡ dưới $69.00 (trục trung tâm của kênh giảm trên biểu đồ hàng tuần). Khi $69.00 bị phá vỡ, nó sẽ quay trở lại mức $67.97 (mức thấp ngày 8 tháng 12 năm ngoái).
Hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức gần 70.40 hôm nay, dừng lỗ: 70.20; mục tiêu: 71.60; 71.80.
Vàng giao ngay
Vàng tiếp tục có xu hướng tăng khi thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Việc cắt giảm lãi suất như vậy sẽ khiến vàng, một tài sản không sinh lời, trở nên hấp dẫn hơn. Căng thẳng gia tăng giữa Israel và Lebanon đã đẩy vàng lên mức cao mới là 2635.00. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, giá vàng đã giảm nhẹ và ở mức gần 2600, nhưng vẫn gần mức cao nhất mọi thời đại. Việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất mạnh tay và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông đã thúc đẩy giá vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang bất ngờ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản sau cuộc họp kéo dài hai ngày vào tuần trước và cho biết có thể sẽ cắt giảm thêm lãi suất trước cuối năm 2024. Việc Fed cắt giảm lãi suất có thể làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng. Ở Trung Đông, nỗi lo về căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau khi Hezbollah tuyên bố sẽ trả đũa vụ tấn công máy nhắn tin cũng đã hỗ trợ một phần cho giá vàng. Tuần này, các nhà giao dịch vàng sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình rủi ro địa chính trị ở Trung Đông.
Giá vàng tiếp tục tăng sau khi đạt mức cao kỷ lục mới là 2625.80. Mặc dù tất cả các yếu tố kỹ thuật và cơ bản đều chỉ ra xu hướng tăng, nhưng đợt tăng giá vàng có vẻ đã quá mức, mở ra cánh cửa cho đợt thoái lui trước khi hướng tới mức cao kỷ lục mới. Động lực đang nghiêng về phía người mua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở vùng tăng giá (70.80) và không ở vùng quá mua. Do đó, con đường ít kháng cự nhất đang nghiêng lên trên. Mức kháng cự đầu tiên đối với giá vàng sẽ là 2650, tiếp theo là ngưỡng tâm lý 2700. Trong trường hợp thoái lui, mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là mốc 2600, tiếp theo là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo bao gồm 2588 (trục kênh tăng); 2585 (mức thấp của thứ sáu); và 2584 (trung bình động đơn giản 5 ngày). Nếu phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là $2561.40 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2353.20 đến 2625.80). Đối với ngưỡng kháng cự trên, hãy chú ý đến $2646 (đường trên của kênh tăng), vượt qua mức này sẽ kiểm tra mức giá tâm lý là $2700.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2624.00. dừng lỗ: 2620.00; mục tiêu: 2635.00; 2640.00.
AUD/USD
Đồng đô la Úc tiếp tục tăng so với đồng đô la Mỹ và tỷ giá hối đoái cao nhất so với đồng đô la Mỹ là 0.6854 vào hôm qua. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào đầu thứ Ba và nhìn chung dự kiến sẽ giữ nguyên OCR một lần nữa. Trong phiên giao dịch đầu phiên châu Á vào thứ Hai, AUD/USD giao dịch gần 0.6800. với xu hướng tăng nhẹ. Đồng đô la Úc yếu đã gây sức ép lên cặp AUD/USD. Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần trước xuống phạm vi từ 4.75% đến 5.00%. Điều này có khả năng sẽ tiếp tục gây sức ép lên cặp USD/AUD. Về phía AUD, dữ liệu do Judo Bank và S&P Global công bố vào thứ Hai cho thấy chỉ số sơ bộ của Chỉ số Nhà quản lý mua hàng sản xuất của Judo Bank Úc đã giảm xuống 46.7 vào tháng 9 từ mức 48.5 vào tháng 8. Trong khi đó, Chỉ số Nhà quản lý mua hàng dịch vụ (PMI) đã giảm xuống 50.6 vào tháng 9 từ mức 52.5 của tháng trước và Chỉ số Nhà quản lý mua hàng tổng hợp (PMI) đã giảm xuống 49.8 vào tháng 9 từ mức 51.7 của tháng trước. Đồng đô la Úc đã giảm nhẹ dưới tác động trực tiếp của sự suy giảm trong Chỉ số Nhà quản lý mua hàng của Úc. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định về lãi suất vào thứ Ba và dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4.35%. Thống đốc RBA Bullock sau đó sẽ tổ chức một cuộc họp báo.
Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ báo AUD/USD đi ngang quanh mức 0.6800. vì người mua dường như đang chốt lời từ giao dịch tuần trước. Khi cặp tiền này tiến gần đến mức cao nhất trong năm (0.6840), cặp tiền này có thể giao dịch đi ngang trong các phiên giao dịch sắp tới trước khi có xu hướng tăng tiếp theo. Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật vẫn tích cực, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày gần mức 64. cho thấy cặp tiền này vẫn đang trong xu hướng tăng. Chìa khóa cho đà tăng trong tuần này là 0.6840 (mức cao nhất trong năm nay), một khi vượt qua mức 0.6840. mục tiêu tăng sẽ là mức cao nhất là 0.6871 vào tháng 12 năm ngoái và xa hơn nữa là 0.6889 (trung bình động 180 tuần) và 0.6899-06895 (đỉnh kép vào tháng 6 và tháng 7 năm ngoái), và dưới đó, cặp tiền này sẽ nhắm đến mức 0.6947 (mức phục hồi Fibonacci 76.4% từ 0.7157 lên 0.6270). Đối với áp lực giảm. Nếu có sự thoái lui, vùng hỗ trợ ban đầu bên dưới hiện tại là 0.6748 (trung bình động 5 tuần) và nếu bị phá vỡ, nó sẽ thấy các vùng 0.6713 (mức phục hồi Fibonacci 50.0%) và 0.6700 (mức tròn).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào đồng đô la Úc trước 0.6820. dừng lỗ: 0.6810; mục tiêu: 0.6860; 0.6870.
GBP/USD
Mặc dù dữ liệu của Anh thấp hơn dự kiến, GBP/USD vẫn cắt lỗ ban đầu và hướng đến khôi phục xu hướng tăng giá. Những người phát ngôn của Fed ôn hòa và dữ liệu trái chiều của Hoa Kỳ đã gây áp lực bán ra đối với đồng đô la. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, GBP/USD dao động thấp hơn xuống mức 1.3270. tạm thời chấm dứt chuỗi ba ngày tăng giá. Sự phục hồi nhẹ của đồng đô la Mỹ đã gây áp lực lên GBP/USD. Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất cho vay qua đêm chủ chốt của mình 50 điểm cơ bản vào tuần trước, đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Chỉ số lạm phát ưa thích của Fed, Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ, sẽ được công bố vào thứ Sáu này và có thể cung cấp một số gợi ý về tình hình giải quyết lạm phát và triển vọng chính sách lãi suất của Hoa Kỳ. Trong khi đó, triển vọng không chắc chắn đối với nền kinh tế Hoa Kỳ và kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay sẽ tiếp tục kéo đồng đô la giảm so với bảng Anh. Mặt khác, Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey cho biết "điều quan trọng là phải giữ lạm phát ở mức thấp" và vì mục đích này, "chúng ta cần cẩn thận không cắt giảm lãi suất quá nhanh hoặc quá nhiều". Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi tỷ lệ lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng của Anh vẫn ổn định ở mức 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8.
Về mặt kỹ thuật, GBP/USD đang va chạm với các mức kháng cự vững chắc khi cặp tiền này đạt đến ngưỡng kiểm tra chặt chẽ là điểm quan trọng 1.3400 và ngưỡng kháng cự 1.3411 (78.6% Fibonacci phục hồi từ 1.4248 lên 1.0339). Kể từ đó, cặp tiền này đã xóa bỏ một số mức tăng và sắp hình thành mô hình "sao băng", mở ra cánh cửa cho những đợt giảm tiếp theo. Theo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, động lực vẫn là tăng giá. Tuy nhiên, một sự phân kỳ âm sắp xảy ra, có thể thúc đẩy sự thoái lui của cặp tiền này. Nếu GBP/USD không may mắn khi phá vỡ xuống dưới 1.3268 (mức thấp của thứ Sáu) và 1.3250. thì dự kiến sẽ còn giảm thêm nữa. Sau khi vượt qua, các điểm dừng tiếp theo sẽ là 1.3200 (mức tâm lý thị trường) và 1.3203 (trung bình động đơn giản 5 tuần). Nếu vượt qua, ngưỡng hỗ trợ chính sẽ được tiếp xúc với đỉnh 1.3142 vào ngày 14 tháng 7 năm 2023.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.3330. dừng lỗ: 1.3310. mục tiêu: 1.3400. 1.3411.
USD/JPY
USD/JPY tăng trên 144.00 sau dữ liệu sơ bộ hỗn hợp của Chỉ số quản lý mua hàng toàn cầu (PMI) của S&P Hoa Kỳ trong tháng 9. Sau đó, nó đã giảm xuống 143.50. Các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Ba. Đồng yên đã kéo dài mức lỗ trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp trong phiên giao dịch nhẹ vào thứ Hai. Mối lo ngại ngày càng tăng rằng Ngân hàng Nhật Bản không vội tăng lãi suất có thể tác động đến xu hướng của đồng yên. Ngân hàng Nhật Bản duy trì mục tiêu lãi suất ở mức 0.15-0.25% tại cuộc họp vào thứ sáu tuần trước. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương "sẽ tiếp tục điều chỉnh mức độ chính sách tiền tệ nới lỏng khi cần thiết để đạt được các mục tiêu kinh tế và lạm phát của chúng tôi. Đồng đô la tiếp tục tăng khi lợi suất trái phiếu chính phủ lấy lại mức đã mất. Tuy nhiên, đồng đô la có thể phải đối mặt với những thách thức khi kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất vào năm 2024 tiếp tục tăng. Ngoài ra, "nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu" mới của Nhật Bản Atsushi Mimura cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NHK rằng các giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên tích lũy trong quá khứ có khả năng đã được gỡ bỏ phần lớn. Ông nói thêm: "Chúng tôi đã theo dõi thị trường để đảm bảo điều này không xảy ra". Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY giao dịch quanh mức 144.00 vào đầu tuần và cặp tiền tệ này đã tăng cao hơn trong một kênh giảm dần vào tuần trước. Nếu cặp tiền này vượt qua dải trên của kênh vào đầu tuần này, động lực sẽ chuyển từ giảm sang tăng. Hơn nữa, một trong những chỉ báo kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), đang thấp hơn một chút so với mức 50 {hiện ở mức 47}. Việc vượt qua mức quan trọng này có thể báo hiệu sự xuất hiện của tâm lý tăng giá. Về mặt tích cực, mức kháng cự ngay lập tức là mạnh gần 144.86 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.95 lên 139.58). Tiếp theo là khu vực quanh 145.63 {đường trung bình động đơn giản 10 tuần}. Về mặt tiêu cực, USD/JPY có thể kiểm tra đường trung bình động hàm mũ 21 ngày tại 143.46. tiếp theo là con số tròn tại 143.00 và mức 143.12 (đường SMA 125 tuần).
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước 143.80. dừng lỗ: 144.10; mục tiêu: 142.80. 142.70.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đóng cửa thấp hơn vào thứ Hai, giao dịch ngay trên mốc 1.1100. Dữ liệu yếu liên quan đến tăng trưởng kinh tế châu Âu đã thúc đẩy suy đoán rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ phải cắt giảm lãi suất nhiều hơn dự kiến trước đó. Cặp EUR/USD vẫn ở gần mức 1.1160 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất vào năm 2024 tăng lên, đồng đô la Mỹ có khả năng suy yếu, điều này có thể hỗ trợ cặp EUR/USD. Về mặt đồng euro, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình vào thứ Sáu tuần trước rằng chính sách tiền tệ cần phải duy trì khả năng thích ứng trong một thế giới đang thay đổi. Theo Euronews, trong khi các mục tiêu cốt lõi của chính sách tiền tệ, đặc biệt là ổn định giá cả, vẫn không thay đổi, các ngân hàng trung ương phải duy trì sự linh hoạt để ứng phó với những thách thức do nền kinh tế toàn cầu thay đổi nhanh chóng đặt ra. Các nhà giao dịch dự kiến sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của khu vực đồng euro và Đức sẽ được công bố vào cuối ngày. PMI hàng tháng là chỉ báo hàng đầu về hoạt động kinh doanh, cung cấp tín hiệu về sức khỏe và xu hướng kinh tế.
Vào đầu tuần, cặp EUR/USD vẫn giao dịch gần mức 1.1150. Triển vọng ngắn hạn của cặp tiền này vẫn tích cực vì đường SMA 200 tuần gần 1.1051 đang dốc lên và gặp người mua để cung cấp hỗ trợ năng động. Cặp tiền chính vẫn vững chắc vì đã lấy lại được sự tự tin gần mức hỗ trợ tâm lý là 1.1100. RSI 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đã giảm trên 55.00. Một động thái duy trì trên mức trên sẽ kích hoạt động lực tăng giá. Ở phía tăng, ngưỡng kháng cự hình tròn 1.1200 sẽ đóng vai trò là rào cản lớn đối với những người đầu cơ giá lên đồng euro. Nếu phá vỡ mức này, tài sản sẽ giảm xuống mức cao nhất vào tháng 7 năm 2023 là 1.1275. Ở phía giảm, 1.1051 (đường SMA 200 tuần) và mức tâm lý 1.1000 sẽ đóng vai trò là các vùng hỗ trợ chính.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua USD trước 1.1100. dừng lỗ: 1.1085. mục tiêu: 1.1150. 1.1160.
Đồng đô la Mỹ tăng giá vào đầu phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Chỉ số PMI của châu Âu giảm mạnh vào tháng 9. trong khi PMI của Hoa Kỳ hiện không đổi. Chỉ số đô la Mỹ tăng, cố gắng lấy lại mức 101.00. Tâm lý bi quan bao quanh đồng đô la Mỹ vào tuần trước được ước tính vẫn tiếp diễn và lên men trong tuần này, đẩy chỉ số đô la Mỹ xuống mức thấp mới của mốc tâm lý thị trường là 100.00. Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang bất ngờ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào thứ Tư, phá vỡ kỳ vọng về mức cắt giảm lãi suất thông thường là 25 điểm cơ bản, qua đó đẩy nhanh đà giảm của đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, sự phục hồi của tâm lý rủi ro do sự tự tin ngày càng tăng vào sự hạ cánh mềm của nền kinh tế Hoa Kỳ đã làm trầm trọng thêm sự yếu kém của chỉ số đô la Mỹ. Sau đợt cắt giảm lãi suất bất ngờ vào tháng 9. những người tham gia thị trường có thể chuyển sự chú ý của họ sang đánh giá hiệu suất của nền kinh tế Hoa Kỳ để đánh giá tốt hơn khả năng cắt giảm lãi suất thêm nữa. Nhìn lại các hoạt động của thứ Tư tuần trước, có thể thấy Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2020 và mức cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến. Ngoài ra, dự báo của ủy ban chỉ ra rằng lãi suất có thể giảm thêm trước khi kết thúc năm.
Theo biểu đồ hàng ngày, Chỉ số Đô la Mỹ chỉ ghi nhận mức tăng trong một trong sáu tuần qua kể từ khi giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng ở mức 103.78. Ở giai đoạn này, Chỉ số Đô la Mỹ đã tạm thời ổn định trước mức thấp nhất của cuối tuần tại mức hỗ trợ quan trọng của "ba đáy" được hình thành bởi các mức thấp 100.41 (20/9); 100.51 (27/8); và 100.57 (6/9/2023). Sau đó, điểm quan trọng về mặt tâm lý đã đạt được một số động lực tăng, nhưng chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) vẫn yếu (mới nhất là 40.00) và gần với điều kiện quá bán, trong khi đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang in các thanh màu xanh lá cây giảm dần, điều này có nghĩa là áp lực mua yếu. Các chỉ báo này cho thấy phe gấu đang kiểm soát và chỉ số có thể tiếp tục giảm. Mức hỗ trợ ban đầu được ước tính là 100.41 - 100.57 và mức tiếp theo sẽ là 100.00 (mức tâm lý thị trường). Mặt khác, nếu chỉ số đô la Mỹ có thể đảo ngược bất lợi và quay trở lại mốc tròn 101.00. thì không loại trừ khả năng chỉ số này sẽ tiếp tục thách thức mức 101.47 (mức cao nhất của thứ năm tuần trước).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.00. dừng lỗ: 101.10. mục tiêu: 100.70. 100.60.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô tăng sau khi Chỉ số quản lý mua hàng của Hoa Kỳ dẫn đầu mức tăng. Dữ liệu PMI của châu Âu cho thấy hoạt động dịch vụ và sản xuất của khu vực này giảm mạnh. Chỉ số Mỹ tăng mạnh vào thứ Hai và các nhà đầu tư châu Âu chuyển sang các loại tiền tệ an toàn. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai (ngày 23 tháng 9), giá dầu quốc tế dao động hẹp và giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ hiện được báo cáo ở mức khoảng 71.20 Mỹ/thùng. Giá dầu tăng trong tuần thứ hai liên tiếp vào tuần trước, nhờ vào việc cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ và nguồn cung của Hoa Kỳ giảm. Thị trường tin rằng mức dưới 70, cùng với niềm tin thấp kỷ lục của các quỹ đầu cơ vào sự gia tăng giá dầu thô và các sản phẩm nhiên liệu, đòi hỏi phải có sự suy thoái để biện minh và việc cắt giảm lãi suất mạnh tại Hoa Kỳ trong tuần này sẽ giúp giảm rủi ro này. Giá dầu tăng hơn 1% vào thứ năm tuần trước, một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Việc cắt giảm lãi suất thường thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng, nhưng một số nhà phân tích lo ngại về sự yếu kém của thị trường lao động Hoa Kỳ. Tuần trước, lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm. Cùng với sự leo thang của căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, mối lo ngại của thị trường về việc nguồn cung dầu thô giảm đã nóng lên, tiếp tục cung cấp thêm hỗ trợ cho giá dầu. Nhìn chung, tình hình cơ bản có xu hướng hỗ trợ giá dầu tiếp tục biến động cao hơn trong tương lai. Dữ liệu PMI sản xuất tháng 9 từ Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác cũng sẽ được công bố vào ngày giao dịch này, mà các nhà đầu tư cần chú ý.
Giá dầu thô WTI đã củng cố mức tăng gần đây của họ vào tuần trước. Với căng thẳng ở Trung Đông trở lại là tâm điểm chú ý và dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ tiếp tục giảm, có vẻ như giá dầu sẽ tăng vọt. Về mặt tích cực, các mức đầu tiên cần theo dõi là $72.10 {mức thấp ngày 5 tháng 8} và $72.08 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 67.79 đến 87.84}. $73.81 sẽ là mức tiếp theo cần theo dõi. Cuối cùng, vẫn có khả năng quay trở lại mức $75.27 (mức cao ngày 12 tháng 1), điều này có thể xảy ra nếu các yếu tố cơ bản hiện tại thay đổi đáng kể. Về mặt tiêu cực, hỗ trợ ban đầu vẫn ở mức $70.00 (mức tâm lý thị trường) và phá vỡ dưới $69.00 (trục trung tâm của kênh giảm trên biểu đồ hàng tuần). Khi $69.00 bị phá vỡ, nó sẽ quay trở lại mức $67.97 (mức thấp ngày 8 tháng 12 năm ngoái).
Hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức gần 70.40 hôm nay, dừng lỗ: 70.20; mục tiêu: 71.60; 71.80.
Vàng giao ngay
Vàng tiếp tục có xu hướng tăng khi thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Việc cắt giảm lãi suất như vậy sẽ khiến vàng, một tài sản không sinh lời, trở nên hấp dẫn hơn. Căng thẳng gia tăng giữa Israel và Lebanon đã đẩy vàng lên mức cao mới là 2635.00. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, giá vàng đã giảm nhẹ và ở mức gần 2600, nhưng vẫn gần mức cao nhất mọi thời đại. Việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất mạnh tay và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông đã thúc đẩy giá vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang bất ngờ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản sau cuộc họp kéo dài hai ngày vào tuần trước và cho biết có thể sẽ cắt giảm thêm lãi suất trước cuối năm 2024. Việc Fed cắt giảm lãi suất có thể làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng. Ở Trung Đông, nỗi lo về căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau khi Hezbollah tuyên bố sẽ trả đũa vụ tấn công máy nhắn tin cũng đã hỗ trợ một phần cho giá vàng. Tuần này, các nhà giao dịch vàng sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình rủi ro địa chính trị ở Trung Đông.
Giá vàng tiếp tục tăng sau khi đạt mức cao kỷ lục mới là 2625.80. Mặc dù tất cả các yếu tố kỹ thuật và cơ bản đều chỉ ra xu hướng tăng, nhưng đợt tăng giá vàng có vẻ đã quá mức, mở ra cánh cửa cho đợt thoái lui trước khi hướng tới mức cao kỷ lục mới. Động lực đang nghiêng về phía người mua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở vùng tăng giá (70.80) và không ở vùng quá mua. Do đó, con đường ít kháng cự nhất đang nghiêng lên trên. Mức kháng cự đầu tiên đối với giá vàng sẽ là 2650, tiếp theo là ngưỡng tâm lý 2700. Trong trường hợp thoái lui, mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là mốc 2600, tiếp theo là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo bao gồm 2588 (trục kênh tăng); 2585 (mức thấp của thứ sáu); và 2584 (trung bình động đơn giản 5 ngày). Nếu phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là $2561.40 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2353.20 đến 2625.80). Đối với ngưỡng kháng cự trên, hãy chú ý đến $2646 (đường trên của kênh tăng), vượt qua mức này sẽ kiểm tra mức giá tâm lý là $2700.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2624.00. dừng lỗ: 2620.00; mục tiêu: 2635.00; 2640.00.
AUD/USD
Đồng đô la Úc tiếp tục tăng so với đồng đô la Mỹ và tỷ giá hối đoái cao nhất so với đồng đô la Mỹ là 0.6854 vào hôm qua. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào đầu thứ Ba và nhìn chung dự kiến sẽ giữ nguyên OCR một lần nữa. Trong phiên giao dịch đầu phiên châu Á vào thứ Hai, AUD/USD giao dịch gần 0.6800. với xu hướng tăng nhẹ. Đồng đô la Úc yếu đã gây sức ép lên cặp AUD/USD. Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần trước xuống phạm vi từ 4.75% đến 5.00%. Điều này có khả năng sẽ tiếp tục gây sức ép lên cặp USD/AUD. Về phía AUD, dữ liệu do Judo Bank và S&P Global công bố vào thứ Hai cho thấy chỉ số sơ bộ của Chỉ số Nhà quản lý mua hàng sản xuất của Judo Bank Úc đã giảm xuống 46.7 vào tháng 9 từ mức 48.5 vào tháng 8. Trong khi đó, Chỉ số Nhà quản lý mua hàng dịch vụ (PMI) đã giảm xuống 50.6 vào tháng 9 từ mức 52.5 của tháng trước và Chỉ số Nhà quản lý mua hàng tổng hợp (PMI) đã giảm xuống 49.8 vào tháng 9 từ mức 51.7 của tháng trước. Đồng đô la Úc đã giảm nhẹ dưới tác động trực tiếp của sự suy giảm trong Chỉ số Nhà quản lý mua hàng của Úc. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định về lãi suất vào thứ Ba và dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4.35%. Thống đốc RBA Bullock sau đó sẽ tổ chức một cuộc họp báo.
Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ báo AUD/USD đi ngang quanh mức 0.6800. vì người mua dường như đang chốt lời từ giao dịch tuần trước. Khi cặp tiền này tiến gần đến mức cao nhất trong năm (0.6840), cặp tiền này có thể giao dịch đi ngang trong các phiên giao dịch sắp tới trước khi có xu hướng tăng tiếp theo. Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật vẫn tích cực, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày gần mức 64. cho thấy cặp tiền này vẫn đang trong xu hướng tăng. Chìa khóa cho đà tăng trong tuần này là 0.6840 (mức cao nhất trong năm nay), một khi vượt qua mức 0.6840. mục tiêu tăng sẽ là mức cao nhất là 0.6871 vào tháng 12 năm ngoái và xa hơn nữa là 0.6889 (trung bình động 180 tuần) và 0.6899-06895 (đỉnh kép vào tháng 6 và tháng 7 năm ngoái), và dưới đó, cặp tiền này sẽ nhắm đến mức 0.6947 (mức phục hồi Fibonacci 76.4% từ 0.7157 lên 0.6270). Đối với áp lực giảm. Nếu có sự thoái lui, vùng hỗ trợ ban đầu bên dưới hiện tại là 0.6748 (trung bình động 5 tuần) và nếu bị phá vỡ, nó sẽ thấy các vùng 0.6713 (mức phục hồi Fibonacci 50.0%) và 0.6700 (mức tròn).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào đồng đô la Úc trước 0.6820. dừng lỗ: 0.6810; mục tiêu: 0.6860; 0.6870.
GBP/USD
Mặc dù dữ liệu của Anh thấp hơn dự kiến, GBP/USD vẫn cắt lỗ ban đầu và hướng đến khôi phục xu hướng tăng giá. Những người phát ngôn của Fed ôn hòa và dữ liệu trái chiều của Hoa Kỳ đã gây áp lực bán ra đối với đồng đô la. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, GBP/USD dao động thấp hơn xuống mức 1.3270. tạm thời chấm dứt chuỗi ba ngày tăng giá. Sự phục hồi nhẹ của đồng đô la Mỹ đã gây áp lực lên GBP/USD. Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất cho vay qua đêm chủ chốt của mình 50 điểm cơ bản vào tuần trước, đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Chỉ số lạm phát ưa thích của Fed, Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ, sẽ được công bố vào thứ Sáu này và có thể cung cấp một số gợi ý về tình hình giải quyết lạm phát và triển vọng chính sách lãi suất của Hoa Kỳ. Trong khi đó, triển vọng không chắc chắn đối với nền kinh tế Hoa Kỳ và kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay sẽ tiếp tục kéo đồng đô la giảm so với bảng Anh. Mặt khác, Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey cho biết "điều quan trọng là phải giữ lạm phát ở mức thấp" và vì mục đích này, "chúng ta cần cẩn thận không cắt giảm lãi suất quá nhanh hoặc quá nhiều". Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi tỷ lệ lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng của Anh vẫn ổn định ở mức 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8.
Về mặt kỹ thuật, GBP/USD đang va chạm với các mức kháng cự vững chắc khi cặp tiền này đạt đến ngưỡng kiểm tra chặt chẽ là điểm quan trọng 1.3400 và ngưỡng kháng cự 1.3411 (78.6% Fibonacci phục hồi từ 1.4248 lên 1.0339). Kể từ đó, cặp tiền này đã xóa bỏ một số mức tăng và sắp hình thành mô hình "sao băng", mở ra cánh cửa cho những đợt giảm tiếp theo. Theo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, động lực vẫn là tăng giá. Tuy nhiên, một sự phân kỳ âm sắp xảy ra, có thể thúc đẩy sự thoái lui của cặp tiền này. Nếu GBP/USD không may mắn khi phá vỡ xuống dưới 1.3268 (mức thấp của thứ Sáu) và 1.3250. thì dự kiến sẽ còn giảm thêm nữa. Sau khi vượt qua, các điểm dừng tiếp theo sẽ là 1.3200 (mức tâm lý thị trường) và 1.3203 (trung bình động đơn giản 5 tuần). Nếu vượt qua, ngưỡng hỗ trợ chính sẽ được tiếp xúc với đỉnh 1.3142 vào ngày 14 tháng 7 năm 2023.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.3330. dừng lỗ: 1.3310. mục tiêu: 1.3400. 1.3411.
USD/JPY
USD/JPY tăng trên 144.00 sau dữ liệu sơ bộ hỗn hợp của Chỉ số quản lý mua hàng toàn cầu (PMI) của S&P Hoa Kỳ trong tháng 9. Sau đó, nó đã giảm xuống 143.50. Các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Ba. Đồng yên đã kéo dài mức lỗ trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp trong phiên giao dịch nhẹ vào thứ Hai. Mối lo ngại ngày càng tăng rằng Ngân hàng Nhật Bản không vội tăng lãi suất có thể tác động đến xu hướng của đồng yên. Ngân hàng Nhật Bản duy trì mục tiêu lãi suất ở mức 0.15-0.25% tại cuộc họp vào thứ sáu tuần trước. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương "sẽ tiếp tục điều chỉnh mức độ chính sách tiền tệ nới lỏng khi cần thiết để đạt được các mục tiêu kinh tế và lạm phát của chúng tôi. Đồng đô la tiếp tục tăng khi lợi suất trái phiếu chính phủ lấy lại mức đã mất. Tuy nhiên, đồng đô la có thể phải đối mặt với những thách thức khi kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất vào năm 2024 tiếp tục tăng. Ngoài ra, "nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu" mới của Nhật Bản Atsushi Mimura cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NHK rằng các giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên tích lũy trong quá khứ có khả năng đã được gỡ bỏ phần lớn. Ông nói thêm: "Chúng tôi đã theo dõi thị trường để đảm bảo điều này không xảy ra". Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY giao dịch quanh mức 144.00 vào đầu tuần và cặp tiền tệ này đã tăng cao hơn trong một kênh giảm dần vào tuần trước. Nếu cặp tiền này vượt qua dải trên của kênh vào đầu tuần này, động lực sẽ chuyển từ giảm sang tăng. Hơn nữa, một trong những chỉ báo kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), đang thấp hơn một chút so với mức 50 {hiện ở mức 47}. Việc vượt qua mức quan trọng này có thể báo hiệu sự xuất hiện của tâm lý tăng giá. Về mặt tích cực, mức kháng cự ngay lập tức là mạnh gần 144.86 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.95 lên 139.58). Tiếp theo là khu vực quanh 145.63 {đường trung bình động đơn giản 10 tuần}. Về mặt tiêu cực, USD/JPY có thể kiểm tra đường trung bình động hàm mũ 21 ngày tại 143.46. tiếp theo là con số tròn tại 143.00 và mức 143.12 (đường SMA 125 tuần).
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước 143.80. dừng lỗ: 144.10; mục tiêu: 142.80. 142.70.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đóng cửa thấp hơn vào thứ Hai, giao dịch ngay trên mốc 1.1100. Dữ liệu yếu liên quan đến tăng trưởng kinh tế châu Âu đã thúc đẩy suy đoán rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ phải cắt giảm lãi suất nhiều hơn dự kiến trước đó. Cặp EUR/USD vẫn ở gần mức 1.1160 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất vào năm 2024 tăng lên, đồng đô la Mỹ có khả năng suy yếu, điều này có thể hỗ trợ cặp EUR/USD. Về mặt đồng euro, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình vào thứ Sáu tuần trước rằng chính sách tiền tệ cần phải duy trì khả năng thích ứng trong một thế giới đang thay đổi. Theo Euronews, trong khi các mục tiêu cốt lõi của chính sách tiền tệ, đặc biệt là ổn định giá cả, vẫn không thay đổi, các ngân hàng trung ương phải duy trì sự linh hoạt để ứng phó với những thách thức do nền kinh tế toàn cầu thay đổi nhanh chóng đặt ra. Các nhà giao dịch dự kiến sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của khu vực đồng euro và Đức sẽ được công bố vào cuối ngày. PMI hàng tháng là chỉ báo hàng đầu về hoạt động kinh doanh, cung cấp tín hiệu về sức khỏe và xu hướng kinh tế.
Vào đầu tuần, cặp EUR/USD vẫn giao dịch gần mức 1.1150. Triển vọng ngắn hạn của cặp tiền này vẫn tích cực vì đường SMA 200 tuần gần 1.1051 đang dốc lên và gặp người mua để cung cấp hỗ trợ năng động. Cặp tiền chính vẫn vững chắc vì đã lấy lại được sự tự tin gần mức hỗ trợ tâm lý là 1.1100. RSI 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đã giảm trên 55.00. Một động thái duy trì trên mức trên sẽ kích hoạt động lực tăng giá. Ở phía tăng, ngưỡng kháng cự hình tròn 1.1200 sẽ đóng vai trò là rào cản lớn đối với những người đầu cơ giá lên đồng euro. Nếu phá vỡ mức này, tài sản sẽ giảm xuống mức cao nhất vào tháng 7 năm 2023 là 1.1275. Ở phía giảm, 1.1051 (đường SMA 200 tuần) và mức tâm lý 1.1000 sẽ đóng vai trò là các vùng hỗ trợ chính.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua USD trước 1.1100. dừng lỗ: 1.1085. mục tiêu: 1.1150. 1.1160.
