Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la lại giảm vào thứ Ba sau khi búa được kéo vào thứ Hai, khiến đồng bạc xanh giảm giá so với hầu hết các loại tiền tệ chính một lần nữa, với mọi sự chú ý đổ dồn vào Hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Fed tại Wyoming, nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu quan trọng. Đồng đô la, được đo bằng chỉ số đô la, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 ở mức khoảng 101.34 sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Những người tham gia thị trường đang chờ đợi sự rõ ràng về triển vọng chính sách của Fed. Bất chấp những thất bại khiêm tốn, nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn cho thấy sự tiến triển liên tục vượt trên xu hướng, cho thấy thị trường có thể đang đánh giá quá cao việc nới lỏng mạnh mẽ trong tương lai. Với việc Fed hiện có khả năng áp dụng biện pháp nới lỏng mạnh mẽ để ứng phó với các điều kiện kinh tế, triển vọng của thị trường về đồng đô la đã thay đổi. Trong ngắn hạn, sự không chắc chắn về điều kiện kinh tế toàn cầu, thị trường tài chính, cuộc bầu cử Hoa Kỳ và lộ trình chính xác của chính sách tiền tệ của Fed có thể duy trì đồng đô la được hỗ trợ cho đến cuối năm, sau đó là một số điểm yếu vào đầu năm 2025. Nhưng giả sử Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 và tháng 11 và làm chậm tốc độ nới lỏng vào năm 2025. đồng đô la có thể phục hồi mức đã mất trong nửa cuối năm tới.
Các chỉ báo kỹ thuật cho Chỉ số đô la Mỹ đang củng cố, mặc dù ở vùng tiêu cực, phản ánh sự sụt giảm mạnh của chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày quanh mức 26 và hành động giá yếu. Các thanh Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) dường như đang chuyển sang màu đỏ, cho thấy áp lực bán tiếp tục. Sự đột phá của chỉ số đánh dấu sự kết thúc của giao dịch đi ngang trong kênh 102.50-103.30. điều này củng cố lập luận bán. Do đó, về mặt tiêu cực, trọng tâm đầu tiên có thể là 101.00 {rào cản tâm lý thị trường} và nếu nó bị phá vỡ, nó sẽ kiểm tra 100.61 {mức thấp nhất của ngày 28 tháng 12 năm ngoái}. Về mặt tích cực, hãy xem xét 101.87 {mức thoái lui Fibonacci 87.6% từ 100.61 đến 106.51} và nếu nó bị phá vỡ, nó sẽ kiểm tra 102.87 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%} và 102.70 {mức kháng cự trung bình động 10 ngày}.
Hãy xem xét việc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.50 ngày hôm nay, mức dừng lỗ: 101.65. mục tiêu: 101.05. 101.00.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu giảm trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp khi rủi ro đuôi hàng hóa giảm bớt. Theo Bloomberg, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xác nhận rằng ông ủng hộ đề xuất ngừng bắn do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đưa ra. Vào thứ Ba, giá dầu thô WTI đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp và là ngày giảm thứ năm trong sáu ngày trước đó, và đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần trong phiên giao dịch châu Á. Giá dầu thô hiện đang ở mức dưới 75.00 trong bối cảnh hy vọng về một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chấp nhận một đề xuất chuyển tiếp để giải quyết những bất đồng đã cản trở việc ký kết một thỏa thuận ngừng bắn, điều này sẽ giúp xoa dịu mối lo ngại của thị trường về các cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông và tình trạng gián đoạn nguồn cung tại các khu vực sản xuất dầu lớn, qua đó kìm hãm giá dầu thô. Ngoài ra, sự suy thoái kinh tế ở Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ hạn chế nhu cầu nhiên liệu và gây thêm áp lực lên hàng hóa. Tuy nhiên, nguy cơ căng thẳng địa chính trị leo thang hơn nữa có thể hỗ trợ một phần cho giá dầu thô và giúp ngăn chặn giá dầu thô giảm. Ngoài ra, đồng đã giảm xuống mức thấp mới trong nhiều tháng khi thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất. Đồng vẫn duy trì xu hướng giảm trên diện rộng, điều này cũng sẽ hỗ trợ một phần cho giá dầu thô.
Tuần trước, một cảnh báo lớn đã xuất hiện trên biểu đồ sau khi giá dầu không thể vượt qua đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng là 77.86 và 78.63 {mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 72.62 đến 84.65}, đây là mức kỹ thuật quan trọng. Khi phe bán khống kìm hãm, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một trong những chỉ báo kỹ thuật trong biểu đồ hàng ngày, vẫn ở giữa phạm vi của nó và không bị bán quá mức. Điều này có thể có nghĩa là giá sẽ giảm nhiều hơn nữa, đặc biệt là khi các quỹ đầu cơ bắt đầu tháo chạy, gây ra sự sụt giảm thêm xuống 72.62 {mức thấp ngày 4 tháng 6} và 73.48 {mức thấp thứ 2 trong tháng này}, hoặc thậm chí thấp hơn 70.00 {rào cản tâm lý thị trường}. Đối với mức tăng, 77.21 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%} đang được chú ý và mức tiếp theo là mức kháng cự của đường trung bình động 200 ngày gần 77.86.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần mức 74.25. dừng lỗ: 74.00; mục tiêu: 75.50; 75.70
Vàng giao ngay
Vàng tiếp tục xu hướng tăng, giao dịch ở mức cao mới là 2531 vào thứ Ba. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn ở mức âm dưới 3.9%, cho phép giá vàng tiếp tục tăng. Giá vàng dao động quanh mức 2500 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Ba. Kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và đồng Mỹ tiếp tục suy yếu có thể hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn. Các quan chức Fed đưa ra nhiều lời lẽ ôn hòa hơn trong tuần này có thể thúc đẩy giá vàng, vì việc cắt giảm lãi suất thường làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không có lợi nhuận như vàng và bạc. Vào thứ Sáu, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole có thể cung cấp một số tín hiệu về xu hướng lãi suất trong tương lai. Mặt khác, việc nới lỏng các rủi ro địa chính trị và tâm lý rủi ro có thể hạn chế đà tăng của vàng. Hoa Kỳ cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chấp nhận một đề xuất bắc cầu nhằm giải quyết những bất đồng giữa Israel và Hamas. Việc nới lỏng căng thẳng ở Trung Đông có khả năng khiến mức phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị biến mất nhanh chóng.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng gần đây đã đạt mức cao kỷ lục và đang củng cố mức tăng gần đây. Sự sụt giảm trong ngày đã gặp người mua trong phạm vi giá 2385, dẫn đến sự phục hồi nhanh chóng, điều này cho thấy sự quan tâm đầu cơ đang sẵn sàng tiếp tục tăng trên cơ sở sự sụt giảm. Các chỉ báo kỹ thuật trong khung thời gian trên đã giảm nhẹ so với mức đọc quá mua, nhưng giá vàng đang phát triển trên các đường trung bình động tăng giá, với đường trung bình động đơn giản 10 ngày cung cấp hỗ trợ động quanh mức 2460.00. Trước đó, mức 2470-2472 và sự đột phá sau đó của mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 2483.70 đã trở thành vùng hỗ trợ đầu tiên. Trong khi đó, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở mức khoảng 66. hướng lên trên và gửi tín hiệu tăng giá. Nó vẫn ở trong vùng tích cực. Việc tiếp tục tăng sau một đợt điều chỉnh giảm nhẹ phản ánh sự thống trị của thị trường tăng giá. Do đó, về mặt tích cực, nên xem xét mức 2514.50 (123.6% Fibonacci phục hồi từ 2483.70 đến 2353.20) và một sự đột phá sẽ chỉ trực tiếp đến mức 2548.90 (150.0% Fibonacci phục hồi).
Cân nhắc mua vàng trước 2510.00 hôm nay, dừng lỗ: 2506.00; mục tiêu: 2525.00; 2530.00.
AUD/USD
AUD/USD tăng tốc, tăng lên mức cao nhất trong năm tuần gần 0.6750. do áp lực bán ra tăng lên đối với đồng đô la Mỹ và giọng điệu diều hâu trong biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc. Vào thứ Ba, AUD/USD tiếp tục chuỗi tăng giá, tăng trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp. AUD/USD có thể tăng giá thêm sau khi biên bản cuộc họp tháng 8 do Ngân hàng Dự trữ Úc công bố cho thấy lãi suất tiền mặt có khả năng sẽ ổn định trong thời gian dài hơn. Ngân hàng Dự trữ Úc đã cân nhắc tăng lãi suất nhưng tin rằng giữ lãi suất ổn định sẽ cân bằng rủi ro tốt hơn. Các thành viên RBA nhất trí rằng việc cắt giảm lãi suất là không thể trong ngắn hạn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản một năm và năm năm ở mức lần lượt là 3.35% và 3.85% tại cuộc họp vào tháng 8 vào thứ Ba. Vì cả hai quốc gia đều là đối tác thương mại thân thiết, nên bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đến thị trường Úc. Đồng đô la tiếp tục phải đối mặt với áp lực giảm giá khi các quan chức Fed đưa ra lời lẽ làm tăng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ngay lập tức. Thị trường đang tập trung vào bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy đồng đô la Úc đang giao dịch trên mức 0.6700 vào thứ Ba. AUD/USD vẫn duy trì xu hướng tăng và nằm trong kênh tăng dần, cho thấy xu hướng tăng giá. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đang ở mức 66 điểm, củng cố đà tăng giá hiện tại. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể nhắm đến mức 0.6760 gần đường trên của kênh tăng dần. Nếu đường trên của kênh tăng dần bị phá vỡ, AUD/USD sẽ tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng là 0.6798 đạt được vào ngày 11 tháng 7. Ở mức hỗ trợ, đường trung bình động 50 ngày là 0.6643 tạo thành mức hỗ trợ chính. Sau khi phá vỡ dưới mức này, cặp tiền có thể kiểm tra mức hỗ trợ là 0.6600 (một rào cản tâm lý trên thị trường). Nếu cặp tiền phá vỡ dưới vùng hỗ trợ này, nó có thể cho thấy xu hướng giảm.
Hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6725 hôm nay, dừng lỗ: 0.6710; mục tiêu: 0.6770; 0.6780.
GBP/USD
GBP/USD duy trì đà tăng giá và đóng cửa ở mức cao nhất trong năm là 1.3045 được thiết lập vào tháng 7. Sự suy yếu rộng rãi của đồng đô la Mỹ đã thúc đẩy sự phục hồi của cặp tiền tệ này khi các nhà đầu tư chờ đợi bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Âu vào thứ Ba, GBP/USD đã giảm xuống khoảng 1.2975. làm gián đoạn chuỗi tăng giá kéo dài ba ngày, chịu ảnh hưởng bởi sự phục hồi nhẹ của đồng đô la Mỹ. Do không có dữ liệu cấp cao nhất từ Vương quốc Anh vào cuối tuần này, động lực giá của đồng đô la Mỹ sẽ là động lực chính của GBP/USD. Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vào thứ Sáu sẽ là tâm điểm của thị trường. Các báo cáo về lạm phát và việc làm tuần trước tại Vương quốc Anh ủng hộ Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào tháng 9. 5.0%. Ngân hàng Anh rất có thể sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9. Kỳ vọng về việc Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn có thể gây áp lực lên đồng bảng Anh trong ngắn hạn. Đồng đô la tiếp tục giảm sau khi bắt đầu tuần giao dịch mới, đẩy GBP/USD lên cao hơn. GBP/USD tiếp tục xu hướng đảo chiều gần đây khi các nhà đầu tư thoát khỏi sự suy thoái gần đây trong tâm lý thị trường.
Theo biểu đồ hàng ngày, động lực tăng giá vào đầu tuần là mạnh và những người đầu cơ GBP/USD đã giành lại vùng kháng cự chính là 1.3000. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn, đã tăng lên trên 67. phản ánh rằng GBP/USD vẫn chưa bị mua quá mức về mặt kỹ thuật. Do đó, về mặt tích cực, mức cao 1.3052 trong năm nay có thể được chú ý và mức tiếp theo là 1.3100 sẽ trở thành mức kháng cự chính đối với GBP. Nếu cặp tiền tệ này trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật, mức hỗ trợ ngay lập tức là 1.2950 (Fibonacci thoái lui 78.6% của đợt giảm gần đây), tiếp theo là 1.2900 (Fibonacci thoái lui 61.8%, mức tâm lý) và 1.2850 (Fibonacci thoái lui 50%).
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.3015. dừng lỗ: 1.3000. mục tiêu: 1.3060. 1.3070.
USD/JPY
Vào thứ Ba, USD/JPY giao dịch trong vùng giảm giá quanh 145.50 trong ngày thứ ba liên tiếp. Sự sụt giảm của USD/JPY chủ yếu được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ yếu hơn. Các nhà giao dịch sẽ chú ý đến chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (CPI) của Nhật Bản trong tháng 7 và bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell vào thứ Sáu. Trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ so với rổ các loại tiền tệ nước ngoài, đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày gần 101.34. đây là mức giảm giá đối với USD/JPY. Các nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách vào tháng 9. Đối với đồng yên, GDP tích cực của Nhật Bản trong quý 2 và khả năng Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất trong ngắn hạn đã hỗ trợ đồng yên. Kazutaka Maeda, một nhà kinh tế tại Viện nghiên cứu Meiji Yasuda, cho biết các báo cáo nhìn chung là tích cực, ủng hộ quan điểm của Ngân hàng Nhật Bản rằng sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất, mặc dù ngân hàng trung ương sẽ vẫn thận trọng vì đợt tăng lãi suất gần đây nhất đã khiến đồng yên tăng mạnh.
USD/JPY giao dịch quanh mức 145.30 vào thứ Ba. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này thấp hơn một chút so với đường trung bình động hàm mũ 9 ngày (146.85), cho thấy xu hướng giảm giá ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cao hơn một chút so với 30. cho thấy cặp tiền này có thể sẽ điều chỉnh. Về mặt hỗ trợ, USD/JPY có thể kiểm tra mức thấp nhất trong bảy tháng là 143.61 đạt được vào ngày 6 tháng 8. Các đợt giảm tiếp theo có thể đẩy cặp tiền này xuống mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 140.25. Về mặt tích cực, USD/JPY có thể phải đối mặt với mức kháng cự ngay lập tức gần đường trung bình động 9 ngày là 146.42 (23.6% Fibonacci phục hồi từ 161.80 lên 141.68) và 146.85. Nếu cặp tiền này vượt qua mức này, nó có thể nhắm mục tiêu đến đường trung bình động 20 ngày là 148.20.
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước 145.30. dừng lỗ: 145.50; mục tiêu: 144.30. 144.00
EUR/USD
Đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu đã cho phép EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng và vượt qua mốc 1.1100. thiết lập mức cao mới cho năm 2024 trước biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang được công bố vào thứ Tư. EUR/USD đã kéo dài mức tăng trong ngày thứ ba liên tiếp do đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu, đạt mức cao mới cho năm 2024 gần 1.1131. Khi các nhà đầu tư tiếp tục tin rằng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào tháng 9. đồng đô la đã tăng tốc độ thoái lui và giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng là 102.00. đạt mức thấp mới trong nhiều tháng. Sau khi công bố dữ liệu lạm phát, kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới đã suy yếu và hiện tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn. Các dữ liệu cơ bản quan trọng khác từ Hoa Kỳ tốt hơn dự kiến cũng hỗ trợ cho kỳ vọng này. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Châu Âu vẫn im lặng, các nhà hoạch định chính sách của Fed dự kiến sẽ công bố quan điểm chính sách của họ khi cuộc họp vào tháng 9 đang đến gần. Thật hợp lý khi xem xét khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. với lý do thị trường lao động yếu hơn. Nếu Fed quyết định cắt giảm lãi suất đáng kể hơn, khoảng cách chính sách giữa Fed và ECB có thể thu hẹp trong trung và dài hạn, điều này có thể hỗ trợ cho mức tăng tiếp theo của EUR/USD.
Về xu hướng kỹ thuật gần đây, sau khi EUR/USD tăng thêm, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã tăng lên 73.00. ở mức tích cực, phản ánh sức mạnh của người mua đô la Mỹ. Nó có thể kiểm tra mức cao nhất vào tháng 12 năm 2023 là 1.1139 (ngày 28 tháng 12). Sau khi phá vỡ, cặp tiền tệ này sẽ hướng thẳng đến 1.1275 (mức cao nhất vào ngày 17 tháng 7 năm ngoái). Về mặt tiêu cực, mục tiêu tiếp theo của EUR/USD là 1.1070 {mức thấp của thứ Ba}, tiếp theo là 1.1000 {mức tròn} làm mức hỗ trợ ngay lập tức.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua đô la Mỹ trước 1.1115. dừng lỗ: 1.1100 mục tiêu: 1.1160. 1.1170.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
Đồng đô la lại giảm vào thứ Ba sau khi búa được kéo vào thứ Hai, khiến đồng bạc xanh giảm giá so với hầu hết các loại tiền tệ chính một lần nữa, với mọi sự chú ý đổ dồn vào Hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Fed tại Wyoming, nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu quan trọng. Đồng đô la, được đo bằng chỉ số đô la, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 ở mức khoảng 101.34 sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Những người tham gia thị trường đang chờ đợi sự rõ ràng về triển vọng chính sách của Fed. Bất chấp những thất bại khiêm tốn, nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn cho thấy sự tiến triển liên tục vượt trên xu hướng, cho thấy thị trường có thể đang đánh giá quá cao việc nới lỏng mạnh mẽ trong tương lai. Với việc Fed hiện có khả năng áp dụng biện pháp nới lỏng mạnh mẽ để ứng phó với các điều kiện kinh tế, triển vọng của thị trường về đồng đô la đã thay đổi. Trong ngắn hạn, sự không chắc chắn về điều kiện kinh tế toàn cầu, thị trường tài chính, cuộc bầu cử Hoa Kỳ và lộ trình chính xác của chính sách tiền tệ của Fed có thể duy trì đồng đô la được hỗ trợ cho đến cuối năm, sau đó là một số điểm yếu vào đầu năm 2025. Nhưng giả sử Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 và tháng 11 và làm chậm tốc độ nới lỏng vào năm 2025. đồng đô la có thể phục hồi mức đã mất trong nửa cuối năm tới.
Các chỉ báo kỹ thuật cho Chỉ số đô la Mỹ đang củng cố, mặc dù ở vùng tiêu cực, phản ánh sự sụt giảm mạnh của chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày quanh mức 26 và hành động giá yếu. Các thanh Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) dường như đang chuyển sang màu đỏ, cho thấy áp lực bán tiếp tục. Sự đột phá của chỉ số đánh dấu sự kết thúc của giao dịch đi ngang trong kênh 102.50-103.30. điều này củng cố lập luận bán. Do đó, về mặt tiêu cực, trọng tâm đầu tiên có thể là 101.00 {rào cản tâm lý thị trường} và nếu nó bị phá vỡ, nó sẽ kiểm tra 100.61 {mức thấp nhất của ngày 28 tháng 12 năm ngoái}. Về mặt tích cực, hãy xem xét 101.87 {mức thoái lui Fibonacci 87.6% từ 100.61 đến 106.51} và nếu nó bị phá vỡ, nó sẽ kiểm tra 102.87 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%} và 102.70 {mức kháng cự trung bình động 10 ngày}.
Hãy xem xét việc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.50 ngày hôm nay, mức dừng lỗ: 101.65. mục tiêu: 101.05. 101.00.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu giảm trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp khi rủi ro đuôi hàng hóa giảm bớt. Theo Bloomberg, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xác nhận rằng ông ủng hộ đề xuất ngừng bắn do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đưa ra. Vào thứ Ba, giá dầu thô WTI đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp và là ngày giảm thứ năm trong sáu ngày trước đó, và đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần trong phiên giao dịch châu Á. Giá dầu thô hiện đang ở mức dưới 75.00 trong bối cảnh hy vọng về một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chấp nhận một đề xuất chuyển tiếp để giải quyết những bất đồng đã cản trở việc ký kết một thỏa thuận ngừng bắn, điều này sẽ giúp xoa dịu mối lo ngại của thị trường về các cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông và tình trạng gián đoạn nguồn cung tại các khu vực sản xuất dầu lớn, qua đó kìm hãm giá dầu thô. Ngoài ra, sự suy thoái kinh tế ở Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ hạn chế nhu cầu nhiên liệu và gây thêm áp lực lên hàng hóa. Tuy nhiên, nguy cơ căng thẳng địa chính trị leo thang hơn nữa có thể hỗ trợ một phần cho giá dầu thô và giúp ngăn chặn giá dầu thô giảm. Ngoài ra, đồng đã giảm xuống mức thấp mới trong nhiều tháng khi thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất. Đồng vẫn duy trì xu hướng giảm trên diện rộng, điều này cũng sẽ hỗ trợ một phần cho giá dầu thô.
Tuần trước, một cảnh báo lớn đã xuất hiện trên biểu đồ sau khi giá dầu không thể vượt qua đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng là 77.86 và 78.63 {mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 72.62 đến 84.65}, đây là mức kỹ thuật quan trọng. Khi phe bán khống kìm hãm, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một trong những chỉ báo kỹ thuật trong biểu đồ hàng ngày, vẫn ở giữa phạm vi của nó và không bị bán quá mức. Điều này có thể có nghĩa là giá sẽ giảm nhiều hơn nữa, đặc biệt là khi các quỹ đầu cơ bắt đầu tháo chạy, gây ra sự sụt giảm thêm xuống 72.62 {mức thấp ngày 4 tháng 6} và 73.48 {mức thấp thứ 2 trong tháng này}, hoặc thậm chí thấp hơn 70.00 {rào cản tâm lý thị trường}. Đối với mức tăng, 77.21 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%} đang được chú ý và mức tiếp theo là mức kháng cự của đường trung bình động 200 ngày gần 77.86.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần mức 74.25. dừng lỗ: 74.00; mục tiêu: 75.50; 75.70
Vàng giao ngay
Vàng tiếp tục xu hướng tăng, giao dịch ở mức cao mới là 2531 vào thứ Ba. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn ở mức âm dưới 3.9%, cho phép giá vàng tiếp tục tăng. Giá vàng dao động quanh mức 2500 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Ba. Kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và đồng Mỹ tiếp tục suy yếu có thể hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn. Các quan chức Fed đưa ra nhiều lời lẽ ôn hòa hơn trong tuần này có thể thúc đẩy giá vàng, vì việc cắt giảm lãi suất thường làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không có lợi nhuận như vàng và bạc. Vào thứ Sáu, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole có thể cung cấp một số tín hiệu về xu hướng lãi suất trong tương lai. Mặt khác, việc nới lỏng các rủi ro địa chính trị và tâm lý rủi ro có thể hạn chế đà tăng của vàng. Hoa Kỳ cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chấp nhận một đề xuất bắc cầu nhằm giải quyết những bất đồng giữa Israel và Hamas. Việc nới lỏng căng thẳng ở Trung Đông có khả năng khiến mức phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị biến mất nhanh chóng.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng gần đây đã đạt mức cao kỷ lục và đang củng cố mức tăng gần đây. Sự sụt giảm trong ngày đã gặp người mua trong phạm vi giá 2385, dẫn đến sự phục hồi nhanh chóng, điều này cho thấy sự quan tâm đầu cơ đang sẵn sàng tiếp tục tăng trên cơ sở sự sụt giảm. Các chỉ báo kỹ thuật trong khung thời gian trên đã giảm nhẹ so với mức đọc quá mua, nhưng giá vàng đang phát triển trên các đường trung bình động tăng giá, với đường trung bình động đơn giản 10 ngày cung cấp hỗ trợ động quanh mức 2460.00. Trước đó, mức 2470-2472 và sự đột phá sau đó của mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 2483.70 đã trở thành vùng hỗ trợ đầu tiên. Trong khi đó, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở mức khoảng 66. hướng lên trên và gửi tín hiệu tăng giá. Nó vẫn ở trong vùng tích cực. Việc tiếp tục tăng sau một đợt điều chỉnh giảm nhẹ phản ánh sự thống trị của thị trường tăng giá. Do đó, về mặt tích cực, nên xem xét mức 2514.50 (123.6% Fibonacci phục hồi từ 2483.70 đến 2353.20) và một sự đột phá sẽ chỉ trực tiếp đến mức 2548.90 (150.0% Fibonacci phục hồi).
Cân nhắc mua vàng trước 2510.00 hôm nay, dừng lỗ: 2506.00; mục tiêu: 2525.00; 2530.00.
AUD/USD
AUD/USD tăng tốc, tăng lên mức cao nhất trong năm tuần gần 0.6750. do áp lực bán ra tăng lên đối với đồng đô la Mỹ và giọng điệu diều hâu trong biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc. Vào thứ Ba, AUD/USD tiếp tục chuỗi tăng giá, tăng trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp. AUD/USD có thể tăng giá thêm sau khi biên bản cuộc họp tháng 8 do Ngân hàng Dự trữ Úc công bố cho thấy lãi suất tiền mặt có khả năng sẽ ổn định trong thời gian dài hơn. Ngân hàng Dự trữ Úc đã cân nhắc tăng lãi suất nhưng tin rằng giữ lãi suất ổn định sẽ cân bằng rủi ro tốt hơn. Các thành viên RBA nhất trí rằng việc cắt giảm lãi suất là không thể trong ngắn hạn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản một năm và năm năm ở mức lần lượt là 3.35% và 3.85% tại cuộc họp vào tháng 8 vào thứ Ba. Vì cả hai quốc gia đều là đối tác thương mại thân thiết, nên bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đến thị trường Úc. Đồng đô la tiếp tục phải đối mặt với áp lực giảm giá khi các quan chức Fed đưa ra lời lẽ làm tăng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ngay lập tức. Thị trường đang tập trung vào bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy đồng đô la Úc đang giao dịch trên mức 0.6700 vào thứ Ba. AUD/USD vẫn duy trì xu hướng tăng và nằm trong kênh tăng dần, cho thấy xu hướng tăng giá. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đang ở mức 66 điểm, củng cố đà tăng giá hiện tại. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể nhắm đến mức 0.6760 gần đường trên của kênh tăng dần. Nếu đường trên của kênh tăng dần bị phá vỡ, AUD/USD sẽ tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng là 0.6798 đạt được vào ngày 11 tháng 7. Ở mức hỗ trợ, đường trung bình động 50 ngày là 0.6643 tạo thành mức hỗ trợ chính. Sau khi phá vỡ dưới mức này, cặp tiền có thể kiểm tra mức hỗ trợ là 0.6600 (một rào cản tâm lý trên thị trường). Nếu cặp tiền phá vỡ dưới vùng hỗ trợ này, nó có thể cho thấy xu hướng giảm.
Hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6725 hôm nay, dừng lỗ: 0.6710; mục tiêu: 0.6770; 0.6780.
GBP/USD
GBP/USD duy trì đà tăng giá và đóng cửa ở mức cao nhất trong năm là 1.3045 được thiết lập vào tháng 7. Sự suy yếu rộng rãi của đồng đô la Mỹ đã thúc đẩy sự phục hồi của cặp tiền tệ này khi các nhà đầu tư chờ đợi bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Âu vào thứ Ba, GBP/USD đã giảm xuống khoảng 1.2975. làm gián đoạn chuỗi tăng giá kéo dài ba ngày, chịu ảnh hưởng bởi sự phục hồi nhẹ của đồng đô la Mỹ. Do không có dữ liệu cấp cao nhất từ Vương quốc Anh vào cuối tuần này, động lực giá của đồng đô la Mỹ sẽ là động lực chính của GBP/USD. Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vào thứ Sáu sẽ là tâm điểm của thị trường. Các báo cáo về lạm phát và việc làm tuần trước tại Vương quốc Anh ủng hộ Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào tháng 9. 5.0%. Ngân hàng Anh rất có thể sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9. Kỳ vọng về việc Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn có thể gây áp lực lên đồng bảng Anh trong ngắn hạn. Đồng đô la tiếp tục giảm sau khi bắt đầu tuần giao dịch mới, đẩy GBP/USD lên cao hơn. GBP/USD tiếp tục xu hướng đảo chiều gần đây khi các nhà đầu tư thoát khỏi sự suy thoái gần đây trong tâm lý thị trường.
Theo biểu đồ hàng ngày, động lực tăng giá vào đầu tuần là mạnh và những người đầu cơ GBP/USD đã giành lại vùng kháng cự chính là 1.3000. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn, đã tăng lên trên 67. phản ánh rằng GBP/USD vẫn chưa bị mua quá mức về mặt kỹ thuật. Do đó, về mặt tích cực, mức cao 1.3052 trong năm nay có thể được chú ý và mức tiếp theo là 1.3100 sẽ trở thành mức kháng cự chính đối với GBP. Nếu cặp tiền tệ này trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật, mức hỗ trợ ngay lập tức là 1.2950 (Fibonacci thoái lui 78.6% của đợt giảm gần đây), tiếp theo là 1.2900 (Fibonacci thoái lui 61.8%, mức tâm lý) và 1.2850 (Fibonacci thoái lui 50%).
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.3015. dừng lỗ: 1.3000. mục tiêu: 1.3060. 1.3070.
USD/JPY
Vào thứ Ba, USD/JPY giao dịch trong vùng giảm giá quanh 145.50 trong ngày thứ ba liên tiếp. Sự sụt giảm của USD/JPY chủ yếu được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ yếu hơn. Các nhà giao dịch sẽ chú ý đến chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (CPI) của Nhật Bản trong tháng 7 và bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell vào thứ Sáu. Trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ so với rổ các loại tiền tệ nước ngoài, đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày gần 101.34. đây là mức giảm giá đối với USD/JPY. Các nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách vào tháng 9. Đối với đồng yên, GDP tích cực của Nhật Bản trong quý 2 và khả năng Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất trong ngắn hạn đã hỗ trợ đồng yên. Kazutaka Maeda, một nhà kinh tế tại Viện nghiên cứu Meiji Yasuda, cho biết các báo cáo nhìn chung là tích cực, ủng hộ quan điểm của Ngân hàng Nhật Bản rằng sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất, mặc dù ngân hàng trung ương sẽ vẫn thận trọng vì đợt tăng lãi suất gần đây nhất đã khiến đồng yên tăng mạnh.
USD/JPY giao dịch quanh mức 145.30 vào thứ Ba. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này thấp hơn một chút so với đường trung bình động hàm mũ 9 ngày (146.85), cho thấy xu hướng giảm giá ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cao hơn một chút so với 30. cho thấy cặp tiền này có thể sẽ điều chỉnh. Về mặt hỗ trợ, USD/JPY có thể kiểm tra mức thấp nhất trong bảy tháng là 143.61 đạt được vào ngày 6 tháng 8. Các đợt giảm tiếp theo có thể đẩy cặp tiền này xuống mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 140.25. Về mặt tích cực, USD/JPY có thể phải đối mặt với mức kháng cự ngay lập tức gần đường trung bình động 9 ngày là 146.42 (23.6% Fibonacci phục hồi từ 161.80 lên 141.68) và 146.85. Nếu cặp tiền này vượt qua mức này, nó có thể nhắm mục tiêu đến đường trung bình động 20 ngày là 148.20.
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước 145.30. dừng lỗ: 145.50; mục tiêu: 144.30. 144.00
EUR/USD
Đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu đã cho phép EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng và vượt qua mốc 1.1100. thiết lập mức cao mới cho năm 2024 trước biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang được công bố vào thứ Tư. EUR/USD đã kéo dài mức tăng trong ngày thứ ba liên tiếp do đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu, đạt mức cao mới cho năm 2024 gần 1.1131. Khi các nhà đầu tư tiếp tục tin rằng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào tháng 9. đồng đô la đã tăng tốc độ thoái lui và giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng là 102.00. đạt mức thấp mới trong nhiều tháng. Sau khi công bố dữ liệu lạm phát, kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới đã suy yếu và hiện tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn. Các dữ liệu cơ bản quan trọng khác từ Hoa Kỳ tốt hơn dự kiến cũng hỗ trợ cho kỳ vọng này. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Châu Âu vẫn im lặng, các nhà hoạch định chính sách của Fed dự kiến sẽ công bố quan điểm chính sách của họ khi cuộc họp vào tháng 9 đang đến gần. Thật hợp lý khi xem xét khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. với lý do thị trường lao động yếu hơn. Nếu Fed quyết định cắt giảm lãi suất đáng kể hơn, khoảng cách chính sách giữa Fed và ECB có thể thu hẹp trong trung và dài hạn, điều này có thể hỗ trợ cho mức tăng tiếp theo của EUR/USD.
Về xu hướng kỹ thuật gần đây, sau khi EUR/USD tăng thêm, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã tăng lên 73.00. ở mức tích cực, phản ánh sức mạnh của người mua đô la Mỹ. Nó có thể kiểm tra mức cao nhất vào tháng 12 năm 2023 là 1.1139 (ngày 28 tháng 12). Sau khi phá vỡ, cặp tiền tệ này sẽ hướng thẳng đến 1.1275 (mức cao nhất vào ngày 17 tháng 7 năm ngoái). Về mặt tiêu cực, mục tiêu tiếp theo của EUR/USD là 1.1070 {mức thấp của thứ Ba}, tiếp theo là 1.1000 {mức tròn} làm mức hỗ trợ ngay lập tức.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua đô la Mỹ trước 1.1115. dừng lỗ: 1.1100 mục tiêu: 1.1160. 1.1170.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
