Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ liên tục yếu vào tuần trước và Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm xuống mức thấp nhất từ 103.00 đến 102.40 trước khi đóng cửa vào cuối tuần trước. Thật khó để duy trì sự phục hồi vào giữa tuần. Chỉ số đô la Mỹ đang chịu áp lực bán vì các nhà đầu tư vẫn tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất từ cuộc họp vào tháng 9. Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách một cách mạnh mẽ đã suy yếu đáng kể. Trước đó, do lo ngại rằng Hoa Kỳ có thể rơi vào suy thoái, những người tham gia thị trường bắt đầu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Dữ liệu định giá tương lai quỹ liên bang 30 ngày cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản đã giảm xuống còn 29.5% từ mức 51% của một tuần trước. Sự suy đoán chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 cũng đã kìm hãm lợi suất trái phiếu. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống còn khoảng 3.91%. Đồng thời, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang cũng thừa nhận rằng việc cắt giảm lãi suất đã trở nên phù hợp vì rủi ro hiện cũng đã mở rộng sang thị trường lao động.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 102.40 trước đường dưới của "kênh tăng" là 102.10 vào tuần trước. Ở giai đoạn này, chỉ số đô la Mỹ tiếp tục hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Sự suy giảm của đường trung bình động 9 ngày là 102.91 cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật dao động trong phạm vi 30.00-40.00. cho thấy động lực đang có xu hướng giảm mạnh. Nhìn xuống, 102.16 {mức thấp ngày 5 tháng 8}; 102.10 {đường dưới của kênh giảm); và 102.00 {mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 100.61 đến 106.51 và mức tâm lý thị trường} là các mức hỗ trợ trực tiếp. Khi các khu vực trên bị phá vỡ, nó sẽ hướng thẳng đến mức 101.34 {điểm thấp nhất của ngày 2 tháng 1 năm nay}. Ở phía tăng, 102.85 {trục kênh hướng lên} và 103.00 {rào cản tâm lý thị trường} sẽ đóng vai trò là mức kháng cự chính đối với những người đầu cơ USD. Mức tiếp theo sẽ hướng tới 103.57 {mức thoái lui Fibonacci 50.0%}.
Cân nhắc bán khống Chỉ số USD quanh mức 102.55 ngày hôm nay, dừng lỗ: 102.70. mục tiêu: 102.20. 102.10.
Dầu thô WTI giao ngay
Căng thẳng địa chính trị xung quanh phản ứng có thể xảy ra của Iran đối với vụ ám sát thủ lĩnh Hamas vào tháng trước đã hỗ trợ thêm cho giá dầu WTI phục hồi lên mức cao nhất trong gần một tháng là 80.40 vào đầu tuần trước. Sự bất ổn này dẫn đến hoạt động giao dịch quyền chọn gia tăng khi những người tham gia thị trường tìm kiếm biện pháp bảo vệ trước sự gia tăng mạnh về giá. Tuy nhiên, lo ngại về nhu cầu toàn cầu chậm lại, đặc biệt là từ Trung Quốc, đã hạn chế mức tăng của giá dầu. Giá dầu đã giảm xuống còn 76.00 vào cuối tuần trước. Vào tháng 7. tăng trưởng sản lượng nhà máy của Trung Quốc chậm lại và sản lượng lọc dầu giảm trong tháng thứ tư liên tiếp, làm nổi bật sự phục hồi không đồng đều của nền kinh tế nước này. Đầu tuần này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ cho năm 2025. với lý do nền kinh tế yếu kém của Trung Quốc tác động đến tiêu dùng. OPEC cũng hạ dự báo nhu cầu cho năm 2024 do những lo ngại tương tự. Thị trường dầu mỏ vẫn biến động, với nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá. Trong khi sự lạc quan về khả năng cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ và rủi ro địa chính trị đã cung cấp một số hỗ trợ, thì lo ngại về nhu cầu toàn cầu chậm lại, đặc biệt là từ Trung Quốc, vẫn tiếp tục gây áp lực lên thị trường.
Về mặt kỹ thuật, giá dầu thô WTI đã phải vật lộn để tận dụng lợi thế khi vượt qua mức trung bình động đơn giản 200 ngày rất quan trọng {78.12} vào đầu tuần trước. Giá dầu sau đó đã giảm từ mức đỉnh hàng tháng là 80.40 xuống khoảng 76.00, cho thấy đợt điều chỉnh kể từ vùng 71.20-71.15 (mức thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 1. đạt được vào tuần trước) đã mất đà. Tuy nhiên, các dao động hỗn hợp trên biểu đồ hàng ngày vẫn đảm bảo sự thận trọng cho các nhà giao dịch giảm giá. Vào thời điểm đó, giá dầu thô có thể tăng tốc độ giảm xuống mức tâm lý là 75.00 và 75.08 {sự phục hồi Fibonacci 23.6% từ 84.73 lên 72.10}, kéo giá dầu thô xuống dưới mức 74.00, trong khi 73.45 là mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo. Mặt khác, mức kháng cự ngắn hạn nằm ở mức 78.12 {trung bình động đơn giản 200 ngày}. Trong khi đó, bất kỳ mức tăng nào sau đó có thể lấy lại mức cao của tuần trước là 80.40. Và mở đường cho những khoản tăng tiếp theo lên mức $81.75 {76.4% Fibonacci phục hồi từ 84.73 lên 72.10}.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 76.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 76.55; mục tiêu: 78.20; 78.50
Vàng giao ngay
Vàng đạt mức cao kỷ lục mới là 2510.00 mặc dù đã chật vật để thu thập động lực tăng giá trong nửa đầu tuần trước. Dữ liệu kinh tế vĩ mô do Hoa Kỳ và Chủ tịch Fed Jerome Powell công bố tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole tuần này có thể thúc đẩy động thái lớn tiếp theo của vàng. Sau khi phục hồi vào nửa cuối tuần trước, vàng vẫn duy trì đà tăng giá vào thứ Hai, đóng cửa trên 2470. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm do không có dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng đã giúp vàng tăng cao hơn vào đầu tuần trước. Trong khi đó, vàng được hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị cao sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết mặc dù phương Tây kêu gọi Iran không trả đũa, họ vẫn mong đợi một cuộc tấn công của Iran. Vào giữa tuần, vàng đã xóa một số mức tăng trong tuần khi các khoản cược vào một đợt cắt giảm lãi suất lớn đã giảm dần. Trong khi đó, vàng đã chật vật để thu thập động lực tăng giá khi dữ liệu kinh tế vĩ mô lạc quan hơn của Hoa Kỳ được công bố tiếp tục ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào tháng 9. Khi tiền rủi ro bắt đầu thống trị thị trường tài chính vào cuối tuần, đồng đã phải vật lộn để tìm kiếm nhu cầu, cho phép giá vàng lấy lại lực kéo và đạt mức cao kỷ lục là 2510.
Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở trên mức 65. cho thấy xu hướng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Ở phía tăng, 2514.50 (mức phục hồi Fibonacci 123.6% từ 2483.70 lên 2353.20) có thể trở thành ngưỡng kháng cự tiếp theo. Nếu vàng chuyển đổi thành công mức này thành mức hỗ trợ, thì 2548.90 (mức phục hồi Fibonacci 150.0%) sẽ là mục tiêu tăng giá tiếp theo. Một đột phá chỉ ra mức 2600.00 {đường ray trên của kênh tăng dần}. Nếu vàng thực hiện điều chỉnh kỹ thuật trước, mục tiêu đầu tiên sẽ ở dưới 2489.00 {đường trên của kênh ngang hàng ngày} và với mức này là ngưỡng kháng cự, những người bán kỹ thuật sẽ thể hiện sự quan tâm. Trong trường hợp này, 2450.80 (mức thấp nhất của thứ Sáu) và 2442.30 (trung bình động 9 ngày) có thể được coi là mức hỗ trợ tiếp theo, tiếp theo là 2400 (giá tâm lý).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2505.00. dừng lỗ: 2500.00; mục tiêu: 2530.00; 2535.00.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi vào tuần trước, tăng 1.49% trong tuần và đóng cửa quanh mức 0.6667. Dữ liệu tâm lý trái chiều từ Hoa Kỳ và bình luận từ Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock đã ảnh hưởng đến đồng đô la Úc. Bất chấp các dự báo kinh tế trái chiều và lạm phát gia tăng, RBA vẫn duy trì lập trường cứng rắn, khiến thị trường dự đoán chỉ nới lỏng 25 điểm cơ bản vào năm 2024. điều này dường như đã thu hút sự quan tâm đến đồng đô la Úc. Báo cáo việc làm hàng tháng của Úc cho thấy Úc đã tăng thêm 58.200 việc làm vào tháng 7. tốt hơn nhiều so với mức kỳ vọng là 20.000. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.2%, trong khi kỳ vọng là 4.1%. Ngoài ra, kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng đã tăng lên 4.5% vào tháng 8 từ mức 4.3% của tháng trước. RBA không vội cắt giảm lãi suất và có khả năng là một trong những ngân hàng cuối cùng từ bỏ chính sách tiền tệ chặt chẽ. Những người tham gia thị trường biết điều này và bỏ qua tin tức tiêu cực này. Thị trường chứng khoán toàn cầu mạnh hơn đã củng cố AUD/USD trong suốt cả ngày, ngay cả khi nhu cầu về đồng đô la Mỹ tăng đột biến sau khi công bố dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ.
Theo biểu đồ hàng ngày, tỷ giá hối đoái AUD/USD đã cho thấy những biến động lớn, ủng hộ đà tăng nhẹ. Chỉ báo kỹ thuật Moving Average Convergence Divergence (MACD) xác nhận độ lệch này, cho thấy các thanh màu xanh lá cây tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một bộ dao động cho thấy đà tăng của thị trường, đã giữ ở mức khoảng 59.50. hướng lên và gửi tín hiệu tăng giá. Ở giai đoạn này, cặp tiền tệ hiện đang trong hình thành "golden cross" tăng giá giữa 9 ngày và 150 ngày. Các vùng kháng cự chính trong tuần này sẽ là 0.6700 (mức tâm lý thị trường) và 0.6701 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 0.6798 đến 0.6347), một sự phá vỡ trong số đó sẽ chỉ đến 0.6755 (mức cao ngày 17 tháng 7) và hướng tới mức tâm lý thị trường 0.6800. Hỗ trợ nằm ở 0.6625 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và mức tiếp theo xuất hiện gần khu vực 0.6600 (rào cản tâm lý thị trường). Một sự phá vỡ sẽ chỉ đến 0.6572 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Một sự đột phá theo bất kỳ hướng nào cũng có thể cho thấy ý định định hướng xa hơn.
Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn hôm nay trước 0.6650. dừng lỗ: 0.6635; mục tiêu: 0.6700; 0.6710.
GBP/USD
GBP/USD đã lấy lại đà tăng, tăng nhẹ trong ngày lên khoảng 1.2850. Mặc dù cặp tiền này phải đối mặt với áp lực giảm giá sau khi dữ liệu mạnh mẽ của Hoa Kỳ được công bố, nhưng cặp tiền này đã đảo ngược hướng đi khi dòng rủi ro bắt đầu chi phối các biến động của thị trường tài chính. Vào giữa tuần, GBP/USD đã giảm trở lại và giảm xuống dưới 1.2850. với các nhà đầu tư kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm sau khi tỷ lệ lạm phát PPI và CPI của Hoa Kỳ được công bố trong tuần này cho thấy áp lực giá giảm rõ rệt hơn ở cấp độ nhà sản xuất. Tuy nhiên, áp lực giá giảm dường như không được truyền trực tiếp đến người tiêu dùng. Thị trường lãi suất hiện chỉ có 40% khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. giảm so với mức 50% vào đầu tuần này và 70% vào tuần trước. Lạm phát của Anh đã tăng vào tháng 7. nhưng không đạt kỳ vọng của thị trường, đạt 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự kiến là 2.3%. Con số này vẫn cao hơn mức đọc trước đó là 2.0%, trong khi lạm phát cốt lõi giảm xuống 3.3% từ mức 3.5% trước đó.
GBP/USD đã phá vỡ đợt tăng giá kéo dài bốn ngày lên mức cao nhất trong gần 3 tuần là 1.2872 vào giữa tuần sau khi phục hồi kỹ thuật từ đường di chuyển theo cấp số nhân 200 ngày gần 1.2675 vào tuần trước. Phe mua vẫn nắm quyền kiểm soát, nhưng GBP/USD đã không thể bứt phá và giành lại mức 1.2899 (phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.3045 lên 1.2664) và mốc 1.2900 đã mất vào giữa tháng 7. Xu hướng dài hạn có lợi cho phe mua, vì đồng đô la yếu đẩy GBP lên cao hơn, trong khi mức thấp hơn của mô hình kỹ thuật dài hạn duy trì đà tăng giá nắm quyền kiểm soát. Nếu GBP/USD vượt qua mức 1.2900 (mức tâm lý thị trường), 1.2955 (76.4% Fibonacci phục hồi từ 1.3045 lên 1.2664) có thể được coi là vùng kháng cự tiếp theo. Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.2800 (mức tâm lý thị trường) và 1.2809 (38.2% Fibonacci phục hồi) và mức phá vỡ xuống dưới là 1.2753 (23.6% Fibonacci phục hồi).
Hôm nay, nên mua GBP trước mức 1.2930. dừng lỗ: 1.2915. mục tiêu: 1.3020. 1.3030.
USD/JPY
USD/JPY đã giảm 0.64% xuống 147.50 vào tuần trước. Khi dữ liệu về niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ được cải thiện và tâm lý thị trường phục hồi, đồng đô la Mỹ đã bị bán tháo trên diện rộng. Đồng yên đã phục hồi rất nhiều so với mức lỗ trước đó so với đồng đô la Mỹ. Sự gia tăng này diễn ra khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 của Nhật Bản tăng trưởng cao hơn dự kiến, củng cố cho lập luận rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Phục hồi Kinh tế Nhật Bản Yoshitaka Shindo cho biết nền kinh tế dự kiến sẽ phục hồi dần dần khi tiền lương và thu nhập được cải thiện. Ông cũng nói thêm rằng chính phủ sẽ hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Nhật Bản để thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt. Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy sự phục hồi mạnh hơn dự kiến trong triển vọng của người tiêu dùng được khảo sát vào tháng 8. tăng lên 67.8 từ mức 66.4 trước đó, dễ dàng vượt qua dự báo là 66.9. Các nhà đầu tư đã nắm bắt các tiêu đề và mua các tài sản rủi ro hơn trong khi bán đô la, mặc dù kỳ vọng lạm phát tiêu dùng 5 năm của UoM vẫn ổn định ở mức 3% vào tháng 8 và triển vọng tình hình tiêu dùng hiện tại của UoM giảm nhẹ (xuống 60.9), bắt đầu ở mức 62.7. hoàn toàn trái ngược với dự báo là 63.1. Tuần này sẽ bắt đầu với lịch kinh tế yên tĩnh, với dữ liệu chính cho đồng yên là dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (CPI) của Nhật Bản, trong khi các nhà giao dịch Hoa Kỳ sẽ chuyển sự chú ý của họ sang Hội nghị kinh tế Jackson Hole mở cửa vào một thời điểm nào đó sau đó.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đã giảm 0.64% xuống khoảng 147.50 vào thứ năm tuần trước. Yên Nhật là đồng tiền không phải của Hoa Kỳ có hiệu suất kém nhất vào tuần trước. Hiện tại, cặp tiền này nằm hơi thấp hơn đường kháng cự trên của "tam giác tăng dần" ở mức 148.05 và 148.25 (đường xu hướng kháng cự giảm từ mức cao nhất trong tháng 7 là 161.80), cho thấy xu hướng giảm giá ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang cao hơn một chút so với mức 35. cho thấy khả năng điều chỉnh. Về mặt hỗ trợ, cặp USD/JPY có thể dao động quanh mức 146.42 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.80 đến 141.68). Xu hướng giảm tiếp theo có thể dẫn cặp tiền này tới ngưỡng hỗ trợ thứ hai là 144.27 (mức thấp nhất ngày 7 tháng 8). Về mặt tích cực, USD/JPY có thể gặp phải ngưỡng kháng cự ngay lập tức tại đường trên của tam giác tăng dần gần mức 148.05. tiếp theo là mức 149.36 (mức phục hồi Fibonacci 38.2%) và có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự 150.00 (rào cản tâm lý thị trường), ngưỡng hỗ trợ trước đó hiện đã chuyển thành ngưỡng kháng cự.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 147.80. dừng lỗ: 148.05; mục tiêu: 146.80. 146.50
EUR/USD
EUR/USD tăng nhẹ và giao dịch gần 1.1000 trước khi đóng cửa cuối tuần. Cặp tiền này vẫn đang trên đà đạt mức đóng cửa hàng tuần cao nhất trong năm 2024. mặc dù lập trường thận trọng của thị trường hạn chế đà tăng. Cặp EUR/USD đã tăng vọt lên 1.1048 trong tuần này, mức cao mới trong năm. Cặp tiền này đã giao dịch vững chắc quanh mốc 1.1000 trước khi đóng cửa cuối tuần. Sự lạc quan bao trùm thị trường tài chính khi dữ liệu liên quan đến lạm phát của Hoa Kỳ thấp hơn kỳ vọng, làm suy yếu nhu cầu đối với đồng đô la. Đồng đô la giảm mạnh khi các khoản cược tăng lên rằng việc nới lỏng áp lực lạm phát sẽ cho phép Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu chu kỳ chính sách tiền tệ nới lỏng tại cuộc họp vào tháng 9. Tuy nhiên, sự nhiệt tình đối với việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra đã không kéo dài, với đồng đô la đã thu hẹp hầu hết các khoản lỗ trong ngày mặc dù có động lực mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán toàn cầu, phản ánh khẩu vị rủi ro chung. Mức tăng của đồng đô la đã bị hạn chế khi cổ phiếu tiếp tục phục hồi. Ngoài ra, dữ liệu của EU được công bố vào tuần trước đã không gây ấn tượng. Chỉ số tâm lý kinh tế của EU đã giảm mạnh. EU đã báo cáo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 hội tụ với ước tính sơ bộ.
Theo quan điểm kỹ thuật, EUR/USD đang sẵn sàng mở rộng mức tăng. Trên biểu đồ hàng tuần, các chỉ báo kỹ thuật đang ở mức tích cực, mặc dù động lực không đồng đều. Trong khi đó, cặp tiền này đã mở rộng mức tăng hơn nữa trên SMA 20 tuần (1.0808) và SMA 100 tuần (1.0724) và đang tiến gần đến SMA 200 tuần hơi giảm, cung cấp mức kháng cự động tại 1.1068. Khi vượt qua mức này, phe mua có thể cảm thấy thoải mái hơn khi thêm vào các vị thế mua dài hạn. Các chỉ báo kỹ thuật đã điều chỉnh các điều kiện mua quá mức trước khi tiếp tục đà tăng, hỗ trợ cho các mức tăng liên tục. Khi vượt qua SMA 200 tuần (1.1066), phe mua sẽ tìm cách kiểm tra vùng kháng cự tĩnh mạnh quanh 1.1100 và 1.1140. Trên vùng kháng cự này, mức tiếp theo là hướng tới 1.1275 (mức cao nhất vào ngày 17 tháng 7 năm ngoái). Nếu xảy ra sự thoái lui, 1.0950 là mức hỗ trợ ngay trước 1.0920 {đường kháng cự trên của tam giác hàng tuần} và 1.0910 {mức thấp của tuần trước}. Một sự phá vỡ dưới vùng giá 1.0890 sẽ khiến cặp tiền này di chuyển xuống thấp hơn đến vùng 1.0800 {mức tâm lý thị trường}。
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị nên mua USD trước 1.1005. dừng lỗ: 1.0995. mục tiêu: 1.1055. 1.1060.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
Đồng đô la Mỹ liên tục yếu vào tuần trước và Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm xuống mức thấp nhất từ 103.00 đến 102.40 trước khi đóng cửa vào cuối tuần trước. Thật khó để duy trì sự phục hồi vào giữa tuần. Chỉ số đô la Mỹ đang chịu áp lực bán vì các nhà đầu tư vẫn tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất từ cuộc họp vào tháng 9. Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách một cách mạnh mẽ đã suy yếu đáng kể. Trước đó, do lo ngại rằng Hoa Kỳ có thể rơi vào suy thoái, những người tham gia thị trường bắt đầu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Dữ liệu định giá tương lai quỹ liên bang 30 ngày cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản đã giảm xuống còn 29.5% từ mức 51% của một tuần trước. Sự suy đoán chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 cũng đã kìm hãm lợi suất trái phiếu. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống còn khoảng 3.91%. Đồng thời, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang cũng thừa nhận rằng việc cắt giảm lãi suất đã trở nên phù hợp vì rủi ro hiện cũng đã mở rộng sang thị trường lao động.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 102.40 trước đường dưới của "kênh tăng" là 102.10 vào tuần trước. Ở giai đoạn này, chỉ số đô la Mỹ tiếp tục hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Sự suy giảm của đường trung bình động 9 ngày là 102.91 cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật dao động trong phạm vi 30.00-40.00. cho thấy động lực đang có xu hướng giảm mạnh. Nhìn xuống, 102.16 {mức thấp ngày 5 tháng 8}; 102.10 {đường dưới của kênh giảm); và 102.00 {mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 100.61 đến 106.51 và mức tâm lý thị trường} là các mức hỗ trợ trực tiếp. Khi các khu vực trên bị phá vỡ, nó sẽ hướng thẳng đến mức 101.34 {điểm thấp nhất của ngày 2 tháng 1 năm nay}. Ở phía tăng, 102.85 {trục kênh hướng lên} và 103.00 {rào cản tâm lý thị trường} sẽ đóng vai trò là mức kháng cự chính đối với những người đầu cơ USD. Mức tiếp theo sẽ hướng tới 103.57 {mức thoái lui Fibonacci 50.0%}.
Cân nhắc bán khống Chỉ số USD quanh mức 102.55 ngày hôm nay, dừng lỗ: 102.70. mục tiêu: 102.20. 102.10.
Dầu thô WTI giao ngay
Căng thẳng địa chính trị xung quanh phản ứng có thể xảy ra của Iran đối với vụ ám sát thủ lĩnh Hamas vào tháng trước đã hỗ trợ thêm cho giá dầu WTI phục hồi lên mức cao nhất trong gần một tháng là 80.40 vào đầu tuần trước. Sự bất ổn này dẫn đến hoạt động giao dịch quyền chọn gia tăng khi những người tham gia thị trường tìm kiếm biện pháp bảo vệ trước sự gia tăng mạnh về giá. Tuy nhiên, lo ngại về nhu cầu toàn cầu chậm lại, đặc biệt là từ Trung Quốc, đã hạn chế mức tăng của giá dầu. Giá dầu đã giảm xuống còn 76.00 vào cuối tuần trước. Vào tháng 7. tăng trưởng sản lượng nhà máy của Trung Quốc chậm lại và sản lượng lọc dầu giảm trong tháng thứ tư liên tiếp, làm nổi bật sự phục hồi không đồng đều của nền kinh tế nước này. Đầu tuần này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ cho năm 2025. với lý do nền kinh tế yếu kém của Trung Quốc tác động đến tiêu dùng. OPEC cũng hạ dự báo nhu cầu cho năm 2024 do những lo ngại tương tự. Thị trường dầu mỏ vẫn biến động, với nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá. Trong khi sự lạc quan về khả năng cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ và rủi ro địa chính trị đã cung cấp một số hỗ trợ, thì lo ngại về nhu cầu toàn cầu chậm lại, đặc biệt là từ Trung Quốc, vẫn tiếp tục gây áp lực lên thị trường.
Về mặt kỹ thuật, giá dầu thô WTI đã phải vật lộn để tận dụng lợi thế khi vượt qua mức trung bình động đơn giản 200 ngày rất quan trọng {78.12} vào đầu tuần trước. Giá dầu sau đó đã giảm từ mức đỉnh hàng tháng là 80.40 xuống khoảng 76.00, cho thấy đợt điều chỉnh kể từ vùng 71.20-71.15 (mức thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 1. đạt được vào tuần trước) đã mất đà. Tuy nhiên, các dao động hỗn hợp trên biểu đồ hàng ngày vẫn đảm bảo sự thận trọng cho các nhà giao dịch giảm giá. Vào thời điểm đó, giá dầu thô có thể tăng tốc độ giảm xuống mức tâm lý là 75.00 và 75.08 {sự phục hồi Fibonacci 23.6% từ 84.73 lên 72.10}, kéo giá dầu thô xuống dưới mức 74.00, trong khi 73.45 là mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo. Mặt khác, mức kháng cự ngắn hạn nằm ở mức 78.12 {trung bình động đơn giản 200 ngày}. Trong khi đó, bất kỳ mức tăng nào sau đó có thể lấy lại mức cao của tuần trước là 80.40. Và mở đường cho những khoản tăng tiếp theo lên mức $81.75 {76.4% Fibonacci phục hồi từ 84.73 lên 72.10}.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 76.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 76.55; mục tiêu: 78.20; 78.50
Vàng giao ngay
Vàng đạt mức cao kỷ lục mới là 2510.00 mặc dù đã chật vật để thu thập động lực tăng giá trong nửa đầu tuần trước. Dữ liệu kinh tế vĩ mô do Hoa Kỳ và Chủ tịch Fed Jerome Powell công bố tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole tuần này có thể thúc đẩy động thái lớn tiếp theo của vàng. Sau khi phục hồi vào nửa cuối tuần trước, vàng vẫn duy trì đà tăng giá vào thứ Hai, đóng cửa trên 2470. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm do không có dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng đã giúp vàng tăng cao hơn vào đầu tuần trước. Trong khi đó, vàng được hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị cao sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết mặc dù phương Tây kêu gọi Iran không trả đũa, họ vẫn mong đợi một cuộc tấn công của Iran. Vào giữa tuần, vàng đã xóa một số mức tăng trong tuần khi các khoản cược vào một đợt cắt giảm lãi suất lớn đã giảm dần. Trong khi đó, vàng đã chật vật để thu thập động lực tăng giá khi dữ liệu kinh tế vĩ mô lạc quan hơn của Hoa Kỳ được công bố tiếp tục ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào tháng 9. Khi tiền rủi ro bắt đầu thống trị thị trường tài chính vào cuối tuần, đồng đã phải vật lộn để tìm kiếm nhu cầu, cho phép giá vàng lấy lại lực kéo và đạt mức cao kỷ lục là 2510.
Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở trên mức 65. cho thấy xu hướng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Ở phía tăng, 2514.50 (mức phục hồi Fibonacci 123.6% từ 2483.70 lên 2353.20) có thể trở thành ngưỡng kháng cự tiếp theo. Nếu vàng chuyển đổi thành công mức này thành mức hỗ trợ, thì 2548.90 (mức phục hồi Fibonacci 150.0%) sẽ là mục tiêu tăng giá tiếp theo. Một đột phá chỉ ra mức 2600.00 {đường ray trên của kênh tăng dần}. Nếu vàng thực hiện điều chỉnh kỹ thuật trước, mục tiêu đầu tiên sẽ ở dưới 2489.00 {đường trên của kênh ngang hàng ngày} và với mức này là ngưỡng kháng cự, những người bán kỹ thuật sẽ thể hiện sự quan tâm. Trong trường hợp này, 2450.80 (mức thấp nhất của thứ Sáu) và 2442.30 (trung bình động 9 ngày) có thể được coi là mức hỗ trợ tiếp theo, tiếp theo là 2400 (giá tâm lý).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2505.00. dừng lỗ: 2500.00; mục tiêu: 2530.00; 2535.00.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi vào tuần trước, tăng 1.49% trong tuần và đóng cửa quanh mức 0.6667. Dữ liệu tâm lý trái chiều từ Hoa Kỳ và bình luận từ Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock đã ảnh hưởng đến đồng đô la Úc. Bất chấp các dự báo kinh tế trái chiều và lạm phát gia tăng, RBA vẫn duy trì lập trường cứng rắn, khiến thị trường dự đoán chỉ nới lỏng 25 điểm cơ bản vào năm 2024. điều này dường như đã thu hút sự quan tâm đến đồng đô la Úc. Báo cáo việc làm hàng tháng của Úc cho thấy Úc đã tăng thêm 58.200 việc làm vào tháng 7. tốt hơn nhiều so với mức kỳ vọng là 20.000. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.2%, trong khi kỳ vọng là 4.1%. Ngoài ra, kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng đã tăng lên 4.5% vào tháng 8 từ mức 4.3% của tháng trước. RBA không vội cắt giảm lãi suất và có khả năng là một trong những ngân hàng cuối cùng từ bỏ chính sách tiền tệ chặt chẽ. Những người tham gia thị trường biết điều này và bỏ qua tin tức tiêu cực này. Thị trường chứng khoán toàn cầu mạnh hơn đã củng cố AUD/USD trong suốt cả ngày, ngay cả khi nhu cầu về đồng đô la Mỹ tăng đột biến sau khi công bố dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ.
Theo biểu đồ hàng ngày, tỷ giá hối đoái AUD/USD đã cho thấy những biến động lớn, ủng hộ đà tăng nhẹ. Chỉ báo kỹ thuật Moving Average Convergence Divergence (MACD) xác nhận độ lệch này, cho thấy các thanh màu xanh lá cây tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một bộ dao động cho thấy đà tăng của thị trường, đã giữ ở mức khoảng 59.50. hướng lên và gửi tín hiệu tăng giá. Ở giai đoạn này, cặp tiền tệ hiện đang trong hình thành "golden cross" tăng giá giữa 9 ngày và 150 ngày. Các vùng kháng cự chính trong tuần này sẽ là 0.6700 (mức tâm lý thị trường) và 0.6701 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 0.6798 đến 0.6347), một sự phá vỡ trong số đó sẽ chỉ đến 0.6755 (mức cao ngày 17 tháng 7) và hướng tới mức tâm lý thị trường 0.6800. Hỗ trợ nằm ở 0.6625 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và mức tiếp theo xuất hiện gần khu vực 0.6600 (rào cản tâm lý thị trường). Một sự phá vỡ sẽ chỉ đến 0.6572 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Một sự đột phá theo bất kỳ hướng nào cũng có thể cho thấy ý định định hướng xa hơn.
Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn hôm nay trước 0.6650. dừng lỗ: 0.6635; mục tiêu: 0.6700; 0.6710.
GBP/USD
GBP/USD đã lấy lại đà tăng, tăng nhẹ trong ngày lên khoảng 1.2850. Mặc dù cặp tiền này phải đối mặt với áp lực giảm giá sau khi dữ liệu mạnh mẽ của Hoa Kỳ được công bố, nhưng cặp tiền này đã đảo ngược hướng đi khi dòng rủi ro bắt đầu chi phối các biến động của thị trường tài chính. Vào giữa tuần, GBP/USD đã giảm trở lại và giảm xuống dưới 1.2850. với các nhà đầu tư kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm sau khi tỷ lệ lạm phát PPI và CPI của Hoa Kỳ được công bố trong tuần này cho thấy áp lực giá giảm rõ rệt hơn ở cấp độ nhà sản xuất. Tuy nhiên, áp lực giá giảm dường như không được truyền trực tiếp đến người tiêu dùng. Thị trường lãi suất hiện chỉ có 40% khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. giảm so với mức 50% vào đầu tuần này và 70% vào tuần trước. Lạm phát của Anh đã tăng vào tháng 7. nhưng không đạt kỳ vọng của thị trường, đạt 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự kiến là 2.3%. Con số này vẫn cao hơn mức đọc trước đó là 2.0%, trong khi lạm phát cốt lõi giảm xuống 3.3% từ mức 3.5% trước đó.
GBP/USD đã phá vỡ đợt tăng giá kéo dài bốn ngày lên mức cao nhất trong gần 3 tuần là 1.2872 vào giữa tuần sau khi phục hồi kỹ thuật từ đường di chuyển theo cấp số nhân 200 ngày gần 1.2675 vào tuần trước. Phe mua vẫn nắm quyền kiểm soát, nhưng GBP/USD đã không thể bứt phá và giành lại mức 1.2899 (phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.3045 lên 1.2664) và mốc 1.2900 đã mất vào giữa tháng 7. Xu hướng dài hạn có lợi cho phe mua, vì đồng đô la yếu đẩy GBP lên cao hơn, trong khi mức thấp hơn của mô hình kỹ thuật dài hạn duy trì đà tăng giá nắm quyền kiểm soát. Nếu GBP/USD vượt qua mức 1.2900 (mức tâm lý thị trường), 1.2955 (76.4% Fibonacci phục hồi từ 1.3045 lên 1.2664) có thể được coi là vùng kháng cự tiếp theo. Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.2800 (mức tâm lý thị trường) và 1.2809 (38.2% Fibonacci phục hồi) và mức phá vỡ xuống dưới là 1.2753 (23.6% Fibonacci phục hồi).
Hôm nay, nên mua GBP trước mức 1.2930. dừng lỗ: 1.2915. mục tiêu: 1.3020. 1.3030.
USD/JPY
USD/JPY đã giảm 0.64% xuống 147.50 vào tuần trước. Khi dữ liệu về niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ được cải thiện và tâm lý thị trường phục hồi, đồng đô la Mỹ đã bị bán tháo trên diện rộng. Đồng yên đã phục hồi rất nhiều so với mức lỗ trước đó so với đồng đô la Mỹ. Sự gia tăng này diễn ra khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 của Nhật Bản tăng trưởng cao hơn dự kiến, củng cố cho lập luận rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Phục hồi Kinh tế Nhật Bản Yoshitaka Shindo cho biết nền kinh tế dự kiến sẽ phục hồi dần dần khi tiền lương và thu nhập được cải thiện. Ông cũng nói thêm rằng chính phủ sẽ hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Nhật Bản để thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt. Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy sự phục hồi mạnh hơn dự kiến trong triển vọng của người tiêu dùng được khảo sát vào tháng 8. tăng lên 67.8 từ mức 66.4 trước đó, dễ dàng vượt qua dự báo là 66.9. Các nhà đầu tư đã nắm bắt các tiêu đề và mua các tài sản rủi ro hơn trong khi bán đô la, mặc dù kỳ vọng lạm phát tiêu dùng 5 năm của UoM vẫn ổn định ở mức 3% vào tháng 8 và triển vọng tình hình tiêu dùng hiện tại của UoM giảm nhẹ (xuống 60.9), bắt đầu ở mức 62.7. hoàn toàn trái ngược với dự báo là 63.1. Tuần này sẽ bắt đầu với lịch kinh tế yên tĩnh, với dữ liệu chính cho đồng yên là dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (CPI) của Nhật Bản, trong khi các nhà giao dịch Hoa Kỳ sẽ chuyển sự chú ý của họ sang Hội nghị kinh tế Jackson Hole mở cửa vào một thời điểm nào đó sau đó.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đã giảm 0.64% xuống khoảng 147.50 vào thứ năm tuần trước. Yên Nhật là đồng tiền không phải của Hoa Kỳ có hiệu suất kém nhất vào tuần trước. Hiện tại, cặp tiền này nằm hơi thấp hơn đường kháng cự trên của "tam giác tăng dần" ở mức 148.05 và 148.25 (đường xu hướng kháng cự giảm từ mức cao nhất trong tháng 7 là 161.80), cho thấy xu hướng giảm giá ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang cao hơn một chút so với mức 35. cho thấy khả năng điều chỉnh. Về mặt hỗ trợ, cặp USD/JPY có thể dao động quanh mức 146.42 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.80 đến 141.68). Xu hướng giảm tiếp theo có thể dẫn cặp tiền này tới ngưỡng hỗ trợ thứ hai là 144.27 (mức thấp nhất ngày 7 tháng 8). Về mặt tích cực, USD/JPY có thể gặp phải ngưỡng kháng cự ngay lập tức tại đường trên của tam giác tăng dần gần mức 148.05. tiếp theo là mức 149.36 (mức phục hồi Fibonacci 38.2%) và có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự 150.00 (rào cản tâm lý thị trường), ngưỡng hỗ trợ trước đó hiện đã chuyển thành ngưỡng kháng cự.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 147.80. dừng lỗ: 148.05; mục tiêu: 146.80. 146.50
EUR/USD
EUR/USD tăng nhẹ và giao dịch gần 1.1000 trước khi đóng cửa cuối tuần. Cặp tiền này vẫn đang trên đà đạt mức đóng cửa hàng tuần cao nhất trong năm 2024. mặc dù lập trường thận trọng của thị trường hạn chế đà tăng. Cặp EUR/USD đã tăng vọt lên 1.1048 trong tuần này, mức cao mới trong năm. Cặp tiền này đã giao dịch vững chắc quanh mốc 1.1000 trước khi đóng cửa cuối tuần. Sự lạc quan bao trùm thị trường tài chính khi dữ liệu liên quan đến lạm phát của Hoa Kỳ thấp hơn kỳ vọng, làm suy yếu nhu cầu đối với đồng đô la. Đồng đô la giảm mạnh khi các khoản cược tăng lên rằng việc nới lỏng áp lực lạm phát sẽ cho phép Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu chu kỳ chính sách tiền tệ nới lỏng tại cuộc họp vào tháng 9. Tuy nhiên, sự nhiệt tình đối với việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra đã không kéo dài, với đồng đô la đã thu hẹp hầu hết các khoản lỗ trong ngày mặc dù có động lực mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán toàn cầu, phản ánh khẩu vị rủi ro chung. Mức tăng của đồng đô la đã bị hạn chế khi cổ phiếu tiếp tục phục hồi. Ngoài ra, dữ liệu của EU được công bố vào tuần trước đã không gây ấn tượng. Chỉ số tâm lý kinh tế của EU đã giảm mạnh. EU đã báo cáo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 hội tụ với ước tính sơ bộ.
Theo quan điểm kỹ thuật, EUR/USD đang sẵn sàng mở rộng mức tăng. Trên biểu đồ hàng tuần, các chỉ báo kỹ thuật đang ở mức tích cực, mặc dù động lực không đồng đều. Trong khi đó, cặp tiền này đã mở rộng mức tăng hơn nữa trên SMA 20 tuần (1.0808) và SMA 100 tuần (1.0724) và đang tiến gần đến SMA 200 tuần hơi giảm, cung cấp mức kháng cự động tại 1.1068. Khi vượt qua mức này, phe mua có thể cảm thấy thoải mái hơn khi thêm vào các vị thế mua dài hạn. Các chỉ báo kỹ thuật đã điều chỉnh các điều kiện mua quá mức trước khi tiếp tục đà tăng, hỗ trợ cho các mức tăng liên tục. Khi vượt qua SMA 200 tuần (1.1066), phe mua sẽ tìm cách kiểm tra vùng kháng cự tĩnh mạnh quanh 1.1100 và 1.1140. Trên vùng kháng cự này, mức tiếp theo là hướng tới 1.1275 (mức cao nhất vào ngày 17 tháng 7 năm ngoái). Nếu xảy ra sự thoái lui, 1.0950 là mức hỗ trợ ngay trước 1.0920 {đường kháng cự trên của tam giác hàng tuần} và 1.0910 {mức thấp của tuần trước}. Một sự phá vỡ dưới vùng giá 1.0890 sẽ khiến cặp tiền này di chuyển xuống thấp hơn đến vùng 1.0800 {mức tâm lý thị trường}。
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị nên mua USD trước 1.1005. dừng lỗ: 1.0995. mục tiêu: 1.1055. 1.1060.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
