Chỉ số đô la
Đồng đô la đi ngang vào đầu phiên giao dịch của Hoa Kỳ. Phản ứng với dữ liệu bán lẻ là hạn chế. Chỉ số đô la Hoa Kỳ đã giảm từ mức thấp nhất trong năm nay, nhưng mức phục hồi là khiêm tốn. Chỉ số đô la Hoa Kỳ đã giảm trong phiên thứ ba liên tiếp, giảm xuống dưới mức hỗ trợ 101.00. trong khi lợi suất trái phiếu giảm trên diện rộng. Vào đầu tuần, chỉ số đô la Hoa Kỳ đã giảm xuống 100.61. chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1. Fed đang trên bờ vực lặp lại những sai lầm về chính sách trong quá khứ. Các hành động dự kiến của Fed, đặc biệt là cắt giảm lãi suất, sẽ được theo sau bởi sự trở lại của QE, một sai lầm lặp lại sẽ tạo ra nhiều nợ hơn và khiến giá tiêu dùng tăng vọt. Điều này sẽ đè bẹp đồng đô la và tái bùng phát lạm phát. Mặt khác, chỉ số đô la Mỹ giảm mạnh, cảnh báo rằng nó có thể "gây ra một cuộc khủng hoảng đô la, dẫn đến sự sụp đổ kinh tế và giá tiêu dùng tăng vọt và lãi suất dài hạn tăng đột biến. Lạm phát cao hơn và lạm phát đình trệ sẽ ảnh hưởng đến giá tiêu dùng và lãi suất. Đồng đô la yếu hơn Có khả năng làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ vì nó giúp trả nợ bằng đô la dễ dàng hơn, nhưng phải trả giá bằng lạm phát cao hơn và sức mua của người tiêu dùng giảm.
Quan sát từ biểu đồ hàng ngày, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật của chỉ số đô la Mỹ, vẫn ở mức gần 40.00. cho thấy chỉ số đô la Mỹ vẫn còn nhiều không gian để di chuyển trước khi trở nên quá bán về mặt kỹ thuật. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cũng đang có xu hướng giảm, xác nhận triển vọng giảm giá. Điều này cho thấy rủi ro đang nghiêng về phía giao dịch, mặc dù động lực đã yếu đi. Ở giai đoạn này, chỉ số đô la Mỹ đang ở trong vùng tiêu cực và đã tiếp tục xu hướng giảm. Chỉ số đã giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (101.24), cho thấy đà mua đang suy yếu. Do đó, mục tiêu giảm ngắn hạn của chỉ số đô la Mỹ có thể được xem xét trước tiên. Mức hỗ trợ chính "ba đáy" bao gồm các mức thấp là 100.60 (28/12/2023); 100.51 (27/8); và 100.57 (mức thấp ngày 6 tháng 9). Sau đó hướng tới mức 100.00 quan trọng về mặt tâm lý. Đối với xu hướng tăng, 101.00 sẽ là mức kháng cự đầu tiên trên Chỉ số USD và nếu đà tăng tiếp tục, các nỗ lực mua dài hạn tăng giá nên được thực hiện ở mức 101.52 {mức bật Fibonacci 23.6% từ 104.80 lên 100.51} và mức 101.84 đô la (mức cao nhất của tuần trước) gặp phải mức kháng cự trực tiếp.
Hôm nay bạn có thể cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 101.10. dừng lỗ: 101.20. mục tiêu: 100.80. 100.70.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô tăng, chuyển sang màu xanh trong ngày. Giá dầu bắt đầu tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất và Bão nhiệt đới Francine đã phá hủy 3.6 triệu thùng dầu sản xuất. Chỉ số Mỹ vẫn đang giao dịch ở mức thấp hơn của băng thông tháng 9. Dầu thô WTI của Hoa Kỳ được giao dịch quanh mức 69.80 vào thứ Ba. Giá dầu WTI tăng mạnh khi Bão Francine làm gián đoạn sản xuất dầu thô của Vịnh Mexico của Hoa Kỳ. Điều này đến lượt nó đẩy giá dầu WTI lên mức cao nhất trong gần hai tuần. Ngoài ra, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ công bố quyết định về lãi suất vào thứ Tư. Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí vay, điều này thường thúc đẩy nhu cầu dầu. Mặt khác, vì Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, nên những lo ngại liên tục về nhu cầu của Trung Quốc có thể gây ra một số áp lực bán đối với dầu thô. Dữ liệu công bố vào cuối tuần trước cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trên quy mô được chỉ định đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng vào tháng 8 và tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng và giá nhà mới của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 8. Dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến gần đây từ Trung Quốc đã gây áp lực lên tâm lý thị trường và triển vọng tăng trưởng thấp trong dài hạn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã làm gia tăng lo ngại về nhu cầu dầu mỏ.
Giá dầu thô dao động giữa thị trường giá xuống và giá lên, mặc dù không có nhiều bằng chứng ủng hộ trường hợp giá lên. Hiện tại, vẫn còn một yếu tố chưa xuất hiện có thể phá vỡ đà trượt giá của dầu thô: quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Nếu mức cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến, giá dầu thô có thể tăng. Mức tăng đầu tiên là 70.00, một mức tâm lý quan trọng đối với các vấn đề thị trường. Khi mức đóng cửa hàng ngày vượt quá mức này, 72.10 {mức thấp ngày 5 tháng 8} và 72.08 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 67.79 đến 87.84} sẽ nổi lên trở lại như những mức đầu tiên cần theo dõi. Ra khỏi mặt nước. Tiếp theo, nó chỉ ra các mức 73.94 {trung bình động 45 ngày} và 73.86 {mức cao của tuần trước}. Cuối cùng, giá vẫn có thể quay trở lại mức 75.27, nhưng nhiều khả năng chỉ sau khi có sự thay đổi lớn trong cán cân hiện tại. Mức hỗ trợ phải rất gần với $68.19. đáy ba từ mùa hè năm 2023 và 68.17 (EMA 10 ngày). Mức tiếp theo là $66.64 (mức thấp của thứ năm tuần trước), nếu mức này phải đối mặt với lần kiểm tra thứ hai và giảm, có thể tham chiếu thêm ở mức 64.45 (mức thấp của tháng 3 năm ngoái); 64.40 (mức thấp của tháng 4 năm ngoái); và 64.75 Mức chính của "đáy ba" do đồng Mỹ hình thành (mức thấp vào tháng 9 năm nay) là $64.60.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần mức 69.70. dừng lỗ: 69.50; mục tiêu: 70.80; 71.00.
Vàng giao ngay
Vàng vẫn chịu áp lực giảm giá vừa phải vào thứ Ba, giao dịch dưới 2570. Lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giữ ổn định ở mức trên 3.6% trước thông báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, khiến giá vàng khó có thể tăng mạnh. Vào đầu tuần, giá vàng đạt mức cao kỷ lục là 2.590.00. Hiện tại, giá vàng đã giảm nhẹ so với mức này và đang giao dịch quanh mức 2580.00. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang chia rẽ về tốc độ nới lỏng của Fed trong tương lai, với một số nhà giao dịch và nhà kinh tế hiện đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nửa điểm phần trăm trong tuần này. Chi phí vay thấp hơn thường được coi là tích cực đối với vàng vì vàng không chịu lãi suất. Việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hay 50 điểm cơ bản đều quan trọng trong ngắn hạn. Quyết định này "có thể gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ hơn" về cách FOMC "xem xét triển vọng kinh tế hiện tại". Giá kim loại quý cũng được hỗ trợ bởi đồng Mỹ yếu hơn, đồng tiền này đã giảm sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump. Giá vàng đã tăng hơn một phần tư trong năm nay, đạt mức cao kỷ lục khác là 2590.00 vào thứ Sáu khi Cục Dự trữ Liên bang báo hiệu sự chuyển hướng sang chính sách tiền tệ dễ dàng hơn.
Xu hướng kỹ thuật ngắn hạn của giá vàng cho thấy hiện tại giá đang tăng nhẹ. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở mức gần 69.50. cho thấy vàng vẫn còn nhiều dư địa để tăng trước khi về mặt kỹ thuật trở nên quá mua. Điều này cho thấy rủi ro đang nghiêng về phía tăng, mặc dù động lực đã yếu đi. Giá vàng cuối cùng đã di chuyển ra khỏi đường trung bình động đơn giản 10 ngày tăng giá hiện đang ở mức gần 2535. Đường trung bình động đơn giản 50 ngày (2466) và 100 ngày (2405) thấp hơn nhiều so với đường trung bình động đơn giản ngắn hơn, duy trì động lực tăng, phản ánh tâm lý tăng giá liên tục. Mục tiêu tăng giá ngắn hạn ban đầu là 2600.00 (mức tâm lý của thị trường) và 2613 (mức phục hồi Fibonacci 200% từ 2450 đến 2287), trên đó là mức kiểm tra 2660 (đường trên của kênh tăng kể từ giữa tháng 2). Đối với mức giảm, mức trung bình động 5 ngày là 2563 sẽ là mục tiêu đầu tiên, tiếp theo là 2531.70 (mức cao lịch sử trước đó) và mức hỗ trợ 2500 (rào cản tâm lý thị trường).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng dài hạn trước 2565.00, dừng lỗ: 2560.00; mục tiêu: 2585.00; 2590.00.
AUD/USD
AUD/USD vẫn duy trì xu hướng tích cực vào thứ Ba mặc dù những người tham gia thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào thứ Tư. Áp lực bán ra mới đối với đồng đô la Mỹ từ cuối tuần trước đã thúc đẩy các tài sản rủi ro, giúp đồng đô la Úc lấy lại đà tăng và thúc đẩy AUD/USD lấy lại mốc 0.6700 trở lên vào đầu tuần. Tuy nhiên, AUD/USD vẫn phục hồi toàn bộ mức lỗ trước cuối tuần, điều này luôn phù hợp với triển vọng tăng giá chung. Mặc dù AUD/USD đang tăng giá, nhưng vẫn bị thách thức bởi sức mạnh không liên tục của đồng đô la Mỹ và những lo ngại đang diễn ra về hiệu suất kinh tế của Trung Quốc. Trên thực tế, trong khi AUD/USD tăng mạnh vào đầu tuần, giá đồng cũng tăng thêm, trong khi giá quặng sắt giảm nhẹ. Với giá quặng sắt gắn chặt với các lĩnh vực nhà ở và công nghiệp của Trung Quốc, sự suy yếu có thể hạn chế mức tăng thêm của đồng đô la Úc. Các diễn biến về chính sách tiền tệ đã hỗ trợ cho đồng đô la Úc gần đây. AUD/USD có khả năng sẽ tăng thêm nữa vào cuối năm nay vì khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất gần như đã được định giá đầy đủ, trong khi Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ duy trì chính sách hạn chế trong một thời gian dài.
Báo cáo mới nhất từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 9 cho thấy các lệnh bán ròng đầu cơ đối với đồng đô la Úc đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, trong khi lãi suất mở đã chứng kiến sự phục hồi đáng kể. Đáng chú ý, đồng đô la Úc đã ở trong vùng bán ròng kể từ quý 2 năm 2021. với chỉ một vị thế mua ròng ngắn ngủi trong hai tuần vào đầu năm nay. AUD/USD dự kiến sẽ tăng thêm và đạt mức cao nhất trong bảy tháng gần 0.6798. vượt qua 0.6800 (rào cản tâm lý thị trường) và mức cao nhất trong tháng 8 là 0.6823 (ngày 29 tháng 8), tiếp theo là mức cao nhất trong tháng 12 năm 2023 là 0.6871 (ngày 28 tháng 12). Mặt khác, phe bán có thể đẩy AUD/USD xuống dưới mức thấp nhất của tháng 9 là 0.6700 (mốc số tròn), tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức gần EMA 100 ngày tại 0.6657 và 0.6650 (trục trung tâm của kênh giảm dần), tiếp theo là mức trung bình động đơn giản 200 ngày là 0.6622. Điểm cuối cùng là 0.6600 (mốc tâm lý thị trường) và vùng hỗ trợ 0.6598 (đường dưới kênh giảm dần).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua đô la Úc trước 0.6740. dừng lỗ: 0.6730; mục tiêu: 0.6785; 0.6790.
GBP/USD
GBP/USD đang giao dịch ở mức thấp trong nửa cuối ngày thứ Ba, giao dịch dưới 1.3200. Quan điểm thận trọng của thị trường trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ và hạn chế đà tăng của cặp tiền này. Thị trường khá yên ắng vào đầu tuần, với GBP/USD tăng lên mức cao là 1.3230. Thị trường sẽ đón chào những động thái lớn của các ngân hàng trung ương trong tuần này. Nhìn chung, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất và Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa, do đó tâm lý nhà đầu tư vẫn ổn định. Tại Vương quốc Anh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào đầu phiên giao dịch vào thứ Tư và tỷ lệ lạm phát hàng năm trong tháng 8 dự kiến sẽ vẫn ổn định ở mức 2.2%. Cũng giống như doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ, dữ liệu riêng lẻ dự kiến sẽ không gây ra nhiều phản ứng của thị trường miễn là dữ liệu nằm trong phạm vi hợp lý so với dự báo trung bình của thị trường. Ngân hàng Anh cũng sẽ công bố quyết định về lãi suất của riêng mình vào thứ Năm, nhưng so với quyết định về lãi suất của Fed, quyết định về lãi suất của Ngân hàng Anh dự kiến sẽ ít được chú ý hơn.
Bảng Anh/đô la tăng vọt vào đầu tuần, thúc đẩy bảng Anh/đô la quay trở lại mốc 1.3200. Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật đã tăng lên trên 58 và bảng Anh/đô la chỉ đơn giản là di chuyển trên đường A 20 ngày đóng cửa trên đường trung bình động (1.3146) làm nổi bật đà tăng giá. Về mặt tích cực, hỗ trợ đầu tiên có khả năng là ở mức cao nhất trong 29 tháng là 1.3266. Người mua GBP sẽ tìm thấy các mức kháng cự có liên quan tiếp theo ở con số tròn 1.3300 và mức tâm lý 1.3350. Mặc dù nhìn chung là tăng giá, nhưng không thể loại trừ khả năng GBP/USD ngắn hạn có thể là cặp tiền tệ đầu tiên thực hiện các hoạt động kỹ thuật chốt lời, đẩy cặp tiền tệ này xuống mức 1.3146 (đường trung bình động 20 ngày) và 1.3122 (mức thấp của Thứ Hai). Khi giảm xuống dưới vùng hỗ trợ nêu trên, đồng bảng Anh/USD có thể tiếp tục giảm xuống mức 1.3047 (trung bình động 30 ngày) trước khi tạm nghỉ
Hôm nay, khuyến nghị nên mua GBP trước mức 1.3140. dừng lỗ: 1.3125. mục tiêu: 1.3190. 1.3200.
USD/JPY
Đồng yên giao dịch đi ngang từ tâm lý diều hâu liên tục xung quanh triển vọng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Shunichi Suzuki của Nhật Bản cho biết chính phủ sẽ tiếp tục đánh giá sức mạnh của đồng yên và phản ứng nếu cần thiết. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Ba, USD/JPY đã phục hồi một số khoản lỗ gần 140.80. chấm dứt chuỗi năm ngày giảm. Tuy nhiên, tiềm năng tăng giá của USD/JPY có thể bị hạn chế trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ bắt đầu một chu kỳ nới lỏng tại cuộc họp vào tháng 9. Cuối tuần này, các cuộc họp về chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Nhật Bản sẽ là tâm điểm chú ý. Đồng đô la Mỹ vẫn chịu áp lực khi kỳ vọng về việc Fed nới lỏng tăng lên. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã phát biểu tại hội nghị kinh tế thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Kansas City ở Jackson Hole vào tháng trước rằng lạm phát đã được kiểm soát đủ để ngân hàng trung ương cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái khi đảo ngược chính sách thắt chặt của mình. Mặt khác, Ngân hàng Nhật Bản không dự kiến sẽ tăng lãi suất vào thứ Sáu. Yếu tố chính quyết định đồng yên Nhật là khoảng cách lãi suất hoặc lợi suất với Hoa Kỳ và người chơi chính trong việc này là Cục Dự trữ Liên bang, nơi dường như đã sẵn sàng cắt giảm lãi suất.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đã giảm xuống dưới mức tâm lý quan trọng 140 vào đầu tuần xuống 139.58. mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Nếu giảm xuống dưới 140.00 - 139.58 một lần nữa, đà giảm có thể tiếp tục và chỉ báo kỹ thuật 14 ngày Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy động lực cho thấy phe bán vẫn đang kiểm soát. Do đó, mục tiêu giảm có thể tập trung vào mức 138.07 (mức thấp nhất vào ngày 31 tháng 7 năm ngoái) và 135.42 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 127.22 đến 161.95). Tuy nhiên, mô hình đảo chiều tăng giá "Dragonfly Doji" đã được hình thành khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, do đó có thể kỳ vọng sẽ có sự phục hồi kỹ thuật trong ngắn hạn. Trong trường hợp tiếp tục mạnh lên, ngưỡng kháng cự đầu tiên đối với USD/JPY sẽ là đường chuyển đổi tại 143.00. tiếp theo là đường trung bình động 20 ngày tại 143.69. Việc phá vỡ các ngưỡng kháng cự này sẽ dẫn đến ngưỡng kháng cự cơ sở tại 144.58 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% 1).
Hôm nay, khuyến nghị bán khống trước 142.55. dừng lỗ: 142.80; mục tiêu: 141.70. 141.60.
EUR/USD
Mặc dù có sự điều chỉnh giảm vào thứ Ba, EUR/USD vẫn có khả năng mở rộng đà tăng trong ngắn hạn khi các nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 18 tháng 9. Cặp tiền này đã tăng giá vào đầu tuần do áp lực bán khống USD, với EUR/USD tăng trở lại trên mức 1.1100 để kết thúc động thái của tuần trước, khiến thị trường không chắc chắn trong tuần tới. Khẩu vị rủi ro đã chi phối phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba khi các nhà đầu tư chờ xem liệu Fed có cắt giảm lãi suất hay không. Tại châu Âu, các sự kiện kinh tế khá nhẹ, ngoại trừ bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde. Với ít dữ liệu cần theo dõi từ EU, hiệu suất của đồng euro sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào những gì Fed nói trong tuần này. Gần như chắc chắn rằng Fed sẽ bắt đầu một đợt cắt giảm lãi suất mới vào thứ Tư, với cuộc thảo luận hiện đang tập trung vào quy mô chứ không phải thời điểm. Thị trường lãi suất cũng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tổng cộng 125-150 điểm cơ bản vào cuối năm, với các nhà giao dịch lãi suất thấy Fed hạ lãi suất quỹ xuống 4.00% - 4.25% vào ngày 18 tháng 12.
Biến động giá một chiều vào đầu tuần đã kéo lực mua trở lại mức cao trên 1.1100. nhưng theo góc nhìn kỹ thuật, những người đầu cơ giá lên dài hạn rõ ràng vẫn đang trong trạng thái thoái lui. Biến động giá đã phục hồi trên 1.1100 sau khi giảm từ mức cao nhất trong một năm là 1.1201 vào cuối tháng 8 xuống mức thấp nhất là 1.1005. nhưng về mặt kỹ thuật, cặp tiền tệ này vẫn bị mắc kẹt trong bẫy áp lực. Mặc dù sự phục hồi từ mốc 1.1000 vào tuần trước là tăng giá, nhưng động lực tăng vẫn chưa đủ mạnh. EUR/USD đối mặt với mức kháng cự ban đầu tại mức cao nhất trong tháng 9 là 1.1155 (ngày 6 tháng 9), sau đó đạt mức cao nhất năm 2024 là 1.1201 (ngày 26 tháng 8) và 1.1200 (mức tâm lý thị trường). Một sự đột phá chỉ ra mức cao nhất năm 2023 là 1.1275 (ngày 18 tháng 7). Ngược lại, mục tiêu giảm tiếp theo của cặp tiền này có thể là 1.1074 (trung bình động 9 ngày) và 1.1075 (mức thấp nhất của Thứ Hai), mức tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 9 là 1.1005 (ngày 11 tháng 9) và 1.1000 (rào cản tâm lý thị trường).
Hôm nay, khuyến nghị nên giao dịch lâu dài trước 1.1100. dừng lỗ: 1.1090. mục tiêu: 1.1150. 1.1160.
Đồng đô la đi ngang vào đầu phiên giao dịch của Hoa Kỳ. Phản ứng với dữ liệu bán lẻ là hạn chế. Chỉ số đô la Hoa Kỳ đã giảm từ mức thấp nhất trong năm nay, nhưng mức phục hồi là khiêm tốn. Chỉ số đô la Hoa Kỳ đã giảm trong phiên thứ ba liên tiếp, giảm xuống dưới mức hỗ trợ 101.00. trong khi lợi suất trái phiếu giảm trên diện rộng. Vào đầu tuần, chỉ số đô la Hoa Kỳ đã giảm xuống 100.61. chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1. Fed đang trên bờ vực lặp lại những sai lầm về chính sách trong quá khứ. Các hành động dự kiến của Fed, đặc biệt là cắt giảm lãi suất, sẽ được theo sau bởi sự trở lại của QE, một sai lầm lặp lại sẽ tạo ra nhiều nợ hơn và khiến giá tiêu dùng tăng vọt. Điều này sẽ đè bẹp đồng đô la và tái bùng phát lạm phát. Mặt khác, chỉ số đô la Mỹ giảm mạnh, cảnh báo rằng nó có thể "gây ra một cuộc khủng hoảng đô la, dẫn đến sự sụp đổ kinh tế và giá tiêu dùng tăng vọt và lãi suất dài hạn tăng đột biến. Lạm phát cao hơn và lạm phát đình trệ sẽ ảnh hưởng đến giá tiêu dùng và lãi suất. Đồng đô la yếu hơn Có khả năng làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ vì nó giúp trả nợ bằng đô la dễ dàng hơn, nhưng phải trả giá bằng lạm phát cao hơn và sức mua của người tiêu dùng giảm.
Quan sát từ biểu đồ hàng ngày, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật của chỉ số đô la Mỹ, vẫn ở mức gần 40.00. cho thấy chỉ số đô la Mỹ vẫn còn nhiều không gian để di chuyển trước khi trở nên quá bán về mặt kỹ thuật. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cũng đang có xu hướng giảm, xác nhận triển vọng giảm giá. Điều này cho thấy rủi ro đang nghiêng về phía giao dịch, mặc dù động lực đã yếu đi. Ở giai đoạn này, chỉ số đô la Mỹ đang ở trong vùng tiêu cực và đã tiếp tục xu hướng giảm. Chỉ số đã giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (101.24), cho thấy đà mua đang suy yếu. Do đó, mục tiêu giảm ngắn hạn của chỉ số đô la Mỹ có thể được xem xét trước tiên. Mức hỗ trợ chính "ba đáy" bao gồm các mức thấp là 100.60 (28/12/2023); 100.51 (27/8); và 100.57 (mức thấp ngày 6 tháng 9). Sau đó hướng tới mức 100.00 quan trọng về mặt tâm lý. Đối với xu hướng tăng, 101.00 sẽ là mức kháng cự đầu tiên trên Chỉ số USD và nếu đà tăng tiếp tục, các nỗ lực mua dài hạn tăng giá nên được thực hiện ở mức 101.52 {mức bật Fibonacci 23.6% từ 104.80 lên 100.51} và mức 101.84 đô la (mức cao nhất của tuần trước) gặp phải mức kháng cự trực tiếp.
Hôm nay bạn có thể cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 101.10. dừng lỗ: 101.20. mục tiêu: 100.80. 100.70.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô tăng, chuyển sang màu xanh trong ngày. Giá dầu bắt đầu tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất và Bão nhiệt đới Francine đã phá hủy 3.6 triệu thùng dầu sản xuất. Chỉ số Mỹ vẫn đang giao dịch ở mức thấp hơn của băng thông tháng 9. Dầu thô WTI của Hoa Kỳ được giao dịch quanh mức 69.80 vào thứ Ba. Giá dầu WTI tăng mạnh khi Bão Francine làm gián đoạn sản xuất dầu thô của Vịnh Mexico của Hoa Kỳ. Điều này đến lượt nó đẩy giá dầu WTI lên mức cao nhất trong gần hai tuần. Ngoài ra, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ công bố quyết định về lãi suất vào thứ Tư. Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí vay, điều này thường thúc đẩy nhu cầu dầu. Mặt khác, vì Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, nên những lo ngại liên tục về nhu cầu của Trung Quốc có thể gây ra một số áp lực bán đối với dầu thô. Dữ liệu công bố vào cuối tuần trước cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trên quy mô được chỉ định đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng vào tháng 8 và tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng và giá nhà mới của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 8. Dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến gần đây từ Trung Quốc đã gây áp lực lên tâm lý thị trường và triển vọng tăng trưởng thấp trong dài hạn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã làm gia tăng lo ngại về nhu cầu dầu mỏ.
Giá dầu thô dao động giữa thị trường giá xuống và giá lên, mặc dù không có nhiều bằng chứng ủng hộ trường hợp giá lên. Hiện tại, vẫn còn một yếu tố chưa xuất hiện có thể phá vỡ đà trượt giá của dầu thô: quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Nếu mức cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến, giá dầu thô có thể tăng. Mức tăng đầu tiên là 70.00, một mức tâm lý quan trọng đối với các vấn đề thị trường. Khi mức đóng cửa hàng ngày vượt quá mức này, 72.10 {mức thấp ngày 5 tháng 8} và 72.08 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 67.79 đến 87.84} sẽ nổi lên trở lại như những mức đầu tiên cần theo dõi. Ra khỏi mặt nước. Tiếp theo, nó chỉ ra các mức 73.94 {trung bình động 45 ngày} và 73.86 {mức cao của tuần trước}. Cuối cùng, giá vẫn có thể quay trở lại mức 75.27, nhưng nhiều khả năng chỉ sau khi có sự thay đổi lớn trong cán cân hiện tại. Mức hỗ trợ phải rất gần với $68.19. đáy ba từ mùa hè năm 2023 và 68.17 (EMA 10 ngày). Mức tiếp theo là $66.64 (mức thấp của thứ năm tuần trước), nếu mức này phải đối mặt với lần kiểm tra thứ hai và giảm, có thể tham chiếu thêm ở mức 64.45 (mức thấp của tháng 3 năm ngoái); 64.40 (mức thấp của tháng 4 năm ngoái); và 64.75 Mức chính của "đáy ba" do đồng Mỹ hình thành (mức thấp vào tháng 9 năm nay) là $64.60.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần mức 69.70. dừng lỗ: 69.50; mục tiêu: 70.80; 71.00.
Vàng giao ngay
Vàng vẫn chịu áp lực giảm giá vừa phải vào thứ Ba, giao dịch dưới 2570. Lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giữ ổn định ở mức trên 3.6% trước thông báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, khiến giá vàng khó có thể tăng mạnh. Vào đầu tuần, giá vàng đạt mức cao kỷ lục là 2.590.00. Hiện tại, giá vàng đã giảm nhẹ so với mức này và đang giao dịch quanh mức 2580.00. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang chia rẽ về tốc độ nới lỏng của Fed trong tương lai, với một số nhà giao dịch và nhà kinh tế hiện đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nửa điểm phần trăm trong tuần này. Chi phí vay thấp hơn thường được coi là tích cực đối với vàng vì vàng không chịu lãi suất. Việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hay 50 điểm cơ bản đều quan trọng trong ngắn hạn. Quyết định này "có thể gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ hơn" về cách FOMC "xem xét triển vọng kinh tế hiện tại". Giá kim loại quý cũng được hỗ trợ bởi đồng Mỹ yếu hơn, đồng tiền này đã giảm sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump. Giá vàng đã tăng hơn một phần tư trong năm nay, đạt mức cao kỷ lục khác là 2590.00 vào thứ Sáu khi Cục Dự trữ Liên bang báo hiệu sự chuyển hướng sang chính sách tiền tệ dễ dàng hơn.
Xu hướng kỹ thuật ngắn hạn của giá vàng cho thấy hiện tại giá đang tăng nhẹ. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở mức gần 69.50. cho thấy vàng vẫn còn nhiều dư địa để tăng trước khi về mặt kỹ thuật trở nên quá mua. Điều này cho thấy rủi ro đang nghiêng về phía tăng, mặc dù động lực đã yếu đi. Giá vàng cuối cùng đã di chuyển ra khỏi đường trung bình động đơn giản 10 ngày tăng giá hiện đang ở mức gần 2535. Đường trung bình động đơn giản 50 ngày (2466) và 100 ngày (2405) thấp hơn nhiều so với đường trung bình động đơn giản ngắn hơn, duy trì động lực tăng, phản ánh tâm lý tăng giá liên tục. Mục tiêu tăng giá ngắn hạn ban đầu là 2600.00 (mức tâm lý của thị trường) và 2613 (mức phục hồi Fibonacci 200% từ 2450 đến 2287), trên đó là mức kiểm tra 2660 (đường trên của kênh tăng kể từ giữa tháng 2). Đối với mức giảm, mức trung bình động 5 ngày là 2563 sẽ là mục tiêu đầu tiên, tiếp theo là 2531.70 (mức cao lịch sử trước đó) và mức hỗ trợ 2500 (rào cản tâm lý thị trường).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng dài hạn trước 2565.00, dừng lỗ: 2560.00; mục tiêu: 2585.00; 2590.00.
AUD/USD
AUD/USD vẫn duy trì xu hướng tích cực vào thứ Ba mặc dù những người tham gia thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào thứ Tư. Áp lực bán ra mới đối với đồng đô la Mỹ từ cuối tuần trước đã thúc đẩy các tài sản rủi ro, giúp đồng đô la Úc lấy lại đà tăng và thúc đẩy AUD/USD lấy lại mốc 0.6700 trở lên vào đầu tuần. Tuy nhiên, AUD/USD vẫn phục hồi toàn bộ mức lỗ trước cuối tuần, điều này luôn phù hợp với triển vọng tăng giá chung. Mặc dù AUD/USD đang tăng giá, nhưng vẫn bị thách thức bởi sức mạnh không liên tục của đồng đô la Mỹ và những lo ngại đang diễn ra về hiệu suất kinh tế của Trung Quốc. Trên thực tế, trong khi AUD/USD tăng mạnh vào đầu tuần, giá đồng cũng tăng thêm, trong khi giá quặng sắt giảm nhẹ. Với giá quặng sắt gắn chặt với các lĩnh vực nhà ở và công nghiệp của Trung Quốc, sự suy yếu có thể hạn chế mức tăng thêm của đồng đô la Úc. Các diễn biến về chính sách tiền tệ đã hỗ trợ cho đồng đô la Úc gần đây. AUD/USD có khả năng sẽ tăng thêm nữa vào cuối năm nay vì khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất gần như đã được định giá đầy đủ, trong khi Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ duy trì chính sách hạn chế trong một thời gian dài.
Báo cáo mới nhất từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 9 cho thấy các lệnh bán ròng đầu cơ đối với đồng đô la Úc đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, trong khi lãi suất mở đã chứng kiến sự phục hồi đáng kể. Đáng chú ý, đồng đô la Úc đã ở trong vùng bán ròng kể từ quý 2 năm 2021. với chỉ một vị thế mua ròng ngắn ngủi trong hai tuần vào đầu năm nay. AUD/USD dự kiến sẽ tăng thêm và đạt mức cao nhất trong bảy tháng gần 0.6798. vượt qua 0.6800 (rào cản tâm lý thị trường) và mức cao nhất trong tháng 8 là 0.6823 (ngày 29 tháng 8), tiếp theo là mức cao nhất trong tháng 12 năm 2023 là 0.6871 (ngày 28 tháng 12). Mặt khác, phe bán có thể đẩy AUD/USD xuống dưới mức thấp nhất của tháng 9 là 0.6700 (mốc số tròn), tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức gần EMA 100 ngày tại 0.6657 và 0.6650 (trục trung tâm của kênh giảm dần), tiếp theo là mức trung bình động đơn giản 200 ngày là 0.6622. Điểm cuối cùng là 0.6600 (mốc tâm lý thị trường) và vùng hỗ trợ 0.6598 (đường dưới kênh giảm dần).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua đô la Úc trước 0.6740. dừng lỗ: 0.6730; mục tiêu: 0.6785; 0.6790.
GBP/USD
GBP/USD đang giao dịch ở mức thấp trong nửa cuối ngày thứ Ba, giao dịch dưới 1.3200. Quan điểm thận trọng của thị trường trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ và hạn chế đà tăng của cặp tiền này. Thị trường khá yên ắng vào đầu tuần, với GBP/USD tăng lên mức cao là 1.3230. Thị trường sẽ đón chào những động thái lớn của các ngân hàng trung ương trong tuần này. Nhìn chung, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất và Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa, do đó tâm lý nhà đầu tư vẫn ổn định. Tại Vương quốc Anh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào đầu phiên giao dịch vào thứ Tư và tỷ lệ lạm phát hàng năm trong tháng 8 dự kiến sẽ vẫn ổn định ở mức 2.2%. Cũng giống như doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ, dữ liệu riêng lẻ dự kiến sẽ không gây ra nhiều phản ứng của thị trường miễn là dữ liệu nằm trong phạm vi hợp lý so với dự báo trung bình của thị trường. Ngân hàng Anh cũng sẽ công bố quyết định về lãi suất của riêng mình vào thứ Năm, nhưng so với quyết định về lãi suất của Fed, quyết định về lãi suất của Ngân hàng Anh dự kiến sẽ ít được chú ý hơn.
Bảng Anh/đô la tăng vọt vào đầu tuần, thúc đẩy bảng Anh/đô la quay trở lại mốc 1.3200. Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật đã tăng lên trên 58 và bảng Anh/đô la chỉ đơn giản là di chuyển trên đường A 20 ngày đóng cửa trên đường trung bình động (1.3146) làm nổi bật đà tăng giá. Về mặt tích cực, hỗ trợ đầu tiên có khả năng là ở mức cao nhất trong 29 tháng là 1.3266. Người mua GBP sẽ tìm thấy các mức kháng cự có liên quan tiếp theo ở con số tròn 1.3300 và mức tâm lý 1.3350. Mặc dù nhìn chung là tăng giá, nhưng không thể loại trừ khả năng GBP/USD ngắn hạn có thể là cặp tiền tệ đầu tiên thực hiện các hoạt động kỹ thuật chốt lời, đẩy cặp tiền tệ này xuống mức 1.3146 (đường trung bình động 20 ngày) và 1.3122 (mức thấp của Thứ Hai). Khi giảm xuống dưới vùng hỗ trợ nêu trên, đồng bảng Anh/USD có thể tiếp tục giảm xuống mức 1.3047 (trung bình động 30 ngày) trước khi tạm nghỉ
Hôm nay, khuyến nghị nên mua GBP trước mức 1.3140. dừng lỗ: 1.3125. mục tiêu: 1.3190. 1.3200.
USD/JPY
Đồng yên giao dịch đi ngang từ tâm lý diều hâu liên tục xung quanh triển vọng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Shunichi Suzuki của Nhật Bản cho biết chính phủ sẽ tiếp tục đánh giá sức mạnh của đồng yên và phản ứng nếu cần thiết. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Ba, USD/JPY đã phục hồi một số khoản lỗ gần 140.80. chấm dứt chuỗi năm ngày giảm. Tuy nhiên, tiềm năng tăng giá của USD/JPY có thể bị hạn chế trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ bắt đầu một chu kỳ nới lỏng tại cuộc họp vào tháng 9. Cuối tuần này, các cuộc họp về chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Nhật Bản sẽ là tâm điểm chú ý. Đồng đô la Mỹ vẫn chịu áp lực khi kỳ vọng về việc Fed nới lỏng tăng lên. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã phát biểu tại hội nghị kinh tế thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Kansas City ở Jackson Hole vào tháng trước rằng lạm phát đã được kiểm soát đủ để ngân hàng trung ương cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái khi đảo ngược chính sách thắt chặt của mình. Mặt khác, Ngân hàng Nhật Bản không dự kiến sẽ tăng lãi suất vào thứ Sáu. Yếu tố chính quyết định đồng yên Nhật là khoảng cách lãi suất hoặc lợi suất với Hoa Kỳ và người chơi chính trong việc này là Cục Dự trữ Liên bang, nơi dường như đã sẵn sàng cắt giảm lãi suất.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đã giảm xuống dưới mức tâm lý quan trọng 140 vào đầu tuần xuống 139.58. mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Nếu giảm xuống dưới 140.00 - 139.58 một lần nữa, đà giảm có thể tiếp tục và chỉ báo kỹ thuật 14 ngày Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy động lực cho thấy phe bán vẫn đang kiểm soát. Do đó, mục tiêu giảm có thể tập trung vào mức 138.07 (mức thấp nhất vào ngày 31 tháng 7 năm ngoái) và 135.42 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 127.22 đến 161.95). Tuy nhiên, mô hình đảo chiều tăng giá "Dragonfly Doji" đã được hình thành khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, do đó có thể kỳ vọng sẽ có sự phục hồi kỹ thuật trong ngắn hạn. Trong trường hợp tiếp tục mạnh lên, ngưỡng kháng cự đầu tiên đối với USD/JPY sẽ là đường chuyển đổi tại 143.00. tiếp theo là đường trung bình động 20 ngày tại 143.69. Việc phá vỡ các ngưỡng kháng cự này sẽ dẫn đến ngưỡng kháng cự cơ sở tại 144.58 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% 1).
Hôm nay, khuyến nghị bán khống trước 142.55. dừng lỗ: 142.80; mục tiêu: 141.70. 141.60.
EUR/USD
Mặc dù có sự điều chỉnh giảm vào thứ Ba, EUR/USD vẫn có khả năng mở rộng đà tăng trong ngắn hạn khi các nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 18 tháng 9. Cặp tiền này đã tăng giá vào đầu tuần do áp lực bán khống USD, với EUR/USD tăng trở lại trên mức 1.1100 để kết thúc động thái của tuần trước, khiến thị trường không chắc chắn trong tuần tới. Khẩu vị rủi ro đã chi phối phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba khi các nhà đầu tư chờ xem liệu Fed có cắt giảm lãi suất hay không. Tại châu Âu, các sự kiện kinh tế khá nhẹ, ngoại trừ bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde. Với ít dữ liệu cần theo dõi từ EU, hiệu suất của đồng euro sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào những gì Fed nói trong tuần này. Gần như chắc chắn rằng Fed sẽ bắt đầu một đợt cắt giảm lãi suất mới vào thứ Tư, với cuộc thảo luận hiện đang tập trung vào quy mô chứ không phải thời điểm. Thị trường lãi suất cũng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tổng cộng 125-150 điểm cơ bản vào cuối năm, với các nhà giao dịch lãi suất thấy Fed hạ lãi suất quỹ xuống 4.00% - 4.25% vào ngày 18 tháng 12.
Biến động giá một chiều vào đầu tuần đã kéo lực mua trở lại mức cao trên 1.1100. nhưng theo góc nhìn kỹ thuật, những người đầu cơ giá lên dài hạn rõ ràng vẫn đang trong trạng thái thoái lui. Biến động giá đã phục hồi trên 1.1100 sau khi giảm từ mức cao nhất trong một năm là 1.1201 vào cuối tháng 8 xuống mức thấp nhất là 1.1005. nhưng về mặt kỹ thuật, cặp tiền tệ này vẫn bị mắc kẹt trong bẫy áp lực. Mặc dù sự phục hồi từ mốc 1.1000 vào tuần trước là tăng giá, nhưng động lực tăng vẫn chưa đủ mạnh. EUR/USD đối mặt với mức kháng cự ban đầu tại mức cao nhất trong tháng 9 là 1.1155 (ngày 6 tháng 9), sau đó đạt mức cao nhất năm 2024 là 1.1201 (ngày 26 tháng 8) và 1.1200 (mức tâm lý thị trường). Một sự đột phá chỉ ra mức cao nhất năm 2023 là 1.1275 (ngày 18 tháng 7). Ngược lại, mục tiêu giảm tiếp theo của cặp tiền này có thể là 1.1074 (trung bình động 9 ngày) và 1.1075 (mức thấp nhất của Thứ Hai), mức tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 9 là 1.1005 (ngày 11 tháng 9) và 1.1000 (rào cản tâm lý thị trường).
Hôm nay, khuyến nghị nên giao dịch lâu dài trước 1.1100. dừng lỗ: 1.1090. mục tiêu: 1.1150. 1.1160.
