Chỉ số Đô la Mỹ
Vào thứ Năm, đồng đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số DXY, tiếp tục giảm bất chấp dữ liệu nhà ở mạnh mẽ được báo cáo tại thị trường châu Âu. Áp lực giảm giá đối với đồng đô la được cho là do đặt cược ôn hòa vào Cục Dự trữ Liên bang và giảm lãi suất của Kho bạc Hoa Kỳ. Giữa tuần, chỉ số đồng đô la đã chứng kiến một số mức tăng sau khi công bố dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 6 đầy hứa hẹn trong phiên giao dịch châu Âu. Điều đó nói lên rằng, triển vọng kinh tế Mỹ có dấu hiệu giảm phát, củng cố niềm tin của thị trường vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, các quan chức Fed vẫn thận trọng, nhấn mạnh sự phụ thuộc vào dữ liệu trước khi thực hiện bất kỳ động thái quan trọng nào. Bên cạnh việc bày tỏ thêm niềm tin vào việc lạm phát của Mỹ sẽ quay trở lại mục tiêu 2%, Powell chỉ ra rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất trước khi lạm phát đạt mục tiêu, đặc biệt nếu thị trường lao động bất ngờ suy yếu. Tuy nhiên, sau khi Powell làm rõ rằng Fed vẫn chưa đưa ra hướng dẫn cắt giảm lãi suất theo thời gian, chỉ số đồng đô la bắt đầu tăng lên.
Triển vọng của đồng đô la vẫn giảm. Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và MACD đang nằm trong vùng tiêu cực, cho thấy bây giờ là thời điểm tốt để bán đồng đô la. Mặc dù đồng đô la đã giảm hơn 1% vào cuối tuần trước nhưng một sự điều chỉnh tăng nhẹ có thể xảy ra. Tuy nhiên, đà tăng đạt được vào đầu tuần rất mong manh, khiến triển vọng kỹ thuật tổng thể trở nên giảm rõ rệt. Chỉ số đồng đô la cần phải phá vỡ dưới vùng hỗ trợ bao gồm 104.04 (mức thấp của tuần trước), 104.00 (số tròn) và 103.99 (mức thấp từ ngày 4 tháng 6) trước khi xem xét quay lại mức thấp nhất của năm dưới 103.75 (đường ranh giới dưới của biểu đồ). kênh xu hướng giảm hàng ngày) và 103.33 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Trong khi đó, mức tăng của chỉ số đồng đô la được giới hạn ở mức 104.00 và 104.41 (đường trung bình động 200 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống chỉ số đô la quanh mức 103.90 với mức dừng lỗ là 104.00 và mục tiêu là 103.50 và 103.40.
Dầu thô WTI
Giá dầu WTI đã tăng khoảng 2.35% vào ngày hôm qua do Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (API) báo cáo lượng tồn kho dầu của Hoa Kỳ giảm. Tồn kho dầu thô API giảm 4.4 triệu thùng trong tuần trước, so với mức giảm dự kiến là 3.3 triệu thùng. Đầu tuần này, dầu thô WTI tiếp tục giảm do mối lo ngại ngày càng tăng của các nhà giao dịch dầu thùng về khả năng nhu cầu nhiên liệu hóa thạch của Trung Quốc suy giảm. Dữ liệu tồn kho của API trong tuần này cho thấy mức giảm so với giá trị trước đó, giúp giá WTI phục hồi khiêm tốn vào cuối ngày thứ Ba. Dữ liệu được công bố gần đây về tăng trưởng kinh tế quý II của Trung Quốc cho thấy sự chậm lại, làm giảm kỳ vọng của thị trường về sự gia tăng đáng kể nhu cầu nhiên liệu hóa thạch của Trung Quốc. Trong suốt phần lớn năm 2024. thị trường đã chờ đợi nhu cầu dầu thô của Trung Quốc tăng lên; tuy nhiên, các nhà giao dịch dầu mỏ hiện lo ngại rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hạn chế ở Trung Quốc sẽ không tạo ra đủ nhu cầu dầu thùng để hấp thụ lượng dầu thô dư thừa của thị trường toàn cầu. API báo cáo rằng tổng nguồn cung dầu thô lại giảm trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 6.
Giữa tuần, giá dầu thô WTI đã trải qua một đợt đột phá giảm giá, kéo giá xuống dưới 81.81 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 72.62 USD xuống 84.65 USD) và đường trung bình động hàm mũ 200 giờ là 81.30 USD xuống mức thấp nhất giữa tuần là 80.30 USD, đẩy nhanh đà giảm. Giá dầu WTI tháng 7 giảm -5.5% từ đỉnh xuống đáy. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu WTI vẫn ở rìa trên của mô hình hợp nhất. Sau một đợt phục hồi thất bại, nếu giá lại giảm xuống dưới mức hỗ trợ 80.30 USD (mức thấp của ngày Thứ Ba) và rào cản tâm lý là 80.00 USD, thì giá dầu WTI có thể bị đẩy về vùng lân cận của đường trung bình động hàm mũ 200 ngày ở mức 78.93 USD. Nếu giá dầu thô WTI vượt qua mức 81.81 USD và 82.65 USD trong tuần này, điều đó sẽ báo hiệu xu hướng tăng giá cho thị trường. Giá dự kiến sẽ quay trở lại mức $84.35 và $84.65 (mức cao ngày 5 tháng 7).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 82.45 USD, với mức dừng lỗ ở mức 82.25 USD và mục tiêu ở mức 83.60 USD và 83.80 USD.
Vàng giao ngay
Vào thứ Tư, giá vàng đạt mức cao mới trên 2480 USD trong phiên giao dịch châu Á trước khi giảm xuống dưới 2460 USD. Sự phục hồi vừa phải của lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã dẫn đến sự củng cố lợi nhuận của vàng. Giá vàng đã tăng liên tục, đánh dấu lần tăng thứ sáu trong bảy ngày qua và đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2482.50 USD trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, trước khi quay trở lại mức 2460 USD. Giá thị trường hiện tại cho thấy hơn 90% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ngược lại, điều này khiến lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ giảm xuống gần mức thấp nhất trong nhiều tháng và được coi là yếu tố chính thúc đẩy các quỹ hướng tới vàng không sinh lãi. Hơn nữa, rủi ro môi trường lan rộng - được phản ánh qua sự gia tăng liên tục của thị trường chứng khoán toàn cầu - giúp hạn chế mức tăng của kim loại quý trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản cho thấy con đường ít trở ngại nhất vẫn đang đi lên, bất chấp đồng đô la mạnh hơn, với vàng được hưởng lợi từ doanh số bán lẻ tốt hơn mong đợi của Mỹ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2482.50 USD vào ngày hôm qua, nhưng vẫn còn dư địa để tăng thêm. Giá vàng cao hơn nhiều so với tất cả các đường trung bình động (bao gồm đường trung bình động 20 ngày ở mức 2367 USD; đường trung bình động 50 ngày ở mức 2356 USD và đường trung bình động 200 ngày ở mức 2308 USD), có độ dốc đi lên lớn. Đồng thời, các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang tăng tốc đi lên, hiện ở mức 67.50. gần với vùng quá mua nhưng chưa có dấu hiệu từ bỏ. Do đó, mục tiêu tăng giá ngắn hạn trước tiên có thể xem xét 2500 USD (một con số tròn), việc phá vỡ mục tiêu này sẽ kiểm tra vùng 2578.20 USD (mức thoái lui Fibonacci 1.786% từ 2450 USD đến 2287 USD) và 2613 USD (mức thoái lui Fibonacci 2.0%). Trong ngắn hạn, không thể loại trừ khả năng điều chỉnh kỹ thuật lên mức cao trước đó là 2450 USD, việc phá vỡ mức này sẽ rút về mức 2415.10 USD (mức thoái lui Fibonacci 78.6%) và 2400 USD (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2455.00. với mức dừng lỗ ở mức $2450.00 và mục tiêu ở mức $2475.00 và $2480.00.
AUDUSD
Đồng đô la Úc (AUD) giảm trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp, quay trở lại phạm vi 0.6720-0.6725 sau hiệu suất giảm giá rộng rãi của hàng hóa và trước thông tin quan trọng từ báo cáo thị trường lao động Úc. Mặc dù lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm và thị trường đã định giá đầy đủ việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9. AUD đã trải qua đợt giảm giá hàng ngày thứ hai trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá. Đầu tuần này, Powell lưu ý rằng ba chỉ số lạm phát trong quý hai “đã củng cố một chút niềm tin vào lạm phát đang hướng tới mục tiêu của Fed”, làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed. Nhận xét của Powell dường như mở ra cơ hội cho việc cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến trước đó. Tại cuộc họp gần đây nhất, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vẫn duy trì lập trường diều hâu, giữ tỷ giá tiền mặt chính thức ở mức 4.35% và cho biết các quyết định trong tương lai sẽ linh hoạt. RBA không vội nới lỏng chính sách, cho thấy Fed có thể áp dụng quan điểm phù hợp trong trung hạn trong khi RBA có thể duy trì lập trường chính sách hạn chế trong dài hạn, có khả năng hỗ trợ cho AUD trong những tháng tới.
Trong ngắn hạn, nếu AUD/USD tiếp tục giảm, dự kiến nó sẽ tìm thấy hỗ trợ trung hạn ở mức 0.6700 (rào cản tâm lý) và 0.6690 (đường hỗ trợ phía dưới hình nêm tăng dần hàng tuần). Nếu AUD/USD phá giá xuống dưới vùng này, nó có thể bắt đầu kiểm tra đường trung bình động 50 ngày ở mức 0.6665 và đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6575. Mặc dù Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm từ mức cao 71 nhưng nó vẫn ở gần vùng tích cực ở mức 56. cho thấy xu hướng gần đây sẽ củng cố quanh mức giá hiện tại. Sau khi cặp này tiếp tục thử thách đi lên, nó có thể nhắm mục tiêu mức cao nhất tháng 7 là 0.6798 và mức tâm lý là 0.6800. với các mục tiêu tiếp theo kéo dài đến mức cao nhất tháng 12 năm 2023 là 0.6871 và mức cao nhất tháng 7 năm 2023 là 0.6894 (ngày 14 tháng 7).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD ở khoảng 0.6720. với mức dừng lỗ ở 0.6700 và mục tiêu ở 0.6770 và 0.6780.
GBPUSD
Đồng bảng Anh (GBP) tiếp tục giao dịch trên mức 1.3000 sau khi rút lui khỏi mức cao đạt được trong phiên giao dịch châu Âu vào ngày 24. sau phản ứng ngay lập tức đối với dữ liệu lạm phát của Anh. Sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro đã hạn chế chuyển động đi lên của cặp tiền này trong nửa sau. Đầu tuần này, tỷ giá GBP/USD dao động gần mức cao gần đây khi thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Sự sụt giảm doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đã che đậy một loạt dữ liệu kinh tế gần đây của Hoa Kỳ, cho thấy áp lực giá cuối cùng đã giảm bớt và Fed có thể bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Dữ liệu doanh số bán lẻ yếu của Hoa Kỳ là yếu tố cuối cùng khiến thị trường háo hức cắt giảm lãi suất, với sự đặt cược ngày càng tăng rằng Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ đưa ra các biện pháp cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 18 tháng 9. Việc công bố nhiều số liệu về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào tuần trước đã bổ sung thêm câu chuyện này. Vào nửa cuối tuần này, các nhà giao dịch GBP dự đoán một loạt dữ liệu quan trọng được công bố từ Vương quốc Anh. Vào thứ Năm, Vương quốc Anh sẽ công bố dữ liệu thị trường lao động mới nhất, tiếp theo là dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 6 vào thứ Sáu.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã tăng lên mức cao nhất trong 12 tháng vào tuần trước, gần mức quan trọng 1.3000. Ở giai đoạn này, vẫn có xu hướng tăng vì hành động giá đã cho thấy một loạt đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, mặc dù đà tăng đã hơi yếu đi. Động lực tăng giá đã được củng cố, với áp lực mua vẫn ổn định. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn tăng nhưng đã thoát khỏi vùng quá mua, gây ra tín hiệu bán. Nếu GBP/USD phá vỡ dưới mức hỗ trợ 1.2901 từ ngày 12 tháng 7. nó có thể bắt đầu một đợt giảm giá, thách thức mức cao nhất ngày 12 tháng 6 là 1.2860. Dưới các mức này, mức giảm tiếp theo có thể đạt tới mức 1.2800. Mặt khác, nếu GBP duy trì trên 1.2900 và leo lên trên 1.2950 thì ngưỡng kháng cự đầu tiên sẽ là 1.3045. Phong trào đi lên tiếp theo nhắm đến mức 1.3125. mức cao nhất kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2023.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước mức 1.2995. với mức dừng lỗ là 1.2980 và mục tiêu là 1.3040 và 1.3045.
USDJPY
Trong phiên giao dịch tại châu Âu hôm thứ Tư, USD/JPY đã phục hồi từ mức thấp nhưng phải đối mặt với áp lực bán đáng kể ở mức 156.00. Rủi ro về sự can thiệp của Nhật Bản, cùng với tâm lý rủi ro xấu đi và sự cố kỹ thuật, đã làm trầm trọng thêm sự sụt giảm của USD/JPY. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Tư, USD/JPY đã mở rộng mức tăng gần 158.50 do áp lực bán xung quanh đồng yên. Có khả năng xảy ra sự can thiệp mua đồng yên trị giá khoảng 2 nghìn tỷ yên vào thứ Sáu, vì dữ liệu hôm thứ Ba chỉ ra rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước, đẩy đồng yên từ 162 lên 157 chỉ trong vòng hai ngày. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ tiếp tục gây áp lực lên đồng yên và tạo ra lực đẩy cho USD/JPY. Đầu tháng này, đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất là 161.95. mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 1986. Chỉ số sản xuất Tankan của Nhật Bản đã tăng từ 6.0 trong tháng 6 lên 11.0 trong tháng 7.
Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy USD/JPY đang chuyển từ trung tính sang giảm. Tỷ giá USD/JPY đã nhanh chóng giảm xuống chỉ trên 156.00 trong tuần này, cho thấy không có lực mua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cũng chuyển sang xu hướng giảm, cho thấy phe gấu có lợi thế hơn một chút. Nếu USD/JPY phá vỡ dưới mức 156.00 và 156.04. nó sẽ kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo tại 155.03. với các mức giảm tiếp theo có khả năng đạt khoảng 154.52. Mặt khác, nếu người mua đẩy USD/JPY lên trên mức thấp nhất ngày 15 tháng 7 là 157.15 và khu vực 157.02 (mức thoái lui Fib lui 61.8% từ 160.23 xuống 151.85), USD/JPY có thể tăng lên trên mức cao nhất của ngày hôm qua là 158.60. mở đường cho một thách thức ở mức 160.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD trước mức 156.35. với mức dừng lỗ ở 156.60 và mục tiêu ở mức 155.00 và 154.85.
EURUSD
Vào thứ Tư, EUR/USD đã tăng lên mức cao mới khoảng 1.0950. phản ứng trước sự suy yếu hơn nữa của đồng đô la và kỳ vọng gia tăng trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào thứ Năm. Thị trường đã định giá đầy đủ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. với tối đa ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, mỗi lần giảm 25 điểm cơ bản. Tại châu Âu, ECB sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất vào thứ Năm. Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ trong tháng 6 không đổi ở mức 0.0%, phù hợp với kỳ vọng và thấp hơn giá trị sửa đổi trước đó là 0.3%. Doanh số bán lẻ sụt giảm làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 18/9. Doanh số bán lẻ yếu của Mỹ, kết hợp với số liệu CPI thấp hơn đã làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. với tới 3 lãi suất. có thể cắt giảm vào năm 2024. Thị trường nhìn chung kỳ vọng ECB sẽ giữ ổn định vào thứ Năm, vì các nhà hoạch định chính sách đang chờ dữ liệu để xem liệu các điều kiện có cải thiện sau đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đầu tiên vào tháng Sáu hay không.
EUR/USD rõ ràng đã vượt qua mức 1.0900. với giá thầu trong ngày vẫn ở trên mức kỹ thuật quan trọng là 1.09. do thị trường đang chờ đợi một hướng đi rõ ràng cho EUR/USD. EUR/USD đang giữ gần mức cao nhất trong 4 tháng là 1.0922 đạt được vào thứ Sáu tuần trước. Chìa khóa dành cho những nhà đầu cơ giá lên là giữ EUR/USD trên 1.0900 và 1.0922. điều này sẽ dẫn đến sự tăng cường hơn nữa về phía 1.0970 (đường xu hướng kháng cự kéo dài sang phải từ mức cao nhất ngày 16 tháng 5 là 1.0896) và sau đó tiến xa hơn tới 1.1000. Ở giai đoạn này, hỗ trợ chính cho EUR/USD nằm ở mức trung bình động hàm mũ 200 ngày là 1.0810 và mức tâm lý là 1.0800. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm, nó có thể đẩy xu hướng tăng xuống mức 1.0764 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0666 đến 1.0922).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD trước mức 1.0920. với mức dừng lỗ là 1.0905 và mục tiêu là 1.0960 và 1.0970.
Vào thứ Năm, đồng đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số DXY, tiếp tục giảm bất chấp dữ liệu nhà ở mạnh mẽ được báo cáo tại thị trường châu Âu. Áp lực giảm giá đối với đồng đô la được cho là do đặt cược ôn hòa vào Cục Dự trữ Liên bang và giảm lãi suất của Kho bạc Hoa Kỳ. Giữa tuần, chỉ số đồng đô la đã chứng kiến một số mức tăng sau khi công bố dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 6 đầy hứa hẹn trong phiên giao dịch châu Âu. Điều đó nói lên rằng, triển vọng kinh tế Mỹ có dấu hiệu giảm phát, củng cố niềm tin của thị trường vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, các quan chức Fed vẫn thận trọng, nhấn mạnh sự phụ thuộc vào dữ liệu trước khi thực hiện bất kỳ động thái quan trọng nào. Bên cạnh việc bày tỏ thêm niềm tin vào việc lạm phát của Mỹ sẽ quay trở lại mục tiêu 2%, Powell chỉ ra rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất trước khi lạm phát đạt mục tiêu, đặc biệt nếu thị trường lao động bất ngờ suy yếu. Tuy nhiên, sau khi Powell làm rõ rằng Fed vẫn chưa đưa ra hướng dẫn cắt giảm lãi suất theo thời gian, chỉ số đồng đô la bắt đầu tăng lên.
Triển vọng của đồng đô la vẫn giảm. Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và MACD đang nằm trong vùng tiêu cực, cho thấy bây giờ là thời điểm tốt để bán đồng đô la. Mặc dù đồng đô la đã giảm hơn 1% vào cuối tuần trước nhưng một sự điều chỉnh tăng nhẹ có thể xảy ra. Tuy nhiên, đà tăng đạt được vào đầu tuần rất mong manh, khiến triển vọng kỹ thuật tổng thể trở nên giảm rõ rệt. Chỉ số đồng đô la cần phải phá vỡ dưới vùng hỗ trợ bao gồm 104.04 (mức thấp của tuần trước), 104.00 (số tròn) và 103.99 (mức thấp từ ngày 4 tháng 6) trước khi xem xét quay lại mức thấp nhất của năm dưới 103.75 (đường ranh giới dưới của biểu đồ). kênh xu hướng giảm hàng ngày) và 103.33 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Trong khi đó, mức tăng của chỉ số đồng đô la được giới hạn ở mức 104.00 và 104.41 (đường trung bình động 200 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống chỉ số đô la quanh mức 103.90 với mức dừng lỗ là 104.00 và mục tiêu là 103.50 và 103.40.
Dầu thô WTI
Giá dầu WTI đã tăng khoảng 2.35% vào ngày hôm qua do Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (API) báo cáo lượng tồn kho dầu của Hoa Kỳ giảm. Tồn kho dầu thô API giảm 4.4 triệu thùng trong tuần trước, so với mức giảm dự kiến là 3.3 triệu thùng. Đầu tuần này, dầu thô WTI tiếp tục giảm do mối lo ngại ngày càng tăng của các nhà giao dịch dầu thùng về khả năng nhu cầu nhiên liệu hóa thạch của Trung Quốc suy giảm. Dữ liệu tồn kho của API trong tuần này cho thấy mức giảm so với giá trị trước đó, giúp giá WTI phục hồi khiêm tốn vào cuối ngày thứ Ba. Dữ liệu được công bố gần đây về tăng trưởng kinh tế quý II của Trung Quốc cho thấy sự chậm lại, làm giảm kỳ vọng của thị trường về sự gia tăng đáng kể nhu cầu nhiên liệu hóa thạch của Trung Quốc. Trong suốt phần lớn năm 2024. thị trường đã chờ đợi nhu cầu dầu thô của Trung Quốc tăng lên; tuy nhiên, các nhà giao dịch dầu mỏ hiện lo ngại rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hạn chế ở Trung Quốc sẽ không tạo ra đủ nhu cầu dầu thùng để hấp thụ lượng dầu thô dư thừa của thị trường toàn cầu. API báo cáo rằng tổng nguồn cung dầu thô lại giảm trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 6.
Giữa tuần, giá dầu thô WTI đã trải qua một đợt đột phá giảm giá, kéo giá xuống dưới 81.81 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 72.62 USD xuống 84.65 USD) và đường trung bình động hàm mũ 200 giờ là 81.30 USD xuống mức thấp nhất giữa tuần là 80.30 USD, đẩy nhanh đà giảm. Giá dầu WTI tháng 7 giảm -5.5% từ đỉnh xuống đáy. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu WTI vẫn ở rìa trên của mô hình hợp nhất. Sau một đợt phục hồi thất bại, nếu giá lại giảm xuống dưới mức hỗ trợ 80.30 USD (mức thấp của ngày Thứ Ba) và rào cản tâm lý là 80.00 USD, thì giá dầu WTI có thể bị đẩy về vùng lân cận của đường trung bình động hàm mũ 200 ngày ở mức 78.93 USD. Nếu giá dầu thô WTI vượt qua mức 81.81 USD và 82.65 USD trong tuần này, điều đó sẽ báo hiệu xu hướng tăng giá cho thị trường. Giá dự kiến sẽ quay trở lại mức $84.35 và $84.65 (mức cao ngày 5 tháng 7).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 82.45 USD, với mức dừng lỗ ở mức 82.25 USD và mục tiêu ở mức 83.60 USD và 83.80 USD.
Vàng giao ngay
Vào thứ Tư, giá vàng đạt mức cao mới trên 2480 USD trong phiên giao dịch châu Á trước khi giảm xuống dưới 2460 USD. Sự phục hồi vừa phải của lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã dẫn đến sự củng cố lợi nhuận của vàng. Giá vàng đã tăng liên tục, đánh dấu lần tăng thứ sáu trong bảy ngày qua và đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2482.50 USD trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, trước khi quay trở lại mức 2460 USD. Giá thị trường hiện tại cho thấy hơn 90% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ngược lại, điều này khiến lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ giảm xuống gần mức thấp nhất trong nhiều tháng và được coi là yếu tố chính thúc đẩy các quỹ hướng tới vàng không sinh lãi. Hơn nữa, rủi ro môi trường lan rộng - được phản ánh qua sự gia tăng liên tục của thị trường chứng khoán toàn cầu - giúp hạn chế mức tăng của kim loại quý trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản cho thấy con đường ít trở ngại nhất vẫn đang đi lên, bất chấp đồng đô la mạnh hơn, với vàng được hưởng lợi từ doanh số bán lẻ tốt hơn mong đợi của Mỹ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2482.50 USD vào ngày hôm qua, nhưng vẫn còn dư địa để tăng thêm. Giá vàng cao hơn nhiều so với tất cả các đường trung bình động (bao gồm đường trung bình động 20 ngày ở mức 2367 USD; đường trung bình động 50 ngày ở mức 2356 USD và đường trung bình động 200 ngày ở mức 2308 USD), có độ dốc đi lên lớn. Đồng thời, các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang tăng tốc đi lên, hiện ở mức 67.50. gần với vùng quá mua nhưng chưa có dấu hiệu từ bỏ. Do đó, mục tiêu tăng giá ngắn hạn trước tiên có thể xem xét 2500 USD (một con số tròn), việc phá vỡ mục tiêu này sẽ kiểm tra vùng 2578.20 USD (mức thoái lui Fibonacci 1.786% từ 2450 USD đến 2287 USD) và 2613 USD (mức thoái lui Fibonacci 2.0%). Trong ngắn hạn, không thể loại trừ khả năng điều chỉnh kỹ thuật lên mức cao trước đó là 2450 USD, việc phá vỡ mức này sẽ rút về mức 2415.10 USD (mức thoái lui Fibonacci 78.6%) và 2400 USD (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2455.00. với mức dừng lỗ ở mức $2450.00 và mục tiêu ở mức $2475.00 và $2480.00.
AUDUSD
Đồng đô la Úc (AUD) giảm trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp, quay trở lại phạm vi 0.6720-0.6725 sau hiệu suất giảm giá rộng rãi của hàng hóa và trước thông tin quan trọng từ báo cáo thị trường lao động Úc. Mặc dù lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm và thị trường đã định giá đầy đủ việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9. AUD đã trải qua đợt giảm giá hàng ngày thứ hai trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá. Đầu tuần này, Powell lưu ý rằng ba chỉ số lạm phát trong quý hai “đã củng cố một chút niềm tin vào lạm phát đang hướng tới mục tiêu của Fed”, làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed. Nhận xét của Powell dường như mở ra cơ hội cho việc cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến trước đó. Tại cuộc họp gần đây nhất, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vẫn duy trì lập trường diều hâu, giữ tỷ giá tiền mặt chính thức ở mức 4.35% và cho biết các quyết định trong tương lai sẽ linh hoạt. RBA không vội nới lỏng chính sách, cho thấy Fed có thể áp dụng quan điểm phù hợp trong trung hạn trong khi RBA có thể duy trì lập trường chính sách hạn chế trong dài hạn, có khả năng hỗ trợ cho AUD trong những tháng tới.
Trong ngắn hạn, nếu AUD/USD tiếp tục giảm, dự kiến nó sẽ tìm thấy hỗ trợ trung hạn ở mức 0.6700 (rào cản tâm lý) và 0.6690 (đường hỗ trợ phía dưới hình nêm tăng dần hàng tuần). Nếu AUD/USD phá giá xuống dưới vùng này, nó có thể bắt đầu kiểm tra đường trung bình động 50 ngày ở mức 0.6665 và đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6575. Mặc dù Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm từ mức cao 71 nhưng nó vẫn ở gần vùng tích cực ở mức 56. cho thấy xu hướng gần đây sẽ củng cố quanh mức giá hiện tại. Sau khi cặp này tiếp tục thử thách đi lên, nó có thể nhắm mục tiêu mức cao nhất tháng 7 là 0.6798 và mức tâm lý là 0.6800. với các mục tiêu tiếp theo kéo dài đến mức cao nhất tháng 12 năm 2023 là 0.6871 và mức cao nhất tháng 7 năm 2023 là 0.6894 (ngày 14 tháng 7).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD ở khoảng 0.6720. với mức dừng lỗ ở 0.6700 và mục tiêu ở 0.6770 và 0.6780.
GBPUSD
Đồng bảng Anh (GBP) tiếp tục giao dịch trên mức 1.3000 sau khi rút lui khỏi mức cao đạt được trong phiên giao dịch châu Âu vào ngày 24. sau phản ứng ngay lập tức đối với dữ liệu lạm phát của Anh. Sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro đã hạn chế chuyển động đi lên của cặp tiền này trong nửa sau. Đầu tuần này, tỷ giá GBP/USD dao động gần mức cao gần đây khi thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Sự sụt giảm doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đã che đậy một loạt dữ liệu kinh tế gần đây của Hoa Kỳ, cho thấy áp lực giá cuối cùng đã giảm bớt và Fed có thể bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Dữ liệu doanh số bán lẻ yếu của Hoa Kỳ là yếu tố cuối cùng khiến thị trường háo hức cắt giảm lãi suất, với sự đặt cược ngày càng tăng rằng Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ đưa ra các biện pháp cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 18 tháng 9. Việc công bố nhiều số liệu về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào tuần trước đã bổ sung thêm câu chuyện này. Vào nửa cuối tuần này, các nhà giao dịch GBP dự đoán một loạt dữ liệu quan trọng được công bố từ Vương quốc Anh. Vào thứ Năm, Vương quốc Anh sẽ công bố dữ liệu thị trường lao động mới nhất, tiếp theo là dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 6 vào thứ Sáu.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã tăng lên mức cao nhất trong 12 tháng vào tuần trước, gần mức quan trọng 1.3000. Ở giai đoạn này, vẫn có xu hướng tăng vì hành động giá đã cho thấy một loạt đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, mặc dù đà tăng đã hơi yếu đi. Động lực tăng giá đã được củng cố, với áp lực mua vẫn ổn định. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn tăng nhưng đã thoát khỏi vùng quá mua, gây ra tín hiệu bán. Nếu GBP/USD phá vỡ dưới mức hỗ trợ 1.2901 từ ngày 12 tháng 7. nó có thể bắt đầu một đợt giảm giá, thách thức mức cao nhất ngày 12 tháng 6 là 1.2860. Dưới các mức này, mức giảm tiếp theo có thể đạt tới mức 1.2800. Mặt khác, nếu GBP duy trì trên 1.2900 và leo lên trên 1.2950 thì ngưỡng kháng cự đầu tiên sẽ là 1.3045. Phong trào đi lên tiếp theo nhắm đến mức 1.3125. mức cao nhất kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2023.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước mức 1.2995. với mức dừng lỗ là 1.2980 và mục tiêu là 1.3040 và 1.3045.
USDJPY
Trong phiên giao dịch tại châu Âu hôm thứ Tư, USD/JPY đã phục hồi từ mức thấp nhưng phải đối mặt với áp lực bán đáng kể ở mức 156.00. Rủi ro về sự can thiệp của Nhật Bản, cùng với tâm lý rủi ro xấu đi và sự cố kỹ thuật, đã làm trầm trọng thêm sự sụt giảm của USD/JPY. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Tư, USD/JPY đã mở rộng mức tăng gần 158.50 do áp lực bán xung quanh đồng yên. Có khả năng xảy ra sự can thiệp mua đồng yên trị giá khoảng 2 nghìn tỷ yên vào thứ Sáu, vì dữ liệu hôm thứ Ba chỉ ra rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước, đẩy đồng yên từ 162 lên 157 chỉ trong vòng hai ngày. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ tiếp tục gây áp lực lên đồng yên và tạo ra lực đẩy cho USD/JPY. Đầu tháng này, đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất là 161.95. mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 1986. Chỉ số sản xuất Tankan của Nhật Bản đã tăng từ 6.0 trong tháng 6 lên 11.0 trong tháng 7.
Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy USD/JPY đang chuyển từ trung tính sang giảm. Tỷ giá USD/JPY đã nhanh chóng giảm xuống chỉ trên 156.00 trong tuần này, cho thấy không có lực mua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cũng chuyển sang xu hướng giảm, cho thấy phe gấu có lợi thế hơn một chút. Nếu USD/JPY phá vỡ dưới mức 156.00 và 156.04. nó sẽ kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo tại 155.03. với các mức giảm tiếp theo có khả năng đạt khoảng 154.52. Mặt khác, nếu người mua đẩy USD/JPY lên trên mức thấp nhất ngày 15 tháng 7 là 157.15 và khu vực 157.02 (mức thoái lui Fib lui 61.8% từ 160.23 xuống 151.85), USD/JPY có thể tăng lên trên mức cao nhất của ngày hôm qua là 158.60. mở đường cho một thách thức ở mức 160.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD trước mức 156.35. với mức dừng lỗ ở 156.60 và mục tiêu ở mức 155.00 và 154.85.
EURUSD
Vào thứ Tư, EUR/USD đã tăng lên mức cao mới khoảng 1.0950. phản ứng trước sự suy yếu hơn nữa của đồng đô la và kỳ vọng gia tăng trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào thứ Năm. Thị trường đã định giá đầy đủ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. với tối đa ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, mỗi lần giảm 25 điểm cơ bản. Tại châu Âu, ECB sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất vào thứ Năm. Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ trong tháng 6 không đổi ở mức 0.0%, phù hợp với kỳ vọng và thấp hơn giá trị sửa đổi trước đó là 0.3%. Doanh số bán lẻ sụt giảm làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 18/9. Doanh số bán lẻ yếu của Mỹ, kết hợp với số liệu CPI thấp hơn đã làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. với tới 3 lãi suất. có thể cắt giảm vào năm 2024. Thị trường nhìn chung kỳ vọng ECB sẽ giữ ổn định vào thứ Năm, vì các nhà hoạch định chính sách đang chờ dữ liệu để xem liệu các điều kiện có cải thiện sau đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đầu tiên vào tháng Sáu hay không.
EUR/USD rõ ràng đã vượt qua mức 1.0900. với giá thầu trong ngày vẫn ở trên mức kỹ thuật quan trọng là 1.09. do thị trường đang chờ đợi một hướng đi rõ ràng cho EUR/USD. EUR/USD đang giữ gần mức cao nhất trong 4 tháng là 1.0922 đạt được vào thứ Sáu tuần trước. Chìa khóa dành cho những nhà đầu cơ giá lên là giữ EUR/USD trên 1.0900 và 1.0922. điều này sẽ dẫn đến sự tăng cường hơn nữa về phía 1.0970 (đường xu hướng kháng cự kéo dài sang phải từ mức cao nhất ngày 16 tháng 5 là 1.0896) và sau đó tiến xa hơn tới 1.1000. Ở giai đoạn này, hỗ trợ chính cho EUR/USD nằm ở mức trung bình động hàm mũ 200 ngày là 1.0810 và mức tâm lý là 1.0800. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm, nó có thể đẩy xu hướng tăng xuống mức 1.0764 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0666 đến 1.0922).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD trước mức 1.0920. với mức dừng lỗ là 1.0905 và mục tiêu là 1.0960 và 1.0970.
