Chỉ số đô la Mỹ
Được đo bằng chỉ số USD, đồng đô la duy trì xu hướng tăng vừa phải vào đầu tuần nhưng vẫn ở quanh mức 104.00. mức thấp nhất kể từ tháng Tư. Sự yếu kém của đồng đô la chủ yếu là do dấu hiệu giảm phát trong nền kinh tế Mỹ, điều này đã củng cố niềm tin của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Vụ ám sát chính trị ở Mỹ cuối tuần trước đã thúc đẩy các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng đô la. Cựu Tổng thống Donald Trump bị thương trong vụ âm mưu ám sát tại một cuộc biểu tình ở Butler, Pennsylvania, hôm thứ Bảy tuần trước. Cuộc tấn công vào ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm gia tăng bất ổn chính trị và thúc đẩy một số dòng vốn trú ẩn an toàn, cho phép đồng đô la bù đắp một số khoản lỗ sau khi chạm mức thấp hơn ba tháng vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, niềm tin ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục đóng vai trò là lực cản đối với đồng đô la. Trên thực tế, Công cụ FedWatch CME cho thấy xác suất hơn 90% rằng Fed sẽ giảm chi phí đi vay xuống 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9. Ngoài ra, thị trường đang dự đoán khả năng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất khác vào tháng 12 và dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ tuần trước không đạt kỳ vọng cũng thúc đẩy đặt cược vào thị trường. Điều này có thể cản trở các nhà đầu tư đặt cược tăng giá mới vào đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số USD đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng của đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 104.44 vào tuần trước, làm trầm trọng thêm triển vọng tiêu cực đối với đồng đô la. Hơn nữa, các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn cố thủ trong vùng tiêu cực. Chỉ số này hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 4. làm tăng thêm tâm lý giảm giá. Tuy nhiên, sau khi giảm hơn 0.80% chỉ trong hai ngày giao dịch, một sự điều chỉnh tăng nhẹ có thể xảy ra. Mục tiêu phục hồi đầu tiên được ước tính là 104.44 (trung bình động đơn giản 200 ngày) và 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 102.35 đến 106.51), với mức tiếp theo nhắm mục tiêu 104.80 (ranh giới trên của kênh giảm dần). Tuy nhiên, triển vọng kỹ thuật tổng thể vẫn là giảm. Do đó, nếu Chỉ số USD giảm xuống dưới vùng hỗ trợ được hình thành bởi 104.04 (mức thấp của tuần trước), 104.00 (số tròn) và 103.99 (mức thấp ngày 4 tháng 6), thì các mục tiêu tiếp theo sẽ là 103.75 (ranh dưới của kênh giảm dần hàng ngày) và tiếp tục xuống thử thách 103.33 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số USD gần 104.40. với mức dừng lỗ ở 104.50 và mục tiêu ở 104.10 và 104.05.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI của Mỹ đã giảm khoảng 82.50 USD, chạm mức thấp nhất trong nhiều ngày trong phiên giao dịch thứ Hai ở châu Á, mặc dù thiếu niềm tin vào xu hướng tăng giá. Hàng hóa hiện đang giao dịch gần $82.00. vẫn nằm trong phạm vi quen thuộc từ hai tuần qua. Điểm thấp đã thu hút một số lực mua giảm nhưng thiếu động lực tăng giá, vẫn nằm trong phạm vi đi ngang của hai tuần qua. Những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông cung cấp một yếu tố hỗ trợ khác cho giá dầu. Tuy nhiên, sau vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự sống sót của ông, nhu cầu mua đô la và nơi trú ẩn an toàn sẽ ngăn chặn xu hướng tăng đáng kể của giá dầu WTI. Ngoài ra, các cuộc đấu tranh kinh tế ở Trung Quốc khiến các nhà giao dịch lạc quan phải thận trọng. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát tiêu dùng yếu của Mỹ vào tuần trước đã tái khẳng định kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Điều này có thể ngăn cản việc đặt cược tăng giá mạnh vào đồng đô la và tiếp tục hỗ trợ giá dầu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng nếu giá dầu thô WTI có thể vượt trên 83.00 USD (số tròn) và 82.97 USD (trung bình động 10 ngày) trong tuần này, thì đó sẽ là tín hiệu tăng giá cho các nhà giao dịch. Sau khi các quan chức Fed xác nhận thời điểm cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9 có vẻ thuận lợi, giá dầu dự kiến sẽ bắt đầu một làn sóng tăng mới, với các mục tiêu tiếp theo là 84.35 USD (đường xu hướng kháng cự kéo dài từ mức cao nhất ngày 5 tháng 4 là 87.08 USD) và 84.65 USD ( mức cao ngày 5 tháng 7). Mức cao nhất năm 2024 là 87.08 USD được ước tính là mục tiêu cuối cùng ngắn hạn đối với phe bò. Ngược lại, 81.81 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 72.62 USD đến 84.65 USD) hiện sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ đầu tiên, với mức chính là 80.00 USD (ngưỡng tâm lý thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 81.80 USD, với mức dừng lỗ ở mức 81.60 USD và mục tiêu ở mức 82.80 USD và 83.00 USD.
Vàng giao ngay
Vàng đã lấy lại lực kéo, giao dịch trên mức $2420 một chút sau khi giảm xuống còn $2400 vào đầu tuần này. Các nhà đầu tư đang chờ đợi sự xuất hiện của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington. Sau khi chật vật tìm kiếm nhu cầu vào đầu tuần trước, vàng đã bật tăng và đạt mức cao nhất trong hơn một tháng ở mức 2439.80 USD. Bất chấp sự phục hồi vững chắc từ khu vực 2391 USD vào thứ Sáu, giá vàng vẫn gặp khó khăn trong việc tận dụng vốn và mở đầu tuần mới trong tình trạng yếu kém. Điều này đánh dấu ngày giảm thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng đô la mạnh hơn vừa phải, điều này thường làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa được định giá bằng đô la. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn ở gần mức cao nhất kể từ ngày 22 tháng 5 và có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi một số yếu tố, đòi hỏi sự thận trọng của các nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá tích cực. Dữ liệu lạm phát tiêu dùng yếu của Mỹ tuần trước đã tái khẳng định thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và giảm chi phí đi vay một lần nữa vào tháng 12. Điều này có thể ngăn cản việc đặt cược mạnh mẽ vào việc tăng giá đồng đô la và cung cấp một số hỗ trợ cho giá vàng không mang lại lợi nhuận. Ngoài ra, cáo buộc ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm gia tăng sự bất ổn chính trị, có khả năng sẽ tăng thêm sự ủng hộ.
Từ góc độ kỹ thuật, một số giao dịch mua giảm trước cuối tuần đã nhắc lại mức hỗ trợ mạnh mẽ gần các điểm kháng cự $2390-$2388. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn nằm trong vùng tích cực và vẫn cách xa vùng quá mua. Điều này cho thấy con đường ít trở ngại nhất đối với giá vàng là đi lên. Do đó, việc giảm xuống dưới mức $2400 vẫn có thể được coi là cơ hội mua và vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, một số hoạt động bán tiếp theo có thể kéo giá vàng vào khu vực $2358. với một số hỗ trợ trung gian gần khu vực $2372-$2371. Sự suy giảm tiếp theo có thể làm lộ ra mức hỗ trợ trung bình động đơn giản 50 ngày, hiện đang dao động quanh mức $2350. Mặt khác, mức cao nhất của tuần trước gần $2424 giờ đây dường như là một trở ngại ngay lập tức. Ngoài rào cản này, giá vàng có nhiều khả năng thách thức mức cao lịch sử gần $2450 đạt được vào tháng 5 và mức $2457 (đường xu hướng kéo dài từ mức cao nhất ngày 12 tháng 4 là $2431.60).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở gần $2419.00. với mức dừng lỗ ở mức $2415.00 và mục tiêu ở mức $2435.00 và $2438.00.
AUDUSD
Cặp AUD/USD, được hỗ trợ bởi sự tăng nhẹ của USD và hiệu suất giảm giá của các tài sản liên quan đến rủi ro, một lần nữa lại dao động gần mức quan trọng 0.6800. tạm dừng quá trình phục hồi trong nhiều ngày của nó. Trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, tỷ giá AUD/USD suy yếu xuống khoảng 0.6770. làm gián đoạn đà tăng kéo dài 4 ngày. Sự phục hồi của USD đã cung cấp một số hỗ trợ cho AUD/USD. Thứ Sáu tuần trước, PPI của Hoa Kỳ đạt mức cao hơn dự kiến nhưng ít ảnh hưởng đến đồng USD. Ngoài ra, Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan sơ bộ là 66.0. thấp hơn mức dự kiến 68.5 và giá trị trước đó là 68.2. Sau khi dữ liệu lạm phát tương đối yếu của Hoa Kỳ công bố, đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9 đã tăng lên, có khả năng hạn chế đà tăng của USD và thúc đẩy tỷ giá AUD/USD. Về phía AUD, nếu dữ liệu thị trường lao động tốt và lạm phát quý 2 tăng sau dữ liệu lạm phát tháng 5 mạnh hơn dự kiến, điều đó có thể dẫn đến việc Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất vào tháng 8. Điều này hỗ trợ duy trì rủi ro giảm giá đối với AUD/USD. Do Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại thân thiết nhất của Australia, dữ liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc có thể kéo AUD xuống thấp hơn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng nếu phe bò mạnh lên và đẩy AUD/USD lên cao hơn, vượt qua mức 0.6798 (mức cao ngày 8 tháng 7), thì nó có thể kiểm tra vùng kháng cự bao gồm 0.6818 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.7157 đến 0.6270) và 0.6825 (đường xu hướng kháng cự). kéo dài từ mức cao nhất ngày 10 tháng 7 là 0.6895 năm ngoái). Một đột phá có thể kéo dài mức tăng lên mức cao nhất tháng 12 năm 2023 là 0.6871. tiếp theo là mức cao nhất tháng 7 năm 2023 là 0.6894 (ngày 14 tháng 7), và sau đó là mức quan trọng 0.7000. Mặt khác, nếu AUD/USD duy trì xu hướng giảm, nó có thể bị áp lực thấp hơn, có khả năng rơi xuống mức tâm lý quan trọng là 0.6700 và 0.6690 (đường hỗ trợ ranh giới phía dưới hình nêm tăng hàng tuần). Các mức giảm tiếp theo có thể nhắm tới mức 0.6659 (trung bình động 110 tuần).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào AUD gần 0.6745. với mức dừng lỗ ở 0.6730 và mục tiêu ở 0.6800 và 0.6810.
GBPUSD
Cặp GBP/USD đang gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng của tuần trước, giao dịch dưới mức 1.3000 vào thứ Hai. Các nhà đầu tư đang tránh các vị thế lớn trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, giữ cặp tiền này trong phạm vi hàng ngày. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, GBP/USD đã thu hút một số áp lực bán và dường như đã kết thúc đợt tăng kéo dài ba ngày, tăng lên gần 1.3000. mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2023. Hiện đang giao dịch quanh mức 1.2965. cặp tiền này phải đối mặt với đồng đô la mạnh hơn một chút nhưng dường như không thể nhận ra sự suy giảm đáng kể. Niềm tin ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục đóng vai trò là lực cản đối với đồng đô la và cung cấp một số hỗ trợ cho GBP/USD. Dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ yếu hơn dự kiến vào tuần trước cũng củng cố thị trường đặt cược vào kịch bản này, điều này có thể cản trở các nhà đầu tư đặt cược tăng giá mới vào đồng đô la. Mặt khác, khả năng Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất trong tháng 8 đã giảm đi. Những người tham gia thị trường hiện đang tập trung vào bài phát biểu của Powell, cùng với lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và tâm lý rủi ro rộng hơn, sẽ ảnh hưởng đến chuyển động của đồng đô la. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản nói trên hỗ trợ một số triển vọng mua giá thấp đối với GBP/USD.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD có vẻ phù hợp để "mua khi giá giảm" trong tuần này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày nằm gần vùng quá mua, cho thấy tiềm năng tăng giá cao hơn. Tuy nhiên, nếu GBP/USD tiếp tục giảm từ mức cao nhất năm 2024. nó có thể kiểm tra mức thấp nhất của ngày thứ Năm là 1.2848. Việc phá vỡ liên tục dưới mức thấp này có thể thách thức cam kết tăng giá gần mức kháng cự quan trọng trước đó vào khoảng 1.2800. Mặt khác, cần phải đóng cửa hàng ngày trên mức cao nhất từ đầu năm là 1.2990 để kích hoạt một đợt phục hồi có ý nghĩa hướng tới mức tâm lý 1.3000. nơi tọa lạc mức cao nhất kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2023. Tuyến phòng thủ cuối cùng dành cho người bán là ở mức kháng cự tĩnh khoảng 1.3050.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua GBP ở mức gần 1.2950. với mức dừng lỗ là 1.2935 và mục tiêu là 1.2995 và 1.3000.
USDJPY
Đồng USD mạnh lên và đồng JPY suy yếu sau vụ ám sát thất bại nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Suy đoán về khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản có thể gây ra biến động đối với đồng yên. Người ta ước tính rằng chính quyền Nhật Bản đã chi từ 3.37 nghìn tỷ đến 3.57 nghìn tỷ yên để hạn chế sự mất giá nhanh chóng của đồng yên. Vào thứ Hai, đồng yên giảm giá khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên do vụ ám sát Trump, củng cố sức mạnh của USD. Nếu sự kiện này làm tăng cơ hội của Trump trong cuộc bầu cử sắp tới, nó có thể thúc đẩy "giao dịch chiến thắng của Trump", có khả năng củng cố đồng USD và làm dốc đường cong lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ. Trong bối cảnh suy đoán về sự can thiệp của chính quyền Nhật Bản, đồng yên có thể phải đối mặt với những biến động tiềm ẩn. Theo dữ liệu do Ngân hàng Nhật Bản công bố hôm thứ Sáu, người ta ước tính rằng chính quyền Nhật Bản có thể đã chi từ 3.37 nghìn tỷ đến 3.57 nghìn tỷ yên vào thứ Năm để hạn chế sự mất giá nhanh chóng của đồng yên. Đồng yên đã dao động gần mức thấp nhất trong 38 năm trước khi phục hồi vào thứ Năm tuần trước sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ chậm lại trong tháng 6. làm suy yếu đồng USD. Diễn biến này làm tăng kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 9.
Vào đầu tuần, USD/JPY đang giao dịch quanh mức 158.00. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu khi cặp tiền này phá vỡ xuống dưới ranh giới dưới của kênh tăng dần ở mức 160.90. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở dưới 50 ở mức 42. cho thấy đà suy giảm. Sự sụt giảm hơn nữa có thể gây áp lực giảm giá đối với USD/JPY, có khả năng kiểm tra các khu vực 157.36 (mức thấp của tuần trước) và 157.02 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 160.23 đến 151.85) trước tiên. Việc phá vỡ dưới các mức này có thể tiếp cận mức hỗ trợ gần 156.04 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Mặt khác, mức quay trở lại khoảng 159.90 (ranh dưới của kênh tăng dần) và 159.94 (trung bình động 21 ngày) có thể cải thiện tâm lý đối với USD/JPY, nhắm mục tiêu 161.80 (mức cao của tuần trước) và 162.20 (mức thoái lui Fib lui 123.6%) .
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD gần mức 158.20. với mức dừng lỗ ở 158.50 và mục tiêu ở 157.20 và 157.00.
EURUSD
EUR/USD đạt mức cao hàng tháng trên 1.0900 nhưng lại phải đối mặt với áp lực giảm giá khi USD phải vật lộn để phục hồi trước khi dữ liệu quan trọng được công bố vào thứ Ba. Trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, EUR/USD đã thu hút một số lực bán vào khoảng 1.0885. Cặp tiền này đang giảm trong bối cảnh tâm lý e ngại rủi ro, dẫn đến một đợt mua USD mới. Fed có thể cắt giảm lãi suất sớm do lo ngại về việc duy trì thị trường lao động mạnh mẽ. Vụ ám sát chính trị gần đây ở Hoa Kỳ đã thúc đẩy các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như USD, tác động tiêu cực đến EUR/USD. Cựu Tổng thống Donald Trump bị thương trong một vụ ám sát trong một cuộc biểu tình ở Butler, Pennsylvania, hôm thứ Bảy tuần trước. Về phía đồng euro, các quan chức kỳ vọng áp lực giá sẽ vẫn ở gần mức hiện tại trong suốt cả năm, làm giảm kỳ vọng về việc ECB tiếp tục cắt giảm lãi suất. Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng trong tháng này, nói rõ: "Một thị trường lao động mạnh mẽ có nghĩa là chúng ta có thể dành thời gian để thu thập thông tin mới, nhưng chúng ta cũng cần lưu ý đến thực tế là triển vọng tăng trưởng vẫn không chắc chắn."
EUR/USD đã tăng trong ba tuần liên tiếp, đóng cửa ở mức trên 1.0900 một chút vào cuối tuần trước. Cặp tiền này đã tăng 2.3% từ mức thấp nhất ngày 26 tháng 6 là 1.0666 lên mức cao nhất là 1.0911. với biến động giá trong ngày hình thành mức kháng cự kỹ thuật "đỉnh kép" gần với mức đỉnh đầu tháng 6 là 1.0916. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền này đang di chuyển ở phía dưới đỉnh kênh tăng dần ở mức 1.0930 một chút. Do đó, việc phá vỡ trên 1.0930 và 1.0933 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.1139 đến 1.0601) có thể dẫn đến 1.0970 (đường xu hướng kháng cự kéo dài từ mức cao nhất ngày 16 tháng 5 là 1.0896) và thách thức thêm mức tâm lý 1.1000 trong ngắn hạn. Ngược lại, mặc dù đóng cửa với mức tăng trong 10 trên 12 ngày giao dịch gần nhất, đà tăng sắp cạn kiệt và sự điều chỉnh giảm giá có thể xảy ra đối với vùng hỗ trợ chính là 1.0870 (mức thoái lui Fib lui 50.0%) và 1.0850 (giới hạn dưới của kênh tăng dần) ). Sự sụt giảm hơn nữa có thể thách thức mức độ tâm lý của đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0805.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR gần 1.0880. với mức dừng lỗ là 1.0865 và mục tiêu là 1.0935 và 1.0940.
Được đo bằng chỉ số USD, đồng đô la duy trì xu hướng tăng vừa phải vào đầu tuần nhưng vẫn ở quanh mức 104.00. mức thấp nhất kể từ tháng Tư. Sự yếu kém của đồng đô la chủ yếu là do dấu hiệu giảm phát trong nền kinh tế Mỹ, điều này đã củng cố niềm tin của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Vụ ám sát chính trị ở Mỹ cuối tuần trước đã thúc đẩy các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng đô la. Cựu Tổng thống Donald Trump bị thương trong vụ âm mưu ám sát tại một cuộc biểu tình ở Butler, Pennsylvania, hôm thứ Bảy tuần trước. Cuộc tấn công vào ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm gia tăng bất ổn chính trị và thúc đẩy một số dòng vốn trú ẩn an toàn, cho phép đồng đô la bù đắp một số khoản lỗ sau khi chạm mức thấp hơn ba tháng vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, niềm tin ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục đóng vai trò là lực cản đối với đồng đô la. Trên thực tế, Công cụ FedWatch CME cho thấy xác suất hơn 90% rằng Fed sẽ giảm chi phí đi vay xuống 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9. Ngoài ra, thị trường đang dự đoán khả năng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất khác vào tháng 12 và dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ tuần trước không đạt kỳ vọng cũng thúc đẩy đặt cược vào thị trường. Điều này có thể cản trở các nhà đầu tư đặt cược tăng giá mới vào đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số USD đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng của đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 104.44 vào tuần trước, làm trầm trọng thêm triển vọng tiêu cực đối với đồng đô la. Hơn nữa, các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn cố thủ trong vùng tiêu cực. Chỉ số này hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 4. làm tăng thêm tâm lý giảm giá. Tuy nhiên, sau khi giảm hơn 0.80% chỉ trong hai ngày giao dịch, một sự điều chỉnh tăng nhẹ có thể xảy ra. Mục tiêu phục hồi đầu tiên được ước tính là 104.44 (trung bình động đơn giản 200 ngày) và 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 102.35 đến 106.51), với mức tiếp theo nhắm mục tiêu 104.80 (ranh giới trên của kênh giảm dần). Tuy nhiên, triển vọng kỹ thuật tổng thể vẫn là giảm. Do đó, nếu Chỉ số USD giảm xuống dưới vùng hỗ trợ được hình thành bởi 104.04 (mức thấp của tuần trước), 104.00 (số tròn) và 103.99 (mức thấp ngày 4 tháng 6), thì các mục tiêu tiếp theo sẽ là 103.75 (ranh dưới của kênh giảm dần hàng ngày) và tiếp tục xuống thử thách 103.33 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số USD gần 104.40. với mức dừng lỗ ở 104.50 và mục tiêu ở 104.10 và 104.05.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI của Mỹ đã giảm khoảng 82.50 USD, chạm mức thấp nhất trong nhiều ngày trong phiên giao dịch thứ Hai ở châu Á, mặc dù thiếu niềm tin vào xu hướng tăng giá. Hàng hóa hiện đang giao dịch gần $82.00. vẫn nằm trong phạm vi quen thuộc từ hai tuần qua. Điểm thấp đã thu hút một số lực mua giảm nhưng thiếu động lực tăng giá, vẫn nằm trong phạm vi đi ngang của hai tuần qua. Những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông cung cấp một yếu tố hỗ trợ khác cho giá dầu. Tuy nhiên, sau vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự sống sót của ông, nhu cầu mua đô la và nơi trú ẩn an toàn sẽ ngăn chặn xu hướng tăng đáng kể của giá dầu WTI. Ngoài ra, các cuộc đấu tranh kinh tế ở Trung Quốc khiến các nhà giao dịch lạc quan phải thận trọng. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát tiêu dùng yếu của Mỹ vào tuần trước đã tái khẳng định kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Điều này có thể ngăn cản việc đặt cược tăng giá mạnh vào đồng đô la và tiếp tục hỗ trợ giá dầu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng nếu giá dầu thô WTI có thể vượt trên 83.00 USD (số tròn) và 82.97 USD (trung bình động 10 ngày) trong tuần này, thì đó sẽ là tín hiệu tăng giá cho các nhà giao dịch. Sau khi các quan chức Fed xác nhận thời điểm cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9 có vẻ thuận lợi, giá dầu dự kiến sẽ bắt đầu một làn sóng tăng mới, với các mục tiêu tiếp theo là 84.35 USD (đường xu hướng kháng cự kéo dài từ mức cao nhất ngày 5 tháng 4 là 87.08 USD) và 84.65 USD ( mức cao ngày 5 tháng 7). Mức cao nhất năm 2024 là 87.08 USD được ước tính là mục tiêu cuối cùng ngắn hạn đối với phe bò. Ngược lại, 81.81 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 72.62 USD đến 84.65 USD) hiện sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ đầu tiên, với mức chính là 80.00 USD (ngưỡng tâm lý thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 81.80 USD, với mức dừng lỗ ở mức 81.60 USD và mục tiêu ở mức 82.80 USD và 83.00 USD.
Vàng giao ngay
Vàng đã lấy lại lực kéo, giao dịch trên mức $2420 một chút sau khi giảm xuống còn $2400 vào đầu tuần này. Các nhà đầu tư đang chờ đợi sự xuất hiện của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington. Sau khi chật vật tìm kiếm nhu cầu vào đầu tuần trước, vàng đã bật tăng và đạt mức cao nhất trong hơn một tháng ở mức 2439.80 USD. Bất chấp sự phục hồi vững chắc từ khu vực 2391 USD vào thứ Sáu, giá vàng vẫn gặp khó khăn trong việc tận dụng vốn và mở đầu tuần mới trong tình trạng yếu kém. Điều này đánh dấu ngày giảm thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng đô la mạnh hơn vừa phải, điều này thường làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa được định giá bằng đô la. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn ở gần mức cao nhất kể từ ngày 22 tháng 5 và có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi một số yếu tố, đòi hỏi sự thận trọng của các nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá tích cực. Dữ liệu lạm phát tiêu dùng yếu của Mỹ tuần trước đã tái khẳng định thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và giảm chi phí đi vay một lần nữa vào tháng 12. Điều này có thể ngăn cản việc đặt cược mạnh mẽ vào việc tăng giá đồng đô la và cung cấp một số hỗ trợ cho giá vàng không mang lại lợi nhuận. Ngoài ra, cáo buộc ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm gia tăng sự bất ổn chính trị, có khả năng sẽ tăng thêm sự ủng hộ.
Từ góc độ kỹ thuật, một số giao dịch mua giảm trước cuối tuần đã nhắc lại mức hỗ trợ mạnh mẽ gần các điểm kháng cự $2390-$2388. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn nằm trong vùng tích cực và vẫn cách xa vùng quá mua. Điều này cho thấy con đường ít trở ngại nhất đối với giá vàng là đi lên. Do đó, việc giảm xuống dưới mức $2400 vẫn có thể được coi là cơ hội mua và vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, một số hoạt động bán tiếp theo có thể kéo giá vàng vào khu vực $2358. với một số hỗ trợ trung gian gần khu vực $2372-$2371. Sự suy giảm tiếp theo có thể làm lộ ra mức hỗ trợ trung bình động đơn giản 50 ngày, hiện đang dao động quanh mức $2350. Mặt khác, mức cao nhất của tuần trước gần $2424 giờ đây dường như là một trở ngại ngay lập tức. Ngoài rào cản này, giá vàng có nhiều khả năng thách thức mức cao lịch sử gần $2450 đạt được vào tháng 5 và mức $2457 (đường xu hướng kéo dài từ mức cao nhất ngày 12 tháng 4 là $2431.60).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở gần $2419.00. với mức dừng lỗ ở mức $2415.00 và mục tiêu ở mức $2435.00 và $2438.00.
AUDUSD
Cặp AUD/USD, được hỗ trợ bởi sự tăng nhẹ của USD và hiệu suất giảm giá của các tài sản liên quan đến rủi ro, một lần nữa lại dao động gần mức quan trọng 0.6800. tạm dừng quá trình phục hồi trong nhiều ngày của nó. Trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, tỷ giá AUD/USD suy yếu xuống khoảng 0.6770. làm gián đoạn đà tăng kéo dài 4 ngày. Sự phục hồi của USD đã cung cấp một số hỗ trợ cho AUD/USD. Thứ Sáu tuần trước, PPI của Hoa Kỳ đạt mức cao hơn dự kiến nhưng ít ảnh hưởng đến đồng USD. Ngoài ra, Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan sơ bộ là 66.0. thấp hơn mức dự kiến 68.5 và giá trị trước đó là 68.2. Sau khi dữ liệu lạm phát tương đối yếu của Hoa Kỳ công bố, đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9 đã tăng lên, có khả năng hạn chế đà tăng của USD và thúc đẩy tỷ giá AUD/USD. Về phía AUD, nếu dữ liệu thị trường lao động tốt và lạm phát quý 2 tăng sau dữ liệu lạm phát tháng 5 mạnh hơn dự kiến, điều đó có thể dẫn đến việc Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất vào tháng 8. Điều này hỗ trợ duy trì rủi ro giảm giá đối với AUD/USD. Do Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại thân thiết nhất của Australia, dữ liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc có thể kéo AUD xuống thấp hơn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng nếu phe bò mạnh lên và đẩy AUD/USD lên cao hơn, vượt qua mức 0.6798 (mức cao ngày 8 tháng 7), thì nó có thể kiểm tra vùng kháng cự bao gồm 0.6818 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.7157 đến 0.6270) và 0.6825 (đường xu hướng kháng cự). kéo dài từ mức cao nhất ngày 10 tháng 7 là 0.6895 năm ngoái). Một đột phá có thể kéo dài mức tăng lên mức cao nhất tháng 12 năm 2023 là 0.6871. tiếp theo là mức cao nhất tháng 7 năm 2023 là 0.6894 (ngày 14 tháng 7), và sau đó là mức quan trọng 0.7000. Mặt khác, nếu AUD/USD duy trì xu hướng giảm, nó có thể bị áp lực thấp hơn, có khả năng rơi xuống mức tâm lý quan trọng là 0.6700 và 0.6690 (đường hỗ trợ ranh giới phía dưới hình nêm tăng hàng tuần). Các mức giảm tiếp theo có thể nhắm tới mức 0.6659 (trung bình động 110 tuần).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào AUD gần 0.6745. với mức dừng lỗ ở 0.6730 và mục tiêu ở 0.6800 và 0.6810.
GBPUSD
Cặp GBP/USD đang gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng của tuần trước, giao dịch dưới mức 1.3000 vào thứ Hai. Các nhà đầu tư đang tránh các vị thế lớn trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, giữ cặp tiền này trong phạm vi hàng ngày. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, GBP/USD đã thu hút một số áp lực bán và dường như đã kết thúc đợt tăng kéo dài ba ngày, tăng lên gần 1.3000. mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2023. Hiện đang giao dịch quanh mức 1.2965. cặp tiền này phải đối mặt với đồng đô la mạnh hơn một chút nhưng dường như không thể nhận ra sự suy giảm đáng kể. Niềm tin ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục đóng vai trò là lực cản đối với đồng đô la và cung cấp một số hỗ trợ cho GBP/USD. Dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ yếu hơn dự kiến vào tuần trước cũng củng cố thị trường đặt cược vào kịch bản này, điều này có thể cản trở các nhà đầu tư đặt cược tăng giá mới vào đồng đô la. Mặt khác, khả năng Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất trong tháng 8 đã giảm đi. Những người tham gia thị trường hiện đang tập trung vào bài phát biểu của Powell, cùng với lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và tâm lý rủi ro rộng hơn, sẽ ảnh hưởng đến chuyển động của đồng đô la. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản nói trên hỗ trợ một số triển vọng mua giá thấp đối với GBP/USD.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD có vẻ phù hợp để "mua khi giá giảm" trong tuần này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày nằm gần vùng quá mua, cho thấy tiềm năng tăng giá cao hơn. Tuy nhiên, nếu GBP/USD tiếp tục giảm từ mức cao nhất năm 2024. nó có thể kiểm tra mức thấp nhất của ngày thứ Năm là 1.2848. Việc phá vỡ liên tục dưới mức thấp này có thể thách thức cam kết tăng giá gần mức kháng cự quan trọng trước đó vào khoảng 1.2800. Mặt khác, cần phải đóng cửa hàng ngày trên mức cao nhất từ đầu năm là 1.2990 để kích hoạt một đợt phục hồi có ý nghĩa hướng tới mức tâm lý 1.3000. nơi tọa lạc mức cao nhất kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2023. Tuyến phòng thủ cuối cùng dành cho người bán là ở mức kháng cự tĩnh khoảng 1.3050.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua GBP ở mức gần 1.2950. với mức dừng lỗ là 1.2935 và mục tiêu là 1.2995 và 1.3000.
USDJPY
Đồng USD mạnh lên và đồng JPY suy yếu sau vụ ám sát thất bại nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Suy đoán về khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản có thể gây ra biến động đối với đồng yên. Người ta ước tính rằng chính quyền Nhật Bản đã chi từ 3.37 nghìn tỷ đến 3.57 nghìn tỷ yên để hạn chế sự mất giá nhanh chóng của đồng yên. Vào thứ Hai, đồng yên giảm giá khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên do vụ ám sát Trump, củng cố sức mạnh của USD. Nếu sự kiện này làm tăng cơ hội của Trump trong cuộc bầu cử sắp tới, nó có thể thúc đẩy "giao dịch chiến thắng của Trump", có khả năng củng cố đồng USD và làm dốc đường cong lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ. Trong bối cảnh suy đoán về sự can thiệp của chính quyền Nhật Bản, đồng yên có thể phải đối mặt với những biến động tiềm ẩn. Theo dữ liệu do Ngân hàng Nhật Bản công bố hôm thứ Sáu, người ta ước tính rằng chính quyền Nhật Bản có thể đã chi từ 3.37 nghìn tỷ đến 3.57 nghìn tỷ yên vào thứ Năm để hạn chế sự mất giá nhanh chóng của đồng yên. Đồng yên đã dao động gần mức thấp nhất trong 38 năm trước khi phục hồi vào thứ Năm tuần trước sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ chậm lại trong tháng 6. làm suy yếu đồng USD. Diễn biến này làm tăng kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 9.
Vào đầu tuần, USD/JPY đang giao dịch quanh mức 158.00. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu khi cặp tiền này phá vỡ xuống dưới ranh giới dưới của kênh tăng dần ở mức 160.90. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở dưới 50 ở mức 42. cho thấy đà suy giảm. Sự sụt giảm hơn nữa có thể gây áp lực giảm giá đối với USD/JPY, có khả năng kiểm tra các khu vực 157.36 (mức thấp của tuần trước) và 157.02 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 160.23 đến 151.85) trước tiên. Việc phá vỡ dưới các mức này có thể tiếp cận mức hỗ trợ gần 156.04 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Mặt khác, mức quay trở lại khoảng 159.90 (ranh dưới của kênh tăng dần) và 159.94 (trung bình động 21 ngày) có thể cải thiện tâm lý đối với USD/JPY, nhắm mục tiêu 161.80 (mức cao của tuần trước) và 162.20 (mức thoái lui Fib lui 123.6%) .
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD gần mức 158.20. với mức dừng lỗ ở 158.50 và mục tiêu ở 157.20 và 157.00.
EURUSD
EUR/USD đạt mức cao hàng tháng trên 1.0900 nhưng lại phải đối mặt với áp lực giảm giá khi USD phải vật lộn để phục hồi trước khi dữ liệu quan trọng được công bố vào thứ Ba. Trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, EUR/USD đã thu hút một số lực bán vào khoảng 1.0885. Cặp tiền này đang giảm trong bối cảnh tâm lý e ngại rủi ro, dẫn đến một đợt mua USD mới. Fed có thể cắt giảm lãi suất sớm do lo ngại về việc duy trì thị trường lao động mạnh mẽ. Vụ ám sát chính trị gần đây ở Hoa Kỳ đã thúc đẩy các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như USD, tác động tiêu cực đến EUR/USD. Cựu Tổng thống Donald Trump bị thương trong một vụ ám sát trong một cuộc biểu tình ở Butler, Pennsylvania, hôm thứ Bảy tuần trước. Về phía đồng euro, các quan chức kỳ vọng áp lực giá sẽ vẫn ở gần mức hiện tại trong suốt cả năm, làm giảm kỳ vọng về việc ECB tiếp tục cắt giảm lãi suất. Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng trong tháng này, nói rõ: "Một thị trường lao động mạnh mẽ có nghĩa là chúng ta có thể dành thời gian để thu thập thông tin mới, nhưng chúng ta cũng cần lưu ý đến thực tế là triển vọng tăng trưởng vẫn không chắc chắn."
EUR/USD đã tăng trong ba tuần liên tiếp, đóng cửa ở mức trên 1.0900 một chút vào cuối tuần trước. Cặp tiền này đã tăng 2.3% từ mức thấp nhất ngày 26 tháng 6 là 1.0666 lên mức cao nhất là 1.0911. với biến động giá trong ngày hình thành mức kháng cự kỹ thuật "đỉnh kép" gần với mức đỉnh đầu tháng 6 là 1.0916. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền này đang di chuyển ở phía dưới đỉnh kênh tăng dần ở mức 1.0930 một chút. Do đó, việc phá vỡ trên 1.0930 và 1.0933 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.1139 đến 1.0601) có thể dẫn đến 1.0970 (đường xu hướng kháng cự kéo dài từ mức cao nhất ngày 16 tháng 5 là 1.0896) và thách thức thêm mức tâm lý 1.1000 trong ngắn hạn. Ngược lại, mặc dù đóng cửa với mức tăng trong 10 trên 12 ngày giao dịch gần nhất, đà tăng sắp cạn kiệt và sự điều chỉnh giảm giá có thể xảy ra đối với vùng hỗ trợ chính là 1.0870 (mức thoái lui Fib lui 50.0%) và 1.0850 (giới hạn dưới của kênh tăng dần) ). Sự sụt giảm hơn nữa có thể thách thức mức độ tâm lý của đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0805.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR gần 1.0880. với mức dừng lỗ là 1.0865 và mục tiêu là 1.0935 và 1.0940.
