Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ đi ngang vào ngày giao dịch đầu tiên của tuần. Thị trường Hoa Kỳ mở cửa sau kỳ nghỉ lễ Lao động và dữ liệu PMI của ISM không mang lại bất kỳ bất ngờ nào. Chỉ số đô la Mỹ có một ngưỡng kháng cự quan trọng cần phá vỡ. Vào đầu tuần, chỉ số đô la Mỹ, đo lường giá trị của đồng đô la Mỹ so với rổ sáu loại tiền tệ chính, đã củng cố trên 101.50 sau khi tăng hơn 1% vào tuần trước. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu lao động quan trọng trong tuần này và báo cáo việc làm tháng 8 được công bố vào thứ Sáu dự kiến sẽ cho thấy mức tăng mạnh trong bảng lương phi nông nghiệp (NFP), có thể hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ. Mặc dù tăng trưởng kinh tế tiếp tục vượt quá kỳ vọng, nhưng kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ dường như đã bị thổi phồng quá mức. Tuy nhiên, việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là điều chắc chắn, nhưng mức độ cắt giảm sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới. Chỉ số đô la Mỹ hiện đang giảm nhẹ, nhưng vẫn trong phạm vi hẹp, cao hơn nhiều so với mốc 101.00. chờ đợi việc làm của JOLT (thứ Tư), dữ liệu việc làm của ADP, dữ liệu việc làm của ngành dịch vụ ISM (thứ Năm) và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Đồng đô la và thị trường có thể nhạy cảm hơn với dữ liệu thị trường lao động bận rộn của Hoa Kỳ trong tuần này, điều này có thể khó diễn giải vì thị trường đã định giá theo kết quả rất ôn hòa của Fed trong năm nay. Thị trường đã xác định ba kịch bản có thể xảy ra: 1/ Nếu dữ liệu của Hoa Kỳ tốt hơn nhiều so với dự kiến. Đồng đô la có thể tăng, trong khi kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất ôn hòa có thể được dỡ bỏ. 2/ Nếu dữ liệu của Hoa Kỳ tệ hơn nhiều so với dự kiến. Khi đó, quan điểm về một cuộc hạ cánh mềm có thể bị nghi ngờ. Đồng đô la có nguy cơ bị bán tháo. 3/ Nếu dữ liệu của Hoa Kỳ gần đúng với kỳ vọng - không tốt cũng không xấu. Điều này hỗ trợ cho quan điểm về một cuộc hạ cánh mềm. Hiện tại, chỉ số đô la Mỹ gần đây đã báo cáo ở mức trên 101.50. Động lực hàng ngày chuyển sang tăng giá nhẹ, nhưng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã làm chậm đà tăng của nó. Do đó, rủi ro của việc bán khống tiếp tục vẫn còn trong ngắn hạn, nhưng nó có xu hướng làm giảm đà phục hồi. Mức kháng cự là 101.98 (trung bình động 21 ngày) và 102.00 {mức tâm lý thị trường}. Mức tiếp theo là hướng tới 102.65 {mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 104.79 đến 100.51} và MA 9 tuần là 102.85. Mức hỗ trợ là 101.00 {mốc tròn} và nếu phá vỡ, nó sẽ phục hồi lên mức 100.51 {(ngày 27 tháng 8}. Sau khi phá vỡ, chúng ta sẽ tập trung vào 100.00 {mốc tâm lý thị trường}.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.90. dừng lỗ: 102.00. mục tiêu: 101.50. 101.40.
Dầu thô giao ngay WTI
Vào thứ Ba, dầu thô giao ngay WTI của Hoa Kỳ được giao dịch ở mức khoảng 71.00 cao hơn một chút so với thứ Ba. Giảm mạnh khoảng 5%, hoạt động sản xuất chậm lại của Trung Quốc trong tháng 8 đã gây ra một số áp lực bán lên giá WTI. Tuy nhiên, lo ngại về nguồn cung đối với sản lượng dầu của Libya có thể hạn chế mức giảm của nó. Suy thoái kinh tế của Trung Quốc và nhu cầu dầu chậm lại đã làm dấy lên mối lo ngại của thị trường về sức khỏe của nền kinh tế của quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, điều này đã gây áp lực lên giá dầu WTI. Các cuộc đụng độ giữa các phe phái ở Libya vẫn tiếp diễn và sản xuất dầu đã buộc phải dừng lại trên khắp cả nước vào thứ Hai. Mối lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu có thể hỗ trợ một phần cho giá dầu WTI. Tình hình hỗn loạn hiện tại trong sản xuất dầu của Libya có thể tạo điều kiện cho OPEC+ tăng nguồn cung. Nhưng những biến động này đã trở nên khá bình thường trong vài năm qua, điều đó có nghĩa là bất kỳ tác động nào từ việc đình chỉ sản xuất của Libya có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang nói chung hỗ trợ giá dầu WTI vì nó làm giảm chi phí đi vay, thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu.
Tâm lý thị trường đã suy yếu hơn nữa do những lo ngại mới về nhu cầu từ Hoa Kỳ và Trung Quốc, việc mở cửa trở lại một phần các cơ sở dầu mỏ của Libya và quyết định tăng sản lượng của OPEC vào tháng 10. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày yếu, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đã làm trầm trọng thêm triển vọng giảm giá trong ngắn hạn. Giá dầu thô WTI tiếp tục suy yếu và giảm xuống dưới $72.10 {mức thấp ngày 5 tháng 8} và $72.08 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 67.79 xuống 87.84} mức then chốt, mở đường cho việc kiểm tra lại các mức hỗ trợ then chốt là 70.00 {mức tâm lý thị trường} và $69.18 (mức thấp trong năm nay). Đóng cửa hàng tháng vào tháng 8 với doji đã bù đắp một phần cho tín hiệu tiêu cực. Việc phá vỡ trên $75.44 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%} và $75.54 {trung bình động 10 ngày} đánh dấu mức kháng cự ban đầu và mức tăng dài hạn sẽ bị giới hạn bởi $77.81 {mức thoái lui Fibonacci 50.0%} và mức trung bình động đơn giản 200 ngày (78.04) để giữ cho những con gấu lớn hơn tiếp tục hoạt động.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 70.80 hôm nay, dừng lỗ: 70.50; mục tiêu: 71.90; 72.30.
Vàng giao ngay
Giá vàng tiếp tục giảm vào thứ Ba, giao dịch ở mức thấp nhất trong gần hai tuần, dưới 2475. Mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm xuống 3.8%, giá vàng vẫn chật vật để có được chỗ đứng trong bối cảnh đồng Mỹ tiếp tục mạnh lên. Giá vàng giảm vào đầu tuần khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ lễ Ngày Lao động. Ngược lại, đồng vẫn vững chắc khi các nhà giao dịch chờ đợi báo cáo việc làm, có thể ảnh hưởng đến quyết định của Fed về quy mô cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Giá vàng giao dịch dưới 2500. Tuần này sẽ là một tuần bận rộn đối với các vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ, với một loạt dữ liệu kinh tế sắp được công bố. Hôm qua, giá vàng giảm khi đồng mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng. Tuy nhiên, kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể hỗ trợ giá kim loại quý, vì lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí nắm giữ các tài sản không có lợi suất như vàng. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông có thể thúc đẩy các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Điểm nhấn của tuần sẽ là dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 8. có thể quyết định tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed và ảnh hưởng đến giá vàng trong ngắn hạn. Giá vàng dao động thấp hơn trong ngày.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy mặc dù giá vàng dao động thấp hơn trong ngày. Nhưng giá vàng vẫn cao hơn đường trung bình động 25 ngày chính là 2473 và triển vọng tăng giá là chủ đạo. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày củng cố đà tăng. Chỉ báo này nằm trên đường giữa, khoảng 55.50. cho thấy khả năng tiếp tục tăng cao hơn là đảo ngược. Mức kháng cự chính đối với giá vàng nằm trong khu vực 2.530 đến 2540, đây là đường trên của kênh tăng và là mức cao lịch sử cách đây năm tháng. Nếu mức trên bị phá vỡ rõ ràng, giá có thể phục hồi lên 2544 {trục trung tâm của kênh tăng trên biểu đồ hàng ngày}. Khi kênh giá vàng vượt qua mức này và xác nhận đây là mức hỗ trợ, kênh này có thể nhắm tới 2578.20/ounce {mức phục hồi Fibonacci 176.4% từ 2531.70 đến 2470.80}, hoặc thậm chí là mức giá tâm lý là 2600. Mặt khác, đường trung bình động 25 ngày là 2473 và mức thấp là 2470 vào ngày 22 tháng 8 là các mức hỗ trợ ban đầu cho vàng. Việc phá vỡ dưới mức này có thể kéo giá vàng xuống thấp hơn nữa là 2432, mức thấp của ngày 15 tháng 8.
Cân nhắc mua vàng trước 2487.00 hôm nay, dừng lỗ: 2484.00; mục tiêu: 2505.00; 2510.00.
AUD/USD
AUD/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày do đồng đô la Mỹ tăng giá và đe dọa vùng 0.6700. trong khi mối lo ngại lan rộng về Trung Quốc và giá hàng hóa giảm cũng làm tăng thêm sự bi quan xung quanh đồng đô la Úc. AUD/USD đã từng tiếp tục xu hướng tăng vào đầu tuần này và chỉ cách mức quan trọng là 0.6800 một bước. AUD/USD đã tăng sau khi mở cửa tuần này do thị trường Hoa Kỳ không hoạt động do kỳ nghỉ Lễ Lao động. Về mặt dữ liệu, chỉ số cuối cùng của Chỉ số Quản lý Thu mua Sản xuất (PMI) của Ngân hàng Judo Úc thấp hơn một chút so với chỉ số ban đầu, ở mức 48.5. mặc dù cao hơn chỉ số tháng 7. AUD/USD đã từ bỏ một số mức tăng của mình. Trong khi đó, sự phục hồi của AUD vào tháng trước chủ yếu là do đồng đô la Mỹ yếu hơn và điều kiện cải thiện đối với các tài sản liên quan đến rủi ro. Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái AUD/USD đã tăng vào thứ Hai mặc dù giá đồng và quặng sắt tiếp tục yếu, đặc biệt là sau khi dữ liệu của Trung Quốc được công bố vào cuối tuần. Tuy nhiên, giá quặng sắt giảm mạnh có thể hạn chế đà tăng của AUD. Ngoài ra, giá quặng sắt tương lai giảm hơn 3% qua đêm, một phần là do dữ liệu bán bất động sản của Trung Quốc xấu đi, trong khi hoạt động kinh tế yếu kém của Trung Quốc tiếp tục kéo giá quặng sắt xuống.
Theo phân tích biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc hiện đang giao dịch ở mức trên 0.6700 một chút. AUD/USD đang ở trên mức trung bình động 9 ngày là 0.6767. cho thấy xu hướng giảm giá ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày đã giảm từ mức 61 xuống khoảng 52. phá vỡ xu hướng tăng giá chung. Về mặt kháng cự, AUD/USD có thể thách thức ngưỡng kháng cự trước mắt là 0.6767 {mức trung bình động 9 ngày}. Nếu vượt qua mức này, đà tăng giá đang diễn ra sẽ được củng cố, có thể đẩy AUD/USD lên 0.6800 {mức tâm lý thị trường} và tiếp tục thách thức mức cao 0.6871 vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái. Mặt tiêu cực, AUD/USD có thể kiểm tra 0.6700 {số tròn}. Việc phá vỡ dưới vùng hỗ trợ trên có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và tăng áp lực giảm xuống mức 0.6650 và 0.6600.
Cân nhắc mua AUD trước 0.6690 hôm nay, dừng lỗ: 0.6675; mục tiêu: 0.6750; 0.6760.
GBP/USD
GBP/USD vẫn chịu áp lực giảm giá vào thứ Ba, đóng cửa ở mức cao hơn một chút so với 1.3100. Trong khi đồng đô la chật vật hưởng lợi từ dữ liệu PMI sản xuất của ISM tháng 8. tâm lý thị trường sợ rủi ro đã không cho phép cặp tiền này phục hồi. GBP/USD đã chuyển sang dao động trung bình vào đầu tuần, bị mắc kẹt bởi các sự kiện kinh tế nhẹ ở Anh và thị trường Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ lễ. Mặc dù có khởi đầu tuần dao động, GBP/USD dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới nếu dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ được công bố vào cuối tuần này không khiến thị trường đi xuống. Vương quốc Anh sẽ có một tuần sự kiện kinh tế nhẹ với chỉ dữ liệu thứ cấp được công bố. Dữ liệu lao động của Hoa Kỳ sẽ là dữ liệu quan trọng vào thứ Năm và thứ Sáu. Thay đổi việc làm của ADP của Hoa Kỳ, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Năm, là rào cản đầu tiên dẫn đến dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Tuần này đánh dấu bản cập nhật dữ liệu lao động quan trọng cuối cùng trước quyết định lãi suất rất được mong đợi của Fed vào ngày 18 tháng 9. Tuy nhiên, trước đó, số lượng việc làm JOLTS của Hoa Kỳ trong tháng 7. được công bố vào thứ Tư, dự kiến sẽ vẫn ổn định ở mức khoảng 8.1 triệu.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã giảm từ mức cao nhất trong nhiều tháng là trên 1.3266 xuống mức cao hơn một chút so với 1.3100 khi áp lực bán đối với đồng đô la Mỹ hạ nhiệt, nhưng sau khi tăng lên mức cao nhất trong 29 tháng vào tháng 8. GBP/USD hiện đang dao động quanh mức thấp nhất trong gần một tuần là 1.3110. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang dao động trong phạm vi tăng giá là 59. cho thấy đà tăng vẫn còn hiệu lực. Xu hướng giá vẫn nghiêng mạnh về phía tăng giá. Nếu cặp tiền tệ này có thể giữ trên 1.3100 trong tuần này, ngưỡng kháng cự tăng có thể tập trung vào khu vực 1.3198 {mức cao nhất của thứ sáu tuần trước} và 1.3200 {mức tâm lý thị trường}, và một sự phá vỡ sẽ chỉ đến mức 1.3266 {mức cao nhất trước đó}. Mục tiêu kỹ thuật giảm giá ngắn hạn cho phe bán sẽ là 1.3100 {số tròn}, và một sự phá vỡ sẽ giảm xuống mức cao nhất ngày 17 tháng 7 là 1.3045. Không duy trì trên mức này có thể gây ra một đợt giảm mới xuống mức tâm lý 1.30. đây là mức hỗ trợ chính cho phe mua.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP dài hạn trước 1.3100. Dừng lỗ: 1.3085. Mục tiêu: 1.3150. 1.3160.
USD/JPY
USD/JPY đã giảm vào cuối phiên giao dịch ở Bắc Mỹ, giảm hơn 0.80% hoặc hơn 100 pip. Hiện đang giao dịch ở mức 145.50. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã tái khẳng định lập trường cứng rắn của mình về những phát biểu trình bày trước một hội đồng chính phủ. Đây là động lực chính thúc đẩy cặp tiền này, cùng với sự sụt giảm trong lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ. Đồng yên đã chấm dứt chuỗi bốn ngày giảm giá và tăng cao hơn so với đồng đô la vào thứ Ba. Tuy nhiên, đồng yên đã gặp phải sự kháng cự khi dữ liệu sản xuất yếu kém của Nhật Bản làm dấy lên suy đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể trì hoãn việc tăng lãi suất thêm nữa. Nhật Bản sẽ phân bổ 989 tỷ yên cho các khoản trợ cấp năng lượng để chống lại chi phí năng lượng tăng cao và áp lực chi phí sinh hoạt phát sinh. Sự can thiệp như vậy của chính phủ có thể dẫn đến lạm phát. Sự gia tăng lạm phát gần đây ở Tokyo càng củng cố thêm lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của Ngân hàng Nhật Bản. Với sự cải thiện trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ, xu hướng giảm của tỷ giá hối đoái USD/JPY có thể bị hạn chế.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang giao dịch quanh mức 145.50 vào thứ Ba. Đường trung bình động 9 ngày là 145.35 thấp hơn đường trung bình động 21 ngày là 146.10. cho thấy xu hướng giảm của thị trường. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn dưới 50 (42.00), cho thấy xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực. Về mặt hỗ trợ, USD/JPY có thể kiểm tra đường trung bình động 9 ngày trước tiên gần 145.35. Nếu cặp tiền này giảm xuống dưới mức này, nó sẽ chạm mức thấp nhất trong chu kỳ mới nhất là 143.44. tức là mức thấp nhất của ngày 26 tháng 8. Tiếp tục xem xét mức thấp nhất trong 7 tháng là 141.69 được ghi nhận vào ngày 5 tháng 8 để tìm mức hỗ trợ tiếp theo. Về mặt tích cực, USD/JPY có thể kiểm tra rào cản ngay lập tức của đường trung bình động ngày 19 tháng 8 tại 148.05. Việc phá vỡ trên mức này có thể hỗ trợ cặp tiền này hướng tới mức tâm lý là 150.00.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống USD trước 145.75. dừng lỗ: 146.00; mục tiêu: 144.80. 144.60.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã chứng kiến lực mua nhẹ vào đầu tuần, với cặp tiền này phần lớn được hỗ trợ quanh mức 1.1000 khi cố gắng giữ vững mức tăng gần đây. Khối lượng giao dịch khá nhẹ vì thị trường Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ lễ Ngày Lao động vào đầu tuần. Trong khi đó, phần còn lại của tuần sẽ chứng kiến một loạt dữ liệu lao động của Hoa Kỳ được công bố. Doanh số bán lẻ của EU và số liệu tăng trưởng GDP sẽ được công bố vào cuối tuần này, lần lượt vào thứ Năm và thứ Sáu. Tuy nhiên, tin tức lớn của tuần giao dịch này sẽ là một loạt dữ liệu lao động của Hoa Kỳ, bắt đầu với số việc làm JOLTS tháng 7 vào thứ Tư. Biến động việc làm ADP tháng 8 của Hoa Kỳ vào thứ Năm dự kiến sẽ phục hồi lên 145K từ mức 122K của tháng trước, nhưng dữ liệu lao động chính của Hoa Kỳ trong tuần sẽ là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Vì đây là vòng bảng lương phi nông nghiệp cuối cùng trước khi Fed họp vào ngày 18 tháng 9 để báo hiệu sự khởi đầu của chu kỳ nới lỏng rất được mong đợi trong một đợt cắt giảm lãi suất mới, nên sự chú ý đặc biệt sẽ được dành cho các bản phát hành và sửa đổi đối với bảng lương phi nông nghiệp trước đó.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã ghi nhận mức giảm nhẹ gần mốc 1.1050 vào đầu tuần sau ba ngày giao dịch điều chỉnh liên tiếp. EUR/USD đạt mức cao nhất trong 13 tháng trên 1.1200 vào đầu tuần trước và đợt điều chỉnh gần đây của đồng đô la Mỹ đã khiến những người đầu cơ giá lên tìm kiếm các vị thế mua. EUR/USD vẫn cao hơn đường trung bình động 200 ngày là 1.0845. Do đó, nếu cặp tiền tệ này có thể tiếp tục đà tăng trong tuần này, các mục tiêu sẽ là 1.1201 {mức cao nhất trong 13 tháng} và 1.1275 {mức cao nhất vào ngày 18 tháng 7 năm ngoái}. Mặc dù EUR/USD đang trong thị trường tăng giá mạnh, nhưng vẫn phải đối mặt với đợt điều chỉnh giảm giá khi phe bán sẽ tìm kiếm cơ hội để kiểm tra xu hướng giảm và tập trung trên đường trung bình động 25 ngày là 1.1020. Một đợt phá vỡ sẽ tiếp tục thoái lui xuống 1.0950 {đường trung bình động 180 tuần} và 1.0900 {mức tâm lý thị trường}.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua USD trước 1.1030. dừng lỗ: 1.1010. mục tiêu: 1.1070. 1.1080.
Đồng đô la Mỹ đi ngang vào ngày giao dịch đầu tiên của tuần. Thị trường Hoa Kỳ mở cửa sau kỳ nghỉ lễ Lao động và dữ liệu PMI của ISM không mang lại bất kỳ bất ngờ nào. Chỉ số đô la Mỹ có một ngưỡng kháng cự quan trọng cần phá vỡ. Vào đầu tuần, chỉ số đô la Mỹ, đo lường giá trị của đồng đô la Mỹ so với rổ sáu loại tiền tệ chính, đã củng cố trên 101.50 sau khi tăng hơn 1% vào tuần trước. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu lao động quan trọng trong tuần này và báo cáo việc làm tháng 8 được công bố vào thứ Sáu dự kiến sẽ cho thấy mức tăng mạnh trong bảng lương phi nông nghiệp (NFP), có thể hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ. Mặc dù tăng trưởng kinh tế tiếp tục vượt quá kỳ vọng, nhưng kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ dường như đã bị thổi phồng quá mức. Tuy nhiên, việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là điều chắc chắn, nhưng mức độ cắt giảm sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới. Chỉ số đô la Mỹ hiện đang giảm nhẹ, nhưng vẫn trong phạm vi hẹp, cao hơn nhiều so với mốc 101.00. chờ đợi việc làm của JOLT (thứ Tư), dữ liệu việc làm của ADP, dữ liệu việc làm của ngành dịch vụ ISM (thứ Năm) và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Đồng đô la và thị trường có thể nhạy cảm hơn với dữ liệu thị trường lao động bận rộn của Hoa Kỳ trong tuần này, điều này có thể khó diễn giải vì thị trường đã định giá theo kết quả rất ôn hòa của Fed trong năm nay. Thị trường đã xác định ba kịch bản có thể xảy ra: 1/ Nếu dữ liệu của Hoa Kỳ tốt hơn nhiều so với dự kiến. Đồng đô la có thể tăng, trong khi kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất ôn hòa có thể được dỡ bỏ. 2/ Nếu dữ liệu của Hoa Kỳ tệ hơn nhiều so với dự kiến. Khi đó, quan điểm về một cuộc hạ cánh mềm có thể bị nghi ngờ. Đồng đô la có nguy cơ bị bán tháo. 3/ Nếu dữ liệu của Hoa Kỳ gần đúng với kỳ vọng - không tốt cũng không xấu. Điều này hỗ trợ cho quan điểm về một cuộc hạ cánh mềm. Hiện tại, chỉ số đô la Mỹ gần đây đã báo cáo ở mức trên 101.50. Động lực hàng ngày chuyển sang tăng giá nhẹ, nhưng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã làm chậm đà tăng của nó. Do đó, rủi ro của việc bán khống tiếp tục vẫn còn trong ngắn hạn, nhưng nó có xu hướng làm giảm đà phục hồi. Mức kháng cự là 101.98 (trung bình động 21 ngày) và 102.00 {mức tâm lý thị trường}. Mức tiếp theo là hướng tới 102.65 {mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 104.79 đến 100.51} và MA 9 tuần là 102.85. Mức hỗ trợ là 101.00 {mốc tròn} và nếu phá vỡ, nó sẽ phục hồi lên mức 100.51 {(ngày 27 tháng 8}. Sau khi phá vỡ, chúng ta sẽ tập trung vào 100.00 {mốc tâm lý thị trường}.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.90. dừng lỗ: 102.00. mục tiêu: 101.50. 101.40.
Dầu thô giao ngay WTI
Vào thứ Ba, dầu thô giao ngay WTI của Hoa Kỳ được giao dịch ở mức khoảng 71.00 cao hơn một chút so với thứ Ba. Giảm mạnh khoảng 5%, hoạt động sản xuất chậm lại của Trung Quốc trong tháng 8 đã gây ra một số áp lực bán lên giá WTI. Tuy nhiên, lo ngại về nguồn cung đối với sản lượng dầu của Libya có thể hạn chế mức giảm của nó. Suy thoái kinh tế của Trung Quốc và nhu cầu dầu chậm lại đã làm dấy lên mối lo ngại của thị trường về sức khỏe của nền kinh tế của quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, điều này đã gây áp lực lên giá dầu WTI. Các cuộc đụng độ giữa các phe phái ở Libya vẫn tiếp diễn và sản xuất dầu đã buộc phải dừng lại trên khắp cả nước vào thứ Hai. Mối lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu có thể hỗ trợ một phần cho giá dầu WTI. Tình hình hỗn loạn hiện tại trong sản xuất dầu của Libya có thể tạo điều kiện cho OPEC+ tăng nguồn cung. Nhưng những biến động này đã trở nên khá bình thường trong vài năm qua, điều đó có nghĩa là bất kỳ tác động nào từ việc đình chỉ sản xuất của Libya có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang nói chung hỗ trợ giá dầu WTI vì nó làm giảm chi phí đi vay, thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu.
Tâm lý thị trường đã suy yếu hơn nữa do những lo ngại mới về nhu cầu từ Hoa Kỳ và Trung Quốc, việc mở cửa trở lại một phần các cơ sở dầu mỏ của Libya và quyết định tăng sản lượng của OPEC vào tháng 10. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày yếu, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đã làm trầm trọng thêm triển vọng giảm giá trong ngắn hạn. Giá dầu thô WTI tiếp tục suy yếu và giảm xuống dưới $72.10 {mức thấp ngày 5 tháng 8} và $72.08 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 67.79 xuống 87.84} mức then chốt, mở đường cho việc kiểm tra lại các mức hỗ trợ then chốt là 70.00 {mức tâm lý thị trường} và $69.18 (mức thấp trong năm nay). Đóng cửa hàng tháng vào tháng 8 với doji đã bù đắp một phần cho tín hiệu tiêu cực. Việc phá vỡ trên $75.44 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%} và $75.54 {trung bình động 10 ngày} đánh dấu mức kháng cự ban đầu và mức tăng dài hạn sẽ bị giới hạn bởi $77.81 {mức thoái lui Fibonacci 50.0%} và mức trung bình động đơn giản 200 ngày (78.04) để giữ cho những con gấu lớn hơn tiếp tục hoạt động.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 70.80 hôm nay, dừng lỗ: 70.50; mục tiêu: 71.90; 72.30.
Vàng giao ngay
Giá vàng tiếp tục giảm vào thứ Ba, giao dịch ở mức thấp nhất trong gần hai tuần, dưới 2475. Mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm xuống 3.8%, giá vàng vẫn chật vật để có được chỗ đứng trong bối cảnh đồng Mỹ tiếp tục mạnh lên. Giá vàng giảm vào đầu tuần khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ lễ Ngày Lao động. Ngược lại, đồng vẫn vững chắc khi các nhà giao dịch chờ đợi báo cáo việc làm, có thể ảnh hưởng đến quyết định của Fed về quy mô cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Giá vàng giao dịch dưới 2500. Tuần này sẽ là một tuần bận rộn đối với các vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ, với một loạt dữ liệu kinh tế sắp được công bố. Hôm qua, giá vàng giảm khi đồng mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng. Tuy nhiên, kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể hỗ trợ giá kim loại quý, vì lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí nắm giữ các tài sản không có lợi suất như vàng. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông có thể thúc đẩy các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Điểm nhấn của tuần sẽ là dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 8. có thể quyết định tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed và ảnh hưởng đến giá vàng trong ngắn hạn. Giá vàng dao động thấp hơn trong ngày.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy mặc dù giá vàng dao động thấp hơn trong ngày. Nhưng giá vàng vẫn cao hơn đường trung bình động 25 ngày chính là 2473 và triển vọng tăng giá là chủ đạo. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày củng cố đà tăng. Chỉ báo này nằm trên đường giữa, khoảng 55.50. cho thấy khả năng tiếp tục tăng cao hơn là đảo ngược. Mức kháng cự chính đối với giá vàng nằm trong khu vực 2.530 đến 2540, đây là đường trên của kênh tăng và là mức cao lịch sử cách đây năm tháng. Nếu mức trên bị phá vỡ rõ ràng, giá có thể phục hồi lên 2544 {trục trung tâm của kênh tăng trên biểu đồ hàng ngày}. Khi kênh giá vàng vượt qua mức này và xác nhận đây là mức hỗ trợ, kênh này có thể nhắm tới 2578.20/ounce {mức phục hồi Fibonacci 176.4% từ 2531.70 đến 2470.80}, hoặc thậm chí là mức giá tâm lý là 2600. Mặt khác, đường trung bình động 25 ngày là 2473 và mức thấp là 2470 vào ngày 22 tháng 8 là các mức hỗ trợ ban đầu cho vàng. Việc phá vỡ dưới mức này có thể kéo giá vàng xuống thấp hơn nữa là 2432, mức thấp của ngày 15 tháng 8.
Cân nhắc mua vàng trước 2487.00 hôm nay, dừng lỗ: 2484.00; mục tiêu: 2505.00; 2510.00.
AUD/USD
AUD/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày do đồng đô la Mỹ tăng giá và đe dọa vùng 0.6700. trong khi mối lo ngại lan rộng về Trung Quốc và giá hàng hóa giảm cũng làm tăng thêm sự bi quan xung quanh đồng đô la Úc. AUD/USD đã từng tiếp tục xu hướng tăng vào đầu tuần này và chỉ cách mức quan trọng là 0.6800 một bước. AUD/USD đã tăng sau khi mở cửa tuần này do thị trường Hoa Kỳ không hoạt động do kỳ nghỉ Lễ Lao động. Về mặt dữ liệu, chỉ số cuối cùng của Chỉ số Quản lý Thu mua Sản xuất (PMI) của Ngân hàng Judo Úc thấp hơn một chút so với chỉ số ban đầu, ở mức 48.5. mặc dù cao hơn chỉ số tháng 7. AUD/USD đã từ bỏ một số mức tăng của mình. Trong khi đó, sự phục hồi của AUD vào tháng trước chủ yếu là do đồng đô la Mỹ yếu hơn và điều kiện cải thiện đối với các tài sản liên quan đến rủi ro. Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái AUD/USD đã tăng vào thứ Hai mặc dù giá đồng và quặng sắt tiếp tục yếu, đặc biệt là sau khi dữ liệu của Trung Quốc được công bố vào cuối tuần. Tuy nhiên, giá quặng sắt giảm mạnh có thể hạn chế đà tăng của AUD. Ngoài ra, giá quặng sắt tương lai giảm hơn 3% qua đêm, một phần là do dữ liệu bán bất động sản của Trung Quốc xấu đi, trong khi hoạt động kinh tế yếu kém của Trung Quốc tiếp tục kéo giá quặng sắt xuống.
Theo phân tích biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc hiện đang giao dịch ở mức trên 0.6700 một chút. AUD/USD đang ở trên mức trung bình động 9 ngày là 0.6767. cho thấy xu hướng giảm giá ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày đã giảm từ mức 61 xuống khoảng 52. phá vỡ xu hướng tăng giá chung. Về mặt kháng cự, AUD/USD có thể thách thức ngưỡng kháng cự trước mắt là 0.6767 {mức trung bình động 9 ngày}. Nếu vượt qua mức này, đà tăng giá đang diễn ra sẽ được củng cố, có thể đẩy AUD/USD lên 0.6800 {mức tâm lý thị trường} và tiếp tục thách thức mức cao 0.6871 vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái. Mặt tiêu cực, AUD/USD có thể kiểm tra 0.6700 {số tròn}. Việc phá vỡ dưới vùng hỗ trợ trên có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và tăng áp lực giảm xuống mức 0.6650 và 0.6600.
Cân nhắc mua AUD trước 0.6690 hôm nay, dừng lỗ: 0.6675; mục tiêu: 0.6750; 0.6760.
GBP/USD
GBP/USD vẫn chịu áp lực giảm giá vào thứ Ba, đóng cửa ở mức cao hơn một chút so với 1.3100. Trong khi đồng đô la chật vật hưởng lợi từ dữ liệu PMI sản xuất của ISM tháng 8. tâm lý thị trường sợ rủi ro đã không cho phép cặp tiền này phục hồi. GBP/USD đã chuyển sang dao động trung bình vào đầu tuần, bị mắc kẹt bởi các sự kiện kinh tế nhẹ ở Anh và thị trường Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ lễ. Mặc dù có khởi đầu tuần dao động, GBP/USD dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới nếu dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ được công bố vào cuối tuần này không khiến thị trường đi xuống. Vương quốc Anh sẽ có một tuần sự kiện kinh tế nhẹ với chỉ dữ liệu thứ cấp được công bố. Dữ liệu lao động của Hoa Kỳ sẽ là dữ liệu quan trọng vào thứ Năm và thứ Sáu. Thay đổi việc làm của ADP của Hoa Kỳ, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Năm, là rào cản đầu tiên dẫn đến dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Tuần này đánh dấu bản cập nhật dữ liệu lao động quan trọng cuối cùng trước quyết định lãi suất rất được mong đợi của Fed vào ngày 18 tháng 9. Tuy nhiên, trước đó, số lượng việc làm JOLTS của Hoa Kỳ trong tháng 7. được công bố vào thứ Tư, dự kiến sẽ vẫn ổn định ở mức khoảng 8.1 triệu.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã giảm từ mức cao nhất trong nhiều tháng là trên 1.3266 xuống mức cao hơn một chút so với 1.3100 khi áp lực bán đối với đồng đô la Mỹ hạ nhiệt, nhưng sau khi tăng lên mức cao nhất trong 29 tháng vào tháng 8. GBP/USD hiện đang dao động quanh mức thấp nhất trong gần một tuần là 1.3110. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang dao động trong phạm vi tăng giá là 59. cho thấy đà tăng vẫn còn hiệu lực. Xu hướng giá vẫn nghiêng mạnh về phía tăng giá. Nếu cặp tiền tệ này có thể giữ trên 1.3100 trong tuần này, ngưỡng kháng cự tăng có thể tập trung vào khu vực 1.3198 {mức cao nhất của thứ sáu tuần trước} và 1.3200 {mức tâm lý thị trường}, và một sự phá vỡ sẽ chỉ đến mức 1.3266 {mức cao nhất trước đó}. Mục tiêu kỹ thuật giảm giá ngắn hạn cho phe bán sẽ là 1.3100 {số tròn}, và một sự phá vỡ sẽ giảm xuống mức cao nhất ngày 17 tháng 7 là 1.3045. Không duy trì trên mức này có thể gây ra một đợt giảm mới xuống mức tâm lý 1.30. đây là mức hỗ trợ chính cho phe mua.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP dài hạn trước 1.3100. Dừng lỗ: 1.3085. Mục tiêu: 1.3150. 1.3160.
USD/JPY
USD/JPY đã giảm vào cuối phiên giao dịch ở Bắc Mỹ, giảm hơn 0.80% hoặc hơn 100 pip. Hiện đang giao dịch ở mức 145.50. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã tái khẳng định lập trường cứng rắn của mình về những phát biểu trình bày trước một hội đồng chính phủ. Đây là động lực chính thúc đẩy cặp tiền này, cùng với sự sụt giảm trong lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ. Đồng yên đã chấm dứt chuỗi bốn ngày giảm giá và tăng cao hơn so với đồng đô la vào thứ Ba. Tuy nhiên, đồng yên đã gặp phải sự kháng cự khi dữ liệu sản xuất yếu kém của Nhật Bản làm dấy lên suy đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể trì hoãn việc tăng lãi suất thêm nữa. Nhật Bản sẽ phân bổ 989 tỷ yên cho các khoản trợ cấp năng lượng để chống lại chi phí năng lượng tăng cao và áp lực chi phí sinh hoạt phát sinh. Sự can thiệp như vậy của chính phủ có thể dẫn đến lạm phát. Sự gia tăng lạm phát gần đây ở Tokyo càng củng cố thêm lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của Ngân hàng Nhật Bản. Với sự cải thiện trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ, xu hướng giảm của tỷ giá hối đoái USD/JPY có thể bị hạn chế.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang giao dịch quanh mức 145.50 vào thứ Ba. Đường trung bình động 9 ngày là 145.35 thấp hơn đường trung bình động 21 ngày là 146.10. cho thấy xu hướng giảm của thị trường. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn dưới 50 (42.00), cho thấy xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực. Về mặt hỗ trợ, USD/JPY có thể kiểm tra đường trung bình động 9 ngày trước tiên gần 145.35. Nếu cặp tiền này giảm xuống dưới mức này, nó sẽ chạm mức thấp nhất trong chu kỳ mới nhất là 143.44. tức là mức thấp nhất của ngày 26 tháng 8. Tiếp tục xem xét mức thấp nhất trong 7 tháng là 141.69 được ghi nhận vào ngày 5 tháng 8 để tìm mức hỗ trợ tiếp theo. Về mặt tích cực, USD/JPY có thể kiểm tra rào cản ngay lập tức của đường trung bình động ngày 19 tháng 8 tại 148.05. Việc phá vỡ trên mức này có thể hỗ trợ cặp tiền này hướng tới mức tâm lý là 150.00.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống USD trước 145.75. dừng lỗ: 146.00; mục tiêu: 144.80. 144.60.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã chứng kiến lực mua nhẹ vào đầu tuần, với cặp tiền này phần lớn được hỗ trợ quanh mức 1.1000 khi cố gắng giữ vững mức tăng gần đây. Khối lượng giao dịch khá nhẹ vì thị trường Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ lễ Ngày Lao động vào đầu tuần. Trong khi đó, phần còn lại của tuần sẽ chứng kiến một loạt dữ liệu lao động của Hoa Kỳ được công bố. Doanh số bán lẻ của EU và số liệu tăng trưởng GDP sẽ được công bố vào cuối tuần này, lần lượt vào thứ Năm và thứ Sáu. Tuy nhiên, tin tức lớn của tuần giao dịch này sẽ là một loạt dữ liệu lao động của Hoa Kỳ, bắt đầu với số việc làm JOLTS tháng 7 vào thứ Tư. Biến động việc làm ADP tháng 8 của Hoa Kỳ vào thứ Năm dự kiến sẽ phục hồi lên 145K từ mức 122K của tháng trước, nhưng dữ liệu lao động chính của Hoa Kỳ trong tuần sẽ là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Vì đây là vòng bảng lương phi nông nghiệp cuối cùng trước khi Fed họp vào ngày 18 tháng 9 để báo hiệu sự khởi đầu của chu kỳ nới lỏng rất được mong đợi trong một đợt cắt giảm lãi suất mới, nên sự chú ý đặc biệt sẽ được dành cho các bản phát hành và sửa đổi đối với bảng lương phi nông nghiệp trước đó.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã ghi nhận mức giảm nhẹ gần mốc 1.1050 vào đầu tuần sau ba ngày giao dịch điều chỉnh liên tiếp. EUR/USD đạt mức cao nhất trong 13 tháng trên 1.1200 vào đầu tuần trước và đợt điều chỉnh gần đây của đồng đô la Mỹ đã khiến những người đầu cơ giá lên tìm kiếm các vị thế mua. EUR/USD vẫn cao hơn đường trung bình động 200 ngày là 1.0845. Do đó, nếu cặp tiền tệ này có thể tiếp tục đà tăng trong tuần này, các mục tiêu sẽ là 1.1201 {mức cao nhất trong 13 tháng} và 1.1275 {mức cao nhất vào ngày 18 tháng 7 năm ngoái}. Mặc dù EUR/USD đang trong thị trường tăng giá mạnh, nhưng vẫn phải đối mặt với đợt điều chỉnh giảm giá khi phe bán sẽ tìm kiếm cơ hội để kiểm tra xu hướng giảm và tập trung trên đường trung bình động 25 ngày là 1.1020. Một đợt phá vỡ sẽ tiếp tục thoái lui xuống 1.0950 {đường trung bình động 180 tuần} và 1.0900 {mức tâm lý thị trường}.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua USD trước 1.1030. dừng lỗ: 1.1010. mục tiêu: 1.1070. 1.1080.
