Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ giảm mạnh vào thứ Hai, chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1 là 101.85. chủ yếu là do đồng yên tăng giá so với đồng đô la hơn 1%. Thị trường đang đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết Fed cần thực hiện một cách tiếp cận dần dần để giảm chi phí đi vay, điều này củng cố kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất. Xu hướng giảm giá của đồng đô la Mỹ đã trở thành động lực thúc đẩy cho quỹ đạo đi xuống này. Ngoài ra, thị trường chứng khoán vẫn duy trì xu hướng tăng giá nói chung, đây là một yếu tố khác kìm hãm nhu cầu đối với đồng đô la trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, giá dầu thô yếu có thể kìm hãm đồng đô la liên kết với hàng hóa. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole để tìm manh mối mới về lộ trình chính sách của ngân hàng trung ương. Do đó, điều này sẽ có tác động quan trọng đến xu hướng giá đô la Mỹ gần đây. Ngoài ra, các diễn biến địa chính trị ở Trung Đông, có xu hướng thúc đẩy giá dầu thô, cũng sẽ cung cấp một số động lực cho đồng đô la Mỹ.
Theo phân tích kỹ thuật gần đây, chỉ số đồng đô la Mỹ có xu hướng đi ngang và yếu, và các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự củng cố sâu sắc trong địa hình tiêu cực. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hiện ở mức khoảng 32. đang tiến gần đến mức quá bán, trong khi thanh màu đỏ của chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đã ổn định, cho thấy hành động giá yếu. Bất chấp mức tăng của Chỉ số đồng đô la Mỹ vào giữa tuần trước, bức tranh kỹ thuật chung vẫn bi quan. Trong ngắn hạn, chỉ số này đang giao dịch trong phạm vi 101.34 - 102.87. Về mặt tiêu cực, có thể theo dõi mức 101.87 {mức thoái lui Fibonacci 87.6% từ 100.61 đến 106.51} và 101.34 {mức thấp nhất của ngày 2 tháng 1 năm nay}. Về mặt tích cực, 102.87 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%} và 103.00 {rào cản tâm lý thị trường} sẽ trở thành mức kháng cự chính đối với những người đầu cơ giá lên của Đô la Mỹ.
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 102.00 hôm nay, dừng lỗ: 102.10. mục tiêu: 101.65. 101.60.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Hai, rủi ro đuôi tăng lên hàng đầu, đẩy giá dầu xuống và giá dầu giảm trong ngày thứ hai liên tiếp. Các nhà giao dịch lo ngại rằng nhu cầu từ nước nhập khẩu dầu Trung Quốc sẽ lại suy yếu, gây sức ép lên tâm lý chung của thị trường. Giá dầu WTI dao động dưới 77.00 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Giá dầu thô đang chịu áp lực giảm do lo ngại về nhu cầu dầu thô yếu từ nước nhập khẩu dầu hàng đầu Trung Quốc. Giá dầu thô có thể tăng khi lo ngại của thị trường về căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục gia tăng sau khi Hamas từ chối thỏa thuận ngừng bắn vào Chủ Nhật tuần trước. Mặt trái của dầu có thể bị hạn chế khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9 tăng lên. Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tuần trước cho thấy doanh số bán lẻ vượt kỳ vọng, trong khi cả Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đều cho thấy lạm phát đang giảm. Chi phí vay thấp hơn có thể có tác động tích cực đến hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ. Theo Financial Times, Mary Daly, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco, đã nhấn mạnh vào Chủ Nhật tuần trước rằng Fed nên có cách tiếp cận dần dần để giảm chi phí vay.
Về mặt kỹ thuật, dầu thô WTI tiếp tục giảm sau khi bị kìm hãm bởi mức kháng cự mạnh gấp đôi của đường trung bình động 200 ngày {78.13} và $78.41 {mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ 84.73 đến 72.10}. Hiện tại, giá đã giảm xuống dưới tất cả các đường trung bình động. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật có xu hướng thiên về phía bán khống. Trong ngắn hạn, giá có thể tiếp tục kiểm tra mức hỗ trợ gần $75.08 {mức phục hồi Fibonacci 23.6%}; và tiếp tục kiểm tra $73.48 {điểm thấp nhất vào ngày 2 tháng này}. Đối với xu hướng tăng, hãy chú ý đến mức kháng cự gần $78.13 của đường trung bình động 200 ngày. Nếu nó bị phá vỡ, nó có thể kiểm tra mức $80.00 {rào cản tâm lý thị trường}.
Hãy cân nhắc bán khống dầu thô gần 75.50 ngày hôm nay, dừng lỗ: 75.80; mục tiêu: 74.50; 74.30.
Vàng giao ngay
Việc đồng Mỹ liên tục bán ra, cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. đã khiến giá vàng đặt dấu hỏi về mức cao nhất mọi thời đại là hơn 2500 một ounce. Giá vàng đã vượt qua ngưỡng tâm lý 2500 để đạt mức cao kỷ lục 2.510 trước khi kết thúc tuần trước và được hỗ trợ từ nhiều yếu tố. Đồng Mỹ một lần nữa chịu áp lực bán ra và giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 đạt được vào đầu tuần này, điều này đã mang lại lợi ích cho hàng hóa. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và cuộc chiến tranh kéo dài giữa Nga và Ukraine cũng tạo thêm sự hỗ trợ cho kim loại quý trú ẩn an toàn này. Đồng thời, lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ đã giảm bớt, điều này vẫn hỗ trợ cho tâm lý rủi ro chung và gây áp lực lên giá vàng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Các nhà giao dịch cũng đang chọn cách giảm bớt các khoản cược của mình, thích chờ thêm manh mối về lộ trình chính sách của Fed trước khi định vị cho động thái định hướng tiếp theo. Do đó, thị trường vẫn tập trung vào biên bản cuộc họp của FOMC sẽ được công bố vào thứ Tư và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole.
Theo quan điểm kỹ thuật, sức mạnh của đợt đột phá vào thứ Sáu tuần trước trên ngưỡng cản ngang 2470-2472 và đợt đột phá tiếp theo trên mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 2483.70 được coi là động lực mới cho các nhà giao dịch lạc quan. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở trong vùng tích cực và vẫn chưa đi vào vùng quá mua, cho thấy có một con đường ít kháng cự nhất để giá vàng tăng. Tuy nhiên, những người đầu cơ giá lên cần phải thận trọng nếu giá vàng không tiếp tục đà tăng sau khi vượt qua mốc tâm lý 2500. Do đó, sẽ là khôn ngoan khi chờ đợi một số đợt mua theo sau đỉnh được phép vào thứ Sáu (gần $2509-2510) trước khi tăng thêm lên $2514.50 (mức thoái lui Fibonacci 123.6% từ 2483.70 đến 2353.20). Nếu vàng chuyển đổi thành công mức này thành mức hỗ trợ, thì $2548.90 (mức thoái lui Fibonacci 150.0%) sẽ là mục tiêu tăng giá tiếp theo. Một sự đột phá chỉ ra mức $2600.00 {đường trên của kênh tăng dần}. Mặt khác, một sự đột phá kháng cự $2489.00 {đường trên của kênh ngang hàng ngày} hiện có vẻ bảo vệ xu hướng giảm trong ngắn hạn. Bất kỳ sự sụt giảm nào nữa có nhiều khả năng thu hút người mua mới và vẫn bị giới hạn quanh khu vực $2472-2470 USD.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2500.00. dừng lỗ: 2496.00; mục tiêu: 2520.00; 2525.00.
AUD/USD
AUD/USD tiếp tục xu hướng tăng mạnh, giành lại mốc 0.6700 quan trọng và đạt mức cao nhất trong năm tuần trước khi công bố biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc. AUD/USD mở cửa mạnh hơn ở mức khoảng 0.6680 vào thứ Hai. Tâm lý chấp nhận rủi ro chung và kỳ vọng thị trường gia tăng về việc Fed sắp cắt giảm lãi suất đã gây áp lực lên đồng đô la Mỹ, tạo ra một số hỗ trợ cho AUD/USD. Biên bản cuộc họp tháng 8 của hội đồng quản trị RBA và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ là trọng tâm trong tuần này. Thị trường quá tự tin rằng Fed sẽ muốn cắt giảm lãi suất, nhưng điều này phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới. Một tuần trước, thị trường đã định giá ở mức hơn 50% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất lớn hơn và cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào thứ sáu tuần trước có thể cung cấp một số gợi ý về tốc độ nới lỏng của Fed. Các bài phát biểu ôn hòa của các quan chức có thể gây áp lực bán lên đồng đô la Mỹ. Mặt khác, lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Úc.
Về mặt kỹ thuật, AUD/USD dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một bộ dao động cho thấy động lực thị trường, đã ở mức khoảng 60. hướng lên và gửi tín hiệu tăng giá. Duy trì trong vùng tích cực. Trong khi đó, AUD/USD đã gặp phải lực mua gần 0.6625 (phục hồi Fibonacci 61.8% từ 0.6798 lên 0.6347) và 0.6622 {trung bình động 30 ngày}. Nếu phe bán có thể phá vỡ vùng hỗ trợ trên, không loại trừ khả năng cặp tiền tệ này sẽ kiểm tra vùng 0.6600 (rào cản tâm lý thị trường). Một đột phá sẽ chỉ đến 0.6572 (50.0% Fibonacci phục hồi). Ngược lại, nếu AUD/USD có thể giữ trên 0.6622-0.6625 vào đầu tuần, nó có thể tiếp tục thách thức 0.6755 (mức cao ngày 17 tháng 7) và hướng tới mức thị trường tâm lý là 0.6800.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua AUD trước 0.6720. dừng lỗ: 0.6700; mục tiêu: 0.6760; 0.6770.
GBP/USD
GBP/USD đã duy trì lập trường xây dựng tốt vào đầu tuần này và đang tiến gần đến mốc quan trọng 1.3000 trong bối cảnh áp lực giảm liên tục đối với đồng đô la Mỹ. Trên thị trường châu Á vào thứ Hai, GBP/USD đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng gần 1.2950 sau khi bứt phá vào tuần trước. Đà tăng mạnh đối với GBP/USD diễn ra sau đợt phục hồi gần đây từ đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng về mặt kỹ thuật (1.2675), có thể tạo ra động lực mới cho các nhà giao dịch tăng giá. Đồng bảng Anh đã tìm thấy sự hỗ trợ vào tuần trước từ dữ liệu kinh tế tương đối mạnh của Anh, cho thấy nền kinh tế Anh vẫn kiên cường và có thể dập tắt hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất khác của Ngân hàng Anh vào tháng 9. Mặt khác, đồng đô la Mỹ đang giao dịch gần mức thấp nhất kể từ tháng 1 đạt được vào đầu tháng này, vì Fed vẫn duy trì triển vọng ôn hòa. Kỳ vọng này đã được khẳng định lại bởi những bình luận mới nhất từ Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly, người cho biết Fed cần phải có cách tiếp cận dần dần để giảm chi phí đi vay. Điều này đã khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm, gây áp lực lên đồng đô la.
Tỷ giá hối đoái GBP/USD tăng vọt lên mức cao khoảng 1.2997. Cặp GBP/USD mở rộng xu hướng tăng từ mức thấp nhất trong sáu tuần là 1.2665 sau khi phân kỳ tích cực hình thành trong khung biểu đồ hàng ngày, với cặp tiền này tiếp tục thiết lập mức thấp cao hơn trong khi bộ dao động động lượng giảm xuống mức thấp thấp hơn. Điều này thường dẫn đến việc tiếp tục xu hướng tăng, nhưng cần phải xác nhận bằng nhiều chỉ báo hơn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức khoảng 64.00. cho thấy dấu hiệu quan tâm mua. Về mặt tích cực, con số tâm lý là 1.3000 và mức cao nhất trong năm là 1.3045. mức tiếp theo là 1.3100 sẽ trở thành mức kháng cự chính đối với đồng bảng Anh. Về mặt tiêu cực, mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 1.2900 (mức tâm lý thị trường) và 1.2809 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 1.3045 đến 1.2664).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua GBP trước 1.2975. dừng lỗ: 1.2960. mục tiêu: 1.3050. 1.3060.
USD/JPY
USD/JPY bắt đầu tuần mới dưới áp lực giảm giá mạnh, giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần ở mức 145.18. Khi thị trường ổn định, tâm lý rủi ro đã cải thiện đôi chút vào cuối ngày và cặp tiền này đã phục hồi lên mức 146.00. USD/JPY tiếp tục giảm xuống dưới 146.00 trong phiên giao dịch đầu giờ châu Âu. Cặp tiền này vẫn ở mức cao khi Fed và Ngân hàng Nhật Bản đưa ra triển vọng chính sách khác nhau trước Biên bản cuộc họp của Fed và bài phát biểu của Powell vào cuối tuần này. Đồng yên tăng giá so với đồng đô la trong ngày thứ hai liên tiếp, do tâm lý diều hâu xung quanh Ngân hàng Nhật Bản. Dữ liệu gần đây cho thấy tăng trưởng GDP tại Nhật Bản trong quý 2 đã hỗ trợ khả năng Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất trong thời gian tới. Đơn đặt hàng máy móc của Nhật Bản, một chỉ báo quan trọng về chi tiêu vốn, đã tăng 2.1% so với tháng trước vào tháng 6. vượt qua dự báo là 1.1%. Thị trường hiện đang kỳ vọng dữ liệu lạm phát từ Nhật Bản vào cuối tuần này để có thêm thông tin chi tiết về hướng đi của chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản. Đồng đô la tiếp tục giảm sau những bình luận ôn hòa từ các quan chức Fed, làm dấy lên kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ tuần trước cho thấy cả Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đều cho thấy lạm phát đang giảm.
Về mặt kỹ thuật, động thái tăng mạnh của USD/JPY đã làm rung chuyển mức 149.36 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 161.80 xuống 141.68), hiện sẽ đóng vai trò là điểm xoay trục chính đối với các nhà giao dịch. Nếu sức mạnh tiếp tục, nó có thể kích hoạt một đợt tăng giá che đậy bán khống có thể đưa USD/JPY trở lại mức tâm lý 150.00. Nó có thể mở rộng hơn nữa đến ngưỡng kháng cự trung gian quanh khu vực 150.75-150.80 và lần lượt kiểm tra mức tròn 151.00 và điểm hợp lưu 151.40-151.74 - bao gồm đường trung bình động đơn giản 200 ngày và mức thoái lui Fibonacci 50%. Mặt khác, USD/JPY có thể tăng tốc độ giảm xuống mức tròn 147.00 và 146.42 {mức thoái lui Fibonacci 23.6%}. Nếu không thể giữ được mức hỗ trợ trên, xu hướng ngắn hạn có thể chuyển trở lại thành các nhà giao dịch giảm giá và kích hoạt bán kỹ thuật mạnh mẽ, mở đường cho mức giảm xuống mốc 145.00 và hướng đến mức 144.27 (mức thấp ngày 7 tháng 8).
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 146.75. dừng lỗ: 148.00; mục tiêu: 145.80. 145.50.
EUR/USD
EUR/USD đã tăng lên mức của cuối tháng 12 năm 2023 và tiến gần đến mốc quan trọng 1.1100. vốn luôn là bối cảnh của áp lực bán liên tục đối với đồng đô la Mỹ trước biên bản cuộc họp của FOMC và bài phát biểu của Powell tại Jackson Hole. Trên thị trường châu Á vào thứ Hai, EUR/USD đã mở rộng mức tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp và giao dịch quanh mức 1.1030. Lý do khiến EUR/USD tăng có thể là do khả năng Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng lên. Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ tuần trước cho thấy mối lo ngại của thị trường về khả năng phục hồi của nền kinh tế đã gia tăng, đặc biệt là trước dữ liệu lạm phát và lao động yếu gần đây. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly đã nhấn mạnh vào Chủ Nhật rằng Cục Dự trữ Liên bang nên có cách tiếp cận dần dần để hạ chi phí đi vay. Daly đã bác bỏ mối lo ngại của các nhà kinh tế rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang bên bờ vực suy thoái mạnh, điều này sẽ biện minh cho việc cắt giảm lãi suất nhanh chóng. Mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu Fed có cắt giảm lãi suất vào tháng tới hay không, nhưng việc không cắt giảm lãi suất có thể gây tổn hại đến thị trường lao động. Tại khu vực đồng euro, các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ dần giảm lãi suất. Các nhà hoạch định chính sách của ECB đang do dự về lộ trình cắt giảm lãi suất cụ thể do lo ngại áp lực giá có thể tăng tốc trở lại.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đã bắt đầu tăng lên 70.30 sau khi giảm xuống 60.30 vào thứ năm tuần trước, phản ánh sự do dự của người bán và đang ở mức tích cực. Mặc dù động lực không đồng đều, phản ánh sự do dự của người bán đô la. Về mặt tích cực, mức kháng cự trực tiếp 1.1100 (mức tâm lý, mức động) đã được căn chỉnh. Vượt qua, nó sẽ đi lên vùng kháng cự tĩnh mạnh gần 1.1140. Sau khi vượt qua vùng kháng cự này. Mức tiếp theo hướng đến 1.1275 (mức cao nhất của năm ngoái vào ngày 17 tháng 7). Các mức hỗ trợ là 1.0960 (mức tĩnh) và 1.0950 là mức hỗ trợ trực tiếp trước 1.0920 {đường kháng cự đường ray trên tam giác hàng tuần} và 1.0910 {mức thấp của tuần trước}.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua đô la Mỹ trước 1.1070. dừng lỗ: 1.1055 mục tiêu: 1.1140. 1.1150.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
Đồng đô la Mỹ giảm mạnh vào thứ Hai, chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1 là 101.85. chủ yếu là do đồng yên tăng giá so với đồng đô la hơn 1%. Thị trường đang đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết Fed cần thực hiện một cách tiếp cận dần dần để giảm chi phí đi vay, điều này củng cố kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất. Xu hướng giảm giá của đồng đô la Mỹ đã trở thành động lực thúc đẩy cho quỹ đạo đi xuống này. Ngoài ra, thị trường chứng khoán vẫn duy trì xu hướng tăng giá nói chung, đây là một yếu tố khác kìm hãm nhu cầu đối với đồng đô la trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, giá dầu thô yếu có thể kìm hãm đồng đô la liên kết với hàng hóa. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole để tìm manh mối mới về lộ trình chính sách của ngân hàng trung ương. Do đó, điều này sẽ có tác động quan trọng đến xu hướng giá đô la Mỹ gần đây. Ngoài ra, các diễn biến địa chính trị ở Trung Đông, có xu hướng thúc đẩy giá dầu thô, cũng sẽ cung cấp một số động lực cho đồng đô la Mỹ.
Theo phân tích kỹ thuật gần đây, chỉ số đồng đô la Mỹ có xu hướng đi ngang và yếu, và các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự củng cố sâu sắc trong địa hình tiêu cực. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hiện ở mức khoảng 32. đang tiến gần đến mức quá bán, trong khi thanh màu đỏ của chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đã ổn định, cho thấy hành động giá yếu. Bất chấp mức tăng của Chỉ số đồng đô la Mỹ vào giữa tuần trước, bức tranh kỹ thuật chung vẫn bi quan. Trong ngắn hạn, chỉ số này đang giao dịch trong phạm vi 101.34 - 102.87. Về mặt tiêu cực, có thể theo dõi mức 101.87 {mức thoái lui Fibonacci 87.6% từ 100.61 đến 106.51} và 101.34 {mức thấp nhất của ngày 2 tháng 1 năm nay}. Về mặt tích cực, 102.87 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%} và 103.00 {rào cản tâm lý thị trường} sẽ trở thành mức kháng cự chính đối với những người đầu cơ giá lên của Đô la Mỹ.
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 102.00 hôm nay, dừng lỗ: 102.10. mục tiêu: 101.65. 101.60.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Hai, rủi ro đuôi tăng lên hàng đầu, đẩy giá dầu xuống và giá dầu giảm trong ngày thứ hai liên tiếp. Các nhà giao dịch lo ngại rằng nhu cầu từ nước nhập khẩu dầu Trung Quốc sẽ lại suy yếu, gây sức ép lên tâm lý chung của thị trường. Giá dầu WTI dao động dưới 77.00 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Giá dầu thô đang chịu áp lực giảm do lo ngại về nhu cầu dầu thô yếu từ nước nhập khẩu dầu hàng đầu Trung Quốc. Giá dầu thô có thể tăng khi lo ngại của thị trường về căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục gia tăng sau khi Hamas từ chối thỏa thuận ngừng bắn vào Chủ Nhật tuần trước. Mặt trái của dầu có thể bị hạn chế khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9 tăng lên. Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tuần trước cho thấy doanh số bán lẻ vượt kỳ vọng, trong khi cả Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đều cho thấy lạm phát đang giảm. Chi phí vay thấp hơn có thể có tác động tích cực đến hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ. Theo Financial Times, Mary Daly, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco, đã nhấn mạnh vào Chủ Nhật tuần trước rằng Fed nên có cách tiếp cận dần dần để giảm chi phí vay.
Về mặt kỹ thuật, dầu thô WTI tiếp tục giảm sau khi bị kìm hãm bởi mức kháng cự mạnh gấp đôi của đường trung bình động 200 ngày {78.13} và $78.41 {mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ 84.73 đến 72.10}. Hiện tại, giá đã giảm xuống dưới tất cả các đường trung bình động. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật có xu hướng thiên về phía bán khống. Trong ngắn hạn, giá có thể tiếp tục kiểm tra mức hỗ trợ gần $75.08 {mức phục hồi Fibonacci 23.6%}; và tiếp tục kiểm tra $73.48 {điểm thấp nhất vào ngày 2 tháng này}. Đối với xu hướng tăng, hãy chú ý đến mức kháng cự gần $78.13 của đường trung bình động 200 ngày. Nếu nó bị phá vỡ, nó có thể kiểm tra mức $80.00 {rào cản tâm lý thị trường}.
Hãy cân nhắc bán khống dầu thô gần 75.50 ngày hôm nay, dừng lỗ: 75.80; mục tiêu: 74.50; 74.30.
Vàng giao ngay
Việc đồng Mỹ liên tục bán ra, cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. đã khiến giá vàng đặt dấu hỏi về mức cao nhất mọi thời đại là hơn 2500 một ounce. Giá vàng đã vượt qua ngưỡng tâm lý 2500 để đạt mức cao kỷ lục 2.510 trước khi kết thúc tuần trước và được hỗ trợ từ nhiều yếu tố. Đồng Mỹ một lần nữa chịu áp lực bán ra và giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 đạt được vào đầu tuần này, điều này đã mang lại lợi ích cho hàng hóa. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và cuộc chiến tranh kéo dài giữa Nga và Ukraine cũng tạo thêm sự hỗ trợ cho kim loại quý trú ẩn an toàn này. Đồng thời, lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ đã giảm bớt, điều này vẫn hỗ trợ cho tâm lý rủi ro chung và gây áp lực lên giá vàng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Các nhà giao dịch cũng đang chọn cách giảm bớt các khoản cược của mình, thích chờ thêm manh mối về lộ trình chính sách của Fed trước khi định vị cho động thái định hướng tiếp theo. Do đó, thị trường vẫn tập trung vào biên bản cuộc họp của FOMC sẽ được công bố vào thứ Tư và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole.
Theo quan điểm kỹ thuật, sức mạnh của đợt đột phá vào thứ Sáu tuần trước trên ngưỡng cản ngang 2470-2472 và đợt đột phá tiếp theo trên mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 2483.70 được coi là động lực mới cho các nhà giao dịch lạc quan. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở trong vùng tích cực và vẫn chưa đi vào vùng quá mua, cho thấy có một con đường ít kháng cự nhất để giá vàng tăng. Tuy nhiên, những người đầu cơ giá lên cần phải thận trọng nếu giá vàng không tiếp tục đà tăng sau khi vượt qua mốc tâm lý 2500. Do đó, sẽ là khôn ngoan khi chờ đợi một số đợt mua theo sau đỉnh được phép vào thứ Sáu (gần $2509-2510) trước khi tăng thêm lên $2514.50 (mức thoái lui Fibonacci 123.6% từ 2483.70 đến 2353.20). Nếu vàng chuyển đổi thành công mức này thành mức hỗ trợ, thì $2548.90 (mức thoái lui Fibonacci 150.0%) sẽ là mục tiêu tăng giá tiếp theo. Một sự đột phá chỉ ra mức $2600.00 {đường trên của kênh tăng dần}. Mặt khác, một sự đột phá kháng cự $2489.00 {đường trên của kênh ngang hàng ngày} hiện có vẻ bảo vệ xu hướng giảm trong ngắn hạn. Bất kỳ sự sụt giảm nào nữa có nhiều khả năng thu hút người mua mới và vẫn bị giới hạn quanh khu vực $2472-2470 USD.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2500.00. dừng lỗ: 2496.00; mục tiêu: 2520.00; 2525.00.
AUD/USD
AUD/USD tiếp tục xu hướng tăng mạnh, giành lại mốc 0.6700 quan trọng và đạt mức cao nhất trong năm tuần trước khi công bố biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc. AUD/USD mở cửa mạnh hơn ở mức khoảng 0.6680 vào thứ Hai. Tâm lý chấp nhận rủi ro chung và kỳ vọng thị trường gia tăng về việc Fed sắp cắt giảm lãi suất đã gây áp lực lên đồng đô la Mỹ, tạo ra một số hỗ trợ cho AUD/USD. Biên bản cuộc họp tháng 8 của hội đồng quản trị RBA và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ là trọng tâm trong tuần này. Thị trường quá tự tin rằng Fed sẽ muốn cắt giảm lãi suất, nhưng điều này phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới. Một tuần trước, thị trường đã định giá ở mức hơn 50% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất lớn hơn và cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào thứ sáu tuần trước có thể cung cấp một số gợi ý về tốc độ nới lỏng của Fed. Các bài phát biểu ôn hòa của các quan chức có thể gây áp lực bán lên đồng đô la Mỹ. Mặt khác, lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Úc.
Về mặt kỹ thuật, AUD/USD dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một bộ dao động cho thấy động lực thị trường, đã ở mức khoảng 60. hướng lên và gửi tín hiệu tăng giá. Duy trì trong vùng tích cực. Trong khi đó, AUD/USD đã gặp phải lực mua gần 0.6625 (phục hồi Fibonacci 61.8% từ 0.6798 lên 0.6347) và 0.6622 {trung bình động 30 ngày}. Nếu phe bán có thể phá vỡ vùng hỗ trợ trên, không loại trừ khả năng cặp tiền tệ này sẽ kiểm tra vùng 0.6600 (rào cản tâm lý thị trường). Một đột phá sẽ chỉ đến 0.6572 (50.0% Fibonacci phục hồi). Ngược lại, nếu AUD/USD có thể giữ trên 0.6622-0.6625 vào đầu tuần, nó có thể tiếp tục thách thức 0.6755 (mức cao ngày 17 tháng 7) và hướng tới mức thị trường tâm lý là 0.6800.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua AUD trước 0.6720. dừng lỗ: 0.6700; mục tiêu: 0.6760; 0.6770.
GBP/USD
GBP/USD đã duy trì lập trường xây dựng tốt vào đầu tuần này và đang tiến gần đến mốc quan trọng 1.3000 trong bối cảnh áp lực giảm liên tục đối với đồng đô la Mỹ. Trên thị trường châu Á vào thứ Hai, GBP/USD đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng gần 1.2950 sau khi bứt phá vào tuần trước. Đà tăng mạnh đối với GBP/USD diễn ra sau đợt phục hồi gần đây từ đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng về mặt kỹ thuật (1.2675), có thể tạo ra động lực mới cho các nhà giao dịch tăng giá. Đồng bảng Anh đã tìm thấy sự hỗ trợ vào tuần trước từ dữ liệu kinh tế tương đối mạnh của Anh, cho thấy nền kinh tế Anh vẫn kiên cường và có thể dập tắt hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất khác của Ngân hàng Anh vào tháng 9. Mặt khác, đồng đô la Mỹ đang giao dịch gần mức thấp nhất kể từ tháng 1 đạt được vào đầu tháng này, vì Fed vẫn duy trì triển vọng ôn hòa. Kỳ vọng này đã được khẳng định lại bởi những bình luận mới nhất từ Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly, người cho biết Fed cần phải có cách tiếp cận dần dần để giảm chi phí đi vay. Điều này đã khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm, gây áp lực lên đồng đô la.
Tỷ giá hối đoái GBP/USD tăng vọt lên mức cao khoảng 1.2997. Cặp GBP/USD mở rộng xu hướng tăng từ mức thấp nhất trong sáu tuần là 1.2665 sau khi phân kỳ tích cực hình thành trong khung biểu đồ hàng ngày, với cặp tiền này tiếp tục thiết lập mức thấp cao hơn trong khi bộ dao động động lượng giảm xuống mức thấp thấp hơn. Điều này thường dẫn đến việc tiếp tục xu hướng tăng, nhưng cần phải xác nhận bằng nhiều chỉ báo hơn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức khoảng 64.00. cho thấy dấu hiệu quan tâm mua. Về mặt tích cực, con số tâm lý là 1.3000 và mức cao nhất trong năm là 1.3045. mức tiếp theo là 1.3100 sẽ trở thành mức kháng cự chính đối với đồng bảng Anh. Về mặt tiêu cực, mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 1.2900 (mức tâm lý thị trường) và 1.2809 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 1.3045 đến 1.2664).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua GBP trước 1.2975. dừng lỗ: 1.2960. mục tiêu: 1.3050. 1.3060.
USD/JPY
USD/JPY bắt đầu tuần mới dưới áp lực giảm giá mạnh, giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần ở mức 145.18. Khi thị trường ổn định, tâm lý rủi ro đã cải thiện đôi chút vào cuối ngày và cặp tiền này đã phục hồi lên mức 146.00. USD/JPY tiếp tục giảm xuống dưới 146.00 trong phiên giao dịch đầu giờ châu Âu. Cặp tiền này vẫn ở mức cao khi Fed và Ngân hàng Nhật Bản đưa ra triển vọng chính sách khác nhau trước Biên bản cuộc họp của Fed và bài phát biểu của Powell vào cuối tuần này. Đồng yên tăng giá so với đồng đô la trong ngày thứ hai liên tiếp, do tâm lý diều hâu xung quanh Ngân hàng Nhật Bản. Dữ liệu gần đây cho thấy tăng trưởng GDP tại Nhật Bản trong quý 2 đã hỗ trợ khả năng Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất trong thời gian tới. Đơn đặt hàng máy móc của Nhật Bản, một chỉ báo quan trọng về chi tiêu vốn, đã tăng 2.1% so với tháng trước vào tháng 6. vượt qua dự báo là 1.1%. Thị trường hiện đang kỳ vọng dữ liệu lạm phát từ Nhật Bản vào cuối tuần này để có thêm thông tin chi tiết về hướng đi của chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản. Đồng đô la tiếp tục giảm sau những bình luận ôn hòa từ các quan chức Fed, làm dấy lên kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ tuần trước cho thấy cả Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đều cho thấy lạm phát đang giảm.
Về mặt kỹ thuật, động thái tăng mạnh của USD/JPY đã làm rung chuyển mức 149.36 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 161.80 xuống 141.68), hiện sẽ đóng vai trò là điểm xoay trục chính đối với các nhà giao dịch. Nếu sức mạnh tiếp tục, nó có thể kích hoạt một đợt tăng giá che đậy bán khống có thể đưa USD/JPY trở lại mức tâm lý 150.00. Nó có thể mở rộng hơn nữa đến ngưỡng kháng cự trung gian quanh khu vực 150.75-150.80 và lần lượt kiểm tra mức tròn 151.00 và điểm hợp lưu 151.40-151.74 - bao gồm đường trung bình động đơn giản 200 ngày và mức thoái lui Fibonacci 50%. Mặt khác, USD/JPY có thể tăng tốc độ giảm xuống mức tròn 147.00 và 146.42 {mức thoái lui Fibonacci 23.6%}. Nếu không thể giữ được mức hỗ trợ trên, xu hướng ngắn hạn có thể chuyển trở lại thành các nhà giao dịch giảm giá và kích hoạt bán kỹ thuật mạnh mẽ, mở đường cho mức giảm xuống mốc 145.00 và hướng đến mức 144.27 (mức thấp ngày 7 tháng 8).
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 146.75. dừng lỗ: 148.00; mục tiêu: 145.80. 145.50.
EUR/USD
EUR/USD đã tăng lên mức của cuối tháng 12 năm 2023 và tiến gần đến mốc quan trọng 1.1100. vốn luôn là bối cảnh của áp lực bán liên tục đối với đồng đô la Mỹ trước biên bản cuộc họp của FOMC và bài phát biểu của Powell tại Jackson Hole. Trên thị trường châu Á vào thứ Hai, EUR/USD đã mở rộng mức tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp và giao dịch quanh mức 1.1030. Lý do khiến EUR/USD tăng có thể là do khả năng Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng lên. Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ tuần trước cho thấy mối lo ngại của thị trường về khả năng phục hồi của nền kinh tế đã gia tăng, đặc biệt là trước dữ liệu lạm phát và lao động yếu gần đây. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly đã nhấn mạnh vào Chủ Nhật rằng Cục Dự trữ Liên bang nên có cách tiếp cận dần dần để hạ chi phí đi vay. Daly đã bác bỏ mối lo ngại của các nhà kinh tế rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang bên bờ vực suy thoái mạnh, điều này sẽ biện minh cho việc cắt giảm lãi suất nhanh chóng. Mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu Fed có cắt giảm lãi suất vào tháng tới hay không, nhưng việc không cắt giảm lãi suất có thể gây tổn hại đến thị trường lao động. Tại khu vực đồng euro, các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ dần giảm lãi suất. Các nhà hoạch định chính sách của ECB đang do dự về lộ trình cắt giảm lãi suất cụ thể do lo ngại áp lực giá có thể tăng tốc trở lại.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đã bắt đầu tăng lên 70.30 sau khi giảm xuống 60.30 vào thứ năm tuần trước, phản ánh sự do dự của người bán và đang ở mức tích cực. Mặc dù động lực không đồng đều, phản ánh sự do dự của người bán đô la. Về mặt tích cực, mức kháng cự trực tiếp 1.1100 (mức tâm lý, mức động) đã được căn chỉnh. Vượt qua, nó sẽ đi lên vùng kháng cự tĩnh mạnh gần 1.1140. Sau khi vượt qua vùng kháng cự này. Mức tiếp theo hướng đến 1.1275 (mức cao nhất của năm ngoái vào ngày 17 tháng 7). Các mức hỗ trợ là 1.0960 (mức tĩnh) và 1.0950 là mức hỗ trợ trực tiếp trước 1.0920 {đường kháng cự đường ray trên tam giác hàng tuần} và 1.0910 {mức thấp của tuần trước}.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua đô la Mỹ trước 1.1070. dừng lỗ: 1.1055 mục tiêu: 1.1140. 1.1150.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
