Chỉ số đô la Mỹ
Đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số đô la Mỹ, cho thấy xu hướng giảm nhẹ xuống dưới mức 103.00 trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Sự sụt giảm diễn ra sau khi xác nhận lạm phát của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, điều này phần nào làm lu mờ triển vọng ổn định của thị trường lao động của quốc gia này. Trong nửa đầu tuần, tài sản rủi ro tiếp tục tăng mạnh và đô la Mỹ tiếp tục chịu áp lực. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp và một lần nữa phá vỡ dưới mức hỗ trợ 103.00 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ thấp hơn. Việc lạm phát chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ hạ nhiệt hơn dự kiến đã thúc đẩy thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ đẩy nhanh tốc độ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. trong khi đồng đô la đã kiểm tra lại mức thấp gần đây. Tỷ lệ lạm phát chỉ số giá sản xuất hàng năm của Hoa Kỳ đã giảm xuống 2.2% vào tháng 7. thấp hơn giá trị dự kiến là 2.3%. Áp lực lạm phát liên tục giảm của Hoa Kỳ đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro trong phiên giao dịch của thị trường Hoa Kỳ và các cược của thị trường vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 đã tăng lên 55%. Nhìn vào dữ liệu kinh tế chung, nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục đạt được mức tăng trưởng trên xu hướng. Điều này cho thấy những người tham gia thị trường có thể đánh giá quá cao nhu cầu nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ vì Cục Dự trữ Liên bang có thể yêu cầu thêm dữ liệu trước khi cắt giảm lãi suất.
Theo xu hướng gần đây, không có thay đổi lớn nào về triển vọng kỹ thuật của chỉ số đô la Mỹ, vốn vẫn đang trong mô hình yếu lặp lại. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dựa trên các chỉ báo kỹ thuật ổn định dưới 35. cho thấy áp lực bán liên tục vẫn tồn tại. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) tiếp tục ở mức âm khi thanh màu đỏ có xu hướng ổn định, cho thấy hoạt động giảm giá liên tục vì nó vừa phá vỡ dưới mức hỗ trợ gần đây là 103.00 một lần nữa. Vị trí của chỉ số nằm dưới 103.10 (trục trung tâm của kênh giảm) và 103.00 (mức tâm lý thị trường), cho thấy xu hướng chủ yếu là giảm giá. Do đó, có thể thấy ngưỡng hỗ trợ giảm giá tại 102.40 {đường dưới của kênh giảm} và mức tâm lý thị trường là 102.00. Mức kháng cự trên liên quan đến 103.00 (mức tâm lý thị trường) và 103.56 {mức thoái lui Fibonacci 50.0%}.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 102.70. dừng lỗ: 102.85. mục tiêu: 102.30. 102.20.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI đóng cửa ở mức khoảng 77.60 vào thứ Tư. Giá WTI giảm nhẹ khi lo ngại về cuộc chiến tranh Trung Đông lan rộng và lo ngại về nhu cầu dầu toàn cầu mạnh mẽ đã giảm bớt. Giá dầu đã phá vỡ chuỗi tăng và giảm sau khi dữ liệu chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ rất yếu có thể có nghĩa là nhu cầu yếu trong tương lai. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng đang làm theo, chỉ ra rủi ro về thặng dư lớn ngay khi OPEC sắp nới lỏng việc cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị do cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào Israel đã hỗ trợ giá vàng và các nhà giao dịch dường như đang đặt cược rằng OPEC sẽ cắt giảm sản lượng sâu hơn để hỗ trợ thêm cho giá dầu. Vào đầu tuần, giá dầu WTI đã tăng hơn 3% lên mức cao nhất trong gần 1 tháng là 80.40 một thùng, mức tăng trong một ngày mạnh nhất cho đến nay trong năm nay. Theo dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), các vị thế mua ròng đầu cơ của WTI đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 172.600 hợp đồng.
Theo xu hướng kỹ thuật, dầu thô WTI đã tăng mạnh từ mức thấp 72.10 vào ngày 5 tháng này lên mức cao 80.40 vào đầu tuần này và giá dầu thô WTI đã tăng hơn 10%. Hiện tại, giá dầu đã trở lại mức dưới đường trung bình động 200 ngày là 78.15. Do đó, mức thấp nhất trong 7 tháng là 72.10 vào đầu tháng 8 đã chứng tỏ là một giai đoạn ngắn ngủi. Đường 200 ngày được hỗ trợ bởi một số hoạt động chốt lời trên thị trường Hoa Kỳ. Nếu giá giảm trở lại dưới đường trung bình động 200 ngày, có khả năng giá sẽ nhanh chóng giảm xuống 77.64 (đường trung bình động 20 ngày) sau đợt phục hồi này, hoặc thậm chí là 76.92 {mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 84.73 đến 72.10}. Nếu có một số tiêu đề hoặc chất xúc tác giảm giá, giá có thể giảm hoàn toàn trở lại mức phục hồi gần 72.00. Mặt tích cực, một khi giá giữ trên đường trung bình động 200 ngày, vùng tâm lý 80 sẽ mở ra, với mức mục tiêu cuối cùng là khoảng 81.74 (mức phục hồi Fibonacci 76.4%).
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn vào khoảng 77.30 ngày hôm nay, dừng lỗ: 77.00; mục tiêu: 78.50; 78.80
Vàng giao ngay
Vàng vẫn chịu áp lực giảm giá vừa phải, giao dịch dưới 2450 vào nửa cuối ngày thứ Tư. Mặc dù đồng Mỹ vẫn ở mức thấp sau khi công bố dữ liệu CPI tháng 7. giá vàng khó có thể tăng cao hơn do tâm lý thị trường hỗn hợp. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Tư, giá vàng tăng khiêm tốn lên khoảng 2465. Trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông, dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn có thể hỗ trợ vàng tăng giá. Khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang, vàng vẫn được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất khi căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel, cũng như Ukraine. Vào thứ Ba, Chủ tịch Fed Atlanta Rafael Bostic cho biết dữ liệu kinh tế gần đây đã giúp ông "tự tin hơn" rằng Fed có thể đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Tuy nhiên, cần có thêm bằng chứng trước khi Bostic sẵn sàng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, lạm phát gia tăng có thể làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang áp dụng chính sách nới lỏng, điều này có thể gây áp lực bán lên giá vàng, một tài sản không có lợi suất.
Theo góc nhìn kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy phe mua đang kiểm soát. Vàng đang giao dịch trên tất cả các đường trung bình động, với đường trung bình động đơn giản 20 mất đi một số sức mạnh tăng giá, nhưng vẫn cung cấp hỗ trợ động gần 2420.00. Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật liên tục hướng lên trên, trên đường giữa của chúng, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang củng cố gần 60. với rủi ro nghiêng về phía tăng. Vàng đã sẵn sàng kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại là 2483.70 và 2500. Rào cản tâm lý của đồng Mỹ, nếu bị phá vỡ một cách quyết đoán, sẽ tạo điều kiện cho sự tiếp tục của quỹ đạo đi lên. Mặt khác, vùng hỗ trợ 2450-2448 Mỹ hiện có vẻ bảo vệ xu hướng giảm gần đây. Sau khi giảm xuống dưới điểm hỗ trợ này, giá vàng có thể giảm trở lại khoảng 2420 Mỹ (trung bình động 20 ngày). Mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo là quanh mốc tròn 2400 Mỹ.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2443.00. dừng lỗ: 2440.00; mục tiêu: 2465.00; 2470.00.
AUD/USD
AUD/USD đã giảm trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, đóng cửa quanh mức 0.6600 sau quyết định ôn hòa của Ngân hàng Dự trữ New Zealand. Ngoài ra, nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Úc có thể giảm do nền kinh tế Trung Quốc chậm lại, điều này có thể tác động tiêu cực đến AUD. Tuy nhiên, lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), cùng với dữ liệu kinh tế trái chiều từ Úc, có thể làm giảm bớt sự sụt giảm. AUD/USD đã kéo dài mức tăng trong phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Tư. Có thể sẽ có thêm nhiều mức tăng nữa vì dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy mức tăng trưởng tiền lương tại Úc vẫn ở mức cao trong quý thứ hai, thúc đẩy RBA có lập trường diều hâu về triển vọng chính sách của mình. RBA đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt tại cuộc họp tuần trước để đảm bảo lạm phát trở lại mục tiêu 2-3%. Thống đốc RBA Bullock cũng bác bỏ viễn cảnh cắt giảm lãi suất trong sáu tháng tới, nhấn mạnh rằng RBA vẫn thận trọng về rủi ro lạm phát và sẵn sàng tăng lãi suất một lần nữa nếu cần thiết. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng và dữ liệu việc làm từ Úc sẽ được công bố vào thứ năm.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy đồng đô la Úc đã giao dịch quanh mức 0.6600 vào thứ tư. Hiện tại, AUD/USD tiếp tục di chuyển trong kênh tăng dần, cho thấy xu hướng tăng giá đang mạnh lên. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã vượt qua mức 50 (mới nhất là 54), xác nhận đà tăng giá. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể kiểm tra đường trên của kênh tăng dần tại mức 0.6675. Việc vượt qua mức này sẽ đẩy AUD/USD lên mức cao nhất trong tháng là 0.6798 đạt được vào ngày 11 tháng 7. Về mặt hỗ trợ, AUD/USD có thể kiểm tra lại mức 0.6000 (mức tâm lý thị trường), tiếp theo là đường trung bình động 9 ngày là 0.6560 và mức 0.6519 {mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 0.6798 đến 0.6347}.
Cân nhắc mua AUD dài hạn hôm nay trước 0.6580. dừng lỗ: 0.6570; mục tiêu: 0.6630; 0.6640.
GBP/USD
GBP/USD đã phải vật lộn để đạt được lực kéo; giao dịch thấp hơn một chút trong ngày xuống khoảng 1.2820. Trước đó trong ngày, dữ liệu lạm phát của Anh yếu hơn dự kiến đã gây áp lực lên đồng bảng Anh, nhưng dữ liệu CPI của Hoa Kỳ trong tháng 7 đã hạn chế mức tăng của đồng đô la. Vào giữa tuần, GBP/USD đã phục hồi lên mức cao nhất trong hai tuần, tăng lên mức cao trong ngày là 1.2873. Việc chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ hạ nhiệt hơn dự kiến đã thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang tăng tốc độ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. trong khi các nhà giao dịch cáp đã bỏ qua mức đỉnh nhiều năm trong các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Anh. Trong khi thị trường nhìn chung chuyển sang hy vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất do dữ liệu lạm phát chậm lại, Vương quốc Anh đang phải đối mặt với tình hình việc làm xấu đi. Sự thay đổi về số lượng người yêu cầu trợ cấp trong tháng 7 đã ghi nhận 135.000 người tìm kiếm trợ cấp thất nghiệp mới, số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp cao nhất của Anh kể từ khi đại dịch đóng cửa phần lớn Vương quốc Anh vào năm 2020 và các nhà giao dịch GBP sẽ mong đợi dữ liệu GDP sắp tới của Anh vào thứ Sáu với nhiều lo lắng hơn dự kiến.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, vẫn ở trên mức 55. làm nổi bật xu hướng tăng giá trong ngắn hạn. Nếu GBP/USD tăng trên vùng 1.2800 (mức tâm lý thị trường) và 1.2826 (trung bình động 20 ngày) và bắt đầu sử dụng vùng này làm ngưỡng hỗ trợ, thì 1.2900 (mức tâm lý thị trường), 1.2955 (mức phục hồi Fibonacci 76.4% từ 1.3045 lên 1.2664) có thể được coi là vùng kháng cự tiếp theo. Về phía giảm, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.2800 (mức tâm lý thị trường) và 1.2809 (mức phục hồi Fibonacci 38.2%) và phá vỡ xuống dưới các điểm đó là 1.2753 (mức phục hồi Fibonacci 23.6%).
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.2805. dừng lỗ: 1.2790. mục tiêu: 1.2850. 1.2860.
USD/JPY
Dữ liệu CPI tháng 7 về cơ bản phù hợp với kỳ vọng, chỉ cách dự báo của thị trường một hoặc hai điểm cơ bản trước khi dữ liệu được công bố. Đồng yên đã thu hẹp mức tăng trong ngày bất chấp tâm lý diều hâu xung quanh Ngân hàng Nhật Bản. Quốc hội Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt để thảo luận về việc tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản vào tháng trước. USD/JPY đã thu hút một số đợt bán tháo trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư và lần cuối cùng được nhìn thấy là giảm xuống khoảng 146.80. Tuy nhiên, USD/JPY vẫn nằm trong phạm vi mà nó đã ở trong trong tuần qua hoặc lâu hơn vì các nhà giao dịch đang háo hức chờ đợi việc công bố dữ liệu kinh tế còn lại của Hoa Kỳ trước khi định vị cho động thái định hướng tiếp theo. Đồng đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần. Ngoài ra, kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác của Ngân hàng Nhật Bản vào năm 2024 cũng giúp hạn chế mức lỗ của đồng yên và có thể hạn chế cặp USD/JPY.
Về mặt kỹ thuật, cặp USD/JPY vẫn trong phạm vi giới hạn, điều này cũng cho thấy các nhà giao dịch đang do dự. Do đó, sẽ là khôn ngoan khi chờ đợi động thái mua theo sau mạnh mẽ trước khi xác nhận rằng cặp USD/JPY đã chạm đáy quanh khu vực 141.70-141.65. mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1 đạt được vào tuần trước. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này vẫn ở dưới đường trung bình động 14 ngày là 148.28. cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã vượt qua mức 30 điểm, cho thấy khả năng điều chỉnh. Điều này có thể chỉ ra rằng động lực của cặp tiền này có thể được cải thiện. Để hỗ trợ, USD/JPY có thể kiểm tra mức thấp 146.27 vào ngày 9 tháng 8. với mức tiếp theo hướng đến 144.89 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 140.25 đến 161.95). Ngược lại, nếu USD/JPY vượt qua lại 147.90-148.00 và tăng cường hơn nữa, ngưỡng kháng cự tiếp theo của cặp tiền này sẽ nằm ở khu vực 148.90 {một đường xu hướng hỗ trợ mở rộng lên trên từ mức thấp tháng 1 năm 2023 là 127.46}. Tiếp theo là 150.00 {một mức tâm lý trên thị trường}.
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước 147.60. dừng lỗ: 147.80; mục tiêu: 146.60. 146.40
EUR/USD
EUR/USD tăng nhẹ và dự kiến sẽ củng cố bước đột phá gần đây của mốc quan trọng 1.1000. đạt đỉnh mới trong năm quanh mức 1.1050 sau khi giá dao động quanh đồng đô la Mỹ sau CPI của Hoa Kỳ. EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào đầu tuần và mạnh lên vào thứ Ba trong bối cảnh đồng đô la Mỹ bán tháo mạnh, chuyển sang tăng trong khu vực 1.10. Đồng thời, chỉ số đô la Mỹ tiếp tục giảm khiến đồng đô la Mỹ giảm trở lại mức thấp nhất trong nhiều ngày dưới 103.00. phản ánh sự cải thiện trong tâm lý rủi ro, vốn đã trở nên trầm trọng hơn do giá sản xuất của Hoa Kỳ yếu vào tháng 7. Cuối tuần trước, Michelle Bowman, một thành viên của Ủy ban thị trường tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, người nổi tiếng với lập trường diều hâu, đã có giọng điệu ôn hòa hơn, thừa nhận rằng lạm phát đã có sự cải thiện "đáng hoan nghênh" trong những tháng gần đây. Ngoài ra, nếu Fed quyết định cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn, khoảng cách chính sách lãi suất giữa Fed và ECB có thể thu hẹp trong trung hạn đến dài hạn, vì những người tham gia thị trường kỳ vọng ECB sẽ đưa ra thêm hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, tất cả đều có khả năng hỗ trợ sự phục hồi của EUR/USD. Tuy nhiên, về lâu dài, nền kinh tế Hoa Kỳ dự kiến sẽ vượt trội hơn châu Âu, cho thấy bất kỳ sự yếu kém nào của đồng đô la Mỹ cũng chỉ là tạm thời.
Theo xu hướng gần đây, mức tăng tiếp theo của EUR/USD có thể kiểm tra mức cao nhất của tháng 8 là 1.1008 (ngày 5 tháng 8), sau đó đạt 1.1023 (phục hồi Fibonacci 78.6% từ 1.1139 lên 1.0601) và 1.1085 (mức cao nhất ngày 29 tháng 12 năm ngoái). Một sự phá vỡ sẽ hướng đến mức cao nhất của tháng 12 năm 2023 là 1.1139 (ngày 28 tháng 12). Mặt tiêu cực, mục tiêu tiếp theo cho EUR/USD là 1.0913 (mức thấp nhất của thứ Ba), tiếp theo là đường trung bình động 200 ngày là 1.0837. Theo góc nhìn toàn cảnh, nếu EUR/USD cao hơn đường trung bình động 200 ngày chính, xu hướng tăng sẽ tiếp tục.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua USD trước 1.1000. dừng lỗ: 1.0985. mục tiêu: 1.1050. 1.1060.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
Đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số đô la Mỹ, cho thấy xu hướng giảm nhẹ xuống dưới mức 103.00 trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Sự sụt giảm diễn ra sau khi xác nhận lạm phát của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, điều này phần nào làm lu mờ triển vọng ổn định của thị trường lao động của quốc gia này. Trong nửa đầu tuần, tài sản rủi ro tiếp tục tăng mạnh và đô la Mỹ tiếp tục chịu áp lực. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp và một lần nữa phá vỡ dưới mức hỗ trợ 103.00 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ thấp hơn. Việc lạm phát chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ hạ nhiệt hơn dự kiến đã thúc đẩy thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ đẩy nhanh tốc độ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. trong khi đồng đô la đã kiểm tra lại mức thấp gần đây. Tỷ lệ lạm phát chỉ số giá sản xuất hàng năm của Hoa Kỳ đã giảm xuống 2.2% vào tháng 7. thấp hơn giá trị dự kiến là 2.3%. Áp lực lạm phát liên tục giảm của Hoa Kỳ đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro trong phiên giao dịch của thị trường Hoa Kỳ và các cược của thị trường vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 đã tăng lên 55%. Nhìn vào dữ liệu kinh tế chung, nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục đạt được mức tăng trưởng trên xu hướng. Điều này cho thấy những người tham gia thị trường có thể đánh giá quá cao nhu cầu nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ vì Cục Dự trữ Liên bang có thể yêu cầu thêm dữ liệu trước khi cắt giảm lãi suất.
Theo xu hướng gần đây, không có thay đổi lớn nào về triển vọng kỹ thuật của chỉ số đô la Mỹ, vốn vẫn đang trong mô hình yếu lặp lại. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dựa trên các chỉ báo kỹ thuật ổn định dưới 35. cho thấy áp lực bán liên tục vẫn tồn tại. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) tiếp tục ở mức âm khi thanh màu đỏ có xu hướng ổn định, cho thấy hoạt động giảm giá liên tục vì nó vừa phá vỡ dưới mức hỗ trợ gần đây là 103.00 một lần nữa. Vị trí của chỉ số nằm dưới 103.10 (trục trung tâm của kênh giảm) và 103.00 (mức tâm lý thị trường), cho thấy xu hướng chủ yếu là giảm giá. Do đó, có thể thấy ngưỡng hỗ trợ giảm giá tại 102.40 {đường dưới của kênh giảm} và mức tâm lý thị trường là 102.00. Mức kháng cự trên liên quan đến 103.00 (mức tâm lý thị trường) và 103.56 {mức thoái lui Fibonacci 50.0%}.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 102.70. dừng lỗ: 102.85. mục tiêu: 102.30. 102.20.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI đóng cửa ở mức khoảng 77.60 vào thứ Tư. Giá WTI giảm nhẹ khi lo ngại về cuộc chiến tranh Trung Đông lan rộng và lo ngại về nhu cầu dầu toàn cầu mạnh mẽ đã giảm bớt. Giá dầu đã phá vỡ chuỗi tăng và giảm sau khi dữ liệu chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ rất yếu có thể có nghĩa là nhu cầu yếu trong tương lai. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng đang làm theo, chỉ ra rủi ro về thặng dư lớn ngay khi OPEC sắp nới lỏng việc cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị do cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào Israel đã hỗ trợ giá vàng và các nhà giao dịch dường như đang đặt cược rằng OPEC sẽ cắt giảm sản lượng sâu hơn để hỗ trợ thêm cho giá dầu. Vào đầu tuần, giá dầu WTI đã tăng hơn 3% lên mức cao nhất trong gần 1 tháng là 80.40 một thùng, mức tăng trong một ngày mạnh nhất cho đến nay trong năm nay. Theo dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), các vị thế mua ròng đầu cơ của WTI đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 172.600 hợp đồng.
Theo xu hướng kỹ thuật, dầu thô WTI đã tăng mạnh từ mức thấp 72.10 vào ngày 5 tháng này lên mức cao 80.40 vào đầu tuần này và giá dầu thô WTI đã tăng hơn 10%. Hiện tại, giá dầu đã trở lại mức dưới đường trung bình động 200 ngày là 78.15. Do đó, mức thấp nhất trong 7 tháng là 72.10 vào đầu tháng 8 đã chứng tỏ là một giai đoạn ngắn ngủi. Đường 200 ngày được hỗ trợ bởi một số hoạt động chốt lời trên thị trường Hoa Kỳ. Nếu giá giảm trở lại dưới đường trung bình động 200 ngày, có khả năng giá sẽ nhanh chóng giảm xuống 77.64 (đường trung bình động 20 ngày) sau đợt phục hồi này, hoặc thậm chí là 76.92 {mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 84.73 đến 72.10}. Nếu có một số tiêu đề hoặc chất xúc tác giảm giá, giá có thể giảm hoàn toàn trở lại mức phục hồi gần 72.00. Mặt tích cực, một khi giá giữ trên đường trung bình động 200 ngày, vùng tâm lý 80 sẽ mở ra, với mức mục tiêu cuối cùng là khoảng 81.74 (mức phục hồi Fibonacci 76.4%).
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn vào khoảng 77.30 ngày hôm nay, dừng lỗ: 77.00; mục tiêu: 78.50; 78.80
Vàng giao ngay
Vàng vẫn chịu áp lực giảm giá vừa phải, giao dịch dưới 2450 vào nửa cuối ngày thứ Tư. Mặc dù đồng Mỹ vẫn ở mức thấp sau khi công bố dữ liệu CPI tháng 7. giá vàng khó có thể tăng cao hơn do tâm lý thị trường hỗn hợp. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Tư, giá vàng tăng khiêm tốn lên khoảng 2465. Trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông, dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn có thể hỗ trợ vàng tăng giá. Khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang, vàng vẫn được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất khi căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel, cũng như Ukraine. Vào thứ Ba, Chủ tịch Fed Atlanta Rafael Bostic cho biết dữ liệu kinh tế gần đây đã giúp ông "tự tin hơn" rằng Fed có thể đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Tuy nhiên, cần có thêm bằng chứng trước khi Bostic sẵn sàng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, lạm phát gia tăng có thể làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang áp dụng chính sách nới lỏng, điều này có thể gây áp lực bán lên giá vàng, một tài sản không có lợi suất.
Theo góc nhìn kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy phe mua đang kiểm soát. Vàng đang giao dịch trên tất cả các đường trung bình động, với đường trung bình động đơn giản 20 mất đi một số sức mạnh tăng giá, nhưng vẫn cung cấp hỗ trợ động gần 2420.00. Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật liên tục hướng lên trên, trên đường giữa của chúng, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang củng cố gần 60. với rủi ro nghiêng về phía tăng. Vàng đã sẵn sàng kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại là 2483.70 và 2500. Rào cản tâm lý của đồng Mỹ, nếu bị phá vỡ một cách quyết đoán, sẽ tạo điều kiện cho sự tiếp tục của quỹ đạo đi lên. Mặt khác, vùng hỗ trợ 2450-2448 Mỹ hiện có vẻ bảo vệ xu hướng giảm gần đây. Sau khi giảm xuống dưới điểm hỗ trợ này, giá vàng có thể giảm trở lại khoảng 2420 Mỹ (trung bình động 20 ngày). Mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo là quanh mốc tròn 2400 Mỹ.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2443.00. dừng lỗ: 2440.00; mục tiêu: 2465.00; 2470.00.
AUD/USD
AUD/USD đã giảm trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, đóng cửa quanh mức 0.6600 sau quyết định ôn hòa của Ngân hàng Dự trữ New Zealand. Ngoài ra, nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Úc có thể giảm do nền kinh tế Trung Quốc chậm lại, điều này có thể tác động tiêu cực đến AUD. Tuy nhiên, lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), cùng với dữ liệu kinh tế trái chiều từ Úc, có thể làm giảm bớt sự sụt giảm. AUD/USD đã kéo dài mức tăng trong phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Tư. Có thể sẽ có thêm nhiều mức tăng nữa vì dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy mức tăng trưởng tiền lương tại Úc vẫn ở mức cao trong quý thứ hai, thúc đẩy RBA có lập trường diều hâu về triển vọng chính sách của mình. RBA đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt tại cuộc họp tuần trước để đảm bảo lạm phát trở lại mục tiêu 2-3%. Thống đốc RBA Bullock cũng bác bỏ viễn cảnh cắt giảm lãi suất trong sáu tháng tới, nhấn mạnh rằng RBA vẫn thận trọng về rủi ro lạm phát và sẵn sàng tăng lãi suất một lần nữa nếu cần thiết. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng và dữ liệu việc làm từ Úc sẽ được công bố vào thứ năm.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy đồng đô la Úc đã giao dịch quanh mức 0.6600 vào thứ tư. Hiện tại, AUD/USD tiếp tục di chuyển trong kênh tăng dần, cho thấy xu hướng tăng giá đang mạnh lên. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã vượt qua mức 50 (mới nhất là 54), xác nhận đà tăng giá. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể kiểm tra đường trên của kênh tăng dần tại mức 0.6675. Việc vượt qua mức này sẽ đẩy AUD/USD lên mức cao nhất trong tháng là 0.6798 đạt được vào ngày 11 tháng 7. Về mặt hỗ trợ, AUD/USD có thể kiểm tra lại mức 0.6000 (mức tâm lý thị trường), tiếp theo là đường trung bình động 9 ngày là 0.6560 và mức 0.6519 {mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 0.6798 đến 0.6347}.
Cân nhắc mua AUD dài hạn hôm nay trước 0.6580. dừng lỗ: 0.6570; mục tiêu: 0.6630; 0.6640.
GBP/USD
GBP/USD đã phải vật lộn để đạt được lực kéo; giao dịch thấp hơn một chút trong ngày xuống khoảng 1.2820. Trước đó trong ngày, dữ liệu lạm phát của Anh yếu hơn dự kiến đã gây áp lực lên đồng bảng Anh, nhưng dữ liệu CPI của Hoa Kỳ trong tháng 7 đã hạn chế mức tăng của đồng đô la. Vào giữa tuần, GBP/USD đã phục hồi lên mức cao nhất trong hai tuần, tăng lên mức cao trong ngày là 1.2873. Việc chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ hạ nhiệt hơn dự kiến đã thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang tăng tốc độ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. trong khi các nhà giao dịch cáp đã bỏ qua mức đỉnh nhiều năm trong các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Anh. Trong khi thị trường nhìn chung chuyển sang hy vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất do dữ liệu lạm phát chậm lại, Vương quốc Anh đang phải đối mặt với tình hình việc làm xấu đi. Sự thay đổi về số lượng người yêu cầu trợ cấp trong tháng 7 đã ghi nhận 135.000 người tìm kiếm trợ cấp thất nghiệp mới, số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp cao nhất của Anh kể từ khi đại dịch đóng cửa phần lớn Vương quốc Anh vào năm 2020 và các nhà giao dịch GBP sẽ mong đợi dữ liệu GDP sắp tới của Anh vào thứ Sáu với nhiều lo lắng hơn dự kiến.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, vẫn ở trên mức 55. làm nổi bật xu hướng tăng giá trong ngắn hạn. Nếu GBP/USD tăng trên vùng 1.2800 (mức tâm lý thị trường) và 1.2826 (trung bình động 20 ngày) và bắt đầu sử dụng vùng này làm ngưỡng hỗ trợ, thì 1.2900 (mức tâm lý thị trường), 1.2955 (mức phục hồi Fibonacci 76.4% từ 1.3045 lên 1.2664) có thể được coi là vùng kháng cự tiếp theo. Về phía giảm, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.2800 (mức tâm lý thị trường) và 1.2809 (mức phục hồi Fibonacci 38.2%) và phá vỡ xuống dưới các điểm đó là 1.2753 (mức phục hồi Fibonacci 23.6%).
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.2805. dừng lỗ: 1.2790. mục tiêu: 1.2850. 1.2860.
USD/JPY
Dữ liệu CPI tháng 7 về cơ bản phù hợp với kỳ vọng, chỉ cách dự báo của thị trường một hoặc hai điểm cơ bản trước khi dữ liệu được công bố. Đồng yên đã thu hẹp mức tăng trong ngày bất chấp tâm lý diều hâu xung quanh Ngân hàng Nhật Bản. Quốc hội Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt để thảo luận về việc tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản vào tháng trước. USD/JPY đã thu hút một số đợt bán tháo trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư và lần cuối cùng được nhìn thấy là giảm xuống khoảng 146.80. Tuy nhiên, USD/JPY vẫn nằm trong phạm vi mà nó đã ở trong trong tuần qua hoặc lâu hơn vì các nhà giao dịch đang háo hức chờ đợi việc công bố dữ liệu kinh tế còn lại của Hoa Kỳ trước khi định vị cho động thái định hướng tiếp theo. Đồng đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần. Ngoài ra, kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác của Ngân hàng Nhật Bản vào năm 2024 cũng giúp hạn chế mức lỗ của đồng yên và có thể hạn chế cặp USD/JPY.
Về mặt kỹ thuật, cặp USD/JPY vẫn trong phạm vi giới hạn, điều này cũng cho thấy các nhà giao dịch đang do dự. Do đó, sẽ là khôn ngoan khi chờ đợi động thái mua theo sau mạnh mẽ trước khi xác nhận rằng cặp USD/JPY đã chạm đáy quanh khu vực 141.70-141.65. mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1 đạt được vào tuần trước. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này vẫn ở dưới đường trung bình động 14 ngày là 148.28. cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã vượt qua mức 30 điểm, cho thấy khả năng điều chỉnh. Điều này có thể chỉ ra rằng động lực của cặp tiền này có thể được cải thiện. Để hỗ trợ, USD/JPY có thể kiểm tra mức thấp 146.27 vào ngày 9 tháng 8. với mức tiếp theo hướng đến 144.89 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 140.25 đến 161.95). Ngược lại, nếu USD/JPY vượt qua lại 147.90-148.00 và tăng cường hơn nữa, ngưỡng kháng cự tiếp theo của cặp tiền này sẽ nằm ở khu vực 148.90 {một đường xu hướng hỗ trợ mở rộng lên trên từ mức thấp tháng 1 năm 2023 là 127.46}. Tiếp theo là 150.00 {một mức tâm lý trên thị trường}.
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước 147.60. dừng lỗ: 147.80; mục tiêu: 146.60. 146.40
EUR/USD
EUR/USD tăng nhẹ và dự kiến sẽ củng cố bước đột phá gần đây của mốc quan trọng 1.1000. đạt đỉnh mới trong năm quanh mức 1.1050 sau khi giá dao động quanh đồng đô la Mỹ sau CPI của Hoa Kỳ. EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào đầu tuần và mạnh lên vào thứ Ba trong bối cảnh đồng đô la Mỹ bán tháo mạnh, chuyển sang tăng trong khu vực 1.10. Đồng thời, chỉ số đô la Mỹ tiếp tục giảm khiến đồng đô la Mỹ giảm trở lại mức thấp nhất trong nhiều ngày dưới 103.00. phản ánh sự cải thiện trong tâm lý rủi ro, vốn đã trở nên trầm trọng hơn do giá sản xuất của Hoa Kỳ yếu vào tháng 7. Cuối tuần trước, Michelle Bowman, một thành viên của Ủy ban thị trường tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, người nổi tiếng với lập trường diều hâu, đã có giọng điệu ôn hòa hơn, thừa nhận rằng lạm phát đã có sự cải thiện "đáng hoan nghênh" trong những tháng gần đây. Ngoài ra, nếu Fed quyết định cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn, khoảng cách chính sách lãi suất giữa Fed và ECB có thể thu hẹp trong trung hạn đến dài hạn, vì những người tham gia thị trường kỳ vọng ECB sẽ đưa ra thêm hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, tất cả đều có khả năng hỗ trợ sự phục hồi của EUR/USD. Tuy nhiên, về lâu dài, nền kinh tế Hoa Kỳ dự kiến sẽ vượt trội hơn châu Âu, cho thấy bất kỳ sự yếu kém nào của đồng đô la Mỹ cũng chỉ là tạm thời.
Theo xu hướng gần đây, mức tăng tiếp theo của EUR/USD có thể kiểm tra mức cao nhất của tháng 8 là 1.1008 (ngày 5 tháng 8), sau đó đạt 1.1023 (phục hồi Fibonacci 78.6% từ 1.1139 lên 1.0601) và 1.1085 (mức cao nhất ngày 29 tháng 12 năm ngoái). Một sự phá vỡ sẽ hướng đến mức cao nhất của tháng 12 năm 2023 là 1.1139 (ngày 28 tháng 12). Mặt tiêu cực, mục tiêu tiếp theo cho EUR/USD là 1.0913 (mức thấp nhất của thứ Ba), tiếp theo là đường trung bình động 200 ngày là 1.0837. Theo góc nhìn toàn cảnh, nếu EUR/USD cao hơn đường trung bình động 200 ngày chính, xu hướng tăng sẽ tiếp tục.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua USD trước 1.1000. dừng lỗ: 1.0985. mục tiêu: 1.1050. 1.1060.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
