Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số đô la Mỹ, tiếp tục di chuyển theo chiều ngang trên mức 103.00 trong phiên giao dịch của Thứ Hai. Tâm lý thị trường tương đối bình tĩnh trước đó, với hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ không thay đổi và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức gần 4% vào đầu ngày. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá của chỉ số đô la Mỹ quanh mức 103.50 dường như đã hết hơi khi thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi thêm sau tình trạng hỗn loạn gần đây. Dữ liệu lạm phát CPI và doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ trong tuần này sẽ đặc biệt đáng chú ý vì phạm vi mục tiêu định giá lại lãi suất của Quỹ Fed đang ôn hòa. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản trong năm nay và 40 điểm cơ bản vào tháng 9. Nếu có bất ngờ lớn về mặt tiêu cực trong dữ liệu tuần này, có thể kỳ vọng rằng các khoản cược cắt giảm lãi suất sẽ tăng trong năm nay và các nhà đầu tư có thể định giá đầy đủ mức nới lỏng 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9 là một đợt cắt giảm lãi suất; điều này cũng có thể khiến đồng đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ đi xuống. Ngược lại, nếu có bất ngờ tăng giá, các nhà đầu tư có thể giảm cược cắt giảm lãi suất vì điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất, do đó hỗ trợ đồng đô la Mỹ và lợi suất. Tuy nhiên, cho đến nay, DXY vẫn giữ nguyên giọng điệu nhẹ nhàng, nhấn mạnh rằng người bán có khả năng vẫn chiếm ưu thế.
Trước dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ trong tuần này, DXY đã phục hồi khiêm tốn từ mức hỗ trợ tại 102.78. Mặc dù được hưởng lợi từ mức hỗ trợ bổ sung từ đường dưới của kênh giảm dần (bắt đầu từ mức thấp 102.40) và RSI gần đây đã chạm đến vùng quá bán (40.00), nhưng quyết tâm tăng giá từ mức hỗ trợ không mấy khả quan. Lý do khiến mức hỗ trợ yếu có thể là do tâm lý thị trường thiên về phe gấu; kể từ khi đạt đỉnh ở mức 106.15 vào cuối tháng 6. phe gấu đã thống trị hành động giá, đẩy DXY vượt qua đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 104.21. Nếu phe mua đổi hướng và kéo dài đà thoái lui từ ngưỡng hỗ trợ, cần theo dõi ngưỡng kháng cự 104.00 (mức tâm lý thị trường). Ngoài ra, xét đến phản ứng yếu của ngưỡng hỗ trợ hiện tại và tâm lý thị trường hiện tại thiên về hướng giảm, ngưỡng hỗ trợ hiện tại có thể bị phá vỡ trong tuần này và dao động con lắc thuận lợi để chạm tới ngưỡng hỗ trợ 102.86 {mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 100.61 đến 106.51} và 102.40 {đường dưới của kênh xu hướng giảm}.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 103.25. dừng lỗ: 103.38. mục tiêu: 102.95. 102.8.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu tăng trong ngày thứ tư liên tiếp vào thứ Hai. Các nhà giao dịch đã đẩy giá dầu lên mức cao gần đây là 80.44 khi OPEC hạ triển vọng nhu cầu. Giá dầu thô WTI dao động quanh mức 77.40 một thùng trong phiên giao dịch châu Á. Giá dầu thô có thể tăng trong ngày thứ tư liên tiếp, do lo ngại về nguồn cung gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Dữ liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng thúc đẩy giá dầu. Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng cao hơn dự kiến vào tháng 7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0.5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7. cao hơn mức dự kiến là 0.3% và mức trước đó là 0.2%. Trong khi đó, chỉ số hàng tháng cũng tăng 0.5%, phục hồi từ mức giảm 0.2% trước đó. Kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể hỗ trợ nhu cầu dầu vì chi phí vay thấp hơn sẽ hỗ trợ hoạt động kinh tế tại Hoa Kỳ.
Giá dầu đang cố gắng tiếp tục phục hồi và tăng liên tục. Tuy nhiên, tình hình hiện tại có thể trở nên lạc quan và tăng trên các mức chính là $78.17 {trung bình động 200 ngày} và $78.41 {50.0% Fibonacci phục hồi từ $84.73 lên $72.10} lên mức cao gần đây là $80.40. Điều này cho phép phe mua tìm thấy sự hỗ trợ trong các khu vực được đề cập ở trên. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã phục hồi trên biểu đồ hàng ngày và chuyển sang vùng tích cực, điều này có nghĩa là có chỗ cho một đợt tăng giá khác. Nhìn lên, mức đầu tiên cần theo dõi là $80.00 {rào cản tâm lý thị trường} và khi phá vỡ mức đó, giá sẽ đạt $81.74 {mức phục hồi Fibonacci 76.4%}. Về mặt tiêu cực, bạn có thể tập trung vào $76.03 {trung bình động 5 ngày} và mức tiếp theo là $75.08 {mức phục hồi Fibonacci 23.6%}.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 79.60. dừng lỗ: 79.40; mục tiêu: 80.50; 80.80.
Vàng giao ngay
Vào thứ Hai, giá vàng tiếp tục tăng lên 2473, sau khi phục hồi vào nửa cuối tuần. Căng thẳng địa chính trị leo thang và kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất nhiều lần vào cuối năm nay đã giúp giá vàng tăng cao hơn. Giá vàng dao động quanh mức 2426 trong giờ giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Sự phục hồi khiêm tốn của đồng đã kéo giá vàng xuống thấp hơn. Tuy nhiên, xu hướng giảm có thể bị hạn chế trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Căng thẳng ở Trung Đông sẽ duy trì giá vàng. Về trung hạn, triển vọng của vàng vẫn tích cực và bất kỳ sự sụt giảm nào cũng có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn do các yếu tố kinh tế vĩ mô cơ bản. Các nhà đầu tư đang chia rẽ về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản hay 25 điểm cơ bản, qua đó áp dụng chính sách tiền tệ tích cực. Tuần này sẽ chứng kiến việc công bố dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ và những dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ này có thể cung cấp một số gợi ý về tình hình kinh tế. Dữ liệu mạnh hơn dự kiến có thể trì hoãn hoặc làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất lớn hơn, gây áp lực lên giá vàng.
Xét về xu hướng gần đây, xu hướng tăng của vàng vẫn tiếp tục và đối mặt với sự hỗ trợ mạnh mẽ quanh mức 2430, phá vỡ các vùng kháng cự trước đó là 2450.00 {mức cao ngày 20 tháng 5} và 2452.90 {mức phục hồi Fibonacci 76.4% từ 2483.70 lên 2353.20} ngày hôm qua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật cho thấy người mua đang tập hợp động lực, điều này có nghĩa là giá có khả năng tăng. Nếu người mua duy trì mức giá trên 2450 - 2452, điểm dừng tiếp theo sẽ là 2477.70 {mức cao ngày 2 tháng 8} và mức cao lịch sử trước đó là 2483.70. Mức tiếp theo sẽ là 2500. Ngược lại, việc phá vỡ dưới vùng 2450-2452 có thể làm trầm trọng thêm sự suy giảm, dẫn đến mức 2430.00.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2466.00. dừng lỗ: 2462.00; mục tiêu: 2490.00; 2500.00.
AUD/USD
AUD/USD nhanh chóng xóa tan mức lỗ của thứ Sáu, một lần nữa đạt mức trên 0.6600 vào đầu tuần, vốn được hưởng lợi từ diễn biến giá không chắc chắn của đồng đô la Mỹ. AUD/USD đã tăng mạnh quanh mức 0.6565 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng thứ Hai tại châu Á. Những thông điệp cứng rắn từ Ngân hàng Dự trữ Úc và dữ liệu lạm phát ấm lên từ Trung Quốc đã hỗ trợ một phần cho đồng đô la Úc. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông có thể hạn chế đà tăng của đồng đô la Úc. Ngân hàng Dự trữ Úc đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4.35% trong cuộc họp thứ sáu liên tiếp vào tuần trước. Michelle Bullock, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc, chỉ ra rằng có những rủi ro tăng đối với lạm phát và RBA sẽ không ngần ngại tăng lãi suất nếu cần thiết. Lập trường diều hâu của RBA có thể hỗ trợ đồng đô la Úc trong ngắn hạn. Ngoài ra, do các yếu tố theo mùa như thời tiết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã tăng 0.5% so với tháng trước vào tháng 7. mức tăng lớn hơn dự kiến, thúc đẩy đồng đô la Úc. Tuy nhiên, vẫn còn lo ngại về nhu cầu chậm chạp ở Trung Quốc, điều này có thể hạn chế đà tăng của AUD/USD.
Theo biểu đồ hàng ngày, diễn biến giá của AUD/USD tuần trước phản ánh rằng phe mua đã gặp phải sức cản lớn quanh mức 0.6600. trùng với sự hội tụ của các đường trung bình động đơn giản 20 ngày {0.6570}; 100 ngày {0.6601}; và 200 ngày {0.6595}. Tuy nhiên, hỗ trợ vẫn mạnh ở mức 0.6500 {mức tâm lý} và 0.6453 {mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 0.6798 lên 0.6347}. Trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang trì trệ gần vùng trung lập, dao động quanh mức 46. cho thấy không có áp lực mua hoặc bán đáng kể. Về mặt tích cực, cặp tiền này có thể kiểm tra các mức kháng cự quan trọng
0.6595 {đường trung bình động 200 ngày}; 0.6600 {mức tâm lý}; và 0.6601 {đường trung bình động 100 ngày}. Các điểm đột phá tìm kiếm 0.6625 {mức phục hồi Fibonacci 61.8%} và 0.6691 (mức phục hồi Fibonacci 76.4%)
Cân nhắc mua AUD trước 0.6570 hôm nay, dừng lỗ: 0.6560; mục tiêu: 0.6610; 0.6615.
GBP/USD
GBP/USD đã giao dịch trong phạm vi hẹp quanh mức 1.2750 vào thứ Hai. Các nhà đầu tư không nắm giữ các vị thế lớn trước dữ liệu lạm phát quan trọng từ Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, khiến cặp tiền này khó tìm được hướng đi. GBP/USD đã bắt đầu tuần mới với một lưu ý yếu và hiện có vẻ như đã đình trệ đợt tăng giá kéo dài hai ngày từ mức 1.2665 đạt được vào thứ Năm tuần trước, hay mức thấp nhất kể từ tháng 7. Giá giao ngay hiện đang giao dịch quanh mức 1.2750 khi các nhà giao dịch mong đợi dữ liệu vĩ mô quan trọng từ Vương quốc Anh và Hoa Kỳ trong tuần này. Trong khi đó, Ngân hàng Anh gần đây đã cắt giảm lãi suất vào ngày 1 tháng 8. lần đầu tiên kể từ năm 2020 và thị trường đang đặt cược vào hai lần cắt giảm lãi suất nữa vào năm 2024. cũng như tình hình bất ổn đang diễn ra ở Vương quốc Anh, tiếp tục làm suy yếu đồng bảng Anh. Ngoài ra, nguy cơ leo thang hơn nữa các rủi ro địa chính trị ở Trung Đông đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la trú ẩn an toàn và gây áp lực lên GBP/USD. Do đó, nên thận trọng chờ đợi đợt bán mạnh theo sau trước khi định vị GBP/USD để tiếp tục đà giảm trong ba tuần từ mức cao nhất trong một năm gần điểm giữa 1.3000 hoặc vào tháng 7.
Đề xuất hoạt động ngắn hạn Về xu hướng kỹ thuật, GBP/USD vẫn phụ thuộc vào người bán và tiếp tục di chuyển xuống dưới mức hỗ trợ đường xu hướng tăng tại thời điểm đó, nằm ở mức 1.2835. Tuy nhiên, người mua GBP vẫn tiếp tục bảo vệ đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng là 1.2660. Cặp tiền này có thể mở rộng đà phục hồi của mình, nhưng đà phục hồi sẽ bị hạn chế miễn là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, vẫn ở dưới mức 50. Hiện tại, chỉ báo hàng đầu đang ở mức khoảng 45.0. cho thấy GBP/USD dường như đang giao dịch trong giao dịch "bán khi giá tăng". Do đó, việc lấy lại đường MA 50 ngày là 1.2785 khi đóng cửa là chìa khóa để phục hồi thêm. Xa hơn nữa là 1.2800 {một rào cản tâm lý trên thị trường}, tiếp tục thấy MA 21 ngày là 1.2846 có thể thách thức cam kết giảm giá. Rào cản tăng giá tiếp theo là khoảng 1.2900. đây là mức cao nhất của ngày 8 tháng 3. mặt khác, người bán cần giữ và phá vỡ vùng hợp lưu MA 100 ngày và 200 ngày giữa 1.2670 và 1.2660 để mở ra cánh cửa cho đợt giảm giá tiếp theo. Mục tiêu tiếp theo cho người bán sẽ là mức thấp nhất của tháng 6 quanh 1.2612.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP dài hạn trước 1.2750. dừng lỗ: 1.2735. mục tiêu: 1.2790. 1.2800.
USD/JPY
Yên giảm khi các nhà giao dịch giao dịch với khối lượng thấp khi Nhật Bản kỷ niệm Ngày lễ Núi. Đồng đô la được hỗ trợ bởi khả năng Fed cắt giảm lãi suất thấp hơn sau khi công bố dữ liệu lạc quan từ Hoa Kỳ vào tuần trước. Dòng tiền trú ẩn an toàn có thể hạn chế đà giảm của đồng yên trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến được công bố vào tuần trước đã khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất, do đó hỗ trợ cho cặp USD/JPY. Vào Chủ Nhật, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman cho biết bà tiếp tục thấy rủi ro tăng đối với lạm phát và thị trường lao động tiếp tục mạnh lên. Bowman được cho là đã ám chỉ rằng Fed có thể chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9. Tuần trước, Triển vọng Chính sách Tiền tệ của Nhật Bản cho thấy các quan chức Ngân hàng Nhật Bản đã chỉ ra rằng họ đã sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa, mặc dù họ đã trở nên thận trọng hơn do biến động thị trường gia tăng. Trong khi đó, theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki nhấn mạnh rằng các quyết định về chính sách tiền tệ nằm trong phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhật Bản, trong khi họ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến của thị trường.
USD/JPY đang giao dịch quanh mức 147.00 vào thứ Hai. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang ở trên kênh dưới, cho thấy xu hướng giảm giá đang suy yếu. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang ở mức 31. Nếu RSI tiến tới 50. nó có thể báo hiệu sự cải thiện trong động lực của cặp tiền này. Về mặt hỗ trợ, USD/JPY có thể kiểm tra mức thấp 145.44 {ngày 8 tháng 8}, bên dưới mức này, cặp tiền này có thể phải đối mặt với áp lực giảm có thể đẩy nó xuống mức 144.89 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 140.25 đến 161.95) và 144.56 (SMA 100 tuần). Khi các mức này bị phá vỡ, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp trong ngày của ngày 6 tháng 8 tại 143.61. Về mặt tăng giá, USD/JPY có thể kiểm tra rào cản ngay lập tức của đường trung bình động hàm mũ 10 ngày quanh mức 147.45. Việc phá vỡ trên mức này có thể làm suy yếu động lực giảm giá và đưa cặp tiền này tiến gần hơn đến mức 147.90 (mức cao của tuần trước), với mức kháng cự tiếp theo sẽ nằm trong khu vực 148.90 {một đường xu hướng hỗ trợ mở rộng lên trên từ mức thấp của tháng 1 năm 2023 là 127.46}. Tiếp theo là 150.00 {mức tâm lý trên thị trường}.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đô la trước 147.50. dừng lỗ: 147.80; mục tiêu: 146.50. 146.30
EUR/USD
Bất chấp sự thận trọng chung trên thị trường ngoại hối, cặp euro/đô la đã giảm trong bốn ngày liên tiếp và lấy lại được sự cân bằng, kiểm tra lại khu vực 1.0940 trong bối cảnh giá đô la Mỹ yếu hơn. Cặp euro/đô la đã dừng chuỗi bốn ngày giảm và giao dịch quanh mức 1.0920 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu sơ bộ về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 của khu vực đồng euro, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Tư. Đồng euro nhạy cảm với rủi ro có thể gặp khó khăn do căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Về phía đồng đô la, các nhà đầu tư có thể sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát của nhà sản xuất Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Ba và dữ liệu lạm phát của người tiêu dùng vào thứ Tư. Các nhà giao dịch muốn xác nhận rằng tăng trưởng giá vẫn ổn định. Kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể gây áp lực lên đồng đô la Mỹ, tạo ra sự hỗ trợ tiềm năng cho cặp EUR/USD. Chủ Nhật tuần trước, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman cho biết bà tiếp tục thấy rủi ro tăng đối với lạm phát và sức mạnh liên tục của thị trường lao động. Theo Bloomberg, điều này cho thấy Fed có thể chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9.
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD tiếp tục phát triển trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày {1.0880} và 100 ngày (1.0820}. Trong khi đó, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày vẫn trên 50 và gần đây nhất là 58.50. cho thấy cặp tiền này sắp tăng. EUR/USD đang ở mức trung tính đến tăng giá. EUR/USD đang gặp phải sự quan tâm mua mạnh mẽ xung quanh đường trung bình động 20 ngày hiện đang đi ngang là 1.0880. Khi giữ trên 1.0880 và 1.0900 {rào cản tâm lý thị trường}, mục tiêu đầu tiên là 1.0981 {mức cao ngày 8 tháng 3} và bên dưới là 1.1000 {rào cản tâm lý thị trường} và 1.1008 {mức cao ngày 5 tháng 8}. Mặt khác, khi giảm xuống dưới 1.0880. nó sẽ hướng tới đường trung bình động 200 ngày là mức 1.0831. Mức tiếp theo chỉ ra khoảng 1.0777 {mức thấp nhất ngày 1 tháng 8}.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
Đồng đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số đô la Mỹ, tiếp tục di chuyển theo chiều ngang trên mức 103.00 trong phiên giao dịch của Thứ Hai. Tâm lý thị trường tương đối bình tĩnh trước đó, với hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ không thay đổi và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức gần 4% vào đầu ngày. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá của chỉ số đô la Mỹ quanh mức 103.50 dường như đã hết hơi khi thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi thêm sau tình trạng hỗn loạn gần đây. Dữ liệu lạm phát CPI và doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ trong tuần này sẽ đặc biệt đáng chú ý vì phạm vi mục tiêu định giá lại lãi suất của Quỹ Fed đang ôn hòa. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản trong năm nay và 40 điểm cơ bản vào tháng 9. Nếu có bất ngờ lớn về mặt tiêu cực trong dữ liệu tuần này, có thể kỳ vọng rằng các khoản cược cắt giảm lãi suất sẽ tăng trong năm nay và các nhà đầu tư có thể định giá đầy đủ mức nới lỏng 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9 là một đợt cắt giảm lãi suất; điều này cũng có thể khiến đồng đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ đi xuống. Ngược lại, nếu có bất ngờ tăng giá, các nhà đầu tư có thể giảm cược cắt giảm lãi suất vì điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất, do đó hỗ trợ đồng đô la Mỹ và lợi suất. Tuy nhiên, cho đến nay, DXY vẫn giữ nguyên giọng điệu nhẹ nhàng, nhấn mạnh rằng người bán có khả năng vẫn chiếm ưu thế.
Trước dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ trong tuần này, DXY đã phục hồi khiêm tốn từ mức hỗ trợ tại 102.78. Mặc dù được hưởng lợi từ mức hỗ trợ bổ sung từ đường dưới của kênh giảm dần (bắt đầu từ mức thấp 102.40) và RSI gần đây đã chạm đến vùng quá bán (40.00), nhưng quyết tâm tăng giá từ mức hỗ trợ không mấy khả quan. Lý do khiến mức hỗ trợ yếu có thể là do tâm lý thị trường thiên về phe gấu; kể từ khi đạt đỉnh ở mức 106.15 vào cuối tháng 6. phe gấu đã thống trị hành động giá, đẩy DXY vượt qua đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 104.21. Nếu phe mua đổi hướng và kéo dài đà thoái lui từ ngưỡng hỗ trợ, cần theo dõi ngưỡng kháng cự 104.00 (mức tâm lý thị trường). Ngoài ra, xét đến phản ứng yếu của ngưỡng hỗ trợ hiện tại và tâm lý thị trường hiện tại thiên về hướng giảm, ngưỡng hỗ trợ hiện tại có thể bị phá vỡ trong tuần này và dao động con lắc thuận lợi để chạm tới ngưỡng hỗ trợ 102.86 {mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 100.61 đến 106.51} và 102.40 {đường dưới của kênh xu hướng giảm}.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 103.25. dừng lỗ: 103.38. mục tiêu: 102.95. 102.8.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu tăng trong ngày thứ tư liên tiếp vào thứ Hai. Các nhà giao dịch đã đẩy giá dầu lên mức cao gần đây là 80.44 khi OPEC hạ triển vọng nhu cầu. Giá dầu thô WTI dao động quanh mức 77.40 một thùng trong phiên giao dịch châu Á. Giá dầu thô có thể tăng trong ngày thứ tư liên tiếp, do lo ngại về nguồn cung gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Dữ liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng thúc đẩy giá dầu. Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng cao hơn dự kiến vào tháng 7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0.5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7. cao hơn mức dự kiến là 0.3% và mức trước đó là 0.2%. Trong khi đó, chỉ số hàng tháng cũng tăng 0.5%, phục hồi từ mức giảm 0.2% trước đó. Kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể hỗ trợ nhu cầu dầu vì chi phí vay thấp hơn sẽ hỗ trợ hoạt động kinh tế tại Hoa Kỳ.
Giá dầu đang cố gắng tiếp tục phục hồi và tăng liên tục. Tuy nhiên, tình hình hiện tại có thể trở nên lạc quan và tăng trên các mức chính là $78.17 {trung bình động 200 ngày} và $78.41 {50.0% Fibonacci phục hồi từ $84.73 lên $72.10} lên mức cao gần đây là $80.40. Điều này cho phép phe mua tìm thấy sự hỗ trợ trong các khu vực được đề cập ở trên. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã phục hồi trên biểu đồ hàng ngày và chuyển sang vùng tích cực, điều này có nghĩa là có chỗ cho một đợt tăng giá khác. Nhìn lên, mức đầu tiên cần theo dõi là $80.00 {rào cản tâm lý thị trường} và khi phá vỡ mức đó, giá sẽ đạt $81.74 {mức phục hồi Fibonacci 76.4%}. Về mặt tiêu cực, bạn có thể tập trung vào $76.03 {trung bình động 5 ngày} và mức tiếp theo là $75.08 {mức phục hồi Fibonacci 23.6%}.
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 79.60. dừng lỗ: 79.40; mục tiêu: 80.50; 80.80.
Vàng giao ngay
Vào thứ Hai, giá vàng tiếp tục tăng lên 2473, sau khi phục hồi vào nửa cuối tuần. Căng thẳng địa chính trị leo thang và kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất nhiều lần vào cuối năm nay đã giúp giá vàng tăng cao hơn. Giá vàng dao động quanh mức 2426 trong giờ giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Sự phục hồi khiêm tốn của đồng đã kéo giá vàng xuống thấp hơn. Tuy nhiên, xu hướng giảm có thể bị hạn chế trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Căng thẳng ở Trung Đông sẽ duy trì giá vàng. Về trung hạn, triển vọng của vàng vẫn tích cực và bất kỳ sự sụt giảm nào cũng có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn do các yếu tố kinh tế vĩ mô cơ bản. Các nhà đầu tư đang chia rẽ về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản hay 25 điểm cơ bản, qua đó áp dụng chính sách tiền tệ tích cực. Tuần này sẽ chứng kiến việc công bố dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ và những dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ này có thể cung cấp một số gợi ý về tình hình kinh tế. Dữ liệu mạnh hơn dự kiến có thể trì hoãn hoặc làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất lớn hơn, gây áp lực lên giá vàng.
Xét về xu hướng gần đây, xu hướng tăng của vàng vẫn tiếp tục và đối mặt với sự hỗ trợ mạnh mẽ quanh mức 2430, phá vỡ các vùng kháng cự trước đó là 2450.00 {mức cao ngày 20 tháng 5} và 2452.90 {mức phục hồi Fibonacci 76.4% từ 2483.70 lên 2353.20} ngày hôm qua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật cho thấy người mua đang tập hợp động lực, điều này có nghĩa là giá có khả năng tăng. Nếu người mua duy trì mức giá trên 2450 - 2452, điểm dừng tiếp theo sẽ là 2477.70 {mức cao ngày 2 tháng 8} và mức cao lịch sử trước đó là 2483.70. Mức tiếp theo sẽ là 2500. Ngược lại, việc phá vỡ dưới vùng 2450-2452 có thể làm trầm trọng thêm sự suy giảm, dẫn đến mức 2430.00.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2466.00. dừng lỗ: 2462.00; mục tiêu: 2490.00; 2500.00.
AUD/USD
AUD/USD nhanh chóng xóa tan mức lỗ của thứ Sáu, một lần nữa đạt mức trên 0.6600 vào đầu tuần, vốn được hưởng lợi từ diễn biến giá không chắc chắn của đồng đô la Mỹ. AUD/USD đã tăng mạnh quanh mức 0.6565 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng thứ Hai tại châu Á. Những thông điệp cứng rắn từ Ngân hàng Dự trữ Úc và dữ liệu lạm phát ấm lên từ Trung Quốc đã hỗ trợ một phần cho đồng đô la Úc. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông có thể hạn chế đà tăng của đồng đô la Úc. Ngân hàng Dự trữ Úc đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4.35% trong cuộc họp thứ sáu liên tiếp vào tuần trước. Michelle Bullock, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc, chỉ ra rằng có những rủi ro tăng đối với lạm phát và RBA sẽ không ngần ngại tăng lãi suất nếu cần thiết. Lập trường diều hâu của RBA có thể hỗ trợ đồng đô la Úc trong ngắn hạn. Ngoài ra, do các yếu tố theo mùa như thời tiết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã tăng 0.5% so với tháng trước vào tháng 7. mức tăng lớn hơn dự kiến, thúc đẩy đồng đô la Úc. Tuy nhiên, vẫn còn lo ngại về nhu cầu chậm chạp ở Trung Quốc, điều này có thể hạn chế đà tăng của AUD/USD.
Theo biểu đồ hàng ngày, diễn biến giá của AUD/USD tuần trước phản ánh rằng phe mua đã gặp phải sức cản lớn quanh mức 0.6600. trùng với sự hội tụ của các đường trung bình động đơn giản 20 ngày {0.6570}; 100 ngày {0.6601}; và 200 ngày {0.6595}. Tuy nhiên, hỗ trợ vẫn mạnh ở mức 0.6500 {mức tâm lý} và 0.6453 {mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 0.6798 lên 0.6347}. Trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang trì trệ gần vùng trung lập, dao động quanh mức 46. cho thấy không có áp lực mua hoặc bán đáng kể. Về mặt tích cực, cặp tiền này có thể kiểm tra các mức kháng cự quan trọng
0.6595 {đường trung bình động 200 ngày}; 0.6600 {mức tâm lý}; và 0.6601 {đường trung bình động 100 ngày}. Các điểm đột phá tìm kiếm 0.6625 {mức phục hồi Fibonacci 61.8%} và 0.6691 (mức phục hồi Fibonacci 76.4%)
Cân nhắc mua AUD trước 0.6570 hôm nay, dừng lỗ: 0.6560; mục tiêu: 0.6610; 0.6615.
GBP/USD
GBP/USD đã giao dịch trong phạm vi hẹp quanh mức 1.2750 vào thứ Hai. Các nhà đầu tư không nắm giữ các vị thế lớn trước dữ liệu lạm phát quan trọng từ Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, khiến cặp tiền này khó tìm được hướng đi. GBP/USD đã bắt đầu tuần mới với một lưu ý yếu và hiện có vẻ như đã đình trệ đợt tăng giá kéo dài hai ngày từ mức 1.2665 đạt được vào thứ Năm tuần trước, hay mức thấp nhất kể từ tháng 7. Giá giao ngay hiện đang giao dịch quanh mức 1.2750 khi các nhà giao dịch mong đợi dữ liệu vĩ mô quan trọng từ Vương quốc Anh và Hoa Kỳ trong tuần này. Trong khi đó, Ngân hàng Anh gần đây đã cắt giảm lãi suất vào ngày 1 tháng 8. lần đầu tiên kể từ năm 2020 và thị trường đang đặt cược vào hai lần cắt giảm lãi suất nữa vào năm 2024. cũng như tình hình bất ổn đang diễn ra ở Vương quốc Anh, tiếp tục làm suy yếu đồng bảng Anh. Ngoài ra, nguy cơ leo thang hơn nữa các rủi ro địa chính trị ở Trung Đông đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la trú ẩn an toàn và gây áp lực lên GBP/USD. Do đó, nên thận trọng chờ đợi đợt bán mạnh theo sau trước khi định vị GBP/USD để tiếp tục đà giảm trong ba tuần từ mức cao nhất trong một năm gần điểm giữa 1.3000 hoặc vào tháng 7.
Đề xuất hoạt động ngắn hạn Về xu hướng kỹ thuật, GBP/USD vẫn phụ thuộc vào người bán và tiếp tục di chuyển xuống dưới mức hỗ trợ đường xu hướng tăng tại thời điểm đó, nằm ở mức 1.2835. Tuy nhiên, người mua GBP vẫn tiếp tục bảo vệ đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng là 1.2660. Cặp tiền này có thể mở rộng đà phục hồi của mình, nhưng đà phục hồi sẽ bị hạn chế miễn là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, vẫn ở dưới mức 50. Hiện tại, chỉ báo hàng đầu đang ở mức khoảng 45.0. cho thấy GBP/USD dường như đang giao dịch trong giao dịch "bán khi giá tăng". Do đó, việc lấy lại đường MA 50 ngày là 1.2785 khi đóng cửa là chìa khóa để phục hồi thêm. Xa hơn nữa là 1.2800 {một rào cản tâm lý trên thị trường}, tiếp tục thấy MA 21 ngày là 1.2846 có thể thách thức cam kết giảm giá. Rào cản tăng giá tiếp theo là khoảng 1.2900. đây là mức cao nhất của ngày 8 tháng 3. mặt khác, người bán cần giữ và phá vỡ vùng hợp lưu MA 100 ngày và 200 ngày giữa 1.2670 và 1.2660 để mở ra cánh cửa cho đợt giảm giá tiếp theo. Mục tiêu tiếp theo cho người bán sẽ là mức thấp nhất của tháng 6 quanh 1.2612.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP dài hạn trước 1.2750. dừng lỗ: 1.2735. mục tiêu: 1.2790. 1.2800.
USD/JPY
Yên giảm khi các nhà giao dịch giao dịch với khối lượng thấp khi Nhật Bản kỷ niệm Ngày lễ Núi. Đồng đô la được hỗ trợ bởi khả năng Fed cắt giảm lãi suất thấp hơn sau khi công bố dữ liệu lạc quan từ Hoa Kỳ vào tuần trước. Dòng tiền trú ẩn an toàn có thể hạn chế đà giảm của đồng yên trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến được công bố vào tuần trước đã khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất, do đó hỗ trợ cho cặp USD/JPY. Vào Chủ Nhật, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman cho biết bà tiếp tục thấy rủi ro tăng đối với lạm phát và thị trường lao động tiếp tục mạnh lên. Bowman được cho là đã ám chỉ rằng Fed có thể chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9. Tuần trước, Triển vọng Chính sách Tiền tệ của Nhật Bản cho thấy các quan chức Ngân hàng Nhật Bản đã chỉ ra rằng họ đã sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa, mặc dù họ đã trở nên thận trọng hơn do biến động thị trường gia tăng. Trong khi đó, theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki nhấn mạnh rằng các quyết định về chính sách tiền tệ nằm trong phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhật Bản, trong khi họ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến của thị trường.
USD/JPY đang giao dịch quanh mức 147.00 vào thứ Hai. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang ở trên kênh dưới, cho thấy xu hướng giảm giá đang suy yếu. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang ở mức 31. Nếu RSI tiến tới 50. nó có thể báo hiệu sự cải thiện trong động lực của cặp tiền này. Về mặt hỗ trợ, USD/JPY có thể kiểm tra mức thấp 145.44 {ngày 8 tháng 8}, bên dưới mức này, cặp tiền này có thể phải đối mặt với áp lực giảm có thể đẩy nó xuống mức 144.89 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 140.25 đến 161.95) và 144.56 (SMA 100 tuần). Khi các mức này bị phá vỡ, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp trong ngày của ngày 6 tháng 8 tại 143.61. Về mặt tăng giá, USD/JPY có thể kiểm tra rào cản ngay lập tức của đường trung bình động hàm mũ 10 ngày quanh mức 147.45. Việc phá vỡ trên mức này có thể làm suy yếu động lực giảm giá và đưa cặp tiền này tiến gần hơn đến mức 147.90 (mức cao của tuần trước), với mức kháng cự tiếp theo sẽ nằm trong khu vực 148.90 {một đường xu hướng hỗ trợ mở rộng lên trên từ mức thấp của tháng 1 năm 2023 là 127.46}. Tiếp theo là 150.00 {mức tâm lý trên thị trường}.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đô la trước 147.50. dừng lỗ: 147.80; mục tiêu: 146.50. 146.30
EUR/USD
Bất chấp sự thận trọng chung trên thị trường ngoại hối, cặp euro/đô la đã giảm trong bốn ngày liên tiếp và lấy lại được sự cân bằng, kiểm tra lại khu vực 1.0940 trong bối cảnh giá đô la Mỹ yếu hơn. Cặp euro/đô la đã dừng chuỗi bốn ngày giảm và giao dịch quanh mức 1.0920 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu sơ bộ về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 của khu vực đồng euro, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Tư. Đồng euro nhạy cảm với rủi ro có thể gặp khó khăn do căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Về phía đồng đô la, các nhà đầu tư có thể sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát của nhà sản xuất Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Ba và dữ liệu lạm phát của người tiêu dùng vào thứ Tư. Các nhà giao dịch muốn xác nhận rằng tăng trưởng giá vẫn ổn định. Kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể gây áp lực lên đồng đô la Mỹ, tạo ra sự hỗ trợ tiềm năng cho cặp EUR/USD. Chủ Nhật tuần trước, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman cho biết bà tiếp tục thấy rủi ro tăng đối với lạm phát và sức mạnh liên tục của thị trường lao động. Theo Bloomberg, điều này cho thấy Fed có thể chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9.
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD tiếp tục phát triển trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày {1.0880} và 100 ngày (1.0820}. Trong khi đó, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày vẫn trên 50 và gần đây nhất là 58.50. cho thấy cặp tiền này sắp tăng. EUR/USD đang ở mức trung tính đến tăng giá. EUR/USD đang gặp phải sự quan tâm mua mạnh mẽ xung quanh đường trung bình động 20 ngày hiện đang đi ngang là 1.0880. Khi giữ trên 1.0880 và 1.0900 {rào cản tâm lý thị trường}, mục tiêu đầu tiên là 1.0981 {mức cao ngày 8 tháng 3} và bên dưới là 1.1000 {rào cản tâm lý thị trường} và 1.1008 {mức cao ngày 5 tháng 8}. Mặt khác, khi giảm xuống dưới 1.0880. nó sẽ hướng tới đường trung bình động 200 ngày là mức 1.0831. Mức tiếp theo chỉ ra khoảng 1.0777 {mức thấp nhất ngày 1 tháng 8}.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
