USD
Vào thứ năm, Chỉ số Đô la Mỹ đã phục hồi sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ tư. Mặc dù khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng lên, nhưng hiệu suất mạnh mẽ của nền kinh tế Hoa Kỳ đã khiến Chủ tịch Jerome Powell yêu cầu thêm dữ liệu trước khi tiến hành cắt giảm thêm, điều này làm giảm nhẹ khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. mặc dù vẫn ở mức cao. Sau khi quyết định của Fed được những người tham gia thị trường tiếp thu, đồng đô la đã hoạt động mạnh mẽ. Bất chấp những dấu hiệu giảm phát, khả năng phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ đã khiến lập trường phụ thuộc vào dữ liệu của Fed trở nên quan trọng. Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã giảm nhưng vẫn còn đáng kể. Đồng đô la, được theo dõi bởi Chỉ số Đô la Mỹ, đã giảm trước cuộc họp của Fed vào thứ tư nhưng đã phục hồi sau thông báo. Lập trường của Powell đã mở ra cánh cửa cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và với những tín hiệu rõ ràng hơn về thời điểm Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất, đồng đô la đã giảm trở lại. Các dấu hiệu giảm phát bắt đầu lan rộng vào bối cảnh kinh tế Hoa Kỳ, xác nhận niềm tin của thị trường vào việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra vào tháng 9. Tuy nhiên, dữ liệu bất ngờ gần đây, chẳng hạn như GDP quý 2 và PMI toàn cầu của S&P tháng 7. đã nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ liên tục của nền kinh tế nói chung.
Mặc dù có khởi đầu tuần tích cực, Chỉ số Đô la Mỹ đang suy yếu, giảm xuống dưới đường trung bình động 20 ngày (104.41) và đường trung bình động 200 ngày (104.30). Các chỉ báo này dường như đang tiến gần đến một giao cắt giảm giá quanh mức 104.00. điều này có thể làm tăng áp lực bán. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày và Đường trung bình động Hội tụ Phân kỳ (MACD) chưa phục hồi hoàn toàn nhưng cho thấy dấu hiệu dần trở lại mức trung lập. Nếu chúng di chuyển vào vùng tích cực, Chỉ số Đô la Mỹ có thể giảm thêm. Chỉ số tiếp tục tìm thấy hỗ trợ tại 104.00 (mức tâm lý) và tại mức thấp nhất ngày 17 tháng 7 là 103.65 và 103.60 (ranh giới dưới của kênh xu hướng giảm). Kháng cự được tìm thấy tại 104.79 (mức cao nhất vào thứ Ba) và 104.84 (mức trung bình động 50 ngày).
Hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 104.50 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức 104.60 và mục tiêu ở mức 104.15 và 104.10.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã giảm xuống dưới mức 0.6500 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ phục hồi mạnh mẽ, nới rộng khoảng cách với đường trung bình động 200 ngày quan trọng và phơi bày thêm rủi ro giảm giá trong ngắn hạn. Cặp tiền này đã kéo dài mức lỗ của ngày thứ Ba, giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng (0.6590) lần đầu tiên kể từ đầu tháng 5. Sự sụt giảm gần đây của đồng đô la Úc phần lớn là do triển vọng kinh tế yếu kém ở Trung Quốc, giá hàng hóa giảm, sức mạnh không liên tục của đồng đô la Mỹ và việc cắt giảm lãi suất gần đây của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC). Với mối quan hệ kinh tế chặt chẽ của Úc với Trung Quốc và vai trò của AUD như một đại diện cho thanh khoản đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, việc cắt giảm lãi suất gần đây của PBoC đã gây áp lực lên AUD. Ngược lại, lập trường hạn chế tiềm tàng của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể hỗ trợ cho AUD/USD trong những tháng tới, trong khi khả năng nới lỏng trung hạn của Fed cũng có thể hỗ trợ AUD/USD.
Hỗ trợ ban đầu cho sự sụt giảm tiếp theo của AUD/USD có thể được tìm thấy ở mức thấp nhất trong tháng 7 là 0.6479 và mức thấp nhất trong tháng 5 là 0.6465. Về mặt tích cực, nếu cặp tiền đảo ngược, có thể gặp phải mức kháng cự quanh đường trung bình động 200 ngày là 0.6590. tiếp theo là mức tâm lý là 0.6600 và đường trung bình động 100 ngày là 0.6603. Nhìn chung, miễn là AUD/USD vẫn nằm dưới đường trung bình động 200 ngày, thì dự kiến sẽ có sự thoái lui tiếp theo. Biểu đồ 4 giờ cho thấy xu hướng giảm đang tăng tốc. RSI 14 ngày cho thấy động lực ngắn hạn vẫn yếu.
Hãy cân nhắc mua vào AUD/USD ở mức giá quanh 0.6485 hôm nay, với mức dừng lỗ ở 0.6470 và mục tiêu ở 0.6530 và 0.6540.
EUR/USD
Trước khi công bố dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Hoa Kỳ vào thứ Sáu, đồng đô la mạnh và tâm lý sợ rủi ro đang diễn ra đã đẩy EUR/USD xuống dưới mức 1.0800. đạt mức thấp nhất trong bốn tuần. Đầu tuần, EUR/USD dao động quanh các mức kỹ thuật quan trọng sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, như dự kiến. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sắp tới của Hoa Kỳ vào thứ Sáu dự kiến sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Với dữ liệu EU hạn chế có sẵn vào cuối tuần, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo việc làm sắp tới của Hoa Kỳ. Kỳ vọng của thị trường là thị trường lao động Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chậm lại. Chủ tịch Jerome Powell đã nêu ra các điều kiện cụ thể cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. bao gồm cải thiện liên tục về lạm phát và thị trường lao động Hoa Kỳ ổn định hoặc suy yếu, đặt ra các tiêu chí rõ ràng cho các bản công bố dữ liệu sắp tới.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD giảm xuống dưới các mức quan trọng là 1.0810 (đường trung bình động đơn giản 50 ngày), 1.0807 (mức thoái lui Fibonacci 50% từ 1.0666 đến 1.0948) và 1.0800 (mức tâm lý). Xu hướng suy yếu này cho thấy rủi ro giảm giá tiếp theo. Các mức hỗ trợ cần theo dõi bao gồm 1.0773 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và 1.0719 (mức thấp nhất ngày 1 tháng 7). Bất chấp sự thoái lui gần đây từ mức cao 1.0948. các chỉ báo kỹ thuật dài hạn cho thấy phe mua có thể cố gắng đẩy EUR/USD lên cao hơn. Có thể gặp phải mức kháng cự tại 1.0800 (rào cản tâm lý) và 1.0807 (mức thoái lui Fibonacci 50%).
Hãy cân nhắc mua EUR/USD quanh mức 1.0775 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 1.0760 và mục tiêu tại 1.0840 và 1.0850.
GBP/USD
Trước đó, Ngân hàng Anh (BoE) đã giảm lãi suất cho vay chủ chốt 25 điểm cơ bản xuống còn 5% với đa số phiếu 5-4 của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC), phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tâm lý sợ rủi ro rộng hơn trên thị trường ngoại hối đã gây áp lực lên đồng bảng Anh, khiến GBP/USD giảm xuống khoảng 1.2726. mức thấp nhất trong bốn tuần. GBP/USD dao động trong phạm vi gần đây của nó vào thứ Tư, sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed vào tháng 7. tác động đến kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Chủ tịch Powell chỉ ra rằng Fed cần thấy lạm phát tiếp tục giảm và điều kiện thị trường lao động của Hoa Kỳ ổn định hoặc suy yếu trước khi thực hiện cắt giảm lãi suất vào tháng 9. cung cấp các chuẩn mực rõ ràng cho dữ liệu quan trọng sắp tới của Hoa Kỳ. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu dự kiến sẽ đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí của Fed, với việc bổ sung việc làm của tháng 7 dự kiến sẽ tiếp tục chậm lại.
GBP/USD gần đây đã giảm từ mức cao nhất trong 12 tháng vào khoảng 1.3045. giảm xuống mức thấp gần một tuần là 1.2726. Thị trường hiện đang cố gắng tìm động lực tăng giá, với đồng bảng Anh giao dịch trên 1.2700. Xu hướng dài hạn trên biểu đồ hàng ngày vẫn là tăng giá, miễn là đợt thoái lui gần đây không giảm xuống dưới 1.2714 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%) và 1.2700 (mức tâm lý). Một hình thành đáy cao hơn có thể thúc đẩy GBP/USD hướng tới đường trung bình động 50 ngày tại 1.2785 và mức tâm lý 1.2800. Về mặt tiêu cực, hãy chú ý đến mức hỗ trợ quanh 1.2700; nếu phá vỡ dưới mức này, có thể nhắm tới đường trung bình động 200 ngày tại 1.2642 và mức thấp ngày 27 tháng 6 là 1.2612.
Hãy cân nhắc mua GBP/USD quanh 1.2720 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 1.2710 và mục tiêu tại 1.2770 và 1.2780.
USD/JPY
Yên Nhật đang tăng giá sau thông báo chính sách diều hâu bất ngờ của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Bộ Tài chính Nhật Bản báo cáo đã chi 5.53 nghìn tỷ yên (36.8 tỷ đô la) vào tháng 7 để ổn định đồng yên. Đồng yên đã tăng giá trong ngày thứ ba liên tiếp so với đồng đô la, đạt mức cao nhất trong bốn tháng là 148.50. Sự gia tăng này được cho là do thông báo chính sách diều hâu bất ngờ của BoJ và kế hoạch giảm mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản hàng tháng xuống còn 3 nghìn tỷ yên bắt đầu từ quý 1 năm 2026. Bộ Tài chính đã xác nhận nghi ngờ về sự can thiệp của thị trường, đã chi 5.53 nghìn tỷ yên vào tháng 7 để ổn định đồng yên, vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong 38 năm. Cặp USD/JPY đang chịu áp lực, khi các nhà giao dịch đang tìm kiếm thêm hướng dẫn từ dữ liệu kinh tế sắp tới của Hoa Kỳ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY giao dịch quanh mức 149.30 vào thứ năm. Cặp tiền này đã phá vỡ mô hình nêm giảm dần, cho thấy xu hướng giảm giá tiếp tục chứ không phải là đảo ngược. Ngoài ra, RSI 14 ngày quanh mức 20 cho thấy tài sản đang trong tình trạng quá bán, có khả năng dẫn đến sự phục hồi ngắn hạn. USD/JPY có thể kiểm tra mức hỗ trợ là 146.48. mức thấp nhất trong bốn tháng được ghi nhận vào tháng 3. Ở chiều hướng tăng, mức kháng cự có thể được tìm thấy ở mức tâm lý là 150.00 và 150.89 (trung bình động 250 ngày), với mức phá vỡ trên các mức này nhắm đến mức thấp là 151.20 được ghi nhận kể từ tháng 4.
Hãy cân nhắc bán khống USD/JPY quanh mức 149.50 hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức 149.75 và mục tiêu ở mức 148.80 và 148.50.
XAUUSD
Sau khi ban đầu giảm xuống 2430, vàng đã lấy lại đà tăng và giao dịch quanh mức 2450 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Việc lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm xuống dưới 4% hơn 1% sau khi dữ liệu yếu của Hoa Kỳ đã giúp ổn định giá vàng. Vàng tiếp tục củng cố mức tăng mạnh của tháng 7. với người mua nắm quyền kiểm soát sau tuyên bố chính sách ôn hòa của Fed vào đầu tháng 8. Căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Iran và Israel cũng hỗ trợ sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Sau quyết định về lãi suất của Fed và bình luận của Chủ tịch Jerome Powell, cả đồng và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đều giảm mạnh, khiến giá vàng tăng lên 2448.50 vào đầu thứ năm. Ngoài đồng yếu hơn, vụ ám sát được báo cáo đối với nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran đã làm dấy lên những lo ngại về địa chính trị, tiếp tục hỗ trợ giá vàng.
Theo quan điểm kỹ thuật, sự đột phá qua đêm trên mức kháng cự 2412-2.413, được hỗ trợ bởi sự phục hồi gần đây từ đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức 2363 và mức 2362 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 2286.80 xuống 2483.70), cho thấy triển vọng tăng giá đối với vàng. Sự đột phá tiếp theo trên 2450. kết hợp với các dao động trên biểu đồ hàng ngày cho thấy động lực tích cực, cho thấy một đợt tăng giá tiềm năng hướng tới vùng 2483-2484 hoặc đỉnh tháng 7. Mức kháng cự vượt quá đó có thể nhắm tới mức tâm lý 2500. Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ được nhìn thấy ở mức 2437. với mức giảm tiếp theo có khả năng tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại $2.432 trước khi chạm tới vùng hỗ trợ chính tiếp theo quanh 2413-2412. Các đợt bán tháo tiếp theo có thể đẩy vàng xuống dưới vùng hỗ trợ 2400.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn quanh mức 2442 hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức 2440 và mục tiêu ở mức 2465 và 2470.
XTIUSD
Giữa những tín hiệu cơ bản trái chiều, giá dầu thô WTI đã giảm hơn 2% qua đêm sau ba đợt tăng liên tiếp vào cuối tuần. Sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) báo cáo lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ giảm nhiều hơn dự kiến, lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ giảm mạnh gần đây. Giá dầu thô WTI đã phục hồi nhanh chóng lên 79.00 vào thứ Tư. Cục Dự trữ Liên bang, như dự đoán rộng rãi, đã giữ nguyên lãi suất và chỉ ra một lộ trình tiềm năng cho đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9. điều này đã thúc đẩy tâm lý rủi ro hàng hóa. Những phát biểu lạc quan thận trọng của Chủ tịch Powell đã giúp duy trì khẩu vị rủi ro cao. Tình hình ở Trung Đông, sau vụ ám sát được xác nhận của một nhà lãnh đạo quân sự Iran, càng làm tăng thêm tâm lý sợ rủi ro của thị trường dầu mỏ. Các báo cáo về việc các quan chức Iran kêu gọi hành động quân sự chống lại Israel có thể làm leo thang xung đột Israel-Palestine, tác động đến thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu WTI đã phục hồi đáng kể lên khoảng 79.00 vào thứ Tư, phục hồi 6% so với mức thấp nhất trong tám tuần là 75.23 vào thứ Ba, với mức đỉnh là 79.18. Mặc dù có sự phục hồi này, dầu thô của Hoa Kỳ vẫn yếu, giao dịch dưới mức trung bình động 50 ngày là 79.83 và mức tâm lý là 80.00. Giá WTI đang trong xu hướng giảm, với động lực giảm giá chiếm ưu thế, bằng chứng là giá đóng cửa thấp hơn trong 14 trong số 18 ngày giao dịch vừa qua. Mặc dù RSI 14 ngày đã phục hồi trên 47. động lực vẫn là giảm giá. Về mặt tiêu cực, hỗ trợ ngắn hạn có thể được tìm thấy ở mức 77.27 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% của phạm vi từ 72.67 đến 84.73), với mức giảm tiếp theo có thể đạt mức 75.19 từ thứ Ba và gần mức cao nhất ngày 4 tháng 6 là 74.00.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn ở mức 77.20 hôm nay, với mức dừng lỗ là 77.00 và mục tiêu là 78.40 và 78.60.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
Vào thứ năm, Chỉ số Đô la Mỹ đã phục hồi sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ tư. Mặc dù khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng lên, nhưng hiệu suất mạnh mẽ của nền kinh tế Hoa Kỳ đã khiến Chủ tịch Jerome Powell yêu cầu thêm dữ liệu trước khi tiến hành cắt giảm thêm, điều này làm giảm nhẹ khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. mặc dù vẫn ở mức cao. Sau khi quyết định của Fed được những người tham gia thị trường tiếp thu, đồng đô la đã hoạt động mạnh mẽ. Bất chấp những dấu hiệu giảm phát, khả năng phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ đã khiến lập trường phụ thuộc vào dữ liệu của Fed trở nên quan trọng. Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã giảm nhưng vẫn còn đáng kể. Đồng đô la, được theo dõi bởi Chỉ số Đô la Mỹ, đã giảm trước cuộc họp của Fed vào thứ tư nhưng đã phục hồi sau thông báo. Lập trường của Powell đã mở ra cánh cửa cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và với những tín hiệu rõ ràng hơn về thời điểm Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất, đồng đô la đã giảm trở lại. Các dấu hiệu giảm phát bắt đầu lan rộng vào bối cảnh kinh tế Hoa Kỳ, xác nhận niềm tin của thị trường vào việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra vào tháng 9. Tuy nhiên, dữ liệu bất ngờ gần đây, chẳng hạn như GDP quý 2 và PMI toàn cầu của S&P tháng 7. đã nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ liên tục của nền kinh tế nói chung.
Mặc dù có khởi đầu tuần tích cực, Chỉ số Đô la Mỹ đang suy yếu, giảm xuống dưới đường trung bình động 20 ngày (104.41) và đường trung bình động 200 ngày (104.30). Các chỉ báo này dường như đang tiến gần đến một giao cắt giảm giá quanh mức 104.00. điều này có thể làm tăng áp lực bán. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày và Đường trung bình động Hội tụ Phân kỳ (MACD) chưa phục hồi hoàn toàn nhưng cho thấy dấu hiệu dần trở lại mức trung lập. Nếu chúng di chuyển vào vùng tích cực, Chỉ số Đô la Mỹ có thể giảm thêm. Chỉ số tiếp tục tìm thấy hỗ trợ tại 104.00 (mức tâm lý) và tại mức thấp nhất ngày 17 tháng 7 là 103.65 và 103.60 (ranh giới dưới của kênh xu hướng giảm). Kháng cự được tìm thấy tại 104.79 (mức cao nhất vào thứ Ba) và 104.84 (mức trung bình động 50 ngày).
Hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 104.50 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức 104.60 và mục tiêu ở mức 104.15 và 104.10.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã giảm xuống dưới mức 0.6500 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ phục hồi mạnh mẽ, nới rộng khoảng cách với đường trung bình động 200 ngày quan trọng và phơi bày thêm rủi ro giảm giá trong ngắn hạn. Cặp tiền này đã kéo dài mức lỗ của ngày thứ Ba, giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng (0.6590) lần đầu tiên kể từ đầu tháng 5. Sự sụt giảm gần đây của đồng đô la Úc phần lớn là do triển vọng kinh tế yếu kém ở Trung Quốc, giá hàng hóa giảm, sức mạnh không liên tục của đồng đô la Mỹ và việc cắt giảm lãi suất gần đây của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC). Với mối quan hệ kinh tế chặt chẽ của Úc với Trung Quốc và vai trò của AUD như một đại diện cho thanh khoản đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, việc cắt giảm lãi suất gần đây của PBoC đã gây áp lực lên AUD. Ngược lại, lập trường hạn chế tiềm tàng của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể hỗ trợ cho AUD/USD trong những tháng tới, trong khi khả năng nới lỏng trung hạn của Fed cũng có thể hỗ trợ AUD/USD.
Hỗ trợ ban đầu cho sự sụt giảm tiếp theo của AUD/USD có thể được tìm thấy ở mức thấp nhất trong tháng 7 là 0.6479 và mức thấp nhất trong tháng 5 là 0.6465. Về mặt tích cực, nếu cặp tiền đảo ngược, có thể gặp phải mức kháng cự quanh đường trung bình động 200 ngày là 0.6590. tiếp theo là mức tâm lý là 0.6600 và đường trung bình động 100 ngày là 0.6603. Nhìn chung, miễn là AUD/USD vẫn nằm dưới đường trung bình động 200 ngày, thì dự kiến sẽ có sự thoái lui tiếp theo. Biểu đồ 4 giờ cho thấy xu hướng giảm đang tăng tốc. RSI 14 ngày cho thấy động lực ngắn hạn vẫn yếu.
Hãy cân nhắc mua vào AUD/USD ở mức giá quanh 0.6485 hôm nay, với mức dừng lỗ ở 0.6470 và mục tiêu ở 0.6530 và 0.6540.
EUR/USD
Trước khi công bố dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Hoa Kỳ vào thứ Sáu, đồng đô la mạnh và tâm lý sợ rủi ro đang diễn ra đã đẩy EUR/USD xuống dưới mức 1.0800. đạt mức thấp nhất trong bốn tuần. Đầu tuần, EUR/USD dao động quanh các mức kỹ thuật quan trọng sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, như dự kiến. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sắp tới của Hoa Kỳ vào thứ Sáu dự kiến sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Với dữ liệu EU hạn chế có sẵn vào cuối tuần, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo việc làm sắp tới của Hoa Kỳ. Kỳ vọng của thị trường là thị trường lao động Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chậm lại. Chủ tịch Jerome Powell đã nêu ra các điều kiện cụ thể cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. bao gồm cải thiện liên tục về lạm phát và thị trường lao động Hoa Kỳ ổn định hoặc suy yếu, đặt ra các tiêu chí rõ ràng cho các bản công bố dữ liệu sắp tới.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD giảm xuống dưới các mức quan trọng là 1.0810 (đường trung bình động đơn giản 50 ngày), 1.0807 (mức thoái lui Fibonacci 50% từ 1.0666 đến 1.0948) và 1.0800 (mức tâm lý). Xu hướng suy yếu này cho thấy rủi ro giảm giá tiếp theo. Các mức hỗ trợ cần theo dõi bao gồm 1.0773 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và 1.0719 (mức thấp nhất ngày 1 tháng 7). Bất chấp sự thoái lui gần đây từ mức cao 1.0948. các chỉ báo kỹ thuật dài hạn cho thấy phe mua có thể cố gắng đẩy EUR/USD lên cao hơn. Có thể gặp phải mức kháng cự tại 1.0800 (rào cản tâm lý) và 1.0807 (mức thoái lui Fibonacci 50%).
Hãy cân nhắc mua EUR/USD quanh mức 1.0775 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 1.0760 và mục tiêu tại 1.0840 và 1.0850.
GBP/USD
Trước đó, Ngân hàng Anh (BoE) đã giảm lãi suất cho vay chủ chốt 25 điểm cơ bản xuống còn 5% với đa số phiếu 5-4 của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC), phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tâm lý sợ rủi ro rộng hơn trên thị trường ngoại hối đã gây áp lực lên đồng bảng Anh, khiến GBP/USD giảm xuống khoảng 1.2726. mức thấp nhất trong bốn tuần. GBP/USD dao động trong phạm vi gần đây của nó vào thứ Tư, sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed vào tháng 7. tác động đến kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Chủ tịch Powell chỉ ra rằng Fed cần thấy lạm phát tiếp tục giảm và điều kiện thị trường lao động của Hoa Kỳ ổn định hoặc suy yếu trước khi thực hiện cắt giảm lãi suất vào tháng 9. cung cấp các chuẩn mực rõ ràng cho dữ liệu quan trọng sắp tới của Hoa Kỳ. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu dự kiến sẽ đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí của Fed, với việc bổ sung việc làm của tháng 7 dự kiến sẽ tiếp tục chậm lại.
GBP/USD gần đây đã giảm từ mức cao nhất trong 12 tháng vào khoảng 1.3045. giảm xuống mức thấp gần một tuần là 1.2726. Thị trường hiện đang cố gắng tìm động lực tăng giá, với đồng bảng Anh giao dịch trên 1.2700. Xu hướng dài hạn trên biểu đồ hàng ngày vẫn là tăng giá, miễn là đợt thoái lui gần đây không giảm xuống dưới 1.2714 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%) và 1.2700 (mức tâm lý). Một hình thành đáy cao hơn có thể thúc đẩy GBP/USD hướng tới đường trung bình động 50 ngày tại 1.2785 và mức tâm lý 1.2800. Về mặt tiêu cực, hãy chú ý đến mức hỗ trợ quanh 1.2700; nếu phá vỡ dưới mức này, có thể nhắm tới đường trung bình động 200 ngày tại 1.2642 và mức thấp ngày 27 tháng 6 là 1.2612.
Hãy cân nhắc mua GBP/USD quanh 1.2720 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 1.2710 và mục tiêu tại 1.2770 và 1.2780.
USD/JPY
Yên Nhật đang tăng giá sau thông báo chính sách diều hâu bất ngờ của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Bộ Tài chính Nhật Bản báo cáo đã chi 5.53 nghìn tỷ yên (36.8 tỷ đô la) vào tháng 7 để ổn định đồng yên. Đồng yên đã tăng giá trong ngày thứ ba liên tiếp so với đồng đô la, đạt mức cao nhất trong bốn tháng là 148.50. Sự gia tăng này được cho là do thông báo chính sách diều hâu bất ngờ của BoJ và kế hoạch giảm mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản hàng tháng xuống còn 3 nghìn tỷ yên bắt đầu từ quý 1 năm 2026. Bộ Tài chính đã xác nhận nghi ngờ về sự can thiệp của thị trường, đã chi 5.53 nghìn tỷ yên vào tháng 7 để ổn định đồng yên, vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong 38 năm. Cặp USD/JPY đang chịu áp lực, khi các nhà giao dịch đang tìm kiếm thêm hướng dẫn từ dữ liệu kinh tế sắp tới của Hoa Kỳ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY giao dịch quanh mức 149.30 vào thứ năm. Cặp tiền này đã phá vỡ mô hình nêm giảm dần, cho thấy xu hướng giảm giá tiếp tục chứ không phải là đảo ngược. Ngoài ra, RSI 14 ngày quanh mức 20 cho thấy tài sản đang trong tình trạng quá bán, có khả năng dẫn đến sự phục hồi ngắn hạn. USD/JPY có thể kiểm tra mức hỗ trợ là 146.48. mức thấp nhất trong bốn tháng được ghi nhận vào tháng 3. Ở chiều hướng tăng, mức kháng cự có thể được tìm thấy ở mức tâm lý là 150.00 và 150.89 (trung bình động 250 ngày), với mức phá vỡ trên các mức này nhắm đến mức thấp là 151.20 được ghi nhận kể từ tháng 4.
Hãy cân nhắc bán khống USD/JPY quanh mức 149.50 hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức 149.75 và mục tiêu ở mức 148.80 và 148.50.
XAUUSD
Sau khi ban đầu giảm xuống 2430, vàng đã lấy lại đà tăng và giao dịch quanh mức 2450 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Việc lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm xuống dưới 4% hơn 1% sau khi dữ liệu yếu của Hoa Kỳ đã giúp ổn định giá vàng. Vàng tiếp tục củng cố mức tăng mạnh của tháng 7. với người mua nắm quyền kiểm soát sau tuyên bố chính sách ôn hòa của Fed vào đầu tháng 8. Căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Iran và Israel cũng hỗ trợ sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Sau quyết định về lãi suất của Fed và bình luận của Chủ tịch Jerome Powell, cả đồng và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đều giảm mạnh, khiến giá vàng tăng lên 2448.50 vào đầu thứ năm. Ngoài đồng yếu hơn, vụ ám sát được báo cáo đối với nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran đã làm dấy lên những lo ngại về địa chính trị, tiếp tục hỗ trợ giá vàng.
Theo quan điểm kỹ thuật, sự đột phá qua đêm trên mức kháng cự 2412-2.413, được hỗ trợ bởi sự phục hồi gần đây từ đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức 2363 và mức 2362 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 2286.80 xuống 2483.70), cho thấy triển vọng tăng giá đối với vàng. Sự đột phá tiếp theo trên 2450. kết hợp với các dao động trên biểu đồ hàng ngày cho thấy động lực tích cực, cho thấy một đợt tăng giá tiềm năng hướng tới vùng 2483-2484 hoặc đỉnh tháng 7. Mức kháng cự vượt quá đó có thể nhắm tới mức tâm lý 2500. Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ được nhìn thấy ở mức 2437. với mức giảm tiếp theo có khả năng tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại $2.432 trước khi chạm tới vùng hỗ trợ chính tiếp theo quanh 2413-2412. Các đợt bán tháo tiếp theo có thể đẩy vàng xuống dưới vùng hỗ trợ 2400.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn quanh mức 2442 hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức 2440 và mục tiêu ở mức 2465 và 2470.
XTIUSD
Giữa những tín hiệu cơ bản trái chiều, giá dầu thô WTI đã giảm hơn 2% qua đêm sau ba đợt tăng liên tiếp vào cuối tuần. Sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) báo cáo lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ giảm nhiều hơn dự kiến, lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ giảm mạnh gần đây. Giá dầu thô WTI đã phục hồi nhanh chóng lên 79.00 vào thứ Tư. Cục Dự trữ Liên bang, như dự đoán rộng rãi, đã giữ nguyên lãi suất và chỉ ra một lộ trình tiềm năng cho đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9. điều này đã thúc đẩy tâm lý rủi ro hàng hóa. Những phát biểu lạc quan thận trọng của Chủ tịch Powell đã giúp duy trì khẩu vị rủi ro cao. Tình hình ở Trung Đông, sau vụ ám sát được xác nhận của một nhà lãnh đạo quân sự Iran, càng làm tăng thêm tâm lý sợ rủi ro của thị trường dầu mỏ. Các báo cáo về việc các quan chức Iran kêu gọi hành động quân sự chống lại Israel có thể làm leo thang xung đột Israel-Palestine, tác động đến thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu WTI đã phục hồi đáng kể lên khoảng 79.00 vào thứ Tư, phục hồi 6% so với mức thấp nhất trong tám tuần là 75.23 vào thứ Ba, với mức đỉnh là 79.18. Mặc dù có sự phục hồi này, dầu thô của Hoa Kỳ vẫn yếu, giao dịch dưới mức trung bình động 50 ngày là 79.83 và mức tâm lý là 80.00. Giá WTI đang trong xu hướng giảm, với động lực giảm giá chiếm ưu thế, bằng chứng là giá đóng cửa thấp hơn trong 14 trong số 18 ngày giao dịch vừa qua. Mặc dù RSI 14 ngày đã phục hồi trên 47. động lực vẫn là giảm giá. Về mặt tiêu cực, hỗ trợ ngắn hạn có thể được tìm thấy ở mức 77.27 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% của phạm vi từ 72.67 đến 84.73), với mức giảm tiếp theo có thể đạt mức 75.19 từ thứ Ba và gần mức cao nhất ngày 4 tháng 6 là 74.00.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn ở mức 77.20 hôm nay, với mức dừng lỗ là 77.00 và mục tiêu là 78.40 và 78.60.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
