Đô la Mỹ
Chỉ số Đô la Mỹ hiện đang giao dịch quanh mức 105. phản ánh mức giảm vừa phải trong phiên giao dịch hôm thứ Hai. Như Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã đề cập, lạm phát dai dẳng vẫn ở mức cao khó chịu, điều này đã giữ cho đồng đô la ổn định. Tuy nhiên, báo cáo việc làm yếu được công bố vào thứ Sáu tuần trước cung cấp manh mối cho thấy nền kinh tế Mỹ đang hạ nhiệt, có thể đã bắt đầu khiến Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất. Điều này có thể gây ra chuyển động đi xuống hơn nữa đối với đồng đô la. Vào thứ Hai, đồng đô la đã phục hồi nhẹ, với chỉ số Dollar Index giao dịch ở mức trên 105.00. Nền kinh tế Mỹ cho thấy những tín hiệu trái chiều với nhu cầu mạnh mẽ và thị trường lao động thắt chặt cho thấy mức tăng lương chậm nhưng đáng kể, thúc đẩy lạm phát. Chủ tịch Powell vẫn thận trọng về quỹ đạo không chắc chắn của lạm phát, nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ hạn chế đã ngăn chặn tình trạng kinh tế quá nóng. Dữ liệu thị trường lao động yếu vào thứ Sáu tuần trước đã làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Do dữ liệu việc làm yếu, dự báo thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed trước tháng 9 đã được củng cố. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm mạnh, với lợi suất 2 năm giảm xuống 4.80%, lợi suất 5 năm và 10 năm lần lượt giảm xuống 4.50% và 4.58%, điều này không thuận lợi cho xu hướng đồng đô la.
Triển vọng kỹ thuật của Chỉ số Đô la chủ yếu phản ánh ưu thế tăng giá và khả năng thoái lui xuống. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy độ dốc âm trong vùng tiêu cực, cho thấy động lực bán giảm giá đang gia tăng. Tuy nhiên, do chỉ số vẫn đang giao dịch trên mức 104.92 và 105.00 nên đà giảm vẫn chưa đủ. Ngoài ra, Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiển thị các thanh màu đỏ tăng, cho thấy phe gấu đang lấy lại vị thế. Cần xem xét nghiêm túc các tín hiệu giảm giá khi phe gấu đẩy chỉ số xuống dưới 104.92 và 105.00 một lần nữa. Nếu chỉ số này phá vỡ xuống dưới mức thấp nhất của tuần trước là 104.52 trong thời gian ngắn, nó sẽ kiểm tra mức 104.00. Tuy nhiên, các đường trung bình động dài hạn vẫn là mức hỗ trợ mạnh mẽ để duy trì triển vọng tăng giá tổng thể. Mặt khác, cần chú ý đến các khu vực 105.53 và 105.80.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ khoảng 105.22. với mức dừng lỗ ở 105.40 và mục tiêu ở 104.85 và 104.80.
Dầu thô WTI giao ngay
Sau khi xuất hiện tin tức về khả năng ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Palestine, giá dầu thô WTI tương lai đã tăng nhẹ vào thứ Hai. Thị trường dầu mỏ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin cập nhật sản lượng hàng tuần của Mỹ vì sản lượng có thể vượt quá nhu cầu. Giá dầu đóng cửa ở mức thấp hơn vào thứ Sáu tuần trước, đánh dấu mức giảm trong một tuần lớn nhất trong ba tháng, do các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ và thời điểm có thể cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Giá dầu thô kỳ hạn tháng 6 của Mỹ giảm 0.84 USD, tương đương 1.06%, xuống 78.11 USD/thùng. Dầu thô Mỹ giảm 6.9% trong tuần trước. Dữ liệu được công bố hôm thứ Sáu cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 4 chậm hơn dự kiến và tăng trưởng tiền lương chững lại, khiến các nhà giao dịch tăng đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm của Fed vào tháng 9. Ngoài ra, cuộc họp tiếp theo của OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 6. Ba nguồn tin từ OPEC+ cho biết nhóm này có thể gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện sau tháng 6 nếu nhu cầu dầu không tăng.
Về mặt kỹ thuật, việc cắt đường trung bình động 5 ngày xuống dưới đường trung bình động 200 ngày tạo thành một 'điểm cắt tử thần' giảm giá, cho thấy giá dầu sẽ tiếp tục giảm. Đường trung bình động 120 ngày gần 77.88 USD (77.22) và đường xu hướng từ mức thấp 75.46 USD vào ngày 12 tháng 2. đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên trước khi thử nghiệm xu hướng tăng thực sự. Việc vượt qua vùng hỗ trợ ở mức 75.12 USD có thể dẫn đến giảm xuống còn 73.60 USD. Ngoài ra, 79.81 USD và 79.25 USD trở thành các mức quan trọng đầu tiên cho động thái đi lên. Rào cản chính là $80.00 (mức thị trường tâm lý). Nếu căng thẳng leo thang hơn nữa, giá dầu dự kiến sẽ phục hồi lên mức 82.30 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 78.00 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.70 USD và mục tiêu ở mức 78.90 USD và 79.20 USD.
XAUUSD
Hôm qua, giá vàng đã tăng lên mức cao 2,332 USD trong bối cảnh dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và căng thẳng địa chính trị gia tăng, khiến lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, hỗ trợ giá vàng tăng. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, giá vàng đã nhanh chóng mất đi mức hỗ trợ quan trọng gần 2,300 USD, giảm xuống mức thấp 2,291.80 USD, nhưng sau đó phục hồi trên 2,300 USD với sự hỗ trợ mua. Tuần này, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào các bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang và số liệu sơ bộ về chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan của Mỹ vào thứ Sáu. Dữ liệu việc làm hôm thứ Sáu của Mỹ cho thấy dấu hiệu nền kinh tế Mỹ đang chậm lại. PMI Dịch vụ ISM rơi vào vùng thu hẹp, làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất, và các nhà giao dịch hiện dự đoán mức cắt giảm 38 điểm cơ bản vào cuối năm do dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ, đẩy vàng lên 2,332 USD.
Triển vọng tăng giá trung hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn, vì biểu đồ hàng ngày cho thấy nó nằm trên mức trung bình động 34 ngày quan trọng ở mức 2,295.80 USD và mức tâm lý là 2,300 USD. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vàng đã bị hạn chế bởi kênh xu hướng giảm dần kể từ giữa tháng 4 và có thể sẽ hợp nhất thêm. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày dao động gần điểm giữa 50. cho thấy sự thiếu quyết đoán của thị trường. Rào cản đi lên đầu tiên của vàng là gần $2,332.20 và $2,340.50. Việc dứt khoát vượt qua các mức này sẽ khôi phục triển vọng tích cực trong ngắn hạn. Rào cản tiếp theo nằm trong khoảng từ 2,350 USD đến 2,355 USD, điểm hội tụ của mức cao nhất ngày 26 tháng 4 và ranh giới trên của kênh xu hướng giảm dần. Nếu đà tăng phá vỡ mức này, nó có thể đạt đến ngưỡng tâm lý là 2,400 USD. Mặt khác, bất kỳ đợt bán nào tiếp theo dưới $2,300 - $2,295.80 có thể dẫn đến giảm xuống còn $2,288.80 và $2,277.30. Nếu những điều này không được hỗ trợ, dự kiến sẽ giảm thêm xuống còn $2,256.70 - $2,255.10.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ngay trước $2,320. với mức dừng lỗ ở mức $2,316.00 và mục tiêu ở mức $2,340.00 và $2,345.00.
AUDUSD
Vào thứ Hai, tỷ giá AUD/USD duy trì xu hướng tăng, tiếp tục đà tăng kéo dài nhiều ngày trên mức 0.6600 trước quyết định lãi suất quan trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc. Trong đầu phiên giao dịch châu Á, tỷ giá AUD/USD tiếp tục tăng gần và trên mức 0.6600. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ quyết định lãi suất của RBA vào thứ Ba. Thứ Sáu tuần trước, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ báo cáo sự chậm lại trong thị trường việc làm của Hoa Kỳ trong tháng 4 vượt quá kỳ vọng, khiến các nhà đầu tư tăng đặt cược vào Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và giờ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm chi phí vay hai lần trong năm nay. năm thay vì chỉ một lần như dự đoán trước khi dữ liệu được công bố. Điều này đã gây áp lực lên USD và thúc đẩy tỷ giá AUD/USD. Tại Úc, do mức lạm phát cao liên tục, RBA có thể sẽ giữ lãi suất chủ chốt ở mức cao nhất trong 12 năm là 4.35% vào thứ Ba. Những người tham gia thị trường sẽ tìm kiếm thêm manh mối từ cuộc họp báo sau cuộc họp của RBA. Những người trong ngành kỳ vọng mức lãi suất cao nhất vào tháng 11 năm 2023 sẽ đạt 4.35%, sau đó giảm xuống 3.10% vào tháng 12 năm 2025.
Vào thứ Hai, tỷ giá AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6620. Cặp tiền này vẫn nằm trong mô hình tam giác đối xứng và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở trên 50. cho thấy tâm lý tăng giá. AUD/USD có thể kiểm tra lại mức cao nhất của tuần trước gần mức 0.6648. Việc phá vỡ mức này có thể dẫn đến mức thăm dò lên tới 0.6676. Mặt khác, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức ở mức tâm lý 0.6600. tiếp theo là đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6542. Việc phá vỡ dưới mức này có thể gây áp lực lên cặp tiền, kiểm tra mức số nguyên là 0.6500 và gần ranh giới dưới của tam giác đối xứng ở mức 0.6505.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua Đô la Úc ngay trước mức 0.6605. với mức dừng lỗ ở 0.6590 và mục tiêu ở mức 0.6650 và 0.6655.
GBPUSD
Sau biến động vào thứ Sáu tuần trước, GBP/USD đã tăng vào thứ Hai lên chỉ dưới 1.2600. Báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ trong tháng 4 và tâm lý rủi ro được cải thiện đã khiến đồng đô la khó tăng giá. Tuần trước, tỷ giá GBP/USD tiếp tục xu hướng tăng, lần đầu tiên vượt qua mức 1.2600 kể từ giữa tháng 4 lên mức cao nhất gần một tháng là 1.2634. Trong khi đó, GBP/USD tiếp tục đối mặt với áp lực mua sau khi mở cửa mạnh vào tuần trước. Cục Dự trữ Liên bang đã thể hiện lập trường ôn hòa (hoặc ít nhất là không diều hâu như mong đợi) tại cuộc họp tuần trước và cuộc họp báo sau đó của Chủ tịch Jerome Powell, làm tăng thêm áp lực bán lên đồng đô la. Các vấn đề địa chính trị, chủ yếu ở Trung Đông, dường như đã bước vào trạng thái chờ xem, và các lệnh ngừng bắn tiềm năng giữa các bên xung đột đang dần tiến triển. Ngân hàng Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào thứ Năm. Vào thứ Sáu, số liệu GDP quý đầu tiên của Vương quốc Anh cũng sẽ là tâm điểm đối với các nhà giao dịch.
Về mặt kỹ thuật, mức cao nhất trong tháng 5 của GBP/USD tính đến thời điểm hiện tại là 1.2634 là mức kháng cự sắp tới. Hiện tại, GBP/USD ở khoảng 1.2550 và việc phá vỡ mức này có thể khiến tỷ giá quay trở lại mức tâm lý thị trường là 1.2600 và mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2893 đến 1.2299 ở mức 1.2596. Các mức tiếp theo có thể đạt tới 1.2666. Mặt khác, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức tâm lý 1.2500. Việc phá vỡ mức này có thể làm lộ ra mức thấp nhất vào ngày 2 tháng 5 là 1.2474 và đường trung bình động 14 ngày ở mức 1.2471. tiếp theo là mức thấp trục mới nhất ở mức 1.2466. Việc phá vỡ dưới các mức này có thể nhắm mục tiêu mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.2893 đến 1.2299 ở mức 1.2439 và có thể cần chú ý thêm ở mức tâm lý 1.2400.
Hôm nay, hãy xem xét việc mua vào Bảng Anh ngay trước mức 1.2545. với mức dừng lỗ là 1.2525 và mục tiêu là 1.2595 và 1.2605.
USDJPY
Bất chấp đồng đô la Mỹ yếu, USD/JPY vẫn duy trì mức tăng gần mức 154.00. Dữ liệu yếu của Mỹ gây áp lực lên đồng đô la. Suy đoán về sự can thiệp của Nhật Bản để hỗ trợ đồng yên vẫn còn vững chắc. Cặp USD/JPY đã kết thúc ba ngày giảm liên tiếp trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Đồng đô la phục hồi nhẹ và những bình luận vào tuần trước của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen về các biện pháp can thiệp tiềm năng của Nhật Bản đã thúc đẩy sự gia tăng của cặp tiền tệ này. Cặp tiền này hiện đang giao dịch ngay dưới mức 154.00. Cuối tuần qua, Yellen lưu ý đến những biến động đáng kể của tỷ giá đồng yên vào tuần trước nhưng từ chối bình luận về việc liệu Nhật Bản có can thiệp để hỗ trợ đồng yên hay không. Trong hai năm qua, nhận xét của bà về các biện pháp can thiệp trong tương lai của Nhật Bản rất đa dạng, thường nhấn mạnh thỏa thuận G7 nhằm hỗ trợ tỷ giá hối đoái do thị trường quyết định. Yellen nhấn mạnh sự can thiệp chỉ nhằm mục đích giảm bớt biến động của thị trường chứ không nhằm mục đích thao túng tỷ giá. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki chưa xác nhận bất kỳ biện pháp can thiệp nào, theo Bloomberg. Dữ liệu việc làm yếu kém của Hoa Kỳ đã dẫn đến suy đoán rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. gây áp lực bán lên đồng đô la.
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đã chứng kiến mức giảm đáng kể từ gần 160.20 xuống mức thấp nhất trong gần tháng là 151.85 sau khi bị can thiệp kể từ tháng 4 năm 1990. giảm hơn 5.0% chỉ sau 5 ngày giao dịch, làm giảm bớt các điều kiện mua quá mức được chỉ ra bởi các chỉ báo kỹ thuật khác nhau. . Hiện tại, nó tìm thấy hỗ trợ tạm thời gần 152.00 - 151.85. Việc phá vỡ hiệu quả hơn nữa dưới mức 152.00 - 151.85 có thể kéo dài mức giảm của đồng đô la xuống mức thấp nhất ngày 5 tháng 4 là 150.80. Các mức tiếp theo bao gồm mức thấp ngày 21 tháng 3 là 150.26. Việc phá vỡ mức này có thể khiến cặp tiền hướng tới mức tâm lý 150.00. Ngược lại, nếu nó giữ trên 153.33 và toàn bộ con số ở mức 153.00 thì USD/JPY vẫn có khả năng kiểm tra các mức cao hơn. Cuộc tấn công tiếp theo có thể nhắm vào vị trí 154.95. Mức kháng cự tiếp theo là 156.96.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán USD/JPY ngay trước mức 154.15. với mức dừng lỗ ở 154.40 và mục tiêu ở 153.00 và 152.80.
EURUSD
Khi đồng đô la Mỹ thể hiện những chuyển động không chắc chắn, tỷ giá EUR/USD mở cửa tuần này ở mức cao hơn, khiến cặp tiền này cố gắng di chuyển ngay dưới khu vực 1.0800. nơi đường trung bình động 200 ngày (1.0795) hội tụ. Trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, EUR/USD đã mạnh lên trong ngày thứ tư liên tiếp lên gần 1.0765. Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ đã cung cấp một số hỗ trợ cho EUR/USD. Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Ngân hàng Thương mại Đức và Eurozone Hamburg, cũng như dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Eurozone vào cuối ngày. Dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ làm tăng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Công cụ FedWatch của Chicago Mercantile Exchange cho thấy thị trường tài chính đã nâng xác suất cắt giảm lãi suất trong tháng 9 từ 55% vào tuần trước lên gần 90%, qua đó gây áp lực lên đồng đô la và thúc đẩy tỷ giá EUR/USD. Mặt khác, các nhà kinh tế cho rằng triển vọng về sự khác biệt trong chính sách cắt giảm lãi suất giữa Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Fed có thể đè nặng lên đồng euro.
Sau khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp, EUR/USD đã đạt mức cao 1.0812 vào tuần trước nhưng đã giảm xuống vùng giá 1.0760 trước khi đóng cửa. Về mặt kỹ thuật, biểu đồ hàng tuần cho thấy EUR/USD đang phục hồi từ đường trung bình động 100 tuần không đổi gần mức 1.0680. hình thành mức hỗ trợ. Tuy nhiên, EUR/USD dường như gặp khó khăn trong việc phục hồi sau đường trung bình động 20 tuần giảm nhẹ, tạo ra ngưỡng kháng cự quanh 1.0820 và 1.0812. Các chỉ báo kỹ thuật đã phục hồi từ mức thấp gần đây nhưng vẫn nằm trong vùng tiêu cực. Nhìn chung, chuyển động đi lên tiếp theo vẫn đang chờ xác nhận. Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày nghiêng về việc tiếp tục xu hướng tăng, mặc dù chưa được xác nhận. EUR/USD thực sự đang ở trên mức trung bình động 20 ngày ở mức 1.0700. nhưng tuy nhiên, sự phục hồi của EUR/USD sẽ sớm gặp phải ngưỡng kháng cự gần mức trung bình động 200 ngày giảm giá. Do đó, mức hỗ trợ đi xuống ngắn hạn cần theo dõi là ở mức 1.0700. với mức phá vỡ dưới đây dẫn đến 1.0670 và 1.0601. cũng như 1.0600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD ngay trước mức 1.0750. với mức dừng lỗ là 1.0730 và mục tiêu là 1.0800 và 1.0810.
Chỉ số Đô la Mỹ hiện đang giao dịch quanh mức 105. phản ánh mức giảm vừa phải trong phiên giao dịch hôm thứ Hai. Như Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã đề cập, lạm phát dai dẳng vẫn ở mức cao khó chịu, điều này đã giữ cho đồng đô la ổn định. Tuy nhiên, báo cáo việc làm yếu được công bố vào thứ Sáu tuần trước cung cấp manh mối cho thấy nền kinh tế Mỹ đang hạ nhiệt, có thể đã bắt đầu khiến Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất. Điều này có thể gây ra chuyển động đi xuống hơn nữa đối với đồng đô la. Vào thứ Hai, đồng đô la đã phục hồi nhẹ, với chỉ số Dollar Index giao dịch ở mức trên 105.00. Nền kinh tế Mỹ cho thấy những tín hiệu trái chiều với nhu cầu mạnh mẽ và thị trường lao động thắt chặt cho thấy mức tăng lương chậm nhưng đáng kể, thúc đẩy lạm phát. Chủ tịch Powell vẫn thận trọng về quỹ đạo không chắc chắn của lạm phát, nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ hạn chế đã ngăn chặn tình trạng kinh tế quá nóng. Dữ liệu thị trường lao động yếu vào thứ Sáu tuần trước đã làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Do dữ liệu việc làm yếu, dự báo thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed trước tháng 9 đã được củng cố. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm mạnh, với lợi suất 2 năm giảm xuống 4.80%, lợi suất 5 năm và 10 năm lần lượt giảm xuống 4.50% và 4.58%, điều này không thuận lợi cho xu hướng đồng đô la.
Triển vọng kỹ thuật của Chỉ số Đô la chủ yếu phản ánh ưu thế tăng giá và khả năng thoái lui xuống. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy độ dốc âm trong vùng tiêu cực, cho thấy động lực bán giảm giá đang gia tăng. Tuy nhiên, do chỉ số vẫn đang giao dịch trên mức 104.92 và 105.00 nên đà giảm vẫn chưa đủ. Ngoài ra, Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiển thị các thanh màu đỏ tăng, cho thấy phe gấu đang lấy lại vị thế. Cần xem xét nghiêm túc các tín hiệu giảm giá khi phe gấu đẩy chỉ số xuống dưới 104.92 và 105.00 một lần nữa. Nếu chỉ số này phá vỡ xuống dưới mức thấp nhất của tuần trước là 104.52 trong thời gian ngắn, nó sẽ kiểm tra mức 104.00. Tuy nhiên, các đường trung bình động dài hạn vẫn là mức hỗ trợ mạnh mẽ để duy trì triển vọng tăng giá tổng thể. Mặt khác, cần chú ý đến các khu vực 105.53 và 105.80.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ khoảng 105.22. với mức dừng lỗ ở 105.40 và mục tiêu ở 104.85 và 104.80.
Dầu thô WTI giao ngay
Sau khi xuất hiện tin tức về khả năng ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Palestine, giá dầu thô WTI tương lai đã tăng nhẹ vào thứ Hai. Thị trường dầu mỏ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin cập nhật sản lượng hàng tuần của Mỹ vì sản lượng có thể vượt quá nhu cầu. Giá dầu đóng cửa ở mức thấp hơn vào thứ Sáu tuần trước, đánh dấu mức giảm trong một tuần lớn nhất trong ba tháng, do các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ và thời điểm có thể cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Giá dầu thô kỳ hạn tháng 6 của Mỹ giảm 0.84 USD, tương đương 1.06%, xuống 78.11 USD/thùng. Dầu thô Mỹ giảm 6.9% trong tuần trước. Dữ liệu được công bố hôm thứ Sáu cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 4 chậm hơn dự kiến và tăng trưởng tiền lương chững lại, khiến các nhà giao dịch tăng đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm của Fed vào tháng 9. Ngoài ra, cuộc họp tiếp theo của OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 6. Ba nguồn tin từ OPEC+ cho biết nhóm này có thể gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện sau tháng 6 nếu nhu cầu dầu không tăng.
Về mặt kỹ thuật, việc cắt đường trung bình động 5 ngày xuống dưới đường trung bình động 200 ngày tạo thành một 'điểm cắt tử thần' giảm giá, cho thấy giá dầu sẽ tiếp tục giảm. Đường trung bình động 120 ngày gần 77.88 USD (77.22) và đường xu hướng từ mức thấp 75.46 USD vào ngày 12 tháng 2. đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên trước khi thử nghiệm xu hướng tăng thực sự. Việc vượt qua vùng hỗ trợ ở mức 75.12 USD có thể dẫn đến giảm xuống còn 73.60 USD. Ngoài ra, 79.81 USD và 79.25 USD trở thành các mức quan trọng đầu tiên cho động thái đi lên. Rào cản chính là $80.00 (mức thị trường tâm lý). Nếu căng thẳng leo thang hơn nữa, giá dầu dự kiến sẽ phục hồi lên mức 82.30 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 78.00 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.70 USD và mục tiêu ở mức 78.90 USD và 79.20 USD.
XAUUSD
Hôm qua, giá vàng đã tăng lên mức cao 2,332 USD trong bối cảnh dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và căng thẳng địa chính trị gia tăng, khiến lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, hỗ trợ giá vàng tăng. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, giá vàng đã nhanh chóng mất đi mức hỗ trợ quan trọng gần 2,300 USD, giảm xuống mức thấp 2,291.80 USD, nhưng sau đó phục hồi trên 2,300 USD với sự hỗ trợ mua. Tuần này, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào các bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang và số liệu sơ bộ về chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan của Mỹ vào thứ Sáu. Dữ liệu việc làm hôm thứ Sáu của Mỹ cho thấy dấu hiệu nền kinh tế Mỹ đang chậm lại. PMI Dịch vụ ISM rơi vào vùng thu hẹp, làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất, và các nhà giao dịch hiện dự đoán mức cắt giảm 38 điểm cơ bản vào cuối năm do dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ, đẩy vàng lên 2,332 USD.
Triển vọng tăng giá trung hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn, vì biểu đồ hàng ngày cho thấy nó nằm trên mức trung bình động 34 ngày quan trọng ở mức 2,295.80 USD và mức tâm lý là 2,300 USD. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vàng đã bị hạn chế bởi kênh xu hướng giảm dần kể từ giữa tháng 4 và có thể sẽ hợp nhất thêm. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày dao động gần điểm giữa 50. cho thấy sự thiếu quyết đoán của thị trường. Rào cản đi lên đầu tiên của vàng là gần $2,332.20 và $2,340.50. Việc dứt khoát vượt qua các mức này sẽ khôi phục triển vọng tích cực trong ngắn hạn. Rào cản tiếp theo nằm trong khoảng từ 2,350 USD đến 2,355 USD, điểm hội tụ của mức cao nhất ngày 26 tháng 4 và ranh giới trên của kênh xu hướng giảm dần. Nếu đà tăng phá vỡ mức này, nó có thể đạt đến ngưỡng tâm lý là 2,400 USD. Mặt khác, bất kỳ đợt bán nào tiếp theo dưới $2,300 - $2,295.80 có thể dẫn đến giảm xuống còn $2,288.80 và $2,277.30. Nếu những điều này không được hỗ trợ, dự kiến sẽ giảm thêm xuống còn $2,256.70 - $2,255.10.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ngay trước $2,320. với mức dừng lỗ ở mức $2,316.00 và mục tiêu ở mức $2,340.00 và $2,345.00.
AUDUSD
Vào thứ Hai, tỷ giá AUD/USD duy trì xu hướng tăng, tiếp tục đà tăng kéo dài nhiều ngày trên mức 0.6600 trước quyết định lãi suất quan trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc. Trong đầu phiên giao dịch châu Á, tỷ giá AUD/USD tiếp tục tăng gần và trên mức 0.6600. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ quyết định lãi suất của RBA vào thứ Ba. Thứ Sáu tuần trước, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ báo cáo sự chậm lại trong thị trường việc làm của Hoa Kỳ trong tháng 4 vượt quá kỳ vọng, khiến các nhà đầu tư tăng đặt cược vào Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và giờ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm chi phí vay hai lần trong năm nay. năm thay vì chỉ một lần như dự đoán trước khi dữ liệu được công bố. Điều này đã gây áp lực lên USD và thúc đẩy tỷ giá AUD/USD. Tại Úc, do mức lạm phát cao liên tục, RBA có thể sẽ giữ lãi suất chủ chốt ở mức cao nhất trong 12 năm là 4.35% vào thứ Ba. Những người tham gia thị trường sẽ tìm kiếm thêm manh mối từ cuộc họp báo sau cuộc họp của RBA. Những người trong ngành kỳ vọng mức lãi suất cao nhất vào tháng 11 năm 2023 sẽ đạt 4.35%, sau đó giảm xuống 3.10% vào tháng 12 năm 2025.
Vào thứ Hai, tỷ giá AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6620. Cặp tiền này vẫn nằm trong mô hình tam giác đối xứng và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở trên 50. cho thấy tâm lý tăng giá. AUD/USD có thể kiểm tra lại mức cao nhất của tuần trước gần mức 0.6648. Việc phá vỡ mức này có thể dẫn đến mức thăm dò lên tới 0.6676. Mặt khác, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức ở mức tâm lý 0.6600. tiếp theo là đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6542. Việc phá vỡ dưới mức này có thể gây áp lực lên cặp tiền, kiểm tra mức số nguyên là 0.6500 và gần ranh giới dưới của tam giác đối xứng ở mức 0.6505.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua Đô la Úc ngay trước mức 0.6605. với mức dừng lỗ ở 0.6590 và mục tiêu ở mức 0.6650 và 0.6655.
GBPUSD
Sau biến động vào thứ Sáu tuần trước, GBP/USD đã tăng vào thứ Hai lên chỉ dưới 1.2600. Báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ trong tháng 4 và tâm lý rủi ro được cải thiện đã khiến đồng đô la khó tăng giá. Tuần trước, tỷ giá GBP/USD tiếp tục xu hướng tăng, lần đầu tiên vượt qua mức 1.2600 kể từ giữa tháng 4 lên mức cao nhất gần một tháng là 1.2634. Trong khi đó, GBP/USD tiếp tục đối mặt với áp lực mua sau khi mở cửa mạnh vào tuần trước. Cục Dự trữ Liên bang đã thể hiện lập trường ôn hòa (hoặc ít nhất là không diều hâu như mong đợi) tại cuộc họp tuần trước và cuộc họp báo sau đó của Chủ tịch Jerome Powell, làm tăng thêm áp lực bán lên đồng đô la. Các vấn đề địa chính trị, chủ yếu ở Trung Đông, dường như đã bước vào trạng thái chờ xem, và các lệnh ngừng bắn tiềm năng giữa các bên xung đột đang dần tiến triển. Ngân hàng Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào thứ Năm. Vào thứ Sáu, số liệu GDP quý đầu tiên của Vương quốc Anh cũng sẽ là tâm điểm đối với các nhà giao dịch.
Về mặt kỹ thuật, mức cao nhất trong tháng 5 của GBP/USD tính đến thời điểm hiện tại là 1.2634 là mức kháng cự sắp tới. Hiện tại, GBP/USD ở khoảng 1.2550 và việc phá vỡ mức này có thể khiến tỷ giá quay trở lại mức tâm lý thị trường là 1.2600 và mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2893 đến 1.2299 ở mức 1.2596. Các mức tiếp theo có thể đạt tới 1.2666. Mặt khác, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức tâm lý 1.2500. Việc phá vỡ mức này có thể làm lộ ra mức thấp nhất vào ngày 2 tháng 5 là 1.2474 và đường trung bình động 14 ngày ở mức 1.2471. tiếp theo là mức thấp trục mới nhất ở mức 1.2466. Việc phá vỡ dưới các mức này có thể nhắm mục tiêu mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.2893 đến 1.2299 ở mức 1.2439 và có thể cần chú ý thêm ở mức tâm lý 1.2400.
Hôm nay, hãy xem xét việc mua vào Bảng Anh ngay trước mức 1.2545. với mức dừng lỗ là 1.2525 và mục tiêu là 1.2595 và 1.2605.
USDJPY
Bất chấp đồng đô la Mỹ yếu, USD/JPY vẫn duy trì mức tăng gần mức 154.00. Dữ liệu yếu của Mỹ gây áp lực lên đồng đô la. Suy đoán về sự can thiệp của Nhật Bản để hỗ trợ đồng yên vẫn còn vững chắc. Cặp USD/JPY đã kết thúc ba ngày giảm liên tiếp trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Đồng đô la phục hồi nhẹ và những bình luận vào tuần trước của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen về các biện pháp can thiệp tiềm năng của Nhật Bản đã thúc đẩy sự gia tăng của cặp tiền tệ này. Cặp tiền này hiện đang giao dịch ngay dưới mức 154.00. Cuối tuần qua, Yellen lưu ý đến những biến động đáng kể của tỷ giá đồng yên vào tuần trước nhưng từ chối bình luận về việc liệu Nhật Bản có can thiệp để hỗ trợ đồng yên hay không. Trong hai năm qua, nhận xét của bà về các biện pháp can thiệp trong tương lai của Nhật Bản rất đa dạng, thường nhấn mạnh thỏa thuận G7 nhằm hỗ trợ tỷ giá hối đoái do thị trường quyết định. Yellen nhấn mạnh sự can thiệp chỉ nhằm mục đích giảm bớt biến động của thị trường chứ không nhằm mục đích thao túng tỷ giá. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki chưa xác nhận bất kỳ biện pháp can thiệp nào, theo Bloomberg. Dữ liệu việc làm yếu kém của Hoa Kỳ đã dẫn đến suy đoán rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. gây áp lực bán lên đồng đô la.
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đã chứng kiến mức giảm đáng kể từ gần 160.20 xuống mức thấp nhất trong gần tháng là 151.85 sau khi bị can thiệp kể từ tháng 4 năm 1990. giảm hơn 5.0% chỉ sau 5 ngày giao dịch, làm giảm bớt các điều kiện mua quá mức được chỉ ra bởi các chỉ báo kỹ thuật khác nhau. . Hiện tại, nó tìm thấy hỗ trợ tạm thời gần 152.00 - 151.85. Việc phá vỡ hiệu quả hơn nữa dưới mức 152.00 - 151.85 có thể kéo dài mức giảm của đồng đô la xuống mức thấp nhất ngày 5 tháng 4 là 150.80. Các mức tiếp theo bao gồm mức thấp ngày 21 tháng 3 là 150.26. Việc phá vỡ mức này có thể khiến cặp tiền hướng tới mức tâm lý 150.00. Ngược lại, nếu nó giữ trên 153.33 và toàn bộ con số ở mức 153.00 thì USD/JPY vẫn có khả năng kiểm tra các mức cao hơn. Cuộc tấn công tiếp theo có thể nhắm vào vị trí 154.95. Mức kháng cự tiếp theo là 156.96.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán USD/JPY ngay trước mức 154.15. với mức dừng lỗ ở 154.40 và mục tiêu ở 153.00 và 152.80.
EURUSD
Khi đồng đô la Mỹ thể hiện những chuyển động không chắc chắn, tỷ giá EUR/USD mở cửa tuần này ở mức cao hơn, khiến cặp tiền này cố gắng di chuyển ngay dưới khu vực 1.0800. nơi đường trung bình động 200 ngày (1.0795) hội tụ. Trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, EUR/USD đã mạnh lên trong ngày thứ tư liên tiếp lên gần 1.0765. Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ đã cung cấp một số hỗ trợ cho EUR/USD. Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Ngân hàng Thương mại Đức và Eurozone Hamburg, cũng như dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Eurozone vào cuối ngày. Dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ làm tăng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Công cụ FedWatch của Chicago Mercantile Exchange cho thấy thị trường tài chính đã nâng xác suất cắt giảm lãi suất trong tháng 9 từ 55% vào tuần trước lên gần 90%, qua đó gây áp lực lên đồng đô la và thúc đẩy tỷ giá EUR/USD. Mặt khác, các nhà kinh tế cho rằng triển vọng về sự khác biệt trong chính sách cắt giảm lãi suất giữa Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Fed có thể đè nặng lên đồng euro.
Sau khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp, EUR/USD đã đạt mức cao 1.0812 vào tuần trước nhưng đã giảm xuống vùng giá 1.0760 trước khi đóng cửa. Về mặt kỹ thuật, biểu đồ hàng tuần cho thấy EUR/USD đang phục hồi từ đường trung bình động 100 tuần không đổi gần mức 1.0680. hình thành mức hỗ trợ. Tuy nhiên, EUR/USD dường như gặp khó khăn trong việc phục hồi sau đường trung bình động 20 tuần giảm nhẹ, tạo ra ngưỡng kháng cự quanh 1.0820 và 1.0812. Các chỉ báo kỹ thuật đã phục hồi từ mức thấp gần đây nhưng vẫn nằm trong vùng tiêu cực. Nhìn chung, chuyển động đi lên tiếp theo vẫn đang chờ xác nhận. Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày nghiêng về việc tiếp tục xu hướng tăng, mặc dù chưa được xác nhận. EUR/USD thực sự đang ở trên mức trung bình động 20 ngày ở mức 1.0700. nhưng tuy nhiên, sự phục hồi của EUR/USD sẽ sớm gặp phải ngưỡng kháng cự gần mức trung bình động 200 ngày giảm giá. Do đó, mức hỗ trợ đi xuống ngắn hạn cần theo dõi là ở mức 1.0700. với mức phá vỡ dưới đây dẫn đến 1.0670 và 1.0601. cũng như 1.0600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD ngay trước mức 1.0750. với mức dừng lỗ là 1.0730 và mục tiêu là 1.0800 và 1.0810.
