Chỉ số đô la Mỹ
Vào thứ Tư, Đô la Mỹ, đại diện bởi Dollar Index (DXY), đã tăng lên 106.00. mức được nhìn thấy lần cuối vào đầu tháng 5. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi. Một số tín hiệu giảm phát tuy rõ ràng nhưng vẫn hiện diện, ngăn cản Cục Dự trữ Liên bang thực hiện hoàn toàn chu kỳ nới lỏng. Vào đầu tuần, đồng đô la giảm giá trong thời gian ngắn do những nhận xét diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang. Sau đó, sau khi mở đầu tuần yếu kém, Chỉ số Đô la đã tăng lên khoảng 105.80. Sự phục hồi của lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ dường như đã bỏ qua sự sụt giảm nhẹ về niềm tin của người tiêu dùng được báo cáo trong ngày. Thị trường lao động Hoa Kỳ đang tiến đến một điểm quan trọng, khi cơ hội việc làm tiếp tục chậm lại có thể cho thấy tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Có lẽ đã đến lúc phải xem xét liệu chính sách này có gây áp lực quá mức lên nền kinh tế hay không. Trọng tâm tuần này là PCE cốt lõi (Thứ Sáu). Chỉ số CPI lõi và PPI nhẹ nhàng hơn trong tháng 5 đã khiến thị trường kỳ vọng PCE lõi yếu hơn. Nếu dữ liệu yếu hơn dự kiến, hy vọng cắt giảm lãi suất của Fed sẽ tăng lên, điều này cũng sẽ hạn chế sự phục hồi của đồng đô la, nhưng dữ liệu nóng hơn có thể tiếp tục thúc đẩy đà tăng của đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số Đô la duy trì đà tăng nhẹ, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở mức 57.45. mặc dù nó đang có xu hướng giảm. Một pullback không được loại trừ. Các mức hỗ trợ là 105.17 (trung bình động 50 ngày), 105.00 (mức tâm lý) và 104.80 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ mức cao nhất tháng 10 đến mức thấp năm 2024). Việc phá vỡ dưới các mức này sẽ hướng tới 104.47 (trung bình động 200 ngày). Các mức kháng cự là 106.18 (mức cao ngày 24 tháng 4), với mức tiếp theo sẽ là 106.51 (mức cao ngày 16 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la gần mức 106.10. với mức dừng lỗ ở 106.20 và mục tiêu ở 105.80 và 105.75.
Dầu thô WTI giao ngay:
Giá dầu đang giao dịch đi ngang trước khi Mỹ công bố dữ liệu tồn kho dầu. EIA dự kiến sẽ cho thấy tồn kho dầu giảm tuần thứ hai liên tiếp. Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu lạm phát Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) cốt lõi của Hoa Kỳ để có hướng dẫn tỷ giá mới. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, giá dầu thô WTI đã thu hút người mua mới, phục hồi phần nào mức giảm của ngày hôm trước từ khu vực 81.65 USD, gần mức cao nhất trong hai tháng. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang diễn ra do cuộc tấn công của Israel vào Gaza và cuộc tấn công của Ukraine vào một nhà máy lọc dầu của Nga, giá dầu WTI hiện đang giao dịch quanh mức 81.50 USD. Ngoài ra, nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Israel và Lebanon vẫn còn do các hành động khiêu khích từ Hezbollah, làm trầm trọng thêm mối lo ngại của thị trường về sự gián đoạn nguồn cung từ các nhà sản xuất dầu lớn. Đây được coi là yếu tố chính ảnh hưởng đến giá dầu WTI, mặc dù lo ngại về nhu cầu yếu từ nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới có thể hạn chế việc tăng giá thêm. Trong khi đó, những bình luận diều hâu từ các thành viên có ảnh hưởng của Cục Dự trữ Liên bang và mốc thời gian không rõ ràng về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed cũng có thể gây áp lực lên giá dầu.
Từ góc độ kỹ thuật, hành động giá gần đây đã ngăn chặn đà tăng, giữ giá dầu thô WTI ở mức thấp hơn của vùng cung 81.50 USD. Áp lực mua trong ngày đang tiến đến mức thấp nhất của ngày thứ Hai là $81.53 và mức $81.00. Nếu tiếp tục giảm, giá thùng có thể giảm xuống 80.00 USD (mức tâm lý) và đường trung bình động 200 ngày ở mức 78.99 USD, với mức tiếp theo sẽ ở mức 78.33 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 72.62 USD đến 81.86 USD). Biểu đồ hàng ngày hầu hết bị giới hạn trong phạm vi kể từ mức tăng 12.65% từ mức thấp đầu tháng 6 là 72.45 USD. Một đột phá ngắn hạn trên 82.12 USD (mức cao nhất của ngày thứ Sáu tuần trước) sẽ đặt ra các mục tiêu tăng giá tiếp theo ở mức 83.50 USD và 84.14 USD (mức cao nhất ngày 26 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 80.85 USD, với mức dừng lỗ ở mức 80.60 USD và mục tiêu ở mức 81.95 USD và 82.20 USD.
Vàng giao ngay
Giá vàng tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá, lần đầu tiên giảm xuống dưới 2,300 USD vào thứ Tư sau hai tuần. Nhận xét diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang đã khiến lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng mạnh lên khoảng 4.3%, khiến giá vàng giảm vào giữa tuần. Vào thứ Tư, giá vàng so với USD (XAU/USD) đã trải qua ngày giảm nhẹ thứ hai liên tiếp, dao động quanh mức thấp hơn một tuần. Những bình luận diều hâu từ một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang có ảnh hưởng qua đêm chỉ ra rằng ngân hàng trung ương khó có thể sớm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất do nền kinh tế Mỹ đang mạnh mẽ. Điều này hỗ trợ mức tăng khiêm tốn của lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ, thúc đẩy đồng đô la và gây áp lực lên vàng không mang lại lợi nhuận. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất yếu trong tháng 5 khiến hy vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn còn tồn tại. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và nguy cơ leo thang hơn nữa trong cuộc chiến Nga-Ukraine cung cấp một số hỗ trợ cho vàng trú ẩn an toàn, hạn chế nhược điểm của nó. Các nhà giao dịch có thể muốn chờ dữ liệu của Hoa Kỳ, bao gồm số liệu GDP quý 1 cuối cùng vào thứ Năm và công bố chỉ số giá PCE vào thứ Sáu, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của Fed và tạo động lực định hướng mới cho XAU/USD. Các nhà giao dịch cũng có vẻ miễn cưỡng đặt cược định hướng tích cực, dự đoán rằng chỉ số giá PCE của ngày thứ Sáu sẽ mang lại động lực đáng kể.
Từ góc độ kỹ thuật, việc giá vàng gần đây không vượt qua được đường trung bình động 50 ngày ở mức 2,341.20 USD, sau đó là sự sụt giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giao dịch giảm giá. Ngoài ra, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày đã bắt đầu đi xuống trở lại, cho thấy đường đi ít trở ngại nhất đối với vàng là đi xuống. Tuy nhiên, nên thận trọng trước khi đặt cược vào những đợt giảm tiếp theo cho đến khi giá liên tục phá vỡ dưới mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng ngắn hạn xung quanh khu vực 2,310 USD. Sau đó, XAU/USD có thể tiếp tục phá vỡ xuống dưới rào cản tâm lý $2,300 và kiểm tra lại mức dao động thấp trong tháng 6 quanh khu vực $2,287-$2,286. Mặt khác, bất kỳ chuyển động đi lên có ý nghĩa nào hiện dường như đều phải đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh gần đường trung bình động 50 ngày, hiện ở mức khoảng 2,341.20 USD, với mức kháng cự bổ sung gần mức cao nhất của ngày thứ Sáu tuần trước quanh khu vực 2,368 – 2,369 USD. Nếu giá tiếp tục mạnh lên, nó có thể tăng lên mức kháng cự trung gian ở mức $2,387- $2,388. cuối cùng phá vỡ con số tròn $2,400.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,294.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,290.00 và mục tiêu ở mức $2,310.00 và $2,315.00.
AUDUSD
Bất chấp sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ và câu chuyện xung quanh việc thắt chặt kéo dài của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), cặp AUD/USD vẫn cố gắng phục hồi sau đợt giảm giá hôm thứ Ba, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát ở Úc vẫn ở mức cao. Sau những nhận xét gần đây của Trợ lý Thống đốc RBA Christopher Kent, người tuyên bố rằng dữ liệu gần đây củng cố nhu cầu duy trì cảnh giác về những rủi ro gia tăng lạm phát và không loại trừ khả năng tăng lãi suất, đồng đô la Úc ít phản ứng và vẫn bị ảnh hưởng bởi những biến động. bằng đồng đô la Mỹ, tiếp tục được hỗ trợ bởi những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Chỉ số hàng đầu Westpac tháng 5 của Úc đã tăng từ giá trị trước đó là -0.03% lên 0%, trong khi giá đồng và quặng sắt giảm nhẹ nhưng vẫn nằm trong phạm vi hợp nhất, làm trầm trọng thêm sự bi quan xung quanh AUD. Sự khác biệt tiềm ẩn giữa các chính sách nới lỏng có thể có của Fed và lập trường hạn chế có thể có của RBA trong dài hạn có thể hỗ trợ AUD/USD trong những tháng tới. Tuy nhiên, những lo ngại đang diễn ra về sự phục hồi kinh tế chậm chạp của Trung Quốc sau đại dịch COVID-19 có thể cản trở sự phục hồi bền vững của cặp AUD/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang ở trên mức 56. cho thấy đà tăng đang quay trở lại. Nếu phe bò duy trì quyền kiểm soát, AUD/USD có thể đạt 0.6700 (rào cản tâm lý), tiếp theo là mức cao nhất tháng 5 là 0.6714 (ngày 16 tháng 5) và sau đó là mức cao nhất ngày 4 tháng 1 là 0.6760. Mặt khác, những nỗ lực giảm giá có thể khiến AUD/USD giảm xuống, lần đầu chạm vào mức 0.6600 (mức tâm lý) và tìm thấy mức hỗ trợ quanh mức 0.6581 (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 0.6362 đến 0.6714). Mức giảm sâu hơn có thể khiến AUD/USD quay trở lại mức 0.6540 (trung bình động 220 ngày) và 0.6500 (hình tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD ở khoảng 0.6632. với mức dừng lỗ ở 0.6615 và mục tiêu ở 0.6680 và 0.6690.
GBPUSD
GBP/USD vẫn ở vị thế dễ bị tổn thương, giao dịch trong vùng âm dưới 1.2650. Sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro đã giúp đồng đô la Mỹ vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, ngăn cản cặp tiền này phục hồi trước khi công bố dữ liệu tầm trung của Hoa Kỳ. Tỷ giá GBP/USD đã tiếp tục củng cố đi ngang trong ngày thứ hai liên tiếp, vẫn bị giới hạn trong phạm vi hẹp dưới mốc 1.2700 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, đòi hỏi một cách tiếp cận thận trọng. Đầu tháng này, lập trường diều hâu bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra lý do biện minh cho các nhà hoạch định chính sách duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, thị trường vẫn dự đoán khả năng Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sẽ cao hơn, khiến xu hướng tăng giá của đồng đô la ở thế phòng thủ và đóng vai trò là động lực cho cặp GBP/USD. Tuy nhiên, việc Ngân hàng Trung ương Anh tạm dừng quan điểm ôn hòa vào tuần trước đã hạn chế khả năng tăng giá của đồng bảng Anh và cặp tiền này trước cuộc bầu cử ngày 4 tháng 7 ở Vương quốc Anh.
Từ biểu đồ hàng ngày, GBP/USD tiếp tục có xu hướng giảm do hành động giá gần đây đã bị giới hạn gần đường trung bình động 25 ngày quanh mức 1.2727. cho thấy mức kháng cự ngắn hạn mà phe bò khó vượt qua. Nếu đà tăng tiếp tục yếu đi, nó có thể đẩy GBP/USD đến gần hơn với các mức hỗ trợ quan trọng tại 1.2639 (đường trung bình động đơn giản 50 ngày), tiếp theo là 1.2600 (mức tâm lý) và 1.2556 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày). Ngược lại, mức 1.2700 vẫn là vùng tắc nghẽn kỹ thuật đối với GBP/USD, với giao dịch tiếp theo dự kiến sẽ ở quanh mức 1.2760 (mức cao của ngày thứ Hai tuần trước) và trên rào cản tâm lý 1.2800.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức khoảng 1.2600. với mức dừng lỗ là 1.2585 và mục tiêu là 1.2660 và 1.2670.
USD/JPY
Cặp USD/JPY duy trì đà tăng, lần đầu tiên giao dịch trên mức 160.00 kể từ năm 1986. đạt mức 160.87. Với việc cặp tiền này đang giữ trên mức 160.20. các nhà đầu tư đang trở nên lo lắng. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, USD/JPY dao động trong phạm vi giao dịch hẹp. Trong khi đó, xu hướng tăng vẫn bị hạn chế do lo ngại rằng chính quyền Nhật Bản hoặc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) có thể can thiệp vào thị trường để hỗ trợ đồng nội tệ. Thật vậy, Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Masato Kanda nhắc lại rằng chính phủ sẵn sàng có hành động thích hợp nếu biến động tiền tệ quá mức tác động tiêu cực đến nền kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, bình luận của Kanda ít ảnh hưởng đến đồng Yên do BOJ miễn cưỡng đưa ra kế hoạch chi tiết về việc giảm mua trái phiếu. Điều này hoàn toàn trái ngược với lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang, cho thấy rằng con đường ít trở ngại nhất đối với cặp USD/JPY là đi lên.
Cặp USD/JPY đang có xu hướng tăng sau khi phá vỡ mức 159.00. làm dấy lên lo ngại về khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản hoặc BOJ vào thị trường ngoại hối. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày trên mức 72.00. cho thấy đà đi lên. Các chỉ báo động lượng có lợi cho người mua nhưng rủi ro giảm giá vẫn còn. Nếu USD/JPY phá vỡ ngưỡng tâm lý 160.00 và mức cao nhất năm nay là 160.20. mức kháng cự tiếp theo cần kiểm tra sẽ là 161.00. tiếp theo là 162.17. Mặt khác, nếu USD/JPY giảm xuống dưới mức thấp hàng ngày 158.75. nó có thể mở đường cho việc kiểm tra các mức hỗ trợ chính. Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở đường chuyển đổi 157.82. tiếp theo là 156.60 (đường xu hướng đi lên kéo dài từ mức thấp ngày 11 tháng 3 là 146.48).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD quanh mức 161.10. với mức dừng lỗ ở 161.35 và mục tiêu ở 160.00 và 159.80.
EURUSD
Do đồng đô la Mỹ mạnh hơn đáng kể và những bình luận diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang, EUR/USD đã tiếp tục giảm xuống khoảng 1.0660. mức thấp trong nhiều tuần. Vào thứ Tư, EUR/USD đã trải qua sự củng cố quanh mốc 1.0700 khi các nhà giao dịch đồng euro chờ đợi các công bố dữ liệu có ý nghĩa. Bắt đầu từ thứ Năm, thị trường sẽ dự đoán dữ liệu mới sẽ thúc đẩy chuyển động của thị trường, dẫn đến động lực yếu cho đến lúc đó. Việc công bố dữ liệu của tuần chính thức bắt đầu vào thứ Năm với Chỉ số niềm tin người tiêu dùng khu vực đồng Euro cuối cùng trong tháng 6 và số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1 của Hoa Kỳ được sửa đổi, dự kiến sẽ giữ ổn định ở mức 1.3%. Vào thứ Sáu, dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 5 của Đức và Chỉ số giá PCE mới nhất của Hoa Kỳ cho tháng 5 sẽ được công bố, phá vỡ lịch trình dữ liệu kinh tế yên tĩnh trong tuần. Là một trong những chỉ số lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ để biết các dấu hiệu tiếp tục giảm bớt.
Trong hành động giá gần đây, EUR/USD vẫn đang trong xu hướng củng cố, với đường trung bình động hàm mũ 200 giờ từ mức 1.0710 gây áp lực lên giá trong ngày. Tuy nhiên, vùng cầu dưới 1.0650 cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và duy trì lực mua. Biểu đồ hàng ngày cho thấy tắc nghẽn kỹ thuật, nhưng khi mức cao và mức thấp tiếp tục dao động giữa mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, EUR/USD có thể sẽ tiếp tục giảm. EUR/USD đang dao động dưới mức trung bình động 50 ngày ở mức 1.0772 và mức 1.0800. Nếu không thể phục hồi một cách dứt khoát về mức cao thấp hơn gần đây, EUR/USD có thể kiểm tra mức thấp đáng kể trước đó là 1.0600. Trước đó, hãy xem xét các khu vực 1.0668 và 1.0650.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR ở khoảng 1.0660. với mức dừng lỗ là 1.0645 và mục tiêu là 1.0730 và 1.0740.
Vào thứ Tư, Đô la Mỹ, đại diện bởi Dollar Index (DXY), đã tăng lên 106.00. mức được nhìn thấy lần cuối vào đầu tháng 5. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi. Một số tín hiệu giảm phát tuy rõ ràng nhưng vẫn hiện diện, ngăn cản Cục Dự trữ Liên bang thực hiện hoàn toàn chu kỳ nới lỏng. Vào đầu tuần, đồng đô la giảm giá trong thời gian ngắn do những nhận xét diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang. Sau đó, sau khi mở đầu tuần yếu kém, Chỉ số Đô la đã tăng lên khoảng 105.80. Sự phục hồi của lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ dường như đã bỏ qua sự sụt giảm nhẹ về niềm tin của người tiêu dùng được báo cáo trong ngày. Thị trường lao động Hoa Kỳ đang tiến đến một điểm quan trọng, khi cơ hội việc làm tiếp tục chậm lại có thể cho thấy tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Có lẽ đã đến lúc phải xem xét liệu chính sách này có gây áp lực quá mức lên nền kinh tế hay không. Trọng tâm tuần này là PCE cốt lõi (Thứ Sáu). Chỉ số CPI lõi và PPI nhẹ nhàng hơn trong tháng 5 đã khiến thị trường kỳ vọng PCE lõi yếu hơn. Nếu dữ liệu yếu hơn dự kiến, hy vọng cắt giảm lãi suất của Fed sẽ tăng lên, điều này cũng sẽ hạn chế sự phục hồi của đồng đô la, nhưng dữ liệu nóng hơn có thể tiếp tục thúc đẩy đà tăng của đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số Đô la duy trì đà tăng nhẹ, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở mức 57.45. mặc dù nó đang có xu hướng giảm. Một pullback không được loại trừ. Các mức hỗ trợ là 105.17 (trung bình động 50 ngày), 105.00 (mức tâm lý) và 104.80 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ mức cao nhất tháng 10 đến mức thấp năm 2024). Việc phá vỡ dưới các mức này sẽ hướng tới 104.47 (trung bình động 200 ngày). Các mức kháng cự là 106.18 (mức cao ngày 24 tháng 4), với mức tiếp theo sẽ là 106.51 (mức cao ngày 16 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la gần mức 106.10. với mức dừng lỗ ở 106.20 và mục tiêu ở 105.80 và 105.75.
Dầu thô WTI giao ngay:
Giá dầu đang giao dịch đi ngang trước khi Mỹ công bố dữ liệu tồn kho dầu. EIA dự kiến sẽ cho thấy tồn kho dầu giảm tuần thứ hai liên tiếp. Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu lạm phát Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) cốt lõi của Hoa Kỳ để có hướng dẫn tỷ giá mới. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, giá dầu thô WTI đã thu hút người mua mới, phục hồi phần nào mức giảm của ngày hôm trước từ khu vực 81.65 USD, gần mức cao nhất trong hai tháng. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang diễn ra do cuộc tấn công của Israel vào Gaza và cuộc tấn công của Ukraine vào một nhà máy lọc dầu của Nga, giá dầu WTI hiện đang giao dịch quanh mức 81.50 USD. Ngoài ra, nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Israel và Lebanon vẫn còn do các hành động khiêu khích từ Hezbollah, làm trầm trọng thêm mối lo ngại của thị trường về sự gián đoạn nguồn cung từ các nhà sản xuất dầu lớn. Đây được coi là yếu tố chính ảnh hưởng đến giá dầu WTI, mặc dù lo ngại về nhu cầu yếu từ nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới có thể hạn chế việc tăng giá thêm. Trong khi đó, những bình luận diều hâu từ các thành viên có ảnh hưởng của Cục Dự trữ Liên bang và mốc thời gian không rõ ràng về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed cũng có thể gây áp lực lên giá dầu.
Từ góc độ kỹ thuật, hành động giá gần đây đã ngăn chặn đà tăng, giữ giá dầu thô WTI ở mức thấp hơn của vùng cung 81.50 USD. Áp lực mua trong ngày đang tiến đến mức thấp nhất của ngày thứ Hai là $81.53 và mức $81.00. Nếu tiếp tục giảm, giá thùng có thể giảm xuống 80.00 USD (mức tâm lý) và đường trung bình động 200 ngày ở mức 78.99 USD, với mức tiếp theo sẽ ở mức 78.33 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 72.62 USD đến 81.86 USD). Biểu đồ hàng ngày hầu hết bị giới hạn trong phạm vi kể từ mức tăng 12.65% từ mức thấp đầu tháng 6 là 72.45 USD. Một đột phá ngắn hạn trên 82.12 USD (mức cao nhất của ngày thứ Sáu tuần trước) sẽ đặt ra các mục tiêu tăng giá tiếp theo ở mức 83.50 USD và 84.14 USD (mức cao nhất ngày 26 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 80.85 USD, với mức dừng lỗ ở mức 80.60 USD và mục tiêu ở mức 81.95 USD và 82.20 USD.
Vàng giao ngay
Giá vàng tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá, lần đầu tiên giảm xuống dưới 2,300 USD vào thứ Tư sau hai tuần. Nhận xét diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang đã khiến lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng mạnh lên khoảng 4.3%, khiến giá vàng giảm vào giữa tuần. Vào thứ Tư, giá vàng so với USD (XAU/USD) đã trải qua ngày giảm nhẹ thứ hai liên tiếp, dao động quanh mức thấp hơn một tuần. Những bình luận diều hâu từ một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang có ảnh hưởng qua đêm chỉ ra rằng ngân hàng trung ương khó có thể sớm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất do nền kinh tế Mỹ đang mạnh mẽ. Điều này hỗ trợ mức tăng khiêm tốn của lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ, thúc đẩy đồng đô la và gây áp lực lên vàng không mang lại lợi nhuận. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất yếu trong tháng 5 khiến hy vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn còn tồn tại. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và nguy cơ leo thang hơn nữa trong cuộc chiến Nga-Ukraine cung cấp một số hỗ trợ cho vàng trú ẩn an toàn, hạn chế nhược điểm của nó. Các nhà giao dịch có thể muốn chờ dữ liệu của Hoa Kỳ, bao gồm số liệu GDP quý 1 cuối cùng vào thứ Năm và công bố chỉ số giá PCE vào thứ Sáu, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của Fed và tạo động lực định hướng mới cho XAU/USD. Các nhà giao dịch cũng có vẻ miễn cưỡng đặt cược định hướng tích cực, dự đoán rằng chỉ số giá PCE của ngày thứ Sáu sẽ mang lại động lực đáng kể.
Từ góc độ kỹ thuật, việc giá vàng gần đây không vượt qua được đường trung bình động 50 ngày ở mức 2,341.20 USD, sau đó là sự sụt giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giao dịch giảm giá. Ngoài ra, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày đã bắt đầu đi xuống trở lại, cho thấy đường đi ít trở ngại nhất đối với vàng là đi xuống. Tuy nhiên, nên thận trọng trước khi đặt cược vào những đợt giảm tiếp theo cho đến khi giá liên tục phá vỡ dưới mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng ngắn hạn xung quanh khu vực 2,310 USD. Sau đó, XAU/USD có thể tiếp tục phá vỡ xuống dưới rào cản tâm lý $2,300 và kiểm tra lại mức dao động thấp trong tháng 6 quanh khu vực $2,287-$2,286. Mặt khác, bất kỳ chuyển động đi lên có ý nghĩa nào hiện dường như đều phải đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh gần đường trung bình động 50 ngày, hiện ở mức khoảng 2,341.20 USD, với mức kháng cự bổ sung gần mức cao nhất của ngày thứ Sáu tuần trước quanh khu vực 2,368 – 2,369 USD. Nếu giá tiếp tục mạnh lên, nó có thể tăng lên mức kháng cự trung gian ở mức $2,387- $2,388. cuối cùng phá vỡ con số tròn $2,400.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,294.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,290.00 và mục tiêu ở mức $2,310.00 và $2,315.00.
AUDUSD
Bất chấp sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ và câu chuyện xung quanh việc thắt chặt kéo dài của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), cặp AUD/USD vẫn cố gắng phục hồi sau đợt giảm giá hôm thứ Ba, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát ở Úc vẫn ở mức cao. Sau những nhận xét gần đây của Trợ lý Thống đốc RBA Christopher Kent, người tuyên bố rằng dữ liệu gần đây củng cố nhu cầu duy trì cảnh giác về những rủi ro gia tăng lạm phát và không loại trừ khả năng tăng lãi suất, đồng đô la Úc ít phản ứng và vẫn bị ảnh hưởng bởi những biến động. bằng đồng đô la Mỹ, tiếp tục được hỗ trợ bởi những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Chỉ số hàng đầu Westpac tháng 5 của Úc đã tăng từ giá trị trước đó là -0.03% lên 0%, trong khi giá đồng và quặng sắt giảm nhẹ nhưng vẫn nằm trong phạm vi hợp nhất, làm trầm trọng thêm sự bi quan xung quanh AUD. Sự khác biệt tiềm ẩn giữa các chính sách nới lỏng có thể có của Fed và lập trường hạn chế có thể có của RBA trong dài hạn có thể hỗ trợ AUD/USD trong những tháng tới. Tuy nhiên, những lo ngại đang diễn ra về sự phục hồi kinh tế chậm chạp của Trung Quốc sau đại dịch COVID-19 có thể cản trở sự phục hồi bền vững của cặp AUD/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang ở trên mức 56. cho thấy đà tăng đang quay trở lại. Nếu phe bò duy trì quyền kiểm soát, AUD/USD có thể đạt 0.6700 (rào cản tâm lý), tiếp theo là mức cao nhất tháng 5 là 0.6714 (ngày 16 tháng 5) và sau đó là mức cao nhất ngày 4 tháng 1 là 0.6760. Mặt khác, những nỗ lực giảm giá có thể khiến AUD/USD giảm xuống, lần đầu chạm vào mức 0.6600 (mức tâm lý) và tìm thấy mức hỗ trợ quanh mức 0.6581 (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 0.6362 đến 0.6714). Mức giảm sâu hơn có thể khiến AUD/USD quay trở lại mức 0.6540 (trung bình động 220 ngày) và 0.6500 (hình tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD ở khoảng 0.6632. với mức dừng lỗ ở 0.6615 và mục tiêu ở 0.6680 và 0.6690.
GBPUSD
GBP/USD vẫn ở vị thế dễ bị tổn thương, giao dịch trong vùng âm dưới 1.2650. Sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro đã giúp đồng đô la Mỹ vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, ngăn cản cặp tiền này phục hồi trước khi công bố dữ liệu tầm trung của Hoa Kỳ. Tỷ giá GBP/USD đã tiếp tục củng cố đi ngang trong ngày thứ hai liên tiếp, vẫn bị giới hạn trong phạm vi hẹp dưới mốc 1.2700 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, đòi hỏi một cách tiếp cận thận trọng. Đầu tháng này, lập trường diều hâu bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra lý do biện minh cho các nhà hoạch định chính sách duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, thị trường vẫn dự đoán khả năng Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sẽ cao hơn, khiến xu hướng tăng giá của đồng đô la ở thế phòng thủ và đóng vai trò là động lực cho cặp GBP/USD. Tuy nhiên, việc Ngân hàng Trung ương Anh tạm dừng quan điểm ôn hòa vào tuần trước đã hạn chế khả năng tăng giá của đồng bảng Anh và cặp tiền này trước cuộc bầu cử ngày 4 tháng 7 ở Vương quốc Anh.
Từ biểu đồ hàng ngày, GBP/USD tiếp tục có xu hướng giảm do hành động giá gần đây đã bị giới hạn gần đường trung bình động 25 ngày quanh mức 1.2727. cho thấy mức kháng cự ngắn hạn mà phe bò khó vượt qua. Nếu đà tăng tiếp tục yếu đi, nó có thể đẩy GBP/USD đến gần hơn với các mức hỗ trợ quan trọng tại 1.2639 (đường trung bình động đơn giản 50 ngày), tiếp theo là 1.2600 (mức tâm lý) và 1.2556 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày). Ngược lại, mức 1.2700 vẫn là vùng tắc nghẽn kỹ thuật đối với GBP/USD, với giao dịch tiếp theo dự kiến sẽ ở quanh mức 1.2760 (mức cao của ngày thứ Hai tuần trước) và trên rào cản tâm lý 1.2800.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức khoảng 1.2600. với mức dừng lỗ là 1.2585 và mục tiêu là 1.2660 và 1.2670.
USD/JPY
Cặp USD/JPY duy trì đà tăng, lần đầu tiên giao dịch trên mức 160.00 kể từ năm 1986. đạt mức 160.87. Với việc cặp tiền này đang giữ trên mức 160.20. các nhà đầu tư đang trở nên lo lắng. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, USD/JPY dao động trong phạm vi giao dịch hẹp. Trong khi đó, xu hướng tăng vẫn bị hạn chế do lo ngại rằng chính quyền Nhật Bản hoặc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) có thể can thiệp vào thị trường để hỗ trợ đồng nội tệ. Thật vậy, Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Masato Kanda nhắc lại rằng chính phủ sẵn sàng có hành động thích hợp nếu biến động tiền tệ quá mức tác động tiêu cực đến nền kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, bình luận của Kanda ít ảnh hưởng đến đồng Yên do BOJ miễn cưỡng đưa ra kế hoạch chi tiết về việc giảm mua trái phiếu. Điều này hoàn toàn trái ngược với lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang, cho thấy rằng con đường ít trở ngại nhất đối với cặp USD/JPY là đi lên.
Cặp USD/JPY đang có xu hướng tăng sau khi phá vỡ mức 159.00. làm dấy lên lo ngại về khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản hoặc BOJ vào thị trường ngoại hối. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày trên mức 72.00. cho thấy đà đi lên. Các chỉ báo động lượng có lợi cho người mua nhưng rủi ro giảm giá vẫn còn. Nếu USD/JPY phá vỡ ngưỡng tâm lý 160.00 và mức cao nhất năm nay là 160.20. mức kháng cự tiếp theo cần kiểm tra sẽ là 161.00. tiếp theo là 162.17. Mặt khác, nếu USD/JPY giảm xuống dưới mức thấp hàng ngày 158.75. nó có thể mở đường cho việc kiểm tra các mức hỗ trợ chính. Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở đường chuyển đổi 157.82. tiếp theo là 156.60 (đường xu hướng đi lên kéo dài từ mức thấp ngày 11 tháng 3 là 146.48).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD quanh mức 161.10. với mức dừng lỗ ở 161.35 và mục tiêu ở 160.00 và 159.80.
EURUSD
Do đồng đô la Mỹ mạnh hơn đáng kể và những bình luận diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang, EUR/USD đã tiếp tục giảm xuống khoảng 1.0660. mức thấp trong nhiều tuần. Vào thứ Tư, EUR/USD đã trải qua sự củng cố quanh mốc 1.0700 khi các nhà giao dịch đồng euro chờ đợi các công bố dữ liệu có ý nghĩa. Bắt đầu từ thứ Năm, thị trường sẽ dự đoán dữ liệu mới sẽ thúc đẩy chuyển động của thị trường, dẫn đến động lực yếu cho đến lúc đó. Việc công bố dữ liệu của tuần chính thức bắt đầu vào thứ Năm với Chỉ số niềm tin người tiêu dùng khu vực đồng Euro cuối cùng trong tháng 6 và số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1 của Hoa Kỳ được sửa đổi, dự kiến sẽ giữ ổn định ở mức 1.3%. Vào thứ Sáu, dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 5 của Đức và Chỉ số giá PCE mới nhất của Hoa Kỳ cho tháng 5 sẽ được công bố, phá vỡ lịch trình dữ liệu kinh tế yên tĩnh trong tuần. Là một trong những chỉ số lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ để biết các dấu hiệu tiếp tục giảm bớt.
Trong hành động giá gần đây, EUR/USD vẫn đang trong xu hướng củng cố, với đường trung bình động hàm mũ 200 giờ từ mức 1.0710 gây áp lực lên giá trong ngày. Tuy nhiên, vùng cầu dưới 1.0650 cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và duy trì lực mua. Biểu đồ hàng ngày cho thấy tắc nghẽn kỹ thuật, nhưng khi mức cao và mức thấp tiếp tục dao động giữa mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, EUR/USD có thể sẽ tiếp tục giảm. EUR/USD đang dao động dưới mức trung bình động 50 ngày ở mức 1.0772 và mức 1.0800. Nếu không thể phục hồi một cách dứt khoát về mức cao thấp hơn gần đây, EUR/USD có thể kiểm tra mức thấp đáng kể trước đó là 1.0600. Trước đó, hãy xem xét các khu vực 1.0668 và 1.0650.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR ở khoảng 1.0660. với mức dừng lỗ là 1.0645 và mục tiêu là 1.0730 và 1.0740.
