USD
Vào thứ Ba, Chỉ số Đô la Mỹ cho thấy xu hướng tăng, tiến gần đến khu vực 105.36. Vì trọng tâm là cuộc họp ngày thứ Tư nên không có điểm nổi bật nào được mong đợi từ sự kiện này. Vào đầu tuần, Chỉ số Đô la tiếp tục phục hồi lên khoảng 105.38. mức cao nhất trong gần một tháng, sau mức tăng của tuần trước. Bất chấp những biến động ban đầu, triển vọng rộng hơn về nền kinh tế mạnh mẽ của Mỹ vẫn mạnh mẽ, cho thấy đồng đô la sẽ duy trì xu hướng tăng giá. Những người tham gia thị trường chủ yếu tập trung vào Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 5 và thứ Tư. Đồng đô la đã tiếp tục mức tăng trước đó và duy trì đà tăng. Nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ và dự báo kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư sẽ được theo dõi chặt chẽ, mặc dù dự báo sẽ không thay đổi. Vì cuộc họp hôm thứ Hai không đưa ra bất kỳ điểm nhấn quan trọng nào nên sự chú ý của nhà đầu tư tập trung vào những sự kiện sắp tới này. Dữ liệu và quyết định dự kiến sẽ đưa ra bức tranh rõ ràng hơn về những thay đổi tiềm ẩn trong tỷ lệ lạm phát và quỹ đạo chính sách tiền tệ.
Từ biểu đồ hàng ngày, Chỉ số Đô la không chỉ cố gắng duy trì trên mức quan trọng 105.00 mà còn trở lại vị trí vững chắc trên biểu đồ. Chỉ số này nằm trên các đường trung bình động đơn giản 20 ngày (104.63), 100 ngày (104.47) và 200 ngày (104.45), củng cố triển vọng tăng giá. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã cố gắng duy trì trên 50 (báo cáo lần cuối là 54.95), hỗ trợ thêm cho tâm lý tăng giá. Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy nhu cầu tăng ở mức hiện tại. Mặt khác, có thể chú ý đến 105.54 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% của phạm vi 106.50 đến 103.99), một đột phá hướng trực tiếp đến 105.74 (mức cao ngày 9 tháng 5) và 106.00 (mức tâm lý). Để hỗ trợ nhược điểm, hãy xem xét các mức tại 104.58 (mức thoái lui Fib lui 23.6%) và 104.47 (trung bình động 100 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la khoảng 105.35. với mức dừng lỗ ở 105.50 và mục tiêu ở 105.00 và 104.95.
Dầu thô WTI giao ngay
Do các nhà đầu tư ổn định dầu thô trước ngày thứ Tư quan trọng, WTI đã nhanh chóng điều chỉnh xuống mức 77.00 USD trước khi phục hồi trên 78.00 USD. Hôm thứ Ba, thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm và giá dầu thô WTI dao động quanh mức 77.75 USD/thùng. Kỳ vọng về nhu cầu nhiên liệu mùa hè tăng đã hỗ trợ giá dầu thô. Mặc dù triển vọng kinh tế vĩ mô rộng hơn vẫn kém lạc quan hơn so với tuần trước, nhưng nhu cầu dự đoán vào mùa hè đã hỗ trợ đồng đô la, dẫn đến giá dầu thô kỳ hạn cao hơn. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ từ tuần trước đã củng cố lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang về chính sách tiền tệ, với kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì chi phí vay cao hơn trong ngắn hạn, có khả năng làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu mỏ. Ngoài ra, đồng đô la mạnh hơn khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng đô la như dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, tác động tiêu cực đến nhu cầu dầu. Mối lo ngại về tình trạng dư cung dầu có thể gia tăng khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) có kế hoạch loại bỏ dần việc cắt giảm sản lượng tự nguyện đối với 8 sản phẩm bắt đầu từ tháng 10.
Từ biểu đồ hàng ngày, giá dầu thô WTI của Mỹ đã tăng hơn 3.7% vào đầu tuần lên 78.35 USD, đánh dấu hiệu suất trong một ngày tốt nhất kể từ đầu tháng Giêng. Giá WTI đã tăng trở lại lên 77.51 USD/thùng (mức thoái lui Fibonacci 50.0% của phạm vi 67.94 USD đến 87.08 USD) và trên mức 77.26 USD (trung bình động 150 ngày). Biến động giá vẫn ở dưới mức trung bình động 200 ngày là 79.37 USD, nhưng WTI đã tăng 8.6% vào năm 2024. Nếu người bán quay trở lại trước khi giá đạt đến mức tâm lý 80.00 USD/thùng, giá có thể giảm xuống 76.79 USD (trung bình động 14 ngày). ) và 75.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8% của phạm vi 67.94 USD đến 87.08 USD).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 78.00 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.70 USD và mục tiêu ở mức 79.60 USD và 79.80 USD.
Vàng giao ngay
Sau khi kiểm tra mức 2,300 USD vào đầu ngày, giá vàng giao dịch trên mức 2,315 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã giảm hơn 0.5% trước cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm, hỗ trợ cho giá vàng tăng. Sau khi giảm mạnh vào thứ Sáu, giá vàng trong phiên giao dịch tại Mỹ vào đầu tuần đã cố gắng giữ được mức tăng phục hồi hàng ngày, vượt qua mức 2,300 USD đến 2,314 USD. Trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang rất được mong đợi trong tuần này, sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro đã giúp vàng tìm thấy nhu cầu như một nơi trú ẩn an toàn. Dữ liệu việc làm tốt hơn mong đợi của Hoa Kỳ khiến các nhà giao dịch trì hoãn kỳ vọng của họ về việc cắt giảm lãi suất của Fed. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ đã thu hút một số người mua bằng đồng đô la, đồng thời gây áp lực lên giá vàng, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài. Ngoài ra, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, một trong những ngân hàng mua vàng lớn nhất thế giới, đã chấm dứt chuỗi 18 tháng mua vàng vào tháng 5. sau khi giá vàng đạt mức cao mới trong tháng 4 và tháng 5. Những lo ngại của thị trường về nhu cầu vàng giảm đã gây áp lực bán lên kim loại quý.
Từ biểu đồ hàng ngày, giá vàng đã phục hồi sau khi giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng là 2,343.20 USD (trung bình động 50 ngày) và 2,333.80 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% của phạm vi 2,146 USD đến 2,450 USD) vào tuần trước. Các mức này hiện đóng vai trò là vùng kháng cự chính. Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đã giảm xuống dưới 50 xuống 45.30. cho thấy đà giảm giá tăng nhẹ. Trước khi đạt 2,262.10 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), 2,277.30 USD (mức thấp ngày 3 tháng 5) có thể đóng vai trò là hỗ trợ tạm thời. Ở phía tăng điểm, $2,320 - $2,325 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tạm thời, tiếp theo là các mức $2,333 và $2,343. mở đường cho sự phục hồi tiếp theo lên $2,349.70 (trung bình động 5 tuần).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,313. với mức dừng lỗ ở mức $2,310.00 và mục tiêu ở mức $2,328.00 và $2,330.00.
AUDUSD
Cặp AUD/USD đã cố gắng duy trì khởi đầu tích cực trong tuần và duy trì trên khu vực 0.6600 do các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước khi công bố dữ liệu quan trọng vào thứ Tư. Bất chấp sự tăng giá đáng kể của USD, cặp AUD/USD đã phục hồi và ổn định quanh khu vực 0.6600 sau đợt giảm mạnh vào thứ Sáu tuần trước. Lý do chính cho sự phục hồi của USD là tâm lý thận trọng ngày càng tăng trong tình hình chính trị châu Âu sau cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật và lời kêu gọi bầu cử nhanh chóng của Tổng thống Pháp Macron vào ngày 30 tháng 6. Sự phục hồi của giá đồng đã hỗ trợ đáng kể cho sự tăng giá của AUD/USD, trong khi quặng sắt giá cho thấy những biến động không chắc chắn trong ngày. Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), giống như Cục Dự trữ Liên bang, là một trong những ngân hàng trung ương lớn cuối cùng điều chỉnh lập trường của mình. Theo biên bản cuộc họp mới nhất của Fed, các quan chức thậm chí còn xem xét khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát tăng. Với cam kết của Fed về chính sách thắt chặt và khả năng RBA duy trì lập trường chính sách hạn chế trong thời gian dài hơn, cặp AUD/USD dự kiến sẽ củng cố hơn nữa trong những tháng tới.
Từ diễn biến của tuần này, nếu cặp AUD/USD tăng hơn nữa, nó có thể đẩy lên mức cao nhất tháng 12 năm 2023 là 0.6871 và mức cao nhất tháng 7 năm 2023 là 0.6894 (ngày 14 tháng 7), với mức chính là 0.7000 là mục tiêu cuối cùng. Ngược lại, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống khoảng 42.40. cho thấy xu hướng giảm giá ngắn hạn. Nếu AUD/USD cố gắng di chuyển xuống dưới, nó có thể đẩy về phía đường trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 0.6538. sau đó kiểm tra mức tâm lý 0.6500 và sau đó là mức thấp nhất trong tháng 5 là 0.6465.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào cặp AUD/USD quanh mức 0.6590. với mức dừng lỗ ở 0.6575 và mục tiêu ở 0.6630 và 0.6640.
GBPUSD
Vào thứ Ba, tỷ giá GBP/USD đã phải vật lộn để giữ ở mức gần 1.2700 đến 1.2740. USD được hưởng lợi từ tâm lý thị trường xấu đi trước dữ liệu lạm phát của Mỹ hôm thứ Tư và quyết định chính sách của Fed, ngăn cản cặp tiền tệ lấy lại đà tăng. Trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, tỷ giá GBP/USD đã giảm vừa phải xuống khoảng 1.2730. Trong khi đó, việc giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay có thể hỗ trợ USD và hạn chế tiềm năng tăng giá của GBP/USD. Trong vài tháng qua, tăng trưởng việc làm ở Anh đã giảm dần và có thể tiếp tục giảm trong tháng 5. khiến Ngân hàng Trung ương Anh dễ dàng bắt đầu giảm chi phí đi vay. Dữ liệu việc làm của Mỹ tuần trước làm dấy lên suy đoán rằng Fed sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Dữ liệu mạnh mẽ hơn này đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng bảng Anh trong các phiên giao dịch trước đó. Dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào thứ Tư sẽ rất quan trọng, vì các quan chức Fed đã nhấn mạnh trong những tuần gần đây rằng họ sẽ chờ thêm bằng chứng về lạm phát trước khi cắt giảm lãi suất. Nếu Fed áp dụng chính sách diều hâu, điều đó có thể thúc đẩy USD và tác động tiêu cực đến GBP/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, GBP/USD đã phải vật lộn với các mức kháng cự quan trọng xung quanh 1.2800 (rào cản tâm lý) và 1.2817 (mức cao ngày 4 tháng 6), sau đó giảm xuống dưới 1.2751 (trung bình động 5 ngày) và 1.2700 (mức tâm lý), tạo ra mức 7 mới -mức thấp nhất trong ngày ở mức 1.2687 trước khi phục hồi phần nào. Mặc dù động lực vẫn có lợi cho người mua nhưng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm mạnh xuống gần 55. cho thấy người mua đang mất đà. Tuy nhiên, hành động giá hôm thứ Hai dường như hình thành một "doji chuồn chuồn" tăng giá, cho thấy mức kháng cự tăng giá là 1.2800 (rào cản tâm lý) và sau đó là 1.2850 (mức tĩnh). Mặt khác, mức hỗ trợ ban đầu là 1.2700 (mức tâm lý) và 1.2694 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% của phạm vi 1.2299 đến 1.2817).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP/USD quanh mức 1.2725. với mức dừng lỗ ở 1.2710 và mục tiêu ở 1.2780 và 1.2790.
USDJPY
Đồng yên Nhật giảm nhẹ do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ duy trì lãi suất hiện tại vào thứ Sáu. Thị trường chứng khoán Nhật Bản ổn định cũng làm suy yếu đà tăng của đồng Yên. Đồng đô la Mỹ vẫn vững vàng khi khả năng Fed cắt giảm lãi suất 2 lần vào năm 2024 giảm xuống. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Ba, USD/JPY đã tăng ngày thứ ba liên tiếp và là ngày thứ tư trong năm ngày gần nhất, đạt mức cao nhất trong một tuần ở khoảng 157.25. Tuy nhiên, giá phải đối mặt với ngưỡng kháng cự gần vùng cung 157.65-157.70. do các nhà giao dịch tỏ ra miễn cưỡng tham gia giao dịch tích cực trước dữ liệu vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này và rủi ro sự kiện của ngân hàng trung ương. Dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Tư, sau đó là quyết định chính sách tiền tệ rất được mong đợi của Fed. Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm manh mối về thời điểm Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất, điều này sẽ tác động đáng kể đến biến động gần đây của đồng đô la và mang lại một số động lực rõ ràng cho cặp USD/JPY trước quyết định của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Sáu. Mặt khác, dữ liệu việc làm tốt hơn mong đợi của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu tuần trước đã thúc đẩy kỳ vọng, hỗ trợ triển vọng tăng giá của đồng đô la.
USD/JPY hiện đang giao dịch ở mức trên 157.00. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng khi cặp tiền này vượt lên trên đường kháng cự trên của tam giác đối xứng vào đầu tuần. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cao hơn mức 50 ở mức 57.38. cho thấy đà đi lên. Mức tâm lý 158.00 là một trở ngại đáng kể. Việc phá vỡ mức này sẽ cung cấp hỗ trợ, có khả năng hướng USD/JPY lên mức cao nhất ngày 26 tháng 4 gần 158.44. Mức kháng cự tiếp theo là 160.20. mức cao nhất trong hơn ba mươi năm. Mặt khác, 156.53 (trung bình động 5 ngày) thẳng hàng với 156.00 (số tròn), đóng vai trò là hỗ trợ chính. Việc phá vỡ mức này có thể tăng cường áp lực giảm giá đối với USD/JPY, có khả năng dẫn nó tới vùng hỗ trợ khoảng 155.20 và 154.95 (mức thoái lui Fib lui 38.2% của phạm vi 146.47 đến 160.20).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD/JPY ở khoảng 157.35. với mức dừng lỗ ở 157.50 và mục tiêu ở 156.70 và 156.60.
EURUSD
Do đồng USD mạnh lên, những lo ngại chính trị đang diễn ra ở châu Âu và sự thận trọng trước dữ liệu lạm phát của Mỹ và quyết định lãi suất ngày 12 tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang, EUR/USD càng suy yếu hơn, giảm xuống mức thấp mới trong nhiều tuần trong phạm vi 1.0720-1.0715. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Ba, EUR/USD đã tăng và hiện đang giao dịch quanh khu vực 1.0765-1.0770 nhưng thiếu lực mua tiếp theo mạnh. Ngoài ra, từ cả góc độ cơ bản và kỹ thuật, cần thận trọng trước khi kéo dài mức phục hồi khiêm tốn của ngày hôm trước từ khu vực 1.0735-1.0730 (hoặc mức thấp nhất trong một tháng). Dữ liệu việc làm tốt hơn mong đợi của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu tuần trước đã hỗ trợ USD, vì nhiều người tin rằng Fed có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Hơn nữa, quyết định tổ chức bầu cử sớm vào cuối tháng này của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã làm gia tăng sự bất ổn chính trị trong nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Eurozone, có khả năng làm suy yếu đồng tiền chung hơn nữa. Điều này hỗ trợ các nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá và xác nhận triển vọng tiêu cực gần đây đối với EUR/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, nếu EUR/USD duy trì xu hướng giảm giá thì ban đầu nó có thể nhắm mục tiêu mức thấp nhất trong tháng 6 là 1.0732 (ngày 10 tháng 6), sau đó là 1.0700 (mức tâm lý). Việc phá vỡ xuống dưới các mức hỗ trợ quan trọng này sẽ dẫn đến việc kiểm tra nhược điểm tiếp theo ở mức 1.0668 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% của phạm vi 1.0601 đến 1.0916) và tiến xa hơn tới 1.0601 (mức thấp ngày 16 tháng 4) và 1.0600 (mức tâm lý). Ngược lại, nếu phe bò tăng sức mạnh, EUR/USD trước tiên có thể kiểm tra mức 1.0800 (rào cản tâm lý), sau đó là 1.0841 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và 1.0864 (đường giữa của kênh ngang trên biểu đồ hàng ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD quanh mức 1.0725. với mức dừng lỗ ở 1.0710 và mục tiêu ở 1.0775 và 1.0780.
Vào thứ Ba, Chỉ số Đô la Mỹ cho thấy xu hướng tăng, tiến gần đến khu vực 105.36. Vì trọng tâm là cuộc họp ngày thứ Tư nên không có điểm nổi bật nào được mong đợi từ sự kiện này. Vào đầu tuần, Chỉ số Đô la tiếp tục phục hồi lên khoảng 105.38. mức cao nhất trong gần một tháng, sau mức tăng của tuần trước. Bất chấp những biến động ban đầu, triển vọng rộng hơn về nền kinh tế mạnh mẽ của Mỹ vẫn mạnh mẽ, cho thấy đồng đô la sẽ duy trì xu hướng tăng giá. Những người tham gia thị trường chủ yếu tập trung vào Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 5 và thứ Tư. Đồng đô la đã tiếp tục mức tăng trước đó và duy trì đà tăng. Nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ và dự báo kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư sẽ được theo dõi chặt chẽ, mặc dù dự báo sẽ không thay đổi. Vì cuộc họp hôm thứ Hai không đưa ra bất kỳ điểm nhấn quan trọng nào nên sự chú ý của nhà đầu tư tập trung vào những sự kiện sắp tới này. Dữ liệu và quyết định dự kiến sẽ đưa ra bức tranh rõ ràng hơn về những thay đổi tiềm ẩn trong tỷ lệ lạm phát và quỹ đạo chính sách tiền tệ.
Từ biểu đồ hàng ngày, Chỉ số Đô la không chỉ cố gắng duy trì trên mức quan trọng 105.00 mà còn trở lại vị trí vững chắc trên biểu đồ. Chỉ số này nằm trên các đường trung bình động đơn giản 20 ngày (104.63), 100 ngày (104.47) và 200 ngày (104.45), củng cố triển vọng tăng giá. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã cố gắng duy trì trên 50 (báo cáo lần cuối là 54.95), hỗ trợ thêm cho tâm lý tăng giá. Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy nhu cầu tăng ở mức hiện tại. Mặt khác, có thể chú ý đến 105.54 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% của phạm vi 106.50 đến 103.99), một đột phá hướng trực tiếp đến 105.74 (mức cao ngày 9 tháng 5) và 106.00 (mức tâm lý). Để hỗ trợ nhược điểm, hãy xem xét các mức tại 104.58 (mức thoái lui Fib lui 23.6%) và 104.47 (trung bình động 100 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la khoảng 105.35. với mức dừng lỗ ở 105.50 và mục tiêu ở 105.00 và 104.95.
Dầu thô WTI giao ngay
Do các nhà đầu tư ổn định dầu thô trước ngày thứ Tư quan trọng, WTI đã nhanh chóng điều chỉnh xuống mức 77.00 USD trước khi phục hồi trên 78.00 USD. Hôm thứ Ba, thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm và giá dầu thô WTI dao động quanh mức 77.75 USD/thùng. Kỳ vọng về nhu cầu nhiên liệu mùa hè tăng đã hỗ trợ giá dầu thô. Mặc dù triển vọng kinh tế vĩ mô rộng hơn vẫn kém lạc quan hơn so với tuần trước, nhưng nhu cầu dự đoán vào mùa hè đã hỗ trợ đồng đô la, dẫn đến giá dầu thô kỳ hạn cao hơn. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ từ tuần trước đã củng cố lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang về chính sách tiền tệ, với kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì chi phí vay cao hơn trong ngắn hạn, có khả năng làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu mỏ. Ngoài ra, đồng đô la mạnh hơn khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng đô la như dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, tác động tiêu cực đến nhu cầu dầu. Mối lo ngại về tình trạng dư cung dầu có thể gia tăng khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) có kế hoạch loại bỏ dần việc cắt giảm sản lượng tự nguyện đối với 8 sản phẩm bắt đầu từ tháng 10.
Từ biểu đồ hàng ngày, giá dầu thô WTI của Mỹ đã tăng hơn 3.7% vào đầu tuần lên 78.35 USD, đánh dấu hiệu suất trong một ngày tốt nhất kể từ đầu tháng Giêng. Giá WTI đã tăng trở lại lên 77.51 USD/thùng (mức thoái lui Fibonacci 50.0% của phạm vi 67.94 USD đến 87.08 USD) và trên mức 77.26 USD (trung bình động 150 ngày). Biến động giá vẫn ở dưới mức trung bình động 200 ngày là 79.37 USD, nhưng WTI đã tăng 8.6% vào năm 2024. Nếu người bán quay trở lại trước khi giá đạt đến mức tâm lý 80.00 USD/thùng, giá có thể giảm xuống 76.79 USD (trung bình động 14 ngày). ) và 75.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8% của phạm vi 67.94 USD đến 87.08 USD).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 78.00 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.70 USD và mục tiêu ở mức 79.60 USD và 79.80 USD.
Vàng giao ngay
Sau khi kiểm tra mức 2,300 USD vào đầu ngày, giá vàng giao dịch trên mức 2,315 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã giảm hơn 0.5% trước cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm, hỗ trợ cho giá vàng tăng. Sau khi giảm mạnh vào thứ Sáu, giá vàng trong phiên giao dịch tại Mỹ vào đầu tuần đã cố gắng giữ được mức tăng phục hồi hàng ngày, vượt qua mức 2,300 USD đến 2,314 USD. Trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang rất được mong đợi trong tuần này, sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro đã giúp vàng tìm thấy nhu cầu như một nơi trú ẩn an toàn. Dữ liệu việc làm tốt hơn mong đợi của Hoa Kỳ khiến các nhà giao dịch trì hoãn kỳ vọng của họ về việc cắt giảm lãi suất của Fed. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ đã thu hút một số người mua bằng đồng đô la, đồng thời gây áp lực lên giá vàng, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài. Ngoài ra, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, một trong những ngân hàng mua vàng lớn nhất thế giới, đã chấm dứt chuỗi 18 tháng mua vàng vào tháng 5. sau khi giá vàng đạt mức cao mới trong tháng 4 và tháng 5. Những lo ngại của thị trường về nhu cầu vàng giảm đã gây áp lực bán lên kim loại quý.
Từ biểu đồ hàng ngày, giá vàng đã phục hồi sau khi giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng là 2,343.20 USD (trung bình động 50 ngày) và 2,333.80 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% của phạm vi 2,146 USD đến 2,450 USD) vào tuần trước. Các mức này hiện đóng vai trò là vùng kháng cự chính. Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đã giảm xuống dưới 50 xuống 45.30. cho thấy đà giảm giá tăng nhẹ. Trước khi đạt 2,262.10 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), 2,277.30 USD (mức thấp ngày 3 tháng 5) có thể đóng vai trò là hỗ trợ tạm thời. Ở phía tăng điểm, $2,320 - $2,325 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tạm thời, tiếp theo là các mức $2,333 và $2,343. mở đường cho sự phục hồi tiếp theo lên $2,349.70 (trung bình động 5 tuần).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,313. với mức dừng lỗ ở mức $2,310.00 và mục tiêu ở mức $2,328.00 và $2,330.00.
AUDUSD
Cặp AUD/USD đã cố gắng duy trì khởi đầu tích cực trong tuần và duy trì trên khu vực 0.6600 do các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước khi công bố dữ liệu quan trọng vào thứ Tư. Bất chấp sự tăng giá đáng kể của USD, cặp AUD/USD đã phục hồi và ổn định quanh khu vực 0.6600 sau đợt giảm mạnh vào thứ Sáu tuần trước. Lý do chính cho sự phục hồi của USD là tâm lý thận trọng ngày càng tăng trong tình hình chính trị châu Âu sau cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật và lời kêu gọi bầu cử nhanh chóng của Tổng thống Pháp Macron vào ngày 30 tháng 6. Sự phục hồi của giá đồng đã hỗ trợ đáng kể cho sự tăng giá của AUD/USD, trong khi quặng sắt giá cho thấy những biến động không chắc chắn trong ngày. Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), giống như Cục Dự trữ Liên bang, là một trong những ngân hàng trung ương lớn cuối cùng điều chỉnh lập trường của mình. Theo biên bản cuộc họp mới nhất của Fed, các quan chức thậm chí còn xem xét khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát tăng. Với cam kết của Fed về chính sách thắt chặt và khả năng RBA duy trì lập trường chính sách hạn chế trong thời gian dài hơn, cặp AUD/USD dự kiến sẽ củng cố hơn nữa trong những tháng tới.
Từ diễn biến của tuần này, nếu cặp AUD/USD tăng hơn nữa, nó có thể đẩy lên mức cao nhất tháng 12 năm 2023 là 0.6871 và mức cao nhất tháng 7 năm 2023 là 0.6894 (ngày 14 tháng 7), với mức chính là 0.7000 là mục tiêu cuối cùng. Ngược lại, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống khoảng 42.40. cho thấy xu hướng giảm giá ngắn hạn. Nếu AUD/USD cố gắng di chuyển xuống dưới, nó có thể đẩy về phía đường trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 0.6538. sau đó kiểm tra mức tâm lý 0.6500 và sau đó là mức thấp nhất trong tháng 5 là 0.6465.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào cặp AUD/USD quanh mức 0.6590. với mức dừng lỗ ở 0.6575 và mục tiêu ở 0.6630 và 0.6640.
GBPUSD
Vào thứ Ba, tỷ giá GBP/USD đã phải vật lộn để giữ ở mức gần 1.2700 đến 1.2740. USD được hưởng lợi từ tâm lý thị trường xấu đi trước dữ liệu lạm phát của Mỹ hôm thứ Tư và quyết định chính sách của Fed, ngăn cản cặp tiền tệ lấy lại đà tăng. Trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, tỷ giá GBP/USD đã giảm vừa phải xuống khoảng 1.2730. Trong khi đó, việc giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay có thể hỗ trợ USD và hạn chế tiềm năng tăng giá của GBP/USD. Trong vài tháng qua, tăng trưởng việc làm ở Anh đã giảm dần và có thể tiếp tục giảm trong tháng 5. khiến Ngân hàng Trung ương Anh dễ dàng bắt đầu giảm chi phí đi vay. Dữ liệu việc làm của Mỹ tuần trước làm dấy lên suy đoán rằng Fed sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Dữ liệu mạnh mẽ hơn này đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng bảng Anh trong các phiên giao dịch trước đó. Dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào thứ Tư sẽ rất quan trọng, vì các quan chức Fed đã nhấn mạnh trong những tuần gần đây rằng họ sẽ chờ thêm bằng chứng về lạm phát trước khi cắt giảm lãi suất. Nếu Fed áp dụng chính sách diều hâu, điều đó có thể thúc đẩy USD và tác động tiêu cực đến GBP/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, GBP/USD đã phải vật lộn với các mức kháng cự quan trọng xung quanh 1.2800 (rào cản tâm lý) và 1.2817 (mức cao ngày 4 tháng 6), sau đó giảm xuống dưới 1.2751 (trung bình động 5 ngày) và 1.2700 (mức tâm lý), tạo ra mức 7 mới -mức thấp nhất trong ngày ở mức 1.2687 trước khi phục hồi phần nào. Mặc dù động lực vẫn có lợi cho người mua nhưng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm mạnh xuống gần 55. cho thấy người mua đang mất đà. Tuy nhiên, hành động giá hôm thứ Hai dường như hình thành một "doji chuồn chuồn" tăng giá, cho thấy mức kháng cự tăng giá là 1.2800 (rào cản tâm lý) và sau đó là 1.2850 (mức tĩnh). Mặt khác, mức hỗ trợ ban đầu là 1.2700 (mức tâm lý) và 1.2694 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% của phạm vi 1.2299 đến 1.2817).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP/USD quanh mức 1.2725. với mức dừng lỗ ở 1.2710 và mục tiêu ở 1.2780 và 1.2790.
USDJPY
Đồng yên Nhật giảm nhẹ do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ duy trì lãi suất hiện tại vào thứ Sáu. Thị trường chứng khoán Nhật Bản ổn định cũng làm suy yếu đà tăng của đồng Yên. Đồng đô la Mỹ vẫn vững vàng khi khả năng Fed cắt giảm lãi suất 2 lần vào năm 2024 giảm xuống. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Ba, USD/JPY đã tăng ngày thứ ba liên tiếp và là ngày thứ tư trong năm ngày gần nhất, đạt mức cao nhất trong một tuần ở khoảng 157.25. Tuy nhiên, giá phải đối mặt với ngưỡng kháng cự gần vùng cung 157.65-157.70. do các nhà giao dịch tỏ ra miễn cưỡng tham gia giao dịch tích cực trước dữ liệu vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này và rủi ro sự kiện của ngân hàng trung ương. Dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Tư, sau đó là quyết định chính sách tiền tệ rất được mong đợi của Fed. Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm manh mối về thời điểm Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất, điều này sẽ tác động đáng kể đến biến động gần đây của đồng đô la và mang lại một số động lực rõ ràng cho cặp USD/JPY trước quyết định của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Sáu. Mặt khác, dữ liệu việc làm tốt hơn mong đợi của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu tuần trước đã thúc đẩy kỳ vọng, hỗ trợ triển vọng tăng giá của đồng đô la.
USD/JPY hiện đang giao dịch ở mức trên 157.00. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng khi cặp tiền này vượt lên trên đường kháng cự trên của tam giác đối xứng vào đầu tuần. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cao hơn mức 50 ở mức 57.38. cho thấy đà đi lên. Mức tâm lý 158.00 là một trở ngại đáng kể. Việc phá vỡ mức này sẽ cung cấp hỗ trợ, có khả năng hướng USD/JPY lên mức cao nhất ngày 26 tháng 4 gần 158.44. Mức kháng cự tiếp theo là 160.20. mức cao nhất trong hơn ba mươi năm. Mặt khác, 156.53 (trung bình động 5 ngày) thẳng hàng với 156.00 (số tròn), đóng vai trò là hỗ trợ chính. Việc phá vỡ mức này có thể tăng cường áp lực giảm giá đối với USD/JPY, có khả năng dẫn nó tới vùng hỗ trợ khoảng 155.20 và 154.95 (mức thoái lui Fib lui 38.2% của phạm vi 146.47 đến 160.20).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD/JPY ở khoảng 157.35. với mức dừng lỗ ở 157.50 và mục tiêu ở 156.70 và 156.60.
EURUSD
Do đồng USD mạnh lên, những lo ngại chính trị đang diễn ra ở châu Âu và sự thận trọng trước dữ liệu lạm phát của Mỹ và quyết định lãi suất ngày 12 tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang, EUR/USD càng suy yếu hơn, giảm xuống mức thấp mới trong nhiều tuần trong phạm vi 1.0720-1.0715. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Ba, EUR/USD đã tăng và hiện đang giao dịch quanh khu vực 1.0765-1.0770 nhưng thiếu lực mua tiếp theo mạnh. Ngoài ra, từ cả góc độ cơ bản và kỹ thuật, cần thận trọng trước khi kéo dài mức phục hồi khiêm tốn của ngày hôm trước từ khu vực 1.0735-1.0730 (hoặc mức thấp nhất trong một tháng). Dữ liệu việc làm tốt hơn mong đợi của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu tuần trước đã hỗ trợ USD, vì nhiều người tin rằng Fed có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Hơn nữa, quyết định tổ chức bầu cử sớm vào cuối tháng này của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã làm gia tăng sự bất ổn chính trị trong nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Eurozone, có khả năng làm suy yếu đồng tiền chung hơn nữa. Điều này hỗ trợ các nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá và xác nhận triển vọng tiêu cực gần đây đối với EUR/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, nếu EUR/USD duy trì xu hướng giảm giá thì ban đầu nó có thể nhắm mục tiêu mức thấp nhất trong tháng 6 là 1.0732 (ngày 10 tháng 6), sau đó là 1.0700 (mức tâm lý). Việc phá vỡ xuống dưới các mức hỗ trợ quan trọng này sẽ dẫn đến việc kiểm tra nhược điểm tiếp theo ở mức 1.0668 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% của phạm vi 1.0601 đến 1.0916) và tiến xa hơn tới 1.0601 (mức thấp ngày 16 tháng 4) và 1.0600 (mức tâm lý). Ngược lại, nếu phe bò tăng sức mạnh, EUR/USD trước tiên có thể kiểm tra mức 1.0800 (rào cản tâm lý), sau đó là 1.0841 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và 1.0864 (đường giữa của kênh ngang trên biểu đồ hàng ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD quanh mức 1.0725. với mức dừng lỗ ở 1.0710 và mục tiêu ở 1.0775 và 1.0780.
