Hôm nay chúng ta sẽ khám phá ra sự khác biệt giữa các quyền chọn nhị phân, giao dịch FX và CFD và các giao dịch quyền chọn thực. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách khám phá quyền chọn là gì và tại sao chúng tồn tại. Sau đó thảo luận về các quyền chọn nhị phân và tìm ra những công cụ tài chính nào là tốt hơn về rủi ro trên lợi nhuận.
Quyền chọn là hợp đồng giữa hai hoặc nhiều bên dựa trên một hoặc nhiều tài sản. Cụ thể, các quyền chọn là các hợp đồng có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ mua hoặc bán một tài sản cơ bản với một mức giá định trước hoặc trước một ngày nhất định. Quyền mua được gọi là call option và quyền bán là put option.
Tổng chi phí của một lựa chọn được gọi là premium (phí bảo hiểm). Giá được xác định bởi các yếu tố như giá tài sản, thời gian còn lại cho đến khi hết hạn và biến động. Nếu một nhà giao dịch quyết định không thực hiện quyền chọn, ông sẽ chỉ mất phí bảo hiểm.
Sức mạnh của một quyền chọn nằm ở tính linh hoạt của chúng và khả năng tương tác với các tài sản truyền thống như cổ phiếu cá nhân. Chúng cho phép bạn thích ứng hoặc điều chỉnh lệnh của mình theo nhiều tình huống thị trường có thể phát sinh. Ví dụ, các quyền chọn có thể được sử dụng như là một công cụ hedge hiệu quả chống lại sự giảm giá hàng hóa để hạn chế tổn thất.
Quyền chọn lần đầu tiên được người nông dân sử dụng và để bảo vệ giá của cây trồng. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:
Ngô đang giao dịch ở mức 5 USD / giạ. Nông dân sản xuất 5.000 giạ ngô nhưng lo lắng về giá giảm. Ông muốn tạo ra một "mức giá sàn" vì vậy nếu giá giảm, ông sẽ có thể bán ngô của mình ở một mức giá tối thiểu. Chi phí sản xuất của ông trong năm nay là 3,00 đô la vì vậy ông muốn "khóa" trường hợp xấu nhất là 4,70 đô la / giạ. Do đó ông mua một quyền chọn put (mỗi quyền chọn kiểm soát 5.000 giạ). Ông gọi nhà môi giới của mình để mua một hợp đồng mua ngô sẽ hết hạn sáu tháng trong tương lai và sẽ phải trả 30 cent hoặc 1.500 đô la chưa tính hoa hồng và lệ phí (5.000 giạ / hợp đồng x $ 0.30 = 1.500 đô la).
Rủi ro tối đa = 30 cent hoặc $ 1,500 cộng với hoa hồng và lệ phí
Phần Lời Tối đa = Không giới hạn (giá càng giảm, quyền chọn càng tăng giá trị)
Với tình huống này, giá thấp nhất mà nông dân có thể phải bán ngô là 4,70 USD / giạ. Điều gì sẽ xảy ra nếu giá ngũ cốc giảm trong sáu tháng kể từ khi mua quyền chọn này? Nếu giá ngô giao dịch ở mức 4,00 USD / giạ, anh ta sẽ bán ngô của mình ở mức 4,70 USD vì giá trị của quyền chọn bán của anh ta tăng do giá ngô giảm (4,00 USD / giạ tiền mặt + 0.70 USD bán quyền chọn bán = 4,70 USD). Người nông dân có thể giảm rủi ro bằng cách sở hữu quyền chọn bán. Nếu anh ta không mua quyền chọn, ông ta sẽ phải bán ngô với giá thấp hơn. Thay vào đó, ông đã có thể bảo vệ rủi ro giảm giá của mình bằng cách sở hữu một quyền chọn bán và thiết lập một mức giá ở mức $ 4.70.
Điều gì sẽ xảy ra nếu giá ngũ cốc tăng lên trong sáu tháng? Chẳng hạn nó tăng lên 6 đô la một giạ, sau đó người nông dân sẽ bán ngũ cốc của mình ở mức 5,70 USD (6.00 đô la tiền mặt - 0,30 đô la phí bảo hiểm). Ông ta sẽ không thể bán được với giá 6.00 USD, nhưng với chi phí đầu vào 3,00 USD / giạ, anh ta đã có một năm tuyệt vời bán hạt lấy tiền mặt với giá ròng là 5,7 USD / giạ.
Bây giờ chúng ta đã thấy cách Options có thể hạn chế rủi ro của nông dân và có thể rất có lợi, nhưng về các quyền chọn nhị phân, chúng là gì?
Giao dịch quyền chọn nhị phân là hợp pháp, nhưng rất nguy hiểm, bạn nên tránh xa nó. Loại giao dịch này được tạo ra cho những người đánh bạc, đặt cược vào các biến động trong tương lai của các loại tài sản nhất định, chẳng hạn như vàng, chứng khoán, ngoại tệ ... Đơn giản là, các nhà giao dịch binary cố gắng dự đoán liệu giá trị tài sản đó sẽ tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian nhất định .
Nếu dự đoán của bạn là đúng, bạn sẽ giành chiến thắng và kiếm được một hoa hồng cho giao dịch của bạn. Nếu giá trị không thay đổi như bạn dự đoán, bạn sẽ mất tất cả số tiền đầu tư để khóa dự đoán của bạn.
Nó trở nên khá rõ ràng rằng các giao dịch quyền chọn nhị phân giống như cá cược thể thao hơn là đầu tư thực do bạn không bao giờ giữ tài sản cơ bản. Hầu hết các nhà môi giới sẽ hứa hẹn những kỳ vọng không thực tế và quảng cáo nó như một kế hoạch giàu có. Bạn có thể kiếm tiền với nó? Chắc chắn, nếu bạn may mắn và có một số hiểu biết về thị trường, nhưng tại sao bạn lại mạo hiểm nếu bạn có ít rủi ro hơn với tiềm năng lời cao hơn khi giao dịch trên thị trường thực.
Hãy để tôi giải thích về mặt con số:
Bạn có 2 tài khoản, cả hai đều có số dư 1000 đô la Mỹ. Một tài khoản là với một nhà môi giới quyền chọn nhị phân và một nhà môi giới bên CFD $ FOREX. Bạn sẵn sàng chịu rủi ro 10% cho mỗi giao dịch trên số dư của bạn.
Quyền chọn nhị phân:
Lợi nhuận trên giao dịch thành công nhất là 70%, do đó lợi nhuận của bạn có hạn. Điều này có nghĩa là bạn sẵn sàng chịu rủi ro 100 đô la để kiếm được 70 đô la Mỹ, cho bạn một tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận là 1: 0,7.
VỚI THỊ TRƯỜNG CFD &FOREX
Bạn có thể điều chỉnh rủi ro, hơn nữa, lợi nhuận của bạn không giới hạn. Bạn có thể mạo hiểm 100 USD và lợi nhuận không giới hạn vì giá có thể tiếp tục tăng và lợi nhuận của bạn tiếp tục gia tăng. Như vậy, bạn có thể có một chiến lược kinh doanh mà bạn đặt 20 pip stop loss là 100 USD và chỉ mở các lệnh đạt được tiềm năng lời tối thiểu ó thể là 60 pips. Bằng cách này tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận sẽ là 1: 3.
Xem dưới đây tài khoản giao dịch của bạn như thế nào sau 10 giao dịch, 5 trong số chúng thua lỗ và 5 trong số đó thắng (50% thắng), mỗi giao dịch có rủi ro 10% số dư tài khoản.
Như chúng ta có thể thấy từ bảng trên, ngay cả với tỷ lệ thắng 50%, bạn vẫn phải chịu thua lỗ tại nhà môi giới Binary Options, trong khi với thị trường CFD & FOREX, bạn có thể tăng gấp đôi tài khoản nếu bạn sử dụng đúng chiến lược giao dịch.
Vì vậy, để tổng hợp, chúng ta có thể nói rằng giao dịch Quyền Chọn rất tuyệt vời để loại bỏ rủi ro giảm giá, tuy nhiên với mục đích đầu cơ, giao dịch CFD và Forex tốt hơn nhiều so với giao dịch Binary Options.
Quyền chọn là hợp đồng giữa hai hoặc nhiều bên dựa trên một hoặc nhiều tài sản. Cụ thể, các quyền chọn là các hợp đồng có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ mua hoặc bán một tài sản cơ bản với một mức giá định trước hoặc trước một ngày nhất định. Quyền mua được gọi là call option và quyền bán là put option.
Tổng chi phí của một lựa chọn được gọi là premium (phí bảo hiểm). Giá được xác định bởi các yếu tố như giá tài sản, thời gian còn lại cho đến khi hết hạn và biến động. Nếu một nhà giao dịch quyết định không thực hiện quyền chọn, ông sẽ chỉ mất phí bảo hiểm.
Sức mạnh của một quyền chọn nằm ở tính linh hoạt của chúng và khả năng tương tác với các tài sản truyền thống như cổ phiếu cá nhân. Chúng cho phép bạn thích ứng hoặc điều chỉnh lệnh của mình theo nhiều tình huống thị trường có thể phát sinh. Ví dụ, các quyền chọn có thể được sử dụng như là một công cụ hedge hiệu quả chống lại sự giảm giá hàng hóa để hạn chế tổn thất.
Quyền chọn lần đầu tiên được người nông dân sử dụng và để bảo vệ giá của cây trồng. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:
Ngô đang giao dịch ở mức 5 USD / giạ. Nông dân sản xuất 5.000 giạ ngô nhưng lo lắng về giá giảm. Ông muốn tạo ra một "mức giá sàn" vì vậy nếu giá giảm, ông sẽ có thể bán ngô của mình ở một mức giá tối thiểu. Chi phí sản xuất của ông trong năm nay là 3,00 đô la vì vậy ông muốn "khóa" trường hợp xấu nhất là 4,70 đô la / giạ. Do đó ông mua một quyền chọn put (mỗi quyền chọn kiểm soát 5.000 giạ). Ông gọi nhà môi giới của mình để mua một hợp đồng mua ngô sẽ hết hạn sáu tháng trong tương lai và sẽ phải trả 30 cent hoặc 1.500 đô la chưa tính hoa hồng và lệ phí (5.000 giạ / hợp đồng x $ 0.30 = 1.500 đô la).
Rủi ro tối đa = 30 cent hoặc $ 1,500 cộng với hoa hồng và lệ phí
Phần Lời Tối đa = Không giới hạn (giá càng giảm, quyền chọn càng tăng giá trị)
Với tình huống này, giá thấp nhất mà nông dân có thể phải bán ngô là 4,70 USD / giạ. Điều gì sẽ xảy ra nếu giá ngũ cốc giảm trong sáu tháng kể từ khi mua quyền chọn này? Nếu giá ngô giao dịch ở mức 4,00 USD / giạ, anh ta sẽ bán ngô của mình ở mức 4,70 USD vì giá trị của quyền chọn bán của anh ta tăng do giá ngô giảm (4,00 USD / giạ tiền mặt + 0.70 USD bán quyền chọn bán = 4,70 USD). Người nông dân có thể giảm rủi ro bằng cách sở hữu quyền chọn bán. Nếu anh ta không mua quyền chọn, ông ta sẽ phải bán ngô với giá thấp hơn. Thay vào đó, ông đã có thể bảo vệ rủi ro giảm giá của mình bằng cách sở hữu một quyền chọn bán và thiết lập một mức giá ở mức $ 4.70.
Điều gì sẽ xảy ra nếu giá ngũ cốc tăng lên trong sáu tháng? Chẳng hạn nó tăng lên 6 đô la một giạ, sau đó người nông dân sẽ bán ngũ cốc của mình ở mức 5,70 USD (6.00 đô la tiền mặt - 0,30 đô la phí bảo hiểm). Ông ta sẽ không thể bán được với giá 6.00 USD, nhưng với chi phí đầu vào 3,00 USD / giạ, anh ta đã có một năm tuyệt vời bán hạt lấy tiền mặt với giá ròng là 5,7 USD / giạ.
Bây giờ chúng ta đã thấy cách Options có thể hạn chế rủi ro của nông dân và có thể rất có lợi, nhưng về các quyền chọn nhị phân, chúng là gì?
Giao dịch quyền chọn nhị phân là hợp pháp, nhưng rất nguy hiểm, bạn nên tránh xa nó. Loại giao dịch này được tạo ra cho những người đánh bạc, đặt cược vào các biến động trong tương lai của các loại tài sản nhất định, chẳng hạn như vàng, chứng khoán, ngoại tệ ... Đơn giản là, các nhà giao dịch binary cố gắng dự đoán liệu giá trị tài sản đó sẽ tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian nhất định .
Nếu dự đoán của bạn là đúng, bạn sẽ giành chiến thắng và kiếm được một hoa hồng cho giao dịch của bạn. Nếu giá trị không thay đổi như bạn dự đoán, bạn sẽ mất tất cả số tiền đầu tư để khóa dự đoán của bạn.
Nó trở nên khá rõ ràng rằng các giao dịch quyền chọn nhị phân giống như cá cược thể thao hơn là đầu tư thực do bạn không bao giờ giữ tài sản cơ bản. Hầu hết các nhà môi giới sẽ hứa hẹn những kỳ vọng không thực tế và quảng cáo nó như một kế hoạch giàu có. Bạn có thể kiếm tiền với nó? Chắc chắn, nếu bạn may mắn và có một số hiểu biết về thị trường, nhưng tại sao bạn lại mạo hiểm nếu bạn có ít rủi ro hơn với tiềm năng lời cao hơn khi giao dịch trên thị trường thực.
Hãy để tôi giải thích về mặt con số:
Bạn có 2 tài khoản, cả hai đều có số dư 1000 đô la Mỹ. Một tài khoản là với một nhà môi giới quyền chọn nhị phân và một nhà môi giới bên CFD $ FOREX. Bạn sẵn sàng chịu rủi ro 10% cho mỗi giao dịch trên số dư của bạn.
Quyền chọn nhị phân:
Lợi nhuận trên giao dịch thành công nhất là 70%, do đó lợi nhuận của bạn có hạn. Điều này có nghĩa là bạn sẵn sàng chịu rủi ro 100 đô la để kiếm được 70 đô la Mỹ, cho bạn một tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận là 1: 0,7.
VỚI THỊ TRƯỜNG CFD &FOREX
Bạn có thể điều chỉnh rủi ro, hơn nữa, lợi nhuận của bạn không giới hạn. Bạn có thể mạo hiểm 100 USD và lợi nhuận không giới hạn vì giá có thể tiếp tục tăng và lợi nhuận của bạn tiếp tục gia tăng. Như vậy, bạn có thể có một chiến lược kinh doanh mà bạn đặt 20 pip stop loss là 100 USD và chỉ mở các lệnh đạt được tiềm năng lời tối thiểu ó thể là 60 pips. Bằng cách này tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận sẽ là 1: 3.
Xem dưới đây tài khoản giao dịch của bạn như thế nào sau 10 giao dịch, 5 trong số chúng thua lỗ và 5 trong số đó thắng (50% thắng), mỗi giao dịch có rủi ro 10% số dư tài khoản.
Như chúng ta có thể thấy từ bảng trên, ngay cả với tỷ lệ thắng 50%, bạn vẫn phải chịu thua lỗ tại nhà môi giới Binary Options, trong khi với thị trường CFD & FOREX, bạn có thể tăng gấp đôi tài khoản nếu bạn sử dụng đúng chiến lược giao dịch.
Vì vậy, để tổng hợp, chúng ta có thể nói rằng giao dịch Quyền Chọn rất tuyệt vời để loại bỏ rủi ro giảm giá, tuy nhiên với mục đích đầu cơ, giao dịch CFD và Forex tốt hơn nhiều so với giao dịch Binary Options.
