Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ suy yếu sau khi GDP của Hoa Kỳ giảm. Thị trường không thấy có thay đổi nào trong thành phần lạm phát của dữ liệu GDP. Chỉ số đô la Mỹ vẫn ở mức gần 108.00 và đang tìm kiếm hướng đi. Mặc dù Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 4.25%-4.50% vào giữa tuần, cuộc họp báo của Powell đã hạ thấp tầm quan trọng của sự thay đổi trong ngôn ngữ lạm phát và xoa dịu lo ngại rằng Fed đang chuyển sang lập trường diều hâu hơn. Đồng đô la Mỹ giao dịch tích cực sau khi Fed giữ nguyên lãi suất, vượt qua mốc tâm lý 108 để đạt mức cao nhất trong gần một tuần là 108.29. Đúng như dự đoán rộng rãi, Chủ tịch Powell đã đưa ra những nhận xét trung lập tại cuộc họp báo. Chỉ số đô la Mỹ duy trì xu hướng mua hàng tuần với sự trợ giúp của lợi suất tăng và giọng điệu của Powell. Những người tham gia thị trường lo ngại rằng các chính sách kinh tế của Trump sẽ có tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và lạm phát, thậm chí có thể làm tăng sự biến động trên thị trường ngoại hối.
Theo xu hướng gần đây của biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ vẫn duy trì vững chắc trên mức 108.00. cho thấy dấu hiệu ổn định sau thông báo chính sách của Fed. Tuy nhiên, các chỉ báo động lượng phản ánh tín hiệu trái chiều. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn dưới 50 và mới nhất nằm trong vùng âm 47.30. cho thấy lực tăng giá bị hạn chế. Ngoài ra, thanh màu đỏ của MACD cho thấy áp lực bán tiếp tục. Nếu chỉ số đô la Mỹ duy trì vị trí hiện tại, có thể tăng thêm lên vùng 108.50 (mức cao ngày 23 tháng 11) và 108.54 (trung bình động 20 ngày). Một sự phá vỡ sẽ đưa mức 109.00 (mức tròn) trở lại mức. Một sự phá vỡ bền vững và hiệu quả dưới mức 108.00 sẽ mở ra cánh cửa đi xuống. Mục tiêu hỗ trợ đầu tiên là 107.50 (trung bình động 60 ngày), sau đó là 107.03 (trung bình động 70 ngày) và 107.00 (mức tròn).
Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 108.20 ngày hôm nay, dừng lỗ: 108.30. mục tiêu: 107.80. 107.70.
Dầu thô giao ngay WTI
Giá WTI phải đối mặt với những thách thức khi các nhà giao dịch thận trọng trong bối cảnh bất ổn gia tăng trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ. Ứng cử viên Bộ trưởng Thương mại của Trump, Howard Lutnick, cho biết Canada và Mexico có thể tránh được thuế quan. Giá dầu gặp rắc rối sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ báo cáo rằng hàng tồn kho của Hoa Kỳ đã tăng 3.463 triệu thùng vào tuần trước. Trong phiên giao dịch giữa tuần, giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ giao dịch quanh mức 72.50 đô la. Giá WTI giảm khi mức tăng hàng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ vượt quá kỳ vọng vào tuần trước. Nhà Trắng cho biết đầu tuần này rằng Tổng thống Hoa Kỳ Trump có kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico bắt đầu từ ngày 1 tháng 2. Mối đe dọa áp thuế của Trump có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu thô và gây áp lực lên vàng đen trong ngắn hạn. Giá dự kiến sẽ được hỗ trợ ở mức hiện tại, nhưng tin tức liên quan đến Trump có thể gây ra biến động trong ngắn hạn.
Về mặt kỹ thuật, giá dầu thô tiếp tục giảm cho đến tuần trước, chạm mức thấp khoảng 71.72 đô la. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, đã giảm xuống 44.50. điều này cũng gây áp lực lên sự phục hồi của giá dầu. Giá dầu thô đã giảm trở lại mức 73.08 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50% từ 66.80 xuống 79.37) và dao động dưới mức này. Hiện tại, xu hướng giảm sẽ tiếp tục và cung cấp các vị thế bán tốt hơn cho các đợt giảm tiếp theo xuống mức $72.38 (trung bình động 40 ngày) và $71.60 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%). Trong ngắn hạn, hãy chú ý đến $74.12 (trung bình động 200 ngày) và $74.56 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) là các mức kháng cự mạnh. Phản ứng ở đây có khả năng xác định xu hướng giá dầu gần đây. Vượt qua các điểm đến mức $75.00 (dấu nguyên) và $75.40 (trung bình động 14 ngày).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh 72.65. dừng lỗ: 72.50; mục tiêu: 74.00; 74.20.
Vàng giao ngay
Giá vàng quốc tế đã phá vỡ mức cao lịch sử và chạm mức quan trọng thấp hơn một chút so với 2800 đô la một ounce. Nguyên nhân chính là dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ suy yếu và thị trường đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Đồng thời, sự không chắc chắn về chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đã thúc đẩy nhu cầu về nơi trú ẩn an toàn. Thị trường đang chú ý đến dữ liệu lạm phát quan trọng sẽ sớm được công bố để đánh giá lộ trình chính sách trong tương lai của Fed. Dữ liệu kinh tế mới nhất của Hoa Kỳ cho thấy tăng trưởng kinh tế trong quý IV năm 2024 yếu hơn dự kiến, điều này đã củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Tin tức này đã khiến đồng đô la Mỹ suy yếu, do đó làm tăng sức hấp dẫn của các mặt hàng được tính bằng đô la Mỹ và cung cấp một số hỗ trợ cho giá vàng. Thị trường ngày càng không chắc chắn về các chính sách thương mại và đối ngoại mới của chính quyền Trump và các nhà đầu tư đã thể hiện thái độ tránh rủi ro mạnh mẽ hơn. Đầu tuần này, Nhà Trắng cho biết Trump có kế hoạch áp thuế cao đối với Canada và Mexico từ thứ Bảy và xem xét áp thuế bổ sung đối với Trung Quốc. Vàng đang tỏa sáng như một tài sản trú ẩn an toàn khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn khỏi sự bất ổn trên thị trường.
Giá vàng đã phá vỡ mức cao kỷ lục mới, đạt mức quan trọng ngay dưới 2800 đô la một ounce. Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn đối với giá vàng vẫn lạc quan, khiến đây trở thành giao dịch "mua khi giá giảm". Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn vững chắc trên đường trung bình, hiện đang tiến gần đến mức 67.80. giúp người mua vàng giữ vững hy vọng. Thêm độ tin cậy cho tiềm năng tăng giá, đường trung bình động 50 ngày đã đóng cửa trên đường trung bình động 100 ngày vào thứ năm tuần trước, xác nhận mô hình tăng giá "chữ thập vàng". Giá vàng cần tiếp tục phá vỡ ngưỡng kháng cự tĩnh khoảng 2780 đô la (trục trung tâm của kênh tăng của biểu đồ hàng ngày) để tiếp tục tăng. Tuy nhiên, đóng cửa trên mục tiêu tam giác đối xứng là 2785 đô la hoặc mức cao kỷ lục là 2790 đô la là rất quan trọng để bắt đầu một xu hướng tăng mới. Các mục tiêu tăng giá có liên quan tiếp theo là các rào cản tâm lý ở mức 2800 đô la và 2850 đô la. Về mặt giảm giá, hỗ trợ ngay lập tức sẽ được nhìn thấy ở mức thấp của ngày hôm trước là 2745.00 đô la và khu vực 2745.60 (trung bình động 10 ngày). Sau đó, người bán sẽ nhắm mục tiêu vào mức thấp của tuần này là 2731 đô la, tiếp theo là mốc số tròn là 2700 đô la.
Cân nhắc mua vàng trước 2788.00 đô la hôm nay, dừng lỗ: 2785.00; mục tiêu: 2820.00; 2825.00 đô la.
AUD/USD
AUD/USD vẫn trung lập quanh mức 0.6200 vào thứ năm, đang vật lộn để đạt được lực kéo sau khi công bố dữ liệu GDP quý IV của Hoa Kỳ. Cục Dự trữ Liên bang đã chọn giữ nguyên lãi suất nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng, bày tỏ lo ngại về tiến trình giảm phát trì trệ. Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Úc được kỳ vọng rộng rãi sẽ chuyển sang lập trường nới lỏng chính sách trong tháng tới, tiếp tục gây sức ép lên đồng đô la Úc. Đồng đô la Úc đã chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá so với đồng đô la Mỹ sau khi công bố chỉ số giá xuất khẩu vào thứ năm. Chỉ số giá nhập khẩu của Úc tăng 0.2% so với tháng trước trong quý IV, phục hồi sau mức giảm 1.4% trong quý III và vượt quá kỳ vọng của thị trường là giảm 1.5%. AUD/USD suy yếu khi đồng đô la Mỹ nói chung mạnh lên. Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư như dự kiến, nhưng không đưa ra nhiều dấu hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay, củng cố sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Áp lực lạm phát giảm vào cuối năm 2024 đã làm dấy lên đồn đoán trên thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 2.
Vào thứ năm, AUD/USD giao dịch gần 0.6200. vẫn thấp hơn một chút so với kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy xu hướng giảm giá. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở dưới mức 50. củng cố tâm lý bi quan trên thị trường. Điều này có thể đẩy AUD/USD lên mức 0.6200 (mốc tròn), 0.6164 (mức thấp ngày 17 tháng 1). Ở phía tăng, ngưỡng kháng cự ngay lập tức là 0.6282. mức trung bình động 45 ngày, tiếp theo là 0.6300 (mốc tâm lý thị trường). Một sự phục hồi trên mức này và quay trở lại kênh tăng có thể chuyển hướng trở lại xu hướng tăng về mức 0.6330 (mức cao nhất trong tuần này).
Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn trước 0.6200 hôm nay, dừng lỗ: 0.6185; mục tiêu: 0.6240; 0.6250.
GBP/USD
Cặp GBP/USD giao dịch quanh mức 1.2420 trong phiên giao dịch đầu giờ châu Âu vào thứ năm. Sự sụt giảm khiêm tốn của đồng đô la Mỹ đã hỗ trợ một số cặp tiền tệ chính. GBP/USD xoay quanh một vòng tròn hẹp và giảm xuống dưới mức 1.2400 trong thời gian ngắn sau khi Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất. Thị trường tương lai lãi suất nhìn chung dự đoán lãi suất sẽ không thay đổi và Fed không có lý do cụ thể nào để vội vàng cắt giảm lãi suất hơn nữa. Nửa sau của tuần giao dịch sẽ là thời điểm công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ để đánh giá liệu Fed có đưa ra quyết định đúng đắn hay không. Như thị trường tương lai lãi suất nhìn chung dự đoán, Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất vào thứ tư và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã nhắc lại cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu của Fed đối với việc điều chỉnh lãi suất. Chủ tịch Fed Powell lưu ý rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đang theo dõi chặt chẽ các chính sách do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành, nhưng phủ nhận rằng vị Tổng thống Hoa Kỳ mới được bổ nhiệm đã trực tiếp tham gia với Fed.
Triển vọng giảm giá đối với GBP/USD vẫn tiếp diễn vì giá vẫn nằm dưới đường trung bình động hàm mũ 50 ngày quan trọng (1.2510) dựa trên biểu đồ hàng ngày trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) dao động quanh đường giữa 50. cho thấy không thể loại trừ sự hợp nhất. Hỗ trợ ban đầu cho cặp tiền tệ chính nằm ở khu vực 1.2400-1.2390. đại diện cho mức tâm lý và mức thấp của ngày 29 tháng 1. Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến mức giảm xuống đường EMA 20 ngày ở mức 1.2348. Một bộ lọc giảm giá bổ sung cần theo dõi là 1.2300 (mức tâm lý thị trường). Về mặt tích cực, nếu GBP/USD ổn định trên 1.2474 (EMA 40 ngày), thì có thể kiểm tra mức 1.2500 (mức tâm lý) và đường EMA 50 ngày ở mức 1.2510. Dự kiến sẽ có thêm mức tăng đạt mức cao 1.25756 vào ngày 7 tháng 1.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước mức 1.2405. dừng lỗ: 1.2395. mục tiêu: 1.2450. 1.2460.
USD/JPY
USD/JPY giảm khi tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ chậm lại còn 2.3%, thấp hơn mức dự kiến là 2.6%. Sự gia tăng trong các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đã không thúc đẩy đồng đô la trong bối cảnh lo ngại kinh tế lan rộng. Đồng yên tăng giá do sự phân kỳ chính sách; Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất, trong khi Ngân hàng Nhật Bản duy trì lập trường chặt chẽ hơn. Đồng yên vẫn mạnh so với đồng tiền tương đương của Hoa Kỳ trong ngày thứ hai trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm và kéo cặp USD/JPY xuống dưới 154.50. Hiện tại, các nhà đầu tư dường như tin rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất thêm nữa, điều này được coi là hỗ trợ cho đồng yên. Ngoài ra, việc thu hẹp gần đây khoảng cách lợi suất giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đã trở thành một yếu tố khác thúc đẩy các quỹ đổ tiền vào đồng yên có lợi suất thấp. Trong khi đó, lo ngại rằng chính sách thương mại của Tổng thống Hoa Kỳ Trump có thể leo thang thành một cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể ngăn cản những người đầu cơ giá lên yên đặt cược mạnh mẽ.
Những người bán mới xuất hiện quanh mốc số tròn 156.00 và sau đó phá vỡ dưới mốc tâm lý 155.00 xuống mức thấp 153.75. xác nhận sự phá vỡ ngưỡng hỗ trợ kênh tăng dần trong nhiều tháng. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày đang thu hút lực kéo tiêu cực, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với USD/JPY vẫn là đi xuống. Do đó, việc phá vỡ dưới mốc 154.00 để kiểm tra lại mức thấp trong nhiều tuần của vùng 153.71 đã đạt được vào thứ Hai, bên dưới ngưỡng này, USD/JPY có thể tăng tốc xuống sâu hơn nữa về phía mốc 153.00. có vẻ như là một khả năng rõ ràng. Mặt khác, một nỗ lực phục hồi hiện có thể gặp phải sự kháng cự quanh mốc số tròn 155.00 và sau đó là vùng 155.35-155.40. Bất kỳ mức tăng nào nữa vẫn có thể được coi là cơ hội bán và bị giới hạn quanh mốc 156.00.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống đô la Mỹ trước 154.50. dừng lỗ: 154.60; mục tiêu: 153.80. 153.60.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã phải vật lộn để tận dụng sự phục hồi qua đêm từ vùng 1.0380 hoặc mức thấp hàng tuần và giao dịch trong phạm vi hẹp trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm. Giá giao ngay hiện đang giao dịch gần mức đáy của mức 1.0400. Thị trường đã định giá khả năng có thêm ba lần cắt giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm do lo ngại về tác động kinh tế tiềm tàng của thuế quan thương mại do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa. Đến lượt mình, điều này được coi là lực cản đối với đồng euro và cặp EUR/USD, mặc dù đồng đô la tăng khiêm tốn. Bất chấp lời kêu gọi hạ lãi suất của Trump, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã quyết định hoãn lại vào cuối cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ tư, cho biết họ sẽ không vội vàng giảm chi phí vay cho đến khi dữ liệu lạm phát và việc làm phù hợp. Việc Fed tạm dừng theo hướng diều hâu đã tạo ra động lực cho đồng đô la Mỹ và hạn chế thêm mức tăng của cặp EUR/USD.
EUR/USD đang củng cố trong một phạm vi trước cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng của ECB và theo quan điểm kỹ thuật, cặp tiền này đã dao động trong một thị trường biến động gần đây. Triển vọng của các chỉ báo ngắn hạn trên biểu đồ hàng ngày là hỗn hợp. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống dưới 50. cho thấy đà tăng giá đang suy yếu, trong khi ADX gần 24. cho thấy sức mạnh xu hướng đang suy yếu. Do đó, các mức hỗ trợ ban đầu có thể tập trung vào các khu vực 1.0375 (trung bình động 34 ngày) và 1.0356 (phục hồi Fibonacci 23.6% từ 1.0937 đến 1.0177). Mức tiếp theo sẽ trực tiếp chỉ đến 1.0300 (mức tâm lý thị trường). Đối với mức kháng cự, 1.0432 (trung bình động 55 ngày) sẽ được xem xét, tiếp theo là các mức 1.0467 (mức cao của thứ năm).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua vào đồng euro trước 1.0380. dừng lỗ: 1.0370. mục tiêu: 1.0430. 1.0440.
Đồng đô la Mỹ suy yếu sau khi GDP của Hoa Kỳ giảm. Thị trường không thấy có thay đổi nào trong thành phần lạm phát của dữ liệu GDP. Chỉ số đô la Mỹ vẫn ở mức gần 108.00 và đang tìm kiếm hướng đi. Mặc dù Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 4.25%-4.50% vào giữa tuần, cuộc họp báo của Powell đã hạ thấp tầm quan trọng của sự thay đổi trong ngôn ngữ lạm phát và xoa dịu lo ngại rằng Fed đang chuyển sang lập trường diều hâu hơn. Đồng đô la Mỹ giao dịch tích cực sau khi Fed giữ nguyên lãi suất, vượt qua mốc tâm lý 108 để đạt mức cao nhất trong gần một tuần là 108.29. Đúng như dự đoán rộng rãi, Chủ tịch Powell đã đưa ra những nhận xét trung lập tại cuộc họp báo. Chỉ số đô la Mỹ duy trì xu hướng mua hàng tuần với sự trợ giúp của lợi suất tăng và giọng điệu của Powell. Những người tham gia thị trường lo ngại rằng các chính sách kinh tế của Trump sẽ có tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và lạm phát, thậm chí có thể làm tăng sự biến động trên thị trường ngoại hối.
Theo xu hướng gần đây của biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ vẫn duy trì vững chắc trên mức 108.00. cho thấy dấu hiệu ổn định sau thông báo chính sách của Fed. Tuy nhiên, các chỉ báo động lượng phản ánh tín hiệu trái chiều. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn dưới 50 và mới nhất nằm trong vùng âm 47.30. cho thấy lực tăng giá bị hạn chế. Ngoài ra, thanh màu đỏ của MACD cho thấy áp lực bán tiếp tục. Nếu chỉ số đô la Mỹ duy trì vị trí hiện tại, có thể tăng thêm lên vùng 108.50 (mức cao ngày 23 tháng 11) và 108.54 (trung bình động 20 ngày). Một sự phá vỡ sẽ đưa mức 109.00 (mức tròn) trở lại mức. Một sự phá vỡ bền vững và hiệu quả dưới mức 108.00 sẽ mở ra cánh cửa đi xuống. Mục tiêu hỗ trợ đầu tiên là 107.50 (trung bình động 60 ngày), sau đó là 107.03 (trung bình động 70 ngày) và 107.00 (mức tròn).
Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 108.20 ngày hôm nay, dừng lỗ: 108.30. mục tiêu: 107.80. 107.70.
Dầu thô giao ngay WTI
Giá WTI phải đối mặt với những thách thức khi các nhà giao dịch thận trọng trong bối cảnh bất ổn gia tăng trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ. Ứng cử viên Bộ trưởng Thương mại của Trump, Howard Lutnick, cho biết Canada và Mexico có thể tránh được thuế quan. Giá dầu gặp rắc rối sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ báo cáo rằng hàng tồn kho của Hoa Kỳ đã tăng 3.463 triệu thùng vào tuần trước. Trong phiên giao dịch giữa tuần, giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ giao dịch quanh mức 72.50 đô la. Giá WTI giảm khi mức tăng hàng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ vượt quá kỳ vọng vào tuần trước. Nhà Trắng cho biết đầu tuần này rằng Tổng thống Hoa Kỳ Trump có kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico bắt đầu từ ngày 1 tháng 2. Mối đe dọa áp thuế của Trump có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu thô và gây áp lực lên vàng đen trong ngắn hạn. Giá dự kiến sẽ được hỗ trợ ở mức hiện tại, nhưng tin tức liên quan đến Trump có thể gây ra biến động trong ngắn hạn.
Về mặt kỹ thuật, giá dầu thô tiếp tục giảm cho đến tuần trước, chạm mức thấp khoảng 71.72 đô la. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, đã giảm xuống 44.50. điều này cũng gây áp lực lên sự phục hồi của giá dầu. Giá dầu thô đã giảm trở lại mức 73.08 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50% từ 66.80 xuống 79.37) và dao động dưới mức này. Hiện tại, xu hướng giảm sẽ tiếp tục và cung cấp các vị thế bán tốt hơn cho các đợt giảm tiếp theo xuống mức $72.38 (trung bình động 40 ngày) và $71.60 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%). Trong ngắn hạn, hãy chú ý đến $74.12 (trung bình động 200 ngày) và $74.56 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) là các mức kháng cự mạnh. Phản ứng ở đây có khả năng xác định xu hướng giá dầu gần đây. Vượt qua các điểm đến mức $75.00 (dấu nguyên) và $75.40 (trung bình động 14 ngày).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh 72.65. dừng lỗ: 72.50; mục tiêu: 74.00; 74.20.
Vàng giao ngay
Giá vàng quốc tế đã phá vỡ mức cao lịch sử và chạm mức quan trọng thấp hơn một chút so với 2800 đô la một ounce. Nguyên nhân chính là dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ suy yếu và thị trường đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Đồng thời, sự không chắc chắn về chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đã thúc đẩy nhu cầu về nơi trú ẩn an toàn. Thị trường đang chú ý đến dữ liệu lạm phát quan trọng sẽ sớm được công bố để đánh giá lộ trình chính sách trong tương lai của Fed. Dữ liệu kinh tế mới nhất của Hoa Kỳ cho thấy tăng trưởng kinh tế trong quý IV năm 2024 yếu hơn dự kiến, điều này đã củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Tin tức này đã khiến đồng đô la Mỹ suy yếu, do đó làm tăng sức hấp dẫn của các mặt hàng được tính bằng đô la Mỹ và cung cấp một số hỗ trợ cho giá vàng. Thị trường ngày càng không chắc chắn về các chính sách thương mại và đối ngoại mới của chính quyền Trump và các nhà đầu tư đã thể hiện thái độ tránh rủi ro mạnh mẽ hơn. Đầu tuần này, Nhà Trắng cho biết Trump có kế hoạch áp thuế cao đối với Canada và Mexico từ thứ Bảy và xem xét áp thuế bổ sung đối với Trung Quốc. Vàng đang tỏa sáng như một tài sản trú ẩn an toàn khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn khỏi sự bất ổn trên thị trường.
Giá vàng đã phá vỡ mức cao kỷ lục mới, đạt mức quan trọng ngay dưới 2800 đô la một ounce. Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn đối với giá vàng vẫn lạc quan, khiến đây trở thành giao dịch "mua khi giá giảm". Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn vững chắc trên đường trung bình, hiện đang tiến gần đến mức 67.80. giúp người mua vàng giữ vững hy vọng. Thêm độ tin cậy cho tiềm năng tăng giá, đường trung bình động 50 ngày đã đóng cửa trên đường trung bình động 100 ngày vào thứ năm tuần trước, xác nhận mô hình tăng giá "chữ thập vàng". Giá vàng cần tiếp tục phá vỡ ngưỡng kháng cự tĩnh khoảng 2780 đô la (trục trung tâm của kênh tăng của biểu đồ hàng ngày) để tiếp tục tăng. Tuy nhiên, đóng cửa trên mục tiêu tam giác đối xứng là 2785 đô la hoặc mức cao kỷ lục là 2790 đô la là rất quan trọng để bắt đầu một xu hướng tăng mới. Các mục tiêu tăng giá có liên quan tiếp theo là các rào cản tâm lý ở mức 2800 đô la và 2850 đô la. Về mặt giảm giá, hỗ trợ ngay lập tức sẽ được nhìn thấy ở mức thấp của ngày hôm trước là 2745.00 đô la và khu vực 2745.60 (trung bình động 10 ngày). Sau đó, người bán sẽ nhắm mục tiêu vào mức thấp của tuần này là 2731 đô la, tiếp theo là mốc số tròn là 2700 đô la.
Cân nhắc mua vàng trước 2788.00 đô la hôm nay, dừng lỗ: 2785.00; mục tiêu: 2820.00; 2825.00 đô la.
AUD/USD
AUD/USD vẫn trung lập quanh mức 0.6200 vào thứ năm, đang vật lộn để đạt được lực kéo sau khi công bố dữ liệu GDP quý IV của Hoa Kỳ. Cục Dự trữ Liên bang đã chọn giữ nguyên lãi suất nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng, bày tỏ lo ngại về tiến trình giảm phát trì trệ. Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Úc được kỳ vọng rộng rãi sẽ chuyển sang lập trường nới lỏng chính sách trong tháng tới, tiếp tục gây sức ép lên đồng đô la Úc. Đồng đô la Úc đã chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá so với đồng đô la Mỹ sau khi công bố chỉ số giá xuất khẩu vào thứ năm. Chỉ số giá nhập khẩu của Úc tăng 0.2% so với tháng trước trong quý IV, phục hồi sau mức giảm 1.4% trong quý III và vượt quá kỳ vọng của thị trường là giảm 1.5%. AUD/USD suy yếu khi đồng đô la Mỹ nói chung mạnh lên. Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư như dự kiến, nhưng không đưa ra nhiều dấu hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay, củng cố sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Áp lực lạm phát giảm vào cuối năm 2024 đã làm dấy lên đồn đoán trên thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 2.
Vào thứ năm, AUD/USD giao dịch gần 0.6200. vẫn thấp hơn một chút so với kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy xu hướng giảm giá. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở dưới mức 50. củng cố tâm lý bi quan trên thị trường. Điều này có thể đẩy AUD/USD lên mức 0.6200 (mốc tròn), 0.6164 (mức thấp ngày 17 tháng 1). Ở phía tăng, ngưỡng kháng cự ngay lập tức là 0.6282. mức trung bình động 45 ngày, tiếp theo là 0.6300 (mốc tâm lý thị trường). Một sự phục hồi trên mức này và quay trở lại kênh tăng có thể chuyển hướng trở lại xu hướng tăng về mức 0.6330 (mức cao nhất trong tuần này).
Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn trước 0.6200 hôm nay, dừng lỗ: 0.6185; mục tiêu: 0.6240; 0.6250.
GBP/USD
Cặp GBP/USD giao dịch quanh mức 1.2420 trong phiên giao dịch đầu giờ châu Âu vào thứ năm. Sự sụt giảm khiêm tốn của đồng đô la Mỹ đã hỗ trợ một số cặp tiền tệ chính. GBP/USD xoay quanh một vòng tròn hẹp và giảm xuống dưới mức 1.2400 trong thời gian ngắn sau khi Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất. Thị trường tương lai lãi suất nhìn chung dự đoán lãi suất sẽ không thay đổi và Fed không có lý do cụ thể nào để vội vàng cắt giảm lãi suất hơn nữa. Nửa sau của tuần giao dịch sẽ là thời điểm công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ để đánh giá liệu Fed có đưa ra quyết định đúng đắn hay không. Như thị trường tương lai lãi suất nhìn chung dự đoán, Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất vào thứ tư và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã nhắc lại cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu của Fed đối với việc điều chỉnh lãi suất. Chủ tịch Fed Powell lưu ý rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đang theo dõi chặt chẽ các chính sách do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành, nhưng phủ nhận rằng vị Tổng thống Hoa Kỳ mới được bổ nhiệm đã trực tiếp tham gia với Fed.
Triển vọng giảm giá đối với GBP/USD vẫn tiếp diễn vì giá vẫn nằm dưới đường trung bình động hàm mũ 50 ngày quan trọng (1.2510) dựa trên biểu đồ hàng ngày trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) dao động quanh đường giữa 50. cho thấy không thể loại trừ sự hợp nhất. Hỗ trợ ban đầu cho cặp tiền tệ chính nằm ở khu vực 1.2400-1.2390. đại diện cho mức tâm lý và mức thấp của ngày 29 tháng 1. Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến mức giảm xuống đường EMA 20 ngày ở mức 1.2348. Một bộ lọc giảm giá bổ sung cần theo dõi là 1.2300 (mức tâm lý thị trường). Về mặt tích cực, nếu GBP/USD ổn định trên 1.2474 (EMA 40 ngày), thì có thể kiểm tra mức 1.2500 (mức tâm lý) và đường EMA 50 ngày ở mức 1.2510. Dự kiến sẽ có thêm mức tăng đạt mức cao 1.25756 vào ngày 7 tháng 1.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước mức 1.2405. dừng lỗ: 1.2395. mục tiêu: 1.2450. 1.2460.
USD/JPY
USD/JPY giảm khi tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ chậm lại còn 2.3%, thấp hơn mức dự kiến là 2.6%. Sự gia tăng trong các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đã không thúc đẩy đồng đô la trong bối cảnh lo ngại kinh tế lan rộng. Đồng yên tăng giá do sự phân kỳ chính sách; Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất, trong khi Ngân hàng Nhật Bản duy trì lập trường chặt chẽ hơn. Đồng yên vẫn mạnh so với đồng tiền tương đương của Hoa Kỳ trong ngày thứ hai trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm và kéo cặp USD/JPY xuống dưới 154.50. Hiện tại, các nhà đầu tư dường như tin rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất thêm nữa, điều này được coi là hỗ trợ cho đồng yên. Ngoài ra, việc thu hẹp gần đây khoảng cách lợi suất giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đã trở thành một yếu tố khác thúc đẩy các quỹ đổ tiền vào đồng yên có lợi suất thấp. Trong khi đó, lo ngại rằng chính sách thương mại của Tổng thống Hoa Kỳ Trump có thể leo thang thành một cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể ngăn cản những người đầu cơ giá lên yên đặt cược mạnh mẽ.
Những người bán mới xuất hiện quanh mốc số tròn 156.00 và sau đó phá vỡ dưới mốc tâm lý 155.00 xuống mức thấp 153.75. xác nhận sự phá vỡ ngưỡng hỗ trợ kênh tăng dần trong nhiều tháng. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày đang thu hút lực kéo tiêu cực, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với USD/JPY vẫn là đi xuống. Do đó, việc phá vỡ dưới mốc 154.00 để kiểm tra lại mức thấp trong nhiều tuần của vùng 153.71 đã đạt được vào thứ Hai, bên dưới ngưỡng này, USD/JPY có thể tăng tốc xuống sâu hơn nữa về phía mốc 153.00. có vẻ như là một khả năng rõ ràng. Mặt khác, một nỗ lực phục hồi hiện có thể gặp phải sự kháng cự quanh mốc số tròn 155.00 và sau đó là vùng 155.35-155.40. Bất kỳ mức tăng nào nữa vẫn có thể được coi là cơ hội bán và bị giới hạn quanh mốc 156.00.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống đô la Mỹ trước 154.50. dừng lỗ: 154.60; mục tiêu: 153.80. 153.60.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã phải vật lộn để tận dụng sự phục hồi qua đêm từ vùng 1.0380 hoặc mức thấp hàng tuần và giao dịch trong phạm vi hẹp trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm. Giá giao ngay hiện đang giao dịch gần mức đáy của mức 1.0400. Thị trường đã định giá khả năng có thêm ba lần cắt giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm do lo ngại về tác động kinh tế tiềm tàng của thuế quan thương mại do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa. Đến lượt mình, điều này được coi là lực cản đối với đồng euro và cặp EUR/USD, mặc dù đồng đô la tăng khiêm tốn. Bất chấp lời kêu gọi hạ lãi suất của Trump, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã quyết định hoãn lại vào cuối cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ tư, cho biết họ sẽ không vội vàng giảm chi phí vay cho đến khi dữ liệu lạm phát và việc làm phù hợp. Việc Fed tạm dừng theo hướng diều hâu đã tạo ra động lực cho đồng đô la Mỹ và hạn chế thêm mức tăng của cặp EUR/USD.
EUR/USD đang củng cố trong một phạm vi trước cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng của ECB và theo quan điểm kỹ thuật, cặp tiền này đã dao động trong một thị trường biến động gần đây. Triển vọng của các chỉ báo ngắn hạn trên biểu đồ hàng ngày là hỗn hợp. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống dưới 50. cho thấy đà tăng giá đang suy yếu, trong khi ADX gần 24. cho thấy sức mạnh xu hướng đang suy yếu. Do đó, các mức hỗ trợ ban đầu có thể tập trung vào các khu vực 1.0375 (trung bình động 34 ngày) và 1.0356 (phục hồi Fibonacci 23.6% từ 1.0937 đến 1.0177). Mức tiếp theo sẽ trực tiếp chỉ đến 1.0300 (mức tâm lý thị trường). Đối với mức kháng cự, 1.0432 (trung bình động 55 ngày) sẽ được xem xét, tiếp theo là các mức 1.0467 (mức cao của thứ năm).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua vào đồng euro trước 1.0380. dừng lỗ: 1.0370. mục tiêu: 1.0430. 1.0440.
