USD
Thứ năm tuần này, đồng đô la Mỹ tăng trong phạm vi rất hẹp. Chỉ số đô la, thước đo giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã phục hồi lên trên 106.00 sau đợt bán tháo đáng kể vào ngày hôm trước. Những ngày giao dịch còn lại trong tuần dự kiến sẽ rất bình lặng khi Lễ Tạ ơn và Thứ Sáu Đen diễn ra. Thanh khoản sẽ ở mức thấp vì hầu hết các sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ sẽ đóng cửa. Do ảnh hưởng của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ thấp hơn và các nhà đầu tư điều chỉnh dòng vốn cuối tháng, đồng đô la đã phải đối mặt với áp lực giảm mạnh và đột ngột, với Chỉ số đô la giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày và lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục suy yếu, phá vỡ dưới mức hỗ trợ 106.00. Thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và đồng đô la tiếp tục giảm vì các nhà giao dịch không muốn giữ vị thế trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn dài. Tuy nhiên, tiềm năng giảm giá của đồng đô la có thể bị hạn chế vì Cục Dự trữ Liên bang có thể thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất sau dữ liệu lạm phát mạnh mẽ của Hoa Kỳ.
Từ biểu đồ hàng ngày, các chỉ báo kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), đã gặp khó khăn trong việc tăng gần đây và dường như đã từ bỏ vào thứ Tư khi chỉ số giảm trở lại mức 106.00. Điều này cho thấy chỉ số có thể cần một thời gian để củng cố. Tuy nhiên, chỉ số vẫn ở gần các đường trung bình động đơn giản 20 ngày (105.86), 100 ngày (103.24) và 200 ngày (104.02), cho thấy động lực chung vẫn tích cực. Chỉ số Dollar Index dự kiến sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 105.53 (trung bình động 25 ngày) - 105.50 (mức thị trường tâm lý) và đối mặt với ngưỡng kháng cự tại các khu vực 106.64 (trung bình động 10 ngày) và 107.00 (số tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 106.30. với mức dừng lỗ ở mức 106.45 và mục tiêu ở mức 105.85. 105.75.
Dầu thô WTI giao ngay
Thứ năm tuần này, giá dầu thô tăng sau những tiêu đề rằng Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Trong khi đó, OPEC và các đồng minh (OPEC+) đã xác nhận rằng họ sẽ hoãn quyết định về cuộc họp chính sách sản lượng sắp tới từ Chủ Nhật đến ngày 5 tháng 12 Giá dầu thô WTI vẫn ổn định do lượng dầu thô tồn kho giảm đáng kể đã bù đắp cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Thị trường dầu mỏ có thể bình lặng do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Các chỉ số kinh tế mới nhất của Hoa Kỳ cho thấy thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất trong các cuộc họp vào tháng 1 và tháng 3. Đáng chú ý, tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn dự kiến có thể khiến chi phí đi vay ở mức cao, có khả năng làm chậm hoạt động kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu mỏ. Israel đã phê duyệt một thỏa thuận ngừng bắn với các chiến binh Hezbollah, sẽ chấm dứt gần 14 tháng giao tranh liên quan đến cuộc chiến ở Gaza, có hiệu lực từ thứ Tư. Việc nới lỏng các rủi ro địa chính trị có thể gây áp lực lên giá dầu WTI. Tuy nhiên, việc giảm lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ vào tuần trước có thể thúc đẩy giá dầu.
Vấn đề hiện tại là khi nào OPEC+ có thể kiểm soát lại hướng đi của giá dầu, vì thị trường đã dự đoán rằng các tuyên bố vào tháng 3 và sau đó vào năm 2025 sẽ lại bị hoãn lại. Nếu không có các biện pháp bổ sung để hạn chế nguồn cung, giá dầu khó có thể phục hồi. Về mặt tích cực, 70.00 USD (mức thị trường tâm lý) và 71.03 USD (trung bình động 80 ngày) là các mức quan trọng. Một sự phá vỡ có thể nhắm đến mức kháng cự chính tại mức trung bình động đơn giản 100 ngày là 7226 USD. Mức cao nhất vào ngày 3 tháng 10 là 73.77 USD cũng có thể được thử nghiệm. Mặt khác, các nhà giao dịch cần xem xét mức 67.12 USD—mức đã giữ giá vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023—để tìm mức hỗ trợ đầu tiên. Nếu bị phá vỡ, mức này có thể đạt mức 66.57 USD (mức thấp nhất vào ngày 29 tháng 10).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 68.65 USD, với mức dừng lỗ ở 68.50 USD và mục tiêu ở mức 69.90 USD; 70.00 USD.
XAUUSD
Vào thứ năm, vàng giao dịch quanh mức 2640 USD, tiếp tục đà phục hồi nhẹ từ mức thấp của thứ ba. Giá vàng tăng trong bối cảnh thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 12 Giá vàng đã giảm từ mức phục hồi giữa tuần xuống còn 2658 USD và giảm trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm. Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ vào giữa tuần cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ và tiến trình lạm phát đang bị đình trệ. Điều này cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể thận trọng về việc cắt giảm lãi suất thêm nữa, kích hoạt sự phục hồi nhẹ trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, giúp phục hồi nhu cầu USD và làm suy yếu vàng không sinh lời. Tuy nhiên, thị trường vẫn tin rằng có nhiều khả năng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ giảm chi phí đi vay 25 điểm cơ bản vào tháng 12 Ngoài ra, mối đe dọa về thuế quan của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ đã làm gia tăng lo ngại về việc tái diễn cuộc chiến thương mại giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới, điều này có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Yếu tố này, cùng với những rủi ro địa chính trị đang diễn ra từ cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine, giúp giữ giá vàng an toàn ở mức trên 2600 USD.
Theo biểu đồ hàng ngày, vàng đạt đỉnh ở mức 2658 USD vào giữa tuần nhưng không thể vượt qua vùng 2663.40 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 2790.00 đến 2536.80) trước khi quay trở lại mức 2620 USD. Hơn nữa, các dao động giảm giá trên cả biểu đồ hàng giờ và hàng ngày cho thấy rằng con đường ít kháng cự nhất đối với giá vàng là đi xuống. Vùng hỗ trợ đầu tiên của vàng là 2600 USD và 2596.50 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Nếu giảm giá trở lại, giá có thể giảm xuống gần đường trung bình động 100 ngày là 2571.00 USD. Mặt khác, nếu giá vàng phá vỡ mức cao gần đây gần đường trung bình động 20 ngày là 2649.50 USD, vàng dường như sẽ phải đối mặt với mức kháng cự mạnh gần mức dao động qua đêm là 2658 USD. Nếu giá tiếp tục tăng và phá vỡ mức sau, giá vàng có thể tăng lên mức liên quan tiếp theo gần 2677-2678 USD, rồi lên con số tròn là 2700 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng ở mức khoảng 2636.00 USD, với mức dừng lỗ là 2632 USD; mục tiêu là 2653.00 USD; 2655.00 USD.
AUDUSD
Trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ năm, AUD/USD đã vật lộn quanh mức 0.6500. đảo ngược xu hướng tăng trước đó. Sự suy yếu gần đây của đồng đô la đã giúp ổn định đồng đô la Úc. Tuy nhiên, khi Hoa Kỳ chuẩn bị công bố các lệnh trừng phạt tiếp theo đối với chip trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc vào thứ Hai, người mua đã trở nên thận trọng trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Vào giữa tuần, đồng đô la phải đối mặt với áp lực giảm đáng kể, làm gián đoạn đà tăng của thứ Ba và giảm xuống gần mức thấp hơn của phạm vi giao dịch hàng tuần, do dòng tiền vào cuối tháng trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Ngược lại, đồng đô la Úc đã lấy lại được sự cân bằng, kiểm tra lại mức quan trọng 0.6500. cho thấy sự phục hồi rộng rãi của các tài sản rủi ro, trong khi các mặt hàng xuất khẩu chính của Úc như đồng và quặng sắt tăng nhẹ. Nếu Cục Dự trữ Liên bang phát tín hiệu chuyển sang cắt giảm lãi suất, AUD/USD có thể tìm thấy sự cứu trợ. Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn. Áp lực lạm phát từ những thay đổi chính sách của Hoa Kỳ và đồng đô la phục hồi có thể tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la Úc. Ngoài ra, lập trường của Ngân hàng Dự trữ Úc vẫn thận trọng. Thống đốc RBA Lowe nhắc lại rằng chính sách tiền tệ chặt chẽ sẽ tiếp tục cho đến khi lạm phát cho thấy sự cải thiện bền vững.
Theo biểu đồ hàng ngày, nếu phe mua giành lại quyền kiểm soát trong ngắn hạn, các mức kháng cự tiếp theo sẽ là mức cao hàng tuần là 0.6549 (ngày 25 tháng 11) và 0.6540 (trung bình động 25 ngày), tiếp theo là mức tâm lý quan trọng là 0.6600. Mức tiếp theo sẽ hướng đến đường trung bình động 200 ngày là 0.6628 và mức cao nhất trong tháng 11 là 0.6687 (ngày 7 tháng 11). Mặt khác, vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở dưới mức 45. cho thấy tâm lý tiêu cực vẫn tiếp diễn, hỗ trợ ban đầu cho cặp tiền này đến từ mức thấp nhất trong tháng 11 là 0.6434 (ngày 26 tháng 11), tiếp theo là mức số tròn là 0.6400.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh mức 0.6485. với mức dừng lỗ là 0.6475; mục tiêu là 0.6540; 0.6550.
GBPUSD
GBP/USD đã phải vật lộn để đạt được lực kéo, đi ngang và phá vỡ dưới mức 1.2700 vào thứ năm. Đồng đô la đã mạnh lên sau khi giảm đáng kể vào thứ tư, ngăn cản cặp tiền tệ này đạt được lực kéo. Xu hướng thị trường Hoa Kỳ có thể tiếp tục bị kìm hãm. Vào giữa tuần, GBP/USD cuối cùng đã phá vỡ trên mức 1.2600 khi xu hướng tăng giá của đồng đô la giảm dần, cho phép GBP/USD tăng. Dữ liệu kinh tế từ Vương quốc Anh vẫn còn thưa thớt và sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ phần lớn đáp ứng được kỳ vọng vào thứ tư, thị trường dự kiến sẽ vẫn bình tĩnh trong phần còn lại của tuần. Các nhà đầu tư sẽ thấy thanh khoản thị trường bị hạn chế đáng kể vào thứ năm và thứ sáu: Thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào Lễ Tạ ơn vào thứ năm và giao dịch sẽ nhẹ vào thứ sáu khi hầu hết các sàn giao dịch của Hoa Kỳ rút ngắn giờ giao dịch. Lịch trình dữ liệu của tuần tới tại Vương quốc Anh cũng thưa thớt tương tự, khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý của họ sang một vòng dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mới của Hoa Kỳ vào thứ sáu tuần sau, với rất nhiều sự mong đợi xung quanh dữ liệu việc làm.
Vào thứ Tư, GBP/USD tăng gần một phần trăm, giành lại vị thế trên mức 1.2600 và chuẩn bị thách thức mức 1.2700 (số tròn). Những người đầu cơ GBP/USD bắt đầu một đợt tăng giá mới sau khi giảm thẳng 7% từ mức cao nhất là 1.3434 vào tháng 9. Tuy nhiên, các vị thế tăng giá sẽ phải đối mặt với những thách thức mới gần 1.2743 (trung bình động 20 ngày) và 1.2800 (mức thị trường tâm lý), hướng đến mức trung bình động 200 ngày là 1.2819. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở dưới mức 45. cho thấy tâm lý tiêu cực tiếp tục. Về mức hỗ trợ của nó, đồng bảng Anh có thể bị kéo trở lại mức 1.2600 (mức thị trường tâm lý) và 1.2550. hoặc thậm chí là mức thấp nhất của ngày 22 tháng 11 là 1.2487.
Hôm nay, nên mua vào đồng bảng Anh trước mức 1.2675. với mức dừng lỗ ở mức 1.2660 và mục tiêu ở mức 1.2730. 1.2740.
USDJPY
Tỷ giá USD/JPY đã trì trệ trong quá trình phục hồi từ mức thấp nhất trong một tháng trước đó vào thứ năm. Mối lo ngại về tác động kinh tế của thuế quan do Trump hứa hẹn và rủi ro địa chính trị tiếp tục hỗ trợ đồng yên Nhật Bản trú ẩn an toàn, trong khi đồng đô la liếm vết thương của mình khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ không phục hồi trong Lễ Tạ ơn. Trong phiên giao dịch châu Á, đồng yên đã giảm nhẹ so với đồng đô la và mất một số mức tăng đạt được từ mức cao nhất trong năm tuần đạt được vào ngày hôm trước. Do thiếu các chất xúc tác cơ bản mới, nên sự sụt giảm của đồng yên trong phiên giao dịch có khả năng vẫn ở mức hạn chế vì thị trường suy đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 12. Hơn nữa, các mối đe dọa về thuế quan và rủi ro địa chính trị từ Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cũng có thể hỗ trợ cho tâm lý trú ẩn an toàn của đồng yên. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ vào thứ Tư hầu như không làm gì để xoa dịu kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ hạ chi phí đi vay 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Điều này dẫn đến một đợt trượt giá tiếp theo trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, đẩy đồng đô la xuống mức thấp nhất trong hai tuần, điều này có thể có lợi cho đồng yên tài sản có lợi suất thấp trước khi dữ liệu lạm phát của Tokyo được công bố vào thứ Sáu.
Việc giảm xuống dưới mức trung bình động 200 ngày quan trọng (152.00) qua đêm có thể được coi là một yếu tố kích hoạt giảm giá chính. Hơn nữa, các dao động biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu có động lực giảm giá, hỗ trợ cho triển vọng về một đợt thoái lui tiếp theo của USD/JPY. Tuy nhiên, bất kỳ đợt tăng nào nữa có khả năng sẽ tiếp tục gặp phải sự kháng cự gần mốc 152.00 (trung bình động 200 ngày), với giá giao ngay có thể tăng lên vùng 152.60. sau đó là mức 153.00 và 153.30. Mặt khác, mức thấp giữa tuần gần 150.45. tiếp theo là mức tâm lý 150.00. hiện có vẻ như đang cung cấp hỗ trợ. Nếu mức này bị phá vỡ, USD/JPY có thể giảm xuống mức hỗ trợ trung gian giữa 149.40-149.35. và sau đó gần khu vực số tròn 149.00.
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la trước 151.75. với lệnh dừng lỗ ở 151.95; mục tiêu ở 150.80. 150.70.
EURUSD
Trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã trải qua những biến động hẹp quanh mức 1.0550. Dữ liệu lạm phát yếu từ Đức khiến đồng euro khó tăng giá, hạn chế tiềm năng tăng giá của cặp tiền này, trong khi thị trường Hoa Kỳ vẫn đóng cửa do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Vào giữa tuần, cặp EUR/USD đã tăng giá, phá vỡ mức trên 1.0500. Sự phục hồi tăng giá của đồng euro chủ yếu là do áp lực nới lỏng gần đây từ đồng đô la mạnh hơn chứ không phải do sức mạnh vốn có của đồng euro. Thị trường Hoa Kỳ đã đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn vào thứ Năm và giờ giao dịch cũng sẽ được rút ngắn vào thứ Sáu. Tốc độ tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ trong quý thứ ba được ghi nhận ở mức 2.8% theo năm, đáp ứng kỳ vọng của thị trường và hầu như không tác động đến các nhà đầu tư. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) đã tăng tốc lên 2.8% tính đến tháng 10. cũng phù hợp với kỳ vọng. Các nhà giao dịch đồng euro mong đợi dữ liệu sơ bộ của thứ Sáu về chỉ số giá tiêu dùng Khu vực đồng euro (HICP) với sự pha trộn giữa hy vọng và tuyệt vọng. Thị trường nhìn chung kỳ vọng lạm phát Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ tăng trong ngắn hạn, điều này sẽ hạn chế hơn nữa triển vọng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu, trong khi các nhà hoạch định chính sách của ECB đang vật lộn để tìm lý do thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế châu Âu.
Tâm lý tăng giá giữa tuần tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tạo cơ hội cho đồng euro tăng giá, di chuyển xa hơn khỏi mức thấp gần đây là 1.0400. mặc dù mức tăng là khiêm tốn. EUR/USD đang chuẩn bị kiểm tra 1.0600 và 1.0610 {mức cao nhất ngày 20 tháng 11}. Mức kháng cự tiếp theo cần theo dõi là 1.0666 {đường trung bình động 25 ngày} và khi mức kỹ thuật quan trọng này bị phá vỡ hiệu quả, nó sẽ chỉ trực tiếp đến đường trung bình động 34 ngày là 1.0713. Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày cho thấy sự phục hồi sau khi các điều kiện chuyển sang quá bán (báo cáo mới nhất là 41.60). Tuy nhiên, bộ dao động này đã hạ nhiệt, điều này có thể cho phép phe bán chiếm ưu thế trên thị trường một lần nữa. Mức hỗ trợ đầu tiên cho cặp tiền này sẽ vẫn ở mức 1.0500 (số tròn), tiếp theo là 1.0475 {mức thấp thứ Tư}.
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước mức 1.0540. với mức dừng lỗ ở mức 1.0525 và mục tiêu ở mức 1.0585. 1.0600.
Thứ năm tuần này, đồng đô la Mỹ tăng trong phạm vi rất hẹp. Chỉ số đô la, thước đo giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã phục hồi lên trên 106.00 sau đợt bán tháo đáng kể vào ngày hôm trước. Những ngày giao dịch còn lại trong tuần dự kiến sẽ rất bình lặng khi Lễ Tạ ơn và Thứ Sáu Đen diễn ra. Thanh khoản sẽ ở mức thấp vì hầu hết các sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ sẽ đóng cửa. Do ảnh hưởng của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ thấp hơn và các nhà đầu tư điều chỉnh dòng vốn cuối tháng, đồng đô la đã phải đối mặt với áp lực giảm mạnh và đột ngột, với Chỉ số đô la giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày và lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục suy yếu, phá vỡ dưới mức hỗ trợ 106.00. Thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và đồng đô la tiếp tục giảm vì các nhà giao dịch không muốn giữ vị thế trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn dài. Tuy nhiên, tiềm năng giảm giá của đồng đô la có thể bị hạn chế vì Cục Dự trữ Liên bang có thể thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất sau dữ liệu lạm phát mạnh mẽ của Hoa Kỳ.
Từ biểu đồ hàng ngày, các chỉ báo kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), đã gặp khó khăn trong việc tăng gần đây và dường như đã từ bỏ vào thứ Tư khi chỉ số giảm trở lại mức 106.00. Điều này cho thấy chỉ số có thể cần một thời gian để củng cố. Tuy nhiên, chỉ số vẫn ở gần các đường trung bình động đơn giản 20 ngày (105.86), 100 ngày (103.24) và 200 ngày (104.02), cho thấy động lực chung vẫn tích cực. Chỉ số Dollar Index dự kiến sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 105.53 (trung bình động 25 ngày) - 105.50 (mức thị trường tâm lý) và đối mặt với ngưỡng kháng cự tại các khu vực 106.64 (trung bình động 10 ngày) và 107.00 (số tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 106.30. với mức dừng lỗ ở mức 106.45 và mục tiêu ở mức 105.85. 105.75.
Dầu thô WTI giao ngay
Thứ năm tuần này, giá dầu thô tăng sau những tiêu đề rằng Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Trong khi đó, OPEC và các đồng minh (OPEC+) đã xác nhận rằng họ sẽ hoãn quyết định về cuộc họp chính sách sản lượng sắp tới từ Chủ Nhật đến ngày 5 tháng 12 Giá dầu thô WTI vẫn ổn định do lượng dầu thô tồn kho giảm đáng kể đã bù đắp cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Thị trường dầu mỏ có thể bình lặng do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Các chỉ số kinh tế mới nhất của Hoa Kỳ cho thấy thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất trong các cuộc họp vào tháng 1 và tháng 3. Đáng chú ý, tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn dự kiến có thể khiến chi phí đi vay ở mức cao, có khả năng làm chậm hoạt động kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu mỏ. Israel đã phê duyệt một thỏa thuận ngừng bắn với các chiến binh Hezbollah, sẽ chấm dứt gần 14 tháng giao tranh liên quan đến cuộc chiến ở Gaza, có hiệu lực từ thứ Tư. Việc nới lỏng các rủi ro địa chính trị có thể gây áp lực lên giá dầu WTI. Tuy nhiên, việc giảm lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ vào tuần trước có thể thúc đẩy giá dầu.
Vấn đề hiện tại là khi nào OPEC+ có thể kiểm soát lại hướng đi của giá dầu, vì thị trường đã dự đoán rằng các tuyên bố vào tháng 3 và sau đó vào năm 2025 sẽ lại bị hoãn lại. Nếu không có các biện pháp bổ sung để hạn chế nguồn cung, giá dầu khó có thể phục hồi. Về mặt tích cực, 70.00 USD (mức thị trường tâm lý) và 71.03 USD (trung bình động 80 ngày) là các mức quan trọng. Một sự phá vỡ có thể nhắm đến mức kháng cự chính tại mức trung bình động đơn giản 100 ngày là 7226 USD. Mức cao nhất vào ngày 3 tháng 10 là 73.77 USD cũng có thể được thử nghiệm. Mặt khác, các nhà giao dịch cần xem xét mức 67.12 USD—mức đã giữ giá vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023—để tìm mức hỗ trợ đầu tiên. Nếu bị phá vỡ, mức này có thể đạt mức 66.57 USD (mức thấp nhất vào ngày 29 tháng 10).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 68.65 USD, với mức dừng lỗ ở 68.50 USD và mục tiêu ở mức 69.90 USD; 70.00 USD.
XAUUSD
Vào thứ năm, vàng giao dịch quanh mức 2640 USD, tiếp tục đà phục hồi nhẹ từ mức thấp của thứ ba. Giá vàng tăng trong bối cảnh thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 12 Giá vàng đã giảm từ mức phục hồi giữa tuần xuống còn 2658 USD và giảm trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm. Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ vào giữa tuần cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ và tiến trình lạm phát đang bị đình trệ. Điều này cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể thận trọng về việc cắt giảm lãi suất thêm nữa, kích hoạt sự phục hồi nhẹ trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, giúp phục hồi nhu cầu USD và làm suy yếu vàng không sinh lời. Tuy nhiên, thị trường vẫn tin rằng có nhiều khả năng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ giảm chi phí đi vay 25 điểm cơ bản vào tháng 12 Ngoài ra, mối đe dọa về thuế quan của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ đã làm gia tăng lo ngại về việc tái diễn cuộc chiến thương mại giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới, điều này có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Yếu tố này, cùng với những rủi ro địa chính trị đang diễn ra từ cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine, giúp giữ giá vàng an toàn ở mức trên 2600 USD.
Theo biểu đồ hàng ngày, vàng đạt đỉnh ở mức 2658 USD vào giữa tuần nhưng không thể vượt qua vùng 2663.40 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 2790.00 đến 2536.80) trước khi quay trở lại mức 2620 USD. Hơn nữa, các dao động giảm giá trên cả biểu đồ hàng giờ và hàng ngày cho thấy rằng con đường ít kháng cự nhất đối với giá vàng là đi xuống. Vùng hỗ trợ đầu tiên của vàng là 2600 USD và 2596.50 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Nếu giảm giá trở lại, giá có thể giảm xuống gần đường trung bình động 100 ngày là 2571.00 USD. Mặt khác, nếu giá vàng phá vỡ mức cao gần đây gần đường trung bình động 20 ngày là 2649.50 USD, vàng dường như sẽ phải đối mặt với mức kháng cự mạnh gần mức dao động qua đêm là 2658 USD. Nếu giá tiếp tục tăng và phá vỡ mức sau, giá vàng có thể tăng lên mức liên quan tiếp theo gần 2677-2678 USD, rồi lên con số tròn là 2700 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng ở mức khoảng 2636.00 USD, với mức dừng lỗ là 2632 USD; mục tiêu là 2653.00 USD; 2655.00 USD.
AUDUSD
Trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ năm, AUD/USD đã vật lộn quanh mức 0.6500. đảo ngược xu hướng tăng trước đó. Sự suy yếu gần đây của đồng đô la đã giúp ổn định đồng đô la Úc. Tuy nhiên, khi Hoa Kỳ chuẩn bị công bố các lệnh trừng phạt tiếp theo đối với chip trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc vào thứ Hai, người mua đã trở nên thận trọng trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Vào giữa tuần, đồng đô la phải đối mặt với áp lực giảm đáng kể, làm gián đoạn đà tăng của thứ Ba và giảm xuống gần mức thấp hơn của phạm vi giao dịch hàng tuần, do dòng tiền vào cuối tháng trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Ngược lại, đồng đô la Úc đã lấy lại được sự cân bằng, kiểm tra lại mức quan trọng 0.6500. cho thấy sự phục hồi rộng rãi của các tài sản rủi ro, trong khi các mặt hàng xuất khẩu chính của Úc như đồng và quặng sắt tăng nhẹ. Nếu Cục Dự trữ Liên bang phát tín hiệu chuyển sang cắt giảm lãi suất, AUD/USD có thể tìm thấy sự cứu trợ. Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn. Áp lực lạm phát từ những thay đổi chính sách của Hoa Kỳ và đồng đô la phục hồi có thể tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la Úc. Ngoài ra, lập trường của Ngân hàng Dự trữ Úc vẫn thận trọng. Thống đốc RBA Lowe nhắc lại rằng chính sách tiền tệ chặt chẽ sẽ tiếp tục cho đến khi lạm phát cho thấy sự cải thiện bền vững.
Theo biểu đồ hàng ngày, nếu phe mua giành lại quyền kiểm soát trong ngắn hạn, các mức kháng cự tiếp theo sẽ là mức cao hàng tuần là 0.6549 (ngày 25 tháng 11) và 0.6540 (trung bình động 25 ngày), tiếp theo là mức tâm lý quan trọng là 0.6600. Mức tiếp theo sẽ hướng đến đường trung bình động 200 ngày là 0.6628 và mức cao nhất trong tháng 11 là 0.6687 (ngày 7 tháng 11). Mặt khác, vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở dưới mức 45. cho thấy tâm lý tiêu cực vẫn tiếp diễn, hỗ trợ ban đầu cho cặp tiền này đến từ mức thấp nhất trong tháng 11 là 0.6434 (ngày 26 tháng 11), tiếp theo là mức số tròn là 0.6400.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh mức 0.6485. với mức dừng lỗ là 0.6475; mục tiêu là 0.6540; 0.6550.
GBPUSD
GBP/USD đã phải vật lộn để đạt được lực kéo, đi ngang và phá vỡ dưới mức 1.2700 vào thứ năm. Đồng đô la đã mạnh lên sau khi giảm đáng kể vào thứ tư, ngăn cản cặp tiền tệ này đạt được lực kéo. Xu hướng thị trường Hoa Kỳ có thể tiếp tục bị kìm hãm. Vào giữa tuần, GBP/USD cuối cùng đã phá vỡ trên mức 1.2600 khi xu hướng tăng giá của đồng đô la giảm dần, cho phép GBP/USD tăng. Dữ liệu kinh tế từ Vương quốc Anh vẫn còn thưa thớt và sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ phần lớn đáp ứng được kỳ vọng vào thứ tư, thị trường dự kiến sẽ vẫn bình tĩnh trong phần còn lại của tuần. Các nhà đầu tư sẽ thấy thanh khoản thị trường bị hạn chế đáng kể vào thứ năm và thứ sáu: Thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào Lễ Tạ ơn vào thứ năm và giao dịch sẽ nhẹ vào thứ sáu khi hầu hết các sàn giao dịch của Hoa Kỳ rút ngắn giờ giao dịch. Lịch trình dữ liệu của tuần tới tại Vương quốc Anh cũng thưa thớt tương tự, khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý của họ sang một vòng dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mới của Hoa Kỳ vào thứ sáu tuần sau, với rất nhiều sự mong đợi xung quanh dữ liệu việc làm.
Vào thứ Tư, GBP/USD tăng gần một phần trăm, giành lại vị thế trên mức 1.2600 và chuẩn bị thách thức mức 1.2700 (số tròn). Những người đầu cơ GBP/USD bắt đầu một đợt tăng giá mới sau khi giảm thẳng 7% từ mức cao nhất là 1.3434 vào tháng 9. Tuy nhiên, các vị thế tăng giá sẽ phải đối mặt với những thách thức mới gần 1.2743 (trung bình động 20 ngày) và 1.2800 (mức thị trường tâm lý), hướng đến mức trung bình động 200 ngày là 1.2819. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở dưới mức 45. cho thấy tâm lý tiêu cực tiếp tục. Về mức hỗ trợ của nó, đồng bảng Anh có thể bị kéo trở lại mức 1.2600 (mức thị trường tâm lý) và 1.2550. hoặc thậm chí là mức thấp nhất của ngày 22 tháng 11 là 1.2487.
Hôm nay, nên mua vào đồng bảng Anh trước mức 1.2675. với mức dừng lỗ ở mức 1.2660 và mục tiêu ở mức 1.2730. 1.2740.
USDJPY
Tỷ giá USD/JPY đã trì trệ trong quá trình phục hồi từ mức thấp nhất trong một tháng trước đó vào thứ năm. Mối lo ngại về tác động kinh tế của thuế quan do Trump hứa hẹn và rủi ro địa chính trị tiếp tục hỗ trợ đồng yên Nhật Bản trú ẩn an toàn, trong khi đồng đô la liếm vết thương của mình khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ không phục hồi trong Lễ Tạ ơn. Trong phiên giao dịch châu Á, đồng yên đã giảm nhẹ so với đồng đô la và mất một số mức tăng đạt được từ mức cao nhất trong năm tuần đạt được vào ngày hôm trước. Do thiếu các chất xúc tác cơ bản mới, nên sự sụt giảm của đồng yên trong phiên giao dịch có khả năng vẫn ở mức hạn chế vì thị trường suy đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 12. Hơn nữa, các mối đe dọa về thuế quan và rủi ro địa chính trị từ Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cũng có thể hỗ trợ cho tâm lý trú ẩn an toàn của đồng yên. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ vào thứ Tư hầu như không làm gì để xoa dịu kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ hạ chi phí đi vay 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Điều này dẫn đến một đợt trượt giá tiếp theo trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, đẩy đồng đô la xuống mức thấp nhất trong hai tuần, điều này có thể có lợi cho đồng yên tài sản có lợi suất thấp trước khi dữ liệu lạm phát của Tokyo được công bố vào thứ Sáu.
Việc giảm xuống dưới mức trung bình động 200 ngày quan trọng (152.00) qua đêm có thể được coi là một yếu tố kích hoạt giảm giá chính. Hơn nữa, các dao động biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu có động lực giảm giá, hỗ trợ cho triển vọng về một đợt thoái lui tiếp theo của USD/JPY. Tuy nhiên, bất kỳ đợt tăng nào nữa có khả năng sẽ tiếp tục gặp phải sự kháng cự gần mốc 152.00 (trung bình động 200 ngày), với giá giao ngay có thể tăng lên vùng 152.60. sau đó là mức 153.00 và 153.30. Mặt khác, mức thấp giữa tuần gần 150.45. tiếp theo là mức tâm lý 150.00. hiện có vẻ như đang cung cấp hỗ trợ. Nếu mức này bị phá vỡ, USD/JPY có thể giảm xuống mức hỗ trợ trung gian giữa 149.40-149.35. và sau đó gần khu vực số tròn 149.00.
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la trước 151.75. với lệnh dừng lỗ ở 151.95; mục tiêu ở 150.80. 150.70.
EURUSD
Trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã trải qua những biến động hẹp quanh mức 1.0550. Dữ liệu lạm phát yếu từ Đức khiến đồng euro khó tăng giá, hạn chế tiềm năng tăng giá của cặp tiền này, trong khi thị trường Hoa Kỳ vẫn đóng cửa do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Vào giữa tuần, cặp EUR/USD đã tăng giá, phá vỡ mức trên 1.0500. Sự phục hồi tăng giá của đồng euro chủ yếu là do áp lực nới lỏng gần đây từ đồng đô la mạnh hơn chứ không phải do sức mạnh vốn có của đồng euro. Thị trường Hoa Kỳ đã đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn vào thứ Năm và giờ giao dịch cũng sẽ được rút ngắn vào thứ Sáu. Tốc độ tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ trong quý thứ ba được ghi nhận ở mức 2.8% theo năm, đáp ứng kỳ vọng của thị trường và hầu như không tác động đến các nhà đầu tư. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) đã tăng tốc lên 2.8% tính đến tháng 10. cũng phù hợp với kỳ vọng. Các nhà giao dịch đồng euro mong đợi dữ liệu sơ bộ của thứ Sáu về chỉ số giá tiêu dùng Khu vực đồng euro (HICP) với sự pha trộn giữa hy vọng và tuyệt vọng. Thị trường nhìn chung kỳ vọng lạm phát Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ tăng trong ngắn hạn, điều này sẽ hạn chế hơn nữa triển vọng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu, trong khi các nhà hoạch định chính sách của ECB đang vật lộn để tìm lý do thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế châu Âu.
Tâm lý tăng giá giữa tuần tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tạo cơ hội cho đồng euro tăng giá, di chuyển xa hơn khỏi mức thấp gần đây là 1.0400. mặc dù mức tăng là khiêm tốn. EUR/USD đang chuẩn bị kiểm tra 1.0600 và 1.0610 {mức cao nhất ngày 20 tháng 11}. Mức kháng cự tiếp theo cần theo dõi là 1.0666 {đường trung bình động 25 ngày} và khi mức kỹ thuật quan trọng này bị phá vỡ hiệu quả, nó sẽ chỉ trực tiếp đến đường trung bình động 34 ngày là 1.0713. Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày cho thấy sự phục hồi sau khi các điều kiện chuyển sang quá bán (báo cáo mới nhất là 41.60). Tuy nhiên, bộ dao động này đã hạ nhiệt, điều này có thể cho phép phe bán chiếm ưu thế trên thị trường một lần nữa. Mức hỗ trợ đầu tiên cho cặp tiền này sẽ vẫn ở mức 1.0500 (số tròn), tiếp theo là 1.0475 {mức thấp thứ Tư}.
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước mức 1.0540. với mức dừng lỗ ở mức 1.0525 và mục tiêu ở mức 1.0585. 1.0600.
