USD
Trong phiên giao dịch trước cuối tuần trước, Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm nhẹ sau khi đạt mức cao nhất trong hai năm trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. Sự sụt giảm của đồng đô la được cho là do hoạt động chốt lời và các chỉ số kinh tế tích cực từ Trung Quốc, bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất và các kế hoạch kích thích toàn diện. Do đó, Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm từ trên 108.00 xuống ổn định quanh mức 107.50. Chỉ số này, đánh giá đồng đô la so với một rổ các loại tiền tệ chính, vẫn duy trì lập trường tăng giá do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và lập trường ít ôn hòa hơn của Cục Dự trữ Liên bang. Bất chấp sự sụt giảm, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn, với các nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất dần dần. Các chỉ số kỹ thuật cho thấy khả năng củng cố, nhưng động lực tăng giá chung vẫn mạnh. Trên thực tế, trên mặt trận vĩ mô, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ bất ngờ chậm lại, mặc dù số đơn xin trợ cấp tiếp tục tăng và cả chỉ số hàng đầu và triển vọng kinh doanh của Fed Philadelphia đều đáng thất vọng. Tuy nhiên, bình luận từ một số quan chức Fed rằng Hoa Kỳ "vẫn chưa đạt được mục tiêu" về lạm phát và thị trường việc làm cần hạ nhiệt hơn nữa đã khuyến khích hoạt động mua đô la. Mặt khác, suy đoán rằng Fed có thể làm chậm quá trình cắt giảm lãi suất do lo ngại về các chính sách của Tổng thống Trump có khả năng làm bùng phát lại lạm phát tiếp tục hỗ trợ đồng đô la.
Theo quan điểm xu hướng kỹ thuật gần đây, đồng đô la đã tăng vọt lên mức cao mới trong hai năm trước cuối tuần, với Chỉ số đô la vượt qua 108.00. đạt đỉnh 108.07. Chỉ số tăng qua 107.00 (một con số tròn) và 107.07 (mức cao nhất vào ngày 15 tháng 11) sẽ là những điểm chính. Mức cao mới trong hai năm là 108.07 đạt được ngay trước cuối tuần trước là mức tiếp theo để phá vỡ. Trên mức đó, 108.44 (mức cao nhất vào ngày 11 tháng 1 năm 2022) là điểm kháng cự tiếp theo. Con số tròn chính là 109.00 là một mức khác cần theo dõi. Mặt khác, sau khi nhanh chóng tăng vọt lên mức cao nhất trong hai năm là 108.07 vào tuần trước, chỉ số đã trải qua một đợt chốt lời nhanh chóng xuống khoảng 107.40. cho thấy khả năng có sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Đợt thoái lui này cho thấy các vị thế mua dài hạn có thể bị kéo dài quá mức và có thể xảy ra sự điều chỉnh. Các chỉ báo bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) tiếp tục cho thấy tình trạng mua quá mức, cho thấy khả năng hợp nhất sẽ tiếp tục. Do đó, mức giảm đầu tiên là phạm vi 107.07 - 107.00. Dưới đó, đường trung bình động 10 ngày ở mức 106.52 và các mức chính ở mức 105.51 (đường trung bình động 18 ngày) và 105.53 (mức cao vào ngày 11 tháng 4) sẽ ngăn chặn bất kỳ sự sụt giảm nào về con số tròn là 105.00. Nếu Chỉ số Đô la giảm xuống 105.00. thì đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 103.97 sẽ bắt được bất kỳ đợt giảm mạnh nào.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 107.65. với mức dừng lỗ ở 107.80 và mục tiêu ở mức 107.30. 107.20.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu thô WTI đóng cửa ở mức trên 70 đô la vào tuần trước, trong bối cảnh các tiêu đề tràn ngập căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine. Cả hai quốc gia đều mong muốn đảm bảo lợi thế chiến thuật trước các cuộc đàm phán giải quyết tiềm năng, ngay khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra tiếp tục leo thang, làm tăng thêm bầu không khí căng thẳng trên thị trường hàng hóa và đẩy giá dầu lên cao. Mặc dù thế trận quân sự của Nga chưa leo thang đến mức của một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng chắc chắn đây là một sự phô trương sức mạnh và những hành động này đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của chỉ số Rủi ro địa chính trị (GPR). Các nhà đầu tư đang đổ xô đến các nơi trú ẩn an toàn truyền thống như dầu (vâng, trong trường hợp này, việc mua dầu dài hạn được coi là "nơi trú ẩn an toàn" hoặc ít nhất là một biện pháp phòng ngừa), lặp lại nhau bằng mối tương quan chặt chẽ. Trong bối cảnh căng thẳng này, mối đe dọa của sự không thể đoán trước đang gia tăng. Thị trường không chỉ lo ngại về sự leo thang xung đột có chủ ý mà còn lo ngại về những sai lầm thảm khốc. Trong khi đó, bất kỳ hành động hung hăng nào chống lại tài sản dầu mỏ của Nga đều có thể châm ngòi cho một cuộc chiến địa chính trị, đẩy thị trường toàn cầu vào hỗn loạn, đặc biệt là khi Bắc bán cầu bước vào mùa nhu cầu năng lượng cao điểm của mùa đông, đặc biệt nguy hiểm.
Được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine, giá dầu thô WTI sẽ đóng cửa ở mức cao vào tuần trước, với mức tăng hơn 6%. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu các giao dịch do những căng thẳng này thúc đẩy có mang lại thêm lợi ích hay không. Ở giai đoạn này, giá dầu có thể đang tăng. Tuy nhiên, thị trường dường như vẫn còn dè dặt về những động thái này, vì thị trường dầu thực tế vẫn đang phải chịu đựng tình trạng cung vượt cầu. Do đó, triển vọng dài hạn chung vẫn không thay đổi. Về mặt tích cực, các mức kháng cự đầu tiên cần xem xét là $71.34 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ $64.75 xuống $77.93), $71.29 (trung bình động 80 ngày) trước $72.55 (mức cao nhất vào ngày 7 tháng này) và $72.23 (mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ $77.93 lên $66.53). Mức tiếp theo cần theo dõi là vùng kháng cự được hình thành bởi $73.57 (mức phục hồi Fibonacci 61.8%), $73.61 (trung bình động 110 ngày) và $74.00 (số tròn). Về mặt tiêu cực, mức hỗ trợ nên được chú ý ở $70.00 (mức thị trường tâm lý), tiếp theo là $68.69 (trung bình động 10 ngày), với mức phá vỡ bên dưới chuyển trọng tâm sang $67.77 (mức thấp nhất vào ngày 14 tháng 11), và sau đó là mức $67.12 (mức thấp nhất của tháng 5 và tháng 6 năm 2023).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 70.90 đô la, với mức dừng lỗ ở 70.70 đô la và mục tiêu ở mức 72.20 đô la và 72.40 đô la.
XAUUSD
Sau hai tuần giảm mạnh, vàng đã đảo ngược hướng đi và lấy lại mức hỗ trợ trên 2700 đô la do căng thẳng địa chính trị leo thang và nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn tăng. Dữ liệu lạm phát chính của Hoa Kỳ và các tiêu đề xung quanh cuộc chiến Nga-Ukraine có thể tác động đến định giá vàng vào tuần tới. Căng thẳng địa chính trị leo thang khi Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa mạnh mẽ của Hoa Kỳ để tấn công vào bên trong nước Nga, giúp vàng hưởng lợi từ dòng vốn trú ẩn an toàn. Đáp lại, Nga tuyên bố vào thứ Ba rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nga liên quan đến một quốc gia phi hạt nhân dưới sự bảo trợ của một quốc gia hạt nhân sẽ được coi là một cuộc tấn công chung. Vàng vẫn duy trì đà tăng giá sau thông báo này và đóng cửa ở mức tích cực. Trong bối cảnh không có các bản công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô có tác động lớn, giá vàng tiếp tục tăng trong tuần. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine buộc các nhà đầu tư tránh xa các tài sản nhạy cảm với rủi ro, giá vàng tiếp tục tăng vào cuối tuần trước, đạt mức cao nhất trong hai tuần và vượt qua mức 2700 đô la. Các báo cáo cho biết Nga ưu tiên một căn cứ tên lửa của Hoa Kỳ tại Ba Lan đã làm gia tăng thêm mối lo ngại về một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn giữa Nga và các nước phương Tây. Sự xấu đi liên tục của cuộc xung đột Nga-Ukraine và các rủi ro địa chính trị dai dẳng đã giúp duy trì xu hướng tăng giá vàng trong suốt một tuần. Ngoài ra, kỳ vọng rằng các chính sách mở rộng của Tổng thống đắc cử Trump có thể làm bùng phát lại áp lực lạm phát đã chứng tỏ là một yếu tố khác có lợi cho vàng. Vàng được coi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát.
Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi trên 50 lên khoảng 57. lấy lại lực kéo tích cực và hỗ trợ triển vọng giá vàng tăng thêm. Tuần trước, việc vượt qua điểm hợp lưu ở mức 2663.40 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 2790.00 đô la xuống 2536.80 đô la) và 2675.60 đô la (trung bình động 20 ngày) được coi là điểm kích hoạt chính của phe mua, làm nổi bật sự tích tụ của động lực tăng giá. Do đó, giá vàng có khả năng phá vỡ rào cản 2700 đô la và tăng lên vùng kháng cự 2710 - 2711 đô la (phạm vi cao của thứ sáu tuần trước). Nếu rào cản này bị phá vỡ, nó sẽ khẳng định lại khuynh hướng tăng giá và đẩy giá vàng lên ngưỡng cản quan trọng tiếp theo gần 2735.80 đô la (mức thoái lui Fibonacci 78.6%) và 2737 đô la một ounce. Ngoài ra, ngưỡng kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 2750 đô la (mức cao nhất vào ngày 5 tháng này), tiếp theo là 2790 đô la (mức cao lịch sử) và 2800 đô la (mức thị trường tâm lý). Về phía giảm, vùng hỗ trợ đầu tiên là 2675.60 đô la (trung bình động 20 ngày), tiếp theo là 2664.00 đô la (trung bình động 50 ngày) và 2663.40 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Nếu các vùng hỗ trợ này bị phe bán phá vỡ, các mục tiêu giảm giá tiếp theo bao gồm 2633.50 đô la (mức thoái lui Fibonacci 38.2%).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng ngay dưới 2700 đô la, với mức dừng lỗ là 2695 đô la và mục tiêu là 2725.00 đô la và 2730.00 đô la.
AUDUSD
Tuần trước, AUD/USD đã giảm xuống dưới 0.6500 do thị trường tập trung vào sức mạnh của đồng đô la Mỹ, đồng tiền này đã đạt mức cao nhất trong hai năm qua là trên 108.00. Triển vọng của AUD/USD là hỗn hợp, chịu ảnh hưởng của Ngân hàng Dự trữ Úc theo chủ nghĩa diều hâu và dữ liệu kinh tế địa phương hỗn hợp. Tuy nhiên, mặc dù xu hướng chung vẫn là giảm, nhưng khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất trong tương lai có thể hạn chế mức giảm. Các loại tiền tệ không phải của Hoa Kỳ đang chịu áp lực, nhưng do lập trường diều hâu của RBA, AUD/USD vẫn tìm thấy hỗ trợ gần mức 0.6480 - 0.6500. Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của RBA cho thấy các quan chức không thấy cần phải điều chỉnh lãi suất khẩn cấp và cần thấy hơn một phần tư dữ liệu lạm phát giảm. Hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy thị trường ước tính ngân hàng có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 5 năm tới và sự phân kỳ đang diễn ra của ngân hàng trung ương tiếp tục hỗ trợ hiệu suất tương đối của AUD. Trước cuối tuần trước, Ngân hàng Judo tại Úc đã công bố dữ liệu Chỉ số Nhà quản lý mua hàng (PMI) hỗn hợp, làm suy yếu AUD so với USD. Tuy nhiên, AUD được hưởng lợi từ lập trường cứng rắn của RBA đối với các quyết định về lãi suất trong tương lai. Mặt khác, bốn ngân hàng lớn của Úc dự đoán rằng RBA sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên. Westpac đã chuyển dự báo về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên từ tháng 2 sang tháng 5.
Theo quan sát xu hướng kỹ thuật gần đây, AUD/USD tuần trước dao động ngay dưới con số tròn 0.6500 và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của biểu đồ hàng ngày là khoảng 40 trong vùng tiêu cực, làm gia tăng thêm tâm lý tiêu cực và cho thấy triển vọng giảm giá. Cặp tiền tệ hiện đang trong mô hình giảm giá "death cross" được hình thành bởi đường trung bình động 34 ngày (0.6606) và 200 ngày (0.6629) và gần đường giữa (0.6470) của kênh giảm, có thể nhắm tới 0.6443 (mức thấp nhất vào ngày 15 tháng 11), tiếp theo là 0.6400 (con số tròn). Về mặt tích cực, AUD/USD phải đối mặt với mức kháng cự ban đầu tại đường trung bình động 20 ngày là 0.6547 và mức cao nhất của tuần trước là 0.6545. Việc phá vỡ các mức này có thể làm suy yếu xu hướng giảm giá và hướng tới 0.6600 (mức thị trường tâm lý), phá vỡ mức này sẽ mở đường cho đường trung bình động 200 ngày là 0.6629.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào AUD ngay trước mức 0.6485. với mức dừng lỗ ở mức 0.6470 và mục tiêu ở mức 0.6545 và 0.6560.
GBPUSD
Tuần trước, GBP/USD đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp sau dữ liệu PMI và doanh số bán lẻ đáng thất vọng từ Vương quốc Anh. Điều này, cùng với căng thẳng địa chính trị leo thang từ các cuộc xung đột Nga-Ukraine và Trung Đông, đã hỗ trợ đồng đô la. GBP/USD đã phục hồi nhẹ trên 1.2500 sau khi chạm mức thấp gần bảy tháng là 1.2487. Sự thay đổi tích cực trong tâm lý thị trường đã hỗ trợ cho sự tăng giá của đồng đô la. Cặp tiền tệ này dường như bị bán quá mức về mặt kỹ thuật, nhưng những nỗ lực phục hồi ngắn hạn có thể chỉ trong thời gian ngắn. Mặc dù GBP/USD vẫn chịu áp lực, nhưng lịch trình kinh tế trong tuần này rất quan trọng để xác định hướng đi. Tại Vương quốc Anh, chương trình nghị sự kinh tế khá thưa thớt. Đầu tiên, Phó Thống đốc Ngân hàng Anh Clare Lombardelli sẽ phát biểu vào thứ Hai, sau đó là việc công bố Giao dịch phân phối của CBI. Tiếp theo sẽ là sản xuất ô tô, giá nhà trên toàn quốc và Báo cáo ổn định tài chính. Mặt khác, lịch trình của Hoa Kỳ sẽ bao gồm dữ liệu nhà ở, biên bản cuộc họp gần đây nhất của Fed, đơn đặt hàng hàng hóa bền và chỉ số lạm phát ưa thích của Fed—chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã có xu hướng giảm vào tuần trước, chạm mức thấp gần bảy tháng là 1.2487. tiếp tục xu hướng giảm. Hiện tại, cả đường trung bình động 10 ngày (1.2670) và 20 ngày (1.2812) đều đã cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (1.2819), tạo thành mô hình giảm giá "death cross", vì vậy phe gấu hiện đang tập trung vào mức thấp của tuần trước là 1.2487 và mức thấp của ngày 9 tháng 5 là 1.2440 làm mức hỗ trợ. Nếu bị phá vỡ, cặp tiền này có thể làm mới mức thấp nhất trong năm là 1.2299 đạt được vào ngày 22 tháng 4. Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở vùng quá bán dưới 30. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đạt đến mức cực đoan thường thấy trong các xu hướng mạnh mẽ. Trong xu hướng giảm, mức 20 cho thấy GBP/USD đang bị bán quá mức. Ngược lại, nếu cặp tiền này trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật và lấy lại 1.2598 (mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước) và 1.2600 (con số tròn), thì đường trung bình động 10 ngày là 1.2670 sẽ trở thành mức kháng cự tiếp theo. Nếu bị vượt qua, điểm dừng tiếp theo sẽ là mức cao nhất của tuần trước là 1.2714.
Hôm nay, nên mua GBP ngay trước 1.2515. với mức dừng lỗ là 1.2505 và mục tiêu là 1.2565 và 1.2575.
USDJPY
Yên đã phải vật lộn để tận dụng lợi nhuận trong ngày do lạm phát trong nước thúc đẩy. Sự không chắc chắn xung quanh việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất, tâm lý thị trường lạc quan và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng đã hạn chế biến động của yên. Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao mới trong năm, cung cấp thêm hỗ trợ cho cặp USD/JPY. Trong nửa đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Sáu tuần trước, USD/JPY dao động nhẹ giữa mức tăng và mức giảm trong phạm vi 153.00 - 156.00. vẫn nằm trong phạm vi quen thuộc. Sự không chắc chắn xung quanh kế hoạch lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản và tâm lý thị trường lạc quan đã làm suy yếu đồng yên. Ngoài ra, sự gia tăng liên tục của đồng đô la Mỹ sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ đã đẩy USD/JPY lên cao hơn. Vào thứ Sáu, Cục Thống kê Nhật Bản đã báo cáo rằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quốc gia trong tháng 10 đã chậm lại so với cùng kỳ năm trước từ 2.5% xuống 2.3%, mở ra cánh cửa cho một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 12. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố rằng kế hoạch kích thích kinh tế sẽ vào khoảng 39 nghìn tỷ yên, nhưng điều này không làm lay chuyển được những người đầu cơ đồng yên. Mặt khác, lo ngại rằng các chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ Trump có thể làm bùng phát lạm phát và suy đoán rằng Fed có thể làm chậm lại quá trình cắt giảm lãi suất tiếp tục hỗ trợ đồng đô la. Hơn nữa, môi trường rủi ro đang thịnh hành có xu hướng làm suy yếu chức năng trú ẩn an toàn của đồng yên, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với USD/JPY là đi lên.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đã giữ vững thành công trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày (mới nhất được báo cáo là 153.86) kể từ cuối tháng 9 trên biểu đồ hàng ngày, bật lên từ đường trung bình này. Mức hỗ trợ này hiện sẽ trở thành điểm xoay trục quan trọng. Nếu nó phá vỡ dưới mức này, nó có thể kích hoạt một số đợt bán kỹ thuật, kéo giá giao ngay xuống mức thấp nhất của biến động tuần trước gần 153.28. Đợt bán sau đó có thể dẫn đến mức tâm lý 153.00. có khả năng mở đường cho một đợt điều chỉnh giảm đáng kể từ mức cao đạt được vào tuần trước. Mục tiêu tiếp theo sẽ là 151.95 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày). Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn ổn định trong vùng tích cực (mới nhất được báo cáo là 58.50), xác nhận triển vọng tăng giá cho cặp USD/JPY. Nếu tiếp tục tăng và vượt qua ngưỡng tâm lý 155.00. nó sẽ xác nhận lại triển vọng mang tính xây dựng và đẩy giá giao ngay vượt qua mức cao nhất của tuần trước là 155.89 và ngưỡng tâm lý 156.00. lấy lại vùng trên. Động lực có thể mở rộng thêm đến mức cao nhất trong tháng là 156.75.
Hôm nay, nên bán khống USD ngay trước 155.05. với lệnh dừng lỗ ở 155.30 và mục tiêu ở 154.00 và 153.80.
EURUSD
Tuần trước, tình hình giữa Nga và Ukraine tiếp tục gây áp lực lên đồng euro, với tỷ giá EUR/USD giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm là 1.0332 trong tuần sau khi báo cáo sơ bộ về Chỉ số Nhà quản lý mua hàng (PMI) của Khu vực đồng euro (HCOB) tháng 11 cho thấy hoạt động kinh doanh nói chung có sự suy giảm bất ngờ. Chỉ số PMI tổng hợp của Khu vực đồng euro giảm xuống còn 48.1. trong khi các nhà kinh tế dự kiến chỉ số này sẽ dao động quanh ngưỡng 50.0. Ngoài ra, mức lương đàm phán trong quý 3 của Khu vực đồng euro tăng 5.42% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy thị trường việc làm vẫn thắt chặt. Đồng thời, ngân hàng trung ương Đức chỉ ra rằng nền kinh tế có thể trì trệ trong quý 4 do các mức thuế quan thương mại mới tiềm ẩn. Tình hình ở Ukraine và Nga, cùng với căng thẳng thương mại tiềm ẩn trong tương lai, gây ra mối đe dọa đối với nền kinh tế Khu vực đồng euro và sự bất ổn trong chính trường Đức có thể sẽ gây áp lực lên đồng euro trong ngắn hạn. Tuần trước, dữ liệu thuận lợi của Hoa Kỳ và những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã mang lại lợi ích cho đồng đô la, khiến tỷ giá EUR/USD giảm xuống vào nửa cuối tuần. Trong năm tới, lãi suất có thể thấp hơn nhiều so với hiện tại và có thể sẽ hợp lý khi giảm tốc độ cắt giảm lãi suất khi Fed tiến gần đến điểm ổn định lãi suất.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.0500 vào tuần trước, mở rộng không gian giảm trước cuối tuần và chạm mức thấp mới trong hai năm là 1.0332 dưới 1.0400. Với các đường trung bình động ngắn hạn (bao gồm 20 ngày: 1.0688; 50 ngày: 1.0872) đang giảm, cặp tiền tệ này có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động giữa 25.00 và 30.00 trong vùng giảm giá thêm bằng chứng cho thấy sự suy yếu hơn nữa trong ngắn hạn. Nhìn xuống, EUR/USD đã chạm đáy ở mức 1.0332 vào thứ Sáu tuần trước. Nếu mức này bị phá vỡ, cặp tiền có thể tìm thấy hỗ trợ gần con số tròn 1.0300 và 1.0290 (mức thấp nhất ngày 30 tháng 11 năm 2022). Phá vỡ dưới mức đó có thể nhắm mục tiêu 1.0222 (mức thấp nhất ngày 21 tháng 11 năm 2022). Ngược lại, mức tâm lý 1.0500 và 1.0498 (mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước) sẽ là rào cản chính cho các động thái tăng giá trong khu vực đồng euro. Việc phá vỡ những mức này có thể kiểm tra lại khu vực 1.0600 (mức thị trường tâm lý) và 1.0688 (trung bình động 20 ngày).
Hôm nay, nên mua vào đồng euro ngay trước 1.0400. với mức dừng lỗ ở 1.0380 và mục tiêu ở 1.0450 và 1.0460.
Trong phiên giao dịch trước cuối tuần trước, Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm nhẹ sau khi đạt mức cao nhất trong hai năm trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. Sự sụt giảm của đồng đô la được cho là do hoạt động chốt lời và các chỉ số kinh tế tích cực từ Trung Quốc, bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất và các kế hoạch kích thích toàn diện. Do đó, Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm từ trên 108.00 xuống ổn định quanh mức 107.50. Chỉ số này, đánh giá đồng đô la so với một rổ các loại tiền tệ chính, vẫn duy trì lập trường tăng giá do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và lập trường ít ôn hòa hơn của Cục Dự trữ Liên bang. Bất chấp sự sụt giảm, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn, với các nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất dần dần. Các chỉ số kỹ thuật cho thấy khả năng củng cố, nhưng động lực tăng giá chung vẫn mạnh. Trên thực tế, trên mặt trận vĩ mô, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ bất ngờ chậm lại, mặc dù số đơn xin trợ cấp tiếp tục tăng và cả chỉ số hàng đầu và triển vọng kinh doanh của Fed Philadelphia đều đáng thất vọng. Tuy nhiên, bình luận từ một số quan chức Fed rằng Hoa Kỳ "vẫn chưa đạt được mục tiêu" về lạm phát và thị trường việc làm cần hạ nhiệt hơn nữa đã khuyến khích hoạt động mua đô la. Mặt khác, suy đoán rằng Fed có thể làm chậm quá trình cắt giảm lãi suất do lo ngại về các chính sách của Tổng thống Trump có khả năng làm bùng phát lại lạm phát tiếp tục hỗ trợ đồng đô la.
Theo quan điểm xu hướng kỹ thuật gần đây, đồng đô la đã tăng vọt lên mức cao mới trong hai năm trước cuối tuần, với Chỉ số đô la vượt qua 108.00. đạt đỉnh 108.07. Chỉ số tăng qua 107.00 (một con số tròn) và 107.07 (mức cao nhất vào ngày 15 tháng 11) sẽ là những điểm chính. Mức cao mới trong hai năm là 108.07 đạt được ngay trước cuối tuần trước là mức tiếp theo để phá vỡ. Trên mức đó, 108.44 (mức cao nhất vào ngày 11 tháng 1 năm 2022) là điểm kháng cự tiếp theo. Con số tròn chính là 109.00 là một mức khác cần theo dõi. Mặt khác, sau khi nhanh chóng tăng vọt lên mức cao nhất trong hai năm là 108.07 vào tuần trước, chỉ số đã trải qua một đợt chốt lời nhanh chóng xuống khoảng 107.40. cho thấy khả năng có sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Đợt thoái lui này cho thấy các vị thế mua dài hạn có thể bị kéo dài quá mức và có thể xảy ra sự điều chỉnh. Các chỉ báo bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) tiếp tục cho thấy tình trạng mua quá mức, cho thấy khả năng hợp nhất sẽ tiếp tục. Do đó, mức giảm đầu tiên là phạm vi 107.07 - 107.00. Dưới đó, đường trung bình động 10 ngày ở mức 106.52 và các mức chính ở mức 105.51 (đường trung bình động 18 ngày) và 105.53 (mức cao vào ngày 11 tháng 4) sẽ ngăn chặn bất kỳ sự sụt giảm nào về con số tròn là 105.00. Nếu Chỉ số Đô la giảm xuống 105.00. thì đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 103.97 sẽ bắt được bất kỳ đợt giảm mạnh nào.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 107.65. với mức dừng lỗ ở 107.80 và mục tiêu ở mức 107.30. 107.20.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu thô WTI đóng cửa ở mức trên 70 đô la vào tuần trước, trong bối cảnh các tiêu đề tràn ngập căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine. Cả hai quốc gia đều mong muốn đảm bảo lợi thế chiến thuật trước các cuộc đàm phán giải quyết tiềm năng, ngay khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra tiếp tục leo thang, làm tăng thêm bầu không khí căng thẳng trên thị trường hàng hóa và đẩy giá dầu lên cao. Mặc dù thế trận quân sự của Nga chưa leo thang đến mức của một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng chắc chắn đây là một sự phô trương sức mạnh và những hành động này đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của chỉ số Rủi ro địa chính trị (GPR). Các nhà đầu tư đang đổ xô đến các nơi trú ẩn an toàn truyền thống như dầu (vâng, trong trường hợp này, việc mua dầu dài hạn được coi là "nơi trú ẩn an toàn" hoặc ít nhất là một biện pháp phòng ngừa), lặp lại nhau bằng mối tương quan chặt chẽ. Trong bối cảnh căng thẳng này, mối đe dọa của sự không thể đoán trước đang gia tăng. Thị trường không chỉ lo ngại về sự leo thang xung đột có chủ ý mà còn lo ngại về những sai lầm thảm khốc. Trong khi đó, bất kỳ hành động hung hăng nào chống lại tài sản dầu mỏ của Nga đều có thể châm ngòi cho một cuộc chiến địa chính trị, đẩy thị trường toàn cầu vào hỗn loạn, đặc biệt là khi Bắc bán cầu bước vào mùa nhu cầu năng lượng cao điểm của mùa đông, đặc biệt nguy hiểm.
Được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine, giá dầu thô WTI sẽ đóng cửa ở mức cao vào tuần trước, với mức tăng hơn 6%. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu các giao dịch do những căng thẳng này thúc đẩy có mang lại thêm lợi ích hay không. Ở giai đoạn này, giá dầu có thể đang tăng. Tuy nhiên, thị trường dường như vẫn còn dè dặt về những động thái này, vì thị trường dầu thực tế vẫn đang phải chịu đựng tình trạng cung vượt cầu. Do đó, triển vọng dài hạn chung vẫn không thay đổi. Về mặt tích cực, các mức kháng cự đầu tiên cần xem xét là $71.34 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ $64.75 xuống $77.93), $71.29 (trung bình động 80 ngày) trước $72.55 (mức cao nhất vào ngày 7 tháng này) và $72.23 (mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ $77.93 lên $66.53). Mức tiếp theo cần theo dõi là vùng kháng cự được hình thành bởi $73.57 (mức phục hồi Fibonacci 61.8%), $73.61 (trung bình động 110 ngày) và $74.00 (số tròn). Về mặt tiêu cực, mức hỗ trợ nên được chú ý ở $70.00 (mức thị trường tâm lý), tiếp theo là $68.69 (trung bình động 10 ngày), với mức phá vỡ bên dưới chuyển trọng tâm sang $67.77 (mức thấp nhất vào ngày 14 tháng 11), và sau đó là mức $67.12 (mức thấp nhất của tháng 5 và tháng 6 năm 2023).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 70.90 đô la, với mức dừng lỗ ở 70.70 đô la và mục tiêu ở mức 72.20 đô la và 72.40 đô la.
XAUUSD
Sau hai tuần giảm mạnh, vàng đã đảo ngược hướng đi và lấy lại mức hỗ trợ trên 2700 đô la do căng thẳng địa chính trị leo thang và nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn tăng. Dữ liệu lạm phát chính của Hoa Kỳ và các tiêu đề xung quanh cuộc chiến Nga-Ukraine có thể tác động đến định giá vàng vào tuần tới. Căng thẳng địa chính trị leo thang khi Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa mạnh mẽ của Hoa Kỳ để tấn công vào bên trong nước Nga, giúp vàng hưởng lợi từ dòng vốn trú ẩn an toàn. Đáp lại, Nga tuyên bố vào thứ Ba rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nga liên quan đến một quốc gia phi hạt nhân dưới sự bảo trợ của một quốc gia hạt nhân sẽ được coi là một cuộc tấn công chung. Vàng vẫn duy trì đà tăng giá sau thông báo này và đóng cửa ở mức tích cực. Trong bối cảnh không có các bản công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô có tác động lớn, giá vàng tiếp tục tăng trong tuần. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine buộc các nhà đầu tư tránh xa các tài sản nhạy cảm với rủi ro, giá vàng tiếp tục tăng vào cuối tuần trước, đạt mức cao nhất trong hai tuần và vượt qua mức 2700 đô la. Các báo cáo cho biết Nga ưu tiên một căn cứ tên lửa của Hoa Kỳ tại Ba Lan đã làm gia tăng thêm mối lo ngại về một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn giữa Nga và các nước phương Tây. Sự xấu đi liên tục của cuộc xung đột Nga-Ukraine và các rủi ro địa chính trị dai dẳng đã giúp duy trì xu hướng tăng giá vàng trong suốt một tuần. Ngoài ra, kỳ vọng rằng các chính sách mở rộng của Tổng thống đắc cử Trump có thể làm bùng phát lại áp lực lạm phát đã chứng tỏ là một yếu tố khác có lợi cho vàng. Vàng được coi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát.
Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi trên 50 lên khoảng 57. lấy lại lực kéo tích cực và hỗ trợ triển vọng giá vàng tăng thêm. Tuần trước, việc vượt qua điểm hợp lưu ở mức 2663.40 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 2790.00 đô la xuống 2536.80 đô la) và 2675.60 đô la (trung bình động 20 ngày) được coi là điểm kích hoạt chính của phe mua, làm nổi bật sự tích tụ của động lực tăng giá. Do đó, giá vàng có khả năng phá vỡ rào cản 2700 đô la và tăng lên vùng kháng cự 2710 - 2711 đô la (phạm vi cao của thứ sáu tuần trước). Nếu rào cản này bị phá vỡ, nó sẽ khẳng định lại khuynh hướng tăng giá và đẩy giá vàng lên ngưỡng cản quan trọng tiếp theo gần 2735.80 đô la (mức thoái lui Fibonacci 78.6%) và 2737 đô la một ounce. Ngoài ra, ngưỡng kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 2750 đô la (mức cao nhất vào ngày 5 tháng này), tiếp theo là 2790 đô la (mức cao lịch sử) và 2800 đô la (mức thị trường tâm lý). Về phía giảm, vùng hỗ trợ đầu tiên là 2675.60 đô la (trung bình động 20 ngày), tiếp theo là 2664.00 đô la (trung bình động 50 ngày) và 2663.40 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Nếu các vùng hỗ trợ này bị phe bán phá vỡ, các mục tiêu giảm giá tiếp theo bao gồm 2633.50 đô la (mức thoái lui Fibonacci 38.2%).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng ngay dưới 2700 đô la, với mức dừng lỗ là 2695 đô la và mục tiêu là 2725.00 đô la và 2730.00 đô la.
AUDUSD
Tuần trước, AUD/USD đã giảm xuống dưới 0.6500 do thị trường tập trung vào sức mạnh của đồng đô la Mỹ, đồng tiền này đã đạt mức cao nhất trong hai năm qua là trên 108.00. Triển vọng của AUD/USD là hỗn hợp, chịu ảnh hưởng của Ngân hàng Dự trữ Úc theo chủ nghĩa diều hâu và dữ liệu kinh tế địa phương hỗn hợp. Tuy nhiên, mặc dù xu hướng chung vẫn là giảm, nhưng khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất trong tương lai có thể hạn chế mức giảm. Các loại tiền tệ không phải của Hoa Kỳ đang chịu áp lực, nhưng do lập trường diều hâu của RBA, AUD/USD vẫn tìm thấy hỗ trợ gần mức 0.6480 - 0.6500. Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của RBA cho thấy các quan chức không thấy cần phải điều chỉnh lãi suất khẩn cấp và cần thấy hơn một phần tư dữ liệu lạm phát giảm. Hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy thị trường ước tính ngân hàng có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 5 năm tới và sự phân kỳ đang diễn ra của ngân hàng trung ương tiếp tục hỗ trợ hiệu suất tương đối của AUD. Trước cuối tuần trước, Ngân hàng Judo tại Úc đã công bố dữ liệu Chỉ số Nhà quản lý mua hàng (PMI) hỗn hợp, làm suy yếu AUD so với USD. Tuy nhiên, AUD được hưởng lợi từ lập trường cứng rắn của RBA đối với các quyết định về lãi suất trong tương lai. Mặt khác, bốn ngân hàng lớn của Úc dự đoán rằng RBA sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên. Westpac đã chuyển dự báo về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên từ tháng 2 sang tháng 5.
Theo quan sát xu hướng kỹ thuật gần đây, AUD/USD tuần trước dao động ngay dưới con số tròn 0.6500 và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của biểu đồ hàng ngày là khoảng 40 trong vùng tiêu cực, làm gia tăng thêm tâm lý tiêu cực và cho thấy triển vọng giảm giá. Cặp tiền tệ hiện đang trong mô hình giảm giá "death cross" được hình thành bởi đường trung bình động 34 ngày (0.6606) và 200 ngày (0.6629) và gần đường giữa (0.6470) của kênh giảm, có thể nhắm tới 0.6443 (mức thấp nhất vào ngày 15 tháng 11), tiếp theo là 0.6400 (con số tròn). Về mặt tích cực, AUD/USD phải đối mặt với mức kháng cự ban đầu tại đường trung bình động 20 ngày là 0.6547 và mức cao nhất của tuần trước là 0.6545. Việc phá vỡ các mức này có thể làm suy yếu xu hướng giảm giá và hướng tới 0.6600 (mức thị trường tâm lý), phá vỡ mức này sẽ mở đường cho đường trung bình động 200 ngày là 0.6629.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào AUD ngay trước mức 0.6485. với mức dừng lỗ ở mức 0.6470 và mục tiêu ở mức 0.6545 và 0.6560.
GBPUSD
Tuần trước, GBP/USD đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp sau dữ liệu PMI và doanh số bán lẻ đáng thất vọng từ Vương quốc Anh. Điều này, cùng với căng thẳng địa chính trị leo thang từ các cuộc xung đột Nga-Ukraine và Trung Đông, đã hỗ trợ đồng đô la. GBP/USD đã phục hồi nhẹ trên 1.2500 sau khi chạm mức thấp gần bảy tháng là 1.2487. Sự thay đổi tích cực trong tâm lý thị trường đã hỗ trợ cho sự tăng giá của đồng đô la. Cặp tiền tệ này dường như bị bán quá mức về mặt kỹ thuật, nhưng những nỗ lực phục hồi ngắn hạn có thể chỉ trong thời gian ngắn. Mặc dù GBP/USD vẫn chịu áp lực, nhưng lịch trình kinh tế trong tuần này rất quan trọng để xác định hướng đi. Tại Vương quốc Anh, chương trình nghị sự kinh tế khá thưa thớt. Đầu tiên, Phó Thống đốc Ngân hàng Anh Clare Lombardelli sẽ phát biểu vào thứ Hai, sau đó là việc công bố Giao dịch phân phối của CBI. Tiếp theo sẽ là sản xuất ô tô, giá nhà trên toàn quốc và Báo cáo ổn định tài chính. Mặt khác, lịch trình của Hoa Kỳ sẽ bao gồm dữ liệu nhà ở, biên bản cuộc họp gần đây nhất của Fed, đơn đặt hàng hàng hóa bền và chỉ số lạm phát ưa thích của Fed—chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã có xu hướng giảm vào tuần trước, chạm mức thấp gần bảy tháng là 1.2487. tiếp tục xu hướng giảm. Hiện tại, cả đường trung bình động 10 ngày (1.2670) và 20 ngày (1.2812) đều đã cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (1.2819), tạo thành mô hình giảm giá "death cross", vì vậy phe gấu hiện đang tập trung vào mức thấp của tuần trước là 1.2487 và mức thấp của ngày 9 tháng 5 là 1.2440 làm mức hỗ trợ. Nếu bị phá vỡ, cặp tiền này có thể làm mới mức thấp nhất trong năm là 1.2299 đạt được vào ngày 22 tháng 4. Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở vùng quá bán dưới 30. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đạt đến mức cực đoan thường thấy trong các xu hướng mạnh mẽ. Trong xu hướng giảm, mức 20 cho thấy GBP/USD đang bị bán quá mức. Ngược lại, nếu cặp tiền này trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật và lấy lại 1.2598 (mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước) và 1.2600 (con số tròn), thì đường trung bình động 10 ngày là 1.2670 sẽ trở thành mức kháng cự tiếp theo. Nếu bị vượt qua, điểm dừng tiếp theo sẽ là mức cao nhất của tuần trước là 1.2714.
Hôm nay, nên mua GBP ngay trước 1.2515. với mức dừng lỗ là 1.2505 và mục tiêu là 1.2565 và 1.2575.
USDJPY
Yên đã phải vật lộn để tận dụng lợi nhuận trong ngày do lạm phát trong nước thúc đẩy. Sự không chắc chắn xung quanh việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất, tâm lý thị trường lạc quan và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng đã hạn chế biến động của yên. Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao mới trong năm, cung cấp thêm hỗ trợ cho cặp USD/JPY. Trong nửa đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Sáu tuần trước, USD/JPY dao động nhẹ giữa mức tăng và mức giảm trong phạm vi 153.00 - 156.00. vẫn nằm trong phạm vi quen thuộc. Sự không chắc chắn xung quanh kế hoạch lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản và tâm lý thị trường lạc quan đã làm suy yếu đồng yên. Ngoài ra, sự gia tăng liên tục của đồng đô la Mỹ sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ đã đẩy USD/JPY lên cao hơn. Vào thứ Sáu, Cục Thống kê Nhật Bản đã báo cáo rằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quốc gia trong tháng 10 đã chậm lại so với cùng kỳ năm trước từ 2.5% xuống 2.3%, mở ra cánh cửa cho một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 12. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố rằng kế hoạch kích thích kinh tế sẽ vào khoảng 39 nghìn tỷ yên, nhưng điều này không làm lay chuyển được những người đầu cơ đồng yên. Mặt khác, lo ngại rằng các chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ Trump có thể làm bùng phát lạm phát và suy đoán rằng Fed có thể làm chậm lại quá trình cắt giảm lãi suất tiếp tục hỗ trợ đồng đô la. Hơn nữa, môi trường rủi ro đang thịnh hành có xu hướng làm suy yếu chức năng trú ẩn an toàn của đồng yên, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với USD/JPY là đi lên.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đã giữ vững thành công trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày (mới nhất được báo cáo là 153.86) kể từ cuối tháng 9 trên biểu đồ hàng ngày, bật lên từ đường trung bình này. Mức hỗ trợ này hiện sẽ trở thành điểm xoay trục quan trọng. Nếu nó phá vỡ dưới mức này, nó có thể kích hoạt một số đợt bán kỹ thuật, kéo giá giao ngay xuống mức thấp nhất của biến động tuần trước gần 153.28. Đợt bán sau đó có thể dẫn đến mức tâm lý 153.00. có khả năng mở đường cho một đợt điều chỉnh giảm đáng kể từ mức cao đạt được vào tuần trước. Mục tiêu tiếp theo sẽ là 151.95 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày). Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn ổn định trong vùng tích cực (mới nhất được báo cáo là 58.50), xác nhận triển vọng tăng giá cho cặp USD/JPY. Nếu tiếp tục tăng và vượt qua ngưỡng tâm lý 155.00. nó sẽ xác nhận lại triển vọng mang tính xây dựng và đẩy giá giao ngay vượt qua mức cao nhất của tuần trước là 155.89 và ngưỡng tâm lý 156.00. lấy lại vùng trên. Động lực có thể mở rộng thêm đến mức cao nhất trong tháng là 156.75.
Hôm nay, nên bán khống USD ngay trước 155.05. với lệnh dừng lỗ ở 155.30 và mục tiêu ở 154.00 và 153.80.
EURUSD
Tuần trước, tình hình giữa Nga và Ukraine tiếp tục gây áp lực lên đồng euro, với tỷ giá EUR/USD giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm là 1.0332 trong tuần sau khi báo cáo sơ bộ về Chỉ số Nhà quản lý mua hàng (PMI) của Khu vực đồng euro (HCOB) tháng 11 cho thấy hoạt động kinh doanh nói chung có sự suy giảm bất ngờ. Chỉ số PMI tổng hợp của Khu vực đồng euro giảm xuống còn 48.1. trong khi các nhà kinh tế dự kiến chỉ số này sẽ dao động quanh ngưỡng 50.0. Ngoài ra, mức lương đàm phán trong quý 3 của Khu vực đồng euro tăng 5.42% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy thị trường việc làm vẫn thắt chặt. Đồng thời, ngân hàng trung ương Đức chỉ ra rằng nền kinh tế có thể trì trệ trong quý 4 do các mức thuế quan thương mại mới tiềm ẩn. Tình hình ở Ukraine và Nga, cùng với căng thẳng thương mại tiềm ẩn trong tương lai, gây ra mối đe dọa đối với nền kinh tế Khu vực đồng euro và sự bất ổn trong chính trường Đức có thể sẽ gây áp lực lên đồng euro trong ngắn hạn. Tuần trước, dữ liệu thuận lợi của Hoa Kỳ và những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã mang lại lợi ích cho đồng đô la, khiến tỷ giá EUR/USD giảm xuống vào nửa cuối tuần. Trong năm tới, lãi suất có thể thấp hơn nhiều so với hiện tại và có thể sẽ hợp lý khi giảm tốc độ cắt giảm lãi suất khi Fed tiến gần đến điểm ổn định lãi suất.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.0500 vào tuần trước, mở rộng không gian giảm trước cuối tuần và chạm mức thấp mới trong hai năm là 1.0332 dưới 1.0400. Với các đường trung bình động ngắn hạn (bao gồm 20 ngày: 1.0688; 50 ngày: 1.0872) đang giảm, cặp tiền tệ này có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động giữa 25.00 và 30.00 trong vùng giảm giá thêm bằng chứng cho thấy sự suy yếu hơn nữa trong ngắn hạn. Nhìn xuống, EUR/USD đã chạm đáy ở mức 1.0332 vào thứ Sáu tuần trước. Nếu mức này bị phá vỡ, cặp tiền có thể tìm thấy hỗ trợ gần con số tròn 1.0300 và 1.0290 (mức thấp nhất ngày 30 tháng 11 năm 2022). Phá vỡ dưới mức đó có thể nhắm mục tiêu 1.0222 (mức thấp nhất ngày 21 tháng 11 năm 2022). Ngược lại, mức tâm lý 1.0500 và 1.0498 (mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước) sẽ là rào cản chính cho các động thái tăng giá trong khu vực đồng euro. Việc phá vỡ những mức này có thể kiểm tra lại khu vực 1.0600 (mức thị trường tâm lý) và 1.0688 (trung bình động 20 ngày).
Hôm nay, nên mua vào đồng euro ngay trước 1.0400. với mức dừng lỗ ở 1.0380 và mục tiêu ở 1.0450 và 1.0460.
