BCRVietnam
Junior
Chỉ số đô la Mỹ
Vào thứ Ba, Chỉ số Đô la Mỹ đạt mức 104.6. Giữa những tín hiệu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và lạm phát dai dẳng ở Mỹ, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục thận trọng về việc nới lỏng chính sách quá sớm. Trọng tâm của thị trường đang dần chuyển sang biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sắp tới sẽ được công bố vào thứ Tư, cũng như dữ liệu tầm trung vào thứ Năm và thứ Sáu, bao gồm chỉ số S&P PMI và các đơn đặt hàng lâu bền.
Chỉ số Đô la Mỹ bắt đầu tuần đi ngang, giao dịch quanh mức 104.50. Bất chấp dữ liệu yếu kém gần đây, những thay đổi vẫn ở mức tối thiểu. Với các điều kiện tài chính vẫn còn lỏng lẻo, Cục Dự trữ Liên bang vẫn thận trọng trong việc thực hiện các chính sách nới lỏng quá sớm. Bất chấp một số dữ liệu gần đây hoạt động kém hiệu quả, nền kinh tế Mỹ vẫn có dấu hiệu ổn định vững chắc. Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang vẫn thận trọng và do dự trong việc áp dụng các chính sách nới lỏng sớm khi các điều kiện tài chính tiếp tục được nới lỏng.
Dữ liệu lạm phát và doanh số bán lẻ đáng thất vọng của tuần trước trong tháng 4 đã chuyển sự chú ý của thị trường sang dữ liệu S&P của tuần này để hiểu rõ hơn về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Viễn cảnh Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay đang gây áp lực lên đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Các thị trường tiếp tục đặt cược vào chu kỳ nới lỏng bắt đầu từ tháng 9. khiến biên bản cuộc họp FOMC vào thứ Tư trở nên quan trọng.
Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày phản ánh một thị trường chưa quyết định đang chờ hướng đi. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày không thay đổi trong vùng tiêu cực, cho thấy xung đột nội bộ thị trường và nêu chi tiết cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán. Ngoài ra, các thanh phẳng màu đỏ trên biểu đồ Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hỗ trợ ý tưởng về việc phe gấu đang cố gắng giành quyền kiểm soát ngắn hạn. Tuy nhiên, tính chất trì trệ cho thấy thiếu động lực quyết định ở cả hai hướng, cho thấy thị trường đang chờ một hướng đi rõ ràng.
Đường trung bình động đơn giản (SMA) phần nào kể một câu chuyện tương tự. Chỉ số Đô la Mỹ đang giao dịch dưới đường SMA 20 ngày (105.23) và mức thoái lui Fibonacci 23.6% (105.11), cho thấy phe gấu đã đạt được một số tiến bộ gần đây. Tuy nhiên, thực tế là Chỉ số Dollar vẫn ở trên đường hỗ trợ nêm giảm dần của biểu đồ hàng ngày là 103.85 và mức thoái lui Fibonacci 38.2% (104.25. từ 100.61 đến 106.51) cho thấy không thể bỏ qua hoàn toàn đà tăng dài hạn.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 104.73. với mức dừng lỗ là 104.85 và mục tiêu là 104.40 và 104.30.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Ba, giá dầu một lần nữa kiểm tra mức hỗ trợ của đợt phục hồi năm 2024. Thị trường phần lớn đang bỏ qua các sự kiện hiện tại ở Trung Đông vì không có rủi ro đối với hoạt động sản xuất trong khu vực. Chỉ số Đô la Mỹ đang tìm kiếm hướng đi trong phạm vi hẹp vào đầu tuần. Sau những diễn biến gần đây ở Trung Đông, giá dầu thô WTI đã kéo dài mức giảm vào thứ Ba xuống chỉ dưới 78.00 USD / thùng. Tuy nhiên, cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng và các vấn đề sức khỏe mới nổi của Quốc vương Ả Rập Saudi Salman bin Abdulaziz dường như không ảnh hưởng đến thị trường.
Bất chấp dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ hạ nhiệt vào tuần trước, các nhà đầu tư đang cân nhắc những nhận xét diều hâu gần đây của Cục Dự trữ Liên bang, khiến giá dầu thô gặp khó khăn. Tại Canada, đường ống Trans Mountain mở rộng đã vượt qua nhiều năm trì hoãn về mặt pháp lý và trì trệ trong xây dựng, bắt đầu vận hành thương mại trong tháng này. Việc mở rộng này sẽ vận chuyển thêm 590.000 thùng dầu mỗi ngày từ Alberta đến bờ biển Thái Bình Dương của Canada. Các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý sang nguồn cung từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+). Họ dự kiến gặp nhau vào ngày 1 tháng 6 để đưa ra chính sách sản lượng, trong đó bao gồm việc quyết định có nên gia hạn kế hoạch cắt giảm sản lượng tự nguyện 2.2 triệu thùng mỗi ngày của một số quốc gia thành viên hay không.
Khi các nhà giao dịch năng lượng theo dõi chặt chẽ vùng hỗ trợ/kháng cự khoảng 79.50 USD, dầu thô Mỹ bị mắc kẹt trong sự hợp nhất kỹ thuật giữa 80.00 USD (mức tâm lý) và 77.70 USD (đường trung bình động 320 ngày). Giá đã phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều tháng của tuần trước gần 76.34 USD, nhưng đà tăng vẫn còn hạn chế. Do đó, về mặt giảm điểm, hãy theo dõi mức 77.71 USD, với mức phá vỡ hướng tới 76.80 USD (điểm giữa của kênh giảm hàng ngày) và 76.34 USD (mức thấp vào ngày 15 tháng này). Mặt khác, hãy tìm đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.66 USD, với mức tiếp theo là 80.00 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 77.70 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.40 USD và mục tiêu ở mức 79.00 USD và 79.20 USD.
Vàng giao ngay
Vàng tăng trong phiên giao dịch tại Mỹ và leo lên khoảng 2,420 USD, chuyển biến tích cực trong ngày. Sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giúp giá vàng phục hồi sau khi giảm đáng kể từ mức cao lịch sử 2,450 USD vào đầu tuần xuống còn 2,406 USD. Khi đồng đô la thu hút nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh tâm lý chấp nhận rủi ro rộng rãi, vàng đã kéo dài mức giảm từ mức cao nhất mọi thời đại là 2,450 USD được thiết lập vào thứ Hai. Do không có các sự kiện kinh tế lớn của Mỹ, sự chú ý của nhà đầu tư chuyển sang các bài phát biểu sắp tới của các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào đầu tuần. Những nhận xét thận trọng này đã giúp đồng đô la tìm thấy nhu cầu đồng thời đẩy lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao hơn, khiến giá vàng rút lui khỏi mức cao lịch sử.
Vào đầu tuần, cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và các quan chức chính phủ khác trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở tỉnh Đông Azerbaijan đã khiến giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục 2,450 USD. Vào thứ Ba, tâm lý trú ẩn an toàn tiếp tục thúc đẩy dòng tiền chảy vào đồng đô la, gây thêm áp lực bán lên giá vàng. Trước một loạt bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và việc công bố biên bản cuộc họp của Fed, các nhà giao dịch vàng cũng thận trọng trong việc thiết lập các vị thế mới, vì những sự kiện này có thể tác động đáng kể đến tâm lý rủi ro và giá trị của đồng đô la.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, giá vàng có xu hướng mở rộng hợp nhất đi lên, giao dịch trên tất cả các đường trung bình động. Trên thực tế, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày duy trì đà tăng vừa phải, nằm ở khoảng 2,345 USD, trong khi các đường trung bình động dài hạn của 200 ngày (2,062 USD) và 100 ngày (2,171 USD) nằm dưới đường 20 ngày. SMA. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm nhưng vẫn ở trên đường giữa, dao động quanh mức 64.46 mà không có dấu hiệu cạn kiệt đi lên. Điều này cho thấy nhược điểm của vàng dường như bị hạn chế. Để phá vỡ rào cản tâm lý 2,450 USD được thiết lập ngày hôm qua, người mua vàng phải giữ vững trên 2,400 USD. Nếu vàng tiếp tục tăng, nó có thể mở ra cơ hội cho một đợt phục hồi mới hướng tới mức 2,500 USD. Tuy nhiên, người bán vàng cần phải bảo vệ mức 2,400 USD một cách mạnh mẽ. Nếu không làm như vậy có thể gây ra một đợt suy giảm mới về mức thấp nhất vào thứ Sáu tuần trước là 2,374 USD, với mục tiêu giảm giá tiếp theo là SMA 14 ngày ở mức 2,355 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức khoảng 2,416 USD, với mức dừng lỗ ở mức 2,412 USD và mục tiêu ở mức 2,435 USD và 2,440 USD.
AUDUSD
Cặp tiền tệ AUD/USD vẫn nằm ngoài tầm mắt của các nhà đầu tư, vẫn ở mức quen thuộc quanh khu vực 0.6660. Lịch Úc không có gì để đưa ra vào thứ Tư, nhưng quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand có thể kích thích một số hành động. Sau khi Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac được công bố vào thứ Ba, tỷ giá AUD/USD đã tăng cao hơn. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac trong tháng 5 ghi nhận -0.3% so với tháng trước, so với -2.4% trong tháng 4. Đây là tháng giảm thứ ba liên tiếp nhưng là mức giảm nhỏ nhất trong những tháng này. Sau khi phát hành dữ liệu, AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6660. duy trì mức cao với mức tăng hàng ngày là 0.04%.
Đồng đô la Úc có thể được hỗ trợ khi Trung Quốc công bố kế hoạch toàn diện nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản đang gặp khó khăn, bao gồm nới lỏng các quy định thế chấp và kêu gọi chính quyền địa phương mua nhà chưa bán. Điều này có thể thúc đẩy tâm lý giao dịch AUD, do mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Úc và Trung Quốc. Đồng USD giữ ổn định do thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng đã hỗ trợ đồng đô la, với việc Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường thận trọng về lạm phát và triển vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2024.
AUD giao dịch gần mức 0.6660 vào thứ Ba. AUD/USD hiện đang hình thành mô hình kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày. Ngoài ra, các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, cho thấy tâm lý tăng giá, duy trì trên mốc 58. AUD/USD có thể kiểm tra ranh giới trên của kênh tăng dần, gần mức cao nhất trong 4 tháng là 0.6715. Nếu AUD/USD phá vỡ mức này, nó có thể tiến tới mức quan trọng là 0.6750 và giới hạn trên của kênh tăng dần là khoảng 0.6790. Mặt khác, mức hỗ trợ tiềm năng nằm ở đường trung bình động 9 ngày ở mức 0.6651 và ranh giới dưới của kênh tăng dần quanh mức 0.6650. Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ này có thể đẩy AUD/USD về mức tâm lý 0.6600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD ở mức khoảng 0.6645. với mức dừng lỗ là 0.6630 và mục tiêu là 0.6700 và 0.6710.
GBPUSD
Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Ba, GBP/USD đã mở rộng mức tăng lên khoảng 1.2727 khi các nhà đầu tư chờ đợi chất xúc tác mới. Dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vương quốc Anh vào thứ Tư và biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ được theo dõi chặt chẽ. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang vẫn thận trọng về thời điểm của chu kỳ nới lỏng, nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn để đảm bảo lạm phát đang tiến gần đến mục tiêu. Biên bản cuộc họp FOMC sẽ được công bố vào thứ Tư sẽ rất quan trọng vì chúng có thể cung cấp một số manh mối về lộ trình lãi suất trong tương lai. Thị trường nhìn chung kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 6. Cách tiếp cận chờ đợi của Fed có thể thúc đẩy đồng đô la, có khả năng hạn chế sự tăng giá của cặp tiền này trong ngắn hạn. Mặt khác, không thể loại trừ khả năng Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 6. Dữ liệu yếu có thể kích hoạt kỳ vọng cắt giảm lãi suất và gây áp lực lên đồng bảng Anh.
Vào đầu tuần, GBP/USD đã vượt lên trên rào cản tâm lý 1.2700 và tiếp tục thách thức vùng kháng cự “ba đỉnh” khoảng 1.2710-1.2712 trên biểu đồ hàng ngày, mở đường cho những mức tăng cao hơn. Việc di chuyển lên trên mức này có thể thấy cặp này đạt 1.2753 và 1.2800 (một mức tâm lý khác). Mặc dù Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy động lực hỗ trợ người mua nhưng rủi ro giảm giá vẫn còn. Để duy trì triển vọng tăng giá, GBP/USD phải duy trì trên mức 1.2700. Trong kịch bản này, mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là đường trung bình động 100 ngày ở mức 1.2632 và mức cao nhất của ngày 3 tháng 5 ở mức 1.2634.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước mức 1.2698. với mức dừng lỗ là 1.2680 và mục tiêu là 1.2740 và 1.2750.
USDJPY
Do lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang về triển vọng lãi suất, USD/JPY đã hoạt động tốt trên mức 156.00. Bostic của Fed thích chờ đợi với tỷ giá hiện tại để tự tin về tiến trình chống lạm phát. Các quan chức Nhật Bản vẫn lo ngại về lạm phát do đồng yên yếu gây ra. Vào thứ Ba, đồng yên đã giảm ngày giao dịch thứ tư liên tiếp xuống chỉ trên 156.00. do chênh lệch lãi suất đáng kể giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Áp lực lên đồng yên hỗ trợ USD/JPY. Tâm lý thị trường cho thấy Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất sớm hơn trong môi trường đồng yên yếu. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của đồng yên yếu. Suzuki cũng lưu ý rằng khi lợi suất trái phiếu dài hạn tăng lên, trọng tâm của các cuộc thảo luận trên thị trường là chính sách trái phiếu chính phủ phù hợp của Nhật Bản. Có hy vọng rằng tăng trưởng tiền lương sẽ vượt xa lạm phát. Ông cho biết ông đang theo dõi chặt chẽ diễn biến ngoại hối. Đồng đô la giao dịch ổn định do thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đã hỗ trợ đồng đô la. Fed vẫn thận trọng về lạm phát và triển vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2024.
Vào thứ Ba, USD/JPY giao dịch ở mức trên 156.00. USD/JPY đang hình thành mô hình tam giác tăng dần trên biểu đồ hàng ngày. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy tâm lý tăng giá, cao hơn một chút so với mốc 58. USD/JPY có thể kiểm tra lại ngưỡng kháng cự trên của tam giác tăng dần gần mức tâm lý 157.00. Nếu USD/JPY phá vỡ mức này, nó có thể tăng lên 158.45 (mức cao vào ngày 26 tháng 4) và tiếp cận mức 160.20. mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 1990. Về nhược điểm, cạnh dưới của tam giác tăng dần dường như cung cấp hỗ trợ xung quanh mức quan trọng mức 155.50. tiếp theo là Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 21 ngày ở mức 155.25. Nếu mức này bị vi phạm, USD/JPY sẽ phải đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng giảm xuống mức hỗ trợ khoảng 153.60.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua USD trước mức 156.40. với mức dừng lỗ ở 156.70 và mục tiêu ở 155.60 và 155.40.
EURUSD
Do thiếu chất xúc tác rõ ràng trên thị trường tài chính, cặp tiền tệ EUR/USD đã kéo dài giai đoạn củng cố trong ngày thứ hai liên tiếp. Sự chú ý đang chuyển sang việc công bố biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) dự kiến vào giữa thứ Tư. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Âu vào thứ Ba, EUR/USD đã tăng mạnh ở mức 1.0858. Với việc thiếu các công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào nhận xét từ các diễn giả của Cục Dự trữ Liên bang. Vào thứ Tư, các bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde và biên bản cuộc họp gần đây của FOMC sẽ được chú ý. Sau báo cáo lạm phát của Mỹ tuần trước, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang tự tin tuyên bố rằng lạm phát đang tiến tới mục tiêu 2%. Mặt khác, ECB dự kiến sẽ giảm chi phí đi vay tại cuộc họp tháng 6. Thành viên Ban điều hành ECB, Isabel Schnabel, đã đề cập rằng ngân hàng trung ương có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 6 nhưng cảnh báo về việc cắt giảm thêm do triển vọng không chắc chắn. Các nhà phân tích tin rằng sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed có thể gây áp lực lên đồng euro và tạo ra lực cản đối với EUR/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, phạm vi giao dịch hàng ngày của EUR/USD vẫn còn hẹp do thiếu tín hiệu giao dịch mới, đã rút lui khỏi mức cao nhất của tuần trước ở khoảng 1.0895. mặc dù có thể có nhiều tín hiệu giao dịch mới trong tuần tới. EUR/USD đã tăng đáng kể từ mức cao giữa tháng 4. phá vỡ đường xu hướng giảm trung hạn trong quá trình này. Mặc dù sự đảo chiều có thể không ấn tượng nhưng cũng không quá lời khi nói rằng cặp tiền này hiện có thể bị kéo căng quá mức, tạo ra những trở ngại mạnh mẽ cho người mua bằng đồng đô la để đẩy nó lên trên 1.09 trong ngắn hạn. Cặp tiền này hiện đang giữ trên mức 1.0806 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.1139 đến 1.0601) và 1.0800 (mức tâm lý). Nếu đà tăng tiếp tục, EUR/USD có khả năng kiểm tra mức kháng cự của kênh tại 1.0900 và mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại 1.0933.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR trước mức 1.0835. với mức dừng lỗ là 1.0820 và mục tiêu là 1.0880 và 1.0850.
Vào thứ Ba, Chỉ số Đô la Mỹ đạt mức 104.6. Giữa những tín hiệu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và lạm phát dai dẳng ở Mỹ, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục thận trọng về việc nới lỏng chính sách quá sớm. Trọng tâm của thị trường đang dần chuyển sang biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sắp tới sẽ được công bố vào thứ Tư, cũng như dữ liệu tầm trung vào thứ Năm và thứ Sáu, bao gồm chỉ số S&P PMI và các đơn đặt hàng lâu bền.
Chỉ số Đô la Mỹ bắt đầu tuần đi ngang, giao dịch quanh mức 104.50. Bất chấp dữ liệu yếu kém gần đây, những thay đổi vẫn ở mức tối thiểu. Với các điều kiện tài chính vẫn còn lỏng lẻo, Cục Dự trữ Liên bang vẫn thận trọng trong việc thực hiện các chính sách nới lỏng quá sớm. Bất chấp một số dữ liệu gần đây hoạt động kém hiệu quả, nền kinh tế Mỹ vẫn có dấu hiệu ổn định vững chắc. Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang vẫn thận trọng và do dự trong việc áp dụng các chính sách nới lỏng sớm khi các điều kiện tài chính tiếp tục được nới lỏng.
Dữ liệu lạm phát và doanh số bán lẻ đáng thất vọng của tuần trước trong tháng 4 đã chuyển sự chú ý của thị trường sang dữ liệu S&P của tuần này để hiểu rõ hơn về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Viễn cảnh Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay đang gây áp lực lên đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Các thị trường tiếp tục đặt cược vào chu kỳ nới lỏng bắt đầu từ tháng 9. khiến biên bản cuộc họp FOMC vào thứ Tư trở nên quan trọng.
Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày phản ánh một thị trường chưa quyết định đang chờ hướng đi. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày không thay đổi trong vùng tiêu cực, cho thấy xung đột nội bộ thị trường và nêu chi tiết cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán. Ngoài ra, các thanh phẳng màu đỏ trên biểu đồ Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hỗ trợ ý tưởng về việc phe gấu đang cố gắng giành quyền kiểm soát ngắn hạn. Tuy nhiên, tính chất trì trệ cho thấy thiếu động lực quyết định ở cả hai hướng, cho thấy thị trường đang chờ một hướng đi rõ ràng.
Đường trung bình động đơn giản (SMA) phần nào kể một câu chuyện tương tự. Chỉ số Đô la Mỹ đang giao dịch dưới đường SMA 20 ngày (105.23) và mức thoái lui Fibonacci 23.6% (105.11), cho thấy phe gấu đã đạt được một số tiến bộ gần đây. Tuy nhiên, thực tế là Chỉ số Dollar vẫn ở trên đường hỗ trợ nêm giảm dần của biểu đồ hàng ngày là 103.85 và mức thoái lui Fibonacci 38.2% (104.25. từ 100.61 đến 106.51) cho thấy không thể bỏ qua hoàn toàn đà tăng dài hạn.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 104.73. với mức dừng lỗ là 104.85 và mục tiêu là 104.40 và 104.30.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Ba, giá dầu một lần nữa kiểm tra mức hỗ trợ của đợt phục hồi năm 2024. Thị trường phần lớn đang bỏ qua các sự kiện hiện tại ở Trung Đông vì không có rủi ro đối với hoạt động sản xuất trong khu vực. Chỉ số Đô la Mỹ đang tìm kiếm hướng đi trong phạm vi hẹp vào đầu tuần. Sau những diễn biến gần đây ở Trung Đông, giá dầu thô WTI đã kéo dài mức giảm vào thứ Ba xuống chỉ dưới 78.00 USD / thùng. Tuy nhiên, cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng và các vấn đề sức khỏe mới nổi của Quốc vương Ả Rập Saudi Salman bin Abdulaziz dường như không ảnh hưởng đến thị trường.
Bất chấp dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ hạ nhiệt vào tuần trước, các nhà đầu tư đang cân nhắc những nhận xét diều hâu gần đây của Cục Dự trữ Liên bang, khiến giá dầu thô gặp khó khăn. Tại Canada, đường ống Trans Mountain mở rộng đã vượt qua nhiều năm trì hoãn về mặt pháp lý và trì trệ trong xây dựng, bắt đầu vận hành thương mại trong tháng này. Việc mở rộng này sẽ vận chuyển thêm 590.000 thùng dầu mỗi ngày từ Alberta đến bờ biển Thái Bình Dương của Canada. Các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý sang nguồn cung từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+). Họ dự kiến gặp nhau vào ngày 1 tháng 6 để đưa ra chính sách sản lượng, trong đó bao gồm việc quyết định có nên gia hạn kế hoạch cắt giảm sản lượng tự nguyện 2.2 triệu thùng mỗi ngày của một số quốc gia thành viên hay không.
Khi các nhà giao dịch năng lượng theo dõi chặt chẽ vùng hỗ trợ/kháng cự khoảng 79.50 USD, dầu thô Mỹ bị mắc kẹt trong sự hợp nhất kỹ thuật giữa 80.00 USD (mức tâm lý) và 77.70 USD (đường trung bình động 320 ngày). Giá đã phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều tháng của tuần trước gần 76.34 USD, nhưng đà tăng vẫn còn hạn chế. Do đó, về mặt giảm điểm, hãy theo dõi mức 77.71 USD, với mức phá vỡ hướng tới 76.80 USD (điểm giữa của kênh giảm hàng ngày) và 76.34 USD (mức thấp vào ngày 15 tháng này). Mặt khác, hãy tìm đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.66 USD, với mức tiếp theo là 80.00 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 77.70 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.40 USD và mục tiêu ở mức 79.00 USD và 79.20 USD.
Vàng giao ngay
Vàng tăng trong phiên giao dịch tại Mỹ và leo lên khoảng 2,420 USD, chuyển biến tích cực trong ngày. Sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giúp giá vàng phục hồi sau khi giảm đáng kể từ mức cao lịch sử 2,450 USD vào đầu tuần xuống còn 2,406 USD. Khi đồng đô la thu hút nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh tâm lý chấp nhận rủi ro rộng rãi, vàng đã kéo dài mức giảm từ mức cao nhất mọi thời đại là 2,450 USD được thiết lập vào thứ Hai. Do không có các sự kiện kinh tế lớn của Mỹ, sự chú ý của nhà đầu tư chuyển sang các bài phát biểu sắp tới của các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào đầu tuần. Những nhận xét thận trọng này đã giúp đồng đô la tìm thấy nhu cầu đồng thời đẩy lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao hơn, khiến giá vàng rút lui khỏi mức cao lịch sử.
Vào đầu tuần, cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và các quan chức chính phủ khác trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở tỉnh Đông Azerbaijan đã khiến giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục 2,450 USD. Vào thứ Ba, tâm lý trú ẩn an toàn tiếp tục thúc đẩy dòng tiền chảy vào đồng đô la, gây thêm áp lực bán lên giá vàng. Trước một loạt bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và việc công bố biên bản cuộc họp của Fed, các nhà giao dịch vàng cũng thận trọng trong việc thiết lập các vị thế mới, vì những sự kiện này có thể tác động đáng kể đến tâm lý rủi ro và giá trị của đồng đô la.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, giá vàng có xu hướng mở rộng hợp nhất đi lên, giao dịch trên tất cả các đường trung bình động. Trên thực tế, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày duy trì đà tăng vừa phải, nằm ở khoảng 2,345 USD, trong khi các đường trung bình động dài hạn của 200 ngày (2,062 USD) và 100 ngày (2,171 USD) nằm dưới đường 20 ngày. SMA. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm nhưng vẫn ở trên đường giữa, dao động quanh mức 64.46 mà không có dấu hiệu cạn kiệt đi lên. Điều này cho thấy nhược điểm của vàng dường như bị hạn chế. Để phá vỡ rào cản tâm lý 2,450 USD được thiết lập ngày hôm qua, người mua vàng phải giữ vững trên 2,400 USD. Nếu vàng tiếp tục tăng, nó có thể mở ra cơ hội cho một đợt phục hồi mới hướng tới mức 2,500 USD. Tuy nhiên, người bán vàng cần phải bảo vệ mức 2,400 USD một cách mạnh mẽ. Nếu không làm như vậy có thể gây ra một đợt suy giảm mới về mức thấp nhất vào thứ Sáu tuần trước là 2,374 USD, với mục tiêu giảm giá tiếp theo là SMA 14 ngày ở mức 2,355 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức khoảng 2,416 USD, với mức dừng lỗ ở mức 2,412 USD và mục tiêu ở mức 2,435 USD và 2,440 USD.
AUDUSD
Cặp tiền tệ AUD/USD vẫn nằm ngoài tầm mắt của các nhà đầu tư, vẫn ở mức quen thuộc quanh khu vực 0.6660. Lịch Úc không có gì để đưa ra vào thứ Tư, nhưng quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand có thể kích thích một số hành động. Sau khi Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac được công bố vào thứ Ba, tỷ giá AUD/USD đã tăng cao hơn. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac trong tháng 5 ghi nhận -0.3% so với tháng trước, so với -2.4% trong tháng 4. Đây là tháng giảm thứ ba liên tiếp nhưng là mức giảm nhỏ nhất trong những tháng này. Sau khi phát hành dữ liệu, AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6660. duy trì mức cao với mức tăng hàng ngày là 0.04%.
Đồng đô la Úc có thể được hỗ trợ khi Trung Quốc công bố kế hoạch toàn diện nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản đang gặp khó khăn, bao gồm nới lỏng các quy định thế chấp và kêu gọi chính quyền địa phương mua nhà chưa bán. Điều này có thể thúc đẩy tâm lý giao dịch AUD, do mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Úc và Trung Quốc. Đồng USD giữ ổn định do thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng đã hỗ trợ đồng đô la, với việc Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường thận trọng về lạm phát và triển vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2024.
AUD giao dịch gần mức 0.6660 vào thứ Ba. AUD/USD hiện đang hình thành mô hình kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày. Ngoài ra, các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, cho thấy tâm lý tăng giá, duy trì trên mốc 58. AUD/USD có thể kiểm tra ranh giới trên của kênh tăng dần, gần mức cao nhất trong 4 tháng là 0.6715. Nếu AUD/USD phá vỡ mức này, nó có thể tiến tới mức quan trọng là 0.6750 và giới hạn trên của kênh tăng dần là khoảng 0.6790. Mặt khác, mức hỗ trợ tiềm năng nằm ở đường trung bình động 9 ngày ở mức 0.6651 và ranh giới dưới của kênh tăng dần quanh mức 0.6650. Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ này có thể đẩy AUD/USD về mức tâm lý 0.6600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD ở mức khoảng 0.6645. với mức dừng lỗ là 0.6630 và mục tiêu là 0.6700 và 0.6710.
GBPUSD
Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Ba, GBP/USD đã mở rộng mức tăng lên khoảng 1.2727 khi các nhà đầu tư chờ đợi chất xúc tác mới. Dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vương quốc Anh vào thứ Tư và biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ được theo dõi chặt chẽ. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang vẫn thận trọng về thời điểm của chu kỳ nới lỏng, nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn để đảm bảo lạm phát đang tiến gần đến mục tiêu. Biên bản cuộc họp FOMC sẽ được công bố vào thứ Tư sẽ rất quan trọng vì chúng có thể cung cấp một số manh mối về lộ trình lãi suất trong tương lai. Thị trường nhìn chung kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 6. Cách tiếp cận chờ đợi của Fed có thể thúc đẩy đồng đô la, có khả năng hạn chế sự tăng giá của cặp tiền này trong ngắn hạn. Mặt khác, không thể loại trừ khả năng Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 6. Dữ liệu yếu có thể kích hoạt kỳ vọng cắt giảm lãi suất và gây áp lực lên đồng bảng Anh.
Vào đầu tuần, GBP/USD đã vượt lên trên rào cản tâm lý 1.2700 và tiếp tục thách thức vùng kháng cự “ba đỉnh” khoảng 1.2710-1.2712 trên biểu đồ hàng ngày, mở đường cho những mức tăng cao hơn. Việc di chuyển lên trên mức này có thể thấy cặp này đạt 1.2753 và 1.2800 (một mức tâm lý khác). Mặc dù Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy động lực hỗ trợ người mua nhưng rủi ro giảm giá vẫn còn. Để duy trì triển vọng tăng giá, GBP/USD phải duy trì trên mức 1.2700. Trong kịch bản này, mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là đường trung bình động 100 ngày ở mức 1.2632 và mức cao nhất của ngày 3 tháng 5 ở mức 1.2634.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước mức 1.2698. với mức dừng lỗ là 1.2680 và mục tiêu là 1.2740 và 1.2750.
USDJPY
Do lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang về triển vọng lãi suất, USD/JPY đã hoạt động tốt trên mức 156.00. Bostic của Fed thích chờ đợi với tỷ giá hiện tại để tự tin về tiến trình chống lạm phát. Các quan chức Nhật Bản vẫn lo ngại về lạm phát do đồng yên yếu gây ra. Vào thứ Ba, đồng yên đã giảm ngày giao dịch thứ tư liên tiếp xuống chỉ trên 156.00. do chênh lệch lãi suất đáng kể giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Áp lực lên đồng yên hỗ trợ USD/JPY. Tâm lý thị trường cho thấy Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất sớm hơn trong môi trường đồng yên yếu. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của đồng yên yếu. Suzuki cũng lưu ý rằng khi lợi suất trái phiếu dài hạn tăng lên, trọng tâm của các cuộc thảo luận trên thị trường là chính sách trái phiếu chính phủ phù hợp của Nhật Bản. Có hy vọng rằng tăng trưởng tiền lương sẽ vượt xa lạm phát. Ông cho biết ông đang theo dõi chặt chẽ diễn biến ngoại hối. Đồng đô la giao dịch ổn định do thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đã hỗ trợ đồng đô la. Fed vẫn thận trọng về lạm phát và triển vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2024.
Vào thứ Ba, USD/JPY giao dịch ở mức trên 156.00. USD/JPY đang hình thành mô hình tam giác tăng dần trên biểu đồ hàng ngày. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy tâm lý tăng giá, cao hơn một chút so với mốc 58. USD/JPY có thể kiểm tra lại ngưỡng kháng cự trên của tam giác tăng dần gần mức tâm lý 157.00. Nếu USD/JPY phá vỡ mức này, nó có thể tăng lên 158.45 (mức cao vào ngày 26 tháng 4) và tiếp cận mức 160.20. mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 1990. Về nhược điểm, cạnh dưới của tam giác tăng dần dường như cung cấp hỗ trợ xung quanh mức quan trọng mức 155.50. tiếp theo là Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 21 ngày ở mức 155.25. Nếu mức này bị vi phạm, USD/JPY sẽ phải đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng giảm xuống mức hỗ trợ khoảng 153.60.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua USD trước mức 156.40. với mức dừng lỗ ở 156.70 và mục tiêu ở 155.60 và 155.40.
EURUSD
Do thiếu chất xúc tác rõ ràng trên thị trường tài chính, cặp tiền tệ EUR/USD đã kéo dài giai đoạn củng cố trong ngày thứ hai liên tiếp. Sự chú ý đang chuyển sang việc công bố biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) dự kiến vào giữa thứ Tư. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Âu vào thứ Ba, EUR/USD đã tăng mạnh ở mức 1.0858. Với việc thiếu các công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào nhận xét từ các diễn giả của Cục Dự trữ Liên bang. Vào thứ Tư, các bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde và biên bản cuộc họp gần đây của FOMC sẽ được chú ý. Sau báo cáo lạm phát của Mỹ tuần trước, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang tự tin tuyên bố rằng lạm phát đang tiến tới mục tiêu 2%. Mặt khác, ECB dự kiến sẽ giảm chi phí đi vay tại cuộc họp tháng 6. Thành viên Ban điều hành ECB, Isabel Schnabel, đã đề cập rằng ngân hàng trung ương có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 6 nhưng cảnh báo về việc cắt giảm thêm do triển vọng không chắc chắn. Các nhà phân tích tin rằng sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed có thể gây áp lực lên đồng euro và tạo ra lực cản đối với EUR/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, phạm vi giao dịch hàng ngày của EUR/USD vẫn còn hẹp do thiếu tín hiệu giao dịch mới, đã rút lui khỏi mức cao nhất của tuần trước ở khoảng 1.0895. mặc dù có thể có nhiều tín hiệu giao dịch mới trong tuần tới. EUR/USD đã tăng đáng kể từ mức cao giữa tháng 4. phá vỡ đường xu hướng giảm trung hạn trong quá trình này. Mặc dù sự đảo chiều có thể không ấn tượng nhưng cũng không quá lời khi nói rằng cặp tiền này hiện có thể bị kéo căng quá mức, tạo ra những trở ngại mạnh mẽ cho người mua bằng đồng đô la để đẩy nó lên trên 1.09 trong ngắn hạn. Cặp tiền này hiện đang giữ trên mức 1.0806 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.1139 đến 1.0601) và 1.0800 (mức tâm lý). Nếu đà tăng tiếp tục, EUR/USD có khả năng kiểm tra mức kháng cự của kênh tại 1.0900 và mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại 1.0933.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR trước mức 1.0835. với mức dừng lỗ là 1.0820 và mục tiêu là 1.0880 và 1.0850.
