Chỉ số đô la Mỹ
Đô la Mỹ giảm nhẹ vào thứ Hai sau khi một loạt dữ liệu và tiêu đề đã chuyển hướng sự chú ý khỏi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, sẽ được công bố vào thứ Tư tuần này. Trong bối cảnh rủi ro, đô la Mỹ đã tăng gần 1% vào tuần trước lên 107.07 điểm và ghi nhận hiệu suất hàng tuần tốt nhất trong một tháng vào tuần trước. Bất chấp dữ liệu lạm phát nóng, thị trường đã hoàn toàn tiêu hóa kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới khi các nhà đầu tư tiêu hóa khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất chậm hơn vào năm tới, với nhiều nhà phân tích dự đoán rằng việc cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu sẽ bị tạm dừng vào tháng 1. Đô la Mỹ đã phục hồi, nhưng vẫn trong phạm vi hạn chế. Tâm lý thận trọng chủ yếu ủng hộ đô la Mỹ trong vài ngày qua. Sau khi phục hồi mạnh so với nhiều loại tiền tệ chính của G20 vào đầu tuần trước, đô la Mỹ đã phải đối mặt với một số áp lực do chốt lời. Điều này xảy ra sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu kinh tế mới và công bố thêm thông tin chi tiết về kế hoạch kích thích mà chính phủ Trung Quốc đang triển khai. Ngoài ra, đồng đô la Mỹ dường như đã đạt được một số lực kéo do lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, điều này dường như bù đắp cho kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang thực sự đã quyết định cắt giảm lãi suất trong tuần này.
Về mặt kỹ thuật gần đây, Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục giao dịch quanh mức 107.00. duy trì sự phục hồi sau đợt giảm gần đây. Trước thứ Sáu tuần trước, bất chấp tâm lý trái chiều và suy đoán về động thái tiếp theo của Fed, Chỉ số đô la Mỹ vẫn cố gắng duy trì trên các mức quan trọng là 106.45 đô la (đường xu hướng hỗ trợ tăng từ mức thấp nhất trong tháng 9 là 100.16) và 106.46 đô la (trung bình động 9 ngày). Các chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và các chỉ báo MACD, cho thấy Chỉ số đô la Mỹ đã phục hồi từ mức thấp nhất, nhưng có thể phải đối mặt với mức kháng cự quanh mức 107.56 (mức cao nhất vào ngày 22 tháng 11). Nếu chỉ số vượt qua vùng này, nó có thể kiểm tra lại mức cao trước đó là 108.00. nhưng động lực dường như đang chậm lại, điều này có thể hạn chế mức tăng thêm trong ngắn hạn. Về mặt tiêu cực, 106.45 (đường xu hướng hỗ trợ tăng từ mức thấp nhất trong tháng 9 là 100.16) và 106.46 đô la (trung bình động 9 ngày) là các mức mục tiêu đầu tiên. Các động thái tiếp theo sẽ nhắm tới các mức khu vực 106.00 (mức tâm lý thị trường) và 105.94 (trung bình động 34 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 107.00. dừng lỗ: 107.15. mục tiêu: 106.50. 106.40.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô đang phục hồi từ các mức hỗ trợ quan trọng quanh mức 70.00 đô la và đã từng tăng trở lại mức 71.00 đô la trước khi dữ liệu bán lẻ tháng 11 của Trung Quốc làm giảm hy vọng về sự phục hồi nhanh chóng trong khu vực, dẫn đến áp lực bán trước đó. Giá dầu thô WTI đã giảm sau khi tăng trong phiên giao dịch vào cuối tuần trước, giao dịch quanh mức 70.50 đô la một thùng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Giá dầu thô tăng do kỳ vọng về nguồn cung thắt chặt hơn tăng lên do các lệnh trừng phạt bổ sung mà Hoa Kỳ áp đặt đối với các nhà sản xuất lớn là Nga và Iran. Giá dầu thô cũng được thúc đẩy bởi tâm lý thị trường được cải thiện do các đợt cắt giảm lãi suất gần đây của các ngân hàng trung ương Canada, châu Âu và Thụy Sĩ. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào quyết định chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, một động thái có thể làm tăng nhu cầu dầu vì chi phí vay thấp hơn có thể có tác động tích cực đến hoạt động kinh tế. Ngoài ra, sự lạc quan về kế hoạch tăng cường kích thích kinh tế của Trung Quốc có thể thúc đẩy nhu cầu dầu. Chính quyền Trung Quốc, do Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu, đã cam kết tăng mục tiêu thâm hụt tài chính vào năm tới, chuyển trọng tâm chính sách sang tiêu dùng.
Giá dầu thô có thể đã tăng, nhưng các nhà đầu tư vẫn thận trọng về những đợt tăng tiếp theo. Bất kỳ đợt tăng hoặc tăng giá nào cũng dự kiến sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và việc chốt lời chắc chắn sẽ diễn ra trước cuối năm 2024. Mức 70.00 đô la là mục tiêu hỗ trợ đầu tiên. Thứ hai, $69.22 (23.6% Fibonacci phục hồi từ $77.93 lên $66.53) và $69.26 (trung bình động 34 ngày) vẫn là ngưỡng hỗ trợ vững chắc đầu tiên gần đó. Nếu bị phá vỡ, $68.50 (đường kháng cự tam giác giảm dần lớn trên biểu đồ hàng ngày) sẽ xuất hiện. Mặt khác, $70.96 (mức cao nhất của tuần trước) và $71.12 (trung bình động 100 ngày) đang được thử nghiệm. Một đột phá sẽ chứng kiến mức tăng tiếp theo lên $71.74 (trung bình động 110 ngày). Nếu có thể phá vỡ mức này, $72.23 (50.0% Fibonacci phục hồi) và $72.54 (mức cao nhất ngày 7 tháng 11) sẽ trở thành các vùng chính tiếp theo.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần $70.00 hôm nay, dừng lỗ: 69.80; mục tiêu: 71.20; 71.40.
Vàng giao ngay
Vàng mở đầu tuần khá lạc quan, giao dịch trên mức 2650 đô la, được hỗ trợ bởi sự đảo ngược nhẹ của đồng đô la sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn ở gần mức thấp gần đây sau khi giảm vào cuối tuần trước. Người mua vàng đã xuất hiện trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, đảo ngược đợt điều chỉnh kéo dài hai ngày sau khi đạt mức cao nhất trong năm tuần là 2726 đô la vào thứ Năm tuần trước. Giá vàng cũng được hỗ trợ bởi căng thẳng giữa Israel và Gaza và bất ổn chính trị ở Hàn Quốc. Giá vàng có xu hướng tăng trong thời kỳ bất ổn địa chính trị và chính trị. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu giá vàng có thể duy trì được đà phục hồi hay không. Diễn biến giá tương tự đã được chứng kiến trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu, nhưng đã giảm trước cuối tuần do đồng đô la mạnh hơn. Giá vàng tăng thêm có thể bị hạn chế bởi những lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc. Ngoài ra, việc chiết khấu vàng mở rộng ở Ấn Độ, do nhu cầu trong mùa cưới bị kìm hãm do giá tăng, cũng có thể kéo giá vàng xuống. Trung Quốc và Ấn Độ là những quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.
Theo biểu đồ hàng ngày, giá vàng đang đấu tranh để đạt được mức hỗ trợ trung bình động đơn giản 21 ngày ở mức 265250 đô la. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang đi ngang quanh mức 50. cho thấy hiện tại không có xu hướng định hướng rõ ràng. Nếu người mua vàng phát huy sức mạnh của mình, sự phục hồi có thể kiểm tra mức 50 ngày ở mức 2670.60 đô la và khu vực 2673 đô la (trục trung tâm của kênh ngang hàng ngày). Một sự đột phá sẽ thách thức mức 2700 đô la. Những mức tăng tiếp theo có thể kiểm tra lại mức cao nhất trong nhiều tuần là 2726 đô la. Mặt khác, mức đóng cửa hàng ngày dưới mức trung bình động 21 ngày là 265250 đô la và 2647.50 đô la (mức đóng cửa của tuần trước) có thể dẫn đến mức kiểm tra lại là 2621.50 đô la (mức trung bình động 89 ngày). Tuyến phòng thủ cuối cùng của người mua vàng là ở mức 2600 đô la (trung tâm thị trường).
Cân nhắc mua vàng trước 2648.00 hôm nay, dừng lỗ: 2645.00; mục tiêu: 2668.00; 267200.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi trên 0.6350 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai sau dữ liệu hỗn hợp từ Trung Quốc. Cặp tiền này vẫn được hỗ trợ bởi sự thoái lui của đồng đô la Mỹ. AUD/USD đã phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào đầu ngày thứ Hai, tăng lên khoảng 0.6370. Cuộc họp kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang đã kết thúc vào thứ Tư, với Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Các nhà phân tích kỳ vọng Fed sẽ chuẩn bị cho thị trường cắt giảm lãi suất trong khi chuẩn bị cho Fed giữ nguyên vì nền kinh tế Hoa Kỳ đang mạnh và tiến trình chống lạm phát có khả năng sẽ trì trệ trên 2%. Cuộc họp báo và biểu đồ chấm của Chủ tịch Fed Powell sẽ được theo dõi chặt chẽ. Các bài phát biểu diều hâu của các quan chức Fed có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ và gây áp lực lên AUD/USD. Mặt khác, các biện pháp tiền tệ đáng thất vọng của chính quyền Trung Quốc và việc thiếu các chính sách cụ thể trong bối cảnh mối đe dọa từ thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng xuất khẩu đã gây áp lực lên AUD/USD, khiến cặp tiền này dao động ở mức thấp hơn.
Theo các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của AUD/USD dao động quanh mức 36. cho thấy trạng thái quá bán đang đến gần và động lực giảm nhẹ. Trong khi đó, biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy các thanh màu xanh lá cây giảm, củng cố triển vọng giảm giá. Nếu các tín hiệu quá bán này sâu hơn, khả năng tăng điều chỉnh là có thể xảy ra. Nếu cặp tiền này phục hồi trên 0.6395 (trung bình động 9 ngày) và 0.6400 (số tròn), mức tiếp theo sẽ là 0.6452 (trung bình động 20 ngày) và nếu phá vỡ mức này sẽ dẫn đến 0.6470 (phục hồi Fibonacci 38.2% từ 0.6687 lên 0.6336). Mặt khác, 0.6336 (mức thấp nhất trong 1 năm) và 0.6348 (mức thấp nhất trong năm vào ngày 5 tháng 8) có thể đóng vai trò hỗ trợ tạm thời. Một sự phá vỡ thành công trên mức này có thể củng cố xu hướng giảm giá và đẩy cặp AUD/USD về phía khu vực 0.6300 (số tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6355. dừng lỗ: 0.6340; mục tiêu: 0.6390; 0.6400.
GBP/USD
GBP/USD lấy lại đà tăng vào thứ Hai, giao dịch trên mức 1.2670. khi dữ liệu PMI của Anh cho thấy khu vực tư nhân tiếp tục tăng trưởng vào đầu tháng 12. GBP/USD mở cửa mạnh hơn vào thứ Hai và hiện có vẻ đã phá vỡ chuỗi ba ngày giảm, giao dịch quanh mức 1.2620 trong phiên giao dịch châu Á, mặc dù sức mạnh đáng kể dường như khó đạt được trước rủi ro sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương trong tuần này. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách của mình vào thứ Tư, tiếp theo là cuộc họp của Ngân hàng Anh vào thứ Năm. Fed được kỳ vọng rộng rãi sẽ hạ chi phí đi vay trong cuộc họp thứ ba liên tiếp, mặc dù các nhà giao dịch đang định giá khả năng tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn vào năm tới. Do đó, tuyên bố chính sách đi kèm, dự báo kinh tế mới nhất bao gồm cái gọi là biểu đồ chấm và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại cuộc họp báo sau cuộc họp đều sẽ được theo dõi cẩn thận để tìm kiếm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất trong tương lai. Do đó, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự biến động của đồng đô la trong ngắn hạn và tạo ra một số động lực cho GBP/USD.
Theo biểu đồ hàng ngày, sự phục hồi của GBP/USD trong tuần trước đã bị chặn lại trước khi tiếp cận đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 1.2820. "Death Cross" sắp tới và "Double Bear Cross" trước đó có thể tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng kháng cự cho GBP trong những ngày tới. Đường SMA 50 ngày (1.2830) sắp cắt đường SMA 200 ngày (1.2820) từ phía trên, nếu xảy ra, điều này sẽ xác nhận death cross. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã trở lại vùng tiêu cực, quanh mức 46. hỗ trợ cho quan điểm về xu hướng giảm tiếp theo. GBP phải phá vỡ ngưỡng 1.2700 (số tròn), mục tiêu là 1.2734 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.2487 đến 1.2811) và mức SMA 34 ngày gần 1.2741. Ngược lại, nếu áp lực bán tăng cường, mức thấp của tuần trước là 1.2608 và 1.2600 (mức tâm lý thị trường) sẽ được kiểm tra, bên dưới mức này sẽ kiểm tra 1.2563 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2487 đến 1.2811) và tìm thấy vùng đệm gần 1.2500.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.2665. dừng lỗ: 1.2650. mục tiêu: 1.2720. 1.2730.
USD/JPY
USD/JPY tiếp tục tăng khi đồng yên vẫn là đồng tiền chậm nhất trong phức hợp FX G10. Mặc dù chỉ số PMI Flash của Jibubank Nhật Bản trong tháng 12 đã cải thiện, nhưng các nhà giao dịch đã bỏ qua dữ liệu. Cặp tiền này đang giao dịch trên 154.00 điểm, mức gần nhất được nhìn thấy vào ngày 26 tháng 11. Đồng yên đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Phản ứng ban đầu đối với việc Nhật Bản công bố các đơn đặt hàng máy móc cốt lõi tốt hơn dự kiến và PMI sản xuất không kéo dài lâu vì các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ không tăng lãi suất vào cuối tuần này. Hơn nữa, các khoản cược vào một Fed ít ôn hòa hơn vẫn ủng hộ việc tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và hoạt động như một yếu tố khác làm suy yếu đồng yên có lợi suất thấp. Tuy nhiên, những rủi ro địa chính trị đang diễn ra bắt nguồn từ cuộc chiến tranh kéo dài giữa Nga và Ukraine và xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, cũng như những lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Trump, có thể hạn chế tổn thất cho đồng yên trú ẩn an toàn.
Theo quan điểm kỹ thuật, USD/JPY đã tăng vọt lên trên 153.00 (mốc tròn) vào tuần trước và động thái duy trì và chấp nhận trên 153.65 (phục hồi Fibonacci 61.8% từ 156.75 lên 148.65) có thể được coi là động lực mới cho thị trường tăng giá. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu đạt được lực kéo tích cực, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY vẫn là hướng lên. Do đó, trên đường đến ngưỡng tâm lý 155.00. các nhà đầu tư tiếp tục tiến về rào cản liên quan tiếp theo, quanh khu vực 154.84 (76.4% Fibonacci phục hồi), có vẻ như là một khả năng rõ ràng. Mặt khác, mức thấp trong ngày của Châu Á quanh 153.35-153.30 hiện có vẻ như đóng vai trò là mức hỗ trợ mạnh ngay trước mốc 153.00. Một sự phá vỡ dưới ngưỡng sau có thể làm lộ ra 152.70 (50.0% Fibonacci phục hồi) và xa hơn nữa là đường trung bình động 200 ngày là 152.10.
Khuyến nghị hôm nay là mua USD trước 153.95. dừng lỗ: 153.60; mục tiêu: 154.60. 154.80.
EUR/USD
EUR/USD đang dao động quanh mức 1.0500 và không thể tìm ra hướng đi rõ ràng. Dữ liệu PMI của EU tốt hơn dự kiến nhưng vẫn chỉ ra sự suy giảm trong nền kinh tế EU. PMI của Hoa Kỳ cho thấy sự suy giảm mạnh hơn trong lĩnh vực sản xuất vào tháng 12 nhưng sản lượng của lĩnh vực dịch vụ lạc quan. Trong bối cảnh rủi ro, cặp EUR/USD đóng cửa ở mức tiêu cực trong bối cảnh đồng đô la Mỹ phục hồi nhưng vẫn ở trong phạm vi hạn chế. Tâm lý thận trọng chủ yếu ủng hộ đồng đô la Mỹ trong vài ngày qua trong khi hoạt động chốt lời trước khi đóng cửa đã cung cấp hỗ trợ ngắn hạn cho đồng euro. Cặp tiền đóng cửa quanh mức 1.0500 khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho các cuộc họp của ngân hàng trung ương vào cuối năm. ECB đã công bố vào thứ năm tuần trước rằng các nhà hoạch định chính sách đã quyết định cắt giảm mỗi trong ba mức lãi suất chính 25 điểm cơ bản. Chủ tịch Christine Lagarde tiếp tục sử dụng ngôn ngữ ít diều hâu hơn trong cuộc họp báo của mình, làm dấy lên suy đoán rằng chính sách tiền tệ của ECB đang gần đến mức trung lập. Ngoài Fed, Ngân hàng Nhật Bản và Ngân hàng Anh cũng sẽ công bố các quyết định về chính sách tiền tệ của họ và tạo ra tiếng ồn trên thị trường tài chính.
Về mặt kỹ thuật, EUR/USD dự kiến sẽ kéo dài đà giảm gần đây. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền này đang phát triển dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.0604). Trong khi đó, đường trung bình động 100 và 200 ngày tăng sức mạnh giảm hơn 300 pip so với mức hiện tại và các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục giảm sau khi điều chỉnh các điều kiện quá bán, phản ánh rằng người bán vẫn đang nắm quyền kiểm soát. Đường trung bình động đơn giản 20 ngày đã tạo ra sức cản động kể từ thứ Tư tuần trước. Nó sẽ ít tác động hơn đến bức tranh kỹ thuật trong những ngày tới, nhưng trong mọi trường hợp, phản ánh rằng phe bán đang nắm quyền kiểm soát. Trong khi đó, chỉ báo động lượng không có hướng quanh mức 100. không cung cấp manh mối về hướng, trong khi chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh mức 43. cũng thiếu sức mạnh về hướng. Cặp tiền này có hỗ trợ ngay lập tức tại mức 1.0440. là mức thấp nhất trong tháng 10. tiếp theo là phạm vi 1.0400 (số tròn). Mức kháng cự đầu tiên nằm trong khu vực 1.0570 (trung bình động 30 ngày), tiếp theo là ngưỡng 1.0600 (mức tâm lý thị trường) và 1.0604 (trung bình động 20 ngày).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0488. dừng lỗ: 1.0475. mục tiêu: 1.0550. 1.0560.
Đô la Mỹ giảm nhẹ vào thứ Hai sau khi một loạt dữ liệu và tiêu đề đã chuyển hướng sự chú ý khỏi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, sẽ được công bố vào thứ Tư tuần này. Trong bối cảnh rủi ro, đô la Mỹ đã tăng gần 1% vào tuần trước lên 107.07 điểm và ghi nhận hiệu suất hàng tuần tốt nhất trong một tháng vào tuần trước. Bất chấp dữ liệu lạm phát nóng, thị trường đã hoàn toàn tiêu hóa kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới khi các nhà đầu tư tiêu hóa khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất chậm hơn vào năm tới, với nhiều nhà phân tích dự đoán rằng việc cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu sẽ bị tạm dừng vào tháng 1. Đô la Mỹ đã phục hồi, nhưng vẫn trong phạm vi hạn chế. Tâm lý thận trọng chủ yếu ủng hộ đô la Mỹ trong vài ngày qua. Sau khi phục hồi mạnh so với nhiều loại tiền tệ chính của G20 vào đầu tuần trước, đô la Mỹ đã phải đối mặt với một số áp lực do chốt lời. Điều này xảy ra sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu kinh tế mới và công bố thêm thông tin chi tiết về kế hoạch kích thích mà chính phủ Trung Quốc đang triển khai. Ngoài ra, đồng đô la Mỹ dường như đã đạt được một số lực kéo do lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, điều này dường như bù đắp cho kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang thực sự đã quyết định cắt giảm lãi suất trong tuần này.
Về mặt kỹ thuật gần đây, Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục giao dịch quanh mức 107.00. duy trì sự phục hồi sau đợt giảm gần đây. Trước thứ Sáu tuần trước, bất chấp tâm lý trái chiều và suy đoán về động thái tiếp theo của Fed, Chỉ số đô la Mỹ vẫn cố gắng duy trì trên các mức quan trọng là 106.45 đô la (đường xu hướng hỗ trợ tăng từ mức thấp nhất trong tháng 9 là 100.16) và 106.46 đô la (trung bình động 9 ngày). Các chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và các chỉ báo MACD, cho thấy Chỉ số đô la Mỹ đã phục hồi từ mức thấp nhất, nhưng có thể phải đối mặt với mức kháng cự quanh mức 107.56 (mức cao nhất vào ngày 22 tháng 11). Nếu chỉ số vượt qua vùng này, nó có thể kiểm tra lại mức cao trước đó là 108.00. nhưng động lực dường như đang chậm lại, điều này có thể hạn chế mức tăng thêm trong ngắn hạn. Về mặt tiêu cực, 106.45 (đường xu hướng hỗ trợ tăng từ mức thấp nhất trong tháng 9 là 100.16) và 106.46 đô la (trung bình động 9 ngày) là các mức mục tiêu đầu tiên. Các động thái tiếp theo sẽ nhắm tới các mức khu vực 106.00 (mức tâm lý thị trường) và 105.94 (trung bình động 34 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 107.00. dừng lỗ: 107.15. mục tiêu: 106.50. 106.40.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô đang phục hồi từ các mức hỗ trợ quan trọng quanh mức 70.00 đô la và đã từng tăng trở lại mức 71.00 đô la trước khi dữ liệu bán lẻ tháng 11 của Trung Quốc làm giảm hy vọng về sự phục hồi nhanh chóng trong khu vực, dẫn đến áp lực bán trước đó. Giá dầu thô WTI đã giảm sau khi tăng trong phiên giao dịch vào cuối tuần trước, giao dịch quanh mức 70.50 đô la một thùng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Giá dầu thô tăng do kỳ vọng về nguồn cung thắt chặt hơn tăng lên do các lệnh trừng phạt bổ sung mà Hoa Kỳ áp đặt đối với các nhà sản xuất lớn là Nga và Iran. Giá dầu thô cũng được thúc đẩy bởi tâm lý thị trường được cải thiện do các đợt cắt giảm lãi suất gần đây của các ngân hàng trung ương Canada, châu Âu và Thụy Sĩ. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào quyết định chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, một động thái có thể làm tăng nhu cầu dầu vì chi phí vay thấp hơn có thể có tác động tích cực đến hoạt động kinh tế. Ngoài ra, sự lạc quan về kế hoạch tăng cường kích thích kinh tế của Trung Quốc có thể thúc đẩy nhu cầu dầu. Chính quyền Trung Quốc, do Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu, đã cam kết tăng mục tiêu thâm hụt tài chính vào năm tới, chuyển trọng tâm chính sách sang tiêu dùng.
Giá dầu thô có thể đã tăng, nhưng các nhà đầu tư vẫn thận trọng về những đợt tăng tiếp theo. Bất kỳ đợt tăng hoặc tăng giá nào cũng dự kiến sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và việc chốt lời chắc chắn sẽ diễn ra trước cuối năm 2024. Mức 70.00 đô la là mục tiêu hỗ trợ đầu tiên. Thứ hai, $69.22 (23.6% Fibonacci phục hồi từ $77.93 lên $66.53) và $69.26 (trung bình động 34 ngày) vẫn là ngưỡng hỗ trợ vững chắc đầu tiên gần đó. Nếu bị phá vỡ, $68.50 (đường kháng cự tam giác giảm dần lớn trên biểu đồ hàng ngày) sẽ xuất hiện. Mặt khác, $70.96 (mức cao nhất của tuần trước) và $71.12 (trung bình động 100 ngày) đang được thử nghiệm. Một đột phá sẽ chứng kiến mức tăng tiếp theo lên $71.74 (trung bình động 110 ngày). Nếu có thể phá vỡ mức này, $72.23 (50.0% Fibonacci phục hồi) và $72.54 (mức cao nhất ngày 7 tháng 11) sẽ trở thành các vùng chính tiếp theo.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần $70.00 hôm nay, dừng lỗ: 69.80; mục tiêu: 71.20; 71.40.
Vàng giao ngay
Vàng mở đầu tuần khá lạc quan, giao dịch trên mức 2650 đô la, được hỗ trợ bởi sự đảo ngược nhẹ của đồng đô la sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn ở gần mức thấp gần đây sau khi giảm vào cuối tuần trước. Người mua vàng đã xuất hiện trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, đảo ngược đợt điều chỉnh kéo dài hai ngày sau khi đạt mức cao nhất trong năm tuần là 2726 đô la vào thứ Năm tuần trước. Giá vàng cũng được hỗ trợ bởi căng thẳng giữa Israel và Gaza và bất ổn chính trị ở Hàn Quốc. Giá vàng có xu hướng tăng trong thời kỳ bất ổn địa chính trị và chính trị. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu giá vàng có thể duy trì được đà phục hồi hay không. Diễn biến giá tương tự đã được chứng kiến trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu, nhưng đã giảm trước cuối tuần do đồng đô la mạnh hơn. Giá vàng tăng thêm có thể bị hạn chế bởi những lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc. Ngoài ra, việc chiết khấu vàng mở rộng ở Ấn Độ, do nhu cầu trong mùa cưới bị kìm hãm do giá tăng, cũng có thể kéo giá vàng xuống. Trung Quốc và Ấn Độ là những quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.
Theo biểu đồ hàng ngày, giá vàng đang đấu tranh để đạt được mức hỗ trợ trung bình động đơn giản 21 ngày ở mức 265250 đô la. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang đi ngang quanh mức 50. cho thấy hiện tại không có xu hướng định hướng rõ ràng. Nếu người mua vàng phát huy sức mạnh của mình, sự phục hồi có thể kiểm tra mức 50 ngày ở mức 2670.60 đô la và khu vực 2673 đô la (trục trung tâm của kênh ngang hàng ngày). Một sự đột phá sẽ thách thức mức 2700 đô la. Những mức tăng tiếp theo có thể kiểm tra lại mức cao nhất trong nhiều tuần là 2726 đô la. Mặt khác, mức đóng cửa hàng ngày dưới mức trung bình động 21 ngày là 265250 đô la và 2647.50 đô la (mức đóng cửa của tuần trước) có thể dẫn đến mức kiểm tra lại là 2621.50 đô la (mức trung bình động 89 ngày). Tuyến phòng thủ cuối cùng của người mua vàng là ở mức 2600 đô la (trung tâm thị trường).
Cân nhắc mua vàng trước 2648.00 hôm nay, dừng lỗ: 2645.00; mục tiêu: 2668.00; 267200.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi trên 0.6350 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai sau dữ liệu hỗn hợp từ Trung Quốc. Cặp tiền này vẫn được hỗ trợ bởi sự thoái lui của đồng đô la Mỹ. AUD/USD đã phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào đầu ngày thứ Hai, tăng lên khoảng 0.6370. Cuộc họp kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang đã kết thúc vào thứ Tư, với Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Các nhà phân tích kỳ vọng Fed sẽ chuẩn bị cho thị trường cắt giảm lãi suất trong khi chuẩn bị cho Fed giữ nguyên vì nền kinh tế Hoa Kỳ đang mạnh và tiến trình chống lạm phát có khả năng sẽ trì trệ trên 2%. Cuộc họp báo và biểu đồ chấm của Chủ tịch Fed Powell sẽ được theo dõi chặt chẽ. Các bài phát biểu diều hâu của các quan chức Fed có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ và gây áp lực lên AUD/USD. Mặt khác, các biện pháp tiền tệ đáng thất vọng của chính quyền Trung Quốc và việc thiếu các chính sách cụ thể trong bối cảnh mối đe dọa từ thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng xuất khẩu đã gây áp lực lên AUD/USD, khiến cặp tiền này dao động ở mức thấp hơn.
Theo các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của AUD/USD dao động quanh mức 36. cho thấy trạng thái quá bán đang đến gần và động lực giảm nhẹ. Trong khi đó, biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy các thanh màu xanh lá cây giảm, củng cố triển vọng giảm giá. Nếu các tín hiệu quá bán này sâu hơn, khả năng tăng điều chỉnh là có thể xảy ra. Nếu cặp tiền này phục hồi trên 0.6395 (trung bình động 9 ngày) và 0.6400 (số tròn), mức tiếp theo sẽ là 0.6452 (trung bình động 20 ngày) và nếu phá vỡ mức này sẽ dẫn đến 0.6470 (phục hồi Fibonacci 38.2% từ 0.6687 lên 0.6336). Mặt khác, 0.6336 (mức thấp nhất trong 1 năm) và 0.6348 (mức thấp nhất trong năm vào ngày 5 tháng 8) có thể đóng vai trò hỗ trợ tạm thời. Một sự phá vỡ thành công trên mức này có thể củng cố xu hướng giảm giá và đẩy cặp AUD/USD về phía khu vực 0.6300 (số tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6355. dừng lỗ: 0.6340; mục tiêu: 0.6390; 0.6400.
GBP/USD
GBP/USD lấy lại đà tăng vào thứ Hai, giao dịch trên mức 1.2670. khi dữ liệu PMI của Anh cho thấy khu vực tư nhân tiếp tục tăng trưởng vào đầu tháng 12. GBP/USD mở cửa mạnh hơn vào thứ Hai và hiện có vẻ đã phá vỡ chuỗi ba ngày giảm, giao dịch quanh mức 1.2620 trong phiên giao dịch châu Á, mặc dù sức mạnh đáng kể dường như khó đạt được trước rủi ro sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương trong tuần này. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách của mình vào thứ Tư, tiếp theo là cuộc họp của Ngân hàng Anh vào thứ Năm. Fed được kỳ vọng rộng rãi sẽ hạ chi phí đi vay trong cuộc họp thứ ba liên tiếp, mặc dù các nhà giao dịch đang định giá khả năng tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn vào năm tới. Do đó, tuyên bố chính sách đi kèm, dự báo kinh tế mới nhất bao gồm cái gọi là biểu đồ chấm và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại cuộc họp báo sau cuộc họp đều sẽ được theo dõi cẩn thận để tìm kiếm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất trong tương lai. Do đó, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự biến động của đồng đô la trong ngắn hạn và tạo ra một số động lực cho GBP/USD.
Theo biểu đồ hàng ngày, sự phục hồi của GBP/USD trong tuần trước đã bị chặn lại trước khi tiếp cận đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 1.2820. "Death Cross" sắp tới và "Double Bear Cross" trước đó có thể tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng kháng cự cho GBP trong những ngày tới. Đường SMA 50 ngày (1.2830) sắp cắt đường SMA 200 ngày (1.2820) từ phía trên, nếu xảy ra, điều này sẽ xác nhận death cross. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã trở lại vùng tiêu cực, quanh mức 46. hỗ trợ cho quan điểm về xu hướng giảm tiếp theo. GBP phải phá vỡ ngưỡng 1.2700 (số tròn), mục tiêu là 1.2734 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.2487 đến 1.2811) và mức SMA 34 ngày gần 1.2741. Ngược lại, nếu áp lực bán tăng cường, mức thấp của tuần trước là 1.2608 và 1.2600 (mức tâm lý thị trường) sẽ được kiểm tra, bên dưới mức này sẽ kiểm tra 1.2563 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2487 đến 1.2811) và tìm thấy vùng đệm gần 1.2500.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.2665. dừng lỗ: 1.2650. mục tiêu: 1.2720. 1.2730.
USD/JPY
USD/JPY tiếp tục tăng khi đồng yên vẫn là đồng tiền chậm nhất trong phức hợp FX G10. Mặc dù chỉ số PMI Flash của Jibubank Nhật Bản trong tháng 12 đã cải thiện, nhưng các nhà giao dịch đã bỏ qua dữ liệu. Cặp tiền này đang giao dịch trên 154.00 điểm, mức gần nhất được nhìn thấy vào ngày 26 tháng 11. Đồng yên đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Phản ứng ban đầu đối với việc Nhật Bản công bố các đơn đặt hàng máy móc cốt lõi tốt hơn dự kiến và PMI sản xuất không kéo dài lâu vì các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ không tăng lãi suất vào cuối tuần này. Hơn nữa, các khoản cược vào một Fed ít ôn hòa hơn vẫn ủng hộ việc tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và hoạt động như một yếu tố khác làm suy yếu đồng yên có lợi suất thấp. Tuy nhiên, những rủi ro địa chính trị đang diễn ra bắt nguồn từ cuộc chiến tranh kéo dài giữa Nga và Ukraine và xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, cũng như những lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Trump, có thể hạn chế tổn thất cho đồng yên trú ẩn an toàn.
Theo quan điểm kỹ thuật, USD/JPY đã tăng vọt lên trên 153.00 (mốc tròn) vào tuần trước và động thái duy trì và chấp nhận trên 153.65 (phục hồi Fibonacci 61.8% từ 156.75 lên 148.65) có thể được coi là động lực mới cho thị trường tăng giá. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu đạt được lực kéo tích cực, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY vẫn là hướng lên. Do đó, trên đường đến ngưỡng tâm lý 155.00. các nhà đầu tư tiếp tục tiến về rào cản liên quan tiếp theo, quanh khu vực 154.84 (76.4% Fibonacci phục hồi), có vẻ như là một khả năng rõ ràng. Mặt khác, mức thấp trong ngày của Châu Á quanh 153.35-153.30 hiện có vẻ như đóng vai trò là mức hỗ trợ mạnh ngay trước mốc 153.00. Một sự phá vỡ dưới ngưỡng sau có thể làm lộ ra 152.70 (50.0% Fibonacci phục hồi) và xa hơn nữa là đường trung bình động 200 ngày là 152.10.
Khuyến nghị hôm nay là mua USD trước 153.95. dừng lỗ: 153.60; mục tiêu: 154.60. 154.80.
EUR/USD
EUR/USD đang dao động quanh mức 1.0500 và không thể tìm ra hướng đi rõ ràng. Dữ liệu PMI của EU tốt hơn dự kiến nhưng vẫn chỉ ra sự suy giảm trong nền kinh tế EU. PMI của Hoa Kỳ cho thấy sự suy giảm mạnh hơn trong lĩnh vực sản xuất vào tháng 12 nhưng sản lượng của lĩnh vực dịch vụ lạc quan. Trong bối cảnh rủi ro, cặp EUR/USD đóng cửa ở mức tiêu cực trong bối cảnh đồng đô la Mỹ phục hồi nhưng vẫn ở trong phạm vi hạn chế. Tâm lý thận trọng chủ yếu ủng hộ đồng đô la Mỹ trong vài ngày qua trong khi hoạt động chốt lời trước khi đóng cửa đã cung cấp hỗ trợ ngắn hạn cho đồng euro. Cặp tiền đóng cửa quanh mức 1.0500 khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho các cuộc họp của ngân hàng trung ương vào cuối năm. ECB đã công bố vào thứ năm tuần trước rằng các nhà hoạch định chính sách đã quyết định cắt giảm mỗi trong ba mức lãi suất chính 25 điểm cơ bản. Chủ tịch Christine Lagarde tiếp tục sử dụng ngôn ngữ ít diều hâu hơn trong cuộc họp báo của mình, làm dấy lên suy đoán rằng chính sách tiền tệ của ECB đang gần đến mức trung lập. Ngoài Fed, Ngân hàng Nhật Bản và Ngân hàng Anh cũng sẽ công bố các quyết định về chính sách tiền tệ của họ và tạo ra tiếng ồn trên thị trường tài chính.
Về mặt kỹ thuật, EUR/USD dự kiến sẽ kéo dài đà giảm gần đây. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền này đang phát triển dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.0604). Trong khi đó, đường trung bình động 100 và 200 ngày tăng sức mạnh giảm hơn 300 pip so với mức hiện tại và các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục giảm sau khi điều chỉnh các điều kiện quá bán, phản ánh rằng người bán vẫn đang nắm quyền kiểm soát. Đường trung bình động đơn giản 20 ngày đã tạo ra sức cản động kể từ thứ Tư tuần trước. Nó sẽ ít tác động hơn đến bức tranh kỹ thuật trong những ngày tới, nhưng trong mọi trường hợp, phản ánh rằng phe bán đang nắm quyền kiểm soát. Trong khi đó, chỉ báo động lượng không có hướng quanh mức 100. không cung cấp manh mối về hướng, trong khi chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh mức 43. cũng thiếu sức mạnh về hướng. Cặp tiền này có hỗ trợ ngay lập tức tại mức 1.0440. là mức thấp nhất trong tháng 10. tiếp theo là phạm vi 1.0400 (số tròn). Mức kháng cự đầu tiên nằm trong khu vực 1.0570 (trung bình động 30 ngày), tiếp theo là ngưỡng 1.0600 (mức tâm lý thị trường) và 1.0604 (trung bình động 20 ngày).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0488. dừng lỗ: 1.0475. mục tiêu: 1.0550. 1.0560.
