Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la đang trên đà giảm gần 1% trong tuần này cho đến nay. Đúng như dự đoán, việc công bố CPI tháng 12 hơi yếu đã kích hoạt một đợt tăng đột biến trong tâm lý rủi ro. Chỉ số đô la đã giảm xuống dưới 109.00 trong thời gian ngắn và đang tìm kiếm sự hỗ trợ. Đồng đô la một lần nữa ở thế phòng thủ vào đầu tuần, kiểm tra mức thấp nhất trong hai ngày là 109.18. trước khi giảm sau khi công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 12. Các nhà giao dịch đang lo lắng về những bình luận có thể có từ Tổng thống đắc cử Donald Trump về tin tức thuế quan. Thứ hai, chỉ số đô la đã giảm xuống dưới 110.00 xuống 109.00 trước khi tìm kiếm sự hỗ trợ để phục hồi. Lợi suất yếu đã khiến chuẩn mực 10 năm giảm từ mức cao nhất trong 14 tháng xuống còn khoảng 4.80%, phản ánh sự bất ổn của thị trường sau PPI. Công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà giao dịch đã định giá khả năng không thay đổi lãi suất tại cuộc họp tháng 1. làm nổi bật thái độ phụ thuộc vào dữ liệu của Fed và khả năng biến động do Trump thúc đẩy.
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống dưới mốc 110.00 trong tuần này, chịu áp lực từ hoạt động chốt lời và dữ liệu CPI kém. Bất chấp sự thoái lui này, xu hướng tăng rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn, dao động gần mức cao nhất trong nhiều năm. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn còn khá xa vùng quá mua (mới nhất là 62), cho thấy có thể có sự điều chỉnh ngắn hạn hoặc nông trước khi xu hướng tăng. Nếu hoạt động chốt lời ngắn hạn tăng cường, chỉ số có thể giảm thêm xuống 108.63 (trung bình động 20 ngày) và sau đó là 108.00 (mức tâm lý thị trường). Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ và hướng dẫn vững chắc của Fed cho thấy đồng đô la có thể sớm tìm thấy sự hỗ trợ, do đó duy trì xu hướng tăng giá dài hạn. Do đó, mức kháng cự trên có thể tập trung vào các mức vùng 109.75 (mức cao nhất của thứ Ba) và 110.00 (mức tròn).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la gần 109.25 ngày hôm nay, dừng lỗ: 109.40. mục tiêu: 108.70. 108.60.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu thô chuẩn West Texas Intermediate của Hoa Kỳ mở cửa ở mức cao nhất trong gần 7 tháng là 79.37 đô la vào thứ Tư. Giá WTI tăng mạnh do lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu dầu của Nga có thể thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ dự đoán rằng nhu cầu dầu của Hoa Kỳ sẽ vẫn ổn định vào năm 2025. điều này có thể hạn chế đà tăng của vàng đen. Mặt khác, giá WTI có thể phải đối mặt với một số áp lực bán khi sản lượng dầu toàn cầu vượt quá nhu cầu. Nhu cầu dầu của Hoa Kỳ sẽ vẫn ở mức 20.5 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2025 và 2026. trong khi sản lượng dầu trong nước sẽ tăng lên 13.55 triệu thùng mỗi ngày, cao hơn dự báo trước đó của cơ quan này là 13.52 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay. Sự sụt giảm nhỏ hơn dự kiến trong kho dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ vào tuần trước chỉ ra nhu cầu yếu đối với WTI.
Theo góc nhìn kỹ thuật, sự đột phá của thứ sáu tuần trước trên đường trung bình động đơn giản 10 ngày từ cuối tháng 12 năm ngoái (69.70 vào thời điểm đó) cũng làm tăng thêm độ tin cậy cho triển vọng xây dựng. Do đó, bất kỳ đợt giảm giá nào sau đó có thể được coi là cơ hội mua và có nhiều khả năng vẫn được đệm. Do đó, mức kháng cự tăng có thể tiếp tục tập trung vào 80.00 đô la (mức tâm lý thị trường) và mức tiếp theo sẽ hướng đến mức 82.18 đô la (mức cao nhất ngày 18 tháng 7 năm ngoái). Mức hỗ trợ giảm đầu tiên nằm ở khu vực 77.80 đô la (mức cao nhất đầu tuần), 77.90 đô la (mức cao nhất ngày 8 tháng 10 năm ngoái), sau đó là 75.54 đô la (mức trung bình động 250 ngày) và 75.91 đô la (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 93.98 đến 64.75).
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 78.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 78.65; mục tiêu: 80.00; 80.20.
Vàng giao ngay
Giá vàng đã phục hồi mức lỗ ban đầu trong tuần, tăng nhẹ trong ngày thứ hai liên tiếp, tiến gần đến mốc 2.700 đô la trong bối cảnh đồng đô la suy yếu nói chung. Khẩu vị rủi ro hạn chế nhu cầu đối với kim loại trú ẩn an toàn. Giá vàng gặp khó khăn trong việc tận dụng đà phục hồi của ngày hôm trước từ mức thấp nhất trong một tuần và gặp phải nguồn cung mới trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Tâm lý rủi ro toàn cầu được hỗ trợ bởi việc xoa dịu mối lo ngại về thuế quan thương mại gây thiệt hại của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và nhận được sự thúc đẩy bổ sung từ dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến vào thứ Ba. Đến lượt mình, điều này được coi là yếu tố chính làm suy yếu nhu cầu đối với kim loại quý trú ẩn an toàn. Ngoài ra, báo cáo việc làm hàng tháng lạc quan của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu tuần trước đã khẳng định lại triển vọng diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang và duy trì lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ở mức cao, giúp đẩy các quỹ ra khỏi giá vàng không mang lại lợi suất. Trong khi đó, đồng đô la Hoa Kỳ gặp khó khăn trong việc thu hút người mua, dao động gần mức thấp nhất trong tuần vào thứ Ba. Điều này, cùng với rủi ro địa chính trị, sẽ hỗ trợ vàng/đô la trước khi công bố dữ liệu lạm phát của người tiêu dùng Hoa Kỳ.
Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày đang có đà tăng tích cực và hỗ trợ triển vọng mua vào khi giá giảm quanh vùng 2.662 (EMA 10 ngày) – 2.660 (số tròn). Tuy nhiên, một số đợt bán tiếp theo có thể kéo giá vàng xuống ngưỡng hỗ trợ liên quan tiếp theo tại vùng 2.336 – 2.635. Quỹ đạo giảm có thể mở rộng thêm đến ngưỡng hỗ trợ hợp lưu 2.615 – 2.614. bao gồm đường trung bình động 100 ngày (2638.60) và đường xu hướng tăng kéo dài nhiều tuần. Một sự phá vỡ quyết định dưới đường xu hướng sau sẽ làm đảo ngược xu hướng ngắn hạn có lợi cho các nhà giao dịch giảm giá và mở đường cho những khoản lỗ sâu hơn. Mặt khác, các rào cản trước mắt là 2.698 đô la (mức cao nhất ngày 10 tháng 1) và mốc tâm lý 2.700 đô la. Một số đợt mua tiếp theo sẽ tạo tiền đề cho sự tiếp tục của xu hướng tăng đã kéo dài hơn ba tuần và nâng giá vàng lên mức cao nhất trong tháng 12 quanh vùng 2.726 đô la.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2.690.00. dừng lỗ: 2.687.00; mục tiêu: 2.710.00; 2.715.00.
AUD/USD
AUD/USD tăng trong ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, vượt qua mốc 0.6200. cho thấy tính bền vững của quá trình phục hồi đang diễn ra, ít nhất là trong một thời gian ngắn, với mức kháng cự ngay lập tức quanh 0.6300 trước khi công bố báo cáo việc làm quan trọng của Úc vào thứ Năm. Đồng đô la Úc đã ổn định so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư sau hai ngày tăng liên tiếp. AUD/USD được hưởng lợi từ tâm lý thị trường ưa rủi ro, nhờ dữ liệu thương mại mạnh mẽ của Trung Quốc, nỗ lực ổn định đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh và giá hàng hóa tăng. Niềm tin của nhà đầu tư tăng lên khi nhóm kinh tế của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cân nhắc tăng dần thuế nhập khẩu. Sự lạc quan này đã thúc đẩy các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro như đồng đô la Úc và dẫn đến sự tăng giá của nó. Các nhà giao dịch đánh giá rằng dữ liệu cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp, có thể là do đồng đô la Úc mất giá so với đồng đô la Mỹ.
Vào thứ Tư, AUD/USD giao dịch trên 0.62000 và dường như đang cho thấy dấu hiệu tăng giá khi ở trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 0.6214. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đã phục hồi mạnh mẽ trên mức 43 (mới nhất ở mức khoảng 44.20), cho thấy sự phục hồi từ tình trạng quá bán. Mức kháng cự trước mắt mà AUD/USD phải đối mặt là ở đường trung bình động 30 ngày là 0.6265. tiếp theo là 0.6288 (mức cao thứ 7 trong tháng này). Mức kháng cự quan trọng hơn là ở mức tâm lý là 0.6300. Về phía hỗ trợ, AUD/USD có thể kiểm tra mức hỗ trợ là 0.6161 (mức thấp của thứ Ba) và một sự phá vỡ sẽ chỉ đến mức 0.6100 (mức tròn).
Hãy cân nhắc mua AUD vào hôm nay trước mức 0.6205. dừng lỗ: 0.6190; mục tiêu: 0.6265; 0.6288.
GBP/USD
Bảng Anh tăng nhẹ vào thứ Tư, dao động trong phạm vi rộng từ 1.2154-1.2306 trong phiên, nhưng vẫn ổn định theo tỷ giá hối đoái hiện tại. GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.2241 và khả năng đóng cửa dưới mức cao nhất của thứ Ba là 1.2249 là rất cao. GBP/USD đang trong giai đoạn củng cố kỹ thuật ngắn hạn quanh mức 1.2200 vì các chỉ số lạm phát chính có vẻ lớn trong phiên giữa tuần sau dữ liệu tăng trưởng của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Mặc dù dữ liệu CPI yếu đã làm dấy lên một vòng hy vọng mới của các nhà đầu tư rằng lạm phát sẽ không chỉ hạ nhiệt mà còn đủ để buộc Cục Dự trữ Liên bang phải cắt giảm lãi suất một lần nữa. Mặc dù dữ liệu đều thấp hơn kỳ vọng, nhưng các con số không mang lại nhiều lợi ích cho tâm lý nhà đầu tư như nhiều người hy vọng vì áp lực lạm phát vẫn tiếp tục âm ỉ, mặc dù ở mức sôi sục thấp hơn một chút so với dự đoán của các nhà kinh tế. Với các chỉ số lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu hàng năm của Fed, dữ liệu PPI và CPI thấp hơn dự kiến là một sự khác biệt về kỳ vọng lãi suất thấp hơn.
Vào thứ Ba, những người đấu giá GBP đã có thể xoay chuyển tình thế và neo giá thầu quanh mức 1.2200. nhưng cặp tiền này vẫn còn trong vùng giá xuống sau khi chạm mức thấp nhất trong 15 tháng là 1.2099 vào đầu tuần này. Chỉ riêng trong tháng 1. cặp tiền này đã mất gần 4% và nếu tình hình không sớm cải thiện, GBP/USD sẽ đóng cửa tháng thứ tư liên tiếp giảm. Do đó, hỗ trợ giảm là ở mức 1.2140 (mức thấp đầu tuần) và 1.2099 (mức thấp nhất trong 15 tháng). Đối với mức kháng cự trên cao, hãy chú ý đến mức 1.2250 (mức cao nhất của thứ Ba), mức tiếp theo sẽ chỉ đến khu vực 1.2300 (mức tâm lý thị trường) và 1.2321 (mức trung bình động 9 ngày).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.2228. dừng lỗ: 1.2215. mục tiêu: 1.2280. 1.2300.
USD/JPY
USD/JPY giảm mạnh do dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát cốt lõi đang chậm lại. Những bình luận diều hâu từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản đã thúc đẩy đồng yên; Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm 12 điểm cơ bản. Bài phát biểu sắp tới của Fed và dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ rất quan trọng đối với định hướng thị trường tiếp theo. Đồng yên đã mạnh lên trên diện rộng sau những bình luận diều hâu từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda và kéo cặp USD/JPY xuống vùng thấp hơn 157.50 trong giờ qua. Với áp lực lạm phát ở Nhật Bản đang gia tăng, điều này mở ra cánh cửa cho một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 1 hoặc tháng 3 và thúc đẩy đồng yên. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể đợi đến các cuộc đàm phán vào mùa xuân trước khi đưa ra quyết định. Ngoài ra, việc khoảng cách lợi suất trái phiếu Mỹ-Nhật Bản gần đây nới rộng, do động thái diều hâu của Fed, có thể cản trở các nhà giao dịch đặt cược tăng giá mạnh vào đồng yên có lợi suất thấp.
Về mặt kỹ thuật, phe mua có thể chờ sức mạnh bền vững và đột phá trên mốc 158.00 trước khi đặt cược mới. Với việc các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tích cực và vẫn cách xa vùng quá mua, USD/JPY có thể kiểm tra lại mức cao nhất trong nhiều tháng quanh vùng 158.85-158.90. Việc mua liên tục trên mốc 159.00 sẽ tạo tiền đề cho các đợt tăng giá tiếp theo, với mục tiêu là mốc tâm lý 160.00. Mặt khác, 156.00 hiện có vẻ bảo vệ được xu hướng giảm sắp tới, tiếp theo là mốc 154.73 (trung bình động 50 ngày). Điều này sẽ giúp hạn chế xu hướng giảm của USD/JPY quanh mốc 154.00.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đô la Mỹ trước 156.70. dừng lỗ: 156.90; mục tiêu: 155.80. 155.60.
EUR/USD
Mặc dù đã vượt qua mốc 1.0300 trước đó, đà tăng hàng ngày của EUR/USD đã yếu đi, giảm trở lại phạm vi 1.0280-1.0290 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ giảm nhẹ. EUR/USD đã phục hồi vào đầu tuần, tăng trên 1.03 vào ngày hôm đó vì những người đấu thầu euro hy vọng rằng một thỏa thuận tiềm năng ở Pháp sẽ tránh được sự sụp đổ hoàn toàn của các chính phủ châu Âu. Tâm lý thị trường đã được cải thiện, thúc đẩy thêm tỷ giá hối đoái euro sau khi tốc độ tăng trưởng lạm phát CPI của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến. Dữ liệu kinh tế không gian thị trường về phía châu Âu vẫn còn hạn chế, điều này khiến các nhà giao dịch khu vực đồng euro có dòng tiền đô la Mỹ nói chung. Bất chấp CPI thấp hơn dự kiến, áp lực lạm phát vẫn còn, mặc dù cường độ của chúng thấp hơn một chút so với dự đoán của nhiều nhà kinh tế. Khi các chỉ số lạm phát tiếp tục vượt quá mục tiêu hàng năm của Fed, kết quả CPI thấp hơn dự kiến không tạo ra nhiều thay đổi đối với triển vọng cắt giảm lãi suất.
EUR/USD đã bật lên trên mức 1.0300 vào thứ Ba, nhưng vẫn dao động ở mức cao vào thứ Tư, với biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD vẫn bị mắc kẹt sâu ở phía giảm giá của biểu đồ. Đầu tuần này, cặp tiền này đã giảm xuống dưới 1.0200 trong thời gian ngắn, chạm mức thấp nhất trong 26 tháng. EUR/USD đang giao dịch ở mức thấp hơn nhiều so với đường trung bình động 50 ngày (1.0427), trước đó đã phải đối mặt với sức cản kỹ thuật từ đường trung bình động chính đang giảm vào tháng 11. 1.0183 (mức thấp ngày 13 tháng 1) và 1.0200 (mức tâm lý) có thể chứng tỏ là các mức sàn kỹ thuật ngắn hạn thuận tiện để phe mua tiến hành phục hồi. Về phía tăng giá, EUR/USD có thể gặp phải sức cản lớn gần đường trung bình động 25 ngày (1.0340), tiếp theo là 1.0400 (mức tâm lý thị trường) và cuối cùng hướng đến đường trung bình động 50 ngày (1.0427).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0280. dừng lỗ: 1.0268. mục tiêu: 1.0330. 1.0340.
Đồng đô la đang trên đà giảm gần 1% trong tuần này cho đến nay. Đúng như dự đoán, việc công bố CPI tháng 12 hơi yếu đã kích hoạt một đợt tăng đột biến trong tâm lý rủi ro. Chỉ số đô la đã giảm xuống dưới 109.00 trong thời gian ngắn và đang tìm kiếm sự hỗ trợ. Đồng đô la một lần nữa ở thế phòng thủ vào đầu tuần, kiểm tra mức thấp nhất trong hai ngày là 109.18. trước khi giảm sau khi công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 12. Các nhà giao dịch đang lo lắng về những bình luận có thể có từ Tổng thống đắc cử Donald Trump về tin tức thuế quan. Thứ hai, chỉ số đô la đã giảm xuống dưới 110.00 xuống 109.00 trước khi tìm kiếm sự hỗ trợ để phục hồi. Lợi suất yếu đã khiến chuẩn mực 10 năm giảm từ mức cao nhất trong 14 tháng xuống còn khoảng 4.80%, phản ánh sự bất ổn của thị trường sau PPI. Công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà giao dịch đã định giá khả năng không thay đổi lãi suất tại cuộc họp tháng 1. làm nổi bật thái độ phụ thuộc vào dữ liệu của Fed và khả năng biến động do Trump thúc đẩy.
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống dưới mốc 110.00 trong tuần này, chịu áp lực từ hoạt động chốt lời và dữ liệu CPI kém. Bất chấp sự thoái lui này, xu hướng tăng rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn, dao động gần mức cao nhất trong nhiều năm. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn còn khá xa vùng quá mua (mới nhất là 62), cho thấy có thể có sự điều chỉnh ngắn hạn hoặc nông trước khi xu hướng tăng. Nếu hoạt động chốt lời ngắn hạn tăng cường, chỉ số có thể giảm thêm xuống 108.63 (trung bình động 20 ngày) và sau đó là 108.00 (mức tâm lý thị trường). Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ và hướng dẫn vững chắc của Fed cho thấy đồng đô la có thể sớm tìm thấy sự hỗ trợ, do đó duy trì xu hướng tăng giá dài hạn. Do đó, mức kháng cự trên có thể tập trung vào các mức vùng 109.75 (mức cao nhất của thứ Ba) và 110.00 (mức tròn).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la gần 109.25 ngày hôm nay, dừng lỗ: 109.40. mục tiêu: 108.70. 108.60.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu thô chuẩn West Texas Intermediate của Hoa Kỳ mở cửa ở mức cao nhất trong gần 7 tháng là 79.37 đô la vào thứ Tư. Giá WTI tăng mạnh do lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu dầu của Nga có thể thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ dự đoán rằng nhu cầu dầu của Hoa Kỳ sẽ vẫn ổn định vào năm 2025. điều này có thể hạn chế đà tăng của vàng đen. Mặt khác, giá WTI có thể phải đối mặt với một số áp lực bán khi sản lượng dầu toàn cầu vượt quá nhu cầu. Nhu cầu dầu của Hoa Kỳ sẽ vẫn ở mức 20.5 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2025 và 2026. trong khi sản lượng dầu trong nước sẽ tăng lên 13.55 triệu thùng mỗi ngày, cao hơn dự báo trước đó của cơ quan này là 13.52 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay. Sự sụt giảm nhỏ hơn dự kiến trong kho dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ vào tuần trước chỉ ra nhu cầu yếu đối với WTI.
Theo góc nhìn kỹ thuật, sự đột phá của thứ sáu tuần trước trên đường trung bình động đơn giản 10 ngày từ cuối tháng 12 năm ngoái (69.70 vào thời điểm đó) cũng làm tăng thêm độ tin cậy cho triển vọng xây dựng. Do đó, bất kỳ đợt giảm giá nào sau đó có thể được coi là cơ hội mua và có nhiều khả năng vẫn được đệm. Do đó, mức kháng cự tăng có thể tiếp tục tập trung vào 80.00 đô la (mức tâm lý thị trường) và mức tiếp theo sẽ hướng đến mức 82.18 đô la (mức cao nhất ngày 18 tháng 7 năm ngoái). Mức hỗ trợ giảm đầu tiên nằm ở khu vực 77.80 đô la (mức cao nhất đầu tuần), 77.90 đô la (mức cao nhất ngày 8 tháng 10 năm ngoái), sau đó là 75.54 đô la (mức trung bình động 250 ngày) và 75.91 đô la (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 93.98 đến 64.75).
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 78.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 78.65; mục tiêu: 80.00; 80.20.
Vàng giao ngay
Giá vàng đã phục hồi mức lỗ ban đầu trong tuần, tăng nhẹ trong ngày thứ hai liên tiếp, tiến gần đến mốc 2.700 đô la trong bối cảnh đồng đô la suy yếu nói chung. Khẩu vị rủi ro hạn chế nhu cầu đối với kim loại trú ẩn an toàn. Giá vàng gặp khó khăn trong việc tận dụng đà phục hồi của ngày hôm trước từ mức thấp nhất trong một tuần và gặp phải nguồn cung mới trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Tâm lý rủi ro toàn cầu được hỗ trợ bởi việc xoa dịu mối lo ngại về thuế quan thương mại gây thiệt hại của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và nhận được sự thúc đẩy bổ sung từ dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến vào thứ Ba. Đến lượt mình, điều này được coi là yếu tố chính làm suy yếu nhu cầu đối với kim loại quý trú ẩn an toàn. Ngoài ra, báo cáo việc làm hàng tháng lạc quan của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu tuần trước đã khẳng định lại triển vọng diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang và duy trì lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ở mức cao, giúp đẩy các quỹ ra khỏi giá vàng không mang lại lợi suất. Trong khi đó, đồng đô la Hoa Kỳ gặp khó khăn trong việc thu hút người mua, dao động gần mức thấp nhất trong tuần vào thứ Ba. Điều này, cùng với rủi ro địa chính trị, sẽ hỗ trợ vàng/đô la trước khi công bố dữ liệu lạm phát của người tiêu dùng Hoa Kỳ.
Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày đang có đà tăng tích cực và hỗ trợ triển vọng mua vào khi giá giảm quanh vùng 2.662 (EMA 10 ngày) – 2.660 (số tròn). Tuy nhiên, một số đợt bán tiếp theo có thể kéo giá vàng xuống ngưỡng hỗ trợ liên quan tiếp theo tại vùng 2.336 – 2.635. Quỹ đạo giảm có thể mở rộng thêm đến ngưỡng hỗ trợ hợp lưu 2.615 – 2.614. bao gồm đường trung bình động 100 ngày (2638.60) và đường xu hướng tăng kéo dài nhiều tuần. Một sự phá vỡ quyết định dưới đường xu hướng sau sẽ làm đảo ngược xu hướng ngắn hạn có lợi cho các nhà giao dịch giảm giá và mở đường cho những khoản lỗ sâu hơn. Mặt khác, các rào cản trước mắt là 2.698 đô la (mức cao nhất ngày 10 tháng 1) và mốc tâm lý 2.700 đô la. Một số đợt mua tiếp theo sẽ tạo tiền đề cho sự tiếp tục của xu hướng tăng đã kéo dài hơn ba tuần và nâng giá vàng lên mức cao nhất trong tháng 12 quanh vùng 2.726 đô la.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2.690.00. dừng lỗ: 2.687.00; mục tiêu: 2.710.00; 2.715.00.
AUD/USD
AUD/USD tăng trong ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, vượt qua mốc 0.6200. cho thấy tính bền vững của quá trình phục hồi đang diễn ra, ít nhất là trong một thời gian ngắn, với mức kháng cự ngay lập tức quanh 0.6300 trước khi công bố báo cáo việc làm quan trọng của Úc vào thứ Năm. Đồng đô la Úc đã ổn định so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư sau hai ngày tăng liên tiếp. AUD/USD được hưởng lợi từ tâm lý thị trường ưa rủi ro, nhờ dữ liệu thương mại mạnh mẽ của Trung Quốc, nỗ lực ổn định đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh và giá hàng hóa tăng. Niềm tin của nhà đầu tư tăng lên khi nhóm kinh tế của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cân nhắc tăng dần thuế nhập khẩu. Sự lạc quan này đã thúc đẩy các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro như đồng đô la Úc và dẫn đến sự tăng giá của nó. Các nhà giao dịch đánh giá rằng dữ liệu cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp, có thể là do đồng đô la Úc mất giá so với đồng đô la Mỹ.
Vào thứ Tư, AUD/USD giao dịch trên 0.62000 và dường như đang cho thấy dấu hiệu tăng giá khi ở trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 0.6214. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đã phục hồi mạnh mẽ trên mức 43 (mới nhất ở mức khoảng 44.20), cho thấy sự phục hồi từ tình trạng quá bán. Mức kháng cự trước mắt mà AUD/USD phải đối mặt là ở đường trung bình động 30 ngày là 0.6265. tiếp theo là 0.6288 (mức cao thứ 7 trong tháng này). Mức kháng cự quan trọng hơn là ở mức tâm lý là 0.6300. Về phía hỗ trợ, AUD/USD có thể kiểm tra mức hỗ trợ là 0.6161 (mức thấp của thứ Ba) và một sự phá vỡ sẽ chỉ đến mức 0.6100 (mức tròn).
Hãy cân nhắc mua AUD vào hôm nay trước mức 0.6205. dừng lỗ: 0.6190; mục tiêu: 0.6265; 0.6288.
GBP/USD
Bảng Anh tăng nhẹ vào thứ Tư, dao động trong phạm vi rộng từ 1.2154-1.2306 trong phiên, nhưng vẫn ổn định theo tỷ giá hối đoái hiện tại. GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.2241 và khả năng đóng cửa dưới mức cao nhất của thứ Ba là 1.2249 là rất cao. GBP/USD đang trong giai đoạn củng cố kỹ thuật ngắn hạn quanh mức 1.2200 vì các chỉ số lạm phát chính có vẻ lớn trong phiên giữa tuần sau dữ liệu tăng trưởng của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Mặc dù dữ liệu CPI yếu đã làm dấy lên một vòng hy vọng mới của các nhà đầu tư rằng lạm phát sẽ không chỉ hạ nhiệt mà còn đủ để buộc Cục Dự trữ Liên bang phải cắt giảm lãi suất một lần nữa. Mặc dù dữ liệu đều thấp hơn kỳ vọng, nhưng các con số không mang lại nhiều lợi ích cho tâm lý nhà đầu tư như nhiều người hy vọng vì áp lực lạm phát vẫn tiếp tục âm ỉ, mặc dù ở mức sôi sục thấp hơn một chút so với dự đoán của các nhà kinh tế. Với các chỉ số lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu hàng năm của Fed, dữ liệu PPI và CPI thấp hơn dự kiến là một sự khác biệt về kỳ vọng lãi suất thấp hơn.
Vào thứ Ba, những người đấu giá GBP đã có thể xoay chuyển tình thế và neo giá thầu quanh mức 1.2200. nhưng cặp tiền này vẫn còn trong vùng giá xuống sau khi chạm mức thấp nhất trong 15 tháng là 1.2099 vào đầu tuần này. Chỉ riêng trong tháng 1. cặp tiền này đã mất gần 4% và nếu tình hình không sớm cải thiện, GBP/USD sẽ đóng cửa tháng thứ tư liên tiếp giảm. Do đó, hỗ trợ giảm là ở mức 1.2140 (mức thấp đầu tuần) và 1.2099 (mức thấp nhất trong 15 tháng). Đối với mức kháng cự trên cao, hãy chú ý đến mức 1.2250 (mức cao nhất của thứ Ba), mức tiếp theo sẽ chỉ đến khu vực 1.2300 (mức tâm lý thị trường) và 1.2321 (mức trung bình động 9 ngày).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.2228. dừng lỗ: 1.2215. mục tiêu: 1.2280. 1.2300.
USD/JPY
USD/JPY giảm mạnh do dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát cốt lõi đang chậm lại. Những bình luận diều hâu từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản đã thúc đẩy đồng yên; Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm 12 điểm cơ bản. Bài phát biểu sắp tới của Fed và dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ rất quan trọng đối với định hướng thị trường tiếp theo. Đồng yên đã mạnh lên trên diện rộng sau những bình luận diều hâu từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda và kéo cặp USD/JPY xuống vùng thấp hơn 157.50 trong giờ qua. Với áp lực lạm phát ở Nhật Bản đang gia tăng, điều này mở ra cánh cửa cho một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 1 hoặc tháng 3 và thúc đẩy đồng yên. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể đợi đến các cuộc đàm phán vào mùa xuân trước khi đưa ra quyết định. Ngoài ra, việc khoảng cách lợi suất trái phiếu Mỹ-Nhật Bản gần đây nới rộng, do động thái diều hâu của Fed, có thể cản trở các nhà giao dịch đặt cược tăng giá mạnh vào đồng yên có lợi suất thấp.
Về mặt kỹ thuật, phe mua có thể chờ sức mạnh bền vững và đột phá trên mốc 158.00 trước khi đặt cược mới. Với việc các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tích cực và vẫn cách xa vùng quá mua, USD/JPY có thể kiểm tra lại mức cao nhất trong nhiều tháng quanh vùng 158.85-158.90. Việc mua liên tục trên mốc 159.00 sẽ tạo tiền đề cho các đợt tăng giá tiếp theo, với mục tiêu là mốc tâm lý 160.00. Mặt khác, 156.00 hiện có vẻ bảo vệ được xu hướng giảm sắp tới, tiếp theo là mốc 154.73 (trung bình động 50 ngày). Điều này sẽ giúp hạn chế xu hướng giảm của USD/JPY quanh mốc 154.00.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đô la Mỹ trước 156.70. dừng lỗ: 156.90; mục tiêu: 155.80. 155.60.
EUR/USD
Mặc dù đã vượt qua mốc 1.0300 trước đó, đà tăng hàng ngày của EUR/USD đã yếu đi, giảm trở lại phạm vi 1.0280-1.0290 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ giảm nhẹ. EUR/USD đã phục hồi vào đầu tuần, tăng trên 1.03 vào ngày hôm đó vì những người đấu thầu euro hy vọng rằng một thỏa thuận tiềm năng ở Pháp sẽ tránh được sự sụp đổ hoàn toàn của các chính phủ châu Âu. Tâm lý thị trường đã được cải thiện, thúc đẩy thêm tỷ giá hối đoái euro sau khi tốc độ tăng trưởng lạm phát CPI của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến. Dữ liệu kinh tế không gian thị trường về phía châu Âu vẫn còn hạn chế, điều này khiến các nhà giao dịch khu vực đồng euro có dòng tiền đô la Mỹ nói chung. Bất chấp CPI thấp hơn dự kiến, áp lực lạm phát vẫn còn, mặc dù cường độ của chúng thấp hơn một chút so với dự đoán của nhiều nhà kinh tế. Khi các chỉ số lạm phát tiếp tục vượt quá mục tiêu hàng năm của Fed, kết quả CPI thấp hơn dự kiến không tạo ra nhiều thay đổi đối với triển vọng cắt giảm lãi suất.
EUR/USD đã bật lên trên mức 1.0300 vào thứ Ba, nhưng vẫn dao động ở mức cao vào thứ Tư, với biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD vẫn bị mắc kẹt sâu ở phía giảm giá của biểu đồ. Đầu tuần này, cặp tiền này đã giảm xuống dưới 1.0200 trong thời gian ngắn, chạm mức thấp nhất trong 26 tháng. EUR/USD đang giao dịch ở mức thấp hơn nhiều so với đường trung bình động 50 ngày (1.0427), trước đó đã phải đối mặt với sức cản kỹ thuật từ đường trung bình động chính đang giảm vào tháng 11. 1.0183 (mức thấp ngày 13 tháng 1) và 1.0200 (mức tâm lý) có thể chứng tỏ là các mức sàn kỹ thuật ngắn hạn thuận tiện để phe mua tiến hành phục hồi. Về phía tăng giá, EUR/USD có thể gặp phải sức cản lớn gần đường trung bình động 25 ngày (1.0340), tiếp theo là 1.0400 (mức tâm lý thị trường) và cuối cùng hướng đến đường trung bình động 50 ngày (1.0427).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0280. dừng lỗ: 1.0268. mục tiêu: 1.0330. 1.0340.
