Chỉ số US Dollar
Vào thứ Năm, chỉ số US dollar đã trở thành phương tiện định giá rủi ro quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối. Hiện tại, chỉ số US dollar đang giao dịch quanh mức 101, tiến gần đến mức cao nhất trong vòng một năm qua. Các báo cáo tin tức chỉ ra rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang chịu áp lực mới, làm leo thang rủi ro an ninh vận tải hàng hải tại Eo biển Hormuz và gây ra sự biến động lớn của giá dầu, với việc dầu thô Brent tăng vọt trong thời gian ngắn lên khoảng 79 USD/thùng. Đối với chỉ số US dollar, cú sốc năng lượng không đơn thuần là một câu chuyện trú ẩn an toàn, mà là sự đánh giá lại đồng thời ba yếu tố: kỳ vọng lạm phát, lãi suất thực, và áp lực từ các hóa đơn năng lượng ngoài Mỹ. Sự gia tăng của chỉ số US dollar không đồng nghĩa với việc thị trường đang định giá một chiều cho một nền kinh tế vĩ mô Mỹ mạnh hơn. Chính xác hơn, trọng tâm định giá hiện tại là liệu Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì mức lãi suất hạn chế hay không. Điều này có nghĩa là sự co giãn trong ngắn hạn của chỉ số US dollar xuất phát nhiều hơn từ "sự thu hẹp kỳ vọng cắt giảm lãi suất" hoặc "sự quay trở lại của các rủi ro đuôi về việc tăng lãi suất", thay vì từ sự lạc quan về tăng trưởng.
Về mặt doanh số bán nhà hiện hữu, doanh số tháng 5 tăng 3.2% so với tháng trước, nhưng bối cảnh rộng hơn là hoạt động nhà ở vẫn ở mức thấp, và doanh số bán nhà mới cùng số lượng nhà khởi công cũng thiếu sự mở rộng mạnh mẽ. Đối với chỉ số US dollar, điều này tạo ra một mâu thuẫn trung hạn: rủi ro địa chính trị và giá dầu đang đẩy kỳ vọng lạm phát lên cao, hỗ trợ đồng đô la; lượng tồn kho và doanh số bán nhà yếu kém đang kìm hãm kỳ vọng nhu cầu trong nước, làm suy yếu sự co giãn cơ bản của đồng đô la. Từ góc độ biểu đồ kỹ thuật, Chỉ số US Dollar đang giao dịch trên mức 100.62 (đường trung bình động 25 ngày) và 100.61 (mức thấp ngày 7 tháng 3), tiếp theo là 100.28 (mức thấp ngày 18 tháng 6). Biểu đồ histogram của MACD ở mức 0.0087, cho thấy động lượng dương, nhưng sự mở rộng vẫn chưa đủ. Mức cao trước đó là 101.59 (mức cao ngày 7 tháng 1) tạo thành một vùng kháng cự ngắn hạn. Một sự bứt phá dưới mức này sẽ nhắm tới mức tâm lý 102.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số US Dollar ở mức 101.06, với mức dừng lỗ tại 101.16 và các mục tiêu tại 100.70 và 100.60.
Dầu thô WTI
Vào thứ Năm, giá dầu thô đã giảm xuống dưới 72 USD/thùng sau khi tăng 4.4% trong phiên trước đó, mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 5, khi các nhà đầu tư đánh giá lại tác động của căng thẳng Mỹ-Iran đối với nguồn cung Trung Đông. Những đợt leo thang mới nhất, bao gồm các cuộc không kích bổ sung của Mỹ nhằm vào Iran và các cuộc tấn công trả đũa vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực, đã một lần nữa đưa Eo biển Hormuz trở thành tâm điểm của thị trường năng lượng. Tuy nhiên, mức độ gián đoạn đối với dòng chảy dầu vẫn chưa rõ ràng. Dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho thấy lưu lượng giao thông qua eo biển đã giảm, với hầu hết các phương tiện giao thông hữu hình di chuyển dọc theo các tuyến đường được Iran chấp thuận, trong khi hoạt động tại hành lang Oman do Mỹ hậu thuẫn bị hạn chế. Tuy nhiên, các nhà giao dịch lưu ý rằng một lượng lớn dầu thô vẫn lưu thông qua Eo biển Hormuz trước lệnh ngừng bắn, với một số chuyến hàng xuất hiện trong dữ liệu theo dõi bị trễ vài ngày do tín hiệu yếu hoặc trục trặc.
Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô WTI vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau khi bước vào xu hướng giảm trung hạn. Về chỉ báo MACD, đường DIF là -4.86, đường DEA là -5.63, và biểu đồ histogram đã chuyển sang dương ở mức 1.55, cho thấy đà giảm đang hội tụ một chút, nhưng điều này vẫn chưa đủ để xác nhận sự quay trở lại của xu hướng tăng trung hạn. Trong ngắn hạn, vùng quanh 75 USD/thùng đã chuyển từ kháng cự thành mức quan trọng phân định giữa phe bò và phe gấu. Mức 75.73 USD (thứ Tư) là mức cao đầu tiên sau cú sốc sự kiện, trong khi 77.95 USD (mức cao ngày 22/6) là một vùng xác nhận xu hướng quan trọng hơn. Nếu giá không thể tăng lên một cách hiệu quả, điều đó gợi ý rằng đợt phục hồi này được thúc đẩy bởi phần bù rủi ro nhiều hơn là bởi một sự đánh giá lại cơ bản. Ở chiều giảm, hãy theo dõi mức 70.00 USD (mức tâm lý) và 70.74 USD (đường trung bình động 14 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô ở mức 71.30, với mức dừng lỗ tại 71.12 và các mục tiêu tại 73.00 và 74.00.
Vàng giao ngay
Vào sáng thứ Năm, vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4,100 USD/ounce. Vàng giao ngay đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 7 vào thứ Tư ở mức 4,021.70 USD/ounce, sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột với Iran là "vô hiệu", và cảnh báo về khả năng có các cuộc không kích tiếp theo. Điều này đã thúc đẩy Iran trả đũa nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait, làm trầm trọng thêm những lo ngại của thị trường về lạm phát. Giá vàng và giá dầu biến động, và vàng sau đó đã điều chỉnh đúng như dự kiến. Thứ hai, những bình luận ôn hòa gần đây từ Chủ tịch Fed Williams, kết hợp với dữ liệu việc làm nội địa của Mỹ và việc thị trường giảm bớt sự nhạy cảm đối với cuộc chiến Mỹ-Iran, nhìn chung đã hỗ trợ cho đợt phục hồi của giá vàng. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump về việc biên bản ghi nhớ đã kết thúc đã trực tiếp kích hoạt sự biến động của thị trường. Trong khi đó, vàng nhìn chung đang trong xu hướng giảm, và với việc tình hình Mỹ-Iran xấu đi hơn so với dự kiến, giá vàng vẫn có khả năng tạo đáy hoặc tiếp tục giảm xuống.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng duy trì xu hướng giảm ngắn hạn khi vẫn nằm dưới các đường trung bình động chính. Đường trung bình động đơn giản 20 ngày ở mức 4,133 USD, và đường 34 ngày ở mức 4,245 USD, cả hai đều nằm trên giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi từ các mức thấp nhưng vẫn ở quanh mức 42, dưới đường giữa, trong khi các chỉ báo động lượng cho thấy mô hình tương tự, củng cố thêm cho việc lực mua suy yếu sau nhịp kéo lùi gần đây. Ở chiều tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 4,133 USD, tiếp theo là mức cao nhất của ngày thứ Ba tại 4,180 USD, với kháng cự mạnh hơn tại đường trung bình động đơn giản 34 ngày tại 4,245 USD. Hỗ trợ ở mức 4,022 USD (mức thấp nhất của ngày thứ Tư), theo sau là mức tâm lý 4,000 USD.
Cân nhắc mua vào vàng hôm nay ở mức 4,117 USD, với mức dừng lỗ tại 4,110 USD và các mục tiêu tại 4,170 USD và 4,160 USD.
AUD/USD
Đồng đô la Úc tăng giá sau khi đi ngang vào ngày hôm trước, giao dịch quanh mức 0.6940 trong phiên châu Á vào thứ Năm. Đồng đô la Úc ít bị ảnh hưởng khi Trung Quốc, đối tác thương mại chặt chẽ của New Zealand, công bố dữ liệu lạm phát Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), và cặp tiền này đã duy trì được vị thế của mình. Trọng tâm của thị trường sẽ chuyển sang báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ để có thêm định hướng. Trong khi đó, đồng đô la đối mặt với kháng cự sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang được công bố vào tối thứ Tư. Ủy ban đã chia rẽ sâu sắc về lộ trình của lạm phát, đặc biệt là việc liệu nó sẽ tiếp tục cứng đầu hay bắt đầu hạ nhiệt khi các cuộc xung đột địa chính trị ở Trung Đông dịu bớt. Tuy nhiên, đà giảm của đồng đô la có thể bị hạn chế. Căng thẳng gia tăng trở lại giữa Mỹ và Iran đã làm dấy lên những lo ngại về lạm phát do năng lượng thúc đẩy, làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la như một tài sản trú ẩn an toàn. Thêm dầu vào lửa, Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố vào thứ Tư rằng thỏa thuận tạm thời nhằm kết thúc xung đột với Iran đã chính thức "chấm dứt". Tổng thống cũng đe dọa sẽ có ngày thứ hai không kích và thề sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ để trả đũa các cuộc tấn công gần đây vào các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz.
Theo biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc so với đô la Mỹ đã bước vào xu hướng giảm trung hạn từ mức cao trước đó là 0.7270. Giá đã giảm đều đặn từ mức cao, tạo đáy tại 0.6864 trước khi phục hồi, và hiện đang giao dịch quanh mức 0.6940. Hệ thống đường trung bình động cho thấy rõ một mô hình giảm giá. Đường trung bình động ngắn hạn 20 ngày (MA20) (0.6957) và đường trung bình động trung hạn 50 ngày (MA50) tiếp tục gây áp lực giảm, với mức giá nằm dưới đường trung bình động 20 ngày. Chỉ có đường trung bình động 200 ngày (MA200) tạo thành một vùng hỗ trợ chính phía dưới, cho thấy một xu hướng giảm tiếp diễn trong trung và dài hạn. Về mặt chỉ báo, MACD nằm dưới đường 0, và đà giảm rõ ràng đã suy yếu, gợi ý nhu cầu điều chỉnh trong ngắn hạn. Kháng cự ban đầu nằm gần 0.6973 (đường trung bình động đơn giản 25 ngày) và 0.7000 (mức tâm lý), theo sau là kháng cự ngang tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày (0.7076). Hỗ trợ ngay lập tức được thấy quanh mức 0.6900 (mức tâm lý), tiếp theo là kháng cự ngang tại đường trung bình động đơn giản 200 ngày (0.6874).
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.6930, with a mức dừng lỗ tại 0.6920 và các mục tiêu tại 0.6980 và 0.6970.
GBP/USD
Cặp bảng Anh/dollar đã tăng lên khoảng 1.3400 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm, được thúc đẩy bởi sự xoa dịu bất ổn chính trị trong nước. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp mang tính diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang và căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran có thể hỗ trợ đồng đô la và hạn chế đà tăng của cặp tiền tệ chính này. Sau khi ông Keir Starmer từ chức vào cuối tháng 6, rủi ro chính trị ở Anh đã giảm đi đáng kể, thúc đẩy đồng bảng Anh tăng giá. Cuộc bầu cử chính thức để kế nhiệm Starmer làm thủ tướng sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 7. Ứng cử viên dẫn đầu Andy Burnham được kỳ vọng rộng rãi sẽ trở thành thủ tướng trước ngày 20 tháng 7. Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed, cuộc họp đầu tiên của Chủ tịch Kevin Warsh, phản ánh những bất đồng nội bộ của ngân hàng trung ương về cách điều chỉnh lãi suất khi thiếu các thông tin lạm phát tiếp theo. Vào thứ Tư, quân đội Mỹ đã tấn công một số căn cứ quân sự và cơ sở cảng biển sau khi Iran trả đũa bằng cách tấn công một số tàu thương mại ngoài khơi bờ biển Oman. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể thúc đẩy các đồng tiền trú ẩn an toàn như đồng đô la và gây áp lực giảm lên cặp tiền tệ chính.
GBP/USD đang giao dịch đi ngang quanh mức 1.3380, duy trì xu hướng tăng nhẹ khi vẫn nằm trên đường trung bình động hàm mũ 30 ngày tại 1.3336. Đợt phục hồi gần đây từ vùng 1.32 và việc cặp tiền này có thể tìm thấy hỗ trợ tại đường EMA ngắn hạn gợi ý một giai đoạn đi lên tạm thời, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 57.14 cho thấy đà tăng vừa phải và chưa tiến vào vùng quá mua. Ở chiều tăng, mức kháng cự chính tiếp theo là 1.3430 (đường trung bình động hàm mũ 300 ngày), theo sau là 1.3500 (mức tâm lý). Ở chiều giảm, hỗ trợ ngay lập tức được củng cố bởi đường trung bình động hàm mũ 30 ngày tại 1.3336; một mức đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ làm suy yếu xu hướng tích cực hiện tại và buộc cặp tiền phải kiểm tra lại mức tâm lý 1.3300.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3400, với mức dừng lỗ tại 1.3390 và các mục tiêu tại 1.3450 và 1.3440.
USD/JPY
USD/JPY giảm nhẹ xuống khoảng 162.40 trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Năm. Đồng yên mạnh lên so với đồng dollar do những lo ngại về khả năng can thiệp của các nhà chức trách Mỹ. Báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Năm. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tuyên bố rằng Tokyo duy trì liên lạc thường xuyên với Mỹ về các vấn đề ngoại hối và sẵn sàng phản ứng phù hợp. Michael Nizad, trưởng bộ phận chiến lược đa tài sản và bao phủ tại Edmond de Rothschild Asset Management, cho biết: "Sự suy yếu hiện tại của đồng yên là quá mức và không phản ánh được các nền tảng cơ bản vững mạnh của nền kinh tế Nhật Bản. Sự sai lệch này có thể thúc đẩy một sự can thiệp phối hợp từ các ngân hàng trung ương lớn." Theo biên bản cuộc họp của Fed được công bố vào thứ Tư, ủy ban đã chia rẽ về việc liệu lạm phát có thể duy trì ở mức cao và hạ nhiệt sau khi cuộc chiến tranh Iran kết thúc hay không. Tại cuộc họp đầu tiên của Kevin Warsh với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 16-17 tháng 6, nhiều thành viên tham gia chỉ ra rằng lãi suất chính sách sẽ duy trì ở mức hoặc thấp hơn một chút so với mức hiện tại là 3.6% vào cuối năm. Tuy nhiên, "nhiều" thành viên tham gia cũng gợi ý rằng lãi suất có thể cao hơn vào cuối năm.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, cặp USD/JPY gần đây duy trì mô hình tích lũy ở mức cao. Mặc dù giá đã lùi lại từ các mức cao gần đây, nó vẫn nằm trong một vùng xu hướng tăng tổng thể. Hiện tại, tỷ giá hối đoái đang điều chỉnh do sự suy yếu ngắn hạn của đồng dollar và kỳ vọng can thiệp của Nhật Bản, nhưng chưa có tín hiệu đảo chiều xu hướng rõ ràng nào được hình thành. Cấu trúc kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng vẫn tồn tại, nhưng đà tăng đã chậm lại. Các mức kháng cự chính cần theo dõi là quanh 162.84 (mức cao ngày 1 tháng 7). Một sự bứt phá vượt qua mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra lại kháng cự tâm lý quanh 163.00 và kháng cự quanh 163.50. Vượt qua mức 163.50 có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức tâm lý quanh 165.00. Hỗ trợ được thấy quanh mức tâm lý 162.00. Phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến một đợt kéo lùi sâu hơn về khoảng 161.70, gần mức thấp của ngày thứ Ba, theo sau là vùng hỗ trợ then chốt quanh 160.50, mức đã ngăn chặn phe gấu vào tuần trước. Chỉ báo MACD cho thấy các dấu hiệu suy yếu của đà tăng, chỉ ra thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy ở các mức cao hơn.
Cân nhắc bán khống US dollar ở mức 162.55 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 162.70 và các mục tiêu tại 161.70 và 161.80.
EUR/USD
EUR/USD thu hút lực mua trong ngày thứ hai liên tiếp, mặc dù thiếu động lực bền vững và duy trì bên trong biên độ của ngày hôm trước trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm. Giá giao ngay hiện đang giao dịch quanh mức 1.1430 và tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi động lực của đồng đô la Mỹ. Chỉ số US Dollar Index theo dõi hiệu suất của đồng đô la so với một rổ tiền tệ và tiếp tục chịu áp lực phía dưới mức cao nhất tuần đạt được vào thứ Tư, khi kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất của Fed đã suy yếu. Sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp yếu kém của Mỹ vào tuần trước, biên bản cuộc họp ngày 16-17 tháng 6 của FOMC cho thấy các nhà hoạch định chính sách có mức độ không chắc chắn cao đối với triển vọng lãi suất. Mặt khác, các khoản đặt cược vào đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã bị áp lực bởi sự sụt giảm bất ngờ của lạm phát khu vực đồng euro. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch do dự trong việc mở các vị thế mua mạnh mẽ đối với đồng euro, hạn chế hơn nữa đà tăng của cặp euro/dollar. Các nhà giao dịch hiện tập trung vào việc công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB và dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ để tìm kiếm động lực mới.
Từ góc độ kỹ thuật, tỷ giá euro/đô la đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hỗ trợ trên mức 1.1362 (mức thấp ngày 1/7) và đã bị từ chối gần mức kháng cự của kênh tăng giá vào thứ Năm. Trong bối cảnh các đợt sụt giảm gần đây, kênh dốc lên này tạo thành một mô hình cờ giảm. Điều này giữ cho đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ hoạt động như một ngưỡng kháng cự, củng cố thêm cho vùng cung phía trên. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng gợi ý một bối cảnh hơi mang tính xây dựng. Trên thực tế, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động dưới mức 50, trong khi biểu đồ histogram của MACD dương nhẹ. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đáng kể đầu tiên xuất hiện tại 1.1362 (mức thấp ngày 1/7), và nếu áp lực giảm tiếp diễn, vùng bắt đầu kênh trước đó quanh 1.1324 (mức thấp ngày 24/6) sẽ trở thành hỗ trợ thứ cấp. Mức kháng cự phù hợp tiếp theo bị chặn lại tại 1.1491 (đường trung bình động 30 ngày). Phía trên mức đó, mức kháng cự tâm lý 1.1500 tạo thành một rào cản kháng cự rộng hơn.
Cân nhắc mua vào Euro ở mức 1.1420 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 1.1410 và các mục tiêu tại 1.1460 và 1.1470.
Vào thứ Năm, chỉ số US dollar đã trở thành phương tiện định giá rủi ro quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối. Hiện tại, chỉ số US dollar đang giao dịch quanh mức 101, tiến gần đến mức cao nhất trong vòng một năm qua. Các báo cáo tin tức chỉ ra rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang chịu áp lực mới, làm leo thang rủi ro an ninh vận tải hàng hải tại Eo biển Hormuz và gây ra sự biến động lớn của giá dầu, với việc dầu thô Brent tăng vọt trong thời gian ngắn lên khoảng 79 USD/thùng. Đối với chỉ số US dollar, cú sốc năng lượng không đơn thuần là một câu chuyện trú ẩn an toàn, mà là sự đánh giá lại đồng thời ba yếu tố: kỳ vọng lạm phát, lãi suất thực, và áp lực từ các hóa đơn năng lượng ngoài Mỹ. Sự gia tăng của chỉ số US dollar không đồng nghĩa với việc thị trường đang định giá một chiều cho một nền kinh tế vĩ mô Mỹ mạnh hơn. Chính xác hơn, trọng tâm định giá hiện tại là liệu Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì mức lãi suất hạn chế hay không. Điều này có nghĩa là sự co giãn trong ngắn hạn của chỉ số US dollar xuất phát nhiều hơn từ "sự thu hẹp kỳ vọng cắt giảm lãi suất" hoặc "sự quay trở lại của các rủi ro đuôi về việc tăng lãi suất", thay vì từ sự lạc quan về tăng trưởng.
Về mặt doanh số bán nhà hiện hữu, doanh số tháng 5 tăng 3.2% so với tháng trước, nhưng bối cảnh rộng hơn là hoạt động nhà ở vẫn ở mức thấp, và doanh số bán nhà mới cùng số lượng nhà khởi công cũng thiếu sự mở rộng mạnh mẽ. Đối với chỉ số US dollar, điều này tạo ra một mâu thuẫn trung hạn: rủi ro địa chính trị và giá dầu đang đẩy kỳ vọng lạm phát lên cao, hỗ trợ đồng đô la; lượng tồn kho và doanh số bán nhà yếu kém đang kìm hãm kỳ vọng nhu cầu trong nước, làm suy yếu sự co giãn cơ bản của đồng đô la. Từ góc độ biểu đồ kỹ thuật, Chỉ số US Dollar đang giao dịch trên mức 100.62 (đường trung bình động 25 ngày) và 100.61 (mức thấp ngày 7 tháng 3), tiếp theo là 100.28 (mức thấp ngày 18 tháng 6). Biểu đồ histogram của MACD ở mức 0.0087, cho thấy động lượng dương, nhưng sự mở rộng vẫn chưa đủ. Mức cao trước đó là 101.59 (mức cao ngày 7 tháng 1) tạo thành một vùng kháng cự ngắn hạn. Một sự bứt phá dưới mức này sẽ nhắm tới mức tâm lý 102.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số US Dollar ở mức 101.06, với mức dừng lỗ tại 101.16 và các mục tiêu tại 100.70 và 100.60.
Dầu thô WTI
Vào thứ Năm, giá dầu thô đã giảm xuống dưới 72 USD/thùng sau khi tăng 4.4% trong phiên trước đó, mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 5, khi các nhà đầu tư đánh giá lại tác động của căng thẳng Mỹ-Iran đối với nguồn cung Trung Đông. Những đợt leo thang mới nhất, bao gồm các cuộc không kích bổ sung của Mỹ nhằm vào Iran và các cuộc tấn công trả đũa vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực, đã một lần nữa đưa Eo biển Hormuz trở thành tâm điểm của thị trường năng lượng. Tuy nhiên, mức độ gián đoạn đối với dòng chảy dầu vẫn chưa rõ ràng. Dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho thấy lưu lượng giao thông qua eo biển đã giảm, với hầu hết các phương tiện giao thông hữu hình di chuyển dọc theo các tuyến đường được Iran chấp thuận, trong khi hoạt động tại hành lang Oman do Mỹ hậu thuẫn bị hạn chế. Tuy nhiên, các nhà giao dịch lưu ý rằng một lượng lớn dầu thô vẫn lưu thông qua Eo biển Hormuz trước lệnh ngừng bắn, với một số chuyến hàng xuất hiện trong dữ liệu theo dõi bị trễ vài ngày do tín hiệu yếu hoặc trục trặc.
Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô WTI vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau khi bước vào xu hướng giảm trung hạn. Về chỉ báo MACD, đường DIF là -4.86, đường DEA là -5.63, và biểu đồ histogram đã chuyển sang dương ở mức 1.55, cho thấy đà giảm đang hội tụ một chút, nhưng điều này vẫn chưa đủ để xác nhận sự quay trở lại của xu hướng tăng trung hạn. Trong ngắn hạn, vùng quanh 75 USD/thùng đã chuyển từ kháng cự thành mức quan trọng phân định giữa phe bò và phe gấu. Mức 75.73 USD (thứ Tư) là mức cao đầu tiên sau cú sốc sự kiện, trong khi 77.95 USD (mức cao ngày 22/6) là một vùng xác nhận xu hướng quan trọng hơn. Nếu giá không thể tăng lên một cách hiệu quả, điều đó gợi ý rằng đợt phục hồi này được thúc đẩy bởi phần bù rủi ro nhiều hơn là bởi một sự đánh giá lại cơ bản. Ở chiều giảm, hãy theo dõi mức 70.00 USD (mức tâm lý) và 70.74 USD (đường trung bình động 14 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô ở mức 71.30, với mức dừng lỗ tại 71.12 và các mục tiêu tại 73.00 và 74.00.
Vàng giao ngay
Vào sáng thứ Năm, vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4,100 USD/ounce. Vàng giao ngay đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 7 vào thứ Tư ở mức 4,021.70 USD/ounce, sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột với Iran là "vô hiệu", và cảnh báo về khả năng có các cuộc không kích tiếp theo. Điều này đã thúc đẩy Iran trả đũa nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait, làm trầm trọng thêm những lo ngại của thị trường về lạm phát. Giá vàng và giá dầu biến động, và vàng sau đó đã điều chỉnh đúng như dự kiến. Thứ hai, những bình luận ôn hòa gần đây từ Chủ tịch Fed Williams, kết hợp với dữ liệu việc làm nội địa của Mỹ và việc thị trường giảm bớt sự nhạy cảm đối với cuộc chiến Mỹ-Iran, nhìn chung đã hỗ trợ cho đợt phục hồi của giá vàng. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump về việc biên bản ghi nhớ đã kết thúc đã trực tiếp kích hoạt sự biến động của thị trường. Trong khi đó, vàng nhìn chung đang trong xu hướng giảm, và với việc tình hình Mỹ-Iran xấu đi hơn so với dự kiến, giá vàng vẫn có khả năng tạo đáy hoặc tiếp tục giảm xuống.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng duy trì xu hướng giảm ngắn hạn khi vẫn nằm dưới các đường trung bình động chính. Đường trung bình động đơn giản 20 ngày ở mức 4,133 USD, và đường 34 ngày ở mức 4,245 USD, cả hai đều nằm trên giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi từ các mức thấp nhưng vẫn ở quanh mức 42, dưới đường giữa, trong khi các chỉ báo động lượng cho thấy mô hình tương tự, củng cố thêm cho việc lực mua suy yếu sau nhịp kéo lùi gần đây. Ở chiều tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 4,133 USD, tiếp theo là mức cao nhất của ngày thứ Ba tại 4,180 USD, với kháng cự mạnh hơn tại đường trung bình động đơn giản 34 ngày tại 4,245 USD. Hỗ trợ ở mức 4,022 USD (mức thấp nhất của ngày thứ Tư), theo sau là mức tâm lý 4,000 USD.
Cân nhắc mua vào vàng hôm nay ở mức 4,117 USD, với mức dừng lỗ tại 4,110 USD và các mục tiêu tại 4,170 USD và 4,160 USD.
AUD/USD
Đồng đô la Úc tăng giá sau khi đi ngang vào ngày hôm trước, giao dịch quanh mức 0.6940 trong phiên châu Á vào thứ Năm. Đồng đô la Úc ít bị ảnh hưởng khi Trung Quốc, đối tác thương mại chặt chẽ của New Zealand, công bố dữ liệu lạm phát Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), và cặp tiền này đã duy trì được vị thế của mình. Trọng tâm của thị trường sẽ chuyển sang báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ để có thêm định hướng. Trong khi đó, đồng đô la đối mặt với kháng cự sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang được công bố vào tối thứ Tư. Ủy ban đã chia rẽ sâu sắc về lộ trình của lạm phát, đặc biệt là việc liệu nó sẽ tiếp tục cứng đầu hay bắt đầu hạ nhiệt khi các cuộc xung đột địa chính trị ở Trung Đông dịu bớt. Tuy nhiên, đà giảm của đồng đô la có thể bị hạn chế. Căng thẳng gia tăng trở lại giữa Mỹ và Iran đã làm dấy lên những lo ngại về lạm phát do năng lượng thúc đẩy, làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la như một tài sản trú ẩn an toàn. Thêm dầu vào lửa, Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố vào thứ Tư rằng thỏa thuận tạm thời nhằm kết thúc xung đột với Iran đã chính thức "chấm dứt". Tổng thống cũng đe dọa sẽ có ngày thứ hai không kích và thề sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ để trả đũa các cuộc tấn công gần đây vào các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz.
Theo biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc so với đô la Mỹ đã bước vào xu hướng giảm trung hạn từ mức cao trước đó là 0.7270. Giá đã giảm đều đặn từ mức cao, tạo đáy tại 0.6864 trước khi phục hồi, và hiện đang giao dịch quanh mức 0.6940. Hệ thống đường trung bình động cho thấy rõ một mô hình giảm giá. Đường trung bình động ngắn hạn 20 ngày (MA20) (0.6957) và đường trung bình động trung hạn 50 ngày (MA50) tiếp tục gây áp lực giảm, với mức giá nằm dưới đường trung bình động 20 ngày. Chỉ có đường trung bình động 200 ngày (MA200) tạo thành một vùng hỗ trợ chính phía dưới, cho thấy một xu hướng giảm tiếp diễn trong trung và dài hạn. Về mặt chỉ báo, MACD nằm dưới đường 0, và đà giảm rõ ràng đã suy yếu, gợi ý nhu cầu điều chỉnh trong ngắn hạn. Kháng cự ban đầu nằm gần 0.6973 (đường trung bình động đơn giản 25 ngày) và 0.7000 (mức tâm lý), theo sau là kháng cự ngang tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày (0.7076). Hỗ trợ ngay lập tức được thấy quanh mức 0.6900 (mức tâm lý), tiếp theo là kháng cự ngang tại đường trung bình động đơn giản 200 ngày (0.6874).
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.6930, with a mức dừng lỗ tại 0.6920 và các mục tiêu tại 0.6980 và 0.6970.
GBP/USD
Cặp bảng Anh/dollar đã tăng lên khoảng 1.3400 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm, được thúc đẩy bởi sự xoa dịu bất ổn chính trị trong nước. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp mang tính diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang và căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran có thể hỗ trợ đồng đô la và hạn chế đà tăng của cặp tiền tệ chính này. Sau khi ông Keir Starmer từ chức vào cuối tháng 6, rủi ro chính trị ở Anh đã giảm đi đáng kể, thúc đẩy đồng bảng Anh tăng giá. Cuộc bầu cử chính thức để kế nhiệm Starmer làm thủ tướng sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 7. Ứng cử viên dẫn đầu Andy Burnham được kỳ vọng rộng rãi sẽ trở thành thủ tướng trước ngày 20 tháng 7. Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed, cuộc họp đầu tiên của Chủ tịch Kevin Warsh, phản ánh những bất đồng nội bộ của ngân hàng trung ương về cách điều chỉnh lãi suất khi thiếu các thông tin lạm phát tiếp theo. Vào thứ Tư, quân đội Mỹ đã tấn công một số căn cứ quân sự và cơ sở cảng biển sau khi Iran trả đũa bằng cách tấn công một số tàu thương mại ngoài khơi bờ biển Oman. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể thúc đẩy các đồng tiền trú ẩn an toàn như đồng đô la và gây áp lực giảm lên cặp tiền tệ chính.
GBP/USD đang giao dịch đi ngang quanh mức 1.3380, duy trì xu hướng tăng nhẹ khi vẫn nằm trên đường trung bình động hàm mũ 30 ngày tại 1.3336. Đợt phục hồi gần đây từ vùng 1.32 và việc cặp tiền này có thể tìm thấy hỗ trợ tại đường EMA ngắn hạn gợi ý một giai đoạn đi lên tạm thời, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 57.14 cho thấy đà tăng vừa phải và chưa tiến vào vùng quá mua. Ở chiều tăng, mức kháng cự chính tiếp theo là 1.3430 (đường trung bình động hàm mũ 300 ngày), theo sau là 1.3500 (mức tâm lý). Ở chiều giảm, hỗ trợ ngay lập tức được củng cố bởi đường trung bình động hàm mũ 30 ngày tại 1.3336; một mức đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ làm suy yếu xu hướng tích cực hiện tại và buộc cặp tiền phải kiểm tra lại mức tâm lý 1.3300.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3400, với mức dừng lỗ tại 1.3390 và các mục tiêu tại 1.3450 và 1.3440.
USD/JPY
USD/JPY giảm nhẹ xuống khoảng 162.40 trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Năm. Đồng yên mạnh lên so với đồng dollar do những lo ngại về khả năng can thiệp của các nhà chức trách Mỹ. Báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Năm. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tuyên bố rằng Tokyo duy trì liên lạc thường xuyên với Mỹ về các vấn đề ngoại hối và sẵn sàng phản ứng phù hợp. Michael Nizad, trưởng bộ phận chiến lược đa tài sản và bao phủ tại Edmond de Rothschild Asset Management, cho biết: "Sự suy yếu hiện tại của đồng yên là quá mức và không phản ánh được các nền tảng cơ bản vững mạnh của nền kinh tế Nhật Bản. Sự sai lệch này có thể thúc đẩy một sự can thiệp phối hợp từ các ngân hàng trung ương lớn." Theo biên bản cuộc họp của Fed được công bố vào thứ Tư, ủy ban đã chia rẽ về việc liệu lạm phát có thể duy trì ở mức cao và hạ nhiệt sau khi cuộc chiến tranh Iran kết thúc hay không. Tại cuộc họp đầu tiên của Kevin Warsh với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 16-17 tháng 6, nhiều thành viên tham gia chỉ ra rằng lãi suất chính sách sẽ duy trì ở mức hoặc thấp hơn một chút so với mức hiện tại là 3.6% vào cuối năm. Tuy nhiên, "nhiều" thành viên tham gia cũng gợi ý rằng lãi suất có thể cao hơn vào cuối năm.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, cặp USD/JPY gần đây duy trì mô hình tích lũy ở mức cao. Mặc dù giá đã lùi lại từ các mức cao gần đây, nó vẫn nằm trong một vùng xu hướng tăng tổng thể. Hiện tại, tỷ giá hối đoái đang điều chỉnh do sự suy yếu ngắn hạn của đồng dollar và kỳ vọng can thiệp của Nhật Bản, nhưng chưa có tín hiệu đảo chiều xu hướng rõ ràng nào được hình thành. Cấu trúc kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng vẫn tồn tại, nhưng đà tăng đã chậm lại. Các mức kháng cự chính cần theo dõi là quanh 162.84 (mức cao ngày 1 tháng 7). Một sự bứt phá vượt qua mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra lại kháng cự tâm lý quanh 163.00 và kháng cự quanh 163.50. Vượt qua mức 163.50 có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức tâm lý quanh 165.00. Hỗ trợ được thấy quanh mức tâm lý 162.00. Phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến một đợt kéo lùi sâu hơn về khoảng 161.70, gần mức thấp của ngày thứ Ba, theo sau là vùng hỗ trợ then chốt quanh 160.50, mức đã ngăn chặn phe gấu vào tuần trước. Chỉ báo MACD cho thấy các dấu hiệu suy yếu của đà tăng, chỉ ra thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy ở các mức cao hơn.
Cân nhắc bán khống US dollar ở mức 162.55 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 162.70 và các mục tiêu tại 161.70 và 161.80.
EUR/USD
EUR/USD thu hút lực mua trong ngày thứ hai liên tiếp, mặc dù thiếu động lực bền vững và duy trì bên trong biên độ của ngày hôm trước trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm. Giá giao ngay hiện đang giao dịch quanh mức 1.1430 và tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi động lực của đồng đô la Mỹ. Chỉ số US Dollar Index theo dõi hiệu suất của đồng đô la so với một rổ tiền tệ và tiếp tục chịu áp lực phía dưới mức cao nhất tuần đạt được vào thứ Tư, khi kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất của Fed đã suy yếu. Sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp yếu kém của Mỹ vào tuần trước, biên bản cuộc họp ngày 16-17 tháng 6 của FOMC cho thấy các nhà hoạch định chính sách có mức độ không chắc chắn cao đối với triển vọng lãi suất. Mặt khác, các khoản đặt cược vào đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã bị áp lực bởi sự sụt giảm bất ngờ của lạm phát khu vực đồng euro. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch do dự trong việc mở các vị thế mua mạnh mẽ đối với đồng euro, hạn chế hơn nữa đà tăng của cặp euro/dollar. Các nhà giao dịch hiện tập trung vào việc công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB và dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ để tìm kiếm động lực mới.
Từ góc độ kỹ thuật, tỷ giá euro/đô la đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hỗ trợ trên mức 1.1362 (mức thấp ngày 1/7) và đã bị từ chối gần mức kháng cự của kênh tăng giá vào thứ Năm. Trong bối cảnh các đợt sụt giảm gần đây, kênh dốc lên này tạo thành một mô hình cờ giảm. Điều này giữ cho đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ hoạt động như một ngưỡng kháng cự, củng cố thêm cho vùng cung phía trên. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng gợi ý một bối cảnh hơi mang tính xây dựng. Trên thực tế, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động dưới mức 50, trong khi biểu đồ histogram của MACD dương nhẹ. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đáng kể đầu tiên xuất hiện tại 1.1362 (mức thấp ngày 1/7), và nếu áp lực giảm tiếp diễn, vùng bắt đầu kênh trước đó quanh 1.1324 (mức thấp ngày 24/6) sẽ trở thành hỗ trợ thứ cấp. Mức kháng cự phù hợp tiếp theo bị chặn lại tại 1.1491 (đường trung bình động 30 ngày). Phía trên mức đó, mức kháng cự tâm lý 1.1500 tạo thành một rào cản kháng cự rộng hơn.
Cân nhắc mua vào Euro ở mức 1.1420 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 1.1410 và các mục tiêu tại 1.1460 và 1.1470.
