Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la giảm khi ADP suy yếu. Chỉ số đô la giảm xuống mức trước đó là 100.90. Chỉ số đô la đã kết thúc chuỗi phục hồi vào giữa tuần sau báo cáo việc làm đáng thất vọng của Hoa Kỳ và triển vọng trái chiều từ Sách beige của Fed. Thị trường ngoại hối đang ở chế độ (chủ yếu) tránh rủi ro; đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ một lần nữa hoạt động tốt hơn so với các loại tiền tệ chính, cũng như đồng nhân dân tệ trong nước. Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái đô la đã giảm khi thị trường tiếp tục cân nhắc những rủi ro từ chính sách nới lỏng của Fed. Thị trường đang dần định giá nhiều rủi ro hơn về việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (hiện được định giá ở mức khoảng 40%), nhưng dữ liệu việc làm của cuối tuần này vẫn là yếu tố chính quyết định triển vọng chính sách của Fed. Việc tập trung nhiều hơn vào xu hướng việc làm yếu kém trong Sách beige của Fed có thể củng cố quan điểm rằng Fed có ngưỡng tương đối thấp cho việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. Chỉ số đô la đang gần với mức hỗ trợ trong phạm vi ngắn hạn là 101.55; nếu giảm xuống dưới mức này, mức giảm có thể kéo dài đến 101.
Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ đã tăng từ mức thấp nhất của tuần trước là 100.51 lên 101.92. tăng hơn 1%. Tuy nhiên, chỉ số này đã gặp phải sự kháng cự tại đường trung bình động đơn giản 20 ngày (101.75), dẫn đến cơn sốt bán tháo lên cao hơn một chút so với mốc số nguyên 101. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang ở vùng âm (37.50), cho thấy xu hướng chung đang trong đà giảm. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn đang ở trạng thái âm, củng cố xu hướng giảm xuống 101.00 {mốc số nguyên} và một sự phá vỡ sẽ chỉ đến 100.51 (mức thấp nhất của tuần trước) và 100.62 (mức thấp nhất của ngày 28 tháng 12 năm ngoái) sẽ là mức đáy kép đáng chú ý. Nếu Chỉ số Đô la Mỹ tăng lên, 101.52.00 {23.6% Fibonacci phục hồi từ 104.79 lên 100.51} có thể dễ dàng bị phe mua phá vỡ. Mức tiếp theo sẽ đạt 101.92. mức cao nhất trong tuần này và 102.00 {mức tâm lý thị trường}.
Hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 101.20 ngày hôm nay, dừng lỗ: 101.35. mục tiêu: 100.80. 100.70.
Dầu thô giao ngay WTI
Khi thị trường chuẩn bị cho nhiều dữ liệu hơn của Hoa Kỳ trong tương lai, tác động của các tiêu đề OPEC dần dần mờ nhạt. Triển vọng nhu cầu bi quan gần đây có thể dẫn đến giá dầu tiếp tục giảm. Vào thứ năm, dầu thô giao ngay WTI của Hoa Kỳ được giao dịch quanh mức 70.00. Khi thị trường duy trì triển vọng tiêu cực về nhu cầu dầu trong những tháng tới, giá dầu WTI vẫn chịu áp lực bán và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2023. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh, hay OPEC+, đang thảo luận về việc hoãn tăng sản lượng dầu dự kiến bắt đầu vào tháng 10 vì sản lượng của Libya dự kiến sẽ tăng. Với mức tăng trưởng nhu cầu không chắc chắn và tình trạng gián đoạn nguồn cung lớn có vẻ không xảy ra, trọng tâm một lần nữa lại đổ dồn vào OPEC+. Dữ liệu kinh tế yếu kém gần đây của Trung Quốc đã làm dấy lên lo ngại về triển vọng kinh tế của quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Nhìn về phía trước, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 8 vào thứ Sáu.
Giá dầu thô giao ngay WTI đã giảm khoảng 7% trong tuần này cho đến nay. Tuy nhiên, các nhà giao dịch không nên ngạc nhiên trước động thái này, xét đến loạt tiêu đề và dữ liệu gần đây cho thấy sự mất cân bằng giữa nguồn cung dư thừa (và nguồn cung trực tuyến nhiều hơn) và dữ liệu kinh tế yếu kém (thậm chí một số tín hiệu suy thoái). Có thể có nhiều đợt suy thoái hơn nữa trước khi phục hồi xảy ra. Theo góc nhìn tích cực, các mức kháng cự chính đầu tiên là $72.10 {mức thấp ngày 5 tháng 8} và $72.08 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 67.79 đến 87.84}, nếu có thể, tiếp theo là $74.91 {mức trung bình động 10 ngày} và $75.44 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%}. Về mặt tiêu cực, mức hỗ trợ dài hạn là khoảng $70 một thùng. Việc phá vỡ mức hỗ trợ này sẽ dẫn đến mức giảm xuống mức thấp là $69.18 (mức thấp của năm nay). Từ đây, con số lớn là $68.00 là mức cần theo dõi.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần mức 69.75 hôm nay, dừng lỗ: 69.60; mục tiêu: 70.90; 71.00.
Vàng giao ngay
Giá vàng tiếp tục phục hồi trong nửa cuối ngày thứ Năm, giao dịch dưới mức 2520 một chút. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn ở mức đỏ dưới 3.8% sau khi công bố dữ liệu hỗn hợp từ Hoa Kỳ, hỗ trợ giá vàng. Các nhà giao dịch chuyển sự chú ý sang dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp và lạm phát tiền lương của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu, điều này sẽ cực kỳ quan trọng trong việc giúp thị trường đánh giá mức độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tháng này. Giá vàng đã phục hồi từ mức hỗ trợ hàng ngày ngắn hạn quan trọng là 2.485 sau một đợt giảm ngắn khi kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào ngày 17-18 tháng 9 tăng lên và đồng Mỹ chịu áp lực giảm giá. Do đó, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu sẽ cực kỳ quan trọng trong việc giúp thị trường đánh giá mức độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tháng này. Những dữ liệu này có thể có tác động đáng kể đến hiệu suất chung của đồng Mỹ và do đó là xu hướng giá vàng trong thời gian tới.
Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn đối với giá vàng vẫn có lợi cho người mua khi đường trung bình động đơn giản 21 ngày (hiện ở mức 2491) tiếp tục cung cấp hỗ trợ. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật, đã di chuyển trên mức 60. tăng thêm độ tin cậy cho tiềm năng tăng giá của giá vàng. Về mặt tích cực, mức đóng cửa hàng ngày để lấy lại mức 2500 và 2507.50 {mức cao nhất trong tuần này} sẽ rất quan trọng để giá vàng tiếp tục xu hướng tăng. Rào cản trên cao có liên quan tiếp theo nằm ở mức cao nhất mọi thời đại là 2531.70, trên đó mức giá tâm lý 2550 sẽ được thử nghiệm. Nếu đà giảm điều chỉnh lấy lại đà, giá vàng cần đóng cửa hàng ngày dưới mức trung bình động 21 ngày là 2491, mức này sẽ thách thức mức thấp nhất trong tuần này là 2472. Tiếp tục giảm, người bán cần phá vỡ ngưỡng kháng cự tam giác đối xứng chuyển thành ngưỡng hỗ trợ tại 2460. Một đợt giảm mới sẽ bắt đầu từ bên dưới mức hỗ trợ này và sẽ bắt đầu một đợt giảm mới.
Cân nhắc mua vàng trước 2513.00 hôm nay, dừng lỗ: 2510.00; mục tiêu: 2530.00; 2535.00.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi từ mức thấp gần đây và vượt qua mức 0.6700 do USD tiếp tục giảm và tâm lý phức tạp liên quan đến rủi ro cải thiện chung. AUD/USD suy yếu quanh mức 0.6720 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ năm. AUD/USD dao động trong bối cảnh lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc và đồng USD yếu hơn. Các nhà giao dịch sẽ có thêm manh mối từ bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Bullock. Số lượng việc làm JOLTs của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ đang nguội lạnh hơn nữa, làm dấy lên kỳ vọng rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Điều này đến lượt nó có thể kéo USD/AUD xuống. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ cho tháng 8 sẽ được công bố vào thứ Sáu. Thị trường lưu ý rằng nếu dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu yếu, thị trường có thể bắt đầu hợp nhất. Về phía đô la Úc, Cục Thống kê Úc đã báo cáo vào thứ Tư rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Úc chỉ tăng 0.2% từ tháng 4 đến tháng 6 và tăng 1% trong toàn bộ năm ngoái.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy đô la Úc đang giao dịch trên 0.6720 so với đô la Mỹ vào thứ Năm. Cặp AUD/USD đang ở dưới đường trung bình động 9 ngày (0.6760), cho thấy đà tăng chung đang tạm dừng trong ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở trên mức 50 (mới nhất là 54.90), cho thấy giá tài sản có xu hướng tăng. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể kiểm tra mức thoái lui gần 0.6675 và các đợt giảm tiếp theo có thể nhắm mục tiêu gần 0.6642 {mức thoái lui Fibonacci 38.2% là 0.6347 0.6824}, với mức tiếp theo hướng đến hỗ trợ tại 0.6600 {mức tâm lý thị trường}. Về phía kháng cự, AUD/USD trước tiên có thể gặp phải một chướng ngại vật ngay lập tức tại đường trung bình động 14 ngày gần 0.6754. tiếp theo là mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798. Nếu vượt qua 0.6798. nó sẽ kiểm tra 0.6800 (mức tâm lý thị trường).
Cân nhắc mua AUD trước 0.6725 hôm nay, dừng lỗ: 0.6710; mục tiêu: 0.6775; 0.6780.
GBP/USD
Vào thứ năm, GBP/USD tiếp tục giao dịch trên mức 1.3170. Đồng đô la suy yếu so với các đối thủ do dữ liệu việc làm yếu của ADP. GBP/USD giao dịch quanh mức 1.3150 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, với xu hướng tích cực mặc dù thiếu lực mua mạnh và vẫn bị chặn bởi mức cao hàng tuần đạt được vào ngày hôm trước. Đồng bảng Anh tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh có thể chậm hơn so với khu vực đồng euro hoặc Hoa Kỳ. Một cuộc khảo sát của Hiệp hội bán lẻ Anh cho thấy mức tiêu thụ đồng bảng Anh tăng 1.0% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8. mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3. Điều này, cùng với đồng đô la Mỹ yếu, là yếu tố chính tạo nên sức mạnh của GBP/USD. Các khoản cược vào việc cắt giảm lãi suất sâu hơn tại cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Do đó, điều này đã khiến những người đầu cơ đồng đô la Mỹ phải phòng thủ và cung cấp một số hỗ trợ cho cặp GBP/USD. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng của thị trường đã giúp hạn chế đà giảm của cặp tiền trú ẩn an toàn GBP/USD. Các nhà giao dịch cũng có vẻ miễn cưỡng đặt cược theo hướng tích cực trước khi công bố dữ liệu việc làm hàng tháng quan trọng của Hoa Kỳ, thường được gọi là "bảng lương phi nông nghiệp" vào thứ Sáu. Đổi lại, điều này đã hạn chế đà tăng của GBP/USD.
Về xu hướng gần đây, mặc dù có sự phục hồi trong ngày giữa tuần, GBP/USD vẫn ở dưới mức cao nhất trong nhiều tháng trên 1.3266. Cặp tiền này vẫn ngoan cố giữ mức cao gần đây sau khi tăng lên mức giá thầu cao nhất trong 29 tháng vào tháng 8. Hành động giá vẫn tăng mạnh trên mức trung bình động 20 ngày là 1.3.042. trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động trong phạm vi tăng giá là 63. cho thấy đà tăng vẫn còn hiệu lực. Nếu GBP/USD có thể giữ trên 1.31. ngưỡng kháng cự tăng sẽ tập trung vào 1.3198 {mức cao nhất của thứ Sáu} và 1.3200 {rào cản tâm lý thị trường}, và một sự phá vỡ bên dưới sẽ chỉ đến mức 1.3266 {mức cao nhất trước đó}. Mục tiêu kỹ thuật giảm giá ngay lập tức đối với phe bán sẽ cao hơn một chút so với mức cao nhất ngày 17 tháng 7 là 1.3045 và đường trung bình động 20 ngày là 1.3.042. Không duy trì được trên mức này có thể gây ra một đợt giảm mới xuống mức tâm lý 1.30. đây là mức hỗ trợ chính cho phe mua.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP dài hạn trước 1.3160. Dừng lỗ: 1.3145. Mục tiêu: 1.3205. 1.3215.
USD/JPY
USD/JPY đang tiếp tục xu hướng giảm trung hạn sau một thời gian tạm dừng vào tháng 8. Cặp tiền đã phá vỡ dưới mức thấp dao động quan trọng 143.45 (mức thấp ngày 26 tháng 8) - một dấu hiệu giảm giá cho sự đảo ngược xu hướng. Người bán hiện đang để mắt đến mức thấp quan trọng ngày 5 tháng 8 là 141.69. Đồng yên vẫn vững chắc so với đồng đô la trong phiên giao dịch châu Á của thứ năm, được hỗ trợ bởi mức tăng lương trong tháng thứ hai liên tiếp của Nhật Bản. Vào tháng 7. thu nhập tiền mặt của lao động Nhật Bản đã tăng 3.6% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm lại so với mức 4.5% trong tháng 6 nhưng đạt mức cao mới kể từ tháng 1 năm 1997 và vượt qua kỳ vọng của thị trường là 3.1%. Hiệu suất mạnh mẽ đã củng cố suy đoán của thị trường rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất một lần nữa trước khi kết thúc năm 2024. Đồng đô la đã phục hồi sau những tổn thất gần đây, được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cao hơn. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm JOLTS của Hoa Kỳ trong tháng 7 thấp hơn dự kiến, cho thấy thị trường lao động tiếp tục chậm lại và đồng đô la đang phải đối mặt với những thách thức. Hiện tại, các nhà giao dịch đang chờ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 8. dự kiến sẽ được công bố vào thứ Sáu. Thị trường chỉ ra rằng nếu dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu yếu, thị trường có thể bắt đầu hợp nhất.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đã chạm mức thấp khoảng 142.80 vào thứ Năm. Đường trung bình động 9 ngày (144.77) vẫn thấp hơn đường trung bình động 21 ngày (145.68), cho thấy xu hướng giảm giá tiếp tục trên thị trường. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật dao động quanh mức 35. xác nhận đà giảm giá tiếp tục, nhưng cũng cho thấy rằng có thể xảy ra điều chỉnh tăng trong ngắn hạn. Về mặt tiêu cực, hỗ trợ được nhìn thấy xung quanh mức thấp nhất trong 7 tháng là 141.69 được ghi nhận vào ngày 5 tháng 8. Các hỗ trợ quan trọng khác được nhìn thấy ở mức 140.25. mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023 và 140.00 {một rào cản tâm lý trên thị trường}. Về phía kháng cự, cặp tiền này có thể sẽ phải đối mặt với kháng cự đầu tiên tại đường trung bình động 9 ngày quanh mức 144.77. tiếp theo là đường trung bình động 21 ngày tại mức 145.68. Nếu các đường trung bình động này bị phá vỡ, tâm lý bi quan có thể yếu đi, giúp cặp tiền này tiến tới mức 146.47 {mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.95 lên 141.68}, trước khi vượt qua mức cao nhất của chu kỳ này tại 147.21 và cuối cùng là ngưỡng cản ngay lập tức của đường trung bình động ngày 19 tháng 8 tại 148.05.
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la trước mức 143.60. dừng lỗ: 143.80; mục tiêu: 142.80. 142.60.
EUR/USD
EUR/USD tăng phiên thứ hai liên tiếp, vượt qua mốc 1.1100 và giảm trước khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu. EUR/USD giảm xuống khoảng 1.1070 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm khi đồng đô la mạnh lên do lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng. Tuy nhiên, đồng đô la đã yếu đi sau khi dữ liệu việc làm JOLTS của Hoa Kỳ trong tháng 7 được công bố, thấp hơn kỳ vọng và cho thấy thị trường lao động tiếp tục chậm lại. Hiện tại, các nhà giao dịch đang chờ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu để biết thêm manh mối về quy mô tiềm năng của đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang trong tháng này. Tại khu vực đồng euro, chỉ số giá sản xuất tăng 0.8% so với tháng trước vào tháng 7. mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2022. Đây là một mức tăng khác sau mức tăng 0.6% vào tháng 6 và vượt đáng kể so với dự báo 0.3% của thị trường. Đồng euro có thể phải đối mặt với những thách thức khi thị trường suy đoán mạnh mẽ rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Đây sẽ là lần cắt giảm lãi suất thứ hai của ECB kể từ khi bắt đầu chuyển sang bình thường hóa chính sách vào tháng 6.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD tiếp tục tăng, điều này được xác nhận thêm bởi chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày {RSI} trong số các chỉ báo kỹ thuật {mới nhất là 58.70}, một lần nữa cho thấy động lực hỗ trợ phe mua, nhu cầu tiếp tục xuất hiện và ngay cả khi sự phục hồi tăng giá không thể hoàn toàn hiện thực hóa, thì vẫn cần phải nỗ lực duy trì sự cân bằng đấu thầu. Và dự kiến sẽ thách thức mức cao năm 2024 là 1.1201 (ngày 26 tháng 8), tiếp theo là mức cao năm 2023 là 1.1275 (ngày 18 tháng 7) và con số tròn là 1.1300. Đối với nhược điểm, mục tiêu nhược điểm tiếp theo của cặp tiền tệ là 1.1000 (số tròn) và 1.0990 {mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0777 đến 1.1201}, tiếp theo là 1.0938 (trung bình động 50 ngày).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua EUR/USD trước 1.1095. dừng lỗ: 1.1080. mục tiêu: 1.1150. 1.1160.
Đồng đô la giảm khi ADP suy yếu. Chỉ số đô la giảm xuống mức trước đó là 100.90. Chỉ số đô la đã kết thúc chuỗi phục hồi vào giữa tuần sau báo cáo việc làm đáng thất vọng của Hoa Kỳ và triển vọng trái chiều từ Sách beige của Fed. Thị trường ngoại hối đang ở chế độ (chủ yếu) tránh rủi ro; đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ một lần nữa hoạt động tốt hơn so với các loại tiền tệ chính, cũng như đồng nhân dân tệ trong nước. Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái đô la đã giảm khi thị trường tiếp tục cân nhắc những rủi ro từ chính sách nới lỏng của Fed. Thị trường đang dần định giá nhiều rủi ro hơn về việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (hiện được định giá ở mức khoảng 40%), nhưng dữ liệu việc làm của cuối tuần này vẫn là yếu tố chính quyết định triển vọng chính sách của Fed. Việc tập trung nhiều hơn vào xu hướng việc làm yếu kém trong Sách beige của Fed có thể củng cố quan điểm rằng Fed có ngưỡng tương đối thấp cho việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. Chỉ số đô la đang gần với mức hỗ trợ trong phạm vi ngắn hạn là 101.55; nếu giảm xuống dưới mức này, mức giảm có thể kéo dài đến 101.
Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ đã tăng từ mức thấp nhất của tuần trước là 100.51 lên 101.92. tăng hơn 1%. Tuy nhiên, chỉ số này đã gặp phải sự kháng cự tại đường trung bình động đơn giản 20 ngày (101.75), dẫn đến cơn sốt bán tháo lên cao hơn một chút so với mốc số nguyên 101. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang ở vùng âm (37.50), cho thấy xu hướng chung đang trong đà giảm. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn đang ở trạng thái âm, củng cố xu hướng giảm xuống 101.00 {mốc số nguyên} và một sự phá vỡ sẽ chỉ đến 100.51 (mức thấp nhất của tuần trước) và 100.62 (mức thấp nhất của ngày 28 tháng 12 năm ngoái) sẽ là mức đáy kép đáng chú ý. Nếu Chỉ số Đô la Mỹ tăng lên, 101.52.00 {23.6% Fibonacci phục hồi từ 104.79 lên 100.51} có thể dễ dàng bị phe mua phá vỡ. Mức tiếp theo sẽ đạt 101.92. mức cao nhất trong tuần này và 102.00 {mức tâm lý thị trường}.
Hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 101.20 ngày hôm nay, dừng lỗ: 101.35. mục tiêu: 100.80. 100.70.
Dầu thô giao ngay WTI
Khi thị trường chuẩn bị cho nhiều dữ liệu hơn của Hoa Kỳ trong tương lai, tác động của các tiêu đề OPEC dần dần mờ nhạt. Triển vọng nhu cầu bi quan gần đây có thể dẫn đến giá dầu tiếp tục giảm. Vào thứ năm, dầu thô giao ngay WTI của Hoa Kỳ được giao dịch quanh mức 70.00. Khi thị trường duy trì triển vọng tiêu cực về nhu cầu dầu trong những tháng tới, giá dầu WTI vẫn chịu áp lực bán và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2023. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh, hay OPEC+, đang thảo luận về việc hoãn tăng sản lượng dầu dự kiến bắt đầu vào tháng 10 vì sản lượng của Libya dự kiến sẽ tăng. Với mức tăng trưởng nhu cầu không chắc chắn và tình trạng gián đoạn nguồn cung lớn có vẻ không xảy ra, trọng tâm một lần nữa lại đổ dồn vào OPEC+. Dữ liệu kinh tế yếu kém gần đây của Trung Quốc đã làm dấy lên lo ngại về triển vọng kinh tế của quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Nhìn về phía trước, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 8 vào thứ Sáu.
Giá dầu thô giao ngay WTI đã giảm khoảng 7% trong tuần này cho đến nay. Tuy nhiên, các nhà giao dịch không nên ngạc nhiên trước động thái này, xét đến loạt tiêu đề và dữ liệu gần đây cho thấy sự mất cân bằng giữa nguồn cung dư thừa (và nguồn cung trực tuyến nhiều hơn) và dữ liệu kinh tế yếu kém (thậm chí một số tín hiệu suy thoái). Có thể có nhiều đợt suy thoái hơn nữa trước khi phục hồi xảy ra. Theo góc nhìn tích cực, các mức kháng cự chính đầu tiên là $72.10 {mức thấp ngày 5 tháng 8} và $72.08 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 67.79 đến 87.84}, nếu có thể, tiếp theo là $74.91 {mức trung bình động 10 ngày} và $75.44 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%}. Về mặt tiêu cực, mức hỗ trợ dài hạn là khoảng $70 một thùng. Việc phá vỡ mức hỗ trợ này sẽ dẫn đến mức giảm xuống mức thấp là $69.18 (mức thấp của năm nay). Từ đây, con số lớn là $68.00 là mức cần theo dõi.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần mức 69.75 hôm nay, dừng lỗ: 69.60; mục tiêu: 70.90; 71.00.
Vàng giao ngay
Giá vàng tiếp tục phục hồi trong nửa cuối ngày thứ Năm, giao dịch dưới mức 2520 một chút. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn ở mức đỏ dưới 3.8% sau khi công bố dữ liệu hỗn hợp từ Hoa Kỳ, hỗ trợ giá vàng. Các nhà giao dịch chuyển sự chú ý sang dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp và lạm phát tiền lương của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu, điều này sẽ cực kỳ quan trọng trong việc giúp thị trường đánh giá mức độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tháng này. Giá vàng đã phục hồi từ mức hỗ trợ hàng ngày ngắn hạn quan trọng là 2.485 sau một đợt giảm ngắn khi kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào ngày 17-18 tháng 9 tăng lên và đồng Mỹ chịu áp lực giảm giá. Do đó, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu sẽ cực kỳ quan trọng trong việc giúp thị trường đánh giá mức độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tháng này. Những dữ liệu này có thể có tác động đáng kể đến hiệu suất chung của đồng Mỹ và do đó là xu hướng giá vàng trong thời gian tới.
Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn đối với giá vàng vẫn có lợi cho người mua khi đường trung bình động đơn giản 21 ngày (hiện ở mức 2491) tiếp tục cung cấp hỗ trợ. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật, đã di chuyển trên mức 60. tăng thêm độ tin cậy cho tiềm năng tăng giá của giá vàng. Về mặt tích cực, mức đóng cửa hàng ngày để lấy lại mức 2500 và 2507.50 {mức cao nhất trong tuần này} sẽ rất quan trọng để giá vàng tiếp tục xu hướng tăng. Rào cản trên cao có liên quan tiếp theo nằm ở mức cao nhất mọi thời đại là 2531.70, trên đó mức giá tâm lý 2550 sẽ được thử nghiệm. Nếu đà giảm điều chỉnh lấy lại đà, giá vàng cần đóng cửa hàng ngày dưới mức trung bình động 21 ngày là 2491, mức này sẽ thách thức mức thấp nhất trong tuần này là 2472. Tiếp tục giảm, người bán cần phá vỡ ngưỡng kháng cự tam giác đối xứng chuyển thành ngưỡng hỗ trợ tại 2460. Một đợt giảm mới sẽ bắt đầu từ bên dưới mức hỗ trợ này và sẽ bắt đầu một đợt giảm mới.
Cân nhắc mua vàng trước 2513.00 hôm nay, dừng lỗ: 2510.00; mục tiêu: 2530.00; 2535.00.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi từ mức thấp gần đây và vượt qua mức 0.6700 do USD tiếp tục giảm và tâm lý phức tạp liên quan đến rủi ro cải thiện chung. AUD/USD suy yếu quanh mức 0.6720 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ năm. AUD/USD dao động trong bối cảnh lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc và đồng USD yếu hơn. Các nhà giao dịch sẽ có thêm manh mối từ bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Bullock. Số lượng việc làm JOLTs của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ đang nguội lạnh hơn nữa, làm dấy lên kỳ vọng rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Điều này đến lượt nó có thể kéo USD/AUD xuống. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ cho tháng 8 sẽ được công bố vào thứ Sáu. Thị trường lưu ý rằng nếu dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu yếu, thị trường có thể bắt đầu hợp nhất. Về phía đô la Úc, Cục Thống kê Úc đã báo cáo vào thứ Tư rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Úc chỉ tăng 0.2% từ tháng 4 đến tháng 6 và tăng 1% trong toàn bộ năm ngoái.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy đô la Úc đang giao dịch trên 0.6720 so với đô la Mỹ vào thứ Năm. Cặp AUD/USD đang ở dưới đường trung bình động 9 ngày (0.6760), cho thấy đà tăng chung đang tạm dừng trong ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở trên mức 50 (mới nhất là 54.90), cho thấy giá tài sản có xu hướng tăng. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể kiểm tra mức thoái lui gần 0.6675 và các đợt giảm tiếp theo có thể nhắm mục tiêu gần 0.6642 {mức thoái lui Fibonacci 38.2% là 0.6347 0.6824}, với mức tiếp theo hướng đến hỗ trợ tại 0.6600 {mức tâm lý thị trường}. Về phía kháng cự, AUD/USD trước tiên có thể gặp phải một chướng ngại vật ngay lập tức tại đường trung bình động 14 ngày gần 0.6754. tiếp theo là mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798. Nếu vượt qua 0.6798. nó sẽ kiểm tra 0.6800 (mức tâm lý thị trường).
Cân nhắc mua AUD trước 0.6725 hôm nay, dừng lỗ: 0.6710; mục tiêu: 0.6775; 0.6780.
GBP/USD
Vào thứ năm, GBP/USD tiếp tục giao dịch trên mức 1.3170. Đồng đô la suy yếu so với các đối thủ do dữ liệu việc làm yếu của ADP. GBP/USD giao dịch quanh mức 1.3150 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, với xu hướng tích cực mặc dù thiếu lực mua mạnh và vẫn bị chặn bởi mức cao hàng tuần đạt được vào ngày hôm trước. Đồng bảng Anh tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh có thể chậm hơn so với khu vực đồng euro hoặc Hoa Kỳ. Một cuộc khảo sát của Hiệp hội bán lẻ Anh cho thấy mức tiêu thụ đồng bảng Anh tăng 1.0% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8. mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3. Điều này, cùng với đồng đô la Mỹ yếu, là yếu tố chính tạo nên sức mạnh của GBP/USD. Các khoản cược vào việc cắt giảm lãi suất sâu hơn tại cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Do đó, điều này đã khiến những người đầu cơ đồng đô la Mỹ phải phòng thủ và cung cấp một số hỗ trợ cho cặp GBP/USD. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng của thị trường đã giúp hạn chế đà giảm của cặp tiền trú ẩn an toàn GBP/USD. Các nhà giao dịch cũng có vẻ miễn cưỡng đặt cược theo hướng tích cực trước khi công bố dữ liệu việc làm hàng tháng quan trọng của Hoa Kỳ, thường được gọi là "bảng lương phi nông nghiệp" vào thứ Sáu. Đổi lại, điều này đã hạn chế đà tăng của GBP/USD.
Về xu hướng gần đây, mặc dù có sự phục hồi trong ngày giữa tuần, GBP/USD vẫn ở dưới mức cao nhất trong nhiều tháng trên 1.3266. Cặp tiền này vẫn ngoan cố giữ mức cao gần đây sau khi tăng lên mức giá thầu cao nhất trong 29 tháng vào tháng 8. Hành động giá vẫn tăng mạnh trên mức trung bình động 20 ngày là 1.3.042. trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động trong phạm vi tăng giá là 63. cho thấy đà tăng vẫn còn hiệu lực. Nếu GBP/USD có thể giữ trên 1.31. ngưỡng kháng cự tăng sẽ tập trung vào 1.3198 {mức cao nhất của thứ Sáu} và 1.3200 {rào cản tâm lý thị trường}, và một sự phá vỡ bên dưới sẽ chỉ đến mức 1.3266 {mức cao nhất trước đó}. Mục tiêu kỹ thuật giảm giá ngay lập tức đối với phe bán sẽ cao hơn một chút so với mức cao nhất ngày 17 tháng 7 là 1.3045 và đường trung bình động 20 ngày là 1.3.042. Không duy trì được trên mức này có thể gây ra một đợt giảm mới xuống mức tâm lý 1.30. đây là mức hỗ trợ chính cho phe mua.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP dài hạn trước 1.3160. Dừng lỗ: 1.3145. Mục tiêu: 1.3205. 1.3215.
USD/JPY
USD/JPY đang tiếp tục xu hướng giảm trung hạn sau một thời gian tạm dừng vào tháng 8. Cặp tiền đã phá vỡ dưới mức thấp dao động quan trọng 143.45 (mức thấp ngày 26 tháng 8) - một dấu hiệu giảm giá cho sự đảo ngược xu hướng. Người bán hiện đang để mắt đến mức thấp quan trọng ngày 5 tháng 8 là 141.69. Đồng yên vẫn vững chắc so với đồng đô la trong phiên giao dịch châu Á của thứ năm, được hỗ trợ bởi mức tăng lương trong tháng thứ hai liên tiếp của Nhật Bản. Vào tháng 7. thu nhập tiền mặt của lao động Nhật Bản đã tăng 3.6% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm lại so với mức 4.5% trong tháng 6 nhưng đạt mức cao mới kể từ tháng 1 năm 1997 và vượt qua kỳ vọng của thị trường là 3.1%. Hiệu suất mạnh mẽ đã củng cố suy đoán của thị trường rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất một lần nữa trước khi kết thúc năm 2024. Đồng đô la đã phục hồi sau những tổn thất gần đây, được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cao hơn. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm JOLTS của Hoa Kỳ trong tháng 7 thấp hơn dự kiến, cho thấy thị trường lao động tiếp tục chậm lại và đồng đô la đang phải đối mặt với những thách thức. Hiện tại, các nhà giao dịch đang chờ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 8. dự kiến sẽ được công bố vào thứ Sáu. Thị trường chỉ ra rằng nếu dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu yếu, thị trường có thể bắt đầu hợp nhất.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đã chạm mức thấp khoảng 142.80 vào thứ Năm. Đường trung bình động 9 ngày (144.77) vẫn thấp hơn đường trung bình động 21 ngày (145.68), cho thấy xu hướng giảm giá tiếp tục trên thị trường. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật dao động quanh mức 35. xác nhận đà giảm giá tiếp tục, nhưng cũng cho thấy rằng có thể xảy ra điều chỉnh tăng trong ngắn hạn. Về mặt tiêu cực, hỗ trợ được nhìn thấy xung quanh mức thấp nhất trong 7 tháng là 141.69 được ghi nhận vào ngày 5 tháng 8. Các hỗ trợ quan trọng khác được nhìn thấy ở mức 140.25. mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023 và 140.00 {một rào cản tâm lý trên thị trường}. Về phía kháng cự, cặp tiền này có thể sẽ phải đối mặt với kháng cự đầu tiên tại đường trung bình động 9 ngày quanh mức 144.77. tiếp theo là đường trung bình động 21 ngày tại mức 145.68. Nếu các đường trung bình động này bị phá vỡ, tâm lý bi quan có thể yếu đi, giúp cặp tiền này tiến tới mức 146.47 {mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.95 lên 141.68}, trước khi vượt qua mức cao nhất của chu kỳ này tại 147.21 và cuối cùng là ngưỡng cản ngay lập tức của đường trung bình động ngày 19 tháng 8 tại 148.05.
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la trước mức 143.60. dừng lỗ: 143.80; mục tiêu: 142.80. 142.60.
EUR/USD
EUR/USD tăng phiên thứ hai liên tiếp, vượt qua mốc 1.1100 và giảm trước khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu. EUR/USD giảm xuống khoảng 1.1070 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm khi đồng đô la mạnh lên do lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng. Tuy nhiên, đồng đô la đã yếu đi sau khi dữ liệu việc làm JOLTS của Hoa Kỳ trong tháng 7 được công bố, thấp hơn kỳ vọng và cho thấy thị trường lao động tiếp tục chậm lại. Hiện tại, các nhà giao dịch đang chờ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu để biết thêm manh mối về quy mô tiềm năng của đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang trong tháng này. Tại khu vực đồng euro, chỉ số giá sản xuất tăng 0.8% so với tháng trước vào tháng 7. mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2022. Đây là một mức tăng khác sau mức tăng 0.6% vào tháng 6 và vượt đáng kể so với dự báo 0.3% của thị trường. Đồng euro có thể phải đối mặt với những thách thức khi thị trường suy đoán mạnh mẽ rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Đây sẽ là lần cắt giảm lãi suất thứ hai của ECB kể từ khi bắt đầu chuyển sang bình thường hóa chính sách vào tháng 6.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD tiếp tục tăng, điều này được xác nhận thêm bởi chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày {RSI} trong số các chỉ báo kỹ thuật {mới nhất là 58.70}, một lần nữa cho thấy động lực hỗ trợ phe mua, nhu cầu tiếp tục xuất hiện và ngay cả khi sự phục hồi tăng giá không thể hoàn toàn hiện thực hóa, thì vẫn cần phải nỗ lực duy trì sự cân bằng đấu thầu. Và dự kiến sẽ thách thức mức cao năm 2024 là 1.1201 (ngày 26 tháng 8), tiếp theo là mức cao năm 2023 là 1.1275 (ngày 18 tháng 7) và con số tròn là 1.1300. Đối với nhược điểm, mục tiêu nhược điểm tiếp theo của cặp tiền tệ là 1.1000 (số tròn) và 1.0990 {mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0777 đến 1.1201}, tiếp theo là 1.0938 (trung bình động 50 ngày).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua EUR/USD trước 1.1095. dừng lỗ: 1.1080. mục tiêu: 1.1150. 1.1160.
