Chỉ số đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với một rổ tiền tệ, đã tăng trong phiên thứ năm liên tiếp so với hầu hết các đồng tiền chính trong nhóm G20 vào thứ Hai. Thị trường đang tái cân bằng theo hướng thắt chặt chính sách của Fed vào năm 2025 sau khi công bố báo cáo việc làm mới nhất của Hoa Kỳ. DXY đã chạm mức 110.00 trong thời gian ngắn và đang tìm cách củng cố quanh mức cao này vì đồng đô la vẫn tăng giá do dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp vững chắc vào thứ Sáu tuần trước và giọng điệu thận trọng của Fed về chính sách nới lỏng trong biên bản tuần trước. Đồng đô la đã tăng vọt vào tuần trước, lên 109.97. mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022 và là tuần tăng thứ sáu liên tiếp, vì báo cáo bảng lương phi nông nghiệp mạnh hơn dự kiến đã đẩy lùi mốc thời gian cắt giảm lãi suất của Fed, làm dấy lên nhu cầu về đồng đô la. Đây là chuỗi tăng hàng tuần dài nhất kể từ năm 2023. khi đồng đô la tăng trong 11 tuần liên tiếp. Dữ liệu lao động mạnh mẽ đã giúp đồng đô la duy trì mức tăng, vì các quan chức Fed đã chuyển sang cách tiếp cận thận trọng hơn. Thị trường ngày càng tin rằng sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào nữa trong ngắn hạn, củng cố sức mạnh của đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên mức cao mới là 110.18 chưa từng thấy kể từ tháng 11 năm 2022 trong nửa đầu năm và vẫn gần mức 110.00. Người mua dự kiến sẽ vào cuộc và nhanh chóng đẩy Chỉ số đô la Mỹ lên cao hơn. Về mặt tích cực, chìa khóa là đường xu hướng tăng có thể đóng vai trò hỗ trợ, mặc dù điều này thường không xảy ra trong tương lai. Nếu Chỉ số đô la Mỹ có thể vượt qua 109.97 (mức cao hơn hai năm) - 110.00 (rào cản tâm lý), 110.43 (Dải Bollinger trên trên biểu đồ hàng tuần) sẽ trở thành mức tiếp theo. Khi vượt qua mức này, chỉ số sẽ đạt mức 111.19 (mức phục hồi Fibonacci 76.4% từ 114.78 đến 99.58). Ngược lại, rào cản giảm đầu tiên là 109.28 (trung bình động 5 ngày) và 109.07 (mức thấp của thứ Sáu), hiện đã chuyển thành mức hỗ trợ. Mức tiếp theo có thể ngăn chặn mọi áp lực bán là mức 1108.55 (đường xu hướng tăng hàng tuần).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la quanh mức 109.95 ngày hôm nay, dừng lỗ: 110.05. mục tiêu: 109.60. 109.50.
Dầu thô giao ngay WTI
WTI thu hút được lực mua tiếp theo mạnh mẽ do lo ngại về việc thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Lực mua kỹ thuật trên mức trung bình hàng ngày 200 ngày rất quan trọng đã giúp thúc đẩy đà tăng. Kỳ vọng diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang đã hỗ trợ đồng đô la, điều này có thể hạn chế mức tăng của giá dầu thô. Giá dầu WTI đạt mức cao nhất trong hơn ba tháng là 77.80 đô la vào thứ Hai, kéo dài mức tăng của thứ Sáu vì thị trường kỳ vọng rằng Hoa Kỳ sẽ tăng lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, điều này sẽ dẫn đến việc Nga hạn chế nguồn cung cấp cho Trung Quốc và Ấn Độ; ngoài ra, thời tiết lạnh ở Hoa Kỳ và một số khu vực của Châu Âu cũng kích thích nhu cầu nhiên liệu mùa đông. Mặt khác, thị trường lo ngại rằng gói trừng phạt mở rộng nhất mà Hoa Kỳ áp đặt đối với doanh thu dầu khí của Nga cho đến nay sẽ dẫn đến gián đoạn nguồn cung. Chính quyền Biden đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với các nhà sản xuất dầu, tàu chở dầu, trung gian, thương nhân và cảng của Nga, cũng như kỳ vọng của thị trường về thời tiết lạnh dẫn đến giảm lượng hàng tồn kho, điều này đang đẩy giá dầu tăng cao.
Giá dầu WTI tăng trở lại vào đầu tuần này, đạt mức cao nhất trong ba tháng là 77.80 đô la. Như thể hiện trong biểu đồ kỹ thuật, mức cao 72.88 vào ngày 7 tháng 11 sẽ được coi là vị trí đường viền cổ. Nếu khu vực này bị phá vỡ, mô hình đáy ba sẽ được thiết lập. Đường trung bình động 250 ngày là 75.85 là một tham chiếu quan trọng và vừa bị phá vỡ vào tuần trước. Dự kiến mục tiêu kiểm tra hướng lên hiện tại sẽ được nhìn thấy ở mức cao nhất là 77.93 đô la vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái hoặc 78.58 đô la (mức cao nhất vào ngày 13 tháng 8 năm ngoái) và xa hơn nữa là mức tâm lý là 80 đô la. Về mặt tiêu cực, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã tăng trên 75. phản ánh sự thay đổi kỹ thuật trong xu hướng mua quá mức ngắn hạn. Hỗ trợ ban đầu dự kiến ở mức 76.40 đô la (MA 100 tuần). Mức tiếp theo dự kiến là 75.91 đô la (phục hồi Fibonacci 38.2% từ 93.98 lên 64.75) và mức khu vực 75.85 đô la (MA 250 ngày).
Cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 77.15 ngày hôm nay, dừng lỗ: 77.00; mục tiêu: 78.50; 78.70.
Vàng giao ngay
Giá vàng đang ở thế phòng thủ và đảo ngược bốn ngày giảm liên tiếp do đồng đô la Mỹ tiếp tục cải thiện và các nhà đầu tư đánh giá lại việc Cục Dự trữ Liên bang chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay (hoặc không cắt giảm lãi suất nào cả), đặc biệt là sau khi công bố bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Giá vàng giảm nhẹ quanh mức 2690 đô la trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai khi đồng đô la Mỹ nói chung mạnh lên. Tuy nhiên, nhu cầu trú ẩn an toàn do sự không chắc chắn về chính sách của chính quyền Tổng thống đắc cử Trump có thể giúp hạn chế mức giảm của vàng. Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến vào thứ Sáu tuần trước đã củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không cắt giảm đáng kể lãi suất trong năm nay. Điều này, đến lượt nó, gây áp lực lên các tài sản không sinh lời. Mặt khác, rủi ro chính sách của Trump có thể thúc đẩy giá vàng như một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Bất chấp báo cáo việc làm mạnh hơn nhiều so với dự kiến, vàng đã cho thấy khả năng phục hồi và một trong những yếu tố hỗ trợ vàng là sự không chắc chắn trước lễ nhậm chức của tổng thống Hoa Kỳ. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra có thể tác động đến xu hướng giảm của kim loại quý.
Theo biểu đồ hàng ngày, vàng đã phá vỡ thành công đường trung bình động đơn giản 100 ngày sau khi dao động ở mức 2635.60 đô la vào đầu năm nay. Ngoài ra, giá vàng đóng cửa trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày, 100 ngày và 50 ngày trong bốn ngày liên tiếp, trong khi chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một trong những chỉ báo kỹ thuật, đã giảm xuống khoảng 53.80. nhưng vẫn phản ánh sự thay đổi trong xu hướng tăng giá ngắn hạn. Đường thoái lui Fibonacci 23.6% của xu hướng tăng từ 2286.70 tháng 6 đến 2790 tháng 11 đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ đầu tiên ở mức 2671.20 đô la. Miễn là mức này được giữ vững, người mua kỹ thuật có khả năng vẫn quan tâm. Trong trường hợp này, 2700 đô la (mức số tròn) có thể được coi là mức kháng cự tiếp theo, theo sau là 2790 đô la (mức cao nhất mọi thời đại). Ngược lại, nếu vàng không ổn định trên 2671.20 đô la, nó có thể mất đà và gặp phải mức hỗ trợ tiếp theo là 2645-2635 đô la (MA 50 ngày; 20 ngày; 100 ngày), theo sau là 2600 đô la (mức tâm lý thị trường).
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2658.00. dừng lỗ: 2655.00; mục tiêu: 2680.00; 2683.00.
AUD/USD
AUD/USD tăng lên khoảng 0.6170 trên mức 0.6170 trong phiên giao dịch Bắc Mỹ của Thứ Hai. Cặp AUD/USD tăng mặc dù đồng đô la Mỹ vượt trội hơn hầu hết các đồng tiền khác khi các nhà giao dịch cắt giảm các khoản cược ôn hòa của họ vào Fed sau khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp lạc quan của Hoa Kỳ trong tháng 12. AUD/USD vẫn ở mức phòng thủ quanh mức 0.6150 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Tăng trưởng việc làm mạnh hơn dự kiến của Hoa Kỳ trong tháng 12 đã hỗ trợ đồng đô la nói chung. Dữ liệu thị trường lao động Hoa Kỳ tốt hơn trong tháng 12. có thể thuyết phục Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này, đã hỗ trợ đồng đô la so với đồng đô la Úc. Những người tham gia thị trường cho biết: Fed sẽ phải có một loạt báo cáo việc làm rất tệ để nới lỏng chính sách một lần nữa vào tháng 3. vì vậy đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo hiện được dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6. tiếp theo là đợt cắt giảm lãi suất cuối cùng vào tháng 9. Mặt khác, AUD/USD vẫn chịu áp lực bán và đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Tăng trưởng kinh tế chậm lại của Trung Quốc và rủi ro giảm phát tiếp tục làm suy yếu AUD, vốn có liên quan đến Trung Quốc. Quý cuối cùng của năm ngoái dự kiến sẽ là quý thứ bảy liên tiếp có chỉ số giảm phát GDP âm tại Trung Quốc.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, ở mức khoảng 33.30. cho thấy vùng quá bán và tiếp tục giảm. Trong khi đó, biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy các thanh màu đỏ tăng, phản ánh đà giảm mạnh. Với cặp tiền này giao dịch ở mức thấp quanh 0.6170. bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng có thể khó đạt được trừ khi tâm lý thị trường cải thiện hoặc Fed nới lỏng lập trường diều hâu của mình. Mức hỗ trợ ngay lập tức đang tiến tới mức hỗ trợ trung gian 0.6130-0.6125. cuối cùng có thể kéo giá giao ngay xuống mốc tròn 0.6100. Ở phía tăng, mức kháng cự ban đầu được nhìn thấy quanh mốc số tròn 0.6200. tiếp theo là khu vực 0.6250 (SMA 25 ngày).
Hãy cân nhắc mua AUD hôm nay trước 0.6155. Cắt lỗ: 0.6140; Mục tiêu: 0.6200; 0.6210.
GBP/USD
Sau khi chạm đáy dưới mức hỗ trợ 1.2100. GBP/USD hiện đã lấy lại được sự bình tĩnh và đang cố gắng phục hồi nhẹ, mặc dù dự kiến sẽ vẫn chịu áp lực sau tình hình tài chính của Vương quốc Anh và sự gia tăng của trái phiếu chính phủ. GBP/USD bước vào giai đoạn củng cố giảm giá vào đầu tuần mới, dao động quanh mức 1.2200. mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2023 đạt được vào thứ Sáu, trong phiên giao dịch châu Á. Hơn nữa, bối cảnh cơ bản có vẻ ủng hộ các nhà giao dịch giảm giá, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá giao ngay vẫn là đi xuống. Đồng bảng Anh tiếp tục hoạt động tương đối kém do lo ngại về tình trạng đình lạm ở Anh, lạm phát cố hữu và tăng trưởng trì trệ. Hơn nữa, sự gia tăng gần đây của lợi suất trái phiếu chính phủ Anh đã làm dấy lên lo ngại về sức khỏe tài chính của Vương quốc Anh, được coi là một yếu tố khác làm suy yếu đồng bảng Anh và xác nhận triển vọng tiêu cực đối với GBP/USD trong bối cảnh đồng USD tăng giá. Triển vọng vẫn ủng hộ lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, cùng với tâm lý tránh rủi ro, hỗ trợ triển vọng tăng giá hơn nữa của đồng USD trú ẩn an toàn và gây áp lực lên sự sụt giảm tiếp theo của GBP/USD.
GBP/USD đã xác nhận sự đột phá "nêm giảm" kéo dài sáu tuần sau khi đóng cửa dưới đường dưới của nêm ở mức 1.2330 trước khi kết thúc tuần trước. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đang dao động trong vùng tiêu cực quanh mức 28. cho thấy còn nhiều chỗ cho xu hướng giảm. Hơn nữa, các đường trung bình động đơn giản 50 ngày (1.2621) và 200 ngày (1.2799) đã xác nhận vào tháng trước vẫn đang được áp dụng, đóng vai trò là ngưỡng kháng cự cho cặp tiền này. Nếu người bán lấy lại đà và giữ cặp tiền này dưới mức thấp nhất trong 14 tháng trước là 1.2191. mục tiêu giảm tiếp theo là 1.2140 (mức tĩnh vào tháng 11 năm 2023) và nếu phá vỡ mức này sẽ nhắm tới 1.2100 (mức thấp vào đầu tuần). Ngược lại, bất kỳ sự phục hồi nào cũng cần phải vượt qua ngưỡng 1.2300 (mức tâm lý thị trường) và ngưỡng 1.2322 (mức cao nhất của thứ Sáu) và cặp tiền này sẽ thách thức ngưỡng 1.2344 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 1.2788 lên 1.2208) và ngưỡng 1.2350.
Hôm nay, nên mua GBP trước ngưỡng 1.2190. dừng lỗ: 1.2180. mục tiêu: 1.2250. 1.2260.
USD/JPY
USD/JPY đã từng giảm xuống khoảng 156.90. mặc dù đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong hai năm. Các nhà giao dịch đã cắt giảm các khoản cược ôn hòa vào Cục Dự trữ Liên bang sau dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp lạc quan của Hoa Kỳ vào tháng 12. Tâm lý sợ rủi ro ngày càng sâu sắc đã thúc đẩy sức hấp dẫn của đồng yên như một nơi trú ẩn an toàn. Vào thứ Hai, đồng yên đã tăng trong ngày thứ ba liên tiếp so với đồng tiền tương đương của Hoa Kỳ, thoát khỏi mức thấp nhất trong nhiều tháng đạt được vào tuần trước. Tâm lý tránh rủi ro - như được chỉ ra bởi thị trường chứng khoán yếu - đã trở thành yếu tố chính hỗ trợ đồng yên trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, những nghi ngờ về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản sẽ hạn chế mức tăng của đồng yên. Hơn nữa, chênh lệch lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ-Nhật Bản gần đây đang nới rộng cũng có thể hạn chế mức tăng của đồng yên. Ngoài ra, tâm lý tăng giá tiềm ẩn xung quanh đồng đô la Mỹ, khi thị trường kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất, sẽ tạo động lực cho cặp USD/JPY. Trong trường hợp không có bất kỳ dữ liệu kinh tế có liên quan nào được công bố, bối cảnh cơ bản hỗn hợp đảm bảo sự thận trọng trước khi định vị cho bất kỳ động thái tăng giá nào của đồng yên.
Về mặt kỹ thuật, mức thấp của thứ Sáu tuần trước, quanh khu vực 157.20-157.25. có thể cung cấp hỗ trợ ngay lập tức trước mốc 157.00 và vùng hỗ trợ 156.80-156.75. Bất kỳ điểm yếu nào nữa có thể được coi là cơ hội mua gần mức thấp trung bình động 25 ngày, quanh mức 156.32. Điều này sẽ giúp hạn chế xu hướng giảm của USD/JPY gần mốc tâm lý 156.00 và mở đường cho những khoản lỗ sâu hơn. Mặt khác, mức cao đầu phiên giao dịch châu Á, quanh mức 158.00. hiện có vẻ như đóng vai trò là rào cản ngay lập tức trước khu vực 158.45-158.50 và phạm vi 158.85-158.90 hoặc mức cao nhất trong nhiều tháng đạt được vào thứ Sáu. Việc mua tiếp theo trên mốc 159.00 sẽ được coi là động lực mới cho phe mua và đẩy USD/JPY lên mốc tâm lý 160.00.
Hôm nay, nên bán khống USD/JPY trước mức 157.70. dừng lỗ: 157.90; mục tiêu: 156.80. 156.60.
EUR/USD
Cặp EUR/USD chạm mức thấp mới trong chu kỳ quanh 1.0176 sau động thái tăng mạnh của USD, mở đường cho khả năng sớm đạt được ngưỡng ngang giá. Kể từ đó, cặp này đã phục hồi hầu hết các khoản lỗ và quay trở lại ngưỡng quanh 1.2040. Vào đầu tuần, cặp EUR/USD đã cố gắng ngăn chặn chuỗi bốn ngày giảm và giữ vững quanh mức 1.0240 trong phiên giao dịch châu Á. Tuy nhiên, cặp tiền này đã phải đối mặt với nhiều thách thức khi cặp EUR/USD mất giá so với USD do dữ liệu lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại, vì tăng trưởng việc làm mạnh hơn dự kiến của Hoa Kỳ vào tháng 12 đã củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện tại. Dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ vào tháng 12 có thể củng cố lập trường của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ về việc giữ nguyên lãi suất vào tháng 1. hỗ trợ hiệu suất của đồng đô la so với các loại tiền tệ khác. Ngoài ra, đồng euro đã phải đối mặt với sự kháng cự khi các nhà giao dịch kỳ vọng ECB sẽ thực hiện bốn lần cắt giảm lãi suất tại mỗi cuộc họp trước mùa hè. Các nhà hoạch định chính sách của ECB có vẻ hài lòng với những kỳ vọng ôn hòa này vì áp lực lạm phát ở khu vực đồng euro phần lớn đã được kiểm soát.
Về mặt kỹ thuật, cặp EUR/USD đã giảm trong tuần thứ năm liên tiếp, không có dấu hiệu kỹ thuật nào cho thấy đáy trung hạn sắp xảy ra. Trên thực tế, EUR/USD đang bị bán quá mức trên biểu đồ hàng tuần, nhưng chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang đi xuống mặc dù ở mức khoảng 33.60. Chỉ báo động lượng trên cùng biểu đồ đã phục hồi nhẹ từ mức cực đoan, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với đường giữa và không đủ để chỉ ra sự phục hồi sắp xảy ra. Cuối cùng, đường trung bình động đơn giản 20 tuần (1.0592) đã tăng tốc độ giảm và phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 100 tuần (1.0803), phản ánh sức mạnh của người bán. Hỗ trợ giảm xuất hiện ở mức 1.0200 (mốc tròn), khi giảm xuống dưới mức đáy này, nó sẽ để lộ đáy ở mức khoảng 1.0163 (mức thấp ngày 11 tháng 11 năm 2022) và mức tiếp theo sẽ hướng đến 1.0100 (mức rào cản tròn). Về mặt tăng giá, nếu EUR/USD tăng trên 1.0265 (trục trung tâm của kênh giảm giá biểu đồ hàng ngày), mức tiếp theo sẽ là 1.0300 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0225. dừng lỗ: 1.0215. mục tiêu: 1.0290. 1.0295.
Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với một rổ tiền tệ, đã tăng trong phiên thứ năm liên tiếp so với hầu hết các đồng tiền chính trong nhóm G20 vào thứ Hai. Thị trường đang tái cân bằng theo hướng thắt chặt chính sách của Fed vào năm 2025 sau khi công bố báo cáo việc làm mới nhất của Hoa Kỳ. DXY đã chạm mức 110.00 trong thời gian ngắn và đang tìm cách củng cố quanh mức cao này vì đồng đô la vẫn tăng giá do dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp vững chắc vào thứ Sáu tuần trước và giọng điệu thận trọng của Fed về chính sách nới lỏng trong biên bản tuần trước. Đồng đô la đã tăng vọt vào tuần trước, lên 109.97. mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022 và là tuần tăng thứ sáu liên tiếp, vì báo cáo bảng lương phi nông nghiệp mạnh hơn dự kiến đã đẩy lùi mốc thời gian cắt giảm lãi suất của Fed, làm dấy lên nhu cầu về đồng đô la. Đây là chuỗi tăng hàng tuần dài nhất kể từ năm 2023. khi đồng đô la tăng trong 11 tuần liên tiếp. Dữ liệu lao động mạnh mẽ đã giúp đồng đô la duy trì mức tăng, vì các quan chức Fed đã chuyển sang cách tiếp cận thận trọng hơn. Thị trường ngày càng tin rằng sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào nữa trong ngắn hạn, củng cố sức mạnh của đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên mức cao mới là 110.18 chưa từng thấy kể từ tháng 11 năm 2022 trong nửa đầu năm và vẫn gần mức 110.00. Người mua dự kiến sẽ vào cuộc và nhanh chóng đẩy Chỉ số đô la Mỹ lên cao hơn. Về mặt tích cực, chìa khóa là đường xu hướng tăng có thể đóng vai trò hỗ trợ, mặc dù điều này thường không xảy ra trong tương lai. Nếu Chỉ số đô la Mỹ có thể vượt qua 109.97 (mức cao hơn hai năm) - 110.00 (rào cản tâm lý), 110.43 (Dải Bollinger trên trên biểu đồ hàng tuần) sẽ trở thành mức tiếp theo. Khi vượt qua mức này, chỉ số sẽ đạt mức 111.19 (mức phục hồi Fibonacci 76.4% từ 114.78 đến 99.58). Ngược lại, rào cản giảm đầu tiên là 109.28 (trung bình động 5 ngày) và 109.07 (mức thấp của thứ Sáu), hiện đã chuyển thành mức hỗ trợ. Mức tiếp theo có thể ngăn chặn mọi áp lực bán là mức 1108.55 (đường xu hướng tăng hàng tuần).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la quanh mức 109.95 ngày hôm nay, dừng lỗ: 110.05. mục tiêu: 109.60. 109.50.
Dầu thô giao ngay WTI
WTI thu hút được lực mua tiếp theo mạnh mẽ do lo ngại về việc thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Lực mua kỹ thuật trên mức trung bình hàng ngày 200 ngày rất quan trọng đã giúp thúc đẩy đà tăng. Kỳ vọng diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang đã hỗ trợ đồng đô la, điều này có thể hạn chế mức tăng của giá dầu thô. Giá dầu WTI đạt mức cao nhất trong hơn ba tháng là 77.80 đô la vào thứ Hai, kéo dài mức tăng của thứ Sáu vì thị trường kỳ vọng rằng Hoa Kỳ sẽ tăng lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, điều này sẽ dẫn đến việc Nga hạn chế nguồn cung cấp cho Trung Quốc và Ấn Độ; ngoài ra, thời tiết lạnh ở Hoa Kỳ và một số khu vực của Châu Âu cũng kích thích nhu cầu nhiên liệu mùa đông. Mặt khác, thị trường lo ngại rằng gói trừng phạt mở rộng nhất mà Hoa Kỳ áp đặt đối với doanh thu dầu khí của Nga cho đến nay sẽ dẫn đến gián đoạn nguồn cung. Chính quyền Biden đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với các nhà sản xuất dầu, tàu chở dầu, trung gian, thương nhân và cảng của Nga, cũng như kỳ vọng của thị trường về thời tiết lạnh dẫn đến giảm lượng hàng tồn kho, điều này đang đẩy giá dầu tăng cao.
Giá dầu WTI tăng trở lại vào đầu tuần này, đạt mức cao nhất trong ba tháng là 77.80 đô la. Như thể hiện trong biểu đồ kỹ thuật, mức cao 72.88 vào ngày 7 tháng 11 sẽ được coi là vị trí đường viền cổ. Nếu khu vực này bị phá vỡ, mô hình đáy ba sẽ được thiết lập. Đường trung bình động 250 ngày là 75.85 là một tham chiếu quan trọng và vừa bị phá vỡ vào tuần trước. Dự kiến mục tiêu kiểm tra hướng lên hiện tại sẽ được nhìn thấy ở mức cao nhất là 77.93 đô la vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái hoặc 78.58 đô la (mức cao nhất vào ngày 13 tháng 8 năm ngoái) và xa hơn nữa là mức tâm lý là 80 đô la. Về mặt tiêu cực, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã tăng trên 75. phản ánh sự thay đổi kỹ thuật trong xu hướng mua quá mức ngắn hạn. Hỗ trợ ban đầu dự kiến ở mức 76.40 đô la (MA 100 tuần). Mức tiếp theo dự kiến là 75.91 đô la (phục hồi Fibonacci 38.2% từ 93.98 lên 64.75) và mức khu vực 75.85 đô la (MA 250 ngày).
Cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 77.15 ngày hôm nay, dừng lỗ: 77.00; mục tiêu: 78.50; 78.70.
Vàng giao ngay
Giá vàng đang ở thế phòng thủ và đảo ngược bốn ngày giảm liên tiếp do đồng đô la Mỹ tiếp tục cải thiện và các nhà đầu tư đánh giá lại việc Cục Dự trữ Liên bang chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay (hoặc không cắt giảm lãi suất nào cả), đặc biệt là sau khi công bố bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Giá vàng giảm nhẹ quanh mức 2690 đô la trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai khi đồng đô la Mỹ nói chung mạnh lên. Tuy nhiên, nhu cầu trú ẩn an toàn do sự không chắc chắn về chính sách của chính quyền Tổng thống đắc cử Trump có thể giúp hạn chế mức giảm của vàng. Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến vào thứ Sáu tuần trước đã củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không cắt giảm đáng kể lãi suất trong năm nay. Điều này, đến lượt nó, gây áp lực lên các tài sản không sinh lời. Mặt khác, rủi ro chính sách của Trump có thể thúc đẩy giá vàng như một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Bất chấp báo cáo việc làm mạnh hơn nhiều so với dự kiến, vàng đã cho thấy khả năng phục hồi và một trong những yếu tố hỗ trợ vàng là sự không chắc chắn trước lễ nhậm chức của tổng thống Hoa Kỳ. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra có thể tác động đến xu hướng giảm của kim loại quý.
Theo biểu đồ hàng ngày, vàng đã phá vỡ thành công đường trung bình động đơn giản 100 ngày sau khi dao động ở mức 2635.60 đô la vào đầu năm nay. Ngoài ra, giá vàng đóng cửa trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày, 100 ngày và 50 ngày trong bốn ngày liên tiếp, trong khi chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một trong những chỉ báo kỹ thuật, đã giảm xuống khoảng 53.80. nhưng vẫn phản ánh sự thay đổi trong xu hướng tăng giá ngắn hạn. Đường thoái lui Fibonacci 23.6% của xu hướng tăng từ 2286.70 tháng 6 đến 2790 tháng 11 đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ đầu tiên ở mức 2671.20 đô la. Miễn là mức này được giữ vững, người mua kỹ thuật có khả năng vẫn quan tâm. Trong trường hợp này, 2700 đô la (mức số tròn) có thể được coi là mức kháng cự tiếp theo, theo sau là 2790 đô la (mức cao nhất mọi thời đại). Ngược lại, nếu vàng không ổn định trên 2671.20 đô la, nó có thể mất đà và gặp phải mức hỗ trợ tiếp theo là 2645-2635 đô la (MA 50 ngày; 20 ngày; 100 ngày), theo sau là 2600 đô la (mức tâm lý thị trường).
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2658.00. dừng lỗ: 2655.00; mục tiêu: 2680.00; 2683.00.
AUD/USD
AUD/USD tăng lên khoảng 0.6170 trên mức 0.6170 trong phiên giao dịch Bắc Mỹ của Thứ Hai. Cặp AUD/USD tăng mặc dù đồng đô la Mỹ vượt trội hơn hầu hết các đồng tiền khác khi các nhà giao dịch cắt giảm các khoản cược ôn hòa của họ vào Fed sau khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp lạc quan của Hoa Kỳ trong tháng 12. AUD/USD vẫn ở mức phòng thủ quanh mức 0.6150 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Tăng trưởng việc làm mạnh hơn dự kiến của Hoa Kỳ trong tháng 12 đã hỗ trợ đồng đô la nói chung. Dữ liệu thị trường lao động Hoa Kỳ tốt hơn trong tháng 12. có thể thuyết phục Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này, đã hỗ trợ đồng đô la so với đồng đô la Úc. Những người tham gia thị trường cho biết: Fed sẽ phải có một loạt báo cáo việc làm rất tệ để nới lỏng chính sách một lần nữa vào tháng 3. vì vậy đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo hiện được dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6. tiếp theo là đợt cắt giảm lãi suất cuối cùng vào tháng 9. Mặt khác, AUD/USD vẫn chịu áp lực bán và đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Tăng trưởng kinh tế chậm lại của Trung Quốc và rủi ro giảm phát tiếp tục làm suy yếu AUD, vốn có liên quan đến Trung Quốc. Quý cuối cùng của năm ngoái dự kiến sẽ là quý thứ bảy liên tiếp có chỉ số giảm phát GDP âm tại Trung Quốc.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, ở mức khoảng 33.30. cho thấy vùng quá bán và tiếp tục giảm. Trong khi đó, biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy các thanh màu đỏ tăng, phản ánh đà giảm mạnh. Với cặp tiền này giao dịch ở mức thấp quanh 0.6170. bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng có thể khó đạt được trừ khi tâm lý thị trường cải thiện hoặc Fed nới lỏng lập trường diều hâu của mình. Mức hỗ trợ ngay lập tức đang tiến tới mức hỗ trợ trung gian 0.6130-0.6125. cuối cùng có thể kéo giá giao ngay xuống mốc tròn 0.6100. Ở phía tăng, mức kháng cự ban đầu được nhìn thấy quanh mốc số tròn 0.6200. tiếp theo là khu vực 0.6250 (SMA 25 ngày).
Hãy cân nhắc mua AUD hôm nay trước 0.6155. Cắt lỗ: 0.6140; Mục tiêu: 0.6200; 0.6210.
GBP/USD
Sau khi chạm đáy dưới mức hỗ trợ 1.2100. GBP/USD hiện đã lấy lại được sự bình tĩnh và đang cố gắng phục hồi nhẹ, mặc dù dự kiến sẽ vẫn chịu áp lực sau tình hình tài chính của Vương quốc Anh và sự gia tăng của trái phiếu chính phủ. GBP/USD bước vào giai đoạn củng cố giảm giá vào đầu tuần mới, dao động quanh mức 1.2200. mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2023 đạt được vào thứ Sáu, trong phiên giao dịch châu Á. Hơn nữa, bối cảnh cơ bản có vẻ ủng hộ các nhà giao dịch giảm giá, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá giao ngay vẫn là đi xuống. Đồng bảng Anh tiếp tục hoạt động tương đối kém do lo ngại về tình trạng đình lạm ở Anh, lạm phát cố hữu và tăng trưởng trì trệ. Hơn nữa, sự gia tăng gần đây của lợi suất trái phiếu chính phủ Anh đã làm dấy lên lo ngại về sức khỏe tài chính của Vương quốc Anh, được coi là một yếu tố khác làm suy yếu đồng bảng Anh và xác nhận triển vọng tiêu cực đối với GBP/USD trong bối cảnh đồng USD tăng giá. Triển vọng vẫn ủng hộ lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, cùng với tâm lý tránh rủi ro, hỗ trợ triển vọng tăng giá hơn nữa của đồng USD trú ẩn an toàn và gây áp lực lên sự sụt giảm tiếp theo của GBP/USD.
GBP/USD đã xác nhận sự đột phá "nêm giảm" kéo dài sáu tuần sau khi đóng cửa dưới đường dưới của nêm ở mức 1.2330 trước khi kết thúc tuần trước. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đang dao động trong vùng tiêu cực quanh mức 28. cho thấy còn nhiều chỗ cho xu hướng giảm. Hơn nữa, các đường trung bình động đơn giản 50 ngày (1.2621) và 200 ngày (1.2799) đã xác nhận vào tháng trước vẫn đang được áp dụng, đóng vai trò là ngưỡng kháng cự cho cặp tiền này. Nếu người bán lấy lại đà và giữ cặp tiền này dưới mức thấp nhất trong 14 tháng trước là 1.2191. mục tiêu giảm tiếp theo là 1.2140 (mức tĩnh vào tháng 11 năm 2023) và nếu phá vỡ mức này sẽ nhắm tới 1.2100 (mức thấp vào đầu tuần). Ngược lại, bất kỳ sự phục hồi nào cũng cần phải vượt qua ngưỡng 1.2300 (mức tâm lý thị trường) và ngưỡng 1.2322 (mức cao nhất của thứ Sáu) và cặp tiền này sẽ thách thức ngưỡng 1.2344 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 1.2788 lên 1.2208) và ngưỡng 1.2350.
Hôm nay, nên mua GBP trước ngưỡng 1.2190. dừng lỗ: 1.2180. mục tiêu: 1.2250. 1.2260.
USD/JPY
USD/JPY đã từng giảm xuống khoảng 156.90. mặc dù đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong hai năm. Các nhà giao dịch đã cắt giảm các khoản cược ôn hòa vào Cục Dự trữ Liên bang sau dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp lạc quan của Hoa Kỳ vào tháng 12. Tâm lý sợ rủi ro ngày càng sâu sắc đã thúc đẩy sức hấp dẫn của đồng yên như một nơi trú ẩn an toàn. Vào thứ Hai, đồng yên đã tăng trong ngày thứ ba liên tiếp so với đồng tiền tương đương của Hoa Kỳ, thoát khỏi mức thấp nhất trong nhiều tháng đạt được vào tuần trước. Tâm lý tránh rủi ro - như được chỉ ra bởi thị trường chứng khoán yếu - đã trở thành yếu tố chính hỗ trợ đồng yên trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, những nghi ngờ về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản sẽ hạn chế mức tăng của đồng yên. Hơn nữa, chênh lệch lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ-Nhật Bản gần đây đang nới rộng cũng có thể hạn chế mức tăng của đồng yên. Ngoài ra, tâm lý tăng giá tiềm ẩn xung quanh đồng đô la Mỹ, khi thị trường kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất, sẽ tạo động lực cho cặp USD/JPY. Trong trường hợp không có bất kỳ dữ liệu kinh tế có liên quan nào được công bố, bối cảnh cơ bản hỗn hợp đảm bảo sự thận trọng trước khi định vị cho bất kỳ động thái tăng giá nào của đồng yên.
Về mặt kỹ thuật, mức thấp của thứ Sáu tuần trước, quanh khu vực 157.20-157.25. có thể cung cấp hỗ trợ ngay lập tức trước mốc 157.00 và vùng hỗ trợ 156.80-156.75. Bất kỳ điểm yếu nào nữa có thể được coi là cơ hội mua gần mức thấp trung bình động 25 ngày, quanh mức 156.32. Điều này sẽ giúp hạn chế xu hướng giảm của USD/JPY gần mốc tâm lý 156.00 và mở đường cho những khoản lỗ sâu hơn. Mặt khác, mức cao đầu phiên giao dịch châu Á, quanh mức 158.00. hiện có vẻ như đóng vai trò là rào cản ngay lập tức trước khu vực 158.45-158.50 và phạm vi 158.85-158.90 hoặc mức cao nhất trong nhiều tháng đạt được vào thứ Sáu. Việc mua tiếp theo trên mốc 159.00 sẽ được coi là động lực mới cho phe mua và đẩy USD/JPY lên mốc tâm lý 160.00.
Hôm nay, nên bán khống USD/JPY trước mức 157.70. dừng lỗ: 157.90; mục tiêu: 156.80. 156.60.
EUR/USD
Cặp EUR/USD chạm mức thấp mới trong chu kỳ quanh 1.0176 sau động thái tăng mạnh của USD, mở đường cho khả năng sớm đạt được ngưỡng ngang giá. Kể từ đó, cặp này đã phục hồi hầu hết các khoản lỗ và quay trở lại ngưỡng quanh 1.2040. Vào đầu tuần, cặp EUR/USD đã cố gắng ngăn chặn chuỗi bốn ngày giảm và giữ vững quanh mức 1.0240 trong phiên giao dịch châu Á. Tuy nhiên, cặp tiền này đã phải đối mặt với nhiều thách thức khi cặp EUR/USD mất giá so với USD do dữ liệu lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại, vì tăng trưởng việc làm mạnh hơn dự kiến của Hoa Kỳ vào tháng 12 đã củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện tại. Dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ vào tháng 12 có thể củng cố lập trường của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ về việc giữ nguyên lãi suất vào tháng 1. hỗ trợ hiệu suất của đồng đô la so với các loại tiền tệ khác. Ngoài ra, đồng euro đã phải đối mặt với sự kháng cự khi các nhà giao dịch kỳ vọng ECB sẽ thực hiện bốn lần cắt giảm lãi suất tại mỗi cuộc họp trước mùa hè. Các nhà hoạch định chính sách của ECB có vẻ hài lòng với những kỳ vọng ôn hòa này vì áp lực lạm phát ở khu vực đồng euro phần lớn đã được kiểm soát.
Về mặt kỹ thuật, cặp EUR/USD đã giảm trong tuần thứ năm liên tiếp, không có dấu hiệu kỹ thuật nào cho thấy đáy trung hạn sắp xảy ra. Trên thực tế, EUR/USD đang bị bán quá mức trên biểu đồ hàng tuần, nhưng chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang đi xuống mặc dù ở mức khoảng 33.60. Chỉ báo động lượng trên cùng biểu đồ đã phục hồi nhẹ từ mức cực đoan, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với đường giữa và không đủ để chỉ ra sự phục hồi sắp xảy ra. Cuối cùng, đường trung bình động đơn giản 20 tuần (1.0592) đã tăng tốc độ giảm và phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 100 tuần (1.0803), phản ánh sức mạnh của người bán. Hỗ trợ giảm xuất hiện ở mức 1.0200 (mốc tròn), khi giảm xuống dưới mức đáy này, nó sẽ để lộ đáy ở mức khoảng 1.0163 (mức thấp ngày 11 tháng 11 năm 2022) và mức tiếp theo sẽ hướng đến 1.0100 (mức rào cản tròn). Về mặt tăng giá, nếu EUR/USD tăng trên 1.0265 (trục trung tâm của kênh giảm giá biểu đồ hàng ngày), mức tiếp theo sẽ là 1.0300 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0225. dừng lỗ: 1.0215. mục tiêu: 1.0290. 1.0295.
