Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ tăng vọt sau khi Donald Trump áp thuế đối với các nước BRICS. Tập trung vào Paris, Thủ tướng Michel Barnier đã kích hoạt các điều khoản đặc biệt tại Paris vào thứ Hai để thông qua dự luật ngân sách của mình. Chỉ số đô la Mỹ đã vượt qua ngưỡng kháng cự tăng quan trọng và tiếp tục tiến tới mức 106.70. Đồng đô la Mỹ bắt đầu tháng 12 mạnh hơn so với các đối thủ chính của mình. Chỉ số đô la Mỹ, đo lường giá trị của đồng đô la Mỹ so với một rổ tiền tệ, đã phục hồi trên 106.0 vào đầu tuần và đã từng đạt mức cao 106.33 và giao dịch gần mức đó. Nhìn chung, đồng đô la Mỹ vẫn duy trì triển vọng tăng giá nhờ sự hỗ trợ của dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang. Bất chấp tình trạng chốt lời và bất ổn địa chính trị do hoạt động giao dịch thấp vào tuần trước do thiếu thanh khoản và thị trường nghỉ lễ, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ số đô la Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Đồng đô la Mỹ đã phục hồi kể từ khi thị trường Hoa Kỳ mở cửa trở lại vào Thứ Sáu Đen tuần trước. Sau khi giảm hơn 1.5% trong tuần trước, đồng đô la Mỹ đã phục hồi trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai và vẫn ở trong vùng tăng trên 106.00 trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Âu. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đang giao dịch trong vùng tiêu cực, cho thấy tâm lý thận trọng của thị trường vào đầu tuần.
Các chỉ báo kỹ thuật từ biểu đồ hàng ngày của chỉ số đồng đô la Mỹ cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đang dao động quanh mức trung lập và sẽ trải qua giai đoạn củng cố. Mặc dù gần đây đã giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (106.05), nhưng chỉ số đã nhanh chóng phục hồi trên đường EMA 20 ngày vào đầu tuần, cho thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Mức kháng cự ngắn hạn chính bao gồm 106.52 (mức cao ngày 16 tháng 4); 106.54 (EMA 10 ngày); và 106.55 (EMA 14 ngày). Nếu phe mua đô la lấy lại mức này, 106.92 (mức cao nhất của thứ Tư tuần trước) và 107.00 (con số tròn) sẽ là vùng kháng cự tiếp theo. Xu hướng tăng có khả năng tiếp tục trong trung hạn vì nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh và Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ giảm cược cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ mức tâm lý 106.00. vì nếu phá vỡ dưới mức này có thể gây ra sự sụt giảm tiếp theo xuống 105.62 (mức thấp nhất của tuần trước) và 105.45 (đường dưới của kênh tăng).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 106.50 ngày hôm nay, dừng lỗ: 106.60. mục tiêu: 106.20. 105.10.
Dầu thô WTI
Giá dầu khởi đầu tuần tốt khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho cuộc họp OPEC+ sắp tới vào thứ năm. OPEC+ đã nhận được cáo buộc từ quan chức Iran Afsin Javan về sự sụt giảm giá dầu gần đây. Dầu thô WTI của Hoa Kỳ tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào đầu tuần, giao dịch quanh mức 68.20 đô la/thùng và biến động thị trường tiếp tục giảm, chờ đợi những thay đổi mới về cơ bản. Tuần này, chúng ta sẽ tập trung vào dữ liệu tồn kho của EIA và cuộc họp OPEC+. Đồng thời, dữ liệu phi nông nghiệp của Hoa Kỳ sẽ được công bố trong tuần này. Nếu dữ liệu phi nông nghiệp tiếp tục tăng, nó sẽ tiếp tục gây áp lực lên kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, điều này không tốt cho những người đầu cơ giá dầu. Tuần trước, do tâm lý trong tình hình địa chính trị dịu đi, áp lực về phía cung đã giảm bớt và giá dầu hàng tuần giảm hơn 3%. Hiện tại, giá đang hoạt động trong phạm vi. Thị trường kỳ vọng rằng cuộc họp OPEC+ này dự kiến sẽ hoãn việc tăng sản lượng và hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, phe bò rõ ràng là bất lực vào thời điểm hiện tại và nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ giảm. Hãy cẩn thận với một đợt giảm giá khác và chờ đợi hướng đi được lựa chọn. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào thứ Tư tuần trước đã làm giảm phí bảo hiểm rủi ro của dầu và hạ giá dầu. Tuy nhiên, xung đột ở Trung Đông không làm gián đoạn nguồn cung dầu và dự kiến nguồn cung dầu sẽ đủ hơn vào năm 2025.
Về mặt kỹ thuật, dầu thô WTI vẫn đang chạy dưới các đường trung bình động dài/ngắn trên biểu đồ hàng ngày, bao gồm: đường trung bình động 20 ngày {69.25}; 100 ngày {72.01}; và 200 ngày {76.18} và chưa giảm xuống dưới mức thấp trước đó. Chủ yếu là chờ đợi hướng đi được lựa chọn sau khi hợp nhất. Mặt khác, vì chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng âm (gần 45) và mở rộng xuống dưới. Khi các đường trung bình động bắt đầu chuyển hướng xuống, giá dầu có thể kiểm tra mức thấp là 67.12 đô la (mức thấp vào ngày 3 tháng 10) một lần nữa và tiếp tục thách thức mức thấp là 66.53 đô la (mức thấp vào ngày 18 tháng 11). Về mặt tăng giá, 69.24 đô la (mức trung bình động 20 ngày) là mục tiêu đầu tiên và đột phá lên mức 69.80 đô la (đường Uranium trong kênh ngang) và 70.00 đô la (mức tâm lý thị trường) là mức kháng cự chính. Mức tiếp theo là 71.28 đô la (mức cao nhất của tuần trước) trên 72.01 đô la (mức trung bình động 100 ngày) để tạo ra mức cao hơn và tập trung vào 72.70 đô la (đường trên của kênh ngang).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 67.80. dừng lỗ: 67.60; mục tiêu: 69.00; 69.20.
Vàng giao ngay
Vào đầu tuần, giá vàng đã phục hồi nhẹ từ mức thấp trong ngày, mặc dù vẫn duy trì xu hướng giảm trong ngày vào đầu giờ giao dịch tại châu Âu và hiện đang giao dịch quanh mức 2635 đô la. Kỳ vọng rằng các kế hoạch áp thuế của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump có thể làm bùng phát lạm phát và hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của Fed đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng trở lại. Đây đã được chứng minh là yếu tố chính thúc đẩy dòng tiền chảy ra khỏi vàng không sinh lời. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ phục hồi đã giúp đồng đô la Hoa Kỳ phục hồi ổn định sau mức thấp gần ba tuần đạt được vào thứ Sáu, điều này làm suy yếu thêm nhu cầu về giá vàng. Tuy nhiên, lo ngại về chiến tranh thương mại, căng thẳng địa chính trị và xu hướng rủi ro yếu hơn đã hỗ trợ một số cho cặp vàng/đô la trú ẩn an toàn. Các nhà giao dịch cũng có thể kiềm chế không đặt cược lớn trước dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ, bao gồm báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, vào đầu tháng mới.
Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày chỉ dưới 50 một chút, tạm thời phản ánh sự thiếu áp lực giảm giá trong ngắn hạn. Về mặt tích cực, vùng kháng cự đầu tiên được hình thành ở mức $2671.30 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% của mức cao nhất tháng 6 là $2287 đến mức cao nhất tháng 10 là $2790) và đường trung bình động đơn giản 50 ngày là $2669.50. Người mua kỹ thuật có thể thể hiện sự quan tâm nếu vàng vượt qua mức này và bắt đầu sử dụng nó làm hỗ trợ. Trong trường hợp này, mức tiếp theo cần xem xét là 2693.20 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 2790.00 đến 2536.80) và $2700 (số tròn). Xa hơn nữa, mức cao nhất ngày 25 tháng 11 là $2721 sẽ được thử nghiệm. Nhìn xuống, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên có thể là 2600 đô la (mức tâm lý thị trường) và 2597.80 {mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 2287 đến 2790), tiếp theo là đường trung bình động 100 ngày ở mức 2575.50 đô la.
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2633.00. dừng lỗ: 2630; mục tiêu: 265200; 2655.00.
AUD/USD
AUD/USD đã trải qua một đợt bán tháo mạnh, phá vỡ dưới mức hỗ trợ 0.6500. chạm mức thấp trong nhiều ngày và tiến gần đến khu vực 0.6430 vào cuối tháng 11 do sức mạnh mới của đồng đô la Mỹ. AUD/USD vẫn ổn định quanh mốc 0.6500 ngay bên dưới trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai. Sau khi hưởng lợi từ đồng đô la Mỹ yếu hơn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài của Hoa Kỳ, AUD/USD đã chịu áp lực mới sau bài phát biểu của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump. Trump đe dọa sẽ áp thuế thương mại 100% đối với các nước BRICS nếu họ tìm kiếm một loại tiền tệ chung để thay thế đồng đô la Mỹ, điều này đã kích hoạt một đợt nhu cầu mới đối với các tài sản trú ẩn an toàn và thúc đẩy đồng đô la Mỹ. Dữ liệu bán lẻ trong tháng 10 đã vượt qua kỳ vọng, hỗ trợ đồng đô la Úc và củng cố niềm tin của thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể sẽ không sớm cắt giảm lãi suất. Michelle Bullock, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc, gần đây đã nhấn mạnh rằng lạm phát cốt lõi vẫn ở mức cao, điều này biện minh cho lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt liên tục. RBA tin rằng sẽ mất một thời gian để lạm phát ổn định quanh mục tiêu.
Theo biểu đồ hàng ngày, cặp AUD/USD vẫn chịu áp lực khi các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục chỉ ra xu hướng giảm giá, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày dao động dưới 45 (mới nhất là 43), nhưng đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy một số dấu hiệu tăng giá. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, đường trung bình động 50 ngày (0.6644) giảm xuống dưới đường trung bình động 100 ngày (0.6658) đã hình thành mô hình "điểm giao cắt tử thần" giảm giá và là lực cản đối với cặp AUD/USD. Do đó, xu hướng giảm trước tiên có thể xem xét 0.6460 (mức thấp ngày 27 tháng 11), các vùng hỗ trợ tiếp theo hướng đến 0.6434 (mức thấp của tuần trước) và 0.6430 (trục của kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày). Một đột phá sẽ nhắm đến mức 0.6400 (số tròn). Mặt khác, nếu cặp tiền này phục hồi trên đường trung bình động 20 ngày (0.6525), thì điều này có thể báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng và mở ra cánh cửa cho các khoản tăng tiếp theo của AUD/USD lên 0.6535 (đường trên của kênh giảm dần hàng ngày). Một đột phá sẽ nhắm đến đường trung bình động đơn giản 40 ngày (0.6590), cũng như 0.6000 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6460. dừng lỗ: 0.6450; mục tiêu: 0.6510; 0.6520.
GBP/USD
Sau giai đoạn củng cố vào buổi sáng tại châu Âu, GBP/USD đã giảm vào thứ Hai, phá vỡ mức dưới 1.2650. Sự phục hồi trong nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng đô la Mỹ, cùng với dữ liệu PMI sản xuất của Hoa Kỳ tốt hơn dự kiến, đã gây áp lực lên cặp tiền này. GBP/USD đã thu hút một số người bán vào ngày đầu tiên của tuần mới và đảo ngược hầu hết các mức tăng đạt 1.2750 hoặc mức cao gần ba tuần vào thứ Sáu. Sự sụt giảm trong ngày đã kéo giá giao ngay trở lại dưới mốc 1.2700 và bị ảnh hưởng bởi bài đăng trên mạng xã hội của Trump chỉ trích kế hoạch thay thế đồng đô la Mỹ bằng đồng tiền riêng của nhóm giao dịch BRICS. Trump cảnh báo rằng ông sẽ áp thuế 100% đối với nhóm giao dịch thị trường mới nổi nếu họ tiếp tục theo cách riêng của mình. Ngoài ra, tâm lý thận trọng của thị trường là một yếu tố khác giúp đồng đô la trú ẩn an toàn phục hồi mức lỗ của tuần trước. Tuy nhiên, cặp GBP/USD đã phục hồi trong thời gian ngắn sau khi công bố dữ liệu giá nhà tại Anh, cho thấy giá nhà ở tăng nhiều hơn dự kiến vào tháng 11. vì điều này đã hỗ trợ cho đồng bảng Anh. Ngoài ra, xu hướng giảm của GBP/USD có vẻ hạn chế vì thị trường đặt cược vào một đợt cắt giảm lãi suất khác của Ngân hàng Anh trong năm nay đã giảm.
Theo quan điểm kỹ thuật ngắn hạn, rủi ro giảm của cặp GBP/USD sẽ không thay đổi miễn là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới mức 50 (báo cáo gần đây nhất là 42). Bất chấp sự phục hồi gần đây, chỉ báo hàng đầu hiện đang dao động quanh mức 45. Trên biểu đồ hàng ngày, đường 50 ngày (1.2945) của cặp tiền này đã cắt xuống dưới đường 100 ngày (1.2975) để tạo thành một "điểm giao cắt tử thần", củng cố thêm triển vọng tiêu cực. Vào ngày 22 tháng 11. đường trung bình động 21 ngày đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày, trong khi vào ngày 27 tháng 11. đường trung bình động 50 ngày cắt vào đường trung bình động 100 ngày từ trên xuống. GBP cần phá vỡ đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2820 lên đỉnh để bắt đầu xu hướng tăng có ý nghĩa hướng tới vùng tranh chấp mạnh xung quanh 1.2915 (76.4% Fibonacci phục hồi từ 1.3048 lên 1.2487). Xa hơn nữa, mức tâm lý 1.3000 có thể thách thức cam kết của phe bán. Về phía giảm, hỗ trợ mạnh nằm ở mốc số tròn 1.2600 và việc phá vỡ dưới mức này sẽ kiểm tra mức thấp hàng tuần là 1.2507. Việc mất mức này sẽ mở ra một kênh giảm và giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng là 1.2487.
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.2640. dừng lỗ: 1.2625. mục tiêu: 1.2690. 1.2700.
USD/JPY
Vào đầu tuần quan trọng, đồng yên giảm so với đô la Mỹ, quay trở lại trên 150 và đảo ngược xu hướng mạnh đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 21 tháng 10 vào thứ sáu tuần trước. Sau đó, khi thị trường đặt cược rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 12. đồng yên đã giảm giá so với đô la Mỹ và đảo ngược từ mức giảm sang mức tăng trên thị trường Hoa Kỳ, quay trở lại mức khoảng 149. Ngoài ra, xu hướng rủi ro suy yếu và căng thẳng địa chính trị liên tục đã trở thành một yếu tố khác hỗ trợ cho đồng tiền trú ẩn an toàn là đồng yên. Tuy nhiên, sự phục hồi của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về một Fed ít ôn hòa hơn, sẽ hạn chế đà tăng của vàng có lợi suất thấp. Các nhà đầu tư dường như tin rằng các kế hoạch áp thuế của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump có thể đẩy lạm phát lên cao hơn và hạn chế phạm vi cắt giảm lãi suất của Fed. Đổi lại, điều này đã kích hoạt một đợt tăng mạnh trong lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ, giúp phục hồi nhu cầu đối với đồng đô la và giúp USD/JPY giữ vững mốc tâm lý 150.00 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại Châu Âu.
Theo quan điểm kỹ thuật, bất kỳ đợt tăng giá nào nữa cũng có thể gặp phải sức kháng cự mạnh quanh con số tròn 151.00 với các dao động hàng ngày nghiêng về phía tiêu cực. Tuy nhiên, sức mạnh duy trì có thể kích hoạt một đợt phục hồi che đậy lệnh bán khống và nâng USD/JPY lên mốc trung gian 151.65 và lần lượt hướng tới mốc 152.00. Mốc sau đại diện cho đường trung bình động 200 ngày rất quan trọng và sẽ đóng vai trò là điểm xoay trục chính. Một số đợt mua theo sau sẽ cho thấy đợt điều chỉnh gần đây từ mức đỉnh nhiều tháng đã kết thúc và chuyển hướng xu hướng ngắn hạn trở lại có lợi cho phe mua. Mặt khác, mốc tâm lý 150.00 hiện có vẻ bảo vệ được mức giảm ngay trước mức thấp nhất của thứ Sáu (khoảng 149.45). Một số đợt bán theo sau có thể kéo USD/JPY tiến xa hơn về mốc 149.00 và lần lượt là ngưỡng hỗ trợ liên quan tiếp theo tại ngưỡng hỗ trợ 147.60-147.55 và mốc 148.00 (mức thoái lui 50% của đợt tăng giá tháng 9-tháng 11).
Khuyến nghị hôm nay là bán khống trước 149.80. dừng lỗ: 150.00; mục tiêu: 148.80. 148.60.
EUR/USD
Nhu cầu mạnh mẽ mới đối với đồng đô la Mỹ, cùng với những lo ngại về chính trị tại Pháp, đã gây áp lực lên đồng tiền chung, với EUR/USD giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1.0500 một lần nữa vào thứ Hai. Sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro và những bình luận của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump về BRICS đã giúp đồng đô la tăng mạnh vào đầu tuần. Trong khi đó, hợp đồng tương lai cổ phiếu Hoa Kỳ đã giảm hơn 0.2% trong ngày, phản ánh thái độ thận trọng của thị trường. EUR/USD đã phải đối mặt với một số áp lực bán vào đầu tuần trong bối cảnh đồng đô la mạnh hơn, giảm xuống khoảng 1.0500. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde. Những người tham gia thị trường đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của ECB vào tháng 12. đánh dấu lần cắt giảm lãi suất thứ tư của ngân hàng này trong năm nay. Tuy nhiên, kỳ vọng về mức cắt giảm lãi suất lớn hơn 50 điểm cơ bản đã giảm dần kể từ tháng trước vì kỳ vọng tăng trưởng yếu ớt ở khu vực đồng euro đã tăng nhẹ. Kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 đã gây áp lực bán lên khu vực đồng euro. Mặt khác, lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng đô la. Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng nền kinh tế không phát đi bất kỳ tín hiệu nào cho thấy chúng ta cần phải nhanh chóng cắt giảm lãi suất.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã không vượt qua được con số tròn 1.0600 vào tuần trước, trước khi giảm xuống mức 1.0455 vào đầu tuần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật là khoảng 39.00 và xu hướng giảm giá vẫn chưa biến mất. Do đó, về phía giảm, ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức nằm gần mức 1.0500 (mức tâm lý thị trường). Ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm gần mức 1.0450. Bất kỳ tổn thất nào nữa có thể khiến cặp tiền tệ này giảm xuống mức 1.0418 (mức thấp nhất của tuần trước) và 1.0400 (mức tròn). Về mặt tăng giá, cặp tiền tệ này có thể gặp phải ngưỡng kháng cự gần mức 1.0600 (số tròn) và 1.0634 (mức phục hồi Fibonacci 50.0%% từ 1.0937 đến 1.0332). Đóng cửa trên mức 1.060 - 1.06340 có thể tạo tiền đề cho một đợt tăng giá khác. Ngưỡng kháng cự lớn tiếp theo có thể là 1.0700 (số tròn).
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước mức 1.0480. dừng lỗ: 1.0470. mục tiêu: 1.0530. 1.0540.
Đồng đô la Mỹ tăng vọt sau khi Donald Trump áp thuế đối với các nước BRICS. Tập trung vào Paris, Thủ tướng Michel Barnier đã kích hoạt các điều khoản đặc biệt tại Paris vào thứ Hai để thông qua dự luật ngân sách của mình. Chỉ số đô la Mỹ đã vượt qua ngưỡng kháng cự tăng quan trọng và tiếp tục tiến tới mức 106.70. Đồng đô la Mỹ bắt đầu tháng 12 mạnh hơn so với các đối thủ chính của mình. Chỉ số đô la Mỹ, đo lường giá trị của đồng đô la Mỹ so với một rổ tiền tệ, đã phục hồi trên 106.0 vào đầu tuần và đã từng đạt mức cao 106.33 và giao dịch gần mức đó. Nhìn chung, đồng đô la Mỹ vẫn duy trì triển vọng tăng giá nhờ sự hỗ trợ của dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang. Bất chấp tình trạng chốt lời và bất ổn địa chính trị do hoạt động giao dịch thấp vào tuần trước do thiếu thanh khoản và thị trường nghỉ lễ, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ số đô la Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Đồng đô la Mỹ đã phục hồi kể từ khi thị trường Hoa Kỳ mở cửa trở lại vào Thứ Sáu Đen tuần trước. Sau khi giảm hơn 1.5% trong tuần trước, đồng đô la Mỹ đã phục hồi trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai và vẫn ở trong vùng tăng trên 106.00 trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Âu. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đang giao dịch trong vùng tiêu cực, cho thấy tâm lý thận trọng của thị trường vào đầu tuần.
Các chỉ báo kỹ thuật từ biểu đồ hàng ngày của chỉ số đồng đô la Mỹ cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đang dao động quanh mức trung lập và sẽ trải qua giai đoạn củng cố. Mặc dù gần đây đã giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (106.05), nhưng chỉ số đã nhanh chóng phục hồi trên đường EMA 20 ngày vào đầu tuần, cho thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Mức kháng cự ngắn hạn chính bao gồm 106.52 (mức cao ngày 16 tháng 4); 106.54 (EMA 10 ngày); và 106.55 (EMA 14 ngày). Nếu phe mua đô la lấy lại mức này, 106.92 (mức cao nhất của thứ Tư tuần trước) và 107.00 (con số tròn) sẽ là vùng kháng cự tiếp theo. Xu hướng tăng có khả năng tiếp tục trong trung hạn vì nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh và Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ giảm cược cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ mức tâm lý 106.00. vì nếu phá vỡ dưới mức này có thể gây ra sự sụt giảm tiếp theo xuống 105.62 (mức thấp nhất của tuần trước) và 105.45 (đường dưới của kênh tăng).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 106.50 ngày hôm nay, dừng lỗ: 106.60. mục tiêu: 106.20. 105.10.
Dầu thô WTI
Giá dầu khởi đầu tuần tốt khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho cuộc họp OPEC+ sắp tới vào thứ năm. OPEC+ đã nhận được cáo buộc từ quan chức Iran Afsin Javan về sự sụt giảm giá dầu gần đây. Dầu thô WTI của Hoa Kỳ tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào đầu tuần, giao dịch quanh mức 68.20 đô la/thùng và biến động thị trường tiếp tục giảm, chờ đợi những thay đổi mới về cơ bản. Tuần này, chúng ta sẽ tập trung vào dữ liệu tồn kho của EIA và cuộc họp OPEC+. Đồng thời, dữ liệu phi nông nghiệp của Hoa Kỳ sẽ được công bố trong tuần này. Nếu dữ liệu phi nông nghiệp tiếp tục tăng, nó sẽ tiếp tục gây áp lực lên kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, điều này không tốt cho những người đầu cơ giá dầu. Tuần trước, do tâm lý trong tình hình địa chính trị dịu đi, áp lực về phía cung đã giảm bớt và giá dầu hàng tuần giảm hơn 3%. Hiện tại, giá đang hoạt động trong phạm vi. Thị trường kỳ vọng rằng cuộc họp OPEC+ này dự kiến sẽ hoãn việc tăng sản lượng và hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, phe bò rõ ràng là bất lực vào thời điểm hiện tại và nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ giảm. Hãy cẩn thận với một đợt giảm giá khác và chờ đợi hướng đi được lựa chọn. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào thứ Tư tuần trước đã làm giảm phí bảo hiểm rủi ro của dầu và hạ giá dầu. Tuy nhiên, xung đột ở Trung Đông không làm gián đoạn nguồn cung dầu và dự kiến nguồn cung dầu sẽ đủ hơn vào năm 2025.
Về mặt kỹ thuật, dầu thô WTI vẫn đang chạy dưới các đường trung bình động dài/ngắn trên biểu đồ hàng ngày, bao gồm: đường trung bình động 20 ngày {69.25}; 100 ngày {72.01}; và 200 ngày {76.18} và chưa giảm xuống dưới mức thấp trước đó. Chủ yếu là chờ đợi hướng đi được lựa chọn sau khi hợp nhất. Mặt khác, vì chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng âm (gần 45) và mở rộng xuống dưới. Khi các đường trung bình động bắt đầu chuyển hướng xuống, giá dầu có thể kiểm tra mức thấp là 67.12 đô la (mức thấp vào ngày 3 tháng 10) một lần nữa và tiếp tục thách thức mức thấp là 66.53 đô la (mức thấp vào ngày 18 tháng 11). Về mặt tăng giá, 69.24 đô la (mức trung bình động 20 ngày) là mục tiêu đầu tiên và đột phá lên mức 69.80 đô la (đường Uranium trong kênh ngang) và 70.00 đô la (mức tâm lý thị trường) là mức kháng cự chính. Mức tiếp theo là 71.28 đô la (mức cao nhất của tuần trước) trên 72.01 đô la (mức trung bình động 100 ngày) để tạo ra mức cao hơn và tập trung vào 72.70 đô la (đường trên của kênh ngang).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 67.80. dừng lỗ: 67.60; mục tiêu: 69.00; 69.20.
Vàng giao ngay
Vào đầu tuần, giá vàng đã phục hồi nhẹ từ mức thấp trong ngày, mặc dù vẫn duy trì xu hướng giảm trong ngày vào đầu giờ giao dịch tại châu Âu và hiện đang giao dịch quanh mức 2635 đô la. Kỳ vọng rằng các kế hoạch áp thuế của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump có thể làm bùng phát lạm phát và hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của Fed đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng trở lại. Đây đã được chứng minh là yếu tố chính thúc đẩy dòng tiền chảy ra khỏi vàng không sinh lời. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ phục hồi đã giúp đồng đô la Hoa Kỳ phục hồi ổn định sau mức thấp gần ba tuần đạt được vào thứ Sáu, điều này làm suy yếu thêm nhu cầu về giá vàng. Tuy nhiên, lo ngại về chiến tranh thương mại, căng thẳng địa chính trị và xu hướng rủi ro yếu hơn đã hỗ trợ một số cho cặp vàng/đô la trú ẩn an toàn. Các nhà giao dịch cũng có thể kiềm chế không đặt cược lớn trước dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ, bao gồm báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, vào đầu tháng mới.
Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày chỉ dưới 50 một chút, tạm thời phản ánh sự thiếu áp lực giảm giá trong ngắn hạn. Về mặt tích cực, vùng kháng cự đầu tiên được hình thành ở mức $2671.30 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% của mức cao nhất tháng 6 là $2287 đến mức cao nhất tháng 10 là $2790) và đường trung bình động đơn giản 50 ngày là $2669.50. Người mua kỹ thuật có thể thể hiện sự quan tâm nếu vàng vượt qua mức này và bắt đầu sử dụng nó làm hỗ trợ. Trong trường hợp này, mức tiếp theo cần xem xét là 2693.20 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 2790.00 đến 2536.80) và $2700 (số tròn). Xa hơn nữa, mức cao nhất ngày 25 tháng 11 là $2721 sẽ được thử nghiệm. Nhìn xuống, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên có thể là 2600 đô la (mức tâm lý thị trường) và 2597.80 {mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 2287 đến 2790), tiếp theo là đường trung bình động 100 ngày ở mức 2575.50 đô la.
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2633.00. dừng lỗ: 2630; mục tiêu: 265200; 2655.00.
AUD/USD
AUD/USD đã trải qua một đợt bán tháo mạnh, phá vỡ dưới mức hỗ trợ 0.6500. chạm mức thấp trong nhiều ngày và tiến gần đến khu vực 0.6430 vào cuối tháng 11 do sức mạnh mới của đồng đô la Mỹ. AUD/USD vẫn ổn định quanh mốc 0.6500 ngay bên dưới trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai. Sau khi hưởng lợi từ đồng đô la Mỹ yếu hơn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài của Hoa Kỳ, AUD/USD đã chịu áp lực mới sau bài phát biểu của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump. Trump đe dọa sẽ áp thuế thương mại 100% đối với các nước BRICS nếu họ tìm kiếm một loại tiền tệ chung để thay thế đồng đô la Mỹ, điều này đã kích hoạt một đợt nhu cầu mới đối với các tài sản trú ẩn an toàn và thúc đẩy đồng đô la Mỹ. Dữ liệu bán lẻ trong tháng 10 đã vượt qua kỳ vọng, hỗ trợ đồng đô la Úc và củng cố niềm tin của thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể sẽ không sớm cắt giảm lãi suất. Michelle Bullock, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc, gần đây đã nhấn mạnh rằng lạm phát cốt lõi vẫn ở mức cao, điều này biện minh cho lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt liên tục. RBA tin rằng sẽ mất một thời gian để lạm phát ổn định quanh mục tiêu.
Theo biểu đồ hàng ngày, cặp AUD/USD vẫn chịu áp lực khi các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục chỉ ra xu hướng giảm giá, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày dao động dưới 45 (mới nhất là 43), nhưng đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy một số dấu hiệu tăng giá. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, đường trung bình động 50 ngày (0.6644) giảm xuống dưới đường trung bình động 100 ngày (0.6658) đã hình thành mô hình "điểm giao cắt tử thần" giảm giá và là lực cản đối với cặp AUD/USD. Do đó, xu hướng giảm trước tiên có thể xem xét 0.6460 (mức thấp ngày 27 tháng 11), các vùng hỗ trợ tiếp theo hướng đến 0.6434 (mức thấp của tuần trước) và 0.6430 (trục của kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày). Một đột phá sẽ nhắm đến mức 0.6400 (số tròn). Mặt khác, nếu cặp tiền này phục hồi trên đường trung bình động 20 ngày (0.6525), thì điều này có thể báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng và mở ra cánh cửa cho các khoản tăng tiếp theo của AUD/USD lên 0.6535 (đường trên của kênh giảm dần hàng ngày). Một đột phá sẽ nhắm đến đường trung bình động đơn giản 40 ngày (0.6590), cũng như 0.6000 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6460. dừng lỗ: 0.6450; mục tiêu: 0.6510; 0.6520.
GBP/USD
Sau giai đoạn củng cố vào buổi sáng tại châu Âu, GBP/USD đã giảm vào thứ Hai, phá vỡ mức dưới 1.2650. Sự phục hồi trong nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng đô la Mỹ, cùng với dữ liệu PMI sản xuất của Hoa Kỳ tốt hơn dự kiến, đã gây áp lực lên cặp tiền này. GBP/USD đã thu hút một số người bán vào ngày đầu tiên của tuần mới và đảo ngược hầu hết các mức tăng đạt 1.2750 hoặc mức cao gần ba tuần vào thứ Sáu. Sự sụt giảm trong ngày đã kéo giá giao ngay trở lại dưới mốc 1.2700 và bị ảnh hưởng bởi bài đăng trên mạng xã hội của Trump chỉ trích kế hoạch thay thế đồng đô la Mỹ bằng đồng tiền riêng của nhóm giao dịch BRICS. Trump cảnh báo rằng ông sẽ áp thuế 100% đối với nhóm giao dịch thị trường mới nổi nếu họ tiếp tục theo cách riêng của mình. Ngoài ra, tâm lý thận trọng của thị trường là một yếu tố khác giúp đồng đô la trú ẩn an toàn phục hồi mức lỗ của tuần trước. Tuy nhiên, cặp GBP/USD đã phục hồi trong thời gian ngắn sau khi công bố dữ liệu giá nhà tại Anh, cho thấy giá nhà ở tăng nhiều hơn dự kiến vào tháng 11. vì điều này đã hỗ trợ cho đồng bảng Anh. Ngoài ra, xu hướng giảm của GBP/USD có vẻ hạn chế vì thị trường đặt cược vào một đợt cắt giảm lãi suất khác của Ngân hàng Anh trong năm nay đã giảm.
Theo quan điểm kỹ thuật ngắn hạn, rủi ro giảm của cặp GBP/USD sẽ không thay đổi miễn là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới mức 50 (báo cáo gần đây nhất là 42). Bất chấp sự phục hồi gần đây, chỉ báo hàng đầu hiện đang dao động quanh mức 45. Trên biểu đồ hàng ngày, đường 50 ngày (1.2945) của cặp tiền này đã cắt xuống dưới đường 100 ngày (1.2975) để tạo thành một "điểm giao cắt tử thần", củng cố thêm triển vọng tiêu cực. Vào ngày 22 tháng 11. đường trung bình động 21 ngày đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày, trong khi vào ngày 27 tháng 11. đường trung bình động 50 ngày cắt vào đường trung bình động 100 ngày từ trên xuống. GBP cần phá vỡ đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2820 lên đỉnh để bắt đầu xu hướng tăng có ý nghĩa hướng tới vùng tranh chấp mạnh xung quanh 1.2915 (76.4% Fibonacci phục hồi từ 1.3048 lên 1.2487). Xa hơn nữa, mức tâm lý 1.3000 có thể thách thức cam kết của phe bán. Về phía giảm, hỗ trợ mạnh nằm ở mốc số tròn 1.2600 và việc phá vỡ dưới mức này sẽ kiểm tra mức thấp hàng tuần là 1.2507. Việc mất mức này sẽ mở ra một kênh giảm và giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng là 1.2487.
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.2640. dừng lỗ: 1.2625. mục tiêu: 1.2690. 1.2700.
USD/JPY
Vào đầu tuần quan trọng, đồng yên giảm so với đô la Mỹ, quay trở lại trên 150 và đảo ngược xu hướng mạnh đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 21 tháng 10 vào thứ sáu tuần trước. Sau đó, khi thị trường đặt cược rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 12. đồng yên đã giảm giá so với đô la Mỹ và đảo ngược từ mức giảm sang mức tăng trên thị trường Hoa Kỳ, quay trở lại mức khoảng 149. Ngoài ra, xu hướng rủi ro suy yếu và căng thẳng địa chính trị liên tục đã trở thành một yếu tố khác hỗ trợ cho đồng tiền trú ẩn an toàn là đồng yên. Tuy nhiên, sự phục hồi của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về một Fed ít ôn hòa hơn, sẽ hạn chế đà tăng của vàng có lợi suất thấp. Các nhà đầu tư dường như tin rằng các kế hoạch áp thuế của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump có thể đẩy lạm phát lên cao hơn và hạn chế phạm vi cắt giảm lãi suất của Fed. Đổi lại, điều này đã kích hoạt một đợt tăng mạnh trong lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ, giúp phục hồi nhu cầu đối với đồng đô la và giúp USD/JPY giữ vững mốc tâm lý 150.00 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại Châu Âu.
Theo quan điểm kỹ thuật, bất kỳ đợt tăng giá nào nữa cũng có thể gặp phải sức kháng cự mạnh quanh con số tròn 151.00 với các dao động hàng ngày nghiêng về phía tiêu cực. Tuy nhiên, sức mạnh duy trì có thể kích hoạt một đợt phục hồi che đậy lệnh bán khống và nâng USD/JPY lên mốc trung gian 151.65 và lần lượt hướng tới mốc 152.00. Mốc sau đại diện cho đường trung bình động 200 ngày rất quan trọng và sẽ đóng vai trò là điểm xoay trục chính. Một số đợt mua theo sau sẽ cho thấy đợt điều chỉnh gần đây từ mức đỉnh nhiều tháng đã kết thúc và chuyển hướng xu hướng ngắn hạn trở lại có lợi cho phe mua. Mặt khác, mốc tâm lý 150.00 hiện có vẻ bảo vệ được mức giảm ngay trước mức thấp nhất của thứ Sáu (khoảng 149.45). Một số đợt bán theo sau có thể kéo USD/JPY tiến xa hơn về mốc 149.00 và lần lượt là ngưỡng hỗ trợ liên quan tiếp theo tại ngưỡng hỗ trợ 147.60-147.55 và mốc 148.00 (mức thoái lui 50% của đợt tăng giá tháng 9-tháng 11).
Khuyến nghị hôm nay là bán khống trước 149.80. dừng lỗ: 150.00; mục tiêu: 148.80. 148.60.
EUR/USD
Nhu cầu mạnh mẽ mới đối với đồng đô la Mỹ, cùng với những lo ngại về chính trị tại Pháp, đã gây áp lực lên đồng tiền chung, với EUR/USD giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1.0500 một lần nữa vào thứ Hai. Sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro và những bình luận của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump về BRICS đã giúp đồng đô la tăng mạnh vào đầu tuần. Trong khi đó, hợp đồng tương lai cổ phiếu Hoa Kỳ đã giảm hơn 0.2% trong ngày, phản ánh thái độ thận trọng của thị trường. EUR/USD đã phải đối mặt với một số áp lực bán vào đầu tuần trong bối cảnh đồng đô la mạnh hơn, giảm xuống khoảng 1.0500. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde. Những người tham gia thị trường đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của ECB vào tháng 12. đánh dấu lần cắt giảm lãi suất thứ tư của ngân hàng này trong năm nay. Tuy nhiên, kỳ vọng về mức cắt giảm lãi suất lớn hơn 50 điểm cơ bản đã giảm dần kể từ tháng trước vì kỳ vọng tăng trưởng yếu ớt ở khu vực đồng euro đã tăng nhẹ. Kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 đã gây áp lực bán lên khu vực đồng euro. Mặt khác, lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng đô la. Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng nền kinh tế không phát đi bất kỳ tín hiệu nào cho thấy chúng ta cần phải nhanh chóng cắt giảm lãi suất.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã không vượt qua được con số tròn 1.0600 vào tuần trước, trước khi giảm xuống mức 1.0455 vào đầu tuần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật là khoảng 39.00 và xu hướng giảm giá vẫn chưa biến mất. Do đó, về phía giảm, ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức nằm gần mức 1.0500 (mức tâm lý thị trường). Ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm gần mức 1.0450. Bất kỳ tổn thất nào nữa có thể khiến cặp tiền tệ này giảm xuống mức 1.0418 (mức thấp nhất của tuần trước) và 1.0400 (mức tròn). Về mặt tăng giá, cặp tiền tệ này có thể gặp phải ngưỡng kháng cự gần mức 1.0600 (số tròn) và 1.0634 (mức phục hồi Fibonacci 50.0%% từ 1.0937 đến 1.0332). Đóng cửa trên mức 1.060 - 1.06340 có thể tạo tiền đề cho một đợt tăng giá khác. Ngưỡng kháng cự lớn tiếp theo có thể là 1.0700 (số tròn).
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước mức 1.0480. dừng lỗ: 1.0470. mục tiêu: 1.0530. 1.0540.
