Chỉ số đô la Mỹ
Sau dữ liệu CPI yếu, đồng USD đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh. Cục Dự trữ Liên bang không còn lo ngại về quỹ đạo giảm phát nữa. Chỉ số USD tiếp tục giảm, chạm mức thấp 104.07. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, chỉ số USD tiếp tục giảm ngày thứ hai gần mức 104.95. Bất chấp lập trường thận trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, chỉ số USD vẫn giảm nhẹ. Hôm thứ Tư, Powell nói với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ đưa ra quyết định lãi suất dựa trên dữ liệu, thông tin sắp tới, thay đổi triển vọng và cân bằng rủi ro, thay vì cân nhắc chính trị. Powell nói thêm rằng sẽ không phù hợp nếu hạ lãi suất chính sách cho đến khi có niềm tin lớn hơn rằng lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2% của Fed một cách bền vững. Mặt khác, tâm lý trú ẩn an toàn trước dữ liệu kinh tế quan trọng, cùng với sự bất ổn chính trị ở châu Âu và rủi ro địa chính trị ở Trung Đông, có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng USD trú ẩn an toàn.
Từ góc độ kỹ thuật, chỉ số USD, thước đo giá trị của USD so với rổ ngoại tệ, đã dao động trong khoảng từ 102.00 đến 106.50 kể từ đầu tháng 1. Chỉ số này giảm từ mức cao 112.17 vào tháng 9 năm 2022 và giảm xuống 99.00 vào tháng 7 năm 2023. khi các thị trường bắt đầu dự đoán chu kỳ thắt chặt của Fed sẽ kết thúc. Không có dấu hiệu nào cho thấy chỉ số USD vượt ra khỏi phạm vi 102.00 - 106.50. điều này có thể phụ thuộc vào nhận thức của thị trường về việc cắt giảm lãi suất. Nếu chỉ số USD đạt được đột phá tăng giá, nó sẽ nhắm mục tiêu 106.51. mức cao hàng tháng và hàng năm trong năm nay và 107.11 (mức cao từ tháng 11 năm ngoái). Đây có vẻ là kịch bản có khả năng xảy ra nhất hiện nay. Việc phá vỡ dưới 102.00 dường như rất xa vời ở giai đoạn này. Hỗ trợ tạm thời nằm ở mức 104.40 (trung bình động 200 ngày) và 103.99 (mức thấp trong tháng 6). Để chỉ số USD phá vỡ mốc 102.00. nó phải vượt qua vùng 103.99 - 104.40. nhưng tình hình kinh tế Mỹ hiện tại không hỗ trợ cho kịch bản này.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán chỉ số USD quanh mức 104.60. với mức dừng lỗ ở 104.70 và mục tiêu ở 104.25 và 104.20.
Dầu thô WTI
Giữa tuần, các nhà đầu tư lại bắt đầu tăng lượng nắm giữ dầu thô WTI. Tác động của cơn bão Beryl đối với nguồn cung dầu ít hơn dự kiến. Khả năng phục hồi của dầu thô WTI, khi các nhà giao dịch hàng hóa tăng lượng nắm giữ, đã khiến CTA cũng tăng vị thế của họ trong WTI. Các quỹ này có thể sẽ tiếp tục giữ vị thế của mình trừ khi giá dầu giảm xuống dưới mức quan trọng 80 USD/thùng, mức này vẫn ở mức cao kể từ khi phần bù rủi ro nguồn cung do căng thẳng ở Trung Đông được khôi phục. Các chuyên gia tin rằng mùa bão sẽ đến sớm. Tuy nhiên, nếu không leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn, phần bù rủi ro liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông có xu hướng tiêu tan nhanh chóng. Với dòng vốn hệ thống đạt mức cao trong dài hạn, việc giảm phần bù rủi ro có thể sớm gây áp lực lên thị trường do thiếu sức mua bền vững. Trong khi đó, tác động của cơn bão Beryl đối với nguồn cung dầu ít hơn dự kiến, làm tăng thêm áp lực giảm giá trên thị trường.
Từ biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn, giảm từ mức cao nhất gần hai tháng là 84.65 USD vào đầu tuần xuống mức thấp nhất giữa tuần là 80.80 USD, ngay trên mức hỗ trợ kỹ thuật là 80.00 USD. Kể từ giữa tháng 6. biểu đồ cho thấy giá dầu đã thoát ra khỏi mô hình hợp nhất trong tháng 6. Tuy nhiên, do phe gấu dường như đẩy giá xuống đường trung bình động 200 ngày ở mức 80.00 USD và 78.60 USD, hành động giá có thể đã bước vào lại giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật. Một khi nó giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, xu hướng dường như yếu đi. Ngược lại, nếu giá dầu có thể tăng lên trên mức 81.81 USD và 81.76 USD, xu hướng sẽ tiếp tục phục hồi. Cấp độ tiếp theo sẽ hướng tới mức 83.50 USD, với sự bứt phá thách thức mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 84.50 USD và đỉnh đôi được hình thành xung quanh mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước là 84.65 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức khoảng 82.70 USD, với mức dừng lỗ ở mức 82.50 USD và mục tiêu ở mức 83.80 USD và 84.00 USD.
Vàng giao ngay
Sau khi công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6. lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã giảm hơn 2% trong một ngày, xuống dưới 4.2%, thúc đẩy giá vàng. Vào thứ Năm, giá vàng tiếp tục đà tăng ngày thứ ba liên tiếp. Sau lời khai của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell hồi đầu tuần, đà tăng của vàng đã tạm dừng một thời gian ngắn. Thái độ thận trọng của Powell đối với thị trường việc làm thoải mái đã gây ra một đợt sụt giảm khác về lãi suất của USD và Kho bạc Hoa Kỳ. Với việc đồng USD suy yếu, giá vàng lại tăng lên mức 2400 USD. Hôm thứ Năm, dòng vốn rủi ro đổ vào thị trường châu Á và sự sụt giảm của USD đã hỗ trợ giá vàng. Vàng có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự và kiểm tra lại mức cao lịch sử vì USD có thể theo sau sự suy thoái của lãi suất Kho bạc. Ngoài ra, các bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang và Tổng thống Mỹ Biden có thể tác động đến giá vàng tính bằng USD. Biden có thể chia sẻ quan điểm của mình về dữ liệu lạm phát trong tháng 6 và thời điểm Fed cắt giảm lãi suất. Thị trường cũng có thể tập trung vào những bình luận của ông về vấn đề đề cử, trước những lo ngại lâu nay về độ tuổi và khả năng phù hợp để tái tranh cử Tổng thống Mỹ của Biden.
Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn đối với vàng vẫn thuận lợi cho những nhà đầu cơ giá lên, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày chỉ trên mức 62. Xu hướng tăng giá vàng phải vượt qua mức cao nhất trong sáu tuần là 2393 USD để tiếp tục xu hướng tăng, nhắm mục tiêu 2432 USD (mức cao ngày 12 tháng 4) và nếu bị phá vỡ, sẽ tiến tới mức cao lịch sử là 2450 USD. Trước đó, mức 2400 USD có thể là trở ngại chính. Mặt khác, vàng có thể tìm thấy sự hỗ trợ ngay lập tức ở mức tâm lý 2350 USD, với mức phá vỡ dưới mức thách thức khu vực nhu cầu 2340 USD. Gần mức này, các đường trung bình động đơn giản 50 ngày ($2343) và 20 ngày ($2338) hội tụ. Việc phá vỡ liên tục dưới mức sau có thể gây ra một đợt giảm giá mới, hướng tới con số tròn 2300 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2412.00. với mức dừng lỗ ở mức $2408.00 và mục tiêu ở mức $2428.00 và $2435.00.
AUDUSD
Đồng đô la Úc đã duy trì đà tăng mạnh mẽ, kiểm tra ranh giới 0.6800 trong bối cảnh áp lực bán USD gia tăng và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed. Khả năng chiến thắng của Trump ngày càng tăng vào tháng 11 cho thấy đồng AUD, vốn nhạy cảm với Trung Quốc, có thể phải đối mặt với những rắc rối dài hạn. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể đang phải đối mặt với vấn đề lạm phát nghiêm trọng nhất trong số các nước G10. Dữ liệu CPI hàng tháng liên tục đang đưa nó đến gần hơn với một đợt tăng lãi suất khác. Ngày 31/7 sẽ là ngày quyết định khi số liệu CPI quý 2 được công bố; nếu dữ liệu bất ngờ tăng giá, thị trường kỳ vọng RBA sẽ tăng lãi suất vào tháng 8. Ngay cả khi có thể tránh được một đợt tăng lãi suất khác, triển vọng cắt giảm lãi suất ngày càng trở nên mờ nhạt. Với phần thưởng của thị trường đối với chính sách tiền tệ diều hâu, đồng AUD có khả năng tăng giá vào mùa hè này trước khi cuộc bầu cử Mỹ trở thành một yếu tố quan trọng.
AUD/USD tiếp tục tăng, khiến cặp tiền này tăng vào giữa tuần. Triển vọng vẫn lạc quan, với các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn mạnh ở vùng tích cực sâu sắc. Sau khi hiệu suất của cặp tiền này đạt điểm cao nhất kể từ tháng 1 ở mức 0.6798. xu hướng này cho thấy triển vọng tăng giá. Do đó, về mặt tích cực, hãy tập trung vào 0.6800 (mức tâm lý); sự phá vỡ sẽ nhắm tới mức cao nhất vào tháng 12 năm 2023 là 0.6871. Tuy nhiên, các nhà giao dịch dường như đang củng cố những lợi ích này, điều này hạn chế tiềm năng tăng giá. Trong trường hợp điều chỉnh, mức hỗ trợ cần theo dõi là gần 0.6700. với mức hỗ trợ bổ sung quanh đường trung bình động 50 ngày ở mức 0.6653. Việc phá vỡ dưới mức này có thể đẩy cặp tiền này hướng tới mức hỗ trợ tâm lý ở mức 0.6600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6745. với mức dừng lỗ ở 0.6730 và mục tiêu ở 0.6790 và 0.6805.
Sau dữ liệu CPI yếu, đồng USD đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh. Cục Dự trữ Liên bang không còn lo ngại về quỹ đạo giảm phát nữa. Chỉ số USD tiếp tục giảm, chạm mức thấp 104.07. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, chỉ số USD tiếp tục giảm ngày thứ hai gần mức 104.95. Bất chấp lập trường thận trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, chỉ số USD vẫn giảm nhẹ. Hôm thứ Tư, Powell nói với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ đưa ra quyết định lãi suất dựa trên dữ liệu, thông tin sắp tới, thay đổi triển vọng và cân bằng rủi ro, thay vì cân nhắc chính trị. Powell nói thêm rằng sẽ không phù hợp nếu hạ lãi suất chính sách cho đến khi có niềm tin lớn hơn rằng lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2% của Fed một cách bền vững. Mặt khác, tâm lý trú ẩn an toàn trước dữ liệu kinh tế quan trọng, cùng với sự bất ổn chính trị ở châu Âu và rủi ro địa chính trị ở Trung Đông, có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng USD trú ẩn an toàn.
Từ góc độ kỹ thuật, chỉ số USD, thước đo giá trị của USD so với rổ ngoại tệ, đã dao động trong khoảng từ 102.00 đến 106.50 kể từ đầu tháng 1. Chỉ số này giảm từ mức cao 112.17 vào tháng 9 năm 2022 và giảm xuống 99.00 vào tháng 7 năm 2023. khi các thị trường bắt đầu dự đoán chu kỳ thắt chặt của Fed sẽ kết thúc. Không có dấu hiệu nào cho thấy chỉ số USD vượt ra khỏi phạm vi 102.00 - 106.50. điều này có thể phụ thuộc vào nhận thức của thị trường về việc cắt giảm lãi suất. Nếu chỉ số USD đạt được đột phá tăng giá, nó sẽ nhắm mục tiêu 106.51. mức cao hàng tháng và hàng năm trong năm nay và 107.11 (mức cao từ tháng 11 năm ngoái). Đây có vẻ là kịch bản có khả năng xảy ra nhất hiện nay. Việc phá vỡ dưới 102.00 dường như rất xa vời ở giai đoạn này. Hỗ trợ tạm thời nằm ở mức 104.40 (trung bình động 200 ngày) và 103.99 (mức thấp trong tháng 6). Để chỉ số USD phá vỡ mốc 102.00. nó phải vượt qua vùng 103.99 - 104.40. nhưng tình hình kinh tế Mỹ hiện tại không hỗ trợ cho kịch bản này.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán chỉ số USD quanh mức 104.60. với mức dừng lỗ ở 104.70 và mục tiêu ở 104.25 và 104.20.
Dầu thô WTI
Giữa tuần, các nhà đầu tư lại bắt đầu tăng lượng nắm giữ dầu thô WTI. Tác động của cơn bão Beryl đối với nguồn cung dầu ít hơn dự kiến. Khả năng phục hồi của dầu thô WTI, khi các nhà giao dịch hàng hóa tăng lượng nắm giữ, đã khiến CTA cũng tăng vị thế của họ trong WTI. Các quỹ này có thể sẽ tiếp tục giữ vị thế của mình trừ khi giá dầu giảm xuống dưới mức quan trọng 80 USD/thùng, mức này vẫn ở mức cao kể từ khi phần bù rủi ro nguồn cung do căng thẳng ở Trung Đông được khôi phục. Các chuyên gia tin rằng mùa bão sẽ đến sớm. Tuy nhiên, nếu không leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn, phần bù rủi ro liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông có xu hướng tiêu tan nhanh chóng. Với dòng vốn hệ thống đạt mức cao trong dài hạn, việc giảm phần bù rủi ro có thể sớm gây áp lực lên thị trường do thiếu sức mua bền vững. Trong khi đó, tác động của cơn bão Beryl đối với nguồn cung dầu ít hơn dự kiến, làm tăng thêm áp lực giảm giá trên thị trường.
Từ biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn, giảm từ mức cao nhất gần hai tháng là 84.65 USD vào đầu tuần xuống mức thấp nhất giữa tuần là 80.80 USD, ngay trên mức hỗ trợ kỹ thuật là 80.00 USD. Kể từ giữa tháng 6. biểu đồ cho thấy giá dầu đã thoát ra khỏi mô hình hợp nhất trong tháng 6. Tuy nhiên, do phe gấu dường như đẩy giá xuống đường trung bình động 200 ngày ở mức 80.00 USD và 78.60 USD, hành động giá có thể đã bước vào lại giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật. Một khi nó giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, xu hướng dường như yếu đi. Ngược lại, nếu giá dầu có thể tăng lên trên mức 81.81 USD và 81.76 USD, xu hướng sẽ tiếp tục phục hồi. Cấp độ tiếp theo sẽ hướng tới mức 83.50 USD, với sự bứt phá thách thức mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 84.50 USD và đỉnh đôi được hình thành xung quanh mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước là 84.65 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức khoảng 82.70 USD, với mức dừng lỗ ở mức 82.50 USD và mục tiêu ở mức 83.80 USD và 84.00 USD.
Vàng giao ngay
Sau khi công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6. lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã giảm hơn 2% trong một ngày, xuống dưới 4.2%, thúc đẩy giá vàng. Vào thứ Năm, giá vàng tiếp tục đà tăng ngày thứ ba liên tiếp. Sau lời khai của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell hồi đầu tuần, đà tăng của vàng đã tạm dừng một thời gian ngắn. Thái độ thận trọng của Powell đối với thị trường việc làm thoải mái đã gây ra một đợt sụt giảm khác về lãi suất của USD và Kho bạc Hoa Kỳ. Với việc đồng USD suy yếu, giá vàng lại tăng lên mức 2400 USD. Hôm thứ Năm, dòng vốn rủi ro đổ vào thị trường châu Á và sự sụt giảm của USD đã hỗ trợ giá vàng. Vàng có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự và kiểm tra lại mức cao lịch sử vì USD có thể theo sau sự suy thoái của lãi suất Kho bạc. Ngoài ra, các bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang và Tổng thống Mỹ Biden có thể tác động đến giá vàng tính bằng USD. Biden có thể chia sẻ quan điểm của mình về dữ liệu lạm phát trong tháng 6 và thời điểm Fed cắt giảm lãi suất. Thị trường cũng có thể tập trung vào những bình luận của ông về vấn đề đề cử, trước những lo ngại lâu nay về độ tuổi và khả năng phù hợp để tái tranh cử Tổng thống Mỹ của Biden.
Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn đối với vàng vẫn thuận lợi cho những nhà đầu cơ giá lên, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày chỉ trên mức 62. Xu hướng tăng giá vàng phải vượt qua mức cao nhất trong sáu tuần là 2393 USD để tiếp tục xu hướng tăng, nhắm mục tiêu 2432 USD (mức cao ngày 12 tháng 4) và nếu bị phá vỡ, sẽ tiến tới mức cao lịch sử là 2450 USD. Trước đó, mức 2400 USD có thể là trở ngại chính. Mặt khác, vàng có thể tìm thấy sự hỗ trợ ngay lập tức ở mức tâm lý 2350 USD, với mức phá vỡ dưới mức thách thức khu vực nhu cầu 2340 USD. Gần mức này, các đường trung bình động đơn giản 50 ngày ($2343) và 20 ngày ($2338) hội tụ. Việc phá vỡ liên tục dưới mức sau có thể gây ra một đợt giảm giá mới, hướng tới con số tròn 2300 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2412.00. với mức dừng lỗ ở mức $2408.00 và mục tiêu ở mức $2428.00 và $2435.00.
AUDUSD
Đồng đô la Úc đã duy trì đà tăng mạnh mẽ, kiểm tra ranh giới 0.6800 trong bối cảnh áp lực bán USD gia tăng và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed. Khả năng chiến thắng của Trump ngày càng tăng vào tháng 11 cho thấy đồng AUD, vốn nhạy cảm với Trung Quốc, có thể phải đối mặt với những rắc rối dài hạn. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể đang phải đối mặt với vấn đề lạm phát nghiêm trọng nhất trong số các nước G10. Dữ liệu CPI hàng tháng liên tục đang đưa nó đến gần hơn với một đợt tăng lãi suất khác. Ngày 31/7 sẽ là ngày quyết định khi số liệu CPI quý 2 được công bố; nếu dữ liệu bất ngờ tăng giá, thị trường kỳ vọng RBA sẽ tăng lãi suất vào tháng 8. Ngay cả khi có thể tránh được một đợt tăng lãi suất khác, triển vọng cắt giảm lãi suất ngày càng trở nên mờ nhạt. Với phần thưởng của thị trường đối với chính sách tiền tệ diều hâu, đồng AUD có khả năng tăng giá vào mùa hè này trước khi cuộc bầu cử Mỹ trở thành một yếu tố quan trọng.
AUD/USD tiếp tục tăng, khiến cặp tiền này tăng vào giữa tuần. Triển vọng vẫn lạc quan, với các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn mạnh ở vùng tích cực sâu sắc. Sau khi hiệu suất của cặp tiền này đạt điểm cao nhất kể từ tháng 1 ở mức 0.6798. xu hướng này cho thấy triển vọng tăng giá. Do đó, về mặt tích cực, hãy tập trung vào 0.6800 (mức tâm lý); sự phá vỡ sẽ nhắm tới mức cao nhất vào tháng 12 năm 2023 là 0.6871. Tuy nhiên, các nhà giao dịch dường như đang củng cố những lợi ích này, điều này hạn chế tiềm năng tăng giá. Trong trường hợp điều chỉnh, mức hỗ trợ cần theo dõi là gần 0.6700. với mức hỗ trợ bổ sung quanh đường trung bình động 50 ngày ở mức 0.6653. Việc phá vỡ dưới mức này có thể đẩy cặp tiền này hướng tới mức hỗ trợ tâm lý ở mức 0.6600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6745. với mức dừng lỗ ở 0.6730 và mục tiêu ở 0.6790 và 0.6805.
