Chỉ số đô la Mỹ
Hôm thứ Năm, bất chấp lập trường thận trọng của Powell trong chuyến thăm Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm nhẹ, giảm xuống mức 105.00. Việc Powell miễn cưỡng cắt giảm lãi suất ngay lập tức và đề xuất đánh giá liên tục dựa trên các số liệu dựa trên dữ liệu của ông đã khiến thị trường không yên tâm. Đồng đô la phục hồi nhẹ, đẩy chỉ số lên trên 105.00 nhờ tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Quốc hội trong tuần này. Nhận xét của ông tránh thảo luận về việc cắt giảm lãi suất gần đây và thay vào đó ủng hộ sự kiên nhẫn. Cùng với các số liệu chống lạm phát, triển vọng của nền kinh tế Mỹ đã làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Điều đó nói lên rằng, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang không vội thực hiện cắt giảm mà chọn dựa vào các số liệu tập trung vào dữ liệu trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Báo cáo chính sách tiền tệ nửa năm do Chủ tịch Powell đệ trình Quốc hội và lời khai của ông trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện là những sự kiện đáng chú ý nhất. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các quyết định chính sách từng bước, thừa nhận rằng mặc dù đã đạt được tiến bộ trong việc đạt được mục tiêu lạm phát 2%, nhưng dữ liệu gần đây cần phải đáng khích lệ hơn để đảm bảo cắt giảm lãi suất. Chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Năm và những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ.
Về mặt kỹ thuật, mặc dù Chỉ số Đô la Mỹ trải qua thời kỳ suy thoái, giảm xuống dưới mức trung bình động 20 ngày là 105.55 và ngưỡng tâm lý là 105.00. mức giảm của nó bị giới hạn bởi đường trung bình động 100 ngày (104.79). Nó đã phục hồi trên mức 105.00. lấy lại được sự phục hồi. Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đã rút về vùng tiêu cực nhưng hoạt động tốt hơn, với đà tăng cường vào giữa tuần. Tuy nhiên, phạm vi được biểu thị bằng đường trung bình động 100 ngày cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, đẩy lùi người bán và thiết lập lại mức hỗ trợ. Mặt khác, khu vực 104.40 (trung bình động 200 ngày) có thể trở thành hỗ trợ mạnh mẽ cho những đợt giảm giá tiếp theo. Về mặt tăng điểm, có thể chú ý đến các mức 105.52 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 102.35 đến 106.51) và rào cản tâm lý ở mức 106.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ vào khoảng 105.10. với mức dừng lỗ ở 105.20 và mục tiêu là 104.80 - 104.75.
Dầu thô WTI
Vào thứ Tư, dầu thô WTI của Mỹ đã tăng trở lại lên 82.50 USD/thùng khi thị trường dầu thô Mỹ tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm động lực tăng trưởng bền vững. Dầu thô WTI ban đầu đã kéo dài mức giảm gần đây, giảm xuống dưới 81.00 USD / thùng, phản ánh thách thức đang diễn ra đối với thị trường dầu thô Hoa Kỳ trong việc đảm bảo động lực tăng giá nhất quán. Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) báo cáo lượng dầu thô tồn kho của Mỹ giảm so với tuần trước trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 7. Giá dầu thô vẫn giảm vào thứ Ba. Nhu cầu của Trung Quốc tiếp tục không đáp ứng được kỳ vọng rộng rãi của thị trường về sự gia tăng sử dụng nhiên liệu hóa thạch nói chung ở châu Á. Động lực tăng giá của dầu thô ban đầu phụ thuộc vào sự phục hồi nhu cầu từ Trung Quốc vào đầu năm, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào về sự gia tăng nhu cầu của Trung Quốc. Bão nhiệt đới Beryl, được hạ cấp từ bão cấp 1 xuống cấp 2. cũng không thể làm gián đoạn thị trường dầu thô Mỹ như lo ngại ban đầu của các nhà giao dịch dầu thô thùng, ngăn chặn đà tăng gần đây của giá WTI và giữ chúng ở mức thấp.
Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô WTI vẫn đang trong giai đoạn hợp nhất kỹ thuật, rút lui từ mức cao nhất của tuần trước là 84.65 USD xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật trước đó là 81.00 USD và giảm xuống dưới mức trung bình động 14 ngày là 81.76 USD và đường trung bình động 20 ngày. là 81.13 USD, cho thấy dấu hiệu suy yếu. Nếu nó mất đi rào cản tâm lý quan trọng là 80.00 USD, phe gấu dường như đã sẵn sàng đẩy giá WTI xuống mức trung bình động 200 ngày là 78.49 USD. Ngược lại, nếu giá có thể tăng trở lại trên khu vực 81.81 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 72.62 USD đến 84.65 USD) và 81.76 USD (trung bình động 14 ngày), nó sẽ báo hiệu một xu hướng tăng mới. Mục tiêu tiếp theo sẽ là 82.80 USD, với sự đột phá thách thức mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 84.50 USD và đỉnh đôi gần đây được hình thành gần mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước là 84.65 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng $82.30. với mức dừng lỗ ở mức $82.00 và mục tiêu ở mức $83.50 và $83.80.
Vàng giao ngay
Trong bối cảnh áp lực bán mới lên đồng đô la Mỹ, giá vàng vẫn duy trì giá trị dương vừa phải quanh mức 2370 USD/ounce. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, giá vàng sẵn sàng kéo dài đợt tăng trước đó lên trên 2350 USD khi đồng đô la theo sau sự phục hồi điều chỉnh của lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Các nhà giao dịch vàng cân nhắc lời khai của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào thứ Ba. Bất chấp quan điểm thận trọng của Powell về triển vọng chính sách, đồng thời cho biết lạm phát đã được cải thiện trong những tháng gần đây, ông vẫn đề cập rằng “nhiều dữ liệu tốt hơn sẽ củng cố khả năng cắt giảm lãi suất”. Ngoài ra, đà tăng của vàng đã bị đình trệ gần mức 2370 USD sau lời khai của Powell khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, thúc đẩy hoạt động mua đồng đô la. Những người tham gia thị trường cũng coi nhận xét của Powell là lý do để kiếm lợi nhuận từ việc bán đô la trước khi công bố lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Năm.
Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày giữ trên mức 55 cho thấy triển vọng ngắn hạn mang tính xây dựng đối với vàng. Những chú bò cần phải phá vỡ mức cao nhất trong sáu tuần là 2393 USD để tiếp tục xu hướng tăng hướng tới rào cản tâm lý ở mức 2400 USD. Một đột phá trên mức này có thể chứng kiến mức tăng lên 2432 USD (mức cao nhất ngày 12 tháng 4) và có khả năng nhắm mục tiêu mức cao nhất mọi thời đại là 2450 USD. Tuy nhiên, thị trường nhìn nhận rộng rãi mức kháng cự quan trọng ngắn hạn ở mức 2400 USD là một thách thức đáng kể đối với các nhà đầu tư. Mặt khác, giá vàng có thể tìm thấy hỗ trợ ngắn hạn ở mức tâm lý 2350 USD. Việc phá vỡ dưới mức này có thể thách thức khu vực xung quanh các đường trung bình động đơn giản 50 ngày ($2343.10) và 20 ngày ($2338.80). Giao dịch bền vững bên dưới khu vực này có thể kích hoạt một động thái đi xuống mới hướng tới mức 2300 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức $2367.00. với mức dừng lỗ ở mức $2363.00 và mục tiêu ở mức $2382.00 và $2385.00.
AUDUSD
Cặp AUD/USD đã tăng nhẹ, duy trì lập trường mang tính xây dựng trên mức quan trọng 0.6700 trước khi phát hành dữ liệu quan trọng vào thứ Năm. Cặp tiền này vẫn đang trong giai đoạn hợp nhất khi USD cho thấy sự phục hồi rõ ràng, bị ảnh hưởng bởi cách tiếp cận thận trọng của Powell đối với việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất. Powell chỉ ra rằng cần có thêm bằng chứng về việc lạm phát đang hướng tới mục tiêu trước khi thực hiện bất kỳ hành động lãi suất nào. Ngoài ra, sự sụt giảm của AUD/USD càng trở nên trầm trọng hơn do giá đồng và quặng sắt giảm gần đây, điều này đã làm tăng thêm sự sụt giảm của đồng Aussie vào đầu tuần này. Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), giống như Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ là một trong những ngân hàng trung ương cuối cùng của G10 bắt đầu cắt giảm lãi suất. Nhìn chung, RBA không vội nới lỏng chính sách, với lạm phát dự kiến sẽ mất một thời gian để duy trì bền vững trong phạm vi mục tiêu 2-3%. Hơn nữa, khả năng nới lỏng của Fed trái ngược hoàn toàn với lập trường hạn chế kéo dài có thể có của RBA, điều này có thể hỗ trợ AUD/USD trong những tháng tới. Tuy nhiên, những lo ngại về đà tăng trưởng kinh tế chậm chạp của Trung Quốc có thể cản trở sự phục hồi bền vững của AUD, khi Trung Quốc tiếp tục đối mặt với những thách thức sau đại dịch.
Giữa tuần, tỷ giá AUD/USD vào khoảng 0.6740. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đang củng cố trong kênh đi lên, cho thấy xu hướng tăng. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở mức trên 50. xác nhận xu hướng tăng. Nếu AUD/USD vượt lên trên các khu vực 0.6761 (mức cao đầu tuần) và 0.6775 (ranh giới trên của kênh hướng lên), mục tiêu tiếp theo sẽ là mức tâm lý 0.6800. Hơn nữa, nó có thể nhắm tới mức cao nhất vào tháng 12 năm 2023 là 0.6871. Mặt khác, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ gần mức 0.6700. với mức hỗ trợ bổ sung gần đường trung bình động 50 ngày ở mức 0.6650. Việc phá vỡ dưới mức này có thể đẩy cặp tiền này về phía mức hỗ trợ thoái lui ở mức 0.6600.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD/USD ở mức 0.6732. với mức dừng lỗ ở 0.6720 và mục tiêu ở 0.6770 và 0.6775.
GBPUSD
Như Powell đã điều trần trước Quốc hội lần thứ hai, sự sụt giảm mờ nhạt của đồng đô la Mỹ dường như hỗ trợ các tài sản liên quan đến rủi ro và khuyến khích GBP/USD quay trở lại mức cao hàng tháng gần 1.2840. Powell thừa nhận một số cải thiện về dữ liệu lạm phát, nhưng tuyên bố rằng việc hạ lãi suất chính sách sẽ là không phù hợp cho đến khi Fed tin tưởng hơn rằng lạm phát luôn hướng tới mức 2%. Ngoài ra, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào thứ Năm. Về phía Anh, nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Anh Jonathan Haskel đề nghị duy trì lãi suất hiện tại do áp lực giá cả dai dẳng trên thị trường việc làm. Với việc chuyển trọng tâm sang các chỉ số kinh tế sắp tới, hiệu suất của GBP so với các loại tiền tệ chính đã bị giảm bớt. Cụ thể, các nhà đầu tư đang mong đợi dữ liệu GDP hàng tháng của Vương quốc Anh và số liệu sản lượng công nghiệp của tháng 5. cả hai đều sẽ được công bố vào thứ Năm.
Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở mức trên 60 sau khi giảm từ mức gần 65 vào thứ Hai, cho thấy xu hướng tăng đối với GBP/USD vẫn còn nguyên sau khi điều chỉnh kỹ thuật. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ban đầu có thể được nhìn thấy ở mức 1.2845 (mức cao đầu tuần) và 1.2860 (đỉnh quan trọng từ tháng 6). Việc vượt qua các mức này sẽ nhắm tới mức 1.2893 (mức cao ngày 8 tháng 3) và rào cản tâm lý ở mức 1.2900. Việc không giữ được trên vùng cung ở mức 1.2800 và 1.2815 sẽ làm tăng lãi suất bán ra, trong đó người bán GBP đang nhắm tới mức 1.2715. mức trung bình động 10 ngày. Nếu sự suy giảm tiếp tục, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ ở mức trung bình động 50 ngày ở mức 1.2684.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP/USD ở mức 1.2830. với mức dừng lỗ ở 1.2810 và mục tiêu ở 1.2880 và 1.2890.
USDJPY
Trước lời khai thứ hai của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, đồng yên đã bảo vệ trước sự sụt giảm của đồng đô la. Powell tuyên bố rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ là không phù hợp cho đến khi Fed tin tưởng rằng lạm phát đang tiến gần đến mức 2%. Trong khi đó, Ngân hàng Nhật Bản đang chuẩn bị đánh giá các chiến lược khả thi nhằm giảm mua trái phiếu chính phủ. USD/JPY tăng ngày thứ hai liên tiếp, leo lên trên 161.00 điểm, do Powell vẫn thận trọng về việc cắt giảm lãi suất, mặc dù thừa nhận rằng rủi ro ủy nhiệm kép của ngân hàng trung ương Mỹ cân bằng hơn. Bản tóm tắt ý kiến thị trường mới nhất của Ngân hàng Nhật Bản nhấn mạnh sự đồng thuận ngày càng tăng giữa những người tham gia thị trường trái phiếu về sự cần thiết phải giảm chương trình mua trái phiếu của ngân hàng trung ương. Mặc dù BOJ hiện mua trái phiếu trị giá khoảng 6 nghìn tỷ yên hàng tháng nhưng các chuyên gia thị trường cho rằng mức giảm đáng kể xuống còn 2 đến 4 nghìn tỷ yên mỗi tháng. Việc giảm chương trình mua trái phiếu sẽ làm tăng lãi suất của Nhật Bản, giúp ngân hàng trung ương bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo dự báo thị trường tiền tệ mới nhất, có khoảng 60% khả năng BOJ sẽ tăng lãi suất thêm 10 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 31 tháng 7. Nếu BOJ giữ ổn định, việc tăng lãi suất hoàn toàn có thể xảy ra tại cuộc họp ngày 20 tháng 9 và một đợt tăng lãi suất khác vào ngày 19 tháng 12.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng mạnh của USD/JPY, có khả năng phá vỡ mức cao nhất trong năm nay là 161.95. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang tăng, cho thấy động lực thuận lợi cho người mua. Mặc dù USD/JPY đang nằm trong vùng quá mua, nhưng các mức cao và thấp tăng cao cho thấy xu hướng đi lên tiếp theo. Sự hình thành mô hình hợp nhất cấp cao "Doji" vào thứ Hai đã làm gián đoạn đợt giảm giá liên tiếp, hình thành mô hình "Sao mai" tăng giá, cho thấy tiềm năng tăng giá của USD/JPY. Nếu USD/JPY vượt qua mức 161.95 (mức cao của tuần trước), mức kháng cự tiếp theo sẽ là 162.00 (rào cản tâm lý). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức cao nhất trong 38 năm là 162.20. với sự đột phá có khả năng kiểm tra mức cao nhất trong tháng 11 năm 1986 là 164.87. Ngược lại, nếu phe gấu can thiệp và đẩy USD/JPY xuống dưới mức thấp chu kỳ ngày 8 tháng 7 là 160.26. điều đó sẽ mở ra không gian cho mức giảm xuống dưới các mức 160.00 và 159.80 (đường giữa của kênh hướng lên).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua USD/JPY ở mức 161.45. với mức dừng lỗ ở 161.20 và mục tiêu ở 162.00 và 162.10.
EURUSD
Khi các nhà đầu tư xem xét lời khai của Powell và chuyển sự chú ý sang dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố hôm thứ Năm, cặp EUR/USD đã thoát khỏi những đợt giảm giá hàng ngày liên tiếp và cố gắng giữ trên mức thấp 1.0800. Trong phiên điều trần nửa năm đầu tiên trước Quốc hội, Powell nhắc lại rằng Cục Dự trữ Liên bang cần thấy những tiến bộ hơn nữa hướng tới mục tiêu lạm phát 2% trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, ông không chỉ định bất kỳ mốc thời gian nào cho việc cắt giảm lãi suất tiềm năng. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đang xem xét cắt giảm lãi suất thêm sau mùa hè, và thị trường kỳ vọng sẽ có thêm hai lần cắt giảm nữa vào cuối năm nay. Ngược lại, mặc dù Fed hiện dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất một lần vào tháng 12. nhưng vẫn có tranh cãi giữa các nhà đầu tư về việc liệu Fed sẽ thực hiện một hay hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Việc cắt giảm lãi suất của ECB vào tháng 6. kết hợp với quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, làm nổi bật sự khác biệt về chính sách giữa ECB và Fed. Sự phân kỳ này có thể dẫn đến sự suy yếu hơn nữa trong ngắn hạn của cặp EUR/USD. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi kinh tế của Khu vực đồng euro, cùng với một số điểm yếu được nhận thấy trong dữ liệu kinh tế cơ bản quan trọng của Hoa Kỳ, có thể làm giảm bớt sự khác biệt này và đôi khi hỗ trợ EUR/USD trong tương lai gần.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy nếu EUR/USD tiếp tục phục hồi, mục tiêu đầu tiên sẽ là mức cao nhất trong tháng 7 là 1.0845 và mức cao hàng tuần là 1.0852 (ngày 12 tháng 6), tiếp theo là mức cao nhất tháng 6 là 1.0916 (ngày 4 tháng 6). Việc phá vỡ trên mức này có thể nhắm tới rào cản tâm lý ở mức 1.1000. Nếu phe gấu giành lại quyền kiểm soát, EUR/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ở mức tâm lý 1.2800. Việc phá vỡ dưới mức này có thể kiểm tra mức trung bình động 20 ngày ở mức 1.0749. Một đợt giảm nữa có thể khiến EUR/USD kiểm tra mức 1.0700 (số tròn), cuối cùng giảm xuống mức thấp nhất năm 2024 là 1.0601 (ngày 16 tháng 4). Từ góc độ rộng hơn, nếu EUR/USD có thể giữ trên mức trung bình động 200 ngày quan trọng (1.0801) như mong đợi, thì có vẻ như nó đã sẵn sàng để tăng thêm.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD ở mức 1.0812. với mức dừng lỗ ở 1.0800 và mục tiêu ở 1.0860 và 1.0870.
Hôm thứ Năm, bất chấp lập trường thận trọng của Powell trong chuyến thăm Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm nhẹ, giảm xuống mức 105.00. Việc Powell miễn cưỡng cắt giảm lãi suất ngay lập tức và đề xuất đánh giá liên tục dựa trên các số liệu dựa trên dữ liệu của ông đã khiến thị trường không yên tâm. Đồng đô la phục hồi nhẹ, đẩy chỉ số lên trên 105.00 nhờ tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Quốc hội trong tuần này. Nhận xét của ông tránh thảo luận về việc cắt giảm lãi suất gần đây và thay vào đó ủng hộ sự kiên nhẫn. Cùng với các số liệu chống lạm phát, triển vọng của nền kinh tế Mỹ đã làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Điều đó nói lên rằng, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang không vội thực hiện cắt giảm mà chọn dựa vào các số liệu tập trung vào dữ liệu trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Báo cáo chính sách tiền tệ nửa năm do Chủ tịch Powell đệ trình Quốc hội và lời khai của ông trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện là những sự kiện đáng chú ý nhất. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các quyết định chính sách từng bước, thừa nhận rằng mặc dù đã đạt được tiến bộ trong việc đạt được mục tiêu lạm phát 2%, nhưng dữ liệu gần đây cần phải đáng khích lệ hơn để đảm bảo cắt giảm lãi suất. Chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Năm và những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ.
Về mặt kỹ thuật, mặc dù Chỉ số Đô la Mỹ trải qua thời kỳ suy thoái, giảm xuống dưới mức trung bình động 20 ngày là 105.55 và ngưỡng tâm lý là 105.00. mức giảm của nó bị giới hạn bởi đường trung bình động 100 ngày (104.79). Nó đã phục hồi trên mức 105.00. lấy lại được sự phục hồi. Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đã rút về vùng tiêu cực nhưng hoạt động tốt hơn, với đà tăng cường vào giữa tuần. Tuy nhiên, phạm vi được biểu thị bằng đường trung bình động 100 ngày cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, đẩy lùi người bán và thiết lập lại mức hỗ trợ. Mặt khác, khu vực 104.40 (trung bình động 200 ngày) có thể trở thành hỗ trợ mạnh mẽ cho những đợt giảm giá tiếp theo. Về mặt tăng điểm, có thể chú ý đến các mức 105.52 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 102.35 đến 106.51) và rào cản tâm lý ở mức 106.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ vào khoảng 105.10. với mức dừng lỗ ở 105.20 và mục tiêu là 104.80 - 104.75.
Dầu thô WTI
Vào thứ Tư, dầu thô WTI của Mỹ đã tăng trở lại lên 82.50 USD/thùng khi thị trường dầu thô Mỹ tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm động lực tăng trưởng bền vững. Dầu thô WTI ban đầu đã kéo dài mức giảm gần đây, giảm xuống dưới 81.00 USD / thùng, phản ánh thách thức đang diễn ra đối với thị trường dầu thô Hoa Kỳ trong việc đảm bảo động lực tăng giá nhất quán. Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) báo cáo lượng dầu thô tồn kho của Mỹ giảm so với tuần trước trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 7. Giá dầu thô vẫn giảm vào thứ Ba. Nhu cầu của Trung Quốc tiếp tục không đáp ứng được kỳ vọng rộng rãi của thị trường về sự gia tăng sử dụng nhiên liệu hóa thạch nói chung ở châu Á. Động lực tăng giá của dầu thô ban đầu phụ thuộc vào sự phục hồi nhu cầu từ Trung Quốc vào đầu năm, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào về sự gia tăng nhu cầu của Trung Quốc. Bão nhiệt đới Beryl, được hạ cấp từ bão cấp 1 xuống cấp 2. cũng không thể làm gián đoạn thị trường dầu thô Mỹ như lo ngại ban đầu của các nhà giao dịch dầu thô thùng, ngăn chặn đà tăng gần đây của giá WTI và giữ chúng ở mức thấp.
Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô WTI vẫn đang trong giai đoạn hợp nhất kỹ thuật, rút lui từ mức cao nhất của tuần trước là 84.65 USD xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật trước đó là 81.00 USD và giảm xuống dưới mức trung bình động 14 ngày là 81.76 USD và đường trung bình động 20 ngày. là 81.13 USD, cho thấy dấu hiệu suy yếu. Nếu nó mất đi rào cản tâm lý quan trọng là 80.00 USD, phe gấu dường như đã sẵn sàng đẩy giá WTI xuống mức trung bình động 200 ngày là 78.49 USD. Ngược lại, nếu giá có thể tăng trở lại trên khu vực 81.81 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 72.62 USD đến 84.65 USD) và 81.76 USD (trung bình động 14 ngày), nó sẽ báo hiệu một xu hướng tăng mới. Mục tiêu tiếp theo sẽ là 82.80 USD, với sự đột phá thách thức mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 84.50 USD và đỉnh đôi gần đây được hình thành gần mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước là 84.65 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng $82.30. với mức dừng lỗ ở mức $82.00 và mục tiêu ở mức $83.50 và $83.80.
Vàng giao ngay
Trong bối cảnh áp lực bán mới lên đồng đô la Mỹ, giá vàng vẫn duy trì giá trị dương vừa phải quanh mức 2370 USD/ounce. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, giá vàng sẵn sàng kéo dài đợt tăng trước đó lên trên 2350 USD khi đồng đô la theo sau sự phục hồi điều chỉnh của lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Các nhà giao dịch vàng cân nhắc lời khai của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào thứ Ba. Bất chấp quan điểm thận trọng của Powell về triển vọng chính sách, đồng thời cho biết lạm phát đã được cải thiện trong những tháng gần đây, ông vẫn đề cập rằng “nhiều dữ liệu tốt hơn sẽ củng cố khả năng cắt giảm lãi suất”. Ngoài ra, đà tăng của vàng đã bị đình trệ gần mức 2370 USD sau lời khai của Powell khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, thúc đẩy hoạt động mua đồng đô la. Những người tham gia thị trường cũng coi nhận xét của Powell là lý do để kiếm lợi nhuận từ việc bán đô la trước khi công bố lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Năm.
Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày giữ trên mức 55 cho thấy triển vọng ngắn hạn mang tính xây dựng đối với vàng. Những chú bò cần phải phá vỡ mức cao nhất trong sáu tuần là 2393 USD để tiếp tục xu hướng tăng hướng tới rào cản tâm lý ở mức 2400 USD. Một đột phá trên mức này có thể chứng kiến mức tăng lên 2432 USD (mức cao nhất ngày 12 tháng 4) và có khả năng nhắm mục tiêu mức cao nhất mọi thời đại là 2450 USD. Tuy nhiên, thị trường nhìn nhận rộng rãi mức kháng cự quan trọng ngắn hạn ở mức 2400 USD là một thách thức đáng kể đối với các nhà đầu tư. Mặt khác, giá vàng có thể tìm thấy hỗ trợ ngắn hạn ở mức tâm lý 2350 USD. Việc phá vỡ dưới mức này có thể thách thức khu vực xung quanh các đường trung bình động đơn giản 50 ngày ($2343.10) và 20 ngày ($2338.80). Giao dịch bền vững bên dưới khu vực này có thể kích hoạt một động thái đi xuống mới hướng tới mức 2300 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức $2367.00. với mức dừng lỗ ở mức $2363.00 và mục tiêu ở mức $2382.00 và $2385.00.
AUDUSD
Cặp AUD/USD đã tăng nhẹ, duy trì lập trường mang tính xây dựng trên mức quan trọng 0.6700 trước khi phát hành dữ liệu quan trọng vào thứ Năm. Cặp tiền này vẫn đang trong giai đoạn hợp nhất khi USD cho thấy sự phục hồi rõ ràng, bị ảnh hưởng bởi cách tiếp cận thận trọng của Powell đối với việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất. Powell chỉ ra rằng cần có thêm bằng chứng về việc lạm phát đang hướng tới mục tiêu trước khi thực hiện bất kỳ hành động lãi suất nào. Ngoài ra, sự sụt giảm của AUD/USD càng trở nên trầm trọng hơn do giá đồng và quặng sắt giảm gần đây, điều này đã làm tăng thêm sự sụt giảm của đồng Aussie vào đầu tuần này. Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), giống như Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ là một trong những ngân hàng trung ương cuối cùng của G10 bắt đầu cắt giảm lãi suất. Nhìn chung, RBA không vội nới lỏng chính sách, với lạm phát dự kiến sẽ mất một thời gian để duy trì bền vững trong phạm vi mục tiêu 2-3%. Hơn nữa, khả năng nới lỏng của Fed trái ngược hoàn toàn với lập trường hạn chế kéo dài có thể có của RBA, điều này có thể hỗ trợ AUD/USD trong những tháng tới. Tuy nhiên, những lo ngại về đà tăng trưởng kinh tế chậm chạp của Trung Quốc có thể cản trở sự phục hồi bền vững của AUD, khi Trung Quốc tiếp tục đối mặt với những thách thức sau đại dịch.
Giữa tuần, tỷ giá AUD/USD vào khoảng 0.6740. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đang củng cố trong kênh đi lên, cho thấy xu hướng tăng. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở mức trên 50. xác nhận xu hướng tăng. Nếu AUD/USD vượt lên trên các khu vực 0.6761 (mức cao đầu tuần) và 0.6775 (ranh giới trên của kênh hướng lên), mục tiêu tiếp theo sẽ là mức tâm lý 0.6800. Hơn nữa, nó có thể nhắm tới mức cao nhất vào tháng 12 năm 2023 là 0.6871. Mặt khác, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ gần mức 0.6700. với mức hỗ trợ bổ sung gần đường trung bình động 50 ngày ở mức 0.6650. Việc phá vỡ dưới mức này có thể đẩy cặp tiền này về phía mức hỗ trợ thoái lui ở mức 0.6600.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD/USD ở mức 0.6732. với mức dừng lỗ ở 0.6720 và mục tiêu ở 0.6770 và 0.6775.
GBPUSD
Như Powell đã điều trần trước Quốc hội lần thứ hai, sự sụt giảm mờ nhạt của đồng đô la Mỹ dường như hỗ trợ các tài sản liên quan đến rủi ro và khuyến khích GBP/USD quay trở lại mức cao hàng tháng gần 1.2840. Powell thừa nhận một số cải thiện về dữ liệu lạm phát, nhưng tuyên bố rằng việc hạ lãi suất chính sách sẽ là không phù hợp cho đến khi Fed tin tưởng hơn rằng lạm phát luôn hướng tới mức 2%. Ngoài ra, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào thứ Năm. Về phía Anh, nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Anh Jonathan Haskel đề nghị duy trì lãi suất hiện tại do áp lực giá cả dai dẳng trên thị trường việc làm. Với việc chuyển trọng tâm sang các chỉ số kinh tế sắp tới, hiệu suất của GBP so với các loại tiền tệ chính đã bị giảm bớt. Cụ thể, các nhà đầu tư đang mong đợi dữ liệu GDP hàng tháng của Vương quốc Anh và số liệu sản lượng công nghiệp của tháng 5. cả hai đều sẽ được công bố vào thứ Năm.
Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở mức trên 60 sau khi giảm từ mức gần 65 vào thứ Hai, cho thấy xu hướng tăng đối với GBP/USD vẫn còn nguyên sau khi điều chỉnh kỹ thuật. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ban đầu có thể được nhìn thấy ở mức 1.2845 (mức cao đầu tuần) và 1.2860 (đỉnh quan trọng từ tháng 6). Việc vượt qua các mức này sẽ nhắm tới mức 1.2893 (mức cao ngày 8 tháng 3) và rào cản tâm lý ở mức 1.2900. Việc không giữ được trên vùng cung ở mức 1.2800 và 1.2815 sẽ làm tăng lãi suất bán ra, trong đó người bán GBP đang nhắm tới mức 1.2715. mức trung bình động 10 ngày. Nếu sự suy giảm tiếp tục, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ ở mức trung bình động 50 ngày ở mức 1.2684.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP/USD ở mức 1.2830. với mức dừng lỗ ở 1.2810 và mục tiêu ở 1.2880 và 1.2890.
USDJPY
Trước lời khai thứ hai của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, đồng yên đã bảo vệ trước sự sụt giảm của đồng đô la. Powell tuyên bố rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ là không phù hợp cho đến khi Fed tin tưởng rằng lạm phát đang tiến gần đến mức 2%. Trong khi đó, Ngân hàng Nhật Bản đang chuẩn bị đánh giá các chiến lược khả thi nhằm giảm mua trái phiếu chính phủ. USD/JPY tăng ngày thứ hai liên tiếp, leo lên trên 161.00 điểm, do Powell vẫn thận trọng về việc cắt giảm lãi suất, mặc dù thừa nhận rằng rủi ro ủy nhiệm kép của ngân hàng trung ương Mỹ cân bằng hơn. Bản tóm tắt ý kiến thị trường mới nhất của Ngân hàng Nhật Bản nhấn mạnh sự đồng thuận ngày càng tăng giữa những người tham gia thị trường trái phiếu về sự cần thiết phải giảm chương trình mua trái phiếu của ngân hàng trung ương. Mặc dù BOJ hiện mua trái phiếu trị giá khoảng 6 nghìn tỷ yên hàng tháng nhưng các chuyên gia thị trường cho rằng mức giảm đáng kể xuống còn 2 đến 4 nghìn tỷ yên mỗi tháng. Việc giảm chương trình mua trái phiếu sẽ làm tăng lãi suất của Nhật Bản, giúp ngân hàng trung ương bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo dự báo thị trường tiền tệ mới nhất, có khoảng 60% khả năng BOJ sẽ tăng lãi suất thêm 10 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 31 tháng 7. Nếu BOJ giữ ổn định, việc tăng lãi suất hoàn toàn có thể xảy ra tại cuộc họp ngày 20 tháng 9 và một đợt tăng lãi suất khác vào ngày 19 tháng 12.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng mạnh của USD/JPY, có khả năng phá vỡ mức cao nhất trong năm nay là 161.95. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang tăng, cho thấy động lực thuận lợi cho người mua. Mặc dù USD/JPY đang nằm trong vùng quá mua, nhưng các mức cao và thấp tăng cao cho thấy xu hướng đi lên tiếp theo. Sự hình thành mô hình hợp nhất cấp cao "Doji" vào thứ Hai đã làm gián đoạn đợt giảm giá liên tiếp, hình thành mô hình "Sao mai" tăng giá, cho thấy tiềm năng tăng giá của USD/JPY. Nếu USD/JPY vượt qua mức 161.95 (mức cao của tuần trước), mức kháng cự tiếp theo sẽ là 162.00 (rào cản tâm lý). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức cao nhất trong 38 năm là 162.20. với sự đột phá có khả năng kiểm tra mức cao nhất trong tháng 11 năm 1986 là 164.87. Ngược lại, nếu phe gấu can thiệp và đẩy USD/JPY xuống dưới mức thấp chu kỳ ngày 8 tháng 7 là 160.26. điều đó sẽ mở ra không gian cho mức giảm xuống dưới các mức 160.00 và 159.80 (đường giữa của kênh hướng lên).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua USD/JPY ở mức 161.45. với mức dừng lỗ ở 161.20 và mục tiêu ở 162.00 và 162.10.
EURUSD
Khi các nhà đầu tư xem xét lời khai của Powell và chuyển sự chú ý sang dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố hôm thứ Năm, cặp EUR/USD đã thoát khỏi những đợt giảm giá hàng ngày liên tiếp và cố gắng giữ trên mức thấp 1.0800. Trong phiên điều trần nửa năm đầu tiên trước Quốc hội, Powell nhắc lại rằng Cục Dự trữ Liên bang cần thấy những tiến bộ hơn nữa hướng tới mục tiêu lạm phát 2% trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, ông không chỉ định bất kỳ mốc thời gian nào cho việc cắt giảm lãi suất tiềm năng. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đang xem xét cắt giảm lãi suất thêm sau mùa hè, và thị trường kỳ vọng sẽ có thêm hai lần cắt giảm nữa vào cuối năm nay. Ngược lại, mặc dù Fed hiện dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất một lần vào tháng 12. nhưng vẫn có tranh cãi giữa các nhà đầu tư về việc liệu Fed sẽ thực hiện một hay hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Việc cắt giảm lãi suất của ECB vào tháng 6. kết hợp với quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, làm nổi bật sự khác biệt về chính sách giữa ECB và Fed. Sự phân kỳ này có thể dẫn đến sự suy yếu hơn nữa trong ngắn hạn của cặp EUR/USD. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi kinh tế của Khu vực đồng euro, cùng với một số điểm yếu được nhận thấy trong dữ liệu kinh tế cơ bản quan trọng của Hoa Kỳ, có thể làm giảm bớt sự khác biệt này và đôi khi hỗ trợ EUR/USD trong tương lai gần.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy nếu EUR/USD tiếp tục phục hồi, mục tiêu đầu tiên sẽ là mức cao nhất trong tháng 7 là 1.0845 và mức cao hàng tuần là 1.0852 (ngày 12 tháng 6), tiếp theo là mức cao nhất tháng 6 là 1.0916 (ngày 4 tháng 6). Việc phá vỡ trên mức này có thể nhắm tới rào cản tâm lý ở mức 1.1000. Nếu phe gấu giành lại quyền kiểm soát, EUR/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ở mức tâm lý 1.2800. Việc phá vỡ dưới mức này có thể kiểm tra mức trung bình động 20 ngày ở mức 1.0749. Một đợt giảm nữa có thể khiến EUR/USD kiểm tra mức 1.0700 (số tròn), cuối cùng giảm xuống mức thấp nhất năm 2024 là 1.0601 (ngày 16 tháng 4). Từ góc độ rộng hơn, nếu EUR/USD có thể giữ trên mức trung bình động 200 ngày quan trọng (1.0801) như mong đợi, thì có vẻ như nó đã sẵn sàng để tăng thêm.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD ở mức 1.0812. với mức dừng lỗ ở 1.0800 và mục tiêu ở 1.0860 và 1.0870.
