USD
Sau khi phục hồi một phần do dữ liệu ISM kích hoạt, đồng đô la đã phục hồi từ mức thấp của ngày thứ Hai. Thị trường châu Á đã bị xáo trộn vào thứ Hai, với các chỉ số của Nhật Bản giảm hơn 12%. Chỉ số đô la đã giảm xuống dưới 103.00 nhưng đã phục hồi đáng kể nhờ dữ liệu ISM mạnh mẽ. Đồng đô la chịu áp lực do thị trường lao động Hoa Kỳ tiếp tục suy thoái, với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3% vào tháng 7. đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp vượt quá kỳ vọng và phá vỡ dự báo cuối năm của Fed là 4%. Chủ tịch Fed Jerome Powell hiện đã chuyển trọng tâm sang việc làm đầy đủ trong nhiệm vụ kép của mình và Fed có khả năng sẽ nới lỏng thoải mái hơn so với dự đoán trước đây. Tuy nhiên, sự yếu kém của đồng đô la được dự đoán chỉ là tạm thời vì sự suy thoái kinh tế ở nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể kích hoạt các giao dịch tránh rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu, nơi tâm lý tránh rủi ro thường củng cố đồng đô la. Biến động giá của đồng đô la ban đầu theo sau các biến động của đồng yên, với những lo ngại mới về địa chính trị và nỗi lo mới về khả năng suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ đã thúc đẩy dòng vốn mới vào đồng đô la trong bối cảnh tâm lý tránh rủi ro rộng rãi hơn trong tuần này.
Chỉ số Dollar Index đã phá vỡ rõ ràng xuống dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng gần 104.27. mở đường cho sự suy giảm liên tục ít nhất là trong ngắn hạn. Bên dưới vùng quan trọng này, triển vọng của đồng đô la vẫn là bi quan. Phe bán tiếp tục dẫn đầu, với Chỉ số Dollar Index giảm xuống 103.00 (mức tâm lý), 102.86 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 100.61 xuống 106.51) và dưới 102.70 (ranh giới dưới của kênh giảm dần). Đi xuống xa hơn nữa, mức thấp ngày 8 tháng 3 là 102.35 nằm ngay trước mức tâm lý là 102.00. Về mặt tích cực, mức kháng cự ban đầu đối với Chỉ số Dollar Index là 103.56 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 103.60 (đường giữa của kênh giảm dần). Mức kháng cự này dường như được củng cố bởi rào cản tâm lý tại 104.00. Khi vùng này bị phá vỡ, Chỉ số Đô la có thể bắt đầu tiến về đường trung bình động 200 ngày tại 103.27.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 102.90. với mức dừng lỗ tại 103.05 và mục tiêu tại 102.50 và 102.40.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi thành công sau khi chạm mức thấp mới gần 0.6347. tạm thời quay trở lại vùng 0.6500 vào đầu thứ Ba trước quyết định lãi suất quan trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Vào cuối phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, AUD/USD đã phục hồi lên khoảng 0.64500 sau khi giảm xuống gần mức thấp nhất trong năm tháng là 0.6347. Chỉ số PMI Dịch vụ Ngân hàng Judo đáng thất vọng tại Úc đã gây áp lực lên đồng đô la Úc. RBA sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Ba. Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến vào thứ Sáu tuần trước, cùng với PMI sản xuất ISM yếu vào thứ Năm, đã thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Điều này có thể gây ra một số áp lực bán ngắn hạn lên đồng đô la. Đối với đồng đô la Úc, kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác của RBA tại cuộc họp chính sách vào thứ Ba đã suy yếu, hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng đô la Úc. Các nhà giao dịch đã định giá gần 80% khả năng RBA sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Theo dữ liệu mới nhất do Judo Bank và S&P Global công bố vào thứ Hai, chỉ số PMI dịch vụ của Judo Bank Úc trong tháng 7 đã giảm xuống còn 50.4. thấp hơn giá trị dự kiến và trước đó là 50.8. PMI tổng hợp tháng 7 đã giảm xuống còn 49.9 từ 50.2.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy đồng đô la Úc đã giao dịch gần 0.6450 vào đầu tuần. AUD/USD ban đầu đã phá vỡ dưới ranh giới dưới của kênh giảm dần ở mức 0.6420 đến 0.6347. nhưng sau đó đã quay trở lại để củng cố trong kênh, cho thấy xu hướng giảm giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động dưới mức quá bán là 23. cho thấy tiềm năng điều chỉnh tăng. AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức gần các mức hỗ trợ thoái lui là 0.6440 (đường giữa của kênh giảm dần) và 0.6420 (ranh giới dưới của kênh giảm dần). Việc phá vỡ dưới các mức này có thể kiểm tra mức thấp đầu tuần là 0.6347 và mức tâm lý là 0.6300. Ở phía tăng, ngưỡng kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức 0.6500 (mức tâm lý), tiếp theo là đường trung bình động 10 ngày ở mức 0.6542. Ngưỡng kháng cự đáng kể tiếp theo là ở mức 0.6580 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6362 đến 0.6798).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6480. với mức dừng lỗ ở mức 0.6465 và mục tiêu ở mức 0.6550 và 0.6560.
EUR/USD
Một ngày khó khăn khác chứng kiến đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng, trong khi EUR/USD đã vượt qua rào cản tâm lý 1.1000 trong thời gian ngắn, đánh dấu khởi đầu mạnh mẽ cho tuần này. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, EUR/USD tiếp tục tăng lên mức 1.0920. Đồng đô la suy yếu, sau khi công bố dữ liệu việc làm đáng thất vọng của Hoa Kỳ, đã hỗ trợ cho động thái tăng của cặp tiền này. Tăng trưởng việc làm chậm hơn dự kiến và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng ở Hoa Kỳ đã làm gia tăng lo ngại về sự suy thoái kinh tế nói chung, gây sức ép nặng nề lên đồng đô la. Bất chấp lo ngại về suy thoái, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã lưu ý vào tuần trước rằng sự tự tin của ngân hàng trung ương vào nền kinh tế "khỏe mạnh" và dữ liệu lạm phát giảm đang thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Các thị trường tài chính đã định giá đầy đủ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp còn lại trong năm nay.
Trên mặt trận khu vực đồng euro, lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế ổn định đã làm giảm kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ thực hiện thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD đã vượt qua mức 1.0900 vào thứ Sáu tuần trước và đã vượt qua ngưỡng tâm lý 1.1000 trong thời gian ngắn. Hiện tại, EUR/USD đang cố gắng vượt qua ngưỡng 1.0948 (mức cao trước đó), 1.0980 (ranh giới trên của kênh tăng dần) và 1.0981 (mức cao ngày 8 tháng 3). Việc vượt qua các mức này sẽ nhắm đến ngưỡng tâm lý 1.1000 và vùng 1.1012 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Ở giai đoạn này, hành động giá vẫn còn một khoảng cách để vượt qua. Nếu người mua có thể duy trì đà tăng, EUR/USD có thể chứng kiến sự thoái lui về mặt kỹ thuật từ đường trung bình động 200 ngày tại 1.0827. trong khi người bán sẽ hướng đến mục tiêu đẩy cặp tiền này trở lại mức thấp trước đó dưới 1.0700.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào đồng euro trước 1.0935. với mức dừng lỗ ở 1.0920 và mục tiêu ở 1.0985 và 1.0990.
GBP/USD
GBP/USD đã ổn định trên 1.2750 sau khi phục hồi từ mức thấp trong ngày gần 1.2710. Mặc dù đồng đô la tiếp tục phải đối mặt với áp lực bán, nhưng tâm lý tránh rủi ro mạnh đã hạn chế sự phục hồi của cặp tiền này. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, GBP/USD đã giảm xuống mức 1.2800. có thể là do đồng đô la yếu. Kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã gây thách thức cho đồng đô la. Dữ liệu của thứ Sáu tuần trước cho thấy bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 thấp hơn kỳ vọng ở mức 175.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ đã tăng lên 4.3% vào tháng 7 từ mức 4.1% vào tháng 6. mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Ngoài ra, Chỉ số PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ trong tháng 7 đã giảm xuống mức thấp nhất trong tám tháng là 46.8. Đồng bảng Anh đang phải đối mặt với những thách thức khi Ngân hàng Anh (BoE) dự kiến sẽ công bố mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 8 vào thứ năm, như thị trường đã dự đoán rộng rãi. Hơn nữa, Thống đốc BoE Andrew Bailey lưu ý rằng theo quan điểm của ông, việc tăng lương tối thiểu không gây ra tác động tiêu cực.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP đã giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, giảm từ mức cao nhất trong 12 tháng là 1.3045 vào giữa tháng 7 xuống mức thấp nhất là 1.2707. giảm -2.58%. Phe mua đã hành động trước cuối tuần để giữ đồng bảng Anh ở mức 1.2800. nhưng đà giảm vẫn còn mạnh. Tiềm năng giảm giá vẫn còn nguyên vẹn và có thể tiếp tục trong tuần này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới mức 50. hiện ở mức gần 46.00. cho thấy tiềm năng giảm giá nhiều hơn. Mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo là 1.2714 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2612 xuống 1.3045). Một sự phá vỡ dưới mức này có thể chứng kiến một động thái hướng tới 1.2683 (trung bình động 100 ngày). Ngược lại, bất kỳ sự phục hồi bền vững nào cũng sẽ đòi hỏi sự ổn định trên vùng kháng cự 1.2786 (trung bình động 50 ngày) và 1.2800 (mức tâm lý). Xa hơn nữa, 1.2880 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và 1.2888 (mức cao nhất của tuần trước) có thể thách thức cam kết giảm giá. Nếu sự phục hồi đạt được động lực, người mua đồng bảng Anh phải giành lại sự hợp lưu gần 1.2900 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước 1.2760. với mức dừng lỗ ở 1.2745 và mục tiêu ở 1.2810 và 1.2820.
USD/JPY
Trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai, USD/JPY tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Mối lo ngại về suy thoái kinh tế Hoa Kỳ và căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã làm suy yếu khẩu vị rủi ro, tiếp tục hỗ trợ cho đồng yên trú ẩn an toàn, vốn đã được hỗ trợ bởi sự khác biệt về chính sách giữa Ngân hàng Nhật Bản và Cục Dự trữ Liên bang. Sau đợt giảm mạnh vào thứ Sáu, USD/JPY đã kéo dài mức lỗ của mình vào sáng nay tại châu Âu lên 141.68. Sự gia tăng của đồng yên được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa và hủy bỏ giao dịch chênh lệch lãi suất, điều này có thể cung cấp hỗ trợ bền vững cho đồng yên trong ngắn hạn. Căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông có thể thúc đẩy đồng yên trú ẩn an toàn hơn nữa. Dữ liệu thị trường lao động yếu kém của Hoa Kỳ vào thứ Sáu tuần trước đã củng cố kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. gây thêm áp lực lên đồng đô la. Công cụ FedWatch của CME chỉ ra khả năng 74.5% sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. tăng so với mức 11.5% của một tuần trước.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY giao dịch gần 142.00 vào thứ Hai. Cặp tiền này tiếp tục xu hướng giảm và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang có xu hướng giảm, tiến gần đến mức dưới 12. cho thấy USD/JPY đang trong tình trạng quá bán cực độ và có khả năng phục hồi trong ngắn hạn. USD/JPY đang ở gần mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2023. khoảng 140.25. Cặp tiền này có thể kiểm tra mức hỗ trợ tại 140.00 (mức tâm lý). Về mặt tích cực, USD/JPY có thể phải đối mặt với mức kháng cự mạnh gần 143.42 (mức thấp đầu tháng 1) và 144.52 (mức trung bình động 100 tuần). Nếu mức này bị phá vỡ, xu hướng giảm có thể yếu đi, hỗ trợ cặp tiền này trong việc kiểm tra "mức hỗ trợ chuyển thành mức kháng cự" tại 144.89 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 140.25 xuống 161.95), tiếp theo là mức trung bình động 350 ngày tại 147.53.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống USD trước 144.30. với mức dừng lỗ ở 144.50 và mục tiêu ở 143.00 và 142.80.
XAU/USD
Giá vàng đã phục hồi trên 2400 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ sau khi giảm xuống dưới 2364 trong phiên giao dịch tại Châu Âu. Đồng tiếp tục suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm đáng kể đã giúp hạn chế mức lỗ cho XAU/USD. Trong phiên giao dịch đầu tiên tại Châu Á vào thứ Hai, giá vàng đã giảm xuống dưới 2450. Vàng đã không thể tận dụng được kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông. Trong phiên giao dịch đầu tiên tại Châu Á, giá vàng đã giảm xuống còn 2435. Tuy nhiên, kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất và căng thẳng địa chính trị dai dẳng ở Trung Đông có thể hạn chế đà giảm của vàng. Dữ liệu việc làm yếu kém của Hoa Kỳ trong tháng 7 đã làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế và làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Mặt khác, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn, mang lại lợi ích cho vàng. Với những lo ngại về khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông, một số quốc gia đã kêu gọi công dân của mình rời khỏi Lebanon.
Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày tăng lên khoảng 58 sau đợt phục hồi của tuần trước, cho thấy vàng còn nhiều dư địa để tăng giá trước khi trở nên quá mua về mặt kỹ thuật. Trước ngưỡng tâm lý 2500, 2483.70 (mức cao nhất mọi thời đại trước đó) là ngưỡng kháng cự ngay lập tức. Nếu vàng ổn định trên 2500 và xác nhận mức này là ngưỡng hỗ trợ, thì một đợt đột phá có thể nhắm đến mức 2533.60 (mở rộng Fibonacci 138.2%). Ranh giới trên của kênh hồi quy tăng dần kể từ giữa tháng 2 được coi là mục tiêu tăng giá tiếp theo ở mức 2600. Mặt trái là, hỗ trợ dường như đã hình thành trong vùng $2414 đến $2400 (lần lượt là đường trung bình động đơn giản 20 ngày và mức tâm lý) trước $2367 (đường trung bình động 50 ngày) và $2353 (mức thấp ngày 25 tháng 7).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng dài hạn trước $2405. với mức dừng lỗ ở $2402 và mục tiêu ở $2425 và $2430.
XTI/USD
Giá dầu đã có sự điều chỉnh đáng kể, giảm trong ngày thứ ba liên tiếp. Việc đóng cửa mỏ dầu lớn nhất của Libya và sự sụt giảm mạnh của chỉ số, hiện đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, đã tác động đến xu hướng này. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, giá dầu thô WTI đã giảm xuống còn 72.10, đánh dấu mức thấp nhất trong sáu tháng. Tuy nhiên, giá đã phục hồi trên 74.00 do rủi ro nguồn cung gia tăng bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Xung đột đang diễn ra ở Gaza đã hỗ trợ giá dầu thô, trong khi lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, đã gây sức ép lên giá. Thứ Sáu tuần trước, dữ liệu việc làm yếu kém của Hoa Kỳ và sự suy giảm lớn hơn dự kiến trong Chỉ số PMI sản xuất của ISM đã góp phần làm giá dầu giảm. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu khác, bao gồm cả Nga (OPEC+), đang duy trì kế hoạch chấm dứt dần việc cắt giảm sản lượng tự nguyện từ tháng 10. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát của Reuters được công bố vào thứ Sáu tuần trước cho thấy sản lượng dầu của OPEC đã tăng vào tháng 7 bất chấp việc cắt giảm.
Theo góc nhìn kỹ thuật, mức thấp trong tuần của thứ Sáu là 73.45 một thùng, với sự củng cố sau đó dẫn đến mức đóng cửa ở mức 73.58, tạo thành một nến giảm giá lớn với các bấc có độ dài bằng nhau ở cả hai đầu. Mô hình này cho thấy dầu thô có thể vẫn chịu áp lực trong nửa đầu tuần này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Chỉ số ngẫu nhiên vừa phục hồi từ vùng quá bán, cho thấy khả năng ổn định trong ngắn hạn. Các mức hỗ trợ cần theo dõi bao gồm mức thấp trong tháng 6 là 72.48, tiếp theo là 71.32 (mức thấp ngày 5 tháng 2), với mức hỗ trợ tiếp theo ở mức tâm lý là 70.00. Ở phía tăng, mức kháng cự được nhìn thấy ở mức 74.20 - 75.00, với mức kháng cự tiếp theo là 75.90 (đường giữa của kênh xu hướng giảm hàng ngày); mức tiếp theo cần theo dõi là đường trung bình động 200 ngày ở mức 78.35.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn ở mức giá quanh 74.20, với mức dừng lỗ ở mức 74.00 và mục tiêu ở mức 75.80 và 76.00.
Sau khi phục hồi một phần do dữ liệu ISM kích hoạt, đồng đô la đã phục hồi từ mức thấp của ngày thứ Hai. Thị trường châu Á đã bị xáo trộn vào thứ Hai, với các chỉ số của Nhật Bản giảm hơn 12%. Chỉ số đô la đã giảm xuống dưới 103.00 nhưng đã phục hồi đáng kể nhờ dữ liệu ISM mạnh mẽ. Đồng đô la chịu áp lực do thị trường lao động Hoa Kỳ tiếp tục suy thoái, với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3% vào tháng 7. đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp vượt quá kỳ vọng và phá vỡ dự báo cuối năm của Fed là 4%. Chủ tịch Fed Jerome Powell hiện đã chuyển trọng tâm sang việc làm đầy đủ trong nhiệm vụ kép của mình và Fed có khả năng sẽ nới lỏng thoải mái hơn so với dự đoán trước đây. Tuy nhiên, sự yếu kém của đồng đô la được dự đoán chỉ là tạm thời vì sự suy thoái kinh tế ở nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể kích hoạt các giao dịch tránh rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu, nơi tâm lý tránh rủi ro thường củng cố đồng đô la. Biến động giá của đồng đô la ban đầu theo sau các biến động của đồng yên, với những lo ngại mới về địa chính trị và nỗi lo mới về khả năng suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ đã thúc đẩy dòng vốn mới vào đồng đô la trong bối cảnh tâm lý tránh rủi ro rộng rãi hơn trong tuần này.
Chỉ số Dollar Index đã phá vỡ rõ ràng xuống dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng gần 104.27. mở đường cho sự suy giảm liên tục ít nhất là trong ngắn hạn. Bên dưới vùng quan trọng này, triển vọng của đồng đô la vẫn là bi quan. Phe bán tiếp tục dẫn đầu, với Chỉ số Dollar Index giảm xuống 103.00 (mức tâm lý), 102.86 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 100.61 xuống 106.51) và dưới 102.70 (ranh giới dưới của kênh giảm dần). Đi xuống xa hơn nữa, mức thấp ngày 8 tháng 3 là 102.35 nằm ngay trước mức tâm lý là 102.00. Về mặt tích cực, mức kháng cự ban đầu đối với Chỉ số Dollar Index là 103.56 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 103.60 (đường giữa của kênh giảm dần). Mức kháng cự này dường như được củng cố bởi rào cản tâm lý tại 104.00. Khi vùng này bị phá vỡ, Chỉ số Đô la có thể bắt đầu tiến về đường trung bình động 200 ngày tại 103.27.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 102.90. với mức dừng lỗ tại 103.05 và mục tiêu tại 102.50 và 102.40.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi thành công sau khi chạm mức thấp mới gần 0.6347. tạm thời quay trở lại vùng 0.6500 vào đầu thứ Ba trước quyết định lãi suất quan trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Vào cuối phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, AUD/USD đã phục hồi lên khoảng 0.64500 sau khi giảm xuống gần mức thấp nhất trong năm tháng là 0.6347. Chỉ số PMI Dịch vụ Ngân hàng Judo đáng thất vọng tại Úc đã gây áp lực lên đồng đô la Úc. RBA sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Ba. Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến vào thứ Sáu tuần trước, cùng với PMI sản xuất ISM yếu vào thứ Năm, đã thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Điều này có thể gây ra một số áp lực bán ngắn hạn lên đồng đô la. Đối với đồng đô la Úc, kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác của RBA tại cuộc họp chính sách vào thứ Ba đã suy yếu, hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng đô la Úc. Các nhà giao dịch đã định giá gần 80% khả năng RBA sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Theo dữ liệu mới nhất do Judo Bank và S&P Global công bố vào thứ Hai, chỉ số PMI dịch vụ của Judo Bank Úc trong tháng 7 đã giảm xuống còn 50.4. thấp hơn giá trị dự kiến và trước đó là 50.8. PMI tổng hợp tháng 7 đã giảm xuống còn 49.9 từ 50.2.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy đồng đô la Úc đã giao dịch gần 0.6450 vào đầu tuần. AUD/USD ban đầu đã phá vỡ dưới ranh giới dưới của kênh giảm dần ở mức 0.6420 đến 0.6347. nhưng sau đó đã quay trở lại để củng cố trong kênh, cho thấy xu hướng giảm giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động dưới mức quá bán là 23. cho thấy tiềm năng điều chỉnh tăng. AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức gần các mức hỗ trợ thoái lui là 0.6440 (đường giữa của kênh giảm dần) và 0.6420 (ranh giới dưới của kênh giảm dần). Việc phá vỡ dưới các mức này có thể kiểm tra mức thấp đầu tuần là 0.6347 và mức tâm lý là 0.6300. Ở phía tăng, ngưỡng kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức 0.6500 (mức tâm lý), tiếp theo là đường trung bình động 10 ngày ở mức 0.6542. Ngưỡng kháng cự đáng kể tiếp theo là ở mức 0.6580 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6362 đến 0.6798).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6480. với mức dừng lỗ ở mức 0.6465 và mục tiêu ở mức 0.6550 và 0.6560.
EUR/USD
Một ngày khó khăn khác chứng kiến đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng, trong khi EUR/USD đã vượt qua rào cản tâm lý 1.1000 trong thời gian ngắn, đánh dấu khởi đầu mạnh mẽ cho tuần này. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, EUR/USD tiếp tục tăng lên mức 1.0920. Đồng đô la suy yếu, sau khi công bố dữ liệu việc làm đáng thất vọng của Hoa Kỳ, đã hỗ trợ cho động thái tăng của cặp tiền này. Tăng trưởng việc làm chậm hơn dự kiến và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng ở Hoa Kỳ đã làm gia tăng lo ngại về sự suy thoái kinh tế nói chung, gây sức ép nặng nề lên đồng đô la. Bất chấp lo ngại về suy thoái, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã lưu ý vào tuần trước rằng sự tự tin của ngân hàng trung ương vào nền kinh tế "khỏe mạnh" và dữ liệu lạm phát giảm đang thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Các thị trường tài chính đã định giá đầy đủ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp còn lại trong năm nay.
Trên mặt trận khu vực đồng euro, lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế ổn định đã làm giảm kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ thực hiện thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD đã vượt qua mức 1.0900 vào thứ Sáu tuần trước và đã vượt qua ngưỡng tâm lý 1.1000 trong thời gian ngắn. Hiện tại, EUR/USD đang cố gắng vượt qua ngưỡng 1.0948 (mức cao trước đó), 1.0980 (ranh giới trên của kênh tăng dần) và 1.0981 (mức cao ngày 8 tháng 3). Việc vượt qua các mức này sẽ nhắm đến ngưỡng tâm lý 1.1000 và vùng 1.1012 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Ở giai đoạn này, hành động giá vẫn còn một khoảng cách để vượt qua. Nếu người mua có thể duy trì đà tăng, EUR/USD có thể chứng kiến sự thoái lui về mặt kỹ thuật từ đường trung bình động 200 ngày tại 1.0827. trong khi người bán sẽ hướng đến mục tiêu đẩy cặp tiền này trở lại mức thấp trước đó dưới 1.0700.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào đồng euro trước 1.0935. với mức dừng lỗ ở 1.0920 và mục tiêu ở 1.0985 và 1.0990.
GBP/USD
GBP/USD đã ổn định trên 1.2750 sau khi phục hồi từ mức thấp trong ngày gần 1.2710. Mặc dù đồng đô la tiếp tục phải đối mặt với áp lực bán, nhưng tâm lý tránh rủi ro mạnh đã hạn chế sự phục hồi của cặp tiền này. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, GBP/USD đã giảm xuống mức 1.2800. có thể là do đồng đô la yếu. Kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã gây thách thức cho đồng đô la. Dữ liệu của thứ Sáu tuần trước cho thấy bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 thấp hơn kỳ vọng ở mức 175.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ đã tăng lên 4.3% vào tháng 7 từ mức 4.1% vào tháng 6. mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Ngoài ra, Chỉ số PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ trong tháng 7 đã giảm xuống mức thấp nhất trong tám tháng là 46.8. Đồng bảng Anh đang phải đối mặt với những thách thức khi Ngân hàng Anh (BoE) dự kiến sẽ công bố mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 8 vào thứ năm, như thị trường đã dự đoán rộng rãi. Hơn nữa, Thống đốc BoE Andrew Bailey lưu ý rằng theo quan điểm của ông, việc tăng lương tối thiểu không gây ra tác động tiêu cực.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP đã giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, giảm từ mức cao nhất trong 12 tháng là 1.3045 vào giữa tháng 7 xuống mức thấp nhất là 1.2707. giảm -2.58%. Phe mua đã hành động trước cuối tuần để giữ đồng bảng Anh ở mức 1.2800. nhưng đà giảm vẫn còn mạnh. Tiềm năng giảm giá vẫn còn nguyên vẹn và có thể tiếp tục trong tuần này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới mức 50. hiện ở mức gần 46.00. cho thấy tiềm năng giảm giá nhiều hơn. Mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo là 1.2714 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2612 xuống 1.3045). Một sự phá vỡ dưới mức này có thể chứng kiến một động thái hướng tới 1.2683 (trung bình động 100 ngày). Ngược lại, bất kỳ sự phục hồi bền vững nào cũng sẽ đòi hỏi sự ổn định trên vùng kháng cự 1.2786 (trung bình động 50 ngày) và 1.2800 (mức tâm lý). Xa hơn nữa, 1.2880 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và 1.2888 (mức cao nhất của tuần trước) có thể thách thức cam kết giảm giá. Nếu sự phục hồi đạt được động lực, người mua đồng bảng Anh phải giành lại sự hợp lưu gần 1.2900 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước 1.2760. với mức dừng lỗ ở 1.2745 và mục tiêu ở 1.2810 và 1.2820.
USD/JPY
Trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai, USD/JPY tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Mối lo ngại về suy thoái kinh tế Hoa Kỳ và căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã làm suy yếu khẩu vị rủi ro, tiếp tục hỗ trợ cho đồng yên trú ẩn an toàn, vốn đã được hỗ trợ bởi sự khác biệt về chính sách giữa Ngân hàng Nhật Bản và Cục Dự trữ Liên bang. Sau đợt giảm mạnh vào thứ Sáu, USD/JPY đã kéo dài mức lỗ của mình vào sáng nay tại châu Âu lên 141.68. Sự gia tăng của đồng yên được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa và hủy bỏ giao dịch chênh lệch lãi suất, điều này có thể cung cấp hỗ trợ bền vững cho đồng yên trong ngắn hạn. Căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông có thể thúc đẩy đồng yên trú ẩn an toàn hơn nữa. Dữ liệu thị trường lao động yếu kém của Hoa Kỳ vào thứ Sáu tuần trước đã củng cố kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. gây thêm áp lực lên đồng đô la. Công cụ FedWatch của CME chỉ ra khả năng 74.5% sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. tăng so với mức 11.5% của một tuần trước.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY giao dịch gần 142.00 vào thứ Hai. Cặp tiền này tiếp tục xu hướng giảm và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang có xu hướng giảm, tiến gần đến mức dưới 12. cho thấy USD/JPY đang trong tình trạng quá bán cực độ và có khả năng phục hồi trong ngắn hạn. USD/JPY đang ở gần mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2023. khoảng 140.25. Cặp tiền này có thể kiểm tra mức hỗ trợ tại 140.00 (mức tâm lý). Về mặt tích cực, USD/JPY có thể phải đối mặt với mức kháng cự mạnh gần 143.42 (mức thấp đầu tháng 1) và 144.52 (mức trung bình động 100 tuần). Nếu mức này bị phá vỡ, xu hướng giảm có thể yếu đi, hỗ trợ cặp tiền này trong việc kiểm tra "mức hỗ trợ chuyển thành mức kháng cự" tại 144.89 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 140.25 xuống 161.95), tiếp theo là mức trung bình động 350 ngày tại 147.53.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống USD trước 144.30. với mức dừng lỗ ở 144.50 và mục tiêu ở 143.00 và 142.80.
XAU/USD
Giá vàng đã phục hồi trên 2400 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ sau khi giảm xuống dưới 2364 trong phiên giao dịch tại Châu Âu. Đồng tiếp tục suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm đáng kể đã giúp hạn chế mức lỗ cho XAU/USD. Trong phiên giao dịch đầu tiên tại Châu Á vào thứ Hai, giá vàng đã giảm xuống dưới 2450. Vàng đã không thể tận dụng được kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông. Trong phiên giao dịch đầu tiên tại Châu Á, giá vàng đã giảm xuống còn 2435. Tuy nhiên, kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất và căng thẳng địa chính trị dai dẳng ở Trung Đông có thể hạn chế đà giảm của vàng. Dữ liệu việc làm yếu kém của Hoa Kỳ trong tháng 7 đã làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế và làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Mặt khác, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn, mang lại lợi ích cho vàng. Với những lo ngại về khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông, một số quốc gia đã kêu gọi công dân của mình rời khỏi Lebanon.
Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày tăng lên khoảng 58 sau đợt phục hồi của tuần trước, cho thấy vàng còn nhiều dư địa để tăng giá trước khi trở nên quá mua về mặt kỹ thuật. Trước ngưỡng tâm lý 2500, 2483.70 (mức cao nhất mọi thời đại trước đó) là ngưỡng kháng cự ngay lập tức. Nếu vàng ổn định trên 2500 và xác nhận mức này là ngưỡng hỗ trợ, thì một đợt đột phá có thể nhắm đến mức 2533.60 (mở rộng Fibonacci 138.2%). Ranh giới trên của kênh hồi quy tăng dần kể từ giữa tháng 2 được coi là mục tiêu tăng giá tiếp theo ở mức 2600. Mặt trái là, hỗ trợ dường như đã hình thành trong vùng $2414 đến $2400 (lần lượt là đường trung bình động đơn giản 20 ngày và mức tâm lý) trước $2367 (đường trung bình động 50 ngày) và $2353 (mức thấp ngày 25 tháng 7).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng dài hạn trước $2405. với mức dừng lỗ ở $2402 và mục tiêu ở $2425 và $2430.
XTI/USD
Giá dầu đã có sự điều chỉnh đáng kể, giảm trong ngày thứ ba liên tiếp. Việc đóng cửa mỏ dầu lớn nhất của Libya và sự sụt giảm mạnh của chỉ số, hiện đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, đã tác động đến xu hướng này. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, giá dầu thô WTI đã giảm xuống còn 72.10, đánh dấu mức thấp nhất trong sáu tháng. Tuy nhiên, giá đã phục hồi trên 74.00 do rủi ro nguồn cung gia tăng bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Xung đột đang diễn ra ở Gaza đã hỗ trợ giá dầu thô, trong khi lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, đã gây sức ép lên giá. Thứ Sáu tuần trước, dữ liệu việc làm yếu kém của Hoa Kỳ và sự suy giảm lớn hơn dự kiến trong Chỉ số PMI sản xuất của ISM đã góp phần làm giá dầu giảm. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu khác, bao gồm cả Nga (OPEC+), đang duy trì kế hoạch chấm dứt dần việc cắt giảm sản lượng tự nguyện từ tháng 10. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát của Reuters được công bố vào thứ Sáu tuần trước cho thấy sản lượng dầu của OPEC đã tăng vào tháng 7 bất chấp việc cắt giảm.
Theo góc nhìn kỹ thuật, mức thấp trong tuần của thứ Sáu là 73.45 một thùng, với sự củng cố sau đó dẫn đến mức đóng cửa ở mức 73.58, tạo thành một nến giảm giá lớn với các bấc có độ dài bằng nhau ở cả hai đầu. Mô hình này cho thấy dầu thô có thể vẫn chịu áp lực trong nửa đầu tuần này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Chỉ số ngẫu nhiên vừa phục hồi từ vùng quá bán, cho thấy khả năng ổn định trong ngắn hạn. Các mức hỗ trợ cần theo dõi bao gồm mức thấp trong tháng 6 là 72.48, tiếp theo là 71.32 (mức thấp ngày 5 tháng 2), với mức hỗ trợ tiếp theo ở mức tâm lý là 70.00. Ở phía tăng, mức kháng cự được nhìn thấy ở mức 74.20 - 75.00, với mức kháng cự tiếp theo là 75.90 (đường giữa của kênh xu hướng giảm hàng ngày); mức tiếp theo cần theo dõi là đường trung bình động 200 ngày ở mức 78.35.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn ở mức giá quanh 74.20, với mức dừng lỗ ở mức 74.00 và mục tiêu ở mức 75.80 và 76.00.
