USD
Chỉ số Đô la Mỹ theo dõi sự sụt giảm của đồng đô la trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, nhưng đã phục hồi được mức lỗ sau thông báo. Dưới áp lực của Powell, ông đã để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và với những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường về thời điểm Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất, đồng đô la đã giảm trở lại. Trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư, đồng đô la vẫn chậm chạp. Chỉ số Đô la, theo dõi giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm xuống khoảng 104.30. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giữ ổn định ở mức thấp nhất trong bốn tháng là khoảng 4.14%, vì kỳ vọng về kết quả chính sách của Fed có thể không hỗ trợ tính nhất quán của khuôn khổ lãi suất hạn chế. Các nhà đầu tư dự đoán rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5.25%-5.50% trong cuộc họp thứ tám liên tiếp. Tuy nhiên, do áp lực lạm phát ở Hoa Kỳ giảm bớt và sức mạnh của thị trường lao động chậm lại, nên dự kiến sẽ có thông báo ôn hòa về hướng dẫn lãi suất. Ngoại trừ đồng đô la Úc, đồng đô la Mỹ hoạt động kém hơn so với các loại tiền tệ chính khác, đặc biệt là so với đồng yên Nhật. Đồng đô la suy yếu do kỳ vọng về sự thay đổi ôn hòa của Fed. Đồng đô la Úc đã giảm sau khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm dự kiến giảm trong quý 2.
Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số đô la đã hình thành mô hình "tam giác đối xứng", cho thấy sự co lại đáng kể về biến động. Mô hình biểu đồ này dẫn đến chuyển động ngang, khối lượng giao dịch giảm và biên độ dao động nhỏ hơn. Xu hướng gần đây vẫn là giảm, với mức kháng cự chính đối với những người đầu cơ giá đô la ở mức 104.80 (mức cao nhất của thứ Ba) và gần đường trung bình động 50 ngày ở mức 104.86. Mức kháng cự tiếp theo là ở mức 105.00 (mức tâm lý quan trọng). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động ngay trên 40. cho thấy xu hướng giảm chung, mặc dù động lực giảm không quá mạnh. Các mức hỗ trợ ngắn hạn quan trọng tiếp tục ở mức 104.00 (mức tâm lý) và mức thấp nhất ngày 17 tháng 7 là 103.65 và 103.60 (ranh giới dưới của kênh xu hướng giảm).
Hãy cân nhắc bán khống Chỉ số đô la gần 104.15 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ ở 104.30 và mục tiêu ở 103.80 và 103.70.
AUD
Tỷ giá AUD/USD đã đảo ngược được đà giảm trước đó xuống mức thấp mới gần 0.6480 và phục hồi trên mức 0.6500 khi đồng đô la tiếp tục suy yếu. Sau khi công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hỗn hợp vào thứ Tư, đồng đô la Úc đã giảm so với đồng đô la Mỹ, cung cấp những hiểu biết tiềm năng về hướng đi trong tương lai của chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Báo cáo lạm phát đã làm tăng kỳ vọng của thị trường rằng RBA có thể sẽ chọn giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo rằng việc tăng lãi suất thêm nữa có thể gây nguy hiểm cho sự phục hồi kinh tế của Úc. Ngoài ra, Cục Thống kê Quốc gia đã báo cáo Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng Sản xuất (PMI) trong tháng 7 là 49.4. cao hơn một chút so với mức dự kiến là 49.3 nhưng thấp hơn mức 49.5 trước đó. Trong khi đó, PMI phi sản xuất đạt mức dự kiến là 50.2. Với tác động đáng kể của những thay đổi kinh tế của Trung Quốc đối với thị trường Úc, các chỉ số PMI này đặc biệt quan trọng. Sự sụt giảm của AUD/USD có thể bị hạn chế.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đã phá vỡ dưới kênh xu hướng giảm của nó vào thứ Tư, chạm mức thấp là 0.6479. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động gần mức quá bán là 25. cho thấy khả năng điều chỉnh tăng sớm. Các mức hỗ trợ tức thời cho AUD/USD là mức thấp nhất trong tháng 5 là 0.6465 và ở mức 0.6464 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6362 đến 0.6798). Mức hỗ trợ tiếp theo là ở mức tâm lý 0.6400. Ở phía tăng, mức kháng cự chính là ở mức 0.6575. gần mức "mức hỗ trợ trước đó chuyển thành mức kháng cự", phù hợp với đường trung bình động 9 ngày ở mức 0.6576. Một đột phá trên mức này có thể khiến AUD/USD kiểm tra mức tâm lý 0.6600.
Hãy cân nhắc mua AUD/USD gần 0.6535 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ ở 0.6520 và mục tiêu ở 0.6580 và 0.6590.
EUR
Sau khi Chủ tịch Powell ám chỉ về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. EUR/USD đã phục hồi sau đợt giảm gần đây và dao động quanh mức 1.0840. phản ứng với áp lực bán gia tăng đối với đồng đô la. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Tư, EUR/USD đã củng cố quanh mức 1.0815. Cặp tiền này đã trải qua biến động do tâm lý tránh rủi ro và dữ liệu GDP sơ bộ yếu hơn dự kiến cho quý 2 của Đức. Dữ liệu GDP yếu đã gây ra một số áp lực bán đối với đồng euro (EUR). Tuy nhiên, GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong quý 2 đã ghi nhận mức tăng trưởng hàng quý là 0.3%, vượt qua mức dự kiến là 0.2%. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5.25%-5.50% trong cuộc họp thứ tám liên tiếp, với khả năng đây là quyết định cuối cùng ở mức này trước khi Fed bắt đầu nới lỏng chính sách vào tháng 9. vì lạm phát đang chậm lại nhanh hơn dự kiến vào tháng 6. Nếu việc nới lỏng diễn ra như mong đợi, Fed thậm chí có thể cắt giảm lãi suất hai lần, mỗi lần 25 điểm cơ bản trước khi kết thúc năm 2024.
EUR/USD đang giao dịch trong phạm vi ban đầu của tuần và đang giữ mức hỗ trợ quan trọng tại 1.0800. Sau khi không duy trì được sự đột phá, cặp tiền này vẫn duy trì mô hình "tam giác đối xứng" trên biểu đồ hàng ngày. Cặp tiền này đang giao dịch dưới đường trung bình động hàm mũ 20 ngày tại 1.0857. EUR/USD có thể trượt xa hơn về các mức hỗ trợ tại 1.0810 (đường trung bình động 50 ngày), 1.0807 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.0666 xuống 1.0948) và 1.0800 (mức tâm lý). Một sự phá vỡ dưới các mức này có thể nhắm tới 1.0773 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), với khả năng kiểm tra thêm tại 1.0736 (mức thấp ngày 3 tháng 7). Về mặt tích cực, các mức kháng cự chính đối với những người đầu cơ giá lên đồng euro là 1.0871 (đường trung bình động đơn giản 14 ngày) và 1.0881 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Sau đó, mức kháng cự là 1.0900 (rào cản tâm lý) và cuối cùng là 1.0948 (mức cao nhất của tuần trước).
Hãy cân nhắc mua USD gần 1.0810 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ là 1.0800 và mục tiêu là 1.0860 và 1.0870.
GBP
GBP/USD đã quay lại mức lỗ gần đây và giao dịch quanh mức 1.2840 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang ở phần hẹp của kênh xu hướng giảm, cho thấy giai đoạn củng cố hoặc khả năng đảo chiều. Thị trường có thể sẽ thận trọng hơn trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Anh vào thứ Năm. Kể từ tháng 7 năm 2023. Cục Dự trữ Liên bang đã duy trì lãi suất trong phạm vi 5.25%-5.50%, đánh dấu giai đoạn chính sách tiền tệ hạn chế dài nhất của Fed trong nhiều thập kỷ. Dữ liệu giữa tuần cho thấy số lượng việc làm JOLTS của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 8.184 triệu vào tháng 6. trong khi Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ tăng từ mức 97.8 đã điều chỉnh vào tháng 6 lên 100.3 vào tháng 7. Liên quan đến đồng bảng Anh, các nhà đầu tư tiếp tục định giá khả năng Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất vào thứ năm, điều này đã gây áp lực lên cặp GBP/USD. Theo Reuters, các nhà giao dịch thấy có gần 58% khả năng Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm chi phí đi vay 25 điểm cơ bản xuống còn 5%.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy sau khi đạt mức cao nhất trong năm là 1.3045. cặp GBP/USD tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất là 1.2806 vào đầu tuần này. Người mua không thể phục hồi tỷ giá hối đoái trên mức cao nhất của chu kỳ trước là 1.2893 kể từ ngày 8 tháng 3. Nếu cặp tiền này vượt qua mức này, mức lỗ có thể tiếp tục, với những người tham gia thị trường đang để mắt đến đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.2784 và mức thoái lui Fibonacci 61.8% ở mức 1.2777 (từ 1.2612 đến 1.3045). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cho thấy động lực đang ủng hộ người bán, cho thấy các đợt kiểm tra tiếp theo ở mức 1.2714 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%) và mức tâm lý là 1.2700. Do đó, con đường ít kháng cự nhất đối với GBP/USD dường như là đi xuống. Để có sự điều chỉnh tăng giá, GBP/USD sẽ cần vượt qua mức cao nhất vào ngày 29 tháng 7 là 1.2888 và mức thoái lui Fibonacci 38.2% ở mức 1.2879. cho phép người mua thách thức mức cao nhất trong năm.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP gần mức 1.2835. với mức dừng lỗ là 1.2820 và mục tiêu là 1.2880 và 1.2890.
JPY
Vào thứ Tư, cặp USD/JPY đã giảm 1.5%, kéo dài thị trường giá xuống gần đây sau khi Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) bất ngờ tăng lãi suất vào đầu giờ giao dịch. Đây là lần tăng lãi suất thứ hai của BoJ kể từ năm 2007 và là lần đầu tiên lãi suất của Nhật Bản cao hơn 0 kể từ tháng 9 năm 2010. Sau khi kết thúc cuộc họp đánh giá chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày vào thứ Tư, hội đồng quản trị của BoJ đã quyết định tăng mục tiêu lãi suất ngắn hạn thêm 15 điểm cơ bản từ 0%-0.1% lên 0.15%-0.25%, dẫn đến đồng yên tiếp tục giảm so với đồng đô la. Ngoài ra, BoJ đã quyết định giảm lượng Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) mua vào hàng tháng xuống còn 3 nghìn tỷ yên bắt đầu từ quý đầu tiên của năm 2026. Thống đốc BoJ Kazuo Ueda đã giải thích lý do đằng sau động thái chính sách bất ngờ này tại một cuộc họp báo. Ueda tuyên bố rằng việc điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ để đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững là phù hợp. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm dần lượng mua JGB theo cách có thể dự đoán được trong khi vẫn đảm bảo sự ổn định của thị trường thông qua việc tăng tính linh hoạt.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đã giảm xuống 151.20. mức thấp nhất kể từ tháng 4. Cặp tiền này đang kiểm tra giới hạn dưới của kênh xu hướng giảm. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang thấp hơn một chút so với 20. cho thấy tài sản tiền tệ này đang bị bán quá mức và cho thấy khả năng phục hồi trong ngắn hạn. Các mức hỗ trợ tức thời là 149.50 và khoảng 149.30. Việc phá vỡ các mức này có thể củng cố triển vọng giảm giá và đẩy USD/JPY xuống thấp hơn, có khả năng đạt mức 148.71 (trung bình động 65 tuần) tại đó có thể xuất hiện thêm hỗ trợ. Về mặt tích cực, cặp tiền này đang kiểm tra đường trung bình động 50 ngày tại 150.93. Một sự đột phá trên mức này có thể dẫn đến mục tiêu ở mức 151.95 (mức thấp ngày 3 tháng 5) và 152.64 (mức thấp của thứ Ba) nơi "mức hỗ trợ trước đó chuyển thành mức kháng cự" phù hợp.
Hãy cân nhắc bán khống USD/JPY gần mức 150.20 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức 150.50 và mục tiêu ở mức 149.00 và 149.50.
XAU
Vào thứ Tư, giá vàng đã tăng lên 2450 và vẫn ổn định sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang được mong đợi rộng rãi. Fed đã quyết định một lần nữa giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5.25%-5.5%, đánh dấu cuộc họp thứ tám liên tiếp mà không điều chỉnh lãi suất. Sau quyết định này, giá vàng đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, được hỗ trợ bởi đồng suy yếu, giúp giá vàng phục hồi mạnh mẽ. Ngoài ra, dòng tiền vào cuối tháng đã góp phần vào sự phục hồi mạnh mẽ của giá vàng trong bối cảnh đồng giảm đáng kể. Mặt khác, những lo ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Theo truyền thống, trong thời kỳ căng thẳng địa chính trị, các nhà đầu tư coi kim loại quý là một khoản cược an toàn. Các báo cáo về cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh trong một cuộc không kích của Israel vào Tehran đã làm gia tăng nỗi lo về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng trả đũa của Iran và làm giảm hy vọng về một lệnh ngừng bắn.
Vào giữa tuần, người mua vàng đã lấy lại được sự tự tin, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày tăng lên trên mức 56. Giá vàng đã thoát khỏi phạm vi củng cố sau khi đóng cửa trên mức kháng cự trung bình động đơn giản 21 ngày (khi đó là 2394) vào thứ Ba. Trong bối cảnh này, nếu người mua cố gắng duy trì mức đột phá trên mức kháng cự tĩnh là 2450 và 2451 (mức cao của ngày hôm qua), giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Mức kháng cự tăng tiếp theo là 2475 (mức cao ngày 18 tháng 7) và nếu đà mua vẫn mạnh, vàng có thể kiểm tra lại mức cao lịch sử là 2483.70. Ngược lại, các mức hỗ trợ gần đây là ở mức trước đó là 2437.20 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2286.80 đến 2483.70) và phạm vi 2440. Một đợt giảm tiếp theo có thể nhắm đến mức 2408.40 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%).
Hãy cân nhắc mua vàng gần 2444.00 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ là 2440.00 và mục tiêu là 2465.00 và 2470.00.
XTI
Hôm thứ Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã báo cáo mức giảm lớn hơn dự kiến trong kho dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ, làm trầm trọng thêm sự sụt giảm gần đây trong sản lượng dầu của Hoa Kỳ. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đã phục hồi lên 78.18 một thùng. Đúng như dự đoán rộng rãi, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã duy trì sự ổn định của lãi suất và triển vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã góp phần thúc đẩy tâm lý rủi ro hàng hóa. WTI đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 8 tuần là 75.19 đạt được vào thứ Ba, do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông, gây ra rủi ro cho nguồn cung dầu. Bất chấp những nỗ lực ngoại giao của các quan chức Hoa Kỳ và Liên hợp quốc nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông, căng thẳng đã gia tăng. Những đồn đoán ngày càng tăng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế tại quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ, do đó hỗ trợ nhu cầu về "vàng lỏng". Tuy nhiên, triển vọng kinh tế yếu kém tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã hạn chế đà tăng của giá dầu.
Đầu tuần, giá dầu thô WTI đã giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày là 78.20 và mức 75.45 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 72.62 xuống 84.65) và chạm mức thấp nhất trong 8 tuần là 75.19. Sau khi điều chỉnh, giá có thể đi theo xu hướng hiện hành, trong trường hợp này cho thấy xu hướng giảm tiếp tục, cho thấy triển vọng mong manh trong ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã chuyển sang giảm giá ở mức 39. cho thấy động lực đang dịch chuyển xuống. Nếu giá dầu giảm trở lại mức thấp nhất của thứ Ba là 75.19, gần mức cao nhất của ngày 4 tháng 6 là 74.00, thì đây có thể là cơ hội bán, nhắm tới mức thấp nhất của ngày 5 tháng 2 là 71.46 và mức hỗ trợ tâm lý là 70.00. Về mặt tích cực, chỉ có sự phá vỡ trên đường trung bình động 200 ngày là 78.20 mới có thể chống lại xu hướng giảm của năm ngày qua và mở ra cánh cửa cho sự phục hồi mạnh mẽ hơn hướng tới mức tâm lý là 80.00 và 80.12 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 72.67 xuống 84.73). Sự phá vỡ trên mức này sẽ nhắm tới 80.49 (đường trung bình động 89 ngày).
Hãy cân nhắc mua dầu gần 79.00 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ là 78.80 và mục tiêu là 80.00 và 80.20.
Chỉ số Đô la Mỹ theo dõi sự sụt giảm của đồng đô la trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, nhưng đã phục hồi được mức lỗ sau thông báo. Dưới áp lực của Powell, ông đã để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và với những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường về thời điểm Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất, đồng đô la đã giảm trở lại. Trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư, đồng đô la vẫn chậm chạp. Chỉ số Đô la, theo dõi giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm xuống khoảng 104.30. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giữ ổn định ở mức thấp nhất trong bốn tháng là khoảng 4.14%, vì kỳ vọng về kết quả chính sách của Fed có thể không hỗ trợ tính nhất quán của khuôn khổ lãi suất hạn chế. Các nhà đầu tư dự đoán rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5.25%-5.50% trong cuộc họp thứ tám liên tiếp. Tuy nhiên, do áp lực lạm phát ở Hoa Kỳ giảm bớt và sức mạnh của thị trường lao động chậm lại, nên dự kiến sẽ có thông báo ôn hòa về hướng dẫn lãi suất. Ngoại trừ đồng đô la Úc, đồng đô la Mỹ hoạt động kém hơn so với các loại tiền tệ chính khác, đặc biệt là so với đồng yên Nhật. Đồng đô la suy yếu do kỳ vọng về sự thay đổi ôn hòa của Fed. Đồng đô la Úc đã giảm sau khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm dự kiến giảm trong quý 2.
Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số đô la đã hình thành mô hình "tam giác đối xứng", cho thấy sự co lại đáng kể về biến động. Mô hình biểu đồ này dẫn đến chuyển động ngang, khối lượng giao dịch giảm và biên độ dao động nhỏ hơn. Xu hướng gần đây vẫn là giảm, với mức kháng cự chính đối với những người đầu cơ giá đô la ở mức 104.80 (mức cao nhất của thứ Ba) và gần đường trung bình động 50 ngày ở mức 104.86. Mức kháng cự tiếp theo là ở mức 105.00 (mức tâm lý quan trọng). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động ngay trên 40. cho thấy xu hướng giảm chung, mặc dù động lực giảm không quá mạnh. Các mức hỗ trợ ngắn hạn quan trọng tiếp tục ở mức 104.00 (mức tâm lý) và mức thấp nhất ngày 17 tháng 7 là 103.65 và 103.60 (ranh giới dưới của kênh xu hướng giảm).
Hãy cân nhắc bán khống Chỉ số đô la gần 104.15 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ ở 104.30 và mục tiêu ở 103.80 và 103.70.
AUD
Tỷ giá AUD/USD đã đảo ngược được đà giảm trước đó xuống mức thấp mới gần 0.6480 và phục hồi trên mức 0.6500 khi đồng đô la tiếp tục suy yếu. Sau khi công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hỗn hợp vào thứ Tư, đồng đô la Úc đã giảm so với đồng đô la Mỹ, cung cấp những hiểu biết tiềm năng về hướng đi trong tương lai của chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Báo cáo lạm phát đã làm tăng kỳ vọng của thị trường rằng RBA có thể sẽ chọn giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo rằng việc tăng lãi suất thêm nữa có thể gây nguy hiểm cho sự phục hồi kinh tế của Úc. Ngoài ra, Cục Thống kê Quốc gia đã báo cáo Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng Sản xuất (PMI) trong tháng 7 là 49.4. cao hơn một chút so với mức dự kiến là 49.3 nhưng thấp hơn mức 49.5 trước đó. Trong khi đó, PMI phi sản xuất đạt mức dự kiến là 50.2. Với tác động đáng kể của những thay đổi kinh tế của Trung Quốc đối với thị trường Úc, các chỉ số PMI này đặc biệt quan trọng. Sự sụt giảm của AUD/USD có thể bị hạn chế.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đã phá vỡ dưới kênh xu hướng giảm của nó vào thứ Tư, chạm mức thấp là 0.6479. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động gần mức quá bán là 25. cho thấy khả năng điều chỉnh tăng sớm. Các mức hỗ trợ tức thời cho AUD/USD là mức thấp nhất trong tháng 5 là 0.6465 và ở mức 0.6464 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6362 đến 0.6798). Mức hỗ trợ tiếp theo là ở mức tâm lý 0.6400. Ở phía tăng, mức kháng cự chính là ở mức 0.6575. gần mức "mức hỗ trợ trước đó chuyển thành mức kháng cự", phù hợp với đường trung bình động 9 ngày ở mức 0.6576. Một đột phá trên mức này có thể khiến AUD/USD kiểm tra mức tâm lý 0.6600.
Hãy cân nhắc mua AUD/USD gần 0.6535 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ ở 0.6520 và mục tiêu ở 0.6580 và 0.6590.
EUR
Sau khi Chủ tịch Powell ám chỉ về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. EUR/USD đã phục hồi sau đợt giảm gần đây và dao động quanh mức 1.0840. phản ứng với áp lực bán gia tăng đối với đồng đô la. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Tư, EUR/USD đã củng cố quanh mức 1.0815. Cặp tiền này đã trải qua biến động do tâm lý tránh rủi ro và dữ liệu GDP sơ bộ yếu hơn dự kiến cho quý 2 của Đức. Dữ liệu GDP yếu đã gây ra một số áp lực bán đối với đồng euro (EUR). Tuy nhiên, GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong quý 2 đã ghi nhận mức tăng trưởng hàng quý là 0.3%, vượt qua mức dự kiến là 0.2%. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5.25%-5.50% trong cuộc họp thứ tám liên tiếp, với khả năng đây là quyết định cuối cùng ở mức này trước khi Fed bắt đầu nới lỏng chính sách vào tháng 9. vì lạm phát đang chậm lại nhanh hơn dự kiến vào tháng 6. Nếu việc nới lỏng diễn ra như mong đợi, Fed thậm chí có thể cắt giảm lãi suất hai lần, mỗi lần 25 điểm cơ bản trước khi kết thúc năm 2024.
EUR/USD đang giao dịch trong phạm vi ban đầu của tuần và đang giữ mức hỗ trợ quan trọng tại 1.0800. Sau khi không duy trì được sự đột phá, cặp tiền này vẫn duy trì mô hình "tam giác đối xứng" trên biểu đồ hàng ngày. Cặp tiền này đang giao dịch dưới đường trung bình động hàm mũ 20 ngày tại 1.0857. EUR/USD có thể trượt xa hơn về các mức hỗ trợ tại 1.0810 (đường trung bình động 50 ngày), 1.0807 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.0666 xuống 1.0948) và 1.0800 (mức tâm lý). Một sự phá vỡ dưới các mức này có thể nhắm tới 1.0773 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), với khả năng kiểm tra thêm tại 1.0736 (mức thấp ngày 3 tháng 7). Về mặt tích cực, các mức kháng cự chính đối với những người đầu cơ giá lên đồng euro là 1.0871 (đường trung bình động đơn giản 14 ngày) và 1.0881 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Sau đó, mức kháng cự là 1.0900 (rào cản tâm lý) và cuối cùng là 1.0948 (mức cao nhất của tuần trước).
Hãy cân nhắc mua USD gần 1.0810 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ là 1.0800 và mục tiêu là 1.0860 và 1.0870.
GBP
GBP/USD đã quay lại mức lỗ gần đây và giao dịch quanh mức 1.2840 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang ở phần hẹp của kênh xu hướng giảm, cho thấy giai đoạn củng cố hoặc khả năng đảo chiều. Thị trường có thể sẽ thận trọng hơn trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Anh vào thứ Năm. Kể từ tháng 7 năm 2023. Cục Dự trữ Liên bang đã duy trì lãi suất trong phạm vi 5.25%-5.50%, đánh dấu giai đoạn chính sách tiền tệ hạn chế dài nhất của Fed trong nhiều thập kỷ. Dữ liệu giữa tuần cho thấy số lượng việc làm JOLTS của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 8.184 triệu vào tháng 6. trong khi Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ tăng từ mức 97.8 đã điều chỉnh vào tháng 6 lên 100.3 vào tháng 7. Liên quan đến đồng bảng Anh, các nhà đầu tư tiếp tục định giá khả năng Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất vào thứ năm, điều này đã gây áp lực lên cặp GBP/USD. Theo Reuters, các nhà giao dịch thấy có gần 58% khả năng Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm chi phí đi vay 25 điểm cơ bản xuống còn 5%.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy sau khi đạt mức cao nhất trong năm là 1.3045. cặp GBP/USD tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất là 1.2806 vào đầu tuần này. Người mua không thể phục hồi tỷ giá hối đoái trên mức cao nhất của chu kỳ trước là 1.2893 kể từ ngày 8 tháng 3. Nếu cặp tiền này vượt qua mức này, mức lỗ có thể tiếp tục, với những người tham gia thị trường đang để mắt đến đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.2784 và mức thoái lui Fibonacci 61.8% ở mức 1.2777 (từ 1.2612 đến 1.3045). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cho thấy động lực đang ủng hộ người bán, cho thấy các đợt kiểm tra tiếp theo ở mức 1.2714 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%) và mức tâm lý là 1.2700. Do đó, con đường ít kháng cự nhất đối với GBP/USD dường như là đi xuống. Để có sự điều chỉnh tăng giá, GBP/USD sẽ cần vượt qua mức cao nhất vào ngày 29 tháng 7 là 1.2888 và mức thoái lui Fibonacci 38.2% ở mức 1.2879. cho phép người mua thách thức mức cao nhất trong năm.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP gần mức 1.2835. với mức dừng lỗ là 1.2820 và mục tiêu là 1.2880 và 1.2890.
JPY
Vào thứ Tư, cặp USD/JPY đã giảm 1.5%, kéo dài thị trường giá xuống gần đây sau khi Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) bất ngờ tăng lãi suất vào đầu giờ giao dịch. Đây là lần tăng lãi suất thứ hai của BoJ kể từ năm 2007 và là lần đầu tiên lãi suất của Nhật Bản cao hơn 0 kể từ tháng 9 năm 2010. Sau khi kết thúc cuộc họp đánh giá chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày vào thứ Tư, hội đồng quản trị của BoJ đã quyết định tăng mục tiêu lãi suất ngắn hạn thêm 15 điểm cơ bản từ 0%-0.1% lên 0.15%-0.25%, dẫn đến đồng yên tiếp tục giảm so với đồng đô la. Ngoài ra, BoJ đã quyết định giảm lượng Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) mua vào hàng tháng xuống còn 3 nghìn tỷ yên bắt đầu từ quý đầu tiên của năm 2026. Thống đốc BoJ Kazuo Ueda đã giải thích lý do đằng sau động thái chính sách bất ngờ này tại một cuộc họp báo. Ueda tuyên bố rằng việc điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ để đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững là phù hợp. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm dần lượng mua JGB theo cách có thể dự đoán được trong khi vẫn đảm bảo sự ổn định của thị trường thông qua việc tăng tính linh hoạt.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đã giảm xuống 151.20. mức thấp nhất kể từ tháng 4. Cặp tiền này đang kiểm tra giới hạn dưới của kênh xu hướng giảm. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang thấp hơn một chút so với 20. cho thấy tài sản tiền tệ này đang bị bán quá mức và cho thấy khả năng phục hồi trong ngắn hạn. Các mức hỗ trợ tức thời là 149.50 và khoảng 149.30. Việc phá vỡ các mức này có thể củng cố triển vọng giảm giá và đẩy USD/JPY xuống thấp hơn, có khả năng đạt mức 148.71 (trung bình động 65 tuần) tại đó có thể xuất hiện thêm hỗ trợ. Về mặt tích cực, cặp tiền này đang kiểm tra đường trung bình động 50 ngày tại 150.93. Một sự đột phá trên mức này có thể dẫn đến mục tiêu ở mức 151.95 (mức thấp ngày 3 tháng 5) và 152.64 (mức thấp của thứ Ba) nơi "mức hỗ trợ trước đó chuyển thành mức kháng cự" phù hợp.
Hãy cân nhắc bán khống USD/JPY gần mức 150.20 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức 150.50 và mục tiêu ở mức 149.00 và 149.50.
XAU
Vào thứ Tư, giá vàng đã tăng lên 2450 và vẫn ổn định sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang được mong đợi rộng rãi. Fed đã quyết định một lần nữa giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5.25%-5.5%, đánh dấu cuộc họp thứ tám liên tiếp mà không điều chỉnh lãi suất. Sau quyết định này, giá vàng đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, được hỗ trợ bởi đồng suy yếu, giúp giá vàng phục hồi mạnh mẽ. Ngoài ra, dòng tiền vào cuối tháng đã góp phần vào sự phục hồi mạnh mẽ của giá vàng trong bối cảnh đồng giảm đáng kể. Mặt khác, những lo ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Theo truyền thống, trong thời kỳ căng thẳng địa chính trị, các nhà đầu tư coi kim loại quý là một khoản cược an toàn. Các báo cáo về cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh trong một cuộc không kích của Israel vào Tehran đã làm gia tăng nỗi lo về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng trả đũa của Iran và làm giảm hy vọng về một lệnh ngừng bắn.
Vào giữa tuần, người mua vàng đã lấy lại được sự tự tin, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày tăng lên trên mức 56. Giá vàng đã thoát khỏi phạm vi củng cố sau khi đóng cửa trên mức kháng cự trung bình động đơn giản 21 ngày (khi đó là 2394) vào thứ Ba. Trong bối cảnh này, nếu người mua cố gắng duy trì mức đột phá trên mức kháng cự tĩnh là 2450 và 2451 (mức cao của ngày hôm qua), giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Mức kháng cự tăng tiếp theo là 2475 (mức cao ngày 18 tháng 7) và nếu đà mua vẫn mạnh, vàng có thể kiểm tra lại mức cao lịch sử là 2483.70. Ngược lại, các mức hỗ trợ gần đây là ở mức trước đó là 2437.20 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2286.80 đến 2483.70) và phạm vi 2440. Một đợt giảm tiếp theo có thể nhắm đến mức 2408.40 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%).
Hãy cân nhắc mua vàng gần 2444.00 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ là 2440.00 và mục tiêu là 2465.00 và 2470.00.
XTI
Hôm thứ Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã báo cáo mức giảm lớn hơn dự kiến trong kho dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ, làm trầm trọng thêm sự sụt giảm gần đây trong sản lượng dầu của Hoa Kỳ. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đã phục hồi lên 78.18 một thùng. Đúng như dự đoán rộng rãi, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã duy trì sự ổn định của lãi suất và triển vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã góp phần thúc đẩy tâm lý rủi ro hàng hóa. WTI đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 8 tuần là 75.19 đạt được vào thứ Ba, do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông, gây ra rủi ro cho nguồn cung dầu. Bất chấp những nỗ lực ngoại giao của các quan chức Hoa Kỳ và Liên hợp quốc nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông, căng thẳng đã gia tăng. Những đồn đoán ngày càng tăng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế tại quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ, do đó hỗ trợ nhu cầu về "vàng lỏng". Tuy nhiên, triển vọng kinh tế yếu kém tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã hạn chế đà tăng của giá dầu.
Đầu tuần, giá dầu thô WTI đã giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày là 78.20 và mức 75.45 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 72.62 xuống 84.65) và chạm mức thấp nhất trong 8 tuần là 75.19. Sau khi điều chỉnh, giá có thể đi theo xu hướng hiện hành, trong trường hợp này cho thấy xu hướng giảm tiếp tục, cho thấy triển vọng mong manh trong ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã chuyển sang giảm giá ở mức 39. cho thấy động lực đang dịch chuyển xuống. Nếu giá dầu giảm trở lại mức thấp nhất của thứ Ba là 75.19, gần mức cao nhất của ngày 4 tháng 6 là 74.00, thì đây có thể là cơ hội bán, nhắm tới mức thấp nhất của ngày 5 tháng 2 là 71.46 và mức hỗ trợ tâm lý là 70.00. Về mặt tích cực, chỉ có sự phá vỡ trên đường trung bình động 200 ngày là 78.20 mới có thể chống lại xu hướng giảm của năm ngày qua và mở ra cánh cửa cho sự phục hồi mạnh mẽ hơn hướng tới mức tâm lý là 80.00 và 80.12 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 72.67 xuống 84.73). Sự phá vỡ trên mức này sẽ nhắm tới 80.49 (đường trung bình động 89 ngày).
Hãy cân nhắc mua dầu gần 79.00 ngày hôm nay, với mức dừng lỗ là 78.80 và mục tiêu là 80.00 và 80.20.
