Tutorial Nhật ký giao dịch chứng khoán phái sinh Việt Nam của Hotboy

sasura

Expert
Joined
May 11, 2013
Messages
881
Reactions
1,099
MR
12.278
Insuree Balance
0
Tâm huyết quá bạn ơi. Like, share, subscribe <3 ủng hộ.

Mình thấy bạn hay vào nhầm lệnh kiểu long/short, cứ bình tĩnh từ từ, đã bỏ mấy tiếng thậm chỉ mấy ngày để tính toán cho 1 lệnh thì ráng bỏ ra 5 phút để order. Đừng vì sợ lỡ cơ hội mà click cho nhanh, lỡ ko vào được thì chờ lần sau đâu có mất gì đâu nè :popo_sweet_kiss:
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,429
Reactions
1,061
MR
2.491
Tâm huyết quá bạn ơi. Like, share, subscribe <3 ủng hộ.

Mình thấy bạn hay vào nhầm lệnh kiểu long/short, cứ bình tĩnh từ từ, đã bỏ mấy tiếng thậm chỉ mấy ngày để tính toán cho 1 lệnh thì ráng bỏ ra 5 phút để order. Đừng vì sợ lỡ cơ hội mà click cho nhanh, lỡ ko vào được thì chờ lần sau đâu có mất gì đâu nè :popo_sweet_kiss:
dạ vâng bác, mục đích em lập topic cũng để tu luyện dần ạ. cám ơn bác đã khích lệ.:D

Với em cũng biết là ai đánh cũng có thể mắc các lỗi như vậy vào 1 lúc nào đó, nên up lên chia sẻ nhất là cho các bạn mới biết để chuẩn bị ạ.:D
 
Last edited:

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,429
Reactions
1,061
MR
2.491
Chào buổi chiều các anh em thiện lành.
Anh em chuẩn bị tết đến đâu rồi ạ? Nhà đã có bánh chưng chưa ạ? :D. Nhà em năm nay đói kém rồi ạ :(
Phiên sáng nay lúc đóng nến 10h hệ thống lại cho tín hiệu mới - đó là tín hiệu short.
Sáng nay thị trường lại có lực bán xuống, có lúc VNINDEX mất đến 50 điểm. Em ko theo trường phái nhìn tin tức đoán định thị trường. Nhưng cảm quan theo em có 2 lý do:
- Cận tết rồi, cần bán ra để thanh khoản với những người vẫn còn vương vấn chưa bán. Nhóm đầu tư dài hạn thì không nói, có thể đây là lúc họ gom thêm hàng nếu thấy phù hợp, còn nhóm đánh ngắn thì họ sẽ out hàng.
- Tự nhiên sáng cập nhật đâu thêm mấy chục ca dương tính covid-19, mà lại là ở Sài Gòn. Có thể có đôi chút xuất hiện tâm lý bán tháo.


Em tính toán xong xuôi số lượng hợp đồng và đặt lệnh, đã khớp lệnh. Giờ ngồi đợi đến tín hiệu tiếp theo thôi ạ>:D.

VN30F2102_H1_8-Feb-2021_shortsignal.PNG

VN30F2102_H1_8-Feb_2021_size calculation.PNG

VN30F2102_H1_8-Feb-2021_orderbook.jpg
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,429
Reactions
1,061
MR
2.491
Chào các bác thiện lành.
Lâu rồi em chưa cập nhật gì mới vì em cũng không mở thêm lệnh mới.
Đợt rồi tập trung phát triển cả hệ thống trade bitcoin nữa nên em muốn dành thời gian cho xong.
Em cũng mới mở topic nhật kí giao dịch bên box Crypto
https://mmo4me.com/threads/nhat-ky-giao-dich-bitcoin-cua-hotboy.422892/

Từ giờ em sẽ cập nhật cả 2 topic này.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,429
Reactions
1,061
MR
2.491
Chào các bác. Sau thời gian ổn định bên topic giao dịch bitcoin thì em đã quay trở lại bên này để chỉnh định và giao dịch song song. Hôm nay có lệnh mới nên em cập nhật.

TRADE #1 VN30F2106 - H1: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #1_20210527_1416_VPS_VN30F2106_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #1_20210527_1416_VPS_VN30F2106_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART VND.


2. Size Calculation:
TRADE #1_20210527_1416_VPS_VN30F2106_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.


3. Trade History:
TRADE #1_20210527_1416_VPS_VN30F2106_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.


4. Current Position:
TRADE #1_20210527_1416_VPS_VN30F2106_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,429
Reactions
1,061
MR
2.491
Chào các bác. Sau thời gian ổn định bên topic giao dịch bitcoin thì em đã quay trở lại bên này để chỉnh định và giao dịch song song. Hôm nay có lệnh mới nên em cập nhật.

TRADE #1 VN30F2106 - H1: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #1_20210527_1416_VPS_VN30F2106_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #1_20210527_1416_VPS_VN30F2106_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART VND.


2. Size Calculation:
TRADE #1_20210527_1416_VPS_VN30F2106_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.


3. Trade History:
TRADE #1_20210527_1416_VPS_VN30F2106_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.


4. Current Position:
TRADE #1_20210527_1416_VPS_VN30F2106_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.
UPDATE TRADE #1 VN30F2106 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #2 VN30F2106 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #1_20210527_1416_VPS_VN30F2106_H1_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #1_20210527_1416_VPS_VN30F2106_H1_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CHART VND.


2. Size Calculation:
TRADE #2_20210528_1401_VPS_VN30F2106_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.


3. Trade History:
TRADE #1_20210527_1416_VPS_VN30F2106_H1_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.


4. Current Position and Current Total Balance:
TRADE #2_20210528_1401_VPS_VN30F2106_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.


5. Summary:
- Lệnh đầu tiên sau khi mở bát lại mà ăn trái đắng luôn. Không sao đó cũng là chuyện bình thường của hệ thống
- Vấn đề phí thuế thực sự tính vẫn chưa khớp được với kết quả mà hệ thống của VPS tính.
- Lỗ 5,631,089 VND (tương ứng với -5.63% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -1.1869R.
 

naduc

Junior
Joined
Feb 10, 2017
Messages
52
Reactions
18
MR
0.165
chơi phái sinh e thấy phải theo dõi nhiều quá bác nhỉ, chơi chứng khoán thông thường theo khung D e thấy ko cần theo dõi nhiều
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,429
Reactions
1,061
MR
2.491
chơi phái sinh e thấy phải theo dõi nhiều quá bác nhỉ, chơi chứng khoán thông thường theo khung D e thấy ko cần theo dõi nhiều
Cũng tùy bác trade khung nào thôi bác. Em đánh khung H1 ở phái sinh thì trung bình 1 tháng khoảng 5 lệnh bác ạ. Cũng ko cần xem gì nhiều, vì hệ thống của em nó cũng đơn giản, có tín hiệu thì mới vào lệnh thôi, không thì chỉ đứng ngoài ko cần xem gì đâu ạ. :D
 

naduc

Junior
Joined
Feb 10, 2017
Messages
52
Reactions
18
MR
0.165
em thấy bác viết bài quá tâm huyết, vừa lưu lại nhật ký giao dịch mà lại vừa cho các a e newbie học hỏi.
Chúc bác vững tâm lý trong mỗi cú nhấp .. chuột bác nhé
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,429
Reactions
1,061
MR
2.491
em thấy bác viết bài quá tâm huyết, vừa lưu lại nhật ký giao dịch mà lại vừa cho các a e newbie học hỏi.
Chúc bác vững tâm lý trong mỗi cú nhấp .. chuột bác nhé
vâng em sẽ cố gắng duy trì.
Vừa tốt cho em, tránh việc quá nhàm chán khi giao dịch, lại nhìn lại kết quả giao dịch của mình.
Còn các anh em newbie học được gì không thì em không rõ. Anh em nào có thắc mắc cứ hỏi trên topic để các anh em vào trao đổi cho vui.:D
 
Joined
Jun 2, 2021
Messages
12
Reactions
1
MR
0.007
Tôi mới tìm hiểu thị trường này. Nhìn cái bảng tính của bác khó hiểu quá. Giải thích cho t được không. Với làm thế nào để làm được bảng tính như v thế
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,429
Reactions
1,061
MR
2.491
Tôi mới tìm hiểu thị trường này. Nhìn cái bảng tính của bác khó hiểu quá. Giải thích cho t được không. Với làm thế nào để làm được bảng tính như v thế
1. Mục đích của bảng tính nhằm mục đích tính toán size lệnh sao cho hợp lý, đáp ứng được việc quản lý vốn tối ưu (cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro).
2. Thông số đầu vào của bảng tính: các trường với action là nhập.
Thông số đầu ra của bảng tính: số lượng hợp đồng đã vào lệnh - được bôi vàng (chính xác là số lượng hợp đồng cần vào, em quên chưa sửa cái tiêu đề)
3. Các trường được tính toán tự động chỉ là thông số trung gian, chính vì vậy phần lớn chúng không được tô màu nổi bật lên.
4. Các công thức tính trong bảng dựa trên 2 điều:
- Cách tính các thông số sử dụng trong chứng khoán phái sinh (bác tham khảo post #7 trong topic này)
- Quy tắc quản trị vốn 2% (quyển Phương pháp mới giao dịch để kiếm sống của Alexander Elder).
5. Em sử dụng Excel để tạo nên bảng này. Forum không cho attach file excel, bác down về từ link này bác nhé:
https://drive.google.com/file/d/1lx1ONQtEnugLacRcIq0bqRgDOYqVQ_Ha/view?usp=sharing
 
Joined
Jun 2, 2021
Messages
12
Reactions
1
MR
0.007
1. Mục đích của bảng tính nhằm mục đích tính toán size lệnh sao cho hợp lý, đáp ứng được việc quản lý vốn tối ưu (cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro).
2. Thông số đầu vào của bảng tính: các trường với action là nhập.
Thông số đầu ra của bảng tính: số lượng hợp đồng đã vào lệnh - được bôi vàng (chính xác là số lượng hợp đồng cần vào, em quên chưa sửa cái tiêu đề)
3. Các trường được tính toán tự động chỉ là thông số trung gian, chính vì vậy phần lớn chúng không được tô màu nổi bật lên.
4. Các công thức tính trong bảng dựa trên 2 điều:
- Cách tính các thông số sử dụng trong chứng khoán phái sinh (bác tham khảo post #7 trong topic này)
- Quy tắc quản trị vốn 2% (quyển Phương pháp mới giao dịch để kiếm sống của Alexander Elder).
5. Em sử dụng Excel để tạo nên bảng này. Forum không cho attach file excel, bác down về từ link này bác nhé:
https://drive.google.com/file/d/1lx1ONQtEnugLacRcIq0bqRgDOYqVQ_Ha/view?usp=sharing
Tôi vừa đề nghị chia sẻ nhé. B gửi cho t tham khảo với. Với cả tôi đang nghiên cứu về giao dịch hàng hóa phái sinh nữa. B có kinh nghiệm gì về mảng đó không. Hàng hóa phái sinh và chứng khoán phái sinh khác nhau nhiều không b?
 

naduc

Junior
Joined
Feb 10, 2017
Messages
52
Reactions
18
MR
0.165
vâng em sẽ cố gắng duy trì.
Vừa tốt cho em, tránh việc quá nhàm chán khi giao dịch, lại nhìn lại kết quả giao dịch của mình.
Còn các anh em newbie học được gì không thì em không rõ. Anh em nào có thắc mắc cứ hỏi trên topic để các anh em vào trao đổi cho vui.:D
e thấy bác có quả file nhật ký bằng excel đỉnh quá, cái này rất đáng để học tập bác ạ.
Còn hệ thống giao dịch bác đang chơi, bác thấy system này có hợp với bác không?
Et hì ko hay dùng ATR, nhưng e cảm thấy 1 mình ATR có vẻ ko hạp với e lắm ;)
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,429
Reactions
1,061
MR
2.491
Tôi vừa đề nghị chia sẻ nhé. B gửi cho t tham khảo với. Với cả tôi đang nghiên cứu về giao dịch hàng hóa phái sinh nữa. B có kinh nghiệm gì về mảng đó không. Hàng hóa phái sinh và chứng khoán phái sinh khác nhau nhiều không b?
Em gửi bác file excel đầy đủ em đang sử dụng.
Trong đó bao gồm:
- Sheet thủ tục trading (từ thiết lập biểu đồ, lựa chọn tài khoản, trình tự trading, cách viết nhật ký)
- Sheet Phương pháp giao dịch (trình bày về cách dùng hệ thống supertrend - entry, take profit, stoploss, các note và lưu ý cần ghi nhớ)
- Sheet quản trị vốn (bảng tính toán giá trị mở vị thế)
- Sheet Tổng hợp lãi lỗ (tổng hợp lãi lỗ + nhật kí giao dịch + các thông số kết quả giao dịch)
Bác tải về ở đây ạ:
https://drive.google.com/file/d/1Ospbi6IRPrpgMOUyRbembeKh81nQglGD/view?usp=sharing

Em có kinh nghiệm chính ở 2 mảng trading là phái sinh việt nam (cụ thể là hợp đồng tương lai chỉ số VN30) và crypto (chủ yếu em trade bitcoin bên hợp đồng vĩnh cửu).
Mảng hàng hóa phái sinh em chưa tham gia bao giờ, nhưng em nghĩ mọi thứ cũng tương tự như phái sinh crypto hay phái sinh chứng khoán việt nam. Chủ yếu là có hệ thống có thể dùng được là đánh được.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,429
Reactions
1,061
MR
2.491
e thấy bác có quả file nhật ký bằng excel đỉnh quá, cái này rất đáng để học tập bác ạ.
Còn hệ thống giao dịch bác đang chơi, bác thấy system này có hợp với bác không?
Et hì ko hay dùng ATR, nhưng e cảm thấy 1 mình ATR có vẻ ko hạp với e lắm ;)
Cám ơn bác. File này do em tự xây dựng nên có lẽ nó sẽ phù hợp với em nhất. Em nghĩ trading mang tính cá nhân hóa cao, có thể nhiều người sẽ không phù hợp với cách làm file excel như em.
System này đối với em là phù hợp:
- Em đã xây dựng được niềm tin về hệ thống (niềm tin được xây dựng qua backtesting dữ liệu thực từ 2012 đến nay + cả trade demo và trade thực được nửa năm)
- Hệ thống không quá đơn giản nhưng cũng ko quá phức tạp. Bản thân em cũng hiểu và chấp nhận được các ưu và nhược điểm của hệ thống (mặc dù em không biết code, nhưng em hiểu tư duy của tác giả hệ thống này)
- Thời gian dành cho system không cần nhiều (trung bình 1 tháng 6 lệnh với em là chấp nhận được - có thời gian để làm công việc khác, hay dành cho gia đình).

P/s: nói thêm chút về hệ thống ạ:
Bản chất hệ thống này là dạng trend following, thế nên các bác hoàn toàn có thể dùng chỉ báo khác để xác định trend và đánh theo trend thay thế cho việc dùng ATR như trong hệ thống này. Ví dụ như dùng đường MA.
 
Joined
Jun 2, 2021
Messages
12
Reactions
1
MR
0.007
Em gửi bác file excel đầy đủ em đang sử dụng.
Trong đó bao gồm:
- Sheet thủ tục trading (từ thiết lập biểu đồ, lựa chọn tài khoản, trình tự trading, cách viết nhật ký)
- Sheet Phương pháp giao dịch (trình bày về cách dùng hệ thống supertrend - entry, take profit, stoploss, các note và lưu ý cần ghi nhớ)
- Sheet quản trị vốn (bảng tính toán giá trị mở vị thế)
- Sheet Tổng hợp lãi lỗ (tổng hợp lãi lỗ + nhật kí giao dịch + các thông số kết quả giao dịch)
Bác tải về ở đây ạ:
https://drive.google.com/file/d/1Ospbi6IRPrpgMOUyRbembeKh81nQglGD/view?usp=sharing

Em có kinh nghiệm chính ở 2 mảng trading là phái sinh việt nam (cụ thể là hợp đồng tương lai chỉ số VN30) và crypto (chủ yếu em trade bitcoin bên hợp đồng vĩnh cửu).
Mảng hàng hóa phái sinh em chưa tham gia bao giờ, nhưng em nghĩ mọi thứ cũng tương tự như phái sinh crypto hay phái sinh chứng khoán việt nam. Chủ yếu là có hệ thống có thể dùng được là đánh đư
Còn nhiều kiến thức mới với tôi quá. Chưa thể hiểu hết được. Bác bắt đầu trade là trade món gì thế. Chưa tìm được con đường đi phù hợp. Chứng khoán cơ bản nhiều người nói dễ bị thao túng giá. Bác cho ý kiến phát?
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,429
Reactions
1,061
MR
2.491
Còn nhiều kiến thức mới với tôi quá. Chưa thể hiểu hết được. Bác bắt đầu trade là trade món gì thế. Chưa tìm được con đường đi phù hợp. Chứng khoán cơ bản nhiều người nói dễ bị thao túng giá. Bác cho ý kiến phát?
Vâng nhiều cái không vội được bác ạ.
Em bắt đầu trade một cách có hệ thống từ 7/1/2019, hồi đó em trade chứng khoán cơ sở Việt Nam.
Người ta nói đúng đó bác. Em xin mở rộng ra là không chỉ chứng khoán cơ bản, phái sinh, hàng hóa, crypto, forex đều bị thao túng giá (ở một lúc nào đó, số lượng nhiều hay ít). Việc dễ bị thao túng giá là do vốn hóa của loại sản phẩm đó nhỏ, khiến cho 1 hoặc vài cá nhân, tổ chức, sàn, nhà cái có thể đập tiền vào và thao túng giá được. Nếu bác để ý thì thị trường nào cũng vậy, nhưng con vốn hóa càng nhỏ thì đồ thị trông càng khó chịu hơn, trông như chẳng có quy luật gì cả.
Quan điểm của em là thao túng không có nghĩa là không trade được. Chỉ là+ chiến lược và hệ thống của mình có phù hợp với loại sản phẩm đó không thôi.
Ngu kiến của em là để thành công trong trading cần 3 yếu tố (độ quan trọng như nhau):
- 1 là phương pháp giao dịch
- 2 là quản lý vốn
- 3 là tâm lý giao dịch

Theo em nên bắt đầu từ 2 ý trên trước, đi tìm phương pháp giao dịch và quản lý vốn phù hợp.
Bác nên chọn sản phẩm bác cảm thấy hứng thú để trade trước, chặng đường còn dài, tội gì không chọn cái mình thích.:D
 

Announcements

Most discussed of week

Most discussed of week